Том Хугаард - Побеждает лучший лузер - Книга на русском языке

[Аляска]

1 час назад, Bulldoser сказал:

вы немного застряли в собственной идеологии и не хотите меняться. В жизни все всегда меняется. Без разницы в какую сторону. Вы из раза в раз говорите одно и то же в надежде на что?

Иметь собственную точку зрения круто, вставлять её везде где бы то ни было - уже скучно.

Интересное мнение от профессионала (даже круче - абсолютного профессионала) в трейдинге, вы ведь так о себе заявляете в своем дневнике? Про идеологию попали в точку, приятно. Возможно, где-то навязчиво о ней пишу, ну что ж, бывает..., хотя нужно с этим притормаживать, согласен с вами, это некрасиво. Такие же понты, только вид сбоку.

[Capricorn]

Спасибо, что радуете новыми книгами, просвещаете нас!!!

[Аляска]

В 15.05.2023 в 15:08, 88 сказал:

Помните, с чего Марк Дуглас начал свою книгу «Зональный трейдинг»? Те, кто стабильно выигрывают в торговле, «думают не так, как все остальные». Когда вы начинаете думать «где я могу долиться к своей прибыльной сделке?», вы думаете не так, как все. Дальше – дело привычки. Занимаясь этим, вы выстраиваете в своем мозге новые нейронные связи – или хотя бы делаете важные шаги в правильном направлении.

В этом вся соль, ИМХО. Как же круто и ёмко сказано. Всем начинающим трейдерам, или же адептам пинбаров и бабочек Гартли, возможно, стоит прислушаться к этим словам. Пока сам дойдешь до этого, столько лет пройдет... Какая жаль, одним словом).

P.S. Пока эмоции от прочитанного перевоплощал в словесную форму, торговал немца, пример достаточно убедительный.

 

 

 

 

Тот же немец, тот же принцип. Только теперь в бай. Хороший повод поразмыслить и, возможно, изменить взгляды на трейдинг. 

 

Изменено 2 августа, 2023 пользователем Аляска

[Дервиш]

В 15.05.2023 в 13:08, 88 сказал:

Алчность – вы хотите сделать больше денег.

А что в этом не так для спекулянта?! Мы ж не олигархи у кормушки, пилящие госбюждет и никак нажраться нету мочи. Мы ж честные спекулянты! Если рынок дает заработать - отказываться, это ж невежество по отношению к рынку . Он даже может обидеться и не простить в другой раз. У Тома это словечко встречается 4 раза в тесте. (к моему сожалению, у Линды Рашке в "Сардинах" тоже, но всего лишь 1 раз). 

Слово "алчность" - это жаргон/экскьюз тех, кто не может/не умеет сохранить заработанное, вовремя выходить, вовремя переворачиваться(отсутствует гибкость), забирать деньги со стола(по-Герчику), забирать печеньки с подноса(по-Линде Рашке/Сардины), торгует без SL, альтруист по-жизни и т.д. 

В 15.04.2023 в 23:16, 88 сказал:

Распрощаться с прибылью в 100 пунктов для меня не так больно, как зафиксировать ее – и увидеть, что рынок продолжил движение в моем направлении. Благодаря этой философии мне иногда удается получать прибыли по 400-500 пунктов – как, например, сегодня.

читая эту философию, сразу вспомнил Сократа (см. ниже) 

Как сам Том, здесь писал, что такое бывает только в 20%, т.е. 1/5, т.е. 1 торговый день в неделю, а остальные 4 дня в неделю, он прощается с прибылью в 100пп, чтобы узнать, что сегодня ему даст рынок?!

Том, завязывай с философией, продолжай писать про психологию, у тебя это хорошо получается. (сброшу ему ссыль на этот пост)

 

Изменено 30 августа, 2023 пользователем Дервиш

[Bulldoser]

14 часов назад, Дервиш сказал:

Слово "алчность" - это жаргон/экскьюз тех, кто не может/не умеет сохранить заработанное, вовремя выходить, вовремя переворачиваться(отсутствует гибкость), забирать деньги со стола(по-Герчику), забирать печеньки с подноса(по-Линде Рашке/Сардины), торгует без SL, альтруист по-жизни и т.д. 

Алчность это не жаргон и не экскьюз. Это просто эмоция, которая толкает забирать больше, когда на то больше нет рыночных оснований.

 

Гибкость это качество уже намного более продвинутого трейдера и оно как раз исключает алчность, потому что гибкий трейдер торгует что видит, а не свой кошелек.

