Правда о трейдинге на дневных таймфреймах, которой вы больше нигде не услышите

[!!NIKA!!]

 

 

Большинство трейдеров не осуществляют торговлю на дневных таймфреймах.
Она медленная.
Она требует большого терпения.
На дневном таймфрейме меньше возможностей для открытия позиций.
Но при этом...
Торговля на дневных таймфреймах является решением для большинства трейдеров (и предоставляет массу «скрытых» преимуществ) – особенно если у вас есть основная работа на полную занятость.
Вот почему...

 

Правда о торговле на дневных таймфреймах

Возможно, вы этого не знаете, но дневной таймфрейм дает множество преимуществ, которых нет на более низких таймфреймах.
Позвольте мне объяснить...

 

1. Вы более расслаблены и лучше принимаете торговые решения

Позвольте мне спросить вас:
Вы когда-нибудь торговали на 5-минутном таймфрейме?
Тогда вы согласитесь, что это может вызывать стресс, потому что каждые 5 минут формируется новая свеча.
Вы должны в течение короткого периода времени принять решение относительно того, покупать вам, продавать или воздержаться от входа в рынок.
Это означает, что у вас меньше времени на размышления, которые заставляют принимать неправильные торговые решения (в частности, гнаться за рынками).
С другой стороны...
Если вы торгуете на дневном таймфрейме, то новая свеча формируется каждые 24 часа.
У вас есть больше времени, чтобы подумать, спланировать и исполнить свои сделки – поэтому вы менее склонны принимать неправильные торговые решения.
И что в итоге?
Вы принимаете правильные решения, улучшаете свои результаты – и торговля становится более расслабленной.

 

2. Вы не обращаете внимания на выход новостей

Дело вот в чем:
Когда вы торгуете на более коротком таймфрейме, выход новостных событий (такие как отчеты FOMC, NFP и т. д.) имеет большое значение.
Вы заметите, что на их выходе цена «сходит с ума» и взлетает вверх и вниз на ваших графиках. 
Вот пример – выход данных NFP на 5-минутном графике EURUSD:

 

 
Выход данных NFP

 

Это означает, что если вы торгуете на более низком таймфрейме, вы должны четко отслеживать время выхода новостей, в противном случае у вас просто-напросто на ровном месте будут срабатывать стопы.
Тем не менее...
Если вы торгуете на дневном таймфрейме, то выход новостных событий вряд ли имеет какое-то значение.
Вот пример – выход данных NFP на дневном графике EURUSD:

 

 
На дневном таймфрейме рынок отреагировал на NFP лишь незначительным импульсом

 

Обратите внимание: на графике присутствует лишь незначительное отклонение цены.
Вряд ли рынок задействует ваш стоп-лосс, поскольку он шире (и вы можете спокойно пережить «сумасшедшие» ценовые колебания, возникающие на более коротком таймфрейме).
Суть заключается в следующем:
Если вы торгуете на более высоких таймфреймах, выход новостей будет оказывать меньшее влияние на вашу торговлю.

 

3. У вас есть полная свобода действий

Дело вот в чем:
Дневной таймфрейм рисует свечу только один раз в день.
Поэтому нет необходимости постоянно следить за рынком – пока он не закроется (и не сформируется новая свеча), вам просто «нечего» на нем делать.
Представьте, сколько свободы действий вы обретете, когда перестанете быть рабом рынков!

 

4. Вы можете приумножать свои доходы и накапливать огромное богатство (даже имея небольшой торговый счет)

Отныне, будучи трейдером, торгующим на дневных таймфреймах, вам не нужно просиживать днями напролет возле графиков.
Это означает, что вы можете иметь работу на полную занятость и сочетать ее с трейдингом, и при этом вырастить огромное богатство.
Позвольте мне доказать вам это...

Допустим, ваш первоначальный капитал составляет 5 000 $, вы зарабатываете в среднем 20% в год и ежегодно пополняете свой счет на 5 000 $.
Знаете ли вы, каким станет ваш капитал через 20 лет?

 

 
Через 20 лет его размер составит… 1 311 816 $.
СУПЕР!

