Здравствуйте, коллеги инвесторы!
Очередной квартал подошел к концу – значит, пришло время подвести промежуточные итоги состояния отрасли ПАММ-инвестирования крупнейших брокеров, лидирующих в этом сегменте. В обзоре большое внимание уделено перспективным счетам управляющих, чьи стратегии пережили экономический кризис на стадии запуска.
Традиционно дайджест содержит подборку стабильных торговых систем, большинство из которых не попадали в предыдущие ежеквартальные выпуски. В конце обзора представлено интервью с трейдером Дмитрием Карасевым – ведущим управляющим инвестиционного сервиса брокера Instaforex. Завершает дайджест подборка основных новостей рынка криптовалют за прошедшие три месяца.
Объемы инвестиций и количество счетов в ПАММ-сервисах крупнейших брокеров
С 2019 года во всех ПАММ-сервисах наметилась однозначная тенденция оттока средств инвесторов. Объем инвестиций падал вместе с закрытием инвесторских счетов, совпав с трендом укрепления доллара по отношению к основным валютам. Возможно, большинство управляющих не смогли перестроить стратегии после трехлетнего периода ослабления американской валюты.
Примечательно, что стабилизация инвестиций и наметившийся рост количества счетов совпал с моментом очередного этапа ослабления доллара. Такая ситуация наблюдается во всех ПАММ-сервисах форекс-брокеров, как можно увидеть из дальнейшего обзора.
Сервису Альпари удалось сохранить стабильную динамику по объему инвестиций после затяжного падения интереса к ПАММ-сервису на протяжении 1 года и 4 месяцев. По состоянию на начало IV квартала сумма вложенных средств подошла к 13 млн $, что на 6% выше мартовского минимума 2020 года.
Судя по раскорреляции размера инвестиций с графиком количества открытых ПАММ-счетов в III квартале, инвесторы продолжали увеличивать вложения в «выживших» управляющих. Череда дефолтов стратегий и разорений продлилась до конца августа 2020 года.
В настоящий момент минимум в 2682 счета пройден, количество стратегий выросло за месяц на 4%. Эти цифры оправдывают нашу перестройку рейтинга брокера Альпари в пользу перспективных, относительно новых счетов.
В отличие от Альпари, инвесторы брокера AMarkets активно нарастили капитал на 60% от минимумов, которые пришлись на начало июня этого года. Общие вложения на конец III квартала составили почти 188 тысяч $.
Стоит отметить, что в конце апреля брокер запустил RAMM-платформу, сейчас она выступает в роли основного инвестиционного сервиса.
Переход к копи-сервису привлек большое количество управляющих, представивших новые стратегии и увеличивших счета инвесторов в 2,5 раза.
Брокер Roboforex тоже демонстрирует стабилизацию инвестиционного капитала с середины III квартала на уровне 725,5 тысяч $. На графике отразился скачок объема инвестиций в мае, совпавший по времени с сильным ослаблением доллара по отношению к основным валютам.
Примечательно, что крупные инвестиции были выведены в конце июля, точно совпав с завершением этого тренда.
Судя по графику количества счетов, импульсный приток средств был ориентирован на определенные стратегии, которые «ушли» вместе с оттоком финансов. Сейчас, в конце квартала, замечен новый скачок, возможно, связанный с очередной волной ослабления курса доллара.
Изменения в инвестиционном сервисе брокера Альпари
Брокер Альпари отказался от самостоятельного размещения ежемесячных обзоров ПАММ-счетов в разделе «Инвестирование». Они появились вместе с изменением методики составления рейтинга инвестиционных счетов, которая сводилась к выдвижению на первые места управляющих с высоким уровнем процентного дохода.
В наших предыдущих дайджестах критиковался такой подход, потому что в ежемесячную подборку попадало много управляющих с коротким сроком истории торгов. Это затрудняло возможность определения стабильности результатов стратегии и оценки подхода управляющего к риск-менеджменту.
Среди технических изменений рейтинга можно отметить отказ компании от привычной звездной маркировки ПАММ-счетов. Теперь Альпари присуждает аккаунтам значки, где отображены конкретные достижения.
Список значений медалей приведен на отдельной странице в разделе рейтинга ПАММ-счетов, там же можно увидеть имя управляющего, лидирующего в данной номинации.
Обзор самых доходных ПАММ-счетов брокера Альпари
Простой анализ скорости привлечения инвестиций в ПАММ-счета показывает наглядную зависимость интереса инвесторов от доходности счета. Управляющие хорошо знают о подобном феномене, стараясь показать наибольшие проценты в период начала работы, впоследствии снижая показатели профита.
Учитывая оба вышеперечисленных фактора, в новом обзоре предложена рубрика самых доходных счетов с учетом оптимального соотношения длительности истории торгов и размера профита.
ПАММ-портфель Victory_ForLuck_02 занимает первое место рейтинга – его доходность превысила 6000% за один год и три месяца. Годовой результат 2620,4%, квартальный профит +237,2%. Благодаря показанным результатам управляющая счетом Елена под ником Melady заняла первое место в номинации брокера Альпари «Максимальный годовой рост».
На счете Victory_ForLuck_02 есть особенно показательный момент – на старте управляющий торговал с плечом, доходящим до 1 к 200, значительно снизив риски в последний квартал до 1 к 25, при этом продолжая демонстрировать трехзначные значения прибыли при максимальном относительном убытке 70,14% за всю историю торгов.
