Поиск сообщества

Полный курс по торговле на свечных паттернах В этой статье вы узнаете, как свечные паттерны помогают определять высоковероятные торговые сетапы, благодаря которым вы сможете получать прибыль на бычьем и медвежьем рынках. Добро пожаловать на «Полный курс по торговле на свечных паттернах»! В этом курсе вы узнаете, как определять высоковероятные торговые сетапы. Некоторые из вас, возможно, подумают: «Я новичок в трейдинге, и мне это однозначно помогло бы, но я понятия не имею о свечных паттернах и ничего не знаю о техническом анализе». Не волнуйтесь, потому что в этом курсе я пошагово, от А до Я, расскажу, как торговать на свечных паттернах. Даже если у вас нет опыта торговли, к концу этой статьи вы поймете, что можете торговать на свечных паттернах как профессионал. Интересно? Давайте начнём. Что такое свечной паттерн? Свечной паттерн – это, по сути, метод чтения ценового графика. Свечи зародились в Японии, и ключевым компонентом свечного графика является то, что каждая свеча показывает четыре цены: Цену открытия; Максимальную цену торговой сессии; Минимальную цену торговой сессии; Цену закрытия. Когда я использую термин «сессия», он может подразумевать разные вещи... Если вы смотрите на свечные графики на дневном таймфрейме, «сессия» означает один день. Если вы смотрите на свечные графики на 1-часовом таймфрейме, «сессия» означает один час. Она может означать разные временны́е периоды... Всё зависит от таймфрейма, который вы используете. Более подробно мы обсудим это позже. Как читать свечной паттерн? Помните, что каждая свеча показывает четыре цены: Цену открытия; Максимальную цену в рамках данного таймфрейма; Минимальную цену в рамках данного таймфрейма; Цену закрытия. Посмотрите на этот пример: Максимальная цена Цена закрытия Цена открытия Минимальная цена Верхняя тень (фитиль) Тело Нижняя тень (фитиль) Максимальная цена Цена открытия Цена закрытия Минимальная цена Как видим, свечи обычно бывают двух цветов: зелёного и красного (или можно применять чёрный и белый цвет). Вы можете изменить цвет, если захотите, но, как правило, наиболее распространёнными цветами являются зелёный и красный. Зелёная свеча означает, что в течение сессии цена закрылась выше. Бычья свеча В этом примере можно увидеть цены открытия и закрытия и верхнюю и нижнюю тени свечи: Максимальная цена Цена закрытия Цена открытия Минимальная цена Верхняя тень (фитиль) Тело Нижняя тень (фитиль) Черная тень называется фитилем. Максимальная цена в течение сессии находится на верхнем фитиле, а минимальная цена в течение сессии находится на нижнем фитиле. Медвежья свеча Медвежья свеча окрашена в красный цвет. Цена открытия находится на противоположной стороне – в верхней части свечи. Верхняя тень (фитиль) Тело Нижняя тень (фитиль) Максимальная цена Цена открытия Цена закрытия Минимальная цена Цена закрытия находится внизу. Минимальная цена находится на нижнем фитиле. Максимальная цена находится на верхнем фитиле. Различие между медвежьей и бычьей свечами (барами) Основное различие между медвежьей и бычьей свечами (барами) состоит в том, что цены открытия и закрытия находятся на противоположных сторонах свечи (бара). В медвежьей свече цена закрытия сессии находится ниже цены открытия. Углубленные знания о свечных паттернах Первое, что вы заметите в свече, это два её основных компонента: Тело Фитиль Фитиль Тело Тело – это зелёная или красная часть свечи, а чёрные линии сверху и снизу – это тени (фитили) свечи. Тело говорит вам, кто контролирует рынок (покупатели или продавцы). В данном случае тело зелёное, значит, рынок контролируют покупатели. Покупатели толкают цену вверх, и сессия закрывается вблизи максимума. Вы можете пренебречь тенью, потому что она говорит о том, что имеется отклонение цены от более высоких её значений. Потому что, если подумать, максимум был когда-то самым высоким уровнем сессии. Это просто означает, что в какой-то момент продавцы толкнули цену от этого максимума вниз, и свеча закрылась ниже: Слабое отклонение цены от максимума Покупатели сильно контролируют рынок И третье, что вам нужно знать. Посмотрите на эту свечу. Сильное отклонение цены от максимума Покупатели слабо контролируют рынок Как соотносятся между собой размер тела свечи и длина её фитиля? Как видите, есть фитиль и тело, но на этот раз рынок даёт вам совершенно другую информацию. Если вы посмотрите на этот свечной паттерн, то увидите, что да, цена закрылась выше. Но если посмотрите на фитиль, вы заметите, что цена сильно откатилась от максимума сессии. Цена сильно упала от максимума сессии и закрылась вблизи цены открытия. О чём это говорит? Это говорит о том, что в течение сессии покупатели действительно подтолкнули цену немного вверх. Тем не менее, было огромное давление со стороны продавцов, которое сильно отклонило цену вниз в рамках данной сессии. Это слабая бычья свеча. Она больше медвежья. Это демонстрируется огромным давлением со стороны продавцов. Следовательно, вы должны обращать внимание на эти три вещи: Тело свечи Фитиль Соотношение тела и фитиля. Обычно, если фитиль намного длиннее тела, это признак отклонения цены. Вот так следует читать свечные паттерны. Вариации свечных паттернов Вы, вероятно, уже знаете это. Малые фитили Длинное тело Максимальная цена Цена открытия Цена закрытия Минимальная цена Что это значит? Вы видите, что цена открылась вблизи минимумов, далее она пыталась опуститься ниже, но отклонилась, и, наконец, закрылась вблизи максимумов. Это признак бычьей силы. Далее... Малые фитили Маленькое тело Максимальная цена Цена закрытия Цена открытия Минимальная цена После открытия свечи цена, возможно, упала ниже. Вначале ситуацию контролировали продавцы, затем контроль над рынком взяли покупатели и подтолкнули цену к максимумам. Затем вернулись продавцы, и рынок закрылся практически на том же ценовом уровне. Смысл этого паттерна заключается в том, что на рынках, где присутствуют как покупатели, так и продавцы, наблюдалась нерешительность. Такую ситуацию мы называем паттерном нерешительности. Далее... Следующий свечной паттерн: Длинный нижний фитиль Цена закрытия Маленькое тело Цена открытия Минимальная цена Рынок опустился ниже, поскольку ситуацию контролировали продавцы, затем контроль над рынком взяли покупатели, и цена развернулась, в результате закрывшись вблизи максимумов. Смысл этого паттерна – отказ от более низких цен, покупатели явно контролируют ситуацию. Двигаемся дальше... Малый верхний фитиль Длинное тело Короткие фитили Маленькое тело Длинный фитиль Маленькое тело Этот паттерн является противоположностью тому, что мы сейчас рассмотрели. В этой ситуации явно преобладают продавцы. Свечи на разных таймфреймах Если помните, я говорил вам, что свечи несут в себе информацию о продолжительности таймфрейма. На 60-минутном таймфрейме одна свеча составляет один час. Каждый час на графике будет появляться новая свеча. То же самое относится и к дневному таймфрейму. Каждые 24 часа на графике будет появляться новая свеча. Так будут формироваться свечные паттерны на разных таймфреймах. Комбинирование свечных паттернов Свечные паттерны просто показывают цену различных сессий. Посмотрите на это... Допустим, это 1-часовые зелёная и красная свечи соответственно. Когда вы скомбинируете эти два свечных паттерна, каким будет таймфрейм? Это будет таймфрейм H2. Как возникла эта свеча? 2-часовая свеча просто означает цену открытия первой свечи, цену закрытия второй свечи и максимальную и минимальную цены за последние два часа. Понимаете? Надеюсь, вы поняли, как комбинируются свечные паттерны. Это очень полезно, когда вы смотрите на график цены. Как НЕ следует торговать на свечных паттернах Итак, вы уже умеете читать и комбинировать свечные паттерны. Давайте разберёмся, как не следует торговать на свечных паттернах? Это ошибка, которую совершают многие трейдеры-новички, потому что, как я уже говорил ранее, зелёная свеча – это бычья свеча, а красная – медвежья. Трейдеры смотрят на график, находят серию зелёных свечей и открывают длинную позицию. Они говорят: «Если свеча бычья, значит, я должен покупать». И тут - бам!!! Рынок разворачивается. Потом они видят красные свечи и говорят: «Этот рынок медвежий!!! Райнер же говорил нам, что рынок контролируют продавцы, значит, я должен открывать короткую позицию». И тут - бам!!! Рынок разворачивается. Как такое происходит? Почему? Позвольте мне объяснить... «Вы не должны торговать на свечных паттернах изолированно». Что значит изолированно? Это означает, что вам не следует торговать на свечных паттернах без учёта рыночного контекста. Один лишь факт того, что эта свеча зелёная или красная, не означает, что вы должны покупать или продавать соответственно. Не торгуйте на свечных паттернах в таком ключе. Как торговать на свечных паттернах Я хочу представить вам методологию “T.A.E.”: T – Trend (тренд) A – Area of Value (область ценности) E – Entry Trigger (триггер для входа) Когда вы хотите торговать на свечных паттернах, помните об этих трёх вещах. Прежде чем рассмотреть эту методологию, мне нужно объяснить вам, что такое триггер для входа. Триггер для входа Я бы сказал, что свечные паттерны являются очень полезными и мощными триггерами для входа в сделку. Прежде чем перейти к этой методологии, позвольте мне поделиться с вами пятью мощными свечными паттернами, которые могут служить триггерами для входа. Паттерн поглощения: Если вторая свеча зелёная, то это бычий паттерн поглощения. Почему? Если вы посмотрите на тело зелёной свечи, то увидите, что она поглотила тело предыдущей свечи. Предыдущая свеча красная. Вначале ситуацию контролировали продавцы, а на второй свече эстафету переняли покупатели. Она открылась вблизи минимумов, и в итоге цена значительно поднялась. Очевидно, что это признак силы. Данный паттерн показывает, что покупатели поглотили всё давление со стороны продавцов и даже подняли цену намного выше. Вот почему он называется паттерном бычьего поглощения. Паттерн медвежьего поглощения В нем всё наоборот. Вначале ситуацию контролировали покупатели, но продавцы пересилили их и толкнули цену вниз. Это паттерн медвежьего поглощения, который говорит о том, что рынок контролируют продавцы. Молот и падающая звезда С паттерном «молот» вы, возможно, уже знакомы. Он показывает отклонение цены на рынке. Отказ от более низких цен. В какой-то момент продавцы смогли толкнуть цену вниз, цена дошла до минимума этой сессии, а затем на рынок пришли покупатели и подтолкнули цену вверх. Очевидно, что это признак силы. Отказ от более низких цен. Падающая звезда Этот паттерн означает, что цена отклонилась от более высоких значений. Покупатели взяли контроль над рынком, подняли цену выше, а затем на рынок внезапно пришли продавцы и толкнули цену вниз. Это отказ от более высоких цен. Этот паттерн поможет вам идентифицировать развороты рынка. Доджи-стрекоза и доджи-надгробие Звучит зловеще. Но это очень информативные паттерны. Они очень похожи на «молот» и «падающую звезду». Это признаки отклонения цены. Утренняя и вечерняя звезды Это «утренняя звезда»: Данный паттерн несколько похож на паттерн поглощения, но с небольшим изменением. В первой свече рынок контролировали продавцы, а во второй свече на рынке была нерешительность. Затем открылась третья свеча, в рамках которой цена поднялась и закрылась вблизи максимумов. Это бычий разворотный паттерн. «Вечерняя звезда» является противоположным паттерном. В первой свече рынок контролируют покупатели, вторая свеча – это свеча нерешительности. Затем появилась третья свеча, медвежья, в рамках которой цена проталкивается ниже и закрывается вблизи минимумов. Пинцет дно Это мощный паттерн. Он показывает, что рынок дважды отказывался от более низких цен. Первый и второй отказ. Это признак сильного неприятия более низких цен. Пинцет вершина Цена в какой-то момент дошла до максимума этой сессии, затем продавцы немного сместили цену вниз, и свеча закрылась вблизи середины своего диапазона. Затем открывается следующая свеча, и контроль над рынком берут покупатели, но получают отказ на том же ценовом уровне, далее продавцы проталкивают цену ниже, и свеча закрывается вблизи минимума. Цена дважды отклоняется от более высоких значений. Это медвежий разворотный паттерн. Методология T.A.E. Теперь, когда вы узнали пять мощных свечных паттернов, давайте разберём, как это вписывается в методологию T.A.E. Мы определили часть триггеров для входа, которые являются разворотными паттернами. Вы уже видели их ранее; это триггеры для входа, которые можно использовать для открытия сделки. Но прежде чем торговать, помните, что мы говорили, что не следует торговать изолированно. Это означает, что для поиска точек входа мы должны использовать другие факторы, или другие рыночные условия. Прежде чем искать триггер для входа, мы ищем соответствующие условия – это методология T.A.E. Мы ищем следующее. Если цена выше МА с периодом 200, значит, мы ищем точки входа в лонг. Т.е. в этих рыночных условиях мы ищем возможности входа только в покупки. Если цена ниже MA с периодом 200, мы ищем точки входа в шорт. Это означает, что мы ищем возможности входа только в продажи. Тренд Если цена выше МА-200, ищите точки входа только на покупку Если цена ниже МА-200, ищите точки входа только на продажу Это не означает, что сразу же следует открывать длинную позицию только потому, что цена находится выше скользящей средней с периодом 200. Это просто даёт вам ориентир для направления, т.е. что пришло время покупать. Пришло время искать возможности для покупки. Область ценности Области поддержки и сопротивления Скользящая средняя Линия тренда Канал Триггер для входа Паттерн поглощения «Пинцет вершина» и «пинцет дно» и т. д. С помощью этой методологии мы можем создавать торговые стратегии для получения прибыли на бычьем и медвежьем рынках. Помните, что первое, что мы ищем – это тренд Если тренд восходящий, мы ищем возможности для покупки в области поддержки или скользящей средней, а затем ищем триггер для входа. Триггером для входа будет бычий разворотный паттерн, такой как «молот», паттерн бычьего поглощения, доджи-стрекоза и т.д. Понимаете? Пример: Давайте объединим все эти концепции Уровень сопротивления Падающая звезда Продолжение тренда У меня на графике нет МА-200, но нет необходимости говорить, что тренд нисходящий, потому что вы видите, что рынок движется сверху вниз. Цена вошла в область сопротивления. Цена трижды отбивалась от уровня сопротивления. У вас есть триггер для входа – «падающая звезда». Теперь следует учесть, что вы торгуете свечные паттерны в контексте рынка – это означает, что вы торгуете только те свечные паттерны, которые согласуются со структурой рынка. С учётом направления тренда это увеличивает вероятность того, что ваша сделка будет успешной. «Падающая звезда» появилась на уровне сопротивления в нисходящем тренде, и рынок продолжил движение вниз. Примеры, которые я продемонстрировал вам, показывают прибыльные сделки, но на самом деле не все ваши сделки будут прибыльными. Некоторые ваши сделки будут убыточными. Я демонстрирую вам прибыльные сделки по той причине, что на них легче проиллюстрировать эту концепцию, но, опять же, эти примеры сделок, которые вы сейчас видите, были тщательно подобраны. Пример: Динамический уровень сопротивления Медвежье поглощение Продолжение тренда Какой на рынке тренд? Нисходящий. Где находится область ценности? На этот раз область ценности находится вблизи скользящей средней, а последняя выступает в роли динамического уровня сопротивления. Какой у вас триггер для входа? В области ценности появился паттерн медвежьего поглощения. Итак, у нас есть три вещи: Тренд, область ценности и триггер для входа. Мы можем открывать шорт и устанавливать стоп-лосс вблизи максимума. Заключение Свечные паттерны, безусловно, являются одной из самых популярных тем, когда речь заходит о техническом анализе. Тем не менее, они всегда применяются неправильно. Вот почему в сегодняшнем руководстве я поделился с вами следующим: Свеча имеет цену открытия, максимальную цену, минимальную цену и цену закрытия Разница между медвежьей и бычьей свечой заключается в цвете тела и длине её фитилей Свечные паттерны имеют множество вариаций: большое и маленькое тело, длинные и короткие фитили Различные свечи могут формировать разные свечные паттерны на более высоком таймфрейме Вход без учёта структуры рынка является неправильным способом торговли на свечных паттернах Лучший способ применения свечных паттернов – это использовать их в качестве триггеров для входа Для торговли на свечных паттернах вы можете использовать методологию T.A.E. Теперь я хочу спросить вас. Согласны ли вы с концепциями, которыми я сегодня поделился с вами? Если да, то какую из них вы считаете наиболее важной? Сообщите мне в комментариях ниже! Переведено специально для Tlap.com, Райнер Тео

Полное руководство по свечному паттерну «завеса из тёмных облаков» Свечные паттерны являются одной из самых обсуждаемых тем в торговых сообществах... Почему? Потому что они могут дать понимание того, какую историю пытается рассказать вам рынок! Хотели бы вы увидеть некий свечной паттерн, который предупреждает о рыночных разворотах? Или, например, такой, который указывал бы вам, когда медведи получили контроль над быками? Если ваш ответ «да», то сегодня у вас счастливый день! В этом вам может помочь свечной паттерн «завеса из тёмных облаков». В этой статье вы: Узнаете, что такое свечной паттерн «завеса из тёмных облаков» и какие формы и размеры он может иметь. Проанализируете рынки, где можно найти свечной паттерн «завеса из тёмных облаков», и узнаете, как торговать его в различных рыночных условиях. Изу́чите стратегии для активной торговли на реальных примерах. Узнаете о недостатках свечного паттерна «завеса из тёмных облаков» и ситуациях, в которых его лучше не торговать. Интересно? Тогда перейдём к делу! Что представляет собой паттерн «завеса из тёмных облаков»? Паттерн «завеса из тёмных облаков» состоит из двух свечей – он является противоположностью паттерна «просвет в облаках». Первая свеча паттерна является бычьей и может иметь различные формы и размеры... ...но важнее всего вторая свеча! Она должна открыться выше цены закрытия предыдущей свечи, а затем закрыться ниже половины тела предыдущей свечи. Возможно, это звучит немного запутанно, но примеры на графиках помогут прояснить ситуацию. Давайте рассмотрим некоторые из них, чтобы было проще понять... Внешний вид паттерна «завеса из тёмных облаков»: В этом примере цена изначально растёт на бычьем импульсе, и появляется следующая свеча с гэпом вверх. Эта свеча должна закрыться ниже 50%-го уровня тела предыдущей свечи. На графике показаны различные сценарии, в которых может сформироваться этот паттерн. Примеры свечного паттерна «завеса из тёмных облаков»: Важность этого свечного паттерна заключается в том, как на него реагирует рынок. Обратите внимание: первая свеча сигнализирует о бычьей силе, задавая положительный тон на следующий день. Бычий импульс является настолько сильным, что следующая свеча открывается с гэпом вверх, выше цены закрытия предыдущей свечи – явный индикатор доминирования быков! Однако затем цена постепенно опускается ниже 50%-го уровня тела бычьей свечи и закрывается в этой области… Этот сдвиг демонстрирует, что несмотря на первоначальный бычий импульс, медведям удалось одолеть быков, нивелируя все их успехи в предыдущий день, даже с учётом дополнительного подъёма цены на открытии. В этот момент бычьи инвесторы могут начать сомневаться в своих позициях, поскольку импульс склоняется в пользу медведей... …я бы, например, засомневался! Однако стоит отметить, что чем больше гэп вверх с последующим падением цены ниже 50%-го уровня, тем сильнее становится этот сигнал. Это говорит о том, что цена имеет дополнительный бычий импульс, который в течение той же сессии сходит на нет, склоняясь в пользу медведей! Различие между паттернами поглощения и «завеса из тёмных облаков» Важно понимать, что если вторая свеча полностью поглощает всю предыдущую бычью свечу, то это уже не «завеса из тёмных облаков», а медвежий паттерн поглощения. Посмотрите на следующие примеры... Паттерн «завеса из тёмных облаков» в сравнении с медвежьим поглощением: Слева представлена иллюстрация свечного паттерна «завеса из тёмных облаков», а справа – медвежьего паттерна поглощения. Медвежий паттерн поглощения даёт сильный медвежий сигнал, но в отличие от паттерна «завеса из тёмных облаков» не требует гэпа вверх, определяется и торгуется по другим правилам. На каких рынках можно торговать паттерн «завеса из тёмных облаков»? Свечной паттерн «завеса из тёмных облаков» можно торговать на всех рынках, но чаще всего он встречается на фондовом рынке. Причина в том, что акции, как правило, демонстрируют больше ценовых гэпов из-за ежедневного открытия и закрытия фондового рынка. На валютных рынках гэпы обычно происходят только на очень низких таймфреймах или после выходных дней. Лично я использую паттерн «завеса из тёмных облаков» при торговле акциями, так как он чаще встречается именно на фондовом рынке – следовательно, здесь его проще найти. Диапазонные рынки Часто свечной паттерн «завеса из тёмных облаков» ассоциируется с разворотом тренда, и хотя это верно, мне нравится рассматривать паттерн как признак отклонения цены. Он может применяться ко всем рыночным условиям, включая тренды и диапазоны. Например, когда цена тестирует максимум диапазона, паттерн «завеса из тёмных облаков» может быть ценным индикатором возможного разворота на верхней границе диапазона. Это говорит о том, что несмотря на бычий импульс, цена не смогла пробиться выше максимума диапазона. Учитывая, что максимум диапазона представляет собой область ценности, при появлении в этой области паттерна «завеса из тёмных облаков» разумно предположить, что цена может сделать краткосрочный откат, дающий благоприятную возможность для совершения сделки... А это именно то, что мы ищем, верно? Трендовые рынки На трендовых рынках паттерн «завеса из тёмных облаков» предлагает массу торговых возможностей. Наиболее очевидна его роль в качестве разворотного паттерна на экстремальных максимумах. Это часто происходит, когда на высоком таймфрейме после длительного восходящего тренда цена сталкивается со значимым уровнем сопротивления. Как и в примере с диапазоном, если цена демонстрирует отклонение на значимом уровне сопротивления, разумно предположить, что это будет сопровождаться некоторым давлением со стороны