Криптовалюта Ethereum - стратегии трейдинга

Здравствуйте, друзья форекс трейдеры!

Ранее мы с вами уже разбирали как торговать Биткоин, теперь настало время взглянуть на новую популярную криптовалюту — Эфириум (Ethereum).

Логичный вопрос — зачем мне какие-то новомодные хипстерские криптовалюты, когда есть старый добрый EURUSD ? Все очень просто — если на старых инструментах рынок давным давно научился отрабатывать все типичные неэффективности, то на новых — непаханое поле возможностей. Если по-простому: на новых инструментах самые банальнейшие стратегии технического анализа способны приносить сотни процентов прибыли, когда на устоявшихся валютах вы едва ли выйдете в ноль с аналогичными системами.

Одно то, что популяризация криптовалюты биткоин побеспокоила шаткие устои в головах вершителей закона, уже говорит о жизнеспособности и потенциальной мощи новой технологии. Выходит, на самом деле может существовать валюта, неподвластная ни одному государству. И дело в том, что речь-то уже совсем не о биткоинах, а о множестве других валют на технологии блокчейна, популярность которых растет экспоненциально. Встает закономерный вопрос, за чем стоит будущее криптовалют? Поэтому давайте разберемся, найдена ли та самая идеальная криптовалюта и что вообще она должна собой представлять.

Что такое Эфириум

Основатель и один из главных разработчиков проекта – Виталик Бутерин, канадский программист российского происхождения. Родился в Московской области, в городе Коломна, и перебрался в Канаду в возрасте шести лет. В июле 2014 за концепт новой криптовалюты получил грант в размере 100 тыс. долларов, и в этом же году стал победителем конкурса World Technology Awards.

В основе разработки лежит тот самый блокчейн — технология децентрализованного бухгалтерского учета. В разрезе криптовалют блокчейн – это распределенная база данных для хранения транзакций. Именно в нем производится подтверждение и синхронизация всех переводов между кошельками.

Концепция Эфириума пытается развить идею биткоин в нечто более масштабное. По сути, Эфириум – это платформа для разработки децентрализованных приложений. В Эфириуме было решено на уровне протокола реализовать нераскрытый потенциал скриптового языка биткоин, добавив в сеть инструмент для создания умных контрактов.

Умный контракт – это попытка автоматизации проведения сделок, где заранее учтены все условия и результат транзакций. Это одновременно обеспечивает безопасность и надежность, так как в процедуре не замешаны третьи лица, а условия контракта не могут быть изменены.

С помощью подобных контрактов, к примеру, можно осуществить настоящую революцию в микрокредитовании. Условия такого контракта могут подразумевать собой передачу владения некоторым цифровым имуществом в случае невозврата займа до определенного срока, возврат с учетом начисленных процентов и многое другое. По сути, возможности умных контрактов позволяют создать собственную валюту внутри другой валюты.

В теории, Эфириум способен полностью вытеснить биткоин с рынка, являясь его более совершенной альтернативой. Этому способствует наличие слаженной команды разработчиков и вектор на активное развитие. Однако же стабильность работы Эфириума пока что под вопросом.

Справедливости ради, стоит отметить, что реализация тех же умных контрактов имеется и на биткоине, при условии использования отдельной настройки. Если данный механизм обретет популярность, будущее Эфириума будет не очевидным.

Главные проблемы

Одна из больших проблем биткоина – размер блокчейна. С приходом новой валюты проблема только усугубилась, в связи с чем на запуск кошелька требуется просто неприемлемо много времени. Этот фактор может серьезно затормозить рост при достижении некоторой отметки, так как это непосредственно будет влиять на распространение валюты.

Еще одна крайне неприятная история не так давно произошла с децентрализованным краудфандинговым проектом “The DAO”, построенным на базе умных контрактов Ethereum. Так, около трети всего фонда (прим. 50 млн долларов в экв.) было переведено на кошельки отдельного человека, воспользовавшегося уязвимостью в коде умного контракта. Проблема в том, что вся ответственность децентрализованной системы ложится на компьютерный код, который при условии наличия ошибок может привести к масштабному сбою, что, собственно, и произошло.

В итоге, было решено создать параллельную ветку проекта и исправить обнаруженную проблему. Это привело к разделению сообщества, поскольку изначальная идеология свободного open source проекта была нацелена на избавление от финансовой коррупции и отсутствие ручного вмешательства в функционирование сети. Теперь у нас есть “исправленный” Эфир из основной ветки проекта – ETH и “классический” неизмененный Эфир – ETC (Ethereum Classic), куда перешли все несогласные с решением о хард форке.

В целом, инвесторы очень эмоционально реагируют на любые слухи в отношении проекта. Так, появившаяся вечером 25 июня фейковая новость о смерти основателя криптовалютного проекта еще больше ускорила падение курса. По правде, курс после этого восстановился к прежнему значению.

Где брать график

График валюты можно получить через сервис TradingView прямо у нас на сайте в разделе онлайн графики, указав название инструмента ETHUSD.