 

5. Вы можете сосредоточиться на процессе и быстро стать стабильно прибыльным трейдером

Я видел огромное количество трейдеров, которые ставили все свои деньги на торговлю на валютном рынке и торговали полный рабочий день, и все они потеряли их.
И уже не имеет значения, работает их торговая стратегия или нет, потому что все шансы складываются против них.
Почему?
Потому что они сталкиваются с синдромом «необходимости заработка денег».
Именно в этой ситуации вы нарушаете свои торговые правила (например, увеличиваете свой стоп-лосс), чтобы избежать убытка.
Причина, по которой вы это делаете, заключается в том, что вы всецело зависите от своей торговой прибыли, потому что вам нужно оплачивать свои счета, и вы будете делать всё возможное, чтобы предотвратить убыток.
Но если вы торгуете на дневном таймфрейме, то можете иметь дополнительную работу на полную занятость.
И в этом случае шансы будут в вашу пользу, потому что вам не придется полагаться только на свою прибыль в трейдинге.
Даже если вы у вас будут некоторые убыточные месяцы, это еще не конец света, потому что ваша работа обеспечит ваши жизненные потребности.
Это означает, что вы можете сосредоточиться на обучении трейдингу и не беспокоиться о том, сможете ли вы оплатить свои текущие счета.
Разве это не поможет вам стать прибыльным трейдером за сравнительно короткий промежуток времени?

 

6. Вы ставите шансы в свою пользу

Итак...
Одна из главных причин, почему трейдеры терпят неудачу, заключается в том, что они не обращают внимания на операционные издержки.
И в этом может быть разница между прибыльным и убыточным трейдерами.
Позвольте мне объяснить...

Представьте...
•    У вас есть торговый счет на 10 000 $;
•    Ваши операционные издержки составляют 10 $ за сделку (на покупку и продажу);
•    Вы совершаете 500 сделок в год (с помощью внутридневной торговли).

Если вы разбираетесь в математике, то ваш возврат от инвестиций должен составлять 50%, чтобы покрыть только операционные издержки и оставаться на уровне безубыточности!
Но как насчет торговли на дневном таймфрейме?

Опять же...
•    У вас есть торговый счет на 10 000 $;
•    Ваши операционные издержки составляют 10 $ за сделку;
•    Вы совершаете 50 сделок в год (долгосрочный трейдинг).

И в этом случае для нахождения на уровне безубыточности вам необходим возврат от инвестиций всего лишь 5% – большая разница.
Теперь видите, как операционные издержки выступают в роли вашего убийцы?
Так что если вы хотите поставить шансы в свою пользу, торгуйте меньше и умнее.

 

Итак, подходит ли для вас трейдинг на дневном таймфрейме?

Буду честен с вами.
Трейдинг на дневных таймфреймах подходит не всем, потому что разные трейдеры преследуют разные цели.
Таким образом, если вы попадаете в одну из нижеперечисленных категорий, то трейдинг на дневном (или на более высоком) таймфрейме не для вас.

Трейдинг на дневном таймфрейме НЕ для вас, если:
•    Вы хотите получать стабильный доход;
•    Вы любите «быстрые движения»;
•    Вы торгуете на деньги компании. 

Вот почему...

 

Почему трейдинг на дневном таймфрейме не даст вам стабильного дохода

На более высоком таймфрейме у вас будет более низкая частота торговли.
Это означает, что вам необходимо время, чтобы проявилось ваше преимущество (возможно, даже несколько месяцев).
Так что если вы ищете стабильный доход от трейдинга, этот подход не для вас.

 

Почему трейдинг на дневном таймфрейме не подходит трейдерам, которые любят «быстрые движения»

Дело вот в чем.
Каждая свеча на дневном таймфрейме формируется один раз в день.
Это медленный торговый метод, и он подходит для трейдеров, которые не хотят просиживать возле экрана компьютера дни напролет.