 

Простите что вмешался, хотел чтобы вы тоже поняли это)

[Дервиш]

В 10.04.2023 в 16:08, 88 сказал:

 

Также мне нужно знать, «когда удерживать, а когда сбрасывать», как пел Кенни Роджерс в своей песне «The Gambler»

@88, спасибо, что мотивировали прослушать эту песню, там также есть еще полезные строчки куплета, можно вставить в текст перевода, как примечание преводчика:  

Когда пришло время уйти и когда надо бежать.
Никогда не пересчитывай свои деньги сидя за столом.
Для этого будет ещё достаточно времени, когда выйдешь из сделки.

 

пораньше бы мне ее услышать, мне очень мешало "пересчитывание денег" во время сопровождения сделок. где-то год назад вообще решил отключать терминал, чтоб не видеть профит/лосс. не легко психологически, но результаты стали лучше. Торгуй рынок, а не свой терминал!

 

Изменено 1 сентября, 2023 пользователем Дервиш

[Дервиш]

В 19.04.2023 в 16:08, 88 сказал:

Вам нужно потратить определенное время на то, чтобы приучить свой ум справляться с психической болью, которая сопровождает непривычно большие убытки.

кто нибудь проводил исследования, что проще и профитней:

1. приучить свой ум справляться с психологической болью, которая сопровождает непривычно большие убытки? или 

2. приучить свой ум не доводить сделки до непривычно больших убытков?! 

[buffett.warren]

6 минут назад, Дервиш сказал:

кто нибудь проводил исследования, что проще и профитней:

Проще выбрать комфортные риски ( убытки/просадки), чтоб не приходилось приучивать ум, а торговать в удовольствие)

[Givi777]

1 час назад, Дервиш сказал:

кто нибудь проводил исследования, что проще и профитней:

1. приучить свой ум справляться с психологической болью, которая сопровождает непривычно большие убытки? или 

2. приучить свой ум не доводить сделки до непривычно больших убытков?! 

Сначала нужно пройти первое, потом приступать ко второму. Это одно целое.

[Дервиш]

В 15.05.2023 в 13:08, 88 сказал:

  Доливки к прибыльным сделкам – это способ бороться со своим нормальным человеческим поведением... Занимаясь этим, вы выстраиваете в своем мозге новые нейронные связи – или хотя бы делаете важные шаги в правильном направлении

Что-то у меня закрадываются большие сомнения, что никто из 95% - 80% сливаторов/толпы не доливается к своим прибыльным сделкам, только это не помогает им получить членства в клубе 5%-10% везунчиков. Сопровождать доливки- надо иметь столько же рук как у осьминога, чтобы вовремя выходить. Доливки - это не золотая пилюля от сливаторства.

[Givi777]

Хугаард однобоко переживает за страх трейдеров не потерять, которые в итоге топчутся на месте рано закрываясь и поздно открываясь подразумевая по умолчанию соблюдение ММ в 1-2%. Но основная масса сливаторов страдает жадностью а не страхом. Они как раз и доливаются к и так огромному лоту на максимальном плече и чаще всего на пике смены тренда или начале отката.

[dicruzo]

В 30.05.2023 в 18:31, pavlus777 сказал:

Перевод уже в процессе

Речь об этой книге «The Phantom of the Pits»? Была ли она переведена?

[pavlus777]

3 часа назад, dicruzo сказал:

Речь об этой книге «The Phantom of the Pits»? Была ли она переведена?

 

[Дервиш]

В 19.04.2023 в 16:08, 88 сказал:

Когда дело доходит до графиков, меньше – это больше

если Том имеет ввиду голые графики, то тогда по смыслу "меньше - это лучше"

[pavlus777]

В 23.03.2024 в 13:19, Дервиш сказал:

если Том имеет ввиду голые графики, то тогда по смыслу "меньше - это лучше"

Скорее всего там «Less is More» в оригинале. 

[Дервиш]

2 часа назад, pavlus777 сказал:

Скорее всего там «Less is More» в оригинале. 

Вполне возможно! Не спорю. Просто весь абзац про голые/чистые графики и  "меньше – это больше" по смыслу никуда не вписывается. Учитывая, что инглиш у Тома не родной,и что он одним глазом пишет книгу, другим торгует или ведет вебинар - запросто мог опечаться. 

[pavlus777]

12 часов назад, Дервиш сказал:

Вполне возможно! Не спорю. Просто весь абзац про голые/чистые графики и  "меньше – это больше" по смыслу никуда не вписывается. Учитывая, что инглиш у Тома не родной,и что он одним глазом пишет книгу, другим торгует или ведет вебинар - запросто мог опечаться. 

Почему же ? 
Это устойчивое выражение, не раз слышал.

 

[88]

В оригинале действительно less is more. Less is more - действительно распространенное выражение:

https://context.reverso.net/перевод/английский-русский/less+is+more

https://for-lingvists.livejournal.com/7649.html

Думаю, Том хотел не просто сказать, что меньше значит лучше, но и усилить выразительность таким вот противопоставлением. Он лет десять жил и работал в Британии, думаю, у него норм с английским.

