Здравствуйте, коллеги трейдеры и инвесторы!
Наступил последний квартал 2019 года, который подведет годовые итоги, выявив новые имена управляющих ПАММ-счетами и их позиции в рейтинге. Изменения коснулись и нашего обзора, в котором будет представлен новый сервис со встроенным контролем рисков для инвесторов, а также общая статистика капиталов и открытых ПАММ-счетов, новости Alpari и интересные наблюдения по рынку криптовалют.
В разделе интервью мы продолжим знакомить Вас с нашими форумчанами-управляющими из раздела «Бородатые ПАММы», показавшими достойные результаты по прибыли ПАММ-портфелей. На этот раз о себе расскажет трейдер с ником rushamg, управляющий счетом Hedge_trading. Итак, начнем.
Статистика активности ПАММ-счетов и движения капиталов инвесторов
Рейтинги ПАММ-счетов составляют многие: брокеры, наш сайт, другие аналогичные проекты, применяя при этом различные алгоритмы отбора счетов. Но только инвесторы, «голосующие рублем», могут показать реальную картину популярности того или иного ПАММ-сервиса.
В сегодняшнем обзоре мы впервые отобразили статистику вложений инвестиционного капитала по каждому брокеру, сопоставив ее с количеством счетов, открытых или закрытых управляющими портфелей.
Статистика активности инвесторов ПАММ-управляющих Alpari
Брокер Alpari занимает первое место, значительно оторвавшись от других компаний, если учитывать количество вложенных средств и открытых ПАММ-счетов. Это объясняется эффектом первопроходца, — компания придумала и разработала идею посредничества между инвестором и трейдером.
Однако в течение 2019 года сервис Alpari теряет управляющих после трехлетнего исторического максимума в 4185 счетов, зарегистрированного в декабре 2018 года. Это число уменьшилось на 649 счетов, такое длительное годовое снижение зарегистрировано впервые за 10 лет работы сервиса.
Потери капитала инвесторов относительно максимумов конца 2018 года – более $12 млн.
В текущий момент наблюдается резкий рост вложений на фоне двухмесячной стабилизации количества счетов. Вывод — отток ПАММ-управляющих сыграл роль положительного фактора. Снижение количества портфелей повысило качество общего результата, так как в росте кривой капитала первого графика участвуют не только новые инвестиции, но и растущий профит инвесторов.
Статистика активности ПАММ-управляющих Instaforex
По совокупному капиталу сервиса копирования и инвестирования брокер Instaforex занимает второе место с результатом $3 млн. 950 тыс. К концу 2019 года вложения инвесторов восстанавливаются после оттока в середине года.
Пятилетняя статистика регистрирует трехкратное достижение потолка чуть выше 4200 счетов, после чего происходит откат примерно на 1000 управляющих. Пока непонятно, с чем связана подобная цикличность ПАММ-сервиса, возможно, с бонусными программами или маркетинговыми акциями компании.
В отличие от волатильности капитала, число счетов находится на стабильном уровне, не превышая тысячи аккаунтов.
Сравнивая волатильность капитала инвесторов и динамику изменения счетов, можно сделать вывод про нестабильность результатов управления, что предполагает высокий риск инвестиций. Если вы остановились на этом сервисе, тщательно выбирайте управляющих.
NEW: статистика объема инвестиций и количества счетов ПАММ-сервиса ICE-FX
Среди представленных в обзоре компаний брокер ICE-FX занимает третье место по размерам привлеченных инвестиций трейдеров в ПАММ-сервис. При капитале в $1,22 млн. на этой платформе открыто 176 счетов.
Последние два года статистика показывает падение инвестиционной активности на платформе, которое не подтверждается количеством счетов, показывающим рост.
Подобная «дивергенция» может свидетельствовать о низкой эффективности управления полученными средствами.
Статистика счетов ПАММ-управляющих RoboForex
На текущий момент инвесторы доверили 427 управляющим $725 тыс. Инвестиции трейдеров после максимального скачка и падения в 2017 году демонстрируют стабильный прирост на протяжении 2019 года.
Прирост инвестиций коррелирует с кривой увеличения количества ПАММ-счетов, что указывает на стабильность результатов по профиту или возрастающий интерес инвесторов к сервису, очевидно, оправданный показываемыми управляющими доходами.
Статистика ПАММ-сервиса AMarkets
Брокер AMarkets только начинает развивать ПАММ-сервис, который привлек 66 управляющих и $476 тыс. инвестиций клиентов.
На протяжении двух лет кривая количества ПАММ-счетов изменялась в стабильных пределах, чего нельзя сказать про объем инвестиций, продемонстрировавших в 2019 году «американские горки». Возможно, в сервис приходили и уходили управляющие вместе с крупными инвестициями.
