Технический анализ валютного рынка, который работает

[!!NIKA!!]

 

 

По всей видимости, вы задаетесь вопросом:
«Действительно ли работает технический анализ на валютном рынке?»
И да, и нет.
Позвольте мне объяснить.
Нет, технический анализ не работает, и вот почему...
Сейчас вы, вероятно, думаете, что технический анализ – это некий «хрустальный шар», который говорит вам, что произойдет на рынках.
И если кто-то заявляет об этом, вам лучше спрятать свои кошельки и УБЕЖАТЬ прочь.
Теперь вы, вероятно, думаете:
«Какая же тогда польза от технического анализа?»
Буду честен с вами.
Полагаться только на технический анализ бесполезно.
Потому что без надлежащего управления рисками никакое количество технического анализа не может спасти вас от потери вашего торгового счета даже при использовании самой лучшей торговой стратегии в мире.
Тем не менее...
В сочетании с надлежащим управлением рисками и разумным подходом к трейдингу технический анализ может довольно эффективно работать.
Достаточно взглянуть на результаты деятельности Dunn Capital, хедж-фонда, который торгует в направлении тренда и для принятия решений о покупке и продаже использует технический анализ.
Имеет ли это смысл?
Вполне.
Потому что в следующем разделе вы изучите 7 стратегий и методов технического анализа на валютном рынке, которые эффективно работают.
Итак, читаем далее...

 

Стратегия технического анализа валютного рынка № 1: недельный максимум и минимум

Возможно, вы сейчас зададите вопрос:
«Что такое недельные максимумы и минимумы?»

Недельный максимум – это самое высокое значение цены в течение торговой недели.
Недельный минимум – это самое низкое значение цены в течение торговой недели.

Это полезно знать, потому что вы можете использовать максимум и минимум предыдущей недели для определения области, в которой вы можете торговать.

Вот пример: максимум и минимум предыдущей недели на валютной паре EURUSD
 

Максимум предыдущей недели
Минимум предыдущей недели

 

Это означает, что если у вас медвежий тренд, вы можете искать сетапы для открытия коротких позиций вблизи максимума предыдущей недели (и наоборот).

Совет от профессионала:
Если вы внутридневной трейдер, вы можете обращать внимание на максимум и минимум предыдущего дня.
А если вы долгосрочный трейдер, то можете обращать внимание на максимум и минимум предыдущего месяца.

 

Стратегия технического анализа валютного рынка № 2: открытие лондонской сессии

Если вы внутридневной трейдер валютного рынка, то вам следует обращать внимание на время открытия лондонской сессии.

Но сначала давайте определим, что такое открытие лондонской сессии?
Первые часы открытия лондонской сессии в Великобритании очень важны.
Это важно, потому что именно в первые два часа открытия лондонской сессии рынок оживляется и возрастает волатильность.

Достаточно взглянуть на график ниже: после открытия лондонской сессии увеличивается волатильность
 

Первый час открытия лондонской сессии
Лондонская сессия (открытие и закрытие)

 

Как можно воспользоваться этим явлением?
Ну, вы можете торговать на пробоях, чтобы захватить импульс.
Или можете торговать в направлении тренда и фиксировать внутридневную волатильность.
В любом случае подумайте о возможности торговать на открытии лондонской сессии, потому что это предлагает вам максимальную отдачу.
Для определения времени открытия лондонской сессии вы можете использовать индикатор Forex session.

 

Стратегия технического анализа валютного рынка № 3: один из лучших моментов для открытия позиции…

Позвольте мне спросить вас...
Хотели бы вы войти в рынок после того, как он сделал огромное движение и «исчерпал себя»?
Или вы предпочли бы войти в рынок, пока он еще не совершил огромного движения и имеет потенциал для дальнейшего «взрыва» в вашу пользу?

Уверен, что вы выберете последнее, не так ли?
Но вопрос... как?
Секрет в следующем...
Рассмотрите возможность входа в рынок вблизи цены открытия.
Почему?
Потому что на открытии дня/недели/месяца рынок имеет «максимальный запас топлива».
Можете не верить мне на слово.
Просто просмотрите свои графики и найдите на них любые свечи с большими телами.
Вы заметите, что цена открытия является одним из лучших мест для входа в рынок.

Вот пример:
 

Цена открытия предлагает отличное время для входа в рынок

 

По всей видимости, вы задаетесь вопросом:
«Как я могу применить эту концепцию к моей торговле?»
Легко.
Если вы внутридневной трейдер, рассмотрите возможность входа в рынок вблизи открытия дня.
Если вы торгуете на колебаниях или являетесь позиционным трейдером, ищите возможность входа в рынок вблизи открытия недели.
Поскольку вы знаете, что рынок движется в вашу пользу, вы уже будете иметь открытую позицию, чтобы взять с него прибыль.