[88]

Предыстория книги «Побеждает лучший лузер»

 

          Я рад, что написал «Побеждает лучший лузер», но глубоко сожалею, что эта глава не была включена в книгу. Если когда-нибудь выйдет второе издание, она там обязательно будет.

 

          Я написал «Побеждает лучший лузер», потому что хотел рассказать историю о трейдинге, которой, как мне казалось, трейдинговому миру не хватает. Мое имя – Том Хугаард. Я – профессиональный трейдер, что означает, что я зарабатываю на жизнь торговлей. В основном я торгую внутри дня, причем с достаточно высокими ставками – по сравнению со средним ритейл-трейдером. 

 

          С высокими ставками приходит дополнительное эмоциональное давление. Со временем мой разум к нему приспособился, но так было не всегда. Сейчас вы прочтете историю об истории. Все началось два десятилетия назад.

 

          Недавно моей первой сделке исполнилось 22 года. Индекс Dow Jones тогда вышел на исторический максимум, и я вошел в продажи. Эта сделка была бы просто гениальной, открой я ее на 3 месяца позже. Но я открыл ее именно тогда, и она привела к маржин-коллу. В те времена баланс торгового счета мог уйти в минус, причем серьезный.

 

          Я пополнил свой депозит и открыл дополнительную короткую позицию. В течение следующей недели я наблюдал за рынком, как мать наблюдает за своим новорожденным. Когда на нем случалось падение, пусть и временное, я преисполнялся восторга. Когда он устраивал ралли, я погружался в отчаяние. 

 

          Рано или поздно я понял, что больше не могу терпеть эмоциональную боль. Я закрыл свои позиции и начал оплакивать убыток, погрузившись в жалкое и бессмысленное самоуничижение. Убыток был серьезным. Я тогда работал в JP Morgan Chase и, хотя моя должность не была связана с трейдингом напрямую, зарабатывал хорошие деньги. Мой торговый убыток был эквивалентен примерно 2 моим месячным зарплатам. Я испытывал боль.

 

          А теперь перенесемся в 14 июля 2022 года, примерно на два десятилетия вперед. Идет третья минута европейской торговой сессии, я продал индекс FTSE 100. У меня есть свой телеграм-канал, в котором 15 000 подписчиков за считанные наносекунды получают алерты с моими сделками. Я публикую сообщение: только что продал британский индекс по 7155 с риском 300 фунтов за пункт. 

 

          193 секунды спустя (все сообщения с временными метками вплоть до секунд можно найти в моем телеграм-канале) они получают сообщение, что я еще раз продал FTSE (долился к своей прибыльной сделке) по 7143.2. 4 минуты спустя – еще одно сообщение о третьем входе в продажи по 7138.6.

 

          К 15-й минуте европейской торговой сессии я продал FTSE 100 целых 6 раз, общий риск дошел до 1800 фунтов за пункт. Каждая новая сделка на продажу открывалась по более низкой цене. Мое золотое правило – никогда не доливаться к убыткам – нарушено не было.

 

          Следующие 20 минут оказались настоящим испытанием для моей решимости и терпеливости. Немецкий индекс DAX стал расти, потянув вслед за собой и FTSE. Хотя FTSE начал торговую сессию слабо (как и DAX), следующие 4 бара пятиминутного графика были бычьими. Но общий контекст графика оставался медвежьим. Стоп-лоссы моих позиций находились на отметке 7160. FTSE вырос до 7156. А потом начал падать, причем серьезно.

 

          По мере падения я снова и снова доливался, следуя своему плану. На протяжении следующих 75 минут FTSE опустился с 7156 до 7082. Моя плавающая прибыль превысила 130 000 фунтов. В комментариях моего телеграм-канала – эмодзи «дай пять» и поздравления с хорошей сделкой. Я – совсем не тот трейдер, которым был два десятка лет назад.

 

          Что произошло за этот период? Как мне удалось превратить себя из трейдера, который знал о техническом анализе все, что только можно, но все равно не зарабатывал, в успешного трейдера, который входит в рынок смело и без колебаний, причем по-крупному?

 

          Случилось ли это благодаря тому, что я обнаружил какую-то скрытую правду о техническом анализе? Мой ответ – уверенное «нет». Вы проигрываете не потому, что вам не хватает знаний о техническом анализе или мани-менеджменте. Если вы хотите заняться торговлей (или уже ей занимаетесь), осознайте следующее: казино (брокер/рынок) всегда в выигрыше. Если играть достаточно долго, никогда не меняя размера ставок, казино обязательно выиграет. Избежать этого можно только в том случае, если ты будешь ставить на идеальные руки по-крупному… И срывать куш.

