Стартовал третий квартал 2022 года, а значит, наступило время для традиционного обзора ПАММ-счетов. Как обычно, вашему вниманию представлены вызывающие с инвестиционной точки зрения интерес счета управляющих форекс-брокеров Alpari, RoboForex, AMarkets и Forex4you.
В прошлом дайджесте был впервые опубликован рейтинг управляющих на фондовом рынке. Компания Finam на платформе соцсети Common реализовала режим автокопирования сделок в срочной и фондовой секциях Московской биржи. Насколько это может быть выгодно, судите сами.
В конце обзора размещено интервью с Yanara из Индонезии, управляющей счетами в сервисе Share4you. Новости криптовалют по событиям прошедшего квартала завершают третий ПАММ-дайджест этого года с ответом на вопрос «Как определить дно крипторынка?».
Во II квартале зафиксирован приток средств инвесторов в ПАММ-счета
Статистика ПАММ-счетов брокера Alpari зафиксировала растущий объем инвестиций, начиная с марта 2022 года и на протяжении II квартала. Впервые в этом году инвесторы возвращаются в сервис, увеличив на 15% вложения в управляющие стратегии.
Брокер Альпари – крупнейшая инвестиционная платформа, разработавшая и воплотившая идею ПАММ-инвестирования. Сейчас на ней работает 1698 стратегий, за которыми следуют 16948 инвест-счетов. График объема вложенных инвестиций в сервис Альпари можно считать представительной статистикой уровня интереса к доверительному управлению на рынке Форекс.
Примечательный факт: в январе 2018 года произошел фундаментальный слом тенденции ПАММ-инвестирования. Падение на протяжении двух с половиной лет «сдуло» инвестиции до уровня 2011 года.
Отток финансов можно связать только с криптовалютами, чья капитализация с 2019 года выросла в 4 раза. Форекс-брокеры активно добавляли цифровые валюты в список инструментов, поддерживали ввод и вывод депозитов на криптокошельки, чем способствовали ликбезу трейдеров в отношении новой тематики.
В 2022 году девять месяцев падения Bitcoin превратили крипто-оптимистов в крипто-скептиков. Многие вернулись к ПАММ-инвестированию, потеряв заработанные на криптовалюте средства. Цифровые валюты обесценились на 70% от максимумов и продолжают снижение.
Автоследование на рынке акций от Финам
Управляющие ПАММ-стратегий в основном опираются на валютные спекуляции, тренды которых не имеют такого долгосрочного направления, как фондовые индексы и акции. Стратегии работы с ценными бумагами, как правило, более прибыльны и безопасны по ряду нижеприведенных причин:
- Фондовые индексы всегда растут в долгосрочной перспективе, покрывая убытки;
- Брокеры ограничивают плечо трейдеров при покупке/короткой позиции в акциях;
- Биржа ограничивает размер падения индексов стоп-торгами;
- Центробанк РФ поддерживает рынок акций в период кризиса.
Проблема в том, что фондовые брокеры не поддерживают ПАММ-сервисы. Однако крупнейший инвестиционный холдинг Finam в партнерстве с социальной сетью трейдеров Common реализовал похожий вариант.
Владельцам открытых у брокера счетов доступно получение торговых сигналов или режим «Автоследование» по выбранным портфелям управляющих. Ниже представлен рейтинг портфелей, оптимальных по доходности и порогу минимальных вложений, которые может задавать автор сигналов.
На первом месте стоит отметить стратегию CUBE-invest FORTS, которая принесла инвесторам 144% годового дохода при максимальной просадке 35%. Квартал закрыт на отметке прибыли +76%.
Управляющий Дмитрий Т. добился такого впечатляющего результата благодаря торговле фьючерсами акций Сбербанка, индекса РТС, золота, нефти и USDRUB. Трейдеру потребуется вложить минимум 150 тысяч рублей, чтобы следовать за стратегией.
Стратегия Разумная от управляющего OneTrade тоже основана на фьючерсах, к которым добавлен портфель из акций Московской биржи. Годовая доходность портфеля составила 128% при максимальном убытке 17%.
Трейдеру потребуется 150 000 рублей, чтобы следовать за сигналами управляющего и открыть счет в Finam.
