Перейти к содержанию
Авторизация  
Ermen

[Нил Фуллер] Прайс экшн, стиль торговли, статьи, психология, стратегии

Рекомендуемые сообщения


Очень интересно. :)
Хотелось бы продолжения.


Вот продолжение:
Торгуйте на Форексе как снайпер… а не как пулеметчик
Спойлер

Сегодняшний урок торговли просто «блестящий». Наверное, это один из моих лучших уроков,
когда-либо мною написанных. Это заняло у меня 2 дня интеллектуальной мощи и наверное 20
чашек кофе. Пожалуйста, поделитесь этим уроком с друзьями. Наслаждайтесь.

Снайпер в войсках имеет преимущество перед своим врагом; его преимуществом является
непоколебимое терпение, совершенство их оружия, способность длительное время
контролировать свой ум и тело в стрессовых ситуациях. Мы можем применить эти концепции
для торговле на Форексе…


Торговля на Форексе очень похожа… вам нужна торговая стратегия (оружие), и вы ее должны
мастерски освоить, нужно развивать и придерживаться жесткой дисциплины, и вы должны
безупречно придерживаться стратегии, избегая соблазна переторговывать и торговать с большим
риском. Конечно, трейдинг не настолько стрессовый как война, но он обязательно требует
сознательного контроля ума и разума.

Те трейдеры которые учатся отбирать только лучшие сделки, торгуют как «снайперы», как
правило, преуспевают на длительных периодах, те же трейдеры, действующие как пулеметчик,
стреляя во все что видят (переторговывая), остаются без патронов (денег) очень быстро, и не
достигают своих целей на рынке. Давайте рассмотрим как вы можете научится торговать как
«снайпер» а не стрелять по всему на вашем пути…

Согласитесь, что торговать меньше выгоднее на рынке Форекс.

Одна из вещей, которую мы, трейдеры, можем научиться у снайперов, это то что в определенных
ситуациях меньше действительно больше. Торговля на Форексе, безусловно, является той
«ситуацией» когда меньше значит больше. Тем не менее, очень часто начинающие трейдеры
чувствуют что больше это лучше: больше индикаторов, больше сделок, больше анализа, больше
денег на торговые роботы и т.д.

Какой результат такого заблуждения? Результатом почти всегда является переторговывание,
большинство начинающих трейдеров похожи на пулеметчиков, распыляют пули (деньги) на все
что считают торговлей, что приводит больше ущерба чем пользы торговому счету. Первым шагом
который нужно сделать, чтобы торговать как «снайпер» а не как пулеметчик, это по настоящему
признать, что меньше это больше в торговле на рынке Форекс.

Как снайпер терпеливо ждет когда его цель появится у него на мушке, так и вы должны терпеливо
ждать своих торговых сетапов, чтобы показать себя на рынке. Как трейдеры прайс-экшн у нас есть
эффективная торговая стратегия, которая дает нам отличную возможность торговли на рынке с
«снайперской» точностью, и дневные графики обеспечивают нас хорошим «полем битвы» где
можно применить нашу стратегию.

Большие часовые интервалы

Как я упомянул выше, дневные графики должны стать вашим «полем битвы» для развития ваших
способностей Форекс снайпера. Почему, спросите вы? Потому что дневные графики дают нам
«высшую ценность» или наиболее вероятные цели по сравнению с другими таймфреймами.
Недельные графики также точны, но они не дают нам достаточно целей в месяц, и они менее
практичны для торговли, чем дневные.

Целями являются сетапы прайс-екшн, и вы должны понимать что они имеют большую ценность на
больших таймфреймах, потому что на больших таймфреймах большая вероятность сетапов. Это
основная причина того что торговля на больших таймфреймах значительно увеличивает торговый
успех. Подумайте об этом таким образом: снайпер действует по запланированной миссии убрать
особо ценную цель, и так изменить ход войны, так и в торговле на Форексе вы должны искать
самые ценные торговые сетапы, которые будут иметь наиболее положительное влияние на ваши
достижения.

Пулеметная торговля на малых таймфреймах не приведет вас ни к чему другому как к потери
ваших патронов или денег быстрее чем вы думаете. Реально нет смысла в постоянной торговле на
таймфреймах ниже часовых, так как точность или вероятность сетапов уменьшается по мере
уменьшения таймфрейма. По возможности вы должны придерживаться сетапов высокой
ценности, сетапов с высокой вероятностью на дневных графиках, особенно пока вы учитесь
торговли.

Терпение

Если есть вещь которую военный снайпер определенно имеет, так это терпение. Терпение
подобно «магическому» ингредиенту, который делает так что все работает на снайпера, и это
«магический» ингредиент который вы должны использовать чтобы стать снайпером на Форексе.
Большинство начинающих трейдеров теряют на рынке, и большинство начинающих трейдеров
имеют все КРОМЕ терпения. Улавливаете связь?

Существует тенденция у трейдеров, желание «силой» одолеть проблему трейдинга, обнаруживать
сигналы когда их на самом деле нету, или запрыгивать в сигналы еще не сформированные. Когда
дело доходит к деньгам человеку свойственно нетерпение, иначе известное как жадность, но если
вы не научитесь быть терпеливым трейдером, вы никогда не воспитаете в себе самоконтроль,
который ведет вас к успеху торговли на Форексе, и к тому чтобы стать снайпером на Форексе.

Мастерство стратегии

Снайпер годами будет оттачивать и совершенствовать навыки стрельбы, и снайпер точно знает
как выгладит его цель, и нажимает на курок без колебаний. Так же вам необходимо
передвигаться с конкретной стратегией торговли на Форексе, чтобы вы ТОЧНО знали что ищете
каждый раз открывая графики. Тем не менее, вы должны сделать больше; вам необходимо по-
настоящему досконально изучить выбранную стратегию, потому что если не сделаете этого, вы
никогда не достигнете полного потенциала снайпера на рынке Форекс.

Освоение торговой стратегии начинается с образования. Если вы решите использовать
высокоэффективную стратегию прайс-екшн, я могу предоставить вам необходимое обучение
торговле на рынке Форекс. Однако вы должны приложить время и усилия чтобы выучить и
совершенствовать стратегию, я не могу сделать это за вас. Вы должны быть реалистом, это займет
время, время нужно чтобы добиться успеха в любом деле, и торговля на Форексе не исключение.
Но если вы потратите необходимое время, воспользуетесь идеей обсуждаемой в статье, вы
начнете торговать как снайпер раньше чем вы думаете.

Вырабатывайте снайперское Форекс мышление.

Из снайперского арсенала вам необходимы уверенность и дисциплина. Чем больше вы будете
стремиться к торговле как снайпер а не как пулеметчик, тем больше ваша уверенность и
дисциплина на рынке будут улучшаться. Это потому что вы будете вознаграждены за терпение, и
как вы увидите ваше терпение окупиться всегда, когда вы будете его применять.

Это начальный уровень в развитии мышления подобного снайперу который большинство
трейдеров пропускают, как правило потому что не понимают силу терпения и дисциплины.
Трейдеры чувствуют себя увереннее будучи трейдером пулеметчиком так как чувствуют мощь и
контроль. Проблема с таким мышлением в том что вы никогда не контролируете рынок, на самом
деле чем больше вы хотите контролировать рынок, тем больше рынок контролирует вас.
Единственное что вы МОЖЕТЕ контролировать это себя, научившись торговать как снайпер, и если
вы сделаете это то значительно улучшите свои шансы на успех.


Трейдинг это бизнес, а не игра.
Спойлер

Сегодняшний урок это руководство для создания вашего бизнеса торговли на Форексе. Я собираюсь дать вам твердое понимание и информацию о том, почему вам необходимо трактовать торговлю на Форексе как бизнес и как начать этот бизнес. Если вы торговали как пьяный игрок в казино, считайте эту статью официальным пробуждением раз и навсегда.

Обустройте вашу торговою комнату
Первым шагом на пути к тому, чтобы относиться к вашей торговли как к бизнесу, это создание
оптимальных условий для работы. Да вы можете работать из любой точки мира, но это не значит, что вы должны торговать сидя на диване, одновременно поедая картофельные чипсы и просматривая любимые шоу по телику. Как и в обычном бизнесе, вы должны разделить ваш торговый бизнес от вашей личной жизни по возможности как можно больше. Торгуя, вы должны иметь ясный ум, и это начинается с чистой обстановки и рабочей атмосферы, что позволит вам культивировать правильное торговое мышление. Я написал целую статью посвященную тому, как обустроить свою торговую комнату, посмотрите ее после прочтения сегодняшней статье.

Что нужно для начала? Вы можете торговать только с ноутбука, но если выберите такой вариант, я
предлагаю выделить для этого отдельный ноутбук. Ноутбуки сейчас относительно дешевы и не будет никакого вреда инвестировать в хорошую машину, чтобы держать всю вашу торговую деятельность отдельно от детских компьютерных игр и многого другого, что засоряет компьютер. Помните, чтобы развить правильное торговое мышление, необходимо начать с создания чистой и незасоренной торговой среды. Это не означает, что вы должны сейчас все бросить и купить три новых плоских монитора и два мощных настольных компьютеров. Вы конечно можете затариться по полной, но чтобы торговать эффективно, достаточно тихой комнаты с простым столом и хорошим ноутбуком или IPad-ом.

Еще одно замечание относительно начала работы с соответствующим оборудованием и
программным обеспечением; нет необходимости в дорогостоящих программном обеспечении и
новостных подписках. Все что необходимо это бесплатный торговый терминал МТ4,
предоставляемый всеми уважаемыми брокерами, и хороший рабочий компьютер. Вам не нужно
сбивать себя с толку просматривая NBC или читая тонны новостей каждый день; это только затуманит ваш разум и будет постоянно менять ваше мнение о рынке.

Выбор торговой стратеги и разработка бизнес-плана торговли на Форексе

После того, ка вы подготовите ваше торговое пространство, вы должны понять какую стратегию
собираетесь использовать для торговли. После, необходимо изучить выбранную торговую стратегию так, что вы действительно станете мастером этого дела. У вас не должно быть никаких сомнений относительно того, что вы ищете, каждый раз, когда входите в вашу торговою комнату или открывая терминал.

Освоив вашу торговою стратегию, пора создать свой бизнес-план торговли. Каждый бизнес
начитается с бизнес-плана, поэтому думать, что торговать успешно без какого-либо плана, просто
глупо, но большинство трейдеров игнорируют планы или думают, что они не нужны… и большинство трейдеров теряют деньги.

Не буду вдаваться в детали на эту тему, но вы можете посмотреть мою статью о торговом плане на
Форексе чтобы узнать больше. Пока, вам достаточно понять, что создание вашей торговли подобной бизнесу крутится вокруг освоения торговой стратегии и разработка всеобъемлющего торгового плана согласно освоенной стратегии, а затем следованию вашего плана с непоколебимой дисциплиной.

Выделите определенное время для анализа и торговли на рынке

После создания необходимых условий торговли, освоения эффективной торговой стратегии,
создания бизнес-плана торговли, вы должны выделить время только для каждодневного анализа
рынка. Вы не должны делать никаких сделок в это время, вместо этого, вы должны посвятить время анализу графиков с ясным и спокойным умом. Потратьте от 15 минут до часа в день только для анализа рынков с ясным и спокойным умом.

Я действительно хочу подчеркнуть, что очень важно выделить время для анализа рынка и отделить себя от ежедневных отвлекающих моментов. Это может означать, что вы должны запереться в торговой комнате с вашей любимой музыкой, чтобы отключить все, что происходит вокруг. У вас будет достаточно времени для вашей семьи, для хобби после того как вы запустите ваш торговый бизнес, но сейчас вам нужно выделить определенное количество времени каждый день для управления ним.

Теперь, после времени выделенного для анализа рынков, вы можете размещать свои сделки, если есть сетапы которые отвечают условиям вашего бизнес-плана торговли. Имейте ввиду, что размещение ордеров это бизнес-операции, а не случайные игры в казино. Таким образом, как и в любой бизнес-операции вы должны быть уверены, что не потеряете больше денег чем можете себе позволить в одной сделке, и понимать что слишком много глупых сделок (сделок которые не
соответствуют условиям вашего торгового плана) выкинут вас из бизнеса, то есть вы сольете счет.
Если после вашего анализа рыка вы не найдете очевидных сетапов отвечающих условиям вашего
торгового плана, вы просто не торгуете в этот день; не принуждайте себя торговать если там нечего делать.

Управление эмоциями это текущая часть вашего торгового бизнеса

Так же как вы не хотите быть эмоциональным на бизнес-встрече, когда обсуждаете деловую сделку, вы не должны быть эмоциональными при анализе рынков или торговле. По существу, эмоции являются врагом номер один торгового успеха, и чем больше вы импульсивны и эмоциональны,тем хуже у вас будет получаться торговля.

Помните, что занимаетесь бизнесом, и берете на себя определенный риск, чтобы заработать, как и в любом другом бизнесе. Нет никакой необходимости сорить вашими сделками целый день или
слишком много анализировать рынок. Частью успешной торговли является дать возможность
торговой комнате передохнуть, вам надо быть наименее эмоциональным трейдером прежде чем
войдете на рынок, и это имеет смысл только, когда вы делаете ваше «мышление» и анализ перед
тем как начнете рисковать деньгами, а не в то время когда у вас открыты ордера. Подписав бизнес- договор, вы не можете отступить от условий, если не хотите платить изрядный штраф или нарушать закон. В торговле на Форексе лучше позволить вашему торговому решению отработать, чем нарушая правила торговли вмешиваться в вашу торговлю.

Управляйте вашими деньгами как в бизнесе

Лично я не знаю людей, которые могут увеличивать свои торговые счета, никогда не беря прибыль в сделках. Вы же не хотите просто оставить ваши деньги на торговом счете, вы должны периодично брать прибыль, только так вы заработаете денег. Вы должны будете платить налоги на вашу прибыль, когда будете выводить деньги, как и в любом другом бизнесе, вы должны изучить самостоятельно законодательство вашей страны.

Конечно, вы не можете взять деньги с вашего торгового счета, если вы их не заработали. Если вы
хотите делать деньги, вы должны делать все о чем говорится в этой статье так же хорошо как и
практиковать эффективное управление деньгами в каждой сделке. Большинство трейдеров теряют много времени в этом, потому что говорят себе: «Я просто рискну чуть больше в этой сделке…» а затем начинаютволну эмоциональной торговли, которою тяжело остановить. Подобно привычкам в жизни, лучше развивать в себе положительные привычки на ранней стадии, а затем придерживаться их, а не пытаться исправить в один момент годы отрицательных привычек. Сейчас же выработайте в себе привычку управлять риском эффективно в каждой сделке, конечно, если хотите серьезно заниматься торговым бизнесом и зарабатывать прибыль.


Я здесь чтобы помочь вам с вашим торговым бизнесом

Я посвятил себя обучению трейдеров эффективной стратеги торговли прайс-экшн а также развитию в них правильного мышления и привычек, чтобы они имели лучшие шансы на выживание на рынке и стали успешными. Мое торговое сообщество и курсы обучают трейдеров простым, но эффективным торговым техникам, для построения торговых планов. Я хочу, чтобы все были успешны, для этого создал сайт и сообщество трейдеров, чтобы помочь трейдерам направить их бизнес в правильное русло.


7 вещей о торговле на Форексе, которые вам никто не расскажет
Спойлер

Существуют некоторые аспекты торговли, о которых многие не хотят говорить. Особенно, те люди
которые пытаются продать вам подороже торговую систему, брокеры, и другие люди у которых
может быть интерес припрятать от вас некоторые аспекты торговли. В принципе, не так много
людей на Форексе расскажут вам «уродливые» стороны становления трейдером, так что эту роль
я решил взять на себя.

Сегодня хочу поделиться с вами 7 вещами, которые мне никто не рассказывал когда я начинал
свою карьеру на Форексе, и я не читал на сайтах о Форексе. Действительно, 7 вещей описанных
ниже я выяснил старым добрым способом проб и ошибок, и в надежде сделать ваше путешествие
в Форекс более гладким, я хочу поделиться ними сейчас.

1. Чтобы успешно торговать, вы не должны быть исключительно умным.

Пожалуй, наибольшим заблуждением является то, что большинство людей думают, будто
профессиональные трейдеры ультра умные, у них супер способности чтобы зарабатывать деньги
на рынках. На самом деле это не так, в действительности многие успешные трейдеры не были в
колледже и не заканчивали его, как я. Потому что для успешности в трейдинге необходимо иметь
набор навыков, которые не дают в школе. На самом деле, навыки успешных трейдеров больше
состоят из психологических чем из математических, как многие думают. Вам нет необходимости
заканчивать университет, чтобы быть прибыльным трейдером, и нет необходимости быть
математиком. Что вам действительно необходимо, так это иметь дисциплину и терпение, чтобы
они стали частью вашей повседневной торговли.

Поэтому не перегружайте себя бесконечным количеством сложных торговых систем и тяжелыми
индикаторами, разобраться в которых может только кто-то похожий на Эйнштейна. Вам
необходимо развить эмоциональную устойчивость и способность контролировать себя в
присутствии постоянного искушения, но вы не должны быть математиком, экономистом,
выпускником колледжа, чтоб стать успешным трейдером на Форекс.

2. Люди по своей природе не пригодны для трейдынга.

Хотя некоторым удается получать лучший результат в трейдинге от остальных, необходимо
признать, что привычки и образ мышления для успешной торговли не присутствуют у нас от
рождения. В принципе, мы все рождены чтобы сливать в трейдинге.

Эволюция имела намного больше времени для влияния на наши примитивные инстинкты, чем на
более продвинутые части мозга, которые развились совсем недавно, и которые так необходимы
трейдерам. Когда мы рискуем своими деньгами на рынке, мы ведем себя как пещерные люди,
когда кто-то пытается у нас украсть пищу, которую мы только что тяжелым трудом раздобыли.
Поэтому, когда мы теряем деньги становимся эмоциональными, потому что знаем, что придется
тяжело потрудиться чтобы вернуть себе пищу и мы все еще голодны. И теперь, как в пещерные
времена, наша примитивная часть мозга будет звать нас идти в лес и убивать других зверей… или
остаться голодным.

Быстро перемещаемся на тысячи лет вперед, и теперь мы в 21 веке, сидим перед компьютером,
пытаясь приумножить наши тяжело заработанные деньги (пищу) путем нажимания на клавиши. В
эпоху компьютеров и современных технологий мы живем каких то 50 лет, а торговля в интернете
итого меньше. Суть в том, что наш мозг посылает нам сигналы как пещерному человеку, когда мы
торгуем. А это и есть причина того, почему мы сразу же кидаемся в рынок после убыточных
сделок, или принимаем больший риск после хорошего выигрыша. Чтобы преодолеть это, мы
должны задействовать наши передовые области мозга, которые развились недавно и более
приспособлены к задачам планирования и удержания от краткосрочных соблазнов для
увеличения долгосрочных выгод.

Дело в том, что вам необходимо сделать сознательное усилие, вы не можете просто «стрелять» во
что попало на рынках, без плана, и логики действий. Если же вы так поступаете, как и делают
много трейдеров, то это 100% исходит от примитивных частей мозга, в отличии от работы
передовых частей мозга которые требуют от нас сознательных усилий и упорных занятий, чтобы
их использовать.

3.Продвинутые трейдеры не думают о доходах в процентах.

Один из больших секретов трейдинга состоит в том, что проценты дохода на самом деле не имеют
значения. Подумайте только, если кто-то говорит вам, что сделал 100% дохода за год, что это на
самом деле означает? Это не правильная шкала, потому что какой-то начинающий трейдер может
получить несколько подряд удачных сделок и превратить 300 баксов на своем счету в 600, или все
же это означает, что профессиональный трейдер следовал своему разработанному плану и за год
удвоил счет. Дело вот в чем… проценты не имеют значения в трейдинге потому что они связаны с
большим количеством переменных. Позвольте мне объяснить…

Профессиональные трейдеры обычно не делают годовых отчетов для акционеров, они торгуют
ради прибыли каждый месяц. Они регулярно выводят деньги со счета и живут за счет прибыли…
поэтому их баланс не отражает совокупные доходы за год, так как большинство они вывели. По
сути, профессиональные трейдеры не отслеживают рост депозита в процентах, так как постоянно
выводят деньги и баланс каждый месяц серьезно изменяется в зависимости от прибылей и
убытков которые происходят.

В действительности размер счета и проценты дохода очень произвольны в профессиональном
розничном трейдинге, самым важным является соотношение риска к прибыли… то есть
соотношение того какой суммой вы рискуете к сумме прибыли. Это будет истинным показателем
производительности и более правдивым показателем для сравнения разных трейдеров. Таким
образом, профессиональные трейдеры мыслят соотношением риска к прибыли: какой суммой я
рисковал в прошлом месяце и сколько я заработал?

4. Необходимо время, чтобы стать профессиональным трейдером.

Вы наверное не слышали такого ни от кого из мира Форекс. Большинство брокеров и людей
продающих «магические пули» в виде торговых систем пытаются внушить вам, что трейдинг это
просто и что в скором времени вы будете жить припеваючи от заработанных денег на рынках.

Я здесь не для того, чтобы разочаровать вас, потому что знаю что вы можете зарабатывать деньги
на рынках, лично я знаю трейдеров которые зарабатывают, включая себя. Но, те кого я знаю,
провели много часов в пробах и ошибках, чтобы добраться на «другую сторону». Они были готовы
исправлять свои торговые проблемы, что очень часто заключалось в исправлении
психологических проблем, которые не позволяли им зарабатывать деньги на рынках.

Я считаю, что любой может стать успешным трейдером, если будет над этим работать. Но вы
должны сознательно приложить усилия, чтобы торговать только по своей стратегии, не рисковать
слишком в одной сделке, и для многих трейдеров делать эти вещи постоянно практически
невозможно.

Трейдинг не для всех, даже если вам удается зарабатывать на жизнь на рынках, это не работа с 9
до 5, и вы никогда не знаете сколько заработаете в этом месяце, многим не нравится такая
неопределенность, на самом деле большинству. Вот почему многие трейдеры ставят перед собой
цели заработать конкретные суммы за месяц. Но так рынки не работают… вы должны торговать в
меру своих возможностей и забирать прибыль которую дал рынок. В некоторых месяцах будет
хорошая прибыль, а в некоторых вы будете в безубыточности или даже в небольшом минусе.

5. Успешная торговля на Форексе должна быть скучной.

Вы наверное никогда не слышали, что работа постоянно прибыльного трейдера скучна. Все
считают, что она просто удивительна, наполнена спорткарами и быстрым стилем жизни. Это не
всегда так.

Естественным результатом тех действий, которые необходимы для успешной торговли, такие как
дисциплина, терпение, наличие торгового плана и так далее, будет отсутствие попыток поймать
максимумы и минимумы, чем занимаются многие начинающие трейдеры на пути сливания своего
счета. Вместо этого, профессиональные трейдеры очень редко удивляются любому результату:
прибыли, убыткам, безубыточности. Они всегда готовы к любому исходу, потому что у них есть
план перед открытием сделки.

Я не говорю, что быть профессиональным трейдером это не интересно или это не потрясающая
работа и образ жизни; я всего лишь хочу сказать что это не то что вы себе представляете. По сути
это должно быть не эмоциональным событием, если вы делаете все правильно, просто как пойти
на работу каждый день. Вы ведь не получаете на работе массу супер эмоций? Однажды достигнув
того уровня, когда вы исключите эмоции из своей торговли, и не будет слышать учащающееся
биение своего сердца при открытии сделки, не будете злыми после потерь, вы будете на
правильном пути.

6. Чем больше вы нуждаетесь в деньгах от торговли, тем тяжелее они приходят.
Наверное, лучшим способом объяснить, почему многие трейдеры теряют деньги в долгосрочном
периоде, будет то что они слишком много значения придают торговле. Одну вещь вы должны
побороть в самом начале вашей карьеры, что это ваша вина, когда вы теряете деньги, не брокера,
не вашего консультанта, аналитика… это все ваша вина, если вы теряете деньги. Единственный
человек с которым вы конкурируете в процессе торговли это ВЫ, а если конкретнее, то
психологические установки в вашей голове.

Большинство трейдеров приходят в торговлю на финансовых рынках потому что думают, будто
это легкий путь заработать быстрые деньги, бросить свою работу и жить на пляже. К сожалению,
реальность прямо противоположна. Реальность в том, что по сути это большой парадокс. Под
этим я подразумеваю, что чем больше вы нуждаетесь в деньгах, чем больше вам необходимо
зарабатывать тем меньшая вероятность что вы их получите. Не смотря на то, что нормально быть
воодушевленным и страстным к торговле, для большинства трейдеров эти чувства слишком
сильно влияют на торговлю. Когда вы увлечены торговлей, вы становитесь эмоциональными… и
не хотите ждать 2 года пока ваш торговый счет медленно растет, вместо этого вы хотите
экспоненциально увеличивать счет каждую неделю, и увидеть как он делает вас богатыми. Но,
опять, все эти эмоции приводят к тому, что вы теряете деньги. Слишком большое значение и
«надо» вы придаете торговле, а это заставляет вас торговать чаще и форсировать события, рискуя
слишком много.

Вместо этого, вы должны принять то, что рынок вам дает, и если несколько дней подряд рынок не
предоставил входов, или неделю, две, даже несколько недель… это значит что НЕТ СИГНАЛОВ
ДЛЯ ТОРГОВЛИ. Вам необходимо принять тот факт, что рынок не предоставляет вам каждый день
возможности для высоковероятностных сделок, если б он так делал, мы были бы сказочно богаты.
Вы должны понять о чем я толкую, что настоящая работа и навыки заключаются в том, чтобы
сидеть сложа руки, иметь наметанный глаз, и хорошо понимать когда входить и когда не входить
в сделку. Хорошие трейдеры также знаю, что когда есть сомнения относительно сделки, лучше не
входить.

Вы будет зарабатывать деньги быстрее, торгуя реже, потому что в долгосрочной перспективе ваша
способность выбирать сделки с высокой вероятностью будет становиться все более изысканной, и
вы естественным образом будете фильтровать все больше и больше плохих сделок, входя только
в лучшие из них. Но пока вы будете вырабатывать навыки выборочной торговли, вы будете
ошибаться в своей осторожности не торговать, когда есть сомнения относительно сделки.

7. Вам не нужно иметь крутое программное обеспечение и несколько мониторов.
Большинство сайтов о трейдинге не расскажут вам того, что вам не нужно фантастического
программного обеспечения и нескольких мониторов, чтобы успешно торговать на рынках. На
самом деле, вам не нужны все эти вещи, и вы можете вполне успешно торговать на своем
ноутбуке. Я часто нахожусь не дома и много путешествую, поэтому в большинстве торгую на
своем ноутбуке без проблем.

Самый важный инструмент в вашей торговле это вы, а более конкретно это ваш мозг, не торговые
программы, индикаторы, или рабочие столы с несколькими мониторами. Если вы сможете
управлять собой, победить свои психологические ошибки, которые приводят вас к потерям на
рынках, тогда вы будете примерно на 80% ближе к последовательному зарабатыванию денег на
рынках. Если вы объедините это с стратегией с высокой вероятностью, как прайс экшн, тогда у вас
будет все, что необходимо для успешного трейдера.


Как достичь своих целей в трейдинге
Спойлер

У каждого трейдера есть долгосрочная цель заработать кучу денег. Большинство трейдеров хотят
сделать трейдинг основным доходом, бросить работу и быть финансово независимым. Это
хорошие цели для трейдера, но, как вы наверное уже знаете, только несколько людей смогли их
достигнуть.

В каждой профессии люди стремятся достигнуть долгосрочных целей. Однако, опять же, если
посмотреть вокруг, вы увидите, что люди, достигшие своих долгосрочных целей, меньшинство.

Как достигнуть своих долгосрочных целей в торговле на Форексе? Сегодняшний урок поможет вам
в этом, предоставив метод, который вы сможете использовать для достижения своих целей, а не
просто рассуждать «какие классные цели». Мы все знаем, что лучше иметь большие цели, и
пытаться их достигнуть, но по пути большинство людей теряется, или «заняты другими вещами».

Главная причина, почему большинство людей не могут достичь своих долгосрочных целей в том,
что они не создают план действий по их достижению. А теперь, давайте поговорим о том, как
достичь своих целей в трейдинге на Форексе…

Шаг 1. Решите, чего в действительности вы хотите от трейдинга.

Вы хотите чтобы основной работой для вас был трейдинг на дому?

Вы хотите быть мобильным, торговать и жить где вам захочется?

Вы хотите иметь дополнительный доход кроме основной работы?

Вы должны четко себе представлять, что является вашей конечной целью трейдинга. Запишите это
в вашем торговом плане, или на большой доске в вашем офисе. Только убедитесь, что вы ясно
себе представляете цель и вы четко ее определили. А теперь давайте углубимся в детали, как
достичь ваши долгосрочные цели в трейдинге.

Шаг 2. Разбейте ваши цели на мелкие «кусочки».

Вот большой «секрет» для достижения целей в любой сфере: разделение цели на части.

Все верно, вы должны разделить ваши долгосрочные цели на маленькие цели, которых вы
можете реально достичь в течении одного месяца. Я хочу, чтобы вы рассмотрели ваши
долгосрочные цели как несколько маленьких целей, которые можно достичь за один месяц
работы. По достижении маленьких целей, вы можете отмечать их как выполненные, это будет
вселять в вас оптимизм и добавлять уверенности в вашей способности достигнуть больших целей.

Большинство трейдеров слишком сильно концентрируются на долгосрочных целях стать
профессиональными трейдерами или нарастить свой торговый счет как можно быстрее, при этом
совершенно не уделяют внимания и сил на то, чтобы подумать как сделать, чтобы действительно
их достичь. Большинство трейдеров вначале вдохновлены, потом начинают отвлекаться, теряют
терпение, и начинают делать все те глупые вещи о которых я всегда рассказываю
(переторговывать, брать слишком большой риск, слишком много думать и т.д.)

Разберитесь, как можно достичь ваших целей шаг за шагом, не стремитесь стать
профессиональным трейдером прямо сейчас, это отличная долгосрочная цель, но не уделяйте ей
все свое внимание прямо сейчас. Сосредоточьтесь на шагах, которые вам необходимо
предпринять, и если вы их успешно выполните, то естественно достигните своих целей. Разделите
эти шаги на краткосрочные цели, которые сможете достигать месяц за месяцем. Небоскребы не
строят за месяц. Они строятся этаж за этажом, последовательно, пока большое здание не будет
построено. Это хорошая метафора к тому, как вы можете достичь ваших целей в торговле на
Форексе.

Лучший способ достичь любых больших целей, это просто разделить их на шаги. Затем
необходимо сосредоточиться на каждом шаге как на краткосрочной цели, пока не выполните ее.
В результате, все ваши маленькие цели будут суммироваться и вы методично «построите» свою
большую цель. Итак, вам необходимо разобраться в описанном выше, начиная с конечной цели, и
разделив ее на реально достижимые мини-цели, которые вы действительно можете достичь за
короткий период времени. По достижении вами ваших мини-целей, будет расти ваше доверие,
что в свою очередь будет отражаться на общем профите, в результате чего вы будете становиться
еще ближе к вашей долгосрочной цели, какой бы она ни была.

Вот пример как могут выглядеть мини-цели на один месяц (это только пример, ваши могут
выглядеть иначе):

- цель, скажем, 6 сделок в месяц, не больше, такая цель поможет вам не переторговывать, что
является одной из главных причин, почему трейдеры теряют деньги в долгосрочном периоде.
- рисковать одинаковой суммой денег в каждой сделке, вы сможете увеличить сумму риска после
роста вашего счета, скажем, на протяжении 6 месяцев.
- никогда не рисковать больше, чем вы готовы потерять в одной сделке.
- искать входы с целью 1:2 или больше в каждой сделке.
- брать только сетапы прайс экшн, которые соответствуют вашему торговому плану.
- записывать каждую сделку в торговый журнал.
- использовать аффирмации ежедневно, чтобы улучшить вашу торговлю.

Очевидно, что это только пример того, как могут выглядеть ваши мини-цели. Главное в том, что вы
ДОЛЖНЫ создать такой список, если хотите достигнуть долгосрочных целей. Важно, чтобы
физически спланировать свои действия, написать на бумаге или напечатать на компьютере, а
затем каждый месяц отмечать их. Это даст вам уверенность в том, что вы можете достичь
маленькие цели на пути к большим, такой цикл будет подпитывать себя, давая вам все больше
уверенности, и так более вероятно, что вы не сойдете с намеченного пути. Такой метод
планирования достижения целей очень поможет вам относиться к торговле на Форексе, как к
бизнесу, в отличии от «стрельбы налево и направо» и сливания ваших денег на рынках, как делает
большинство.

Шаг 3. Доведите до конца ваши торговые цели.

Трейдинг отличается от других профессий тем, что если вы не делаете правильные вещи для
достижения долгосрочных целей, то это скорее всего больно ударит по вашему финансовому
состоянию и на вашем эмоциональном состоянии, а также на тех кто вас окружает. Поэтому, если
вы не собираетесь стиснуть зубы, сломать себя и методично идти к своей цели, как я описываю в
этом уроке, тогда лучше не торгуйте вовсе.

Если вы хотите прийти в форму, сбросить жир и накачать мускулы, тогда вам необходимо
регулярно ходить в спортзал и питаться здоровой пищей. Чем больше вы будете избегать
спортзалы и питаться в МакДональдсе, тем больше вы отдаляетесь от своей цели быть здоровым
и подтянутым. Поэтому, вы должны сделать те маленькие шаги, которые приведут вас к вашим
целям. Просто желать быть профессиональным трейдером, думать об этом, или даже сказать
друзьям, что собираетесь стать профессиональным трейдером, на самом деле ни к чему не
приведет. Вы сможете достичь своих целей, если разделите их на маленькие части, которые
можете достичь в срок, за который вы не отвлечетесь и не будете скучать.

Вам необходимо подумать о своей торговле как о процессе, и подумайте над тем, что я пытаюсь
объяснить вам в этом уроке. Подумайте о трейдинге, как будто вы управляете хедж фондом, не
имеет значения размер счета, 100$ или 1000000$, это всего лишь нули в конце. Что отличает
успешного трейдера, он всегда следует своей стратегии, постоянно, и он не концентрируется
постоянно на больших и неопределенных целях, а наоборот на маленьких, которые легче достичь
за день, неделю, месяц. Такое мышления и является отличающим фактором.






Заключение

Ключ к успешной торговле заключается в том, чтобы реально смотреть на вещи. Я имею ввиду, что
если вы очень хотите быстро заработать много денег на рынках, не означает что вы это сделаете.
Большинство же трейдеров пытается это сделать, при этом торгуя слишком много, принимая
слишком большие риски, и у них, обычно, ошибочное торговое мышление.

Трейдеру очень тяжело использовать терпение, так как существует постоянный соблазн кликнуть
мышкой, войти в сделку, и получить быстрые деньги… и это может быть полезным опытом для
ваших мозгов, если вам повезет несколько раз. Это существенно укрепляет негативные торговые
привычки, делая более вероятным вашу торговлю в этой манере. Вы будете как обезьяна,
запертая в клетке непрерывно нажимать на кнопку, когда за это ей несколько раз дали угощенье.
Вы должны подойти к вашей торговле методично и логично, в противном случае вы скорее всего
станете торговать как животное… на чистых инстинктах, и как я уже говорил, это убьет ваш
торговый счет.

То, от чего вы чувствуете себя хорошо, как правило, не то что следует делать трейдеру. Это значит,
что намного проще нажимать на спусковой крючок случайным образом, чем терпеливо сидеть,
планировать ежемесячные цели, и придерживаться торговой дисциплины. Проще говоря,
большинство трейдеров не имеют обязанностей, не имеют реально достижимых месячных целей,
и в конце концов они не зарабатывают денег. Не будьте такими же, будьте другими, научитесь
торговать эффективно и методично.


Как начать зарабатывать с торговой стратегией прайс экшен
Спойлер

Одна вещь, которую я понял спустя много лет, помогая людям научиться торговать, заключается в
том, что большинство трейдеров склонны пробовать и хвататься за слишком много переменных
одновременно, особенно трейдеры только начинающие свой путь. Очень часто они пытаются
торговать 10 или 20 разных сетапов с многочисленными индикаторами на графиках, при этом они
смотрят на все таймфреймы, которые есть в их терминалах на 30 разных рынках. По правде
говоря, это неэффективно. Часто трейдеры приходят на рынки с хорошими намерениями, но их
внимание распылено, это приводит к переанализу, запутанности, и как правило, к
разочарованию.

Концепция, которую я попытаюсь вам сегодня объяснить, поможет вам стать прибыльным
трейдером прайс экшен, это специализация. Вы должны думать о себе как о специализированном
трейдере, и в действительности таким стать. Если посмотрите на другие профессии, то всегда
наиболее специализированные люди делают больше всего денег. Например, семейный доктор
получает неплохие деньги, но нейрохирург безусловно зарабатывает больше, так как является
специализированным доктором, который освоил мастерство выполнения сложных операций
головного мозга.

Вот старая поговорка, которую вы должны были слышать «за двумя зайцами гнаться, ни одного не
поймать», что означает, если человек занимается несколькими делами, то ни одно из них хорошо
не выполнит. Как специализированные трейдеры прайс экшен, мы отстаиваем противоположный
подход, наша цель стать «выдающимся» в одном сетапе прайс экшен в один момент времени. Это
наверное самое мощное, что вы можете сделать, чтобы начать зарабатывать как трейдер прайс
экшен. То, чем я собираюсь поделиться, ближе всего к «секрету» успеха в торговле, как вы
обнаружите. Надеюсь, что после прочтения сегодняшнего урока у вас появится чувство
уверенности и направления действия, чтобы стать мастерским трейдером прайс экшен…

«Секрет» получения прибыли трейдерами прайс экшен

Трейдеры прайс экшен имеют явное преимущество перед трейдерами, которые используют
индикаторы или торговые программы, преимущество заключается в простоте стратегии прайс
экшен. Тот факт, что мы концентрируемся на чистом движении цены, поддержках,
сопротивлениях, помогает нам легко специализироваться на одном сетапе в один период
времени. Это прямое отличие от многих других торговых стратегий или систем, которые требуют
от трейдера торговать большим количеством индикаторов при этом следить за новостями
одновременно… очень тяжело становиться «специалистом» в таком грязном и азартном стиле
торговли.

На самом деле, я хочу вам объяснить, что фокусируясь на одном торговом сетапе прайс экшен, на
одном таймфрейме, на одном рынке позволит вам стать мастером в этой стратегии. Например,
если мы хотим торговать пин бар от ключевых уровней на 4-х часовом графике на EURUSD, что
можно считать одной стратегией, то целью будет мастерское освоение данной стратегии. Торгуйте
ее пока не почувствуете, что стали Мастер-Джедаем стратегии.

Но я хочу чтобы вы пошли еще дальше, я хочу чтобы вы осваивали один сетап за один период
времени, на одном таймфрейме, на одном рынке и с одним спецефическим набором параметров
открытия сделки. Например, вы можете принять решение торговать только внутренние бары на
дневном графике на GBPUSD, которые формируются в направлении тренда… это будет одна
стратегия, и вы должны придерживаться ее пока не будете успешными с ней, что может занять
один месяц, три месяца, или больше… цель этого упражнения в том, что если вы будете
придерживаться этой стратегии, то через несколько лет вы будете мощным трейдером прайс
экшен. Такие чувства, как неуверенность в открытии сделки у вас исчезнут, и вместе с подходом
снайпера, ваш успех на рынках будет только делом времени.

Пример «специализированной» торговли прайс экшен
Теперь давайте посмотрим пример, где будет рассмотрен один специфический сетап прайс
экшен, на котором вы можете сосредоточиться, пока мастерски его не освоите. Имейте ввиду, что
это только пример, вы можете придумать свою собственную стратегию, если захотите, он служит
для того, чтобы заставить вас думать в направлении становления «специализированным»
трейдером прайс экшен.

Сначала найдите свой рынок: первая вещь, которую необходимо сделать, это выбрать на каком
рынке вы будете торговать. Я предлагаю придерживаться основных валютных пар или одного из
популяных крос сов, поскольку они являются самыми ликвидными, имеют небольшие спреды и
обычно ведут себя более предсказуемо чем более экзотические пары. Выберем для сегодняшнего
урока EURJPY.

Теперь увеличим масштаб на нашем графике, чтобы получить общее представление о
долгосрочном тренде и нарисовать уровни на дневном графике, вы можете сделать и на
недельном графике, если хотите. Ниже показан уменьшенный график EURJPY, и мы ясно видим
восходящий тренд, его можно обозначить более высокими максимумами (HH) и более высокими
минимумами (HL), на графике это красные кружки. Итак, первые две части «специализированной»
торговли мы выполнили: мы смотрим дневной график EURJPY, ищем очевидное направление
рынка, в данном случае вверх:

После определения тренда и общего состояния рынка, мы рисуем очевидные ключевые уровни.

