Стратегия скальпирования криптовалют

[!!NIKA!!]

 

5-минутный график и 1-часовой график

 

Стратегия скальпирования криптовалют

 

 

В данной статье вашему вниманию предлагается простая краткосрочная торговая стратегия следования за трендом, которую вы можете рассмотреть и протестировать. В ней используется 1-часовой график для определения краткосрочного тренда и 5-минутный график для исполнения.

 

Несмотря на недавнюю негативную череду событий, охвативших рынок криптовалют, эта индустрия остаётся одним из самых востребованных инвесторами финансовых рынков в 2022 году. Многие будут утверждать, что тенденция к снижению, наблюдаемая на рынке в течение последних нескольких месяцев, является положительным показателем, поскольку рынок криптовалют остается прибыльным в любых условиях.

 

Наличие надёжной торговой стратегии позволяет вам оставаться прибыльным на рынке независимо от того, находится ли рынок в восходящем или нисходящем тренде. В этой статье я представлю вашему вниманию проверенную и надёжную краткосрочную стратегию скальпинга, которую вы можете использовать в торговле на криптовалютном рынке. Прежде чем перейти к подробной информации об этой стратегии, я рассмотрю несколько фундаментальных деталей, чтобы сделать ваш опыт торговли более гладким и утончённым. Итак, поехали!

 

Понимание того, что движет криптовалютным рынком

 

После эры криптовалютного бума рынок криптовалют никогда не испытывал недостатка в волатильности и хаотических рыночных движениях. В то время как на этом рынке решающую роль играют технические факторы, фундаментальные катализаторы тоже приводят в движение рынок криптовалют, как ни один другой. Рассмотрим некоторые внешние факторы, влияющие на рыночные движения.

 

Синхронизированная волатильность

 

Из-за взаимосвязанного характера активов в индустрии криптовалют и доминирования ведущих криптоактивов, таких как Биткойн и Эфириум, ценовые движения обычно происходят в тандеме, охватывая весь рынок. Это означает, что скачок курса Биткойна, скорее всего, приведёт к резкому ралли по всему рынку.

 

 

Рисунок 1. Индикаторы. Тремя индикаторами, используемыми в этой стратегии, являются взвешенная скользящая средняя (WMA) с периодом 144, сглаженная скользящая средняя (SMMA) с периодом 5 и стохастик. Данная стратегия использует 1-часовой график для определения краткосрочного тренда и 5-минутный график для исполнения.

 

Роль средств массовой информации

 

Всякий раз, когда новости о криптовалюте появляются в основных СМИ, это обычно вызывает приток новых покупателей или продавцов в зависимости от содержания новостей. Это, как правило, ускоряет резкое изменение стоимости, которое может отразиться на всём рынке благодаря синхронизированной волатильности.

 

Предстоящие действия со стороны регуляторных органов

 

Всякий раз, когда появляются новости о возможных действиях со стороны регуляторных органов на криптовалютном рынке, трейдеры обычно впадают в панику и избавляются от своих активов, что влияет на ценовые движения.

 

Развитие различных криптовалютных проектов и внедрение новых разработок в криптовалютные проекты, таких как сетевые обновления, сжигание токенов или кибератаки, как правило, оказывают значительное влияние на ценовое движение базовой криптовалюты.

 

Наличие стратегии при торговле на криптовалютном рынке

 

Для обеспечения стабильного успеха и процента прибыльных позиций в торговле на криптовалютном рынке необходимо разработать или найти надёжную торговую стратегию и придерживаться её, что является важнейшей частью применения любой торговой стратегии.

 

Проще говоря, торговая стратегия представляет собой набор торговых правил и индикаторов, которых придерживается пользователь для упрощения и автоматизации своего торгового процесса. Торговая стратегия должна фокусироваться на определённой индустрии (в данном случае на индустрии криптовалют), учитывать вашу предпочтительную частоту торговли и размер инвестиций.

 

Зачем нужна торговая стратегия? Приведу несколько причин, подчёркивающих необходимость торговой стратегии на финансовых рынках:

 

Торговые стратегии служат дорожной картой. Наличие торговой стратегии – это всё равно что иметь карту. Она направляет каждое ваше действие: когда вам следует торговать, каким размером торговать и почему следует торговать.