 

Почему трейдинг на дневном таймфрейме является кошмаром для трейдеров, торгующих на деньги компании

Целью трейдера, торгующего на деньги компании, является получение постоянного дохода от трейдинга (посредством частой торговли).
Но, как вы узнали, торговля на дневном таймфрейме не позволяет вашему торговому преимуществу отыгрывать себя достаточно быстро, чтобы получать стабильный доход. 
Понимаете?
Замечательно!
Так что решите для себя, подходит ли вам трейдинг на дневном графике.
Потому что если он вам не подходит, вы можете перестать читать этот пост и найти нечто более подходящее для вас.
Но если вы определили, что он как раз для вас, то продолжайте читайте дальше...

 

Стратегии торговли на дневном таймфрейме

Предлагаю вашему вниманию 2 наиболее распространенных способа торговли на дневном таймфрейме:
•    Торговля на колебаниях;
•    Позиционная торговля. 
Позвольте мне объяснить...

 

Торговля на колебаниях

Торговля на колебаниях – это техника торговли, которая стремится захватить одно колебание (т.е. «одно ценовое движение») на рынке.
Идея состоит в том, чтобы терпеть как можно «меньше боли», выходя из своих сделок до того, как на рынок придет давление противоположных игроков.

Это означает, что вы зафиксируете свою прибыль до того, как рынок развернется и уничтожит ее.
Вот что я имею в виду...
 

Колебание

 

Преимущества:

Вам не нужно просиживать часы напролет перед монитором, потому что ваши сделки будут длиться в течение нескольких дней или даже недель. 
Эта техника подходит для тех, у кого есть основная работа на полную занятость. 
Меньше стресса по сравнению с внутридневной торговлей. 

Недостатки:

Вы не сможете торговать в направлении трендов. 
У вас имеется риск переноса позиции через ночь. 
Далее...

 

Позиционная торговля

Позиционная торговля – это торговая методология, целью которой является поймать тренд на рынке.
Идея состоит в том, чтобы поймать «само движение» и выйти из рынка только тогда, когда тренд продемонстрирует признаки разворота.
Вот что я имею в виду...
 

Вход в рынок
Выход из рынка

 

Преимущества:

Требуется менее 30 минут в день;
Эта техника подходит для тех, кто имеет работу на полную занятость;
Меньше стресса по сравнению с внутридневной торговлей. 

Недостатки:

Вы будете наблюдать, как ваши прибыльные позиции часто превращаются в убыточные;
У вас будет низкая частота прибыльных позиций (около 30-40%). 
Для получения дополнительной информации прочитайте, пожалуйста, этот пост...
5 мощных техник размещения плавающего стоп-лосса

Теперь, когда вы разработали свою торговую стратегию, следующим шагом будет разработка определенного режима, обеспечивающего ваш торговый успех.
Читайте далее...

 

Секрет успеха торговли на дневном таймфрейме

(Это важно, поэтому не пропустите, пожалуйста, этот раздел.)
Итак...
Торговая стратегия – это только одна часть уравнения.
Потому что вам еще нужен определенный торговый режим, иначе вы не найдете успеха в трейдинге. Если вы спросите меня, то я отвечу, что в этом и заключается секрет различия между прибыльными и убыточными трейдерами.
По всей видимости, вы задаетесь вопросом:
«Итак, как же мне разработать свой торговый режим?»
Ну, он состоит из 3 частей...
1.    Создайте и обновляйте свой список отслеживания. 
2.    Соблюдайте свое расписание (исполняйте сделки и записывайте их). 
3.    Делайте обзор своих результатов. 
Позвольте мне объяснить...

 

1. Вы создаете и обновляете свой список отслеживания рынков

(Это можно делать в выходные дни, когда рынки закрыты.)
После того как вы разработали свою торговую стратегию, создайте список отслеживаемых рынков, на которых вы собираетесь торговать (будь то валютные пары, акции, фьючерсы и т. д.).
Затем пройдитесь по своему списку отслеживания и определите рынки, которые предлагают потенциальные торговые сетапы (они должны соответствовать вашей торговой стратегии).
«Пометьте» эти рынки, чтобы вы могли сосредоточиться на них на предстоящей неделе.
Вы можете сделать этот отчет в программе Excel следующим образом...

 

 

Если же вы используете TradingView, вы можете вывести его следующим образом...

 

 

Вы можете выделить, какие рынки имеют приоритетную важность в вашем списке отслеживания. 

