Как найти попавших в ловушку трейдеров и получить прибыль на их ошибке

[!!NIKA!!]

 

Один из лучших способов определить время входа в рынок – найти трейдеров, оказавшихся в ловушке. Когда эти трейдеры понимают, что ошиблись, они пытаются уйти с рынка и открыть противоположные позиции. При этом они дают нам преимущество в выборе времени входа.

 

Примером может служить паттерн Hikkake, использующий ошибку трейдеров, которые вошли с неправильной стороны внутреннего бара.

 

На приведённом ниже графике показаны основные концепции.

 

Правила торговли на паттерне Hikkake

 

 

• В сценарии ловушки для медведей рынок пробивается ниже внутреннего бара, заманивая трейдеров-медведей, после чего разворачивается вверх;
• По мере роста рынка трейдеры-медведи вынуждены закрывать свои короткие позиции. В это время вы можете использовать рыночный поток, созданный этими уходящими с рынка трейдерами, для открытия длинной позиции.

 

Hikkake является одним из многих паттернов, которые пытаются использовать в своих интересах трейдеров, оказавшихся в ловушке на несрабатывании паттерна. В следующем разделе мы рассмотрим подход, позволяющий  находить бо́льшее количество торговых возможностей, используя концепцию оказавшихся в ловушке трейдеров.

 

Руководство по поиску попавших в ловушку трейдеров

 

Как найти попавших в ловушку трейдеров?

 

Попавшие в ловушку трейдеры представляют торговую концепцию, которая может проявляться в различных формах. Она не является жёстко определённым ценовым паттерном.

 

Соответственно, не существует и фиксированных правил для их идентификации.

 

Вместо этого давайте полагаться на два общих правила их идентификации:

 

1. Ищите стремление цены к уровням поддержки или сопротивления;
2. Ждите внезапного и быстрого отката.

 

В следующих разделах подробно рассматриваются эти два правила.

 

1. Быстрое стремление цены к уровням поддержки или сопротивления

 

Ищите стремление цены к уровням поддержки или сопротивления.

 

Такое стремительное движение должно вызывать у трейдеров интерес. И оно должно вселять в них надежду на то, что рынок пробьёт данный уровень поддержки или сопротивления. Оно должно выглядеть убедительно и вызывать доверие.

 

На практике обращайте внимание на:

 

• Последовательные трендовые бары;
• Гэпы;
• Внешние бары.

 

Быки устремляются к уровням сопротивления

 

 

Рынок устремляется к уровню сопротивления; на рынке формируются последовательные бычьи бары, трендовые бары и внешние бары.

Рынок устремляется к уровням сопротивления.

 

На приведённом выше графике показаны два случая, когда рынок устремляется к сформировавшимся уровням сопротивления.

 

Бычьи толчки состоят из последовательных бычьих баров, включая трендовые и внешние бары.

 

2. Уровень поддержки или сопротивления быстро отклоняет попытку пробить его

 

Здесь вы ждете, чтобы надежды вышеупомянутых трейдеров рухнули. В идеале вы хотите, чтобы они оказались в ловушке.

 

Ищите быстрые, внезапные и, возможно, повторяющиеся отклонения Price Action от уровня поддержки или сопротивления.

 

На практике обращайте внимание на:

• Пин-бары;
• Паттерны разворота с двумя барами;
• Неспособность цены закрыться на противоположной стороне уровня поддержки или сопротивления.

 

Откат цены ловит быков в ловушку

 

Быстрый и решительный откат.

Медвежий внешний бар; внезапные и неоднократные откаты.

 

Вышепредставленный график показывает быстрый и резкий разворот бычьих толчков вблизи зоны сопротивления.

 

Такое ценовое движение подразумевает, что трейдеры-быки оказались в ловушке.

 

Примеры графиков с торговыми ловушками

 

В этом разделе мы рассмотрим три примера.

 

С помощью подробных свечных графиков мы прольём свет на применение приведённых выше рекомендаций.