 

Это устраняет вредное воздействие ваших эмоций на процесс торговли. Одним из наиболее распространённых недостатков, от которых страдают большинство трейдеров на рынках, является неспособность абстрагироваться от эмоций. Поскольку мы являемся людьми, это, несомненно, становится для нас трудной задачей. Однако, как только ваш опыт торговли достигнет определённого уровня, вы увидите некоторые заметные улучшения. Наличие торговой стратегии поможет вам автоматизировать процесс принятия решений. Именно поэтому следование вашей торговой стратегии всегда является лучшей рекомендуемой торговой практикой.

 

Это помогает в управлении рисками. Каждый трейдер должен иметь порог риска, чтобы избежать разорения из-за чрезмерного риска или чрезмерного использования заёмных средств. Торговая стратегия требует, чтобы вы учитывали риск в каждой сделке, тем самым уделяя пристальное внимание инструменту управления рисками.

 

Ключевой вывод: торговля на криптовалютном рынке – это высокорисковая деятельность, связанная с последовательной продажей и покупкой криптоактивов для получения краткосрочной прибыли. Тем не менее, имеет смысл извлечь максимальную выгоду из этого предприятия, применяя торговую стратегию и повышая свои шансы на получение в среднем бо́льшего количества прибыли, чем убытков. Торговая стратегия должна обеспечивать все решения и быть ясной. Именно наличие торговой стратегии при торговле на рынке криптовалют отделяет трейдеров от азартных игроков.

 

 

Рисунок 2. Пересечение индикаторов на часовом графике. Бычий сигнал. Часовой график цены. Быстрая скользящая средняя (SMMA) пересекает медленную (WMA) снизу вверх, что указывает на восходящий тренд.

 

Простая торговая стратегия скальпинга на криптовалютном рынке

 

Как упоминалось в самом начале, в данной статье представлена быстрая и простая стратегия следования за трендом на криптовалютном рынке. Эта стратегия скальпинга исполняется на 5-минутном графике. И хотя следует отметить, что в трейдинге прошлые результаты не являются гарантией будущих результатов, по моему собственному опыту, она имела пугающе высокий процент прибыльных позиций.

 

Торговая стратегия должна фокусироваться на определённой индустрии (в данном случае на индустрии криптовалют), учитывать вашу предпочтительную частоту торговли и размер инвестиций.

 

Основы стратегии

 

Данная стратегия использует 1-часовой график для определения краткосрочного тренда и 5-минутный график для исполнения. В ней применяются три индикатора: взвешенная скользящая средняя (WMA) с периодом 144, сглаженная скользящая средняя (SMMA) с периодом 5 и стохастик (см. рисунок 1).

 

Прежде чем совершать какие-либо сделки по этой стратегии, основанной на 1-часовом графике, важно определить существующий на рынке тренд. Ценовой тренд подтверждается пересечением SMMA и WMA на часовом графике. Когда быстрая скользящая средняя (SMMA) пересекает медленную (WMA) снизу вверх, это указывает на восходящий тренд (см. рисунок 2), а обратное указывает на нисходящий тренд (см. рисунок 3).

 

Поскольку это стратегия скальпинга, ожидается, что сразу после пересечения необходимо выполнить определённые торговые действия.

 

В то время как на этом рынке решающую роль играют технические факторы, фундаментальные катализаторы тоже приводят в движение рынок криптовалют, как ни один другой.

 

Торговля с применением данной стратегии

 

После того, как произошло пересечение индикаторов, переключитесь на 5-минутный график и дождитесь ещё одного пересечения в ожидаемом направлении на графике. Это пересечение должно произойти быстро, учитывая, насколько изменчивым является график более низкого таймфрейма.

 

Теперь, чтобы определить идеальную точку входа на желаемой криптовалюте, для подсказки мы смотрим на индикатор стохастик. Для тех, кто не знаком с индикатором стохастик: пересечение синей и красной линий над фиолетовой областью (выше 75-го уровня) указывает на перекупленное состояние рынка, а пересечение линий под фиолетовой областью (ниже 25-го уровня) указывает на перепроданное состояние рынка.

 

После подтверждения пересечения на часовом графике и 5-минутном графике в направлении тренда, мы должны подождать, пока не произойдёт пересечение на стохастике в направлении тренда.