К плюсам счета можно отнести 8-летний опыт работы управляющей Melady на рынке Форекс, к минусам – ручную торговлю и наличие 28 счетов в архиве Альпари.
На втором месте рейтинга расположился портфель Sam Risk управляющего Самарец, вошедшего в топ-15 активных счетов рейтинга Альпари. Брокер особо отметил ПАММ за ежечасное исполнение заявок инвесторов, оферты и достаточность капитала управляющего, превышающего 4 тыс. $.
За год работы портфель Sam Risk увеличил вложения трейдеров на 2063%. Последние три месяца принесли инвесторам 26% в валюте счета (USD). Последняя цифра показывает высокий потенциал доходности стратегии, учитывая многократное снижение рисков.
Если на старте Самарец торговал с плечом 1 к 500, то теперь оно равно 1 к 10 и ниже. Пересмотр риск-менеджмента отразился на просадке счета: на максимуме она доходила до 83,31%, теперь составляет 29,5%.
Среди достоинств счета можно отметить мультивалютность (торгуются 22 пары) и отсутствие стратегии Мартингейл. Недостатки: ручная торговля и большое количество ПАММ-портфелей в архиве. Самарец «оставил след» в виде 116 стратегий сроком от одного до нескольких дней.
На третьем месте рейтинга доходных ПАММ-счетов Альпари – стратегия Sunnich Fr2, которая появилась первый раз в прошлом обзоре. Это единственная стабильная торговая система управляющего Sunnich, поставившего в декларации 100% возможных потерь.
В реальности максимальный убыток составил 62,66% при максимальной доходности 15 696,12% за три года и пять месяцев. Цифры за год не так оптимистичны +133,4%, квартальный доход инвесторов +11%.
По собственному признанию, трейдер сейчас находится в поиске оптимального формата стратегии. Рынок изменился, и используемые Sunnich тактики уже не приносят такой отдачи, как в прошлый раз. Об этом и многом другом можно прочитать в интервью управляющего на сайте брокера Альпари.
На четвертом месте расположился ПАММ-портфель со звучным названием V.I.P. Market, увеличивший инвестиции первых инвесторов на 2737,4% за три года. Управляющий Anton-s ориентирован на российских трейдеров, судя по ведению рублевого счета.
Показатели годового периода +199,6%, последний квартал закрыт с доходностью 30,4%. Anton-s допустил максимальную просадку по активам 70,21 %, задекларировав возможность убытка размером 99%. Подобная уловка позволяет не терять рейтинг при нарушении «Декларации».
Остается надежда, что слива в обещанные 99% не произойдет по причине 11-летнего опыта Антона на рынке Форекс и простоты стратегии. Управляющий торгует от уровней сопротивления и поддержки, используя анализ Price Action.
Последнее место в рейтинге отведено ПАММ-счету First INVEST-N, где более скромные показатели прибыльности по сравнению с предыдущими управляющими, но и более низкий риск для инвестиций. За 1 год и 8 месяцев управляющий со звучным никнеймом «Страховка» увеличил первичные вложения инвесторов на 724,7%.
Годовая прибыль по ПАММ-счету +328,9%, квартальный результат +29,3%. За все время работы стратегии максимальный минус составил 64,52%. Особенность управления портфелем First INVEST-N состоит в том, что независимо от времени вложения более 80% инвесторов получили доход.
ПАММ-счета Альпари для оптимальных инвестиций
Инвесторы, рассматривающие ПАММ-сервисы как альтернативу банковским вкладам и инвестициям в ценные бумаги, как правило, обращают внимание на следующие параметры торговой статистики счета:
- Размер торгового плеча;
- Плавность тренда и просадок;
- Отсутствие «сеточных» стратегий;
- Автоматизация торговли.
Перечисленные пункты должны выдерживаться трейдером в период от года до трех лет. Такой срок доказывает возможность управляющего показывать стабильную результативность на рынке Форекс. Большую роль играет частота сделок – инвесторам интересны активные трейдеры.
Перечисленные критерии отражаются на доходности счетов – она существенно ниже результатов управляющих в первом разделе обзора ПАММ-счетов Альпари. Но они могут гарантировать инвестору получение профита длительное время.
На первом месте расположился ПАММ-портфель Sunflower Seeds, вошедший в топ-3 консервативных счетов Альпари. Брокер отдельно отметил достаточность капитала управляющего и низкую максимальную просадку 28,04% за 4 года торгов.
SunfLower работает по пробойной стратегии на таймфреймах H1 и H4 с необычным подбором инструментов: XAUUSD, GBPJPY, GBPAUD, EURUSD. Выбранные кроссы часто коррелируют с динамикой золота и EURUSD по стратегии расхождений в парном трейдинге. Срок работы стратегии составляет 8 лет.
Управляющий считает оптимальной годовую прибыль 45%, в этом году цель немного превышена – 47,3%, прошедший квартал принес инвесторам 16,9%.
Активность торговли SunfLower составляет 70% рабочих дней, счет пребывает в просадке в среднем 10 дней, торговое плечо меняется от 1 к 1 до 1 к 10.
На втором месте недооцененный инвесторами счет Apiga, видимо, по причине низкой доходности – 68,9% за 4,5 года. За все время торгов управляющий Apiga допустил максимальную просадку 17%. Судя по графику эквити, ПАММ-портфель без проблем выдержал испытание кризисом 2020 года.
Инвесторы (на самом деле всего один) получили годовую прибыль 4%, квартал закрыт с результатом 0,2%. Счет подходит для «парковки» капитала в моменты высокой волатильности валютного рынка. Трейдер торгует 30% рабочих дней, но срок просадки 3,5 месяца, что составляет в среднем 2%.
