Здравствуйте, коллеги инвесторы!
Завершился предпоследний квартал года. Рынок замер в ожидании рождественского ралли. Наш новый дайджест подскажет Вам, кому из управляющих можно доверить инвестиции, чтобы заработать на сезонном движении перед Новым годом.
В новом обзоре, как и всегда, проанализирована общая картина вложений в ПАММ-счета, стратегии крупных игроков и состояние рынка криптовалют. Вниманию инвесторов представлен рейтинг лучших и новых ПАММ-счетов брокеров: Alpari, Roboforex, AMarkets, Instaforex, MTrading, Forex4you.
А начинается обзор с самой актуальной темы сегодняшнего дня!
Искусственный интеллект и будущее ПАММ-счетов: Как технологии изменят инвестиции?
Ошеломительный успех ChatGPT навсегда изменил нашу жизнь. Если раньше работа с нейросетями была уделом профессионалов, то теперь компания OpenAI показала платформу, доступную для обычных пользователей.
Во второй половине 2023 года над нейросетями работает множество стартапов, внедряя ИИ в разнообразные сферы повседневной жизни. Финансовые инвестиции не станут исключением, как и управление ПАММ-счетами.
Искусственный интеллект и алгоритмическое управление счетами давно присутствуют на рынках, но теперь станут доступными, как советники рынка Форекс. Возникает вопрос: какие тенденции в развитии ИИ могут повлиять на будущее ПАММ-счетов и роль управляющих?
ИИ в управлении ПАММ-счетами
Искусственный интеллект уже сейчас активно используется в управлении ПАММ-счетами, если управляющим доступна программа Neuroshell. В свое время она не снискала огромной популярности, но сейчас на волне интереса к ИИ ее аудитория может расшириться.
Можно также предположить, что нейросети в виде дополнений появятся у разработчиков популярных торговых платформ от Metatrader до NinjaTrader и AmiBroker. Однако уже сейчас программисты могут адаптировать внешние нейро-платформы для ПАММ-счетов с помощью программирования на Python, C# или EasyLanguage.
Алгоритмическое управление и ПАММ-счета
Судя по работе ChatGPT, который уже свободно пишет советников Форекс по словесному описанию пользователя, в ближайшем будущем чат-боты станут конкурентами ПАММ-управлению. Трейдеры получат не только роботов, но и пресеты, вместе с советами по риск-менеджменту в онлайн-режиме.
Только представьте: ИИ руководит локированием, прогнозирует будущий тренд и оптимизирует количество колен сетки, подбирая шаг и размер лота под конкретную ситуацию.
С другой стороны, управляющие ПАММ-счетами могут использовать такие системы для создания более точных стратегий и быстрого реагирования на рыночные изменения.
Управляющие ПАММ и совместная работа с ИИ
Как изменится роль управляющих ПАММ-счетами в мире, где ИИ становится все более мощным? Здесь важен аспект сотрудничества между ИИ и управляющими.
Технологии ИИ могут дать управляющим уникальные инструменты анализа и прогнозирования, но опыт и интуиция человека остаются незаменимыми. Соответственно, будущее может принести гибридный подход, где ИИ и управляющие совместно создают наиболее эффективные стратегии для инвесторов.
Рост ПАММ-инвестиций в III квартале
Инвесторы в III квартале вернулись к вложениям в ПАММ-счета после провального II квартала, когда уровень инвестиций обновил минимумы года. Колебание потоков капитала можно наглядно отследить по общему уровню средств, вложенных в управляющих брокера Альпари, который был первооткрывателем и создателем модуля инвест-платформы. Несмотря на приток инвестиций во II квартале, их объем находится все еще ниже уровней начала года.
Аналитики выдвигают теорию конкуренции за ПАММ-капитал со стороны рынка криптовалют. Чтобы проверить эту теорию, можно совместить график курса Bitcoin с графиком уровня средств, вложенных в управляющих Альпари.