Теперь вы должны выбрать сетап прайс экшен, который будете торговать. В моем курсе прайс
экшен вы можете изучить все сетапы, но сегодня мы должны остановиться на одном, например
«ложный пробой» (fackey). Когда вы будете применять такой подход для себя, вы должны
сосредоточиться на одном сетапе в одном периоде времени… у вас не должно быть соблазнов
добавить несколько сетапов прямо сейчас, вы будете добавлять сетапы в свой инструментарий по
мере освоения каждого из них. Теперь, после того, как прошло 4 дня ожиданий, сформировался
очевидный сетап ложный пробой от динамической поддержки 8 ЕМА, подразумевая, что цена
может пойти вверх в соответствии с восходящим трендом. Теперь у нас еще две части
«специализированного» трейдинга: мы ждем ложного пробоя динамической или горизонтальной
поддержки или сопротивления в соответствии с трендом.

Специфические факторы слияния для нашего сетапа прайс экшен являются частью самого сетапа и
необходимы нам, чтобы принять решение о реальности сетапа. Многие трейдеры делают ошибку
когда торгуют любые ложные пробои или пин бары, когда на самом деле расположение сетапа в
структуре рынка имеет не меньшее значение чем бар сам по себе.

Следующая часть нашей специализированной стратегии торговли, будет о том как входить и
выходить из сделки. Скажем мы приняли решение входить в сделку выше или ниже внутреннего
бара после того как произошел ложный пробой материнского бара. Соответственно мы
размещаем стоп за максимумом или минимум бара, на котором произошел ложный пробой.
Таким образом, мы входим в сделку на покупку выше на 1 пункт от максимума внутреннего бара,
и усатанавливаем стоп-лосс ниже на 1 пункт от минимума ложного пробоя. Давайте посмотрим
как это выглядит:

Далее необходимо решить вопрос управления риском и управления капиталом. Мы не будем
подробно описывать вопрос управления капиталов в этом уроке, так как описывал это в других
статьях.

Для данной «специализированно» торговли, мы будем стремиться к соотношению риска к
прибыли 1:2 в каждой сделке практически без помех. Давайте взглянем на наш пример, что
означает соотношение 1:2 в данном примере.

Примечание. Когда вы впервые будете использовать «специализированный» торговый подход,
возможно лучше стремиться к соотношению риска к прибыли 1:1 чтобы набраться уверенности и
немного увеличить ваш торговый счет. Затем, получив уверенность в вашей стратегии, усилив свой
счет, вы можете увеличить соотношение до 1:1.5 а затем до 1:2. Поступая таким образом вы
получите достаточно времени чтобы получить опыт управления сделкой и выходом из нее, также
вы можете использовать трейлинг-стоп на трендовых рынках чтобы получить большее
соотношение 1:3 или 1:4.

Теперь пришло время собрать все вместе и создать визуальный проверочный список, который вы
будете использовать каждый день для проверки вашей стратегии и чтобы удерживать вас на
правильном пути. Стратегия в вашей голове это одно, лучше если бы она была ощутимой и всегда
перед глазами, чтобы вы всегда помнили, что вы собираетесь делать.

Вот пример вышеперечисленных пунктов «специализированной» торговой стратегии сжатой в
проверочный лист:

1) Смотрим дневной график EURJPY
2) Уменьшаем график и определяем структуру рынка. Можно использовать недельный
график. Ищем рынок в тренде.
3) Рисуем очевидные уровни поддержки и сопротивления.
4) Накладываем ЕМА (необязательно)
5) Ожидаем ложного пробоя горизонтальной или динамической поддержки или
сопротивления (в зависимости от направления) в направлении дневного тренда.
Примеры идеальных сетапов:
6) Определяем размещение стопа, входа и выхода.




В заключение:

У вас должна быть дисциплина и терпение, чтобы делать эту работу. Я почти могу обещать, что
«специализированный» подход улучшит ваши торговые результаты, но вы должны посвятить
этому время и вы должны быть в порядке не торгуя. Если вы будете торговать только один сетап,
на одном рынке, на одном таймфрейме у вас не будет много сетапов каждую неделю. Но это
является частью обучения. Если вы научитесь определять когда можно торговать, а когда лучше не
торговать, вы станете прибыльным трейдером. Помните, освоив один сетап вы можете перейти к
следующему, после того как в вашем арсенале будет 3 или 4 специализированных сетапа, вы
сможете быстро просматривать графики каждый день. На мой взгляд, это самый быстрый путь
становления прибыльным трейдером.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Относительно недавние переведенные статьи Нила Фуллера ;)

Успешный трейдинг - это путешествие, не цель.

Спойлер

Говорят, жизнь — это путешествие, а не пункт назначения. Тоже самое можно сказать и про трейдинг. Этот старый афоризм может помочь понять вам, как стать успешным трейдером. Конечно, если вы сами позволите этому произойти.

Как часто вы испытывали разочарование или даже злость по поводу ваших результатов торговли? Вы теряли все, что с таким трудом было заработано на рынке. То, что испытывает человек в эти моменты эмоциональных всплесков порой граничит с отчаянием.

А если я скажу вам, что вы можете избежать этих чувств на вашем пути эффективного трейдинга? Что если есть способ устранить негативные эмоции и чувства, которые так часто омрачают ваш ум во время торговли?

«Ключ» к этому лежит в психическом настрое, который нужно изменить. Вам нужно меньше зацикливаться на деньгах и результате, и больше уделять внимания самому процессу, игре.
Это «большой секрет» торговли, о котором никогда не говорится в обучающих торговле курсах и программах. Вы не заработаете денег торговлей, если вы начали торговать только ради прибыли.
Подумайте об этом.

Вы должны иметь неподдельный интерес и страсть к торговле, к самому процессу, и это относится не только к торговле. Чтобы быть успешным в каком-то определенном направлении на длительном промежутке времени, нужно быть по-настоящему вовлеченным в это и любить сам процесс.

Если вы не чувствуете интереса к торговле, вы обязательно попадете в ловушку и понесете убытки, если будете фокусироваться только на деньгах и прибыли.


• Когда вы чрезмерно сфокусированы на деньгах, с большей вероятностью вы будете переторговывать, что является прямым путем к сливу депозита. Если вы испытываете чувство, что вам нужно торговать во что бы то ни стало, если вы позволяете жадности взять над вами верх, то пребывание на рынке превратится в азартную игру, что в конечном итоге приведет к потере всех ваших денег.
• Излишняя фокусировка на результате и прибыли также заставляет трейдера идти на повышенный риск на каждую сделку, что приводит к перенапряжению и «торговле на эмоциях». Превышение комфортного уровня риска способствует принятию нерациональных решений и, как следствие, к потере денег. При такой торговле вы будете «приклеены» к экрану монитора, следить за каждым тиком цены и тратить слишком много сил на бесполезные переживания.
• Когда у вас перед глазами не бегают зеленые бумажки и вы не зациклены на деньгах, вы уделяете больше времени и сил на изучение механики движения цены, повышаете свои навыки. Согласитесь, чтобы зарабатывать деньги торговлей, первое, что вы должны сделать — это стать хорошим трейдером, не так ли? Тем не менее, большинство трейдеров слишком зациклено на деньгах и профите, вместо того, чтобы сосредоточиться на более важных вещах. Они настолько ослеплены цифрами своего торгового баланса и знаками $$$, что забывают прикладывать необходимые время и силы на досканальное изучение своей стратегии, ММ и совершенствование своих навыков, которые, по сути, являются единственным способом увеличить эти самые цифры на их торговом счету.
• Помните, в начале статьи я написал, что успешный трейдинг — это путешествие, а не цель? Это означает то, чтобы стать успешным трейдером, вы должны сконцентрироваться на самом процессе торговли, а не на зарабатывании денег. После того, как вы действительно заинтересуетесь и увлечетесь рынком, переключитесь с «заработать больше денег» на «стать хорошим трейдером», деньги сами начнуть накапливаться на вашем балансе.


Профессиональные трейдеры по-настоящему заинтересованы в торговле.

Профессиональные трейдеры смотрят на торговлю как на игру, вызов, как на то, что они любят. 90% людей не могут быть успешными на рынке на длительном периоде времени. Торговля на Forex — это определенно не быстрый и легкий способ обогащения, как думают некоторые. Если этот факт разочаровывает вас, гасит весь запал и желание стать хорошим трейдером, то рынок — не для вас.

Если же вы в конечном итоге стали профитным трейдером, то это потому, что вы действительно питаете страсть к рынку, вовлечены в торговлю и, что называется, живете ей. То, что торговля приносит вам деньги и, возможно, очень неплохие деньги — это хорошо, но я убежден, что находясь в рынке, последнее о чем вы думаете — это о зарабатывании денег. Может показаться странным, но для того, чтобы начать зарабатывать торговлей, нужно избавиться от мышления «заработать больше денег».
Такая психическая установка работает не только в торговле, но и в любой другой профессии или деле. Например, чтобы стать успешным хирургом, последнее, о чем нужно думать — это о деньгах. Нужно посвятить себя этой профессии, жить ей, сфокусироваться на процессе и совершенствовать свои навыки, а деньги не заставят себя долго ждать, при должном упорстве и старании. Вовлеченность в свое дело — вот путь, чтобы стать успешным как трейдером, так и другим специалистом.

Ваша всепоглощающая цель как трейдера — стать лучшим в своем деле, насколько это возможно. Быть увлеченным самой торговлей, рынком, перестать думать только о прибыли. Ну а деньги, при таком подходе, будут приятным бонусом любимого дела.



Чему может научить крокодил в торговле на Форекс

Спойлер

Тропическая Австралия известна своими гребнистыми крокодилами, это умный и грозный хищник, который может днями или целыми неделями терпеливо ждать, когда несчастная жертва приблизится к воде и станет его очередным ужином. По многочисленным данным крокодилы самые успешные животные, которые когда либо жили, они существуют уже около 200 миллионов лет и пережили динозавров. Они со временем эволюционировали, став самым успешным хищником наравне с человеком. Крокодила можно назвать беспринципным (если можно применить этот термин к нему) хищником, он изучает поведение жертвы и может лежать в ожидании продолжительное время иногда до состояния голодания, а затем в подходящий момент они просто хватают свою добычу с уверенностью и точностью.

Известный факт, когда люди могут плавать среди этих животных днями или неделями без каких-либо признаков агрессии со стороны крокодилов, до тех пор пока кто-нибудь однажды не пойдет покупаться, порыбачить или просто прогуляться рядом с водоемом и уже не вернется домой. Это демонстрирует то, что один из самых старых и последовательных хищников на Земле является еще и одним из самых терпеливых и дисциплинированных существ, которые когда-либо жили. Дарвиновская теория естественного отбора уделяет этому животному много внимания, они существуют со времен динозавров благодаря их способу охоты и адаптации к окружающей среде. Гребнистого крокодила можно назвать самым лучшим природным «снайпером», ему достаточно поесть всего один раз в неделю благодаря эффективности его охоты.

Нам как трейдерам, есть чему поучиться у крокодила и сейчас мы с вами выясним чему именно.
Поведение крокодилов это лучшая метафора того, как должен себя вести успешный трейдер. Мы без сомнения хищники, не только на форексе, но и в обычной жизни мы ведем себя как охотники, это заложено в человека природой. Как трейдеры мы должны копировать крокодильи методы охоты, мы должны быть дисциплинированы, терпеливы, адаптирующимися и последовательными в достижении своих целей. Крокодилы обладают еще такой возможностью как быстрая обучаемость, чтобы избегать рискованных ситуаций, и нам стоит поступать точно так же.

Взгляните на крокодила, он огромный, толстый, длинный и ему необходимо большое количество протеинов чтобы выживать, плавать и охотиться. Думаете он тратит свою энергию целый день на ловлю мелких рыбешек? Вы только представьте сколько ему нужно потратить энергии на частую ловлю низкокачественной пищи. Крокодилы созданы быть терпеливыми «снайперами», мелкие рыбки и другая легко доступная пища их не интересует, они всегда терпеливо ждут большой сочной и питательной добычи.

Торгуя реже мы будем нацелены на большой «мясистый» кусок прибыли от сделки, которго нам будет достаточно до следующей сделки. Конечно, у нас будут убыточные сделки по пути к большому кушу, но цель остается четкой — «сидеть на заборе» (терпеливо ждать) пока не появится достойная добыча, чтобы схватить ее и получить солидную прибыль. Мы не будем весь день бегать вокруг пруда в поисках маленьких кусочков мяса или рыбы, которые мы сможем найти, мы будем выжидать чтобы в итоге наградить себя большой сочной сделкой (ну а в случае крокодила, поймать кенгуру, собаку или даже человека).
Есть такое выражение и возможно вы его слышали: «Хорошие вещи приходят к тем, кто ждёт». Эта фраза нам просто говорит о преимуществах быть терпеливым, скромным на сколько это возможно, дисциплинированным и организованным, но у этой фразы гораздо более глубокое значение как для крокодила так и для трейдера.

Возможно кого-то шокирует то, что в настоящее время я могу торговать всего 3 раза в неделю, а иногда еще реже. Наверное вы думаете «Такого количества сделок недостаточно чтобы хорошо зарабатывать», и я даже не думаю упрекать вас за такие мысли, потому что на каждом шагу в мире Форекс все твердят о большом количестве сделок с высокой частотой. Но из моего личного опыта я с уверенностью могу сказать, что намного выгодней терпеливо ждать качественных сетапов, чем быть приклеенным к монитору день и ночь пытаясь торговать всё подряд. Самые лучшие сделки очевидны, они буквально говорят вам «вот он я, идеальный сетап, просто нажми на курок», как только вы поймете, чего вы ищите, это станет для вас очевидным.

Приведу себя в качестве примера как свинг-трейдера следующего за трендом. Я стараюсь поймать большие движения, которые длятся в течение нескольких торговых сессий или даже дней и недель. Такой способ моей торговли аналогичен поведению крокодила, возможно, я бы даже купил картинку крокодила и повесил бы у себя в кабинете, чтобы напоминать мне о жизненно важных качествах этого хищника и как мне это может помочь в достижении успеха.
Справедливо заметить, что если добыча попадает в пасть крокодилу, то жертва обречена.

У крокодилов, если так можно выразиться, высокий коэффициент успеха, потому что они терпеливы и спокойно ждут доступных возможностей, а затем действуют быстро, с уверенностью и без колебаний. В то время, как например, у льва может быть множество безуспешных попыток охоты на газель или другое быстрое животное, расходуя при этом огромное количество энергии. Крокодилы избегают «убыточные сделки» или неудачные попытки охоты…потому что они не тратят впустую время или энергию…они ждут, и ждут, ичетко себя контролируют до тех пор, пока жертва буквально сама не зайдет к ним в пасть.

Трейдер тоже может увеличить свой коэффициент успеха если будет терпеливым как крокодил. Все, что в силах трейдера это контролировать себя, мы не можем контролировать «добычу» (рынок), все, что мы можем, это сохранять свои деньги и терпеливо ждать пока идеальный сигнал для сделки сам не появится. Именно так вы можете повысить свой коэффициент успеха как трейдер, а не торгуя сотни раз в неделю прилагая бесполезные усилия «поскальпить» на рынке.
Отрывок из статьи «The Extraordinary Lives of Crocs»: ...быстро учатся и адаптируются к текущей ситуации. Особенно быстро они учатся избегать опасных ситуаций. Далее в статье говорится о том, что благодаря способности быстро учиться избегать опасных и рискованных ситуаций, они пережили динозавров и до сих пор прекрасно себя чувствуют. Способность избегать риски является единственным способом выжить и «победить» в естественном отборе. Так же и в торговле, ключевыми факторами являются быстрая обучаемость и способность не рисковать больше чем это необходимо.

Я уже много раз говорил о том, что управление капиталом это ключ к успеху на Форексе. Некоторые трейдеры не учатся быстро как крокодилы, вместо этого они повторяют одни и те же ошибки снова и снова пока не сольют полностью свой депозит. Конечно же мы намного разумнее крокодилов, но у нас так же и больше эмоций, и очень часто эти эмоции мешают «трейдерскому чутью», вызывая сомнения и заставляя пересматривать свои решения. Крокодил не пересматривает свои решения, он вообще не размышляет, это просто хищник с врожденными привычками быть дисциплинированным, терпеливым и действовать четко без колебаний.

Нам как трейдерам нужно учиться на своих ошибках и очень быстро, потому что на кон поставлены наши деньги. Для трейдера фраза «избегать опасных ситуаций» значит не переторговывать и не рисковать больше чем нужно в одной сделке.
Крокодил ждет большого куска мяса, потому что чем больше кусок мяса он съест, тем дольше он сможет обойтись без еды, что в свою очередь сэкономит ему больше энергии. Питаясь таким образом, крокодил экономит время и энергию, а это одна из главных вещей, которая обеспечила выживание крокодилов на протяжении миллионов лет различных периодов, во времена нехватки пищи.

Старайтесь думать про себя, что если вы не будете вмешиваться в открытые сделки, то зарабатывать деньги на Форексе будет легче. Я например представляю себе, что зарабатываю деньги тем, что не вхожу в сделки и просто ничего не делаю, потому что не теряя денег от переторговывания и чрезмерной увлеченности торговлей, вы на самом деле зарабатываете деньги. Крокодил съел бы меньше мяса, если бы постоянно бегал в поисках мелкой добычи, крокодил просто интуитивно знает, что будучи терпеливым и дисциплинированным у него больше шансов добыть огромный кусок сочного мяса. Крокодил «знает» себя и свои возможности и он использует это в свою пользу. На самом деле, тот факт, что крокодилы населяют нашу планету еще со времен динозавров, доказывает эффективность терпеливости и дисциплины.

Крокодил интуитивно «знает», что ему нужно экономить энергию и ждать большой добычи, эта терпеливость является навыком и привычкой крокодила, которая была выработана и усилена с течением миллионов лет, позволяя им добывать крупную добычу. Долгосрочность для трейдера является критическим фактором, нам нужно сохранять наши деньги на депозите как можно дольше, чтобы у нас была возможность получить максимум выгоды от сделки, когда появится “легкая добыча” или очевидный сигнал. Если мы будем прыгать от графика к графику и торговать все что движется, то в итоге у нас не останется достаточно средств на действительно крупные и прибыльные сделки. То же самое касается крокодила, если он будет целыми днями гоняться за мелкой добычей, у него в итоге не останется сил на крупную. Крокодилы быстро учатся и адаптируются к изменениям в окружающей их среде. Именно благодаря этому они пережили миллионы лет, в то время как другие животные вымерли за тот же период времени. Согласно упомянутой выше статье "The Extraordinary Lives of Crocs", …исследователям крокодилов часто приходится менять методы поимки крокодилов, потому что крайне сложно поймать их одним и тем же способом дважды.

Многие ученые сходятся во мнении, что пережить динозавров им помогла адаптируемость и способность терпеть чувство голода продолжительное время, пока они терпеливо ждут «идеальной» возможности поймать добычу.

Будучи трейдерами нам тоже необходимо научиться адаптироваться к постоянно мемняющимся условиям на рынкеи как мы уже обсудили ранее, нам нужно сохранять строгую дисципину чтобы торговать только тогда, когда появляется идеальный сигнал для сделки. Одной из замечательных особенностей методики Price Action является ее адаптируемость. В то время как множество торговых систем не являются гибкими, привязывая вас к жесткому набору правил и условий, price action является скорее основой для формирования своей собственной торговой системы, которая может быть легко адаптирована к любым условиям на рынке.
Я уже говорил ранее о значении терпеливости в торговле и о том, что это качество является одним из основных в торговле великих трейдеров, которые когда-либо жили. Я уже неоднократно упоминал фразу «меньше значит больше» и я считаю, что в современных рыночных условиях это утверждение еще более актуально. За долгие годы я написал бесчисленное количество статей о важности терпеливой торговли и моей любимой является статья «Торгуйте как снайпер, а не как пулеметчик». Надеюсь, многие из вас уже начали улавливать суть моего подхода и узнали на личном опыте, всю силу этой концепции и как она может улучшить вашу производительность и прибыльность торговли.

Для крокодила критически важно знать о свой добыче все и где ее искать, а так же оставаться спокойным и терпеливым пока она не появится. Нам как трейдерам необходимо знать как выглядят наши сигналы для сделок и где их искать, контролируя свои эмоции, чтобы не брать плохих сделок, до того как появится прибыльная и крупная сделка. О сигналах для сделок вы можете прочитать в предыдущих статьях:Pin Bar (Пин бар), Inside Bar (Внутренний бар), Fakey (Фэйки).

Удачной «крокодильей» торговли! :)



Признание ошибок на форексе - первый шаг к успеху

Спойлер

Отказ признаться в наличии проблем на форексе, наверное самый опасный момент в торговой карьере. Однажды в своей жизни каждый трейдер проходит через это и то на сколько быстро они преодолеют этот период, если вообще смогут его преодолеть, определяет то, на сколько быстро они встанут на путь прибыльной торговли.

Все знают, что в программе анонимных алкоголиков первым шагом к решению своей проблемы является признание того, что человек зависим от алкоголя. Пока вы не признаете наличие проблем с алкоголем или в нашем случае с торговлей, вы никогда не сможете их решить. К сожалению, отказ признаться в наличии торговых проблем, может быть таким же разрушительным для торгового депозита, как и алкоголизм для здоровья алкоголика. Не признавая проблем в торговле, вы будете постоянно совершать одни и те же ошибки, снова и снова, до тех пор, пока на вашем счете не закончатся средства для торговли или в один прекрасный день вы не очнетесь и поймете что происходит.

В сегодняшнем уроке мы поговорим о «программе исцеления» за 6 шагов, которая станет для вас своего рода инструкцией по решению проблем в торговле и поможет вам выбраться из колеи неудач, в которой вы, возможно, находитесь сейчас…
Шаг 1 — Признайте наличие проблем в торговле

Самое время засунуть вашу гордость куда подальше. Оставьте свое эго за дверью. Вам необходимо прямо сейчас осознать, что чем дольше вы продолжаете торговать, закрывая глаза на проблемы, вы будете продолжать терять деньги. Я знаю, что вы не хотите терять деньги на форексе, поэтому вам нужно сделать это…

Вам нужно достать листок бумаги с ручкой, не нужно записывать в компьютер или «в уме»… вам нужно физически записать это, иначе упражнение не имеет смысла:

Вы пишите: «Я Петр Профитович, признаю, что я сознательно совершаю и постоянно совершаю следующие ошибки...”

Ошибка 1 – У меня напрочь отсутствует дисциплина. Я редко следую своему торговому плану. Я открываю бестолковые сделки, не имеющие ничего общего с моей стратегией. Я слишком часто торгую и понимаю это, и теперь я полностью признаю это.

Ошибка 2 – У меня нет никакого торгового плана. Я знаю, что у меня он должен быть, но у меня каждый раз не доходят до него руки. Я признаю это.

Ошибка 3 – …….

Основную идею вы поняли, вам нужно составить свой список проблем и постараться не упустить ни одной из виду. Будьте ЧЕСТНЫ с самим собой и переступите через свою гордость, иначе это не сработает. Выпишите все на этот листок и сохраните его, вы даже можете сделать его частью своего торгового плана (подробнее об этом мы еще поговорим).
Шаг 2 — Сделайте передышку, остыньте и отдохните от торговли

Итак, после того, как вы достали наружу все свои проблемы с форексом, вам нужно немного отойти от торговли, поразмыслить над ошибками и привести свой разум обратно к состоянию равновесия.

Особенно если вы совсем недавно испытали большую депрессию от чрезмерной торговли и глупых ошибок, вам нужно некоторое время чтобы отвлечься от торговли. В это время вы сможете подумать над ошибками и постараться разобраться с ними раз и навсегда. Кроме того, вам нужно будет подумать о том как предотвратить повторение этих же ошибок в будущем, которые постепенно уничтожают ваш депозит.
Шаг 3 — Составьте план действий

После того, как вы признали свои ошибки, хорошенько над ними поразмыслили, настало время составить план действий по предотвращению ошибок и возврату на путь неудач и разочарований.

Для каждой ошибки, которые вы записали в шаге №1, выделите еще отдельно по одному листу и запишите на него способ решения этой проблемы.

Например, если одной из ошибок было отсутствие торгового плана, тогда вам нужно записать, что вам необходимо составить торговый план и четко следовать ему.

После того как вы запишите все способы решения проблем, вам нужно приниматься за работу и воплощать в реальность все, что вы запланировали. Недостаточно просто сказать или написать, что вы решите свои проблемы, вам нужно приложить реальные усилия для этого, иначе все останется по-прежнему.
Шаг 4 — Следуйте своему плану и всегда соблюдайте дисциплину

Постоянство означает, что вы продолжаете делать что-то, несмотря на определенные сложности и невзгоды. В торговле, постоянство это ключевой ингредиент успеха. Если вы не можете соблюдать дисциплину, всегда следуя своему торговому плану стратегии, то вы никогда не будете зарабатывать деньги на форексе.

После того как вы составили список ошибок и список их решений, как мы уже обсудили это выше, вам нужно приступить к реализации этих решений.

Не забывайте, что реализация решений, это значит выполнение определенных действий согласно вашего плана, несмотря ни на что, даже если вам лениво или тяжело это делать.

Успешные трейдеры это те, кто войдя в сделку не выходят из нее при первой же опасности. Они не сознательно совершенным ошибкам уничтожить свой депозит. Вместо этого они работают над самоконтролем, потому что они знают, что на рынке это единственное, что они могут контролировать. В то время как новичок пытается контролировать все остальное, теряя контроль над собой, над тем, что оне реально может контролировать. И как правило это заканчивается потерей денег, времени, разочарованиями и другими „радостями“ неудачной торговли.

Таким образом, если у вас нет дисциплины, которая является обязательным условием успешной торговли, вы не сможете разобраться с торговыми проблемами или встать на верный путь зарабатывания денег на рынке.
Шаг 5 — Перестаньте пытаться все контролировать

Важно понимать, что в торговле присутствует определенная доля случайных событий. Проще говоря, вы никогда не знаете наверняка, что произойдет на рынке в ближайшем будущем, независимо от того, на сколько бы сильно вы ни были уверены в той или иной сделке.

Трейдеры часто попадают в неприятности когда они слишком привязываются к своим сделкам, только потому что они уверены на 100500% в том, что рынок собирается сделать в ближайшее время. В успешной торговле нет места чрезмерной уверенности и высокомерию. И если вам действительно присущи эти качества, то я с большой долей уверенности могу сказать, что вам вам будет намного труднее зарабатывать деньги на форексе, чем любому среднестатистическому трейдеру.

Вам нужно быть скромнее и посознать наконец, что все, что вы можете контролировать на рынке это только вы сами. Вы можете контролировать частоту сделок и размер риска в каждой сделке и это огромные преимущества, которые не стоит недооценивать.
Шаг 6 — Следуйте простой и эффективной стратегии (вы поняли о какой стратегии речь ;-)

Многие трейдеры пытаются торговать вообще без какой либо системы или стратегии, они просто наобум открывают сделки как в рулетке. Если вы один из них (и вы это осознаете), то вам нужно выбрать стратегию, потому что вы даже не сможете начать свое путешествие в мире торговли пока у вас не появится стратегия, которой вы будете следовать.

Если для вас в данный момент самой большой проблемой является сложная стратегия с множеством непонятных индикаторов, по которой вы пытаетесь торговать, то самое время изучить систему Price Action и начать торговать по ней. Это именно та стратегия, которая позволит вам значительно упростить торговлю и научиться торговать на „чистых графиках“ используя первичные данные рынка без различных индикаторов, которые по сути являются вторичными данными
Как вы уже поняли из этой статьи, вашей торговле необходима основа в виде плана действий, который поможет решить проблемы с торговлей и будет вести вас по верному пути. Было бы классно, если бы обучение торговле не требовало никаких усилий, и вы бы могли стать успешным трейдером просто открывая беспорядочные сделки от фонаря, но только не в этом мире, успех в торговле требует не мало жертв и усилий. Обучение стратегии Price Action это первый шаг к успешной и стабильной торговле.

Изменено пользователем lego1265

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Относительно недавние переведенные статьи Нила Фуллера ;)

Успешный трейдинг - это путешествие, не цель.


Буду со временем добавлять статьи:вот еще
Как разместить стоп-лосс и тэйк-профит, как профессионал
Спойлер


Сегодняшняя статья даст вам возможность взглянуть на то, как я принимаю решения о размещении моих стопов и тейк-профитов. Я получаю множество писем с вопросами о том, как я решаю, где разместить стоп или где разместить тейк-профит, тогда как одинаково подходящего всем ответа на эти вопросы нет. Чтобы было легче определить, где лучше всего поставить стоп и тейк-профит, необходимо перед входом в сделку принять ряд решений.

Перед тем, как мы начнем, позвольте мне сказать, что, насколько я мог, я довольно широко изложил материал в этой статье. Эта статья не раскрывает все детали размещения стопов и тейк-профитов, однако даст вам общий обзор наиболее важных вопросов, которые проходят через мое сознание, когда я принимаю решения, где разместить мои стопы и тейк-профиты по каждому трейду.

Размещение стопов

Я начну с размещения стопов по двум серьезным причинам. Во-первых, вы всегда в первую очередь должны думать о риске и только потом о прибыли; и вам следует быть минимум в два раза более сфокусированным на риске трейда, нежели на его прибыли. Во-вторых, вам нужно определить стоп-лосс, чтобы расчитать размер позиции в трейде, потенциальные суммы потерь и прибыли в долларах, [рублях] и ваши R-коэффициенты (отношение прибыли к убытку). Далее, по мере прочтения, это станет понятнее, если вдруг вы были сбиты с толку последним предложением.

Общая концепция постановки стоп-лосса

Стоп-лоссы следует ставить на логичных (логически-обоснованных, разумных) уровнях, т.е. на таких уровнях, которые одновременно и говорят нам, когда наши торговые сигналы больше не действительны, и дают понимание рыночного контекста.

Я люблю всегда начинать с предположения, что я «позволю рынку выкинуть меня» из трейда, другими словами, я хочу, чтобы рынок своим движением к уровню продемонстрировал мне, что мой трейд не обоснован, и что такое движение отменяет паттерн или на ближайшее время меняет тенденцию рынка. Я всегда смотрю на ручное закрытие трейда как на вариант номер 2. Мой первый вариант всегда — «войти и забыть» о трейде, и позволить рынку сделать всю «грязную работу» без моего вмешательства. Единственное исключение, когда я вручную выхожу из трейда до срабатывания стопа, если рынок демонстрирует мне убедительное движение цены (паттерн, price action) против моей позиции. Такая ситуация может быть логически обоснованной причиной для ручного выхода из трейда, вместо эмоциональных причин, на основании которых большинство трейдеров выходят из трейдов.

Резюмируя, отмечу, что есть два логичных базовых метода для выхода из трейда:
1) Позволить рынку сорвать ваш заранее определенный стоп-лосс, который вы установили сразу после входа в трейд.
2) Выход вручную, потому что движение цены (price action) сформировало сигнал (паттерн) против вашей позиции.

Эмоционально обоснованные выходы:
1) Маржин-кол, потому что вы не поставили стоп и цена ушла так далеко против вашей позиции, что ваш брокер закрыл ваш трейд.
2) Ручное закрытие, потому что вы «думаете», что рынок собирается сорвать ваш стоп. Вы переживаете, потому что рынок двигается против вашей позиции. Но в этой ситуации нет причины выходить вручную, поскольку отсутствует price action против вашей позиции.

Цель стоп-лосса — помочь вам остаться в трейде до тех пор, пока не отменятся паттерн, на основе которого вы входили, и краткосрочный тренд. Цель профессионального трейдера, когда он размещает свой стоп-лосс, разместить его на уровне, который одновременно дает цене пространство для беспрепятственного движения (свободное пространство для «дыхания»), и в то же время не является слишком избыточным. В основном, определяя лучшее место для размещения стопа нужно думать о ближайшем логическом уровне, в который рынок мог бы ударить, чтобы доказать, что ваш торговый сигнал является ложным. То есть, не нужно ставить стоп избыточно далеко, но и слишком близко к точке входа тоже не нужно. Нужно дать рынку пространство для дыхания, но и в то же время держать стоп достаточно близко, чтобы мы вышли из трейда как можно быстрее, если рынок не согласится с нашим анализом. Таким образом, вы можете увидеть «тонкую линию», которой мы должны следовать, когда определяем место размещения стопа. На самом деле я считаю, что решение о месте размещения стопа — это один из наиболее важных аспектов исполнения трейда, поэтому я уделяю много времени для обдумывания места размещения каждого стопа, еще до того, как я увижу сигнал на вход.

Многие трейдеры сильно ограничивают себя, размещая свои стопы слишком близко к точке входа только потому, что они хотят торговать бОльшм сайзом. Это то, что я называю «самоубийство торгового счета», друзья. Когда вы ставите стоп слишком близко, потому что вы хотите торговать бОльшим сайзом, в сущности, вы обнуляете свое торговое преимущество, поскольку стоп должен быть выставлен на основе вашего торгового сигнала и текущих рыночных условий, а не на основе того, сколько денег вы хотите заработать.

Если вы запомните только одну мысль из этой статьи, то пусть это будет следующая мысль: всегда определяйте место размещения своего стопа-лосса до определения размера торгового сайза, место постановки стоп-лосса должно быть обоснованно логикой, а не жадностью. Это означает, что вам не следует преднамеренно ставить короткий стоп в трейде только потому, что вы хотите войти большим сайзом. Многие трейдеры делают так, хотя, в сущности, это настраивает их на убыток еще до начала трейда.

Примеры размещения стопов на основе логики

Сейчас давайте рассмотрим несколько примеров из наиболее логичных мест постановки стопов для некоторых моих торговых стратегий, основанных на price action. Это наиболее «безопасные» места постановки стопов для соответствующих паттернов, потому что они дают лучший шанс на успех, так как прежде, чем двинуться к вашему стопу, рынку нужно пройти ключевой уровень. Давайте посмотрим.

Размещение стопа по пин-бар-стратегии

Наиболее логичный и безопасный уровень разместить ваш стоп в пин-бар-паттерне — это поставить стоп непосредственно за максимумом или минимумом свечной тени. Так в нисходящем тренде, как мы видим ниже на графике, стоп нужно ставить непосредственно над тенью пин-бара. Когда я говорю «непосредственно над», это означает от 1 до 10 пипсов над максимумом пин-бара. Другие стопы для пин-баров рассматриваются в моем price action курсе, но они более продвинутые. Это же размещение стоп-лосса, как показано на изображении, является «классическим» для пин-бар-паттерна.



Размещение стопа по стратегии «внутренний бар»

При входе по паттерну «внутренний бар» наиболее логичным и безопасным является размещение стопа непосредственно за максимумом или минимумом материнского (внешнего) бара. Если вам еще не понятен паттерн «внутренний бар», вы можете прочитать об этом в соответствующей статье [Нила Фуллера].



Размещение стопа по контр-трендовому price action-паттерну

Для контр-трендового паттерна мы должны размещать стоп-лосс непосредственно за максимумом или минимумом, сформированным в паттерне, который потенциально сигнализирует о смене тренда. Посмотрите ниже на изображение. Мы видим, что во время нисходящего тренда образовался большой бычий пин-бар, сигнализирующий о развороте. Естественно, нам захочется поставить наш стоп-лосс непосредственно под тень этого пин-бара, чтобы рынок продемонстрировал нам, что мы были не правы насчет дна. Это самое безопасное и логичное размещение стопа для такого типа паттерна по «ловле дна». Для разворота восходящего тренда стоп должен быть размещен непосредственно над максимумом контр-трендового паттерна.



Размещение стопа при боковом движении цены

На рынке часто можно наблюдать высоковероятные price action-паттерны, образованные на границе бокового канала. В таких ситуациях мы всегда размещаем стоп-лосс непосредственно за границей бокового канала: или максимума, или минимума того паттерна, который мы торгуем… каким бы ни было дальнейшее развитие. Например, если образовался пин-бар-паттерн в верхней части бокового канала, немного ниже сопротивления, [проходящего по границе бокового канала], то лучше поставить стоп-лосс немного выше этого сопротивления, т.е. за пределами бокового канала, чем непосредственно над максимумом пин-бара. Ниже на графике нет описанной ситуации; но на графике есть красивый большой медвежий пин-бар, выступающий за сопротивление бокового канала, очевидно, что в такой ситуации лучше всего разместить стоп непосредственно над максимумом пин-бара.



Размещение стопа на трендовом рынке

Когда во время тренда происходит коррекция цены или возврат к уровню в пределах тренда, у нас обычно есть два варианта. Первый, мы можем разместить стоп непосредственно за максимумом или минимумом паттерна, как видно на изображении, или мы можем использовать уровень и разместить наш стоп непосредственно за уровнем. Пример этого вы видите ниже на графике, где образовался ложный пробой вверх уровня сопротивления в нисходящем тренде («fakey-паттерн»). Наиболее разумным было разместить стоп или непосредственно над максимумом ложного пробоя, или непосредственно над уровнем сопротивления.



Размещение стопа при работе в тренде на прорыв

Часто в тренде после сильного движения мы можем наблюдать рыночную паузу и боковую консолидацию (проторговку). Как правило, такие периоды консолидации перерастают в большие прорывы в направлении тренда, а трейды таких прорывов бывают порой очень прибыльными. Есть два основных варианта размещения стопа. Как вы видите ниже на графике, вы можете разместить стоп либо около 50%-уровня в канале консолидации, либо на другой стороне price action-паттерна, [на стороне, противоположной направлению движения тренда]; в примере ниже это пин-бар. Логика размещения стопа около 50%-уровня консолидации заключается в том, что если рынок пройдет весь путь назад к стопу, то прорыв, возможно, не сильный и ложный. Такое, более короткое размещение стопа, увеличивает потенциальный коэффициент отношения прибыли к убытку.



Итоговые замечания к постановке стопов

Итак, у нас есть price action-стратегия, которая очень близка к концепции ключевых уровней на рынке. Обычно идеальное размещение стопа для price action-паттерна — это постановка стопа непосредственно за максимумом тени или минимумом тени паттерна, как мы обсуждали выше. Несмотря на то, что максимум или минимум тени price action-паттерна находится очень близко к ключевому уровню, логика диктует, чтобы стоп-лосс был чуть больше, чтобы разместить его за ключевым уровнем, а не за максимумом или минимумом паттерна. Таким образом, мы создаем ситуацию, когда рынок сначала прорывает уровень, и только потом срывает наш стоп-лосс, этим самым демонстрируя нам, что настроение рынка изменилось и, возможно, нам следует присмотреться к торговле в противоположном направлении. Именно так следует размещать стоп-лоссы в соответствии со структурой рынка и логикой (разумностью), а не под воздействием эмоций жадности или страха.
Автор Статьи:Ниал Фуллер


Как разместить стоп-лосс и тэйк-профит, как профессионал — Часть 2
Спойлер

Размещение тейк-профитов

Размещение тейк-профитов и выходы из трейдов, возможно, — наиболее технически и эмоционально трудный аспект торговли. Фокус в том, чтобы выходить тогда, когда вы находитесь в приличной прибыли, а не тогда, когда вы ожидаете, что рынок развернется против вас и вы выходите из-за страха. Трудность заключается в том, что из-за человеческой природы мы не хотим выходить из трейда, когда образовалась хорошая прибыль и продолжается движение в желаемом направлении; таким образом, получается, что вы не хотите выходить в этой точке. Ирония (парадокс) в том, что если вы не выходите из трейда, в котором цена прошла значительное расстояние в сторону вашей позиции, то обычно вы выходите на эмоциях, как только цена обрушивается назад против вашей позиции. Итак, вам необходимо запомнить, что необходимо брать достаточные прибыли с коэффициентом риск/прибыль 1/2 или больше, когда это возможно, если только еще до входа в трейд вы не решите, что хотите дать возможность трейду развиваться и дальше (вероятно, речь идет о взятии больших движений, — прим. переводчика).

Общая концепция размещения целей

После определения наиболее логичных мест для постановки стоп-лоссов, наше внимание следует переключить на поиск логичных мест размещения тейк-профитов. Мы должны быть уверены, что в трейде возможно получить достаточный коэффициент риск/прибыль; иначе такой трейд не заслуживает того, чтобы входить в него. Я имею в виду, что вы должны определить наиболее логичное место размещения своего стоп-лосса, как было описано в первой части, и затем определить наиболее логичное место размещения целевого тейк-профита. Если в результате получается, достаточный коэффициент риск/прибыль в данном трейде, то, возможно, такой трейд можно брать. Как бы ни было, вы должны быть честны сами с собой в этом вопросе; не лезьте в игру, игнорирующую ключевые рыночные уровни или очевидные препятствия на вашем пути, чтобы добиться приемлемого коэффициента риск/прибыль только потому, что вы хотите войти в трейд.