На третьем месте расположился ПАММ-портфель Itera, «забытый» с обзоров 2018 года. Последовательное обновление максимумов эквити в 2019 и 2020 году вместе с ростом доходности показало, что стоит вновь присмотреться к управляющему IteraD.
Счет показал за все время максимальный убыток 43,67% при доходности 458,5% на протяжении 6 лет и 3 месяцев. Последний год принес инвесторам 12,7%, квартал закончился с убытком 10,2%.
К недостаткам счета можно отнести низкую активность сделок (10% рабочего времени) и относительно длительное время пребывания в просадке – до 4 месяцев. По этим параметрам получается, что сейчас самое оптимальное время для входа в портфель.
ПАММ-портфель Sam еще один из «забытых» счетов. Последний раз управляющий Sameyl попадал в обзор 2019 года. В 2020 году стратегия показывает последовательно-отрицательные результаты, но трейдеру удалось не выйти за параметры просадки. За 4 года максимальные потери составили 26,51% при показателях прибыли 311,7%.
Текущий год инвесторы закрывают с убытком 0,4%, квартал ушел в минус на 18,3%. Как и в вышеприведенном примере, счет находится на привлекательных уровнях для входа на коррекции эквити.
ПАММ-счета пользователей форума Tlap, открытые в Альпари
На форуме нашего сайта TradeLikeaPro в разделе «Инвестирование» есть три блока тем с действующими ПАММ-счетами и сигналами, ранжированными по возрасту, и архив ПАММ-счетов и сигнальных сервисов. Обзор ветки «Бородатые ПАММы» традиционно входит в состав дайджестов в текущем и прошлом году.
Присутствие активных тем по каждому портфелю на форуме обеспечивает инвестору обратную связь с управляющими; публикуемые в обзорах интервью помогают раскрыть личность человека или цели компании, принимающих инвестиции.
Обзор ПАММ-счетов IV квартала посвящен новичкам раздела «Бородатые ПАММы», относительно недавно перешедшим из ветки «Проверенные ПАММы».
На первых местах расположились два счета пользователя форума Bag-76. Портфель BG Night Mix представляет собой вариант стабильных инвестиций, несмотря на стратегию ночного скальпинга, практикуемую управляющим на протяжении 2 лет и 8 месяцев.
За все время работы наибольший убыток достигал отметки 21,78% при итоговой прибыли по счету 159,4%. Стоит отдельно отметить, что алгоритм двух авторских советников, работающих на счете Bag-76, не ощутил на себе влияние кризиса 2020 года, увеличившего волатильность рынка Форекс.
Годовые инвестиции принесли 32,9% прибыли, квартальные вложения +3,4%. Судя по статистике сделок, трейдер торгует только в определенные дни, проводя 29% рабочих дней без сделок.
Второй счет BG Night Majors представляет собой более консервативную версию первого портфеля. Количество пар снижено до двух (EURUSD, USDJPY), работает только один советник. Как следствие, максимальные потери за два года управления инвестициями составили 12,98%, но показатель прибыли +66,1% оказался ниже, чем у первого счета.
Инвесторам, что находятся в поисках высокоприбыльных стратегий, стоит обратить внимание на ПАММ Toxic v4, за 1 год и 11 месяцев показавший доходность 689,9% при максимальной просадке 59,27%.
Владелец счета, пользователь форума annton, предупреждает, что использует Мартингейл, круглосуточно торгуя роботом по сигналам Боллинджера, совмещенного с осциллятором RSI. За год такая стратегия принесла 107,2%, в течение квартала инвесторы в плюсе на 32,2%.
Большую доходность без использования Мартингейла может дать портфель пользователя форума Irishka. Используя скользящую среднюю и индикаторы дивергенции, ПАММ-стратегия Trade 30 pips FX принесла инвесторам 731,3% за два года и один месяц.
Управляющая выступает в сервисе Alpari под ником Lady-trader, поставив краткосрочные и долгосрочные цели доходности в виде профита в 30 пунктов на сделку и 500% в год. При достаточно высоких горизонтах профита максимальный убыток за всю историю составил 31,90%. Текущие показатели прибыли: +133,7% годовых, +38,7% за последний квартал.
Рейтинг ПАММ-счетов брокера Instaforex
Брокер Instaforex предлагает совместить сервисы инвестирования и копирования сигналов. Во втором случае трейдеру не нужно переводить средства, самостоятельно выбирая как сигналы, так и условия автоследования за счетом «донора» стратегии.
На первом месте рейтинга расположился счет трейдера Дмитрия Карасева с результатом доходности +299,11% за год и три месяца управления средствами инвесторов. Максимальная просадка за этот период составила 70,18%. Инвесторы, следующие за счетом на протяжении года, заработали +56,93%.
Дмитрий, трейдер с 14-летним опытом работы на рынке Форекс, дал интервью в этом обзоре, где раскрыл особенности своих ПАММ-счетов, рассказал о стратегии и планах на будущее. Управляющий максимально открыт для сотрудничества. Пообщаться с Дмитрием Карасевым можно, используя контакты на его персональном сайте и в соцсетях.
На второе место рейтинга попал ПАММ-портфель с интересным названием Temperatura 36.5, которому в этом месяце исполнился один год. За это время инвесторы получили доход +142,31% при максимальной просадке 15,84%. Квартальные результаты ПАММа +20,6%.
