Здравствуйте, коллеги инвесторы!
Наступил Новый Год, время для подведения инвестиционных итогов за последний квартал ушедшего года. В традиционном дайджесте подобраны интересные для инвестирования новые счета и портфели, знакомые вам по прошлым обзорам.
В конце инвестиционной подборки, как и всегда, читателей ждет интервью с нашим форумчанином Bag-76 (Борисом Гуликовым), управляющим ПАММ-счетами на инвестиционной платформе Alpari. Замыкают обзор новости рынка криптовалют и анализ изменений в рейтинге топ-10 крупнейших цифровых активов.
В разделе теории можно оценить плюсы и минусы двух основных подходов пассивного инвестирования на рынке Форекс. Как раз с этой темы и начинается первый обзор года.
Приятного и полезного чтения!
Что выбрать: копирование или инвестирование?
Система ПAMM-счетов была одной из первых систем пассивного инвестирования на рынке Форекс. Компания Alpari в 2008 году предложила трейдерам стать доверительными управляющими, а потенциальным инвесторам – гарантию, что инвестиции будут использованы только для валютных торгов.
Программное обеспечение ПAMM-модуля распределяет автоматически прибыль/убытки управляющего пропорционально долям вложенных средств за вычетом вознаграждения в случае вывода профита. Инвестор может внести инвестиции в любой момент, но время вывода контролирует владелец ПAMM-аккаунта. Обычно оно не превышает одни сутки после подачи заявки.
Управляющие ПАММ-счетов способны показывать высокие проценты прибыли в долгосрочной перспективе, значительно опережающие доходность банковских вкладов и различных ПИФов. Например, счет Moriarti в инвест-сервисе Альпари за 8 лет принес 270 000%, собрав более $2 млн инвестиций.
Основным недостатком ПАММ-сервисов стала непрозрачность торгов. Инвестор не видит сделок, а иногда и инструментов, используемых управляющим, не имеет возможности оперативно вмешаться в этот процесс. Эти недостатки предопределили появление платформ, копирующих сделки трейдеров, применяемых брокерами-участниками этого обзора: InstaForex, Roboforex, Forex4you и AMarkets.
В отличие от ПAMM-сервисов, Copy-сервисы вне зависимости от их названия (LAM, MAM, RAMM и т. д) не предусматривают передачу средств. Трейдер может выбрать инвестиции с возможностями полного сопровождения сделки. Т. е. инвестор видит, какая открывается позиция, и может поставить собственный стоп-лосс, тейк-профит, закрыться по рынку или вовсе отклонить сделку.
Активно рекламируя вышеперечисленные преимущества, форекс-брокеры придумали копи-сервисам отдельное название – социальный трейдинг. Стоит ли считать его новой ступенью инвестирования и отказаться от системы доверительного управления в пользу копирования сделок?
Сравним плюсы и минусы этих платформ:
- ПАММ-счет непрозрачен, что привлекает управляющих с реально производительными стратегиями;
Они не будут применять их на платформе Copy-трейдинга, раскрывающей сделки.
- Прозрачность входов социального трейдинга позволит начинающему трейдеру освоить технику стандартных тактик;
Например, следуя за счетом с роботом ночного скальпинга, торговле от уровней сопротивления/поддержки и т. д.
- ПАММ-счет дает управляющему возможность улучшить вход и вынуждает фиксировать профит.
Правила ПAMM-сервиса мгновенно отражают в статистике поступивший от инвестора капитал, разбавляя прибыль, что стимулирует трейдера входить в рынок. Часто поток средств увеличивается на просадке счета. Многие инвесторы считают, что таким образом могут обеспечить себе дополнительную прибыль.
Этот спекулятивный капитал выводится, как только счет выходит в профит. Плечо открытой сделки растет, и управляющий вынужден преждевременно фиксировать прибыль, что часто оправдано, ведь просадка свидетельствует об ошибочности входа.
Система ПАММ, по сути, толкает управляющего на мартингейл-стратегии, которые показали достаточно позитивные результаты за годы наблюдений за статистикой счетов Альпари. Нельзя не отметить, что подобные стратегии увеличения лота убыточной позиции стали причиной разорения инвесторов, но примеров положительной работы больше.
- Трейдер имеет высокие шансы разориться при копировании стратегии мартингейл в Copy-сервисе, при этом счет управляющего продолжит показывать растущую прибыльность стратегии.
Убыток возникает от неправильного выбора размера лота. Трейдер не знает, сколько открытых сделок (колен) и какую просадку должен учитывать мани-менеджмент. Последнее касается любой стратегии.
- Расчет размера позиции в Copy-сервисе полностью лежит на копировщике, в ПАММ-сервисе за эту часть отвечает управляющий счетом.
Статистика стратегии в социальном трейдинге тоже вызывает вопросы. Результативность копи-трейдинга всегда выше ПАММ-отчетности в тех сервисах, где управляющему открыта возможность совмещать оба вида инвестиций.
Вывод:
Социальный трейдинг больше подойдет трейдеру, который разбирается в мани-менеджменте и видах торговых тактик и может распознать мартингейл. Последнее сделать не так сложно, управляющие часто предупреждают об этом, если просят следовать за счетом с минимальным размером лота.
