Руководство по позиционной торговле

[!!NIKA!!]

 

Хотите проехаться на МАССИВНЫХ трендах, чтобы вам позавидовали другие трейдеры?

 

Как вы уже знаете:

 

Существуют такие виды трендов, которые просто продолжаются без «остановки», в то время как другие трейдеры находятся за бортом в ожидании отката, горя желанием тоже войти в этот рынок.

 

Если вы хотите узнать больше, тогда добро пожаловать в позиционную торговлю.

 

Если это нечто новое для вас – не переживайте.

 

Потому что из сегодняшнего поста вы узнаете следующее:

 

·      Что такое позиционная торговля и как она работает;

·      Где найти лучшие возможности для позиционной торговли;

·      Как определить лучшее время для входа в рынок в рамках позиционной торговли;

·      Как правильно установить стоп-лосс в позиционной торговле;

·      Как размещать плавающий стоп-лосс и торговать в направлении массивных трендов;

·      Эффективную стратегию позиционной торговли.

 

Воодушевлены?

Тогда начнем.

 

Что такое позиционная торговля и как она работает

 

Позиционная торговля – это торговая методология, целью которой является поймать тренд на рынке.

Идея состоит в том, чтобы поймать «само движение» и выйти из рынка только тогда, когда тренд продемонстрирует признаки разворота.

Вот что я имею в виду:

 

 

Вход в рынок

Выход из рынка

 

Преимущества и недостатки позиционной торговли...

 

Преимущества:

·      Требуется менее 30 минут в день;

·      Эта техника подходит для тех, кто работает полный рабочий день;

·      Меньше стресса по сравнению с внутридневной торговлей.

 

Недостатки:

·      Вы будете наблюдать, как ваши прибыльные позиции часто превращаются в убыточные;

·      У вас будет низкая частота прибыльных позиций (около 30-40%).

 

Можете ли вы принять такие условия?

Замечательно!

Тогда пойдем дальше.

 

Где найти лучшие возможности для позиционной торговли

 

Я собираюсь поделиться с вами ОЧЕНЬ ЦЕННОЙ информацией.

Потому что, по моему опыту, это лучшее время для входа в рынок, поскольку вы делаете это на «ранних стадиях» тренда.

 

Итак, вот она...

1.     Области поддержки и сопротивления;

2.     Пробой долгосрочного диапазона;

3.     Первый откат является лучшим откатом.

 

Позвольте мне объяснить...

 

1. Области поддержки и сопротивления дадут вам возможность «покупать на минимумах и продавать на максимумах»

 

Область поддержки – это область на вашем графике, где потенциальное давление покупателей может подтолкнуть цену выше.

 

Область сопротивления – это область на вашем графике, где потенциальное давление продавцов может подтолкнуть цену ниже.

 

Пример:

 

 

Области поддержки и сопротивления

 

Задумайтесь вот о чем...

 

Восходящий тренд развивается только после пробоя уровня максимумов диапазона снизу вверх.

Таким образом, если вы хотите войти в рынок ДО ТОГО, как цена совершит пробой, вы должны сделать это, когда рынок еще находится в диапазоне.

И где находится лучшее место для открытия длинной позиции на рынке, который торгуется в диапазоне?

ПРОБОЙ!

В области поддержки.

 

2. Пробой долгосрочного диапазона приносит стресс в вашу торговлю

 

Дело вот в чем:

Рынок постоянно меняется.

Он переходит от состояния диапазона к тренду и обратно к диапазону.

И согласно моему опыту, чем дольше рынок торгуется в диапазоне, тем сложнее он пробивает границы этого диапазона.

 

Вот почему...

Когда рынок находится в диапазоне, трейдеры будут открывать длинные позиции на уровне поддержки и короткие позиции на уровне сопротивления.

И где они будут размещать свои ордера стоп-лосс?

Вероятно, ниже уровня поддержки и выше уровня сопротивления.