На графике ниже четко прослеживается вывод инвестиций из ПАММ-счетов по мере роста курса BTC. Годовой пик стоимости Bitcoin в $30 000 совпал с минимальным уровнем средств в сервисе. Коррекция и затяжной боковик рынка криптовалют привели к возврату инвестиций в портфели ПАММ-управляющих.
В пользу теории конкуренции цифровых инструментов за капитал инвесторов Форекс говорит общая история колебаний капитала на платформе Альпари. Если в начале запуска ПАММ-модуля наблюдались две четких волны притока вложений в доверительное управление, то с 2018 года кривая «падает с обрыва».
Никаких внешних причин на рынке Форекс такому оттоку нет, а вот криптовалюты в 2018 году завоевали внимание всего мира.
Если следовать этой теории, то в IV квартале управляющие вновь потеряют клиентов. Как это отразится на стратегиях? Никак. Возможны риски по мартингейлу для тех трейдеров, кто завышает плечо. Алгоритм работы управляющих никак не зависит от притока или оттока инвесторов.
Анализ инвестиций крупных ПАММ-инвесторов Альпари
Анализ инвестиций крупных ПАММ-инвесторов Альпари на протяжении двух лет в каждом квартальном дайджесте практически доказал прибыльность их подхода. За редким исключением, такие вложения приносят двузначную ежеквартальную доходность.
«Крупняк» практикует стратегию инвестирования вне хрестоматийных канонов, вкладывая значительную часть средств в хайп. Деньги получают в основном трейдеры с аномальным уровнем риска и доходности. Часть счетов разоряется, но выжившие стратегии не только перекрывают убытки, но и приносят основной заработок.
В дайджесте раскрыты доли и названия топ-5 ПАММов, которым достаются деньги крупных инвесторов. В конце темы, как всегда, подведены итоги инвестиций за текущий квартал.
На этот раз анализ получился довольно необычным. Во-первых, крупные инвесторы сделали серьёзную ставку только на счета «долгосрочников» с длинной многолетней историей. Во-вторых, статистика топ-100 счетов просто «пестрит» вложениями в ПАММ-счета управляющего Avp555.
Вероятно, этому поспособствовал фактор 13-летнего управления инвестициями в сервисе и консервативная торговля. Управляющий в начале карьеры допустил максимальную просадку 79,34%, но в дальнейшем значительно сократил риски до плеча 1 к 5.
В итоге скромные результаты управления с годовым убытком 7,7% и квартальным минусом 0,8%.
На втором месте разместился еще один «долгоиграющий» счет Moriarti. Управляющего этой стратегией paymaster можно назвать «лицом» ПАММ-сервиса Альпари. Этому способствовала высокая историческая прибыльность портфеля на уровне 764 238%, полученная трейдером на протяжении почти 9 лет.
Инвесторы используют счет как консервативный, хотя в свое время Moriarti максимально просел на 84,76%, но сейчас использует плечо вплоть до уровня 1 к 1.
В этом квартале инвесторы получили доход +22,8%, годовая прибыль составила 144,1%.
Инвестиции в счет ETC70 не ломают шаблон квартальной стратегии «крупняка». Управляющий работает в Альпари 14 лет. Проблема в том, что с 2018 года счет сливается, просадка дошла до уровня 76%. Правда, трейдеру раньше удалось выйти из максимального убытка 95,74%.
Тем инвесторам, кто доверил ETC70 инвестиции на квартал, пришлось понести убыток 20,1%, год завершился с минусом 66,5%.
На четвертом месте оказался нелогичный с точки инвестиционного выбора счет BITS. Возможно, инвесторов привлекла в нем низкая прибыльность и не очень большая максимальная просадка в 45,14%, хотя портфель выбрали единицы, поэтому, возможно, речь идет о погрешности.
Управляющий принес инвесторам убыток в 8,6% за квартал и в целом завершил год с минусом 11,7%.