Управляющий с ником camry759 предлагает более скромный порог минимальной суммы для копирования сигналов стратегии Danger. Достаточно 45 000 рублей, чтобы попытаться повторить результат в 54% доходности годовых при риске потери 32%.
Завершает обзор более близкая участникам рынка Форекс стратегия Путь к Успеху Агрессивная. Автор проводит ежедневные сделки по паре доллар/рубль с годовой доходностью 68% и максимальной просадкой 42%. Трейдер может подключиться к сигналам, имея на счете 70 тысяч рублей.
Выбор ПАММов крупными инвесторами Альпари
В разделе ПАММ-сервиса форекс-брокера Альпари доступна статистика по портфелям крупнейших инвесторов. Отслеживание подобных инвестиций – основная часть «смарт-анализа» рынка. Трейдеры часто копируют действия владельцев больших депозитов.
В наши обзоры теперь включен постоянный анализ инвестиций первых ста портфелей Alpari. В прошлый квартал крупнейшие инвесторы значительно снизили долю высокорисковых инвестиций. По итогам II квартала видно, что этот шаг был оправдан взлетом волатильности, которую лучше «переждать» в счетах консервативных инвесторов.
Исходя из подобных прогнозных предположений, можно считать следующий квартал умеренно-волатильным с устойчивым трендом в большую часть периода.
Анализ позиций владельцев топ-100 крупнейших портфелей Альпари показывает:
- Рост доли рисковых инвестиций с 30% до 50%;
- Незапланированные потери управляющего Страховка.
Начнем с разбора потерь. Портфель First INVEST-N два раза попадал в наши дайджесты. Несмотря на то, что управляющий Страховка рекламировал этот ПАММ как безопасный с высоким уровнем мультивалютного хеджа, стратегия имела большой недостаток в виде открытия крупных позиций и долгосрочного удержания сделок.
Крупные инвесторы посчитали этот счет достаточно надежным, чтобы вложить 22% инвестиций, ориентируясь на три с половиной года продолжительного роста эквити.
Однако тактика пересиживания привела к 70,4% убытка за квартал. Годовые потери чуть меньше – 50,2%. Управляющий Страховка обновил статистику максимальной просадки на уровне 93,97%.
Гораздо лучше в плане стабильности повел себя счет V_o_s_t_o_k_1: в отличие от рассмотренного выше управляющего Страховка пользователю нашего форума Alex$or удалось закрыть квартал в плюс на 14,9%. Год закрыт с результатом 149,7%.
Однако инвесторы по какой-то причине снизили свои вложения в этот портфель до 4%. Возможно, они обратили внимание на максимальную просадку, составившую 83,29%. Управляющий объяснил ее причину в своем интервью, размещенном в одном из обзоров.
Наибольшие вложения, как всегда, достались от крупных инвесторов ПАММ-тотему Альпари – портфелю Moriarti. Управляющий paymaster – самый рекламируемый трейдер сервиса, надолго прописавшийся на первом месте. Успех связан с разумным подходом к мартингейлу.
Paymaster не разочаровал инвесторов, увеличив их инвестиции на 24,6% во II квартале. Год закрыт с результатом 94,9%. Максимальная просадка высокая, но она осталась в прошлом – 84,76%.
Остальные три вложения инвесторов достались высокорисковым стратегиям-«однодневкам». Ставка на хайп – распространенная тактика «крупняка».
Управляющий DrBoNuS показал, как заработать 12563% за три месяца, торгуя индексом S&P500 в портфеле ZSPX. Правда, максимальная просадка соответствовала риску стратегии. Счет находился на грани слива с убытком в 94,51%.
Инвесторы вложили в этот счет 13% инвестиций.
Немного большая доля инвестиций ушла управляющему Vinogradoff, который показал результат по ПАММу GoodvinG 2160% за три месяца торгов. Максимальная просадка составила 70,69%.
Инвесторы вложили в этот счет 13% инвестиций.
Замыкает рейтинг инвестиций крупных ПАММ-портфелей Альпари счет Soros 15. Управляющий BLOOM_BERG принес инвесторам 19241% за месяц торгов. Максимальная просадка пока составила 44,19%.
BLOOM_BERG привлек инвестиции 18% крупных портфелей.
