Использование параллельной срединной зоны сопротивления

[!!NIKA!!]

 

Канал и срединная зона канала

 

Использование параллельной срединной зоны сопротивления

Цитата

 

Построение параллельного канала на графике помогает трейдеру увидеть возможности для входа в рынок и выхода из него и выявить консолидацию и развороты в рамках текущего тренда. Построение параллельной срединной зоны помогает выявить дополнительные возможности. Узнайте, как вы можете применить и интерпретировать эту технику.

Азиз Мустафа

 

Рынок движется в определённом порядке. Следовательно, существуют инструменты, которые помогают трейдеру определять точки входа и выхода. Во многих случаях рынок формирует паттерны, которые трудно заключить между двумя линиями тренда, так что канал, вероятно, будет трудно распознать. Но на трендовых рынках появляются каналы. И они предлагают значимые подсказки для возможностей.

 

Для рисования параллельных каналов в платформе MetaTrader я использую инструмент «параллельные каналы». Этот инструмент является неким усовершенствованием инструмента «равноудаленный канал». Рисовать каналы можно и во многих других платформах, а также с использованием версий данного инструмента.

 

Параллельные каналы

 

Почему параллельный канал имеет большое значение? Параллельный канал на графике выявляет зону сопротивления между точками колебания цены. Он помогает находить развороты и консолидации в трендовых движениях. Параллельный канал работает наиболее эффективно на трендовых рынках.

 

На рисунке 1 показан пример параллельного канала. Отображение его на графике несёт в себе несколько преимуществ. Во-первых, срединная линия параллельного канала (изображенная пунктирной линией в канале) выявляет возможности для входа в рынок и выхода из него. Срединная линия параллельного канала также помогает трейдеру управлять своей сделкой. Кроме того, границы канала дают трейдеру возможность открыть длинную или короткую позицию.

 

Важно отметить, что параллельная срединная зона сопротивления даёт трейдеру достаточные основания считать, что рынок колеблется: отбивается от трендовых линий. Трейдеры любят видеть параболическое движение в направлении своих сделок. Это всегда интересно наблюдать, и это, как правило, подтверждает анализ трейдера. С другой стороны, зачастую коррекции происходят до того, как цена достигнет своей цели. В иных случаях цена может полностью развернуться и активировать ордер стоп-лосс в сделке. Стратегия параллельной срединной линии помогает трейдеру частично зафиксировать прибыль. Частичная фиксация прибыли обеспечивает принятие части прибыли, полученной в сделке.

 

 

Рисунок 1. Параллельный канал и срединная зона. Ценовой канал показывает развороты и консолидации в трендовых движениях. Параллельный канал работает наиболее эффективно на трендовых рынках. Срединная зона представлена в канале пунктирной линией. Срединная линия предлагает трейдерам несколько видов возможностей.

 

 

Рисунок 2. Использование границ канала для расширения торговых возможностей. Возможности для входа в рынок или выхода из него чаще встречаются на границе канала, чем на срединной линии. Обратите внимание на быструю реакцию рынка при достижении границ параллельного канала.

 

Стратегия торговли с использованием параллельной срединной линии

 

Обычным подходом для трейдеров, использующих равноудалённый канал, является покупка на минимумах (на нижней границе канала) и продажа на максимумах (на верхней границе канала). Но цена не всегда прислушивается к таким идеям, даже при идеальных входах. Обеспечение прибыли при достижении срединной зоны сопротивления даёт трейдеру здоровое мышление и спасает его от принятия иррационального решения.

 

В тех случаях, когда сопротивление слишком сильное и возвращает цену обратно к началу движения, частичная фиксация профита в срединной зоне спасает прибыль трейдера от полного размывания.

 

Стратегия торговли с использованием параллельной срединной линии также помогает трейдеру масштабироваться во время торговли. Масштабирование происходит, когда трейдер добавляет большее количество сделок в направлении исходного набора сделок. Стратегия торговли с использованием параллельной срединной линии обеспечивает хорошую возможность входа в том же направлении, в котором была открыта первоначальная сделка. Новая сделка открывается при пробое и повторном тестировании пунктирных линий в параллельном канале, что выявляет зону сопротивления. Повторное тестирование при пробое срединной зоны должно обеспечить достаточный импульс и энергию, чтобы подтолкнуть цену к другому концу трендового канала.

 

В случаях очень сильной регрессии стратегия параллельной срединной зоны помогает в хеджировании. Хеджирование подразумевает открытие сделок в направлении коррекционного движения для использования импульса коррекции. Это помогает спасти трейдера от паники и страха. Если цены достигали срединной линии сопротивления и возвращались в сторону точки входа или ордера стоп-лосс, хеджирующийся трейдер всё равно получал достаточную прибыль.

 

Трейдер должен иметь более высокую прибыль по сравнению со своим риском. Независимо от того, использует он хеджирование или масштабирование, при установке ордера стоп-лосс важно поставить ордер тейк-профит на адекватном уровне.

