Этапы получения прибыли розничного трейдера

[!!NIKA!!]

 

Из всех трейдеров, с которыми я общался на протяжении многих лет, больше всего страдают трейдеры среднего уровня.

 

Видите ли, несмотря на то, что они хорошо знакомы с основами трейдинга, их торговый счет обычно колеблется между небольшим убытком и уровнем безубыточности.

 

В личной беседе они часто признаются, что чувствуют, словно застряли и неспособны к развитию.

Если вы подходите под это описание, то эта статья для вас.

 

Этапы получения прибыли

 

Теперь первое, что вы должны понять:

 

 

Этот график описывает примерный путь получения прибыли для большинства розничных трейдеров.

Новички (в левой части графика) склонны игнорировать риски, связанные с трейдингом.

 

Возможно, они пришли в трейдинг, имея мышление азартного игрока. Возможно, они пытаются быстро разбогатеть. Или, может, они не удосуживаются разобраться в том, как работают маржа и кредитное плечо.

Тем не менее, трейдеры-новички очень плохо понимают, что нужно для успеха, и часто совершают сделки очень большого размера, рискуя потерять весь капитал на своем счете.

 

Таким образом, они, как правило, получают большую прибыль или несут большие убытки (обычно и то, и другое).

 

 

Трейдеры-новички: получение крупной прибыли и крупных убытков

 

Предположим, что такие трейдеры не бросят трейдинг на этом этапе и будут двигаться дальше, приобретая больше опыта на рынке. В конце концов они приходят к выводу, что их торговые результаты до этого момента в значительной степени основывались на удаче.

 

Они обнаруживают, что играли в азартные игры, и быстро осознают реальные опасности рынка. Это, как правило, является тем переломным моментом, когда они понимают, как мало знают о том, что нужно для достижения успеха в трейдинге.

 

Соответственно, они решают снизить риск, уменьшив размер своего торгового лота.

 

Они мыслят следующим образом: «Как только я найду эффективный метод торговли, я увеличу размер своего лота и начну зарабатывать реальные деньги».

 

 

Трейдеры среднего уровня: получение небольших прибылей и небольших убытков

 

На самом деле это разумный поступок. Уменьшая размер своего торгового лота, эти трейдеры продолжают получать ценный рыночный опыт, не рискуя при этом большим количеством денег. Проблема данного этапа в том, что он является самым длинным.

 

Фактически это выглядит примерно так:

 

 

Шлифовка

 

Это стадия процесса, которую я называю шлифовкой.

 

Что такое шлифовка?

 

Шлифовка – это своего рода метафорическая кирпичная стена, отделяющая подражателей от приверженцев.

Это также и тот период, когда трейдер начинает понимать, что общепринятое мнение в трейдинге не работает.

 

Он снимает розовые очки, отучивается от того, чему его учили в трейдинге, и начинает трезво смотреть на рынок. Впервые он начинает думать самостоятельно.

 

Вместо того, чтобы следовать массе общих советов, которые он читает в Интернете, он проходит через трудный процесс открытий и занимает свое место на рынке.

 

Но, к сожалению, не все осознают это. У многих трейдеров среднего уровня чувство застревания приводит к мысли о том, что они попали в безвыходное положение.

 

Вот почему на этом этапе многие бросают трейдинг. Эти трейдеры сравнивают прогресс с суммой денег, которые они зарабатывают (т. е. очень мало), поэтому они убеждают себя в том, что успешная торговля либо невозможна, либо она просто невозможна для них.

 

Но, по правде говоря, они просто недостаточно сильно этого хотят.

 

Цитата

«Вы должны быть влюблены в бизнес, ... потому что он такой сложный, что если не относиться к нему с энтузиазмом, то любой разумный человек сдастся. Это действительно трудно. И делать это нужно в течение длительного периода времени. Следовательно, если вы не полюбите его, ... вы опустите руки. И именно это на самом деле происходит с большинством людей» – Стив Джобс.