Портфель FTC Portfolio USD вписывается в ставку на консервативную стратегию. Управляющий Marlboro сумел за три года удержать портфель от больших убытков – максимальная просадка составила 22,82%.
Квартал не получилось закрыть с плюсом, но убыток лишь 1,5%, годовой результат положителен на 2,2%.
Подводя общие итоги вложений, стоит отметить, что 78% выделенных на ПАММы денег осело в портфеле Avp555. Ставка на консервативные стратегии составила долю 93%. Когда так происходит и крупные инвесторы отказываются от всякого хайпа, значит, они прогнозируют кризис.
Это оказалось действительно правильным прогнозом. Фондовый рынок и криптовалюты показали худший квартал года, а индекс доллара вместе с доходностью облигаций показали рекордный рост.
Несмотря на потери по стратегиям и огромное вложение в неоправдавший ожидания ПАММ Avp555, инвесторы сумели завершить квартал с общей прибылью 1,4%.
Самые профитные ПАММ-счета Альпари за III квартал
Каждый новый дайджест ПАММ-счетов отмечает успешные стратегии, уделяя им особое внимание. Анализ инвестиций крупных клиентов подтверждает, что при разумном распределении средств между управляющими и использовании агрессивных и высокодоходных стратегий можно добиться значительного профита, который превосходит более консервативные подходы.
В этом обзоре рассмотрены стратегии, которые появлялись ранее в рекомендациях. Однако стоит помнить, что высокая прибыль управляющих может свидетельствовать о повышенном риске и нарушении классических правил управления капиталом. Инвесторам следует осознавать, что инвестиции в портфели, перечисленные ниже, могут в конечном итоге привести к потере средств.
На первом месте негласного рейтинга профитных ПАММов раздела можно разместить счет USDJPY Fix Trading.
Управляющий этим счетом трейдер SantaFeVlad сделал успешную ставку на укрепление иены год назад. Это принесло ему и инвесторам 1856% за два с половиной года работы.
Начиная с апреля, ПАММ «страдает» от аномального укрепления доллара относительно японской валюты, но SantaFeVlad сумел сохранить депозит. Судя по настрою Банка Японии, регулятор готов к интервенции, и стратегия портфеля снова может «выстрелить».
Годовая прибыль инвесторов составила +1356,1%, квартальный результат находится на уровне -58,4%. Общая просадка счета равна 80,52%.
На второе место раздела попал профитный ПАММ ZUM.
Управляющий этим счетом TORNERI заработал инвесторам 1052% прибыли за 9 месяцев работы, квартальная результативность +57,4%. Высокий результат был сопряжен с аномальным риском: просадка на максимуме достигала уровня 93,90%.
На третьем месте расположился счет с «говорящим» названием StockMarketY.
Управляющий этой стратегий Arigo известен читателям дайджеста по описанному ранее высокодоходному ПАММу Moped. Судя по архивным данным, трейдер пытается сделать стратегию StockMarket неким брендом, и представленный нами вариант – самый успешный из 7-ми попыток. Вероятно, стратегия как-то связана с покупкой CFD на акции.
Такой подход принес инвесторам +2933% прибыли за 9 месяцев. Квартал закрыт управляющим на отметке прибыли +574,2%. В процессе торгов счет подвергался аномальному риску, максимально падая до уровня -98,26%.
Четвертое место списка профитных счетов занимает стратегия ARROW. USD.
Судя по плавности линии эквити и изменению плеча, управляющий ANS_FX использует в торговле мартингейл.
Торговля с помощью сетки позволила трейдеру умножить доверенные инвестиции на 1455,8% за год. Квартал принес инвесторам 134,6%. При этом максимальный убыток оказался ниже вышеприведенных стратегий – на уровне 74,36%.
Замыкает рейтинг высокодоходных стратегий ПАММ Lingering.
