Убытки, вызванные ошибками (часть 4)

[88]

Управление убытками

Убытки, вызванные ошибками

(часть 4 из 4)

 

          Ссылки: 1 часть, 2 часть, 3 часть

 

          С вами Эл Брукс! Спасибо, что смотрите обучающий курс по трейдингу от Эла Брукса. Это – последний урок серии «Убытки, вызванные ошибками». Одна из самых распространенных проблем среди новичков – использование некорректных стопов. Новички склонны занижать их размер. Другая проблема – доливки к убыточным сделкам… Это само по себе опасно, а для новичков – в особенности! При неумелом использовании это может привести к крупным убыткам. Как правило, новички не понимают, что для того, чтобы применять доливки, нужно торговать позициями крошечного размера. Они неизбежно завышают риски, и когда рынок начинает идти против них, сталкиваются с сильнейшим стрессом… И в панике покидают хорошую сделку, фиксируя убыток там, где они могли бы получить прибыль.

 

          Расположение корректного стопа обычно достаточно очевидно. Если вы, оценивая график, понимаете, что корректный стоп получается слишком большим… Либо входите очень маленькой позицией, либо не входите вообще. Не открывать сделку – это нормально! И неважно, в чем причина. Если стоп получается слишком большим, если вы не очень хорошо себя чувствуете… Просто не открывайте сделку. Впереди вас ждет много других!

 

          Если у вас открыта свинговая позиция, вам нужно удерживать ее до тех пор, пока не появится очевидный сигнал в противоположном направлении или другая веская причина для выхода. Если таких причин нет, вы должны положиться на свой стоп. Если рынок пойдет в вашем направлении, можете его трейлить.

 

          Частичное фиксирование прибыли на уровне поддержки-сопротивления – всегда хорошая идея. Более того, если на уровне появится хороший сигнал в противоположном направлении, имеет смысл закрыть свою сделку.

 

 

          Представим ради примера, что вы вошли в продажи на любой из свечей в пределах красного прямоугольника. Стоп очевиден – он будет за началом медвежьего свинга [красный уровень]. Неважно, продали вы на самом верху красного прямоугольника или в самом низу, стоп будет за максимумом.

 

 

          Тут [коричневый прямоугольник] мы получили пару хороших медвежьих баров – пробойный бар и бар-продолжение. Если медвежий тренд продолжится, рынок не должен подняться за этот максимум [коричневый уровень], так что вы можете перенести за него свой стоп. Предыдущий максимум – по-прежнему основной, и тем не менее, подтянуть стоп в данной ситуации будет разумным решением. Если рынок вынесет его на откате, вы всегда сможете продать снова.

 

 

          Далее рынок совершает третье движение вниз. Три движения – мы получаем «клин»! Последние два бара которого образовали микро-«двойное дно», цена тут опустилась – поднялась, опустилась – поднялась… Если она поднимется выше [синяя метка], то это будет означать завершение формирования микро-«двойного дна» и «клина». Нисходящий канал, в котором движется цена, достаточно узкий. Следовательно, если разворот действительно произойдет, то он, вероятно, окажется небольшим. Это означает, что мы получим либо горизонтальный диапазон, либо медвежий «флаг»! Несмотря на это, выход на синей метке будет разумным решением, особенно если вы продали в пределах красного прямоугольника. К этому моменту у вас уже будет и приличная прибыль, и приличный повод для выхода из сделки. Другой вариант – вы можете закрыть только часть позиции.

 

          Если вы открываете свинговую сделку, ваш стоп тоже должен быть свинговым. Если сделка начинает выглядеть плохо, у вас есть только два варианта – либо выйти, либо положиться на свой стоп. Новички всегда боятся получить убыток, потому что их внимание полностью сосредоточено на рисках, а еще потому, что они не хотят почувствовать себя лузерами. Но все новички – лузеры! Убытки – это болезненный опыт, и новички стараются избежать его, что приводит к тому, что они не закрывают убыточные сделки, когда нужно.

 

 

          Скажем, новичок покупает вот на этом развороте [зеленая метка], надеясь на то, что это восходящее движение оказалось достаточно сильным, чтобы спровоцировать еще одно. Получается, он покупает в расчете на бычий свинг. Свинговый стоп в данном случае будет за основным минимумом! Цена дошла до него нисходящим «клином», в последовавшем развороте была пара неплохих бычьих свечей – вполне возможно, что рынок продолжит рост!