 

          Эта «идеальная рука» приходит каждый день, причем не раз. Вот только в покере ты точно знаешь, хорошие карты тебе пришли или нет. В трейдинге же хорошая сделка дает понять о себе не сразу, а медленно и постепенно. Ты не знаешь, когда тебе придет хорошая рука в покере. Но в трейдинге рынок каждый день дает хорошие сетапы – если ты придерживаешься правильного образа мышления. 

 

          Как превратиться из убыточного трейдера, которому кажется, что он знает, что делает, который накопил массу знаний о техническом анализе, который прочитал все его «библии», который придерживается системы… В крупного трейдера, который доливается к своим прибылям, который следует своему плану, которого не сбивает с толку движение рынка против него? Как превратить себя из убыточного трейдера в прибыльного?

 

          Есть поговорка: практика приводит к совершенству. Это неправда. Если практиковать неправильное поведение, вы его закрепите. Практика не приводит к совершенству. Практика приводит к закреплению. 

 

ВОЛЯ ДЕЙСТВОВАТЬ

 

          Нам как трейдерам стоит задаться вопросом: «Как мне сократить разрыв между тем, чего я сейчас достиг, и тем, чего, как я знаю, я мог бы достичь?» Одно дело – обладать знаниями. Другое – иметь волю действовать. Знания – ничто, если у тебя нет воли, необходимой для их использования.

 

          Задумайтесь о кризисе ожирения, с которым столкнулись западные страны. В чем его причина? В том, что было опубликовано недостаточно диетических систем и книг по похудению? Вряд ли. Каждый день появляются новые способы сбросить вес, и все они сопровождаются обещаниями, что вы справитесь с этим быстро и без усилий. Ничего не напоминает? Это очень похоже на все эти YouTube-рекламы, в которых умные и привлекательные люди обещают вам, что вы сможете стать прибыльным трейдером, если купите их курс, книгу или секретную систему.  

 

          Тот путь, который я прошел от первых сделок по Dow 22 года назад до своего текущего положения… Это не история обо мне и моих способностях (или их отсутствии). Это история типичного человеческого поведения. Видите ли, я 10 лет проработал брокером, наблюдая за «вашей» (метафорически) торговлей. Я ушел из JP Morgan Chase, чтобы заняться самостоятельным трейдингом. Меня хватило на 18 месяцев, а потом у меня закончились деньги. Мне пришлось искать работу.

 

          Я был в хороших отношениях с одним лондонским брокером, так что переехал в Лондон и начал у него работать. Я решил: раз уж я не могу зарабатывать деньги торговлей, буду зарабатывать их, наблюдая, как торгуют другие. Конечно, мечтой это не назовешь, но это был шаг в правильном направлении.

 

          Следующие 10 лет я провел в штате брокерской фирмы под названием City Index. Для работы в Лондоне это было волшебное время. Вслед за медвежьим рынком 2000-2002 годов последовал неукротимый бычий рынок, который продлился почти 6 лет.

 

          Я проводил дни, следя за рынками, торгуя на своем собственном счете и наблюдая за сделками и ордерами наших клиентов. Я жаждал знаний; работа в трейдинговой фирме с возможностью наблюдать за торговлей клиентов соответствовала моим представлениям о рае.

 

БРОКЕРСКАЯ БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

 

          Фирма City Index была процветающим CFD-брокером с большим количеством активных клиентов, торговавших все: от биржевых индексов до отдельных акций. Каждый день они открывали свои торговые платформы и начинали проводить сделки... И вот тут мы подходим к кое-чему интересному. 

 

          Очевидно, брокерам нужно зарабатывать. Как они это делают? Честный ответ может вам не понравиться, но вы его все равно получите. Я бы не стал утверждать, что брокер хочет, чтобы вы проиграли, потому что это не является правдой. В чем же она тогда заключается?

 

          У брокеров есть определенные параметры риска, которых им нужно придерживаться. Например, если все клиенты брокера ставят на то, что Nasdaq будет расти, брокер потеряет деньги, если индекс действительно вырастет.

 

          Терпимость к риску у каждого CFD-брокера своя. Но если все клиенты входят по какому-то инструменту в одном направлении, брокер сразу же хеджирует свою подверженность риску у прайм-брокера. Да, есть такие фирмы, прайм-брокеры – это брокеры для более мелких брокеров.

 

          Лимит риска каждым брокером определяется индивидуально. И каждый брокер планеты Земля находится со своими клиентами в весьма непростых отношениях. С одной стороны, брокеры хотят, чтобы их клиенты выигрывали, потому что выигрывающий клиент – это клиент, продолжающий торговать. С другой стороны, брокеры часто получают прибыли за счет убытков клиентов. Я сказал «часто». Я не сказал «всегда». Позвольте объяснить.

