[Статья] Свинговая торговля: противоядие для разочаровавшихся трейдеров

[Maxviolet]

Свинговая торговля: противоядие для разочаровавшихся трейдеров

Торговля на форекс - может быть одним из самых разочаровывающих занятий, которые вы когда либо встречали. Все мы знаем, как тяжело бывает порой совладать с эмоциями и ощущением постоянного дискомфорта. Большая часть новичков приходит на рынок с наилучшими намерениями, но растворяют свой капитал на рынке, отдавая свои тяжело заработанные деньги в карман кукла более подготовленных участников рынка. Я, Дейл Вудс, считаю, что успех в трейдинге глубоко опирается на индивидуальные подход и методологию каждого трейдера по отдельности.
Так же многие новички, пока они ищут своё место на рынке, часто попадают в ловушку меньших таймфремов, где, как им кажется, лежит больше денег. Торговля на малых таймфремах имеет свои особенности, но неокрепшему взгляду на рынок это может привить нежелательные привычки (например, постоянное наблюдение за графиком цены - все скажем спасибо смартфонам за это), привычку торговать часто (привет, переторговка) и некоторые другие вещи, вроде привычки постоянно сидеть у монитора, чтобы иметь возможность заработать на рынке.
Я же хочу поговорить о природе свинг-трейдинга, о подходе к рынку, который, возможно, подойдет именно вам.

Что такое свинг-трейдинг?

Предположу, что вы уже видели, как выглядят графики, и заметили, что рынок не двигается строго по прямой линии (строго вверх или вниз) из точки "А" в точку "В". Вместо этого, она движется зигзагами, или размахами, постепенно шагая вверх или вниз от последнего хая/лоя к новым ценовым экстремумам. Такие ценовые точки называются "swing high/свинг хай" и ''swing low/свинг лоу", и с помощью таких точек, обозначенных самой ценой, можно ожидать с достаточно высокой вероятностью, где закончится коррекция в тренде или цели, куда движется цена.



Торговля основанная на свингах - это умение читать график цены и отслеживать такие ценовые точки, на основе которых и ведется торговля.

Стили торговли (ручные) можно глобально разделить на 4 категории:
- Скальпинг (краткосрочная торговля, быстро вошел в сделку, быстро вышел - привет, маэстро Ланс Беггс);
- Внутридневная торговля (без переноса позиции на следующий день);
- Свинговая торговля (средне- и долгосрочная торговля, импульсы рынка и торговля диапазона);
- Позиционная торговля (долгосрочная, "купил и держи").

Свинг-трейдинг стоит где-то между заряженными Редбулом буднями скальперов и вдумчивыми решениями позиционных трейдеров. Не слишком быстро, не слишком медленно. Можно оставить ордера, плыть по течению рынка, реализуя преимущество старшего таймфрейма. Не так трудозатратно (ментально и физически) - и, что особенно мне нравится, в соотношении усилие/вознаграждение, этот метод весьма прибылен.

Такой подход обычно ничем не выделяется в глазах начинающего трейдера при первом поверхностном знакомстве. Подозреваю, что новичкам он вообще кажется скучным - ведь хочется вести более активную торговлю на мелком таймфрейме, возможно, из-за мисконцепции "больше трейдов - больше прибыли". Это приводит большую часть толпы на временные интервалы меньше H1, где живут скальперы и интрадейщики.

Общая идея
Свинговая торговля - это умение читать график и анализировать поступающую с рынка информацию для прогнозирования дальнейшего вероятного движения цены.



Меньше усилий, чем ты думаешь

В свинг-трейдинге вам не надо тратить весь день перед монитором, чтобы торговать 'с полной выкладкой'. Многие вообще используют дневной таймфрейм (включая самого автора статьи), более агрессивные трейдеры переключаются на Н4, так же я все чаще слышу про 12-часовой период. Даже на Н4 торговля уже не будет такой интенсивной и энергоемкой, здесь по-прежнему будет работать подход "открыл позицию и забыл про неё".

Те, кто использует стратегию на закрытии дня (D1), смотрят на графики (в идеале) один раз в сутки на закрытии дневной свечи (по крайней мере время принятия решений точно 1 раз в сутки). У такого подхода масса плюсов в психологическом плане - меньше поступающей ложной информации, меньше психологической нагрузки. Трейды идут своим курсом, все внутридневные всплески волатильности вас совершенно не беспокоят.
Даже если вы будете использовать интервалы 4, 8 или 12 часов - у вас по-прежнему будет масса времени, чтобы спокойно проанализировать и спланировать свои действия.

Вывод
Свинг трейдер не проводит много времени перед компьютером в ожидании сигнала. Свинг-трейдинг в комбинации с торговлей в конце дня (и, конечно же, с Price Action) являются своеобразным фильтром, что вы не станете переторговывать и будете более качественно анализировать рынок и свои действия за счет освободившегося времени.