Итак…

Со временем этот кластер ордеров стоп-лосс будет увеличиваться по мере того, как всё больше трейдеров будут торговать вблизи максимумов и минимумов диапазона.

Но рынок в конце концов должен пробиться.

Теперь допустим, что рынок пробивается вверх.

Что происходит?

Есть трейдеры, которые торгуют на импульсе, позиционные трейдеры и трейдеры, торгующие в направлении тренда, которые открывают длинные позиции на пробое.

Еще есть трейдеры, которые открыли короткие позиции и у которых вблизи уровня сопротивления сработали защитные стопы, что еще больше подпитывает дальнейшее давление покупателей.

Каков результат?

Всё это приводит к сильному пробою и возможному началу нового тренда.

Суть заключается в следующем...

Чем дольше цена торгуется в диапазоне, тем сложнее он пробивается.

 

3. Первый откат является лучшим откатом, и вот почему...

 

Откат – это когда цена временно движется против тренда и предлагает вам возможность для входа в рынок.

Согласно моему опыту, лучшим откатом является первый откат после пробоя.

И вот почему...

Когда рынок торгуется в диапазоне, он должен в конце концов пробить его.

И как вам уже известно, чем дольше длится диапазон, тем труднее он пробивается.

Таким образом, когда рынок наконец пробивает границу диапазона, трейдеры, пропустившие данное движение, с нетерпением ждут входа в рынок на первом же откате.

Эти откаты обычно имеют неглубокую коррекцию, так как немногие трейдеры хотят торговать против сильного импульса.

Следовательно, вы можете купить на пробое максимума колебания и «запрыгнуть» в тренд.

 

Вот что я имею в виду:

 

 

Первый откат цены после пробоя уровня

 

Итак:

Вы узнали, что лучшими торговыми возможностями являются области поддержки и сопротивления, пробой долгосрочного диапазона и первый откат.

 

А в следующем разделе вы узнаете о конкретных сигналах для входа в рынок, предлагающих низкий уровень риска.

Давайте пойдем дальше.

 

Как определить лучшее время для входа в рынок в рамках позиционной торговли

 

Для позиционной торговли вы можете использовать 2 метода входа в рынок.

 

К ним относятся:

·      Ложный пробой;

·      Сокращение волатильности.

 

Позвольте мне объяснить...

 

Ложный пробой

 

Этот метод входа дает преимущества для трейдеров, торгующих на пробое, которые «попали в ловушку», и он подходит для торговли в области поддержки и сопротивления.

 

Это работает следующим образом...

Трейдеры, торгующие на пробое, как правило, открывают длинные позиции на пробое уровней максимумов.

Но что происходит, когда рынок совершил пробой снизу вверх, а затем развернулся и пошел ниже?

Что ж, трейдеры, торгующие на пробое, оказываются «в ловушке», поскольку их длинные позиции находятся в красной зоне.

И если рынок продолжит снижение, у них сработают стоп-лоссы, что еще больше поспособствует дальнейшему снижению цены.

Давайте рассмотрим, как ложный пробой может служить триггером для входа в рынок.

 

Вот пример: ложный пробой уровней максимумов

 

 

Покупатели, открывшие длинные позиции на пробое, «попали в ловушку»

 

Тем не менее, ложный пробой не является точным паттерном, поскольку у него есть разновидности.

Например, он может проявляться в виде разворотных свечных паттернов (молот, падающая звезда и т. д.).

Если вы хотите получить больше информации об этом, прочтите «Руководство по свечным паттернам».

 

Сокращение волатильности

 

Эта техника входа предлагает входить в рыночную среду с низкой волатильностью.

Поэтому, когда волатильность повышается в вашу пользу, вы можете многократно увеличить свой коэффициент прибыли R в своей сделке путем увеличения размера позиции (при наличии жесткого стоп-лосса).