Примечательный факт – управляющий сейчас «работает на инвестора», снизив ставку вознаграждения до 1% на инвестиции от $500. Стратегия не предусматривает более двух сделок в день, торговые инструменты – три основные валюты и золото.
На третьем месте двухлетний портфель ПАММ-сервиса Instaforex CARI UNTUNG TERUS, значительно увеличивший доходность счета после мартовского кризиса 2020 года. За все время работы управляющий показал +220,62% доходности при максимальном убытке 51,99%.
Годовая прибыль инвесторов оказалась на уровне 64,84%, последний квартал прошел с результатом +12,41%. Трейдер заработал эти средства, торгуя только одной парой – GBPUSD.
На четвертое место рейтинга попал ПАММ-счет MantapFX, торгующий на протяжении трех лет и двух месяцев. За это время трейдеру удалось удержать максимальную просадку на уровне 45,07%, показав общую прибыль +234,86%.
Текущий год инвесторы закрывают с профитом 35,42%, присоединившиеся в начале последнего квартала могут зафиксировать доход +8,03%. Эти цифры заработаны MantapFX на торговле одной валютной парой – USDJPY.
В конце рейтинга расположился ПАММ-портфель AISI-1, заработавший инвесторам +68,99% за 2 года и 9 месяцев при максимальном убытке 23,48%. На протяжении годового отрезка прибыль от инвестиций составила 45,28%, квартальные вложения оправдались на 8,06%.
Как и многие представленные выше управляющие, AISI-1 сделал ставку только на один инструмент – золото, что оказалось оправданным в период кризиса 2020 года.
ПАММ-стратегии управляющих брокера Forex4You
Постоянные читатели обзоров знают, что инвестиции брокера Forex4You вынесены на отдельную платформу автокопирования сделок Share4You. Преимущества такого подхода связаны с тем, что любой желающий может стать поставщиком или получателем сигналов.
Средства инвестора остаются на счете под полным контролем, как и риски копирования. Со своей стороны Forex4You гарантирует точное исполнение сделок без проскальзываний цен и запаздываний по времени.
Первое место в рейтинге стоит отдать счету управляющего со звучным именем CHapai, которому в этом месяце исполняется 1 год. Трейдер обеспечил инвесторам прибыль 331,42% при максимальной просадке 61,8%. Квартальный доход инвесторов составил 44,54%.
Торговля на счете ведется с применением бесплатного советника, так что управляющий выполняет роль трейдера, обслуживающего робота.
На втором месте расположился перспективный портфель с не менее интересным названием FOREX KNIGHT. Управляющий на протяжении 10 месяцев торгует советником пару GBPUSD с результатом +132,82%. За квартал доходность инвесторов составила 34,32% при очень низком максимальном убытке 16,55%.
Судя по характеру кривой эквити и комментариям управляющего, на счете может работать сеточная стратегия или Мартингейл.
На третьем месте расположился Copy-портфель трейдера i-PROFIT, управляющий особое внимание уделяет риск-менеджменту своей стратегии. За год работы при прибыли 177% допущена максимальная просадка 25,97%. Квартальный доход инвесторов составил 31,52%.
Трейдер практикует мультивалютную торговую стратегию, публикуя сигналы по 14 инструментам Форекс.
Копи-счет управляющего BViktor работает два года и пять месяцев, обеспечив инвесторам 107% общего дохода при просадке 47,50%. За текущий год инвесторы получили 70,9%. Последний квартал принес прибыль 15,27%.
Трейдер торгует на паре EURUSD, наращивая позицию, выстраивая сделки по тренду и используя «бумажный профит» для уменьшения размера стопа и безопасного увеличения плеча.
Замыкает рейтинг копи-счет Artur Iakupov, где управляющий использует мультивалютного советника с консервативными настройками. За год и три месяца стратегия принесла инвесторам 94% при максимальном риске просадки 35,62%. Инвесторы, копирующие сделки на протяжении года, получили прибыль 70,3%. Последний квартал закрыт управляющим с результатом 14,14%.
Рейтинг RAMM и Copy-счетов брокера Roboforex
Инвестиционный сервис брокера Roboforex лицензирован в CySEC, документ распространяется на две площадки: CopyFX и RAMM.
В первом случае инвестор полностью распоряжается своими средствами, самостоятельно решая, какое количество сигналов и когда может быть подключено к его счету. Во втором количество стратегий не ограничено, но выделенная инвестором сумма блокируется на счете, чтобы автоматически синхронизировать размерность лотов с управляющим.
На первом месте рейтинга разместилась перспективная для копирования стратегия TradeToday с высокой доходностью и низкой просадкой. За один год и три месяца портфель принес +215,50% при максимальном убытке 4,45%.
Годовая доходность инвестирования составила 187,72%, текущий квартал принес копировщикам +20,88%.
На второе место рейтинга можно поставить RAMM-стратегию управляющего Gepard, существенно увеличившего доходность портфеля в момент кризиса 2020 года.
За год и два месяца торгов первые инвесторы могли зафиксировать прибыль на отметке 157,4%, максимально рискуя потерять 27,80% депозита. Годовая доходность стратегии показывает профит 142,54%, последний квартал закрыт с прибылью 9,37%.
На третьем месте хайповая стратегия, выстрелившая после мартовского кризиса, но перед этим чуть не слившая депозит управляющего SOTAVENT0. В прошлом месяце копи-счету исполнился ровно год, закрытый с прибылью 85,36% при максимальной просадке 67,20%. Квартальные доходы инвесторов составили 12,75%.
