[Нил Фуллер] Торговля откатов рынка по Прайс Экшен

[!!NIKA!!]

Сила стратегии отката Прайс Экшен

Трейдинг – это легко, но люди делают его трудным. Я знаю это, потому что, вероятно, также как и вы, бывало, крайне усложнял свою торговлю. Когда я впервые начал торговать около 15 лет назад, мне постоянно казалось, что я всегда находился не на той стороне рынка. Как только я открывал позицию, мне казалось, словно кто-то сидел внутри моего компьютера и толкал цену в другом направлении. Я в буквальном смысле чувствовал, что кто-то «торгует против меня» и пытается забрать мои деньги.
Звучит знакомо вам?

Если да, то это, вероятно, потому что вы не знаете о силе коррекционных движений и о том, как правильно их торговать. Скорее всего, вы открыли позицию не вовремя, в тот момент, когда рынки готовы двигаться против вас. Вы делаете это, потому что вы входите, когда «чувствуете» точку входа, а не когда она является объективной и открытие позиции имеет свой логический смысл.

Сегодняшний урок покажет вам, почему рыночные откаты и коррекции настолько сильны, и почему вы должны как можно скорее начать фокусироваться на них.

Теория, лежащая в основе откатов Прайс Экшен...

Все мы слышали старое избитое выражение: «Тренд – ваш друг, пока он не завершится», но что именно означает «торговать в направлении тренда»? Это может показаться неясным для неопытного или начинающего трейдера. Нам нужен КОНКРЕТНЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ, а не расплывчатая шаблонная фраза, которая не дает никаких деталей (невнятный призыв к делу, это же мы слышим от политиков).

Итак, 90% моих сделок должны осуществляться в направлении господствующего на рынке тренда, кстати, я редко пытаюсь поймать максимумы и минимумы. Однако это вовсе не означает, что я не буду торговать против текущего рыночного тренда. Например, видя долгосрочный восходящий тренд на графике сырой нефти, я буду выжидать, пока рынок не начнет падать, и только потом я войду в него длиной позицией, но я делаю это, потому что верю в основной тренд. Это совсем иное, чем подхватить максимум или минимум, и это то, что профессионалы называют «торговлей на торговых коррекциях или откатах» (что, собственно, одно и то же).

Ожидание отката цены и вхождение на откате – это гораздо более вероятная игра, чем вход в рынок на продолжающемся движении. Откаты помогут вам снизить риск точки входа, поскольку мы обычно торгуем в ключевой рыночной области (области значений), которая ранее показывала поддержку/сопротивление (в зависимости, естественно, от направления, в котором вы торгуете). Как мы уже знаем, ключевые уровни часто являются крупными точками сдерживания, и прилив может очень быстро смещаться в этих точках перелома и приводить к крупным движениям в противоположном направлении (в пользу нашей торговли).

Говоря более кратко, причина, по которой торговля на откатах является столь прибыльной, заключается в том, что рынки колеблются, и откаты помогают вам более точно определить свою точку входа (опять же, мы не пытаемся спрогнозировать изменение тренда). Вы не всегда сможете определить точную точку входа, но если вы будете придерживаться торговли в направлении основного тренда или отрывать позиции от ключевого уровня на графике, вы, как правило, будете очень близко к ней.

Давайте посмотрим на график, чтобы лучше понять это...

На приведенном ниже графике у нас есть явный нисходящий тренд. К тому времени, когда мы отметили кружками зоны, было очевидно, что нисходящий тренд продолжается (если вы не понимаете, почему, то прочтите, пожалуйста, статью о торговле в направлении трендов). Таким образом, в зонах, обозначенных красными кружками, опытные трейдеры, безусловно, искали бы откаты в рамках тренда, чтобы определить высоковероятностную точку входа и присоединиться к тренду. Учитывая это, проигравшие трейдеры полагали, что «тренд продлился» и думали, что он закончится после каждого нисходящего колебания. Как видно, если бы вы пытались покупать вблизи любого из этих минимумов, рынок бы двигался вверх на небольшое расстояние, после чего возобновлялся бы нисходящий тренд, но вы смогли бы взять с рынка БО́ЛЬШУЮ ПРИБЫЛЬ, если бы продавали на уровнях коррекции от максимумов, т.е. в направлении рыночной силы.