ПАММ-инвестирование доступно без особых знаний рынка Форекс, но потребует соблюдения основ инвестирования:
- Длительный позитивный результат;
- Низкая историческая максимальная просадка;
- Плавность и явный тренд линии прибыли счета (эквити).
В какие ПАММы вложились крупнейшие инвесторы Альпари
Несмотря на приведенные выше советы новичкам, хотелось бы показать реальную стратегию крупных инвесторов на примере анализа их портфелей в Альпари. Это будет уже третий дайджест, доказывающий ориентированность на хайп в первой сотне крупнейших инвестиций.
На первом месте инвест-предпочтений 77% счетов оказался портфель Trustoff-4, попадавший в дайджест III квартала 2020 года. Управляющий этим счетом paymaster широко известен инвестирующей публике благодаря многолетнему пребыванию счета Moriarti на первых местах рейтинга Альпари.
Trustoff-4 – это уже четвертый счет; предыдущие три портфеля были слиты из-за агрессивной стратегии мартингейл, запущенной с целью получения высокой нормы прибыли.
График ниже показывает, что paymaster был два раза в шаге от повторения судьбы предыдущих стратегий. Однако крупные инвесторы проигнорировали эти сигналы, увеличив долю Trustoff-4 за квартал с 18% до 77%.
Это стоило им 49% потерь за квартал, по результатам года убыток составил 21%, а максимальная просадка 97%.
Топовый портфель Альпари Moriarti того же управляющего paymaster оказался на втором месте. В него вложились 48% крупнейших инвесторов брокера. Управляющий ценит этот счет, строго соблюдая мани-менеджмент, но тоже торгуя по системе мартингейл.
Paymaster не подвел своих инвесторов, обновив в конце года исторические максимумы прибыли, закрыв квартал в плюс 23,5%. Это была самая максимальная квартальная прибыль за прошедший год, завершенный на отметке профита 31%. Максимальный убыток так и остался на неизменном за много лет уровне 84,76%.
Третье место рейтинга вложений крупных инвесторов Альпари тоже досталось «сливатору» CHISTYAKOV INVEST, вначале показавшему прибыль в 1500% за четыре месяца. За высоким профитом последовало 15 портфелей, но последний квартал года обернулся убытком в 98,5%, фактически уничтожившим стратегию.
Замыкает рейтинг «крупняков» портфель Helm управляющего 4хCobra, который тоже в конце года показал сильное падение профита. Однако по итогам года минус составил 64,7% благодаря накопленной подушке прибыли в десятки тысяч процентов.
Следовавшим за управляющим в последнем квартале трейдерам пришлось расстаться с депозитом. Падение составило 97,5%.
Если бы начинающий инвестор решил следовать за крупным капиталом, как принято это делать на финансовых рынках, он потерял бы 65%. Стоит отметить, что за время годовых наблюдений это был первый «промах» крупнейших инвесторов, которым удавалось получать значительную прибыль, ориентируя большую часть вложений на хайпы.
Рекомендуемые ПАММ-счета Альпари
В 2020 году брокер Альпари изменил принципы обзоров и рейтинга инвестиционного сервиса, поставив на первое место доходность управляющих и понизив факторы стабильности торгового результата и величины просадки.
Дайджесты Tradelikeapro сохранили взвешенный подход к анализу ПАММ-счетов, хотя и здесь произошла трансформация взглядов. Например, уже нет столь резкого неприятия мартингейл-стратегий, способных показывать стабильный и качественный рост линии эквити на среднесрочном промежутке торговли.
В частности, первый счет в рейтинге J.Cook управляющего Андрея Сабитова – классический вариант использования усреднений на просадках с одновременным увеличением лотности. Такой подход обеспечил инвесторам доходность 507% на протяжении двух лет и одного месяца.
Сабитову удалось разумно подойти к вопросу мани-менеджмента, удержав максимальный убыток на уровне 67,62%. Год был успешным для инвесторов, получивших 87,6% прибыли, квартал принес 14,6%.
Стратегия управляющего – это гибридная версия автоматизированного мартингейла, оснащенного индивидуальными стоп-лоссами по каждой позиции с применением ручного закрытия всех сделок при смене долгосрочного тренда.
На второе место рейтинга попал один из самых старейших счетов сервиса – Hohla, открытый почти 9 лет назад управляющим Сергеем Хохловым, чья стратегия подробно описана на сайте три года назад. Трейдер не попадал в обзоры с 2019 года по причине, хорошо видной на графике, но сумел выйти из долгосрочной просадки.
Это восстанавливает портфель в списке рекомендуемых стабильных стратегий. Сергей закрыл год с результатом +70,8%, квартал завершен на отметке профита +10,8%. Максимальная просадка выдержана в пределах 47,80%.
На третьем месте оказался счет MoneyTree_1, достигший за три года прибыли в 178%. Достаточно скромный размер профита объясняется высокой степенью осторожности трейдера, не допустившего максимальной просадки выше 25,08%.
Прошедший год порадовал инвесторов прибылью в 60,8%, квартал увеличил доверенный капитал на 12,8%.
На последнем месте обосновался нетипичный портфель Egyptian Pyramid. Он отличается от рассматриваемых стратегий низкой активностью управляющего, который торговал только 25% торговых дней на протяжении трех лет и двух месяцев.
