Повторный вход на сигналах Price Action

[!!NIKA!!]

 

Торговая стратегия повторного входа на сигналах прайс экшен – это высоковероятностная торговая концепция, которая используется в моем торговом курсе. Это простая, но мощная методика, которая работает на всех рынках. В этой статье вы узнаете, как использовать ее для повышения шансов ваших сетапов на успешную их отработку.

В частности, мы сосредоточимся на примерах торговли на валютных фьючерсных рынках. Рынки валютных фьючерсов отражают поведение цены на спотовом валютном рынке, но проходят централизованную очистку и регулируются в гораздо большей степени.

Итак, что представляет собой стратегия повторного входа?

 

Что собой представляет концепция повторного входа?

Посмотрите на представленный ниже рисунок. Знакома ли вам следующая ситуация?

 

Ловушка и сработавший стоп

 

1. Вы вошли в рынок на покупку, когда цена пробила максимум пин-бара.
2. Здесь разместили стоп-лосс.
3. И ваш стоп-лосс сработал (данная торговая стратегия откладывает следующий вход до окончания формирования этого бара).
4. Далее рынок продолжил расти, но трейдеры, открывшие длинные позиции, попали в ловушку и выпали из бычьего тренда.

 

1.    После тщательного изучения рыночного тренда вы открыли длинную сделку на пин-баре на графике валютной пары EURUSD.
2.    Вы разместили стоп-лосс чуть ниже пин-бара (нижняя пунктирная горизонтальная линия).
3.    Рынок достиг нового максимума, но вскоре после этого упал и пробил ваш уровень стоп-лосс.
4.    Почти сразу после того, как сработал ваш стоп, рынок снова пошел вверх.

Если бы вы были более сообразительны и бдительны, вы могли бы снова войти в рынок на покупку.
В противном случае вы остались бы выброшенными из рынка, наблюдая за тем, как рынок мчится вперед, но уже без вас на борту.

В любом случае вы бы расстроились и понесли убытки, несмотря на выбор правильного направления для входа в рынок.

И вот здесь на помощь приходит стратегия повторного входа. С помощью подхода к торговле с повторным входом мы стремимся:

•    Пропустить первую точку входа в рынок и
•    Войти только при возможности повторного входа.

Возможность повторного входа часто предлагает более высокую вероятность успеха.

По сути, мы сохраняем нашу торговую предпосылку, но откладываем вход в сделку.

 

Формулировка подхода повторного входа в рынок

Торговая стратегия повторного входа принимает следующую форму:

1.    Найдите торговый сетап с любым ценовым паттерном. Назовем его исходным сетапом.
2.    Не входите в рынок на исходном сетапе.
3.    Подождите, пока трейдеров, вошедших на исходном сетапе, не выбросит из рынка.
4.    Входите, когда рынок развернется и возобновит движение в направлении исходного сетапа.

Поскольку у трейдеров, вошедших в рынок на исходном сетапе, сработали стопы, они вынуждены искать момент для повторного входа.

Другими словами, они действовали правильно, но оказались в ловушке и должны были вернуться в рынок. В идеале их повторные входы помогли бы подтолкнуть рынок в нашу сторону.

 

Руководства по торговле с использованием повторного входа на сигналах прайс экшен на валютном рынке

Для простоты обсуждения мы сосредоточимся на одном ценовом паттерне, пин-баре, и возьмем его в качестве основы для повторных входов.

Хотя пин-бар является популярным паттерном прайс экшен среди трейдеров валютного рынка, вы можете смело заменить его любым другим паттерном прайс экшен.

 

Сетап повторного входа для открытия длинной позиции

Выполните следующие действия:

1.    Ищите бычий пин-бар.
2.    Следующий бар должен торговаться выше максимума пин-бара.
3.    Далее рынок должен упасть ниже минимума пин-бара (но не слишком низко).
4.    Открывайте длинную позицию, когда цена пробьет любой бычий бар снизу вверх.

 

Сетап повторного входа для открытия короткой позиции

Выполните следующие действия:

1.    Ищите медвежий пин-бар.
2.    Следующий бар должен торговаться ниже минимума пин-бара.
3.    Далее рынок должен подняться выше максимума пин-бара (но не слишком высоко).
4.    Открывайте короткую позицию, когда цена пробьет любой медвежий бар сверху вниз.

