Как вести торговый журнал дискреционному трейдеру?

[!!NIKA!!]

 

Как вести торговый журнал дискреционному трейдеру?

 

Торговые записи являются ключевым фактором для улучшения вашей торговой эффективности. Для дискреционного трейдера, торгующего на сигналах Прайс Экшен, ведение записей своего анализа, выполняемого в режиме реального времени, имеет решающее значение.

 

Большинство трейдеров согласны с тем, что торговые записи и журналы необходимы для повышения производительности и увеличения прибыли. Тем не менее, когда дело доходит до записей конкретных фрагментов торговой информации, возникает много вопросов.

 

В этом руководстве вы узнаете, как именно сохранять свои торговые записи, которые полезны вам как дискреционному трейдеру.

 

 

Что вы должны записывать?

 

Вот несколько общих идей:

 

• Некоторые трейдеры считают, что достаточно использовать торговые записи, экспортируемые их брокерами.
• Другие могут записывать свои причины для совершения каждой сделки.
• Некоторые могут записывать, что они чувствовали во время каждой сделки, чтобы лучше управлять своими эмоциями.
• Некоторые трейдеры даже отслеживают свои физиологические реакции, такие как частота сердечных сокращений и температура тела.

 

Чтобы прийти к соответствующему ответу, мы должны рассмотреть цель ведения торговых записей. Итак, какова наша цель?

 

Мы стремимся улучшить наши торговые результаты.

 

Мы можем сделать это посредством уточнения источника нашего торгового преимущества. А для дискреционных трейдеров преимущество определяется стилем торговли.

 

Большинство трейдеров, торгующих на сигналах Прайс Экшен, торгуют с осторожностью. Так же торгую и я. Таким образом, в этой статье я сосредоточусь на том, что должен записывать дискреционный трейдер, торгующий на сигналах Прайс Экшен, и как он должен делать это.

 

Этот стиль торговли имеет две основные составляющие:

 

• Прайс Экшен
• Свобода действий
   

Следовательно, ваши записи должны фокусироваться на этих двух темах.

 

Запись ваших наблюдений за Прайс Экшен

 

Как трейдеры, торгующие на сигналах Прайс Экшен, мы получаем наше торговое преимущество, наблюдая за Прайс Экшен.

 

Следовательно, чтобы улучшить свои торговые показатели, Прайс Экшен должен быть ключевым элементом в наших торговых записях.

 

Это означает, что нам нужно выйти за рамки записи основной торговой информации, такой как прибыль/убыток и время входа/выхода.

 

Начните записывать свой анализ Прайс Экшен.

 

 

Медвежий пин-бар

Бычий пин-бар

Короткое тело

Длинная тень

 

Я не имею в виду причины Прайс Экшен, лежащие в основе каждой сделки. (Например, я совершил эту сделку из-за пин-бара.)

 

Я имею в виду постоянное выполнение анализа Прайс Экшен на рынке, независимо от того, рассматриваете ли вы совершение той или иной сделки. Думайте об этом как о комментарии, который даёт вам рынок.

 

Вот простой пример, как это выглядит.

 

День открывается гэпом вниз. Рынок пытается совершить бычий толчок, но эта попытка отвергается минимумом последней сессии. Формируется медвежий пин-бар с практически незаметной верхней тенью. Я ожидаю, что рынок упадёт. Сейчас рынок падает. Он делает новый минимум. В ближайшее время должна появиться реакция...

 

Это постоянный анализ, который охватывает структуру, паттерны и скорость Прайс Экшен. Кроме того, он включает в себя ваше описание Прайс Экшен и ожидания от него.

 

Запись вашего анализа рынка в режиме реального времени имеет два основных преимущества.

 

Со временем эти торговые записи станут основой ваших торговых правил.

 

Например, ваши записи показывают, что после нескольких баров, подобных доджи, лучше воздержаться от торговли. Это ценный вывод, который вы можете использовать для улучшения своего торгового плана.

 

Кроме того, запись вашего анализа в режиме реального времени поможет избежать суждения задним числом.

 

Этот распространённый предрассудок заставляет трейдеров переоценивать свои торговые навыки. Ведя свои записи в режиме реального времени, вы смиритесь с фактической способностью читать Прайс Экшен в режиме реального времени. Вы не попадёте в ловушку, глядя на исторические графики и думая, что каждый раз знаете, как найти идеальную сделку.

 

Если вы действительно овладели навыком анализа Прайс Экшен, такие записи вашего анализа в режиме реального времени будут доказательством этого. С их помощью вы станете уверенно торговать в режиме реального времени.

 

Ведение записей вашей свободы действий во время торговли

 

Что значит быть дискреционным трейдером?

 

Это означает, что:

 

• Вы не торгуете с помощью полностью автоматизированных торговых систем.
• Вы не используете жёсткие торговые правила. (Другими словами, вместо этого вы используете рекомендации.)
• Вы гибко меняете свои правила в соответствии с интуицией, которую вы развили (или пытаетесь развить).

 

Фундаментальное убеждение заключается в том, что внутри вас есть нечто ценное и полезное, что вы не можете количественно оценить или свести к жёстким правилам. Это обычно называют интуицией, или внутренним голосом трейдера.