Если не обращать внимание на волатильность, в остальное время ПАММ-управляющие демонстрируют стабильный результат, самый лучший по среднему коэффициенту прироста инвестиций среди рассмотренной статистики.
Лучшие управляющие ПАММ-платформы Alpari
В этом разделе традиционно представлены три разные версии выбора ПАММ-управляющих: по рейтингу брокера, по популярности ПАММ-счетов на форуме нашего сайта и счета, стабильно приносящие доход инвесторам, предлагая приемлемый уровень риска.
Хочется обратить внимание на обновленную версию рейтинга ПАММ-счетов от Alpari: брокер переработал критерии фильтра, значительно упростив первую «видимую» версию. Теперь трейдеры должны самостоятельно делать подборки консервативных и агрессивных счетов и искать управляющих со стабильным долгосрочным результатом.
Как видно из картинки ниже, на первой странице и местах рейтинга оказались результаты управляющих, торгующих чуть более года. Наивысшую оценку «Пять звезд» можно получить, торгуя даже 1 или 3 месяца, что наталкивает на мысль о хайп-направленности таблицы.
Одна из причин, по которой Alpari сделал ставку на количество заработанных ПАММом процентов прибыли, описана выше в разделе статистики, констатирующей устойчивый тренд уменьшения капитала и счетов управляющих.
Топ-5 управляющих по версии брокера Альпари
Первое место в рейтинге по версии Alpari досталось портфелю InGulf за показанную трейдером под ником «nefedov» трехзначную годовую доходность 559,86%. В течение квартального срока деятельность управляющего принесла инвесторам 254,66% прибыли.
Несмотря на колоссальные доходы, хочется обратить внимание на минимальный уровень капитала управляющего – $300, большое количество слитых счетов в архиве ПАММ-сервиса Alpari (50 портфелей) и импульсный рост доходности. Как видно из картинки ниже, основной профит принесли последние 6 дней года.
Феномен взлета прибыли объясняется анализом используемого кредитного плеча, – оно взлетело с «привычных» для счета значений 1 к 4 до 1 к 50. На графике видно, что nefedov в конце сентября «пошел ва-банк», резко нарастив убыточную позицию. Ставка сыграла по-крупному, но выдала использование мартингейла.
Несмотря на просадку, максимально зафиксированный убыток принес инвесторам потери в 44,98%.
ПАММ-проект SeltInvest занимает второе место рейтинга по версии Alpari, его управляющий selt – «новое лицо» в нашем дайджесте по причине малого срока существования портфеля – 1 месяц. Высокие строчки обеспечены лишь трехзначным значением прибыли — 662,3%.
За этот короткий срок трейдер получил просадку 72,68%. Несмотря на рекомендации Alpari в виде пяти звезд высшего балла, инвестировать в такой счет нельзя: selt «лупит по рынку» сделками, используя плечо 1 к 500. Если кто-то сомневается, может посмотреть «архив скелетов» — 37 слитых счетов. И на момент выхода этого дайджеста ПАММ SeltInvest ликвидирован по причине слива…
Moriarti – единственный реально достойный кандидат на инвестиции, он занимает лишь третью строчку рейтинга, составленного брокером. Счет управляющего «paymaster» описан практически в каждом нашем дайджесте, начиная с 2015 года. Инвесторы, вложившие по нашему совету средства, получили фантастическую доходность, превышающую 129 тысяч процентов за 4 года.
За текущий год paymaster показал трехзначный положительный результат в 158,69%, прибыль квартала составила 20,54%. Максимальный убыток по счету – 73,51%, но он был получен достаточно давно, чтобы обращать на это внимание.
Управляющий почти 5 лет торгует по стратегии отбоя от уровней, доказывая долгосрочную эффективность достаточно простых методов технического анализа. Антиподом подобному подходу можно считать тактику пробоя, на которую почти три года подряд ориентирован портфель Spotted.
Он принадлежит управляющему с ником Mexx и занимает 4 место рейтинга Alpari. Достигнутая трейдером трехзначная доходность и простота подхода к торговле дает надежду на долгосрочную инвестиционную выгоду от сотрудничества, по аналогии с рассмотренными выше результатами paymaster. Пробой уровней – это одна из аксиом рынка и основной генератор ценовых импульсов.
Показатели доходности за предыдущий год +325,39%, квартал +163,13%. Максимальный убыток за все время управления средствами инвесторов составил 73,51%.