Итак, какие (некоторые) вещи я рассматриваю, при принятии решения о том, где разместить мой тейк-профит? Это довольно просто: в основном, я анализирую общие рыночные условия и структуру рынка, такие вещи, как уровни поддержки и сопротивления, главные разворотные точки, максимумы и минимумы баров и т.д. Я пытаюсь определить существует, ли какой-нибудь ключевой уровень, который логично определил бы бы тейк-профит, или существует ли какой-либо ключевой уровень, препятствующий цене идти к предполагаемому уровню тейк-профита, чтобы получить достаточную прибыль.

С самого начала давайте посмотрим пример того, как считать целевые тейк-профиты, кратные риску

На изображении внизу мы можем видеть pin-бар, который сформировался, когда рынок начал двигаться выше после смены предшествовавшего нисходящего тренда. Стоп-лосс был размещен непосредственно под минимумом pin-бара. Итак, в этой точке мы получаем то, что называется 1R или просто долларовая величина, которой мы рискуем (расстояние от уровня точки входа до уровня стоп-лосса). Далее, мы можем взять эту величину (наш риск) и посчитать количество таких величин в расстоянии [от уровня точки входа] до [уровня] тейк-профита, [чтобы получить коэффициент риск/прибыль]. Если вы не поняли, что такое коэффициент риск/прибыль, предлагаю почитать статью о силе коэффициента риск/прибыль, в ней объясняется, почему критически важно правильно использовать коэффициент риск/прибыль, и добиваться цели 1/2 или больше.



Сейчас давайте сделаем следующий шаг и вместе применим все, что изучили в этой статье. Мы проанализируем торговый паттерн и обсудим размещение стоп-лосса, размещение тейк-профита и потенциальный коэффициент риск/прибыль...

Ниже на графике мы видим очевидный разворотный паттерн с pin-баром, сформировавшийся около ключевого уровня сопротивления. Это говорит о том, что движение вниз очень вероятно. Первое, нужно определить, где следует разместить стоп-лосс. В данном случае я выбираю уровень непосредственно над максимумом pin-бара; я решаю, что это тот уровень, выше которого я не хочу быть в шорте, в случае, если цена пойдет вверх.

Далее, я подмечаю, что имеется ключевой уровень поддержки немного ниже моей точки входа. Расстояние от уровня точки входа до этого ключевого уровня поддержки едва составляет 1,5-кратную величину риска, а довольно далеко после данного уровня ключевые уровни поддержки отсутствуют, я решил, что это стоящий для входа трейд. Учитывая исходные данные, существовала вероятность разворота после того, как рынок дойдет до этого первого уровня поддержки. Заранее я решил передвигать (трейлить) мой стоп вниз к уровню R1 и зафиксировать прибыль на этом уровне, если рынок дотянется до трейлинг-стопа. Таким путем я мог заработать как минимум 1R [сумма равная сумме риска], в то время, как я избегал потенциального разворота от этого ключевого уровня поддержки.

Как оказалось, рынок легко преодолел первый ключевой уровень поддержки и затем продолжил снижаться к уровню 3R. Не каждый трейд срабатывает также хорошо, но я пытаюсь продемонстрировать вам, как правильно размещать ваш стоп-лосс, рассчитывать величину риска 1R, а затем находить потенциальную прибыль, кратную риску, в то же время принимая во внимание общую окружающую структуру рынка. Ключевые уровни на графике должны быть использованы как направляющие для наших целевых тейк-профитов, и если на пути цены имеется ключевой уровень, при достижении которого прибыль по вашей позиции еще не достигнет уровня 1R, то, вероятно, вы решите, что не следует брать такой трейд.



Когда мы пытаемся вычислить, является ли потенциальный price-action-паттерн заслуживающим входа, мы должны вернуться к предыдущим логическим шагам подготовки решения. Сначала мы рассчитываем риск, потом прибыль, а затем делаем шаг назад и объективно смотрим на торговый паттерн в рыночном контексте и структуре рынка, чтобы решить, имеется ли реальный шанс достичь нашей желаемой цели. Важно помнить, что мы выполняем весь этот анализ и приготовления предварительно, до входа в трейд, когда мы объективны и неэмоциональны.

Примечание. Существуют различные по вероятности точки входа, которые я не описываю в этой статье, которые могут влиять на потенциальный коэффициент риск/прибыль в каждом конкретном трейде. Эта статья лишь скромное общее руководство о том, как логически и эффективно размещать стоп-лоссы и цели в выбранных торговых паттернах. Я рассказываю о разных сценариях входа и дополнительных паттернах в моем учебном курсе, а также участникам сообщества.

Заключение

Трейдер является бизнесменом, и каждый трейд — это бизнес-сделка. Подумайте о Дональде Трампе, совершающем большую сделку по покупке нового отеля.., он тщательно взвешивает риск и прибыль от сделки и решает, стоит ли ее брать (заслуживает ли она того, чтобы в ней участвовать). Так же и трейдеры делают то же самое; первое, мы рассчитываем риск в трейде, затем рассчитываем потенциальную прибыль, определяем, как мы можем добиться этой прибыли, и если вероятность получить прибыль реальна в соответствии с имеющимся рыночным контекстом и структурой рынка, то принимаем наше финальное решение о трейде. Вне зависимости от того, имеете ли вы 100 долларов или 100 тыс. долларов на счете, процесс взвешивания риска и потенциальной прибыли в трейде одинаков в обоих случаях, и то же самое с размещением стопа и тейк-профита; все то же самое, вне зависимости от того, насколько велик или мал ваш счет.

Наша первая забота как трейдеров — это сохранение капитала. Это означает пронести наш капитал на наибольшую дистанцию. Профессиональные трейдеры не растрачивают свой капитал, они используют его только тогда, когда параметр риск/прибыль в торговом паттерне имеет смысл и разумен. Каждый раз мы должны оправдать риск, который берем в каждом трейде, именно таким образом вам следует рассуждать; оправдать деньги, которые вы платите, и если вы не можете найти хорошие подтверждения, убеждающие рисковать деньгами в имеющемся паттерне и рыночной структуре, то не берите трейд. Каждый взятый нами трейд должен быть тщательно спланирован и обдуман, и нам никогда не следует торопиться входить в трейд, потому что значительно лучше пропустить возможность, чем поспешно придти не к логическому, а к эмоциональному решению. Если вы хотите изучить больше о планировании размещения стоп-лоссов, целевых тейк-профитов и некоторых иных концепциях, рассказанных в статье, то это можно сделать на моем курсе по price-action на Форекс.

Желаю хорошего трейдинга, Нил Фуллер.
Автор:Ниал Фуллер


Как отличить хорошие и плохие торговые сигналы прайс экшен
Спойлер

Представьте себе, что вы взяли на четыре недели двух трейдеров с одинаковой подготовкой и
одинаковым торговым планом. Какой будет результат их работы? Скорее всего, вы получите
абсолютно разные результаты. Трейдинг очень индивидуальная профессия, не существует двух
трейдеров которые одинаково думают и имеют одинаковые торговые навыки, мастерство,
интуицию и талант. Когда вы только начинаете свой путь в трейдинге, пытаетесь развить в себе
способности находить только самые лучшие торговые сигналы на графиках, или даже после
нескольких лет обучения, это может быть очень психологически сложным и напряженным.

Очевидно, что существует множество переменных и факторов, которые влияют на принятие
решения трейдером во время анализа графиков, поиска торговых сигналов, а затем выполнения
сделок. Сегодня я хочу поговорить о самой главной проблеме в этом процессе: как отличить
хорошие сигналы от плохих. Понимание того, что вы ищете на графиках и как выглядят лучшие
сетапы, является одной из основных мер по увеличению вашей способности читать графики и
уверенности в ваших торговых возможностях.

В этой статье мы обсудим простой торговый сигнал, совмещая его с различными фильтрами,
которые трейдер может использовать для открытия сделки. Имейте в виду, что вы можете
заменить сигнал другим на ваше усмотрение. Цель этой статьи в том, чтобы предоставить вам
руководство по отбору торговых сигналов и увеличить вашу самоуверенность.

Советы по фильтрации торговых сигналов

Следующие советы по фильтрации торговых сигналов могут применяться к любым торговым
сигналам, в данном примере мы обсудим пин бар на дневном графике, а также один пример на 4-
х часовом графике. Прежде чем начать, необходимо отметить, что это не жесткие правила а
скорее общие фильтры, которые должны применяться с осторожностью.

1. Ищите сигналы с выступающим хвостом, который создает ложный пробой уровня.

Когда мы видим разворотный сигнал, такой как пин бар, с хвостом, или другими словами та часть,
которая показывает "отскок", прошивающим ключевой уровень, как правило, это сигнал с очень
высокой вероятностью. Когда хвост пин бара проходит сквозь уровень, это также означает
ложный пробой уровня, а ложные пробои добавляют силы любому сигналу. Ложный пробой
уровня очень важное событие, которое показывает, что на рынке нет сил удержать цену под
уровнем или над ним, соответственно противоположное движение представляется весьма
вероятным. Вот пример пин бара, который пробил ключевой уровень, тем самым создав ложный
пробой уровня на графике NZDUSD:

На рисунке ниже показан график GBPUSD, где мы видим два примера сигнала пин бар, которые
четко и очевидно прошивали ключевой уровень, также создав при этом ложный пробой уровня.
Оба эти примера привели к существенному снижению, и сейчас, когда я пишу эти строки, цена все
еще двигается вниз от пин бара с длинным хвостом ложным пробоем сопротивления от 1.6300 от
2 января.


2. Пин бар с длинным хвостом - сигнал с высокой вероятностью

Хвост пин бара очень важен, он показывает размер отказа. С уверенностью можно сказать, чем
больше хвост пин бара, тем сильнее отказ. По сути это означает, что пин бар с длинным хвостом
более значительный, чем пин бар с меньшим хвостом, и более длинный хвост помагает цене
сильнее выстрелить в противоположном направлении. Это не означает, что все пин бары с
длинными хвостами отлично работают, конечно многие отрабатывают, и они являются сделками с
высокой вероятностью, и такие сетапы должны быть в торговом плане всех трейдеров прайс
экшен. Обратите внимание также на график GBPUSD приведенном ниже, длинный хвост пин бара
явно выступает за ключевой уровень, создав тем самым ложный пробой, как мы уже обсуждали в
предыдущем совете:

В приведенном ниже примере мы видим пин бар с длинным хвостом, который образовался в
контексте нисходящего тренда на EURJPY. Когда вы видите движение против тренда, а затем
формируется пин бар с длинным хвостом, это хороший признак того, что откат завершается и
тренд снова набирает силу от пин бара. Ключевым здесь является движение, когда цена
двигается, пин бар имеет намного большую силу, чем во время консолидации или боковике.
Обратите внимание на откат к 50% от пин бара, который хорошо работает на пин барах с длинным
хвостом, предоставляя вам намного лучшее соотношение риска к прибыли по причине меньшего
расстояния до стопа.

3. Не делайте "ставку" на пробой... ждите подтверждения.

Трейдеры часто втягиваются в игру на пробой уровня. Многие пробои уровней становятся
ложными, как мы уже увидели раньше. Так как не существует 100% возможности узнать будет
пробой или нет, существует большой риск торговать в уровень поддержки или сопротивления,
чем ближе цена к уровню, тем меньше шансов на продолжение движения. Не спешите торговать
пробой, пока он действительно не произошел, лучше ждите закрытия за уровнем или отскока,
потому что вы всегда сможете войти на откате после пробоя. Внутренние бары могут приводить к
нескольким ложным пробоям как видно ниже, особенно когда рынок находится в торговом
диапазоне, а не в трендовом движении, или внутренние бары имеют признаки разворота, как в
данном случае:


4. Пин бар с длинным хвостом хорошо работает как разворотный после длительного
Движения


Один из аспектов пин бара с длинным хвостом, который можно использовать в качестве фильтра,
заключается в том, что такие пин бары часто хорошо срабатывают после длительного движения в
одном направлении. Часто такие пин бары обозначают разворотные точки на рынке, или
долгосрочные изменения основного тренда. Например, на примере USDJPY видно бычий пин бар
с длинным хвостом, образовавшийся после длительного нисходящего тренда, после чего пин
развернул цену в большое движение вверх.

5.Ищите сигналы подтверждающие тренд после отката к поддержке или сопротивлению

Одним из жизненно важных торговых фильтров, который я использую регулярно, заключается в
ожидании отката к поддержке или сопротивлению в трендовом рынке. Например, на графике
GBPUSD видно и восходящий и нисходящий тренд. Обратите внимание на откат в восходящем
тренде, который был совсем маленьким… но тренд явно вверх и пин бар имеет слияние с
ключевым уровнем поддержки… таким образом это сетап с высокой вероятностью. В той части,
где нисходящий тренд, откат к сопротивлению более глубокий, и мы видим, что ключевой
уровень сопротивления не пускает цену вверх в рамках нисходящего тренда… это закончилось
тем, что сигнал получился очень сильным.


6. Не торгуйте сигналы когда цену «молотят»

Торговые сигналы образованные в середине консолидации, как правило, плохие сигналы.
Например, когда вы видите последовательность нескольких баров в консолидации, а затем
формируется пин бар внутри этой «мясорубки»… сигнал не будет иметь силу. ВСЕГДА ждите
импульса, подтверждение пробоя консолидации, чтобы ваш сигнал имел силу… подтверждение
пробоя заключается в закрытии бара за зоной консолидации. Ниже мы видим несколько недавних
пин баров которые не сработали на AUDUSD, обратите внимание, что они не выступали из
окружающего движения цены, и были сформированы внутри консолидации.


7. Ищите «слияния»
Уровень слияния, это просто такой уровень, где имеются, по крайней мере, два дополнительных
фактора. Такими факторами могут быть очевидный уровень динамической зоны сопротивления
или поддержки ЕМА, откат на 50%, ключевые уровни сопротивления или поддержки, чем больше,
тем лучше. Попросту, слияние добавляет силы любому сигналу прайс экшен. Ищите сигналы,
сформированные на уровнях слияния факторов, это будет наилучшим фильтром, отличающим
плохие и хорошие торговые сигналы. Обратите внимание: в то время как вы можете торговать
сигналы на дневных графиках, которые не образованные на очевидных уровнях слияния, вы
должны избегать торговли сигналов на 4-х часовом или часовом графиках у которых нет
подтверждающих факторов слияния (см. п. 8 как пример).


8. Избегайте торговать сигналы в неопределенных местах

Одним из лучших фильтров на самом деле является отсутствие каких-либо подтверждающих
факторов слияния. Если вы видите торговый сигнал, который плавает в зоне неопределенности,
где нет ничего чтобы поддержать сигнал, придать ему силы, скорее всего это хороший сигнал для
того чтобы его пропустить. Это очень важно для внутридневных сигналов. Сигналы на 4-х часовых
и часовых графиках без каких либо факторов слияния, как правило, не являются стоящими
сигналами. Посмотрите пример.


Вы не должны усердно думать над тем хороший сигнал или нет.
Самое главное в использовании фильтров, таких как те, что мы обсудили выше, заключается в том,
что вы не должны «догадываться» о силе сигнала или пытаться убедить себя что сигнал хороший.
Лучшие сигналы будут появляться перед вами и будут очевидными настолько, что вы не должны
даже задумываться и пытаться убедить себя, что вы должны его торговать. Помните, рынки будут
всегда, поэтому оставьте свое нетерпение за дверью… если вы неуверенны в сигнале, пропустите
его и ждите следующего завтра или на следующей неделе.

Не увлекайтесь мыслями «что могло бы быть если…»

Если вы пропустили сигнал, а он сработал отлично, изучите его, увеличьте свои знания о нем, но
ни в коем случае не мучайте себя тем, что вы пропустили «отличный сигнал»… помните, что даже
самый худший сигнал может сработать. Если вы начинаете умничать «задним числом» и говорить
себе «вот, я должен был торговать, в следующий раз я не пропущу такую возможность», в
конечном итоге вы запутаетесь, что может уничтожить вашу торговую карьеру. Таким образом,
вам необходимо извлекать уроки из потенциальных пропущенных сделок, не становиться
эмоциональным или переживать, что вы упустили прибыль.

Изучение пропущенных сделок является частью работы трейдера, после того как у вас будут свои
собственные фильтры, вы будете продолжать совершенствовать их. Самое главное избавиться от
болезненных чувств о пропущенных сделках, пусть и много сделок пройдет возле вас, не
привязывайтесь задним числом к сигналам, которые «могли» принести вам прибыль.

«Большие парни» знают, как фильтровать свои сделки
Если вы стали жертвой слухов о том, что «большие парни» торгуют сотни раз в день, вы
ошибаетесь. Многие из этих ребят с большими деньгами сидят в стороне и терпеливо ждут,
бросаясь в сделку только тогда, когда видят на своих графиках лучшие из лучших сигналы, уровни
и тренды. Вам необходимо научиться думать как «большие парни», поступать «а что если»
означает быть игроком. Будьте умными и прекратите использовать рынки для развлечения,
начните относиться к этому как к настоящему бизнесу.

Самое лучшее и наиболее логичное объяснение, почему вы должны торговать меньше,
заключается в том, что действительно хороших сигналов мало в любой торговой стратегии.
Подумайте об этом… причина, по которой сигнал считается с высокой вероятностью в том, что
такие сигналы появляются не часто. Если сигнал будет часто, тогда он не будет с высокой
вероятностью, верно? Если вы будете заставлять себя торговать каждый раз видя сигнал, тогда вы
будете открывать бесполезные и второстепенные сделки, это просто пустая трата времени и
денег.

Создайте проверочный лист для своих сделок

Хорошим упражнением для всех трейдеров будет создание проверочного листа разных фильтров,
которые они используют для поиска потенциальных сигналов на рынках. Вы можете просто
создать короткий список вопросов с двумя-тремя предложениями, описывающими фильтр и
добавить пример в виде рисунка.

Вот пример проверочного листа, который создан на основе описанных в этой статье примеров.

1. Ищите сигналы с выступающим хвостом, который создает ложный пробой уровня.
Следите за очевидными ложными пробоями ключевых уровней на рынке. Этот фильтр можно
применить к трендовым рынкам или к противотрендовым сделкам. Будьте внимательны на
ключевых уровнях поддержки или сопротивления, следите за ложными пробоями этих уровней.
2. Пин бар с длинным хвостом, это пин бар с высокой вероятностью. Такие пин бары
работают очень хорошо на трендовых рынках а также как противотрендовые сигналы, как мы
видели на примерах. Всегда необходимо обращать внимание на пин бары с длинными хвостами,
при анализе рынков.
3. Не надуйтесь на пробой… ждите подтверждения. Хорошим фильтром для заманчивых
сделок на пробой будет ожидание пробоя и закрытия выше или ниже уровня. Затем, когда пробой
подтвержден, вы можете начинать искать сигнал для входа в направлении пробоя. Это поможет
вам избежать многих ложных пробоев, особенно когда рынок находится в торговом диапазоне.
4. Ищите подтверждающий сигнал после отката к поддержке или сопротивлению в
трендовом рынке. Сигналы продолжения тренда являются основными в моей стратегии, и вы
должны уделять им главное внимание. Следите за трендами и откатами в тренде, а затем ищите
сигналы в важных зонах, подтверждающие основной тренд.
5. Не торгуйте сигналы внутри консолидации. Избегайте торговли пин баров, появляющихся
внутри узкой и дерганной консолидации
. Если вы видите два или три пин бара подряд, как на
примере, и при этом рынок не идет в направлении указанном пин барами, то скорее всего это
говорит о том, что там нечего делать. Мы должны увидеть импульс и явный пробой
консолидации, а не входить по сигналам внутри консолидации.
6. Ищите факторы «слияния». Смотрите на очевидные «горячие точки», на зоны где два, три
или больше факторов пересекаются… это места где появляются сигналы с высокой вероятностью.

7. Избегайте сигналов в неопределенных местах. Это правило противоположное к факторам
слияния.
Если вы видите сигнал, который хорошо выглядит, но без каких-либо факторов слияния,
выглядит как будто просто неправильно размещен, вам лучше избегать таких. Этот фильтр
особенно важен для 4-х часовых и часовых графиков.
Иметь в наличии такой проверочный лист и торговый план очень важно, но это только часть того
как находить лучшие торговые сигналы. Те, кто делают анализ и открывают сделки также очень
важны, как и стратегия и торговый план, используемый ними.
Как трейдеры, мы должны научиться нутром чувствовать сделки, изучая графики, записывая свои
наблюдения, и просто погружаясь в анализ и наблюдение рынков каждый день (обратите
внимание, я не говорю о погружении в торговлю). Это поможет нам развить интуицию, которая
идет рука в руку с хорошей торговой стратегией.

В заключение

После 12 лет на рынке и 5 лет обучения трейдеров, для меня стало очевидным, что проблема №1
для трейдеров в том, как отличить хорошие сигналы от плохих. Многие трейдеры пропускают
хорошие сигналы, также многие трейдеры прогорели торгуя все подряд. Это как сумасшедший с
пистолетом, стреляет во все что движется. Трейдинг и деньги это оружие, и также как настоящее
оружие, вы должны быть осторожны с ним. Вы должны быть терпеливы, фильтровать свои
сигналы… входить только в сделки с абсолютной уверенностью и точностью.



Как повысить вероятность ваших сделок?
Спойлер

В этой лекции, я собираюсь дать вам несколько конкретных советов о том, как посадить вашу
торговлю прайс экшн на «стероиды», чтобы увеличить вероятность ваших сделок.

Торговая стратегия прайс экшн может быть очень мощным «оружием» для торговли на рынках.
Мы просто должны научиться использовать ее корректно и аккуратно. Большинство из нас имеет
ограниченный запас пуль (денег), поэтому каждая пуля на счету, и не нужно тратить их на сделки с
низкой вероятностью позитивного исхода (глупые сделки).

Итак, как нам «настроить» нашу торговлю прайс экшн, чтобы превратить ее в «оружие» с высокой
вероятностью, чтобы ми очень редко тратили пули напрасно? Это ваша основная задача как
трейдера прайс экшн, и задача не из легких, она требует дисциплины, стойкости, и способности
нажать на курок только когда вы видите цель. Но, если вы копнете глубже, и действительно хотите
стать прибыльным трейдером, то вы сможете сделать это.

Давайте без проволочек приступим к подготовке вашей торговой стратегии пойти на «войну» на
валютном рынке.

Остановите добровольное уменьшение вероятности вашей стратегии

В отличие от поднимания тяжестей, где делать больше обычно делает вас сильнее, торгуя больше,
ваш счет не увеличится. На самом деле, это значительно уменьшит ваш торговый счет.

Если вы еще не читали моих статей о терпеливой торговли, обязательно почитайте. А сейчас я
кратко объясню вам, почему торговля с меньшей частотой сделает вас лучше и сильнее
трейдером.

Причины довольно просты. Во-первых, ваши торговые сетапы не всегда будут присутствовать на
рынке, поэтому вы должны иметь терпение, чтобы ожидать их появления. На практике это
означает, что вы будете вне рынка чаще, чем в сделке, что конечно полностью противоречит тому,
что делают трейдеры. Большинство трейдеров не могут оставаться вне рынка, у них руки чешутся,
чтобы войти в сделку, которая не убежит, прежде чем они нажмут кнопку продать или купить.
Таки образом, они входят в рынок не основываясь на стратегии, а на эмоциях.

Суть в том, что большинство сделок убыточные трейдеры делают на эмоциях, или просто потому,
что чувствуют необходимость торговать. Если мы действительно придерживаемся нашей
предопределенной стратегии, в моем случае прайс экшн, мы естественно больше будем ожидать
на формирование установки, чем на самом деле находиться в рынке. Любая стратегия с высокой
вероятностью не будет присутствовать на рынке все время, мы должны подождать, когда рынок
«раскроет карты», и это может произойти один, два или три раза в неделю. Итак, первая и
возможно простейшая вещь, которую вы должны сделать, чтобы увеличить вероятность ваших
сделок, это остановить снижение их вероятности торгуя, когда ваших установок на рынке нет. Вы
можете сделать это, используя дисциплину, только когда на рынке присутствуют ваши установки,
другими словами, перестаньте торговать только потому, что вам так хочется.

Слияние, это «стероиды» для сетапов прайс экшн

Все знают, что я обучаю и торгую прайс экшн. Тем не менее, я знаю из писем которые получаю,
что многие думают о торговле прайс экшн как о торговле всех сетапов, они, кажется, полностью
игнорируют рыночный контекст в котором сетапы появляются, что на самом деле очень важно,
если не больше чем сам сетап. По сути, я говорю сейчас о слиянии, и торговле сетапов прайс экшн
в точках слияния на рынке, что является «ядром» моей торговой философии. Я много говорю о
торговле на Форексе как «снайпер» а не пулеметчик, ожидание сетапов в точках слияния на рынке
это и есть торговать как снайпер. Трейдеры, просто торгующие сетапы когда их видят, без учета
контекста рынка в котором они появились, это пулеметчики а не снайперы.

Есть много различных факторов слияния, но сегодня рассмотрим только горизонтальные уровни и
динамические зоны поддержки и сопротивления. Я использую 8 и 21 ЕМА на дневных графиках
для определения динамических зон поддержки и сопротивления, и горизонтальные поддержки и
сопротивления которые являются простым классическим техническим анализом уровней
поддержки и сопротивления, объединяющие максимумы и минимумы.

Чтобы торговать на слияниях, необходимо сначала просканировать рынки на наличие очевидных
или хорошо сформированных сетапов прайс экшн. Когда находим сетап отвечающий нашим
критериям, мы ищем нет ли подтверждающих факторов слияния.

На приведенном графике, видим три сетапа прайс экшн и каждый из них имеет три
подтверждающих фактора слияния. Все три сетапа имели слияние с краткосрочным бычьим
импульсом, динамической поддержкой 8 и 21 ЕМА, и поддержкой с горизонтальным уровнем
поддержки. Это один из примеров торговли от слияния на рынке.

Для сравнения, приведу пример двух хорошо сформированных сетапов, но без очевидных
подтверждающих факторов слияния.

На графике ниже можем увидеть два очень хорошо сформированных бычьих пин бара.
Очевидной проблемой этих пин баров в том, что они против тренда, явно понижательного в это
время. Однако, кроме того, они не имеют никаких дополнительных поддерживающих факторов
слияния, таких как горизонтальные уровни поддержки, динамической поддержки ЕМА, откат к
50%, или любых других. О таких вот сетапах я получаю письма с вопросами «Ниал, я торговал
очень хороший пин бар, почему рынок пошел против меня?»

Ответ будет состоять из двух частей. Во-первых, важно помнить, что не каждый сетап работает,
даже идеальный сетап с 5 факторами слияния может не сработать, и иногда не работает. Таким
образом, мы должны всегда практиковать правильное управление капиталом. Далее, чтобы
использовать наши «пули» эффективно насколько только возможно, мы всегда должны
убедиться, что входим в сетап с высокой вероятностью, то есть сетап хорошо сформирован, четко
определен в соответствии с общим контекстом рынка, все вместе это дает слияние.

Главное, что мы можем извлечь из этих двух графиков, и главное в этой статье, в том, что торговля
сетапов прайс экшн от точек слияния это лучшее, что вы можете сделать для повышения
вероятности вашей торговли. Слишком часто, трейдеры не достаточно терпеливы и усидчивы, что
в результате приводит к сливанию их счетов. Просто надо помнить, каждый раз когда находите
потенциальный сетап, что деньги, которыми собираетесь рискнуть, ВАШИ ТЯЖЕЛО
ЗАРАБОТАННЫЕ ДЕНЬГИ, так что спросите себя достаточно ли у этого сетапа факторов слияния,
чтбы сетап был стоящий
.
Думайте, прежде чем «стрелять» … а не после

Много начинающих и теряющих деньги трейдеров ведут себя, как будто они лучше всего
способны анализировать рынок после открытия сделки. Это похоже на генерала армии, который
думает, что его армия имеет бОльшие шансы на победу, если их просто бросить на фронт, а потом
отвечать на их вопросы. К счастью, в большинстве войн, сначала планируются действия, задают
жесткие вопросы, так что уже четко известно как они будут действовать на поле битвы.

В трейдинге много трейдеров пытаются делать все наоборот. Пытаются планировать и думать в
разгаре событий, когда их деньги в работе, и они в этот момент уже подвержены эмоциям.

Я не собираюсь сейчас долго объяснять о важности торгового плана и торгового журнала, потому
что я говорю об этом много в других статьях. Но скажу, что мы должны делать наш анализ и
большинство мыслительных действий о рынке ДО открытия сделки, это дает нам самую большую
вероятность на успех. Как только трейдер входит в сделку и ПОСЛЕ этого начинает думать о ней,
занимаясь переанализом, почти всегда это снижает общую вероятность получения прибыли в
долгосрочной перспективе.
Нет ничего плохого, чтобы проверить вашу сделку каждые 4 или 8 часов, но вы не должны думать
о ней слишком много, или вообще не думать в перерывах. Лучше всего это заранее спланировать
все ваши потенциальные взаимодействия с рынком, а затем следовать плану, таким образом вы
отбрасываете возможность возникновения эмоций и уничтожения вашего торгового счета.

Торгуйте большие таймфреймы

Я уже подробно объяснял в статьях о торговле на дневных графиках, что вы можете значительно
улучшить свою торговлю, игнорируя таймфреймы меньше 1 часа. Я на самом деле НИКОГДА не
смотрю на таймфреймы ниже часа. Просто нет смысла в этом, они грязные, в них много
случайного шума, и они искушают вас открыть сделку, когда вам не стоит этого делать. Короче
говоря, если вы хотите повысить точность и вероятность ваших торговых сетапов, сосредоточтесь
на большых таймфреймах.

О деньгах

Чтобы обеспечить себя наилучшими шансами открытия только хороших сделок и избежать
сетапов с маленькой вероятностью, эмоциональных сделок, вы должны убедиться в следующем:
а) вы не торгуете деньгами нужными для других вещей в вашей жизни б) в каждой сделке
рискуете суммой с которой будете себя комфортно чувствовать в случае потери.

Когда вы торгуете только свободными деньгами и никогда не рискуете некомфортными суммами
в одной сделке, тогда вы будете гораздо спокойнее и более объективными. Очевидно, что это
работает на то, чтобы вы брали только сетапы с высокой вероятностью. Трейдеры на иголках,
измученные постоянными мыслями о деньгах, естественно будут брать сетапы с низкой
вероятностью, потому что не могут ясно мыслить.




Помните, что вы никогда не знаете, что ТОЧНО должно произойти

Трейдерам всегда помогает ожидание случайного результата от сделок, даже когда вы освоили
торговую стратегию с высокой вероятностью, как прайс экшн. Даже если мы говорим о количестве
прибыльных сделок в 60% - 70%, это разбросанные сделки, и мы никогда не знаем какие сделки
будут прибыльными а какие убыточные. Например, если у вас 60% сделок прибыльные, то
теоретически у вас будет 40 убыточных сделок из 100, прежде чем вы сделаете 60 прибыльных.
Поэтому, зная это, мы должны подходить к каждой сделке как к испытанию нашей торговой
стратегии, делая все возможное, чтобы увеличить шансы в нашу пользу.

Все знают, что я ничего не приукрашиваю, так что говорю вам, что нет «идеальных» торговых
сигналов, и это касается всех торговых стратегий и систем. Даже если у нас есть несколько
факторов слияния, идеальный тренд, и отличный сетап, сделка может быть убыточной. Таким
образом, важно торговать принимая этот факт, одновременно убедившись что вы делаете все
возможное, чтобы брать только сетапы с высокой вероятностью получения прибыли.
Автор статьи:Ниал Фуллер


Пока кидаю только те которые больше всего понравились. Изменено пользователем Ermen

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
У меня только один вопрос. Кто такой Ниал Фуллер??Весь интернет гудит этим именем,куча статей,трейдер хулиардер (наверное), а в википедии его нет(хотя там пишут про всех кого не лень).Хотел просто прочесть его биографию.Как-то мне это не понятно. b-)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты


У меня только один вопрос. Кто такой Ниал Фуллер??Весь интернет гудит этим именем,куча статей,трейдер хулиардер (наверное), а в википедии его нет(хотя там пишут про всех кого не лень).Хотел просто прочесть его биографию.Как-то мне это не понятно. b-)


Он знаменит тем что торгует на "чистом" графике, методам прайс экшен. Нет он не миллионер,живет в Австралии, и торгует более 10 лет. А вот ссылка на его офф сайт _http://www.learntotradethemarket.com/ Изменено пользователем pavlus777

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Как стать Мастером своей торговой стратегии
Спойлер

В сегодняшней лекции я собираюсь поделиться с вами проверенной методикой становления
Мастером вашей торговой стратегии на Форексе. Если вы регулярно читаете мой блог, то знаете, чтоя часто вспоминаю о «мастерстве» в своей торговой стратегии во многих статьях, а в сегодняшнемуроке я собираюсь рассказать вам КАК мастерски освоить торговую стратегию и почему ЭТО так важно.

У многих трейдеров возникают трудности с тем, чтобы сосредоточиться на одном торговом методедостаточно долго, и действительно научиться торговать его эффективно. Основываясь на моем личном опыте наблюдения и помощи тысячам трейдеров, могу сказать, что трейдеры,
сосредоточенные на изучении одного сетапа в отдельный период времени, как правило,
преуспевают в торговле. Так как я являюсь трейдером прайс экшен, а также преподаю торговлю
прайс экшен, я учу своих подписчиков концентрировать свое внимание на обучении одного сетапа
прайс экшен за один период времени, пока они не почувствуют что «мастерски» освоили его. После чего они могут двигаться дальше и добавить еще один сетап в свой арсенал.

Освоение одного сетапа в одно время помогает удерживать внимание и ясность ума путем удаления помех и минимизации времени на решения.

Почему вы должны стать Мастером вашей торговой стратегии
Знаю, что это кажется очевидным, но вам действительно необходимо «мастерски» овладеть вашей торговой стратегией, прежде чем начинать торговлю реальными деньгами. Почему я это говорю, когда это настолько очевидно? Все просто. Общаясь с трейдерами каждый день, я знаю, что слишком многие из них бросаются в торговлю на реальном счете без реального понимания в чем состоит их торговая стратегия и как ее торговать. Многие трейдеры «думают» или «чувствуют» из чего состоит их торговая стратегия и как ее торговать, но правда жизни в том, что большинство по-настоящему еще не освоили свою торговую стратегию.

Задайте себе два вопроса: я знаю свою стратегию изнутри и снаружи? Могу ли я, пролистав графики 5 или 10 минут сказать, где можно торговать, а где нет? Если вы честно не можете ответить себе «да» на два эти вопроса, тогда вы не готовы торговать реальными деньгами и вы еще не освоили свою стратегию.

Я всегда говорю в своих статьях, что торговать необходимо как снайпер. Суть здесь в том, чтобы
торговать в расслабленной манере. Но КАК вам достичь такой торговли, расслабленной и уверенной? Сначала вам необходимо мастерски освоить свою стратегию, после чего у вас будет возможность быстро сканировать рынки и принимать уверенные решения торговать или остаться в стороне. Если вы не сделаете этого, то скорее всего будете часами сидеть перед монитором, обдумывая графики, пока в конце концов не убедите себя в торговом сигнале который раньше посчитали неубедительным. Если это звучит вам знакомо, тогда читайте дальше, я расскажу вам,как исправить ситуацию.

Концентрируйтесь

У многих трейдеров проблемы с концентрацией, и это не удивительно. Как можно сосредоточиться, когда существует так много торговых методов, разных экономических новостей, и других рыночных данных, бомбардирующих вас каждый день?
При всех существующих разных торговых системах и стратегиях, как вы можете действительно узнать, что то что вы делаете «правильно» или это будет работать, если вы не можете сосредоточиться на одном? В общем, ответ будет такой, что вы не можете знать. Вы не можете знать наперед, будет
стратегия или система работать, пока не попробуете ее, и главным является то, что вы должны
протестировать ее на большом количестве сделок, чтобы увидеть результат.

Для большинства трейдеров является серьезной проблемой придерживаться одной системы
длительное время. Почему? Так происходит, потому что они пытаются решать слишком много задач одновременно. Они пытаются торговать с 10 разными индикаторами, или берутся сразу за 30 рынков одновременно, при этом пробуя 5 разных сигналов. Правда в том, что сигналы составляют одну простую часть торговли, и эту часть трейдеры пытаются чрезмерно усложнять.

Как вы можете сосредоточиться, если вам необходимо сначала освоить торговую стратегию? На
самом деле это очень просто, необходимо разбить вашу стратегию на маленькие части. На самом
деле это «ключ» к любым трудностям в жизни, хоть чтение книги, подготовка к экзаменам, или ваши рабочие обязанности. Если вы разделите работу на мелкие части, тогда сможете больше
сконцентрироваться на каждой из них, вместо того, чтобы пытаться делать слишком много дел
одновременно. В свою очередь, это поможет вам достичь конечной цели быстрее и более
эффективно, чем делая все сразу без плана.

Как освоить один сигнал за один период времени

Давайте рассмотрим суть процесса освоения одного сигнала за один период. Прежде чем мы
начнем, стоить отметить, что когда я говорю «один сигнал» я не имею в виду «только» пин бар или другой сигнал прайс экшен… Сигнал или сетап не состоит только из ценового бара, но также из ситуации на рынке и других условий.

Например, на диаграмме ниже, мы посмотрим на освоение дневного пин бара от горизонтальных
ключевых уровней сопротивления и поддержки. Таким образом, вы не торгуете, пока не
сформируется очевидный дневной пин бар на или касаясь горизонтального уровня сопротивления
или поддержки. Теперь давайте посмотрим на примеры:

На данном примере мы видим 4 разных примера сделок, которые будут соответствовать нашим
критериям торговли только дневных пин баров от ключевых уровней сопротивления и поддержки.Только такой тип сигнала вы будете искать на графике, пока не почувствуете, что мастерски его освоили:

на графике, приведенном ниже, мы видим хороший пример дневного пин бара на USDJPY,
сформированный от горизонтального уровня поддержки 79.20. Отметим также, что этот пин бар
запустил сильный восходящий тренд, который все еще продолжается:

На графике ниже, мы увидим больше примеров дневных пин баров, сформированных на или около ключевых горизонтальных уровней поддержки или сопротивления:


Одна важная вещь, которую необходимо отметить, относящаяся к торговли, которая включает в себя поиск ключевых уровней – вы должны подождать пока ключевые уровни сформируются, а не делать предположений. Я написал статью о том, как рисовать линии сопротивления и поддержки, что поможет вам отличать менее значительные уровни от ключевых уровней на рынке. Вот почему на примере USDCHF я не отметил первый пин бар, сформированный 2 января, как пример сигнала, который мы изучаем. В тот момент, когда сформировался сигнал, уровень не был подтвержден, поэтому нельзя сказать что пин бар был сформирован на ключевом уровне, таким образом, сигнал не соответствовал критерию фокусирования на изучении одного сигнала.

Чтобы упражнение по освоению одного торгового сигнала у вас работало, вы должны четко
следовать правилам, не отступать от определенных вами установок сигнала, который вы осваиваете.
В описанном случае, основными правилами будут:
1) Определить очевидные ключевые уровни на дневном графике
2) Ждать очевидного разворотного пин бара сформированного на или от ключевых уровней. Это
означает, что пин бар должен показывать отскок от уровня и(или) ложный пробой уровня.

Теперь, имейте в виду, что даже с такими простым набором правилам, когда вы видите движение
цены, у вас всегда есть выбор. Вы должны определить «очевидность» пин бара и силу «ключевого»
уровня. Такие вещи приходят вместе с практикой, временем и опытом. Я уже перенаправил в этой
статье на некоторые хорошие уроки, поэтому вы должны понять, о чем я говорю.

В заключение
Профессиональные трейдеры не сидят перед мониторами с графиками выдумывая, что бы сделать.Они сразу четко знают что делать, они просто ждут сочетания своих параметров, которые дадут им повод для открытия сделки. Зная что это за параметры, как точно они выглядят, как их правильно торговать, это те вещи которые вы можете легко выполнить по шаблону, описанному в сегодняшней статье. Сначала вы решаете, какие сигналы будете торговать, в данном случае был пин бар на дневном графике, а затем вы решаете, как его торговать. Существует много различных сигналов
прайс экшен, факторов слияния, которые вы можете изучать и совершенствовать. В конце концов, все эти сигналы, которые вы освоили «нарисуют» вам полную картину рынка, и у вас появится ясность и уверенность, когда вы будете смотреть на графики.

Если вы не будете мыслить и торговать как профессиональный трейдер, то вы никогда таким не
будете, поэтому начинайте становиться мастерским трейдером прайс экшен, обучаясь одному
сигналу за один период времени. Начните сначала на демо, потом перейдите на реальный счет, а
затем, если через пару месяцев почувствуете уверенность, что можете на сигнале зарабатывать
постоянные деньги, тогда можете решить заняться еще одним сигналом. Ваша цель заключается в
том, чтобы иметь несколько сигналов, где вы знаете всю их подноготную, и вы профессионал в них.Тогда ваша торговля будет заключатся в том, чтобы ждать терпеливо на сигнал прайс экшен, которыйвы мастерски освоили, и увидеть его на графике. Это действительно может быть так просто.


