Эл Брукс 2

[88]

Лучший Price Action-трейдер в мире — Эл Брукс

 

          Эл Брукс – бывший хирург-офтальмолог и трейдер с непростой историей и более чем тридцатилетним стажем. В этом интервью он затронет, можно сказать, философскую составляющую рынков и Price Action, даст немало полезных советов для новичков, расскажет о паттерне «клин» и поделится неудачным опытом работы с наставниками и тем, какие уроки он из этого извлек. Интересного чтения!  

 

          Ссылки: YouTube, сайт подкаста, первое интервью с Элом 

 

***

 

          — Эл Брукс, с возвращением! Как у вас сегодня дела?

 

          — Большое спасибо, Этьен! Очень рад, что вы меня пригласили.

 

          — А я очень рад, что вы согласились провести второе интервью! С момента первого прошло уже, кажется, больше двух лет?.. В тот раз мы говорили о Price Action и о вашей истории… С нетерпением жду продолжения беседы! Сегодня я надеюсь обсудить эти темы более подробно, а еще задать вам несколько вопросов, на которые в тот раз у нас не хватило времени! Хотелось бы получше познакомить наших слушателей с вашей деятельностью. Не могли бы вы для начала рассказать нам немного о себе и о том, чем вы занимаетесь?

 

          — Ну, мне 67 лет! Я окончил медицинскую школу при Чикагском Университете. Десять лет проработал хирургом-офтальмологом! Преподавал в Университете Эмори в Атланте и в Калифорнийском Университете в Лос-Анджелесе. Но в течение всего времени, что я занимался медициной, меня не покидало ощущение, что это – не мое. Живя в Чикаго, я чувствовал, что мое место – на товарной бирже или в торговой палате, что я должен быть трейдером, а не врачом. Но… Дело в том, что я рос в бедной семье. И моя мама сказала мне, что хочет, чтобы я стал хирургом-офтальмологом. Наша семья – эмигранты из Квебека, канадцы французского происхождения... Как и вы, Этьен! А в нашей культуре… Если родители говорят тебе что-то сделать, ты не думаешь, ты идешь и делаешь.

 

          Так что я начал прилежно учиться, поступил в хорошую медицинскую школу и стал хирургом-офтальмологом… Но, как я и сказал, и в интернатуре, и на работе я постоянно чувствовал, что это – не мое. Я, конечно, осчастливил свою маму, но сам был несчастен. На десятый год практики я скопил достаточно денег, чтобы начать торговать. Я стал занимался трейдингом по утрам перед работой… Это было примерно за месяц до октября 1987 года. Утром перед обвалом рынка у меня была открыта крупная позиция на продажу по фьючерсам на индекс S&P. Но я закрыл ее и отправился на работу, потому что мое расписание было забито операциями… Если бы я этого не сделал, то заработал бы 400 000 долларов. Всего за несколько часов! По современным меркам это больше миллиона. Представьте, за одно утро!.. В тот день я понял, что могу зарабатывать на жизнь трейдингом. Пусть я и упустил прибыль, но было ясно, что потенциал в этом есть.

 

          Три года спустя у меня родилась дочь. А пятнадцать месяцев спустя после этого – еще две дочки! Идентичные близнецы. Три дочери за пятнадцать месяцев… Это было просто «вау»! Я решил, что хочу проводить дома больше времени, чтобы растить их. Это позволило бы мне уделять больше внимания и трейдингу… Так что я начал сокращать число операций, увеличивая количество свободных дней, в которые я мог оставаться дома. В 1990… Да, кажется, в 1990! Я бросил медицину и стал трейдером на полную ставку. С тех пор только торговлей и занимаюсь! И это здорово! Очень здорово.

 

          — Интересная история! Думаю, в наше время многие мечтают бросить работу и заняться торговлей. Расскажите, как прошел ваш переход на трейдинг?

 

          — Я провел в Университете Чикаго семь лет. В течение всего этого времени я чувствовал, что мое место не здесь, а в центре города, в одном из биржевых залов! Сердцем я был там... Но я просто не мог бросить медицину и заняться трейдингом. У моей семьи не было денег. Мы вшестером жили в доме с двумя спальнями… А свой первый душ я принял, когда поступил в старшую школу… Такая у нас была жизнь! Если бы я получил медицинское образование, это гарантировало бы нам хороший доход. Так что я просто побоялся бросать учебу! Я вырос в бедности, я ненавидел бедность… Я хотел делать деньги, и медицина давала мне такую возможность. Очень нелегко отказаться от этого в пользу профессии, в которой нет никаких гарантий…

 

          Меня очень часто спрашивают о смене карьеры. Когда переходить с работы на трейдинг? Один мой друг-трейдер много лет работал компьютерным консультантом. Он постоянно писал мне – Эл, хочу перейти на трейдинг! Но я отвечал ему – не торопись! Переходить на торговлю нужно только тогда, когда она начнет приносить вам больше денег, чем ваши другие работы. Причем это должно продолжаться как минимум несколько месяцев! Сначала нужно достигнуть стабильного успеха. Иначе задумываться о смене карьеры просто нет смысла.

 

          — Отличный ответ, мне понравилось! Хотел бы спросить, изменилось ли что-то в вашей торговле с момента нашей последней беседы, которая прошла почти три года назад?

 

          — Я вообще не считаю, что рынки меняются. То, что мы видим на графиках… Конечно, можно сказать, что все это – отражение того, что происходит на всех терминалах и на неведомых серверных соединениях по всему миру… Но на самом деле это – просто карта человеческого поведения.