Предпоследнее место обзора занимает RAMM-счет трейдера Irbis, показавшего за год и три месяца положительный результат управления средствами инвесторов +121,32%. Максимальный убыток на всем отрезке трейдинга доходил до 37,39%.
Годовая доходность счета +97,91%, квартальная прибыль +16,85%.
Замыкает рейтинг RAMM и Copy-счетов брокера Roboforex ночной скальпер – долгожитель копи-сервиса HEK, демонстрирующий с января исключительный рост эквити. За 4 года копирования трейдеры смогли заработать +397,76% доходности, но риск был на высоком уровне – просадка доходила на максимуме до 69,59%.
На годовом отрезке копирования HEK показал 45,73%, квартальный результат +9,87%.
RAMM-сервис брокера Amarkets
В марте брокер Amarkets добавил в инвестиционный сервис функцию копи-трейдинга. Инвесторам стала доступна RAMM-платформа для автоследования выбранным стратегиям.
Клиенты высоко оценили возможность собственноручной настройки параметров риск-менеджмента и совмещения на одном счете нескольких сигналов, а также высокую скорость копирования сделок. В результате Amarkets полностью перешел на RAMM-платформу, но многие управляющие не успели набрать достаточно длинную историю статистики сделок.
Рейтинг этого квартала включает в себя перспективные стратегии с коротким периодом торгов, которые не попали бы в рейтинг, если бы не исключительные условия недавнего запуска копи-трейдинга. Представленные счета имеют единую ссылку на таблицу с RAMM-счетами Amarkets.
На первом месте разместился ветеран сервиса с ником 3000, сотрудничающий с брокером на протяжении двух лет. За этот период счет принес инвесторам 421% дохода при максимальной просадке 69,36%. На данный момент годовая прибыль по счету составляет 78,26%, квартал завершен с плюсом 20,26%.
На второе место рейтинга попал RAMM-счет Sunnich GreenWave v2, представляющий одну из стратегий нашего форумчанина Sunnich. Стоит отметить, что управляющий показывает отличные результаты по всем представленным в ПАММ-сервисах других брокеров портфелям.
Описываемая стратегия торговли работает в RAMM-сервисе Amarkets один год и три месяца с результативностью 299%. Максимальный убыток за этот период составил 34,66%. Счет обеспечил инвесторам годовой доход 170,24%, квартальную прибыль +32,88%.
На третье место попал перспективный RAMM-счет Shuhrat, набирающий обороты по профиту в последние месяцы. За короткую историю торгов – 4 месяца – трейдер принес инвесторам доход +91% при максимальной просадке 11,75%.
На четвертом месте рейтинга RAMM-счет Price action trading, по названию которого понятна стратегия торговли управляющего, обеспечившего инвесторам за 4 месяца торгов 72% прибыли при максимальной просадке 27,73%.
Замыкает рейтинг счет трейдера METROFANCAP, показавший прибыль за 4 месяца первых торгов +34%. Максимальная просадка составила скромные 8,94%.
Секреты инвестирования и копирования сигналов в интервью с лидером ПАММ-сервиса InstaForex Дмитрием Карасевым
Здравствуйте, Дмитрий! Вы занимаетесь активным управлением и инвестициями на рынке Форекс в течение пяти лет. Ваши ПАММ-счета открыты у брокера Instaforex, почему выбрана именно эта компания?
Здравствуйте!
Тут все очень просто. Во-первых, у брокера Instaforex размер контракта меньше в 10 раз стандартного форекс-лота. Второе – возможность торговать без свопа на любых типах счетов. Это основные критерии, которыми я руководствовался при выборе данного брокера. Остальные условия ПАММ-сервисов примерно одинаковы у всех компаний.
Рассматривали ли Вы вариант открытия счетов в ПАММ-сервисах других компаний?
Такие мысли посещают, но пока меня все устраивает и времени хватает на счета только у одного брокера. Хотя рано или поздно расширение произойдет.
Сервис Instaforex позволяет копировать сделки и инвестировать, что выбрать новичку-инвестору?
Инвестору надо определиться, какой цели он желает достичь в конечном итоге. Если новичок хочет получать пассивный доход по типу банковского депозита, только с гораздо большим процентом дохода – это, конечно, ПАММ-счета.
Выбор конкретной стратегии управляющего будет зависеть от сроков и размера инвестиций. При малом количестве средств новички стараются выбрать счета с высокой доходностью, крупные вложения требуют выбора консервативных ПАММ-счетов.
С копированием сделок все сложнее. Из моего наблюдения, большинство тут теряют средства и, самое главное, по своей вине!!!
Основные причины потерь:
- Неправильный выбор депозита (он слишком мал);
- Неверный выбор соотношения копирования при подключении по лотам.
Пример:
Допустим, у меня на счете $1000 и я торгую минимальным лотом 0,01. Технически меньше взять позицию нельзя из-за тактических правил стратегий и условий мани-менеджмента.
Предположим, к счету подключился инвестор с депозитом $100, выставив правильное соотношение пропорции копирования 1 лот управляющего трейдера на 0,1 подписчика (инвестора).
Система не сможет мои сделки в 0,01 лота уменьшить адекватно счету инвестора, он скопирует их в таком же размере 0,01 (вместо 0,001). Вывод – инвестору нужно иметь в данном примере такой же размер депозита, как у трейдера, или готовиться к его потере.
Такие же проблемы приносит увеличение депозита на процент от прибыли. Трейдеру необходимо отслеживать этот момент и менять настройки, чтобы соблюдать пропорциональность копирования.