Bellman – пятый по счету ПАММ-портфель, который удостоился отметки в пять звезд от Alpari. Управляющему под ником KlounFX понадобилось два года и 40 слитых счетов, чтобы «поймать» алгоритм, обеспечивший за 1 год и 8 месяцев трехзначную текущую доходность. Остальные 7 торгуемых портфелей не так прибыльны.
Как видно из графика, основная прибыль получена за 7 торговых дней августа. Она и легла в основу + 1290,4% годовых, за три месяца KlounFX принес инвесторам 247,24% прибыли. Максимальная просадка составила 72,39%.
Лучшие управляющие ПАММ-сервиса Alpari по версии форума Tlap
Рейтинг ПАММ-счетов – это «сухие цифры» отчета с историей торгов, показателями прибыли и убытков. Помимо статистических показателей для инвестора важно иметь представление о личности и торговой системе управляющего, а также наладить с ним обратную связь.
На форуме нашего сайта Tlap в разделе «Инвестирование» представлено множество ПАММ-портфелей из сервисов разных брокеров, в том числе Alpari. Наиболее «выдержанные» счета со стабильным результатом расположены в подфоруме «Бородатые ПАММы», где инвестор может задать вопрос или отслеживать результаты управления счетом. В основу рейтинга легли самые популярные у пользователей и перспективные ПАММ-счета из этого раздела.
На первое место рейтинга можно поставить стабильно работающий в прибыль портфель Violet pamm от управляющего maxviolet, уже более пяти лет прописанного на нашем форуме. Трейдер торгует сеточником с жестким контролем просадки, достаточно эффективным, судя по линии эквити и профиту.
За 1 год и 8 месяцев управления счет принес первым инвесторам 216,3%. Результат текущего года + 83,76%, квартала + 7,78%. Максимальная относительная просадка за время управления счетом – 49,34%, максимальный календарный срок ее отработки – 3,5 месяца. По количеству сделок maxviolet ведет активную, практически ежедневную торговлю.
На втором месте рейтинга новичок обзора – полуавтоматический ПАММ-счет Hedge_trading, где торговый алгоритм хеджируется с помощью ручной торговли. Управляющий rushamg торгует на рублевом счете 1 год и 7 месяцев, сумев добиться плавного роста эквити и трехзначной прибыли в 125,7%.
За текущий год инвесторы получили 64,85%, квартал закрыт с результатом +11,19%. Максимальный убыток по портфелю составил 40,1%.
Поближе познакомиться с трейдером можно, прочитав интервью, опубликованное в этом обзоре.
На третьем месте рейтинга разместился трейдер-аналитик Sbonch, полтора года управляющий портфелем PARAPAMM, в основе которого лежит тактика торговли «против толпы», основанная на данных стаканов и объемов торгов крупнейшего американского брокера OANDA.
Более подробную информацию про тактику и путь становления управляющего Sbonch можно прочесть в интервью, опубликованном в дайджесте II квартала.
Текущий год для инвесторов PARAPAMM заканчивается в трехзначном плюсе + 118,95%, квартал + 7,97%. Максимальная просадка, полученная управляющим за все время торгов, – 53,13%.
Четвертое место рейтинга занимает активный управляющий Danial, открывший портфели во многих ПАММ-сервисах, в том числе у брокера Alpari. Трейдер подробно описывает финансовые стратегии на собственном сайте; историю его прихода на рынок Форекс можно узнать из интервью, опубликованного в обзоре управляющих за III квартал этого года.
За текущий год работы на рублевом счете Sinrise Rub трейдер принес инвесторам прибыль 18,34%, за квартал +1,37%, при максимальном убытке за все время торгов – 23%.
Пятое место в рейтинге стабильно занимает счет одного из самых популярных управляющих «Бородатых ПАММов» под ником eBaykal. Управляющий на протяжении 6 лет ведет портфель Gemmaster, многократно описанный в наших предыдущих обзорах.
Заинтересованные в инвестициях пользователи могут познакомиться поближе с личностью трейдера благодаря двум интервью, опубликованным на форуме Tlap и первом дайджесте 2019-го года.
К концу года ПАММ Gemmaster подходит с общим пятизначным итоговым результатом 30097,2%. Текущий год принес инвесторам убыток в 14,97%, как и квартал – 11,45%.
Максимальная просадка, допущенная eBaykal на счете за 6 лет и 2 месяца, – 63,96%, максимальный период пребывания счета в минусе – 1 год и 3 месяца. Такой срок может «отпугнуть» начинающего инвестора, поэтому лучше воспользоваться техническим анализом, например, методом миллиардера Джека Сингера, описанным на нашем сайте.