 

          Если бы мы жили не в наше время, а пять тысяч лет назад, и вы были бы охотником на оленей, а я разводил бы куриц… Мы с вами торговали бы, используя яйца в качестве валюты, а мясо оленя – в качестве товара. Если бы подобным бартером занималось огромное количество людей, то график цены на мясо оленя оказался бы очень похожим на современные графики.

 

          Неважно, с чем мы имеем дело: с акциями, товарами или, например, фьючерсами – моя специальность… Их графики являются отражением рационального человеческого поведения. И этот концепт не меняется со временем! Потому что в его основе лежит наша генетика. Если тысячи людей следуют единому рациональному поведению… Конечно, не все ведут себя на рынках рационально, но, думаю, в отношении людей с крупными капиталами данное утверждение, как правило, является истинным… То в этом случае графики становятся отражением нормального, рационального поведения.

 

          Разумеется, компьютеры тоже торгуют рационально. Сейчас ведь большая часть транзакций выполняется с помощью компьютеров, по крайней мере, здесь, в США… Очевидно, в них заложена рациональная логика. Паттерны, которые мы сейчас наблюдаем, по большей части являются отражением именно компьютерного трейдинга. Так что поневоле приходится считать его рациональным! Да, иногда оно приводит к крупным движениям, а иногда – ко флету… Тем не менее, все это является отражением рационального человеческого поведения. Это – просто карта транзакций… И в будущем этот факт не изменится. Если только мы не превратимся в какой-нибудь новый вид! Это заложено в наших генах, а значит, это никуда не денется…

 

          Я пробовал анализировать графики столетней давности. Если убрать с них отметки времени и цены, они будут выглядеть точно так же, как сегодняшние! Я отслеживаю графики самых разных рынков. И если с них убрать время и цену… Невозможно понять, что вы торгуете – золото, акции, облигации… Одно от другого просто не отличить! Поэтому я использую один и тот же метод на всех рынках и на всех таймфреймах. Думаю, компьютеры тоже так делают…

 

          — Но многие считают, что у каждого рынка есть свои отличительные черты… Одни более склонны к трендам, другие – к флету. Вы с этим не согласны? Ведь вы утверждаете, что все графики выглядят одинаково…

 

          — Нет, действительно, у рынков есть определенные характеристики, особенно у небольших! Небольшие рынки, то есть те, на которых торгует сравнительно малое число людей, вполне могут обладать личными особенностями. Существуют и базовые отличия. Возьмем для примера фьючерсы на облигации, E-mini S&P и акции Citibank… Цена пункта у них разная. Маржа для торговли требуется разная. И волатильность у них разная… К примеру, торговать внутри дня акции коммунальных предприятий – занятие скучное, потому что они практически не двигаются. Как и дешевые акции стоимостью в пару долларов… Процентные движения у них могут быть крупные, но если говорить о количестве пунктов, то оно будет небольшим.

 

          А если отложить эти отличия в сторону и просто взглянуть на графики без ценовых и временных отметок… Я, наверное, за свою жизнь повидал графиков больше, чем кто бы то ни было, ведь я занимаюсь этим уже более тридцати лет! И я искренне верю, что невозможно отличить один график от другого.

 

          — Очень интересно! Вы известны своими работами по Price Action. Сегодня многие интересуются этим подходом. Как считаете, с чем это связано?

 

          — Думаю, все люди любят соперничать! И охотиться! Это – следствие естественного отбора. Те люди, которые не охотились, умерли, и их гены канули в лету. Те люди, которые не были склонны к конкуренции, проигрывали в каждой битве. Их гены тоже пропали… Так что, думаю, из-за естественного отбора мы все стремимся к конкуренции и любим охотиться.

 

          Я, к примеру, люблю рыбачить нахлыстом (вид ловли рыбы на искусственную или живую приманку, зачастую – мушку). Важная составляющая этого типа рыбалки – чтение воды. Это как Price Action, только в воде! Если вы об этом не задумываетесь, то вам будет казаться, что вода просто течет между камней. Но в действительности в потоках воды есть множество малозаметных паттернов! Если вы научитесь их читать, то начнете понимать, где прячется рыба.

 

          В трейдинге то же самое! Отчасти именно поэтому я его так люблю... Если вы не имеете опыта чтения графика, то при взгляде на него вам покажется, что вы видите просто кучу линий. Но если вы – опытный трейдер, то сразу заметите, где скрываются возможности для заработка… Вы увидите конкретные паттерны, указывающие на возможные ценовые движения. Если вы умеете их правильно торговать, то с высокой долей вероятности сможете сделать на них деньги. Особенно если вознаграждение превышает риск в несколько раз...

 

          Все, что вам нужно – это время. Отслеживайте графики, пытайтесь не терять объективности и спокойно ждите возможности открыть сделку. Проявите терпение! Терпение – это чрезвычайно важно. Нужно уметь терпеливо дожидаться появления и отработки паттерна. Одна из моих любимых цитат о терпении принадлежит Уоррену Баффетту. Пожалуй, нет другого трейдера, которым я восхищался бы так же сильно… Он сказал: «Вы не получите ребенка через месяц, даже если заставите забеременеть девять женщин». В трейдинге все точно так же! Нужно обладать терпением.

 

          — Здорово! Хорошая цитата. Вы упомянули объективность… Думаю, многим трейдерам ее не хватает! И научиться ей не так уж просто. Как обрести объективность? Чтобы при взгляде на график сразу становилось понятным текущее положение дел.