 

 

Тем не менее, эта расплывчатая идея дискреционной торговли таит в себе очевидную проблему.

 

Когда вы применяете некую свободу действий, полагаетесь ли вы на твёрдую интуицию? Или просто используете осмотрительность в качестве оправдания за отсутствие дисциплины?

 

Чтобы ответить на этот вопрос, добавьте простой шаг в процесс ведения записей.

 

Для каждой сделки записывайте, полностью ли она соответствует вашим торговым правилам или требует некоторого отхода от них. Первая является механической торговлей, а вторая – дискреционной торговлей.

 

Отмечайте каждую сделку как механическую или дискреционную до завершения этой сделки – до того, как вы узнаете, является ли сделка прибыльной или убыточной.

 

После сбора приличной выборки сделок (помеченных как механические или дискреционные) в ваших торговых записях выполняйте обзор их эффективности.

 

• Привносит ли ценность ваша свобода действий в жёсткие правила?
• Являются ли ваши дискреционные сделки в среднем более прибыльными, чем механические?

 

Если действия по вашему усмотрению увеличивают торговое преимущество, то вы можете сделать вывод, что у вас есть хорошо отточенные навыки торговли. Если нет, то вам, вероятно, следует придерживаться своих правил и начать работать над торговой дисциплиной.

 

В любом случае это указывает на разумный способ продвижения вперед в вашей торговой карьере.

 

Основные принципы

 

Когда вы записываете свои торговые наблюдения, имейте в виду два основных принципа.

 

• Различайте прогнозируемые и фактические записи.
• Сводите к минимуму отвлекающие факторы, связанные с ведением записей.

 

Прогнозируемые и фактические записи

 

При ведении торговых записей важно различать прогнозируемые и фактические записи. В нашем вышеизложенном обсуждении мы подчеркивали этот принцип.

 

 

Событие

Перед

После

Предполагаемое

Фактическое

 

Будучи людьми, мы невероятно склонны судить о событиях задним числом.

 

Когда мы смотрим на исторические графики, у нас почти нет шансов избежать этого предрассудка. Тщательно проведя технический анализ в течение одного часа, вы можете выбрать лучший торговый сетап десятилетия на историческом графике. Всё это выглядит обманчиво легко.

 

Соблюдение этого простого принципа сделает ваши торговые записи точными, последовательными и значимыми.

 

Давайте посмотрим на причины.

 

Пример:

 

• Прогнозируемая запись: после этого бычьего разворота рынок будет расти.
• Фактическая запись: рынок не вырос.

 

Наличие как предполагаемых, так и фактических записей является неопровержимым доказательством того, что наши ожидания были неправильными.

 

Однако наличие только фактической записи может привести к суждению о событиях задним числом:

 

• Если бы рынок не рос, мы успешно забыли бы о том, что ожидали его роста.
• Если бы рынок вырос, мы бы поздравили себя с тем, что являемся таким великим трейдером, торгующим на сигналах Прайс Экшен.

 

Человеку свойственно хотеть чувствовать себя хорошо и забывать о плохом опыте.

 

Следовательно, наш разум легко искажает истину. Если, конечно, мы не запишем это до того, как наш разум получит стимул сделать это.

 

Максимально избавляйтесь от отвлекающих факторов

 

Хотя мы выполняем запись в режиме реального времени, это не должно отвлекать от правильного исполнения сделки.

 

В своём курсе я написал о ведении записей в режиме реального времени и для облегчения процесса добавил шаблон.

 

Подводя итог моему подходу, следует сказать, что для быстрой фиксации своих наблюдений я использую аббревиатуры. И я никогда не записываю полные предложения. Использую только слова и фразы, а также сокращения, которые понятны только мне.

 

Я стремлюсь изложить свои наблюдения самым простым и быстрым способом, а не самым презентабельным.

 

Также важно учитывать таймфрейм, на котором вы торгуете, и посмотреть, можете ли вы делать записи в режиме реального времени, не влияя на исполнение сделок.

 

Еще один весьма эффективный метод – это выполнять анализ вслух и записывать свой голос. Например, с помощью программного обеспечения для записи экрана, такого как CAMTASIA®, можно записывать экран с Прайс Экшен на графике и ваш голос.

 

Заключение

 

Многие дискреционные трейдеры испытывают трудности, когда торгуют в режиме реального времени. Либо они слишком самоуверенны в своих способностях, либо не доверяют своим навыкам чтения рынка. В обоих случаях они обречены.

 

Если вы сталкиваетесь с такими проблемами, надёжным решением является ведение хороших торговых записей вашего анализа Прайс Экшен в режиме реального времени. (Механически торгующие трейдеры могут протестировать свои торговые системы. Кроме того, решения, принимаемые в режиме реального времени, не играют роли в их стиле торговли.)

 

Если вы являетесь дискреционным трейдером, торгующим на сигналах Прайс Экшен, и не ведёте надёжных торговых записей, значит, пришло время начать это делать!

 

Гален Вудс,

Переведено специально для Tlap.com

Изменено 10 июля, 2023 пользователем ju.vskv