 

Стратегия технического анализа валютного рынка № 4: магия скользящей средней

Скользящая средняя – это мощный индикатор технического анализа на рынке Форекс, который может улучшить ваши торговые результаты.

Потому что она может помочь вам:

1.    Определить тренд;
2.    Торговать в направлении крупных трендов;
3.    Определить лучшее время для входа в рынок. 

 

Позвольте мне объяснить.

 

1. Как использовать скользящую среднюю (MA) для определения тренда

Если вы всегда затрудняетесь определить, открывать длинную или короткую позицию, отныне можете больше не бояться.
Потому что для определения направления тренда вы можете использовать скользящую среднюю.

Это работает следующим образом...
•    Если цена выше скользящей средней с периодом 200, то цена находится в восходящем тренде – ищите возможность для открытия длинных позиций.
•    Если цена ниже скользящей средней с периодом 200, то цена находится в нисходящем тренде – ищите возможность для открытия коротких позиций.

Вот что я имею в виду...
 

На рынке предполагается продолжительный тренд, поскольку цена находится выше MA с периодом 200
MA с периодом 200

 

Очевидно, что если вы торгуете с помощью MA с периодом 200, то в большинстве случаев вы будете правильно определять направление тренда.

 

2. Как «ловить» крупные тренды на рынках с помощью скользящей средней

Позвольте мне спросить вас:
Хотите ли вы торговать в направлении крупных трендов на рынке?

Вы знаете, что крупные тренды предлагают вам соотношение риска к прибыли 1:10 в ваших сделках и даже больше.
Но есть и хорошая новость...
...это не так сложно, как вы думаете.
Потому что всё, что вам нужно – это использовать скользящую среднюю для размещения вашего трейлинг-стопа.
Это значит, что вы закроете свою позицию, только если рынок закроется по другую сторону скользящей средней.

Вот пример: трейлинг-стоп в виде скользящей средней с периодом 50
 

Закрывайте позицию, когда цена закроется ниже МА с периодом 50

 

Совет от профессионала:

 

 

• Если вы хотите проехаться на более крупном тренде, вы можете использовать долгосрочную скользящую среднюю (например, MA с периодом 200).
• Если вы хотите проехаться на краткосрочном тренде, вы можете использовать краткосрочную скользящую среднюю, например, MA с периодом 20.

 

3. Как использовать индикатор скользящая средняя для определения лучшего времени для входа в рынок

Дело вот в чем:
Большинство из вас знают, как торговать, когда рынок находится в диапазоне (просто покупайте у уровня поддержки и продавайте у уровня сопротивления).
Но когда рынок в тренде, вы находитесь в безвыходном положении.
Вы ждете, пока цена повторно не протестирует уровень поддержки, а рынок не совершает повторного тестирования.
Таким образом, вы наблюдаете за тем, как рынок растет, а сами находитесь в стороне.
Было ли у вас нечто подобное?
Но эй...
Такое положение дел необходимо исправить.
Потому что вы можете использовать индикатор Moving Average, который поможет вам определить время для входа в трендовый рынок.

Например, в сильном тренде в качестве ориентира вы хотите увидеть откат цены к скользящей средней (MA) с периодом 50:

 

 
В сильном тренде рынок обычно откатывается к MA с периодом 50

 

Совет от профессионала:

В сильном тренде вы можете искать откат цены к MA с периодом 20.
В слабом тренде вы можете искать откат цены к MA с периодом 200.

 

Стратегия технического анализа валютного рынка № 5: как покупать на минимумах и продавать на максимумах с помощью уровней поддержки и сопротивления

Уверен, что вы слышали эту поговорку...
«Покупай на минимумах и продавай на максимумах».
Но вопрос в следующем... как это сделать?
Один из способов – использовать области поддержки и сопротивления.
Позвольте мне объяснить.

Область поддержки – это область на графике, где потенциальное давление покупателей может подтолкнуть цену выше. 
Область сопротивления – это область на графике, где потенциальное давление продавцов может подтолкнуть цену ниже.

Теперь давайте сделаем еще один шаг вперед.
Вы ведь не хотите слепо покупать в области поддержки или продавать в области сопротивления.
Напротив, вы хотите сделать это при наличии благоприятных рыночных условий, чтобы увеличить частоту своих прибыльных позиций.

Итак, в качестве простого фильтра рыночного тренда давайте использовать MA с периодом 200.