Такой «ленивый» подход все равно принес инвесторам 435%. Прошедший год управляющий закрыл в +18,2%, квартал практически не был торговым и принес минус 3,2%.
Несмотря на импульсные выбросы эквити, портфельная стратегия привлекательна консервативным мани-менеджментом. Максимальный убыток за все время составил 29,38%.
ПАММ-управляющие счетов Альпари на форуме TLAP
На форуме TLAP инвестированию отведен специальный раздел, где пользователи могут поближе познакомиться с управляющими ПАММ-счетов с помощью личных сообщений, отслеживая социальную активность трейдеров и читая их комментарии. Это поможет инвесторам составить портрет человека и понять, насколько он подходит для финансового доверия.
Тема «Инвестирование» разделена на три части по времени работы счета. Все стратегии, работающие более года, попадают в подфорум «Бородатые ПАММы», проходя проверку временем.
В описываемом разделе отобрано пять счетов: три новейших и перспективных портфеля и два старейших портфеля, отлично подходящих для долгосрочных инвестиций. Если ранжировать по доходности первую тройку, то на первое место попадает пользователь форума Fox1, ведущий в Альпари ПАММ под названием Murzilka.
Стратегия принесла инвесторам 90% за 1 год и 2 месяца при максимальной просадке 34,54%, что подтверждает утверждения Fox1 по поводу мани-менеджмента, описанные в ветке счета на форуме TLAP. Ручная торговля и отсутствие мартингейла наглядно видны по форме линии эквити, слабая трендовость которой выступает единственным негативным фактором в общем анализе статистики.
Торговля в течение последнего года была прибыльной +82,5%, квартал закрыт на отметке +29,6% годовых.
На второе место по размеру профита попал ПАММ Safe-basket-invest1, который почти за два года принес инвесторам 70%. Размер прибыли незначителен только на первый взгляд. Трейдер ведет консервативную торговлю, судя по максимальному убытку в 21,18%.
Счет принадлежит пользователю форума japono4ka, развернувшему целую линейку стратегий и сигналов в разделе «Проверенные ПАММы». Прошедший год управляющий торговал с результатом +16,0%, квартал завершен в минус 1%.
Третье место рейтинга занял пользователь форума Bag-76, торгующий 6 видов стратегий, распределенных по разным счетам. Часть из них доступна для копирования, другие оформлены как ПАММы. Управляющий счета Гуликов Борис дал интервью для дайджеста, размещенное после обзоров ПАММ-счетов.
В рейтинг попал портфель BG Night Majors, способный повторить динамику первых двух лет работы Бориса. Пока же год закончен в минус 19,9%, а квартал 9%. Величина этих просадок, как и максимальное значения убытка в 31,12%, показывает серьезное отношение трейдера к мани-менеджменту стратегии.
Замыкают рейтинг два старейших счета на форуме TLAP известных в широких кругах трейдеров eBaykal и Rever27.
Обе стратегии прошли проверку временем и будут интересны для сравнения тем, кто постоянно спорит про опасность мартингейл-стратегии и предпочитает любой другой вид трейдинга.
ПАММ-счет Gemmaster торгуется двумя совмещенными стратегиями – внутридневные сделки по тренду и ночной скальпинг. Управляющий eBaykal сумел за 8,5 лет увеличить депозит на 30 745%, что в 23 раза лучше результатов Rever27.
Ушедший год управляющий закрыл с минусом 8,3%, квартал в минус 2,4%. Максимальный убыток по счету составил 63,96%.
На графике выше видно, что последний прибыльный тренд эквити eBaykal закончился в начале 2019 года. Возможно, на результативность повлиял рост волатильности валютного рынка в ночную сессию и резкие смены трендов в течение сессии. Как известно из теории, любая стратегия подвержена влиянию времени, «убивающему» прибыльные пресеты.
Очевидно, что вышеперечисленные проблемы практически никак не отразились на почти 8 годах работы стратегии Eternity. Управляющий Rever27 тоже испытал проблемы в 2019 году, но стратегии хватило двух месяцев, чтобы вернуться к стабильному росту.
При этом максимальная просадка портфеля составила 58,34%. Этот год принес инвесторам счета +14,6%, квартал заканчивается на отметке прибыли 1,8%.
Прибыльные Pamm/Copy счета InstaForex
InstaForex практикует два типа работы с инвестиционными счетами. Управляющий может привлекать средства в ПАММ-систему и/или открыть возможность копирования своих позиций трейдерами. Вне зависимости от выбранного варианта трейдеры и любые сторонние наблюдатели видят используемые инструменты и список сделок.
Трейдерам, работающим с брокером InstaForex, стоит обратить внимание на портфель A.T.S.-PAMM-II. Это один из счетов серии A.T.S.-PAMM, созданной на основе общей концепции мультивалютного трейдинга, тестируемого с 2011 года.
Конкретно эта система работает на протяжении двух лет, показав общий результат +174,49% при максимальном убытке 55,66%. Прошедший год управляющий свел к прибыли 38,99%, квартал закрыт в плюс 18,61%.