 

          — Вы задали очень интересный вопрос! Но… Когда ты уже давно умеешь ездить на велосипеде, тяжело вспомнить, каково это – не уметь, верно? Или, например, вы, Этьен, говорите по-английски, это – ваш второй язык. Уверен, вам тяжело вспомнить, каково это – не уметь говорить по-английски…

 

          Что я хорошо помню, так это то, какой огромный стресс я испытывал в течение первых пяти лет торговли… Даже десяти! Он разъедал меня изнутри… Я чувствовал, что постоянно сражаюсь с рынком. И рынок раз за разом меня побеждал! Это – просто жалкое, жалкое чувство… Но со временем оно начало таять. Сейчас я нахожусь с рынком в мирных отношениях! И наслаждаюсь каждым торговым днем. Что бы ни происходило, я спокойно думаю «а, так вот что делают медведи», «а, так вот что делают быки», «ага, здесь между ними наблюдается баланс», «так, а здесь – дисбаланс»…

 

          Если вы умеете читать действия рынка и понимаете, какова сейчас расстановка сил и кто в данный момент выигрывает… Ну, для начала, это просто весело! Весело видеть то, чего не видят большинство людей. И весело смотреть, как паттерны отрабатывают… Вы видите, что на рынке что-то происходит, и понимаете возможные сценарии развития событий и их вероятности… А потом наблюдаете, как рынок выбирает один из этих путей! Это приносит чувство глубокого удовлетворения… А еще это весело! Как, впрочем, и в любом деле… Если вы хорошо умеете играть в футбол, то он наверняка приносит вам удовольствие и удовлетворение! Я, например, играю в теннис. Мне нравится замечать, что это удается мне все лучше и лучше. Если ты что-то умеешь – заниматься этим весело.

 

          — Полагаю, тогда стоит спросить: что, если дело не приносит удовольствия? Что, если вы не видите результатов? Как продолжать заниматься этим делом? В частности, трейдингом…

 

          — Ну… Сейчас я уже не помню, каково это (смеются)! Хотя тридцать лет назад я чувствовал это постоянно. Получаешь убыток, делаешь какую-нибудь глупость, получаешь из-за этого еще более крупный убыток, делаешь какую-нибудь другую глупость и так далее… Сейчас, получая убыток, я просто вспоминаю о том, что вероятности почти всегда колеблются между 40 и 60 процентами. В хороших сетапах вероятность 60%, в плохих – 40%...

 

          Это – истина. Какую бы сделку вы ни открыли, на ее противоположной стороне всегда будет находиться кто-то другой. Всегда стоит предполагать, что на том конце вашей сделки находится институциональная фирма, структурировавшая свою сделку в противоположную сторону. С математической точки зрения в этом есть смысл! Если вы покупаете, а фирма вам продает, она делает это не просто так, а потому что определила, что подобные сделки в долгосроке вполне могут приносить ей прибыль. А вы (и другие фирмы) покупаете, потому что тоже считаете, что ваш подход является прибыльным в долгосроке. Так что я считаю, что в любой сделке шансы обычно колеблются от 50/50 до 40/60… Но не хуже. А периодически, пожалуй, примерно в 10% случаев, вероятность того, что рынок что-то сделает, составляет 70-80%. В 5-10% случаев рынок очень быстро идет вверх или вниз... Откройте любой график, и там обязательно найдется период, когда цена двигалась очень быстро, практически вертикально! Если бы вы вошли на этом движении, вероятность получить прибыль равнялась бы 70-80%.

 

          Но возвращаясь к вашему вопросу… Когда я получаю убыток, то вспоминаю математику! И то, что она меня полностью устраивает. У меня ушло много времени, чтобы примириться с ней (смеется). Я понимаю, что мне нужно продолжать открывать правильные сделки, и тогда мой итог будет прибыльным. Так что я не начинаю волноваться, если вдруг получаю убыток… Или два подряд! Потому что я уверен, что если просто продолжу делать то, что нужно, не поддаваясь эмоциям, то в конечном счете математика окажется на моей стороне.

 

          Это как казино! Только я выступаю не в роли клиента, а в роли заведения. Казино прекрасно понимает, что посетители будут время от времени выигрывать в его автоматах джек-пот размером в 10 000 долларов. Но оно не беспокоится по этому поводу! Потому что оно знает, что игра структурирована таким образом, чтобы математика и вероятности были на его стороне. Шансы казино могут составлять всего 51, 52, 53%… Но в долгосрочной перспективе это означает стабильную прибыль, и казино это знает.

 

          В трейдинге все устроено точно так же. Правильно структурируйте свои сделки и правильно их исполняйте, и тогда дела у вас будут идти весьма неплохо! Казино выигрывает в 51-53% случаев, но в трейдинге… Помните, я сказал, что шансы почти всегда равняются примерно 50/50? Но если вы правильно структурируете свои сделки, вы сможете получать прибыль, даже если будете покупать и продавать рандомно.

 

          Один из ключей к этому – соотношение риска к прибыли. Как правило, я стремлюсь к прибылям в два-три раза больше рисков. Предположим, вы входите в покупки, рынок начинает разворачиваться вверх, и вы ставите свой стоп под локальный минимум. Если ваша цель будет в два-три раза больше риска… Даже если вы будете получать убыток в 60% сделок, в худшем случае вы будете торговать в ноль. А в лучшем – будете стабильно зарабатывать!

 

          Так что… Как я и сказал, практически в любой момент времени ваши шансы колеблются между 40 и 60%, и неважно, покупаете вы или продаете. Но если вы понимаете математику и ориентируетесь на цели в 2-3 раза больше риска, то вы будете делать деньги. Стабильно торгуйте таким образом, не проявляйте нетерпеливости… «Ох, сделка вышла из убытка в небольшую прибыль, лучше закрою ее»… Нет, нет! Держитесь за нее. В тех 40%, когда вы выигрываете, вам нужно делать в 2-3 раза больше, чем ваши риски! Это необходимо для того, чтобы компенсировать убытки, полученные в других сделках. Думаю, эта простая математика – один из ключей к успешному трейдингу. Торгуйте терпеливо. Найдите сетап. Поставьте стоп. И удерживайте сделку, пока она не дойдет до отметки в два-три раза больше риска. Если цена будет достигать вашей цели в 40% случаев или больше, вы станете стабильно прибыльным трейдером.

