Руководство по стратегии торговли на восходящем треугольнике

[!!NIKA!!]

 

Дело вот в чем:

Я не отношусь к категории трейдеров, торгующих по графическим паттернам.

И тем не менее...

Я ЛЮБЛЮ торговать графический паттерн «восходящий треугольник».

Почему?

Потому что, когда у других трейдеров срабатывают стопы, это «толкает» рынок в вашу сторону.

Иными словами, вы получаете прибыль от срабатывания ордеров стоп-лосс убыточных трейдеров – вот как это работает.

Это мощный графический паттерн, если торговать его правильно.

Поэтому я создал целый пост в блоге для того, чтобы дать вам пошаговое руководство по торговле восходящего треугольника.

 

Из этого поста вы узнаете:

 

·      Что такое восходящий треугольник и как он работает;

·      Не совершайте этой ошибки при торговле на восходящем треугольнике (чего никогда не понимают большинство трейдеров);

·      Где лучше входить в рынок, используя один из этих трёх методов;

·      Где установить стоп-лосс, чтобы он не сработал до того, как рынок пойдет в вашу сторону;

·      Когда закрывать ваши прибыльные позиции и получать с рынка максимальную прибыль.

 

Что такое паттерн «восходящий треугольник» и почему он работает

 

Восходящий треугольник – это паттерн на бычьем графике, который сигнализирует о том, что рынок собирается подняться выше.

 

Вот как он выглядит:

 

 

1. Подъем цены;

2. Консолидация в виде W/ формирование более высоких минимумов;

3. Пробой.

 

Как видите, в восходящем треугольнике на пути к уровню сопротивления формируются более высокие минимумы.

 

Это признак силы, и на то есть 3 возможные причины:

 

1.     Покупатели готовы купить по более высоким ценам;

2.     Отсутствие давления со стороны продавцов;

3.     Выше уровня сопротивления находятся ордера buy stop.

 

Позвольте мне объяснить...

 

1. Покупатели готовы купить по более высоким ценам

 

Дело вот в чем:

Если бы покупатели не хотели купить по более высоким ценам, вы не увидели бы более высоких минимумов, приближающихся к уровню сопротивления.

Тот факт, что рынок может сформировать серию более высоких минимумов, говорит о том, что спрос существует, даже если цена продолжает расти.

 

2. Отсутствует давление со стороны продавцов

 

Если бы существовало сильное давление со стороны продавцов, цена быстро отступила бы от уровня сопротивления и начала опускаться ниже.

Но если цена всё еще колеблется возле уровня сопротивления – это означает отсутствие давления со стороны продавцов, даже если цена находится на «привлекательном» уровне.

 

3. Выше уровня сопротивления находятся ордера buy stop

 

Но это не всё...

Потому что по мере того, как цена повторно тестирует уровень сопротивления, всё большее количество трейдеров будут искать возможности открыть короткие позиции, и они ставят свои ордера стоп-лосс выше уровня сопротивления.

Но что, если рынок пробьет этот уровень и пойдет выше?

Эти ордера buy stop сработают, что поспособствует дальнейшему росту цены.

Но прежде чем вы начнете торговать по этому графическому паттерну…

 

Не совершайте этой ошибки при торговле на восходящем треугольнике (чего никогда не понимают большинство трейдеров)

 

Большинство учебников по трейдингу скажут вам, что, когда цена будет вблизи уровня сопротивления, вы должны открывать короткую позицию, верно?

Дело вот в чем...

Не каждый уровень сопротивления годен для открытия короткой позиции, потому что вы должны следить за тем, как ведет себя цена, приближаясь к нему.

Вот пример...

 

 

Не следует открывать короткую позицию только потому, что цена находится вблизи уровня сопротивления

Приближаясь к уровню сопротивления, цена формирует более высокие минимумы

 

Позвольте мне спросить вас...

Хорошее ли это время для открытия коротких позиций?

Нет.

Потому что вы узнали, что если вблизи уровня сопротивления формируются более высокие минимумы (паттерн восходящий треугольник), то это признак силы.