На второе место рейтинга стоит поставить перспективный счет, проработавший на протяжении прошлого года. За это время трейдер BATMANYUGA заработал 399,47%, квартальные результаты профита 197,78%.
Управляющий практикует мультивалютную стратегию торговли на основных парах и их кроссах с высокоприбыльными спекуляциями на волатильных инструментах – Bitcoin и контракты природного газа.
Третье место занял счет YAKUB AI, попадавший в наш прошлогодний посткризисный обзор II квартала. Статистика результатов показывает, что искусственный интеллект счета справился с повышенной волатильностью валютного рынка, заработав инвесторам за год 11,38%. Квартал принес незначительный убыток 2,24%.
Управляющий YAKUB AI объясняет малое значение профита консервативным подходом к торгам, где используются 20 валютных пар. Правда, на истории трейдер допускал максимальные потери в размере 50,18%.
Замыкает рейтинг брокера Инстафорекс портфель TRADERINFINITIPRO, работающий два года на 12 валютных парах и трех криптовалютах. Стратегия управляющего принесла за год 159,83%, квартал закрыт на уровне прибыли 91,97%.
Рейтинг copy-счетов Share4you
Форекс-брокер Forex4you выделил инвестиционный сервис в отдельную платформу. Интерфейс инвест-приложения позволяет трейдеру с легкостью подключить свой счет и разрешить копирование или самому следовать за выбранными стратегиями. В выборе портфеля поможет публикуемый брокером рейтинг или самостоятельное изучение статистики.
Стоит отметить простоту работы с Share4you, но в то же время существенную ограниченность анализа результативности управляющих. Как правило, в рейтинге отражены счета с несколькими месяцами истории торгов.
Первое место в текущем дайджесте стоит отдать трейдеру Sky 337, чье имя есть в списках лидеров Share4you. Компания отметила результативность трейдера, который за полтора года работы увеличил депозит на 247%, допустив лишь 39% просадки.
Sky 337 подвел итоги года с прибылью 79,93%, квартал закрыт на отметке +12,52%.
Портфель Beka-trade – еще один пример прибыльного трейдинга с минимальной просадкой. Управляющий на протяжении полутора лет заработал инвесторам 421%, сумев не допустить потерь депозита больше 22%.
Год Beka-trade заканчивает с результатом +118,57%, квартал +23,62%.
На третьем месте разместился «долгожитель» – счет FinProfit LIS проторговал на Share4you пять лет с результатом +293%. Конечно, стоит обратить внимание на большую просадку 75%, допущенную за эти годы, но последние результаты трейдера обратили на себя внимание многих инвесторов.
FinProfit LIS закрыл год с прибылью 119,15%, квартал закончен на отметке 13,4%.
EA CareTaker – интересный для автоследования счет при условии соблюдения должного уровня риска. На счете работает советник со стратегией мартингейл, который принес 160% прибыли за последний год. Квартал закрыт управляющей в плюс 56,16%. Портфель допустил максимальную просадку 51%.
Замыкает рейтинг счетов Forex4you портфель M0kass, заработавший копирующим стратегию инвесторам 138,91% прибыли за год. На квартальном отрезке профит составил 14,7%, максимальный убыток по счету зафиксирован на отметке 25%.
Стратегия содержит мартингейл, более подробно о ней можно узнать из ветки форума TLAP, которую ведет пользователь M0Kass.
Рейтинг CopyFX-стратегий брокера Roboforex
Брокер Roboforex построил инвестиционный сервис на отдельной платформе CopyFX. Она позволяет копировать сделки на любой счет Metatrader, даже открытый у другого брокера.
Единственным недостатком инвест-сервиса считается короткий промежуток истории статистики, включаемой в рейтинги CopyFX-счетов. Этот фактор мешает адекватной оценке рисков вложений.
Подборка ниже тоже основана на перспективных стратегиях с незначительными по меркам инвестирования торговым отрезкам. Например, первую строчку занимает портфель SMARTTRADER, проработавший на рынке 1 год и 3 месяца.
Стратегия интересна тем, что она основана на акциях фондового рынка и индексе S&P500. Управляющий закрыл год в плюс 123,85%, квартал с плюсом 16,66%, доказывая результатами, что трейдинг ценными бумагами не менее прибыльный, чем валютные спекуляции, но одинаков по рискам. Максимальная просадка за всю историю торгов доходила до уровня 47,62%.
Ровно год назад в дайджесте описывалась стратегия BLACKMOONRISING, которая привлекала внимание долгосрочным стабильным ростом эквити, несмотря на признаки использования трейдером мартингейла.
Управляющий ведет портфель на протяжении пяти лет, заработав инвесторам 342% при максимальной просадке 52,79%. События прошедшего года привели к крутому росту эквити на 40,9%. Квартальный позитивный результат составил 6,73%.
Портфель MXM тоже показывает стабильный результат на относительно большом для сервиса CopyFX промежутке в три года. Примечательный факт: трейдер торгует только одним инструментом – валютной парой EURUSD.
Копировщики сделок MXM заработали 219,86% прибыли при максимальной просадке 65,36%. Прошедший год принес последователям стратегии прибыль 50,62%, квартальные инвестиции отработали в плюс 16,23%.