На шестом месте рейтинга – управляющий Rever27, разработчик роботов-сеточников с уникальной функцией «открытия замка». Трейдер работает на ПАММ-платформе Alpari в течение 5 лет и 7 месяцев на счете Eternity, который принес первым инвесторам 886,1% прибыли.
В текущем году результат управления отрицательный – 7,43%, квартал принес инвесторам убытки в 8,55%. По общей статистике максимальное пребывание счета Eternity в просадке – 5 месяцев. Текущее падение находится в пределах этого срока, что предполагает идеальный момент для входа.
Познакомиться с личностью трейдера Rever27 и методами его работы можно в интервью, опубликованном в дайджесте счетов за I квартал 2019 года.
Рейтинг стабильных ПАММов брокера Alpari
В этом разделе рейтинга при отборе счетов использована формула продолжительности торгов только с учетом дней с реальными сделками. Помимо соотношения прибыли и убытков учитывается также комиссия управляющего и два вида рисков – максимальное плечо и продолжительность пребывания в просадке.
На первом месте расположился портфель EJACKAL, который принес инвесторам годовую прибыль 38,09%, при квартальном заработке + 8,64%. Относительно низкий профит «оправдан» максимальной просадкой в 28,56% за 2 года и 7 месяцев работы.
Трейдер совершает среднесрочные сделки с периодичностью три-четыре раза в неделю, что обеспечило первым инвесторам трехзначную прибыль почти за три года управления.
Портфель Sam неоднократно появлялся в обзорах текущего и прошлого года, возглавляя список рейтинга брокера. Управляющий sameyl почти три года демонстрирует относительно стабильную прибыль, которая принесла первым инвесторам +312,6% доходности.
В текущем году показатели прибыли + 43,18%, квартальная прибыль + 3,41%, при максимальной просадке 18,72%.
На третьей строчке рекомендованный к инвестированию счет управляющего VetallNemo, работающего в паре с другим трейдером над портфелем NEC ConvertebantuR. По цифрам статистики – показатели привлекают скромной максимальной просадкой – 7,4% почти за три года торгов. Текущий год принес инвесторам 13,61% доходности, квартал +4,98%.
Четвертая строка – портфель AsianHope, управляющий стабильно удерживает двукратное превышение профитом просадки по средним показателям счета на почти трехлетнем сроке.
Показатели годовой прибыли + 13,8%, квартал +1,72%, при рисках, определенных просадкой 16,4%, — максимум за все время.
Рейтинг Instaforex – лучшие инвестиционные счета
Instaforex дает возможность инвесторам и управляющим совмещать два типа инструментов – прямого инвестирования PAMM и копирование в ForexCopy-системе.
На первую строчку ПАММа поставлен счет GAP2 управляющего Capital Plus из ветки нашего форума. Трейдер ведет еще один портфель GAP1, где работает такой же алгоритм с повышенным риском на сделку.
Оба счета полностью автоматизированы с помощью авторского советника GapFixer, они впервые участвуют в нашем рейтинге из-за сообщений Capital Plus по ограничению инвестиций. Сейчас эта проблема решена, поэтому публикуем текущие результаты управления.
Последние три месяца принесли инвесторам убыток в 12,63%, годовая прибыль составила трехзначную цифру + 225,6%.
Портфель YURAMERLIN’S TRADE занял второе место, управляющий в прошлом месяце отпраздновал трехлетие работы в сервисе Instaforex. За это время счет принес первым инвесторам 230,29%, четвертая часть дохода пришлась на последний квартал + 66,30%, а большая часть профита счета + 205,36% — на последний год.
Факторы резкого увеличения прибыльности торгов стали причиной, по которой счет попал в дайджест, до 2018 года эквити ПАММа не демонстрировало особого роста.
Еще один новичок обзора – портфель CARPEDIEMFX, торгующий в сервисе ПАММ-Instaforex на протяжении 7 лет. Управляющий работает сразу в двух направлениях – принимая средства в управление и предоставляя возможность копирования сигналов.
Первым инвесторам счет принес 407,8%, что является скромным показателем, учитывая длительность истории торгов, но вышеуказанную прибыль трейдер заработал в течение последнего года. Квартальный результат отрицательный – 21,19%.
На четвертом месте рейтинга ПАММ-счет Sleep For Pips, существующий на протяжении двух лет. За последний год трейдер сумел показать скромный прирост счета +3,8%, но квартал принес инвесторам +143,71%.
Рейтинг управляющих платформы социального трейдинга Forex4You
Брокер Forex4You перешел от ПАММ-счетов к платформе социального трейдинга Share4You, где трейдеры могут копировать сделки управляющих, выбранных по результатам статистики.