 

          Еще я часто советую проводить Walmart-сделки (Walmart – крупнейшая в мире сеть оптовой и розничной торговли). Если вы заметили, что за вами водится привычка слишком быстро закрывать свои позиции… Например, если вы получаете три-четыре убытка подряд и начинаете отчаянно желать зафиксировать прибыль… Вы можете сделать вот что. Проведите Walmart-сделку! Заметили формирование сетапа? Входите в рынок, выставляйте стоп-лосс и тейк-профит (в 2-3 раза больше стопа) – и отправляйтесь в Walmart! Возвращайтесь к терминалу через пару часов. Вы будете удивлены, как, оказывается, легко стать прибыльным трейдером! Иногда все, что требуется – просто прекратить заниматься микро-менеджментом сделок. Доверьтесь математике и отпустите свои сделки.

 

          — Хороший урок! Да, я не раз слышал, как разные трейдеры говорили, что если бы они не занимались микро-менеджментом сделок, а строго следовали своей системе, то дела у них шли бы гораздо лучше… Многие вмешиваются в свои сделки, пытаясь получить больше прибыли, но часто лучший вариант – просто ничего не делать.

 

          — Верно. Для большинства трейдеров… Я бы сказал, для 95%! Лучше всего было бы выставлять цель по крайней мере в два раза больше, чем риски, и просто терпеливо дожидаться результата. Часто цена болтается туда-сюда, выходя то в прибыль, то в убыток… На то, чтобы паттерн отработал, требуется время! Но вам нужно положиться на свой тейк-профит и стоп-лосс и терпеливо дождаться результата. Если сделка по-прежнему выглядит сравнительно хорошо – просто сидите и ждите! Мне снова вспоминается цитата Уоррена Баффетта о том, что вы не сможете получить ребенка через месяц, даже если заставите забеременеть девять женщин. Нужно быть терпеливым!

 

          Скальпинг – игра совершенно другого рода! Я занимаюсь и скальпингом, и свинг-трейдингом… У сделки есть три основные переменные: риск, прибыль и вероятность. В скальпинге, как правило, охотятся за небольшими прибылями, верно? А вот риск часто оказывается гораздо больше!

Получается, соотношение риска к прибыли в скальпинге ужасное. А как можно делать деньги, торгуя с ужасным соотношением риска к прибыли? Только с помощью высокой вероятности! В скальпинге нужно уметь находить сделки с высокой вероятностью отработки. Большинству это не по силам! А значит, большинству не стоит быть скальперами (смеется). Но если вы умеете находить сделки с высокой вероятностью отработки, возможно, вы сможете неплохо торговать, занимаясь скальпингом.

 

          Есть несколько трюков, позволяющих повысить вероятность отработки, к которым можно прибегнуть в скальпинге. Один из них – поэтапные входы! Предположим, вы вошли в покупки, но цена пошла против вас… Если сигнал по-прежнему сохраняет свою актуальность, вы можете открыть дополнительную позицию на покупку. Но только если вам это по силам! И в плане психологии, и в плане размера депозита. Да, это повышает ваши риски, но вместе с этим повышается и вероятность сделать деньги.

 

          — У вас есть любимый стиль трейдинга? Можно ли сказать, что скальпинг вам нравится больше, чем торговля на более высоких таймфреймах?

 

          — Нет, я занимаюсь и тем, и другим. К примеру, мне нравится удерживать позиции по опционам на акции, биржевые индексы и ETF, например, Spider, SPDR SPY. У меня прямо сейчас открыто несколько позиций по опционам. Это – мой свинг-трейдинг!

 

          Иногда, очень редко, я торгую опционы и внутри дня. Бывает, рынок прямо-таки рушится вниз, но я замечаю, что на пятиминутном графике вполне может произойти разворот… Такое случается только несколько раз в году! Но когда это происходит, я закупаюсь колл-опционами. В худшем случае они обесценятся! Главное – ограничить риски... Но если разворот действительно случится, я смогу сделать на этом приличные деньги! Так что… Соотношение риска к прибыли у таких сделок очень хорошее! Как и вероятность!

 

          Тем не менее, для опционной торговли я, как правило, использую дневные и недельные графики. Просто ищу на них паттерны… Если происходит мощный пробой вверх, я покупаю коллы или колл-спреды. Если я считаю, что рынок находится в медвежьем тренде, то я покупаю пут-спреды на откатах. А если я думаю, что он вот-вот развернется, к примеру, если цена формирует «дно» в форме «клина» на уровне поддержки, то я покупаю коллы или колл-спреды. Вот так в основном и выглядит мой свинг-трейдинг на дневных и недельных графиках.

         

          — А что насчет скальпинга? Вы используете другой подход? Или стратегия там идентичная?

 

          — Я использую одни и те же паттерны на всех таймфреймах! Единственное отличие скальпинга – им можно заниматься только в том случае, если вы умеете структурировать сделки с высокой вероятностью отработки. Именно поэтому большинство трейдеров не могут заниматься скальпингом! Они либо не умеют структурировать сделки с высокой вероятностью отработки, либо не умеют достаточно быстро обрабатывать информацию.