 

Объяснение руководства по торговле

1.    Исходный сетап мы не используем для входа в рынок.
2.    На этом этапе мы наблюдаем факт активации исходного сетапа.
3.    На этом этапе исходный сетап терпит неудачу, и у трейдеров, вошедших на нем в рынок, срабатывают стопы. Тем не менее, несрабатывание данного сетапа прайс экшен не должно повлиять на наши торговые предпосылки или предполагаемый рыночный тренд.
4.    Это последнее правило предлагает подтверждение того, что срабатывание стопов было ложной тревогой, которая привела нас к повторному входу.

 

Примеры торговли с использованием стратегии повторного входа на сигналах прайс экшен

Метод повторного входа является торговым подходом, а не механической стратегией. Следовательно, лучше всего оценить, как он работает, на примерах.

В следующих примерах синяя линия отображает экспоненциальную скользящую среднюю с периодом 20 (EMA 20).

Пин-бары отмечены нашим индикатором «Паттерны прайс экшен».

 

Пример №1. Повторный вход на бычьем движении

Перед нами 30-минутный график валютного фьючерса 6E, который соответствует валютной паре EURUSD.

 

Торговая стратегия повторного входа на сигналах прайс экшен на валютном рынке (прибыльная сделка)

 

 

1. Бычий пин-бар.
2. Сработал пин-бар (не зашли в рынок).
3. У трейдеров, открывших свои позиции на этом пин-баре, сработали стопы. Но ценовой бар, который задействовал их стопы, превратился в бычий пин-бар.
4. Открываем длинную позицию, когда цена поднимается выше этого бычьего пин-бара.

 

1.    Бычий пин-бар отбился от EMA. Это был неплохой сетап, но в нашей торговой стратегии повторного входа мы бы его пропустили.
2.    Когда рынок поднялся выше пин-бара, трейдеры, открывшие длинные позиции, были неприятно шокированы.
3.    Спустя два бара рынок упал и достиг уровня стоп-лосс, размещенного вблизи минимума пин-бара (типичное место размещения стоп-лосса на данном свечном паттерне).
4.    Рынок быстро восстановился и предложил шанс для повторного входа в рынок с формированием второго бычьего пин-бара. Как трейдеры, использующие стратегию повторного входа, мы открыли длинную позицию, когда рынок пробил уровень максимума пин-бара снизу вверх.

После нашего входа на рынке произошел сильный рост.

 

Пример №2. Убыточная сделка

Чтобы глубже погрузиться в особенности, благодаря которым работает метод повторного входа, давайте рассмотрим убыточную сделку.

Это часовой график валютного фьючерса 6J, который соответствует валютной паре JPYUSD.

 

Торговая стратегия повторного входа на сигналах прайс экшен на валютном рынке (убыточная сделка)

 

 

1. Бычий пин-бар.
2. Сработал пин-бар (не зашли в рынок).

 

С помощью паттерна треугольник откладываем на графике проекцию цели по прибыли.

3. У трейдеров, открывших свои позиции на этом пин-баре, сработали стопы.
4. Бар, послуживший сетапом повторного входа. Мы открыли длинную позицию выше его максимума.
5. Повторное открытие длинной позиции завершилось неудачей.

 

1.    Бычий пин-бар отбился от EMA, найдя возле нее явную зону поддержки.
2.    Пин-бар сработал, и некоторые трейдеры открыли длинные позиции (мы не вошли в рынок).
3.    Поднявшись выше последнего максимума тренда, рынок упал и достиг ордера стоп-лосс, размещенного на уровне минимума пин-бара.
4.    Когда возникло давление покупателей (нижние тени), мы открыли длинную позицию, поскольку рынок поднялся выше бычьей свечи марубозу.
5.    Тем не менее, рынок в течение нескольких часов колебался, а затем продолжил свой нисходящий тренд, и наша сделка на повторном входе закрылась с убытком.

Эта убыточная сделка (по валютному фьючерсу 6J) имеет несколько разительных отличий от примера прибыльной сделки (по валютному фьючерсу 6E).

Во-первых, повторный вход на свечном паттерне в убыточном примере произошел ниже скользящей средней. Это был намек на то, что рыночный тренд изменился и больше не был бычьим. А повторный вход в прибыльном примере произошел на свечном паттерне, который нашел в скользящей средней зону поддержки.

Во-вторых, в примере с валютным фьючерсом 6J расстояние между исходным сетапом и сетапом повторного входа было значительно бо́льшим по сравнению с примером на валютном фьючерсе 6E. Такое большое расстояние между пин-барами было признаком того, что наша первоначальная торговая предпосылка (пин-бар в зоне поддержки) больше не имела своей силы.