ПАММ-счета Альпари без стратегии мартингейл
Стратегия мартингейл в теории считается наиболее опасной для инвесторов из-за заложенного в нее механизма слива депозита. При нарастании «бумажного» убытка трейдер усредняет просадку при одновременном увеличении размера лота. Легко предположить, что при затяжном тренде убыток быстро достигнет уровня стоп-аута.
На практике трейдер может долгое время успешно управлять сеткой ордеров, закрывая часть позиций на отскоках. Если разобраться, то сам принцип ПАММ-сервиса построен на усреднении позиции из-за постоянно поступающих инвестиций. Управляющие вынуждены открывать сетку ордеров на ролловерах.
В Alpari достаточное количество ПАММ-счетов содержат мартингейл. Этот раздел дайджеста содержит портфели, где нет такого усреднения с элементами увеличения плеча позиции.
Первым таким счетом в новом обзоре выбран счет Diamond123, торгуемый управляющим ace021 на протяжении двух с половиной лет. Управляющий принес за год последователям 74,8%, квартал завершен на отметке 20,3%.
Скромные показатели прибыли соответствуют относительно низкому инвестиционному риску. Стратегия максимально «проседала» на 36,21%.
На втором месте без мартингейла управляется портфель Alex8888 на протяжении 4 лет и 7 месяцев. В течение последнего года управляющий принес инвесторам 14,1%, квартальные показатели оказались в минусе на 12,4%.
К сожалению, величина максимальной просадки в 41,08% не соответствует полученной прибыли. Стратегию «оправдывает» только долгосрочная стабильность этого результата.
Третье место занимает портфель Apiga, торгуемый управляющим более 6 лет. Текущий год ПАММ закрыл с доходом 1,6%, квартальная прибыль составила 0,8%. Судя по максимальной просадке в 17,02% на таком длинном торговом промежутке, управляющий делает ставку на стабильность стратегии.
На четвертом месте неоднозначный портфель The Spell. С одной стороны, счету скоро исполняется пять лет – это позитивный показатель, но «белая полоса» для инвесторов наступила только два года назад. Надо отметить, что в портфеле находится только один инструмент – золото (XAUUSD).
Год закрыт управляющим cakeplus с результатом 52,7%, квартал ушел в минус 8,8%. Максимальный убыток по стратегии составил 51,88%.
Портфель RC_next занял последнее место со скромной доходностью 18,1% за год и семь месяцев. Годовая прибыль +2,2%, квартал в прибыли +1,7%. Низкие показатели профита оправданы статистикой потерь – 9,08%.
Примечательно, что у управляющего red_cat на ПАММ-сервисе Альпари торгуются высокодоходные счета с сотнями процентов годовой прибыли. Такое сочетание консерватизма и агрессивности – редкое качество для трейдера.
Высокодоходные ПАММы Альпари
Несмотря на наличие в рекомендациях по выбору ПАММ-счетов советов по комплексному анализу всех характеристик стратегии, трейдеры в первую очередь обращают внимание на доходность счета. Такой подход практикуют не только начинающие, но и крупные инвесторы, как это было показано выше, путем анализа вложений топ-100 счетов.
Ориентация на уровень профита изменила подход к публикации рейтинга со стороны Alpari, где на первые места вышли высокодоходные портфели. В нашем дайджесте тоже появился подобный раздел, но нижепредставленная подборка отличается от рейтинга брокера более взвешенным подходом к рискам.
Первое место по профиту отдано портфелю Melniza 1.0, порадовавшему инвесторов доходностью в 4750% за год и три месяца.
Годовая прибыль управляющего MishaSVp составила 757,7%, квартальный результат вышел на уровень 215,5%. Подобные высокие результаты достигнуты повышенными рисками, судя по максимальной просадке в 76,85%.
Второе место заняла стратегия PRADO doublet, выстрелившая в марте текущего года. Это видно по распределению прибыли, составившей 3106% за два года и один месяц.
Годовой доход инвесторов закрыт на уровне 2994,9%, квартальный результат равен 238,5%. Последователи ПАММа рисковали лишиться средств при 86,92% максимального убытка.
Управляющий Kvimta назвал свой портфель по имени используемого советника. Он выложил на форуме дистрибутив робота и предложил всем тестировать его стратегию. Это довольно необычный ход.