 

          Я торгую фьючерсные контракты E-mini S&P 500 в течение всего дня. Каждая дневная сессия – это 81 бар! В среднем я вижу 40-50 неплохих возможностей в день. Получается, входить можно практически на каждом втором баре… Разумеется, я не совершаю столько входов! Когда я был в вашем возрасте, то открывал просто огромное количество сделок (улыбается). Но сейчас я совершаю примерно 10-20 входов в день. Каждый график несет в себе просто невероятное количество возможностей! Если вы, конечно, умеете его читать… Это впечатляет! Впечатляет, сколько информации дает нам рынок. Нужно только научиться его слушать!

 

          — Да, меня часто спрашивают, как лучше всего учиться Price Action? С помощью книг?.. Как вы считаете?

 

          — Ну, как вы знаете, я снял множество видео… В них содержится масса информации о том, как читать Price Action! Но, думаю, самой легкий вариант для начинающих – просто выберите какой-нибудь паттерн и начинайте искать входы!

 

          Хороший вариант для начала – паттерн «клин». Его можно использовать двумя способами… Во-первых, в качестве разворотного паттерна. Например, цена на акции начинает падать, и формируется «дно» в форме «клина» протяженностью в три месяца… Или пример с форекс – EURUSD, дневной график! В течение последнего месяца там формируется подобный «клин». Высока вероятность разворота! Плюс недавно мы получили хороший сигнальный бар на покупки… Возможно, нас ждет ралли длиной в несколько недель, как в октябре.

 

          В общем, это – хорошая отправная точка! Начинайте отслеживать «клинья». Не забывайте, что они бывают самых разных форм и размеров. «Клинья» появляются и на минутном, и даже на секундном графике! Возможно, они формируются слишком быстро, чтобы вы смогли их торговать, но они там есть! Они есть на всех таймфреймах…

 

          Например, на месячном графике казначейских облигаций США на протяжении уже нескольких лет формируется просто огромный «клин», а в его пределах – еще один, поменьше… Это указывает на возможность того, что в течение следующих 20-30 лет нас ждет рост процентных ставок. Может быть, на разворот рынка облигаций потребуется несколько лет… И все же не думаю, что на покупках облигаций сейчас можно будет сделать хорошие деньги, ведь процентные ставки будут расти. По крайней мере, так говорят месячные графики.

 

          В общем, выберите паттерн, а потом терпеливо дожидайтесь бара на покупку… Закупаться нужно у низа «клина»! Но не спешите с этим. Если вы видите кучу медвежьих баров, а потом один маленький бычий бар – еще не время покупать! Вам нужно дождаться нескольких бычьих баров, причем крупных, и чтобы цены закрытия у них были близки к максимумам! Вам нужны стабильные покупки, причем мощные – такие, чтобы участники рынка продолжали закупаться даже у закрытия баров. Этот концепт применим на всех таймфреймах: на пятиминутных графиках, недельных, месячных…

 

          Так что можете начать с торговли разворотных «клиньев», это неплохая отправная точка! Еще одна – «клин-флаг». К примеру, если на рынке наблюдается сильное ралли, но цена вдруг начинает идти против вас… Все снижается и снижается… Если вы считаете, что ралли было достаточно сильным, чтобы рынок снова постарался протестировать уровень максимума, можете попробовать воспользоваться «клином», он появляется достаточно часто. Вам будет казаться, что на рынке начался медвежий тренд, но коррекция дойдет только до середины ралли (примерно), причем падение будет не таким резким, как предшествующий рост. В этот момент можно начинать искать разворотный «клин»! Это – тот же «клин», который формируется на «дне», но поскольку в данном случае он появляется на откате в бычьем тренде, я называю его «бычий клин-флаг». Начинающим я посоветовал бы начать именно с этих двух паттернов… С «клина», который формируется на развороте тренда, и с «клина», который формируется на откатах по тренду.

 

          — А что насчет расширения арсенала дополнительных паттернов? Вы советуете искать и изучать их самостоятельно? Или лучше воспользоваться вашим курсом?.. Как дополнить свою стратегию?

 

          — Как я и сказал, мои видео – хороший источник информации. Если у вас нет своих идей, можете воспользоваться любым источником – моими книгами и видео, книгами и видео других трейдеров… Вам нужен какой-то источник! Но полезно и просто отслеживать графики, учиться их «чувствовать».

 

          Для новичков есть два хороших варианта. Первый – рынок форекс! На нем можно торговать, используя позиции совсем небольшого размера. Спред тоже не окажется для вас проблемой, если заниматься не скальпингом, а более долгосрочным трейдингом, в котором сделки удерживаются по нескольку недель, а прибыли составляют 100-300 пунктов. Даже если спред будет достаточно крупным, в 3-4 пункта, вы его практически не почувствуете, если будете ориентироваться на прибыли, скажем, в 150 пунктов. Но главное преимущество форекс – небольшие позиции! Да, кто-то поспорит, скажет, что если торговать на 10 000 условных единиц, то много не заработаешь. Верно, много не заработаешь! Но и не потеряешь. А в начале торговли убытки будут обязательно! Рынок форекс позволяет получить опыт реальной торговли, не получив при этом крупных убытков.

 

          Другой вариант – фьючерсы на биржевые индексы. Недавно появились микро-контракты E-mini, составляющие всего 1/10 от оригинального контракта. Это – отличный инструмент для тех, кого больше привлекают акции и биржевые индексы, а не форекс.

 

          И опять же! Кто-то скажет: «Эл, движение рынка в 2 пункта приносит мне всего 10 долларов. 9 – после вычета комиссий… На жизнь этого не хватит!». Совершенно верно, не хватит. Однако это позволит вам получить необходимый опыт. Со временем вы сможете перейти с одного микро-контракта на два, на пять, на десять… А потом и на обычные контракты E-mini – на один, два, три, четыре! Если вы сможете торговать стабильно прибыльно, дела у вас начнут идти весьма неплохо. 4 пункта в день – достаточно скромное количество! – на контрактах E-mini равняется 200 долларам. Позиция в 4 контракта – это уже 800 в день! Внезапно вы уже делаете по 160-170 тысяч долларов в год. Довольно-таки неплохие деньги! А 10-20 контрактов – это уже не просто неплохие, а серьезные деньги…

 

          — Да, верно, не стоит сразу торговать по-крупному, нужно повышать размер позиций по чуть-чуть.