Далее...

 

2. Вы придерживаетесь своего торгового графика

Поскольку вы торгуете на дневном таймфрейме, то решение об открытии позиции имеет смысл принимать после закрытия дневной свечи.
Это может быть утро, полдень или ночь (в зависимости от того, в какой географической зоне вы находитесь) – поэтому создайте расписание, в рамках которого вы можете придерживаться его.

Например:
Если вы географически находитесь в Азии, то закрытие дня будет для вас утром.
Итак, каждое утро вы будете проверять рынки из своего списка отслеживания и просматривать наличие потенциальных торговых сетапов.
При нахождении таких вы переходите к следующему этапу...

 

3. Вы исполняете и записываете свои сделки

При наличии актуального торгового сетапа вы исполняете сделку, применяя надлежащие правила управления рисками.
Затем вы будете фиксировать в свой торговый журнал следующие параметры сделок...
Дата – дата, когда вы открыли сделку;
Таймфрейм – временной промежуток, на котором вы ее открыли;
Сетап – торговый сетап, который послужил причиной для входа;
Рынок – инструмент, на котором вы торгуете;
Цена входа – цена, по которой вы вошли;
Цена выхода – цена, по которой вы вышли;
Стоп-лосс – цена, по которой вы закроете свою позицию в случае ошибки;
Начальный риск в $ – номинальная сумма, которой вы рискуете;
Коэффициент R – ваш изначальный риск в сделке, выраженный в R. Если вы удваиваете свой риск, то он становится 2R.

Вот пример ниже:

 

 

 

4. Вы просматриваете свои сделки и находите преимущество

Как только вы последовательно совершите 100 сделок, вы будете знать, имеет ли ваша торговая стратегия преимущество на рынках.
Это делается следующим образом...
Ожидание = (% прибыльных позиций * среднее значение прибыли) - (% убыточных позиций * среднее значение убытка) - (комиссия + проскальзывание)
Если у вас положительное ожидание, примите мои поздравления!
По всей вероятности, ваша торговая стратегия имеет преимущество на рынках.
Но что, если ваше ожидание является отрицательным?

Тогда вы применяете мою ретроспективную технику...
1.    Определите паттерны, которые приводят вас к убыткам, и избегайте торговли на них;
2.    Определите паттерны, которые приводят вас к прибыли, и сфокусируйтесь на них;
3.    Скорректируйте свой торговый план в соответствии с вашими выводами;
4.    Исполните следующие 100 сделок, применяя обновленный торговый план, и записывайте свои сделки;
5.    Затем сделайте обзор своих сделок.

 

Если вы проделаете то, чем я только что поделился с вами, вы улучшите свои торговые результаты и в конечном итоге найдете свое преимущество на рынках.
Итак...
Независимо от того, являетесь ли вы прибыльным или убыточным трейдером, вы можете применять данный ретроспективный метод.
Если вы прибыльный трейдер, то ваша торговля переместится на более высокий уровень.
Если вы убыточный трейдер, то у вас есть способ стать прибыльным.

 

Заключение

Итак, сегодня вы узнали следующее:
•    Преимущества трейдинга на дневном таймфрейме: вы торгуете более спокойно, не обращаете внимания на выход новостей, у вас есть полная свобода действий, вы можете накопить огромное богатство и ставите шансы в свою пользу. 
•    Торговля на дневном таймфрейме не для вас, если вы хотите получать стабильный доход или хотите сделать карьеру, торгуя на деньги компании. 
•    На дневном таймфрейме вы можете применять стратегию торговли на колебаниях или стратегию позиционной торговли. 
•    Ваш режим торговли должен включать создание списка отслеживания, строгое соблюдение вашего торгового расписания, исполнение сделок и последующий аналитический обзор их. 
Вот и всё!
Правда о трейдинге на дневных таймфреймах, которой вы больше нигде не услышите.
Теперь вот что я хотел бы спросить вас...
Торгуете ли вы на дневном таймфрейме? Если да, то почему, и если нет, то почему?

 

 

Райнер Тео,
Переведено специально для Tlap.com

Изменено 25 сентября, 2021 пользователем ju.vskv