Как избежать охоты за стопами

[!!NIKA!!]

 

Позвольте мне спросить вас...

Случалось ли когда-нибудь с вами, что вы терпели убытки, а затем видели, как рынок разворачивается и идет в изначально намеченном направлении?

И вы не можете не чувствовать, как «кто-то» охотится за вами.

Страшно неприятно.

Мир несправедлив.

На рынке манипуляции.

Но так ли это на самом деле?

Или размещали ли вы свой стоп-лосс на наихудшем возможном уровене, что облегчает охоту за стопами?

Если подобные ситуации случались с вами, не переживайте.

 

В этом посте вы узнаете о следующем:

 

·      Что такое охота за стопами;

·      Охотится ли ваш брокер за вашими стопами (это не то, что вы думаете);

·      Как умные деньги охотятся за вашими стопами;

·      Как правильно разместить стоп-лосс и избежать охоты за стопами;

·      Стратегия охоты за стопами на валютном рынке.

 

Готовы?

Тогда начнем.

 

Что такое охота за стопами и почему от этого страдают только убыточные трейдеры?

 

Спросите, почему?

Что такое охота за стопами?

Это термин, который часто используют убыточные трейдеры, у которых сначала срабатывают стопы, а затем рынок разворачивается и идет в заранее намеченном направлении.

Итак…

Почему я говорю об убыточных трейдерах?

Потому что только убыточные трейдеры винят рынок, своих брокеров, умные деньги и всё остальное, кроме самих себя.

В этом и заключается проблема.

Если вы обвиняете других, это означает, что вы не берете на себя 100% ответственности.

Если вы не берете на себя 100% ответственности, вы отказываетесь меняться.

Если вы отказываетесь меняться, вы никогда не будете совершенствоваться.

 

Дело вот в чем:

Вы никогда не увидите, чтобы прибыльные трейдеры жаловались, что некто охотится за их стопами.

Почему?

Потому что они берут на себя 100% ответственности за свои действия!

Поэтому...

Первый шаг, чтобы избежать охоты за стопами – это взять на себя 100% ответственности, и только тогда вы сможете стать лучшим трейдером.

Давайте пойдем дальше и ответим на актуальный вопрос, возникший у вас...

 

Охотится ли ваш брокер за вашими стопами?

 

Большинство регламентированных брокеров не охотятся за вашим стопами, потому что подобный риск того не стоит.

Почему?

Подумайте о следующем:

Если выяснится, что ABC-брокер охотится за ордерами стоп-лосс своих клиентов, то рано или поздно все его клиенты закроют у него свои торговые счета и присоединятся к другому брокеру.

Если бы вы были брокером – стали бы вы рисковать такими вещами из-за нескольких жалких пунктов?

Думаю, нет.

Большинство брокеров не охотятся за вашими стопами, так как подобный риск намного превышает вознаграждение.

Теперь вы, наверное, думаете...

«Но мой брокер расширяет спред и мешает мне выйти из сделки».

И на то есть свое основание. Позвольте мне объяснить...

Брокер расширяет свои спреды во время выхода основных новостей, потому что в это время на фьючерсном рынке (на котором он хеджирует свои позиции) низкая ликвидность.

Если вы посмотрите на глубину рынка (так называемый поток ордеров), то заметите, что как раз перед выпуском крупных новостей (например, NFP) размеры спроса и предложения незначительны, потому что накануне выхода новостей рыночные игроки закрывают свои ордера.

Таким образом, в течение этого периода времени вы получаете слабую ликвидность, что приводит к более широкому спреду.

И вследствие этого расширяются спреды на спотовом валютном рынке (в противном случае появятся возможности для арбитража).

Поэтому ваш брокер расширяет спред не ради забавы – он делает это, чтобы защитить себя.

Суть заключается в следующем...

Большинство брокеров не охотятся за вашими стопами, потому что это отрицательно скажется на их бизнесе в долгосрочной перспективе. И они расширяют спреды во время выхода основных новостей, потому что фьючерсный рынок в этот период скуден.

 

Как умные деньги охотятся за вашими стопами

 

Дело вот в чем.

Рынок должен облегчать сделки между покупателями и продавцами. Чем более эффективны сделки между покупателями и продавцами, тем эффективнее будет рынок, что приведет к большей ликвидности (легкость покупки/продажи может происходить без движений на рынках).