 

          — Несомненно. И, как я и сказал, я бы начал с одного паттерна. «Клинья» – хороший вариант! Причем существует множество видов «клиньев»… Их полным-полно на каждом графике! Но вы их не увидите, если не знаете, что искать. Это как ловля рыбы нахлыстом. В реках полным-полно форели! Но вы не сможете ее поймать, если не знаете, куда смотреть. В том, как вы определяете «клин», нужно проявлять гибкость. Очень важно научиться хорошо их определять, особенно в процессе формирования, чтобы быть готовым ко входу в рынок. Думаю, разворотные «клинья» и «клинья-флаги» – это два моих самых любимых паттерна. Но их разнообразие просто огромно… Чем больше вы изучите вариантов, тем больше у вас будет возможностей!

 

          — Да… Я прикреплю ссылку на ваш курс к описанию выпуска. Там куча ресурсов, куча паттернов… Это круто!

 

          — Ссылка простая, brookstradingcourse.com. Я выложил несколько бесплатных видео, чтобы каждый мог составить представление о том, чему я учу.

 

          — Круто! Скажите, а у вас был наставник, оказавший серьезное влияние на ваши торговые результаты? Или на торговлю в целом?

 

          — Вы очень интересно сформулировали свой вопрос! Ответ – «да». В 1987 году мир был полон лжецов и воров… Их, конечно, до сих пор полным-полно! Но все же не так много, как раньше. Я нанял одного разрекламированного парня. Отдал ему 3 000 долларов за два дня очного обучения. Оплатил ему отель и билеты на самолет… В сумме получилось около 5 000 долларов. Он должен был научить меня торговать! Но быстро выяснилось, что сам он не торгует. Я начал задавать ему вопросы о трейдинге, и он сразу рассказал, что больше не занимается торговлей, теперь он учит людей, как торговать, и те торгуют для него на его деньги.

 

          Я был совершенно уверен в том, что парень – мошенник. Но его материалы выглядели интересно! В те времена ведь еще не было интернета, информацию мы получали из журналов и на конференциях… Тот парень давал хорошую информацию, но сам он был мошенником. Я вынес из этой истории важный урок… Людям свойственно искать защиты у бога или пророка – «позаботься обо мне, обеспечь мне прибыли». Но в трейдинге ты питаешься тем, что убил. Если вы не умеете охотиться, то умрете с голоду. Нельзя полагаться на других людей и ожидать, что кто-то расскажет вам, когда покупать, а когда продавать…

 

          Например, по телевизору то и дело выступают какие-то эксперты! «Выгодная покупка», «выгодная продажа»… Нонсенс! Купить или продать – это самое простое! Как я уже сказал, можно покупать и продавать что угодно и когда угодно, главное – правильное структурирование сделки и сопровождение позиции. Так что если какой-то клоун из телевизора говорит вам, например, что сейчас отличное время для того, чтобы купить золото… Просто не делайте этого! Ведь он не говорит, как долго удерживать позицию, где выходить, где фиксировать прибыль… Ничего из этого! Вам придется научиться самостоятельно принимать все эти решения.

 

          Отдав тому парню 5 000 долларов, я осознал, что, по сути, я просто хотел, чтобы кто-то держал меня за руку и уберегал от опасности потерять деньги. Должен сказать, эти 5 000 долларов были потрачены с толком! Потому что благодаря этому я осознал, что должен научиться делать все это самостоятельно. Это справедливо для каждого трейдера. Каждый должен научиться делать все самостоятельно. Совершенно самостоятельно!

 

          Так что сейчас… Я провожу дни, тихо сидя в своем маленьком кабинете. Да, я пишу сообщения в свой чат-рум, люблю это! Но я никому не навязываюсь. Просто тихо сижу и смотрю, как отрабатывают паттерны… Это доставляет мне удовольствие! Кому-то нравится слушать музыку, а мне вот нравится слушать рынок. Он рассказывает мне, что собирается сделать, а я спокойно слушаю, испытывая чувство умиротворения.

 

          В 1987-1988 я снова потратил приличную сумму денег, чтобы провести неделю с одним очень известным трейдером. Но мне не понравился его стиль торговли! Он использовал не традиционный графический анализ, а профиль рынка. Я просто не понимал, зачем он отгораживается от информации, игнорируя стандартные графики свечей или баров. Я все же провел с ним неделю, но не получил пользы.

 

          Так что, думаю, нанимать кого-то – не лучшая идея. А насчет наставников… Мой любимый наставник – Уоррен Баффетт! Я уже познакомил вас с одним из его высказываний. Его цитаты очень мне помогли. Например, такая: «В жизни достаточно принять всего лишь несколько правильных решений, если вы не принимаете слишком много неправильных». И еще одна: «Бойся, когда все испытывают алчность. Испытывай алчность, когда все боятся». Баффетт специализируется на стоимостном инвестировании! Он любит покупать по дешевке акции хороших компаний. Так что если рынок падает, то он покупает Apple, Amazon, JPMorgan Chase…

 

