Стратегии торговли на свингах, которые эффективно работают

[!!NIKA!!]

 

Всегда ли рынок движется вниз после того, как вы нажали кнопку покупки?
Хотите ли вы, чтобы ваша позиция быстро завершилась, потому что вы НЕНАВИДИТЕ наблюдать за тем, как ваши прибыли и убытки колеблются вверх и вниз?
Разочарованы ли вы тем, что рынок ПОЧТИ достигает цели по прибыли, но буквально за несколько пунктов разворачивается на 180 градусов и пробивает ваш стоп-лосс?
Если вы ответили «ДА» на любой из вышеперечисленных вопросов, то у меня есть для вас ответ.

Торгуйте на свингах.

Возможно, вы сейчас удивитесь:
«Что такое торговля на свингах и как она работает?»
Не волнуйтесь.
В этом посте вы узнаете всё, что вам нужно знать о торговле на колебаниях (свинг-торговле), включая 3 стратегии торговли на колебаниях, которые эффективно работают.
Интересно?
Тогда начнем.

 

Основы торговли на колебаниях: что такое торговля на колебаниях и как она работает

Торговля на колебаниях – это техника торговли, которая стремится захватить колебание (т.е. «одно ценовое движение»).

Идея состоит в том, чтобы терпеть как можно «меньше боли», выходя из своих сделок до того, как на рынок придет давление противоположных игроков.

Это означает, что вы зафиксируете свою прибыль до того, как рынок развернется и уничтожит ее.

Вот пример:

 

 

 

Каковы преимущества и недостатки торговли на свингах ?

Преимущества:

•    Вам не нужно просиживать часы напролет перед монитором, ваши сделки будут длиться в течение нескольких дней или даже недель;
•    Эта техника подходит для тех, кто работает полный рабочий день;
•    Меньше стресса по сравнению с внутридневной торговлей.

Недостатки:

•    Вы не сможете торговать в направлении трендов;
•    У вас имеется риск переноса позиции на следующий день.

Пока всё хорошо?
Тогда давайте пойдем дальше.

 

Стратегия торговли на свингах № 1: «Цена застряла в диапазоне»

И еще кое-что...
Стратегии торговли на колебаниях, которыми я собираюсь поделиться с вами, имеют «интересные» названия.
Это поможет вам лучше понять торговый сетап, чтобы вы знали, как применить его в своей торговле.
Теперь позвольте мне представить вам первую из торговых стратегий на колебаниях, о которых сегодня пойдет речь...
«Цена застряла в диапазоне».
Это торговля на колебаниях, которая происходит на рынке, торгующемся в диапазоне, т.е. когда рынок «застрял» между уровнями поддержки и сопротивления.

Вот как это работает:
1.    Определите диапазон рынка;
2.    Подождите, пока цена не опустится ниже уровня поддержки;
3.    Если цена пробивает уровень поддержки сверху вниз, тогда ожидайте сильного возврата цены (закрытия цены выше уровня поддержки);
4.    При наличии сильного возврата цены открываем длинную позицию по цене открытия следующей свечи;
5.    Устанавливайте ваш стоп-лосс на 1 ATR ниже минимума свечи и фиксируйте прибыль перед тем, как цена дойдет до уровня сопротивления.

Вот пример:
 

 

Возможно, вы сейчас спросите:
«Почему нужно фиксировать прибыль, когда цена еще не дошла до уровня сопротивления?»

Напомню...
Будучи трейдером, торгующим на колебаниях, вы должны искать только «одно движение» на рынке.

Таким образом, чтобы обеспечить высокую вероятность успеха, вы должны закрывать свои позиции до того, как появится давление продавцов (которое находится на уровне сопротивления).

Идея ясна?
Хорошо, потому что эту концепцию мы будем применять ко всем остальным стратегиям торговли на колебаниях.
Далее...

 

Стратегия торговли на свингах № 2: «Поймать волну»

Эта стратегия торговли на колебаниях фокусируется на ловле «одного движения» на трендовом рынке (здесь вы выступаете в роли сёрфера, пытающегося поймать волну).
Идея здесь состоит в том, чтобы войти после окончания отката в расчете на вероятное продолжение тренда.