По всей видимости, вы задаетесь вопросом:

«Как же тогда выглядит сокращение волатильности?».

Ну, это плотная консолидация с маленькими свечами.

И вы можете открыть длинную позицию в тот момент, когда рынок выходит из зоны низкой волатильности.

 

Пример:

 

 

Консолидация цены на уровне сопротивления

 

Пойдем дальше...

В следующем разделе вы узнаете, как правильно устанавливать стоп-лосс, чтобы он не срабатывал «слишком рано».

 

Как правильно устанавливать стоп-лосс, чтобы он не срабатывал «слишком рано»

 

Итак:

Одна из самых больших ошибок, которую вы можете совершить – это разместить очень ЖЕСТКИЙ стоп-лосс.

Теперь вы, наверное, думаете...

«Но жесткий стоп-лосс уменьшает мой риск и повышает соотношение риска к прибыли».

Нет.

Потому что чаще всего он будет срабатывать слишком рано, прежде чем рынок начнет двигаться в вашу пользу.

Это означает, что ваш анализ может быть правильным, но вы в конечном итоге всё равно потеряете деньги из-за очень плотно размещенного стоп-лосса.

 

Итак, каково же решение?

Увеличьте размер вашего стоп-лосса, чтобы вы могли противостоять рыночному «шуму».

Это работает следующим образом...

Устанавливайте ваш стоп-лосс на таком уровне, на котором ваши торговые сетапы потеряют свою актуальность.

Это означает, что если вы открываете короткую позицию на паттерне «голова и плечи», то ваш стоп-лосс должен быть установлен на уровне, при достижении которого данный графический паттерн будет считаться насработавшим.

 

А если вы открываете длинную позицию на уровне поддержки, то ваш стоп-лосс должен располагаться ниже уровня поддержки, поскольку если рынок достигнет его, то уровень поддержки, скорее всего, будет пробит.

 

Но я не советую размещать ваши стопы чуть ниже уровня поддержки или чуть выше уровня сопротивления, потому что у вас будут высокие шансы на то, что он легко сработает.

Вместо этого дайте цене некоторую «буферную зону», чтобы у нее было больше места для дыхания и отработки вашей позиции.

Если вы хотите решить, какой размер буферной зоны должен быть, то можете использовать индикатор Average True Range (ATR) и установить свой стоп-лосс на 1 ATR ниже уровня поддержки.

 

Вот что я имею в виду:

 

 

Стоп-лосс размещается на 100 пунктов ниже минимума

ATR = 100 пунктов

 

Как размещать плавающий стоп-лосс и торговать в направлении массивных трендов

 

Суть в следующем:

Если вы хотите торговать в направлении массивных трендов так, чтобы другие трейдеры зеленели от зависти, то вы должны устанавливать трейлинг-стоп.

Это означает, что вы не должны устанавливать тейк-профит.

Никакого прогнозирования.

Никакого преждевременного закрытия позиции, даже когда вы чувствует себя «неуютно» в этой сделке.

Вы строго соблюдаете свой трейлинг-стоп и выходите из рынка только при появлении соответствующего сигнала.

Готовы ли вы к этому?

Тогда предлагаю вам 2 способа, как вы можете это сделать:

1.     С помощью индикатора средний истинный диапазон;

2.     С помощью индикатора скользящая средняя.

 

Позвольте мне объяснить...

 

Размещение трейлинг-стопа с помощью индикатора средний истинный диапазон

 

Средний истинный диапазон (ATR) – это индикатор, который измеряет волатильность рынка.

Для отслеживания вашего стоп-лосса вы можете использовать коэффициент ATR.

Например:

ATR = 10 $

Коэффициент = 5 (вы можете выбрать любой удобный коэффициент)

Трейлинг-стоп = 10 * 5 = 50 $

Поэтому, если вы открываете длинную позицию, для определения уровня трейлинг-стопа вы должны отнять 50 $ от максимумов.