продавцов. Кроме того, цена уже может находиться в сильном нисходящем тренде и совершить кратковременный откат. Паттерн «завеса из тёмных облаков» в данном случае может помочь вам рассчитать время для входа, чтобы получить торговую возможность, которая ранее могла быть упущена. Паттерн «завеса из тёмных облаков» может применяться и в контртрендовых сделках. Хотя этот подход требует практики, он может быть полезен для поиска незначительных разворотов в трендах, помогая вам планировать выходы из лонгов или открывать шорты́ по определенным активам. Руководство по торговле на паттерне Итак, с этим разобрались! Теперь давайте посмотрим, как следует торговать на этом паттерне. Прежде чем начать говорить об этом, следует принять к сведению несколько важных вещей. Во-первых, вы всегда должны торговать на паттерне «завеса из тёмных облаков» в контексте общего рынка. Вы не должны слепо открывать сделку на каждом паттерне без понимания того, что делает рынок и каково его положение в рамках общей картины! Вместо этого вы должны спросить себя: Приближается ли цена к уровню сопротивления? Движется ли цена в тренде и достигает ключевой области ценности? Совершает ли цена откат в рамках нисходящего тренда? При принятии решения о том, как использовать паттерн «завеса из тёмных облаков» в вашей торговой стратегии, следует учитывать все эти вопросы. Понимание рыночного контекста поможет вам принять более обоснованные решения и увеличит ваши шансы на успешную сделку. Использование других инструментов технического анализа Свечной паттерн «завеса из тёмных облаков» не следует использовать изолированно: его лучше комбинировать с другими триггерами и инструментами технического анализа. Это может быть пересечение ценой скользящей средней или ключевой уровень сопротивления. Например, вы можете наблюдать паттерн «завеса из тёмных облаков» на уровне коррекции Фибоначчи. Независимо от технического индикатора или триггера, который вы используете, не нужно полагаться только на один этот паттерн! Используя его с другими инструментами технического анализа, вы получаете гораздо лучший обзор происходящего на рынке – это делает ваши торговые решения более эффективными. Подтверждение Ещё одной важной концепцией, которую следует учитывать, является ожидание дополнительного подтверждения. Самым простым подтверждением может быть наблюдение за следующей свечой после формирования паттерна. Пример свечи подтверждения: Например, если следующая свеча демонстрирует медвежий настрой, цена, скорее всего, продолжит снижаться. Хотя ожидание подтверждения может означать пропуск входа сразу же после появления паттерна, оно обеспечит вам дополнительное спокойствие – повысит вашу уверенность в торговых решениях. Этот метод гарантирует, что вы откроете сделку с бо́льшей уверенностью, и снижает риск преждевременного входа в рынок. Подтверждение со стороны объёма Наконец, ещё одним подтверждением для совершения сделки на паттерне «завеса из тёмных облаков» является некоторый рост объёма. Увеличение объёма как на бычьих, так и на медвежьих свечах в этом паттерне усиливает вероятность успешного разворота. Более высокий объём означает повышенную активность, указывающую на то, что быки и медведи борются за контроль в этой области рынка! Хотя высокий объём не является обязательным требованием для совершения сделки на этом паттерне, он дополнительно подтверждает разворот. И это ещё больше добавляет вам уверенности и укрепляет обоснованность торгового сетапа. Ok, теперь, когда вы знаете, как распознать данный паттерн, давайте рассмотрим несколько реальных примеров, которые помогут вам успешно торговать на рынке! Стратегия торговли на диапазонных рынках Ценовой диапазон на дневном графике акции PayPal Holdings: На дневном графике акции PayPal Holdings цена находится в диапазоне после значительного восходящего тренда. Цена дошла до значимого уровня максимума, после чего несколько раз возвращалась к нему. Поскольку цена возвращается к максимуму диапазона, это говорит о том, что данная область ценности потенциально может выступать в качестве уровня сопротивления. Давайте посмотрим... Тестирование уровня сопротивления на дневном графике акции PayPal Holdings: На уровне сопротивления цена формирует свечной паттерн «перевёрнутый молот», давая сигнал отклонения. Тем не менее, впоследствии цена снова возвращается в эту зону. На данный момент сложно определить, кто контролирует рынок: быки или медведи! Поэтому лучше подождать дополнительной информации... Формирование паттерна «завеса из тёмных облаков» на дневном графике акции PayPal Holdings: Итак, на следующий день цена выросла, но затем закрылась вблизи 50%-го уровня тела предыдущей свечи. Это произошло на уровне сопротивления, от которого уже было несколько отскоков цены... Итак... чего же я жду? «Нажми на курок, Райнер! Входи в рынок!» Конечно, очень заманчиво просто взять и запрыгнуть в рынок... …Однако важно помнить о наличии подтверждения! Цена быстро вернулась к этому уровню, и следовало подождать дополнительного подтверждения, показывающего, что этот уровень по-прежнему останется сильным уровнем сопротивления. Давайте подробнее рассмотрим, что будет дальше... Подтверждение паттерна «завеса из тёмных облаков» на дневном графике акции PayPal Holdings: Ok, появилась сильная медвежья свеча подтверждения, и у нас стало больше уверенности в том, что этот уровень сопротивления, скорее всего, удержится. Настало время войти в рынок и установить тейк-профит на минимуме диапазона! Установка тейк-профита на дневном графике акции PayPal Holdings: Мои поздравления! Вы только что совершили успешную сделку на свечном паттерне «завеса из тёмных облаков» на диапазонном рынке! Однако давайте посмотрим правде в глаза: рынки не всегда колеблются в таком диапазоне, не так ли? Теперь рассмотрим, как использовать этот паттерн на трендовом рынке! Пример сделки на трендовом рынке Нисходящий тренд на дневном графике акции CleanSpark: На дневном графике акция CleanSpark Inc. явно находится в сильном нисходящем тренде. Линия тренда служит ориентиром, где цена может столкнуться с зоной сопротивления в будущем. Давайте посмотрим, что будет дальше! Формирование паттерна «завеса из тёмных облаков» на дневном графике акции CleanSpark: Цена выросла, но не смогла удержаться на более высоком уровне, закрывшись ниже 50%-го уровня тела предыдущей свечи. Как и в прошлом примере, проявим терпение и дождёмся подтверждения... Подтверждение паттерна «завеса из тёмных облаков» на дневном графике акции CleanSpark: Хотя цена не сразу подтвердила разворот и вместо этого повторно протестировала линию тренда, она в конечном итоге упала ниже паттерна. Теперь у вас есть несколько факторов в вашу пользу: Цена отходит от линии тренда на дневном графике. На этом уровне сформировался паттерн «завеса из тёмных облаков». Цена начала отходить от линии тренда. Цена подтвердила чёткий нисходящий тренд! Воспользуемся моментом и откроем сделку! Вход в рынок на паттерне «завеса из тёмных облаков» на дневном графике акции CleanSpark: Ордер стоп-лосс размещаем чуть выше линии тренда, оставляя немного места на случай, если цена продолжит тестировать линию тренда. Если цена пробьёт линию тренда снизу вверх, сделка потеряет актуальность, и будет разумным закрыть её. Что касается ордера тейк-профит, полагаю, что вполне логично установить его на уровне предыдущего минимума. Идея ясна? Отлично! Давайте посмотрим, что будет дальше... Вход в рынок на паттерне «завеса из тёмных облаков» на дневном графике акции CleanSpark: Вау! Поздравляю вас с очередной успешной сделкой! Вы видите, что с помощью этого метода можно эффективно воспользоваться преимуществами нисходящих трендов на высоких таймфреймах и получить хорошую прибыль от шорто́в. Ok, давайте рассмотрим последний пример... Дневной график акции JP Morgan Chase & Co.: Снова формируется паттерн «завеса из тёмных облаков». Прежде чем рассматривать возможность совершения сделки, как обычно, желательно дождаться дополнительной свечи подтверждения... Вход в рынок на дневном графике акции JP Morgan Chase & Co.: Теперь, когда у нас есть подтверждение, пришло время открыть сделку. Как и в других наших примерах, ордер тейк-профит размещаем на уровне предыдущих минимумов, а стоп-лосс – чуть выше паттерна… Управление сделкой на дневном графике акции JP Morgan Chase & Co.: Заметили ли вы здесь нечто необычное? Цена ведёт себя не так, как ожидалось. Поскольку медведи изо всех сил пытаются сохранить контроль, это может быть поводом для беспокойства. Тем не менее, давайте доведём дело до конца: будем придерживаться нашей стратегии в этой сделке и посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше... Срабатывание стопа в сделке на дневном графике акции JP Morgan Chase & Co.: О нет! Вас выкинуло из рынка! Но не все новости плохие: из этой ситуации можно извлечь ценный урок. Возможно, вы уже поняли, в чём тут дело, но давайте проанализируем, действительно ли это была хорошая сделка... Анализ сделки на дневном графике акции JP Morgan Chase & Co.: После некоторого размышления стало ясно, что перед входом в рынок было упущено несколько важных моментов... В начале этой статьи вы узнали, что появление паттерна «завеса из тёмных облаков» на графике вовсе не означает, что нужно всякий раз торговать на нём. Нужны другие технические индикаторы, которые помогут вам в этой сделке. Однако есть ещё более очевидные причины, по которым эта сделка не сработала. Во-первых, недавно был пробит сильный уровень сопротивления, и данный паттерн сформировался не на этом уровне сопротивления… ... он сформировался уже после того, как цена пробила этот уровень сопротивления на бычьем импульсе. Это говорит о том, что в данном случае рынок находился под сильным контролем быков, о чём свидетельствует их способность пробить уровень сопротивления и с силой продолжать идти далее. Кроме того, при анализе рынка в целом, вероятно, безопаснее было считать, что цена на этом графике находится в восходящем, а не в нисходящем тренде. Другими словами, против этой сделки было больше факторов, чем в её пользу. Важно смотреть на более широкую картину. В данном случае паттерн «завеса из тёмных облаков» не смог преодолеть импульс, сформированный другими ключевыми факторами на рынке. При обнаружении паттерна «завеса из тёмных облаков» и принятии решения о том, следует ли открывать сделку, всегда учитывайте другие факторы! Недостатки паттерна Его нельзя использовать изолированно от рыночного контекста Как упоминалось ранее, свечной паттерн «завеса из тёмных облаков» нельзя использовать изолированно. Если вы будете совершать сделки на этом паттерне каждый раз, как только он появится на графике, это принесёт очень мало успеха. Торговля на нём становится намного надёжнее в комбинации с другими индикаторами и инструментами технического анализа! Расположение паттерна Важное значение имеет то, где формируется этот паттерн. Контекст общего рынка и его поведение имеют решающее значение при совершении сделок на этом паттерне. Глубокое понимание инструментов технического анализа При торговле на паттерне «завеса из тёмных облаков» необходимо глубокое понимание работы других индикаторов, которые помогают в принятии решений об открытии сделок. Поскольку этот паттерн требует контекста и применения других инструментов технического анализа, одним из его недостатков является то, что для эффективной торговли вам необходимо понимать работу других индикаторов и инструментов технического анализа. Редко встречается на определённых рынках Как указано в статье, для этого паттерна важное значение имеют гэпы, что делает его редким паттерном в таких активах, как валютный рынок. Однако на фондовом рынке, где гэпы очень распространены, эти паттерны могут встречаться довольно часто на дневном таймфрейме. Заключение Давайте подведём итог. Паттерн «завеса из тёмных облаков» становится бесценным инструментом при анализе акций. Этот паттерн служит надёжным триггером для входа, проливая свет на борьбу между быками и медведями в ключевых областях графика. Комбинируя свечной паттерн «завеса из тёмных облаков» с другими инструментами технического анализа, трейдеры могут точно определять точки входа и повысить свои шансы на получение прибыли в различных рыночных условиях. Это стратегическое преимущество даёт трейдерам возможность эффективно идентифицировать рыночный импульс и принять обоснованное решение о входе. Резюмируя вышесказанное, вы: Получили полезные знания о том, как может выглядеть паттерн «завеса из тёмных облаков» в разных сценариях. Изучили различные рыночные условия, в которых может появиться паттерн «завеса из тёмных облаков». Изучили стратегии торговли на паттерне «завеса из тёмных облаков» на реальных примерах. Узнали о недостатках свечных паттернов и о важности контекстного анализа рынка. Напоследок примите мои поздравления! С этим новым дополнением к вашему арсеналу свечных паттернов найдите реальные примеры на графиках, добавив инструменты технического анализа для уточнения своих стратегий. Хотелось бы услышать ваши мысли о паттерне «завеса из тёмных облаков». Использовали ли вы его раньше или предпочитаете другие разворотные паттерны? Какие свечные паттерны вы предпочитаете? Поделитесь своими мыслями в комментариях! Переведено специально для Tlap.com, Райнер Тео

Как увеличить маленький торговый счёт В сегодняшней статье я расскажу, как увеличить свой торговый счёт до шестизначных, семизначных и более цифр даже при наличии небольшого стартового капитала. Звучит впечатляюще, не так ли? Давайте начнём. Вы читаете эту статью, потому что у вас небольшой торговый счёт, и вы изо всех сил пытаетесь его увеличить. Или, возможно, вы уже слили несколько торговых счетов в попытке увеличить их. Или прибыль, которую вы получаете на своем торговом счёте, настолько мала и незначительна, что вы поневоле начинаете задумываться: «Послушай, Райнер, а нужно ли мне это вообще?» Если что-то из этого знакомо вам, то вы находитесь в правильном месте, потому что в сегодняшней статье я поделюсь с вами тем, как вы можете увеличить свой торговый счёт до шестизначных, семизначных и более цифр, даже если у вас небольшой стартовый капитал. Тут я сделаю одну оговорку: если на вашем торговом счёте всего-навсего $ 500 и вы хотите превратить эту цифру в шестизначную, то, пожалуйста, прекратите чтение этой статьи, ибо в таком случае я ничем не смогу вам помочь. Тем не менее, если вы хотите изучить стратегии и методы, которые профессиональные трейдеры используют для безопасного и последовательного увеличения своего счёта до шестизначных, семизначных и более цифр, то эта статья для вас. Интересно? Тогда начнём! Итак, если у вас небольшой торговый счёт, вы должны воспользоваться девятым чудом света. Но сначала сделаем небольшое отступление. Что представляет собой девятое чудо света? Скорее... Что представляет собой восьмое чудо света? Девятое чудо света Восьмое чудо света – это то, о чём сказал Альберт Эйнштейн: «Сложный процент – это восьмое чудо света. Кто понимает, тот зарабатывает, а кто не понимает, тот платит», – Альберт Эйнштейн. Девятым чудом света я называю переход на следующий уровень. Я придумал это сам. Позвольте мне привести пример. Допустим, у вас есть торговый счёт со стартовым капиталом $ 1 000, и вы намерены увеличить его в течение следующих 30 лет со средней годовой доходностью около 20%. Т.е. ваша стратегия приносит в среднем около 20% прибыли в год. Через 30 лет ваш счёт будет составлять около $ 237 000. Как известно, инфляция довольно высока. С учетом инфляции эта сумма выглядит уже не очень большой. Что можно сделать ещё? Вы можете сделать несколько вещей. Вы увеличиваете продолжительность эффекта компаундирования: вместо применения сложного процента в течение следующих 30 лет вы увеличите период до 200 лет. Ну, это всё замечательно, не так ли? Проблема лишь в том, что вам придётся тратить эти деньги в раю, пока вы будете петь «Аллилуйя»!!! Такой вариант явно нереален. Как насчёт увеличения доходности каждый год? Вдруг вместо 20% ваша годовая доходность составит 400%? Такое возможно. Но проблема в том, что высокая доходность, вероятно, будет связана с повышенным риском, и в этом случае вы можете слить весь свой торговый счёт. А именно этого мы и не хотим. Что же тогда остается? Ежегодно пополнять свой счёт. Что, если мы будем ежегодно пополнять свой счёт на $ 1 000? Например: Каждый месяц вы будете дополнительно экономить от $ 80 до $ 90. И каждый год вы можете пополнять свой торговый счёт на сумму $ 1 000. Как это повлияет на счёт? Итак, ваш стартовый капитал составляет $ 1 000, и ежегодно вы дополнительно пополняете свой счёт на $ 1 000 для его роста в течение следующих тридцати лет при той же годовой доходности 20%. И через тридцать лет на вашем счёте уже будет… $ 1,6 млн. Теперь видите, насколько это мощно? И это при том, что вы не вносили изменений в свою торговую стратегию, не использовали другие стратегии, не увеличивали период компаундирования ваших доходов и не завышали торговые риски на своём счёте. Всё, что вы сделали – ежегодно пополняли счёт на $ 1 000, и это позволило вам увеличить доходность более чем в 7 раз. $ 1 655 634,20 Это очень мощная концепция, независимо от размера счёта, на котором вы торгуете. Подведём итог: чтобы воспользоваться девятым чудом света, вы должны регулярно пополнять счёт, чтобы быстрее наращивать свой доход. Теперь я хочу поделиться с вами еще кое-чем. Китайский бамбук То, что вы сейчас видите – это китайский бамбук. Чтобы вырастить китайский бамбук, нужно посадить семена в землю, поливать их, удобрять и давать им солнечный свет для роста. Представьте, что вы занимаетесь этим целый год. Угадайте, насколько вырос ваш бамбук за это время? По истечении одного года, когда вы посадили семена, регулярно поливали и удобряли их, давали им солнечный свет и т. д., над землёй ещё ничего не проросло, ваши семена ещё в земле. В течение второго года вы проделываете всё то же самое; в конце концов, вы знаете, что это хорошая физическая тренировка. На третий год из земли тоже не появляется никаких ростков. К тому времени вы уже развили в себе привычку ухаживать за бамбуком. Вы продолжаете делать всё то же самое в четвёртый год, и после четырех изнурительных лет полива семян бамбука так и не появляется никаких ростков. Вы, вероятно, начинаете думать: «Не погибли ли мои семена?» Вероятно, вас терзают сомнения по этому поводу. Наступает пятый год… И внезапно, в течение шести недель, бамбук вырастает до 30 метров (около 80 футов за шесть недель). Вопрос: Вырос ли бамбук на 80 футов за шесть недель? Или это маленькое деревце на самом деле росло под землей, развивая мощную корневую систему, чтобы прорасти наружу на пятый год? Думаю, вы знаете ответ. Причина, по которой я делюсь с вами этой историей, заключается в том, что это относится и к трейдингу на его ранних этапах. Это означает, что вы должны построить фундамент, совершить все ошибки, которые только можно совершить, чтобы укрепить дисциплину и найти торговую стратегию, которая подходит именно вам. Таким образом, как только вы создадите прочный фундамент, вы будете пожинать плоды в течение всех последующих лет. Есть ли в этом смысл? Мыслите в процентном выражении Следующий совет, который я вам дам: мыслите в процентном выражении. Представьте, что у вас есть торговый счёт размером в $ 1000, и вы увеличиваете его на 20% за год, что составляет около $ 200 в год. Я знаю, многие из вас подумают: «Райнер, так много работать всего за $ 200 в год, чтобы в результате я даже не смог купить молочную смесь для своих детей? Райнер, я заработаю гораздо больше денег, работая в McDonald’s!» И знаете что? Вы абсолютно правы. Работа в McDonald’s, вероятно, принесёт вам более $ 200 в год. Но дело вот в чём... Работа в McDonald’s не масштабируема. Что я имею в виду? В трейдинге вы увеличиваете размер своего счёта до $ 10 000, и 20% от $ 10 000 составят около $ 2 000 прибыли. Что, если вы пойдёте ещё дальше и доведёте размер счёта, скажем, до $ 1 000 000? Доходность 20% от $ 1 000 000 составляет $ 200 000 прибыли в год. Сколько хэппи-милз вы сможете купить на $ 200 000? Дело вот в чём. Я хочу, чтобы вы мыслили в процентах. Не в долларах. Потому что это даёт объективное представление о вашей производительности. Более того, это поможет вам чувствовать себя лучше, особенно когда вы имеете небольшой торговый счёт. Звучит хорошо. Уважайте стоп-лосс Следующее, что необходимо сделать – уважать стоп-лосс. Это важно, потому что на небольшом торговом счёте ваши потери в долларах могут показаться незначительными. Пример: Допустим, у вас есть торговый счёт на $ 500, и вы рискуете 2% в каждой сделке. Теоретически каждый убыток не будет стоить вам больше $ 10. Представьте, что цена доходит до вашего уровня стоп-лосс, и вы получаете просадку $ 10. В этот момент вы подумаете: «Надо добавиться к этой сделке. Я не могу позволить себе потерять эти деньги». И вы убираете стоп-лосс и продолжаете удерживать убыток. И, что ещё хуже, вы усредняете свой убыток. Убыток в $ 10 теперь становится убытком в $ 20. Вы продолжаете удерживать сделку далее. И усредняете убытки ещё больше, убыток в $ 20 теперь становится убытком в $ 50. Рынок продолжает идти против вас. И ваш убыток $ 50 превратился в убыток $ 300. Вы потеряли 60% своего капитала всего в одной сделке. И всё потому, что отказывались уважать свой стоп-лосс; вы отказывались сокращать убытки, которые изначально были очень незначительными. Дело в том, что если ваши убытки станут слишком большими, вы можете достичь точки невозврата. Это то, что мы называем «риском разорения». Позвольте мне объяснить. Риск разорения Посмотрите на эту таблицу: Если вы потеряете 10% своего счёта, вам потребуется доходность около 11,11%, чтобы вернуться на уровень безубыточности. Если вы потеряете 50% своего счёта, вам потребуется доходность 100%, чтобы вернуться на уровень безубыточности. А если вы достигли просадки в 70%, 80% или 90%... Именно тут доходность становится действительно смехотворной, чтобы вернуться на уровень безубыточности. Именно это мы называем «риском разорения». Точкой невозврата. Если вы хотите избежать риска разорения, вы должны уважать свой стоп-лосс. Да, я знаю, что убыток может показаться маленьким и незначительным, но всё равно необходимо отдать ему должное. Ваши хорошие привычки начинаются сейчас, когда у вас маленький торговый счёт, не так ли? Не позже, когда вы будете торговать на шестизначном или