Тем не менее...
Это не работает для всех видов тренда.
В качестве альтернативы вы должны торговать на трендах, которые имеют более глубокий откат, потому что больше шансов взять прибыль на росте цены.
В качестве ориентира вы хотите увидеть откат к скользящей средней (MA) с периодом 50 или глубже.

Теперь с помощью этой стратегии торговли на колебаниях будем учиться ловить волну...
1.    Определите тренд, который уважает MA с периодом 50;
2.    Если рынок приближается к скользящей средней, тогда ожидаем сигнал возврата цены в бычье направление;
3.    При наличии сигнала возврата цены в бычье направление открывайте длинную позицию на следующей свече;
4.    Установите стоп-лосс на 1 ATR ниже минимума и тейк-профит как раз перед максимумом колебания.

Вот пример:

 
Выходите непосредственно перед максимумом колебания
Отбой цены от MA с периодом 50

 

Хотите больше примеров?
Возможно, вы сейчас зададите вопрос:
«Но почему именно к скользящей средней с периодом 50?»
Я использую MA с периодом 50, потому что по ней отслеживают ценовое движение трейдеры со всего мира, что может приводить к осуществлению прогноза.
И обычно MA с периодом 50 совпадает с уровнем, который ранее был уровнем поддержки, а затем стал уровнем сопротивления, что делает его более значимым.
Это вовсе не означает, что вы не можете использовать скользящую среднюю с другим периодом (например, 55, 67, 89 или любую другую по вашему предпочтению) – концепция от этого не изменится.

 

Стратегия торговли на свингах № 3: «Затухание движения»

Сейчас вы, вероятно, думаете:
«Что значит затухание?»
Это значит... идти против движения.
По сути, вы торгуете против импульса (эта техника также известна как торговля против тренда).
Итак, если вы трейдер, который любит «идти против толпы», то эта торговая стратегия для вас.

Это работает следующим образом:
1.    Определите сильный импульс движения на уровне сопротивления, которое перечеркивает предыдущий максимум;
2.    Выжидайте сильного отката цены – закрытия сильной медвежьей свечи;
3.    Открывайте короткую позицию на следующей свече и установите стоп-лосс на 1 ATR выше максимума;
4.    Установите тейк-профит перед ближайшим минимумом колебания.

Вот пример:

 

 
Сильный отбой цены от уровня сопротивления
Возможная область для размещения цели по прибыли

 

Итак…
Вы изучили 3 эффективные стратегии торговли на колебаниях.
Но есть еще одна важная вещь, которую вы должны знать...
Принципы управления торговлей.

Например:
Что будет, если вы откроете позицию, а рынок не достигнет вашего стоп-лосса?
И при этом он не достигнет вашей цели по прибыли.
Итак, что вы должны делать?
Стоит ли вам удерживать позицию?
Или нужно закрыть ее?
Или же вы сидите и молитесь?
Ну что же, в следующем разделе я расскажу вам обо всем этом и о многом другом...

 

Как управлять своими позициями, чтобы вы могли торговать с уверенностью и убежденностью в ее успешном исходе

Итак, вы можете использовать 2 принципа управления позициями...
1.    Пассивное управление;
2.    Активное управление.

Позвольте мне объяснить.

 

1. Пассивное управление позицией

В этом методе вы позволяете рынку достигнуть либо уровня стоп-лосс, либо уровня тейк-профит – третьего не дано: вы ничего более не предпринимаете.
В идеале вы хотите установить свой стоп-лосс вдали от «рыночного шума» и получить целевую прибыль в разумных пределах (не доходя до ключевой рыночной структуры).
Преимущества и недостатки этого метода следующие...

Преимущества:
•    Торговля становится более расслабленной, поскольку ваши решения становятся более «автоматизированными».

Недостатки:
•    Вы не можете выйти из рынка раньше времени, даже если на рынке появляются признаки разворота;
•    Возможно, что прибыльная сделка обернется для вас полным убытком в 1R.