Как развить правильное торговое мышление
Спойлер

В сегодняшней лекции я хочу помочь вам развить правильное торговое мышление.

Неизбежной реальностью является тот факт, что ваш успех или неудача во многом зависит от
вашего мышления. Другими словами, если у вас неправильная торговая психология, вы не будете
зарабатывать денег. К сожалению, большинство трейдеров игнорируют этот факт или не знают
насколько критически иметь правильное мышление для успеха на Форексе. Если у вас
неправильное торговое мышление, не имеет значение насколько хорошая у вас стратегия, так как
нет стратегии, которая будет прибыльной, если у трейдера неправильная торговая психология.

Многие люди, кажется, не знают о том, что торгуют с мышлением, которое сдерживает их от
зарабатывания денег на рынках. Вместо этого, они думают, что если нашли правильный
индикатор или систему, то магическим образом начнут печатать деньги на своем компьютере.
Торговый успех, является конечным результатом развития правильных торговых привычек, а
привычки являются конечным результатом наличия правильной торговой психологии.
Сегодняшняя лекция даст вам понимание того, что необходимо развить правильное торговое
мышление, так что читайте внимательно и не пропустите ничего, так как я обещаю вам, что
причина, почему вы боретесь на рынках в том, что ваше мышление работает против вас, а не для
вас.

Шаг 1: Имейте реальные ожидания

Первое, что вам необходимо для создания правильного торгового мышления, это иметь
реалистичные ожидания от торговли. Что я имею в виду: перестаньте думать, что вы бросите
работу и начнете зарабатывать миллионы после 2 месяцев реальной торговли с 5000$ на счету.
Так это не работает, и чем раньше вы опуститесь на землю со своими ожиданиями, тем раньше вы
начнете стабильно зарабатывать деньги. Вы должны признать, что не можете переторговывать и
увеличивать плечо на пути к вашему успеху, если вы будете делать эти две вещи, возможно, вы
заработаете быстрые деньги временно, но вскоре вы все их потеряете. Признайте сколько у вас
реально денег на торговом счету и сколько вы можете терять в одной сделке. Вот еще несколько
вопросов, которые вы должны рассмотреть:

Торгуйте только свободными деньгами. Свободными я имею в виду деньги, которые вам не
будут необходимы на любые жизненные расходы, включая деньги откладываемые на пенсию или
другие долгосрочные вещи. Если у вас нет по-настоящему свободных денег, тогда торгуйте на
демо, пока не насобираете их, или прекратите торговать. Что бы вы ни делали, не торгуйте
деньгами, при потере которых вы будете себя плохо чувствовать и становиться эмоциональными.
Всегда предполагайте, что когда-нибудь можете потерять все деньги на торговом счету. Если при
этом вы себя чувствуете нормально, тогда можете начинать, только убедитесь, что не врете
самому себе, что вы действительно будете себя нормально при этом чувствовать. Торговля
«испуганными» деньгами (деньгами, которые вы не можете себе позволить потерять) приведет
вас к тяжелому эмоциональному напряжению и вызовет постоянные потери.

Убедитесь, что можете спать спокойно. Это связано с предыдущим замечанием по поводу
свободного капитала. Разница в том, что вы должны спросить себя перед каждой сделкой,
которую собираетесь открыть, действительно ли вы будете в норме, потеряв такую сумму. Если вы
не можете спать ночью, потому что думаете об открытой сделке, значит ваш риск слишком 2
большой. Никто не может вам сказать какой суммой рисковать в одной сделке, это зависит только
от того с чем вам комфортно. Если вы открываете сделку 4 раза в месяц, тогда вы очевидно
можете принять чуть больший риск, в отличии от тех кто торгует 30 раз в месяц… все зависит от
вашей торговой активности, ваших навыков в качестве трейдера, и вашего личного отношения к
риску.

Поймите, что каждая сделка независима от предыдущих. Это важно, так как знаю, что многие
трейдеры зависят от предыдущих сделок. Но вся правда в том, что ваша предыдущая сделка
абсолютный ноль по отношению к вашей следующей сделке. Вы должны избежать того, чтобы
становиться самонадеянным или впадать в эйфорию после удачной сделки, не становиться
мстительным после убыточной сделки. На самом деле, каждая сделка должна рассматриваться
как выполнение вашей торговой стратегии. Даже если у вас 3 подряд прибыльные сделки, вы
должны избегать увеличения риска в следующей сделке, только потому, что чувствуете себя
уверенными. Также вы должны избегать бросаться в рынок сразу после того как у вас закрылась
сделка с убытком, чтобы пытаться «отыграться». Когда вы так поступаете, то действуете на 100%
эмоционально, а не логично и объективно.

Не становитесь зависимыми от ваших сделок. Если вы придерживаетесь предыдущих 3 пунктов,
у вас не будет много шансов становиться слишком зависимым от ваших сделок. Не принимайте
слишком близко к себе торговлю, только потому, что вы потеряли в нескольких предыдущих
сделках, это не значит что вы ничего не понимаете в трейдинге, и наоборот, если предыдущие 3
сделки были прибыльными, это не значит что вы неуязвимый «Бог» трейдинга. Если вы не
рискуете слишком большой суммой в одной сделке, и не торгуете деньгами предназначенными
для других вещей в вашей жизни, вы вероятно не будете слишком зависимы от ваших сделок.

Шаг 2: Поймите силу терпения

Думаю, что одной из главных вещей, позволивших мне в корне изменить мою торговлю, было то,
что у меня не было необходимости торговать много, чтобы прилично зарабатывать каждый месяц.
Вы только подумайте, большинство людей считают 6% годовых на сберегательном счете очень
хорошим доходом, если их пенсионный счет увеличивается на 12% в год, они счастливы. Тогда
почему большинство трейдеров ожидают 100% в месяц и больше? Что плохого в том, чтобы
зарабатывать 5-10% в месяц? Что может быть ожидаемым даже по результатам года. Пока, я не
могу сказать, что вы будете зарабатывать определенный процент в месяц, но вы должны понять,
что более медленная и последовательная прибыль это путь к долгосрочному успеху на рынках,
так вы будете намного лучше обеспечены в конце каждого торгового года. Вот еще несколько
важных мыслей о терпении:


Учитесь торговать на дневных графиках. Учась сначала торговать на дневных графиках, вы
естественно будете смотреть на общую картину рынков, при этом будете избегать искушения
переторговывать, что чаще проявляется на меньших таймфреймах. Начинающие трейдеры
особенно должны притормозить и учиться торговать на дневных графиках. Дневные графики
предоставляют самое правильное и практичное видение рынка. ВЫ НЕ ДОЛЖНЫ ТОРГОВАТЬ
КАЖДЫЙ ДЕНЬ чтобы получать прибыль каждый месяц.

Качество а не количество. Я считаю себя «снайпером» на рынках, я жду, жду и жду, иногда
несколько дней, даже неделю без торговли, а затем, когда вижу сетап прайс экшн, который
включает в моей голове сигнал к торговле… я «нажимаю на спусковой крючок» без никаких
эмоций. Я всегда готов потерять деньги, которыми рискую в каждой сделке, потому что я не
торгую пока на 100% не уверен что сделка соответствует моей торговой стратегии прайс экшн.

Используйте «пули» с умом. Чтобы в действительно понять силу терпения в создании
правильного торгового мышления, вы должны понимать, что быть терпеливым прививает
правильные торговые привычки внутри вас. Терпение укрепляет положительные торговые
привычки, тогда как эмоциональная торговля укрепляет негативные. Как только вы начнете
торговать терпеливо, вы увидите, как работает умное использование ваших «пуль»… вам
необходимо несколько хороших сделок в месяц, чтобы получить ощутимую прибыль. После,
достигнув этого посредством терпения, вы научитесь наслаждаться пребыванием вне рынков,
потому что тогда вы «охотитесь на свою добычу». Это противоречит картине измотанного и
расстроенного трейдера, который всю ночь не спит, торча перед графиками, как зомби, которому
просто необходимо признать, что ему надо торговать реже.

Шаг 3: Будьте организованы при работе на рынках

Вам необходим торговый план, торговый журнал, вы должны распланировать большинство ваших
действий на рынке, прежде чем откроете сделк
у. Чем больше вы планируете, прежде чем открыть
сделку, с большей вероятностью вы будете зарабатывать деньги в долгосрочной перспективе. Вы
всегда будете анализировать рынок более аккуратно пока находитесь вне рынка. Поэтому
предварительное планирование всего увеличивает ваши шансы заработать денег, так как будете
работать больше логически чем эмоционально.

Имейте торговый план. Я знаю, это может быть скучно, знаю что вы можете думать, что вам он не
нужен, но если вы не создадите торговый план и не будете его использовать, вы начнете
торговать на пути к неорганизованности и эмоциональной торговли. Торговый план не должен
быть сухим и скучным документом, можете творчески к этому подойти. Например, в вашем
торговом плане может быть, что вы пишите еженедельные комментарии к рынкам, перед
началом недели, спланируйте, что вы будете делать и наблюдайте на следующей неделе… просто
будьте уверены, что у вас есть «план нападения» прежде чем открыть сделку.

Ведите профессиональный торговый журнал. Вы должны отслеживать результаты, вы должны
записывать свои сделки, все это вы должны вести в торговом журнале. Это критический
компонент для поддержания правильного торгового мышления, так как он дает вам
подтверждающий документ, где вы можете сразу увидеть результаты вашей торговли. Как только
вы начнете вести торговый журнал, это станет привычкой, и вы не захотите видеть в нем
результаты эмоциональных сделок. В конечном счете, вы будете рассматривать ваш торговый
журнал как что-то вроде произведения искусства, что доказывает вашу способность торговать
дисциплинировано, а также следовать вашему торговому плану. Это то, что хотят видеть
серьезные инвесторы, если вы планируете торговать деньгами других людей.

Думайте, прежде чем «стрелять», не после. Все о планировании и отслеживании, описанное
выше, относится к тому чтобы думать прежде чем выстрелить. Ружье очень мощное оружие, мы
все знаем, что должны думать прежде чем выстрелить, когда охотимся или даже стреляем в тире.
Аналогично, рынки могут быть мощным «оружием» по отношению к созданию прибыли или
убытков. Поэтому вы должны думать максимально перед открытием сделки, так как после
открытия вы естественно становитесь эмоциональными, а вы не хотите постоянно открывать
прискорбные сделки. Если вы планируете свои действия прежде чем откроете сделку, вы не
должны сожалеть о своих сделках, даже если у вас убыточные сделки. Я никогда не сожалею об
открытых сделках, так как всегда торгую в пределах моей торговой стратегии, и всегда рискую
комфортной суммой в одной сделке.

Шаг 4: Не сомневайтесь в своей торговой стратегии

На конец, не торгуйте реальными деньгами, если не до конца уверены как торговать вашу
стратегию. Очевидно, что вы не сможете создать правильное торговое мышление, если начнете
торговать на реальном счете без 100% уверенности в том, что вы ищете на рынке. Независимо от
того, какая у вас стратегия, удостоверьтесь, что вы можете успешно ее торговать на демо счете
хотя бы 3 месяца, прежде чем перейти на реальные деньги. Не «ныряйте с головой», прежде не
став уверенными в вашем подходе… это то, что делают многие трейдеры, и большинство из них
теряет деньги.

Имейте 100% уверенность в вашей стратегии. Я на 100% уверен в своей стратегии прайс экшн, это
не говорит о том, что я глупо полагаю будто каждая сделка будет прибыльной, но я полностью
уверен, каждый раз открывая сделку, что все соответствует моей стратегии. Я не ставлю под
сомнение свою торговую стратегию, открывая сделки по сетапам, которые выглядят «почти»
достаточно хорошо… я их просто не торгую. Я открываю сделки по сетапам прайс экшн, которые
имеют высокую вероятность, и соответствуют моей торговой стратегии. Поэтому, я никогда не
боюсь или волнуюсь о сделках, которые открываю, даже если они заканчиваются убытками.

Не играйте на деньги. Существуют профессиональные трейдеры, и существуют люди играющие на
деньги на рынках. Если вы спокойны и расчетливы по отношению к вашей торговли, терпеливы в
ожидании проявления вашей стратегии на рынке, как снайпер, тогда вы опытный трейдер. Если
вы просто «идете и стреляете», отклоняетесь от своего торгового плана, вы игрок. Итак, вы
действительно профессионал, или игрок?

Стратегия прайс экшн поможет развить правильное торговое решение. Моя торговая стратегия
это прайс экшн, и я полностью уверен, что простота прайс экшн помогла мне развить и
поддержать правильное торговое мышление. Мы не нуждаемся в куче индикаторов на наших
графиках, не нуждаемся в торговых роботах и другом дорогом программном обеспечении. Все,
что нам необходимо, это чистый график и наш человеческий разум чтобы читать его, мы должны
использовать эту власть.

Движения цены на рынках дают нам карту для действий, и очевидно, что будет хорошо, если мы
сможем игнорировать эмоциональные искушения, возникающие в наших умах, тогда не будет
проблем с получением прибыли по этим картам. Я полагаю, сегодняшняя лекция предоставила
вам понимание того, как вы можете развить правильное торговое мышление, игнорировать
эмоции, и покончить с привычками разрушающими ваш торговый успех.


Не измеряйте прибыль в процентах или пунктах
Спойлер

Сегодняшняя лекция очень важна, она отличается от всех написанных ранее, а также от того что
вы могли читать. В связи с противоречивым характером понятий обсуждаемых в сегодняшней
статье, я хочу, чтобы вы внимательно прочитали до конца…

Прежде чем перейти к статье, давайте обсудим одну вещь. Данная статья предназначена для
краткосрочных трейдеров которые могут одновременно держать 1-3 открытые сделки. Таким
образом, статья не относится к диверсифицированным портфелям акций или фондов с большим
количеством различных активов под управлением в течении длительного периода.

Не все согласятся с идеей, которую я выдвигаю в данной статье, но таким образом я измеряю
свою торговую производительность, и так делают многие успешные розничные трейдеры. Это то,
что я делаю, и предлагаю делать вам…

Большинство форумов и блогов обсуждают проценты и пункты заработанные на торговом счете.
Хотя, в действительности, измерение доходности в пунктах или процентах не является
эффективным способом для отслеживания торговой производительности. Все трейдеры разные, у
каждого разный набор психологических установок в торговле. Поскольку это так, вы должны
измерять свою производительность в соотношении риска к прибыли, которую можно обозначить
числом «R», а не процентами или пунктами. А теперь, давайте обсудим почему измерение
торговой производительности в понятии соотношения риска к прибыли, или R, это самый лучший
способ отслеживания вашей прибыли на рынке Форекс.

Что такое «R»
Я определяю «R» следующим способом. R является значением которое отражает фактор прибыли
фиксированного риска. Теперь, для тех из вас кто не знает что такое фактор прибыли, скажу что
это значение которое отражает прибыль выигрышных сделок, деленную на потери от убыточных
сделок. Например, если вы за год заработали 100000 за год, но потеряли 50000, ваш фактор
прибыли или R будет 2 или просто 2R (100000/50000=2).

Таким образом, R измеряет ваш общее соотношение риска к прибыли во всех ваших сделках, зная
какой у вас R в серии сделок, вы будете иметь быстрый и правильный взгляд на вашу
эффективность как трейдера. Думайте так: если у вас 2R на большом количестве сделок, тогда вы
можете ожидать 2$ прибыли на каждый 1$ потерянный на рынке, если 3R, тогда это означает, что
вы можете ожидать 3$ прибыли на 1$ потерь и т.д. Безусловно, такой способ является самым
полезным для отслеживания вашего прогресса. Любой, кто хочет передать вам деньги в
управление хотел бы увидеть большой послужной список с хорошим значением R, чем выше R
тем лучше.

Риск в процентах против фиксированной суммы риска

Модель использования процентного управления риском заслуживает особого внимания, так как
это наверное самая популярная модель управления риском. Я не буду вдаваться в подробный
анализ, так как недавно написал статью об управлении капиталом на Форексе. Тем не менее, я
коротко объясню, почему не использую стратегию управления капиталом на основе процентов от
торгового счета.

Скажем, рискуя 2% от вашего торгового счета в каждой открытой позиции, это будет хорошим
способом диверсификации фондового портфеля или хедж-фонда в связи с большим количеством
активов находящихся в портфеле под управление в один момент, но для розничных частных
трейдеров у которых как правило 1 или 2 сделки в один момент времени, измерение риска в
процентах не будет лучшим способом управления своим счетом.
Подумайте, если вы заработали 300$ на торговом счете в 300$ это доход в 100%, но будет ли
означать что вы заработали 100% прибыли, когда ваша прибыль 300$? Гораздо легче сделать
100% прибыли на счете размером 1000$, чем сделать $100000 из счета размером в $50000. Теперь
вы понимаете почему измерение прибыли в процентах не актуально, в сравнении с подсчетом
соотношения риск/прибыли? Надеюсь что да.

Остаток на счете обманчив
Важно заметить, что трейдеру нет необходимости иметь большую сумму на своем торговом счете,
чтобы торговать позицией большого размера. Используя плечи, трейдер с $1000 на счету может
торговать размером равнозначным с трейдером у которого $20000. Вы не должны ложить весь
свой торговый капитал на один счет. Лично я торгую большими размерами, но я не держу больше
$50000 на моем торговом счету, используя плечи нет необходимости в больших суммах.

Таким образом, причина почему размер счета не является хорошим основанием для определения
риска в сделке в том, что вы можете управлять размером позиции при относительно небольшой
сумме на депозите, поэтому вам просто не нужно и вы не должны держать все свои средства на
торговом счете. Понимаете, трейдеры с большими и маленьким счетами могут торговать
одинаковыми позициями, так что важнее ваше личное отношение и комфортный уровень риска а
также осознание того, что вы можете потерять в любой открываемой сделке.
Избегайте держать капитал на одном счете

Трейдер миллионер не будет и ему не нужно держать все свои деньги на торговом счете. Почему?
Как мы упоминали раньше, используя плечи, вы можете контролировать большие суммы на
маленьком торговом счете. У меня есть возможность положить миллион долларов на свой счет,
но я этого не делаю. Нет необходимости, я могу торговать нужным мне размером позиции на
счете $50000. Таким образом, трейдерам не нужно держать весь торговый капитал на одном счете
у брокера. Они могут держать большую часть на депозите в банке или в других активах. Я снимаю
деньги с торгового счета каждый месяц, возвращаясь к определенному мной уровню $50000.

Это еще одна причина, почему риск определенный в сумме долларов является более важным,
чем риск определенный в процентах от торгового счета, попросту, размер счета из-за плеча не
может выступать за основу вычислений. Таким образом, мы измеряем наш доход в «R», а не в
процентах или пунктах.

Разная толерантность к риску у трейдеров

Высококвалифицированный и успешный трейдер на Форекс, который знает как
дисциплинированно следовать своей торговой стратегии, естественно будет более уверен в своих
способностях к торговле и в своей толерантности к риску, в отличии от начинающего. Размер
позиции может сильно отличаться у разных трейдеров, так как у каждого трейдера разный
уровень комфорта к сумме риска в каждой сделке. Отношение к риску очень индивидуально, и
это еще одна причина, почему измерение эффективности в соотношении риска к прибыли
является наиболее эффективным способом отслеживать ваши доходы. Понимаете,
квалифицированный и опытный трейдер наверняка имеет более высокую толерантность к риску
чем начинающий трейдер. Поэтому, из-за отличающегося отношения к риску у трейдеров,
измерение прибыли в соотношение риск/прибыль и определение его как «R», будет наиболее
разумным.

Пример, как рассчитать ваше число R

В таблице представлен сценарий из 20 сделок. Будем считать фиксированный риск в каждой
сделке. Отношение к риску у каждого трейдера разное, поэтому оставим его неопределенным.
Это может быть $200 за сделку или $2000, все зависит от вашего финансового состояния и от
толерантности к риску. Важно то, что ваш риск фиксированный, поэтому вы можете посчитать
общий показатель R:

На рисунке можем видеть, что мы получили 33R прибыли но при этом потеряли 11R, это означает,
что наш фактор R равен 3. Можно сказать, что на каждый доллар, которым мы рискуем в сделке, в
серии сделок, мы можем ожидать три доллара прибыли. Другими словами наше общее
соотношение риска к прибыли в этой серии составляет 1:3. Необходимо также обратить внимание
на то, что 11 сделок было убыточными, или 55% из 20, и только 9 были прибыльными, или 45%.
Это также говорит о том, что правильное понимание и применение стратегии соотношения риска
к прибыли, вы будете зарабатывать, даже если большинство ваших сделок убыточны.





Мини исследование: профессиональный трейдер
Я управлял частными фондами и достаточно много работал с трейдерами и знаю, чтобы быть в
«плюсах», действительно имеет значение соотношение риска к прибыли, а не проценты и пункты.

Пример:

Трейдер работающий в Лондонской проп компании (proprietary trading firm – компания, дающая в
трейдерам собственные деньги для торговли на финансовых рынках) оперируют
дебетно/кредитной системой. Их счет по окончании торгового периода может быть
положительным или отрицательным. Босы смотрят на торговые счета в конце каждого месяца, и
они сосредотачивают свое внимание на доход на единицу риска. Они высчитывают риск за месяц
и сравнивают его с прибылью. Трейдера вознаграждают только если R больше 1, потому что если
оно меньше, это означает что трейдер заработал меньше денег чем потерял. Проп фирмы смотрят
на доход, который принес трейдер, по отношению к его риску, в долларовых суммах. Я могу вас
заверить, что по окончании месяца или года, все проп фирмы, банки, хедж-фонды и др. в первую
очередь смотрят на соотношение риска к прибыли в долларах. Все потому что, как мы уже
установили, проценты и пункты не имеют значения.

Это не бесплатный билет для торговли с большим риском

На конец, я бы хотел отметить еще один очень важный момент. Пожалуйста, после прочтения
статьи не начинайте торговлю рискуя какими угодно суммами. В конце концов, склонность к
риску очень индивидуальна, и я часто об этом говорю. Вы должны решить для себя, прежде чем
начинать торговлю реальными деньгами, с какой суммой потерь вам комфортно торговать в
каждой сделке потому, что вы никогда не знаете какая сделка будет прибыльной, а какая будет
убыточной, даже если используете высокоэффективную стратегию, такую как прайс экшн.
Хорошее правило для определения толерантности к риску: если ваши сделки не дают вам спать
по ночам, значит риск слишком большой.
Как вы видите в сегодняшней статье, все учат разному в торговле на Форексе, и вы не найдете
материалов которые устанавливают «статус-кво». Все о чем я рассказываю, основывается на годах
успешной торговли и из того, что мне рассказали другие успешные трейдеры, в начале моей
карьеры. Я знаю, что не все со мной согласны, и это нормально, я никогда не был одним из
«толпы», моя концепция и стратегия изложенная в статье, это то как я торгую.


Один факт о трейдинге, который вы должны знать
Спойлер

Наиболее важным аспектом торговли на Форексе, о котором многие трейдеры не подозревают,
является то, что они не должны ожидать от каждой отдельной сделки, что она будет прибыльной
или убыточной. Все верно, хотя звучит немного странно, но это факт. Понимаете, даже если у вас
есть торговая стратегия, и вы знаете какой процент прибыльных сделок она дает, вы все еще не
знаете, какая сделка закончится прибылью или убытком. Подумайте, если у вас 60% прибыльных
сделок за год, вы же не знаете, какая сделка попадет в колонку прибыльных 60%, а какая попадет
в колонку убыточных 40% . Нет, не знаете. Вы не знаете, и никогда не можете знать, а знаете
почему? Потому что в трейдинге, случайное распределение прибыльных и убыточных сделок, не
зависимо от вашей торговой стратегии.

Может показаться, что вы это уже знаете, но факт в том, что большинство трейдеров не торгуют
так как будто они понимают, или хотя бы переживают из-за того, что их прибыльные и убыточные
сделки распределяются случайно. Если вам все еще не очень понятно, что я понимаю под
«распределяются случайным образом», так это просто означает, что вы никогда не знаете, когда
ваша сделка закроется с прибылью, а когда с убытком, ДАЖЕ ЕСЛИ вы следуете своей
высокоэффективной стратегии. Таким образом, результаты ваших сделок будут распределены
случайным образом, но если вы следуете прибыльной стратегии, все время, в общем, вы будете
прибыльны. Ключевая фраза здесь «все время», и это как раз та часть, о которой многие трейдеры
забывают или имеют с ней проблемы. У них попросту нет дисциплины и/или терпения следовать
своей торговой стратегии и управлению капиталом сквозь большое количество сделок, чтобы
стать прибыльным.

Вот пример того как случайное распределение прибыльных и убыточных сделок может выглядеть.
Обратите внимание, что кривая активов в длительном периоде растет, а это означает, что
используется эффективная и прибыльная стратегия на протяжении длительного времени.
Последствия этого глубоки:

Последствия случайного распределения результатов торговли

Возможно, самое главное, что вам необходимо понимать о том факте, что ваши торговые
результаты распределены случайным образом, в том что если вы действительно это понимаете и
принимаете этот факт, вы никогда не будете рисковать в каждой сделке большей суммой чем при
потере которой вы будете себя комфортно чувствовать. Трейдеры, которые это действительно
понимают, никогда не знают прибыльная или убыточная сделка выпадет, и никогда не будут вести
себя так, как будто знают что будет.

Трейдеры, рискующие в сделке суммой больше чем с которой им комфортно терять, ведут себя
так как будто знают что точно получат прибыль в этой сделке. Такое отношение и вера толкают
трейдеров в большие неприятности. Если вы торгуете с учетом того, что ваши торговые результаты
случайно распределены, тогда вы будете всегда осознавать какой суммой вы рискуете, и всегда
будете взвешивать потенциальное соотношение риска к прибыли в сделке перед тем как ее
открыть, в отличие от того чтобы постоянно думать о прибыли.






Как ваши ожидания убивают ваш счет

Возможно, что вы много раз не открывали сделки ожидая убытков в них; на самом деле, вы
возможно ожидаете получить прибыль в каждой открываемой сделке. Такова человеческая
натура, желать прибыли в каждой открываемой сделке; в конце концов, в нас существует
врожденная потребность быть правыми и держать все под контролем. Это причина, по которой
многие больше боятся летать чем ездить автомобилем, хотя статистика показывает, что летать
значительно безопаснее; людям нравится чувствовать, что у них все под контролем.

Проблема с трейдингом в том, что вы должны отбросить все ваши ожидания о прибылях в каждой
сделке, а для большинства трейдеров это невозможно. Когда сделка закрывается в убыток,
происходят две вещи: 1) вы теряете деньги, и 2) вы ошиблись с направлением рынка.

Мы должны понимать, что обе вещи, и потеря денег, и ошибка в определении направления, все
это часть игры. Вы должны помнить, что трейдинг это бизнес, но затраты здесь отличаются от
других видов бизнеса. Ваши затраты прямые и на лицо: убыток и ошибка в направлении говорят,
что вы не правы в этой сделке. Вы должны научиться игнорировать эти вещи, чтобы они не
сделали вас эмоциональными.

Ожидания убивают большинство трейдеров. Вы должны научиться избавляться от ожиданий в
отдельной сделке, вместо этого у вас должны быть долгосрочные ожидания. Например,
правильно ожидать быть прибыльным по результатам года, если вы торгуете в соответствии со
своим планом, терпеливо и дисциплинировано. В тоже время, неправильно ожидать прибыли в
следующей сделке, которую вы откроете. Причина, почему это неправильно, в том, что на самом
деле не имеет значения, что будет с вашей следующей сделкой, какая разница, если вы
дисциплинированы и торгуете только свои сетапы и всегда контролируете свой риск. Если вы
будете делать эти вещи постоянно, вы можете ожидать получить прибыль в серии сделок. Но
большинство трейдеров становятся эмоциональными, начинают переторговывать и сливают свои
счета, потому что думают, что каждая их сделка будет прибыльной. Когда вы ожидаете прибыли в
каждой сделке, вы как товарный поезд эмоций летящий в кирпичную стену реальности. Смысл в
том, что когда наши ожидания не совпадают с реальностью, мы становимся эмоциональными, а
когда мы становимся эмоциональными, мы теряем деньги.

Реальные примеры случайного распределения торговых результатов
Достаточно теории, перейдем к практике. Хочу пройтись несколькими графиками с недавними
реальными примерами торговых сетапов прайс экшн. Прежде всего отмечу, что эти примеры
взяты для демонстрации случайного распределения, и чтобы доказать, что мы никогда не знаем
чем закончится сделка. Я не утверждаю, что все эти сделки были в реальности открыты.

Золото

Ниже приведен дневной график рынка золота. Видим пример трех разных сетапов прайс экшн,
недавно возникших на рынке. Давайте пройдемся по ним, соответственно номерам.

1) Большой пин бар сформированный от ключевого уровня поддержки. Даже при том что он
против тренда сетап все равно действительный и очевидный, таким образом это хорошее
представление нашей торговой стратегии прайс экшн. Данный пин бар возможно
завершился убытками для многих трейдеров, так как видим цена сразу после пробоя
максимума развернулась и дошла до минимума пин бара. При этом цена сформировала
еще один пин бар от той же поддержки. Таким образом, даже при том, что сетап был
очевидным и действительным сделка закончилась убытками; урок здесь в том, что вы
должны освободиться от своих ожиданий прибылей в каждой сделке.
2) Второй пин бар сформированный от той же зоны поддержки в районе $1530.00. Это также
большой пин бар от ключевой поддержки, таким образом это другой действительный
сетап нашей торговой стратегии. После короткого отката цены к уровню 50% пин бара,
рынок рванул вверх предоставив нам прибыльную сделку. Опять, нет необходимости
ожидать, что это должна быть прибыльная сделка, это только частичный случай победы
нашей торговой стратегии прайс экшн.
3) Дальше мы видим четкий сигнал ложного пробоя, сформированный вместе с пин баром.
Очень хорошо сформированный сетап от ключевого уровня сопротивления, поэтому
конечно это был хорошо действительный и очевидный сетап нашей торговой стратегии
прайс экшн. Видим как цена резко упала, предоставив нам хорошую прибыль, особенно
если входить на уровне около 50% пин бара. Все эти сетапы представляют действительные
примеры моей торговой стратегии прайс экшн, два из них оказались прибыльными, один
убыточный, но нет никакого способа каким бы мы могли узнать наверняка, какой из
сетапов будет убыточным, а какой прибыльным.

AUDUSD
Ниже показан дневной график пары AUDUSD. Видим пример трех разных торговых сетапов прайс
экшн, появившихся недавно. Давайте пройдемся по ним, соответственно номерам.

1) Первый сетап это пин бар, фактически два хороших пин бара, последовательно
сформированных, так что даже если вы пропустили первый пин бар, вы могли входить на
втором, так как оба показывают отказ цены одти ниже от ключевой долгосрочной
поддержки. Видим, что можно было получить достаточно большую прибыль от этих пин
баров, в зависимости от постановки стопа можно было получить соотношение риска к
прибыли 1:3 или 1:4 или даже больше. Опять, возможно многие ожидали потерь от такого
сетапа, так как он против тренда. Но на самом деле мы имели действительный
противотрендовый сетап, поэтому мы должны были разместить наши ордеры и позволить
рынку сделать свою работу. Не ожидайте от каждой сделки прибылей или убытков, просто
неукоснительно следуйте своей торговой стратегии и торговому плану и помните, что если
будете так поступать то останетесь прибыльными в длительных отрезках времени.
2) Хорошо сформированный медвежий пин бар, который для многих кто входил на нем, стал
убыточным. Даже после того, как эта сделка стала убыточной, мы не должны становиться
эмоциональными или расстроенными, потому что мы знаем, что наши прибыли и убытки
распределяются случайным образом, поэтому у нас нет никаких ожиданий относительно
наших сделок.
3) Это был маленький пин бар, но он четко показал отказ от твердого уровня сопротивления,
и после длительного сильного роста вверх это был сигнал прайс экшн на продажу, и
многие трейдеры входили на нем. Мы можем видеть, что цена пошла вниз от
сопротивления, но прежде откатила вверх чтобы повторно тестировать сопротивление, что
для многих трейдеров обернулось убытками. Итак, на данном графике мы видим одну
хорошую сделку, принесшую нам прибыль в размере 3R или 4R, а затем две убыточные
сделки по 1R каждая. Как видно мы все еще остаемся в прибыли, даже при том что у нас
не было никаких ожиданий относительно того будут сделки прибыльными или нет.
EURJPY
Ниже приведен дневной график EURJPY. Видим пример трех разных сетапов, возникших недавно
на этом рынке. Давайте пройдемся по ним, соответственно номерам.

1) Это сетап пин бара с длинным носом, четко показавший отказ цены идти ниже
долгосрочной ключевой поддержки в районе 97.00 - 96.00. Обратите внимание, как цена
значительно выросла после пин бара, предоставив хорошее соотношение риска к
прибыли.
2) Данный сетап пин бара обернулся убыточной сделкой, если входили после закрытия
свечи, или на 50% от пин бара. Это действительный пин бар, так как сформировался очень
близко к ключевой поддержке 98.70 – 98.50 и очевидно сформированный. Однако, нет
никаких причин ожидать что эта сделка могла быть прибыльной или убыточной, так как
мы знаем, что наши торговые результаты распределены случайно. Необходимо просто
следовать своему плану и когда формируются действительные сетапы, вы открываете
сделки и предоставляете рынку решить исход.
3) Далее видим сетап внутренний бар, сформированный сразу под сопротивлением около
101.40, когда рынок находился в торговом диапазоне. Обратите внимание, как цена
агрессивно опустилась от данного сетапа, и если разместить стоп около 50% материнского
бара, можно было получить очень хорошее соотношение риска к прибыли, и пока я пишу
эту статью рынок продолжает снижаться от этого сетапа.

Перестаньте ожидать прибыль в каждой сделке, и вы станете прибыльным трейдером

Причины, по которой для многих проблема постоянно зарабатывать прибыль, могут быть сведены
в один факт, что они слишком многого ожидают. Большинство трейдеров очень настойчиво
пытаются контролировать все аспекты своей торговли, не зависимо от того осознают они это или
нет. В действительности, мы не можем контролировать рынок, все что мы можем, это
контролировать себя. Но, намного труднее контролировать свои действия и мысли, чем
переторговывать и рисковать слишком многим в одной сделке, когда вы убедили себя что эта
сделка будет прибыльной. Люди убеждают себя, что они правы относительно своих сделок, они
чувствуют себя хорошо когда думают, что они правы. Действительно, многие трейдеры становятся
зависимыми от чувства необходимости войти в сделку, даже при том, что у них длинная череда
потерь на рынке.

Вы должны научиться смотреть на себя как на корень всех торговых проблем. Это не ошибка
вашего брокера, это не ошибка рынка, это ваша ошибка, что вы потеряли деньги. И скорее всего
вы потеряли деньги потому что ожидали прибылей в каждой сделке, значит вы игнорируете риск
связанный с торговлей. Люди склонны слишком много фокусироваться на потенциальных
прибылях, и не достаточно на риске потерь. Тем не менее, как мы обсудили выше, потенциал
получить прибыль или убыток в каждой сделке равен. Это потому, что ваши прибыли и убытки
распределяются случайным образом, вы должны об этом помнить. Вы можете определить
процент прибыльных сделок вашей торговой стратегии на длительном периоде времени, но вы не
можете определить процент прибыли для каждого отдельного проявления сетапов вашей
торговой стратегии, это тяжелое понятие для понимания, но очень важное. Вы должны понять, то
о чем я рассказал в этой лекции, и торговать соответственно, не становясь эмоционально
зависимыми от каждой сделки, и понимать что вы можете быть прибыльным трейдером в
длительной серии сделок следуя вашей торговой стратегии, торгуя дисциплинировано.


Пирамидинг – стратегия управления капиталом для увеличения прибыли
Спойлер

В сегодняшней лекции я научу вас ребята как «торговать деньгами рынка». Все верно, я
собираюсь показать вам как масштабировать, или делать «пирамидинг» прибыльной сделки, без
увеличения риска. В сущности это означает, что вы будете добавляться к прибыльной сделке, не
принимая на себя дополнительный риск или возможно даже создать безрисковую сделку,
одновременно резко увеличивая вашу потенциальную прибыль. Это не слишком хорошо чтобы
быть правдой, но существуют определенные моменты когда масштабирование работает хорошо,
в отличии от других, что мы и обсудим сегодня. (Примечание: масштабирование это то же что и
добавление к позиции или пирамидинг)

Вы наверное слышали поговорку «Режьте убытки быстро, а прибылям давайте расти», но как на
самом деле вы это делаете? Сегодняшняя лекция обучит вас как правильно масштабировать
открытую прибыльную сделку, так чтобы получить максимальную отдачу от прибыльных сделок.
Вы наверное знаете, что большинство валютных пар в последнее время имеют хороший тренд.
Учитывая все эти сильные тренды, я решил, что было бы хорошо написать статью о том, как
максимизировать свою прибыль. Итак, давайте начнем….

Как безопасно масштабировать прибыльную сделку

Обратите внимание, что я выделил слово «безопасно», так как существует два пути какими вы
можете добавить к прибыльной сделке:

1) Глупо – масштабировать позицию без подтягивания стопа, чтобы уменьшить риск
предыдущей позиции, тем самым беря на себя больший риск (то, что вы никогда не
должны делать).
2) Умно – масштабировать позицию на определенных уровнях и тралить стоп, каждый раз
открываю новую сделку, таким образом не рискуя большей суммой чем та с какой вам
комфортно терять, или большей суммой которую вы определили для себя 1R (R = сумма
которой вы рискуете в одной сделке).


Хочу научить вас как делать пирамидинг открытых позиций, но перед тем как мы начнем, я
должен подчеркнуть одну вещь:

ВНИМАНИЕ: только потому, что можно масштабировать открытую позицию, не означает, что вы
должны это делать. Есть определенные моменты, когда такая стратегия работает, и моменты
когда это не работает. В общем, вы можете пытаться масштабировать прибыльную сделку когда
рынок в сильном тренде, или при сильных внутридневных движениях. Вы не должны пытаться
масштабировать когда рынок в торговом диапазоне или движется в изменчивой манере с
большим количеством ложных движений.

Теперь, когда вы добавляетесь к открытой позиции, каждый раз когда цена проходит
определенный отрезок в вашем направлении, ваш безубыток суммарной позиции передвигается
ближе к рыночной цене. Это означает, что цене не надо проходить большое расстояние, чтобы
переместить ваши сделки в отрицательную зону. Это не станет проблемой, если вы тралите стоп-
лосс предыдущей позиции(й), так, что поддерживаете общий риск 1R, но трейдеры попадают в
проблемные ситуации масштабируя позицию, не подтягивая стоп для уменьшения риска. Если
сейчас это кажется вам запутанным, надеюсь на диаграммах будет понятнее…

Примерный сценарий:

Представим себе понижательный тренд EURUSD, как это происходит последнее время. Вы
увидели хороший пин бар сформированный от уровня сопротивления 1.2625. Вы решили, если
цена отвергла этот уровень, а это очевидно «ключевой» уровень, то выше этого уровня хорошее
место для размещения стопа. Итак, вы решили поставить стоп-лосс на 1.2650… мы ВСЕГДА
определяем стоп-лосс ДО принятия решения о цели, куда может дойти цена. Потому что,
управление риском в торговле на Форекс, являеться одним из самых главных аспектов торговли.
Если будете неправильно управлять риском в КАЖДОЙ сделке, вы НЕ БУДЕТЕ зарабатывать
деньги.

Далее. Нет никаких значительных или очевидных поддержек, которые можно увидеть аж до
1.1900, и вы решаете, что будете стремиться к большей прибыли и наблюдать когда цена не
захочет идти в нужном направлении. Вы предопределили риск в сделке 200$, чтобы было проще
считать скажем вы продали 2 мини-лота на 1.2550, 100 пунктов стоп лосс Х 2 мини-лота (1 мини-
лот=1$ за пункт) = 200$ риска.

Вы решили стремиться к соотношению риск/прибыль в этой сделке 1:3, поэтому установили тейк
профит на 1.2250 и запланировали добавить две позиции в этой сделке, первую когда цена
пройдет 100 пунктов, и вторую, когда цена пройдет 200 пунктов. Планируя это, вы учитываете, что
на рынке очень сильный тренд, и на основе своих торговых навыков вы решили, что это хороший
шанс для продолжения тренда.