 

НОВЫЕ ПРАВИЛА ESMA, РАСКРЫВШИЕ ПРАВДУ

 

          Согласно новым правилам, введенным ESMA [Европейское управление по ценным бумагам и рынкам] в 2018 году, брокеры обязаны публиковать данные о том, какой процент их клиентов торгует в убыток. Вы увидите его, если откроете главную страницу сайта любого европейского брокера. В большинстве случаев он равняется примерно 75%. Это означает, что 75% клиентов брокера закрыли последние 3 месяца с убытком.

 

          Подождите секунду, не кидайтесь демонизировать брокеров! Я не преследую такой цели. Проблема кроется не в брокере, у которого вы торгуете. Проблема кроется в вас.  

 

           (Хотя каждому стоит найти себе хорошего брокера с узким Bid/Ask спредом – иначе вы будете просто саботировать свою торговлю. Если интересно, у меня есть статья «The Broker Report», в которой я привожу подробный анализ более чем 150 брокеров со всего мира.)

 

          Те 10 лет, которые я проработал в торговом зале одного из крупнейших CFD-брокеров, заставили меня осознать: из людей получаются ужасные трейдеры. Среди клиентов City Index было так мало прибыльных, что я достаточно быстро запомнил их по именам. Когда их сделки всплывали на мониторе позиций, висевшем над каждым рабочим местом, я поневоле обращал на это внимание. Обычно они торговали по-крупному, причем частота их торговли была достаточно низкой.

 

          Разумеется, были и те, кому просто везло, но надолго их не хватало. Прокатившись на волне удачи, эти трейдеры-«однодневки» быстро сгорали дотла. Большинство из тех, кому удалось сорвать большой куш, после этого потеряли все заработанное – и еще немного сверху.

 

          За 10 лет, проведенных в торговом зале, я повидал десятки миллионов сделок, исполненных людьми из всех слоев общества. Я видел типичных «вас», вооруженных учебниками по техническому анализу и делающих все, что в ваших силах, чтобы заработать торговлей. Известные профессора экономики, юристы и хирурги-окулисты швыряли свои деньги в рынок – возможно, ради острых ощущений, возможно, потому что считали, что их выдающийся ум позволит им легко обыграть рынки. Но им никогда не удавалось добиться долгосрочного успеха. Никогда.

 

          К 2008 году я уже устал от работы в Лондоне. Момент был идеальным: меня уволили из City Index, а другие брокеры столкнулись с большими убытками, вызванными финансовым кризисом. Получив компенсацию за увольнение, я приступил к самостоятельной торговле. Я чувствовал, что готов к этому.

 

          И тем не менее, несмотря на почти десятилетний опыт торговли в организации, сотни прочитанных книг по трейдингу и тот факт, что я к тому времени уже сам провел немало курсов и семинаров по техническому анализу, я каким-то образом умудрился скатиться к тому же поведению, которое демонстрировал 10 годами ранее.

 

          Сначала я списал все на неудачный период и привыкание к новой для меня среде. Я продолжил торговать, не забывая регулярно проводить анализ своего трейдинга, и вскоре мои результаты пошли вверх. Но в ходе своих «аудитов» я заметил, что возвращаю рынку непропорционально большую долю своих прибылей. Также я выяснил, что прибыльные сделки у меня случаются чаще, чем убыточные, но мой средний убыток значительно превышает мою среднюю прибыль. 

 

          Например, я мог получить 7 прибылей по 1000 фунтов и 3 убытка по 1750 фунтов. И хотя итог этих сделок оказывался прибыльным, меня беспокоило, что мои немногочисленные неудачи приводят к таким просадкам. И что было еще важнее… Когда рынок давал мне возможность сделать большие деньги, я никогда не использовал ее по максимуму.

 

«МОРСКОЙ КОТИК»

 

          Мне потребовалось всего несколько месяцев, чтобы понять, что я не смогу зарабатывать торговлей столько, сколько планировал. Оглянувшись на последние 10 торговых недель, я осознал: хотя в целом я торговал в небольшой плюс, в чем-то я ошибался, причем серьезно. Я не видел результатов, на которые, как мне было известно, я был способен. 

 

          Летом 2009 года я решил на некоторое время прекратить торговлю. Я подумал, что небольшой отдых мне не повредит, учитывая, что на протяжении последних 12 лет я всматривался в экран по 12 часов в день (если не больше).

