Важная составляющая долгосрочного успеха в криптовалютном трейдинге

[!!NIKA!!]

 

Важная составляющая долгосрочного успеха в криптовалютном трейдинге

 

Несмотря на всю шумиху и огромные движения на рынках криптовалют, достичь долгосрочного успеха очень сложно, если у вас нет всех необходимых для этого компонентов.

 

Большинство трейдеров начинают с использования комбинаций индикаторов и дискреционных подходов, основанных на графиках и новостных данных. Трудность состоит в том, что все эти подходы приводят к неопределённости и невозможности узнать, действительно ли у вас имеется преимущество, которое является стабильным и выдержит проверку временем. Это связано с огромной вариабельностью в принятии решений, поскольку вы пытаетесь учесть все возможные факторы.

 

В криптовалютном трейдинге это является особенно сложной проблемой из-за следующих факторов, которые влияют на вашу способность принимать последовательные решения:

 

• Огромная волатильность;
• Синдром упущенной выгоды (СУВ) и социальное давление, приводящие к тому, что трейдеры запрыгивают в рынок на самых свежих горячих движениях;
• Внезапные коррекции и изменения трендов;
• Трудности с принятием решений на рынке, работающем в режиме 24/7. 

 

Огромная волатильность

 

Огромная волатильность является проблемой, поскольку она затрудняет выбор последовательных точек входа. Если вы смотрите на графики в ожидании сетапа, то волатильность на некоторых криптовалютах может вызвать у вас язву желудка! Когда цены являются такими волатильными, принятие дискреционного торгового решения сопряжено с опасностью, ибо ваши эмоции накаляются вслед за ценовым движением, и ваши действия практически не могут быть последовательными.

 

 

 

Цена минимума свечи на 30% ниже цены закрытия

Цена максимума свечи на 100% выше цены минимума

 

Как видно из приведённого выше графика цены криптовалюты Cardano (ADA/BTC), тени дневных свечей и их диапазон от максимума к минимуму могут быть очень широкими. Сложно просматривать эти графики вручную и одновременно пытаться принимать дискреционные торговые решения. И такие колебания цены с большой амплитудой могут произойти за считанные минуты. Если бы вы смотрели на график в тот момент, когда цена была на минимуме большой красной свечи в середине графика, вы бы думали, что ADA улетает в пропасть, но если бы вы смотрели на этот же график в тот момент, когда цена была на максимуме того же дня, вы видели бы лишь небольшой откат.

 

Лучший способ работать с такими сложными торговыми средами – это иметь торговую систему, которая будет принимать решения за вас. Всю основную работу вы делаете заранее, когда создаёте свою систему и тестируете её на исторических данных, а далее вы просто каждый день следуете своим правилам. Если вы будете следовать своей торговой системе, то величина этих ценовых колебаний не будет влиять на ваши решения, потому что система сама совершает сделки на покупку и продажу.

 

Синдром упущенной выгоды (СУВ) и социальное давление приводят к тому, что трейдеры запрыгивают в рынок на самых свежих горячих движениях

 

Как только в социальных сетях появляется масса обсуждений касательно последнего и наиболее перспективного криптовалютного токена, на его графике тут же появляется сильный шум. После внезапного ралли сложно понять, стоит ли вам входить в рынок или же остаться в стороне.

 

Огромное количество неосведомлённых трейдеров становятся жертвами страха пропустить отличную возможность после того, как в один прекрасный день цена показала небольшой подъем, в результате чего на следующий день происходит ралли, движимое СУВ. Такие ралли часто являются ложными и приводят к коррекции, вследствие чего масса трейдеров теряют деньги после покупки на максимумах.

 

 

Ралли, движимое СУВ

Последующая коррекция

 

Применение системного подхода к торговле на криптовалютных рынках позволяет выработать объективный метод, который поможет вам оставаться в стороне и даже получать прибыль на таких ралли, движимых СУВ. Например, некоторые из моих торговых систем для криптовалютного рынка совершают сделки на покупку сразу же после начала восходящего тренда. Они используют трейлинг-стоп, чтобы зафиксировать прибыль по мере развития тренда, и у них имеется широкая цель по прибыли, размещённая у брокера, которая активируется в случае возникновения ралли, движимого СУВ, подобного тому, как мы видим в данном случае, чтобы захватывать красивую прибыль.

 

Знание того, что вы собираетесь получить прибыль от СУВ, который возникает у менее информированных трейдеров, безусловно, уменьшает эмоции и укрепляет ваше доверие как трейдера.

 

Внезапные коррекции и изменения трендов приводят к сложным решениям

 

Криптовалютные рынки печально известны внезапными коррекциями и разворотами трендов. Сегодня все могут быть в тренде, а на следующий день китайское правительство делает объявление о запрете транзакций биткойна, и все в панике. Что вы делаете, когда происходят подобные вещи?

 

На самом деле проблема заключается не в Китае или в каких-либо объявлениях отдельных правительств, а в том, что будущее криптовалютного рынка крайне неопределённо, поэтому цены резко колеблются при выходе важных новостей. Как же вы можете судить о том, что делать, используя дискреционный торговый подход, когда происходят такие внезапные рыночные сдвиги?