          У него есть еще одна интересная цитата. Он сказал: «Я всегда знал, что стану богатым. Я никогда не сомневался в этом! Ни на секунду. Вы должны чувствовать уверенность». Думаю, это – чистая правда. Я тоже знал, что разбогатею. Не знал, как именно, но почему-то понимал, что все у меня будет в порядке. Вера в себя – серьезное преимущество! Один из способов ее достижения, как я и сказал, заключается в том, что нужно учиться все делать самостоятельно. Принимайте решения самостоятельно, учитесь торговать самостоятельно. Вы должны верить в то, что вы делаете. Испытывайте уверенность в математике, в своих способностях находить паттерны, открывать сделки, определять, что сигнал потерял актуальность, и стоит выйти до того, как цена выбьет ваш стоп…

 

          И еще один важный момент… Вы знаете Чарли Мангера? Это партнер Уоррена Баффета. Одна из моих дочерей работает в Сан-Франциско в его юридической фирме Munger, Tolles & Olson. Он сказал: «Я предпочел бы нанять кандидата с IQ 130, который думает, что его IQ равняется 120, чем кандидата с IQ 150, который думает, что его IQ равняется 170». Этот человек предпочитает окружать себя людьми, которые легко признают свои ошибки. Думаю, это тоже важно…

 

          Еще одна цитата, достаточно очевидная… «Требуется двадцать лет, чтобы выстроить хорошую репутацию, но достаточно пяти минут, чтобы ее разрушить». Так что, думаю, важно всегда быть честным… И всегда стараться быть хорошим человеком!

 

          В общем, я считаю своим наставником Уоррена Баффетта! Высказывания, сделанные им на протяжении многих лет… Они мне близки, они похожи на истину. И они совпадают с тем, что я хочу сделать в своей жизни. И еще кое-что… «Всегда старайся окружать себя людьми, которые умнее и лучше тебя». Я всегда говорил своим детям: ты не сможешь парить как орел, если все время проводишь с индюшками. Так что найдите хороших людей и постарайтесь проводить побольше времени в их компании.

 

          — Да, любопытно, но мои отношения с наставниками складывались примерно так же! Были хорошие, а были… Не очень хорошие, материалы которых ты просто не можешь принять. Так что никогда не знаешь, где найдешь, а где потеряешь! По крайней мере, мой опыт именно таков… Да и ваш тоже, видимо. Было интересно об этом послушать!

 

          — Да, да… Даже если вы найдете наставника, который действительно очень успешен… И при этом честен… Еще не факт, что вы сможете торговать, как он. Метод должен подходить вашему характеру! Думаю, это очень важно. Как вы знаете, я много занимаюсь скальпингом. Я, конечно, торгую и на дневных, и на недельных графиках, но все же я в первую очередь скальпер. Большая часть моих сделок именно скальперские, масса маленьких скальпов… Я весь день покупаю-продаю, покупаю-продаю. Если какому-то трейдеру не нравится заниматься скальпингом, то ему не понравится и мой подход! Стиль трейдинга должен подходить характеру!

 

          Когда я 30 лет назад начинал торговать, многие дни не приносили мне ничего, кроме расстройств… А иногда я чувствовал себя расстроенным даже на следующий день после того, как совершал какую-нибудь глупость и получал крупный убыток! В общем, это было непростое время. Но нельзя вести машину, глядя только в зеркало заднего вида. Нужно смотреть вперед! Нельзя думать о прошлой сделке, нужно думать о следующей! Если вы сможете развить в себе эту способность… Что, кстати говоря, совершенно необходимо! То со временем вы начнете чувствовать радость во время торговли.

 

          Разумеется, трейдинг должен приносить вам прибыли, но этого недостаточно, он должен приносить вам еще и удовольствие! Я мог бы зарабатывать гораздо больше, если бы торговал более агрессивно, используя позиции крупного размера… Но тогда я бы испытывал стресс и чувствовал себя несчастным. Так нельзя! Если хотите, чтобы трейдинг стал вашей карьерой, вам нужно полюбить то, что вы делаете, и стать счастливым. Так что прибылями дело не ограничивается! Важны не только прибыли, но и удовольствие. Следовательно, вам нужно заниматься торговлей, которая подходит вашему характеру. Вы должны испытывать чувство умиротворения, вы должны наслаждаться тем, что вы делаете… Потому что жизнь – долгая штука! Вы молодой парень, Этьен… Вам нужно любить то, что вы делаете.

 

          — Верно подмечено… Расскажите, как выглядит ваш обычный день? Включая трейдинг!

 

          — Да, все знают, насколько важен распорядок! Я просыпаюсь примерно в пять утра по калифорнийскому времени. Пишу утренний блог… Кроме него у меня есть еще вечерний блог и выходной блог. Меня поражает, сколько я могу написать за один присест! Бывает, выдаю за час тысячу слов. А все из-за того, сколько я всего наблюдаю! Мне нравится приводить свой ум в порядок с помощью блога. Я знаю, что рано или поздно я утрачу способность так быстро соображать и обрабатывать одновременно столько информации… Это – как полет птицы. Я просто радуюсь, что могу это! Я люблю бегать, люблю играть в теннис. Мне нравится ощущение преодоления пространства. Есть в жизни вещи, которые мне под силу. И пока они мне под силу, я хочу ими заниматься. Благодаря этому я чувствую себя живым!

 

          Я хочу оставить после себя определенную работу, которая, надеюсь, поможет другим трейдерам на их пути. Для завершения мне необходимо сделать еще пару вещей… Такова моя цель! Мне хотелось бы почувствовать, что я не зря потратил свое время и создал что-то значительное. Я стараюсь помогать трейдерам, ну, и заодно платить по счетам… Хочу чувствовать, что делаю что-то полезное!