На четвертом месте оказался счет INVESTPLACE, принадлежащий управляющему Conveyer_iC. Очевидно, он делает ставку на количество, торгуя на данный момент 45 стратегий с различной степенью продолжительности и результативности по профиту.
Рассматриваемый портфель – это относительно стабильный трейдинг двух валютных пар по стратегии мартингейл на протяжении полутора лет с результативностью +150,89% при максимальной просадке 55,22%. Прошедший год трейдер закрыл в +46,53%, квартальный результат 8%.
Рейтинг RAMM-счетов брокера AMarkets
AMarkets перевел в прошлом году инвестиционный сервис на RAMM-тип. Переход обнулил торговую статистику, поэтому читатель не увидит долгосрочных стратегий. Все описанные ниже портфели стоит рассматривать в перспективе, вкладывая средства с соблюдением правил диверсификации и мани-менеджмента.
Стратегия REV Fx попала на первое место благодаря высокой годовой доходности +492,58%. Квартал закрыт трейдером на отметке +188,4%. Максимальная просадка составила 61,14% за все время работы.
Обнуление торговой статистики не затронуло никнеймы трейдеров, по которым можно распознать «ветеранов» ПАММ-сервиса AMarkets. В частности, управляющий с именем ANVAR попадал в дайджест 2019 года. Возможно, ему принадлежит рассматриваемая ниже стратегия с похожим названием.
Истекший год трейдер закончил с результатом +144,55%, квартал закрыт на уровне +37,04%. Максимальная просадка за год и два месяца доступной статистики составила 74,8%.
По стратегии TIO CAPITAL RAMM, что разместилась на третьем месте, можно получить достаточно большое количество информации. Портфель принадлежит управляющему OstapBender, самому активному пользователю нашего форума.
Игорь Титов подробно осветил свою работу на рынке Форекс в интервью дайджеста за IV квартал 2021 года. Портфель TIO CAPITAL RAMM уже обзавелся отдельной страницей на форуме, где можно задать вопросы и посмотреть статистику счета по ссылке на myfxbook.
Управляющий закончил год с прибылью +43,45%, квартал закрыт на отметке 29,98%. Максимальная просадка составила 26,18%.
Замыкает рейтинг портфель с числовым ником 2828, торгующий 28 валютных пар. Мультивалютная стратегия принесла инвесторам +25,96% за год, квартальная результативность составила +14,54%. Максимальный убыток по счету оказался на уровне 10,29%.
Интервью с трейдером Bag-76
В первом квартале нового года цикл интервью с трейдерами открывает пользователь Bag-76 (Гуликов Борис), управляющий шестью ПАММ-счетами, на которых торгуют советники.
-Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и расскажите немного о себе!
-Добрый день, Иван! Зовут меня Борис, мне 45 лет, и живу я в Ростове-на-Дону. Я занимаюсь строительством, открыл собственный мини-бизнес в последние несколько лет, который является основным источником дохода. Надеюсь, что когда-то всё-таки получится сделать таким источником трейдинг.
-Расскажите, как Вы попали на рынок Форекс.
-Где-то в 2012 году у меня появилась некая сумма денежных средств, которую я хотел использовать для получения пассивного дохода.
Я начал изучать тему инвестиций по сайтам блогеров. По реферальным ссылкам одного из них я вложил небольшие депозиты в якобы ПАММ-площадку ForexTrend и «инвестиционную компанию» Gamma Invest. Я понял через какое-то время, что это пирамиды, и вывел средства за несколько месяцев до того, как обе конторы приказали долго жить.
В начале 2013, кажется, опять по реферальной ссылке очередного гуру инвестиций я подключился к платформе Mirror Trader через брокера Aforex (сейчас AMarkets) в качестве подписчика сделок. Меня прельстил заработок без знания основ трейдинга путем копирования чужих сделок.
Платформа позволяла также и самому открывать сделки, чем я стал пользоваться, не понимая, по сути, что делаю, открывая сделки по наитию. Мой «личный менеджер» из Aforex объяснил, что лучше торговать через терминал MT4.
В интернете попался ресурс TradeLikeaPro, где, как мне показалось, была самая полная информация по теме трейдинга на Форекс. Я также посмотрел бесплатный курс видео-уроков Павла Власова.
Рад, что тогда не ошибся и выбрал лучший ресурс по тематике в рунете. Позже зарегистрировался и на форуме.
Где-то в это время я уволился с работы по найму, находясь под гипнозом успеха интернет-инвесторов. Почти все они на данный момент закрыли свои ресурсы и куда-то исчезли из сети.
Уволился, чтобы глубже изучить трейдинг на Форекс и потом начать успешно «успешить» в торговле валютами. Возможно, если бы мне тогда попался на глаза какой-нибудь смартлаб, то торговал бы я сейчас на фондовом рынке. Или не торговал вовсе.
Через какое-то время я решил, что я уже трейдер. Такой прямо всамделишный. И после недолгой торговли на личном счёте я уже открыл ПАММ-счёт в Aforex.
Как-то мне повезло поначалу, я довольно успешно, не особо соблюдая мани-менеджмент, купив несколько советников и «помогая» им руками, несколько раз стал управляющим месяца.
Тогда на ПАММ-площадках были модны инвестиционные портфели. Брокер предложил мой счёт включить в состав портфеля «Консервативный». Я радостно согласился, не вникая в нюансы.