Сервис предоставляет собственный рейтинг счетов, не раскрывая особенностей его составления. На первое место может попасть трейдер с высоким результатом за текущий месяц, торгующий со стабильным результатом в течение года.
Рейтинг брокера помечает отдельным знаком профессиональных трейдеров, например, аккаунт управляющего M4K4R (#Макар). Счет существует полтора года, управляющий принес за это время инвесторам 1242% прибыли при просадке 56%.
Текущий квартал M4K4R закрыл в плюс 25,4%, за год 318,32%.
На втором месте рейтинга расположился пользователь нашего форума Danial, предоставляющий возможность копирования сигналов по портфелю Safety. Трейдер ведет несколько счетов в различных ПАММ-сервисах, об этом подробно можно прочесть в интервью прошлого дайджеста или на личном сайте FxInvestor.ru.
Текущий год Safety заканчивает с результатом + 44,19%, квартал с минусом 2,88%. Максимальная просадка за все время 29%, общий профит за 2 года и 2 месяца + 143%.
На третьем месте рейтинга – алгопортфель MoneyHarvester управляющего Владимира Кузнецова. Помимо предоставления возможности копирования сигналов, трейдер продает советник, работающий на счете.
За год робот принес копировщикам 677,44% прибыли, квартал закрыт с результатом + 29,74%. Максимальная просадка по счету – 42%, при общей прибыли в 687% за 1 год и 3 месяца работы стратегии.
На четвертом месте рейтинга портфель управляющего, зарегистрированного в сервисе под ником Nils520, трейдер работает год, но уже принес первым инвесторам прибыль 854% при максимальной просадке в 52%. Текущий квартал трейдер закрывает в +44,26%.
Лучшие RAMM-счета брокера Roboforex
Форекс-брокер Roboforex создал инвестиционный сервис, отличный от ПАММ возможностью трейдера оставить у себя на счете выделенные управляющему средства. Один и тот же депозит можно разделить на несколько частей, подключившись к нескольким портфелям. Трейдер имеет право сокращать и продлять срок инвестиции, оперативно регулируя вес долей вложений, перенаправляя потоки средств в более профитные стратегии.
Еще один сервис Roboforex – CopyFX, где трейдеры могут копировать сделки управляющего, оплачивая комиссию. Плюсы – возможность выбрать центовый счет, в любой момент подписаться и отписаться от оферты.
На сайте инвестиционного сервиса брокер Roboforex предлагает пользователям собственную систему отбора лучших счетов управляющих, минус такого рейтинга состоит в градации портфелей по результатам последних 12 недель.
Более подробно про минусы учета показателей RAMM-счетов можно узнать из интервью с клиентом и управляющим Roboforex под ником Robin Bobin, опубликованном в дайджесте за II квартал 2018-го года.
На первое место рейтинга вышел счет Easy Flow X1.7, впервые попавший в дайджест предыдущего квартала. Через несколько дней портфелю исполняется ровно год, который принес инвесторам +522,59%. Квартальная прибыль составила 34,48% при максимальной просадке за все время управления 53,49%.
На втором месте – счет CopyFX управляющего MrVavryn, предоставляющий услуги копирования 1 год и 8 месяцев, который принес инвесторам 989,70%. За это время максимальный убыток составил 61,37%. Годовой доход + 358,85%, квартальный профит + 26,27%.
На третьем месте – портфель TVI86 трейдера с нашего форума tatiana, работающего роботом trio (стратегия «Ва-Банк»). Счет уже попадал в дайджест II квартала этого года, управляющая постоянно на связи в разделе форума «Бородатые ПАММы».
Текущий год tatiana заканчивает с результатом + 80,70%, квартальная прибыль составила 26,27% при максимальной просадке счета, показанной за все время, – 66,14%.
Четвертое место занял счет-новичок SKY1337 из сервиса CopyFX, показывающий в течение 1 года и 3 месяцев стабильный положительный результат + 267,15% при максимальной просадке 51,64%.
Трейдер закрывает год с результатом 176,92%, квартал + 31,24%.
Рейтинг ПАММ-счетов брокера AMarkets
По данным саморегулируемой организации Форекс-брокеров National Futures Association (NFA), компания AMarkets занимает второе место по количеству профитных счетов трейдеров. Большая часть из них приходится на портфели управляющих, из которых можно выбрать подходящие для инвестирования благодаря подробному и прозрачному отображению статистики торгов.
AMarkets самостоятельно составляет рейтинг счетов, пользуясь пятибалльной шкалой, на первом месте которого расположился портфель из прошлого обзора Sakura. Единственный минус счета – малый отрезок торгов, всего 10 месяцев. За этот период стратегия управляющего принесла инвесторам + 208,2% при невероятно низкой максимальной просадке 6,86%. Текущий квартал закрыт в + 60,57%.