Rocket project – это еще один проект управляющего MishaSVp. Портфель позиционируется управляющим как агрессивный, но принес инвесторам 1029% за год и два месяца. Это в 4,5 раза меньше прибыли счета Melniza 1.0, обозначенного управляющим умеренной стратегией.
MishaSVp закрыл год с профитом 1203,3%. Квартальный процент прибыли дорос до отметки 344,2%. Уровень максимальных потерь инвесторов составил 64,92%.
Такой вот парадокс статистики – агрессивная по расчетам управляющего стратегия оказалась в полтора раза безопасней умеренного портфеля.
Торгуемый руками портфель Fernan Magellan принес инвесторам 880% за первый год торгов. Квартальный результат вышел на уровень 83,8% при максимальной просадке 61,84%.
Несмотря на результативность счета и достаточный капитал управляющего, стратегия не привлекла достаточного внимания инвесторов.
Портфель LAURUS интересен тем, что максимальная прибыль была заработана управляющим Crocodile9 за 4 месяца торгов, начиная с февраля 2022 года. Стратегия до этого момента пребывала в отрицательной зоне полтора года.
Годовая результативность портфеля +644,1%, квартальная прибыль оказалась на уровне 134,7%. Управляющий достаточно сильно рисковал в погоне за обозначенной результативностью: максимальный убыток доходил до 81,96%.
Прибыльные Pamm/Copy-счета InstaForex
InstaForex предлагает управляющим и инвесторам на выбор два варианта инвестиций. Классический ПАММ позволит управляющему получать приток капитала на счет, используя этот фактор для усреднения убытка или увеличения плеча прибыльных сделок в мультиинструментальной стратегии. Инвесторы могут увеличить потенциал заработка, инвестируя на просадках эквити.
ForexCopy-система избавит управляющего от необходимости учитывать потоки ликвидности и корректировать плечо сделки при оттоке капитала. Инвестор может полностью положиться на приложение InstaForex, работающее без торгового терминала, и получить возможность определения уровня риска и отмены скопированных сделок.
Ряд счетов управляющих используют оба описанных выше варианта работы с инвестициями. Трейдер выбирает подходящие стратегии, опираясь на рейтинг или статистику, представленную брокером. Наш дайджест поможет обратить внимание на наиболее интересные счета управляющих в этом квартале.
На первом месте рейтинга разместился портфель GR TRADE FOREXCOPY, который принес инвесторам 14,9% прибыли за девять месяцев торгов. Текущий квартал закрыт с результатом +18.9%. Трейдер торгует на 10 видах валют, не используя стратегию мартингейл, но на счете замечен факт усреднения просадки.
На втором месте рейтинга разместился портфель CI STOCS, не попадавший в предыдущие дайджесты из-за ориентированности на рынок акций. Управляющий торгует на протяжении двух лет, собрав почти поровну валюты и бумаги фондового рынка, с общим результатом по прибыли 51,21%.
Максимальный убыток составил 56,21%. Квартальная прибыль составила +39,79%, годовой профит +91,9%.
На третьем месте рейтинга разместился ПАММ-счет YAKUB AI, известный по прошлым дайджестам. Стратегия занимает первое место в рейтинге брокера InstaForex, но в последнее время снизила эффективность.
Год закрыт управляющим с результатом +13,2%, квартальная прибыль оказалась на уровне +10,9%. При этом максимальная просадка по счету составила 64,34%.
На четвертом месте расположился тоже известный по прошлым дайджестам ПАММ-счет A.T.S.-PAMM. Стратегия называется так же, как и работающий на счет робот. Управляющий утверждает, что ведет разработку и оптимизацию алгоритма с 2011 года.
Проблема в том, что советник торговал мартингейл, который привел к максимальной просадке 99%. Годовой убыток составил 51,68%, но квартал закрыт в плюс 10,76%.
Рейтинг copy-счетов Share4you
Форекс-брокер Forex4you вынес инвестиционный сервис на отдельную платформу Share4you. Компания позиционирует продукт как социальный трейдинг, позволяющий любому желающему копировать сделки или открыть свой счет для автоследования другим инвесторам.