Если вы открываете короткую позицию, для определения уровня трейлинг-стопа вы должны добавлять 50 $ к минимумам.

 

Совет профессионала: вы можете использовать индикатор Chandelier Stop от компании TradingView, который поможет вам рассчитать и выделить уровень вашего трейлинг-стопа.

 

Вот пример:

 

 

Трейлинг-стоп для короткой позиции

Трейлинг-стоп для длинной позиции

 

Далее...

 

Размещение трейлинг-стопа с помощью индикатора скользящая средняя

 

Индикатор скользящая средняя (MA) – это индикатор, который полезен для торговли в направлении тренда.

 

Вы можете использовать ее для размещения вашего плавающего стоп-лосса следующим образом:

 

1.     Когда рынок находится в восходящем тренде, следите, пока цена не закроется ниже скользящей средней;

2.     Закрывайте свою позицию, когда цена закроется ниже скользящей средней.

 

Пример…

 

 

Закрывайте позицию, когда цена закрывается ниже MA с периодом 50

 

Теперь вы, наверное, думаете:

«Райнер, является ли MA с периодом 50 лучшей?».

Дело вот в чем:

Это не имеет значения, потому что такого понятия, как лучшая скользящая средняя, не существует.

Суть в том, что если вы хотите проехаться на долгосрочном тренде, то можете использовать долгосрочную скользящую среднюю (и наоборот).

 

Стратегия позиционной торговли

 

На этом этапе...

У вас есть все составляющие, необходимые для разработки стратегии позиционной торговли.

 

Вот пример стратегии позиционной торговли:

1.     Подождите, пока на рынке не понизится волатильность (сформируется консолидация) на уровне сопротивления;

2.     Открывайте длинную позицию на пробое ценой уровня максимума;

3.     Установите ваш стоп-лосс на 1 ATR ниже минимума консолидации;

4.     Установите трейлинг-стоп с помощью MA с периодом 50 и закрывайте позицию, если цена закроется ниже нее.

 

Вот что я имею в виду...

 

 

Консолидация на уровне сопротивления

Трейлинг-стоп в виде MA с периодом 50

 

Как видите, в позиционной торговле нет ничего сложного.

Сложность заключается не в стратегии, а в ее исполнении – в готовности проехаться по тренду, удерживая свои прибыльные позиции.

И если вы хотите продвинуться еще на шаг вперед, то можете немного усовершенствовать данную технику...

 

Позиционная торговля на краткосрочных таймфреймах

 

Как правило, позиционная торговля применяется на более высоких таймфреймах.

Но кто сказал, что вы не можете использовать эту торговую стратегию на более краткосрочных таймфреймах?

Вы можете найти эти торговые сетапы на часовом, 15-минутном или даже на 5-минутном графиках.

Однако чем короче ваш таймфрейм, тем короче и тренд, который вы будете ловить, и тем больше времени вам потребуется для просиживания перед экраном компьютера.

 

Заключение

 

Итак, сегодня вы узнали следующее:

 

·      Позиционная торговля – это методология, цель которой заключается в торговле на долгосрочных трендах;

·      Лучшими торговыми возможностями являются области поддержки и сопротивления, пробой долгосрочного диапазона и первый откат;

·      Для определения времени входа в рынок вы можете использовать ложный пробой и сокращение волатильности;

·      Для установки начального и плавающего стоп-лосса вы можете использовать индикаторы Average True Range (ATR) или скользящая средняя;

·      Концепцию позиционной торговли можно применять и на краткосрочных таймфреймах: часовых, 15-минутных или даже 5-минутных.

 

Теперь вот что я хотел бы спросить у вас...

Предпочитаете ли позиционную торговлю? Если да, то почему, или если нет – то почему?

 

 

Райнер Тео,
Переведено специально для Tlap.com

 

 

 

Изменено 19 октября, 2020 пользователем ju.vskv