На втором месте портфель Fixall, что появился в обзоре второго квартала. Трейдер сумел справиться с просадкой, которая помешала попасть в дайджест III квартала, и выйти на новый уровень прибыли. За полтора года доходность составила + 112,78% при максимальной просадке в 7,49%.
Текущий год Fixall закрывает с показателями профита + 77,46%, квартал + 13,32%.
Третье место занимает знакомый по обзору I квартала 2019 года портфель Breakthrough Auto-Fx с автоматической стратегией управления средствами инвесторов. За полтора года она принесла доход 89,92% при максимальной просадке 26,35%.
Годовая прибыль инвесторов составила 77,58%, текущий квартал закрыт + 42,23%.
На четвертом месте – «новичок» Corporal, получивший относительно низкую оценку от брокера AMarkets, возможно, по причине неудачного старта. На протяжении двух лет и двух месяцев трейдер демонстрирует постоянный рост эквити, достигший + 679,47% при максимальной просадке в 61,47%.
Год закрыт с результатом +93,42%, текущий квартал заканчивается с профитом + 12,37%.
На последнем месте расположился подающий надежды портфель Vedmud Relax, где управляющий сумел показать за полгода трехзначную прибыль + 104,2% при максимальной просадке 7,19%. Квартал закрывается с результатом + 50,89%.
NEW: рейтинг ПАММ-счетов брокера ICE FX
Брокер ICE FX – новое лицо нашего обзора, попавший в дайджест по причине исключительных особенностей: оплаты миграции и встроенного мани менеджмента в ПАММ-счета.
Трейдеры и управляющие из других сервисов могут рассчитывать на компенсацию расходов по переводу средств и выплату 6% «живыми деньгами» на сумму депозита.
Оферта управляющих – это не пустая декларация, робот компании будет блокировать счет при превышении нормы недельных, ежемесячных и максимальных просадок. ICE FX предоставляет вкладчику дополнительный инструментарий риск-менеджмента инвестиций, что надежно защищает деньги от мартингейла и человеческого фактора ошибок ПАММ-управляющего.
Составленный брокером рейтинг ПАММ-счетов имеет буквенную классификацию: A, B, C, и Т. Подробные критерии для попадания счетов в тот или иной раздел можно прочитать на сайте. Они прозрачны и доступны как инвесторам, так и управляющим, что выгодно отличает ICE FX от других брокеров, расплывчато описывающих условия присвоения оценок.
На первом месте брокер расположил счет Frame, работающий 3 года и 7 месяцев, за которые инвесторы получили 61,56% при максимальном убытке 25,49%. Результат за 2019 год более скромный + 10,12%, квартал закрыт трейдером в плюс 8,52%.
На втором месте рейтинга также счет класса А – LuckyPound / Polar, который очень похож по названию и результатам на аналогичный портфель в сервисе брокера Alpari. Информер ICE FX утверждает, что управляющий торгует на протяжении 3 лет и 7 месяцев, которые принесли инвесторам +52,47% при максимальной просадке 11,27%.
Текущий год LuckyPound / Polar заканчивает с результатом +2,15%, квартальная прибыль + 6,23%.
Это не первое совпадение названий и похожих результатов торгов ПАММ-счетов ICE FX с сервисом Alpari. Например, в рейтинге класса В присутствует портфель Constar, торгующий на протяжении 2 лет и 11 месяцев с результатом + 13,70% по прибыли и 13,47% максимальной просадки.
Текущий год по портфелю закрыт в плюс 3,77%, квартал +1,63%.
Интервью с нашим форумчанином rushamg, управляющим ПАММ-счетом Hedgetrading
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, мое имя Андрей, я проживаю в ХМАО (Ханты- Мансийский Автономный Округ). Работаю по профессии в нефтяной промышленности – это основная моя работа, поэтому образование никаким образом не связано с торговлей на рынке Форекс.
Как тогда в Вашей жизни возникла тема Форекс?
Как и у многих, наверное, — все мы ищем дополнительный доход.
Сколько надо потратить времени, чтобы в полной мере овладеть искусством валютных спекуляций?
Рынок постоянно изменяется, мы меняемся вместе с ним, сколько бы ни было лет опыта, учиться трейдингу придется всю жизнь.
Почему Вы выбрали путь управляющего активами?
ПАММ счет решает проблему отсутствия большого баланса из собственных средств, активы множества инвесторов позволяют работать с большими объёмами средств, масштабировать заработок.
Есть ли у Вас другие счета доверительного управления? Работаете ли Вы на других рынках (акции, товарные активы, фьючерсы и т.д.)?