 

          Во время своего перерыва от рынков я решил отправиться на прогулку. Я прошел путем паломников «Эль Камино де Сантьяго», который пыльной змеей извивается по горам Северной Испании. Ночи я проводил в дешевых хостелах в окружении таких же скитальцев. Однажды я разговорился с одним из своих попутчиков – джентльменом из Америки, который оказался голливудским продюсером.

 

          Мы обсуждали с ним фильмы, актеров и сценаристов. Джентльмен знал их всех – и был знаком с ними лично. Истории, которые он рассказал о закулисье Ла-Ла Ленда, были просто уморительны. Он взял с собой в поход 10 своих любимых фильмов, чтобы устраивать по вечерам в хостелах импровизированные киновечера.

 

          Смотреть с ним фильмы было вдвойне интересно, потому что по ходу повествования он рассказывал об особенностях картины, о которых обычный зритель даже не догадывался. Также он объяснял, на чем основывались те или иные реплики персонажей.

 

          В один из вечеров мы смотрели с ним фильм «Бэтмен: Начало». Одна из батальных сцен отозвалась в моем сердце. Когда один из актеров сказал «Тренировки – ничто. Воля действовать – вот что важно», мне показалось, что он обращается прямо ко мне.

 

          Следующим утром голливудский продюсер заметил мою молчаливость и поинтересовался, о чем я задумался. Я рассказал ему о своих торговых трудностях и о том, что у меня никак не получается «соединить точки». 

 

          За долгие годы своей карьеры мне удалось скопить огромную базу знаний по рынкам и техническому анализу. И я продолжал ее наращивать. Но в этих знаниях, казалось, нет никакого смысла. Несмотря на бесконечный сбор информации и чтение книг, я никак не мог приблизиться к своей цели – стабильно прибыльной торговле.

 

          Какое-то время мы шли молча. Это меня удивило – обычно мой новый друг не замолкал ни на минуту. Но на пути паломников быстро перестаешь удивляться причинам, по которым люди решили его пройти. Возможно, мой новый друг просто хотел немного помолчать.

 

          Тем вечером мы посмотрели «Одиннадцать друзей Оушена». В одной из сцен Расти (Брэд Питт) спрашивает Дэнни (Джорджа Клуни): «Зачем тебе это?».

 

          Его ответ заставил меня задуматься:

 

           «Потому что казино всегда в выигрыше. Если играть достаточно долго, не меняя размер ставки, ты проиграешь. Но если тебе придет идеальная рука и ты поставишь на нее по-крупному, ты можешь сорвать куш». И снова я погрузился в раздумья о том, насколько эта реплика актуальна для моей ситуации. Я чувствовал, что это важно, но не мог понять, почему.

 

          Следующее утро оказалось удивительно холодным для испанского лета. Мы с моим голливудским другом ступали по утренней росе быстрым шагом, чтобы не замерзнуть. Солнце, перевалившее за горизонт, мягко грело нам лица.

 

           «Весьма вероятно, что мы с тобой больше никогда не увидимся. Поэтому, если ты не против, я хотел бы сказать тебе кое-что, что, как мне кажется, тебе пригодится. Я уже давно в отставке, так что могу рассказать тебе о своей службе в армии США. В свое время мне удалось пройти несколько процессов отбора и стать “морским котиком”.

 

           Ты должен понять: цитаты из двух последних фильмов, на которые ты обратил внимание – это всего лишь половина истории. Да, тренировки действительно важны. Как и, очевидно, воля действовать. Но наш разум не испытывает к рискам естественной склонности. Если ты хочешь научиться идти на риск, тебе нужно вводить его в свою жизнь медленно и поэтапно.

 

           Привыкни к риску – и тогда у тебя со временем проснется к нему аппетит. Но между игрой в рулетку со ставками по 10 долларов и участием в боевых действиях есть большая разница. Если ты не против, я хотел бы рассказать тебе, как ты можешь закрыть пробел между тем, чего ты достиг сейчас, и тем, чего ты хочешь достичь.

 

          Ключ не в том, чтобы больше тренироваться. Тренироваться, конечно, придется. Но важно еще и анализировать свои тренировки – а потом заново проигрывать их у себя в голове, снова и снова представляя желаемое. В данный момент твой реальный результат не соответствует тому, что ты хочешь. Тебе нужно регулярно выделять время на визуализацию желаемых исходов. Ты не можешь контролировать своего противника, но ты можешь контролировать свои реакции – и практиковать их до тех пор, пока они не станут автоматическими.

 

          Таким образом ты сможешь добиться десенсибилизации своего разума на нормальные импульсы, на которые реагирует нормальный разум. Ты научишься меньше колебаться. Меньше волноваться. Но самое важное, что ты перестанешь испытывать тот страх, который испытывает нормальный мозг, потому что ты натренируешь свой мозг так, чтобы он отвык от нормальных реакций».