семизначном счёте, где подобные ошибки будут стоить намного дороже. Последовательные действия = последовательные результаты Я знаю, что это звучит несколько расплывчато. Позвольте мне привести пример, чтобы вы поняли, как это работает. Представьте свои сделки. Результат ваших нескольких сделок выглядит примерно так: Убыток - убыток - убыток - прибыль - прибыль - прибыль Допустим, вы торгуете по проверенной системе и следуете своим правилам торговли. Ваши первые три сделки убыточные. Вы испытываете досаду и разочарование. «Три убыточных сделки подряд! Это полный отстой!» Когда приходит четвёртая сделка, вы решаете пропустить её из-за недавной серии понесённых убытков. Вы думаете: «Эй, Райнер, ты же знаешь, что следующая сделка, вероятно, будет тоже убыточной! Я пропущу её». И что вы думаете? На самом деле она оказывается прибыльной. Затем появляется пятая сделка, и вы снова решаете пропустить её из-за недавней серии убытков. Вы всё еще испытываете очень сильную боль. «Я пропущу эту сделку». А она оказывается прибыльной. «Что? Что? Что это!!!» Затем появляется следующая торговая возможность, и теперь вы озадачены. Я знаю, знаю, о чём вы сейчас подумали... «Что я должен сделать: следовать своим правилам торговли или пропустить эту сделку?» Но поскольку недавние убытки всё еще слишком велики, вы позволяете своим эмоциям взять верх и снова пропускаете эту сделку. И угадайте, каким был её исход? Это была ещё одна прибыльная сделка, которую вы пропустили... «О нет! Господи, помоги! Нет, нет...» Вы больше не можете вынести этого... «Проклятье!» Вы принимаете решение следовать своей торговой стратегии, потому что в противном случае можете упустить дальнейшую прибыль. И вы решаете совершить следующую сделку. Наконец, вы открываете сделку, и она оказывается прибыльной. Убыток - убыток - убыток - прибыль - прибыль – прибыль Однако, если вы оглянетесь назад, одной прибыльной сделки недостаточно, чтобы перекрыть ранее совершённые убыточные сделки. С точки зрения общей картины, если бы вы следовали своим правилам, вы не были бы в плюсе, потому что в данном случае у вас были четыре прибыльные сделки по сравнению с предыдущими убыточными. Четыре прибыльные сделки по сравнению с тремя убыточными – в этой серии сделок вы бы заработали деньги. Но поскольку вы не следовали своим правилам из-за эмоций, ваши действия были непоследовательными. Вот почему вы не получили последовательных результатов. Как видите, если вы хотите быть последовательно прибыльным трейдером, у вас должен быть «последовательный порядок действий». Всякий раз, когда появляется сетап, вы должны принимать его. Вы не можете угадать, будет ли данная сделка прибыльной или убыточной. Если вы в конечном итоге пропустите сделки, ваши результаты не будут последовательными, потому что действия тоже не были последовательными. Теперь вы понимаете, насколько важно быть последовательным в своих действиях. Но прежде всего у вас должна быть прибыльная торговая стратегия. Представьте себе... Вы последовательны в своих действиях, но используете торговую стратегию, которая не является прибыльной. Угадайте, что получится? Ваши результаты всё равно будут последовательными. Но вы будете постоянно нести убытки. Важно иметь эффективную торговую стратегию. Заключение Суть в следующем: Увеличить небольшой торговый счёт сложно. Почему? Потому что в попытке увеличить свой стартовый капитал вы будете относиться к нему как к «азартным», или «игровым», деньгам. Однако, воплощая концепции, которыми я поделился с вами сегодня... Вы сможете выработать в себе те же качества, что и профессиональный трейдер, управляющий счетами на миллиарды долларов. Из сегодняшнего руководства вы узнали следующее: Используя «9-е чудо света», вы увеличиваете доходность в четыре раза, не меняя своей стратегии, путем последовательного добавления средств на торговый счёт. Мышление в процентном выражении помогает отделить торговлю от результата и уделять больше внимания процессу. Всегда стоит помнить о риске разорения, поэтому уважайте стоп-лосс, так как это решающий фактор для увеличения небольшого торгового счёта. Итак... Как вы поступите? Начнёте торговать на небольшом торговом счёте? Или подождёте, пока у вас не появится больше средств для стартового капитала? Поделитесь, пожалуйста, своими мыслями в комментариях ниже! Переведено специально для Tlap.com, Райнер Тео

Секреты торговли на сигналах Прайс Экшен Торговые стратегии, инструменты и методы, которые помогут вам стать последовательно прибыльным трейдером Введение Когда мне было 20 лет, я прочитал книгу по инвестированию под названием «Баффетология». Она объясняла, как самый богатый инвестор в мире Уоррен Баффет выбирал компании для своих инвестиций. Я был очарован тем, как человек может стать таким богатым, просто выбрав правильные акции и удерживая их в долгосрочной перспективе. Кто бы не хотел так? Прочитав «Баффетологию», я заинтересовался инвестированием. Я начал искать всё, что только мог найти, чтобы стать великим инвестором. Я читал книги по оценочному инвестированию и фундаментальному анализу. Через некоторое время я заметил, что авторы повторяют одни и те же три элемента: Убедитесь, что у компании больше активов, чем пассивов. Убедитесь, что выручка, чистый доход и денежный поток компании с каждым годом увеличиваются. Убедитесь, что у компании есть потенциал роста. И, о чудо: в этом весь секрет успешного инвестирования! Теперь, вооружившись своими новыми знаниями, я был готов наброситься на любые возможности, которые появлялись на рынках. Первой акцией, которую я купил, была акция компании Sembcorp Marine в 2009 году, потому что у неё были веские фундаментальные факторы, и в то время рынки восстанавливались после финансового кризиса. Я открыл длинную позицию по цене 3,28 $ и дал себе установку держать эту акцию, пока её цена не удвоится! Спустя пять дней я закрыл позицию с убытком по цене 3,08 $. Каким же я был наивным. Затем после некоторых размышлений я понял, что это действие было спровоцировано моими эмоциями. Таким образом, не желая сдаваться и видя бычье движение на рынках, я знал, что должен вернуться в игру. Будучи наивным и амбициозным, я проводил больше исследований и покупал много акций компаний, используя маржу. Я открыл длинные позиции по акциям компаний Noble Group, Keppel Land и Sembcorp Marine – мои первоначальные затраты составили 20 000 $. За два месяца у меня набежала прибыль около 10 000 $. Но будучи фундаменталистом и пытаясь подражать Уоррену Баффету, я продолжал удерживать свои длинные позиции. В тот момент я чувствовал себя чемпионом, обладающим талантом выбирать нужные акции. Даже мой брокер как-то прокомментировал, что всё, к чему я прикасался, превращалось в золото. Спустя две недели мои 10 000 $ незафиксированной прибыли испарились. Долговой кризис еврозоны ударил по рынкам. Теперь мне нечего было показать, кроме горечи. В конце концов я закрыл все свои позиции, потому что не мог вынести боль от наблюдения за тем, как моя прибыль превращается в убытки. После неудачной попытки стать инвестором я подумал, что лучше быть трейдером, и после этого начал торговать на рынке Форекс (валютном рынке). Поскольку я был новичком в трейдинге на рынке Форекс, я обратился за помощью в Интернет. Я просматривал форумы, книги и всё, что мог раздобыть. Я впервые ощутил вкус трейдинга, когда учился у «гуру» (на онлайн-форуме). У него было огромное количество подписчиков, и многие трейдеры поклонялись ему, как богу. Я подумал, что не могут же все они ошибаться, не так ли? Так что я тоже многому научился у него. Он научил нас использовать полосы Боллинджера, покупать на минимумах и продавать на максимумах. Некоторое время я использовал эту торговую стратегию и в самом начале даже зарабатывал на ней деньги, а позже всё потерял. Затем я наткнулся на цитату, в которой говорилось следующее: «Индикаторы бесполезны, потому что они запаздывают. Лучше сосредоточьтесь на цене». Это привело меня в мир торговли на сигналах Прайс Экшен. Я узнал об уровнях поддержки и сопротивления, трендовых линиях, свечных паттернах и многом другом. Опять же, вначале у меня было несколько прибыльных сделок, но мало-помалу пришли убытки и уничтожили всю мою прибыль. В этот момент я задался вопросом: «Возможно, используемые мною стратегии слишком просты, и мне нужно найти нечто более сложное, чтобы шансы на то, что это будет работать, были выше?» Это привело меня в мир гармонических паттернов, где я узнал о таких вещах, как гартли, краб, акула, шифр и т.д. (Я не шучу. Это реальные названия паттернов.) Но мои результаты были такими же, и этот цикл повторялся в течение четырёх с лишним лет. В тот момент я был разочарован и растерян. Я спросил себя: «Что прибыльные трейдеры делают такого, чего не делаю я?» После многих лет проб и ошибок я наконец понял, что я делал не так. Дело было не в стратегиях, не в системах и даже не в паттернах. Мои ошибки были вызваны непониманием естественных законов трейдинга. Я боролся с этими законами и платил за это. Но когда я наконец принял их, моя торговля изменилась навсегда. Сегодня я управляю миллионным портфелем, торгую на рынке Форекс, фондовом рынке и торгуемом индексном фонде (ETF), и ежемесячно более 100 000 трейдеров читают мой блог TradingwithRayner. Какой успех! Возможно, вы зададитесь вопросом: «Если вы так хороши, зачем же вам писать книгу и раскрывать в ней все свои секреты?» Хороший вопрос. Вот почему: когда дело доходит до торговли, нет никаких секретов. Если вы говорите о торговле на сигналах Прайс Экшен (или дискреционной торговле), то здесь нет секретов, так как бо́льшую часть информации можно найти в книгах, курсах и онлайн-источниках. Торговля на сигналах Прайс Экшен также является субъективной. То, как вы интерпретируете график, естественно, будет отличаться от того, как его видит другой трейдер. Например, если вы попросите пять трейдеров нарисовать на одном и том же графике линии поддержки и сопротивления, вы, скорее всего, получите пять различных ответов. Это означает, что даже если что-то и является секретом, субъективный характер торговли на сигналах Прайс Экшен окажет своё влияние на то, как люди интерпретируют этот секрет. И это подводит меня к вопросу: если в торговле на сигналах Прайс Экшен нет секретов, то зачем же писать об этом книгу? На то есть три причины. Первая причина: Это принесёт мне больше денег. Суть в следующем. Написание книги принесёт мне больше денег и диверсифицирует мои источники дохода. Кроме того, если вы решите, что моя книга является хорошей, то есть отличный шанс, что в будущем вы подпишетесь на мои премиальные обучающие программы (и это принесёт мне ещё больше денег). Вторая причина: Это вдохновит моих детей. Я хочу, чтобы мои дети знали, что они могут достичь всего, чего захотят. Если папа может написать книгу, то и я могу. Если папа может быть трейдером, то и я могу! И третья причина: Я смогу оставить после себя наследие. В конце концов, я хочу оставить что-то в этом мире. Называйте это наследием, сущим эго или чем угодно. Я просто хочу, чтобы обо мне помнили даже после того, как меня не станет. И чтобы достичь этого, я должен написать хорошую книгу, чтобы меня запомнили, и надеюсь, что «Секреты торговли на сигналах Прайс Экшен» будет как раз той самой книгой, которую запомнят. Вот и всё. Вот те причины, по которым я написал «Секреты торговли на сигналах Прайс Экшен», и надеюсь, что вы получите столько же пользы от прочтения этой книги, сколько я получаю от её написания. Итак, давайте начнём! В этой книге вы узнаете следующие секреты торговли на сигналах Прайс Экшен: Как торговать на рынках, не полагаясь на фундаментальные новости, торговые индикаторы или службы, публикующие сигналы. Как выбрать лучшее время для своих входов и выходов, чтобы сократить убытки и максимально увеличить свою прибыль. Как торговать по пути наименьшего сопротивления, чтобы улучшить процент своих прибыльных позиций и увеличить потенциал своей прибыли. Как определять прибыльные торговые возможности на разных рынках и разных таймфреймах. Как управлять риском, как это делает профессиональный трейдер, и никогда не сливать свой торговый счёт. Как сохранять спокойствие в трейдинге, даже если рынок «преподносит вам сюрпризы». Проверенная структура, которую вы можете использовать, чтобы стать последовательно прибыльным трейдером (даже если у вас нет опыта торговли). Передовые методы торговли на сигналах Прайс Экшен, о которых вам никто не расскажет. Также предоставлю вам дополнительные ресурсы, которые я включил в эту книгу, чтобы облегчить ваш путь к прибыльной торговле. Наконец, если вы хотите преуспеть в этом бизнесе, никогда никому не доверяйте и всегда всё проверяйте, потому что никто не сделает эту работу за вас. Верно? Тогда поехали! Райнер Тео, Переведено специально для Tlap.com

Подробное руководство по свечам Хейкен Аши Позвольте мне спросить вас... Испытывали ли вы когда-нибудь трудности при торговле по графикам японских свечей? На графике слишком много зелёных и красных свечей, и вы просто не можете решить, покупать или продавать! Именно поэтому в сегодняшнем посте... Я хочу облегчить вам работу, представив графики свечей Хейкен Аши. Вот что вы узнаете: Что такое свечи Хейкен Аши Почему следует применять свечи Хейкен Аши в своей торговле Как не надо использовать свечи Хейкен Аши (и что делать вместо этого) Методы торговли по свечам Хейкен Аши для получения прибыли на бычьих и медвежьих рынках Круто? Итак, давайте начнём с азов. Что такое свечи Хейкен Аши Хейкен Аши – это вид свечей, который применяется в техническом анализе. Они очень похожи на японские свечи, которые вы, должно быть, уже видели раньше. Однако! Есть небольшие различия, о которых следует знать. Вот так выглядят японские свечи: Каждая свеча не зависит от другой, и вы просто смотрите на фактические цены открытия (O), максимума (H), минимума (L) и закрытия (C) за определённый временно́й период. Вот что я имею в виду: Вы можете смотреть на дневной график, 1-часовой или 1-минутный график. Но ни одна из свечей не влияет на другую! Для свечей Хейкен Аши каждая новая свеча рассчитывается на основе предыдущей свечи. Вот что я имею в виду: Цена закрытия свечи Хейкен Аши – это среднее значение фактических 4 цен (O + H + L + C) текущей свечи! Причём... Максимальная цена – это H, или O, или C текущей свечи. Минимальная цена – это L, или O, или C текущей свечи. Цена открытия составляет половину суммы цены открытия (O) предыдущей свечи и цены закрытия (C) предыдущей свечи. Это означает, что бычьи и медвежьи свечи немного отличаются в свечах Хейкен Аши. Подводя итоги... Вот краткое объяснение, чем отличаются свечи Хейкен Аши от японских свечей: Японские свечи: Бычья свеча имеет цену закрытия выше цены открытия Медвежья свеча имеет цену закрытия ниже цены открытия Свечи Хейкен Аши: Цена закрытия бычьей свечи выше середины предыдущей свечи Цена закрытия медвежьей свечи ниже середины предыдущей свечи Логично? Теперь, когда вы знаете разницу между японскими свечами и свечами Хейкен Аши... Позвольте мне объяснить, «почему» следует рассмотреть возможность торговли по графикам свечей Хейкен Аши. Хорошо? Тогда продолжайте читать дальше! Почему нужно применять свечи Хейкен Аши в своей торговле Если вы новичок в трендовой торговле и ещё не умеете определять рыночный тренд... Тогда в этом вам помогут свечи Хейкен Аши. Вот краткий пример! Посмотрите на этот график валютной пары USD/JPY, построенный с помощью японских свечей: И сравните его с тем же графиком валютной пары USD/JPY, построенным с помощью свечей Хейкен Аши: Теперь скажите мне: Какой из них позволяет увидеть тренд с первого взгляда? Без догадок... На графике валютной пары USD/JPY, построенном с помощью свечей Хейкен Аши, вы можете чётко видеть тренды. У вас еще есть сомнения? Тогда позвольте показать больше примеров, как они работают в различных торговых условиях... Восходящий тренд Вы можете увидеть восходящий тренд по следующим характеристикам зелёных свечей: Большие тела свечей Отсутствие нижних теней Чаще всего они имеют более длинную верхнюю тень Нисходящий тренд Здесь вы можете видеть незначительные откаты или нисходящие тренды по следующим характеристикам красных свечей: Большие тела свечей Отсутствие верхних теней Обычно они имеют более длинную нижнюю тень Разворот ценового тренда Ok, но как определить, что рынок вот-вот развернётся? Посмотрите на эти свечи: Супердлинные верхние и нижние тени Очень маленькие тела Они выглядят точно так же, как разворотная свеча доджи. Всё очень просто, не так ли? Вы получаете график, содержащий меньше шума и меньшее количество незначительных откатов в тренде, который предотвращает аналитический ступор. Это означает, что вы можете использовать свечи Хейкен Аши для определения рыночного тренда, что поможет вам решить, какую позицию открывать: длинную или короткую! Но, как любой другой инструмент и концепция, свечи Хейкен Аши не являются Святым Граалем. Во всём есть свои преимущества и недостатки. Выше я поделился с вами преимуществами свечей Хейкен Аши, а теперь поделюсь их недостатками. Интересно? Тогда пойдём дальше... Как не следует использовать графики свечей Хейкен Аши (и что делать вместо этого) Напомню... Цена закрытия свечи Хейкен Аши – это среднее значение фактических 4 цен (O + H + L + C) текущей свечи. Цена открытия составляет половину суммы цены открытия (O) предыдущей свечи и цены закрытия (C) предыдущей свечи. Это означает, что если вы являетесь скальпером и торгуете на 1-минутном таймфрейме... То вам не следует использовать свечи Хейкен Аши. Почему? Потому что цены открытия и закрытия рассчитываются на основе средних цен, и для их формирования требуется время! Таким образом, вы не сможете принять быстрые решения, которые так необходимы в скальпинге! Если вы являетесь скальпером, которому для торговли нужна самая свежая цена... То вам лучше придерживаться графика японских свечей. Итак, чтобы раскрыть весь потенциал свечей Хейкен Аши, выполняйте следующее... Торгуйте на графиках, построенных с помощью свечей Хейкен Аши, на более высоких таймфреймах: на 1-часовом таймфрейме и выше. Вы также можете использовать их для лёгкого определения тренда и входа в рынок (о чём я расскажу позже). Двигаемся дальше... Методы торговли в направлении тренда на графиках свечей Хейкен Аши на бычьих и медвежьих рынках В данном разделе... Я хочу поделиться с вами методами торговли в направлении тренда на графиках свечей Хейкен Аши с примерами сделок. Это будет вам полезно, даже если вы новичок в трейдинге! Итак, перейдём к делу. Как использовать графики свечей Хейкен Аши для торговли в направлении бычьего тренда Этот метод торговли в направлении бычьего тренда состоит из 4 частей: Определите тренд на графике свечей Хейкен Аши на более высоком таймфрейме Дождитесь отката в область ценности, ограниченную EMA с периодом 20 и EMA с периодом 50, на более низком таймфрейме Открывайте длинную позицию на действительном триггере для входа Установите ордер стоп-лосс на 1 ATR ниже минимума недавнего колебания, а ордер тейк-профит ниже максимума предыдущего колебания Позвольте мне объяснить... 1. Определите тренд на графике свечей Хейкен Аши на более высоком таймфрейме Справа на графике вы можете видеть, что цена валютной пары USD/JPY явно находится в восходящем тренде, поскольку свечи Хейкен Аши зелёные, с большими телами и практически без нижних теней. Тем не менее, вы не хотите входить в рынок прямо сейчас, поскольку цена может сильно обвалиться. Поэтому нужно сделать следующее... 2. Дождитесь отката в область ценности, ограниченную EMA с периодом 20 и EMA с периодом 50, на более низком таймфрейме На этом этапе... Цена совершила откат к EMA и находится непосредственно над EMA с периодом 50. Здесь рынок «берёт паузу», а область между EMA с периодом 20 и EMA с периодом 50 служит областью ценности, в рамках которой следует искать триггер для входа. 3. Открывайте длинную позицию на действительном триггере для входа Вашим триггером для входа будет зелёная свеча с большим телом и практически без нижней тени, после того как цена отобьётся от EMA с периодом 50. Открывайте длинную позицию на следующей свече после того, как вы увидите свечу такой формы. Почему эта большая зелёная свеча является хорошим триггером для входа? Напомню, что цена закрытия свечи Хейкен Аши – это среднее значение фактических 4 цен (O + H + L + C) текущей свечи. И несмотря на то, что это среднее значение (на которое могли повлиять максимумы и минимумы дня), она всё равно закрывается выше максимума предыдущей свечи Хейкен Аши. Это означает, что за данным движением стоит восходящий импульс, поэтому оно служит действительным триггером для входа в направлении бычьего тренда. 4. Установите ордер стоп-лосс на 1 ATR ниже минимума недавнего колебания, а ордер тейк-профит ниже максимума предыдущего колебания Ваш стоп-лосс будет на 1 ATR ниже самого последнего минимума колебания (ниже EMA с периодом 50). Если вы хотите узнать больше о секретах ордеров стоп-лосс, можете посмотреть это видео. В данном посте я не буду вдаваться в эти подробности. Вам также следует зафиксировать прибыль до того, как цена поднимется до уровня предыдущего максимума колебаний. Не будьте слишком жадными, если вы только начинаете применять этот простой метод торговли в направлении тренда. Далее... Как использовать графики свечей Хейкен Аши для торговли в направлении медвежьего тренда Для торговли в направлении медвежьего тренда делаем всё наоборот: Определите тренд на графике свечей Хейкен Аши на более высоком таймфрейме Дождитесь отката в область ценности, ограниченную EMA с периодом 20 и EMA с периодом 50, на более низком таймфрейме Открывайте короткую позицию на действительном триггере для входа Установите ордер стоп-лосс на 1 ATR выше максимума недавнего колебания, а ордер тейк-профит выше минимума предыдущего колебания 1. Определите тренд на графике свечей Хейкен Аши на более высоком таймфрейме С помощью графика свечей Хейкен Аши на дневном таймфрейме вы можете увидеть, что в настоящее время цена движется в медвежьем тренде, формируя красные свечи с большими телами и практически без верхних теней. Далее... 2. Дождитесь отката в область ценности, ограниченную EMA с периодом 20 и EMA с периодом 50, на более низком таймфрейме Позвольте цене войти в область ценности между EMA с периодом 20 и EMA с периодом 50. Как вы видите, в области ценности, ограниченной EMA с периодом 20 и EMA с периодом 50, сформировались доджи. Это означает, что краткосрочные бычьи свечи вот-вот потеряют свой импульс, и рынок станет медвежьим. 3. Открывайте короткую позицию на действительном триггере для входа Эта последняя красная свеча Хейкен Аши без верхней тени, но с длинным телом, цена закрытия которой намного ниже предыдущей свечи, является вашим триггером для входа. Открывайте короткую позицию на открытии следующей свечи. 4. Установите ордер стоп-лосс на 1 ATR выше максимума недавнего колебания, а ордер тейк-профит выше минимума предыдущего колебания Размещая ордер стоп-лосс на 1 ATR выше максимума предыдущего колебания, вы даёте сделке некоторое пространство для «дыхания», и это предотвратит слишком раннее её закрытие. Вам также следует зафиксировать прибыль до того, как цена упадёт до уровня предыдущего минимума колебаний. Однако... Вам не следует ставить цель по прибыли за пределами минимума колебаний, потому что рынок, скорее всего, развернётся на этом уровне, не коснувшись его. Логично? Вот и всё. Вот так следует торговать на графиках свечей Хейкен Аши в разных рыночных сценариях! Давайте сделаем краткий обзор того, что вы сегодня узнали. Заключение Обобщим информацию, полученную в этом учебном пособии... Итак, сегодня вы узнали следующее: Цены (O, H, L и C) в свечах Хейкен Аши рассчитываются иначе, чем цены в японских свечах Используйте графики свечей Хейкен Аши для определения тренда, чтобы знать, покупать или продавать Не используйте графики свечей Хейкен Аши для скальпинга, так как для формирования этих свечей требуется время, и они не показывают точных цен открытия или закрытия данного временно́го периода Методы торговли в направлении тренда с помощью свечей Хейкен Аши для получения прибыли как на бычьем, так и на медвежьем рынке Теперь я хочу спросить вас... Использовали ли вы ранее свечи Хейкен Аши в своей торговле? Если нет, начнёте ли вы применять свечи Хейкен Аши в своей торговле? Переведено специально для Tlap.com, Райнер Тео