Если вы являетесь розничным трейдером, ликвидность вряд ли будет проблемой для вас, поскольку вы торгуете небольшими размерами позиций. Но для учреждения ликвидность становится главной проблемой.

Представьте себе следующее.

Вы управляете хедж-фондом и хотите купить 1 миллион акций ABC. Вы знаете, что уровень поддержки находится на цене 100 $, а акции ABC торгуются по цене 110 $. Если вам нужно войти в рынок, то вы, вероятно, подтолкнете цену еще выше и исполните свой ордер по средней цене в 115 $. Это на 5 долларов выше текущей цены.

И что дальше?

Но вы знаете, что 100 $ – это область поддержки, и есть вероятность, что под ней будет расположен кластер ордеров стоп-лосс тех  трейдеров, которые открыли длинные позиции по акции ABC.

Таким образом, если вы сможете подтолкнуть цену вниз, чтобы сработали эти стопы, то на рынок придет поток ордеров на продажу (поскольку у трейдеров в покупках закроются их убыточные позиции).

Принимая во внимание давление продавцов, вы можете купить свой 1 миллион акций ABC у этих трейдеров. Это дает вам лучшую цену для входа, вместо того, чтобы выходить на рынок и терпеть проскальзывание в 5 $.

Другими словами, если организация хочет открыть длинную позицию на рынках с минимальным проскальзыванием, она, как правило, размещает ордер на продажу, чтобы вызвать срабатывание расположенных поблизости ордеров стоп-лосс.

Это дает ей возможность купить у трейдеров, сокращая свои убытки, что даст более выгодную цену для входа. Посмотрите на свои графики: вы часто будете видеть, как рынок пробивает минимумы уровней поддержки, после чего торгуется выше.

 

Пример:

 

 

Теперь давайте перейдем к чему-то действительно важному...

 

Как избежать охоты за стопами, правильно размещая стоп-лосс

 

Дело вот в чем:

Полностью избежать охоты за стопами так же невозможно, как и полностью избежать убытков в торговле.

Это невозможно.

Рынок идет туда, куда хочет, и всё, что вы можете сделать – принять участие в этом движении и сократить свои убытки, когда вы ошибаетесь.

Но при этом...

Вы хотите правильно разместить стоп-лосс, чтобы он не сработал «слишком рано».

 

Предлагаю вам 3 метода, которые вы можете использовать:

 

1.     Не размещайте стоп-лосс чуть ниже уровня поддержки (или чуть выше уровня сопротивления);

2.     Не размещайте стоп-лосс на произвольном уровне;

3.     Устанавливайте ваш стоп-лосс на таком уровне, на котором ваши торговые сетапы теряют свою актуальность.

 

Позвольте мне объяснить...

 

Не размещайте стоп-лосс чуть ниже уровня поддержки (или чуть выше уровня сопротивления)

 

Теперь вам ясно, что размещение ордера стоп-лосс чуть ниже уровня поддержки (или чуть выше уровня сопротивления) – это плохая идея.

Почему?

Потому что именно там большинство трейдеров размещают свои ордера стоп-лосс.

И это стимулирует умные деньги подталкивать цену к этой области, поскольку она предлагает им лучшие цены для входа и выхода из своих сделок.

По всей видимости, вы задаетесь вопросом:

«Где же мне тогда размещать свой стоп-лосс?».

Вы должны размещать свой ордер стоп-лосс на некотором расстоянии от уровня поддержки/сопротивления.

Например: чтобы решить, какой «буфер» для цены вы хотите создать, вы можете использовать индикатор Average True Range (ATR).

Это может быть 1 ATR, 2 ATR или даже 3 ATR от области поддержки и сопротивления.

 

Не размещайте стоп-лосс на произвольном уровне

 

Это смешно.

Большинство трейдеров зациклены на идеальной точке входа в попытке продать на абсолютной вершине и купить на абсолютном дне.

Но в то же время, когда дело доходит до размещения вашего ордера стоп-лосс... где вы его размещаете?

На произвольном уровне. Почему, спрашивается?

Вы делаете это, потому что это «правильно» – применять правильное управление рисками.

Таким образом, вы размещаете стоп-лосс наиболее удобным для вас способом. Возможно, это 50 пунктов, или 100 пунктов, или даже 200 пунктов.