Условия Share4you максимально просты – копирование ордеров доступно с любой суммой депозита. Пользователю доступна статистика управляющих и рейтинг от Forex4you. В нашем дайджесте тоже представлена подборка счетов, интересных для инвестирования.
Инвесторам Share4you стоит обратить внимание на портфель NatalieEmm, показавший результативность счета +472% за один год и два месяца управления стратегией.
Год закрыт трейдером с прибылью 373,27%, квартал с результатом +46,9%. При этом максимальный убыток составил 70%.
Портфель THIEN-AN представляет более консервативную стратегию, что важно с учетом работающего на счете мартингейла. Трейдер за год торговли заработала 30% при максимальном убытке 19%. Квартал закрыт с результатом +7%.
На третьем месте расположился счет Rave&Brave_Trade, который увеличил доход инвесторов на 61% за 4 года. Стратегия максимально проседала за этот период на 22%.
Годовой доход инвесторов достаточно скромный +2,96%, квартал закрыт с результатом 3,03%. Портфель подходит для инвесторов, которые ищут варианты хеджирования рисков в период высокой волатильности рынка.
Замыкает рейтинг управляющая из Индонезии, которая дала интервью для дайджеста. Ее стратегия yuenai принесла трейдерам 1176% за 1 год и 8 месяцев.
Год закрыт с результатом 482,15%, квартальный итог +50,39%.
Рейтинг CopyFX-стратегий брокера Roboforex
Инвестиционный сервис Roboforex выполнен на отдельной платформе CopyFX. Она представляет собой удобное приложение с защитой от отрицательного баланса и интуитивно понятным простым интерфейсом.
Инвестор копирует сделки управляющих, выбранных по данным их статистики. Новички могут довериться публикуемому рейтингу Roboforex или обратить внимание на подборку счетов в этом обзоре.
Первое место в рейтинге текущего квартала стоит отдать ПАММ-портфелю EASY 124, который открыл возможность копирующим трейдерам для заработка 1318% доходности за 1 год и 7 месяцев. На этом промежутке статистика эквити показала максимальное падение 44,39%.
Годовой доход счета поднялся чуть выше 870%. Квартальная прибыль вышла на уровень 394,1%.
Трейдер предлагает инвесторам возможность диверсифицировать инвестиции, распределив их по трем счетам. Каждый из них отдан под один инструмент – это валютные пары EURUSD или GBPUSD.
Второе место дайджеста – за стратегией инвест-клуба Капитал, демонстрирующего возможности алгоритмического заработка. Представленная стратегия Kapital принесла инвест-последователям +239,72% годового дохода при максимальном значении убытка 19,06%. Второй квартал года закрыт с минимальным заработком +8%.
Представленный портфель работает по двум инструментам – EURUSD и GBPUSD, но в арсенале инвест-клуба имеется 9 стратегий. Эти счета разные как по виду и условиям, так и по количеству торгуемых активов.
На третьем месте рейтинга разместился портфель TRUSTWILLIEFX — FW 1333 по причине высокой просадки относительно рассмотренных выше счетов. Управляющий показал максимальный убыток 48,35% за год и два месяца.
Годовой доход инвесторов составил 185%. Квартальная прибыль составила 75%.
Замыкает рейтинг портфель MOTIONSMARTINVEST, вышедший за год на прибыль 191,54% при максимальной просадке 66,14%. Квартал принес копировщикам стратегии 70%. Трейдер показал эти цифры на торговле кроссами AUD, CAD и NZD.
Рейтинг RAMM-счетов брокера AMarkets
Брокер AMarkets предлагает инвесторам простую и удобную платформу для копи-трейдинга, не требующую для заработка специальных знаний о рынке Форекс.
Открыв счет и пополнив депозит, пользователь может подключиться к выбранному управляющему, опираясь на статистику доходности стратегии, количество копировщиков и длительность ее работы. Начинающий инвестор может доверять рейтингу, который публикуется компанией AMarkets, или обратить внимание на отобранные ниже стратегии.
Сервис копирования сигналов позволяет определить несгораемый остаток, десятикратно масштабировать результат или настолько же занизить риски. Расходы инвестора складываются из вознаграждения управляющему, выплачиваемого из прибыли, и комиссии за оборот.