В-третьих, рынок достиг цели по прибыли, спроецированной на основе паттерна треугольник (оранжевые линии). Поскольку исходный сетап совпал с пробоем паттерна треугольник, спроецированная цель сохраняла свою актуальность.

После того, как рынок достиг спроецированной цели по прибыли, вполне вероятно, что некоторые трейдеры зафиксировали прибыль и закрыли свои длинные позиции. Из этого следует, что когда рынок падал, меньшее количество трейдеров оказались в ловушке. Следовательно, в этом случае повторный вход не был идеальным.

 

Пример № 3. Отсрочка входа в рынок для повышения уверенности

Подход с повторным входом особенно удобен, когда у вас есть торговая идея, требующая дальнейшего подтверждения. Давайте рассмотрим эту ситуацию на следующем примере.

Перед нами 4-часовой график валютного фьючерса 6A, который соответствует валютной паре AUDUSD.

 

Отсрочка входа в рынок для повышения вероятности успеха сделки

 

 

1. Сильные качели в обоих направлениях ставят под сомнение наличие на рынке какого-либо тренда.
2. Появился пин-бар (мы пропустили этот момент).
3. У трейдеров, открывших свои позиции на этом пин-баре, сработали стопы.
4. Бар, послуживший сетапом повторного входа.

 

1.    Рынок находился в здоровом бычьем тренде. Однако качели с более широким диапазоном свечей создали неустойчивый рынок.
2.    Следовательно, в этот момент, когда сформировался бычий пин-бар, мы не были уверены, стоит ли нам торговать на нем. В этом случае полезным оказался торговый подход с использованием повторного входа в рынок.
3.    Вместо того, чтобы войти на пин-баре, мы подождали и увидели, что рынок пробил уровень стоп-лосс стандартной модели пин-бара. Однако падение рынка не продолжилось.
4.    Распознав ложную тревогу, мы открыли длинную позицию на сетапе повторного входа пин-бара с большей уверенностью, чем раньше.

Сетап повторного входа, как правило, работает хорошо, когда после исходного сетапа сработали стопы, как в данном примере.

 

Важное примечание

Когда сделка терпит неудачу (срабатывает стоп-лосс), это может быть связано с двумя причинами:

1.    Мы неправильно распознали рыночный тренд или
2.    Мы правильно распознали рыночный тренд, но неправильно выбрали время для входа в рынок.

 

Подход с повторным входом лучше всего работает, когда мы сталкиваемся со вторым сценарием.

Следовательно, когда вы используете метод повторного входа, очень важно убедиться, что ваша первоначальная торговая предпосылка не утратила силу. Если рынок изменился настолько, что ваша первоначальная предпосылка утратила свою актуальность, избегайте повторного входа.

Самое главное, что вы должны понимать: метод повторного входа не устраняет необходимость тщательного анализа рынка, и анализ имеет преимущественное значение. Метод просто помогает найти более надежный момент для входа в рынок.

 

Заключение

В целом, торговая стратегия повторного входа на сигналах прайс экшен на валютном рынке представляет собой простой способ повысить вероятность успешной отработки любого паттерна прайс экшен. Как правило, хорошие повторные входы происходят сразу же после исходного сетапа.

Стратегия повторного входа является универсальной: в качестве основы вы можете использовать любой ценовой паттерн.

Например, в моем торговом курсе я обсуждал концепцию повторных входов с использованием паттернов, изучаемых в рамках данного курса, включая паттерн «несработавший трендовый бар» и паттерн «антикульминация». Однако вы, безусловно, можете применить ту же идею, используя уже знакомые вам ценовые паттерны.

Кроме того, вы можете использовать эту концепцию не только на валютных рынках.

Всё, что вам нужно – это терпение. Пропустите исходную точку входа и дождитесь повторной точки входа.
Как и многие другие методы торговли, он не является механическим. Это дискреционный подход к торговле, который призывает к рассудительности и терпению. Прежде чем использовать торговую стратегию повторного входа, всегда учитывайте рыночную тенденцию. Не применяйте его изолированно.

Тем не менее, использование торговой стратегии повторного входа на валютном рынке имеет свои недостатки.

Главный недостаток – меньшее количество торговых возможностей. Время от времени рынок резко взлетает, не предлагая возможности для повторного входа.

В таких случаях мы упускаем прибыль. Но это цена, которую мы платим за лучшее устройство синхронизации.

Если вы склонны торговать излишне, я настоятельно рекомендую вам попробовать этот метод торговли повторного входа. Он предлагает торговую технику, которая снижает частоту сделок и значительно увеличивает вероятность их успеха.

 

Гален Вудс, 

Переведено специально для Tlap.com