Как устанавливать ордера take profit (основное руководство) Суть в следующем: Независимо от того, какая у вас торговая стратегия... В какой-то момент вы должны зафиксировать прибыль по своим сделкам, чтобы капитализировать доход. И это требует дисциплины и последовательности: вы не можете случайным образом получать прибыль в любое время и где угодно! Но у меня для вас есть хорошая новость. В сегодняшнем руководстве я подробно остановлюсь на ордерах take profit и покажу вам, как стать стабильно прибыльным трейдером. Вот что вы узнаете: Что такое ордер take profit и как он исполняется на графике Суровая правда об ордерах take profit в трейдинге Распространённые ошибки трейдеров при использовании ордеров take profit Как использовать ордера take profit для максимизации прибыли в различных рыночных условиях Готовы? Тогда давайте начнём! Что такое ордера take profit в трейдинге Проще говоря: Ордер take profit срабатывает тогда, когда текущая цена достигает заранее определённой цены – вашей цели по прибыли в данной сделке! Это означает, что ваша сделка закрывается с прибылью. Именно поэтому данный ордер называется «взять прибыль»! С другой стороны... Ордер stop loss тоже срабатывает по заранее определённой цене, но он закрывает ваши открытые позиции, чтобы ограничить убытки, когда цена идёт против вас. В общем... Ордера take profit и stop loss являются лимитными ордерами, которые вы можете размещать при открытии своих сделок или после открытия. Итак, позвольте мне показать вам, как это фактически выглядит при исполнении ордеров на платформе TradingView... Во время открытия сделки Торговые платформы обычно позволяют вводить уровни цен ваших ордеров take profit и stop loss в простом интерфейсе: После открытия сделки На графике появятся 3 новые линии, показывающие: Вашу цену входа Ордер take profit Ордер stop loss Вот что я имею в виду... В данном примере, где вы открываете длинную сделку: Ваша цена входа по валютной паре USD/JPY составляет 130,718 Сделка закроется с прибылью, если цена достигнет ордера take profit на уровне 136,876 Сделка закроется с убытком, если цена достигнет ордера stop loss на уровне 126,403. Теперь, когда вы поняли все основы, давайте более детально поговорим об ордерах take profit. И хотя в этом руководстве основное внимание уделяется ордерам take profit... Я расскажу и об ордерах stop loss, чтобы помочь вам увидеть полную картину. Хорошо? Двигаемся дальше... Преимущества и недостатки ордеров take profit в трейдинге Вы уже знаете, что ордера take profit необходимы для фиксации прибыли в сделке. Но вот в чем хитрость: Хотя нужно устанавливать ордера take profit для каждой сделки... Это не значит, что вы всегда должны устанавливать их одинаковым образом. Если вы торгуете на колебаниях и покупаете на диапазонном рынке, то следует размещать ордер take profit чуть ниже ближайшего уровня сопротивления или максимума ценового колебания. Вот что я имею в виду: Потому что именно здесь цена, скорее всего, столкнётся с некоторым давлением со стороны продавцов, и вы захотите обезопасить свою прибыль до того, как это произойдёт. А где разместить ордер take profit, если вы покупаете на пробое? Это уже сложнее, потому что здесь нет такого ориентира, как уровень сопротивления или максимум ценового колебания. Кроме того, если вы устанавливаете ордер take profit при покупке на пробоях, вы ограничиваете свой потенциал прибыли! Ведь это движение может стать началом громадного тренда! Вряд ли вы хотите сказать мистеру Рынку, что счастливы получить всего X пунктов из этого ценового тренда. Суть в том, что ордера take profit: Полезны на рынке, торгующемся в диапазоне, или при торговле на колебаниях Плохо подходят для пробоев или сильных трендовых рынков (позже я поделюсь тем, что делать вместо этого) Теперь я расскажу о худшей ошибке при применении ордеров take profit. Распространённые ошибки при использовании ордеров take profit Если вы хотите быть стабильно прибыльным трейдером, тогда вам не следует совершать следующие фатальные ошибки: Чрезмерная забота о том, чтобы каждая сделка была правильной Отсутствие дисциплины и уверенности Позвольте мне пояснить, что я имею в виду... Ошибка №1. Чрезмерная забота о том, чтобы каждая сделка была правильной Если вы не знаете, что делаете, и просто хотите получать прибыль в каждой сделке... То, скорее всего, вы будете ставить жёсткий ордер take profit (и гораздо более широкий ордер stop loss). Тем самым ухудшая свое соотношение прибыли к риску! Это огромная ошибка трейдера-новичка, которую он совершает только для того, чтобы чувствовать себя хорошо, будучи правым, и успокаивать свое эго! Это огромная трата времени на выполнение всевозможных оценок исключительно с целью заработать копейки и быть правым в 90% случаев, но ваши убытки в оставшихся 10% случаев стирают всю прибыль. А что, если вы будете правы только в 50% случаев (или меньше) с соотношением прибыли к риску 1:1? Ваш торговый счёт будет кровоточить ещё больше. Ошибка №2. Отсутствие дисциплины и уверенности Если у вас нет уверенности в своих сделках, то вы будете корректировать ордера take profit (и даже ордера stop loss). В конечном итоге вы сократите свою прибыль или увеличите убытки. И какова же первопричина этой проблемы? У вас нет торгового плана, которого бы вы строго придерживались. Если вы хотите быть дисциплинированным и последовательно прибыльным трейдером, то вы должны иметь торговый план и привычку вести журнал своих сделок. Я не буду углубляться в эту тему в данном руководстве. Более подробно об этом вы можете узнать здесь: «Как создать торговый журнал и найти свое преимущество на рынках». Теперь, когда вы знаете, как следует и не следует использовать ордер take profit, позвольте мне научить вас, как размещать ордера take profit, чтобы они работали в вашу пользу. Как использовать ордера take profit для максимизации прибыли в различных рыночных условиях Я хочу поделиться с вами подробной информацией о том, как использовать ордера take profit для получения прибыли на диапазонных и трендовых рынках. 1) Диапазонные рынки: используйте фиксированный ордер take profit На диапазонном, или боковом, рынке, где вы торгуете на колебаниях, лучше использовать фиксированный ордер take profit. Потому что необходимо фиксировать краткосрочную прибыль в любом направлении всякий раз, когда цена колеблется между уровнями поддержки и сопротивления. Вот краткий пример, как выглядит торговый план в этом случае: Определите диапазонный рынок, ограниченный уровнями сопротивления и поддержки Войдите в сделку в области ценности с действительным триггером для входа Разместите ордер stop loss на 1 ATR ниже предыдущего минимума/выше предыдущего максимума ценового колебания Разместите ордер take profit ниже уровня сопротивления/выше уровня поддержки 1. Определите диапазонный рынок, ограниченный уровнями сопротивления и поддержки Перед нами дневной график валютной пары EUR/USD, где цена торгуется в диапазоне, ограниченном уровнями поддержки и сопротивления. 2. Войдите в сделку в области ценности, применяя эффективный триггер для входа Вы хотите открыть длинную позицию, когда цена войдёт в область ценности, которая в данном случае является областью поддержки. Вы купите на открытии следующей свечи только после того, как бычья свеча снова закроется в границах диапазона. В данном случае большая бычья свеча поглощения снова закрылась в границах диапазона. 3. Установите ордер stop loss на 1 ATR ниже минимума ценового колебания Вы должны разместить свой ордер stop loss на расстоянии 1 ATR ниже уровня поддержки. Это учитывает волатильность цены за последние периоды и даёт вашей сделке некоторое буферное пространство. 4. Разместите ордер take profit ниже уровня сопротивления Разместите ордер take profit чуть ниже уровня сопротивления, чтобы зафиксировать свою прибыль до того, как давление со стороны продавцов пойдёт против вас. На некоторых торговых платформах можно очень легко устанавливать точные уровни take profit и stop loss в одном интерфейсе: Довольно просто, не так ли? Далее... 2) Трендовые рынки: в качестве ордера take profit для получения колоссальной прибыли используйте ордер трейлинг-стоп Вероятно, вы сейчас думаете: «Эй, Райнер, ведь трейлинг-стоп используется для сокращения убытков – именно этим он отличается от ордера take profit!» Да, приятель, технически вы правы. Но дело вот в чём... Если вы хотите получить огромную прибыль от сильного трендового рынка, вы не должны использовать обычный фиксированный ордер take profit, иначе это ограничит вашу прибыль. Вот краткий пример, как это работает: Определите трендовый рынок, который консолидируется Откройте сделку, как только цена пробьёт зону консолидации Установите ордер stop loss на 1 ATR ниже минимума/выше максимума ценового колебания Закройте сделку, как только цена активирует ваш ордер трейлинг-стоп 1. Определите трендовый рынок, который консолидируется Восходящий треугольник В этом примере цена валютной пары USD/JPY находится в восходящем тренде и консолидируется, формируя паттерн «восходящий треугольник», при этом цена находится вблизи уровня сопротивления. 2. Откройте сделку, как только цена пробьёт зону консолидации Точка входа (ордер buy stop) Как только цена пробьет зону консолидации, вам следует входить в рынок. Как это осуществить? Вы можете заранее поставить ордер buy limit выше уровня сопротивления, чтобы вам не пришлось вручную размещать рыночный ордер, чтобы поймать пробой. 3. Установите ордер stop loss на 1 ATR ниже предыдущего минимума ценового колебания Посмотрите на индикатор ATR и вычтите его значение из предыдущего минимума колебаний. Вот тут будет находиться ваш ордер трейлинг-стоп. 4. Закройте сделку, как только цена активирует ордер трейлинг-стоп Во всех случаях ордер трейлинг-стоп: Всегда будет перемещаться вверх по мере движения цены в вашу сторону Никогда не будет перемещаться, если цена будет двигаться против вас. И поскольку ордер трейлинг-стоп никогда не корректируется, если цена движется против вас... Он будет «автоматически блокировать» вашу прибыль в сильных трендовых рынках. Но не каждая торговая платформа даёт возможность размещать ордер трейлинг-стоп, который автоматически подстраивается под вас. В этом случае в качестве скользящего стоп-лосса вы можете использовать скользящую среднюю или рыночную структуру. Если вы хотите узнать секреты профессиональной торговли на пробоях, прочтите эту статью: «Полное руководство по торговле на пробоях». Итак, разобрав ключевые моменты... Давайте сделаем краткий обзор того, что вы сегодня узнали. Заключение Ордер take profit – это лимитный ордер, который закрывает ваши открытые позиции, когда цена достигает заранее установленной цели по прибыли Используйте ордера take profit при торговле на диапазонных рынках, но не используйте их на сильных трендовых рынках Придерживайтесь торгового плана и ведите торговый журнал – это поможет укрепить вашу торговую уверенность На диапазонных рынках используйте фиксированный ордер take profit, но на сильных трендовых рынках используйте ордер трейдинг-стоп Теперь дайте мне знать, испытывали ли вы проблемы при установке ордеров take profit? И какое влияние это оказывало на вашу торговлю? Переведено специально для Tlap.com, Райнер Тео

3 стратегии успешной торговли на сигналах Прайс Экшен В этой статье... Вы узнаете три стратегии торговли на сигналах Прайс Экшен, которые помогут вам лучше планировать точки входа и выхода и даже «прогнозировать» разворотные моменты рынка. Первая торговая стратегия... Пробой рыночной структуры Эта стратегия предназначена для трейдеров, которые слишком рано открывают сделки, и у них постоянно срабатывают стопы. Позвольте мне привести пример. В данном случае на дневном таймфрейме рынок находится в диапазоне, происходит нисходящий пробой уровня поддержки, и цена приближается к области сопротивления. Предыдущий уровень поддержки может стать уровнем сопротивления. На 4-часовом таймфрейме вы ищете следующее: Вы видите, что цена формирует серию более высоких максимумов и более высоких минимумов – иными словами, рынок находится в восходящем тренде. Вам нужно, чтобы цена сформировала более низкий максимум и более низкий минимум. Цена совершает откат и поднимается. В этой критической точке мы размещаем ордер sell stop. Потому что, если цена пробьет этот уровень минимума, у нас будет более низкий максимум и более низкий минимум. Стоп-лосс можно установить чуть выше максимума. Тейк-профит можно установить чуть выше экстремального минимума ценового колебания. Примеры: Как видим, цена совершила нисходящий пробой данной области поддержки, которая в дальнейшем может стать областью сопротивления. Многие трейдеры делают распространённую ошибку: всякий раз, когда они видят, что рынок демонстрирует признаки разворота или более низкие цены закрытия, они быстро входят в шорт прямо на этой свече... Вот что я имею в виду: ...думая, что рынок вот-вот развернётся и пойдёт вниз. Но прежде чем развернуться, цена, как правило, совершит ещё одно восходящее движение. Как не попасться на этом движении? Вы можете использовать более низкий (в данном случае 4-часовой) таймфрейм, который поможет вам лучше рассчитать тайминг сделки. Давайте спустимся на 4-часовой таймфрейм и посмотрим, что на нём происходит. Красная рамка – это область сопротивления, которую я выделил ранее. Рыночная структура: на этом таймфрейме цена всё ещё находится в восходящем тренде, формируя серию более высоких максимумов и более высоких минимумов. Это говорит о том, что в данный момент ситуацию контролируют покупатели. Прежде чем открывать короткую позицию на этом рынке, сначала нужно увидеть признаки разворота. На данный момент рынок всё еще находится в восходящем тренде, поэтому проявляйте терпение. Давайте посмотрим, что будет дальше... А происходит нечто интересное: цена совершила нисходящий пробой уровня минимума колебания. Сейчас цена демонстрирует более низкий максимум. На этом графике мы видим, что появился более низкий максимум, и если цена совершит нисходящий пробой данного уровня минимума, у нас будет более низкий максимум и более низкий минимум. Он как раз и служит триггером для входа в шорт. Можно нарисовать линию тренда, и мы увидим, что в этот момент она будет пробита. У нас уже есть несколько факторов, которые говорят о том, что усиливается давление со стороны продавцов, и мы можем открыть короткую позицию. Итак, если цена совершает нисходящий пробой уровня минимума, мы открываем шорт. Давайте посмотрим, что будет дальше... Где поставить стоп-лосс? Мы отступаем вверх на некоторое расстояние от максимума, чтобы стоп не сработал преждевременно. Тейк можно поставить перед этим недавним минимумом; я не хочу устанавливать его на самом экстремуме, потому что цена может немного не дойти до него и развернуться. Этот пример был тщательно подобран. Вы видите, что цена достигла тейка. Управление сделками Теперь поговорим об управлении сделками, потому что не все сделки будут двигаться в вашу пользу. Будут моменты, когда это вызовет у вас негативные чувства. Как вы будете управлять своей сделкой? Поделюсь с вами методикой. Вы можете использовать скользящий стоп-лосс на основе структуры цены. Методика №1 Когда цена пробивает уровень минимума, у вас появляется новый максимум ценового колебания, на который вы можете ориентироваться. Можно установить стоп-лосс чуть выше уровня максимума. Вот так это выглядит на графике: Мы постепенно перемещаем стоп-лосс, следуя за ценовой структурой рынка, пока цена не пересечёт его и тем самым не зафиксирует открытую прибыль. Это один из методов, который вы можете использовать для защиты своей прибыли. В то же время вам нужен буфер, чтобы достичь своей цели. Методика №2 Это ещё одна методика фиксации прибыли в стратегии пробоя рыночной структуры. Она немного сложнее, но дает возможность войти в существующий тренд с низким уровнем риска. Этот рынок находится в нисходящем тренде, и цена подошла к предыдущему пробитому уровню поддержки, который может стать уровнем сопротивления. Как найти точку входа в рынок с низким уровнем риска? Мы переходим на 4-часовой таймфрейм. Но вместо того, чтобы искать пробой рыночной структуры, мы видим, как цена реагирует на этот уровень. Почему этот уровень важен? Это максимум ценового колебания, который совпадает с рыночной структурой на более высоком таймфрейме, как вы уже ранее увидели. Мы хотим, чтобы цена поднялась выше уровня повторного тестирования, а затем отбилась от него и закрылась ниже. Вот что я имею в виду: Это может выглядеть как паттерн «падающая звезда», если вы знакомы со свечными паттернами, что говорит нам о том, что цена отбивается от уровня максимума. Это даёт нам сигнал для входа в шорт. Данный тренд является восходящим только на 4-часовом таймфрейме. Потому что, как вы видели ранее на дневном таймфрейме, рынок находится в нисходящем тренде. Мы ищем точку входа на 4-часовом таймфрейме, но торгуем в направлении тренда на дневном таймфрейме. Понимаете? Давайте посмотрим, что происходит на 4-часовом таймфрейме далее: Мы ждем, когда цена повторно протестирует уровень этих максимумов и даст нам медвежий сигнал. В этом случае рынок действительно вырос. Как мы видим, у нас есть медвежий сигнал: цена повторно тестирует уровень максимумов, отбивается от него и на следующей свече закрывается ниже. Мы можем попытаться войти в шорт по цене открытия следующей свечи. Стоп-лосс устанавливаем выше уровня максимумов. А что по поводу тейк-профита? Поскольку вы входите в сделку раньше, чем на пробое рыночной структуры, о котором я рассказывал выше... Вы можете установить два тейка. Давайте посмотрим, что будет дальше... Цена достигла обоих наших тейков. Опять же, этот график тщательно подобран для иллюстрации. Вы можете протестировать эту методику самостоятельно. Если цена закрывается выше уровня максимумов, то сделка закроется с убытком. Существуют различные способы управления сделками. В качестве плавающего стоп-лосса вы можете использовать скользящую среднюю с периодом 50. Стратегия торговли на ложном пробое Эта стратегия подойдёт вам, если вы относитесь к категории трейдеров, которые торгуют по тренду. «Райнер, я должен торговать в направлении тренда, ведь тренд – твой друг, но я не знаю, когда входить в рынок». Если вы относитесь к такой категории трейдеров, то эта торговая стратегия для вас! И сейчас я поделюсь с вами тем, как мы можем запрыгнуть на борт тренда и прокатиться на нём. Иллюстрация: Рынок находится в восходящем тренде, и вы не знаете, где покупать – в этом случае следует подождать, пока цена повторно не протестирует область поддержки, совершит нисходящий пробой этой области, а затем быстро вернется и закроется выше данной области поддержки. Когда это произойдёт, вы можете входить в рынок по цене открытия следующей свечи. Стоп-лосс устанавливаем ниже ценового минимума. А тейк-профит размещаем перед недавним максимумом колебания. Почему мы не устанавливаем его выше максимумов? Ну, проблема в том, что иногда рынок может дойти до этих максимумов, а затем развернуться и пойти вниз. Иногда рынок может просто не достичь их, а развернуться, пойти вниз и пробить ваши стопы, чего вы, естественно, не хотите. Давайте будем консервативными. Пример: Я хочу поделиться с вами тем, что данные стратегии и методы можно применить и к фондовому рынку. Если вы помните, эта стратегия довольно проста. Мы ищем рынок в восходящем тренде, а затем повторное тестирование области ценности. Как мы видим, рынок находится в восходящем тренде и повторно тестирует данную область поддержки. Рынок совершил нисходящий пробой области поддержки. Многие трейдеры подумают: «О, приятель, самое время шортить на этом пробое». Но теперь вы знаете, что если рынок находится в восходящем тренде и совершает нисходящий пробой уровня минимумов, есть хорошая вероятность, что он может развернуться и пойти вверх. Видите эту зелёную свечу? Но на данный момент этот рынок меня не интересовал бы ещё довольно долго. Потому что у этой зелёной свечи длинный верхний фитиль: Я лучше придержу лошадей и посмотрю, как поведёт себя цена на следующий день. Следующая дневная свеча показала более высокую цену закрытия. Итак, мы видим ложный пробой. Этот ложный пробой немного отличается от предыдущего ложного пробоя. Для этого ложного пробоя потребовались две свечи. Но, тем не менее, это ложный пробой, потому что цена пыталась пробить уровень минимума сверху вниз, после чего снова пробила его снизу вверх и закрылась над этим уровнем