Вот схема, как вначале выглядит ваша сделка:

Цена пошла в вашем направлении, и вы решили масштабировать сделку еще 0.2 лотами на
1.2450. Теперь суммарная ваша позиция составляет 0.4 лота или 4$ за пункт по EURUSD, это
увеличивает вашу потенциальную прибыль до 1000$ если цена дойдет до вашей цели 1. 2250. Так
как вы передвинули стоп лосс первой сделки на 1.2550, ваша первая сделка в безубытке, стоп лосс
вашей новой позиции также на 1.2550, а это означает, что ваш риск в сделке остается 200$.

Идем дальше, цена продолжает идти в вашем направлении и вы решаете масштабировать сделку
еще 0.2 лотами на 1.2350. Теперь ваша позиция будет размером 0.6 лота или 6$ за пункт на
EURUSD. Общая потенциальная прибыль составляет 1200$ если цена дойдет до цели 1.2250.
Обратите внимание, что ваша прибыль вдвое больше, чем при открытии первой сделки, в то
время как общий риск теперь составляет 0$, как вы сейчас увидите…

Вы тралите стоп на двух открытых позициях до 1.2450, тема самым фиксируя прибыль в 200$ на
первой позиции и переводя вторую позицию в безубыток, сократив тем самым риск по двум
позициям до 0$... теперь у вас безубыточная сделка. Загвоздка в том, что цена находится всего
лишь в 100 пунктах от уровня безубытка ваших ордеров, поэтому существует большая вероятность
того, что ваша торговля закроется без прибыли… хорошая новость в том, что вы увеличили свой
потенциал получения прибыли без принятия дополнительного риска.


Цена продолжила движение в вашем направлении и достигла цели 1.2250, все три сделки
закрыты и вам удалось забрать прибыль с соотношением риск/прибыль 1:6. Вы не рисковали
более чем 200$, что составляет ваш размер предустановленного риска 1R, и заработали 1200$. Это
пример того, как воспользоваться преимуществом сильного тренда на рынке, как мы недавно
видели на EURUSD и других рынках.

Почему я не занимаюсь масштабированием?

Уверен, что многие из вас, воодушевились масштабированием. Я не собираюсь слишком глубоко
объяснять эту тему. Скажу так: я не масштабирую свои сделки, и я рекомендую вам так делать.
Но, очевидно, что все ваши действия на рынке зависят только от вас, поэтому просто объясню,
почему лично я верю, что масштабирование не имеет смысла. Когда вы масштабируете свою
сделку вы фактически забираете частичную прибыль, когда цена движется в вашем направлении.
Звучит неплохо, да? Но проблема в том, что вы ограничиваете прибыль выигрышной сделки. Нам
необходимо максимизировать прибыль, а не минимизировать. Я хочу сказать, что масштабируя,
мы сознательно ограничиваем прибыльную сделку.

Понимаете, когда масштабируете свою сделку вы сокращаете размер позиции когда цена
двигается в вашем направлении. А это означает, что когда прибыль растет вы забираете меньшую
часть прибыли в НАИБОЛЕЕ прибыльной части сделки… разве не будет разумнее дать прибыли
расти? Запомните, что торговля заключается в том, чтобы максимизировать прибыльные сделки и
ограничивать убытки… Я вижу масштабирование только минимизирует удачные сделки, и это
причина того что я не занимаюсь масштабированием.

Я предпочитаю забрать заранее определенную прибыль 1:2 или 1:3 по всей позиции, или в случае
сильного тренда, как в примерах выше, я попытаюсь масштабировать. В любом случае я не
минимизирую мои выигрышные сделки, как делал бы если бы масштабировал. Чтобы было ясно,
я скорее заберу прибыль по всей позиции на определенном уровне/цели, или масштабирую
сделку в контексте сильного рыночного тренда. Но я никогда добровольно не буду
минимизировать выигрышные сделки масштабируя их!

Пару слов в заключение…

Хочу еще раз подчеркнуть, что вы не должны пытаться масштабировать каждую сделку,
показывающую прибыль. Вы должны решить, прежде чем откроете сделку, какой потенциал
движения в вашем направлении, и решить будете ли вы делать масштабирование. Вы не должны
ничего оставлять на волю случая, и вы можете принять множество решений до входа в сделку, так
как в это время вы принимаете наиболее объективные и логичные решения.

Обратите внимание на EURUSD и на другие основные пары за последние 3-4 недели (по
состоянию на 31 мая 2012)… это такой тип рынка, который дает хороший потенциал для попыток
масштабирования сделки. Но такое состояние рынка не случается часто, а я бы хотел научить вас
добавляться к сделке без принятия дополнительного риска… и это главное в сегодняшней лекции.

Изменено пользователем Ermen

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Не то что бы я имел против него что-то,мне просто интересно кто он.Статьи довольно познавательные и интересные(прочитал еще не все).Спасибо за перевод.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Новые статьи!
Пожалуйста ,прошу писать комментарии,так как в каждой теме существует лимит слов ,поэтому для добавления новых статей в теме должны быть новые ответы . Так бы все сюда скинул но не могу. :)

Частая торговля против редкой торговли
Спойлер

Многие трейдеры на Форексе думают, что открывая сделки более часто, они дают себе больше
возможностей и это даст им заработать больше денег. Это не верно, на самом деле, более частая
торговля приводит к большему стрессу, разочарованию, и открытию сделок с малой вероятностью
позитивного исхода. Дело в том, что если вы знаете, что торгуете и вы на 100% уверенны как и
когда это торговать, вы обнаружите, что действительно нет необходимости торговать чаще.
Существует неоспоримое доказательство, что дейтрейдеры и скальперы делают в среднем
меньше денег, чем трейдеры торгующие реже. Давайте обсудим это и многое другое в этой
статье, итак начнем…

Примечание: речь будет идти об обычных «розничных» трейдерах, а не о специализированных
коммерческих торговых компьютерных программах количество сделок которых достигает тысячи
и десятки тысяч в день.

Самый быстрый способ улучшить вашу торговлю это…

…Прекратите так много торговать! Это просто особенность человеческой натуры, чем больше мы
торчим перед монитором, тем больше мы готовы нажать на кнопку и войти в сделку. Тот факт, что
мы тяжело работали над деньгами, находящимися на нашем торговом счете, кажется, вылетает из
головы после просмотра 5-ти минутного графика некоторое время. Мы также склонны
переоценивать свои возможности прогнозировать движения рынка и игнорируем реальный
потенциал потери деньги, которыми рискуем.


Больше сделок означает больше затраченного времени и больше стресса. Лично я верю в
трейдинг на дневных графиках и редкие сделки, это означает, что я на самом деле открываю на
много меньше сделок чем большинство трейдеров. При этом мы все знаем, что большинство
трейдеров теряют деньги… большинство трейдеров также часто торгуют, поэтому здравый смысл
говорит нам, что просто торгуя реже (поступая не так как большинство трейдеров) мы улучшим
наши показатели в долгосрочной перспективе.

Зная свою торговую стратегию, и будучи на 100% уверенным в том когда и как торговать, вы
обнаружите что намного легче игнорировать рынок когда на рынке нет ваших сетапов. Когда вы
торгуете реже, вы также можете рискнуть чуть больше в отдельной сделке, если вам с такой
суммой комфортно. Подумайте об этом, один трейдер торгует 30 раз в месяц, а другой трейдер
открывает 3 сделки в месяц, очевидно, что первый парень не может торговать таким большим
размером как второй. Не говоря уже о том, что частая торговля занимает у него много
драгоценного времени, часто в стрессе и разочаровании. Я предпочитают тратить меньше
времени на рынке, также иметь меньше стресса, поэтому я больше придерживаюсь дневных
графиков, и я торгую относительно редко по сравнению с большинством трейдеров.

Дело вот в чем: когда вы повышаете качество ваших сделок, вы также увеличите соотношение
риска к прибыли, и вместо борьбы на рынке вы просто будете терпеливыми и действуете только
тогда, когда рынок показывает ваши сетапы. Это будет работать на увеличение вашей прибыли, в
тоже время вы будете меньше времени проводить на рынках. Такой пример выглядит нелогично,
так как в большинстве профессий больше времени = больше денег, в трейдинге это не так, на
самом деле большинство трейдеров начинают работать лучше, проводя меньше времени на
рынках. Таким образом, вы должны бороться с желанием чрезмерно анализировать, часто
торговать, или торговать на малых таймфреймах.


Высокая частота против низкой частоты. Пример.

Вы хотите увеличить ваш общий R-фактор при одновременном снижении стресса и эмоций на
рынке? R-фактор означает ваш фактор прибыли, это сколько прибыли вы делаете на рынке в
течении определенного периода времени по отношению к вашему риску ( R) в каждой сделке.
Значит, если вы рискуете 100$ в каждой сделке, ваш фактор R составляет 100$, если вы заработали
500$ в месяц, значит ваш возврат 5R. Вот так вы должны думать о риске и вознаграждении, а не в
процентном выражении. Проценты на самом деле не имеют значения, потому что прибыль 50%
может означать что вы заработали 50 долларов или 50 000 долларов… как вы видите проценты
относятся к размеру вашего счета, а нам важно соотношение долларов риска к долларов прибыли.
Если вы собираетесь создать хороший прибыльный послужной список, чтобы найти инвестора,
который даст деньги в управление, то главное на что они обращают внимание, это соотношение
вашей прибыли к сумме которой вы рискуете

Чтобы показать, что торговля с высокой частотой не означает более высокой прибыли, давайте
рассмотрим гипотетический пример трейдера торговавшего на 4-х часовом графике в течении
одного месяца в сравнении с трейдером торговавшим редко на дневных графиках в том же
месяце. Главное из этого примера в том, что оба трейдера закончили период с прибылью 3R, при
этом первый трейдер торговал в три раза больше, открыв 15 сделок в мае по сравнению с 4
сделками другого трейдера.

Вы можете себе представить, на сколько меньше эмоций, разочарования и стресса было у
трейдера открывшего 4 сделки, а также на сколько больше времени и здравого ума по сравнению
с терйдером вошедшим 15 раз на 4-х часовом графике и завершившего месяц с тем же
результатом. На самом деле это относительно мягкий пример, я знаю много трейдеров торгующих
на графиках намного ниже 15-ти минутных и продолжающих терять деньги, некоторые из вас так
делают сейчас. Итак… почему бы не попробовать что-то другое? Торговать меньше:


(Примечание: это были не реальные сделки, все они взяты ради примера)

Итак, как видно из приведенного примера, более частая торговля не означает большей прибыли.
Очевидно, что это не реальный опыт, но суть понятна, когда вы открываете больше сделок у вас
естественно будет больше убыточных сделок, которые необходимо компенсировать большим
количеством прибыльных сделок, только ради того, чтобы получить тот же результат. Также
обратите внимание на то, что у трейдера торгующего на дневных графиках было 50% прибыльных
сделок, а у трейдера торгующего на 4-х часовом графике только 40% прибыльных сделок.

Рассматривайте рынок как сад

Может помочь думать о рынке как о саде. Каждый месяц в саду вырастает ограниченное
количество овощей, но также и много сорняков. Чем больше овощей вы собираете каждый месяц,
тем больше шансов вытянуть сорняк в следующий раз. В торговле каждый месяц существует
определенное количество сетапов с выской вероятностью, поэтому если у вас нет терпения чтобы
торговать только эти очевидные сетапы, вы в конечном счете будете брать больше убыточных
сделок (сорняков) чем прибыльных (овощей).

Наука о том, почему люди торгуют слишком много
Существует множество причин, почем люди торгуют слишком много, но главная из них это
чрезмерная уверенность в себе. Это особенно актуально после успешной сделки, или серии из
успешных сделок. Трейдеры имеют склонность становиться более уверенными в себе после
закрытия хорошей сделки или нескольких сделок и особенно если не следуют торговому плану и
просто торгуют полагаясь на интуицию. Существует серьезное научное исследование,
подкрепляющее утверждение, что большинство трейдеров торгует слишком часто именно из-за
чрезмерной уверенности в себе. Большинство людей переторговывает в связи с
«переприбыльностью» своих сделок, об этом пишут Терренс Одеан и его коллеги в своем
исследовании под названием «Дейтрейдеры знают о своих способностях?»

«Однако, когда они оказываются успешными, эти инвесторы иррационально приписывают
успех непропорционально своим способностям, а не просто удаче, ведущие инвесторы
переоценивают свои способности и торгуют слишком агрессивно, и даже инвесторы с
прошлыми большими потерями чем успехами, могут стать самоуверенными превышая
важность своих успехов»

Одеан и его компания начали обсуждение почему «совокупная производительность
дейтрейдеров отрицательна». Их исследование подчеркивает тот факт, что торговля на малых
таймфреймах а также торговля с высокой частотой вызывает привыкание и затягивает. Торговая
наркомания является единственным объяснением того что «более половины трейдеров можно
отнести к опытным и с историей убытков», указывается в исследовании. По каким еще причинам
«опытные трейдеры с историей убытков» продолжают торговать внутри дня, если бы не их
зависимость от этого?

Главное, что нужно из этого понять, это то, что вы должны избегать преувеличения ваших
торговых достижений… это не означает, что вы не должны изучать их… скорее вы должны
рассматривать их как еще одно подтверждение вашей стратегии. Запомните, что даже если вы
трейдер с 70% прибыльных сделок, вы никогда не можете знать какая ваша сделка попадет в эти
70% или окажется в других 30%, таким образом, вы никогда не должны принимать слишком
большой риск на ваш торговый счет или переторговывать… просто торгуйте когда видите ваши
сетапы, и с течением времени вы будете получать стабильную прибыль.

Мужчины против женщин

Я знаю, что большинство моих читателей мужчины, но дело в том что сейчас мы должны убрать
свою гордость и взять немного полезного из того как торгуют женщины.

В недавней статье на сайте Нью-Йорк Таймс сообщается о том, что мужчины имеют склонность
торговать намного чаще чем женщины, и это увеличивает их затраты и уменьшает общий
результат, смотрите:

«Это увеличение торговли приводит к повышению затрат мужчин и уменьшает их
результаты. Экономисты определили, что в то время как оба пола сокращали чистые доходы
посредством торговли, мужчины делали это на 0.94 процента больше в год. В телефонном
интервью профессор Барбер сказал «В общем, самонадеянные инвесторы собираются
интерпретировать то, что происходит вокруг них и думают, что они в состоянии принять
решения которое совершенно не подкреплено смыслом». Краткосрочные финансовые новости
часто относятся к бессмысленному шуму, говорит он. Мужчины, намного чаще чем женщины,
пытаются извлечь смысл из этого шума, и напрасно.»

Итак, вот несколько важных уроков :
1) Мужчины склонны думать, что они «знают» о том, что рынок собирается сделать, тогда как
женщины скорее принимают факт, что они не «знают» наверняка, что рынок будет делать.
Суть в том, что женщины правы, никто никогда не «знает» что рынок будет делать, за
исключением инсайдеров с незаконной информацией. Итак, чем раньше вы поймете, что
трейдинг это игра вероятностей где результат любого сигнала не «бесспорный», тем
раньше вы прекратите брать маловероятные сделки только потому что чувствуете, что
вы «знаете» куда пойдет рынок.
2) Женщины менее вероятно будут одержимы финансовыми новостями и пытаться
«выяснить, что же это все означает». Мужчины должны также так поступать, если вы не
понимаете почему, прочтите мою недавнюю статью о новостях и фундаменте на Форексе.
3) Лично я полагаю, что у женщин меньше потребность быть «правыми» чем у мужчин, и это
делает их лучшими трейдерами. Рынок безразличен к вам, и к вашим чувствам, поэтому
быть правым или нет, эгоистично относиться к трейдингу, это все полностью не
соответствует тому, чтобы получать результат. Оставьте свое эго за дверьми, когда входите
в свою торговую комнату, потому что это не поможет вам принимать лучшие торговые
решения. Вы можете думать, что вы правы, но на самом деле рынку все равно правы вы
или нет, он будет делать то, что считает нужным, потому что рынок всегда прав, а не вы.
5
Поэтому научитесь торговать осознавая этот факт, научившись читать движения цены
создаваемые рынком для нас, и торговать только когда присутствует наш сетап с высокой
вероятностью.
Заключительные мысли…

Возможно, главная мысль из этого урока состоит в том, что вы не должны придавать слишком
большого значения каждой сделке. Это означает, не начинать переторговывать став
самоуверенным после нескольких удачных сделок. Помните, вы можете достигнуть такого же
результата R за тот же период времени, просто торгуя реже. Вы можете это сделать
фокусируясь на качестве сделок а не на количестве. Я торгую «низкочастотную» стратегию прайс
экшн на дневных графиках, и моя философия основывается на торговле только
высококачественных торговых сетапов прайс экшн, что означает меньше сделок и меньше
стресса!__


Торгуем ложный пробой
Спойлер

Когда последний раз у вас бывало такое, что вы открываете сделку, а рынок немедленно
разворачивается против вас, при этом вы были полностью уверенны, что рынок пойдет в вашу
сторону? Когда последний раз вы торговали на пробой и были остановлены по стопу? Я готов
поспорить, что вы прошли такое в недавнем времени в вашей торговле. Также я готов поспорить,
что я или кто-то из моих учеников, вероятно, встали в противоположную сторону тех сделок, из
которых вас выбросило.

Понимаете, ложные пробои постоянно происходят на рынках, они являются проявлением
стадного чувства, которое заставляет людей покупать на вершинах или продавать ни низах.
Трейдеры прайс экшн имеют уникальную возможность воспользоваться ложным пробоем и
отсутствием «стадного чувства», которым обладают многие трейдеры любители.

Как трейдер, большую часть прибыли я получил используя противоположные торговые подходы,
такие как ложные пробои и мою личную торговую стратегию fackey (ложный пробой внутреннего
бара). Сила противоположного подхода и использование паттернов ложного пробоя и сетапа
ложного пробоя внутреннего бара позволяет мне и другим опытным трейдерам прайс экшн
получать прибыль от ошибок других трейдеров. Звучит немного резко, но такова реальность
трейдинга, большинство теряет деньги, информированные и опытные трейдеры делают деньги,
как говорится «свиньи идут под нож». Надеюсь, что у вас появятся новые идеи, так как вся статья о
противоположном мышлении, ложных прорывах, и о том как воспользоваться «стадным
чувством», которое заставляет многих людей входить в тот момент, когда рынок меняет
направление…

Так что же такое ложный пробой?

Ложный пробой можно описать как «обман» на рынке, это проверка уровня, которая приводит к
пробою уровня, но цена разворачивается не в состоянии закрепиться за уровнем. Другими
словами рынок не закрывается за тестируемым уровнем. Ложные прорывы это хорошие
доказательства предстоящих направлений рынка, и мы должны научиться использовать их в своих
интересах, а не стать их жертвой.

Вот как выглядит ложный пробой ключевого уровня на рынке:

По сути, ложный пробой можно рассматривать как противоположное движение, которое
затягивает увлеченную сторону на рынке. Концепция основывается на том, чтобы подождать
движения цены, которое четко покажет, что рынок увлечен одной из торгующих сторон, и они
будут вынуждены ликвидировать свои позиции при развороте в обратном направлении. Как
правило, мы можем видеть как разворачиваются такие сценарии, когда трендовый рынок
достаточно двигался и любители запрыгивают в рынок как раз перед откатом, или на ключевых
уровнях поддержки и сопротивления, или на прорывах границ консолидации.

Стадное чувство подсказывает трейдерам войти в рынок обычно когда они чувствуют себя в
безопасности. Однако, это обман, торговля на чувствах и эмоциях и является причиной, почему
многие трейдеры теряют деньги. Многие трейдеры становятся обманутыми, так как рынок
выглядит очень сильным или очень слабым, поэтому они решают что нет никакой опасности
присоединиться к импульсу на рынке. Но правда заключается в том, что на рынке всегда
существуют приливы и отливы, и рынки никогда не идут по прямой длительное время. Еще
говорят о «возврате к средней» и об этом я в значительной мере говорю в моем курсе.

Мы действительно должны использовать логику и противоинтуитивное или «противоположное»
мышление для получения прибыли от стадного чувства, доминирующего в умах большинства
трейдеров. Вот почему очень важно оставаться дисциплинированным в зоне торговли ложных
пробоев и отказов, и потому я сильно люблю их торговать.







Типы ложных пробоев
1. Классические медвежьи и бычьи ловушки на ключевых уровнях рынка

Бычьи/медвежьи ловушки это как правило модели из 1-4 баров которые определяются как
ложный пробой ключевого уровня на рынке. Такие ложные пробои происходят после больших
направленных движений и когда рынок приближается к ключевому уровню. Большинство
трейдеров думают, что уровень будет пробит только потому, что рынок подошел к нему
агрессивно, тогда они продают или покупают на прорыве, после чего очень часто рынок
обманывает их затягивая в медвежью или бычью западню.

Бычья ловушка формируется после движения вверх, когда любители, наблюдавшие за сильным
ростом оставаясь в стороне, больше не могут удержаться и входят в рынок сразу на или за
ключевым уровнем, так как чувствуют уверенность в том, что импульс на рынке пробьет данный
уровень. Рынок чуть пробивает уровень, собирает все ордера на пробой, после чего падает вниз,
когда большие парни приходят и толкают рынок вниз, оставляя любителей в ловушке убыточных
длинных позиций.

2. Ложный пробой консолидации
Ложные пробои консолидации или торговых диапазонов случаются довольно часто. Очень легко
попасть в ловушку, надеясь на пробой диапазона, чтобы увидеть как цена возвращается назад в
диапазон. Лучшим способом избежать такой ловушки будет подождать реального закрытия вне
диапазона на дневном графике, а затем ожидать сигнала прайс экшн в направлении пробоя.

3. Fackey ложный пробой внутреннего бара
Сетап fackey один из моих любимых сетапов прайс экшн, научиться торговать его будет очень
полезным для вас, чтобы понимать динамику рынка. По сути, паттерн fackey это ложный пробой
внутреннего бара. Таким образом, если вы видите внутренний бар, вы можете ожидать ложный
пробой внутреннего бара и материнского бара. Сейчас я не буду вам рассказывать обо всех
вариантах торговли сетапа fackey, но вы можете узнать все о моей собственной стратегии fackey в
моем курсе торговли на Форексе.

Вот пример двух сетапов fackey, обратите внимание, что у одного присутствует ложный пробой в
виде пин бара, а у другого нету, это только два варианта сетапа fackey:


Ложные пробои могут создавать долгосрочное изменение тренда

Мы, трейдеры прайс экшн, можем использовать движения цены на рынке ожидая ложных
прорывов и искать их на ключевых уровнях, так как часто они устанавливают значительные
изменения направления цены или даже изменение тренда от ключевого уровня.

Мы должны обращать внимание на хвосты свечей, которые появляются на или возле ключевых
уровней на рынке. Спросите себя, как цена ведет себя на протяжении каждой дневной сессии… и
где закрывает день? Закрытие является наиболее важным уровнем дня, и часто если рынок не
может закрыться за ключевым уровнем, оно может свидетельствовать о ложном пробое. Часто
цена пробует уровень или пытается пробить, но закрытие дня показывает отказ от уровня, и хвост
смотрит наружу, показывая ложный прорыв или ложный тест уровня. Провал попытки закрепится
за ключевым уровнем на рынке, может указывать на большой откат или даже изменение тренда.
Таким образом, закрытие бара наиболее важный уровень для наблюдения, и закрытие дня я
считаю наиболее важным.

Вот пример ложного пробоя на дневном графике EURUSD который создал вершину на рынке и
начал долгосрочный нисходящий тренд:

Стоит также отметить как известный Джодж Сорос продавал британский фунт и «сломал» Банк
Англии (16 сентября, 1992 года) – график показал мощный сигнал ложного пробоя. На графике
ниже видно как цена пошла на новый максимум после чего резко обвалилась. Те, кто следят за
моей торговлей, могут отметить что это был классический fackey, и график является
подтверждением что он отработал на протяжении многих дней.

Заключительное слово о ложном пробое…

Если мы не научимся предвидеть и выявлять обман или «ложный пробой» на рынке, мы будем
отдавать деньги тем, кто умеет это делать. Если мы будем максимально внимательны на
ключевых уровнях на дневных графиках, то увидим очевидную картину по отношению к ложным
пробоям.

Если бы мне пришлось выбрать для вас самый важный совет для вашей карьеры на Форексе, то я
бы посоветовал все бросить и досконально изучить ложные пробои и противоположные подходы
торговли. Поступая таким образом, вы будете впереди 95% трейдеров которые застряли в своем
развитии как трейдеров, благодаря заблуждениям и неэффективным методам торговли. Как
противотрендовый трейдер, я хочу торговать тогда, когда все другие розничные трейдеры втянуты
в ошибочную сторону, это трудно сделать если вы не понимаете ложные пробои и fackey, но это
очень эффективно. На торговле ложных пробоев и fackey обращено большое внимание в моем
курсе торговли на Форекс. Такой метод торговли мне нравиться, я в него верю и он доказывает
себя снова и снова.


Стратегия торговли один раз в неделю
Спойлер

В сегодняшнем уроке я хочу показать вам, как можно делать 100% дохода за год, торгуя только одну сделку в неделю. Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой? Ну, это не так, просто если вы научитесь торговать как снайпер, а не как пулеметчик, и правильно будете управлять деньгами в каждой вашей сделке, вы можете примерно удвоить ваш торговый счет за год. Конечно это не гарантия и не обещание, но я хочу научить вас сегодня, что будучи дисциплинированным, придерживающимся хорошо продуманного плана торговли вы можете заработать приличную прибыль на протяжении года.

Основные вопросы, которые мы сегодня рассмотрим:
1) Концентрация на качестве сделок это самый быстрый способ делать деньги на рынке.

2) Подготовка торговой стратегии и торгового плана, прежде чем начать торговлю реальными деньгами увеличивает ваши шансы на успех, и уменьшает шансы стать эмоциональным трейдером теряющим деньги.

3) Основой вашей стратегии торговли один раз в неделю являются ваши умения быть дисциплинированным и терпеливым.


Стратегия торговли один раз в неделю: пример
Для начала давайте посмотрим на математику стратегии торговли один раз в неделю, чтобы увидеть как это может привести к очень приличной годовой прибыли. Помните, эта стратегия терпеливой торговли, и если вы не верите что быть терпеливым трейдером выгодно на долгих периодах, просто посмотрите примеры ниже.

Обратите внимание, что ваш стартовый капитал и какой риск вы допускаете в одной сделке может быть любым каким вы выберите, чтобы вам было комфортно. Некоторые люди более агрессивно торгуют, кто-то более консервативно управляет своим капиталом. Поймите, вы должны рисковать суммой в одной сделке, чтобы вам было полностью комфортно. Могу только сказать, что многие учат торговать на Форексе с риском 2% на одну сделку, но я не уверен и не верю что риск 2% в одной сделке это достаточно, чтобы в длительном периоде зарабатывать значительные суммы торговлей один раз в неделю.

Начальный капитал = 5000$
Количество сделок в неделю = 1 (в среднем за один год)
Соотношение прибыли к риску в одной сделке = 1:2
Риск на сделку = 500$
Прибыль за сделку = 1000$
Прогноз прибыльных сделок = 40%
Прогноз убыточных сделок = 60%
---------------------------------------------------------------
52 сделки в году =
52 х 0,40% выигрышных сделок = 20,8 выигрышных сделок
52 х 0,60% убыточных сделок = 31,2 убыточных сделок
Давайте округлим до 21 выигрышной и 31 убыточной сделки.
21 х 1000 = $ 21 000 прибыль
31 х 500 = $ 15 500 потерь
------------------------------------------
Общая прибыль = $ 5500 (110%)
Итак, как мы можем видеть из приведенного выше примера, если вы сделаете только 52 сделки в году (в среднем 1 сделка в неделю) будете использовать соотношение потерь к прибыли 1:2 в каждой сделке, при этом выигрышных сделок будет 40% а убыточных 60%, в течении года вы получите прибыль 5500$ при стартовом капитале 5000$. А это 110% годовых от ваших инвестиций в течении года, и это очень хороший результат для проффесионалов.

Конечно, вы можете стремиться к соотношению больше чем 1:2 и это позволит вам торговать реже чем раз в неделю или иметь процент потерь больше чем 60%, и при этом оставаться прибыльным. Например, при условии риска на сделку 500$ и прибыли в одной сделке 1500$

52 сделки: 36 убыточных и 16 прибыльных = 70% потерь и 30% прибыльных (приблизительно)
1:3 соотношение риск/прибыль
16 выигрышных х 1500 = $ 24000
36 убыточных х 500 = $ 18 000
------------------------------------------
Общая прибыль = $ 6000 (120%)
Теперь давайте проанализируем примеры, так чтобы вы поняли их значение. Обратите внимание, что в обоих примерах вы могли сделать больше чем 100% прибыли, торгуя один раз в неделю на протяжении года. Готов поспорить, если вы посмотрите на свою историю сделок прямо сейчас то там будет больше чем 52 сделки в году. На самом деле некоторые из вас, наверное выполнили 52 сделки за последнюю неделю или месяц.

Второй пример показывает, что если вы будете торговать с соотношением риск к прибыли 1:3 вы можете терять 70% ваших сделок и все еще делать 120% прибыли в год. И вы все знаете, что 100% в год в области самых эффективных хедж-фондов и банковских трейдеров недосягаемы. (Читайте мою статью «Управление деньгами в торговле на Форексе» чтобы знать почему я измеряю риск в долларах а не в пунктах или процентах).
Эта стратегия торговли один раз в неделю может реально работать для вас, если вы готовы принять дальнейшие шаги…
Как седалать чтобы стратегия торговли один раз в неделю работала для вас
Одно дело рассмотреть гипотетический сценарий, и другое дело заставить работать это в реальности. Итак, что же вам надо сделать, чтобы действительно торговать только одну сделку в неделю?

Дисциплина

Очевидным признаком который здесь необходим это самодисциплина. Вы должны быть достаточно дисциплинированными, чтобы торговать только самые очевидные сетапы каждую неделю, и это также означает, что вы сумеете не торговать несколько недель. Кроме того, возможно вам придется переносить несколько проигрышных сделок подряд, и вам необходима дисциплина чтобы не переторговывать и не рисковать слишком, даже если у вас будет подряд 5 убыточных сделок. Вы должны понимать, что мы использовали соотношение прибыли к риску в сочетании с мастерством вашей стратегии чтобы заработать, но так как мы никогда не знаем когда сделка будет прибыльной или убыточной, мы должны иметь дисциплину чтобы сохранять спокойствие и следовать нашим планам, даже перед лицом череды убыточных сделок.

Дело в том, что вы должны думать долгосрочно о вашей торговле и пытаться установить цель торговать только 4 раза в месяц, что приведет к 52 сделкам в году. Помните, это не конкретные правила, я просто пытаюсь показать вам, что торгуя меньше чем обычно, вы можете получить больше, научившись быть дисциплинированным трейдером прайс-екшн
.
Терпение

Следующая необходимая вещь это терпение, оно вам нужно чтобы стратегия торговли один раз в неделю работала на вас. Возможно, лучший способ стать терпеливым трейдером это совершенствовать одну стратегию торговли, таким образом у вас будет уверенность в своих торговых возможностях, и вы точно будете знать что ищете на рынке. Когда вы знаете что ищете на рынке, нет причин переступить ваши принципы, кроме как стать эмоциональным трейдером. Таким образом, после освоения эффективной торговой стратегии (такой как прайс-екшн) вы естественно наполните свое торговое мышление терпением.

Тем не менее, вы должны сделать больше, если хотите чтобы терпение стало частью вашего торгового мышления, вы должны сделать сознательное усилие чтобы стать терпеливым трейдером пока терпение не станет привычной частью вашего торгового дня. Лучшим способом сделать это, будет построение торгового плана дня в рамках стратегии торговли один раз в неделю, который будет напоминанием и общим подходом к торговли на рынке, и будет работать на вас показывая, что нужно сделать, чтобы достичь своих торговых целей.
Вопросы и ответы
Прежде чем мы закончим сегодняшний урок, я хочу ответить на два вопросы, с которыми я получаю множество писем, и я уверен возникли у вас относительно этой статьи, вот они:

Вопрос: Не будет ли трудностью сделать много денег, торгуя только один раз в неделю?
Ответ: Что значит много денег для вас? 100% в год для вас много? Очевидно, что если у вас на торговом счету 500$ то 100% это всего 500$, что не очень много денег. Тем не менее, если у вас 25000$ тогда 25000$ в год это приличный кусок, чтобы измениться и торговать в среднем один раз в неделю.

Но, если вы попытаетесь быстро разбогатеть на Форексе, вы вероятно потеряете деньги быстрее. Вы должны понять сейчас, чтобы зарабатывать деньги на рынках на постоянной основе вы должны торговать как снайпер а не как пулеметчик. Да, ваш торговый счет ограничивает сумму которою вы можете заработать за год. Но если вы можете делать на вашем торговом счету 100% в год, у вас не будет проблем с поиском людей которые смогут профинансировать вас. Вы должны управлять риском эффективно в каждой сделке иначе потеряете все ваши деньги, прежде чем дадите вашим возможностям показать себя на рынке.

Вопрос: У меня нет достаточно денег для торговли один раз в неделю, что мне делать?

Ответ: Этот вопрос я получаю часто. Кажется, что много начинающих трейдеров приравнивают торговлю на малых временных отрезках как необходимое условие к торговли маленьких счетов. На самом деле, трейдерам с маленькими торговыми счетами необходимо торговать большие временные отрезки больше чем трейдерам с большими торговыми счетами. Причина в том, что на малых временных отрезках естественно будет больше ложных сигналов и разворотов, и это приведет вас к переторговыванию и к чрезмерному риску, и на малом счете не займет много времени спустить ваш счет, как только вы начнете переторговывать. Помните, что торговать больше не означает зарабатывать больше денег, торгуя реже но с большей точностью у вас будет больше шансов.

Я могу вас заверить, думая что торгуя на маленьком торговом счете вы сделаете деньги быстрее торгуя малые временные отрезки, это наверное самый быстрый способ потерять деньги. Я считаю, трейдеры которые хотят чего-то достичь должны сначала научиться торговать дневные графики, поскольку они отражают наиболее практичный и точный взгляд на рынок для торговой стратегии прайс-екшн, а также являются естественным фильтром для случайных шумов на меньших временных отрезках.

Автор: Ниал Фуллер


Рисуем линии сопротивления и поддержки как профессионалы
Спойлер

В своих комментариях к рынку, каждый день я рисую ключевые уровни поддержки и
сопротивления, которые, по моему мнению, являются ключевыми в существующих рыночных
условиях. Я делаю это уже так долго, что для меня это занимает всего несколько минут, это стало
легкой задачей для меня, и для вас тоже может быть просто.

Много трейдеров делают процесс рисования линий поддержки и сопротивления намного
сложнее, чем это должно быть. После того как вы поймете основную идею как я рисую свои
уровни поддержки и сопротивления, у вас не возникнет проблем использовать эти знания в
качестве ориентира для рисования линий самостоятельно. Мы получаем тысячи писем каждую
неделю от трейдеров, спрашивающих как правильно рисовать уровни сопротивления и
поддержки на своих графиках. Кроме того, мы получаем письма с прикрепленными графиками,
где трейдеры рисуют слишком много уровней, тем самым усложняя процесс торговли и вводя
себя в заблуждение.

Сегодняшняя лекция будет учебником о том, как я рисую уровни на рынках. В принципе, я
собираюсь провести экскурсию в моей голове, чтобы вы могли понять, как я принимаю решения
где рисовать уровни поддержки и сопротивления. Можете использовать эту статью как
руководство, пока не почувствуете уверенность рисуя линии самостоятельно. Также она поможет
вам в написании ваших личных комментариев каждый день на ваших любимых рынках. Лучше
пишите свои комментарии, а не держите их в своей голове, так вы сможете иметь торговый план
на день, неделю вперед. Для начала, хочу развеять несколько распространенных мифов о
рисовании поддержек и сопротивлений…

Распространенные мифы о том, как рисовать уровни сопротивления и поддержки
Миф 1: Вы должны рисовать все уровни, которые можете найти на графике. Многие трейдеры
попадаются на эту ловушку, и могут часами рисовать каждый мелкий уровень, который только
могут найти. В результате они получают замусоренный график, который может принести только
больше вреда, чем пользы. Вам необходимо научиться рисовать только значительные уровни на
ваших графиках, тогда у вас будет полезная структура для работы.

Миф 2: Ваши уровни S/R (поддержка и сопротивление) должны быть нарисованы точно по
минимумах и максимумах баров. Это, наверное, самое большое заблуждение у трейдеров,
относящееся к рисованию уровней. Очень часто, поддержки и сопротивления являются больше
«зонами» а не точными «уровнями», иногда у вас будет ключевой уровень который
действительно является точным уровнем, но чаще всего мы рисуем линии S/R в пределах хвоста
бара, или даже через тело бара иногда. Суть в том, что нет необходимости рисовать уровни S/R
точно по минимумах и максимумах баров.

Миф 3: Вы должны проверить уровни глубоко на истории. Если вы не являетесь долгосрочным
инвестором, у которого стратегия купить и держать, вам нет необходимости проверять уровни
больше чем на 8 месяцев назад. Если посмотреть мои дневные комментарии, то там уровни
рисуются по данным не больше 3-6 месяцев на дневных графиках, я так рисую уровни для своей
торговли. Я не торчу перед монитором пытаясь нарисовать уровни за последние 5 лет, как
пытаются многие трейдеры… вы теряете время, если поступаете таким образом.

ОК! Разобрались с распространенными заблуждениями, теперь переходим к сути.

Как я рисую уровни S/R на своих графиках.
Ниже приведены примеры того как я бы рисовал уровни S/R на некоторых основных форексных
парах, золоте, нефти, индексе Доу, к моменту написания статьи. К каждому рисунку я привожу
объяснение, почему я нарисовал уровни именно в этих местах.

Вы заметите красные линии, отмечающие долгосрочные или ключевые уровни и синее линии,
отмечающие краткосрочные или ближайшие уровни. Так будут окрашены лини на всех примерах
и, надеюсь, так будет проще для вас различать то, что я часто называю ключевыми или
долгосрочными уровнями и краткосрочными уровнями, которые являются не столь
значительными.

Пример 1: EURUSD дневной график.
Здесь текущий график евро/доллара. В данном примере вы можете видеть, что рынок находится в
торговом диапазоне между сопротивлением примерно 1.3140-70 и поддержкой 1.2830. Это то,
что я бы назвал «ключевыми» уровнями на данном конкретном графике EURUSD. В пределах
данного диапазона имеются краткосрочные уровни, которые остаются значительными, хотя и в
меньшей степени чем уровни упомянутые ранее. Особо необходимо отметить два краткосрочные
уровни сопротивления обозначенные на графике. Вы должны увидеть, что один около 1.3070
отмечает максимум бара 5 октября, хотя он же проходит сквозь тело и середину хвоста баров 17-
23 октября. Это нас приводит к важной мысли, что уровни S/R могут быть значительными даже
если не проходят точно через максимумы и минимумы баров. Это также видно на ключевом
сопротивлении торгового диапазона, обратите внимание как линия 1.3140 не проходит точно
через максимум бара 14 сентября и 17 сентября на 1.3171… это показывает нам что уровни S/R
это скорее зоны а не строгие точные линии. В данном случае сопротивлением данного торгового
диапазона является маленькая зона между 1.3140 до 1.3171 (больше о зонах S/R расскажу
дальше).

Также следует отметить, 18 октября был внутренний бар, после него рынок пошел вниз, а потом
пытался восстановиться до места пробоя, и этот уровень пробоя уже выступал в роли
сопротивления и удержал рынок от восстановления, в конечном итоге цена от этого уровня
обрушилась вниз. Это одна из самых тонких вещей, которые вам необходимо понять когда
рисовать ваши уровни… особенно краткосрочные уровни; точка пробоя внутреннего бара
выступила в качестве сопротивления, и очень часто уровни пробоя внутренних баров выступают
к
ак сопротивление или поддержка, даже если они только краткосрочные.

Пример 2: GBPUSD дневной график
Вот хорошее упражнение для вас: когда рисуете уровни S/R на ваших графиках, сначала нарисуйте
«ключевые» уровни а затем уже краткосрочные. Это дает вам основное понятие о текущей
ситуации на рынке, и структурирует ваш анализ.

Одна из вещей, которую я пишу о «зонах» сопротивления и поддержки, это то что уровни S/R на
самом деле не являются четкими линиями, а больше зонами. На примере ниже, видим хороший
пример зоны сопротивления между 1.6270 и 1.6310.