Развивайте умение читать график цены

Одна из отличительных особенностей дневного чарта - он отфильтровывает весь внутридневной шум, фокусируясь на бОльшей картине целиком. Паттерны на Д1 как правило более надежные и отрабатывают с большей вероятностью, нежели те же самые паттерны на меньших таймфреймах, где график может быть дёрганным и совершенно нечитабельным.
Поведение людей редко изменяется (по крайней мере радикально). И, как одна большая группа людей, мы продолжаем повторять одни и те же вещи и на рынке. Так и реакция рынка на одни и те же ситуации не меняется. Коллективная психология рынка читаема на японских свечах, и те или иные ситуации, где мы хотим войти в сделку, представляют собой паттерны Price Action.



Тот же многострадальный пинбар позволяет входить в рынок с меньшими рисками и большей вероятности отработки, благодаря тому, что мы можем проанализировать его поведение на исторических данных.

Вывод
Трейдер должен развивать умение видеть, понимать и читать рынок для своей выгоды. Старшие таймфремы дают более надежные сигналы и не подвержены внутридневному ценовому 'шуму'. Всё это вкупе будет создавать благоприятные условия для более качественной торговли.

Искусство свинговой торговли

Мы говорим об умении идентифицировать и отработать поведение рынка в правильном месте в правильное время.

Я думаю, многие слышали фразу "торговать пробой предыдущего свинга" - мне такой подход не нравится, так как такие точки слишком часто становятся ловушками (ложными пробоями).

Более разумный подход, входить в рынок на краткосрочных коррекциях тренда по основному движению цены.

Сначала смотрим на предыдущие свинги/ценовые экстремумы/уровни, которые были для цены поддержкой, а теперь стали сопротивлением.



Когда тестируется предыдущий свинг, мы можем мониторить данный инструмент на сигналы в продажу.
Основная идея - "покупать на слабости рынка, а продавать, когда рынок силён."



Данный пример хорошо демонстрирует преимущества покупок на слабости данного инструмента при растущем рынке.
Фишка в том, чтобы распознавать краткосрочные контртрендовые движения для входы в рынок по тренду на этих самых свинг-уровнях.
Такой подход позволит вам ловить основное движение, просто держа позицию, пока не получите противоположного сигнала глобальной смены тренда или не достигнув сильного уровня. Позиция может удерживаться сколь угодно долго - от нескольких дней до недель/месяцев.
Медленно, но верно. Никаких замысловатых индикаторов и мудрёных сетапов. Спред? Не, не слышал - для вас он теперь почти пустой звук.

Вывод
Свинг-трейдер ищет возможности торговли по тренду на отктатах. Цель - поймать широкое движение рынка. Всё просто.

Совмещение торговли и вагего привычного уклада жизни

У всех у нас занятые и интересные жизни вне рынка (если нет, то доктор Стинбарджер вас не одобряет). Многие работают на полную занятость, учатся или присматривают дома за детьми... или все это вместе взятое. Как вы понимаете, все это не освобождает много свободного времени для того, чтобы потратить их перед монитором.

Многие новички, кто начинает торговать на мелких периодах, находят достаточно сложным торговать по такой схеме с учётом современного темпа жизни. Такой подход зачастую поглощает слишком много времени отдельно взятого человека - порой делая его антисоциальным, а если торговля не задается - то ещё и негативщиком, если он не привык психологически справляться со стоплоссами.

Так же географическое расположение (точнее, часовой пояс) может стать проблемой, если оно не совпадает с лондонской/американской сессией. В таком случае, идея держать торговлю как можно более простой и понятной (знаменитое правило KISS - keep it simple, stupid). В нашем случае, вам надо будет мониторить рыночную ситуацию каждые 8-12 часов. Если вы пройдете еще на шаг вперед и примете торговлю на закрытии торгового дня, основываясь на правила Price Action и принципах описанного подхода, вам надо будет проверять график 10-20 минут один раз в сутки. При подходе "открыл позицию и забыл про неё" вам больше не надо нянчиться с позицией, постоянно проверяя её с телефона, боясь проделок кукла .

Вывод
Торговля на дневных графиках освобождает кучу свободного времени. Вы живете своей жизнью, пока рынок сам решает, кто прав, а кто нет.

Обобщение

Такой тип торговли не подойдет каждому, особенно поначалу, но если вы разочаровались в своей системе или ищете диверсификации при низких затратах времени - я советую вам хотя бы попробовать её. Конечно же, вам понадобится время, чтобы овладеть техникой и умением, подстроить систему под себя, доработать её.

Цель свинг-трейдера - взятие прибыли с рыночного движения, вливаясь в поток тренда. И Price Action здесь является краеугольным камнем, так как так же фундаментально рассчитан, прежде всего, на понимание рынка. Изменено 26 октября, 2018 пользователем pavlus777

[BaBaiKa]

Классика трейдинга. Часто вижу в интернете слова о том, что на форексе (именно форекс, а не акции и т.д.) лучше всего работает свинговый метод. Впрочем, сам в этом убедился - пускай осталось "отшлифовать" торговлю, но результат виден хорошо: при большом количестве убыточных сделок всё равно в плюсе.

[XPTUSD]

Ну так этож свинги >:d