Затея у брокера была интересная, но исполнение, как говорится, хромало. Неверно были подобраны управляющие, неверно распределялись риски, и в итоге все портфели через полгода существования в январе-феврале 2015 года были закрыты.
Я тогда слил все свои накопления и даже больше. Этот опыт научил меня значительно большее внимание уделять рискам, и я поставил крест на ручной торговле.
Я стал торговать только советниками и основное время в трейдинге посвятил поиску прибыльных стратегий и их автоматизации.
-Почему Вы выбрали карьеру управляющего ПАММ-счетом?
—На момент открытия первого своего ПАММа в 2014 году мне думалось, что я смогу облегчить жизнь своим друзьям и знакомым. Буду сам хорошим трейдером, а друзья будут инвестировать в мою торговлю, и будем мы все жить на проценты от прибыли.
И вроде бы взрослый и зрелый человек был уже, а мысли были такие наивные.
Сейчас ПАММы для меня – это прежде всего возможность увеличить торговый депозит для получения более высокого профита в натуральном выражении.
— Ваши портфели открыты у брокера Альпари, что стало причиной выбора этой платформы?
— Alpari – первая в мире ПАММ-площадка с реальным наличием инвесторов и не самыми худшими условиями торговли. На мой взгляд, альтернативы этому брокеру именно в управлении ПАММами сегодня просто нет.
-У вас шесть публичных счетов, два из них – сеточники и показывают более стабильный результат. Не думаете перейти полностью на сетку?
—Нет, таких мыслей нет. Думаю, что чем больше рабочих стратегий в арсенале трейдера, тем лучше. Тем более сеточная торговля, как правило, не подразумевает успешного применения стоп-лоссов, а значит, счёт под управлением такой стратегии рано или поздно обречён на слив.
— Как собрать правильный мартингейл ?
—Я не берусь судить о том, какой мартингейл правильный, а какой нет. У каждого трейдера свой взгляд на торговлю, отдачу от трейдинга и свои цели. Тем более, что мартингейл бывает разный: классический, сеточный, обратный. В общем, разновидностей много, но главное, чтобы стратегия была прибыльной.
По поводу автоматизации «мартина» могу сказать, что я вообще не торгую вручную и не поддерживаю ручную торговлю в принципе.
На мой взгляд, правильно – это когда трейдер подбирает советника, который ему по вкусу, изучает его возможности вдоль и поперёк, подбирает приемлемые для себя риски и уровень прибыли, арендует надёжный VPS и на нём торгует советником.
-Как думаете, фондовый рынок идеален для мартингейла? Стоит ли адаптировать стратегии под биржевые индексы, которые есть почти у каждого форекс-брокера?
—Не могу ответить на этот вопрос. Я не знаю фондового рынка. И в ближайшем будущем я не планирую в торговле использовать биржевые индексы.
-Вы пишете в теме дневника про «сливы по вине брокера», это как?
—Был момент, когда брокер слил счёт нерыночными котировками. Это было на открытии рынка в январе 2019 года. Цена по инструменту(ам) отличалась от среднерыночной на несколько сотен четырехзначных пунктов. Брокер по претензии полностью восстановил депозит.
-Что не так с Альпари? Почему Вы хотите закрыть там счет?
—Альпари не лучший выбор для ночного скальпинга. Часто ордера открываются не по рыночным котировкам, либо не открываются вовсе. Зачастую даже лимитные ордера открываются с отрицательным проскальзыванием. Тема «борьбы со скальперами» в компании не раз уже поднималась на форуме Tlap.
Возможно, я закрою один из счетов, так как даже если получится наладить профитную торговлю, у счёта непривлекательный график роста депозита для инвестора. Поэтому логично закрыть «плохой счёт» и перевести деньги на «хороший счёт».
-Новый счет, описанный в дневнике трейдера BG Grid – когда можно будет увидеть его в ПАММ-сервисе?
—В сервисе уже можно увидеть этот счёт. С радостью дал бы ссылку, но боюсь, это бесполезно из-за частой смены доменных имён Альпари. Впрочем, данный ПАММ можно найти по номеру и названию: 498052, BG Grid Limited.
-Вы написали в аннотации – необходимо $1500 депозита для центового счета. С вашей точки зрения, насколько оправданы такие высокие вложения в стратегию и почему?
—Цитирую дословно, что там написано: «Торговля ведётся на центовом счёте. Ожидаемая средняя прибыльность 3-4% в месяц. Минимальный депозит для копирования 2000 центов. Минимальный депозит для того, чтобы получать какую-то прибыль, должен быть 1500$. Поэтому я не думаю, что кто-то из форумчан будет копировать сигнал».
То есть для торговли по стратегии (полноценно с несколькими инструментами) достаточно всего 20 долларов.
Другое дело, что минимальная стоимость копирования сигнала на сервисе mql составляет 30$. 4% с 1500$ составляет 60$, то есть чистый профит копирующего после оплаты за копирование составит 30$.
Это одна из причин, по которой я открыл похожий счёт как лидер сервиса копирования Share4you.
Здесь копирование абсолютно бесплатное (вознаграждение трейдера – 30% комиссии от прибыли), и вполне достаточен депозит 50$ для центового счёта.
