3 примера анализа Price Action свеча за свечой

[!!NIKA!!]

 

Анализ свеча за свечой является самой сложной частью торговли на сигналах Прайс Экшн. Трейдеры даже разработали методы упрощения этой задачи: от свечных паттернов до чек-листов.

Какой бы метод вы ни использовали, эти примеры заставят вас переосмыслить свой взгляд на ценовое движение.

Почему? Потому что они показывают, что ценовое движение представляет собой дискреционный навык и никаких магических формул не существует. Это навык, который вы можете отточить с опытом, но это не тот навык, который можно получить в одночасье.

 

 

Что такое анализ свеча за свечой?

Анализ свеча за свечой не означает, что каждый ценовой бар является важным. Он не подразумевает, что вы должны придавать какое-то значение каждому ценовому бару, который вы видите.

В таком случае почему мы называем его анализом свеча за свечой? Потому что он работает на принципе, что каждый бар может быть важен.

Может быть важен. Именно поэтому необходимо обращать внимание на каждый ценовой бар.

Может быть важен. Именно поэтому мы не должны углубляться в чрезмерный анализ. Вы можете изо всех сил пытаться придать ценность и значение каждому ценовому бару, но усилия того не стоят. Обычно это еще больше сбивает вас с толку.

Именно поэтому вы обнаружите, что я пропускаю некоторые бары в приведенном ниже анализе. Я не обманываю: именно так работает анализ Прайс Экшен.

Анализ ценового движения заключается в следующем:

•    Выяснение того, что происходит в данный момент, чтобы
•    Сформировать ожидания будущего как основы для
•    Оценки того, что происходит на самом деле, чтобы
•    Предвидеть, что произойдет.

Речь не о том, чтобы делать впечатляющие прогнозы, которые всегда оказываются верными.

 

Основные правила для примеров

В этих примерах мы будем:

1.    Выбирать случайный интервал времени на графике. 
2.    Сосредотачиваться на анализе отрезка ценового движения, содержащего 20 баров.
3.    Использовать самые последние максимумы и минимумы разворота, чтобы предложить аналитический контекст.

 

Возможно, приведенные ниже примеры будут выглядеть немного ошеломляюще. По крайней мере для тех, кто не знаком с анализом Прайс Экшен. Прежде чем перейти к примерам, вы можете сначала ознакомиться с этой статьей:

•    Руководство для начинающих по чтению сигналов Прайс Экшен

 

Пример 1. Дневной график акций HD

В этом примере мы рассмотрим дневной график цен на акции компании Home Depot (тикер HD на бирже NYSE).

 

Контекст ценового движения

В красной рамке вы видите 20 ценовых баров. Двумя пунктирными линиями отмечены уровни максимума и минимума последнего колебания непосредственно перед выбранной областью.

 

 

Анализ свеча за свечой

На представленном ниже графике показан анализ свеча за свечой.

 

Анализ Прайс Экшен

1. Сильный медвежий внешний бар попытался пробить минимум последнего колебания.
2. Эта безуспешная попытка встретила давление покупателей. Обратите внимание на нижние тени.
3. Этот бычий внешний бар разрушил надежды медведей в предыдущем баре.
4. Цена быстро выросла, чтобы протестировать уровень максимума последнего колебания, но не смогла преодолеть его. Возможно, силы быков истощились.
5. После медвежьего рывка рынок вошел в боковое движение. Тот факт, что четыре бычьих бара не принесли прибыли, был медвежьим сигналом.
6. Действительно, рынок пошел вниз, чтобы протестировать уровень минимума предыдущего колебания.
7. Однако медвежий импульс не сохранился. Быки быстро вступили в действие и толкнули рынок вверх. Когда медвежьи ожидания не оправдываются, на рынке преобладают бычьи настроения.

 

1.    Этот медвежий внешний бар пытался достичь уровня минимума последнего колебания.
2.    Попытка пробить уровень оказалась неудачной, вместо этого рынок встретил давление покупателей.
3.    Предыдущий медвежий бар был своего рода тестом, чтобы увидеть, удержится ли давление покупателей. И этот бычий внешний бар подтвердил серьезные намерения быков.
4.    Цена быстро выросла, что привело к тестированию уровня максимума последнего колебания. Несмотря на кажущееся сильное восходящее движение, рынок не смог пробить уровень сопротивления.
5.    Рынок упал и вошел в фазу диапазона. Четыре последовательных восходящих бара не подтолкнули рынок вверх. Обратите внимание, что на рынке присутствовал медвежий контекст.
6.    Действительно, после этого рынок пошел вниз.
7.    Однако быстро восстановился. (Помните: когда медвежьи ожидания не оправдываются, на рынке преобладают бычьи настроения.)

 

Продолжение ценового движения

Красная рамка показывает область, которую мы только что проанализировали. Взгляните на то, как разворачивалось ценовое движение после этого.

 

 

Пример 2. 3-минутный график CL

В этом примере мы рассмотрим внутридневной (3-минутный) график фьючерсов на сырую нефть (тикер CL на бирже NYMEX).

 

Контекст ценового движения

В красной рамке вы видите 20 ценовых баров, которые мы будем анализировать. Двумя пунктирными линиями отмечены уровни максимума и минимума последнего колебания непосредственно перед выбранной областью.

 

 

 

Анализ свеча за свечой

На графике выполнен анализ ценового движения фьючерсов на сырую нефть.