«Ключевыми» как правило, называют уровни, которые оттолкнули цену решительно и привели к
значительному движению цены вверх или вниз, или это уровни которые удерживали цены много
раз. Учитывая это, можем сказать, что краткосрочные уровни приводят к меньшим движениям и,
как правило, цене легче их сломать. Видим хорошие примеры ключевых и краткосрочных уровней
на дневном графике GBPUSD:

Пример 3: дневной график AUDUSD

В данном примере мы смотрим дневной график AUDUSD и видим, что рынок находится в
большом торговом диапазоне между 1.0612 и 1.0175. Мы классифицируем 1.0612 как «ключевое
сопротивление», так как этот уровень создал значительные развороты на рынке и выстоял в
последних двух его тестированиях. Таким же образом, 1.0175 будет «ключевой поддержкой» так
как привел к значительным движениям на рынке и устоял последние четыре тестирования.
Краткосрочный уровень 1.0410 очевидно также значительный, но опять же, не настолько
значительный как два предыдущие, которые мы обсудили. Как видите, решение о том, где
рисовать линии и решение о том которые из них более значительны от других можно принимать
индивидуально, но в конкретное время вы должны иметь логичные линии, которые можно
подтверждать «столько-то раз удержали цену», «создали сильные движения на рынке» и т.д.

Пример 4: дневной график USDJPY
На данном примере, вы увидите, что все уровни «ключевые», так как я не вижу таких, что могут
быть краткосрочными. Причина в том, что каждый нарисованный мной уровень создал
значительные движения на рынке. Недавно пара пробилась вверх, и если сопротивление около
80.37 не устоит, то, скорее всего, мы увидим следующую волну роста.

Необходимо особо отметить на данном графике хвосты баров. Обратите внимание, что некоторые
уровни не нарисованы точно по максимумам или минимумам баров, а в районе середины хвоста.
Это важно, и это один из мифов о котором я писал вначале статьи, вы не должны всегда рисовать
линии S/R точно по минимумам или максимумам баров. На самом деле, более важно иметь
много хвостов касающихся уровня чем иметь уровень проведенный точно по двум или трем
максимумам или минимумам. Таким примером на данном графике служит уровень на 78.79.
Обратите внимание, как я нарисовал уровень сквозь много хвостов, вместо того, чтобы
переместить его вверх и провести точно по максимумам нескольких баров. Рисование уровней
таким способом дает лучшие точки отсчета для поиска сигналов, так как вы ближе таким образом
к средним и к разворотным моментам на рынке, а значит такие места с более высокой
вероятностью, чем уровни проведенные точно по максимумам или минимумам баров. Это не
значит, что вы никогда не будете рисовать линии S/R по максимумам и минимумам баров, просто
вы не должны их рисовать так всегда, и не должны стремиться рисовать их таким способом.

Пример 5: дневной график NZDUSD

На графике приведенном ниже мы должны отметить то что я называю «значимой зоной». Итак,
под «значимой зоной» я понимаю область, где очевидно цена «любит» пребывать. По сути это
названная другими словами консолидация, или еще можно сказать, что в этой области рынок
нашел «справедливую цену». Такая значимая зона обычно выступает в качестве зоны поддержки
или сопротивления, а это означает, что когда цена откатывает назад к ней, вы можете наблюдать
за формированием сигналов прайс экшн. Иногда у вас также будут линии S/R проходящие сквозь
такие значимые зоны, примерно посередине зоны, и на нашем графике это четко видно по синей
линии. В данном конкретном примереNZDUSD, голубая линия может быть хорошей поддержкой
для поиска сигналов на покупку, если цена вернется сюда в ближайшее время.

Пример 6: дневной график USDCAD

Данный график показывает нам хороший пример концепции зоны «значимости», о чем я говорил
в предыдущем примере. Обратите внимание на то, как цена сформировала консолидацию или
«значимую» зону, и как позже цена откатывает к этой зоне и 3 октября находит сопротивление
точно по середине зоны 0.9883. Затем, после того как цена все таки пробила данный уровень она
сформировала сигнал прайс экшн после отката вниз, мы можем видеть пин бар и внутренний бар
от данного уровня.

Итак, вот вам самая простая стратегия: ждите, когда цена пробьет ключевой уровень, затем ждете
когда цена откатит к пробитому уровню, и сформирует там сигнал прайс экшн от этого уровня в
направлении начального пробоя.


Пример 7: дневной график EURJPY
На графике видим, что пара находится в восходящем тренде от конца июля. Этот восходящий
тренд имел несколько довольно больших откатов, на которых мы должны отметить ключевые
уровни. Видим на графике уровни поддержки и зоны оставленные в разных точках на рынке где
заканчивался откат и возобновлялся тренд. Также, на таких трендовых рынках, мы можем
рассматривать предыдущие разворотные точки как места появления сигналов прайс экшн, если
цена откатит к ним. Например, на растущем рынке мы можем искать сигналы прайс экшн на
покупку на предыдущих сопротивлениях, пробитых ценой, и теперь это уровни поддержки. Яркий
пример видно на приведенном графике, это пин бар сформированный на краткосрочной
поддержке 102.50, отметим что данный уровень был сопротивлением.

Пример 8: дневной график золота
На графике золота вы можете увидеть, что я вернулся приблизительно 8 месяцев назад, чтобы
нарисовать долгосрочные уровни. Это наверное самое дальнее возвращение назад для того
чтобы нарисовать уровни на дневных графиках. Но опять же замечу, долгосрочные ключевые
уровни это те уровни, которые создали значительные изменения в направлении ценовых
движений и/или держат цену несколько раз. Краткосрочные уровни, это те, что привели к менее
значительным изменениям в направлении цены и возможно еще не были подтверждены. Вы не
должны увлекаться рисованием слишком большого количества краткосрочных уровней, просто
используйте здравый смысл и решите какие являются наиболее очевидными, те и рисуйте. Если у
вас будет слишком много сопротивлений и поддержек на ваших графиках, то они будут грязными,
и будут вас запутывать, даже может быть что вы не будете торговать, так как слишком много
преград для движения цены.

Это подводит меня к очень важному моменту, который вы должны помнить: в восходящем
тренде, уровни сопротивления часто пробивают, а в нисходящем тренде, уровни поддержки часто
пробивают. Я пишу об этом, так как получаю много писем от трейдеров, которые пишут о том, что
не могут получить соотношение риска к прибыли 1:2 или больше, так как перед ценой стоит
слишком много преград. Вы должны смотреть на рынок в контексте, что ваш торговый сетап
сформировался и имеет здравый смысл и рассудительность… не каждый уровень который вы
найдете, будет значительным.

Пример 9: дневной график DJ30
На графике ниже видим текущую картину ключевых уровней, которые важны для этого рынка.
Особо хочу отметить, как последовательно эти уровни держатся, когда цена к ним возвращается.
Знание того, что цена часто отталкивается или отскакивает от ключевых уровней, является очень
важным. Действительно, большая часть моей торговой теории вращается вокруг терпеливого
ожидания на очевидные сетапы, сформированные на ключевых уровнях, когда цена откатывает к
ним. Если вы несколько минут понаблюдаете за этим графиком, то увидите насколько аккуратны
эти уровни в отскоках, это действительно невероятно.

Пример 10: дневной график сырой нефти

На рисунке видим текущий дневной график сырой нефти. Этот график показывает нам очень
важный урок. Обратите внимание на пин бар отмеченный на графике, это очевидный пин бар
показывающий решительный отказ от ключевого уровня сопротивления, а затем 6 дней рынок
вертелся на одном уровне, прежде чем пойти вниз. Наиболее очевидное размещение стоп лоса
на этом пин баре будет выше его максимума, который также на уровне ключевого сопротивления
около 93.65$. Если вы входите на очевидном сетапе, как этот, и ставите стоп лос в логичном месте
в соответствии с текущей структурой рынка, нет необходимости для волнений, если рынок пойдет
против вас и почти достанет стоп. Такой сценарий разыгрался как раз на данном графике, и я знаю
трейдеров, которые запаниковали когда цена пошла против них. Если бы они просто остались в
рынке, их первоначальный стоп сразу за ключевым сопротивлением не был бы задет, и они бы
хорошо заработали. Урок: доверяйте вашим стопам, если они размещены за ключевыми
уровнями S/R, или в другом логичном месте.

Вывод
Надеюсь, вы теперь лучше себе представляете, как я рисую линии S/R на моих графиках, и зачем я
рисую их именно в тех местах. Я предлагаю вам попробовать рисовать соответствующие уровни
на ваших графиках, так как вы научились в этой лекции. Кроме того, следите за моими дневными
комментариями, которые служат хорошим примером того как я рисую уровни на основных
рынках каждый день.

Определение мест, где необходимо рисовать ваши уровни S/R на самом деле не так сложно, как
многие трейдеры себе представляют. Если у вас возникают сомнения, остановитесь, сделайте шаг
назад, спросите себя, уровень который вы хотите нарисовать имеет смысл и почему? Если это
имеет логический смысл, тогда вы должны быть в состоянии легко объяснить это новичку в
торговле. Например, вы можете сказать «Этот уровень является важным, так как недавно явно
создал значительные изменения в направлении движения». Если вы просто логически подойдете
к рисованию уровней то сохраните себе много времени и нервов в конце концов. Не будьте
одними из тех трейдеров, у кого так много линий, что за ними не видно что происходит.
Удачной торговли!
Nial Fuller.

Изменено пользователем Ermen

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Интересно! :)
Хотя в статьях есть вещи, которые меня немного удивляют.
Может, перевод не очень точный?
Да, я зануда.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты


Интересно! :)
Хотя в статьях есть вещи, которые меня немного удивляют.
Может, перевод не очень точный?
Да, я зануда.


Да перевод немного"страдает" ;;) Переводил Гугл переводчик+ коррекция от человека) Архив статей мелькал в ветке ПА на этом форуме ;) Нашелся человек создавший тему и наведший порядок ;)
Удачи!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

:)
Переторговывание – самая большая ошибка трейдеров

Спойлер

Наверное, переторговывание является наиболее распространенной ошибкой, которую делают
трейдеры на Форекс. В этой статье вы узнаете все о переторговывании и получите пару конкретных советов, которые помогут избежать эту крайне разрушительную эмоциональную торговую проблему.

Вы переторговываете?

Если вы не знаете точно, переторговываете или нет, значит вы переторговываете. На самом деле,
большинство тех трейдеров, которые не зарабатывают стабильно деньги на рынках,
переторговывают, независимо от того, осознают они это или нет. С переторговыванием существует такая проблема, что трейдеру тяжело определить у него наличие переторговывания. Потому что существует много способов прокрасться этой проблеме в торговлю, без вашего ведома.

Например, если вы начали изучать и осваивать торговлю на дневных графиках, вы ловите себя на
том, что все еще просматриваете меньшие таймфреймы больше чем дневные? Это очень близко к
началу переторговывания. Те трейдеры, еще не освоившие торговлю прайс экшен на дневных
графиках, с большой вероятностью могут начать переторговывать если продолжат сосредотачиваться на меньших таймфреймах. Так происходит потому, что на меньших таймфреймах много сигналов на вход (с низкой вероятностью), которые соблазняют трейдеров открывать сделки, которые они не открыли бы, фокусируясь на дневных графиках.

Еще пример: вы открываете еще одну сделку, только потому, что ваша уже открытая сделка в
прибыли или в безубытке? Действительно ли торговый сетап является обоснованным или может вы просто опережаете события, чувствуя прилив энергии от первой прибыльной сделки?

Существует еще много разных ситуаций, в дополнение тех двух описанных выше, из которых состоит переторговывание. Главная проблема в том, что многие трейдеры даже не догадываются, что они переторговывают. Очень легко клюнуть на не очень идеальный торговый сигнал и забыть о своем торговом плане, при этом не осознавая переторговываете вы или нет.

В связи с тем, что ситуации, вызывающие эмоции, которые происходят на рынках, очень тяжело
определить, иногда даже невозможно. Но мы должны бороться с этим врагом, посредством
создания торгового плана, торговой стратегии, когда мы находимся вне рынка, нет открытых сделок.

Лучше всего бороться с переторговыванием перед торговлей

Только что мы обсудили то, что очень тяжело идентифицировать переторговывание когда у вас уже открыты сделки. Поэтому лучше перейти в наступление против переторговывания, планируя вашу торговую стратегию и торговый план заранее.

Мы можем думать о торговле, как своего рода войне. Война сводится к борьбе между вашей
логической и объективной мозговой части против эмоциональной. Чрезвычайно тяжело взять верх над тысячью лет человеческой эволюции мозга… особенно когда вы в игре. Лучший способ победить в этой войне, это создать комплексный торговый план, и придерживаться его горячо.

Я могу поставить деньги на то, что если сейчас вы читаете эти строки и у вас сейчас нет готового
практического торгового плана, то, скорее всего, вы переторговываете. Абсолютно естественно иметь торговый план и придерживаться его, если вы хотите стать на правильный, прибыльный путь торговли. Все трейдеры должны это сделать в начале своей карьеры, чтобы выработать правильные торговые привычки для логической и объективной торговли, вместо того чтобы торговать эмоциями.

Естественно, что торговля на рынках вызывает эмоции… поэтому, если вы преднамеренно не
создадите торговый план, чтобы противостоять этой реальности, то вы почти наверняка будете
переторговывать.

Торгуйте как снайпер

Недавно я написал статью о необходимости торговать как снайпер. Эта концепция очень важна для преодоления вашей проблемы чрезмерной торговли. Если вы переторговываете, то вы определенно не торгуете как снайпер, вы больше похожи на пулеметчика который выстреливает слишком много сделок чем это необходимо. Или просто стреляя во все, что вам «кажется» торговым сигналом.

Не освоив проверенную и эффективную торговую стратегию, как, например, прайс экшен, вы будете склонны к переторговыванию. Проще говоря… мы должны стремиться торговать как снайперы а не как пулеметчики, и если вы не знаете в чем заключается ваша торговая стратегия… и/или не освоили ее мастерски… тогда у вас недостаточный уровень навыков для снайперской торговли. В принципе, если вы не знаете, что ищете на рынке, то вы придете к переторговыванию, стреляя по каждой мелочи похожей на торговый сигнал.

Если вы следили за происходящим на рынке EURUSD, то наверняка видели, что пара находится в
консолидации уже больше 2 месяцев. Я обнаружил, что трейдеры часто переторговывают на такого рода рынке, так как они теряют терпение, или они просто не знают как фильтровать сделки с низкой вероятностью в пользу лучших сигналов прайс экшен.
Давайте глянем на недавний график EURUSDи проанализируем разницу между переторговыванием и торговлей как снайпер.

(смотрите объяснения к каждому пункту ниже)

1.В точке 1 мы видим два внутренних бара, сформированных на поддержке 1.4050-1.4000. Такой
сигнал можно назвать действительным, так как поддержка уже была протестирована
раньшедва раза, таким образом, это очевидный сетап внутреннего бара от уровня слияния и хорошим соотношением риска к прибыли.
2. В точке 2 мы видим бычий пинбар сформированный в зоне поддержки 1.4050-1.4000, упомянутой
выше. Такой сигнал является действительным, так как мы уже знаем, что уровень является сильным,
пин бар хорошо сформирован и очевидный, и снова дает хорошее соотношение риска к прибыли.
3. В точке 3 мы видим медвежий пин бар, который хорошо сформирован, правильной формы, и
кажется, что он соответствует нисходящему тренду. Но в данном случае, соотношение риска к
прибыли очень маленькое, так как вы будете продавать прямо в сильную и подтвержденную ранее
поддержку в зоне 1.4050-1.4000. Терпеливые и квалифицированные трейдеры с хорошим торговым
планом, скорее всего не торговали этот пин бар, по причине близости к сильной поддержке.
4. В точке 4 мы видим еще один бычий пин бар, сформированный от сильной зоны поддержки
1 .4050-1.4000. Такой сигнал можно считать значительным, так как мы знаем, что уровень сильный,
пин бар правильной формы, хорошо сформирован и очевидный, и снова предоставляет нам
хорошее соотношение риска к прибыли.
5. В точке 5 видим сформировалось два пин бара. Эти пин бары имеют правильную форму… но это
как раз хороший пример того, что форма пин бара не означает сигнала, так как нету факторов
слияния. Пин бары как будто зависли посреди движения без поддерживающих факторов, возле них
нет уровней, да и сопротивление близко, ограничивая соотношение риска к прибыли. Этот сигнал
терпеливые и опытные трейдеры вероятнее всего пропустят.

Передержка…

Другой путь, по которому трейдеры приходят к переторговыванию, это втянутость в корреляцию
валютных пар. Например, торговля EURUSD и GBPUSD по сути всегда происходит в одном
направлении, так как пары коррелируются между собой и двигаются в похожей манере. Поэтому,
вам необходимо быть внимательным к своим действиям, чтобы не удваивать свой риск без
надобности. Даже когда присутствуют два действительных и высококачественных сигнала, вам лучше не брать оба, лучше использовать свои способности к отбору сделок и выбрать лучшую из них и держаться за нее.

Если смотреть на переторговывание с точки зрения торговли слишком большого количества
валютных пар в одно время, то можно прийти к выводу, что переторговывание это тоже самое что и чрезмерное использование плеча. Некоторые трейдеры думают, что открывая позиции на разных торговых парах, они диверсифицируют или уменьшают свой риск, но на самом деле, в большинстве случаев, они увеличивают риск, открывая слишком большую позиции, раскиданную по разным парам. Вы должны смотреть на переторговывание как на две эмоциональные ошибки в одном - переторговывание и принятие слишком большого риска. Так как переторговывая, вы также принимаете на себя слишком большой риск.

Меньше значит больше…

Если вы действительно хотите остановить переторговывание, то вы должны понять тот факт, что на Форексе чем меньше значит больше. К сожалению, многие трейдеры на Форексе, приходят на рынок с противоположным мышлением, чем больше тем лучше. Начинающие трейдеры склонны думать, что лучше торговать больше, больше индикаторов лучше, больше анализа лучше, больше
проведенных часов за компьютером лучше и т.д. Однако, это определенно не так, и вы должны это понимать, если хотите покончить с переторговыванием.

Тратя слишком много времени перед графиками вы вызываете переторговывание, потому что будете переанализировать почти бесконечное количество рыночных переменных, что в конечном итоге проявится в открытии сделок по сигналам которых не существует. Научитесь торговать «открыл и забыл» а также по дневным графикам, если вы сможете это сделать, тогда сильно уменьшите свои шансы стать хроническим переторговывателем. Помните, что переанализ ведет к переторговыванию.

Очевидно, что в начале своей торговой карьеры, вы должны проводить больше времени на рынках, потому что должны изучить и мастерски освоить свою торговую стратегию , но как только вы это сделаете, действительно нет смысла торчать перед компьютером часами, пытаясь понять, что произойдет на рынке… потому что вы не можете этого понять. Все, что вы можете, это освоить свою торговую стратегию, разработать план и свои действия согласно плану, и дисциплинировано
следовать им.

Кроме того, многие трейдеры пытаются торговать 15 разных паттернов или сигналов или еще кто
знает что. Моя стратегия торговли эффективна пока она краткая. Мои сетапы были отобраны из
множества паттернов в легкую к освоению и торговле стратегию. Если вы посмотрите в любую книгу по свечному анализу, то обнаружите, что многие сигналы похожи, и это как правило запутывает трейдеров, я исключил эту проблему научившись торговать прайс экшен. Это помогает избавится от частой торговли / переторговывания, фокусируя свое внимание на более изысканном наборе торговых установок, вместо того, чтобы увеличивать свой фокус на слишком широкий спектр сигналов.

Вы можете контролировать себя, но не рынки…

Проще говоря, переторговывающие трейдеры пытаются контролировать рынки. Вам необходимо
остановиться и честно себя спросить, не пытаетесь ли вы контролировать рынок? Как только вы это поймете и полностью примете тот факт, что вы не имеете контроля над рынком, вы начнете думать по другому и поймете, что должны мастерски освоить торговую стратегию. И тогда вы будете торговать только, если на рынке присутствуют ваши установки. Научитесь контролировать себя, а не рынки…если хотите прекратить переторговывание.


Почему ваш мозг мешает вашей торговле
Спойлер

Нам трейдерам, часто кажется, как будто мы постоянно боремся с невидимым врагом, который
кажется, предвидит все наши движения на рынке. Может показаться, будто на рынке существует
«вор» за нашими сокровищами, и отбирает их как раз когда нам кажется, что мы обезопасили себя.Но, в конце концов, мы знаем, что никого кроме себя винить в неудачах не имеет смысла. Тем неменее, тяжело понять, почему вы последовательно уничтожаете себя на рынке… это выглядит как будто вы стреляете себе в ногу снова и снова, из невидимого оружия.

В сегодняшней статье, мы попытаемся добраться до сути того, почему трейдеры склонны к саботажу своих собственных усилий на рынке и что сделать, чтобы остановить это. В конце концов, если вы не видите проблему, то у вас нет шансов на ее исправление. По этому, первый шаг к улучшению вашей плохой работы на рынке, будет выяснение того, что заставляет вас терпеть неудачу. Затем, вы можете разработать план, чтобы противодействовать причинам ваших неудач, и направить вас на правильный путь к успешной торговле на Форексе.

Две стороны одного мозга

Как говорит Джейсон Цвейг в своей книге «Ваши деньги и Ваш мозг: как новая наука нейроэкономика может помочь вам стать богатым», наш мозг может быть разделен на две основные секции:
«рефлексивную систему» и «рефлективная система». По словам Цвейга, наша рефлексивная система мозга контролирует наши чувства и эмоции, и она пытается вовлечь нас в то, от чего мы будем чувствовать себя хорошо и избегать плохих чувств. В то время как рефлективная система мозга более аналитическая, используется больше для комплексного мышления и планирования. На протяжении тысячи лет наша рефлексивная часть служила нам очень хорошо, помогая нам избегать конфликтов с большими хищниками, искать пищу, и воспроизводить потомство. Вместе с тем, по мере развития людей и общества, развивались способности к инвестированию и торговли…. и в таких новых условиях эта старая рефлексивная система мозга, как правило, вызывает много проблем.

Трейдеры постоянно принимают решения, и в этом процессе участвуют обе половины мозга. Для
трейдера, очевидно, очень плохо быть эмоциональным, так как это влечет за собой принятие
слишком большого риска, слишком частой торговли, злость, грусть, самонадеянность,
разочарование, мнительность и много другое. Но с другой стороны, слишком много анализировать, также может быть вредно для торгового прогресса. Необходимо правильное соотношение таких торговых чувств как эмоции и интуиции, а также объективного принятия решений и анализ.
Большинство трейдеров можно поделить на две категории: они либо слишком много анализируют, не гибкие, или слишком интуитивны и эмоциональны. Профессиональные трейдеры нашли баланс между инстинктивным трейдингом и их более жесткой, аналитической частью мозга, и именно поэтому они являются профессиональными трейдерами.

Ваш мозг как мышца

Мозг как мышца: чем больше он что-то делает, тем лучше он становится. Исследования показывают, что при использовании мозга одним и тем же способом снова и снова, как, например, при игре на инструменте или учебе других навыков, такие неврологические пути и соединения становятся сильнее и эффективнее. Несмотря на то, что это хорошо подходит для изучения чего-нибудь позитивного и конструктивного, наш мозг также поступает и с отрицательными и деструктивными действиями, если мы продолжаем их делать. Например, если вы постоянно думает о том, что боитесь летать самолетами и смотрите видео крушений самолетов, то в таком случае вы тренируете свой мозг больше бояться летать, чем наоборот. Каждый знает, что по статистике вождение автомобиля намного опаснее, чем полеты на самолетах, но так как большинство из нас ассоциирует полеты с «опасностью», мы чувствуем, что летать опаснее.

Дело вот в чем: чем больше вы что то делаете, не важно что, тем сильнее мозг становится в этом
действии, и вы больше к нему привыкаете. По отношению к трейдингу это означает, что когда вы
попали в замкнутый круг переторговывания и принятия слишком большого риска или страха перед рынком, вы будете продолжать делать эти вещи еще и еще, пока каким-то образом не избавитесь от них.

Трейдеры могут зарыть себя в очень глубокую психологическую яму, если начнут торговать без
эффективной торговой стратегии или торгового плана и с плохими навыками управления капиталом. Многие трейдеры так поступают, начинают торговать без необходимых навыков, затем им несколько раз повезет и может даже получат неплохую прибыль, их счет увеличится, и так они только начинаю усиливать процесс закрепления плохих привычек в их мозгу. Как только вы получите несколько прибыльных сделок подряд (больших прибыльных сделок), ваш мозг будет пытаться воссоздать ваши поступки, чтобы повторить прибыль, неважно относится это к позитивным или негативным привычкам. К сожалению, если трейдер ведет себя как азартный игрок, и получит несколько больших выигрышей, тогда он начнет спускаться по очень скользкому пути, так как азартное поведение укореняется в их неврологические пути глубже и глубже с каждым днем торговли.

Ваш мозг часто «стоит у вас на пути»

Когда ваши «рефлексивная и рефлективная» части мозга не сбалансированы, растет склонность к
совершению ошибок, таких как попытки поймать вершины восходящего тренда и минимумы
нисходящего, или вход за трендом в тот момент когда рынок разворачивается… это эмоциональные ошибки трейдинга. Причина, почему люди делают такие ошибки прежде всего в том, что они используют слишком много «интуиции» в своей торговле, или, скорее, они позволяют движениям цены сильно влиять на эмоции.

С другой стороны, трейдеры слишком сильно использующие «рефлективную» систему мозга, могут заниматься переанализом рынков, слишком много раздумывать, бояться торговать, в результате они пропускают достойные сделки. Опять же, мы должны найти баланс между двумя
противоборствующими силами в нашем мозгу...

Когда вы воодушевляетесь возможностью поймать разворот на трендовом рынке, или запрыгнуть в «стопудовый» тренд, когда он заканчивается… вам необходимо успокоиться, и пусть ваша
«рефлективная» часть проведет объективный анализ, и сравнит ваши интуитивные чувства с
железной логикой. Точно так же, если вы поймаете себя на том, что читаете WallStreetJournal,
смотрите CNBC, смотрите на все возможные таймфеймы в вашем терминале, вам необходимо
остановить анализ и настроиться на отливы и приливы на рынке ценовых движений на рынке. Затем, после использования двух частей мозга «рефлексивной» и «рефлективной», вы должны быть в состоянии принять оптимальное решение.

Примеры на графиках

Реальность такова, что теряющие и борющиеся трейдеры, как правило, запаздывают в тренды и
ранние стадии изменения трендов. Это значит, что они открывают сделки, когда тренд уже
достаточно расширился, потому что тогда они «чувствуют» себя в безопасности, и они пытаются
поймать разворотную точку, основываясь только на своей интуиции, вместо того, чтобы подождать подтверждения сигналом прайс экшен, совпадающим с их интуицией.
Ловля вершин (или минимумов): на рисунке ниже, мы видим восходящий тренд на EURJPY. Хотя
здесь нет логических или подтвержденных сигналом причин для продаж, многие трейдеры, без
сомнения, пытались это сделать… потому что думали что-то вроде такого «он просто не может
дальше идти» и т.д.:

Когда на рынке тренд, на нем происходят приливы и отливы, а это означает, что после того как он
пошел вверх или вниз, то всегда откатывает обратно (подразумевается зоны сопротивления и
поддержки). Многие начинающие и борющиеся трейдеры склонны покупать около максимумов на восходящем тренде и продавать около минимумов на нисходящем тренде. Другими словами, они покупают на восходящем тренде (или продают в нисходящем) только потому, что чувствуют себя в «безопасности», а не потому что существуют причины подтвержденные движениями цены.

Поздний вход в тренд: на рисунке ниже, видим график EURUSD и пример того, как трейдеры
покупают на максимумах движения, только потому что чувствуют себя хорошо и в «безопасности».

К сожалению, в трейдинге, часто приходится делать противоположное тому, что «кажется»
правильным… мы должны продавать когда рынок на вершине, и покупать когда он внизу… звучит
очень просто но в реальной жизни это очень трудно для многих людей, чтобы игнорировать желание покупать только потому, что рынок рвется вверх и продавать только потому что он падает… вместо этого, мы должны ждать сигналов прайс экшен, для подтверждения входа.

Наше естественное поведение думать, что рынок продолжит движение, когда он выглядит сильным или слабым, но на самом деле, когда рынок выглядит и «чувствуется» сильным или слабым, обычно он почти готов чтобы откатить. Поэтому мы должны ожидать сигналов прайс экшен от или возле «силы», в том случае если торгуем за трендом. Торговать против тренда можно, когда рынок расширяется, но это намного рискованнее и вы должны пробовать так делать только после освоения торговли за трендом.

На рисунке ниже, мы видим пример «правильного» использования вашего мозга для торговли на
рынках. Мы ждем, когда рынок откатит к уровню или зоне с высокой вероятностью, затем
сформирует сигнал прайс экшен, чтобы подтвердить наш вход:


Как убрать мозг с «вашего пути»

Не существует таблетки, чтобы оптимизировать работу вашего мозга для успеха в трейдинге, вы
должны использовать знания о работе своего мозга в свою пользу. Например, выше мы обсуждали то, что мозг как мышца и он становится лучше и эффективнее в чем то, повторяя регулярно эти действия. Таким образом, вам необходимо сначала определить, КАК вы будете торговать, если еще не знаете, а затем начинать торговать таким способом, чтобы сделать это привычкой. Многие трейдеры знают, как они будут торговать, но они просто не делают этого, так как им тяжело быть дисциплинированным. Точно так же, большинство людей знает, как правильно питаться и заниматься спортом… но так как чувствуют удовлетворение, прямо сейчас поедая биг-мак а не полезный салат. При этом они оправдываются сами перед собой «Потом я буду питаться правильной едой, а сейчас я хочу это». К сожалению, «потом» никогда не наступает, и люди продолжают поддаваться краткосрочным искушениям, в жертву более долгосрочных выгод, которые кажутся отдаленными или оторванными от того, что происходит в данный момент.

По сути, все что нужно, чтобы «преодолеть свой мозг» в торговле, это дисциплина придерживаться эффективной стратегии и торгового плана на длинном периоде времени, пока не начнете видеть позитивные результаты. Эти позитивные результаты закрепят ваши положительные привычки в торговле, которые были задействованы для достижения таких результатов. Таким образом вы станете трейдером с позитивными привычками, в отличии от трейдеров с негативными привычками, разрушающими их счет.

В основном, существует два основных состояния трейдера на рынке каждый день: он находится в
сделке или он ждет и ищет возможность открыть сделку.
Вам необходимо понять, что в любом из вариантов существует много возможностей для вашего
мозга встать на вашем пути и саботировать вашу торговлю. Если вы уже в сделке, скорее всего ваш


Руководство как торговать за трендом
Спойлер

Все мы слышали поговорку «Тренд ваш друг», и хотя это звучит прекрасно, для нас нет ничего
конкретного в ней для торговли за трендом, или как идентифицировать тренд. В сегодняшней
лекции я собираюсь дать вам конкретную информацию о том, как торговать за трендом, и
использовать вы ее сможете немедленно. Сегодняшняя лекция вся посвящена трендовой
торговле по стратегии прайс экшн, и будет рассказано о том, как определить тренд, и как получить
пользу от тренда.

Я хочу, чтобы вы обратили пристальное внимание на сегодняшнюю статью, и возвращались к ней
если у вас возникают вопросы о том как торговать за трендом или как определять тренд. Теперь,
если вы мне напишите письмо с вопросами о тренде, я буду отправлять вас к этой статье.

Давайте начнем… :)

Первый шаг: научитесь определять тренд только по чистому графику

Как вы наверное уже знаете, существует великое множество разных индикаторов которые вы
можете поместить на свой график для помощи в определении тренда и торговли за ним. Многие
трейдеры тратят бесчисленные часы и деньги на трендовые торговые системы или индикаторы,
которые в конечном итоге только запутывают их, и делают процесс определения тренда сложнее,
чем он должен быть на самом деле.

Я всегда был убежденным сторонником наблюдения за чистым графиком движений цены, как вы
наверное уже знаете. Я также считаю, что наблюдение за чистым графиком, слева направо,
наиболее простой и эффективный способ определить тренд, а также найти входы в этом тренде с
высокой вероятностью.

Прежде чем продолжить, позвольте сделать маленькое замечание: тренд не является стратегией
сам по себе, это просто дополнительный фактор слияния, увеличивающий вероятность сделки.
Бездумное открывание сделок за трендом не является стратегией.

Когда рынок движется вверх или вниз, его предыдущие разворотные точки (swing point)
становятся опорными точками, которые можно использовать для определения тренда на рынке.
Самым простым способом определения тренда будет нахождение более высоких максимумов и
более высоких минимумов для восходящего тренда и более низких минимумов и более низких
максимумов для нисходящего тренда. Просто визуальное наблюдение за естественным
движением цен, никаких крутых торговых систем или магии. Посмотрите на эту простую
диаграмму ниже, на ней показана простая идея поиска более высоких максимумов (НН) и более
высоких минимумов (HL) для восходящего тренда и более низких минимумов (LL) и более низких
максимумов (LH) для нисходящего тренда:

Примечание: каждый выделенный цветом кружок показывает нам что мы считаем разворотной
точкой (swing point).

Таким образом, наблюдение рыночных поворотных точек (локальных экстремумов) является
первым шагом для определения трендового рынка. Если вы не видите паттерн HH HL или LH LL, а
вместо этого видите боковое движение без определенного направления, тогда скорее всего на
рынке торговый коридор, или цена определяется с направлением.

Совет: вы не должны слишком сильно думать о том, что рынок в тренде или нет. Много трейдеров
делают из процесса определения тренда слишком трудную операцию. Если брать здравый смысл
и терпеливый подход, то тренды обычно очевидны, при взгляде на чистый график цены.
Убедитесь, что вы определили поворотные точки на вашем графике, это поможет вам
сконцентрировать на них внимание и определить паттерн HH HL или LH LL, как описано выше.

Характеристики трендовых рынков

Трендовые рынки склонны к сильным движениям в сторону тренда которые сменяются
периодами консолидации или противотрендового отката перед следующей волной за трендом.
Вы заметите, что такая картина происходит на большинстве трендов, которые вы можете найти.
Как правило, с многими трейдерами происходит ситуация, когда они зарабатывают некоторые
деньги на протяжении сильного тренда, но потом продолжают торговлю в то время как рынок
взял передышку и консолидируется. Как раз в это время они теряют все или часть денег,
заработанных тогда, когда рынок двигался направленно.

Вам необходимо научиться определять различные части тренда, это поможет вам избежать
переторговывания когда рынок консолидируется, и увеличить вашу прибыльность когда рынок
движется направленно.

Вот пример того, о чем я говорю:

На рисунке выше, видим, что рынок в тренде склонен двигаться рывками в направлении тренда,
после чего берет передышку перед следующим рывком в сторону тренда. Очевидно, что все
тренды не точь в точь похожи, но все мы обычно видим картину похожую на ту что на рисунке:
сильные движения в направлении тренда, за ними следуют периоды консолидации или откатов в
противоположном направлении.

На таких откатах у нас появляется наибольшая возможность для входа с высокой вероятностью за
трендом. Часто, рынок будет откатывать примерно до уровня предыдущей разворотной точки,
прежде чем тренд возобновится. В восходящем тренде такие разворотные точки становятся
поддержкой, а в нисходящем сопротивлением. Посмотрите на самый первый рисунок в данной
статье, чтобы вы напомнили себе о чем я говорю. Кроме того, давайте посмотрим на график,
который мы только что смотрели, но на этот раз отметим уровни поддержки. Эти уровни
поддержки появились когда рынок начинал откат вниз в более широкой структуре восходящего
тренда.

Обратите внимание на «пошаговость» разворотных точек в этом восходящем тренде. Так как
рынок откатывает к этим «шагам» или уровням поддержки, мы должны обращать наше внимание
за сигналами прайс экшн сформированными у этих уровней, чтобы присоединиться к тренду:

Примечание: такой же принцип применяется в нисходящем тренде, но там мы будем искать
сигналы прайс экшн у сопротивления, а не у поддержки.

Как мы уже говорили раньше, рынок в тренде имеет тенденцию к росту в одном направлении а
затем замедляется и либо консолидируется в двигаясь в сторону, или откатывает вверх или вниз, в
зависимости от направлении тренда. Как раз во время таких консолидаций или откатов мы
должны сосредоточить свое «снайперское» внимание, и начинать искать сигналы прайс экшн с
высокой вероятностью, сформированных на уровне предыдущих разворотных точек.

Торговать от силы в тренде

Моя основная задача как трейдера прайс экшн, это найти очевидный сетап, сформированный
после того как рынок откатил к уровню слиянию факторов на рынке. Это может быть разворотная
точка, как мы обсуждали выше, уровень скользящих средних, или другие уровни поддержки и
сопротивления. В любом случае, я ищу возможности торговать от силы в тренде. Под «силой», я
имею ввиду оптимальные точки на рынке, которые оказывались значительными раньше.

Например, в восходящем тренде я буду рассматривать «силу» на уровне поддержки, так как на
этом уровне цена рассматривается быками как хорошая, и следовательно они будут покупать на
этом уровне и толкать цену вверх. В нисходящем тренде, «сила» будет рассматриваться у
сопротивления, так как цена разворачивается вверх в большей структуре нисходящего тренда,
поэтому будет хорошая возможность продать от сопротивления. Такие откаты назад к зонам силы
также могут называться «торговлей от средней» или от «средней» цены, по этой причине
скользящие средние склонны выступать как динамические поддержка или сопротивление.


Одним из инструментов, которым мы можем пользоваться для нахождения «силы» на рынке
могут быть скользящие средние. Я не использую их постоянно, а когда необходимо, то использую
8 и 21 ЕМА. Они мне необходимы чтобы увидеть общую картину, и помочь определить точки
слияния на рынке. Например, часто 21ЕМА совпадает с разворотными точками на трендовом
рынке, это будет рассматриваться как уровень слияния, поскольку у вас сложились несколько
факторов. Затем, если вы видите сигнал прайс экшн в этом месте, то будете знать, что он появился
в зоне где высока вероятность срабатывания сигнала. Вот смотрите:

Примечание: скользящие средние должны использоваться только в качестве получения
информации об общей картине на рынке, и никогда не используются в качестве сигналов (как в
старых системах «пересечения скользящих»). Мы их используем только в виде подсказки, чтобы
увидеть динамическую поддержку или сопротивление (чтобы добавить к слиянию) а также для
определения тренда. Но, если на чистоту, наше основное внимание должно уделяться
визуальному наблюдению за движениями цены и уровнями, то есть без ЕМА.

Не попадайте в ловушки «пробоя» - много начинающих трейдеров застряли в попытках торговать
пробои. Это не совсем эффективная стратегия в долгосрочной перспективе, потому что «большие
парни» знают, что начинающие пытаются покупать и продавать на пробоях. Вместо этого, мы
пытаемся войти поближе к ключевым рыночным уровням, разворотным точкам, уровням ЕМА
(уровням слияния)… всегда с подтверждением сигналов прайс экшн. Как «возвратные» трейдеры
прайс экшн, мы пытаемся купить или продать от силы и за трендом… ожидая неизбежный откат а
затем прицелившись на очевидный сигнал прайс экшн, если он сформируется.

Тренды на Форексе и других рынках

Один аспект торговли за трендом, который я хочу затронуть вкратце, заключается в том, что
тренды на Форексе отличаются, как правило, от других рынков, особенно акций.

На Форексе, бычьи и медвежьи тренды как правило жестокие и мощные, в то время как на
фондовых рынках мы склонны видеть медленнее движение цен на бычьем рынке, наряду с
низкой волатильностью. Рынки с нисходящим трендом, как правило, быстрые и волатильные на
фондовых рынках. Тренды на Форексе, как правило, одинаковы по волатильности и скорости в не
зависимости от направления. Основная причина в том, что покупаются и продаются две валюты,
одна валюта против другой, поэтому движения более сбалансированы.

Таким образом, на Форексе, ваша торговая стратегия и торговый план, как правило, будут
одинаковы к восходящему и нисходящему тренду. Ниже пример дневного графика EURAUD, где
показано насколько последовательны тренды могут быть на этом рынке. Обратите внимание, как
одинакова волатильность и скорость в этих трендах:

На фондовых рынках, трейдерам обычно необходимо корректировать свою стратегию в
зависимости от направления тренда. Но на Форексе, не зависомо от того покупаете вы или
продаете, волатильность валютной пары будет одинакова. Это не означает, что валтильность на
Форексе не меняется, я говорю что направления цены не влияет на волатильность и скорость, как
это происходит на фондовых рынках, например.

Заключительные заметки о трендовой торговле

Воспользуйтесь трендом когда они происходят. Не существует ничего конкретного о трендах, то есть вы никогда не знаете сколько они будут длиться, поэтому старайтесь выжать из них по максимуму, когда они появляются. Рынки обычно находятся в тренде от 25% до 35% времени, остальное время на рынках консолидации и боковые движения. Хитрость заключается в том, чтобы узнать как определять тренд на рынке, тогда вы сможете получать от них максимальную отдачу и попасть в них в самом начале.

Противотрендовая торговля. В целом, торговля за трендом должна составлять более 70% от
всех ваших сделок, и около 30% могут составлять противотрендовые сделки, или сделки в
торговом диапазоне. Лучше всего, научиться торговать с ближайшим трендом, прежде чем
начинать торговать против тренда, так как торговля за трендом имеет естественно большую
вероятность, чем торговля против него.