Нет, только один счёт и только Форекс.
Почему Вы выбрали ПАММ-сервис брокера Alpari?
Начинал свой путь именно с этого брокера, поэтому и выбор был очевиден.
Архив ПАММ-сервиса Alpari насчитывает пять не очень удачных попыток стать управляющим, текущая система с трехзначной положительной доходностью – это результат эволюции прошлых стратегий или абсолютно новый торговый алгоритм?
Это ошибки, сделанные из-за отсутствия опыта. Текущий ПАММ-счёт демонстрирует совершенно другую систему и подход.
Почему Вы выбрали для баланса счета рубли?
Особо не выбирал, оставил национальную валюту «по умолчанию».
Как удалось совместить ручное вмешательство с логикой советника? Если он закрывает ордера автоматически, что случается с хеджирующей позицией, открытой руками?
Торгующий советник — это уникальная разработка, которая применяет хеджирование к любой открытой сделке, будь она открыта автоматически или ручным способом.
Как реализован мани менеджмент в Вашей торговой системе?
В советнике установлен стоп по размеру депозита.
Чем привлечь и как удержать инвестора?
Результатами своей торговли. Инвестор обращает внимание в первую очередь на прибыльность счета, во вторую – на максимальную просадку. Разумное соотношение этих параметров определяет интенсивность потока инвестиций. Третий момент – размер капитала управляющего, это показатель собственной веры трейдера в торговую систему.
Сейчас популярна тематика «разгона депозита», судя по трехзначной годовой прибыли и размеру торгового плеча, Вашу стратегию можно отнести к такому виду?
Я не преследовал цели разгона депозита. В начале работы была адаптация алгоритма, настройка размера лота, мани менеджмента, синхронизация этих параметров с потоком инвестиций, поэтому и были скачки плеча. По результатам торгов видно, что они исчезли после выхода на стабильный режим работы.
Вы торговали 89% сессий за полтора года существования портфеля Hedge_trading, почему Вы позиционируете счет, как среднесрочные и долгосрочные инвестиции?
Это позиционирование с точки зрения инвестора. Он может получить хорошую прибыль только при длительном вложении средств, не обращая внимания на переменный ежедневный или еженедельный результат торгов.
Что самое сложное во внутридневном трейдинге?
Не упустить важные новости, но уже есть много инструментов в помощь.
Считается, что использование советника позволяет избежать эмоций, а как на самом деле?
Безусловно, для начинающих это так и есть.
Как продлить прибыльность найденного алгоритма?
Постоянный разбор прошедших сессий и внесение корректировок.
Форекс – это для Вас работа или хобби?
Работа, которая переходит постепенно в хобби.
Какие планы на будущее, что ждет инвесторов, собираетесь ли Вы реализовать новые, интересные идеи?
Планы пока не меняются, продолжаю набирать обороты, демонстрируя стабильный положительный результат. Забегая немного вперед, скажу, что сейчас тестируется на сервере ещё одна интересная торговая система.
Что больше всего запомнилось Вам на пути освоения Форекс?
Люди, у которых учишься на форумах.
Советы начинающим трейдерам – ПАММ-инвестирование или трейдинг? Как определить свою готовность к валютным спекуляциям?
Распределять инвестиции на несколько управляющих, никогда не инвестировать всю сумму в один ПАММ-счет. Готовность к спекуляциям приходит к каждому в своё время, она определяется балансом из практики, теории и эмоциональной подготовки.
Новости криптовалют
На момент публикации статьи курсы криптовалют сломали глобальный растущий тренд. На графике Bitcoin дневные свечи опустились ниже скользящей средней с периодом 200 и готовятся пробить линию Фибоначчи 61,8%, построенную от минимума «криптозимы» 2018 года.
Цифровые активы – самые молодые из всех существующих рыночных инструментов с историей торгов, равной 6 годам. Короткий срок постоянно приносит новые открытия и наблюдения аналитиков, среди которых особой популярностью пользуются различные исследования Тома Ли, основателя компании Fundstrat.
Самое интересное из них – краткосрочность промежутка роста Bitcoin: наибольшую прибыль криптовалюта приносит только 10 дней пампа (резкого импульсного взлета) раз в году. Все остальное время удержание BTC убыточно, за исключением 2016 и 2017 годов.
Самая высокая прибыль по Bitcoin в 1136% была получена за 10 дней уходящего 2017-го года, и тогда же произошел перелом. В 2018 году криптозима положила начало отрицательному общему результату без учета 10-дневного пампа.