В копи-трейдинге нужно действительно разбираться в нюансах, которых не мало, но и перспективы тут тоже есть. Самая простая тактика – это предоставлять возможность копировать сделки со счета, на котором инвестор сам копирует сделки. У меня есть такие мета-сигнальные подписчики (инвесторы).
В общем, дам такой совет: нужно быть на связи с тем трейдером, к которому Вы хотите подключиться или инвестировать в ПАММ – тогда все будет гораздо проще, прибыльнее, правильнее и легче. Это можно сделать через личный кабинет брокера или посмотреть в анкете контактные данные управляющего.
Я активно использую все доступные каналы прямой связи со своими инвесторами через собственный сайт и аккаунты в соцсетях.
Расскажите подробней о своей стратегии.
Я использую автоматизированную торговую систему. Это не значит, что я не вмешиваюсь в торговлю – я часто корректирую систему, когда нужно, меняю параметры торговли, какие-то позиции открываю дополнительно. Соблюдаю (почти всегда) мани-менеджмент. Использую фундаментальный анализ.
Какими инструментами Вы предпочитаете торговать и почему?
Торгую в основном валютными парами EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, NZDUSD, EURJPY, EURCHF, EURGBP. Выбор инструментов очень прост – он основан на размере спреда и уровне волатильности, подходящем для моей торговой системы.
Вы ведете параллельно несколько счетов, в чем особенность такой тактики? Какой из Ваших счетов выбрать инвестору?
Тактику диверсификации и реинвестирования никто не отменял, поэтому несколько счетов. А еще причина в том, что на моем основном счете 5958882, занимающем первое место в рейтинге ПАММ-системы Instaforex, большая сумма, которая выросла с $13 500 до $710 000.
Я выше объяснял в примере, что для копирования сделок нужно минимум $7100. Счет 5958882 доступен для инвестирования и копирования сделок. Трейдеры, желающие копировать, не держат такие депозиты. Мной было принято решение открыть небольшие счета, чтоб люди могли зарабатывать с меньшими суммами. Это счета 21040158, 15543490, 71435844.
Самый лучший вариант – связаться со мной лично, и я подскажу, как правильно настроить копирование, куда и как инвестировать.
Как правильно инвестировать в ПАММ-счета?
Я повторюсь, что правильнее будет связаться с трейдером и уже после этого инвестировать под его руководством. Диверсификация инструментов, размер реинвестирования, сроки выхода из просадки – это всегда лучше видно управляющему.
Трейдер не вычислит этих моментов по статистике счета, все стратегии сугубо индивидуальны. Прямая связь с управляющим поможет составить план инвестиций, оптимально соответствующий целям инвестора, суммам, срокам и т. д.
Как на Вашу торговлю повлиял кризис 2020 года?
Посидел в просадке пару месяцев по некоторым инструментам, но отсутствие свопа и соблюдение мани-менеджмента позволило все легко преодолеть. Также наличие нескольких счетов с разными финансовыми инструментами позволяет мне переживать всякие неурядицы и зарабатывать стабильно.
Будет ли вторая волна кризиса на валютном рынке Форекс?
На Форекс всегда сильная волатильность, за это я его и люблю. При правильном подходе к торговле любой кризис можно пережить. Я всегда отношусь к торговле на валютном рынке, как к бизнесу.
Пример:
Скоро зима, и мы покупаем, по логике, пуховики или зимнюю обувь. Приходит зима, а погода теплая, наш товар лежит мертвым грузом. Мы берем демисезонные вещи (или сувениры к Новому году), увеличиваем продажи, перекрываем убытки, распродаем зимнее по скидке. Выходим в плюс.
Вот так и на Форекс: все преодолимо, если торговать разными финансовыми инструментами, соблюдая мани-менеджмент. Если же на все средства купить пуховики, так, что не на что будет купить другой товар – тогда пиши пропало. Многие трейдеры пытаются покорить рынок со 100 долларами, а потом рассказывают, как они все спустили на Форекс и это все лохотрон.
Так что все можно пережить и всегда заработать на Форекс, особенно в кризис.
Вы торгуете на валютном рынке 14 лет, сколько из этого времени ушло на овладение искусством трейдинга?
Обучение трейдингу идет непрерывно, рынок меняется и всегда нужно оставаться в курсе событий или быть начеку. Как и в любом другом деле, необходимо постоянно совершенствовать знания, технические приемы и стратегии. И не только в торговле, но и во всех сферах жизни: и личные отношения, и спорт, и здоровье, и отдых, и т. д. – нужно иметь гармонию.
Самым тяжелым для меня в процессе обучения оказалось справиться с эмоциональной и психологической составляющими (азарт, жадность, алчность, страх и пр.). Это мне удалось преодолеть около трех лет назад, тогда и пошли стабильные результаты. Так что на Форекс можно зарабатывать стабильно.
Что окончательно убедило Вас сделать рынок Форекс источником своего дохода?
У меня интересная история знакомства с рынком Форекс. Если вкратце, то в 2006 попал в аварию, лежа в больнице на вытяжке, задумался о будущем: если вдруг со мной такое повторится, тогда как я смогу обеспечивать будущую жену и детей? Как я смогу не быть обузой и зарабатывать с ограниченными физическими возможностями?
Я начал искать варианты, вспомнив, что когда-то слышал о заработке через интернет. Когда вышел из больницы, в руки попалась газета, на первой полосе реклама – приглашаем на семинар по биржевой торговле.