На первом месте стоит отметить счет SPEKULANT, чья стратегия показала резкий рост доходности на протяжении II квартала, хотя до этого момента эквити находилось в боковике. Портфель работает 8 месяцев, которые принесли инвесторам прибыль 91,83%.
Трейдер использует 19 инструментов, где присутствуют валютные пары, нефть, золото и фондовый индекс. Это увеличивает устойчивость при просадках. По всей видимости, на счете не применяются мартингейл и сетки.
Второе место заняла стратегия King_of_forex_orj, чей управляющий заработал инвесторам 509% за 9 месяцев торгов на золоте, газе и нефти. Остальные инструменты заняли не более 5% портфеля: иена, Dow Jones, два кросса GBP.
График доходности имеет резкую просадку в начале марта, которая, возможно, связана с попыткой шорта энергоносителей. Инвесторам надо обратить на это внимание, как и на преобладающее количество высоковолатильных инструментов в портфеле, и инвестировать с соблюдением правил риск-менеджмента.
По портфелю All Look medium аналогичные вышеприведенным замечания. Счет показал резкий провал в середине июня, что заставляет задуматься о повышенном риск-менеджменте. Наличие мартингейла в этой стратегии – еще один повод для небольших вложений.
В остальном трейдер торгует мультивалютную стратегию с добавлением золота и S&P500. Такой подход к рынку за год принес инвесторам 347% прибыли. Квартал закрыт с результатом +253%.
Счет 2828 показывает, что резкая просадка – коллективная проблема мартингейл-стратегий в этом году. Она объясняется высокой волатильностью валютных курсов, которую не смог нивелировать мультивалютный подход. Трейдер собрал в портфеле 23 вида валют.
Несмотря на просадку, стратегию можно назвать консервативной: годовой заработок инвесторов составил +21,4%. Квартальный из-за апрельской просадки вышел на уровень +3,4%, что указывает на «пересиживание» убытка.
Интервью с ПАММ-управляющим YANARA
— Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
— Здравствуйте, меня зовут Янара!
Я родилась и живу на островах прекрасной Индонезии. Мне повезло получить все три ступени образования и работу.
Какое-то время я преподавала, но потом часть образовательных программ свернули, и сейчас мне приходится перебиваться случайными заработками.
— Как Вы познакомились с рынком Форекс?
— У нас большая страна, и в какой-то момент Индонезия стала интересна форекс-брокерам. Было много рекламы, различных бонусов. Тебе давали начальный депозит, стартовое обучение, адаптированный к смартфону терминал.
Компьютер есть далеко не у каждого, иногда нет смысла покупать ноутбук, не везде есть высокоскоростной интернет. С мобильной связью тут попроще, да и 3G «тянет» приложение, когда нет 4G.
Меня привлекли бонусы, но брокера выбрать было сложно: у нас нет нормального регулирования Форекс и стоит вопрос религии. Как оказалось, я не со всеми брокерами могу работать, но везде успела немного поучиться и поторговать на бонусы.
Эти попытки помогли понять трудности заработка на валютных спекуляциях и хитрости брокера. Что заработала, не смогла вывести, попыталась выполнить условия объема торгов и потеряла все деньги из-за частых сделок и высокого риска.
— Что заставило Вас продолжить работу после первых неудач на Форекс и сложностей с валютной торговлей в стране?
— В Индонезии есть проблемы с работой, особенно если ты женщина. Любой заработок нельзя отвергать. Мне казалось, что я смогу научиться зарабатывать на Форекс. Я бросала все силы на обучение в период безработицы, придумывала стратегии и отрабатывала их на бонусных счетах очередного брокера.
Когда начало что-то получаться, желание большего и эмоции приводили к ошибкам. Я пробовала справиться с этой проблемой, но из всех советов по преодолению психологических проблем мне помог только совет по ведению дневника сделок. Набор одних и тех же ошибок показал, что мои страхи непобедимы.
К тому же на третьем году изучения Форекс пришло еще одно понимание, что тренды прогнозируются с различной степенью вероятности, а серия проигрышей со временем удлиняется, и не факт, что ты можешь успеть оптимизировать стратегию.
Если прибавить к этому непредсказуемость загруженностью работой, у меня начал складываться план работы на рынке Форекс.