 

          Так что я просыпаюсь, пишу блог… В течение дня общаюсь в своем чат-руме. Замечать паттерны, делиться ими в чате и видеть, что к тебе прислушиваются – это приятно! Надеюсь, что участники чата тоже их замечают. И учатся делать это все лучше и лучше…

 

          В общем, время с пяти утра до часа пятнадцати дня (закрытие рынка по калифорнийскому времени) я провожу в своем кабинете. Потом трачу еще около часа на писательство, а далее отправляюсь либо в тренажерный зал, либо на теннисный корт. Стараюсь каждый день поддерживать физическую активность. Вечером, когда моя жена возвращается с работы, мы идем ужинать, а потом… Либо в кинотеатр, либо смотрим дома сериалы. Кроме того, мы много путешествуем, часто выбираемся куда-нибудь на выходные.

         

          Мои дети… Хотел бы я, чтобы они звонили почаще! Если смотрите это видео – позвоните папе (улыбается)! Любопытный момент… У меня три дочери и два приемных сына. Они окончили Беркли, Калифорнийский Университет в Лос-Анджелесе, Южно-Калифорнийский Университет, Гарвард, Стэнфорд и Йель. Очень хорошие вузы! Но у этого есть и минус – все они нашли для себя очень ответственные работы! Они трудятся как сумасшедшие и редко выбираются повидаться с папой. Я рад, что у них все хорошо, но я хотел бы встречаться с ними почаще. И созваниваться!

 

          Отчасти я компенсирую это с помощью преподавания. Я многому научил своих детей… Провел с ними массу времени, обучая их читать, писать, думать… Благодаря этому они достигли больших карьерных успехов. Примерно этим же я занимаюсь и с помощью своих сайтов… Стараюсь помогать людям достигать успеха. Мне нравилось заниматься этим со своими детьми! Это очень весело. Но преподавать тоже неплохо!

 

          — Здорово! Да, распорядок дня у вас просто отличный! Скажите, как с вами можно связаться?

 

          — Самый простой путь – пройти по ссылке brookstradingcourse.com. Это – мой основной сайт. У меня есть еще один, для чат-рума… На brookstradingcourse.com представлена вся необходимая информация. Пробные видео, пробные графики, много статей по трейдингу, ссылки на чат-рум и на курс, если вдруг захотите его купить… Так что начните с этого!

 

          — Круто! Обязательно добавлю ссылку к видео и к описанию подкаста. Хочу задать вам еще один вопрос… Можете дать какой-нибудь совет в завершение интервью? Может, что-нибудь насчет того, как добиться успеха в трейдинге?

 

          — Как я и сказал, вам нужно стать счастливыми! Ваш трейдинг должен приносить вам чувство умиротворения. Найдите стиль, который подходит вашему характеру. Вы должны чувствовать себя спокойным и счастливым. Один из ключей к этому – торговать позициями размера «мне плевать». Ваши сделки должны быть настолько маленькими, чтобы вас совершенно не заботили возможные убытки. На большом депозите даже «маленькие» позиции могут быть достаточно значительными! Но если у вас есть, скажем, только 5 000 долларов… Я бы на вашем месте начал либо с форекс, либо с микро-контрактов E-mini. И торговал бы там долгие месяцы, пока не достиг бы стабильных успехов. Так что торгуйте маленькими позициями, чтобы не испытывать стресс, думая о деньгах. Вы должны быть сосредоточены не на них, а на том, что говорит вам рынок.

 

          — Большое спасибо, Эл! Был очень рад снова с вами пообщаться. До скорой связи!

 

          — Окей, ценю это! Спасибо, Этьен!

 

 

Переведено специально для Tlap.com

Изменено 5 июня, 2020 пользователем ju.vskv

[Аляска]

Удивительно, насколько близко оказалась позиция Брукса к моим отношениям с Рынком. Признаться честно, не думал, что возможно достичь гармонии в торговле и получать от этого процесса удовольствие спустя много лет. Нет ни стресса, ни переживаний, ни жадности, как-то всё наладилось-устаканилось. Есть торговая возможность - вошёл и взял себе немного, нет - просто наблюдаешь и не лезешь куда не надо. Но оглядываясь назад, думаешь, это сколько надо было пройти и пережить, что бы к такому прийти, повторить навряд ли согласился...

Изменено 4 июня, 2020 пользователем Аляска

[pavlus777]

На рутрекере выложили курс Эл Брукса по ПА:

https://rutracker.net/forum/viewtopic.php?t=5905523

[Alexaa1]

41 минуту назад, pavlus777 сказал:

На рутрекере выложили курс Эл Брукса по ПА:

https://rutracker.net/forum/viewtopic.php?t=5905523

Скачать не получается. Раздающих нет

[88]

21 минуту назад, Alexaa1 сказал:

Скачать не получается. Раздающих нет

Раздача свежайшая) Как релизер объявится и раздаст, появятся) 

[gukk]

В 08.06.2020 в 01:25, Alexaa1 сказал:

Скачать не получается. Раздающих нет

Вчера скачал без проблем.

Не знаю, правда,  сколько времени ушло, потому что утром поставил скачиваться и только вечером посмотрел, но всё скачалось нормально. Теперь найти бы время это всё посмотреть

[Alexaa1]

7 часов назад, gukk сказал:

Вчера скачал без проблем.

Не знаю, правда,  сколько времени ушло, потому что утром поставил скачиваться и только вечером посмотрел, но всё скачалось нормально. Теперь найти бы время это всё посмотреть

Я тоже скачал. Утром встал, уже все было на месте. Времени для изучения материала действительно нужно много.

Изменено 9 июня, 2020 пользователем Alexaa1

[Alexaa1]

Кто нибудь смотрит видео? Я еще не закончил даже  первую часть курса. Пока что никакой конкретики. Где нибудь можно посмотреть или прочитать коротко что Брук вообще предлагает.

Изменено 18 июня, 2020 пользователем Alexaa1