Пришел по объявлению и после этого все завертелось. Поехал в Москву в конце 2006, в Академию Биржевой Торговли Форекс-Клуб. Далее периодическая работа в дилинговых центрах, где только и изучаешь, общаешься, продаешь возможность заработка, живешь, дышишь торговлей. Это дало мне большой багаж знаний и опыта. Также занимался обучением, ведь не секрет, что в процессе обучения других людей много знаний открываешь для себя сам.
Почему нельзя верить курсам быстрого обучения торговле на рынке Форекс?
В реальности все зависит от условий, авторства курсов и преподавателя. Если это менеджер, нанятый по объявлению в офис, открытый по партнерке от брокера, который сам прошел трехдневное обучение и «закрывает» клиента, чтобы тот открыл счет для получения процента от пополнения, то таким курсам, конечно, нельзя доверять.
Есть и нормальные курсы. Я работал как-то в дилинговом центре, у нас были курсы для клиентов по 10-15 практических индивидуальных и бесплатных занятий. Так вот, парень, учась на последнем курсе института экономического факультета, после прохождения 10 занятий благодарил со словами, что за 10 часов он узнал больше, чем за все время обучения в ВУЗе. Так что можно найти и хорошие курсы, но, конечно, это не факт, что вы будете сразу же зарабатывать после этих курсов.
Чем инвестиции в валютный рынок привлекательней вложений в акции или товары, на Ваш взгляд?
Время работы Форекс – 24 часа в сутки. В отличие от фондового рынка, на валютных спекуляциях можно зарабатывать в любое время.
Основные пары волатильней акций и более ликвидны. Они техничны, не зависят от корпоративных новостей, их легче прогнозировать. Оборот средств настолько большой, что мало кто может повлиять искусственно на курсы валют, в отличие от рынка акций. Меньше выходных дней в виде государственных праздников, что позволяет больше заработать. Хотя на акциях американских компаний я тоже одно время неплохо зарабатывал, но это требует больше времени для анализа.
Как Вы относитесь к криптовалютам?
Пока скептически. Время покажет.
Какие Ваши планы на будущее, будут ли новые торговые системы или счета?
Хочу помочь как можно большему числу людей правильно инвестировать, чтоб действительно зарабатывали. Счета, конечно, будут. Планирую внедрять индивидуальное инвестирование, то есть под клиента с определенной суммой будет открываться индивидуальный ПАММ-счет.
Я всегда тестирую что-то новенькое, но пока не проверю временем, не использую на публичных счетах. Рабочий вариант торговой системы я периодически дорабатываю, в основном это касается настроек, смены или добавления фининструментов, объемов и т. д.
Новости рынка криптовалют
Криптовалюты и блокчейн-технологии получают все большее распространение, в том числе среди брокеров Форекс. Компании не только включают цифровые валюты в список торгуемых активов, но и выпускают собственные токены.
Форекс-брокер eToro пошел дальше всех, запустив стейкинг и открыв возможность зарабатывать проценты на удерживании депозита, номинированного в определенных альткоинах, чьи блокчейны поддерживают алгоритм DPoS.
Он заключается в делегировании владельцем своих монет в пул майнеров, подтверждающих переводы криптовалют «доказательством доли владения» (PoS). За это они получают вознаграждение, которое делится пропорционально собственным и делегированным депозитам.
Биржи криптовалют тоже пытаются запустить у себя элементы рынка Форекс. Блокчейн идеально подошел для создания бинарных опционов, где распределение премии контролирует смарт-контракт, исключающий скам. Российская платформа WawesExchange по такому же принципу запустила DeFO-платформу децентрализованного Форекс.
Система определяет обменный курс валют независимыми ценовыми оракулами, подключенными к ведущим мировым банкам. Участники DeFO получают от 10 до 20% за «заморозку» депозитов на определенный срок, чтобы обеспечить ликвидность валютного обмена.
Несмотря на объективные преимущества блокчейна, способного избавить трейдеров Форекс от риска скама со стороны брокеров или властей прямо сейчас, появление подобных платформ – достаточно далекая перспектива. Гораздо большее влияние на развитие финансовых блокчейн-технологий оказала тема фермерства.
Фермеры, собирающие урожай на рынке криптовалют
Децентрализованные финансы (DeFi) стали самой популярной темой III квартала на рынке криптовалют. К этой отрасли относят: платформы инвестиций и кредитов в криптовалюте, децентрализованные биржи DEX, смарт-контракты оракулов – независимых поставщиков котировок с заданных источников, а также агрегаторов ликвидности.
Первые три направления безуспешно развивались с 2018 года, пока разработчики криптокредитного сервиса Compound не придумали привлекать инвестиции с помощью бесплатной раздачи собственных токенов. Выпущенный в середине июня токен COMP распределялся еженедельно по 2880 монет между инвесторами пропорционально доле заблокированных инвестиций в начале недели.
Несмотря на то, что криптовалюта Compound не имела никакого экономического смысла, спекулянты подняли ее стоимость на биржах в 4 раза за неделю торгов.
Инвесторы получали прибыль на вложенные доллары до 3% годовых, которые шли на выдачу кредитов под залог криптовалюты. Компания выдавала займы под 8%, отдавая часть заработка вкладчикам. С получением служебных токенов COMP доходность вложений увеличилась до 5-7%. Это привело к 50%-ному притоку инвестиций, Compound заняла первое место в рейтинге DeFi-платформ всего за неделю.