 

Анализ Прайс Экшен

1. Сильный бычий пробой уровня максимума последнего колебания. Возможное истощение цены после значимого рывка.
2. Очевидное давление со стороны продавцов. 
3. Медвежий пробой бокового движения. 
4. У медведей не было продолжения движения. Эти два бара сигнализируют о бычьем настрое.
5. Снова давление со стороны продавцов. Повторяющееся наблюдение за давлением и консолидация в том же ценовом диапазоне.
6. Три последовательных бычьих бара не смогли подтолкнуть рынок к новому максимуму.
7. Трендовые бары в обоих направлениях не имели продолжения движения.

 

1.    Длинный бар был мощным пробоем снизу вверх уровня максимума последнего колебания. Возможное истощение быков.
2.    Давление со стороны продавцов укрепило идею о том, что бычье движение может завершиться.
3.    Первая реальная попытка протолкнуть рынок вниз.
4.    Однако медвежий толчок не получил продолжения. Эти два бычьих бара подразумевали, что быки по-прежнему контролируют рынок.
5.    Эти свечи имеют значительные верхние тени. Они показывают давление со стороны продавцов в том же ценовом диапазоне, где продавцы находились и ранее. (Повторяющееся давление продавцов в узком ценовом диапазоне является твердым медвежьим сигналом.)
6.    Эта серия из трех бычьих баров не была такой оптимистичной, как казалось ранее. Более того, она не смогла достичь нового максимума, последний бар показал более длинную верхнюю тень.
7.    Рынок не был настроен на продолжение движения в любом из направлений. Трендовые бары в обоих направлениях не получили особого продолжения.

 

Продолжение ценового движения

Красная рамка показывает область, которую мы только что проанализировали. Взгляните на то, как разворачивается ценовое движение после этого. На графике показаны очередные 20 баров, которые переходят в следующую торговую сессию.

 

 

Пример 3. 15-минутный график валютного фьючерса 6E

В этом примере мы рассмотрим 15-минутный график популярного валютного фьючерса EURUSD (тикер 6E на бирже CME).

 

Контекст ценового движения

В красной рамке показаны 20 баров, которые мы проанализируем ниже. Двумя пунктирными линиями отмечены уровни максимума и минимума последнего колебания непосредственно перед выбранной областью.

 

 

Анализ свеча за свечой

 

 

 

Анализ Прайс Экшен

1. После такого сильного бычьего бара рынок должен пробить уровень максимума последнего колебания.
2. Но этого не произошло, что послужило медвежьим сигналом.
3. Здесь рынок вошел во флет, не зная, в какую сторону идти дальше.
4. Медвежий пробой зоны консолидации на внешнем баре. Предполагается вход в рынок на продажу.
5. Обратите внимание на резкое падение и возможную медвежью кульминацию.
6. Еще одна консолидация из-за неуверенного движения рынка.

 

1.    После этого сильного бычьего бара мы думали, что рынок пробьет уровень максимума последнего колебания.
2.    Но этого не произошло. Такая несостоятельность в достижении нового максимума имела негативные последствия.
3.    Рынок упал, затем начал боковое движение.
4.    Этот медвежий внешний бар пробил торговый диапазон и послужил ловушкой для быков. Это был хороший сетап для открытия короткой позиции.
5.    Рынок снова упал, продемонстрировав две длинные бычьи свечи.
6.    Еще один торговый диапазон, указывающий на паузу после сильного медвежьего рывка.

 

Анализ свеча за свечой

Красная рамка показывает область, которую мы только что проанализировали. Взгляните на то, как разворачивалось ценовое движение после этого. Это подтвердило, что последний медвежий рывок действительно был кульминацией, предшествовавшей развороту ценового движения.

 

Предостережения

 

Ограниченный анализ

Чтобы упростить задачу, в этих примерах я ограничил рыночный контекст последним набором максимальных и минимальных точек разворота. Я также проигнорировал более тонкие особенности ценового движения, которые имели место перед рассматриваемыми 20 барами.

Настоящий анализ будет более сложным для выполнения. Для этого вам нужно будет проанализировать рыночный тренд, обратившись к историческим данным. Вам, безусловно, потребуется расширить область просмотра далеко за пределы 20 баров.

 

Анализ – это не торговля

Аналитик просто пытается выяснить, что уже произошло на рынке и что может произойти на нем дальше. Трейдеру же необходимо выяснить, каким объемом капитала можно рисковать и какую цель по прибыли ставить, а также решить, можно ли заработать деньги в той или иной ситуации.

Приведенные выше примеры демонстрируют анализ Прайс Экшен, а не торговлю на сигналах Прайс Экшен. Обратите внимание, что я не упоминал о точках входа и выхода. Но вы, безусловно, можете определить свои собственные сделки на основе данного анализа.

Эта статья не о трейдинге. Речь идет об анализе, который является фундаментальным фактором успешной торговли.

 

Заключение

Если вы обратите внимание на цену, вы получите большую пользу. Но для развития этого навыка требуется время.

Я упростил все эти примеры, чтобы вы могли следовать им, не углубляясь в изучение дополнительных концепций.

Но если вы хотите углубиться в подробности и получить ответы на такие вопросы, как:

•    Почему вы обозначили этот конкретный скачок цен как значимый?
•    Почему вы сказали, что эти бары образуют боковой торговый диапазон?
•    Как вы узнали, что там было давление со стороны продавцов?

Вы можете получить более детальную информацию в моем курсе, посвященном торговле на сигналах Прайс Экшен.

Тем не менее, чтобы научиться читать Прайс Экшен, вам не нужен мой курс или какие-либо другие курсы. Настоящее обучение заключается в вашем интенсивном изучении ценовых графиков.

 

 

Гален Вудс, 

Переведено специально для Tlap.com

 

 

Изменено 17 марта, 2022 пользователем ju.vskv