Многие трейдеры также чувствуют себя комфортно, когда рынок движется в том направлении, которое им нравится. Таким образом, многие трейдеры теряли свои деньги, потому что они продавали прямо возле этих минимумов, когда рынок двигался вниз, но на самом деле готовился к откату вверх. Это отчасти является причиной того, почему торговля приносит людям массу неприятностей: вы обычно должны делать противоположное тому, что вы чувствуете, что вы хотите сделать, чтобы заработать деньги. Могу уверить вас, что открытие короткой позиции на восходящем откате, когда цена демонстрировала восходящее движение, было непростой задачей, потому что казалось, что «дно уже минуло», но мы должны доверять основному тренду, мы должны верить, что он возобновится...

Определите тренд, а затем ищите откаты...

Основной способ торговли на откатах – это поиск тренда с последующим поиском откатов внутри тренда. Прежде всего, определите общий импульс на графике: направление основного движения. Это будет ваш путь наименьшего сопротивления, или путь, по которому рынок, скорее всего, продолжит движение вниз в ближайшем будущем.

Однако мы должны помнить, что рынки не движутся по прямым линиям. Итак, если вы определили, например, восходящий тренд, это не означает, что рынок не может откорректироваться вниз на день, два, три или даже на неделю или две в пределах этого общего восходящего тренда. Трейдеры зачастую забывают о факторе времени. Откат в течение 3 или 5 дней может показаться значительным для среднестатистического трейдера, который действительно хочет зарабатывать деньги, но в контексте многомесячного или многолетнего восходящего тренда эти несколько дней – всего лишь тик, тик, который может привести к потере большого количества денег, если вы не будете проявлять осторожность.

Давайте посмотрим на следующий пример...

Обратите внимание, что на приведенном ниже графике был четкий восходящий тренд. Обратите внимание на незначительные коррекции в пределах тренда – это очень вероятностные возможности для входа в тренд. Лучшим и наиболее очевидным входом был бычий пин-бар, отмеченный на графике – яркий пример торговли на сигнале отката Прайс Экшен, или на «покупке в слабом месте восходящего тренда»...

Определите самые последние колебания Прайс Экшен и входите в рынок на раннем откате

В настоящее время часто рыночный тренд не слишком ясен или очевиден, и в такие моменты мы всё еще можем использовать откат или коррекцию в наших интересах. Обратите внимание на приведенный ниже график: на нем имел место явный восходящий тренд, но затем цена начала откатываться, и в пределах этого восходящего тренда появились более низкие ценовые колебания. В течение нескольких недель стало очевидно, что это был затяжной откат, который мог продолжить свое дальнейшее снижение, и, тем не менее, было не совсем ясно, закончился ли общий восходящий тренд. В этом случае мы можем искать коррекцию вверх, чтобы войти в рынок короткой позицией. В частности, после того как первый обратный максимум в рамках корректирующего движения снова опустился ниже, мы бы задумались об открытии позиций на продажу на последующих откатах...

Откаты цены к уровням поддержки/сопротивления или скользящим средним

Во время откатов мы также можем обращать внимание на ключевые уровни поддержки или сопротивления, а также на скользящие средние. Вы можете легко определить уровни поддержки и сопротивления и отслеживать, откатывается ли к ним цена, а затем либо входить в рынок вслепую, либо ждать сигнала подтверждения Прайс Экшен для входа и «гасить» недавнее направление рыночного движения на этом уровне. Под этим я подразумеваю, что, если цена падает до этого уровня, вы покупаете на нем, а, если она поднимается до этого уровня, вы продаете («гасите» последнее движение).
Скользящие средние обычно лучше проявляются в очевидных трендах: вы можете отслеживать небольшие коррекции к скользящим средним (экспоненциальной скользящей средней - EMA), а затем рассматривать возможности открытия позиций в направлении тренда от этой EMA, в идеале по сигналу со стороны Прайс Экшен, но не всегда, особенно в очень сильных трендах.

50% коррекция даже на внутридневных графиках

Откаты предоставляют нам возможность входа на дневных и внутридневных графиках. Один из способов поиска откатов – отслеживание 50%-ых коррекционных движений. Они не всегда должны быть основными, как мы можем видеть на графике ниже. Иногда для отслеживания откатов не будет очевидного ключевого уровня или скользящей средней, в этих случаях вы также можете использовать инструмент линии Фибоначчи для поиска приблизительных 50% откатов Прайс Экшен. В идеале, рынок будет следовать за трендом, и вы можете отслеживать эти 50%-ные уровни коррекций в структуре трендов, а затем снова открывать позиции в направления общего тренда от 50%-го уровня. Перед нами пример такой коррекции на 4-часовом графике:

Откаты к ключевым уровням могут давать хорошее соотношение прибыли к риску

Откаты Прайс Экшен также могут помочь в создании более выгодного соотношения прибыли к риску, особенно, если мы входим в рынок на долгосрочном ключевом уровне и используем 4-часовой или 1-часовой график для более точного определения точки входа. Нередко при открытии позиций от этих уровней можно получить соотношение прибыли к риску 5:1, а иногда и гораздо больше.