поддержки. Некоторые из вас, возможно, подумают: «Райнер, я не хочу покупать на этих максимумах, это довольно высоко». Что можно сделать в этом случае? Есть одна техника, которой я могу поделиться с вами. Если вы такой же скупердяй, как и я (а я не люблю покупать по высоким ценам), то вы можете разместить ордер buy limit ниже цены закрытия предыдущего дня: Допустим, в предыдущий день цена закрылась на уровне $ 20; вы можете поставить свой ордер на $ 19. Это даст вам лучшую цену входа и повысит соотношение риска к прибыли в этой сделке. Давайте посмотрим, что произошло на следующий день... Рынок открылся гэпом вверх и поднялся выше. Вот что я имею в виду: Если рынок открывается гэпом вверх, ваш ордер не исполнится. Вы можете оставить ордер buy limit или удалить его. Это выглядело бы так: Это длинная позиция. Мы разместили ордер buy limit на уровне $ 19,07. Стоп-лосс вы бы разместили чуть ниже минимумов, чтобы он не сработал преждевременно. Тейк-профит устанавливаем чуть ниже недавнего максимума колебаний. Рынок демонстрирует признаки разворота, но ордер ещё не исполнился; следовательно, у нас есть ордер buy limit, и сейчас рынок, похоже, движется против нас. Но помните: мы торгуем в направлении тренда. Чтобы достичь нашего ордера стоп-лосс, цена должна сначала пробить сверху вниз данную область поддержки, которая является барьером, чтобы удержать эту более высокую цену. Так что рынок должен приложить много усилий, чтобы достичь нашего стоп-лосса. Давайте посмотрим, что будет дальше... Наш лимитный ордер на покупку исполнился, и сейчас рынок идёт против нас, но помните, что у нас есть стоп-лосс. Позвольте рынку делать то, что он должен делать, и помните, что мы торгуем в направлении тренда. Чтобы достичь нашего ордера стоп-лосс, цена должна сначала пробить сверху вниз данную область поддержки, которая является барьером, чтобы удержать эту более высокую цену. Так что рынок должен приложить много усилий, чтобы достичь нашего стоп-лосса. Давайте посмотрим, что будет дальше... В данном случае цена упала вниз до уровня минимумов. Теперь вы понимаете, почему я всегда устанавливаю стоп-лосс на некотором расстоянии ниже минимумов. Потому что, если бы я установил его на минимумах, он уже сработал бы на этой свече. Но поскольку стоп-лосс находится ниже, на данный момент моя сделка в безопасности, независимо от того, прибыльная она или убыточная, верно? В этом случае рынок медленно консолидируется, затем появляются признаки разворота, и в конце концов рынок достигает нашей конечной цели. Это очень полезная техника! Стратегия торговли на первом откате Данная стратегия предназначена для трейдеров, которые покупают на пробое, но проблема в том, что вы видите свечу и огромный пробой, затем покупаете, а рынок разворачивается, и у вас срабатывают стопы. Почему так происходит? Потому, что вы гоняетесь за пробоями. Эта стратегия поможет вам избежать погони за пробоями и ненужных убытков. И вот тут самое время применить стратегию торговли на первом откате. Выглядит это следующим образом: Рынок торгуется в диапазоне, происходит пробой, затем откат, и формируется паттерн «бычий флаг». Если вы добавите на график скользящую среднюю с периодом 20, то увидите, что цена использует МА-20 как динамическую линию поддержки. Вы ждете, пока минимум этой консолидации не коснётся МА-20. Как только произойдёт касание, цена начнёт расти. Вы можете разместить ордер buy stop выше этих максимумов, и если цена пробьёт его снизу вверх, вы войдёте в лонг, а затем используйте трейлинг-стоп, чтобы прокатиться вверх по тренду. Пример Как мы видим, недавно цена совершила пробой на этой свече. Многие трейдеры скажут: «Райнер, это бычий сигнал: самое время покупать!» Но проблема в том, где поставить стоп-лосс. Вы можете установить его под минимумами, но этот стоп-лосс будет очень широким: Есть ли некий лучший способ размещения стопа? Да... Именно это я называю стратегией торговли на первом откате, и сейчас поделюсь ею с вами. В этом случае вы видите, что рынок начинает разворачиваться, и трейдеры, покупающие на откате, вероятно, начинают нервничать. Их выкинуло из рынка, особенно тех, у кого были жёсткие стопы. Вы видите, что рынок начинает консолидироваться... Помните, что в этот момент мы также используем скользящую среднюю с периодом 20. Вы видите, что цена уже повторно протестировала МА-20; это говорит о том, что рынок отработал недавнее пробойное движение и накопил достаточно энергии для следующего восходящего пробоя. Трейдеры, которые предпочитают, чтобы свеча пробила MA и закрылась выше максимумов, могут разместить ордер buy stop выше этих максимумов. Рынок в конечном итоге пробил уровень максимумов и продолжил расти. Я не устанавливаю здесь фиксированный тейк-профит, поскольку, как вы видите, цена торгуется в пустой области графика. Поблизости нет ни ценовой структуры, ни уровня сопротивления – вы можете установить плавающий стоп-лосс и прокатиться по восходящему тренду. В качестве плавающего стоп-лосса вы можете использовать скользящую среднюю с периодом 20. Как только цена совершит нисходящий пробой МА-20, ваша сделка закроется. Заключение Все стратегии, которыми я поделился с вами сегодня, помогли мне на протяжении многих лет избегать крупных убытков и получать отличную прибыль. Итак, сегодня вы узнали следующее: Ожидание пробоя структуры является идеальным способом тайминга рынка на разворотах тренда: вы ждете, когда цена достигнет двух новых более низких минимумов в восходящем тренде (или двух новых более высоких максимумов в нисходящем тренде). Навыки управления сделкой позволяют управлять торговыми идеями, предоставляя вам больше гибкости, например, применение нескольких уровней тейк-профит и плавающего стоп-лосса. Если вы ищете универсальный триггер для входа, то можете использовать сетап ложного пробоя, то есть дождаться отклонения цены от области ценности. Первый откат после пробоя даст вам дополнительное подтверждение, поскольку помогает совершать сделки с более жёстким стопом. Вот так! В завершение я бы хотел спросить вас... Какие ещё стратегии вы могли бы добавить в этот список? Сообщите мне в комментариях ниже! Переведено специально для Tlap.com, Райнер Тео

Свечной паттерн «три белых солдата» (основное руководство) Итак, хотите узнать о паттерне «три белых солдата»? Значит, вы пришли по адресу. В этой статье вы узнаете всё, что нужно, чтобы в полной мере использовать паттерн «три белых солдата» в своей торговле. Хорошие, плохие и неприятные моменты! В этой статье вы узнаете: Что такое паттерн «три белых солдата» и как он работает Распространённые ошибки, которых следует избегать при торговле на паттерне «три белых солдата» Как эффективно торговать на паттерне «три белых солдата» Правда о паттерне «три белых солдата», которую вы больше нигде не услышите И, конечно же, всё это будет сопровождаться множеством примеров! Интересно? Вперёд! Что такое паттерн «три белых солдата» и как он работает Паттерн «три белых солдата» (ТБС) формируется, когда после нисходящего тренда на графике появляются три сильные бычьи свечи. Характеристики сильной бычьей свечи следующие: Свеча закрывается вблизи максимумов Имеет широкое тело: то есть цена сильно сдвинулась и закрылась значительно выше цены открытия Маленькая верхняя тень или ее отсутствие Профессиональный совет: длинная нижняя тень является бычьим сигналом, указывающим на высокий спрос. Это показывает, что в течение дня произошла сильная покупка, которая развернула продажу. Чтобы понять, как может выглядеть сильная бычья свеча, рассмотрите представленное ниже изображение: Сильная бычья свеча Вид №1 Вид №2 И когда у вас последовательно образуются три такие свечи, вы получаете… Опа! Паттерн «три белых солдата» Теперь важно рассмотреть некоторые ошибки, которые совершают многие трейдеры при торговле на паттерне «три белых солдата», чтобы вы могли ускорить свой процесс обучения... Распространённые ошибки, которых следует избегать при торговле на паттерне «три белых солдата» Как вы, возможно, уже знаете, существует 3 вида трендов: Восходящий тренд Боковой тренд Нисходящий тренд И принято говорить, что паттерн «три белых солдата» сигнализирует о потенциальном бычьем развороте после нисходящего тренда... Но… Ошибка №1. Не используйте паттерн «три белых солдата» в нисходящем тренде «Три белых солдата» в нисходящем тренде могут быть просто реакцией/откатом, после чего цена продолжает свое движение вниз. Я имею в виду вот что: Паттерн «три белых солдата» является просто откатом в рамках нисходящего тренда Цена продолжает снижаться И вот несколько реальных примеров: Дневной график валютной пары EUR/USD: Цена в нисходящем тренде Паттерн «три белых солдата» Цена продолжает снижаться Увеличим этот дневной график: Цена в нисходящем тренде Время, потраченное впустую + цена продолжает снижение Дневной график валютной пары EUR/USD: Цена в нисходящем тренде Дневной график акции Google: Цена в нисходящем тренде Томас Булковски, автор книги «Энциклопедия графических паттернов», говорит о паттерне «три белых солдата» следующее: «Тем не менее, после нисходящего пробоя (паттерна «три белых солдата») на медвежьем рынке цена может упасть в среднем на 7,66% за 10 дней, но в моём анализе использовалось всего лишь 56 паттернов. Я считаю движение в 6% подарком. Лучший 10-дневный рейтинг производительности для свечного паттерна «три белых солдата» относится к нисходящим пробоям на бычьем рынке. Я обнаружил 537 таких примеров, поэтому количество паттернов-образцов немного меньше». Примечание: нисходящий пробой означает, что цена опускается ниже самого низкого минимума паттерна «три белых солдата». Интересно, правда? Да, размер выборки мал, согласен, но это потому, что данный паттерн редко можно найти, и даже тогда цифры выглядят не очень хорошо. Данная статистика касается паттернов «три белых солдата» в нисходящем тренде, но как насчёт того, когда цена находится в диапазоне? Ошибка №2. Не торгуйте на паттерне «три белых солдата», когда цена находится в боковом тренде Это связано с тем, что «три белых солдата» в боковом тренде с большей вероятностью приведут к развороту цены. Подумайте над этим... Когда цена движется в боковом направлении, она балансирует между зоной поддержки и зоной сопротивления. И к тому времени, когда паттерн «три белых солдата» будет полностью сформирован, цена, скорее всего, будет находиться вблизи зоны сопротивления, где может развернуться. Я имею в виду вот что: Паттерн «три белых солдата» формируется вблизи уровня сопротивления Понимаете, о чем я? Позвольте показать вам несколько реальных примеров. 4-часовой график валютной пары GBP/USD: Цена движется в диапазоне Дневной график акции NVIDIA: Цена движется в широком диапазоне Дневной график валютной пары EUR/USD: Цена движется в диапазоне Видите? Ну а теперь, когда вы увидели некоторые ошибки, которых следует избегать... Хотите узнать, как на паттерне «три белых солдата» торгуют профессионалы? Как эффективно торговать на паттерне «три белых солдата» Профессионалы используют паттерн «три белых солдата» в качестве вероятного сигнала о возобновлении восходящего тренда. Вот как они рассматривают его: 1. Принятие того, что не подлежит обсуждению Цена должна находиться в восходящем тренде. На графике должны формироваться более высокие максимумы и более высокие минимумы. 2. Понимание того, в чём заключается возможность Трейдер должен чётко понимать, где находится зона возможностей для его торговой стратегии. Для паттерна «три белых солдата» и других долгосрочных стратегий в целом зона возможностей находится в консолидации или откате, который следует после того, как цена достигла более высокого максимума. Восходящий ценовой тренд и зона возможностей для трейдеров: Зона возможностей для трейдера 3. Визуализация психологии Представьте себе следующее. Каждый день идёт ожесточённая ценовая битва между быками и медведями. Когда цена находится в восходящем тренде, это означает, что битву выигрывают быки. После значительного продвижения (формирования более высокого максимума)... …вполне естественно, что армия быков берёт паузу на некоторое время, чтобы отдохнуть и разбить лагерь, верно? (период консолидации/отката) Но медведи ошибочно считают, что эта пауза означает, что армия быков стала слабой. Итак, они начинают продвигать свою кампанию, когда вдруг... На поле битвы выходят три храбрых солдата с безумной огневой мощью и хорошо накачанными мышцами! Эти три солдата не похожи ни на что, что медведи видели когда-либо... Им удаётся полностью одолеть медведей и эффективно поймать их в ловушку, заставляя медведей отступить. С помощью этих трёх солдат быки могут значительно продвинуть кампанию и обернуть битву в свою пользу. Знакома ли вам эта ситуация с тремя храбрыми солдатами? Уверен, что да! Именно эта психология лежит в основе паттерна «три белых солдата». Они указывают на признак силы, а именно на признак того, что восходящий тренд возобновляется, и если признак силы – это всё, что вам нужно, зачем же быть таким жёстким? Это приводит к 4-му пункту... 4. Будьте гибкими и применяйте здравый смысл Будет ли этот паттерн действительным, если в нём будут всего лишь две бычьи свечи? А если четыре? Что, если эти свечи не формируются одна за другой, а между ними появляется небольшой доджи или внутренний бар? Ну, важно понимать, что рынок просто делает своё дело. Считаете ли вы, что рынок выравнивается, чтобы сформировать точный паттерн «три белых солдата», чтобы трейдеры могли торговать на точном паттерне? Конечно же нет! Звучит нелепо, когда я говорю это вслух, верно? Но именно в результате этого многие трейдеры могут в конечном итоге оказаться в ловушке. Вы должны быть гибкими и искать общие характеристики, а не точные паттерны. Итак, ищите признаки силы, которые показывают, что восходящий тренд возобновляется. Вы даже можете называть их «свечами силы», если хотите... Понятно? Отлично! 5. Подведём итоги Прежде чем перейти к примерам, давайте подведём итоги самого основного: Шаг 1. Цена должна находиться в явном восходящем тренде. Шаг 2. Следите за консолидацией/откатом восходящего тренда. Шаг 3. Подтвердите наличие признаков силы и возобновления восходящего тренда: появление сильных бычьих свечей. Совет №1. Дополнительным фактором, особенно для акций, является большой объём, сопровождающий эти сильные свечи. Совет №2. Если цена совершила большое движение, лучше подождать, когда цена закрепится и снова пробьётся, или просто позвольте сформироваться данному сетапу. Вы не можете поймать их всех! (Опять же, используйте здравый смысл...) Примеры: Дневной график валютной пары EUR/USD: Цена находится в восходящем тренде Консолидация цены Признаки силы На этом графике цена имела чистое восходящее движение, после чего перешла к консолидации. По мере консолидации обратите внимание на то, как сокращается волатильность. В результате сокращения волатильности появились сильные бычьи свечи, демонстрирующие признаки силы. За этим последовало плавное восходящее движение. Дневной график акции Spotify: Восходящий тренд Пауза Признаки силы: паттерн «три белых солдата» Медленное и устойчивое восходящее ценовое движение Здесь цена действительно хорошо поднялась. Она на некоторое время остановилась, и, самое интересное, в этой консолидации практически не было медвежьих свечей с широким диапазоном. Затем появился классический паттерн «три белых солдата». Это был явный признак силы. Следовательно, восходящий ценовой тренд возобновился и имел устойчивое движение вверх. Дневной график акции Enphase Energy: Цена находится в восходящем тренде Признаки силы Это немного дикая акция в том смысле, что на графике появились медвежьи свечи с широким диапазоном. Но обратите внимание, что ни одна из этих имеющих робкий вид свечей не имела значимого продолжения. Кроме того, на протяжении всего графика была сохранена структура более высоких максимумов и более высоких минимумов, что является самым важным. Затем сформировался паттерн «три белых солдата», и цена показала признаки силы. Возобновился восходящий тренд, и цена двинулась выше. Теперь, прежде чем вы начнёте применять паттерн «три белых солдата» в своей торговле, думаю, вам лучше услышать всю историю. Я говорю о той стороне истории, о которой не очень часто говорят просто потому, что она не столь гламурна! В частности, мы должны учитывать ограничения паттерна «три белых солдата»... Ни один торговый инструмент или индикатор не является идеальным, и понимание ограничений паттерна поможет вам решить, соответствует он вашей личности или нет. Готовы? Правда о паттерне «три белых солдата», которую вы больше нигде не услышите Но сначала о главном... Ваша задача как трейдера состоит в том, чтобы определить преобладающий рыночный тренд и открыть позицию, когда цена совершает трендовое движение, верно? Вероятно, вы думаете, что лучше запрыгнуть в тренд как можно раньше. В конце концов, говорят, что трейдер не должен пытаться продать на вершине или купить на дне, а, скорее, захватить середину движения… Но если вы ждёте формирования паттерна «три белых солдата», то прежде чем открыть длинную позицию, вы, вероятно, пропустите значительную часть движения, особенно если захотите захватить краткосрочное колебание. Учитывайте соотношение прибыли к риску... Если вы входите в рынок после того, как паттерн «три белых солдата» уже сформировался, вы можете разместить свои ордера стоп-лосс в любом из этих двух мест: Ниже самого низкого минимума паттерна «три белых солдата» (минимума первой свечи) Ниже самого последнего минимума колебания. Оба эти уровня дают широкий стоп-лосс от точки входа, и цена должна совершить значительное движение, чтобы ваше соотношение прибыли к риску составило хотя бы 1:1. Таким образом, имейте в виду, что вход в рынок на основе паттерна «три белых солдата» уже сам по себе является широким. Помните, что сделке может потребоваться некоторое время для отработки... После формирования паттерна «три белых солдата» цена может на некоторое время консолидироваться, а затем снова продолжить своё движение. Имейте это в виду и оцените альтернативные издержки от удержания капитала в сделке. Наконец, данный паттерн встречается редко... Я использовал автоматический поиск этих паттернов на платформе Tradingview и получил вот такие результаты: На недельном графике акции Apple не было обнаружено ни одного такого паттерна. Сравните с результатами поиска паттерна «бычье поглощение» на том же графике: Чувствуете разницу? Возможно, вы станете утверждать, что у программы автоматического поиска очень жёсткие правила и лучше искать вручную, но определив некоторые основные критерии, вы получите объективный подход. Это также поможет вам исключить синдром упущенной выгоды (СУВ) и эффект знания задним числом, которые могут сыграть пагубную роль в вашей торговле. В общем, это те моменты, которые вы обязательно должны запомнить, прежде чем начать использовать паттерн «три белых солдата». Мои поздравления: вы только что получили детальную информацию о паттерне «три белых солдата». Давайте подведём итоги. Заключение В этой статье вы узнали: Что такое паттерн «три белых солдата» и как он работает Я показал вам ошибки, которых следует избегать при торговле на этом паттерне Вы увидели, как профессионалы используют этот паттерн в своей торговле Правду о паттерне «три белых солдата», которую вы больше нигде не услышите В завершение У меня к вам один быстрый вопрос: Как вы планируете использовать паттерн «три белых солдата» для повышения уровня вашей торговли? С нетерпением жду ваших идей и мыслей. Райнер Тео, Переведено специально для Tlap.com