Управляющий счетом с ником «d-da» специализируется на разгонах, успешно торгуя в сервисе Альпари на двух счетах. Рассмотренный в дайджесте вариант стратегии принес инвесторам 1504% за пять месяцев работы. Квартальный результат составил +280%.
Менее чем за полгода счет успел получить максимальную просадку в 80,98%.
Сбалансированные ПАММ-счета на Альпари
В данном разделе обзора ПАММ-счетов мы подробно рассмотрим стратегии управляющих, которые были тщательно отобраны с учетом классических принципов инвестирования. Здесь вы найдете управляющих, которые предпочитают традиционные подходы и избегают рискованных стратегий.
Несколько ПАММ-счетов используют мартингейл, но сегодня этот алгоритм тоже можно отнести к классическому приему торговли, если управляющий сохраняет баланс между потенциальной прибылью и риском.
Инвесторам важно иметь уверенность в стабильности прибыли своих вложений, и этот раздел предлагает подходящие ПАММы. Однако не стоит забывать, что любая торговля на Форекс связана с риском, и есть немало примеров, как управляющие «сливали» счета с многолетним стажем в сервисе Альпари.
Все рассмотренные ПАММ-счета не участвовали в предыдущих обзорах.
На первое место стоит поставить счет с говорящим названием Graal forever.
На первый взгляд, трейдер Solnce использует в работе тактику усреднений, но линия эквити и анализ вариаций плеча позволяют предположить разумное сочетание сетки и стоп-лоссов. Консервативная стратегия Solnce принесла инвесторам +238% за 3 года.
Текущий год закрыт с результатом +56,4%, квартальный итог тоже положительный +24,9%. При этом историческая просадка составила 45,98%.
На второй строчке расположился классический мартингейл, управляющий назвал стратегию Steeplechase.
Это видно по плавной доходности эквити, которая стабильно растет почти три года, но доход за этот срок консервативный – всего +165%.
Год закрыт управляющим с ником «gardener» на 26,6% выше аналогичного периода, квартальная прибыль скромная +4,4%. Максимальная просадка, как и следовало ожидать, всего 36,53%.
На третьем месте находится «именной» ПАММ Denis Stukalov.
Этот счет одноименного управляющего попал в дайджест из-за спроса инвесторов на длительно торгуемые стратегии. Счету 7 лет, за эти годы заработок составил всего 53%.
Однако в последние годы трейдер активизировал торговлю, о чем говорит текущий результат – годовая прибыль +18,1%. Квартал закрыт в минус 4,1%. Максимальный убыток стратегии составил 34,06%.
Управляющий счетом Денис Стукалов активно выступает в публичной сфере, с ним можно пообщаться в соцсетях, ссылка на которые выложена в его профиле сервиса.
Четвертое место занял ПАММ-счет с «говорящим» названием Goood Day 1.
Данная стратегия управляющего bomberos представляет интерес по причине консервативной доходности, а также сочетания мартингейла с определенным контролем риска.
Трейдер заработал инвесторам за год +44,5%. Квартальный профит оказался небольшим +3,8% из-за просадки, которая достаточно быстро была перекрыта прибылью. Это и стало историческим максимальным убытком стратегии на уровне 43,87%.
Замыкает раздел ПАММ-счет Super Euro1.
Стратегия может заинтересовать инвесторов, обращающих внимание на сроки торговли алгоритма. Трейдер paksyan работает с ней более пяти лет, этот управляющий известен читателям дайджеста по стратегии «American Dream 1».
За последний год торговый алгоритм переживал стагнацию, которая отразилась на результатах торговли, выраженных минусом 1,9%. Однако последний квартал порадовал инвесторов прибылью 18,1%. Максимальный убыток стратегии составил 48,31%.
Обзор привлекательных Pamm/Copy счетов InstaForex
InstaForex предлагает инвесторам инновационные инвестиционные инструменты на выбор. Пользователи могут копировать сделки управляющих или просто доверить средства конкретным ПАММам, чтобы не участвовать в наблюдении за процессом торговли.