Инвестиционную уловку платформы стали копировать остальные сервисы, предлагая инвесторам более высокие ставки начислений служебной криптовалюты. Это породило движение, названное «охотой за урожаем». Инвесторов не интересовала экономика платформы и на что конкретно идут заблокированные средства – только количество сборов токенов.
Движение получило название «Farming», спекулятивный интерес к служебным криптовалютам стал называться фермерством. Благодаря открытой возможности сбора урожая за пять месяцев в пять раз возросло количество заблокированных в DeFi-платформах инвестиций.
Среди плюсов фермерства на рынке криптовалют следует отметить:
- Рост объемов DEX-бирж, полностью защищающих трейдера от скама со стороны компаний и регуляторов;
- Создание альтернатив банковским вкладам со схожей, а иногда даже более высокой надежностью;
- Популяризация DAO-формата бизнеса.
Многие платформы пошли дальше Compound, предложив фермерам стать собственниками инвестиционной платформы. Каждый полученный служебный токен давал право голоса, без которого разработчики не могли изменить протокол.
Стоимость служебной криптовалюты стала определяться экономической моделью, заложенной в смарт-контракт с обязательной децентрализацией и максимизацией дохода инвестора. Фермерство впервые привело к появлению токена, по стоимости дороже Bitcoin.
Криптовалюта платформы Yearn Finance за два месяца выросла в 67 раз, достигая на максимуме отметки в 40 тысяч $. Фермеры получили безрисковую прибыль на инвестиции выше 1000% годовых.
На волне высокого интереса к фермерству стали множиться проекты, предлагавшие все более «высокую урожайность» распределения эмиссии токенов. Бум отрасли DeFi увеличил список криптовалют на 9000 наименований за пять месяцев, капитализация 100 лучших проектов увеличилась с 2 млрд $ до 19 млрд $.
Основной платформой для выпуска токенов DeFi стал блокчейн Ethereum, система которого быстро достигла предельных возможностей пропускной способности транзакций. Это привело к 8-кратному росту комиссий и фактической остановки многих сторонних приложений из-за резко возросшей стоимости их работы.
В сентябре на развитие отрасли децентрализованных финансов обратили внимание хакеры. По самым скромным оценкам, только за месяц инвесторы лишились около 30 млн $ на различных схемах, используемых злоумышленниками. В ход пошел набор от простого фишинга до специальных багов в коде смарт-контракта, позволяющих без труда выводить размещенные средства.
Двойной удар по рынку криптовалют от KuCoin и BitMEX
В конце сентября биржа криптовалют KuCoin вошла в историю крупнейших атак хакеров. Площадка потеряла 280 млн $, заняв третье место после японских площадок Coincheck (534 млн $) и MtGox (460 млн $).
Компанию «обобрали» свои же сотрудники, укравшие секретные ключи от кошельков. Это объясняет сумму и количество похищенных видов – 150 токенов и альткоинов. Атака показала несколько интересных моментов:
- Централизованные биржи не имеют защиты от человеческого фактора;
- Большинство криптовалют являются обычными электронными деньгами.
Последний факт доказывает объем возвращенных активов – 30 млн $. На эту сумму токены были заморожены или сожжены разработчиками.
Вслед за взломом биржи KuCoin рынок криптовалют потрясла новость про арест технического директора BitMEX. Все основатели этой крупнейшей площадки и аффилированные фирмы получили обвинение в сделках с гражданами США и торговле фьючерсами Bitcoin без лицензии.
В момент ареста техдиректора Самюэля Рида криптокошельки BitMEX содержали Bitcoin клиентов на 2 млрд $. Средства защищены мультиподписью, так что средства оказались бы заблокированы, если бы один из ключей находился у Рида.
Компания оперативно сняла подозрения клиентов, разрешив безлимитный вывод по времени исполнения заявок, которые раньше исполнялись только во второй половине дня. За двое суток пользователи вывели 45 тысяч BTC.
Нулевая фаза Ethereum 2.0
За прошедший квартал разработчики криптовалюты Ethereum сделали последний шаг к разворачиванию сети Beacoin Chain. Она станет промежуточным блокчейном для переноса активов из Ethereum на новый блокчейн ETH2.0.
Полный переход на новую версию займет, по свидетельству Виталика Бутерина, несколько лет и будет разделен на три фазы. Beacoin Chain – это нулевая фаза, открывающая возможность стейкинга – заработка на заморозке депозитов ETH.
Средства выступят финансовым залогом за право стать валидатором блоков. Сейчас они подтверждаются «доказательством работы» с помощью расчетов на видеокартах или спецоборудовании – АSIC-майнерами.
Ethereum 2.0 сделает скорость транзакций сопоставимой с системами международных переводов валюты, что может дать новый толчок развитию DeFi, открыть новые горизонты для инвестиций и свободы предпринимательства, ограниченной только возможностями кода.
Нулевая фаза уже запущена в тестнете Medalla, открывшим обратный отсчет для запуска Beacon Chain. По расчетам, он состоится в ноябре этого года и может стать поводом для сильного роста криптовалют. Только ожидания этого события с начала года подняли стоимость ETH в 2,5 раза.
Заключение
Анализ счетов ПАММ-сервисов за III квартал 2020 года показал увеличение процента высокодоходных стратегий, ориентированных на одну или малое число валютных пар. По-прежнему ведущую роль занимают трендовые торговые системы и тактики ночной торговли.
Стратегии с использованием Мартингейла, выжившие во II квартале, начали выходить из просадки, тем самым доказав, что правильное распределение рисков может спасти сетку ордеров от окончательного слива в период кризиса.
С уважением, Иван Петров
Tlap.com