Полное руководство по графикам Ренко Посещают ли вас иногда мысли о том, что должен быть некий лучший способ определения рыночных трендов? Разочаровываетесь ли вы постоянно в многочисленных противоречивых сигналах и связываете ли это со свечными паттернами? Случалось ли с вами такое, что вы совершали сделку и чувствовали: «Вот сейчас настало самое время для выхода из сделки!», а потом наблюдали, как цена продолжала движение в направлении вашей первоначальной идеи, и теряли отличную возможность получить крупную прибыль? Не волнуйтесь: со мной тоже случалось подобное! К счастью, у меня есть хорошее решение... Графики Ренко! Графики Ренко – это скрытая жемчужина платформы Tradingview. В этой статье вы узнаете: Что такое графики Ренко Как их эффективно использовать Как легко находить явные тренды Как захватывать с помощью графиков Ренко крупные прибыльные движения Как графики Ренко подавляют рыночный шум Как легко определять свои любимые графические паттерны Я также покажу вам хорошую стратегию торговли с помощью скользящей средней, которую вы можете протестировать Следуйте за мной, и вы узнаете, как никогда не закрывать сделку слишком рано и как превращать свои маленькие прибыльные сделки в крупные! Что такое графики Ренко? Прежде чем я начну, нужно остановиться на том, что такое графики Ренко и как их создавать. Позвольте мне показать вам их... Сначала откройте платформу Tradingview. В верхней части платформы Tradingview вы увидите нечто подобное... Выберите свечной или любой другой вид графика для вашего актива. Когда вы нажмёте на выделенный элемент, откроется такое окно... В нижней половине вы найдете опцию “Renko”. Выберите “Renko”, и ваш график будет выглядеть примерно так... Теперь всё готово! Итак, давайте начнём с того, что такое графики Ренко. Возможно, вы спросите, в чём основное различие между кирпичиками Ренко и свечами, и стоит ли вообще использовать кирпичики Ренко или изучать их. Сказать по правде, да! Кирпичики Ренко могут изменить правила игры для вашей торговли. Кирпичики Ренко формируются только в том случае, если в рамках заданного таймфрейма достигается установленный размер кирпичика; в отличие от них свечи формируются независимо от цены в конце этого таймфрейма. К концу этой статьи вы всё поймёте. Кирпичики Ренко формируются по мере того, как цена движется вверх или вниз на определённое количество пунктов, центов или долларов (в зависимости от того, что вы установили в качестве единицы измерения) за определённый период времени. Позвольте мне объяснить... Рассматривайте каждый кирпичик как строительный блок на предыдущем кирпичике. Каждый раз, когда цена движется выше предыдущего кирпичика, здание возводится вверх, создавая хороший восходящий тренд. Однако... Кирпичики формируются только в том случае, если цена закрывается по заданным значениям в течение определённого периода времени. Позвольте мне показать вам пример графиков Ренко... В данном примере у нас выбран дневной таймфрейм, а размер кирпичика – 50 пунктов. Таким образом... Каждый раз, когда цена поднимается вверх на 50 пунктов, она формирует новый кирпичик. Это означает, что если в течение одного дня цена закроется на 150 пунктов выше цены закрытия предыдущего дня, то будут сформированы три новых зелёных кирпичика, отображённых на графике один за другим. Несколько кирпичиков отображаются все сразу по окончании заданного таймфрейма – в данном случае дневного. Однако, если цена переместится на 180 пунктов за один день, то всё равно сформируется только три кирпичика, так как для создания четвёртого кирпичика понадобится еще 20 пунктов, чтобы цена достигла необходимых 200 пунктов. Продолжайте оставаться со мной. Оставшиеся 20 пунктов, возможно, пойдут на формирование кирпичика на следующий день, и в этом случае сформируется следующий кирпичик – и так до тех пор, пока цена закрытия будет находиться на этом же уровне или выше в конце дня. Я знаю, о чём вы сейчас думаете... «Райнер, как же я могу правильно выбрать размер каждого кирпичика? Ведь графики каждого актива отличаются друг от друга!» Это хороший вопрос, но не волнуйтесь, мой друг, у меня есть для вас ответ! Вам нужно перейти в настройки, щелкнув на графике правой кнопкой мыши и выбрав “Settings” («Настройки»)... Затем выберите вкладку “Symbols” («Символы»), и перед вами отобразится такая таблица... Кирпичики Ренко могут формироваться традиционным способом (“Traditional”) или с помощью индикатора ATR. ATR (Average True Range, средний истинный диапазон) – это отличный способ генерации кирпичиков Ренко без необходимости корректировать значение кирпичика традиционным способом каждый раз при переключении между графиками. Индикатор ATR берёт предыдущие 14 свечей (это значение можно изменить) и использует средний истинный диапазон для определения новых размеров кирпичика. Использование ATR может быть полезным, поскольку данный индикатор постоянно адаптируется к меняющимся рыночным условиям. При этом вы можете свободно переключаться между активами валютного, фондового, криптовалютного и других рынков без необходимости проходить болезненный процесс определения того, какой размер кирпичика лучше подходит для каждого отдельно взятого актива или валюты. Но вы можете использовать и традиционные значения для определения размера кирпичика и посмотреть, как работает эта опция! Как влияют таймфреймы на графики Ренко Важно помнить, что в построении графиков Ренко важную роль играют и таймфреймы. В приведённых выше примерах я установил дневной таймфрейм. Это означает, что кирпичики Ренко будут отображаться и формироваться только при закрытии дня. Если вы установите 1-часовой таймфрейм, то кирпичики будут формироваться каждый час, а если вы используете ATR, то данный индикатор будет изменять значение, в рамках которого будет генерироваться каждый кирпичик. (Более низкий таймфрейм = более низкий период ATR = более низкий размер кирпичика) Возможно, это кажется запутанным, но позвольте мне показать вам... Пример дневного графика Ренко валютной пары AUD/USD: В этом примере я выделил для вас значение ATR. На дневном таймфрейме значение ATR равно 0,007. В пунктах это значение составляет 70 пунктов. Это означает, что в среднем за день, согласно этому графику, цена данной валютной пары колеблется в пределах 70 пунктов. Если вы посмотрите на 1-часовой график Ренко валютной пары AUD/USD, то обратите внимание, как он меняется... Пример 1-часового графика Ренко валютной пары AUD/USD: В среднем цена закрытия на 1-часовом графике Ренко колеблется в пределах 15 пунктов. Поэтому наше значение ATR установлено на 0,0015. Это означает, что кирпичики будут размером в 15 пунктов и будут отображаться на графике каждый час, в сравнении с 70 пунктами и отображении их при закрытии дня, как вы увидели ранее. Надеюсь, вы понимаете, почему применение индикатора ATR требует массы предположений при определении размера кирпичика! Он также показывает, что графики Ренко можно использовать на всех таймфреймах. Продолжайте читать дальше, чтобы узнать больше информации о том, насколько мощным является этот инструмент для любого трейдера. Как графики Ренко могут помочь в определении трендов Теперь, когда вы знаете, как на самом деле работает график Ренко, вы можете понять его истинные преимущества. Как мы увидим ниже, с помощью графиков Ренко значительно упрощается определение тренда... Пример дневного графика Ренко валютной пары AUD/USD: Нисходящий тренд Восходящий тренд Боковой тренд Вы можете чётко видеть формы минимумов и максимумов, а кирпичики графика Ренко обеспечивают чёткую визуализацию направления текущего тренда. Когда вы видите несколько зелёных кирпичиков, можно с уверенностью сказать, что цена актива находится в восходящем тренде. Если один за другим образуются много красных кирпичиков, это наверняка говорит о нисходящем тренде. И, наконец, если вы видите буквально несколько красных кирпичиков, а затем несколько зелёных кирпичиков, то можно с уверенностью сказать, что рынок торгуется в диапазоне. Как видно, графики Ренко позволяют очень легко определять тренды без нагромождения на график каких-либо индикаторов, таких как скользящие средние. Думаю, любой трейдер сможет взглянуть на график Ренко и сказать направление тренда. Давайте углубимся в эту тему! Торгуйте в направлении тренда! Слышали ли вы поговорку «Тренд – ваш друг»? Ну, если вы являетесь трейдером, торгующим в направлении тренда, то я уверен, что вы знаете, что жизненно важно захватить весь тренд и чтобы ваши стопы не сработали под воздействием рыночного шума, верно? К счастью, графики Ренко обеспечивают идеальную платформу для захвата всего тренда. Преимущество определения тренда с помощью графиков Ренко заключается в том, что они обеспечивают отличный триггер того, когда тренд может терять свой импульс. Давайте рассмотрим пример, как вы можете использовать графики Ренко, чтобы оставаться в тренде... Пример 4-часового графика Ренко валютной пары EUR/CAD: Допустим, вы используете графики Ренко с нанесёнными на них уровнями поддержки и сопротивления. Допустим также, что после небольшого бэктестирования и анализа этой валютной пары вы хотите закрыть сделку, когда против неё сформировались два кирпичика Ренко. Как видно из графика, если бы вы вышли на первой попытке, превратившей уровень сопротивления в уровень поддержки, вы получили бы только небольшую прибыль. Но при повторном отбитии цены от уровня поддержки график Ренко позволяет захватить массивный тренд, при этом отфильтровывая свечной шум и волатильность ценового движения на новостных событиях. Таким образом, при использовании комбинации нескольких таймфреймов графики Ренко являются мощным инструментом для захвата большей части трендов до начала угасания импульса. Конечно, вы не всегда будете захватывать 100% ценового движения, но с помощью графиков Ренко вам станет намного проще и безопаснее определять свои точки входа и выхода! Как графики Ренко подавляют рыночный «шум» Смотрели ли вы когда-нибудь на график, ощущая себя перегруженными информацией? Думаю, что подобные ощущения испытывали все, мой друг! Свечные графики отлично подходят для предоставления вам подробностей, но их недостатком является то, что иногда на графике появляется слишком много шума. Пин-бар здесь... двойное дно там... свеча, поглощающая тут... этот уровень противоречит тому уровню... Я называю это аналитическим параличом. Иногда слишком большое количество информации мешает вам принимать должные решения. Графики Ренко действительно упрощают это, отсеивая весь рыночный шум. Взгляните на представленный ниже график... Пример 4-часового графика Ренко валютной пары GBP/CAD: А теперь взгляните на этот график... Пример 4-часового свечного графика валютной пары GBP/CAD: Какому графику легче следовать? Это та же валютная пара на том же таймфрейме... но лично я знаю, на какой график я бы предпочёл смотреть! Очевидно, что при попытке принять рациональные решения с ясным умом следует отсеять беспорядок. Графики Ренко позволяют наблюдать за рынком, имея четкие и чистые графики. Как вы видите выше, часто меньше означает больше. Пытаясь определить тренды или точки выхода и входа, меньшее количество беспорядка может сделать эти решения гораздо более простыми. Теперь, когда мы немного прояснили ситуацию, давайте подумаем о выявлении некоторых паттернов. Графики Ренко и графические паттерны Области поддержки и сопротивления Как я уже говорил ранее, иногда рынок показывает много шума, что затрудняет создание явных и чётко определённых уровней. Графики Ренко позволяют смотреть на уровни через новый объектив... Пример 1-часового графика Ренко валютной пары USD/JPY: Как видно на графике, цена отбивается от этих ключевых уровней. Нанесение на график зон поддержки и сопротивления позволяет вам искать паттерны отклонения или разворота в ключевых областях, одновременно отсеивая рыночный шум. Вот ещё один быстрый совет! Вы можете использовать график Ренко для анализа ключевых уровней, а затем вернуться к свечному графику для поиска точки входа в рынок. График Ренко является более чистым, он позволяет находить чёткие уровни поддержки и сопротивления, переключаться и ждать определённых паттернов или свечей в вашей области ценности! Давайте рассмотрим несколько примеров. Графические паттерны С помощью графиков Ренко намного легче заметить типичные графические паттерны. Поскольку графики Ренко отфильтровывают массу шума, идентифицировать паттерн становится намного проще... Пример 4-часового графика Ренко валютной пары USD/JPY: Сформировался паттерн «голова и плечи» Пробой линии поддержки (линии шеи) В приведённом выше примере вы видите, что в верхней части тренда цена формирует паттерн «голова и плечи». Пробой уровня поддержки, или линии шеи, был отличной возможностью для открытия короткой позиции по данной валютной паре с возможностью проехаться на нисходящем тренде. Это относится и к другим паттернам, таким как «двойная вершина» и «двойное дно». Понятно? Отлично, тогда движемся дальше... Как использовать скользящие средние с графиками Ренко Уверен, что вы знаете, что при использовании методов технического анализа у вас гораздо больше шансов на успех при использовании нескольких инструментов. Скользящие средние с графиками Ренко дадут вам мощные сигналы для входов и выходов. Я хочу показать один пример, чтобы вы могли начать глубже исследовать это. Взгляните... Пример 4-часового графика Ренко валютной пары GBP/CHF: Входите в рынок на красном кирпичике, сформировавшемся под MA с периодом 20, после пробоя ценой уровня поддержки. Выходите из рынка на первом зелёном кирпичике, сформировавшемся выше MA с периодом 20. Выше представлен график валютной пары GBP/CHF на 4-часовом таймфрейме. Для этого примера выбрана скользящая средняя (МА) с периодом 20. Вы можете видеть, что есть чёткий уровень поддержки, который цена упорно пытается пробить сверху вниз. Как только цена опустится ниже уровня поддержки и окажется ниже MA с периодом 20, вы можете открыть короткую позицию. Как видите, несмотря на то, что во время нисходящего тренда возникают зелёные кирпичики, ни один из них не закрывается выше скользящей средней. Это может дольше удерживать вас в сделке, которая имеет большой импульс, и вы сможете закрыть сделку в наилучшее время, когда ценовое движение развернётся. Это яркий пример того, как вы позволяете расти своей прибыли! Протестируйте этот подход с разными скользящими средними и значениями ATR, чтобы узнать, какие из них подходят вам больше всего! Хорошо, теперь давайте подробно разберём преимущества графиков Ренко... Преимущества графиков Ренко Легко определять тренды Из приведённых выше примеров вы узнали, что графики Ренко позволяют гораздо легче определять тренды. Легко определять чёткие уровни сопротивления и поддержки Уровни поддержки и сопротивления становятся намного более чёткими, даже если графики Ренко используются только для поиска этих начальных зон, а затем трейдер переходит к предпочтительному для него виду графика. Отсеивают рыночный шум Иногда меньше означает больше при попытке принять чёткие решения. Графики Ренко выполняют потрясающую работу по устранению повседневного рыночного шума, который вы обычно видите на свечных графиках. Они легко настраиваются для каждого актива Графики Ренко позволяют вам настроить каждую валютную пару в соответствии с вашими собственными торговыми стилями, таймфреймами и стратегиями. Графики Ренко очень легко настраиваются как традиционным методом с помощью заданного значения, так и более современным подходом с помощью индикатора ATR. Их также можно использовать на нескольких таймфреймах Поскольку графики Ренко легко настраиваются, их можно использовать для торговли на любом таймфрейме. Они дают точные места для входа и выхода Наконец, графики Ренко дают возможность использовать их вместе с вашими традиционными свечными графиками. Графики Ренко могут помочь выявить угасание тренда на ранней стадии путем изменения цвета кирпичика, что позволит вам определить свечные паттерны и более точные места для входа или выхода на свечных графиках. Например, вы можете открыть сделку, используя свой типичный свечной или линейный график, а затем переключиться на график Ренко, чтобы увидеть, когда тренд начнет разворачиваться против вашей сделки. Это даст вам возможность получить больше прибыли, чем если бы вы просто использовали свечной или линейный график. Естественно, ни один анализ не будет полным без изучения его недостатков, поэтому... Недостатки графиков Ренко Они могут генерировать ложные сигналы Как и у большинства инструментов в трейдинге, у графиков Ренко имеются ограничения. Важно понимать эти ограничения, чтобы принимать обоснованные торговые решения. На консолидирующих рынках графики Ренко могут давать ложные сигналы, формируя один за другим то зеленые кирпичики, то красные, когда цена движется в диапазоне. Они дают меньше информации Если вы трейдер, которому требуется большое количество информации из графика, то графики Ренко могут быть не для вас. Ключевым преимуществом графиков Ренко является отсеивание рыночного шума, но при этом они удаляют и некую информацию, которая может быть ценной для трейдера, например, свечные паттерны. Перед закрытием таймфрейма на графиках может отображаться несколько кирпичиков. Ещё одним недостатком графиков Ренко является формирование нескольких кирпичиков сразу. Это означает, что ваш стоп-лосс может сработать слишком поздно или цена может отойти слишком далеко от точки входа (в зависимости от вашей стратегии) к моменту создания кирпичиков. Бывает сложно определить размер кирпичика Я также хочу напомнить вам, что размер кирпичика может быть оптимальным для прошлых данных, но это не обязательно означает, что он будет оптимальным для будущих данных. Рыночные условия меняются, и поэтому размер кирпичика в 15 пунктов, который мог быть оптимальным в прошлом, не обязательно будет оптимальным в будущем. Заключение Ну вот и всё, мой друг! Графики Ренко являются полезным инструментом платформы Tradingview, и, мне кажется, их обсуждению уделяется недостаточно внимания! Будем надеяться, что вы сможете увидеть некоторые значительные преимущества использования графиков Ренко для любого стиля торговли. Графики Ренко очень легко настраиваются и являются лёгкими для чтения и понимания. Они работают на всех таймфреймах и могут работать в комбинации с вашими традиционными графиками, такими как свечные и линейные графики. Кроме того, с помощью графиков Ренко становится намного проще определить рыночный тренд, и с их помощью синхронизация входов и выходов из ваших сделок сопряжена с гораздо меньшим стрессом! Не забудьте протестировать их с различными значениями и техниками, чтобы оптимизировать графики Ренко для вашей торговой стратегии... и дайте мне знать, что у вас получилось! Как, по вашему мнению, вы можете использовать графики Ренко для повышения уровня своей торговли на сегодняшний день? Райнер Тео, Переведено специально для Tlap.com

Руководство по индикаторам валютного рынка Когда дело доходит до индикаторов валютного рынка, многие трейдеры совершают одну и ту же смертельную ошибку... Они не знают, как на самом деле работают индикаторы валютного рынка. И в этом вся проблема. Почему? Потому что если вы не знаете, как работает тот или иной индикатор валютного рынка, тогда вы не знаете и подходящее время для его применения. Если вы не знаете, когда нужно применить тот или иной индикатор, вы не сможете использовать его правильно. А если вы не будете использовать его правильно, вы будете постоянно терять свои деньги. Согласны? Поэтому, прежде чем использовать какие-либо индикаторы валютного рынка, вы должны знать, с какой целью они были разработаны. Итак, какова их цель? Ну что ж, индикаторы валютного рынка полезны для 3 вещей... 1. Определение состояния рынка Вы можете узнать, где находится рынок: в тренде, в диапазоне, в области низкой/высокой волатильности и т. д. И фильтруйте рыночные условия, на которых вы хотите торговать (например, торговля в направлении тренда). 2. Определение области ценности Вы можете определить области на графике, которые предлагают наиболее благоприятное соотношение риска к прибыли. Это области ценности, которые позволяют вам «покупать на минимумах и продавать на максимумах». 3. Определение точек входа и выхода из рынка Вы будете получать точный сигнал, который позволит вам в нужное время входить и выходить из рынка (без какой-либо субъективности). Теперь вы можете подумать... «Почему бы вам не сказать мне, какие торговые индикаторы являются лучшими, чтобы я мог игнорировать все остальные?» Дело вот в чём... Лучших торговых индикаторов не бывает, потому что у каждого индикатора разные цели. Это всё равно что спросить, какая машина лучше? Ну, это зависит от того, что вы ищете. Скорость? Надёжность? Оптимальный расход топлива? Понимаете, о чём я? Вот пример... Если вы хотите торговать в направлении тренда, то для этой цели идеально подойдут индикаторы Moving Average и Donchian Channel. Если вы хотите торговать на пробоях в условиях низкой волатильности на рынке, то в этом случае хорошо работают индикаторы Average True Range и Bollinger Bands. Другими словами, лучшими торговыми индикаторами являются те, которые соответствуют вашим торговым потребностям. Понимаете? Далее в следующих разделах пойдет речь о конкретных индикаторах валютного рынка, которые эффективно работают, и о том, как вы можете применить их в соответствии со своими торговыми потребностями. Давайте пойдём дальше! Эффективный индикатор валютного рынка № 1: скользящая средняя (MA) Скользящая средняя – это индикатор, который усредняет прошлые цены и показывает их в виде линии на вашем графике. Но помните: Прежде чем использовать какие-либо индикаторы валютного рынка, вы должны знать, с какой целью они разработаны. Итак... какова цель скользящей средней? Она помогает определить: Область ценности Время для закрытия ваших позиций Позвольте мне объяснить... Как использовать MA для определения области ценности Позвольте мне спросить вас: Вы когда-нибудь смотрели на график, где цена просто продолжает расти, не возвращаясь к уровням поддержки и сопротивления? И вы, вероятно, задаетесь вопросом... «Как я могу захватить часть такого движения?» Секрет в следующем... Уровни поддержки и сопротивления не будут хорошо работать на сильном трендовом рынке, потому что цена может не продемонстрировать отката. Вместо этого отобразите на своих графиках MA с периодом 20 (или 50), и вы увидите волшебство. Вот что я имею в виду... Дневной график валютной пары EUR/USD: в последние 6 месяцев цена идёт в направлении MA с периодом 20 Цена уважает скользящую среднюю с периодом 20 Цена уважает скользящую среднюю с периодом 50 Видите? Итак, урок заключается в следующем... Если вы заметили, что цена не «возвращается» в область поддержки и сопротивления, попробуйте использовать скользящую среднюю, чтобы определить область ценности. Как использовать МА для расчёта времени выхода из рынка (и проехаться на массивных трендах) С помощью скользящей средней вы можете проехаться на массивных трендах. Это делается следующим образом... Вы продолжаете удерживать свою позицию до тех пор, пока цена находится выше скользящей средней, и закрываете её только тогда, когда она закрывается ниже MA. Например: Если вы хотите проехаться на краткосрочном тренде, то для размещения плавающего стоп-лосса вы можете использовать MA с периодом 20. Это означает, что если у вас открыта длинная позиция, то вы должны закрыть её, когда цена закроется ниже MA с периодом 20. Вот пример... Вы сможете поймать краткосрочный тренд Закрывайте свою позицию, когда цена закроется ниже MA с периодом 20 Совет от профессионала: Если вы хотите проехаться на среднесрочном тренде, то для размещения плавающего стоп-лосса можете использовать MA с периодом 50. Если вы хотите проехаться на долгосрочном тренде, вы можете установить трейлинг-стоп с помощью MA с периодом 200. Эффективный индикатор валютного рынка № 2: средний истинный диапазон (ATR) Средний истинный диапазон (ATR) – это индикатор, который измеряет волатильность рынка. Когда ATR имеет высокое значение, это означает, что на рынке высокая волатильность. Когда ATR имеет низкое значение, это означает, что на рынке низкая волатильность. Какая же польза от индикатора ATR? Он помогает в следующем... Определять возможные взрывные пробои Позволяет лучше размещать ордера стоп-лосс Позвольте мне объяснить... Как использовать индикатор ATR для выявления возможных взрывных пробоев Дело вот в чём... Рынок движется циклично: он переходит от периода низкой волатильности к периоду высокой волатильности и наоборот. Это означает, что если на рынке низкая волатильность, то вы можете ожидать, что она в скором времени увеличится. Итак, как вы можете использовать эти навыки для открытия позиций на взрывных пробоях, прежде чем они произойдут? Это делается следующим образом... Подождите, когда волатильность достигнет многолетних минимумов (на недельном таймфрейме) Определите диапазон колебания за этот период времени Торгуйте на пробое диапазона Вот несколько примеров: Многолетняя низкая волатильность на графике базового сорта нефти «Брент», сопровождаемая пробоем уровня поддержки… Цена пробивает уровень поддержки сверху вниз Низкая волатильность в течение нескольких лет Многолетняя низкая волатильность на графике