Лучшие стратегии легко выбрать после изучения статистики торгов конкретных управляющих или довериться рейтингу InstaForex. Альтернативный вариант – рассмотреть подборку счетов в нашем обзоре.
На первое место здесь поставлен проект D-fx 11Limit.
Счет работает более 9 месяцев в режиме ПАММ-инвестиций и принес последователям +167,43%. Квартал закрыт с прибылью 35,48%. Максимальная просадка составила 83,03%.
Об этом счете стоит сказать несколько слов отдельно. Управляющий использует советник DocentFx. Тогда речь, возможно, идет о Дмитрии Китаеве, который известен форумчанам как автор не очень удачных сеток.
С другой стороны, эти сведения 4-летней давности, а в сервисе InstaForex выложено несколько вариаций подобных счетов с роботом DocentFx.
На втором месте расположился счет с громким названием Whale Investment Trading.
Счет работает полгода и принес за это время +56,43%, квартал закрыт с результатом +30,09%. Максимальная просадка составила 27,86%.
Управляющий использует мартингейл, что может привести к потенциальному сливу, если неправильно рассчитан риск-менеджмент. Это стоит учесть из-за работы стратегии только в режиме ПАММ, без возможности копирования.
На третьем месте находится проект currency trading.
Трейдер торгует с помощью мартингейла больше года. Инвесторы доверили средства этому ПАММу и получили годовой доход +98,35%, квартал закрыт +9,63%. Максимальная просадка составила 92,74%.
Счет интересен тем, что ведет больше десятка инструментов, где кроме валютных пар присутствует Bitcoin.
Замыкает рейтинг ПАММ с названием Capital markets.
Это тоже классический мартингейл, торгуемый в сервисе Instaforex больше года.Трейдеры могут копировать сигналы или доверить средства в управление. Если выбран первый вариант, лучше ознакомиться с аннотацией владельца счета в разделе «ПАММ-партнерство». Там рассчитана лотность для безопасного копирования.
Стратегия принесла инвесторам +140,07% за год и 16,02% за квартал. Максимальный убыток стратегии зафиксирован на уровне 22,96%.
Подборка copy-счетов Share4you для выгодных инвестиций
Форекс-брокер Forex4you выделил сервис инвестиций в отдельную платформу, где любой желающий трейдер с минимальным депозитом может копировать стратегии пользователей, «расшаривших» свои сделки. Сайт и приложение Share4you упрощают инвестирование до процесса в несколько кликов. Доступность копирования и донорства сигналов делает сервис социальным трейдингом, где можно не только получать прибыль, но и общаться между собой.
В нашем дайджесте собраны самые активные счета, популярные у трейдеров Share4you на момент выхода обзора.
Первое место в рейтинге социального трейдинга заняла стратегия Fun is Fun.
Трейдер Phuttiwong Chutiparo торгует на протяжении года с профитом 593,39%. За это время максимальная просадка по счету составила 77%. Квартал принес инвесторам +23,27%.
Управляющий торгует мультивалютную стратегию, распределив равными долями капитал между USDCAD и тремя кроссами.
На втором месте обзора платформы расположился счет WFD-euROBOT.
Как понятно из названия стратегии, трейдер торгует евро с помощью советника, использующего стратегию мартингейл. Сеточник показал доходность 301,42% за год, квартал закрыт с результатом 36,14%. Максимальный убыток по счету составил 46%.
На третьем месте тоже автоматизированная стратегия FXScience.
Трейдер пишет в профиле, что над ее алгоритмом работает команда, настроенная на привлечение долгосрочных инвестиций. В настоящий момент их тактика принесла инвесторам +281,75% годовых и 27,82% за квартал. При этом максимальный убыток советника составил 62%.
Алгоритм робота использует торговлю основными парами EURUSD и GBPUSD с хеджированием позиций кроссом EURGBP.
Четвертой в списке выступает стратегия Best Invest.