 

          Мы обсудили с ним практические аспекты тренировки ума. Я был поражен тем, какой подготовке подвергаются элитные солдаты, и тем, насколько суровы их тренировки. Также он рассказал мне о нескольких распространенных заблуждениях, касающихся процесса отбора.  

 

          «В моей группе был один из лучших спортсменов страны. Мы были уверены, что интенсивная тренировочная программа не вызовет у него ни малейших затруднений. Были в моей группе и костлявые парни-фермеры из Айовы, насчет которых я подумал, что у них нет шансов.  

 

          Прошло 12 недель. Спортсмен давным-давно сдался, но тощий парень-фермер с руками-спагетти все еще держался. Все думали, что главное – это мускулы. Но на самом деле это было испытание разума. Телом управляет именно разум. В плане физической формы те фермеры были далеки от идеала. Но их разум просто не умел сдаваться».

 

НОВОЕ НАЧАЛО

 

          Остаток 2009 года я почти не занимался торговлей. Я изучал – себя самого. Я размечал свои старые сделки на графиках. Я представлял наилучшие исходы. Я каждый день выделял один час на тренировки по визуализации. Я сместил фокус внимания с рынков и графиков на себя самого. 

 

          Когда я вернулся к торговле, я сразу же заметил, что мои тренировки не прошли зря. Мой процесс отбора сделок существенно улучшился. Как и моя терпеливость. Но самое большое улучшение я заметил в двух областях:

 

          1) Я дольше удерживал прибыли и активнее к ним доливался.

          2) Я без сожалений закрывал убытки.

 

          Насколько я могу судить, в ходе тренировок я пережил столько «воображаемых убытков», что фиксирование убытка в реальности перестало ассоциироваться у меня с болью. Это превратилось в естественную составляющую процесса торговли.

 

          Но хочу кое-что пояснить. Этот процесс не помог мне улучшить соотношение прибыльных сделок к убыточным. Как ни странно, оно немного ухудшилось. Раньше мой винрейт составлял около 70%. Я занимался (и занимаюсь) активным скальпингом и краткосрочной торговлей, и это давалось мне (и дается) по-настоящему хорошо.

 

          Но что хорошего в винрейте 70%, если в 30% убыточных сделок ты теряешь больше, чем зарабатываешь в прибыльных? Мой винрейт опустился примерно до 60%. Но моя прибыльность пробила потолок – как и мое удовольствие от торговли.

 

          На этом моя история могла бы окончиться.

 

          Но не тут-то было!

 

АНАЛИЗ: ТЕХНИЧЕСКИЙ ИЛИ ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ?

 

          В моей жизни неожиданно случился переломный момент. Меня пригласили выступить с семинаром для брокерской фирмы под названием ETX Capital. В то время пост гендиректора занимал истинный джентльмен по имени Эндрю Эдвардс. Он предложил мне провести для некоторых крупных клиентов семинар по техническому анализу. Я приехал в офис рано утром, и Эндрю Эдвардс пригласил меня в свой кабинет, чтобы поболтать. Во время разговора я обратил внимание на листки формата А4, закрепленные на стене. На них были изображены графики, но не финансовых продуктов.

 

          Я решил спросить о них. Эндрю Эдвардс ответил, что фирма размечает на графиках поведение своих клиентов. По его словам, этим сейчас занимаются практически все брокеры мира. Они сегментируют клиентов на категории по возрасту, полу, доходу, размеру счета и так далее. Это делалось для того, чтобы лучше понимать профиль клиента и его вероятное поведение. 

 

          Поскольку я не хотел поднимать острых тем, я воздержался от комментариев. Но я понял, что профилирование проводилось для того, чтобы разбить клиентов на категории «вероятно прибыльные» и «вероятно убыточные». 

 

          Возвращаясь тем вечером на самолете домой, я размышлял о своем выступлении. Смог ли я помочь тем трейдерам? Я прочитал неплохую лекцию по техническому анализу. Но я не был уверен в том, что она принесет им реальную пользу. У меня не получалось выбросить из головы графики со стены кабинета гендиректора. Есть ли польза в обучении техническому анализу, если оно проводится без тренировок по модификации поведения?

 

          Я начал понимать, почему за 10 лет своей работы в трейдинговой фирме я повидал так мало стабильно прибыльных клиентов. Дело было не в том, что они не понимали финансовые рынки. Дело было в том, что они не понимали, что заставляло их делать то, что они делают. Это укрепило мою уверенность в том, что тренировки, которым я начал подвергать себя после испанского пути паломников, действительно обладают пользой. Я натренировал свой разум распознавать паттерны не только на графиках, но и в своем собственном поведении. 