валютной пары EUR/USD, сопровождаемая пробоем уровня поддержки… Цена пробивает уровень поддержки сверху вниз Низкая волатильность в течение нескольких лет Замечаете ли вы, как происходят эти взрывные движения после периода низкой волатильности? Как использовать индикатор ATR для лучшего размещения ордеров стоп-лосс Позвольте мне спросить вас... Случается ли с вами, что у вас регулярно срабатывают стопы, после чего вы видите, как рынок разворачивается и идёт в вашем направлении? Страшно неприятно. Почему так получается? Потому что вы размещаете стоп-лосс именно там, где размещают свои стопы и все остальные трейдеры, что облегчает охоту за вашими стопами. А где трейдеры обычно размещают свои ордера стоп-лосс? Ну, вам не нужно быть Эйнштейном, чтобы догадаться, что они размещают их чуть ниже уровня поддержки и чуть выше уровня сопротивления, не так ли? Секрет в следующем: Устанавливайте свой ордер стоп-лосс вдали от рыночной структуры (например, вдали от уровня поддержки или сопротивления). Это делается следующим образом... Определите текущее значение ATR Выберите коэффициент ATR Добавьте это значение к ближайшему уровню поддержки или сопротивления Итак... Если вы открываете длинную позицию от уровня поддержки и ваш коэффициент равен 1, то устанавливайте стоп-лосс на 1 ATR ниже минимума на уровне поддержки. Если вы открываете короткую позицию от уровня сопротивления и ваш коэффициент равен 2, то устанавливайте стоп-лосс на 2 ATR выше максимума на уровне сопротивления. Пример: Если вы хотите разместить стоп-лосс, установите его на 57 пунктов ниже уровня поддержки, чтобы предоставить цене некоторый «буфер» Далее... Эффективный индикатор валютного рынка № 3: канал Дончиана Канал Дончиана – это индикатор отслеживания тренда, разработанный Ричардом Дончианом. Он состоит из 3 частей: 1. Верхняя полоса: 20-дневный максимум 2. Средняя полоса: среднее значение между верхней и нижней полосами 3. Нижняя полоса: 20-дневный минимум Пример: Верхняя полоса: 20-дневный максимум Средняя полоса: среднее значение между верхней и нижней полосами Нижняя полоса: 20-дневный минимум Теперь вы можете использовать его для: Торговли в направлении тренда Определения сигналов для входа в рынок Давайте посмотрим, как это происходит... Как использовать канал Дончиана для торговли в направлении тренда Напомню: Средняя полоса канала Дончиана – это среднее значение цены между верхней и нижней полосами. Это означает, что вы можете использовать его как фильтр для определения направления тренда, чтобы знать, покупать вам или продавать. Это можно сделать следующим образом: Для определения долгосрочного тренда в настройках канала Дончиана выберите значение периода 200 Если цена будет выше средней полосы, вы будете искать возможности для покупки Если цена будет ниже средней полосы, вы будете искать возможности для продажи Вот пример... Цена пересекает среднюю полосу с периодом 200 снизу вверх Рассматриваем возможности только на покупку Цена пересекает среднюю полосу с периодом 200 сверху вниз Рассматриваем возможности только на продажу Далее... Как использовать канал Дончиана для расчёта времени входа в рынок и чтобы «поймать» каждый тренд Дело вот в чём: Большинство из вас хотят торговать в направлении тренда, но, похоже, вы не можете этого сделать. Почему? Потому что вы всегда ждёте отката, который никогда не наступает – а если он и наступает, у вас постоянно срабатывают стопы. Итак, каково же решение? Учитесь торговать на пробоях. Подумайте о следующем... Чтобы на рынке начался тренд, цена должна пробить диапазон и пойти выше. Следовательно, если вы торгуете на пробоях, вы обязательно попадете в тренд. Понимаете? Вот как это делается... Если цена «касается» верхней полосы канала Дончиана, вы открываете длинную позицию. Пример: Потенциальный сетап на покупку, когда цена касается верхней полосы канала Дончиана Теперь, если вы можете последовательно делать это, вы будете гарантированно ловить на рынке каждый тренд. Эффективный индикатор валютного рынка № 4: стохастик Стохастик – это индикатор импульса, разработанный Джорджем Лейном. Вы можете использовать его для: Определения области ценности Определения сигналов для входа в рынок Позвольте мне объяснить... Как использовать Stochastic для «прогнозирования» переломных моментов на рынке Большая ошибка, которую совершают трейдеры, заключается в том, что они покупают только потому, что Stochastic переходит в зону перепроданности – и при этом продолжают наблюдать падение цены ещё ниже. Предлагаю вам лучший способ торговли на сигналах «перекупленности и перепроданности»… Если цена выше скользящей средней (MA) с периодом 200, ищите сетапы для открытия длинной позиции, когда Stochastic находится в зоне перепроданности. Если цена ниже скользящей средней (MA) с периодом 200, ищите сетапы для открытия короткой позиции, когда Stochastic находится в зоне перекупленности. Идея заключается в том, что вы торгуете в направлении тренда и ищете сигналы на покупку в восходящем тренде и сигналы на продажу в нисходящем тренде. Вот пример: Уровень перепроданности должен сигнализировать о том, что откат в скором времени, вероятнее всего, завершится Цена находится ниже MA с периодом 200, поэтому ищите сетапы для открытия короткой позиции Идея ясна? Как использовать индикатор Stochastic для определения лучшего времени для входа в рынок В отличие от графиков или свечных паттернов, где вход может быть субъективным, у индикатора Stochastic отсутствует подобная проблема. Это потому, что вход в рынок осуществляется НЕ на ваше усмотрение. Здесь либо «ДА», и вы входите в рынок, либо «НЕТ», и вы остаетесь вне рынка – третьего не дано. Так что если вы относитесь к категории трейдеров, которые испытывают постоянную неуверенность в том, стоит ли открывать позицию, тогда эта техника входа как раз для вас... Это делается следующим образом... Если на рынке восходящий тренд, то открывайте длинную позицию, когда сигнальная линия Стохастика пересекает 20-й уровень снизу вверх. Если на рынке нисходящий тренд, то открывайте короткую позицию, когда сигнальная линия Стохастика пересекает 80-й уровень сверху вниз. Вот пример: В восходящем тренде открывайте длинные позиции, когда линия Стохастика пересекает 20-й уровень снизу вверх Итак, что это значит? Напомню: Индикатор Стохастик измеряет импульс. Следовательно, когда вы видите, что сигнальная линия Стохастика пересекает 20-й уровень снизу вверх, это говорит о том, что на рынке появляется бычий импульс (и наоборот). Примечание: Не делайте ошибок, применяя это правило как отдельную торговую стратегию, потому что само по себе оно может генерировать ложные сигналы. Это сигнал для входа в рынок и возможного открытия позиции. Эффективный индикатор валютного рынка № 5: MACD Схождение и расхождение скользящих средних (MACD) – это индикатор импульса и тренда, разработанный Джеральдом Аппелем. И если вы используете его правильно, он может помочь вам определить: Разворот импульса Возможность открытия взрывных позиций на пробое Позвольте мне объяснить... Как использовать индикатор MACD для определения разворота импульса Когда я только начал торговать, мне нравилось «гоняться» за пробоями. Чем более бычьими были свечи, тем с большей вероятностью я покупал на пробое. Однако при всём этом... Мой торговый счёт истекал кровью. Именно тогда я понял, что входил в рынок «слишком поздно». Я покупал уже тогда, когда цена собиралась сделать разворот и пойти в противоположном направлении. И тут на меня нашло озарение. Я задал себе вопрос... «Что, если я перестану преследовать пробои?» «Что, если я займу противоположную сторону рынка?» «Что, если я буду искать возможности открытия коротких позиций, когда на рынке присутствует сильный бычий импульс?» Это работало намного лучше! Однако... Я испытывал трудности с объяснением другим трейдерам, что такое сильный импульс. Итак... Именно здесь в игру вступает гистограмма MACD. Это работает следующим образом... Подождите, пока цена не войдёт в рыночную структуру (например, подойдёт к уровню поддержки/сопротивления, трендовой линии и т. д.) Дождитесь, когда гистограмма MACD покажет сильный импульс (ищите на ней высокий пик/впадину) Дождитесь коррекции цены, а затем открывайте позицию в обратном направлении Вот пример: Область поддержки Сильный импульс в области поддержки Далее... Как использовать индикатор MACD для определения возможности открытия взрывных позиций на пробое Суть в следующем: Взрывные пробои обычно происходят на низкой волатильности рынка – вы заметите, что диапазон свечей становится маленьким и «плотным». Но если вы трейдер-новичок, вам, вероятно, нелегко будет обнаружить это. Тогда гистограмма MACD вам в помощь. Это работает следующим образом... Подождите, пока цена не войдёт в ключевую рыночную структуру (например, подойдёт к уровню поддержки/сопротивления, трендовой линии и т. д.) Гистограмма MACD выглядит почти «плоско» без видимых вершин/впадин Входите в рынок на пробое, когда цена пробьёт рыночную структуру Пример: Консолидация с низкой волатильностью вблизи уровня сопротивления Низкая волатильность на гистограмме Итак... Вы изучили различные виды индикаторов валютного рынка и как они работают. Далее мы обсудим... Какая комбинация индикаторов валютного рынка является лучшей? Вот два правила, которые нужно соблюдать, когда вы хотите комбинировать индикаторы валютного рынка... Каждый индикатор валютного рынка должен иметь определённую цель Индикаторов с одинаковыми целями не существует Позвольте мне объяснить... 1. Каждый индикатор валютного рынка должен иметь определённую цель Каждый индикатор на вашем графике должен служить для определения одной чётко обозначенной цели. Он определяет либо состояние рынка, либо область ценности, либо время вашего входа и выхода из рынка. Итак, если какой-то индикатор на ваших графиках не имеет цели, смело удалите его. Мне всё равно, насколько красиво он выглядит – мы здесь для того, чтобы зарабатывать деньги, а не состязаться в конкурсе «Мисс красоты индикаторов валютного рынка». 2. Индикаторов с одинаковыми целями не существует Вот пример: Допустим, вы хотите определить рыночный тренд – для этих целей вы используете скользящую среднюю. Это означает, что вы НЕ используете какой-либо другой индикатор валютного рынка (например, канал Дончиана), потому что ваша цель достигнута с помощью скользящей средней. Следовательно, не допускайте ошибку, применяя несколько индикаторов для достижения одной и той же цели. В противном случае вы будете страдать от аналитического паралича, поскольку будете получать противоречивые сигналы и не будете знать, какому из них следовать. Круто? Заключение Итак, подведём итоги... У каждого индикатора валютного рынка должна быть цель; это может быть определение рыночных условий, области ценности, входов в рынок и выходов из рынка и т. д. Лучших индикаторов для торговли не существует, потому что их просто-напросто нет. Лучшими являются такие индикаторы, которые соответствуют вашим торговым потребностям. При комбинации разных индикаторов помните два правила: 1) каждый индикатор должен иметь цель; 2) индикаторов с одинаковыми целями не существует. В этом посте мы обсудили 5 разных индикаторов валютного рынка, которые эффективно работают и используются профессиональными трейдерами. Теперь вот что я хотел бы спросить вас... Какие индикаторы валютного рынка вы используете и почему? Райнер Тео,Переведено специально для Tlap.com

Основное руководство по измерителю силы валют Что такое измеритель силы валют и как он работает? Итак, одна из возможностей трейдера валютного рынка заключается в том, что вы можете выбрать любую из целого множества валютных пар. Например: Вы настроены на укрепление евро, но у вас есть возможность торговать на следующих валютных парах: EUR/USD, EUR/JPY, EUR/GBP, EUR/AUD, EUR/NZD, EUR/CAD и т. д. На какой же валютной паре вам торговать? Именно здесь в игру вступает измеритель силы валют. Он помогает вам определить самые сильные и самые слабые валюты, чтобы вы могли выбрать правильную валютную пару для торговли (подробнее об этом мы поговорим позже). Но сначала я хочу научить вас избегать распространённых ошибок, которые совершают трейдеры при использовании индикатора «измеритель силы валют»… Совершаете ли вы следующие ошибки при использовании индикатора «измеритель силы валют»? Если вы забьёте в поисковик Google «измеритель силы валют», вы получите выдачу из 8,3 млн результатов – с ума сойти. А знаете, что в этом самое безумное? Почти никто из них не говорит вам о ловушке, которую следует избегать при использовании измерителя силы валют. Вот почему трейдеры теряют деньги, даже имея “GPS” в своих руках. Предлагаю вашему вниманию ошибки, которых следует избегать при использовании измерителя силы валют (то, о чем вам больше никто не расскажет)… Ошибка № 1: вы неправильно используете измеритель силы валют, толком даже не зная, как он работает Индикатор «измеритель силы валют» похож на любой другой торговый индикатор. Он основан на формуле определения силы/слабости валюты. Но если вы не знаете лежащую в основе индикатора формулу, то как вы можете доверять его результату? Что, если формула ошибочна? Что, если индикатор «измеритель силы валют» работает только на дневном таймфрейме, а вы не знаете об этом и используете его на более низком таймфрейме? Вот почему независимо от того, какие инструменты или индикаторы вы используете, вы всегда должны знать формулу, лежащую в их основе, и то, как она работает. (А позже я научу вас, как создать свой собственный измеритель силы валют, чтобы вы могли с уверенностью его использовать.) Ошибка № 2: вы используете измеритель силы валют для определения времени открытия ваших позиций Многие трейдеры совершают ещё одну ошибку: они торгуют вслепую на индикаторе «измеритель силы валют». Например: Вы определяете, какая сейчас самая сильная валютная пара, и сразу же покупаете, думая, что её цена будет расти – это большая ошибка. И вот почему... Индикатор «измеритель силы валют» не предназначен для генерации сигналов покупки/продажи. Он только говорит вам, какие валюты являются самыми сильными/слабыми на данный момент времени. Позвольте мне объяснить... Согласно моему измерителю силы валюты, JPY является самой сильной валютой, а GBP является самой слабой валютой… (Не волнуйтесь, позже я покажу вам, как его создать.) Но если вы посмотрите на графики, то увидите, что прямо сейчас плохое время для открытия короткой позиции на валютной паре GBP/JPY... Плохое время для открытия короткой позиции Почему? Потому что вы гонитесь за рынком в попытке войти по более низкой цене после того, как он уже совершил большое движение. Нет логичного места для размещения вашего ордера стоп-лосс, и ваш стоп-лосс, скорее всего, сработает на откате. Далее... Ошибка № 3: на более низком таймфрейме часто появляются ложные сигналы Дело вот в чём: Для определения того, какие валюты являются сильными или слабыми, большинство измерителей силы валют рассчитывают изменение цены (за фиксированный промежуток времени). Но на более коротком таймфрейме зачастую появляется множество ложных сигналов. Почему? Потому что важные новости провоцируют возникновение ценового «шипа», который приводит к ложным результатам при определении силы/слабости валютной пары. Вот почему вам нужно использовать индикатор «измеритель силы валют» на более высоком таймфрейме. И вот как это делается... Как создать измеритель силы валют, который будет успешно работать (без кодировки) Все измерители силы валют работают аналогичным образом. Идея заключается в том, чтобы рассчитать изменение цены за определённый период времени, а затем определить, какие валютные пары являются самыми сильными/самыми слабыми. Естественно, вы можете усложнить ситуацию, добавив формулы и весомости к различным таймфреймам и т. д. – но это не будет иметь большого значения (кроме того, что вы будете только запутывать себя). Таким образом, для данного индикатора «измеритель силы валют» нет сложных формул или какого-либо сложного алгоритма. Это работает следующим образом... Создайте список основных валютных пар; Рассчитайте процентное изменение их цен за последние 15 недель (для основных валютных пар); Расположите валютные пары в порядке убывания от самой сильной к самой слабой. Позвольте мне объяснить... 1. Создайте список основных валютных пар Этот список включает в себя следующие валютные пары: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD, JPY/USD, CAD/USD, CHF/USD. По всей видимости, вы задаётесь вопросом: «Почему вы используете JPY/USD вместо USD/JPY?» Всё очень просто. Вы хотите стандартизировать USD в качестве котируемой валюты, чтобы можно было чётко сравнить их все. 2. Рассчитайте процентное изменение их цен за последние 15 недель Это делается следующим образом... Вставьте индикатор «темп изменения валютного курса» (ROC) на недельный график, Измените настройки на период 15, Проделайте это для всех основных валютных пар. Вот как это сделать в TradingView: 3. Расположите валютные пары в порядке убывания от самой сильной к самой слабой Теперь, когда у вас есть значения, расположите их в порядке убывания от самой сильной к самой слабой валютной паре. Валютная пара с наивысшим значением будет располагаться сверху, за ней следуют вторая, третья, четвертая и т. д. Вот как это будет выглядеть в Excel: Самые сильные валюты Самые слабые валюты Совет от профессионала: Для увеличения количества рынков для торговли вы можете добавить экзотические валютные пары, такие как USD/ZAR, USD/TRY, USD/RUB и т. д. Как настроить индикатор «измеритель силы валют» для своей торговой стратегии Теперь, используя недельные цены для определения силы и слабости валютных пар, вы можете избежать ложных сигналов на более низком таймфрейме. Но если вы торгуете на краткосрочных таймфреймах, то 15-недельный период ROC в качестве индикатора «измеритель силы валют» будет слишком длинным. Что же делать? В этом случае вы можете настроить индикатор «измеритель силы валют» для краткосрочной торговли. Вот несколько рекомендаций для вас: Если вы торгуете ниже 4-часового графика, используйте 4-недельный ROC. Если вы торгуете между 4-часовым и недельным графиком, используйте 15-недельный ROC. Если вы торгуете выше недельного графика, используйте 30-недельный ROC. Итак, на этом этапе: Вы знаете, как работает ваш индикатор «измеритель силы валют» (без какого-либо алгоритма типа «чёрный ящик»). И вы знаете, как настроить его под свой торговый стиль. Вопрос в следующем... Как использовать «измеритель силы валют» для своей торговли? Именно об этом я сейчас и расскажу, так что читайте дальше... Как использовать измеритель силы валют и найти лучшие валютные пары, чтобы проехаться на массивных трендах Это делается следующим образом... С помощью измерителя силы валют соедините самую сильную валюту в пару с самой слабой – так вы получите сильный трендовый рынок. Например, посмотрите на представленный ниже индикатор «измеритель силы валют»... Самая слабая валюта Как видите, GBP является самой слабой, а JPY – самой сильной валютой. И, соединив их в пару, вы получаете GBP/JPY, которая находится в сильном нисходящем тренде... Сильный нисходящий тренд Помните: Индикатор «измеритель силы валют» не поможет вам определить время открытия ваших позиций. Он поможет вам отфильтровать лучшие валютные пары для торговли. Это означает, что для открытия позиции вам нужны торговые сетапы (например, пробои, откаты, свечные паттерны и т. д.). Если вы хотите узнать, как определить время для открытия своих позиций, прочтите, пожалуйста, этот пост… «Полное руководство по торговле на пробоях» Как использовать измеритель силы валют и найти лучшие валютные пары для торговли на колебаниях Когда дело доходит до торговли на колебаниях, вы хотите, чтобы рынок находился либо в слабом тренде, либо в диапазоне – так вы можете зафиксировать колебание внутри него. Поможет ли вам в этом случае измеритель силы валют? Запросто! Это делается следующим образом... Вам нужно соединить в пару валюты, имеющие одинаковую силу или слабость. Пример: Если вы посмотрите на представленный ниже индикатор силы валют, то увидите, что EUR и AUD расположены близко друг к другу (обе относительно слабые). И если вы соедините их в валютную пару, то получите EUR/AUD, которая сейчас находится в слабом тренде... Слабый восходящий тренд И как трейдер, торгующий на колебаниях, вы можете искать возможности покупки в районе 1,6000-1,5900. Заключение Итак, сегодня вы узнали следующее: Измеритель силы валют рассчитывает процентное изменение цены для ранжирования валютных пар от сильных к слабым. Индикатор «измеритель силы валют» не говорит вам, когда следует входить в рынок – он лишь помогает вам отфильтровать потенциальные валютные пары для торговли. Вы можете настроить измеритель силы валют для адаптации к различным торговым таймфреймам. Если вы хотите торговать на сильных трендовых рынках, соедините в пару сильную валюту и слабую. Если вы хотите поймать колебание на рынке, выберите валюты одинаковой силы или слабости. Теперь вот что я хотел бы спросить у вас... Как вы используете измеритель силы валют? Райнер Тео, Переведено специально для Tlap.com