Здесь можно сразу выбрать, котировки какой биржи вас интересуют. Для анализа лучше выбирать наиболее популярные биржи (Kraken, BTC-e, Bitfinex), так как котировки могут сильно отличаться в зависимости от площадки.

Из известных брокеров Эфириум уже доступен к торговле в FXopen и Amarkets. Ниже будут спецификации для счета в USD.

В A-Markets минимальный лот для криптовалюты равняется 0.1, что эквивалентно 1 Эфиру. Будьте осторожны, так как открывая 1 лот ETHUSD моментальный минус будет составлять около 30-60 долларов, учитывая комиссию и текущий спред. Кредитное плечо — 1:5, что значит залог будет составлять 20% от полной стоимости контракта.

FXOpen также дает возможность торговать контрактами от 1 эфира, но предоставляет стандартное для криптовалют плечо 1 к 3 и гораздо меньший спред. При плече 1 к 3 и текущем курсе 210 usd на открытие 1 лота понадобится 70 долларов.

Основные характеристики пары ETHUSD:

Брокер	AMarkets	FXOpen
Мин. размер ордера	1 единица базовой валюты	1 единица базовой валюты
Число знаков после запятой	3	5
Мин. объем	0.1 лот с шагом 0.1	1 лот с шагом 0.01
Стоимость пункта	0.01	0.00001

Лучше всего, попробовать сперва открыть пару сделок на демо, чтобы привыкнуть к торговым условиям. Спецификации контрактов на демо и реальных счетах не отличаются.

Стратегии торговли

Криптовалюта торгуется 24 часа в сутки 7 дней в неделю и находится в постоянном движении. Это трендовый инструмент, где присутствуют недолгие консолидации. Поэтому трендовые стратегии будут работать хорошо.

При этом глобальный тренд стремится вверх, когда растущая волатильность генерирует все более сильные коррекции.

Благо, для измерения откатов хорошо работают уровни фибоначчи.

Таким образом можно определить зону завершения коррекции. Чаще всего цена останавливается на уровне в 61.8%.

Для Эфириума подойдут стратегии, уже изжившие себя на популярных валютах. Так, например, существенная разница котировок различных бирж говорит о пригодности валюты для проторговки классического арбитража. Суть арбитража крайне проста – покупай там, где дешево, продавай там, где дорого. Естественно, в реальной жизни подводным камнем может стать перевод средств между биржами и налагаемые при этом комиссии, но при должном расчете арбитраж вполне может работать.

С другой стороны, никто не запрещает использовать статистический арбитраж. Как никак, криптовалюты еще достаточно молоды как торговые инструменты, в связи с чем обладают большим количеством неэффективностей. Анализируя корреляции разных криптовалют, можно определить те самые скрытые зависимости и попытаться их проторговать. Но из-за высоких накладных расходов (спред + комиссия) основное внимание стоит обращать на долгосрочные зависимости.

Биткоин, к примеру, иногда используется в качестве буферной зоны, для страховки средств от излишней волатильности. Учитывая волатильность самого биткоин, это звучит странно, но это легко объясняется его политической нейтральностью. Хорошим решением будет создать нейтрально рыночный портфель, включающий в себя как традиционные фиатные валюты, так и криптовалюты.

И все же ожидайте и будьте готовы к обвалам. Меньше чем за две недели Эфириум потерял 40% своей стоимости без очевидных на то причин, и подобные всплески волатильности вполне типичны для развивающейся криптовалюты.

Подобное уже случалось и с Биткоином, причем с достаточной периодичностью. Разве что падение это больше напоминало резкую коррекцию, нежели пологий спуск, как в случае Эфириума. Инструмент все еще слишком молодой, чтобы инвесторы имели возможность адекватно оценивать его потенциал и риски.

В целом, Эфириум сейчас находится на этапе формирования и, скорее всего, переживет еще несколько подобных этапов надувания и сдувания пузыря, в ходе которых можно будет неплохо подзаработать.

Если вы нацелены на долгосрочное инвестирование, дождитесь, пока пара упадет до минимально возможной (по индивидуальной оценке) отметки, и встаньте на покупку. Скорее всего, глобальный восходящий тренд будет сохраняться.

Что касается внутридневной торговли, то там будут работать даже самые примитивные стратегии. Можно использовать технический анализ, фундаментальный, астрологический… Но, учитывая нестабильность рынка в целом, нужно обращать особое внимание на выход релевантных новостей. Все что угодно может спровоцировать резкий обвал или рост, и нужно быть начеку, чтобы успеть принять соответствующие меры.

Заключение

Рынок криптовалют определенно не стоит игнорировать. В некотором плане, торговать криптовалютами даже легче, учитывая огромное количество необработанных неэффективностей и отсутствие централизованных агрегаторов. Тем не менее, такая торговля вряд ли подойдет новичкам, учитывая непредсказуемые всплески волатильности, большие накладные расходы и низкую ликвидность.