В заключение, хочу сказать, что торговля за трендом наверное является наиболее «простым»
способом заработать денег на рынке Форекс. К сожалению, рынки не находятся все время в
тренде, и в интервалах между трендами трейдеры наносят себе наибольший ущерб. Такие потери
являются результатом отсутствия дисциплины, чтобы ожидать появления сетапов с высокой
вероятностью, а также неумением читать движения цены, чтобы определить действительно ли это
тренд.

Я надеюсь, что сегодняшний урок помог вам получить представление о том, когда рынок в тренде
или нет, и как торговать за трендом. Помните, не существует Святого Грааля для трендовой
торговли, но если вы сомневаетесь, лучшее что вы можете сделать, это расслабиться и взять
время, чтобы визуально понаблюдать несколько последних недель на графике… без индикаторов.

Наконец, я дам вам простую формулу:
Лучшие сделки = тренд + уровень слияния + сигнал прайс экшн__


Самые опасные заблуждения о торговле на Форексе
Спойлер

Сегодня я хочу развенчать некоторые распространенные заблуждения, циркулирующие в
форексной среде, и глубоко засели в умах многих трейдеров. В разговорах с сотнями трейдеров
каждую неделю, у меня сложилось видение наиболее распространенных заблуждений о
трейдинге и почему они появляются. Большая часть этих неточных и неэффективных идей намного
больше чем просто идеи, для многих трейдеров это образец мышления, который приводит их в
ловушку плохих торговых привычек, что в результате становится потерей денег на рынках. Ужасно
то, что многие из обреченных на провал убеждений, встречаются на множестве сайтов о
трейдинге и других ресурсах, поэтому считаются нормальными. Сегодня я собираюсь вам описать
свою точку зрения о 6 самых ошибочных торговых убеждениях присущих многим трейдерам, и я
надеюсь, что после прочтения этого урока, вы начнете думать о торговле под другим углом.

Заблуждение 1:
На больших таймфреймах тяжелее зарабатывать деньги, и это занимает больше времени


Я получаю письма от трейдеров, где они пишут что им приходиться брать больший риск на
дневном таймфрейме, из-за больших расстояний до стопа, чем на малых таймфреймах. Также я
получаю письма от трейдеров, которые переживают из-за того, что у них будет мало
возможностей для торговли на дневном графике. Вот мой ответ обоим группам трейдеров с
такими тормозящими успех убеждениями:

1) Те, кто говорит, что на дневных или 4-х часовых графиках принимается больший риск,
просто не понимают расчета размера позиции. Если вам необходимо увеличить стоп, когда вы
торгуете на больших таймфреймах, тогда вы должны уменьшить размер позиции так, чтобы сумма
в долларах, которой вы рискуете, не изменилась.

Например, если вы обычно рискуете 100$ в одной сделке на EURUSD и у вас стоп 25 пунктов на 30-
ти минутном графике, а теперь у вас расстояние до стопа 50 пунктов на 4-х часовом графике, вы не
должны принимать больший риск, просто необходимо уменьшить размер позиции. Итак, если вы
торговали 0.4 лота при 25 пунктах (4$ за пункт умножаем на 25 = 100$), теперь на 4-х часовом
графике вы будете рисковать только 0.2 лота вместо 0.4, а это означает что ваш риск останется на
уровне 100$ (2$ за пункт умножаем на 50 = 100$). Таким образом, вы отрегулировали размер
вашей позиции, чтобы ваша сумма риска не изменилась, и вы не взяли на себя больший риск.
Если вы хотите больше узнать о выборе размера позиции, прочитайте мою статью о соотношении
риска к прибыли и размере позиции.

2) Теперь я хочу обратить свое внимание на следующее заблуждение о том, «что на дневных
графиках недостаточно сетапов». Такое утверждение просто неуместно, а также не соответствует
действительности. Во-первых, я сам так торгую и учу торговать своих подписчиков, что качество
сделок имеет большее значение чем их количество. Действительно, многие трейдеры теряют
деньги только потому, что торгуют слишком часто, простое уменьшение количества сделок в
месяц позволит увеличивать ваш счет быстрее. Для любой торговой стратегии, просто не
существует определенного количества сетапов каждую неделю, месяц или день, в которых стоит
рисковать своими трудом заработанными деньгами. Но благодаря нашему сильному желанию,
зарабатывать деньги быстрее и без усилий, многие люди склонны открывать сделки, когда на
рынке нет для этого предпосылок и очень мало шансов заработать хорошие деньги. Таким
образом, если бы вы открывали сделки 4 или 8 раз в месяц, вместо 48… это не привело бы к
уменьшению ваших шансов на успех. Я не думаю, что мне сейчас необходимо рассказывать о том,
что переторговывание это зло, так как много писал об этом раньше .

Мысль о том, что на больших таймфреймах меньше торговых возможностей, просто ошибочна.
Для многих трейдеров «торговые возможности» это очень широкое понятие, но вы должны
учитывать тот факт, что возможно ваша стратегия на меньшем таймфрейме дает больше торговых
сетапов, но они имеют низкую вероятность позитивного исхода. Итак, конечно, вы найдете
больше, например, пин баров на 30-ти минутном графике, чем на дневном, но вы должны также
учитывать вероятность сделки, а не просто наличие сетапа. Сигналы на дневном графике имеют
гораздо больше вес и значение, чем на 5-ти или 30-ти минутных графиках. Поэтому не путайте,
более высокое количество сетапов на малых таймфреймах как «больше возможностей», между
тем, что вы видите большое количество сетапов на 5-ти минутном графике и их вероятностью,
существует большая разница, это не одно и тоже.

Заблуждение 2:
Вы всегда должны позволить вашим прибылям расти


Вы все слышали поговорку «режьте ваши убытки и давайте прибылям расти», когда только
начинали учиться трейдингу, ведь ее можно найти практически на любом сайте о трейдинге. Но
что она означает на самом деле? И как это применить на практике?

Часто трейдеры верят в идею, что они ВСЕГДА должны пытаться отпустить сделку, чтобы их
прибыли росли до бесконечности, что в результате приводит к меньшей прибыли, чем они могли
заработать. Если в вашей голове засядет идея о том, чтобы держать сделки максимально долго, то
вся ваша торговля закончится тем, что вы никогда не будете достигать ваших профитов или вы
попросту будете забирать маленькую прибыль. Очень забавно наблюдать психологическую
особенность людей, когда тяжелее закрыть прибыльную сделку, когда она идет в вашу сторону,
чем убыточную сделку, которая увеличивает ваш убыток. Но, к сожалению, многие трейдеры,
торгующие эмоциями, у которых нет торгового плана и плана управления капиталом, так долго
ждут пока растет их прибыль в сделке, пока цена резко развернется и внезапно откатывает к цене
открытия. Причина, почему так происходит, та же что и в случае, когда люди идут в казино,
вначале выигрывают некоторую сумму денег, но продолжаю играть, пока все не проиграют,
превращая удачный поход в казино в убыточный. Так происходит потому, что люди себя
чувствуют очень хорошо, когда прибыли их растут, поэтому им тяжело принять сознательное
решение забрать прибыль и прекратить такое приятное чувство.


Мы трейдеры часто склонны чувствовать себя «сухо и комфортно», когда наша сделка улетает в
нашу сторону, забывая о том, что откат неизбежен. Как правило, многие трейдеры в конечном
итоге не забирают хорошо выросшую прибыль, только когда цена разворачивается, прибыль
резко уменьшается они эмоционально решают закрыть сделку. По этой причине я большой
поклонник простого фиксирования прибыли на соотношении риска к прибыли 1:2 или 1:3 в
большинстве моих сделок. Это позволяет мне закрывать сделку когда цена идет в мою сторону а
не против меня. Я не всегда жестко забираю прибыль 1:2, но не смотря ни на что, у меня всегда
есть план действий по выходу из сделки еще перед открытием сделки.

Заблуждение 3:
Вы должны рисковать 2% счета в каждой сделке


Более известное как «правило 2%», может быть ограниченным способом управления вашим
капиталом. Я предлагаю трейдерам рисковать «комфортной» суммой в долларах в каждой
сделке, я не верю в процентное отношение к размеру счета по многим причинам. Основная
причина в том, что процент к счету относителен, а сумм в долларах конкретная. Например,
трейдер может говорить о 10% росте счета за прошедший месяц, но это может быть 100 долларов,
в то время как другой трейдер также может говорить о 10% росте, но это может быть 10000
долларов. Поэтому, как видите, риск в долларах показывает правильную и честную картину
производительности трейдера, и таким образом, это лучший способ управления вашими
торговыми деньгами.

Для многих людей размер счета вообще не имеет значения, он нужен для поддержания
кредитного плеча. Например, капитал доступный для торговли может быть в 100 раз больше, чем
депозит на вашем счете. Но вы можете держать большую часть денег на депозите с стабильным
но маленьким доходом, так как вы можете торговать с кредитным плечом, нет необходимости
держать все деньги на торговом счете. Но это конечно относится к приличного размера
капиталам, те же кто торгует 5 или 10 тысячами вероятнее всего должны держать все деньги на
торговом депозите. Главное, что я хочу сказать, что рассчитывать риск в процентах от вашего
торгового счета, не всегда лучший вариант для вас. По моему мнению, и мнению других
профессиональных трейдеров, которых я знаю, конкретная сумма риска в долларах в каждой
сделке имеет значение, и вы должны так поступать. Я получаю много писем от трейдеров с
вопросом какой суммой они должны рисковать в одной сделке и мой ответ всегда примерно
такой:

Никто кроме вас не может лучше знать какой суммой вам комфортно рисковать в одной сделке,
потому что только вы знаете вашу склонность к риску, торговые возможности и ваше финансовое
состояние.

Вот мой совет для определения суммы в долларах которой вам комфортно рисковать в одной
сделке, кроме того, что вам должно быть «комфортно» с ней:

Вы должны быть в состоянии выдержать от 10 до 20 убыточных сделок подряд в самом худшем
случае. Вряд ли такое может случиться если вы торгуете как снайпер, но это возможно. Поэтому
убедитесь, что вы можете потерять сумму которой рискуете от 10 до 20 раз подряд и при этом
оставаться в норме.

Как я сказал, для некоторых, размер торгового счета произвольный и не так актуален. Таким
образом, модель процента от депозита бессмысленна. Я использую фиксированный размер
риска в долларах в каждой сделке, при этом учитывая размер моей сделки. У меня есть план и я
четко ему следую. Я не пытаюсь разогнать депозит. Я вывожу прибыль часто и храню или трачу
эти деньги.

Заблуждение 4:
Брокеры пытаются обмануть вас


Наверное это самое частое из писем, которые я получаю каждый день. Кажется будто трейдеры
считают брокеров своими врагами, которые постоянно пытаются обмануть и «достать их стопы».
Хотя я не отрицаю, что существуют не очень скрупулезные брокеры, самые худшие из них как
правило, не остаются в бизнесе долго, а большинство брокеров являются уважаемыми и
безопасными. Брокеры заинтересованы предоставить хороший сервис и поддержку, и на рынке
огромная конкуренция между брокерами, особенно на Форексе. Поэтому им действительно не
имеет смысла постоянно обманывать своих клиентов… и большинство этого не делает.

Я не пытаюсь защищать всех брокеров, но давайте смотреть правде в глаза. Часто брокеров
обвиняют в разных вещах, которые трейдеры не хотят понимать, например расширение спрэда
при большой волатильности или других причинах. Кроме того, просмотрев разные форумы о
Форексе вы найдете неточные обвинения, преувеличения, клевету и ложь, поэтому нет смысла
обращать внимание на многие из них. Некоторые трейдеры идут на форумы по одной причине,
написать негативные отзывы о своем брокере после того как сольют свой счет из-за своих ошибок,
а не потому, что брокер в этом виноват. Многие трейдеры не хотят принять тот факт, что только
они ответственны за потерю своих денег, при этом легко сделать виновным брокера (козла
отпущения). Впрочем, не составит труда убедиться, что ваш брокер надежен у регулирующего
органа вашей страны.

Заблуждение 5:
Экономические новости очень важны


Каждый день публикуется столько экономических новостей, что почти невозможно не
предположить, что это действительно важно. Это заставляет трейдеров уделять новостям
слишком много внимания, что в результате приводит к потере времени и денег. Переанализ
новостей и экономических переменных это одна из главных причин почему трейдеры постоянно
меняют свое мнение и становятся разочарованными и запутываются. Я убежден, что все
экономические переменные отображены в движениях цены на рынке, поэтому я не обращаю
никакого внимания публикуемым новостям, от которых я не стану счастливее.

Заблуждение 6:
Торговые системы и стратегии являются самыми важными аспектами торговли


Если посмотреть в финансовый отдел любого книжного магазина, вы найдете много книг о
техническом анализе и совсем немного о психологии трейдеров и управлении капиталом. То же
самое, если вы погуглите что-то вроде «торговая система форекс», вы найдете торговое
программное обеспечение, роботы, сервисы сигналов и т.д. Но вот чтобы найти информацию о
психологии и управлении капиталом, вам придется больше приложить усилий и сделать
телодвижений. Почему так? В первую очередь, такая ситуация потому, что большинство
трейдеров ищут и хотят побыстрее научиться «чудодейственной» торговой стратегии и хотят
начать торговать как можно быстрее. Управление капиталом и торговая психология часто кажется
чем-то второстепенным, что можно выучить позже.

Правда в том, что торговля с точки зрения технического анализа не сложное занятие, и
большинство людей хотят выучить торговую стратегию или систему, потому что думают «когда я
выучу XYZ торговую систему то сразу начну зарабатывать деньги». На самом деле успех состоит из
комбинации торгового метода, правильной торговой психологии и навыков управления
капиталом, эти вещи необходимы профессиональному трейдеру и вам также, если вы хотите
стабильно зарабатывать деньги на рынках. Эти три «кита» торгового успеха, как я их называю,
сильно взаимосвязаны между собой и если один из них отсутствует или слабый, то остальных два
в результате рухнут.__


Управление капиталом – открываем глаза
Спойлер

Важное замечание: эта статья создаст разногласия и споры в торговом сообществе. Я хочу
напомнить вам всем, что эта статья базируется на моем личном опыте торговли. Статья написана
для того, чтобы раскрыть истины и некоторые мифы окружающие тему управления капиталом.
Она предназначена для того чтобы поделиться моей точкой зрения. Если вы не согласны, хотите
спорить или грубить по поводу этой статьи, будете комментировать или писать электронные
письма, я не буду вступать с вами в дискуссию. Повторюсь, статья написана на моем личном
опыте, так я торгую. То, что вы можете найти об управлении капиталом создано, чтобы вы
медленней сливали деньги, и брокеры могли побольше на вас заработать. Большая часть
информации об управлении капиталом является ложью и не работает в реальной жизни, поверьте
мне… все что я пишу это реальные вещи, не теория.

Предупреждаю вас, то что вы прочитаете в этой статье, скорее всего, противоречит тому, что вы
могли прочитать или услышать об управлении капиталом на Форексе и управлении риском. Я
только могу сказать вам, все что я раскрываю для вас это то как сам я торгую, и так управляют
капиталом многие профессионалы на Форексе. Так что приготовьтесь, откройте свой ум, и
наслаждайтесь статьей о том как эффективно развивать ваш торговый счет посредством
эффективного управления своими деньгами. Если вы используете правило двух процентов, это
может поставить такой метод под сомнение, в этом то и суть… чтобы вы задумались об этом со
всех сторон и перспектив.

Все знают, что управление капиталом является одним из важнейших аспектов успешной торговли
на Форексе. Тем не менее, люди не утруждают себя сосредоточиться на разработке и реализации
плана управления капиталом. Парадокс в том, что пока вы не разовьете свои навыки управления
капиталом и не будете стабильно их выполнять в каждой сделке, вы никогда не будет стабильно
зарабатывающим трейдером.

Я хочу дать вам профессиональный взгляд на управление капиталом и развеять некоторые мифы
витающие в мире торговли в отношении концепции управления капиталом. Из разных источников
мы слышим много разных идей о контроле риска и взятия прибыли, большая часть этой
информации противоречива и поэтому неудивительно, что многие трейдеры путаются и просто
отказываются от осуществления плана управления капиталом, что в итоге приводит к их гибели. Я
успешно торгую на финансовых рынках в течении почти десяти лет и я овладел мастерством
соотношения риска к прибыли и как эффективно использовать его для роста малых сумм до
больших сумм денег довольно быстро.

Мифы управления капиталом:

Миф 1: трейдеры должны фокусироваться на пунктах.

Вы, наверное, слышали, что должны фокусироваться на пунктах прибыли и потерь, а не на суммах
в долларах потерь и прибылей. Смысл этого метода управления капиталом в том, что если вы
концентрируетесь на пунктах а не долларах вы каким-то образом не будете эмоциональны, так
как не будете думать о вашем торговом счете в денежном выражении а как о игре пунктов. Если
это не казалось вам смешным раньше, то должно быть сейчас. Весь смысл торговли и
инвестирования в том, чтобы заработать денег, и вы должны осознавать какой суммой рискуете в
каждой сделке так чтобы знать реальную ситуацию. Вы думаете, что собственники бизнеса
относятся к квартальным отчетам о прибыли как к игре пунктов, которые каким-то образом
отдаляют от реальных потерь или прибылей? Конечно, нет, если подумать это выглядит глупо
относиться к вашей торговой деятельности как к игре. Вы должны рассматривать трейдинг как
бизнес, потому что это так и есть, если вы хотите быть стабильно прибыльным, то должны
рассматривать каждую сделку как деловую операцию в бизнесе. В каждой деловой операции
существует риск потерь и возможные прибыли, так же и в каждой вашей сделке. Суть в том, что
если вы будете думать о вашей торговле в пунктах, а не в долларах, вам будет казаться все это
менее реальным, и вы будете относиться к этому менее серьезно, чем могли бы.

С математической точки зрения, думать о трейдинге с точки зрения «сколько пунктов я заработал
и сколько потерял» абсолютно нелогично. Проблема в том, что каждый трейдер торгует разный
размер позиции, поэтому мы должны определять риск с точки зрения «долларов прибыли, и
долларов убытков». То, что вы рискуете большим количеством пунктов не означает, что вы
рискуете слишком большой частью вашего капитала, тоже можно сказать, что маленький стоп не
означает, что вы рискуете маленькой суммой от вашего торгового счета.

Миф 2: хороший способ наращивать ваш счет это рисковать 1% или 2% от торгового капитала.

Это один из наиболее распространенных мифов, который вы, наверное, уже слышали. Хотя это
хорошо звучит в теории, реальность такова, что большинство обычных трейдеров начинают
торговлю со счетом 5000$ или даже меньше. Поэтому верить, что вы будете увеличивать свой счет
быстро и эффективно, рискуя 50$ или 100$ в каждой сделке просто глупо. Скажем, у вас случилась
серия из 5 убыточных сделок, если вы рисковали 2% вашего счета, теперь у вас 4500$, но вы
продолжаете торговать 2% в каждой сделке, и теперь чтобы вернуть ваш счет на уровень
безубыточности, вам необходимо сделать подряд уже шесть прибыльных сделок.

Каждый трейдер торгующий реальными деньгами за любой период времени знает как тяжело
получить подряд шесть прибыльных сделок. В конечном итоге, когда трейдеры используют такую
модель риска, они начинают хорошо, рискуя 1% или 2% в нескольких своих первых сделках, и
даже возможно все они будут прибыльны. Но как только они попадают в полосу неудач, они
понимают, что все их достижения уничтожены, и теперь пройдет много времени только чтобы
вернуть утраченное. Потом они приходят к переторговыванию и зарабатывают меньше чем на
качественных сетапах, потому что понимают как долго им займет возврат к безубыточности если
будут продолжать рисковать 1% или 2% в каждой сделке.

Хотя такой метод управления капиталом позволит вам торговать небольшими суммами в каждой
сделке, и поэтому теоретически ограничивает эмоциональные ошибки в торговле, большинство
людей просто не имеет столько терпения рисковать 1% или __________2% в каждой сделке относительно их
небольшого торгового счета. В конечном итоге это приводит к переторговыванию, что является
самим плохим для вашей прибыли. Также при таком методе трудно оправиться после убыточного
периода. Помните, один раз вы получили убыток, используя метод 2% в каждой сделке, ваш риск
в последующей сделке будет меньше, следовательно ваша скорость восстановления будет
медленнее и мешает прикладываемым усилиям трейдеров.

Самый главный факто в том, что… если вы начнете с 10000$, и спустите к 5000$, используя метод
фиксированного риска вам будет намного дольше восстанавливать счет, так как вы начинали с 2%
риска в каждой сделке, что составляло 200$, а теперь будете рисковать 100$ в каждой сделке, и
только при условии хорошей прибыльной серии, ваш капитал восстановится в два раза медленнее
чем при использовании фиксированного риска в долларах в каждой сделке.

Миф 3: большой стоп означает больше денег риска

Многие трейдеры ошибочно считают, что если будут ставить больший стоп, то обязательно
увеличивают риск. Так же, многие трейдеры считают, что устанавливая меньший стоп они
обязательно уменьшают свой риск в сделке. Трейдеры придерживающиеся этих убеждений, так
поступают потому что не понимают концепции установки размера позиции.

Концепция установки размера позиции предполагает расчет количества торгуемых лотов в
сделке, для удовлетворения желаемых размеров риска. Например, вы рискуете 200$ в одной
сделке, при стопе 100 пунктов вы должны торговать 0.2 лота: 2$ за пункт х 100 пунктов = 200$
.
А теперь вам необходимо открыть сделку от пин бара но хвост его очень большой, и необходимо
установить стоп над хвостом, что будет означать 200 пунктов стоп. Вы все еще можете рисковать
200$ в сделке, вам просто необходимо настроить размер позиции, чтобы можно было поставить
такой большой стоп, то есть вы откроете сделку размером 0.1 лота со стопом 200 пунктов. Все это
означает, что вы можете рисковать одной и той же суммой в каждой своей сделке, увеличивая
или уменьшая размер позиции, чтобы выйти на величину стопа.

Теперь давайте посмотрим на пример того, что может произойти, если не придерживаться
установки размера позиции, не уменьшая количество лотов при увеличении длины стопа.

Пример: два трейдера рискуют одинаковым количеством лотов в одном торговом сетапе.
Трейдер А рискует 5 лотами и стоп у него установлен на 50 пунктах, трейдер В также рискует 5
лотами, но у него стоп находится на расстоянии 200 пунктов, так как он верит что в сетапе почти
100% вероятность того что цена не пойдет против него на 200 пунктов. Ошибка в такой логике в
том, что когда цена идет против вашего сетапа и импульс увеличивается, теоретически нету
ограничений когда он остановится. И мы все знаем, какие могут быть сильные тренды на Форексе.
У трейдера А сделка закрылась по заранее определенному стопу и он понес убытки 5 лотов Х 50
пунктов = 250$. Трейдер В также понес убытки, но значительно больше, так как он ошибочно
надеялся, что рынок развернется и не пройдет 200 пунктов против него. Таким образом трейдер В
потерял 5 лотов Х 200 пунктов = 1000$, потери колоссальные по сравнению с 250$, которые он мог
потерять.

В данном примере видно, почему убеждение в том, что увеличение стопа в сделке не является
эффективным для увеличения торгового счета, на самом деле как раз наоборот, это быстрый путь
уменьшить свой торговый счет. Основная проблема, которая затрагивает таких трейдеров это
отсутствие понимания силы соотношения риска к прибыли и установки размера позиции.

Сила соотношения риска к прибыли

Профессиональные трейдеры концентрируются на соотношении риска к прибыли, и не делают
основной упор на анализе рынков и поиске нереально далеких целей для сделок. Это потому, что
профессиональные трейдеры понимают что трейдинг является игрой вероятностей и управления
капиталом. Все начинается с наличия описанной стратегии или торгового метода, которые будут
хоть чуточку лучше от случайного выбора направления рынка. Для меня это стратегия торговли
прайс экшн. Стратегия прайс экшн может иметь прибыльных сделок до 70-80% при разумном
использовании и вовремя.


Сила соотношения риска к прибыли состоит в том, что оно способно эффективно и
последовательно растить ваш торговый счет. Все слышали торговую аксиому «дайте вашим
прибылям расти» и «режьте убытки быстро», и это звучит прекрасно, но на самом деле не несет
начинающим трейдерам никакой полезной информации для использования. Суть заключается в
том, что если вы торгуете чем то меньшим чем 25000$, вы должны будете забирать прибыль в
заранее определенно м интервале если хотите сохранить хладнокровие и рост вашего счета. Вход
в сделку с открытыми целями обычно не работает для маленьких счетов, потому что конечная
цель не достигается без кардинальных движений рынка против основного направления. (Я считаю
что это очень важно, прочитайте последнее предложение еще раз)

Если вы знаете что попадаете в цель в 40-50% случаев, то вы можете стабильно зарабатывать
деньги на рынках применив соотношение риска к прибыли. Научившись использовать четко
определенные сетапы прайс экшн для входа в сделку, вы можете получить больший процент
прибыльных сделок, при условии что вы фиксируете прибыль.

Давайте рассмотрим два примера – один трейдер использует правило 2%, второй трейдер рискует
фиксированной суммой в каждой сделке.

Пример 1. Ваше соотношение риска к прибыли 1:3 в каждой сделке. Это означает, что вы будете
забирать прибыль в размере трех рисков в каждой сделке, и если у вас будет 50% прибыльных
сделок, вы все еще останетесь в прибыли:
Допустим, размер вашего торгового счета составляет 5000$ и вы рискуете 200$ в каждой сделке.

Первая сделка убыточная: 5000$-200$=4800$
Вторая сделка убыточная: 4800$-200$=4600$
Третья сделка прибыльная: 4600$+600$=5200$
Четвертая сделка прибыльная: 5200$+600$=5800$

Из этого примера видно, что при потерях в 2 из 4 сделок, вы все еще имеете приличную прибыль
за счет эффективного использования силы соотношения риска к прибыли. Для сравнения, давайте
посмотрим на следующий пример, где используется модель 2% риска капитала:

Пример 2. Снова у вас торговый счет 5000$ но теперь в каждой сделке вы рискуете 2% от
капитала, и помните, что у вас соотношение риска к прибыли 1:3 в каждой сделке. Это означает,
что вы будете забирать прибыль в размере трех рисков в каждой сделке, и если у вас будет 50%
прибыльных сделок, вы все еще останетесь в прибыли:

Первая сделка убыточная: 5000$-100$=4900$
Вторая сделка убыточная: 4900$-98$=4802$
Третья сделка прибыльная: 4802$+288$=5090$
Четвертая сделка прибыльная: 5090$+305$=5395$

Теперь вы видите почему рисковать 2% своего капитала в каждой сделке не так эффективно как
определенной суммой. Важно отметить, что после 4-х сделок, рискуя определенной суммой в
сделке, используя соотношения риска к прибыли 1:3, у первого трейдера прибыль 800$ против
395$.

Если у второго трейдера, использующего правило 2%, случиться неудачный период где он
потеряет 50% своего капитала, ему необходимо будет заработать 100% от счета, чтобы вернуться
на уровень безубыточности, это будет также трудно сделать и первому трейдеру, использующему
фиксированную сумму риска, но как вы думаете, у кого больше шансов на восстановление?
Серьезно, восстановление может занять очень много времени если использовать метод 2%.
Конечно, многие скажут что используя фиксированный риск можно слить больше чем половину
капитала, и это очень рискованно, но мы сейчас говорим о реальной торговле, где мы должны
использовать метод который даст мне шансы на восстановление, а не только защищает от потерь.
Совместно с хорошей стратегией и опытом вы сможете использовать фиксированный риск, вот
почему я хотел открыть вам на него глаза.

Резюме

Сила управления капиталом описанная в этой статье заключается в способности последовательно
и эффективно увеличивать ваш торговый счет. Есть несколько основных предположений к этим
рекомендациям; важно чтобы вы торговали деньгами, не предназначенными для других целей, то
есть ваша жизнь не будет ущемлена если вы даже все торговые деньги потеряете. Вы также
должны помнить, что вся идея соотношения риска к прибыли крутиться вокруг необходимости
иметь эффективную стратегию, знания когда ее использовать, и как ее использовать.

Хотя я не рекомендую вам использовать риск в процентном отношении, а рекомендую
фиксированную сумму риска, если вы рискуете суммой от которой вы не можете спать ночью, то
это слишком большой риск. Если у вас 10000$ то вы можете рисковать 200$ или 300$ в каждой
сделке… или другую сумму которая вас устраивает, она может быть намного меньше, но она
должна быть постоянной. Также надо помнить, что профессиональные трейдеры научились
отбирать свои сетапы основываясь на их качестве. Это приходит со временем проведенным перед
графиками и через практику, вам необходимо практиковать свои навыки на демо счете прежде
чем переходить на реальные деньги. Рассматриваемая в этой статье стратегия управления
капиталом содержит реальный путь к эффективному росту вашего торгового счета, без чувства
необходимости торговать, которое так часто появляется в трейдеров практикующих процентный
метод риска.


Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Спасибо за труд, все отсортировано, по темам разложено. Читаю с удовольствием

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
12 удивительных причин почему профессиональные трейдеры
делают деньги

Спойлер

Большинство трейдеров, которые борются за выживание на рынке, кажется думают что делать
последовательно деньги на рынках чрезвычайно трудно, и что они никак не могут этого
достигнуть. Ну а в сегодняшнем уроке я собираюсь посвятить вас в небольшой секрет, что делать
деньги на рынках не так уж сложно, как вы думаете. На самом деле, вы даже, наверное,
удивитесь, узнав, что уже имеете необходимые знания, чтобы торговать как профессионал, вы
просто должны эффективно использовать их.

Я считаю, что большинство трейдеров, которым не удается последовательно делать деньги на
рынках, уже знают, что им необходимо сделать, чтобы стать успешными, но они неправильно
используют эти знания. Все трейдеры имеют мотивацию к зарабатыванию денег на рынках, но
большинство из них фокусируется на неправильных вещах. Попробую свести основные различия
между профессионалами и любителями, я бы сказал так: профессиональные трейдеры
мотивированы долгосрочным результатом их взаимоотношений с рынками, в то время как
любители мотивированы краткосрочным результатом. После того, как вы узнаете, что можете
последовательно зарабатывать деньги на рынках, отказавшись от импульсивного желания
«делать деньги здесь и сейчас», вы пересечете порог мышления и торговли любителя и станете
профессиональным трейдером.

Вот 12 удивительных причин почему профессионалы делают деньги:

1. Профессионалы не тратят так много времени на анализ рынков, как вы.

Возможно, вы думаете, что недостаточно анализируете рынок, или вам необходимо читать
больше экономических новостей, чтобы зарабатывать стабильно деньги… Я могу почти
гарантировать, что это не так. Я также могу гарантировать, что вы наверняка проводите больше
времени за анализом рынков, чем это делают профессионалы. Профессиональные трейдеры
знают свою стратегию и сетапы, они анализируют рынки в свое любимое время выделенное для
этого, ищут свои установки на рынке, а затем либо вступают в торговлю, либо остаются вне рынка.
Подумайте об этом следующим образом: зачем ты сидишь здесь и тратишь свое умственные
силы, если на рынке нету твоих сетапов? Может ты не уверен до конца, какие у тебя сетапы и
стратегия? Это подводит нас к второй причине…

2)Профессиональные трейдеры торгуют то, что видят, а не то, что они думают, или хотят,
чтобы произошло.

Многие трейдеры попадают в ловушку, зацикливаясь на определенных вещах происходящих на
рынке, убеждая себя что рынок собирается делать то что они думают, или хотят чтобы он это
сделал. Это, конечно, заставляет делать их глупые вещи, такие как слишком большие позиции,
или переторговывание.

Профессиональные трейдеры понимают, что они никогда не могут быть уверены, что рынок
собирается сделать, поэтому они никогда не становятся предубеждены психически или
эмоционально к какому-нибудь конкретному направлению. Они просто используют свои навыки
чтения графиков цен, чтобы определить наиболее логичное и вероятное ближайшее направление
рынка а затем ищут сетапы прайс экшн ему соответствующие. Если они не находят ничего
очевидного что соответствует их торговому плану, они идут играть в гольф, читают книги, ходят в
зал, проводят время с семьей. Они точно никогда не торгуют только потому, что
«рационализировали» сетапы в своей голове и у них есть сильное желание торговать.
Профессиональные трейдеры ТОЧНО знаю, что они ищут на рынках, и они торгуют только когда
видят СФОРМИРОВАННЫЙ сетап.

3.Профессиональные трейдеры не полагаются на индикаторы

В своей торговой карьере я рано понял, что индикаторы не только затуманивают мои графики но и
мои мозги тоже. И это действительно так было, пока я не научился торговать прайс экшн, и не
убрал все индикаторы которые начал настраивать под рынок. Профессиональные трейдеры
знают, что они должны уметь читать чистый график цены, и это краеугольный камень их навыков
технического анализа.

Большинство трейдеров проходят эволюцию, где они сначала ищут Святой Грааль пробуя каждую
торговую стратегию, индикаторы и многое другое, после чего либо сдаются, либо начинают
упрощать свою торговлю. Мне нравится использовать аналогию с трейдерами в ямах основных
сырьевых и фондовых бирж, вы думаете эти ребята смотрят на MACD, стохастики, волны Элиота
или другие индикаторы? Очевидно нет, они умеют читать ленту, или цену, в основном они
торгуют настоящий прайс экшн, и мы можем отказаться от всех индикаторов и учиться торговать
чистые движения цены на рынке. (Знаю, что многие думают, что я использую индикаторы, так как
я использую несколько скользящих средних, но я не использую их в традиционном методе
«пересечения», я их использую для определения динамических зон сопротивления и поддержки
и для анализа тренда, и по настоящему я использую только девные 8 и 21 ЕМА)

4. Профессиональные трейдеры полагаются на свои мозги, а не на советников или
торговых роботов


Знаю, что у многих из вас был соблазн купить один из «сладко» описанных торговых роботов, с
названием похожим на «Форекс Турбо Пипсовик 10000»… разве на ничего не подозревающих
новичков это не производит впечатление. Но почему те парни, что продают вам эти «гремучие
смеси» не скажут вам, что это всего-навсего программа, повторяющая свои действия снова и
снова, они совсем не гибкие, и результаты, демонстрируемые вам, на их вебсайтах, скорее всего
приукрашены, или отобраны самые лучшие периоды рыночной истории. На самом деле, на рынке
существуют приливы и отливы, и ни один компьютер не может так эффективно зарабатывать как
человек в длительном периоде времени. Вам необходима свобода действий и ум, чтобы
ориентироваться на рынках эффективно в длительной перспективе. Пока что, у нас нету
настоящего искусственного интеллекта, человеческий разум всегда будет лучшим торговым
инструментом.

5. Профессиональные трейдеры не сильно фокусируются на фундаменте
Хотя существуют профессиональные трейдеры использующие в торговле фундаментальные
данные, я могу вас заверить, что большинство не использует. Те, кто использует фундаментальные
данные, они заинтересованы в них больше всего, потому что используют их в качестве
подтверждающих факторов тому, что они видят на графике. На самом деле нет существенных
причин, чтобы основываться в торговле на новостях и фундаментальных данных, потому что все
эти переменные учитываются в цене и отображаются на графике. Конечно, необходимо быть в
курсе наиболее волатильных новостей, таких как Non-Farm Payrolls или публикация процентных
ставок центральных банков, но только для того, чтобы подтянуть стопы или зафиксировать
прибыль, на самом деле нет причин, чтобы глубоко анализировать эти данные. Если вы хотите
увидеть, как новости и публикация экономических данных влияют на рынок, просто посмотрите
на движения цены, потому что все переменные в конечном счете отображены в рыночной цене,
поэтому, когда вы научитесь торговать движения цены, вы также косвенно научитесь торговать
все что на цену влияет.


6. Профессиональные трейдеры слушают себя, а не других

Вы когда-нибудь входили в рынок на информации сказанной каким-то «экспертом» по CNBC?
Честно, было? Бьюсь об заклад, ты это делал, я тоже это делал раньше, на заре моих торговых
дней. Очень легко сделать такую ошибку, в конце концов эти парни и девушки похоже знают что
говорят. Но самое смешное в экономических информационных каналах то, что не приходиться
долго искать противоположное мнение другого «эксперта». Если читать мнения таких людей
достаточно долго, то легко получить головную боль, делать глупые сделки, или просто решить, что
все эти мнения полны дерьма. Последнее, как правило, лучший вариант. Дело в том, вы должны
иметь собственное мнение в трейдинге, и никто и никогда не будет заботиться о ваших деньгах
больше чем вы сами, поэтому не следуйте советам «экспертов» если вы нутром чувствуете, что это
неверно. Доверяйте тому, что говорят вам графики, а не тому что говорящие головы по телику
вещают. Профессиональные трейдеры уверенны в своих силах и они не позволяют другим людям
влиять на них или принимать торговые решения вместо них. Принимайте все, что вы слышите от
«экспертов» с недоверием.

7. Профессиональные трейдеры реалистичны

Вы никогда не станете профессиональным трейдером, если не будете реалистичны по отношению
к торговле. Что я имею ввиду «реалистичный по отношению к торговле»? Вы не будете
зарабатывать полноценную зарплату на рынках, начав со счет в 5000$. Вы должны определить,
какой суммой вы готовы сейчас торговать, а затем определить комфортную для вас сумму в
долларах, какую вы можете потерять в любой сделке, а затем установить соответственный размер
позиции. Вы не можете просто «бегать и стрелять», думая что при риске 30% от вашего счета,
попадете и сорвете большой куш, а уже потом будете беспокоится об управлении капиталом. Так
это не работает. Вы должны быть реалистичны и дисциплинированы прежде чем станете
профессиональными трейдерами… по сути вы должны действовать так, как будто уже
профессиональные трейдеры, прежде чем им станете… если вы желаете таким быть.

8. Профессиональные трейдеры имеют хорошо развитое торговое мышление

Как мы уже обсуждали в 4-м пункте, у людей есть все возможности быть намного лучшими
трейдерами, чем у компьютеров, потому что у нас есть возможность использовать свободу
действий. Существует нечто, что называют торговым инстинктом, которым владеют лучшие
трейдеры, оно приходит со временем, обучением, и практикой. Прайс экшн гибкий и
дискреционный метод торговли, это означает, что не каждый пин бар или другой сетап надо
торговать. Вместо этого, мы берем только те, что отвечают критериям нашего торгового плана и
выглядят правильно… как торговый сетап выглядит для вас, зависит от вашей способности к
дискреционной торговли. В конце концов, вы будете развивать свое мышление до того, пока
сразу не будете знать, является или нет конкретный сетап стоящим, просто бегло взглянув на
графики. Вы должны будете использовать ваше торговое мышление чтобы решать какие сетапы
торговать, а какие пропустить.

9. Профессиональные трейдеры не чувствуют «необходимости» и «давления»к
зарабатыванию денег


Все что описано в этой статье говорит о том, чтобы не становиться эмоциональным когда торгуете,
это является наиболее главным фактором, позволяющим профессиональным трейдерам
зарабатывать деньги. Если вы чувствуете необходимость заработать денег трейдингом, чтобы
быть счастливым или вести полноценную жизнь, вы наверняка придаете этому слишком большую
важность. Большинство тех, кто выделяется в трейдинге, не кладут все яйца в одну корзину, и они
не будут бездомными, если не заработают денег на рынке. По сути, вы должны быть в таком
положении в своей жизни, где вы уже счастливы, и у вас есть план Б, если из вас не получится
трейдер, это увеличит ваши шансы стать успешным трейдером. Если мы положим на себя
слишком много давления, будем заставлять себя побеждать в каждой сделке, весь процесс
торговли просто превратится в беспорядочный процесс потерь.

10. Профессиональные трейдеры организованы и дисциплинированы
Вы должны быть организованны и дисциплинированны, чтобы создать и сохранить правильное
торговое мышление. Наличие торгового плана и торгового журнала и, конечно, их использование
направят вас на правильный путь превращения вас в организованного и прибыльного трейдера.
Трейдеры, считающие, что им нет необходимости быть организованными или они
недисциплинированны, как правило, ведут себя таким образом из высокомерия. То же
высокомерие приводит их к гибели на рынке. Когда ваши трудом заработанные деньги в работе,
вы не должны думать что «создание торгового плана и ведение торгового журнала займусь
позже»… вы должны это делать до того как начнете торговать, а не после.

11. Профессиональные трейдеры торгуют только свободным капиталом
Этот пункт относится к обычным «розничным» трейдерам (не инвестиционным банкирам и хедж-
фондам). Что такое свободный капитал? Главное, что эти деньги не нужны вам для любых ваших
жизненных нужд, или для выхода на пенсию, или что то подобное. Если вы торгуете по-
настоящему свободными деньгами, тогда вы не будете чрезмерно зависеть от каждой сделки и в
результате не станете эмоциональными, какими можете быть, если эти деньги вам действительно
нужны для чего-то. Самый лучший способ начать торговать без эмоций, это использовать на 100%
свободный капитал. Так что не надо закладывать ваш дом или одалживать денег для торговли,
обычно это огромная ошибка, часто заканчивающаяся слезами.