— И каков был план работы на Форекс?
— Борьба с эмоциями – автоматизация торгов на сервере VPS, куда я не могла войти в течение дня из-за занятости и недоступности компьютера. Советник должен быть со стратегией мартингейл, позволяющий торговать без выбивания стоп-лоссов.
— Вы сливали на мартингейле?
— Поначалу – много раз. Роботы были взяты из Интернета, я не так быстро разобралась с настройками и принципами расчета размера лота. Поначалу у меня не было даже понимания, что надо открывать центовые счета.
Конечно, бывает, советники сливают, но успевают принести прибыль. Я ее постоянно вывожу.
— А как же рост депозита и увеличение заработка?
— Я понимаю, что не стану миллионером на Форекс. Мне надо определенный дополнительный заработок. Форекс дает мне эти деньги. У меня несколько счетов, я активно использую бонусы, зарабатываю их постами в соцсетях, рекламой брокера, беру различные предложения по добавлению бонусов при пополнении и т. д.
— ПАММ-счет один из видов такого заработка?
— На ПАММе у меня не получилось работать. Мой робот не выдерживает оттоки капитала, я не могу подобрать риск-менеджмент. Меня устроила система копирования сделок, где не надо заботиться о притоке/оттоке инвестиций.
На платформе Share4you вы просто подключаетесь и копируете сделки. Я предупреждаю трейдеров, копирующих мой портфель, что для следования за моими позициями потребуется минимум $500. Тогда можно будет открыть все колена сетки.
— На Вашей сетке есть стоп-лосс?
— Нет, но я закрываю часть убытков, если возрастает волатильность на паре EURUSD. Другие инструменты пока не торгую.
— Какие Вы дадите советы начинающим инвесторам?
— Советую не гнаться за одной темой увеличения депозита. Я заметила в копи-сервисах и соцсетях форекс-тематики, что такие стратегии быстро разоряются. Мартингейл, особенно на «техничной» паре какой-нибудь из основных валют, может работать годами.
Мой советник работает 6 лет у ребят, которые мне дали мне этот алгоритм. Настройки там менялись всего два раза за это время.
— Как Вы относитесь к криптовалютам?
— Я не замечаю их, пока этот вопрос окончательно не определен с религиозной точки зрения.
— Ваши пожелания инвесторам сайта TradeLikeaPro?
— Я заметила, что часть инвесторов прекращают инвестировать в управляющих из-за кризиса. Не надо этого бояться, в кризис на волатильности заработки повышаются. Давайте зарабатывать вместе!
Новости рынка криптовалют за прошедший квартал
Во II квартале криптовалюты обновили годовые минимумы. Затяжное падение на протяжении 9 месяцев сократило капитализацию цифровых валют до $ 800 млрд. На максимуме этот показатель сумел дорасти до $3 трлн.
Курс Bitcoin опускался ниже $18 000 – уровня себестоимости майнинга, судя по данным публичных отчетов добывающих криптовалюту компаний. Это можно считать позитивной новостью для инвесторов. История рынка цифровых активов показывает, что от этого уровня часто происходил разворот, но пока можно говорить лишь об отскоке.
Котировкам надо вернуться выше скользящей средней с периодом 200 недель, ниже которой Bitcoin опускался 4 раза за историю торгов. Первые три совпали с дном и стали стартовой площадкой для долгосрочного роста.
Ряд аналитиков полагает, что инвесторам не стоит опираться на статистику прошлых лет из-за увеличения доли корпоративных и венчурных инвестиций, превысивших 10% капитализации рынка за два последних года. В этот же период объемы торгов криптодеривативами превысили спот.
Вероятно, на биржах криптовалют выросло число профессиональных трейдеров, изменивших отношение к Bitcoin и альткоинам. Теперь они все больше выглядят как рисковые активы, чья корреляция с фондовыми индексами NASDAQ и S&P500 в мае пробила отметку 80% по данным CoinMetrics.
В то же время с золотом у Bitcoin нет корреляции и на уровне 50%. Стоит отметить неожиданную обратную корреляцию с Ethereum. Вероятно, инвесторы видят в этом альткоине высокий потенциал роста, связанный с грядущим переездом на PoS-консенсус, который может состояться до конца следующего квартала.