-Что случилось со стратегиями ночного скальпинга в конце 2020 года?
—А что-то с ними случилось? Ночной скальпинг работает, как и всегда. Да, брокеры в 2020 году подняли ночные спреды под шум волны, связанной с ковидом. Особенно весной, насколько я помню. Был бы предлог, как говорится.
В конце почти любого года ночной скальпинг показывает неважные результаты. Это нормально. Надо принять как данность.
-Как правильно инвестировать в Ваши ПАММ-счета?
—У меня есть ПАММы, где торгуют ночные скальперы. Здесь нет каких-то особых циклов. Ночью сделки открываются, к утру в основном закрываются. Ждём закрытия сделок и осуществляем ввод-вывод. Никаких просадок для инвестирования ждать не надо.
Единственное: можно выводить деньги уже в середине декабря и инвестировать только со второй недели февраля. Это связано с тем, что конец декабря, конец января и начало февраля часто бывают убыточными. В этом году, например, я планирую вообще не торговать с 20 января по 14 февраля.
Есть счета, где торгуют сеточники. Здесь, если это ПАММ в Альпари, инвестируем на просадках, выводим на «хаях». Если это сервис копирования, то копирующий сам видит все сделки и выводит деньги, когда все сделки закрыты.
Заводить деньги на просадках по большому счёту смысла здесь нет, так как каждая сетка имеет ограниченное количество ордеров. Лишние средства никак не повлияют ни на величину возможных потерь, ни на выход из просадки.
Прибыль советую выводить по скальперам по мере необходимости. По сеточникам лучше взять за правило вывод 50% прибыли один раз в месяц или один раз в квартал.
-Как Вы относитесь к криптовалютам?
—Я не особо в теме. Думаю только, что подавляющее большинство «криптовалют» – это финансовые пирамиды.
Реальную крипту не торгую и торговать не планирую.
-Ваши пожелания коллегам и посетителям сайта TLAP в Новом Году!
-Поскольку мы находимся на трейдерском портале, прежде всего хочу пожелать трейдерам прибыльной торговли, а инвесторам удачных инвестиций!
Всем хорошего настроения, удачи во всех начинаниях, здоровья и мирного неба над головой!
Новости рынка криптовалют за прошедший квартал
Капитализация рынка криптовалют в прошлом квартале достигла максимального исторического значения $3 трлн, но растеряла весь рост уже в начале декабря.
Одним из факторов падения стало заявление главы ФРС. Джером Пауэлл пообещал ускорить сворачивание программы QE и поднять учетную ставку в следующем году раньше запланированного срока.
Плотная корреляция графиков облигаций США – трежерис (US10Y) – с курсом Bitcoin наглядно демонстрирует влияние монетарной политики ФРС на криптовалюты. Эта связь появилась в 2021 году, оправдывая тезис аналитиков про зависимость BTC от инфляции.
Они предполагали, что цифровая валюта защитит портфель инвестора от обесценивания фиатной валюты, забыв про феномен инверсии кривой доходности трежерис. Проценты выплат по US10Y всегда растут по мере увеличения потребительских цен, но перед экономическим кризисом инвесторы резко перекладывают деньги в краткосрочные серии.
Низкий спрос на среднесрочные облигации останавливает их рост доходности, которая в падении потянула за собой курс Bitcoin.
Основная криптовалюта за прошедший квартал не смогла восстановиться до максимумов, в отличие от большинства альткоинов. Это стало причиной сокращения доли доминирования BTC до 39,5% – минимумов криптозимы 2018 года.
Впрочем, надежды ряда инвесторов на то, что место Bitcoin займет Ethereum, тоже оказались под вопросом. Альткоин ETH сохранил долю доминирования на прежнем уровне, хоть и обновил исторические максимумы в последнем квартале.
В конце года разработчики Ethereum в очередной раз отодвинули сроки запуска второй версии, способной решить проблемы масштабирования и высоких комиссий на транзакции и работу смарт-контрактов. Аналитики считают, что слияние сетей ETH1 и ETH2 произойдет не ранее конца 2022 года. Однако комиссия начнет падать только с подключением шардинга, на которое может уйти весь 2023 год.
В это время конкуренты Ethereum будут развивать различные популярные направления DeFi:
- NFT-токенизацию реальных активов и предметов искусства;
- Развитие платформ, объединяющих различные сервисы и блокчейны в формат Метавселенных;
- GameFi – создание новых игр и перевод старых на систему play to earn (играй и зарабатывай).
Развитие DeFi-платформ в 2021 году привлекло на блокчейны со смарт-контрактами $245 млрд «замороженной» ликвидности (TVL). Год назад их было лишь $20 млрд, доставшихся только Ethereum. Теперь на эту сеть приходится всего 60% TVL. Цифры показывают, насколько сильно начинает технологически отставать альткоин Виталика Бутерина от конкурентов.
На общем рынке смена инвестиционных предпочтений изменила в конце декабря рейтинг топ-10 криптовалют следующим образом:
- Cardano опустился с третьего на шестое место из-за отсутствия каких-либо подвижек в развитии темы смарт-контрактов.