 

Таким образом, шлифовка фактически подразумевает две вещи. Во-первых, скучную, повседневную, упорную работу, через которую трейдеры должны пройти, чтобы в конечном итоге стать последовательными исполнителями. А во-вторых, это шлифовальный станок, который засасывает всех, кто ищет возможности, и выплевывает их, как мясной фарш.

 

Вознаграждение

 

 

Вознаграждение

 

Если трейдер по-прежнему остается в трейдинге и продолжает учиться на ошибках, он в конце концов достигает земли обетованной. Это период получения вознаграждения, ради которого он так усердно работал.

Определив свое преимущество на рынке (в период шлифовки), отныне он уверен в своей способности нести гораздо меньшие убытки по сравнению с получаемой прибылью. Теперь вопрос только в том, насколько быстро он хочет расти и насколько способен справляться с возрастающими уровнями давления.

 

На последних этапах шлифовки он может увеличивать свой счет в 10 000 $ на 2-3% в месяц. Но теперь он уже сталкивается с проблемой поддержания такой производительности на счете размером в 20 000 $, 50 000 $, 100 000 $ или более.

 

Это сложнее, чем кажется, потому что по мере роста ставок страх проиграть становится непропорционально сильным.

 

Ведь ощущение потери 10 $ за 15 минут сильно отличается от ощущения потери 1 000 $ за тот же промежуток времени.

 

Так что на самом деле земля обетованная не наполнена радугой и зефиром. Она наполнена более серьезными ловушками и западнями, которые более болезненны, чем всё, что трейдер испытывал до сих пор. В каком-то смысле это сложнее, чем шлифовка.

 

Но именно тогда и начинают проявляться финансовые вознаграждения. Это когда трейдер получает возможность позволить себе более приятные вещи в своей жизни.

 

Но не заблуждайтесь: это не дар богов. Чтобы добраться до этой стадии, трейдер годами трудился с нулевым финансовым вознаграждением, не зная, выйдет ли он вообще когда-либо на этот уровень.

 

Предел роста

 

В конце концов трейдер увеличивает свой капитал до уровня, с которым не может эмоционально справиться.

 

Для одного из моих ранних наставников этот уровень составлял 5 млн $. Он обнаружил, что всякий раз, когда его торговый фонд становится больше, эмоциональные потери делаются слишком сильными. Поэтому он просто придерживается суммы в 5 млн $ и периодически выводит свою прибыль.

 

Итак, ... есть ли другой уровень за этим «пределом роста»? Можно ли научиться торговать на счете в 5 000 000 $ так же бесстрастно, как на счете в 5 000 $?

Я не знаю, я до сих пор пытаюсь понять это.

 

Вернемся к нашему разговору

 

Цель данной статьи – сказать вам, что вы чувствуете себя застрявшим потому, что приравниваете «прогресс» к «растущему счету».

 

Но это неправильный взгляд на вещи, потому что связь между «прибылью» и «пониманием» не является линейной.

 

Посмотрите еще раз на график:

 

 

Обратите внимание, что по мере роста вашего понимания трейдинга (по горизонтальной оси), ваша торговая прибыль (синяя линия) остается неизменной и не увеличивается в значительной мере, если она вообще растет.

 

И только после того, как вы достигли «критической массы» своего понимания, ваша торговая прибыль (отдача) резко возрастает. До этого момента единственное, что растет – это нематериальные знания и опыт, которые вы накапливаете в своей голове.

 

Так что будьте уверены: пока вы постоянно учитесь на ошибках, вы движетесь в ПРАВИЛЬНОМ направлении, даже если это не очевидно из ваших непосредственных результатов торговли.

 

Просто продолжайте идти вперед и не совершайте глупых ошибок (в частности, не сливайте свой счет), и у вас всё получится.

 

А если вы не относитесь к трейдингу рационально, то можете вообще бросить его.

 

 

С уважением, Крис Ли,

Переведено специально для Tlap.com