На приведенном ниже графике мы видим пример торговли на откате от ключевого уровня поддержки. У нас был хороший сигнал для покупки на пин-баре, который подтверждал наш вход; обратите внимание на колоссальное значение прибыли по сравнению с риском. Откаты от ключевых/долгосрочных уровней часто приводят к огромным движениям в другом направлении, поскольку цена отскакивает или отталкивается от уровня, генерируя огромную потенциальную прибыль в соотношении к риску:

Типы ордеров, используемые для открытия позиций на откатах...

В целом, для открытия позиций можно использовать рыночные ордера или лимитные ордера. Как говорилось выше, откат дает нам высоковероятностную точку входа в рынок в виде слепого входа на заранее определенном уровне с отсроченным лимитным ордером или в комплексе с «подтверждающим» сигналом Прайс Экшен, позиция по которому обычно будет открываться по рыночному ордеру.

В ожидании отката и TLS («тренд, уровень, сигнал»), при соблюдении условий мы обычно можем использовать рыночные ордера.

При слепом входе в рынок в зоне событий или на аналогичном ключевом уровне мы можем установить «отсроченный» лимитный ордер на уровне или очень близко к уровню.

Как открывать позиции на «быстро растущем тренде» при отсутствии явных откатов...

Обратите внимание: несмотря на возможность открытия крупных торговых позиций на откатах, «золотое правило» всё еще остается в приоритете: рынки движутся в продолжительных трендах и пребывают в крайне продолжительных движениях дольше, чем вы думаете. Именно те трейдеры, у которых хватит смелости торговать в направлении «крайне продолжительного тренда», когда все остальные будут бояться это делать, и будут зарабатывать деньги. В идеале я бы хотел торговать на откатах и открывать на них позиции в направлении крупных трендов, но они не всегда имеют место...

Иногда мы должны прыгать в вагон движущегося поезда, а иногда мы должны быть готовы пропустить торговую операцию, если не происходит откат. Рынки часто идут дальше, чем мы ожидаем, и тренды продолжаются дольше, чем мы себе представляем...

В этих рыночных условиях было бы идеально торговать в направлении с этими рыночными движениями, и в идеале мы бы открывали позицию после отката, но если бы мы применяли эту концепцию, мы бы пропустили некоторые торговые операции, поскольку не всегда будет откат. Итак, если рынки не совершают коррекции и мы пропускаем сделки, если мы не попадаем на борт, мы будем наносить удары лишь в 50% случаев. Решение состоит в том, чтобы ежедневно анализировать дневной график и следить за любыми сигналами Прайс Экшен, которые могут обеспечить возможности для входа. Даже при отсутствии откатов цены часто присутствуют признаки того, что рынок, вероятно, продолжит тренд (например, паттерн внутри тренда - внутренний бар). Как я уже говорил, Прайс Экшен – это как чтение книги слева направо: чтобы понять смысл текущей страницы, вы должны знать, что произошло на предыдущей странице... Это навык, осваиваемый в процессе образования/обучения, который приходит со временем и опытом.

Заключение

Откаты Прайс Экшен не только дают вам очень высоковероятностные точки входа в трендовые рынки на уровнях с очень высоким соотношением прибыли к риску, но также и помогают в торговой психологии. Торговля на откатах может дать вам еще одно преимущество и еще одну причину, почему она является настолько сильной: торговля на откатах разовьет ваш характер и конструктивные привычки.

Трейдер, который действительно торгует на откатах, должен развить в себе дисциплину и терпение, потому что вы не просто будете входить куда угодно и когда угодно. Торговля на откатах означает, что вы несете ответственность перед набором запланированных сценариев, которые вы определили в своем торговом плане, и что вы выжидаете и наблюдаете за рынком.

Лично я использую принцип «установил и забыл», и это заставило меня обучиться самодисциплине и выполнению стандартных рабочих операций в моем торговом подходе посредством исключительной торговли на заранее определенных уровнях и сценариях. Это помогает мне избежать желания открывать необдуманные позиции по рыночным ордерам и торговать чрезмерно, и это развивает терпение и менталитет снайперской торговли, который является основой, на которой строится вся торговая стратегия. Надеюсь, вы узнали нечто новое и сможете применить это в своей торговле.

Нил Фуллер,
Переведено специально для TradeLikeaPro.ru

Изменено 2 июня, 2017 пользователем Pavel888