Управляющий обещает инвесторам «легкую» прибыль. Результат работы подтверждает эти слова: за год заработана прибыль +201,01%, квартальный результат оказался на уровне 31,16%. При этом максимальная просадка составила 34%. Все торговые сделки счета проходят только в валюте EURUSD.
Завершает рейтинг стратегия Bag-76.
Форумчане знают этот никнейм нашего коллеги Бориса Гуликова. Управляющий ведет несколько счетов у разных брокеров, они описаны на форуме Tlap в разделе «Инвестирование». Интервью с Борисом можно почитать в этом дайджесте 2022 года.
Результаты счета на сервисе Share4You: годовая доходность составила 106,86%. Квартальный результат зафиксирован на отметке +4,27%, максимальная просадка за почти полтора года работы составила 39%.
Интересные CopyFX-счета Roboforex
Сервис CopyFX представляет собой платформу социального трейдинга брокера Roboforex. Копирование счетов имеет определенные преимущества для инвесторов в виде:
- Контроля средств на собственном счете
- Возможности в любой момент отказаться от подписки
- Наблюдения за сделками и диверсификации нескольких стратегий
Трейдер может выбрать счет, опираясь на торговую статистику управляющего и рекомендации сервиса. В нашем обзоре тоже предложены готовые варианты.
На первом месте разместился счет YUL547.
Трейдер заработал инвесторам 354,72% за 18 месяцев работы. При этом максимальный убыток составил 65,41%. Судя по форме линии эквити, управляющий торгует по стратегии мартингейл, хеджируя торговлю EURUSD позициями в золоте.
Годовая доходность счета составила 162,42%, квартал закрыт с плюсом 14,74%.
Вторую строчку занял счет под ником BAKS5000.
Стратегия торговли австралийским и новозеландским долларами принесла последователям 329,52% за 15 месяцев работы, при максимальном убытке 25,58%.
Годовая доходность счета 186,54%, квартальная прибыль на уровне 4,4%.
На третьем месте расположилась стратегия GIOFX.
Судя по доступным данным счета, трейдер использует стратегию мартингейл, торгуя сетки с помощью советника. Это позволяет ему задействовать в трейдинге сразу 12 валютных пар.
Счет имеет самую высокую доходность в рейтинге +946,59% в силу большой продолжительности истории торговли – почти три года. На годовом отрезке прибыль инвесторов получилась в районе 129,78%, квартальный итог тоже положительный +23,17%. Максимальная просадка – 61,37%.
На четвертом месте еще один вариант автоматического мартингейла в стратегии FOCUSBOT2023.
Автоматизация позволяет трейдеру использовать большое количество инструментов, где присутствуют не только валютные пары, но и фондовые индексы.
Годовая прибыль стратегии составила 405,21% при максимальном убытке -23,73%. Квартальная прибыль закрыта на уровне 25,46%.
И еще один мартингейл замыкает рейтинг CopyFX. Стратегия имеет ярко выраженные провалы, что и объясняет последнее место счета TODEMOON.
Трейдер торгует только один кросс EURAUD, это объясняет периодичность колебаний профита и убытков. На максимуме счет снижался до 59,56%. Годовая доходность инвесторов составила 114,61%, квартальная прибыльность закрыта на уровне 13,45%.
Прибыльные счета копи-трейдинга от брокера AMarkets
Выбравшие брокера AMarkets инвесторы получают доступ к копированию стратегий лучших трейдеров после открытия счета. Компания предлагает клиентам дополнительные преимущества в виде:
- Установки лимита потерь
- Масштабирования прибыли с помощью коэффициентов копирования
Все средства инвестора находятся на собственном счете, ему также видны конкретные сделки по выбранной стратегии. Подходящий счет можно выбрать на основе предложенной AMarkets торговой статистики или полагаясь на рекомендации.
В нашем дайджесте ежеквартально публикуется пять интересных счетов с точки зрения баланса прибыльности и убытка.