 

          Так вышло, что на следующей неделе я снова получил звонок от ETX Capital. Мое мероприятие оказалось успешным. Они хотели, чтобы я снова провел этот курс, только на своей родине, в Дании. ETX Capital предложили мне стать штатным инструктором их нового отделения в Копенгагене.

 

ПОЧЕМУ ДАТЧАНЕ ЛУЧШЕ ТОРГУЮТ?

 

          Я начал обучать датских клиентов ETX Captial на регулярной основе. Однако я сменил фокус с чистого технического анализа на совокупность технического анализа и управления эмоциями. Я стал учить клиентов-датчан справляться с эмоциональными трудностями.

 

          На своих семинарах я рассказывал о том, как тренировать свои эмоциональные отклики, приводя в пример элитных солдат, которые снова и снова подвергают себя стрессовым боевым ситуациям, пытаясь лишить силы свой сенсорный авто-отклик. В итоге они начинают действовать образом, который для большинства людей является неестественным.

 

          Мои тренировки были направлены на то, чтобы клиенты делали неестественные для них вещи. Мы изучали их вероятную реакцию на стресс (торговые убытки), а потом создавали в их разуме предохранители, которые провоцировали другую реакцию – более адекватную.

 

          Спрос на эти обучающие курсы оказался высоким. Я проводил их каждый месяц на протяжении нескольких лет, и свободных мест на них никогда не оставалось. Люди хотели научиться хорошо торговать – но не меньше они хотели научиться избавляться от плохих торговых привычек.

 

          2 года спустя я снова оказался в кабинете Эндрю Эдвардса. Меня пригласили на ежегодную рождественскую вечеринку ETX Capital, и он предложил мне зайти к нему в кабинет. Он хотел поделиться со мной какими-то новостями.

 

          Он указал на листок А4, висящий на стене, и спросил: «Видишь этот график? Видишь графики по соседству? Видишь между ними разницу?»

 

           «Да», – ответил я. – «Что это за график?» Кривая на нем стабильно росла. На других же графиках кривые напоминали линию кардиомонитора, осциллирующую вокруг средней. Все они были направлены вниз.

 

           «Это график прибыльности датских клиентов ETX Capital», – сказал он. По его словам, заметив необычную тенденцию, они попытались разобраться, чем клиенты-датчане отличаются от всех остальных. Они подходили к своим сделкам более избирательно. Жизненный цикл их торговых счетов составлял 15 месяцев (и он еще не закончился). Типичный жизненный цикл торговых счетов других клиентов равнялся трем месяцам. Размеры депозитов клиентов-датчан превышали средний на 400%. Их матрица отличалась от матриц других клиентов по всем параметрам.

 

          Он продолжил: «Потом мы попытались понять, ПОЧЕМУ. Почему клиенты-датчане торгуют лучше всех остальных? Почему клиенты из этой страны настолько лучше нашего среднего клиента? Они использовали те же самые графики, те же самые индикаторы, те же самые новости, те же самые инструменты, те же самые цены Bid/Ask. В плане личной демографии они тоже ничем не отличались. Мы подумали, что скандинавы просто богаче, чем жители других стран. Тогда мы взглянули на клиентов из Швеции и Норвегии, но оказалось, что их профили не соответствуют профилю датского клиента. Они укладывались в глобальную тенденцию.

 

           Единственным дифференцирующим фактором, отличающим датских клиентов от всех остальных, были твои ежемесячные визиты в Данию, в ходе которых ты выступал по всей стране с семинарами по трейдингу. Не знаю, о чем ты им рассказываешь, но прошу, продолжай. Тебе стоит написать об этом книгу».

 

          Я начал писать ее в тот же вечер. У меня ушло на это 8 лет. Почему датские трейдеры зарабатывали больше денег, чем остальные клиенты? Они научились лучше проигрывать. Убытки не расстраивали их и не уязвляли их чувство собственной значимости.

 

           «Побеждает лучший лузер» – книга не про технический анализ. Знание огромного количества стратегий не приведет вас к успеху. Хороший трейдер, прибыльный трейдер – это, к удивлению многих людей, человек, который хорошо умеет проигрывать. А этому образу мышления вполне можно научиться. Об этом и рассказывается в книге «Побеждает лучший лузер» – об обучении правильному образу мышления, который требуется для прибыльной торговли.

 

          Книга «Побеждает лучший лузер» вышла 16 августа 2022 года. Существует и ее аудиоверсия – с американским акцентом. У меня не нашлось времени на то, чтобы записать ее самостоятельно. Знаю, в некоторых странах книга уже доступна для покупки в бумажном варианте.

 

          Спасибо.

          Том Хугаард

Изменено 10 июля пользователем ju.vskv

[ArtemkaRu]

***

 

Изменено 17 сентября пользователем ArtemkaRu