 

Это означает следующее: на бычьем трендовом рынке мы ждём, когда пересечение линий стохастика произойдёт в зоне перепроданности (см. рисунок 4), а на медвежьем рынке мы ждём пересечения линий стохастика в зоне перекупленности.

 

Как только произойдёт пересечение линий стохастика, мгновенно исполните сделку и разместите ваш стоп-лосс (SL) на уровне предыдущего минимума колебаний или на ближайшем уровне поддержки, а тейк-профит (TP) установите на уровень, в 3 раза превышающий уровень риска, или на желаемый уровень сопротивления (см. рисунок 5). Вы также можете разместить уровни SL и TP на любом уровне и в любом соотношении между собой, которое вы сочтёте подходящим.

 

 

Рисунок 3. Пересечение индикаторов на часовом графике. Медвежий сигнал. Часовой график цены. Быстрая скользящая средняя (SMMA) пересекает медленную (WMA) сверху вниз, что указывает на нисходящий тренд.

 

 

Рисунок 4. Осциллятор стохастик. После подтверждения пересечения на часовом графике и 5-минутном графике в направлении тренда, мы должны подождать, когда произойдёт пересечение на стохастике в направлении тренда. В данном случае стохастик переходит в область перепроданности на бычьем трендовом рынке.

 

 

Рисунок 5. Пример сделки на покупку. Разместите ваш стоп-лосс (SL) на уровне предыдущего минимума колебаний или на ближайшем уровне поддержки, а тейк-профит (TP) установите на уровень, в 3 раза превышающий уровень риска, или на желаемый уровень сопротивления. В данном примере длинная позиция, открытая с помощью этой торговой стратегии, принесла прибыль в размере 288 пунктов.

 

 

Рисунок 6. Пример сделки на продажу. В данном примере короткая позиция, открытая с помощью этой торговой стратегии, принесла прибыль в размере 723 пункта.

 

Краткий обзор торговой стратегии

 

Стиль торговли: скальпинг

 

Торгуемый инструмент: любая криптовалюта

 

Таймфрейм: 1-часовой график и 5-минутный график

 

Индикаторы: WMA с периодом 144, SMMA с периодом 5 и индикатор стохастик

 

Сигнал для покупки: мгновенно открывайте позицию на покупку на желаемой криптовалюте после того, как SMMA пересечёт WMA снизу вверх и на стохастике произойдёт подтверждающий сигнал в виде бычьего пересечения.

 

Сигнал для продажи: мгновенно открывайте позицию на продажу на желаемой криптовалюте после того, как SMMA пересечёт WMA сверху вниз и на стохастике произойдёт подтверждающий сигнал в виде медвежьего пересечения.

 

Соотношение риска к прибыли: 1:3 или выше

 

Стоп-лосс должен устанавливаться на предыдущем минимуме колебаний или на ближайшем уровне поддержки для сделок на покупку и наоборот для сделок на продажу. 

 

Тейк-профит должен устанавливаться из расчёта соотношения риска к прибыли 1:3. 

 

Прежде чем совершать какие-либо сделки, используя эту стратегию, важно определить существующий на рынке тренд.

 

Некоторые торговые примеры по этой стратегии

 

Сделка на покупку (см. рисунок 5)

Инструмент: Terra (LUNA)

Точка входа: 88,34 $

Тейк-профит: 87,38 $

Стоп-лосс: 91,22 $

Время входа: 11:45

Время выхода: 12:20

Тейк-профит: +288 пунктов

 

Сделка на продажу (см. рисунок 6)

Инструмент: Terra (LUNA)

Точка входа: 89,00 $

Тейк-профит: 81,68 $

Стоп-лосс: 91,44 $

Время входа: 21:10

Время выхода: 11:50

Тейк-профит: +723 пункта

 

Стоит упомянуть, что во избежание ложных сигналов вы всегда должны ждать, когда все указатели (пересечения на всех индикаторах) будут идеальными. Успешной торговли!

 

Азиз Мустафа является аналитиком группы компаний Instaforex и блогером, а также внештатным автором различных статей, посвящённых трейдингу. Он является поставщиком торговых сигналов на некоторых веб-сайтах.

 

Азиз Мустафа,

Переведено специально для Tlap.com

 

 

 

Изменено 26 мая, 2023 пользователем ju.vskv