На первом месте располагается счет SCORPION.
Трейдер показал самую высокую доходность среди всех подключенных стратегий копи-трейдинга. В течение полугода инвесторы получили +3910,8%. Квартальная прибыль еще выше +3946% за счет неожиданного бустера торговли за прошедшие три месяца. Правда, и максимальная просадка составила 76,77%.
На второе место рейтинга попала стратегия TrendModel 2.0.
Этот кейс подойдет инвесторам, которые практикуют консервативные вложения. Торговая система показала максимальную просадку 11,74%. При этом трейдер заработал инвесторам 248,95% за год и 18,6% за квартал.
Счет под известным «ПАММ-брендом» попал на третью строчку рейтинга. Название говорит само за себя Moriarti AUD/CAD.
Если у брокера Альпари портфель Moriarti специализируется на GBPUSD, то в сервисе AMarkets доступна такая же стратегия на кроссе AUD/CAD.
Основные финансовые результаты: годовая прибыль +54,85%, квартальная прибыль +4,08%, при максимальном убытке 21,4%.
Четвертое место заняла классическая торговля главной валютной парой, которая носит ее имя EUR vs USD.
Трейдер сумел на протяжении почти двух лет постоянно увеличивать доходность до уровня +103,49%. При этом максимальная просадка находится на низком уровне 13,23%.
Годовая прибыль копировщиков составила +52,03%, квартальный итог подведен в минус 11,59%.
Завершает рейтинг стратегия, тоже подчеркивающая особенности торговли своим названием Major Pair.
За полгода трейдер принес инвесторам +174,12%. Квартал закрыт с незначительным убытком 7,57%. Общая просадка доходила до 14%.
Типовые copy-стратегии брокера MTrading
С прошлого дайджеста в наших обзорах появился брокер MTrading. Компания предоставляет клиентам платформу социального трейдинга, где можно копировать сделки «Мастеров», выбранных трейдеров.
Кроме простоты работы в сервисе, инвесторам предоставляется возможность:
- Получения самого высокого бонуса на внесенный депозит
- Низких спредов
- Копирования до 100 видов торговых стратегий
Выбирать стратегии для копирования можно самостоятельно, анализируя статистику или воспользовавшись рекомендациями MTrading, размещающих подборку топ-5 лучших счетов в кабинете каждого подписчика копи-сервиса. В текущем обзоре предложена «авторская версия» подобной подборки.
На первой строчке разместилась копи-стратегия Jai Laxmi Traders.
Трейдер за год работы принес копировщикам +259,16%. Предыдущий месяц закрыт с прибылью +92,19%. Максимальная просадка составила 71,7%. Владелец счета удачно использует корреляцию кросса GBJPY и золота в своей стратегии парного трейдинга.
На второй строчке счет Inno System.
Стратегия работает чуть больше года и позволила заработать последователям +530,16%. Прошлый месяц закрыт с незначительным убытком 3,52%. Максимальная просадка в пределах нейтрального по рискам трейдинга 38,21%. Трейдер работает исключительно с парой EURUSD.
На третье место попала система Randang Ayam.
Счет работает почти год с прибыльностью +2786,26%. При этом максимальная просадка составила всего 28,57%. Последний месяц закрыт трейдером с минусом 25,73%.
Высокая прибыльность объясняется работой на золоте в паре с Bitcoin. Трейдер продает драгметалл и покупает криптовалюту.
Замыкает рейтинг стратегия man samurai.
Счет открыт для копирования почти год. За это время инвесторы получили прибыль +123,58%. Максимальная просадка при этом составила 50,85%. Прошлый месяц закрыт с результатом -7,62%. Из особенностей торговли можно отметить работу управляющего только с парой EURUSD.
Главные события III квартала на рынке криптовалют
Капитализация криптовалют в III квартале потеряла 8% и завершила период на отметке $1,11 трлн. Общая стоимость цифровых инструментов снижалась по причинам:
- Низкой активности – объемы биржи обновили минимумы года, число транзакций Bitcoin упало до минимума 2016 года, как и количество новых кошельков Ethereum.