•    Если рынок находится в нисходящем тренде (ниже MA с периодом 200), тогда вам следует продавать в области сопротивления. 
•    Если рынок находится в восходящем тренде (выше MA с периодом 200), тогда вам следует покупать в области поддержки. 

Вот пример:
 

В восходящем тренде отслеживайте возможность покупки у уровня поддержки

 

Вот и всё!
Вот и весь секрет, как покупать на минимумах и продавать на максимумах.
Не слишком сложно, правда?

 

Стратегия технического анализа валютного рынка № 6: паттерн сокращения волатильности

Дело вот в чем.
Рынок постоянно меняется.
Рынки переходят от периода низкой волатильности к периоду высокой волатильности и наоборот.
Вот что я имею в виду...
 

 

Позвольте мне задать вам вопрос...

Где бы вы предпочли войти в рынок?

1.    В период низкой волатильности;
2.    В период высокой волатильности;
3.    Не знаю. 

 

Что ж, я бы выбрал рыночную среду с низкой волатильностью, потому что она позволит разместить более жесткий стоп-лосс, тем самым увеличив размер вашей позиции (без увеличения риска).
Чем это лучше?
Если волатильность будет увеличиваться в вашу пользу, вы уже будете в рынке, в то время как другие трейдеры только будут пытаться «преследовать» его в поисках точки входа.
Вот оно что!

 

Стратегия технического анализа валютного рынка № 7: первый откат

По всей видимости, вы задаетесь вопросом:
«Какой еще первый откат?»
Ну, это термин, который я придумал, когда рынок выходит за пределы диапазона, а затем совершает первый откат.
Согласно моему опыту, лучшее время для открытия позиции на паттерне «бычий флаг» – это когда он происходит сразу же после пробоя.
Почему?
Потому что когда рынок торгуется в диапазоне, он должен в конце концов пробиться из него.
Чем дольше цена торгуется в этом диапазоне, тем сложнее он пробивается.
Таким образом, когда рынок наконец пробивает границу диапазона, трейдеры, которые пропускают движение, с нетерпением ждут входа в рынок на первом же откате.
Эти откаты имеют неглубокую коррекцию и предлагают совершить высоковероятностные сделки.

Вот что я имею в виду...
 

Первый откат после пробоя уровня

 

Теперь вы задаетесь вопросом:
«Как определить такие высоковероятностные сделки на откате цены?»

Просто проделайте следующие 4 шага:

 

1.    Определите диапазон рынка;
2.    Позвольте рынку совершить пробой;
3.    Подождите, пока сформируется паттерн «бычий флаг»;
4.    Открывайте длинные позиции на пробое максимумов. 

 

Очень просто, не правда ли?

 

Итак, какая стратегия технического анализа валютного рынка является лучшей?

Помните:
Лучшей стратегии технического анализа валютного рынка не существует. Точно так же, как и не существует лучшего индикатора, стратегии или чего-либо вообще.
Всё замыкается на ВАС, ваших целях и на том, что вы хотите получить от трейдинга.
Как только вы определили это, вы можете найти технику, которая подойдет вам лучше всего.

Например:
Чтобы успешно торговать в направлении тренда, имеет смысл научиться использовать в вашей торговле скользящую среднюю, потому что она может помочь вам определить тренд и лучшее время для входа в рынок.
Или, если вы хотите торговать на пробое, узнайте, как определить паттерн «сокращение волатильности», чтобы вы могли прогнозировать крупные рыночные движения до того, как они произойдут.
Имеет ли это смысл?
Замечательно!

 

Заключение

Итак, вы изучили следующие 7 стратегий и методов технического анализа на валютном рынке:

 

1.    Недельные максимумы и минимумы являются потенциальной ценной областью для торговли. 
2.    Открытие лондонской сессии представляет одну из лучших торговых возможностей для валютного трейдера. 
3.    Именно на открытии дня/недели/месяца рынок имеет максимальное количество «топлива» для движения. 
4.    Индикатор Moving Average может помочь вам определять направление тренда, торговать в направлении крупных трендов и находить лучшее время для входа в рынок. 
5.    Вы можете использовать области поддержки и сопротивления, чтобы покупать на минимумах и продавать на максимумах. 
6.    Среда с низкой волатильностью предлагает благоприятное соотношение риска к прибыли в ваших сделках. 
7.    Первый откат является торговым сетапом, который позволяет «поймать» тренд. 

 

В заключение хочу задать вам вопрос...
Какие стратегии и методы технического анализа на рынке Форекс применяете вы?

 

 

Райнер Тео,
Переведено специально для Tlap.com

[SevaLimon]

Просто и лаконично. KISS! Но как говориться дьявол кроется в мелочах