Это означает, что рынок, вероятно, пробьет уровень сопротивления и пойдет выше. И открыть при этом короткую позицию – это самое худшее, что вы только можете сделать в подобной ситуации.

Понимаете?

Замечательно!

Потому что в следующем разделе вы узнаете, когда лучше всего открывать позиции при торговле на графическом паттерне «восходящий треугольник».

 

Где лучше входить в рынок, используя одну из этих трёх техник...

 

Для этого существует 3 способа:

 

1.     Размещение стоп-ордера;

2.     Пробой и закрытие цены выше уровня сопротивления;

3.     Повторное тестирование линии тренда.

 

Позвольте мне объяснить...

 

1. Размещение стоп-ордера

 

Это подход для открытия длинной позиции, когда цена торгуется выше максимумов восходящего треугольника.

Всё, что вам нужно сделать, это разместить ордер buy stop, и он сразу же сработает, когда цена начнет торговаться выше максимумов.

 

Пример:

 

 

Открывайте длинную позицию, когда цена пробьет уровень максимумов

 

Преимущества: это одна из лучших цен для входа в случае реального пробоя.

Недостатки: данный пробой может быть ложным.

 

2. Пробой и закрытие цены выше уровня сопротивления

 

Этот подход аналогичен предыдущему.

Разница лишь в том, что вы ждете, когда цена пробьет уровень сопротивления и закроется выше максимумов.

Вот что я имею в виду:

 

 

Открывайте длинную позицию, когда цена пробьет уровень и закроется выше максимумов

 

Преимущества: это уменьшает вероятность ложного пробоя.

Недостатки: при наличии сильного импульса вы войдете в рынок по гораздо более высокой цене.

 

3. Повторное тестирование линии тренда

 

Если вы опытный трейдер, то можете войти в рынок перед пробоем.

Как?

Открывайте длинную позицию, когда цена повторно протестирует трендовую линию (восходящего треугольника).

 

Пример:

 

 

Открывайте длинную позицию, когда цена повторно протестирует трендовую линию

 

Преимущества: если цена действительно пробьет уровень сопротивления, у вас будет очень хорошее соотношение риска к прибыли в данной сделке.

Недостатки: пробоя уровня сопротивления может и не произойти.

Здорово, правда?

И это еще не все, потому что в следующем разделе...

Вы узнаете, как правильно установить стоп-лосс, потому что вы, естественно, не хотите, чтобы ваш стоп-лосс преждевременно сработал, после чего рынок развернется, пробьет уровень и пойдет выше.

Читаем далее...

 

Как правильно размещать стоп-лосс, чтобы он не срабатывал «слишком рано»

 

Не имеет значения, торгуете ли вы на восходящем треугольнике, пробоях, откатах и т. п., ибо торговая концепция одна и та же.

Устанавливайте ваш стоп-лосс на таком уровне, на котором ваши торговые сетапы потеряют свою актуальность.

Это означает, что если рынок достигнет вашего уровня стоп-лосс, то вы автоматически будете знать, что ошиблись.

Теперь посмотрите на представленный ниже график и спросите сами себя...

Где вы здесь должны разместить свой стоп-лосс?

 

 

A – это нехороший уровень, так как цена находится в пределах границ восходящего треугольника.

B – а вот это идеальное место для установки вашего стоп-лосса, потому что, если рынок его достигнет, вы будете четко знать, что паттерн «восходящий треугольник» не сработал.

Пойдем дальше...

 

Когда закрывать ваши прибыльные позиции с целью фиксации максимальной прибыли 

 

Итак...

Вы определили графический паттерн «восходящий треугольник».

Вы открываете длинную позицию на пробое, и рынок движется в вашу сторону.

Теперь вы задаетесь вопросом:

«Как правильно выйти из рынка с прибылью?».

Предлагаю вам 2 метода, с помощью которых вы можете сделать это:

1.     С помощью скользящего стоп-лосса;

2.     С помощью проектирования цены.

Позвольте мне объяснить...