 

Достигнув пунктирных линий в параллельном канале, рынок начинает консолидироваться и формировать коррекцию. Пунктирные линии дают трейдеру представление о срединной области сопротивления между нижней и верхней границами. Демаркируя срединную зону, трейдер получает дополнительный контекст о том, где находится цена, вместо того чтобы просто видеть, как цена плавает где-то между границами канала.

 

 

Рисунок 3. Различные таймфреймы. Инструмент «параллельный канал» и стратегия определения торговых возможностей в канале могут использоваться на любом таймфрейме, от месячного до пятиминутного графика. В данном случае показан 45-минутный таймфрейм.

 

Торговля на границах

 

На рисунке 2 приведены примеры возможностей для открытия сделок на границе, которые происходят чаще по сравнению с возможностями в срединной зоне. На этом недельном графике вы видите, что параллельный канал помогает захватить все рыночные движения. По мере снижения свечи в параллельном канале достигают как верхней его границы, так и нижней. Обратите внимание на быструю реакцию рынка при достижении границ параллельного канала. При касании границ канала цена быстро отбивается от них. На нижнем конце параллельного канала после формирования пин-бара происходит быстрое отбитие цены. Медвежьи пин-бары имеют очень длинные фитили, что показывает активное отбитие цены.

 

Достигнув верхней и нижней границ параллельного канала, рынок начинает новое движение в обратном направлении. Это позволяет трейдеру войти в сделку с наименьшим риском. На недельном графике на рисунке 2 свечи в параллельном канале трижды отбивались от верхней границы канала и четыре раза отбивались от нижней границы канала.

 

Параллельный канал предоставляет массу возможностей. Когда цена касается нижней границы параллельного канала, для трейдера это сигнал к покупке. Когда цена касается верхней границы параллельного канала, для трейдера это сигнал к продаже.

 

При использовании возможностей для открытия сделок на границах канала и поиске точек выхода очень важно, чтобы трейдер проявлял очень сильную терпеливость. Успешные трейдеры уважают свои сетапы и строго соблюдают свои правила. Трейдер должен видеть, как свеча касается либо верхней, либо нижней границы параллельного канала. Это помогает в управлении рисками.

 

Когда цена касается границ канала, терпение трейдера вознаграждается. Это дает возможность ставить жёсткие ордера стоп-лосс при входе в сделку. Жёсткие ордера стоп-лосс увеличивают соотношение риска к прибыли.

 

После второго касания верхней границы нисходящего параллельного канала на графике происходит самое длинное ценовое движение. Цена касается границы на уровне 146,209 и далее движется до уровня 147,907. В течение очень короткого времени произошло движение в 170 пунктов. На недельном таймфрейме трейдер может разместить свой ордер стоп-лосс в диапазоне от 200 до 250 пунктов. Это позволит охватить все движение и обеспечит адекватное соотношение риска к прибыли. На этом недельном графике наименьшее соотношение риска к прибыли (R:R) составляет 1:3. Это означает, что трейдер рискует 1%, но имеет возможность получить прибыль размером в 3% от указанного количества пунктов. Наибольшее соотношение R:R в данном случае составляет 1:10,46.

 

Хорошее соотношение риска к прибыли помогает трейдеру быть прибыльным в долгосрочной перспективе. Хорошая прибыль с использованием здорового соотношения риска к прибыли поможет вам восстановиться после любых убыточных сделок.

 

Освоение торговли на параллельном канале

 

Данная стратегия работает на всех таймфреймах, так как цена является фрактальной. Инструмент «параллельные каналы» и описанная здесь стратегия могут использоваться на месячном, недельном, дневном, четырёхчасовом и даже пятиминутном графиках. На рисунке 3 она представлена на 45-минутном таймфрейме. Данная стратегия может использоваться как позиционными трейдерами, так и скальперами. Просто во время торговли всегда помните, что жадность может быть опасной.

 

При хеджировании целевой показатель прибыли не должен быть таким высоким, как для масштабирования. Следовательно, для хеджирования разумным является соотношение риска к прибыли 1:2. При открытии сделки ордер стоп-лосс должен размещаться немного ниже уровня сопротивления.

 

Для масштабирования ордер тейк-профит может быть установлен на первоначальном уровне цели по прибыли на границе другого параллельного канала, тогда как ордер стоп-лосс устанавливается ниже срединной линии сопротивления.

 

Использование параллельных каналов и срединной зоны даёт чёткое представление об оценке рынка с точки зрения возможностей. Независимо от используемой стратегии всегда рекомендуется, чтобы трейдеры имели надлежащие навыки управления рисками.

 

Азиз Мустафа является аналитиком группы компаний Instaforex и блогером, а также внештатным автором статей для журналов, посвящённых трейдингу. Он является поставщиком торговых сигналов на некоторых веб-сайтах. 

 

 

 

Азиз Мустафа,
Переведено специально для Tlap.com

 

Изменено 26 декабря, 2022 пользователем ju.vskv