 

Наша цель в данном случае заключается в привлечении внимания к карманам трейдеров, оказавшихся в ловушке, а не к определению точных торговых входов и выходов.

 

Концепция попавших в ловушку трейдеров является полезной на большинстве рынков. Чтобы продемонстрировать её универсальность, мы рассмотрим примеры с различных рынков и таймфреймов:

 

1. Фьючерсный рынок: FDAX, 5-минутный график;
2. Валютный рынок: пара EUR/USD, 4-часовой график;
3. Фондовый рынок: акции корпорации Bank of America, дневной график;
4. Криптовалютный рынок: пара BTC/USD, часовой график.

 

Пример №1. Ловушка для быков. 5-минутный график фьючерса FDAX

 

На представленном ниже 5-минутном графике показана ловушка для быков на фьючерсе DAX (FDAX на EUREX).

 

Пример ловушки для быков на фьючерсном рынке (FDAX, 5 минутный график)

 

 

1. Небольшое продолжение внешнего медвежьего бара, за которым быстро сформировался бычий внешний бар; трейдеры-быки восприняли этот сигнал как подтверждение;

2. Настоящее испытание пришло, когда рынок попытался подняться выше области сопротивления, но потерпел неудачу – быки попались в ловушку.

 

1. Медвежий внешний бар имел небольшое продолжение. Мало того, на рынке быстро появился бычий внешний бар. Такое ценовое движение придало смелости оптимистично настроенным трейдерам, которые, по-видимому, были воодушевлены и надеялись на дальнейший рост;
2. Однако растущий рынок не выдержал настоящего испытания. Далее цена отбилась от уровня, когда рынок попытался подняться выше зоны сопротивления (сформировался паттерн «двойная вершина»). Это хорошо видно на пин-баре, который сформировал заметную длинную верхнюю тень. В этот момент быки оказались в ловушке.

 

Попавшие в ловушку быки предлагают идеальный контекст для открытия короткой позиции.

 

Пример №2. Ловушка для медведей. 4-часовой график валютной пары EURUSD

 

В этом расширенном примере обсуждается поведение цены на двух уровнях поддержки.

 

Ниже представлен 4-часовой график валютной пары EURUSD на спотовом валютном рынке.

 

Пример ловушки для медведей на валютном рынке (валютная пара EURUSD, 4-часовой график)

 

1. Мощные бары с широким диапазоном, привлекающие медведей;

2. Множественные откаты цены с выраженным пин-баром;

3. Серия последовательных медвежьих баров снова вселила в медведей надежду;

4. Множественные неудачи при продвижении цены вниз – медведи попали в ловушку;

5. Попавшие в ловушку медведи теряют надежду.

 

1. Этот мощный медвежий бар вызвал у трейдеров-медведей страх упустить прибыль. Медведей заманили;
2. Однако тщательно исследуйте эту область, и вы обнаружите, что у медведей было много причин нервничать. Имело место несколько бычьих сигналов: бычий внутренний бар, неудавшиеся закрытия свечей ниже уровня поддержки, бычий пин-бар с широким диапазоном и бычий разворотный бар;
3. Тем не менее, серии медвежьих баров снова вселили в медведей надежду. Третья стрелка, относящаяся к этой рамке, указывает на медвежий внешний бар, который, безусловно, привлёк трейдеров-медведей. Это были явные сигналы для полных надежд медведей;
4. Однако по этим длинным нижним теням мы увидели, что рынок отклонил попытки пойти ниже уровня поддержки. Эти неоднократные быстрые откаты предполагали, что на рынке формируется ловушка для медведей.

 

В этот момент можно было открывать длинные сделки.

 

Обратите внимание, как эти наблюдения идут в ногу с рекомендациями, которые мы обсуждали ранее:

 

• Пункты 1 и 3 указывали на Price Action, которое обнадёжило медведей и привело их на рынок;
• Пункты 2 и 4 указывали на Price Action, которое разочаровало медведей и выявило ловушку.

 

Сравните этот пример с первым. И вы поймёте, что можете обнаружить трейдеров, оказавшихся в ловушке, по нескольким свечам (как в примере №1) или десяткам свечей (как в примере №2).