Блокчейн криптовалюты получил в середине года отдельную платформу Plutus для запуска децентрализованных приложений, которые так и не заработали к концу года, Dapps;
- Terra попала на 9-е место после хардфорка, изменившего правила работы экосистемы.
Служебная криптовалюта LUNA этой платформы служит залогом для выпуска токена UST, алгоритмически привязанного к курсу доллара.
Когда привязка нарушается, в работу вступают маркет-мейкеры, которым выгодно продавать UST по завышенному рыночному курсу, зарабатывая на разнице. Они получают эти токены строго по курсу 1 к 1, сжигая монеты LUNA.
Раньше поступающая в залог криптовалюта накапливалась, но хардфорк запустил механизм уничтожения. Эмиссия LUNA стала падать, возникшая дефляция увеличила ценность цифровой валюты, обеспечив ей рост до 9-го места;
- Мемный токен DOGE выбыл из рейтинга топ-10.
Снижение рынка криптовалют отразилось на всех монетах, в основу которых положен логотип или название породы собаки Shiba Inu. Эти активы росли только благодаря поддержке Илона Маска, непонятным образом благоволящего к теме раскрутки «собачьего криптотренда».
Ничем более не обеспеченный взлет мемных коинов образовал «ценовой пузырь», который лопнул при первых признаках кризиса. Подобное с DOGE уже происходило в 2018 году – взлет на факте наступления «Года Собаки» и обесценивание курса на 85%.
Основные события IV квартала на рынке криптовалют
Самым значимым событием октября стало решение Комиссии по ценным бумагам SEC США разрешить запуск Bitcoin ETF на фондовой бирже. Решение подняло капитализацию рынка криптовалют до рекордной отметки в $3 трлн. К сожалению, американский регулятор одобрил в качестве обеспечения паев выпущенных акций только фьючерсы BTC биржи CME.
Аналитики считают, что такое решение стало «камнем преткновения» для достижения новых максимумов Bitcoin. Проблема в том, что продажа фьючерсов BTC ограничена размером 4000 контрактов для одного покупателя по правилам Чикагской биржи.
В первый день ноября Facebook сменил бренд на Meta, подчеркивающий переход на новый формат взаимодействия из соцсетей в полноценный формат Метавселенной. Как оказалось, эта тема ближе криптовалютам, чем самому Марку Цукербергу.
Проекты The SandBox и Decentraland к моменту ребрендинга Facebook развивали концепцию «заселения» виртуальных земель. Ряд аналитиков полагает, что размещение Метавселенной на блокчейне и смарт-контрактах более привлекательно для пользователей в плане надежности. Очевидно, инвесторы думают так же, судя по росту стоимости участков земли у ведущих проектов до минимума $5000 и курса их служебных токенов.
В первую неделю ноября производитель ASIC-майнеров Bitmain выпустил новое оборудование для добычи Bitcoin. Модель Antminer S19 XP комплектуется чипом, выпущенным по самой современной технологии 5 нм.
ASIC-майнеров будет выдавать производительность 140 TH/s, которая позволяет оценить скорость совершенствования технологий отраслью майнинга, начавшей добычу в 2013 году с 2 TH/s. Увеличение мощности вычислений и количества выпущенного оборудования ведет к постоянному росту хешрейта, достигшего в конце года очередных исторических максимумов. Чем они выше, тем более надежна сеть Bitcoin.
Подвести итог IV квартала стоит новостью, которую обошла большая часть прессы. Министр финансов Джанет Йеллен в декабре добилась официального признания привязанных к доллару токенов угрозой финансовой стабильности США.
Это решение принято специальным комитетом FSOC, куда входят все финансовые ведомства правительства. По закону Додда-Франка, который был разработан после кризиса 2008 года, теперь Конгресс обязан отреагировать созданием новых норм регулирования токенов. Если конгрессмены не будут этим заниматься, такие полномочия получит FSOC.
Йеллен председательствует в этом комитете, планируя запретить выпуск стейблкоинов компаниям без лицензии банка. Сейчас долларовые токены используются в 70% операций по обмену криптовалют. Запреты приведут к дефициту ликвидности рынка, спровоцировав сильную волну распродаж цифровых валют.
Заключение
Судя по анализу портфелей крупных инвесторов, в IV квартале они сделали ставку на хайп, решив заработать в период «рождественского ралли». По факту увеличение доли рисковых портфелей обернулось существенной потерей средств.
Тренд валютного рынка Форекс в наступающем I квартале тоже выглядит очевидным: по прогнозам есть шансы повышения ставки ФРС в марте, что должно привести к укреплению индекса доллара. Ситуация с «рождественским ралли» напоминает о необходимости соблюдения мани-менеджмента при любых, даже очевидных прогнозах. Применительно к ПАММ-инвестированию инвесторам стоит увеличить доли вложений в стабильные долгосрочные стратегии.
Вероятность повышения ставки ФРС негативно отразилась на рынке криптовалют, чье падение стартовало практически сразу с момента заявления главы ведомства об ускорении сворачивания QE. Посмотреть на предположительную реакцию Bitcoin на ужесточение монетарной политики можно на промежутке сентябрь 2014 – август 2016 года. В этот период США резко отказались от выкупа ценных бумаг.
С уважением, Иван Петров
Tlap.com