12. Профессиональные трейдеры используют простые стратегии
На конец хочу сказать, что многие начинающие и те что борются за выживание трейдеры
удивляются когда узнают насколько простые торговые стратегии используют профессиональные
трейдеры. Профи знают, что такие простые стратегии, как прайс экшн, лучшие, потому что им нет
необходимости анализировать большое количество переменных кроме чистого графика цены.
Они также знают, что простые торговые стратегии работают на создание простого и чистого
мышления, и свое мышление является наиболее важным фактором на рынке. Торговать просто.


Мое секретное торговое оружие. Наиболее важный ингредиент успешной торговли
Спойлер

Сегодня я хочу поделиться с тобой одним из моих «секретных оружий»трейдинга. Это что-то реальное и имеющее практическую ценность. Это что-то, если его применить, может изменить к лучшему как ваши торговые результаты так и вашу жизнь. Существует одна вещь, которую я считаю своим «секретным оружием» для успешной торговли на рынках. Каждый из нас имеет возможность это в себе развить и применять на рынках, это не стоит денег и это единственно важный ингредиент успеха торговли.

О чем это я? Во всех сферах нашей жизни есть что-то, что отличает проигравших от победителей, успешных от неуспешных, тех кто достигает целей и тех кто бросает дело на полпути. Способность планировать заранее и не позволять эмоциям принимать решения в вашей жизни, дает людям возможность преуспеть в личных отношениях и в профессиональной сфере. Одной из наиболее важных и распространенных определяющих характеристик людей, которые достигли успеха в жизни является то, что у них есть терпение. Терпение, пожалуй, САМАЯ важная привычка, которую форекс трейдер может развивать.

Терпение нужно для того чтобы держать себя в руках и ждать только лучшие торговые сетапы, и это как раз то что отличает хорошего трейдера от проигрывающего трейдера. Терпение является определяющей характеристикой, отличающей людей от всех других видов на земле. Когда мы применяем терпение, мы используем фронтальную часть мозга, отвечающую за планирование и дальновидность, и когда начинаем действовать эмоционально мы используем примитивные лимбические части мозга, использующиеся в драках и опасных для жизни ситуациях. Итак, каким трейдером вы будете, терпеливым трейдером, использующим высоко развитые части мозга, или эмоциональным трейдером, торгующим как обезьяна?

Терпеливые форекс-трейдеры зарабатывают деньги быстрее чем нетерпеливые трейдеры.

Хотите зарабатывать деньги так быстро, как только возможно? Глупый вопрос? Возможно. Но большинство трейдеров делают прямо противоположное тому, что должны делать, чтобы зарабатывать деньги на рынках. Проблема в том, что большинство трейдеров торгуют вовсе без терпения, или с маленьким терпением, потому что хотят делать деньги здесь и сейчас, и имеют искаженное представление о понятии «делать деньги быстро». Они не думают на год или два вперед. Что хорошего вы делаете торгуя сейчас практически без терпения, и как результат ваш торговый счет увеличивается и уменьшается как американские горки, только чтобы закончить год минусом.

На самом деле надо думать о трейдинге, как о долгосрочном процессе. Думайте о том как вы можете строить свой торговый счет в течении года, а не в течении дня или недели. Притормозив и осознав что вам нужна терпеливая торговля только самых очевидных сетапов, таким образом избежав овер-трейдинга, вы будете увеличивать свой счет быстрее, чем многочисленная торговля на протяжении дня тщетно пытаясь победить рынок, чтобы заработать денег. Поймите, что рынок не заботится о вас, поэтому вы должны позаботиться о рынке, принимая то что он дает вам, и ждать пока он раскрывает вам свои карты, рисуя торговые сетапы прайс-екшн. Если вы будете делать это последовательно на протяжении года я обещаю, что ваш торговый счет будет расти ыстрее, чем если бы вы торговали каждый день, долгими часами анализируя рынок в течении дня и ночи.
Позвольте торговле быть на вашей стороне, используя терпение.
Многим трейдерам не хватает терпения дать возможность сделкам показать все возможности торговой системы, потому что они слишком много следят за сделками и закрывают их раньше, чем нужно. Позвольте объяснить более простыми словами, что я имею в виду.

Вы переносите стоп-лосы и цели по несколько раз, после входа в сделку? Вас закрывает в безубытке, а затем цена идет куда нужно? Если вы делаете это, возможно, вы пытаетесь контролировать рынок, тем самым добровольно уменьшая вероятность вашей торговой стратегии.

Это концепция, которую трудно уловить, потому что большинство трейдеров чувствуют необходимость перехода в безубыток, или закрытия сделки когда рынок идет против них, вместо того чтобы позволить рынку и дти своим путем. Подумайте, если вы просто откроете и забудете о сделке, разрешите рынку закрыть или по стоп-лосу или по цели, вы позволяете вашей стратегии работать и после достаточного количества сделок вы увидите что ваша стратегия окупится. Большинство трейдеров предпочитает забирать меньшую прибыль, чем изначально определили, или делают ужасную ошибку, передвигая стоп-лос дальше от входа, и принимая большие потери, чем они определили ранее. (Замечание: есть моменты, когда перемещение стопов или целей оправдано, см. мою статью Управление торговлей на рынке Форекс).

Все эти ошибки рождаются из-за недостатка терпения, и пока вы не поймете что вам не нужно вмешиваться в вашу торговлю, после того как открыли сделку, вы уменьшаете возможности вашей торговой стратегии. Давайте рассмотрим такую ситуацию: если вы оградите себя от двух потерь быстро переведя сделки в безубыток, а затем решите перевести две сделки в безубыток, и они так закроются, при том что могли принести запланированную прибыль, вы только что снизили вероятность вашей стратегии… даже если бы у вас были две потери. Смотрите:

Риск = 100$. Прибыль = 200$

2 возможные потери остановленные в безубытке = 0$

2 возможные прибыли остановленные в безубытке = 0$

2 потери = -200$

2 прибыли = 400$

Прибыль при торговле «открыл и забыл», разрешая рынку выйти из сделки, при наличии терпения и не вмешиваясь в ваши сделки = 200$

Этот маленький пример показывает вам, почему перемещение стопов, выходы в безубытке, или ручное закрытие ордеров забирая маленькую прибыль, уменьшает вероятность вашей прибыльной торговли, и усложняет вам зарабатывание денег. Основным моментом здесь является то, что ваши действия на рынке должны соответствовать тому факту, что вы никогда не знаете наверняка что произойдет.
Определяя перед входом в сделку где будет профит и где стоп и разрешая рынку закрыть сделку, вы действуете осознавая тот факт, что вы никогда не знаете наверняка что произойдет. Но, когда вы передвигаете стопы и цели когда сделка открыта, вы игнорируете тот факт, что вы никогда не знаете наверняка что произойдет, и действуете так как будто ваши действия повлияют на рынок, чтобы сделать то что вы хотите. В том то и дело: совершенствуйте свою стратегию, разрабатывайте торговый план, торгуйте по плану и позвольте рынку сделать свою работу.

Терпеливые трейдеры знают точно, что они ищут на рынке.

Если вы точно знаете, как ваша стратегия выглядит и как ее торговать, у вас нет никаких причин не быть терпеливым трейдером. На самом деле, развивая свою эффективную торговую стратегию (такую как прайс-екшн), вы обнаружите, что естественно увеличиваете свое терпение на рынке, потому что будете знать, что является сетапом с высокой вероятностью, а что нет. Некоторые трейдеры решают торговать без терпения и проигрывают все свои деньги, другие трейдеры становятся квалифицированными трейдерами «снайперами» и совершенствуют свою торговую стратегию, торгуют только сетапы с высокой вероятностью, реализуя это через последовательное применение терпения. Помните, что это возможно только если вы четко понимаете свою стратегию, и как ее торговать. Больше о торговле как «снайпер» читайте в моей статье «Торгуйте на Форексе как снайпер, а не как автоматчик»

Терпение имеет решающее значение до, во время и после торговли.

Мы говорили о необходимости иметь терпение когда сделка открыта и кратко о терпении чтобы определить входы и выходы. Мы не говорили о терпении после выхода из сделки, хотя именно в это время вам понадобится много терпения. Большинство трейдеров чувствуют некоторый уровень эмоций после выигрыша или проигрыша в сделке, конечно разные эмоции, и не имеет значения сумма денег, скорее всего вы чувствуете эйфорию или разочарование, в зависимости от того проиграли или выиграли.

Именно в это время, сразу после закрытия сделки, вам действительно нужно сделать шаг назад и отделить себя от рынка. Вам необходимо терпение не входить снова в рынок на эмоциях которые вы чувствуете после победы или поражения. Это то, что вы можете вписать в свой план торговли на Форексе. В самом конце своего торгового плана вы можете включить примерно такую строку «я закрываю свою торговую платформу и ухожу из рынка от 12 до 24 часов после выхода из любой сделки», или что-то подобное. Это поможет выработать привычку и будет работать на уменьшение количества эмоциональных сделок, которые вы делаете.

Учитесь наслаждаться и принимать будучи терпеливым трейдером.

Находится вне рынка прибыльно… имея терпение и не торгуя вы заработаете больше чем торгуя и потеряв деньги… никогда не спешите торговать, рынок всегда будет завтра… если сомневаетесь, останьтесь вне рынка, потому что это более выигрышное положение, чем быть в рынке и потерять деньги.
Учитесь наслаждаться и принимать терпение как необходимость для успешной торговли. Как только вы начнете думать о терпении, как о «самом важном ингредиенте» для успеха в торговле, и на самом деле начнете понимать как и почему быть терпеливым трейдером поможет вам быстрее делать деньги, у вас не будет проблем с ожиданием лучших торговых сетапов, потому что вы будете чувствовать как делаете деньги не торгуя, избегая
убыточных и маловероятных сделок. Итак, вам нужно зарубить себе на носу, что терпение делает деньги, не частая торговля, так как люди скорее склонны торговать много. Поэтому вам надо использовать вашу переднюю часть мозга, чтобы логика и здравый смысл развивали положительные привычки терпения, после чего это станет вашей второй натурой и ваша торговля будет спокойна и прибыльна. Чтобы узнать как торговать простые эффективные сетапы прай-екшн на старших таймфреймах, которые позволят вам расслабиться и развивать мышление терпеливого трейдера, посмотрите мой Курс торговли на Форексе и сообщество трейдеров
Автор: Ниал Фуллер


Почему ваша торговля не прибыльна?
Спойлер

Вы можете легко определить направление движения цены, но вам трудно зарабатывать на этом?
Сегодняшний урок является результатом те только десятилетней торговли живыми деньгами, но
также большим количеством писем от трейдеров, которые справшивают «почему я не
зарабатываю денег?». Ответ не всегда очевидно простой, он часто является результатом ошибок в
психологии торговли, которые на самом деле легко исправить, если вы будете честны перед собой
и приложите некоторые усилия, чтобы измениться.

Некоторые трейдеры прыгают в рынки без достаточной подготовки и обучения, начинают
торговать живыми деньгами, а потом удивляются, что не зарабатывают. В данном случае это
очевидно… они нуждаются в дополнительной профессиональной подготовке. Но как быть с теми,
кто уже торгует несколько лет, и все еще не могут сдвинуть свой счет с начального уровня? В
данном случае, ответ лежит глубоко и требует больших усилий и размышлений, чтобы найти
решение.

Причина 1 – Вы не в здравом уме

Буквально это надо понимать по отношению к вашей торговле. Определение безумия по
Эйнштейну - это повторять одно и тоже действие снова и снова, ожидая при этом других
результатов… возможно вы безумный трейдер.

Использовать запутанные торговые системы снова и снова и при этом пытаться «заставить их
работать», через это проходят все трейдеры в своей карьере. Некоторые трейдеры застревают в
длительном цикле попыток использования неэффективных и сложных торговых методов. Я совсем
не хочу сказать, что торговые системы, которые вы сейчас используете, это главная причина того,
что вы не зарабатываете денег. Вы все хорошо знаете то, что я постоянно говорю о большой
важности психологии трейдера и управлении капиталом. Но если вы используете сотни
индикаторов, торговых роботов, или другие чрезмерно сложные методы, вам наверное следует
рассмотреть изменения, так как такой ваш подход негативно влияет на ваше торговое мышление
и теряет эффективность во время изменения рыночных условий. Такой торговый метод, как прайс
экшн, не имеет негативного воздействия на вашу торговую психологию и не становится меньше
эффективным с течением времени.

Трейдеры имеют тенденцию застревать в повторении одних и тех же неэффективных действий
снова и снова, при этом надеясь, что они рано или поздно начнут зарабатывать деньги на рынках.
К сожалению, так это не работает. Вы должны потратить некоторое время, усилия и энергию к
торговле, если хотите зарабатывать деньги. Это означает, поднять зад и создать торговый план,
даже если вы не знаете как это сделать, просто попытайтесь его создать. Садитесь перед вашим
компьютером и начните записывать все, что по вашему мнению, должно быть в торговом плане.
Этот торговый план вы можете дополнить, изменить, уточнить позже, он не должен быть
«идеальным» сразу, он никогда таким и не будет.

Мысль, которую я пытаюсь вам донести, состоит в том, что вы должны предпринять меры, если не
получаете прибыли длительное время. Вы действительно уверенны, что каким-то магическим
образом начнете зарабатывать деньги, только потому, что хотите этого очень сильно. Просто
желания недостаточно чтобы стать успешным трейдером. Вы должны потратить время и энергию
в поисках лучшей торговой стратегии на Форекс для вас и оттачивайте хороший торговый план
для нее. Также требуется наличие торгового журнала и его постоянное использование. Стать
прибыльным, в большей степени это результат сознательного приложения усилий, чтобы делать
те вещи, которые вы чувствуете, что необходимо делать, но до сих пор этого не делали.

Причина 2- Вы стали поклонником «Темной Стороны»

Нам мужчинам известно о том, что некоторым женщинам нравятся «плохие парни»… при этом
люди склонны попадать зависимость от действий, которые обречены на провал, только потому,
что чувствую себя хорошо в один момент, даже если физически, эмоционально, и финансово эти
действия негативно влияют на нас. Как трейдеры, мы также грешим этим, мы тоже застреваем в
замкнутом круге плохих привычек, потому что они укрепляются в нашей психике.

В том, что вы не зарабатываете деньги, по большому счету зависит от того, что у вас плохие
торговые привычки. Долгосрочный постоянный успех в трейдинге возможен только при условии
создания и поддержания правильных привычек трейдера. По существу, это означает разницу
между игроком и трейдером. Игроки, как правило, не имеют реального торгового плана, они, как
я их называю, «пулеметчики» потому что торгуют без каких либо причин (переторговывают), они
постоянно гоняются за «большим кушем», получив один или несколько больших прибылей в
прошлом просто в результате везения. Трейдеры знают, что они не должны полагаться на удачу,
потому что они доверяют своей стартегии, знают что должны быть последовательными и
дисциплинированными и позволить стратегии поработать на большой серии сделок.
Дисциплинированная и последовательная торговля не такая захватывающая как «пулеметная»,
но я могу вас заверить, что в долгосрочной перспективе это намного интереснее, потому что
означает прибыль и спокойные нервы.

Азартные трейдеры попадают в замкнутый круг плохих торговых привычек, потому что, скорее
всего, когда то им повезло взять хорошую прибыль. Такие удачные сделки укрепляют плохие
торговые привычки, они начинают думать, будто то что они делают работает, даже если в целом
они теряют. Менталитет азартных игроков заключается в том, что «следующая прибыльная
сделка» уже «не за горами», не имеет значения, играют они на игровых автоматах или в рулетку,
или торгуют на рынках. Такое мышление вы должны исключить, если хотите быть спокойным,
уверенным, и успешным трейдером. Замечание: я не приравниваю трейдинг к азартным играм,
но я говорю, что если вы не выработаете сбалансированный и логический подход к трейдингу, то
превратитесь в азартного игрока, играющего на финансовых рынках.

Как и во всем остальном в жизни, чем больше вы будете делать то в чем становитесь лучше, тем
более вероятно вы продолжите это делать. Это справедливо как к негативным так и к позитивным
вещам. В трейдинге, чем больше вы продолжаете торговать с плохими привычками, тем больше
вы обречены падать все глубже в убыточную торговлю. Я имею ввиду, что вы делаете такие вещи
как торгуете слишком много, принимаете слишком большой риск в одной сделке, торгуете без
плана и т.д. Чем дольше вы продолжаете делать эти вещи, тем больше вероятность что вы будете
продолжать их делать. В конце концов, вы должны принять сознательное решение изменить
своих плохие торговые привычки, или продолжать терять деньги.

Причина 3 – Вы слишком усердствуете

Торговля является одной из немногих профессий, где пытаться слишком сильно, прикладывать
больше энергии и сил, может сработать против вас. Вы должны понять это, чем раньше тем лучше,
и разработать торговый план который будет учитывать этот факт. Забудьте о новостях,
индикаторах, анализ графиков всю ночь. Вместо этого, почему не применить простой и
логический подход и торговать по закрытию дня?

После того, как вы изучите свою стратегию и освоите ее, нет смысла сидеть всю ночь перед
компьютером, пытаясь открыть сделку. На графике или присутствует сделка, согласно вашим
условиями, или нет, все очень просто. Когда вы торгуете по закрытию дня, вы просто
анализируете дневные графики один или два раза в день, когда это удобно для вас. До сих пор я
открываю, наверное, 80% сделок на дневных графиках, а остальные на 4-х часовых. Я не торчу
перед монитором целый день в поисках сделки. Я быстро просматриваю рынки два или три раза в
день по 10-15 минут, и если я не вижу сделки, то занимаюсь своими делами… я не сижу и не
пытаюсь найти сигнал просто потому что хочу торговать. Вы должны добраться до точки, когда вы
действительно не волнуетесь, если на рынке 3 или 4 дня, или неделю, или две недели нет сделок,
тогда вы поймете, что означает торговать как снайпер.

По иронии судьбы, вам кажется, что вы должны прилагать больше усилий на рынках, потому что
чувствуете необходимость заработать деньги на рынке. Не путайте это со страстным трейдером,
так как на самом деле это разные вещи. Тот, кто чувствует «необходимость» зарабатывать деньги
на рынках, вероятнее всего имеет намного большее давление на себя, потому что рискует
деньгами, которые ему очень нужны, и он не может их потерять, или потому что чувствует, что
трейдинг единственный способ стать счастливым. Вы должны исключить такие эмоции, если
хотите зарабатывать деньги в качестве трейдера.

Чувство «необходимости» или давление к заработку на рынках, приводит многих трейдеров на
начальные позиции. Чем больше вы цепляетесь за сделку, тем менее вероятность что вы
заработаете деньги. Чтобы зарабатывать деньги трейдингом, вы должны развивать мышление,
которое беззаботное и осторожное во время торговли. Вы не должны слишком беспокоится о
любой сделке, но не настолько, чтобы рисковать слишком большими деньгами.

Причина 4 – Вы отдаете свою прибыль

В отношении к торговле на рынках, является фактом человеческой природы, то что люди имеют
склонность становиться более уверенными после одной или серии прибыльных сделок. Они
склонны рассматривать рынки как менее рискованные чем на самом деле, после нескольких
прибылей, и более рискованными чем на самом деле после некоторых потерь. Этот факт имеет
серьезные последствия на ваши прибыли на рынках. Если вам интересно рассмотреть этот вопрос
поглубже, прочтите мою статью где я глубже рассказываю о чрезмерной уверенности в трейдинге.

Это хорошо, быть уверенным в своей стратегии и в вашей способности ее торговать. Но, когда мы
пересекаем грань между уверенностью и «дерзостью», мы попадаем в мир постоянных потерь
нашей прибыли. Я тоже имел такие проблемы, и я уверен, что у вас они были. Вы получаете очень
хорошую сделку, когда цена доходит до вашего профита, вы себя прекрасно чувствуете, торговля
кажется вам легкой, сразу начинаете искать следующую сделку, потому что у вас теперь больше
денег, чтобы рискнуть. Вы входите в рынок, перед тем как узнаете, что это был не очень хороший
сигнал и ваша сделка в минусах, цена продолжает идти против вас, в конечном итоге
заканчиваясь убытками. После того, как все закончилось, вы спрашиваете себя «Это была глупая
сделка, и я это вижу, почему я открыл сделку?».

Вы открыли сделку, потому что начали чувствовать меньше риска, после предыдущих прибылей.
Эти вещи мы должны избегать во время торговли. Единственным верным способом избежать этой
ловушки, является физическое удаление себя от торговой платформы, как минимум на 24 часа,
после предыдущей сделки. Вот что я считаю эффективным.


Причина 5 – Вы уделяете слишком много внимания каждой сделке

Одна из самых важных вещей, которая поможет вам зарабатывать деньги на рынках, это просто
перестать вести себя как будто каждая сделка является концом света. Первым шагом к этому, это
убедиться в том, что вы не рискуете слишком большой суммой, это снимет большую часть
эмоциональной привязанности к открытой сделке.

Следующий шаг, это понимание того, что ваша стратегия дает вам случайное распределение
прибыльных и убыточных сделок. Что это означает? Это означает, что вы никогда не можете знать
какая сделку будет убыточной а какая прибыльной, даже если ваша стратегия очень прибыльна.
Поэтому, абсолютно нет никаких логических причин, чтобы быть эмоционально зависимым к
каждой отдельной сделке, потому что вы не можете знать результат сделки, прежде чем она
будет закрыта. Даже если сделка выглядит «идеально», она может быть убыточной, как говорится
«цыплят по осени считают», и не увеличивайте риск, только потому что вам кажется, что эта
сделка «верняк».

Как только вы начнете думать в таком русле, начнете больше думать о «лесе» чем о «деревьях»
(чтобы увидеть лес за деревьями), тогда вы начнете понимать, что торговый успех, это результат
последовательного выполнения правильных торговых привычек, неделя за неделей. Это
позволит вам отказаться от чувства «необходимости» заработать денег в каждой сделке, которое,
возможно, у вас присутствует, и это ключ к прибыльности на рынках.

Удачной торговли!
Nial Fuller


Почему вы должны торговать на дневных графиках, а не внутри Дня
Спойлер

Многие трейдеры пишут мне письма с вопросами, как они могут торговать, когда у них
напряженный рабочий график, или говорят, что у них нет времени чтобы сидеть за компьютером,
наблюдая за рынками целый день. Мой ответ, как правило, в таком духе: «Вы не должны сидеть
перед компьютером целый день, если научитесь торговать стратегию по закрытию дня». Под
«закрытием дня» я подразумеваю после закрытия торговой сессии в Нью-Йорке, это не значит
точно во время закрытия, просто существует значительный период времени между закрытием
сессии в Нью-Йорке и открытием Лондонской сессии в котором проходит спокойная торговля
(Азиатская сессия), и это лучшее время для анализа дневных графиков и принятия торговых
решений. Это то, что я подразумеваю под «торговля по закрытию дня».

Возможно, вы удивлены, что я не являюсь поклонником внутридневной торговли. Причины этому
довольно просты: внутри дня много случайных движений цены или рыночного «шума», таким
образом, там больше «беспорядка». Внутри дня просто тяжелее торговать, чем на дневных
графиках. Опытные трейдеры, уже успешные в торговле, могут рассмотреть возможность торговли
внутри дня. Но если вы новичок, борющийся трейдер, или просто у вас нет времени посвятить
день торговли, торговля на дневных графиках используя закрытие дня будет для вас лучшим
выбором.

Занимайтесь своими делами

Торговля внутри дня может вписаться в ваш рабочий распорядок дня, каким бы он ни был. Вы
можете заниматься своими делами без проблем. Многие думаю, что если они не могут проводить
целый день перед компьютером, значит они не могут заниматься трейдингом. Но это не верно.

На самом деле, находиться подальше от рынков, очень хорошо для вас. В этом есть «скрытые»
преимущества для торговли по закрытию дня. Так как вы не будете сильно втянуты в рынки, у вас
будет «естественный фильтр» против переторговывания, а это скорее всего увеличит ваши
прибыли по завершению года. Статистика неопровержима, и она говорит, что в среднем торговать
реже приносит больше прибыли в длинном периоде, чем частая торговля.

В качестве трейдера на дневных графиках вы можете жить своей обычной жизнью, как и сейчас,
за исключением 30 минут просмотра телевизора ночью, которые вы должны будете потратить на
анализ рынков в соответствии с вашим торговым планом и искать сигналы прайс экшн. Это может
показаться слишком хорошо, чтобы быть правдой, на самом деле это не так. Правда заключается в
том, что научившись эффективной торговой стратегии, разработав эффективный торговый план, у
вас не будет необходимости часами анализировать рынки каждый день.

Меньше беспорядка на графиках и в голове

У людей существует тенденция делать торговлю сложнее, чем на самом деле она есть. Я не
говорю, что торговать легко, так как все мы знаем, что не легко стабильно зарабатывать деньги на
рынках. Но большинство людей делает процесс торговли слишком сложным, а на самом деле,
аналитическая часть трейдинга очень проста. Самый трудный аспект трединга заключается в том
чтобы забрать прибыль у рынка, и оставаться неэмоциональным. Решение открывать сделку или
нет, это самое легкое решение на рынках, по сути все сводится к тому, чтобы определить есть
сигнал или нет.

Изучив и освоив эффективную торговую стратегию, такую как прайс экшн, вам необходимо
сформулировать ее в свой торговый план. После этого, нет ничего проще, чем проверять рынки
каждый день после закрытия Нью-Йорка и смотреть присутствуют там ваши установки или нет.
Выработав у себя привычку, вы не будете тратить больше 30 минут для принятия решения о том,
есть ли на рынке стоящий вход. Каждый день я получаю письма от трейдеров, расстроенных и в
замешательстве, рассказывающих мне, что они используют индикаторы, целый день анализируют
рынки… они просто не видят леса за деревьями! Понимаете, причина, почему они расстроены и в
замешательстве в том, что они усложняют самую простую часть торговли, в анализе графиков и
поиске торговых сигналов.

Лучшая «отдача»

Под лучшей «отдачей» я подразумеваю, что трейдеры, торгующие закрытие дня, более
эффективно и рационально используют свое время. Так как дневные графики более мощные и
имеют больший «вес» чем внутридневные сигналы, тогда лучше потратить время на анализ
дневных графиков после закрытия Нью-Йорка, когда можно просто проверить рынки на наличие
сетапов, а затем уходить по своим делам. Сигналы которые вы найдете, скорее всего, будут более
значительны, чем сигналы которые вы найдете внутри дня. Таким образом, вы получаете меньше
времени проведенного за графиками, фокусируясь на дневных графиках, что намного лучше
целого дня проведенного за компьютером в поисках сигналов.

Как торговать закрытие дня

Еще я часто получаю письма с вопросами «Как торговать закрытие дня» или «Что такое торговля
по закрытию дня»? Следующая часть лекции даст ответ на эти вопросы. Итак, давайте обсудим,
как на Форексе торговать закрытие дня.

Помните: достаточно 30 минут в день, чтобы проанализировать рынки в поисках своих
сетапов, или управлять своими сделками.
Все начинается с сигналов. Вы просматриваете свои любимые рынки в поисках четких сигналов из
вашего торгового плана. После освоения торговой стратегии это будет очень легким и быстрым
заданием, заберет у вас не более 10-15 минут. Вы просто смотрите на графики за очевыдным
проявлением вашей стратегии. Если ничего стоящего вы не обнаружили за 10 минут анализа
рынков, скорее всего нет ничего из-за чего можно рисковать вашими деньгами. Трейдеры
попадают в беду, когда сразу не видят очевидный сигнал, они продолжают поиски до тех пор,
пока не убедят себя, что здесь можно рискнуть, хотя на самом деле это не так. В такую ловушку
легко попасть, и вы должны игнорировать такой соблазн «откопать» что-нибудь для торговли,
когда на лицо отсутствие сетапов.

Смотрите на уровни. Соединяйте сигналы с уровнями. Если вы обнаружили очевыдный сетап
прайс экшн следующее, что вы должны сделать, это посмотреть образовался он на очевидном
уровне или нет. В начале недели, вы должны нарисовать ключевые уровни на дневных графиках, а
затем анализировать по ним, или подгонять их каждый день после закрытия Нью-Йорка. Это
также не заберет у вас много времени, после небольшого времени практики, и понимания того
что такое ключевой уровень, и уровень который не является значительным.

Оценивайте рыночные условия. Рынок в тренде или консолидируется? Если в тренде, это
сильный тренд, или рынок медленно дрейфует вверх? Есть ли на рынке торговый диапазон? Где
очевидные ключевые границы торгового диапазона? Например, вы видите достойный пин бар но
он против очень сильного тренда… вероятнее всего, это не лучший сетап.

Пишите свои дневные комментарии. Создание дневных комментариев ваших рынков хороший
способ получить объективный взгляд на графики каждый день. Используя руководство в вашем
торговом плане, а также три выше описанных пунктах, просматривайте графики каждый день и
делайте заметки о том, что видите, пишите в блокнот или в компьютер, так чтобы это стало вашей
привычкой. Написав комментарии к вашим 5 или 10 рынкам, перечитайте их еще раз и
подумайте, есть ли действительно что-нибудь стоящее. Такой процесс дает вам хорошее
представление о том, что происходит на рынках и лучше понимать общую картину рыночных
изменений и решить торговать или нет. Это поможет вам оставаться на одной волне с рынками, и
развить выборочное торговое мышление. Это одна из главных вещей, которая помогла мне стать
успешным на рынке.

Когда вы закончили, это значит что вы закончили. Когда вы завершили все обязанности,
связанные с торговлей по закрытию дня, у вас возможны два варианта действий: открывать
сделку или нет. Если нет – вы свободны. Или вы открываете ордер в терминале, или ничего не
делаете, тогда вы должны покинуть ваши графики до следующего дня. Затем вернуться и делать
все необходимые манипуляции. Такими действиями вы полностью избегаете переторговывания,
одной из наиболее больших проблем трейдеров. Вы ничем не можете помочь, торча перед
монитором вглядываясь в графики. Конечно, вы бы могли закрыть сделки, которые могут стать
убыточными, но в долгосрочной перспективе, вы будете резать ваши прибыли, закрывая сделки в
безубыточности, и вообще вмешиваясь в торговлю тогда, когда не нужно.
24-х часовой отдых от рынков показывает, что вы отбросили свое высокомерие, и действительно
осознали, что не можете контролировать рынки. Пусть рынок сделает работу для вас, вы уже
должны принять риск в сделке… вы уже должны принять потери, и когда на следующий день
увидите прибыль, это будет хорошим сюрпризом для вас, а потери не будут разочарованием, а
скорее чем то ожидаемым. Когда люди ожидают прибылей в каждой сделке, они становятся
эмоциональными.

Подведем итоги стратегии торговли по закрытию дня

Как вы можете видеть, торговля по закрытию дня это не только стратегия, но и философия.
Философия не быть приклеенными к вашим графикам, признания того, что рынок делает то что он
хочет делать, и просто быть меньше связанными с рынками. Такая философия является зрелой,
демонстрирует понимание того, как рынок работает, и как заработать торговлей. Это поможет вам
избавиться от того, что вы «должны» быть правы и контролировать все в вашей торговле. Таким
образом, когда вы станете более опытным и, возможно, захочете торговать на меньших
таймфреймах, такая философия быстрой проверки рынков на соответствие стратегии, принятия
решения а затем удалиться, все равно пойдет вам на пользу и может быть использована.


Почему торговля на дневных графиках улучшит ваши результаты
Спойлер

Если ваши торговые результаты желают лучшего, вы чувствуете себя подавленными информацией с рынков, которая валится на вас каждый раз, когда вы садитесь за компьютер анализировать рынки, тогда, возможно, вам необходимо откорректировать свою торговую стратегию и сфокусироваться на дневных графиках.

Если у вас присутствуют торговые проблемы перечисленные ниже, тогда вы сильно выиграете,
если перейдете на торговлю на дневных графиках:

• Переторговывание – слишком частая торговля по разным причинам: жадность,
нерешительность, отсутствие торгового плана и т.д.
• Страх размещения ордеров – вы чувствуете себя неуверенным решая какой сигнал выбрать, а
какой пропустить, что в результате приводит к выработке «страха сцены» и к отсутствию
торговли, упуская при этом хорошие возможности.
• Переанализ – вы часами проводите за экраном монитора, анализируя разные таймфреймы и
20 разных пар. В конце концов, вы устаете и принимаете решение войти в сделку без
серьезных на то оснований, кроме того что вы запутали себя окончательно.
• Зависимость от торговли – вы видите, что уделяете рынку все свое время, это начинает влиять
на вашу работу, семейную жизнь, при этом вы продолжаете терять деньги. Вы удивляетесь,
почему вы не прибыльны, уделяя столько времени трейдингу.
• Непоследовательная торговля – у вас идут несколько хороших недель, после чего несколько плохих, которые уничтожают ваши предыдущие результаты.

Как торговля не на дневных графиках создает вышеупомянутые проблемы?

Переторговывание. Когда вы смотрите на каждый таймфрейм доступный для вас, вы естественно найдете больше «сигналов». Тем не менее, сигналы на меньших таймфреймах, естественно, менее надежны чем сигналы на дневных графиках, так как дневные графики «сглаживают» шум и случайности, которые происходят на меньших таймфреймах, тем самым показывая вам более аккуратную картину рынка. Это означает, что вы будете торговать меньше на дневных графиках, но сделки, которые вы будете открывать, будут с более высокой вероятностью позитивного исхода. Поэтому, по сути, вы теряете количество, но приобретаете качество, торгуя на дневных графиках, что является неплохим компромиссом, если учесть как тяжело вы зарабатывали деньги на торговом депозите.

На меньших таймфреймах, например часовых и 4-х часовых, бывает много хороших сигналов, но вам сначала необходимо освоить торговлю на дневных графиках, чтобы иметь шансы на успешнуюbторговлю внутри дня. Кроме того, я никогда не торгую, даже не смотрю, на графики ниже часового, так как годы на рынке доказали, что эти таймфреймы являются абсолютно контрпродуктивными из- за собственных шумов и запутывания трейдеров. На меньших таймфреймах бывает множество ложных сигналов, поэтому вы должны сначала научиться торговать на дневных графиках, прежде чем вы сможете понять, как правильно торговать внутри дня. Кроме того, как только у вас начнется переторговывание, это приведет к эмоциональным американским горкам, которые тяжело обнаружить и остановить самостоятельно.


Посмотрите на 15 минутный график, изображенный ниже, это пример того, что я называю
«рыноч ным шумом».

Посмотрите на дневной график, это пример того, что я называю «чистым графиком».

Страх размещения ордеров. Когда ваши мозги переполнены информацией с рынков, новостями, разными таймфреймами, вы естественным образом приобретаете некоторую нерешительность и сомнение в вашей торговле. Также, если вы не имеете собственной освоенной торговой стратегии, как, например, прайс экшен на дневных графиках, вы будете путаться и, следовательно, становыться менее уверенным, чем должны быть. По сути, вам бы уменьшить количество переменных, которые вы используете для принятия решений на рынке, потому что на рынке их бесконечное количество, и они легко путают трейдеров. Концентрация не на дневных графиках, как на основном торговом таймфрейме, приводит к путанице, нерешительности, и в конечном итоге к страху.

Переанализ. Многие трейдеры часами анализируют фундаментальные данные, технические данные, и еще разные вещи, которые им попадаются, полагая, что все это даст им более глубокое
представление о будущем движении рынка. Проблема такого мышления в том, что все переменные уже учтены в простых и понятных движениях цены на графике. Дневной график предоставляет нам наиболее актуальный взгляд на рынок на мой взгляд. Поэтому, если вы не собираетесь концентрироваться на дневных графиках, будете проводить слишком много времени на менее актуальных рыночных данных, это будет сбивать вас с толку, вынуждать к открытию сделок, базирующихся на «угадывании».

Зависимость от торговли. Эта причина довольно простая. Трейдеры думают, что смотря на
меньшие таймфреймы, они каким то образом получат более точное представление о рынке, только потому, что там будет больше информации. Ну что же, они правы в том, что получат больше информации, но они ошибаются в том, что получат более точное представление о рынке. Проще говоря, не каждое движение на рынке важное, на самом деле, существует множество бесполезных ценовых формаций и сетапов прайс экшен на меньших таймфреймах, такова природа рынков. Мы должны подняться на большие таймфреймы, на дневные, чтобы в действительности понять, что означают движения на меньших таймфреймах.

Многие трейдеры теряют из виду то, что большие таймфреймы являются более точными, поэтому
они зря тратят часы на анализ и отслеживание своих сделок. В конце концов они настолько заняты
своим трейдингом, что постоянно думают о рынках. Такое происходит, когда вы не обращаете все
свое внимание на сглаженный и аккуратный дневной график.

Непоследовательная торговля. Если вы запутали себя, сосредоточив внимание на разных
таймфреймах, не обращая внимания на дневные графики, как на основной торговый таймфрейм, то у вас, скорее всего, будут непостоянные торговые результаты, это в лучшем случае. Трейдеры,
перескакивающие с 5-ти минутного графика на 30-ти минутный и обратно, очень редко имеют
гладкую долгосрочную кривую депозита, в отличии от трейдеров сфокусированных на дневных
графиках. Такое происходит, потому что эти трейдеры открывают сделки с намного меньшей
вероятностью позитивного завершения, также такие трейдеры сильно склонны к переторговыванию, что приводит к менее последовательным результатам в долгосрочной перспективе.



Каким образом торговля на дневных графиках исправит описанные проблемы?

Переторговывание. Дневные графики помогают сдерживать частую торговлю потому, что вы
получаете меньше сигналов, но они более точные. Большинство трейдеров переторговывают из-за торговли на малых таймфреймах. Если же вы сместите свой фокус на дневные графики, у вас будет естественный барьер от переторговывания, подразумевающий, что у вас будет достаточно
дисциплины торговать только очевидные сигналы на дневных графиках.

Обратите внимание, как дневной график дает вам меньше данных каждый день, но они более
практически применимы. 30-ти минутный график дает вам в 48 раз больше информации, так как в
каждом часе два 30-ти минутных бара в 24 часах. Вам гораздо лучше научиться торговать на дневных графиках, где вы будете видеть результат ценовых движений за целый день, вместо того, чтобы анализировать и разбираться в каждом маленьком тике на малых таймфреймах.


Страх размещения ордеров. Терпение и дисциплина очень важны для торговли на Форексе,
ожидание хороших сигналов для торговли на дневных графиках будет развивать в вас эти нужные
позитивные качества. Когда вы станете терпеливым и дисциплинированным трейдером, у вас
естественным образом появится уверенность и правильное торговое мышление, что исключит страх торговли, испытываемые вами раньше. Ключ к ожиданию лучших сигналов, в том что вы точно знаете чего ищете на графиках.

Переанализ. Торговля на дневных графиках предполагает подход «открыл и забыл», а это приводит к тому, что вы будете меньше времени проводить за графиками, меньше анализировать рынки и все переменные на нем. Это очень хорошая вещь, на практике, после освоения эффективной торговой стратегии, вы будете тратить еще меньше времени на анализ рынков и поиск сделок. Достаточно 30 минут в день, если вы торгуете на дневных графиках, но это, конечно, после того как вы освоите эффективную торговую стратегию как прайс экшен.

Зависимость от торговли. После того, как вы примете тот факт, что сигналы на дневном графике более сильные и значительные, чем на меньших графиках, вы будете менее склонны торчать перед графиками и анализировать рынки. Люди становятся зависимыми от малых таймфреймов и наблюдением за движениями цены, это сильно контрпродуктивно и пустая трата времени. Вы должны торговать как снайпер а не пулеметчик, дневные графики дадут вам такую стабильность.

«Правильное» закрытие на рынке Форекс

Торговля на дневных графиках где свечи закрываются в 5 часов вечера по Нью-Йорку, очень важна
потому, что это означает закрытие торгового дня на Форексе, и начало нового торгового дня
открытием биржи в Новой Зеландии. Цена закрытия является самым важным показателем на рынке за целый день, сессия в Нью-Йорке является второй важной частью после сессии в Лондоне по объемам торговли, очень важно видеть настроения именно во время закрытия сессии в Нью-Йорке, а не в какое-то другое время.

В заключение

Я не ожидаю, что вы поверите мне на слово, вместо этого просто попробуйте смотреть на дневные графики, рисуйте горизонтальные линии поддержки и сопротивления и научитесь определять торговые сигналы прайс экшен. Я влюблен в торговлю на дневных графиках, и призываю вас попробовать, чтобы понять, почему это лучший таймфрейм для торговли. Одна из главных причин, почему люди теряют деньги в том, что они погрязли в переанализе и переторговывании на маленьких таймфреймах.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты