7 сильных фишек для торговли на пробоях

[!!NIKA!!]

 

Торговля на пробоях является популярным методом торговли, который привлекает внимание многих трейдеров. Это неудивительно, если учесть, что этот метод приносит быструю прибыль при условии правильного исполнения.

 

При этом торговля на пробоях не так проста, как кажется. Когда вы смотрите на график после пробоя, то может показаться, что сделки на пробоях совершать очень легко.

 

Но когда вы наблюдаете за рынком с целью отследить потенциальные пробои, всё становится более туманным. За плечами у трейдера, торгующего на пробоях, масса примеров ложных движений и разворотов.

 

Предлагаю вашему вниманию семь полезных советов, которые помогут вам торговать на пробоях, испытывая меньшее количество разочарований.

 

Но сначала вы должны четко уяснить, что такое сделка на пробой.

 

Основные принципы торговли на пробоях

 

Уровни поддержки и сопротивления являются основными принципами торговли по сигналам Price Action.

 

Следовательно, самый главный торговый навык заключается в способности определять, удерживается ли уровень поддержки/сопротивления или нет.

 

 

Торговля на пробоях направлена на получение прибыли при несостоятельности уровня поддержки или сопротивления.

 

·      Когда цена пробивает уровень сопротивления снизу вверх, вы стремитесь покупать.

·      Когда цена пробивает уровень поддержки сверху вниз, вы стремитесь продавать.

 

 

Основные этапы стратегии торговли пробоев:

 

1.    Найти зону, в которой рынок находится между уровнями поддержки и сопротивления (обычно примерами такого торгового диапазона являются треугольник и канал).

2.    Подождите, пока рынок не выйдет за пределы уровня поддержки или сопротивления.

3.    Входите в рынок, когда после пробоя на рынке растет волатильность.

 

Торговля на пробоях использует в качестве предпосылки в основном только уровень поддержки или сопротивления. Таким образом, вы можете использовать этот подход на любом таймфрейме (как на внутридневном, так и на дневном).

 

Торговля на пробоях – это разновидность импульсной торговли.

 

Это означает, что вам следует:

 

·      Ожидать импульса, чтобы потом присоединиться к нему.

·      Реагировать на рынок, а не прогнозировать его.

·      Покупать на максимумах и продавать на минимумах (это может быть некомфортно для некоторых трейдеров).

·      Брать прибыль при росте волатильности.

 

Эти идеи лежат в основе того, как извлечь максимум пользы из торговых советов, о которых мы поговорим ниже.

 

Советы для торговли на пробоях

 

№ 1: Выжидайте, пока пробой не будет подтвержден высоким объемом

 

Скачок объема является одним из лучших подтверждений пробоя. Но речь идет не только об увеличении объема.

 

В идеале, всплеску объема должен предшествовать период торговли на небольших объемах.

 

В приведенном ниже примере внизу графика видна скользящая средняя объема (VMA). Это помогает четко определить различия в объемах.

 

 

Незначительный объем показывает, что рынок находится в ожидании новой значимой информации.

 

Резкое повышение объема является признаком того, что ожидание закончилось, и рынок перешел в активную фазу.

 

Увеличение объема не является строгим критерием для торговли пробоев, – но оно улучшает качество вашего входа в рынок.

 

№ 2: Открывайте позицию на пробой в направлении тренда

 

Как правило, вы должны придерживаться пробоев, которые возникают в направлении преобладающего тренда.

 

Открывать позицию на пробой можно при формировании различных паттернов, таких как треугольник, клин или прямоугольник.

 

Но будет проще, если вы сфокусируетесь на пробоях в направлении тренда.

 

Всё, что вам нужно, – это две точки разворота,  которые позволяют провести линию поддержки или сопротивления против тренда.

 

Ниже представленный график демонстрирует этот простой подход.

 

 

Пробои предлагают отличный способ присоединиться к тренду после сложного отката.

 

Примечание: это лучше работает, если для отображения линии сопротивления вы используете исторические максимумы разворотов.

 

№ 3: Извлекайте преимущества из циклов волатильности

 

Каждый рынок имеет периоды высокой и низкой волатильности.

 

Во внутридневной торговле вы можете быстро обнаружить эти циклы. Просто проанализируйте среднечасовой диапазон вашего рынка.

 

Как правило, большую часть диапазона торговой сессии составляет пара часов.

 

 

Как только вы определите цикл волатильности, вы можете использовать его для:

 

·      Поиска торговых диапазонов в периоды низкой волатильности или

·      Открытия позиций на пробоях в периоды высокой волатильности.

 

Тенденции волатильности на дневных графиках воспринимаются труднее. Это потому, что они зависят от фундаментальных факторов. Например, волатильность может увеличиться после анонса нового продукта.

 

Помните: тратить больше времени на торговлю не означает получать больше прибыли. На самом деле важно торговать в нужное время.

 

№ 4: Входите в рынок на повторном тестировании уровня поддержки или сопротивления

 

Если вы сторонник высоковероятностных сделок, попробуйте войти в рынок после повторного тестирования уровня.

 

 

Этот подход имеет два больших преимущества.

 

Во-первых, он подтверждает уровень поддержки или сопротивления, что приводит к более высоковероятностному сетапу.

 

Во-вторых, вы можете ожидать, что эта стратегия не продемонстрирует непредсказуемое движение. Следовательно, у вас есть надежное основание для размещения более коротких стоп лоссов.

 

Однако этот метод психологически сложен для нетерпеливого трейдера, ибо вам нужно дожидаться отката, который может никогда не произойти.

 

Таким образом, вы должны быть готовы пропустить некоторые прибыльные сделки на пробое.

 

№ 5: Имейте предварительный план выхода из рынка

 

После пробоя увеличивается рыночная волатильность. Следовательно, важно, чтобы у вас был четкий план выхода, который вы можете исполнить без колебаний.

 

Во избежание каких-либо непредвиденных ситуаций отточите свои навыки исполнения сделок на демо-счете.

 

Определение целей по прибыли

 

В основе торговли пробоев обычно лежит паттерн консолидации. Например, ценовой канал или треугольник. Поэтому естественной целью является та, которая рассчитывается с помощью того же самого паттерна.

 

 

Примечание: находите сетапы пробоя, отыскивая перекрывающиеся зоны консолидации (показаны в виде синих прямоугольников).

 

Пробои на волатильном рынке обычно возникают быстро, после чего цена так же быстро и восстанавливается. Следовательно, вы должны фактически размещать лимитные ордера. Если вы решите занять выжидательную позицию, у вас, возможно, появится повторный шанс поймать хорошую часть движения.

 

Опытные трейдеры являются более гибкими и выходят из рынка при первых признаках замедления импульса.

 

Вы можете позволить своей прибыли расти и не устанавливать фиксированной цели, но это имеет смысл, только если вы ожидаете формирования нового тренда. Например, происходит пробой значимого ценового паттерна, который показывает признаки накопления.

 

Установка стоп лоссов

 

Самый консервативный метод размещения стоп лосса – это на противоположном конце торгового диапазона.

 

Однако если ценовой паттерн имеет широкий ценовой диапазон, этот метод несет огромный риск. Более разумным подходом является размещение стоп лосса по волатильности.

 

Независимо от того, как вы установили свой стоп лосс, не следует размещать его слишком близко к точке пробоя. Вы рискуете быть выброшенными из рынка раньше времени, поскольку зачастую возникают повторные тестирования точек пробоя.

 

№ 6: Торговля на ложных пробоях

 

Когда вы научитесь торговать на пробоях, вы также получите представление о ложных пробоях.

 

Не тратьте время на торговые возможности, которые предоставляют ложные пробои.

 

Вот простой рецепт, как можно определить ложные пробои.

 

Ищите пробои:

 

·      на незначительных ценовых паттернах,

·      против тренда,

·      которые быстро не срабатывают.

 

 

Выше представленный график демонстрирует ложный пробой на бычьем пин-баре.

 

Еще одной стратегией ложного пробоя является поиск Gimmee-бара. Это комбинация полос Боллинджера и ценовых паттернов для торговли на ложных пробоях.

 

№ 7: Экономьте время, тщательно отбирая возможные инструменты для торговли на пробоях

 

Вы можете оптимизировать свой торговый процесс путем отбора потенциальных инструментов, отслеживая такие ценовые паттерны, как флаг, клин и каналы.

 

В этот список вы также можете добавить акции с низкой волатильностью. Для этого вы можете использовать полосы Боллинджера или инструменты с низкими значениями ADX. 

 

Никогда не устанавливайте автоматического входа в рынок только на основе отбора. Вы должны всегда просматривать графики по отдельности, отсеивая при этом слабые инструменты.

 

Заключение: торговля на пробоях

 

Торговля на пробоях объединяет основные навыки торговли Price Action в единый подход. Ни один трейдер, торгующий по сигналам Прайс Экшен, не может позволить себе игнорировать пробои.

 

Благодаря своей простоте пробои принимают самые разные формы.

 

Пробой области сильного накопления также представляет собой бычий разворот.

 

Пробой малого бычьего клина открывает сделку на откате.

 

Вы должны понимать эти нюансы, потому что всегда имеет значение более широкий контекст. Это дает вам представление о том, как продолжать свою торговлю.

 

Должны ли вы позволить своей прибыли расти, или же вы должны зафиксировать небольшую прибыль? Следует ли вам входить сразу или ожидать повторного тестирования уровня?

 

Всё зависит от контекста.

 

Важными атрибутами трейдера, торгующего на пробоях, являются терпение и решительность. Вы должны быть терпеливыми в период низкой волатильности. Но должны и решительно входить в рынок на взрыве волатильности.

 

К счастью, вам всегда поможет хорошо продуманный торговый план. Если вы будете применять на практике эти простые советы, у вас будет гораздо больше шансов стать успешным трейдером, торгующим на пробоях.

 

 

Гален Вудс, 
Переведено специально для Tlap.com

Изменено 16 сентября, 2019 пользователем ju.vskv