 

Дело вот в чем:

Рынку всё равно, где вы разместите свой стоп-лосс. Он перемещается из одной области ликвидности в следующую область ликвидности, и если вы разместите стоп-лосс на случайном уровне, его съедят живьем.

По всей видимости, вы задаетесь вопросом:

«Где же мне тогда размещать свой стоп-лосс?».

Общее правило таково:

Вы должны размещать свой ордер стоп-лосс на таком уровне, на котором ваши торговые сетапы утратят свой смысл. Детальнее я объясню это в следующем разделе.

Читаем далее...

 

3. Установите ваш стоп-лосс на таком уровне, на котором ваши торговые сетапы потеряют свою актуальность

 

Дело вот в чем.

Всякий раз, когда вы открываете позицию, она, вероятно, основывается на каком-либо техническом паттерне (например, на пробое уровня, откате от уровня и т. д.).

Таким образом, будет разумно, чтобы ваш стоп-лосс располагался на уровне, на котором ваш технический паттерн считался бы несработавшим.

Это означает следующее:

Если вы торгуете на пробое уровня, то ваш стоп-лосс должен размещаться на уровне, на котором в случае достижения его ценой данный пробой будет считаться несостоявшимся.

Если вы торгуете на откате от уровня, то ваш стоп-лосс должен размещаться на уровне, на котором в случае достижения его ценой данный откат будет считаться несостоявшимся.

Если вы торгуете по графическим паттернам, то ваш стоп-лосс должен размещаться на уровне, на котором в случае достижения  его ценой данный графический паттерн будет считаться несработавшим.

И после того, как вы определили правильное место для размещения вашего ордера стоп-лосс, следующим шагом будет определение правильного размера позиции, чтобы вы не потеряли огромной доли своего капитала, даже если ошибетесь в данной сделке.

 

Стратегия охоты за стопами на валютном рынке

 

Суть в следующем:

Вероятно, у вас недостаточно капитала, чтобы подтолкнуть рынки в нужном направлении и вызвать срабатывание стопов другого трейдера.

Тем не менее, вы можете воспользоваться этим явлением и войти в рынок после срабатывания их стопов.

 

Вот как это работает:

1.     Если рынок приближается к очевидному уровню сопротивления, то позвольте ему торговаться выше него (и задеть находящиеся там ордера стоп-лосс);

2.     Если цена торгуется выше уровня, тогда ждите сильного отката цены;

3.     При появлении сильного отката открывайте короткую позицию на следующей свече;

4.     Для открытия длинной позиции ждите появления на рынке обратной ситуации.

 

Пример:

 

 

Теперь, когда вы изучили стратегию охоты за стопами на валютном рынке, вы должны также рассмотреть следующее:

 

·      Где вы будете размещать свой стоп-лосс?

·      Где вы будете размещать свой тейк-профит?

·      Какой долей своего капитала вы будете рисковать в одной сделке?

·      Как вы будете управлять своей сделкой?

·      На каких рынках вы будете торговать?

 

Это важные соображения, которые должны быть частью вашего торгового плана.

 

Заключение

 

Итак, сегодня вы узнали следующее:

 

·      Что такое охота за стопами и почему от этого страдают только убыточные трейдеры;

·      Правду о том, торгует ли ваш брокер против вас или нет;

·      Как умные деньги охотятся за вашими стопами и как избежать этого;

·      Мои 3 практических метода, которые помогут вам избежать охоты за стопами;

·      Актуальная стратегия охоты за стопами на валютном рынке.

 

В заключение хочу задать вам вопрос...

Как вы избегаете охоты за стопами?

 

 

 

Райнер Тео, 
Переведено специально для Tlap.com

[georgi255]

то что автор написал это ему понятно я лично не понял где это место для стопов. Установите ваш стоп-лосс на таком уровне, на котором ваши торговые сетапы потеряют свою актуальность.как это можно понять.показать и подписать нужно на графиках с примерами.А так получается закрылся общими фразами и разбирайтесь как хотите.материал не раскрыт.ставлю дизлайк.

[ju.vskv]

@georgi255 Это перевод готовой статьи, с примерами вот здесь https://tlap.com/forum/v-pomosch-treyderu/4/polnoe-rukovodstvo-po-razmescheniyu-orderov-stop-loss/21363/. 

А еще на форуме много материалов на эту тему - в окно поиска вверху впишите "стоп-лосс" и получите следующие результаты https://tlap.com/forum/search/?q=стоп-лосс&quick=1.