- Действий SEC США; руководитель ведомства увидел признаки ценных бумаг у большинства токенов, а также перенес несколько раз рассмотрение заявок на открытие спотового Bitcoin ETF.
Ситуация исправилась немного в конце III квартала, когда американский регулятор одобрил сразу два ETF-фонда Ethereum, правда, обеспеченные криптофьючерсами. Трейдеры ждут, когда SEC США одобрит спотовый вариант такого фонда.
Судебная победа крупнейшего криптотраста Grayscale над SEC США стала самым значимым, но не отобразившимся на рынке событием. Суд обязал регулятора пересмотреть отказ в преобразовании Bitcoin-траст компании в Bitcoin ETF. Однако Grayscale не стала переподавать заявку. А перед этим SEC США проиграла суд Ripple.
Платежная система PayPal обзавелась собственным токеном доллара, но PayUSD пока не пользуется широким спросом.
Сэм Бэнкман Фрид из-за интервью оказался в тюрьме вместо домашнего ареста. Владелец крупнейшей биржи FTX пока не планирует признавать вину в использовании и потере около $8 млрд средств клиентов.
В III квартале прошел халвинг Litecoin и вышла монета WorldCoin. Она выпущена в расчете на каждого жителя Земли, который может получить ее, просканировав радужную оболочку глаза.
Как изменился рейтинг крупнейших криптовалют в III квартале
Самым значительным изменением в рейтинге топ-10 криптовалют стало падение Litecoin. Монету с бывшим статусом «цифрового серебра» перенесли с 9-го на 15-е место.
Всему виной прошедший халвинг: как только вознаграждение за майнинг LTC уменьшилось в два раза, спекулянты зафиксировали прибыль. Они заранее покупали Litecoin под будущее двойное увеличение себестоимости добычи монеты.
В то же время Tron (TRX) поднялся в рейтинг топ-10, выигрывая от растущего спрос на USDT. Токен доллара более популярен на этом блокчейне из-за высоких комиссий на Ethereum. Видимое движение показал TON после объявленного сотрудничества Telegram с китайским IT-гигантом Tencent.
Соцсеть Павла Дурова в будущем станет во многом похожа на супер-приложение Wechat, но при этом имея основу в виде блокчейна TON для криптовалют и запуска web-3 приложений сторонних разработчиков.
Новое восхождение в рейтинге цифровых валют начал токен ChainLink. Монета LINK в прошлые годы доходила до топ-10 благодаря востребованности этой сети оракулов на начальном этапе становления DeFi. Смарт-контракты поставляли котировки прямо на биржи DEX и кредитные протоколы, защищая их алгоритмы от манипулирования ценами при обменах и расчетах процентов начислений.
Развитие автоматического маркет-мейкинга и рост объемов сделок DEX-бирж оставил оракулов не у дел. Сейчас они востребованы в мостах. Боковые сети часто не имеют достаточно валидаторов и становятся жертвами хакерских атак. Алгоритмы Chainlink снова надежно защищают такие промежуточные цепи от манипуляций в момент обмена активов между различными видами блокчейна.
Заключение
Впервые за долгие годы ПАММ-инвестирование ждут масштабные изменения в связи с повсеместным внедрением ИИ. Вероятно, они способны принести положительный эффект, как в свое время автоматизация трейдинга сделала доступными мультивалютные стратегии и мартингейл.
Возможно, этот фактор остановит отток инвестиций, который коррелирует с активностью рынка криптовалют. Впереди инвесторов ждет важное событие сезона – рождественское ралли; если оно состоится, то по итогам IV квартала можно будет проверить теорию корреляции. Однако крупные клиенты инвест-сервиса готовятся к кризису, судя по консервативным вложениям.
С уважением, Иван Петров
Tlap.com