 

Ключевым моментом является построение торговой системы с рыночным переключателем, который будет включать или выключать систему в зависимости от того, что происходит на рынке. Это, возможно, звучит столь же просто, как если бы биткойн был ниже скользящей средней с периодом 50 дней и вы понимали бы, что вам не следует открывать по нему никаких длинных позиций. Красота таких правил заключается в том, что они являются абсолютными (недискретными), защищают вас от неприятностей (вы не будете выполнять никаких новых сделок, если коррекция приведёт к «криптоапокалипсису») и их можно протестировать.

 

Фильтр индексов в одной из моих криптосистем оказывает огромное влияние на производительность. Результаты повторного тестирования на исторических данных за последние несколько лет показывают, что доходность была значительно выше, а просадка значительно ниже, после того как я добавил одно простое правило оставаться вне рынка, если на нем отсутствовал явно выраженный восходящий тренд:

Данная система является довольно агрессивной, поэтому просадка по-прежнему остаётся достаточно высокой, но очевидно, что добавление простых протестированных правил может оказать положительное влияние на вашу торговлю. Превращение всех ваших торговых решений в системные проверенные правила даёт вам уверенность в принятии тех или иных мер, несмотря на неопределённость, вызываемую внезапными коррекциями и изменениями рыночного тренда. В этом случае мы видим, что система ловко уклоняется от некоторых крупных коррекций с помощью простого объективного правила, которое мы можем легко протестировать.

 

Неопределённость в отношении того, как и когда принимать решения на рынке, работающем в режиме 24/7

 

Работа рынков в режиме 24/7 теоретически звучит отлично: торгуйте, когда хотите, без риска возникновения гэпа при переносе позиции через ночь, без стресса в выходные дни и не задаваясь вопросом о том, что произойдёт в понедельник утром.

 

Тем не менее, природа работы криптовалютных рынков в режиме 24/7 – это обоюдоострый меч. У большинства людей просто нет времени (или желания) для круглосуточного мониторинга рынков. Из этого, естественно, выплывают логические вопросы: «Когда мне следует торговать?» и «Как мне защитить себя, когда я не смотрю на экран компьютера?»

 

Если вы наблюдаете за рынками, только когда у вас выпадает для этого свободное время, то вы, вероятнее всего, в конечном итоге совершите недостаточно эффективные сделки, ибо уделяя рынкам ограниченное время, вы будете склонны совершать любые сделки, которые только сможете найти, нежели выжидать появления идеального сетапа.

 

Мне неинтересно каждый день просматривать графики в целях выявления краткосрочных сетапов. Вместо этого я разработал свои торговые системы для криптовалютного рынка для дневного графика и запускаю свои правила торговой системы каждый день в одно и то же время; мои решения принимаются на основе того, какие токены мои системы говорят мне покупать или продавать.

 

Такой торговый подход, который я применяю один раз в день, является очень прибыльным: он отбрасывает необходимость отслеживания того, что делают рынки внутри дня, потому что я не принимаю никаких решений, пока дневной бар не закрылся и цена колеблется в течение дня.

 

Большинству трейдеров достаточно провести у компьютера 20-30 минут один раз в день, чтобы принять свои торговые решения, используя такой подход. Тем, у кого совсем мало свободного времени, лучше подойдёт торговля на недельном графике. Такое тоже возможно на криптовалютных рынках: у меня есть торговая система для недельных графиков, которая является очень прибыльной и запускается только один раз в неделю, в воскресенье.

 

Трейдерам, которые испытывают трудности в связи с природой работы криптовалютных рынков в режиме 24/7 и задаются вопросом, как внести структуру и последовательность в свои торговые решения, будет полезно принять на вооружение торговую систему для дневных или недельных графиков, которая будет служить им хорошим руководством для торговли.

 

Выводы и последующие меры

 

Неопределённость, вызванная огромной волатильностью, и СУВ, вызываемый большими ценовыми движениями, социальным давлением, внезапными изменениями тренда и режимом торговли 24/7, крайне усложняют дискреционную торговлю на криптовалютных рынках и делают её непоследовательной.

 

Внедрение торговых систем, которые помогут вам устранить эту неопределённость, сделают ваши торговые решения последовательными и дадут возможность получать прибыль в долгосрочной перспективе.

 

Слишком много трейдеров просто открывают счета и начинают торговать на том, что «выглядит хорошо» или о чем говорят люди в социальных сетях – такая торговля просто-напросто превращается в азартную игру. Как и в случае со всеми другими рынками, вам нужен солидный и проверенный системный подход, иначе вы только потеряете свои деньги.

 

Большинство криптотрейдеров постоянно становятся жертвами волатильности и неопределённости на рынке и принимают убыточные торговые решения. Системные трейдеры должны знать, что наше торговое преимущество позволяет нам выжить и приносит прибыль от тех же ценовых движений, которые приводят к стрессу и неопределённости у игроков, не использующих какой-либо торговой системы.

 

Об авторе:

 

Адриан Рид является основателем компании Enlightened Stock Trading и сооснователем онлайн-курса для трейдеров. Он имеет более чем 18-летний опыт торговли и является прибыльным системным трейдером, торгующим в течение более 15 лет. Адриан Рид зарабатывает трейдингом на жизнь. Большую часть 2019 года он торговал во время путешествия со своей женой и двумя детьми. Является учредителем и коучем по трейдингу в компании Enlightened Stock Trading, в которой последние 5 лет проводит обучение трейдеров по всему миру.

 

 

Адриан Рид, 
Переведено специально для Tlap.com

Изменено 21 апреля, 2022 пользователем ju.vskv