 

1. Применение скользящего стоп-лосса

 

Идея скользящего стоп-лосса заключается в следующем...

Вы не можете спрогнозировать, как долго продлится тренд. Таким образом, вы можете перемещать свой стоп-лосс и тем самым «фиксировать» свою прибыль по мере того, как рынок движется в вашу пользу.

Так как же установить плавающий стоп-лосс?

Вы можете использовать индикатор, например, скользящую среднюю.

Это можно сделать следующим образом:

Если вы открыли длинную позицию, то можете в качестве скользящего стоп-лосса использовать скользящую среднюю с периодом 50.

Это означает, что вы будете удерживать свою позицию до тех пор, пока цена не пересечет скользящую среднюю с периодом 50 и не закроется ниже нее.

Вот что я имею в виду...

 

 

Закрывайте позицию, когда цена закроется ниже MA с периодом 50

 

Возможно, вы сейчас зададите вопрос:

«Но почему именно скользящая средняя с периодом 50?».

Смотрите:

В скользящей средней с периодом 50 нет ничего волшебного.

Лучше задать следующий вопрос:

«Какой вид тренда я хочу захватить?».

Для долгосрочного тренда вы можете использовать скользящую среднюю с периодом 200.

Для краткосрочного тренда вы можете использовать скользящую среднюю с периодом 20.

Если же данная техника вам не подходит, вы можете попробовать...

 

2. Применение проектирования уровня тейк-профит

 

Это классический принцип, в основе которого заложен метод прогнозирования момента, когда данное ценовое движение исчерпает себя.

Его можно использовать на таких паттернах, как «восходящий треугольник», «голова и плечи», «двойное дно» и т. д.

Для паттерна «восходящий треугольник» это работает следующим образом:

1.     Рассчитайте ширину восходящего треугольника (от максимума к минимуму);

2.     Добавьте это значение к уровню пробоя – это и будет проекция вашего уровня тейк-профит.

Пример…

 

 

Рассчитайте расстояние от точки А до точки В и отмерьте его вверх от пробитого уровня

 

Тем не менее...

Одна из проблем, связанных с проектированием уровня тейк-профит, заключается в том, что рынок может практически достичь вашей цели по прибыли, а потом сделать внезапный разворот.

Иногда он может даже развернуться и пробить ваш стоп-лосс.

Итак, что вы должны делать?

 

Применение комбинации скользящего стоп-лосса и проектирования тейк-профита

 

Вы можете объединить обе техники!

Это означает, что если рынок движется в вашу пользу, но еще не достиг вашего спроектированного уровня тейк-профит, вы можете с помощью скользящей средней «зафиксировать» вашу открытую прибыль.

Таким образом, даже если это внезапно и произойдет, вы всё равно защитите то, что имеете, и не отдадите всё назад рынку.

 

Заключение

 

Итак, сегодня вы узнали следующее:

 

·      Восходящий треугольник – это мощный графический паттерн, который дает возможность заработать на срабатывании стопов ошибшихся трейдеров;

·      Не открывайте коротких позиций в области сопротивления, если вы заметили паттерн «восходящий треугольник», потому что рынок, скорее всего, будет двигаться вверх;

·      Вы можете рассчитать время для входа, используя ордер buy stop и ожидая пробоя и закрытия цены по другую сторону от уровня сопротивления или же повторного тестирования линии тренда;

·      Ваш стоп-лосс должен размещаться на уровне, при достижении которого графический паттерн «восходящий треугольник» будет считаться несработавшим;

·      Вы можете закрывать прибыльные позиции, используя плавающий стоп-лосс, проектирование тейк-профита или комбинируя обе методики.

 

Теперь хочу задать вам вопрос...

Торгуете ли вы на графическом паттерне «восходящий треугольник»? Если да, то почему, или если нет, то почему?

 

 

Райнер Тео, 
Переведено специально для Tlap.com

 

Изменено 11 августа, 2020 пользователем ju.vskv

[Josid]

Отличная статейка. Спасибо, что есть материалы, которые помогают формированию правильного мышления в торговле.