Наблюдение Тома Ли позволяет сделать логичные выводы: «поезд 2019 года» уже ушел, декадный рост пришелся на середину года. Возможно, что стоимость BTC к декабрю вновь вернется к минимумам криптозимы. На такой расклад «намекает» ситуация в альткоинах, — третья по капитализации криптовалюта Ripple (XRP) пробила минимумы 2018 года.
Это аномалия 2019 года – Bitcoin увеличивал долю капитализации выше 70%, тогда как альткоины не пользовались спросом у инвесторов, поэтому редко «обгоняли» рост BTC.
Блокчейн меняет лицо Форекс
Несмотря на снижение рынка криптовалют и разочарование инвесторов в Bitcoin как в защитном активе, технология блокчейна продолжает распространяться на различные отрасли. Стабильный спрос на децентрализацию объясняется ее однозначным плюсом – отсутствием необходимости доверия незнакомой стороне.
Как это работает, становится понятно на примере бинарных опционов на Bitcoin, реализованных в коде смарт-контракта BitSwing платформы Band Protocol. Благодаря алгоритму покупки опционов, проверка условий экспираций и выплаты на кошелек трейдеру контролируются блокчейном Ethereum. Разработчики не могут вмешаться в ход торгов, манипулировать котировками или списать депозит.
В ближайшие годы рынок Форекс с помощью блокчейна может решить проблему доверия различным лицензиям, Регуляторам и снизить вероятность скама до нуля. Инвестиционная компания Vanguard Group, управляющая $6 трлн. капитала, работает над созданием единой межброкерской децентрализованной платформы.
Ее протокол заменит различные типы ECN, STP, NDD и прочих видов счетов, вне зависимости от брокера все сделки будут доступны и прозрачны, как транзакции Bitcoin. Покупка и продажа трейдера навсегда сохранится в истории, которую невозможно изменить, отменить или исправить.
Децентрализация Форекс выгодна не только клиентам, но и брокерам. Банк UBS, платежная система Mastercard и ряд других финансовых организаций создают платформу единой ликвидности. Сеть позволит ее участникам выделять определенные лимиты средств на специальные счета, управляемые смарт-контрактами, автоматически распределяющими средства этого пула по подключенным к системе дилерам Форекс.
Брокеры получат средства мгновенно, что снимает необходимость прогнозировать и заказывать лимиты у банков заранее, оплачивая только конкретный объем ликвидности. Это экономит не только затраты на комиссию, но и расходы по содержанию инфраструктуры, а также автоматически создает прозрачный и проверяемый кредитный рейтинг.
Как получить стабильный профит на криптовалютах?
Блокчейн-платформы с открытым кодом, снимающие необходимость доверия сервису, создали и развивают новую отрасль, получившую название DeFi – децентрализованные финансы. В простом варианте – это платформы, соединяющие инвесторов и кредиторов, что дает возможность одним продавать криптовалюту, получая средства по типу сделок РЕПО, а другим зарабатывать гарантированные высокие проценты по вкладам.
В некоторых случаях они выше, чем доходы по консервативным ПАММ-счетам, где инвестор подвергается риску слива или просадки, если управляющий или алгоритм робота допустит ошибку.
Ставки по вкладам DeFi могут составлять двузначные значения годовых процентов, если вникнуть в технологию работы смарт-контрактов. Самые высокие стабильные доходы на рынке криптовалют у участников проекта EOSREX, управляющего рынком покупки и продажи памяти RAM, необходимой для работы смарт-контрактов на блокчейне EOS.
MakerDAO – второй по популярности в отрасли DeFi и количеству привлеченных вкладов проект. Инвесторы зарабатывают на привязке токена DAI к доллару, размещая средства в CTP – ставках заимствования, обеспечивающих фонд стабильности курса. Он работает по такому же принципу, как печатный станок Центробанка. Инвесторы получают прибыль по ставке инфляции, установленной голосованием среди всех владельцев токенов.
Третье место занимают различные криптовалюты, работающие на алгоритме доказательства доли PoS. В коде их блокчейнов заложено автоматическое распределение вознаграждения между инвесторами — держателями монет.
Заключение
Тема с криптовалютами по-прежнему будоражит умы трейдеров и инвесторов. Как можно увидеть из новостей этой индустрии, в будущем нас ждет немало поворотных событий. Можно ли будет из технологии блокчейна получить что-то полезное для рынка Forex, — время покажет.
Несмотря на новый рейтинг ПАММ-счетов брокера Альпари, эта компания и далее, судя по всему, будет являться крупнейшей по привлечению капиталов трейдеров и инвесторов.
Удачи и до новых встреч на страницах нашего сайта!
С уважением, Алексей Вергунов
Tlap.com