Фундаментальный кризис DeFi-отрасли
Весна и лето 2022 года навсегда войдут в историю рынка как фундаментальный кризис отрасли децентрализованных финансов (DeFi). Парадоксально, но появление DeFi способствовало восстановлению рынка криптовалют в 2019 году, когда исчез драйвер роста в виде ICO, раскрутивший капитализацию до уровня $1 трлн.
Инвесторы вложили $326 млрд в направления:
- Farming (фермерства) – системы начисления служебных токенов за кредиты и инвестиции;
- Пулы ликвидности, распределяющие часть дохода от комиссий децентрализованных бирж (DEX) и платформ кредитования;
- NFT – уникальные токены, выступающие вознаграждением за участие в играх (play to earn), обучении (learn to earn) и спорте (move to earn).
Гораздо выше роста заблокированных инвестиций (TVL) в вышеперечисленных смарт-контрактах оказались спекулятивные инвестиции в служебные токены этих проектов. Благодаря интересу к DeFi наиболее сильный приток средств и разработчиков наблюдался в блокчейнах, конкурирующих с Ethereum.
Свобода действий на рынке криптовалют привела не только к появлению новой экономики, но и к появлению масштабных скрытых криптопирамид, а также к повышенным рискам со стороны инвест-компаний в погоне за сверхприбылью.
Разработчик блокчейна Terra привлек $30 млрд инвестиций в стабильный токен UST, привязанный алгоритмом к курсу доллара, только благодаря обещанной высокой доходности 20% годовых. Интерес к проекту обеспечил взлет курса LUNA, под залог которой и выпускались стэйблкоины.
Идея Terra понравилась Джастину Сану. Основатель Tron повторил ее на собственном блокчейне, выпустив стабильный токен USDT под 30% годовых. Инвесторы стали активно выводить инвестиции из UST, чья эмиссия выпускалась без реального покрытия.
Массовый вывод совпал с падением курса LUNA на 45% в день, что привело к «депривязке». На биржах вместо $1 за UST начали давать 0,7. Попытка основателей Terra исправить ситуацию увеличением выпуска LUNA и обратного выкупа UST только усугубила проблему и усилила панику. В результате LUNA и UST обесценились на 100%, уничтожив $60 млрд инвестиций.
Июнь показал, что ряд хедж-фондов и централизованных кредитных протоколов CeFi тоже вложились в UST, чтобы заработать 20% годовых, хотя отдавали себе отчет в рискованности таких операций. Крах Terra проделал «дыру» в их балансах, но это была не единственная проблема.
CeFi Celsius и хедж-фонд Three Arrows Capital инвестировали в высокорисковые пулы, брали кредиты под уменьшенный залог в криптовалюте. В результате компании не смогли рассчитаться по займам, а попытка заработать на росте рынка с помощью криптофьючерсов обернулась маржин-коллом.
Celsius перестала выводить средства клиентов, а Three Arrows Capital объявлен банкротом судом Виргинских Островов. Долги обеих компаний уже привели к остановке других CeFi-платформ и истощению пулов ликвидности. Паника, вызванная сообщениями о проблемах, привела к выводу 70% TVL-инвестиций.
Инвесторы не вернутся из-за недоверия к CeFi-протоколам. Этот процесс коснулся и биржевых площадок, где средства инвесторов опустились до уровня 2018 года. В то же время DEX-биржи увеличили объемы торгов.
Заключение
Инвесторы возвращаются в ПАММ-счета после длительного многолетнего падения инвестиций. Вероятно, этому решению способствовали растущие прибыли управляющих. В свою очередь они связаны с увеличением волатильности торгов и появлением устойчивого тренда на укрепление доллара.
Основные валюты будут ослабевать под натиском жесткой монетарной политики ФРС США. Джером Пауэлл дал ясно понять валютным спекулянтам, что продолжит поднимать ставку до конца года, пока не добьется ослабления инфляции.
На ПАММ-счетах большинство стратегий – трендовые, что привело к образованию общей прибыли около 20% за квартал, если свести дебет/кредит по всем портфелям. Это означает высокую вероятность инвест-заработка при широкой диверсификации инвестиций.
С уважением, Иван Петров
Tlap.com