 

          После зеленой метки цена откатывает вниз, и мы получаем новый, более высокий минимум – признак разворота основного тренда! Но в момент входа новичок не мог этого знать. Все, что он знал – рынок сформировал нисходящий клин, медвежий тренд замедлился, потом наступил флет, а потом – приличный разворот вверх.

 

 

          Итак, новичок покупает на зеленой метке, но… Появляется медвежий бар, а потом еще один! Новичок наверняка испугается и подумает: «О-оу, возможно, это был просто медвежий «флаг», и теперь мы пойдем еще ниже».

 

          Предположим, его сомнения мешают ему быстро оценить ситуацию и перенести свой стоп под минимум медвежьей свечи [коричневая метка]. Что же делать? Его свинговый стоп – внизу и было бы разумно на него положиться. Но… Есть еще одна проблема, которая часто возникает у новичков. Они любят компромиссы! Новичок понимает, что упустил выход по безубытку, когда после двух разочаровывающих медвежьих баров рынок немного откатил наверх. Он понадеялся, что рынок продолжит восходящее движение, но тот вместо этого пошел вниз! Новичок не решился использовать короткий стоп, потому что испугался возможности получить минус… Но тут он решает, что на свой свинговый стоп он тоже полагаться не будет, потому что не хочет получать крупный убыток! Хотя на момент открытия сделки риски его вполне устраивали. Он решает пойти на компромисс и выбрать промежуточный вариант… Коротким стопом он не воспользовался, доводить дело до крупного (который на самом деле не так уж крупен) он тоже не хочет. Так что он выбирает место примерно между ними. Например, подтягивает стоп под бычий пробойный бар…

 

 

          Это ошибка! Цена двигалась вверх в узком бычьем канале. Ставить стоп под минимум этого бара нет никакого смысла. Новичку следовало бы либо положиться на свинговый стоп, либо выйти раньше, на коричневой отметке.  А дальше происходит вот что… Появляется крупная медвежья свеча, которая выносит стоп новичка. Паника сменяется радостью, он чувствует облегчение от того, что не получил более крупного убытка! Но когда после этого на графике появляется бычий бар… Новичок оказывается не в состоянии войти в покупки над его максимумом. И упускает крупное восходящее движение, которого ожидал, входя в покупки на зеленой метке…

 

          Такие неадекватные стопы, располагающиеся между двумя корректными стопами, я зову «скунсами». Скунс, выбегающий на середину дороги, обречен на смерть. Если вы используете «скунс»-стопы, располагающиеся между двумя корректными стопами, вы обрекаете на смерть свой торговый счет.

 

          Уравнение Трейдера учит, что минимальная прибыль должна превышать риск по крайней мере в два раза. И равняться как минимум одному минимальному скальпу. Но выбирать минимум – не самая лучшая жизненная стратегия. Например, вы бы не стали стремиться к минимальной зарплате… Минимальные прибыли в трейдинге тоже, как правило, не являются оптимальным вариантом.

 

 

          Если вы входите в покупки в любом месте этого зеленого прямоугольника, ваш стоп должен располагаться под минимумом [зеленый уровень]. Не беспокойтесь, если цена его вынесет, а потом развернется – вы всегда сможете закупиться снова.

 

          Здесь [розовый прямоугольник] мы получили уже четвертый бычий бар подряд… Крупный пробойный бар пробил максимум слева, а потом мы получили бар-продолжение. Сравнительно сильный пробой к новому максимуму – в данной ситуации имеет смысл подтянуть свой стоп под последний минимум [розовый уровень]!

 

 

          Ближе к концу торговой сессии мы получили кульминацию покупок, а потом – медвежий бар. Цена дошла примерно до середины предыдущего нисходящего движения. Плюс восходящее движение было сформировано тремя толчками… И в последнем толчке тоже было три толчка! Мы получили «клин в клине». Стоит зафиксировать свою прибыль под медвежьим баром [синяя метка].

 

 

          После пробоя цена прошла соразмерную дистанцию. Между пробитым уровнем и ретестом был небольшой пробел, и цена дошла до цели... Мы получили не один, а сразу несколько поводов для выхода из сделки!

 

 

          Предположим, вы смотрите на нисходящее движение слева, в котором восемь медвежьих свечей… И думаете: сетап на покупку плохой, значит, имеет смысл продать! На максимуме этого бара [красная метка]. Неважно, где именно вы продадите, стоп нужно поставить за максимум медвежьего движения. Если этот стоп превышает ваш обычный в три раза, значит, вам нужно торговать позицией в три раза меньше обычной. Если это невозможно, значит, просто не открывайте эту сделку! Страх получить крупный убыток приводит к тому, что новичок принимает плохие решения. Так что лучше просто не берите сделку. Чтобы стать стабильно прибыльным трейдером, нужно стабильно принимать хорошие решения.

 

 

          Предположим, что новичок тоже открыл здесь сделку на продажу. Разумный вход! Ведь у нас есть медвежий пробойный бар, на котором быки сдались, и медвежий бар-продолжение, так что цена вполне может продолжить движение в нисходящем канале… Может, после небольшой шпильки вверх. Но бычий бар вполне мог бы заставить новичка запаниковать! Он вышел бы над ним [коричневая метка], хотя ему следовало положиться на свой стоп. Не стоит забывать, что мы получили серию из восьми медвежьих свечей подряд! Первый разворот, вероятно, окажется мелким. Лучшее, на что могут рассчитывать быки – горизонтальный диапазон. А вот медведи, вероятно, получат еще одно движение вниз, хотя бы небольшое…

 

          Почему новичок вышел над бычьим баром? Потому что он соврал самому себе! Он сказал себе, что положится на свой стоп, но на самом деле он не имел намерения сделать это. Он испугался крупного убытка, передумал рисковать и сразу же вышел, стоило рынку шагнуть против него. Когда новичок продавал, он надеялся, что рынок сразу же улетит в его направлении… Таков был его план! Но что насчет плана положиться на свой стоп?..

 

 

          А вот альтернативный сценарий развития событий… Предположим, что новичок все-таки удержал свою сделку! В этом случае он подумал бы, что этот крупный бар [синяя метка] – кульминация движения… И вышел бы, зафиксировав прибыль в размере минимального скальпа! Новички делают так постоянно. Открывают хорошую свинговую сделку, а потом… Стоит цене выйти в прибыль – и они бросаются ее фиксировать. Они рады даже минимальному скальпу, потому что устали получать убыток за убытком. Причем достаточно часто такой подход будет обладать положительным Уравнением Трейдера, так что с математической точки зрения это приемлемо… Но не оптимально. Делать небольшие ошибки – это нормально, но вам обязательно нужно время от времени получать крупные свинговые прибыли, чтобы компенсировать эти ошибки.

 

          Если новичок слишком волнуется из-за возможных убытков, ему нужно перейти на торговлю крошечными позициями. Я часто рекомендую лотность под названием «плевать». Пусть ваши позиции будут такими крошечными, что вам будет плевать, вынесет ваш стоп или нет. Это поможет вам не отвлекаться от правильной торговли.

 

          Трейдерам-новичкам совершенно необходим опыт правильной торговли. Нельзя сосредотачивать все свое внимание на риске, ведь в Уравнении Трейдера три переменные! Но новички всегда думают только о рисках, игнорируя вероятности и вознаграждения. В нашем примере трейдер вошел в продажи, рассчитывая на медвежий свинг, а значит, его сделка имела потенциал для крупного вознаграждения.

 

          Конечно, невозможно разбогатеть, торгуя крошечными позициями. Но это позволит вам получить нечто другое – опыт правильной торговли. С его помощью вы сможете со временем повысить размер своих позиций, и у вас появится реальный шанс разбогатеть.

 

          На самом деле, не нужно торговать огромными объемами, чтобы прилично зарабатывать. За долгие годы своей практики я повидал немало трейдеров, которые торговали сравнительно небольшими позициями, но делали это чрезвычайно хорошо, что приносило им весьма приличный доход. Они сами удивлялись тому, как много они зарабатывают, просто правильно торгуя!

 

***

 

          Доливки – техника для опытных трейдеров. Некорректное использование этой техники новичками приводит к тому, что они получают неожиданно крупные убытки. Цель доливок – повысить шансы на получение прибыли. Но если вы повышаете свои шансы, это неизбежно приводит к увеличению рисков и, следовательно, к ухудшению соотношения риска к прибыли.

 

          Одна из главных ошибок, которую совершают новички – они практикуют доливки, используя обычный размер сделок. В итоге они теряют куда больше, чем планировали. Отчасти это связано с тем, что они даже не задумываются о том, что рынок может пойти против них и выбить их стопы. Доливки должны использоваться только опытными трейдерами, потому что опытный трейдер понимает, когда его сетап лишился силы. И если сетап лишается силы, опытный трейдер не использует доливку, он просто закрывает свою сделку и фиксирует убыток. Но новичок часто просто не может признать, что его предпосылка более не верна. Его доливки основываются на одной надежде, что рынок развернется в его сторону. Что приводит к крупным убыткам…

 

          Доливки и надежда – кошмарная комбинация. Вы всегда должны сохранять объективность. Один крупный убыток легко может перечеркнуть 10-20 прибылей. И вам потребуется получить еще 10-20 прибылей, чтобы вернуться на прежний уровень.

 

          Всем известно, что с помощью доливок можно повысить свои шансы на получение прибыли. Многие новички считают, что им тоже по силам использовать доливки. Но новички часто строят нереалистичные планы… И торгуют слишком крупными позициями! Если они доливаются, а цена продолжает идти против них, они оказываются шокированы тем, как быстро растет их убыток… В итоге они не полагаются на свой стоп и выходят, испугавшись крупного убытка, даже если их изначальная предпосылка по-прежнему верна.

 

 

          Здесь у нас был медвежий тренд, потом бычий пробой, формирование более высокого минимума – признак разворота основного тренда… А далее – четыре бычьих бара, причем у каждого нового размер «тела» оказывался больше, чем у предыдущего. Рынок ускоряется! Следовательно, высока вероятность, что он пойдет еще выше. Быки здесь войдут в покупки, рассчитывая на то, что получат либо продолжение роста, либо горизонтальный диапазон, в котором смогут долиться на нижней границе. Если цена после этого поднимется обратно наверх, они смогут закрыть свою первую сделку по безубытку, а вторую с прибылью.

 

 

          Предположим, мы покупаем на закрытии свечи этого небольшого бычьего тренда [зеленая метка]. Да, мы получили микро-канал в шесть бычьих баров. Ни одного медвежьего! Но мы по-прежнему находимся ниже свечей слева, так что существует вероятность, что наш рост – это всего лишь бычье движение в пределах горизонтального диапазона. И все же вход в покупки здесь оправдан. Ралли достаточно сильное, так что высока вероятность, что на первом развороте вниз быки будут закупаться. Но все же не забывайте, что на данный момент неизвестно, с чем мы имеем дело – с началом бычьего тренда или с ретестом верхней границы горизонтального диапазона, который может окончиться глубоким откатом вниз с выносом последнего минимума. Но… Если мы имеем дело с горизонтальным диапазоном, цена не должна опуститься ниже начала бычьего тренда.

 

          Многие медведи, определенно, заметили эти шесть бычьих баров, из которых четыре – хорошие. Они увидели сильный импульс и теперь ждут второго сигнала, чтобы войти в продажи, например, микро-«двойной вершины» или восходящего «клина».

 

 

          Если мы входим на зеленой метке в покупки… Куда нам нужно поставить свой стоп? Варианта два: либо под последний минимум, либо под основной. Оба варианта корректны. Если использовать сравнительно короткие стопы, вас будет чаще выбивать, но и убытки у вас будут меньше. А если использовать сравнительно крупные стопы, выбивать вас будет реже, но ваши редкие убытки будут больше. На дистанции, скажем, в 10 сделок, эти подходы дадут сопоставимые результаты. Оба варианта корректны, а значит, вы можете использовать любой из них. Если вы войдете с более коротким стопом и его вынесет, вы всегда сможете закупиться еще раз на развороте вверх.

 

          Предположим, трейдер решает, что в случае необходимости он дольется к своей позиции два раза. То есть всего получается три входа. В этом случае размер каждой сделки должен быть в три раза меньше обычного. Если вы считаете, что есть вероятность падения цены и формирования горизонтального диапазона, нужно входить чрезвычайно маленькой позицией. Новичкам это часто оказывается не под силу. Возможно, их депозит слишком мал, возможно, они и так торгуют с минимальной лотностью… А возможно, они решают, что в такой мелкой сделке просто нет смысла. Результат – новичок открывает слишком крупную позицию, не осознавая, с каким шквалом эмоций ему придется столкнуться, если он дольется, а цена продолжит идти против него…

 

          А если ваш стоп превышает обычный в два раза и вы планируете еще две доливки, вам придется торговать позицией в шесть раз меньше обычной! Если это невозможно – не открывайте сделку. Либо воспользуйтесь другим планом! К примеру, войдите, не планируя доливаться. Или можно запланировать только одну доливку: закупитесь на зеленой метке, дождитесь отката, а когда появится разворотный бар, войдите над его максимумом. Это – распространенный подход.

 

          В возможном горизонтальном диапазоне всегда стоит учитывать опасность ловушки второго движения. Иногда, как в данном случае, случается слабое первое движение вверх, потом второе – сильное… Но цена при этом не заходит за максимум в левой части графика. А значит, это может быть не началом бычьего тренда, а восходящим движением в пределах горизонтального диапазона. Но все, что видят новички – это шесть бычьих баров! Конечно, они хороши, особенно два последних, но… Их все же нельзя назвать особенно крупными, плюс еще и наличие длинных верхних «хвостов». Так что это – не такое сильное движение, как кажется… И обратите внимание на предшествующее этому медвежье движение: у всех баров есть хвосты! Большое количество баров с «хвостами» – это Price Action, характерный для горизонтального диапазона. Ралли типа нашего вполне может оказаться просто бычьим движением в горизонтальном диапазоне...

 

          Но новички видят только одно – крупные бычьи бары! И думают – значит, тренд бычий! Они не замечают, что мы до сих пор не поднялись выше максимума в левой части графика… Так что это вполне может быть «проверкой на вакуум» верхней границы горизонтального диапазона.

 

 

          И тут мы получаем вот что! Предположим, что вы вошли в покупки на зеленой метке, а потом увидели медвежий бар… Цена совершила два бычьих движения. И мы по-прежнему находимся ниже свечей слева. Так что это вполне может быть ловушкой второго движения в горизонтальном диапазоне… В большинстве случаев имеет смысл выйти под минимумом медвежьей свечи, потому что если это действительно ловушка второго движения, то цена может обрушиться, прежде чем мы получим еще одно восходящее движение…

 

          Но если вы все же решите удерживать сделку, понадеявшись на доливки, то вы должны положиться на свой стоп, какой бы из двух отмеченных вы ни использовали. Если бы я увидел эти два медвежьих бара, я бы не стал использовать доливку на фиксированном расстоянии. Я бы дождался разворота наверх и только тогда закупился бы над максимумом бычьей свечи. Но это если представить, что я не вышел под минимумом первого медвежьего бара… В большинстве случаев я поступил бы именно так! Ведь у нас здесь ложный пробой, два движения вверх, плюс цена по-прежнему находится ниже максимумов слева… По-прежнему в горизонтальном диапазоне! Или, возможно, в широком медвежьем канале – все-таки мы получили более низкий максимум…

 

          Новичок подумает, что цена обязана пойти вверх, но это не так. Не забывайте: в любой ситуации можно найти повод для противоположной позиции. В данном случае медведи решат, что это – просто второе движение вверх в широком медвежьем канале и что цена сейчас сформирует более низкий минимум, а потом – еще один, под основным. Это – вполне разумная гипотеза. Так что после того, как мы увидели медвежий бар, имеет смысл продать под его минимумом! Поставить на то, что мы имеем дело либо с горизонтальным диапазоном, либо с широким медвежьим каналом. Вход в продажи здесь будет полностью оправдан!

 

          Ралли было достаточно сильным, так что быки, должно быть, будут активно закупаться на первом откате. Но он может оказаться очень глубоким, если мы имеем дело не с трендом, а с восходящим движением в горизонтальном диапазоне… Цена вполне может упасть за последний минимум. Наш последний пробойный бычий бар относится к барам категории «покупай на закрытии». Это значит, что цена к нему, вероятно, вернется… Может, через 10 баров, может, через 20 или даже 30, но вернется. Но за баром «покупай на закрытии» последовали два разочаровывающих медвежьих бара. Быки, вошедшие на закрытии пробойного бара, надеются, что цена вернется обратно и они смогут выйти по безубытку. Но если цена продолжит нисходящее движения… Они в ловушке! Опытные быки вышли бы либо под первым медвежьим баром, либо на втором или третьем медвежьем закрытии… Либо же они могут положиться на свой стоп и докупиться ниже.

 

 

          Цена пробила максимум 1… Но не пробила максимум диапазона слева. Трейдеры, закупившиеся на новом, более высоком максимуме 2, угодили в ловушку второго движения. Эта ловушка внушает трейдерам идею о том, что они имеют дело с началом нового тренда. Всегда имеет смысл подозревать эту ловушку, если цена не зашла за максимумы баров слева. Она заставляет новичков закупаться, показывая им сильный импульс… Но это – не новый тренд, а всего лишь тестирование верхней границы горизонтального диапазона. Да, произошел бычий пробой предыдущего максимума, но последствие мы получили ужасное. В данной ситуации лучше предположить, что мы по-прежнему находимся в горизонтальном диапазоне или широком медвежьем канале, ведь цена не пробила максимум левой части графика.

 

 

          Так что выход под медвежьим баром [красная метка], на мой взгляд, был бы полностью оправдан. Плохо, когда после бычьего пробоя сразу появляется медвежий бар, закрывающийся рядом со своим минимумом. Обычно лучший вариант – выйти прямо под ним… Если цена вместо падения войдет в боковик, вы всегда сможете закупиться снова, когда она начнет расти. Но пока ситуация слишком рискованная, потому что весьма вероятно, что восходящее движение, которое мы получили – это просто бычье движение в горизонтальном диапазоне. Мы вполне можем пойти на ретест его нижней границы… Некоторые трейдеры вышли бы под минимумом первого медвежьего бара, некоторые – под минимумом второго. Другие вышли бы, получив три последовательных медвежьих закрытия. Но новички всегда видят только импульс, только одну сторону медали. Они не задумываются о том, что это может быть ловушкой для быков.

 

 

          Многие новички подумали бы: «Окей, вхожу в покупки. Если цена пойдет против меня, я повышу свои шансы с помощью доливок, первый раз докуплюсь на расстоянии одного минимального скальпа, второй – на расстоянии двух [коричневые метки]. Тогда я смогу закрыть первую сделку по безубытку, а вторую и третью – с прибылью, если цена поднимется обратно».

 

          Но новичок не в состоянии оценить противоположную позицию. Единственное, что он видит – это импульс. Но импульс сам по себе не является достаточно серьезным поводом для входа в покупки. Пробилась ли цена выше всех баров слева? Если да – тогда мы, возможно, действительно имеем дело с бычьим трендом. Но пока этого не произошло, это может быть простым бычьим движением в горизонтальном диапазоне.

 

          Импульс вверх – это, конечно, хорошо! На закрытии последнего пробойного бара вероятность того, что цена пойдет выше, действительно составляла примерно 60%. Но на закрытии первого медвежьего бара она опустилась уже до 50%... Другие 50% – ловушка второго движения! Чем больше будет медвежьих баров, тем хуже наши шансы… Медведи, которые вошли прямо на развороте, имели бы шансы примерно в 40%. Но риск у них был бы маленьким, а вознаграждение превышало бы его почти в два раза. Так что во входе в продажи действительно был смысл.

 

 

          Вот что мы получили в итоге. Огромная медвежья свеча, вынесшая стопы за более высоким минимумом. Но… Обратите внимание на то, что случилось после нее. Зеркальная ситуация! Там у нас было сильное ралли, а потом медвежий бар… А тут – сильные продажи, а потом бычий бар! В обоих случаях мы получили ужасный бар-продолжение, за которым последовал разворот!

 

          Если бы опытный трейдер вошел в покупки на зеленой метке, он не стал бы докупаться под первым или вторым медвежьим баром. Он дождался бы бычьего и докупился на его максимуме. Опытный трейдер понимает, что вход быков на закрытии крупного бара был разумным решением. А если ты ведешь себя разумно, правильно торгуешь и используешь корректные доливки, то сможешь избежать убытка или даже сделать деньги в 90% случаев. Опытные трейдеры, которые закупились на зеленой отметке и не стали закрывать сделку после медвежьих баров, долились бы к своей позиции ниже, после появления бычьего бара. А когда цена дошла до их первого входа, они закрыли бы одну сделку по безубытку, а вторую – с прибылью. Видите, как откатила цена, когда дошла до первой зеленой метки? Быки внесли в это движение свою лепту! На этой отметке они закрыли свою первую сделку по безубытку, а вторую – с прибылью.

 

          Если бы вы решили использовать более короткий стоп, располагающийся под последним минимумом, вас бы вынесло. Но вы смогли бы снова закупиться на развороте! Конечно, это нелегко… Нелегко запрыгивать в рынок сразу же после того, как ты получил крупный стоп. Но… Если бы вы открыли свою первую сделку с небольшими рисками, планируя доливку, то на развороте после выноса стопа вы могли бы закупиться двойной позицией! Потому что вы бы и так ее набрали, если бы использовали более длинный стоп.

 

          Быки вошли на этом развороте. Они понимают, что прошлый более высокий минимум не стал разворотом основного тренда… Но они входят на развороте, ставя на то, что им станет новый минимум! Звучит просто. Но торговать так нелегко… Так что новичкам стоит воздержаться от подобной торговли. Опытный трейдер сможет спокойно наблюдать за происходящим и предпринимать правильные действия. Но новичок – нет... Новички днями напролет занимаются тем, что паникуют и получают убытки.

 

***

 

 

          В синем прямоугольнике слева и в синем прямоугольнике справа – одно и то же движение. Разница только в таймфрейме, слева он M5, справа – M1. Еще одна ошибка, которую часто совершают новички – они открывают сделку на одном таймфрейме, но выходят на другом, более низком, потому что боятся получить убыток.

 

 

          Слева мы имеем медвежий тренд типа «продавай на закрытии». На каждом закрытии, помеченном красным, можно было войти в продажи. Конечно, никто не стал бы входить на каждом из них, но хороший трейдер попытался бы продать хотя бы на одном или двух закрытиях. На графике M1 наблюдается очень узкий медвежий канал. Красным цветом помечены те же самые входы, что и на левом графике M5. Если вы открываете сделки на M5, не закрывайте их на M1! Прибыли с M1 слишком малы, чтобы компенсировать убытки с M5.

 

 

          На пятиминутном графике вы вышли бы вот здесь [синяя метка]. Поскольку мы имеем дело с медвежьим трендом типа «продавай на закрытии», выход нужно планировать либо над бычьим баром, либо просто на четыре-пять пунктов или тиков выше любого бара. Мы получили крупный бычий бар – имеет смысл выйти над его максимумом! Если бы вы вошли в продажи на любой из красных меток, вы смогли бы зафиксировать неплохую прибыль.

 

          Но новичок, вероятно, испугался бы… Он бы подумал – раз цена так быстро падает, наверное, она может так же быстро развернуться! Кроме того, новички обычно рады любой прибыли… Если бы новичок вошел в продажи на первой красной метке, то он, вероятно, закрыл бы свою сделку после бычьего бара на минутном графике [коричневая метка], потому что подумал бы, что рынок начал разворот. Он проигнорировал бы тот факт, что за последние 7-9 баров не было ни одного бара с бычьим «телом». Если бы он вошел на второй красной метке, то закрылся бы с убытком, а если на первой, то с крошечной прибылью… И упустил бы возможность сделать огромную! Если вы открываете сделку на M5, то и сопровождать ее надо на M5. Нельзя переключаться на M1 и выскакивать на первом же развороте… Которые там часто случаются! Если на M5 хороший тренд, на M1 всегда будут развороты.

 

          Очень важно всегда использовать корректные стопы. Расположение корректных стопов, как правило, достаточно очевидно. Если корректный стоп получается крупным, снизьте размер позиции. Если корректный стоп находится так далеко, что возможный убыток получается слишком большим даже с минимальным размером позиции, просто пропустите эту сделку. Доливки должны практиковаться только экспертами. Новички любят использовать доливки, потому что считают, что повышают таким образом свои шансы на получение прибыли, но они не осознают, как сильно они увеличивают свои риски, когда цена начинает идти против них. Новичкам нельзя использовать доливки.

 

          С вами был Эл Брукс, спасибо, что смотрите обучающий курс по трейдингу от Эла Брукса. Это был последний из четырех уроков серии «Убытки, вызванные ошибками».

 

 

Переведено специально для Tlap.com

Изменено 26 февраля, 2021 пользователем ju.vskv