 

2. Активное управление позицией

Вы будете наблюдать за реакцией рынка, а потом будете принимать решение, удерживать позицию или закрыть ее.
Теперь важно следующее...
Для активного подхода к работе вы должны управлять своими сделками на таймфрейме, на котором вы совершаете вход (или на более высоком таймфрейме).
Не совершайте ошибку, управляя позицией на более коротком таймфрейме, потому что вы будете напуганы каждым ценовым откатом.
Преимущества и недостатки этого метода следующие...

Преимущества:
•    Вы можете свести к минимуму свои убытки и не получить полный убыток в 1R.

Недостатки:
•    Это более напряженный торговый метод;
•    Вы можете выйти из рынка слишком рано, не дав цене достаточно времени, чтобы сделка отработала.

 

Если вы предпочитаете активное управление позицией, то предлагаю рассмотреть два метода, которые вы можете использовать:
•    Скользящую среднюю;
•    Максимум/минимум предыдущей свечи.

 

Позвольте мне объяснить...

 

Скользящая средняя

Эта техника включает в себя размещение трейлинг-стопа с помощью индикатора скользящая средняя.
Вы будете удерживать позицию, если цена не будет выходить за пределы скользящей средней.
Если цена пересечет скользящую среднюю, вы закроете позицию.

Пример:
 

Выходите из рынка, когда цена закрывается по другую сторону скользящей средней

 

Этот метод полезен для стратегий торговли на колебаниях, таких как «Поймать волну», потому что скользящая средняя имеет тенденцию выступать в роли динамического уровня поддержки и сопротивления на трендовых рынках.

Далее...

 

Максимум/минимум предыдущей свечи

Эта техника основывается на размещении трейлинг-стопа на максимуме/минимуме предыдущей свечи.
Это означает, что если у вас открыта короткая позиция, вы будете размещать свой трейлинг-стоп, используя максимум предыдущей свечи.

Если рынок пробьет его и закроется над ним, вы закроете свою позицию (и наоборот).
Вот что я имею в виду...

 

 
Точка входа в короткую позицию
Закрывайте позицию, когда цена закроется выше максимума предыдущей свечи

 

Этот метод полезен для такой стратегии торговли на колебаниях, как «Затухание движения», потому что рынок может быстро развернуться против вас.
Таким образом, вы не дадите своей позиции слишком много места для того, чтобы она отработала себя, и будете быстро сокращать свои убытки, когда рынок покажет признаки разворота.

 

Часто задаваемые вопросы

1. Какая из трех торговых стратегий является лучшей?

Лучшей торговой стратегии нет, всё зависит от вашего стиля торговли: вы должны сами для себя определить, какой подход является для вас наилучшим.

Например, если вы трейдер, торгующий в направлении тренда, вы, вероятно, будете искать сетапы для продолжения тренда с помощью стратегии № 2. Если вы трейдер, торгующий против тренда, то для вас может быть более подходящей стратегия № 3 – «Затухание движения».

 

2. Как я узнаю по следующей свече, бычье это движение или откат цены?

Вам придется подождать, пока свеча не закроется, и только потом открывать позицию. Если свеча закрывается вблизи максимума диапазона – это бычье ценовое движение. Если свеча закрывается вблизи минимума диапазона – это медвежье ценовое движение.

 

Заключение

Итак, сегодня вы узнали следующее:

•    Торговля на колебаниях (свингах) – это захват «одного движения» на рынке с последующим закрытием ваших позиций до того, как появится давление противоположных игроков;
•    «Цена застряла в диапазоне» – это стратегия торговли на колебаниях, которая подходит для рынков, торгующихся в диапазоне;
•    «Поймать волну» – это стратегия торговли на колебаниях, которая подходит для трендовых рынков;
•    «Затухание движения» – это стратегия торговли против тренда;
•    Пассивное управление торговлей приносит меньше стресса, но вы должны научиться хладнокровно наблюдать за тем, как прибыльная позиция полностью превращается в убыточную с убытком в 1R;
•    Активное управление торговлей является более напряженным, но вы можете минимизировать свои потери.

 

 

Райнер Тео,
Переведено специально для Tlap.com