 

Такой изменчивый характер делает эту концепцию мощной, но сложной в применении. Следовательно, крайне необходимо применять данную концепцию на практике.

 

Пример № 3. Ловушка для быков. Дневной график акций BAC

 

Перед нами пример дневного графика акций Bank of America (тикер BAC на NYSE), который демонстрирует ловушку для быков, окружённую ценовыми гэпами.

 

Пример ловушки для быков на фондовом рынке (акции BAC, дневной график)

1. Резкий подъём цены;

2. Затем следует бычий гэп через уровень сопротивления – быки получили надежду;

3. Внешний пин-бар был ожидаемым разворотом, который поймал в ловушку напуганных быков.

 

1. Этот резкий подъем цены привлёк внимание быков;
2. Данный бар с бычьим гэпом пробил уровень сопротивления вверх и означал, что на рынок стремительно вышли быки;
3. Однако рынок сразу отклонил этот прыжок к новому максимуму. Данный кульминационный медвежий внешний бар/пин-бар был очевидным сигналом пойманных в ловушку быков. Настало время подумать об открытии короткой сделки.

 

Поиск попавших в ловушку трейдеров естественным образом учитывает уровни поддержки и сопротивления в нашем анализе. Этот аспект позволяет нам избежать распространенной ошибки, заключающейся в сосредоточении внимания на ценовом паттерне и игнорировании контекста.

 

Пример №4. Ловушка для медведей. Пара BTC/USD, часовой график

 

В нашем последнем примере мы рассматриваем ловушку для медведей на криптовалютном рынке (пара BTC/USD, часовой график).

 

Свечной график криптовалютной пары BTC/USD показывает пойманных в ловушку медведей

 

1. Пять медвежьих баров подряд, завершившихся небольшим пробоем уровня поддержки;

2. Быстрый и устойчивый откат цены;

3. Ещё один мощный медвежий толчок тестирует ту же зону поддержки;

4. Значительный пин-бар как эффективная ловушка для медведей.

 

1. Этот нисходящий толчок, состоящий из 5-ти медвежьих баров, немного пробил раннее сформировавшийся уровень поддержки;
2. Однако цена быстро отбилась от уровня столь же мощным бычьим толчком. Когда рынок развернулся вверх, трейдеры-медведи оказались в ловушке;
3. Вскоре рынок протестировал ту же зону поддержки ещё одним резким медвежьим толчком. Для преданных трейдеров-медведей это падение дало надежду на возобновление медвежьего рынка;
4. Но их надежды не оправдались. Этот бычий пин-бар пробил уровень очень сильно вниз, но не смог вызвать значительного медвежьего пробоя.

 

Учитывая контекст и форму пин-бара, это была надёжная ловушка для медведей и отличное время для открытия длинных сделок.

 

Заключение. Как найти попавших в ловушку трейдеров и получить прибыль на их ошибке

 

В приведённых выше примерах мы следовали простым рекомендациям по поиску попавших в ловушку трейдеров, что привело к возникновению торговых возможностей.

 

Тем не менее, вы заметили, насколько разнообразными могут быть сценарии.

 

Следовательно, этот метод чтения рынка требует постоянной практики и терпения. Изучите его, не торопясь, и вы поймёте, что многие популярные ценовые паттерны основаны на похожих идеях.

 

Коротко о данном торговом подходе:

 

• Не думайте о том, когда вам следует входить в рынок. Это только породит в вас беспокойство и приведёт к убытку;
• Вместо этого подумайте о том, когда вошли бы в рынок другие трейдеры. И подумайте о том, когда они начнут беспокоиться (попробуйте поставить себя на их место);
• Затем входите в рынок, когда он движется против них.

 

Эта фундаментальная идея заключается в том, что как только вы обнаружите пойманных в ловушку трейдеров, у вас появится хорошая предпосылка для входа в рынок.

 

Гален Вудс,
Переведено специально для Tlap.com

 

Изменено 11 мая, 2022 пользователем !!NIKA!!