По всей видимости, вы задаетесь вопросом: «Действительно ли работает технический анализ на валютном рынке?» И да, и нет. Позвольте мне объяснить. Нет, технический анализ не работает, и вот почему... Сейчас вы, вероятно, думаете, что технический анализ – это некий «хрустальный шар», который говорит вам, что произойдет на рынках. И если кто-то заявляет об этом, вам лучше спрятать свои кошельки и УБЕЖАТЬ прочь. Теперь вы, вероятно, думаете: «Какая же тогда польза от технического анализа?» Буду честен с вами. Полагаться только на технический анализ бесполезно. Потому что без надлежащего управления рисками никакое количество технического анализа не может спасти вас от потери вашего торгового счета даже при использовании самой лучшей торговой стратегии в мире. Тем не менее... В сочетании с надлежащим управлением рисками и разумным подходом к трейдингу технический анализ может довольно эффективно работать. Достаточно взглянуть на результаты деятельности Dunn Capital, хедж-фонда, который торгует в направлении тренда и для принятия решений о покупке и продаже использует технический анализ. Имеет ли это смысл? Вполне. Потому что в следующем разделе вы изучите 7 стратегий и методов технического анализа на валютном рынке, которые эффективно работают. Итак, читаем далее... Стратегия технического анализа валютного рынка № 1: недельный максимум и минимум Возможно, вы сейчас зададите вопрос: «Что такое недельные максимумы и минимумы?» Недельный максимум – это самое высокое значение цены в течение торговой недели. Недельный минимум – это самое низкое значение цены в течение торговой недели. Это полезно знать, потому что вы можете использовать максимум и минимум предыдущей недели для определения области, в которой вы можете торговать. Вот пример: максимум и минимум предыдущей недели на валютной паре EURUSD Максимум предыдущей недели Минимум предыдущей недели Это означает, что если у вас медвежий тренд, вы можете искать сетапы для открытия коротких позиций вблизи максимума предыдущей недели (и наоборот). Совет от профессионала: Если вы внутридневной трейдер, вы можете обращать внимание на максимум и минимум предыдущего дня. А если вы долгосрочный трейдер, то можете обращать внимание на максимум и минимум предыдущего месяца. Стратегия технического анализа валютного рынка № 2: открытие лондонской сессии Если вы внутридневной трейдер валютного рынка, то вам следует обращать внимание на время открытия лондонской сессии. Но сначала давайте определим, что такое открытие лондонской сессии? Первые часы открытия лондонской сессии в Великобритании очень важны. Это важно, потому что именно в первые два часа открытия лондонской сессии рынок оживляется и возрастает волатильность. Достаточно взглянуть на график ниже: после открытия лондонской сессии увеличивается волатильность Первый час открытия лондонской сессии Лондонская сессия (открытие и закрытие) Как можно воспользоваться этим явлением? Ну, вы можете торговать на пробоях, чтобы захватить импульс. Или можете торговать в направлении тренда и фиксировать внутридневную волатильность. В любом случае подумайте о возможности торговать на открытии лондонской сессии, потому что это предлагает вам максимальную отдачу. Для определения времени открытия лондонской сессии вы можете использовать индикатор Forex session. Стратегия технического анализа валютного рынка № 3: один из лучших моментов для открытия позиции… Позвольте мне спросить вас... Хотели бы вы войти в рынок после того, как он сделал огромное движение и «исчерпал себя»? Или вы предпочли бы войти в рынок, пока он еще не совершил огромного движения и имеет потенциал для дальнейшего «взрыва» в вашу пользу? Уверен, что вы выберете последнее, не так ли? Но вопрос... как? Секрет в следующем... Рассмотрите возможность входа в рынок вблизи цены открытия. Почему? Потому что на открытии дня/недели/месяца рынок имеет «максимальный запас топлива». Можете не верить мне на слово. Просто просмотрите свои графики и найдите на них любые свечи с большими телами. Вы заметите, что цена открытия является одним из лучших мест для входа в рынок. Вот пример: Цена открытия предлагает отличное время для входа в рынок По всей видимости, вы задаетесь вопросом: «Как я могу применить эту концепцию к моей торговле?» Легко. Если вы внутридневной трейдер, рассмотрите возможность входа в рынок вблизи открытия дня. Если вы торгуете на колебаниях или являетесь позиционным трейдером, ищите возможность входа в рынок вблизи открытия недели. Поскольку вы знаете, что рынок движется в вашу пользу, вы уже будете иметь открытую позицию, чтобы взять с него прибыль. Стратегия технического анализа валютного рынка № 4: магия скользящей средней Скользящая средняя – это мощный индикатор технического анализа на рынке Форекс, который может улучшить ваши торговые результаты. Потому что она может помочь вам: 1. Определить тренд; 2. Торговать в направлении крупных трендов; 3. Определить лучшее время для входа в рынок. Позвольте мне объяснить. 1. Как использовать скользящую среднюю (MA) для определения тренда Если вы всегда затрудняетесь определить, открывать длинную или короткую позицию, отныне можете больше не бояться. Потому что для определения направления тренда вы можете использовать скользящую среднюю. Это работает следующим образом... • Если цена выше скользящей средней с периодом 200, то цена находится в восходящем тренде – ищите возможность для открытия длинных позиций. • Если цена ниже скользящей средней с периодом 200, то цена находится в нисходящем тренде – ищите возможность для открытия коротких позиций. Вот что я имею в виду... На рынке предполагается продолжительный тренд, поскольку цена находится выше MA с периодом 200 MA с периодом 200 Очевидно, что если вы торгуете с помощью MA с периодом 200, то в большинстве случаев вы будете правильно определять направление тренда. 2. Как «ловить» крупные тренды на рынках с помощью скользящей средней Позвольте мне спросить вас: Хотите ли вы торговать в направлении крупных трендов на рынке? Вы знаете, что крупные тренды предлагают вам соотношение риска к прибыли 1:10 в ваших сделках и даже больше. Но есть и хорошая новость... ...это не так сложно, как вы думаете. Потому что всё, что вам нужно – это использовать скользящую среднюю для размещения вашего трейлинг-стопа. Это значит, что вы закроете свою позицию, только если рынок закроется по другую сторону скользящей средней. Вот пример: трейлинг-стоп в виде скользящей средней с периодом 50 Закрывайте позицию, когда цена закроется ниже МА с периодом 50 Совет от профессионала: Если вы хотите проехаться на более крупном тренде, вы можете использовать долгосрочную скользящую среднюю (например, MA с периодом 200). Если вы хотите проехаться на краткосрочном тренде, вы можете использовать краткосрочную скользящую среднюю, например, MA с периодом 20. 3. Как использовать индикатор скользящая средняя для определения лучшего времени для входа в рынок Дело вот в чем: Большинство из вас знают, как торговать, когда рынок находится в диапазоне (просто покупайте у уровня поддержки и продавайте у уровня сопротивления). Но когда рынок в тренде, вы находитесь в безвыходном положении. Вы ждете, пока цена повторно не протестирует уровень поддержки, а рынок не совершает повторного тестирования. Таким образом, вы наблюдаете за тем, как рынок растет, а сами находитесь в стороне. Было ли у вас нечто подобное? Но эй... Такое положение дел необходимо исправить. Потому что вы можете использовать индикатор Moving Average, который поможет вам определить время для входа в трендовый рынок. Например, в сильном тренде в качестве ориентира вы хотите увидеть откат цены к скользящей средней (MA) с периодом 50: В сильном тренде рынок обычно откатывается к MA с периодом 50 Совет от профессионала: В сильном тренде вы можете искать откат цены к MA с периодом 20. В слабом тренде вы можете искать откат цены к MA с периодом 200. Стратегия технического анализа валютного рынка № 5: как покупать на минимумах и продавать на максимумах с помощью уровней поддержки и сопротивления Уверен, что вы слышали эту поговорку... «Покупай на минимумах и продавай на максимумах». Но вопрос в следующем... как это сделать? Один из способов – использовать области поддержки и сопротивления. Позвольте мне объяснить. Область поддержки – это область на графике, где потенциальное давление покупателей может подтолкнуть цену выше. Область сопротивления – это область на графике, где потенциальное давление продавцов может подтолкнуть цену ниже. Теперь давайте сделаем еще один шаг вперед. Вы ведь не хотите слепо покупать в области поддержки или продавать в области сопротивления. Напротив, вы хотите сделать это при наличии благоприятных рыночных условий, чтобы увеличить частоту своих прибыльных позиций. Итак, в качестве простого фильтра рыночного тренда давайте использовать MA с периодом 200. • Если рынок находится в нисходящем тренде (ниже MA с периодом 200), тогда вам следует продавать в области сопротивления. • Если рынок находится в восходящем тренде (выше MA с периодом 200), тогда вам следует покупать в области поддержки. Вот пример: В восходящем тренде отслеживайте возможность покупки у уровня поддержки Вот и всё! Вот и весь секрет, как покупать на минимумах и продавать на максимумах. Не слишком сложно, правда? Стратегия технического анализа валютного рынка № 6: паттерн сокращения волатильности Дело вот в чем. Рынок постоянно меняется. Рынки переходят от периода низкой волатильности к периоду высокой волатильности и наоборот. Вот что я имею в виду... Позвольте мне задать вам вопрос... Где бы вы предпочли войти в рынок? 1. В период низкой волатильности; 2. В период высокой волатильности; 3. Не знаю. Что ж, я бы выбрал рыночную среду с низкой волатильностью, потому что она позволит разместить более жесткий стоп-лосс, тем самым увеличив размер вашей позиции (без увеличения риска). Чем это лучше? Если волатильность будет увеличиваться в вашу пользу, вы уже будете в рынке, в то время как другие трейдеры только будут пытаться «преследовать» его в поисках точки входа. Вот оно что! Стратегия технического анализа валютного рынка № 7: первый откат По всей видимости, вы задаетесь вопросом: «Какой еще первый откат?» Ну, это термин, который я придумал, когда рынок выходит за пределы диапазона, а затем совершает первый откат. Согласно моему опыту, лучшее время для открытия позиции на паттерне «бычий флаг» – это когда он происходит сразу же после пробоя. Почему? Потому что когда рынок торгуется в диапазоне, он должен в конце концов пробиться из него. Чем дольше цена торгуется в этом диапазоне, тем сложнее он пробивается. Таким образом, когда рынок наконец пробивает границу диапазона, трейдеры, которые пропускают движение, с нетерпением ждут входа в рынок на первом же откате. Эти откаты имеют неглубокую коррекцию и предлагают совершить высоковероятностные сделки. Вот что я имею в виду... Первый откат после пробоя уровня Теперь вы задаетесь вопросом: «Как определить такие высоковероятностные сделки на откате цены?» Просто проделайте следующие 4 шага: 1. Определите диапазон рынка; 2. Позвольте рынку совершить пробой; 3. Подождите, пока сформируется паттерн «бычий флаг»; 4. Открывайте длинные позиции на пробое максимумов. Очень просто, не правда ли? Итак, какая стратегия технического анализа валютного рынка является лучшей? Помните: Лучшей стратегии технического анализа валютного рынка не существует. Точно так же, как и не существует лучшего индикатора, стратегии или чего-либо вообще. Всё замыкается на ВАС, ваших целях и на том, что вы хотите получить от трейдинга. Как только вы определили это, вы можете найти технику, которая подойдет вам лучше всего. Например: Чтобы успешно торговать в направлении тренда, имеет смысл научиться использовать в вашей торговле скользящую среднюю, потому что она может помочь вам определить тренд и лучшее время для входа в рынок. Или, если вы хотите торговать на пробое, узнайте, как определить паттерн «сокращение волатильности», чтобы вы могли прогнозировать крупные рыночные движения до того, как они произойдут. Имеет ли это смысл? Замечательно! Заключение Итак, вы изучили следующие 7 стратегий и методов технического анализа на валютном рынке: 1. Недельные максимумы и минимумы являются потенциальной ценной областью для торговли. 2. Открытие лондонской сессии представляет одну из лучших торговых возможностей для валютного трейдера. 3. Именно на открытии дня/недели/месяца рынок имеет максимальное количество «топлива» для движения. 4. Индикатор Moving Average может помочь вам определять направление тренда, торговать в направлении крупных трендов и находить лучшее время для входа в рынок. 5. Вы можете использовать области поддержки и сопротивления, чтобы покупать на минимумах и продавать на максимумах. 6. Среда с низкой волатильностью предлагает благоприятное соотношение риска к прибыли в ваших сделках. 7. Первый откат является торговым сетапом, который позволяет «поймать» тренд. В заключение хочу задать вам вопрос... Какие стратегии и методы технического анализа на рынке Форекс применяете вы? Райнер Тео,Переведено специально для Tlap.com

Большинство трейдеров не осуществляют торговлю на дневных таймфреймах. Она медленная. Она требует большого терпения. На дневном таймфрейме меньше возможностей для открытия позиций. Но при этом... Торговля на дневных таймфреймах является решением для большинства трейдеров (и предоставляет массу «скрытых» преимуществ) – особенно если у вас есть основная работа на полную занятость. Вот почему... Правда о торговле на дневных таймфреймах Возможно, вы этого не знаете, но дневной таймфрейм дает множество преимуществ, которых нет на более низких таймфреймах. Позвольте мне объяснить... 1. Вы более расслаблены и лучше принимаете торговые решения Позвольте мне спросить вас: Вы когда-нибудь торговали на 5-минутном таймфрейме? Тогда вы согласитесь, что это может вызывать стресс, потому что каждые 5 минут формируется новая свеча. Вы должны в течение короткого периода времени принять решение относительно того, покупать вам, продавать или воздержаться от входа в рынок. Это означает, что у вас меньше времени на размышления, которые заставляют принимать неправильные торговые решения (в частности, гнаться за рынками). С другой стороны... Если вы торгуете на дневном таймфрейме, то новая свеча формируется каждые 24 часа. У вас есть больше времени, чтобы подумать, спланировать и исполнить свои сделки – поэтому вы менее склонны принимать неправильные торговые решения. И что в итоге? Вы принимаете правильные решения, улучшаете свои результаты – и торговля становится более расслабленной. 2. Вы не обращаете внимания на выход новостей Дело вот в чем: Когда вы торгуете на более коротком таймфрейме, выход новостных событий (такие как отчеты FOMC, NFP и т. д.) имеет большое значение. Вы заметите, что на их выходе цена «сходит с ума» и взлетает вверх и вниз на ваших графиках. Вот пример – выход данных NFP на 5-минутном графике EURUSD: Выход данных NFP Это означает, что если вы торгуете на более низком таймфрейме, вы должны четко отслеживать время выхода новостей, в противном случае у вас просто-напросто на ровном месте будут срабатывать стопы. Тем не менее... Если вы торгуете на дневном таймфрейме, то выход новостных событий вряд ли имеет какое-то значение. Вот пример – выход данных NFP на дневном графике EURUSD: На дневном таймфрейме рынок отреагировал на NFP лишь незначительным импульсом Обратите внимание: на графике присутствует лишь незначительное отклонение цены. Вряд ли рынок задействует ваш стоп-лосс, поскольку он шире (и вы можете спокойно пережить «сумасшедшие» ценовые колебания, возникающие на более коротком таймфрейме). Суть заключается в следующем: Если вы торгуете на более высоких таймфреймах, выход новостей будет оказывать меньшее влияние на вашу торговлю. 3. У вас есть полная свобода действий Дело вот в чем: Дневной таймфрейм рисует свечу только один раз в день. Поэтому нет необходимости постоянно следить за рынком – пока он не закроется (и не сформируется новая свеча), вам просто «нечего» на нем делать. Представьте, сколько свободы действий вы обретете, когда перестанете быть рабом рынков! 4. Вы можете приумножать свои доходы и накапливать огромное богатство (даже имея небольшой торговый счет) Отныне, будучи трейдером, торгующим на дневных таймфреймах, вам не нужно просиживать днями напролет возле графиков. Это означает, что вы можете иметь работу на полную занятость и сочетать ее с трейдингом, и при этом вырастить огромное богатство. Позвольте мне доказать вам это... Допустим, ваш первоначальный капитал составляет 5 000 $, вы зарабатываете в среднем 20% в год и ежегодно пополняете свой счет на 5 000 $. Знаете ли вы, каким станет ваш капитал через 20 лет? Через 20 лет его размер составит… 1 311 816 $. СУПЕР! 5. Вы можете сосредоточиться на процессе и быстро стать стабильно прибыльным трейдером Я видел огромное количество трейдеров, которые ставили все свои деньги на торговлю на валютном рынке и торговали полный рабочий день, и все они потеряли их. И уже не имеет значения, работает их торговая стратегия или нет, потому что все шансы складываются против них. Почему? Потому что они сталкиваются с синдромом «необходимости заработка денег». Именно в этой ситуации вы нарушаете свои торговые правила (например, увеличиваете свой стоп-лосс), чтобы избежать убытка. Причина, по которой вы это делаете, заключается в том, что вы всецело зависите от своей торговой прибыли, потому что вам нужно оплачивать свои счета, и вы будете делать всё возможное, чтобы предотвратить убыток. Но если вы торгуете на дневном таймфрейме, то можете иметь дополнительную работу на полную занятость. И в этом случае шансы будут в вашу пользу, потому что вам не придется полагаться только на свою прибыль в трейдинге. Даже если вы у вас будут некоторые убыточные месяцы, это еще не конец света, потому что ваша работа обеспечит ваши жизненные потребности. Это означает, что вы можете сосредоточиться на обучении трейдингу и не беспокоиться о том, сможете ли вы оплатить свои текущие счета. Разве это не поможет вам стать прибыльным трейдером за сравнительно короткий промежуток времени? 6. Вы ставите шансы в свою пользу Итак... Одна из главных причин, почему трейдеры терпят неудачу, заключается в том, что они не обращают внимания на операционные издержки. И в этом может быть разница между прибыльным и убыточным трейдерами. Позвольте мне объяснить... Представьте... • У вас есть торговый счет на 10 000 $; • Ваши операционные издержки составляют 10 $ за сделку (на покупку и продажу); • Вы совершаете 500 сделок в год (с помощью внутридневной торговли). Если вы разбираетесь в математике, то ваш возврат от инвестиций должен составлять 50%, чтобы покрыть только операционные издержки и оставаться на уровне безубыточности! Но как насчет торговли на дневном таймфрейме? Опять же... • У вас есть торговый счет на 10 000 $; • Ваши операционные издержки составляют 10 $ за сделку; • Вы совершаете 50 сделок в год (долгосрочный трейдинг). И в этом случае для нахождения на уровне безубыточности вам необходим возврат от инвестиций всего лишь 5% – большая разница. Теперь видите, как операционные издержки выступают в роли вашего убийцы? Так что если вы хотите поставить шансы в свою пользу, торгуйте меньше и умнее. Итак, подходит ли для вас трейдинг на дневном таймфрейме? Буду честен с вами. Трейдинг на дневных таймфреймах подходит не всем, потому что разные трейдеры преследуют разные цели. Таким образом, если вы попадаете в одну из нижеперечисленных категорий, то трейдинг на дневном (или на более высоком) таймфрейме не для вас. Трейдинг на дневном таймфрейме НЕ для вас, если: • Вы хотите получать стабильный доход; • Вы любите «быстрые движения»; • Вы торгуете на деньги компании. Вот почему... Почему трейдинг на дневном таймфрейме не даст вам стабильного дохода На более высоком таймфрейме у вас будет более низкая частота торговли. Это означает, что вам необходимо время, чтобы проявилось ваше преимущество (возможно, даже несколько месяцев). Так что если вы ищете стабильный доход от трейдинга, этот подход не для вас. Почему трейдинг на дневном таймфрейме не подходит трейдерам, которые любят «быстрые движения» Дело вот в чем. Каждая свеча на дневном таймфрейме формируется один раз в день. Это медленный торговый метод, и он подходит для трейдеров, которые не хотят просиживать возле экрана компьютера дни напролет. Почему трейдинг на дневном таймфрейме является кошмаром для трейдеров, торгующих на деньги компании Целью трейдера, торгующего на деньги компании, является получение постоянного дохода от трейдинга (посредством частой торговли). Но, как вы узнали, торговля на дневном таймфрейме не позволяет вашему торговому преимуществу отыгрывать себя достаточно быстро, чтобы получать стабильный доход. Понимаете? Замечательно! Так что решите для себя, подходит ли вам трейдинг на дневном графике. Потому что если он вам не подходит, вы можете перестать читать этот пост и найти нечто более подходящее для вас. Но если вы определили, что он как раз для вас, то продолжайте читайте дальше... Стратегии торговли на дневном таймфрейме Предлагаю вашему вниманию 2 наиболее распространенных способа торговли на дневном таймфрейме: • Торговля на колебаниях; • Позиционная торговля. Позвольте мне объяснить... Торговля на колебаниях Торговля на колебаниях – это техника торговли, которая стремится захватить одно колебание (т.е. «одно ценовое движение») на рынке. Идея состоит в том, чтобы терпеть как можно «меньше боли», выходя из своих сделок до того, как на рынок придет давление противоположных игроков. Это означает, что вы зафиксируете свою прибыль до того, как рынок развернется и уничтожит ее. Вот что я имею в виду... Колебание Преимущества: Вам не нужно просиживать часы напролет перед монитором, потому что ваши сделки будут длиться в течение нескольких дней или даже недель. Эта техника подходит для тех, у кого есть основная работа на полную занятость. Меньше стресса по сравнению с внутридневной торговлей. Недостатки: Вы не сможете торговать в направлении трендов. У вас имеется риск переноса позиции через ночь. Далее... Позиционная торговля Позиционная торговля – это торговая методология, целью которой является поймать тренд на рынке. Идея состоит в том, чтобы поймать «само движение» и выйти из рынка только тогда, когда тренд продемонстрирует признаки разворота. Вот что я имею в виду... Вход в рынок Выход из рынка Преимущества: Требуется менее 30 минут в день; Эта техника подходит для тех, кто имеет работу на полную занятость; Меньше стресса по сравнению с внутридневной торговлей. Недостатки: Вы будете наблюдать, как ваши прибыльные позиции часто превращаются в убыточные; У вас будет низкая частота прибыльных позиций (около 30-40%). Для получения дополнительной информации прочитайте, пожалуйста, этот пост... 5 мощных техник размещения плавающего стоп-лосса Теперь, когда вы разработали свою торговую стратегию, следующим шагом будет разработка определенного режима, обеспечивающего ваш торговый успех. Читайте далее... Секрет успеха торговли на дневном таймфрейме (Это важно, поэтому не пропустите, пожалуйста, этот раздел.) Итак... Торговая стратегия – это только одна часть уравнения. Потому что вам еще нужен определенный торговый режим, иначе вы не найдете успеха в трейдинге. Если вы спросите меня, то я отвечу, что в этом и заключается секрет различия между прибыльными и убыточными трейдерами. По всей видимости, вы задаетесь вопросом: «Итак, как же мне разработать свой торговый режим?» Ну, он состоит из 3 частей... 1. Создайте и обновляйте свой список отслеживания. 2. Соблюдайте свое расписание (исполняйте сделки и записывайте их). 3. Делайте обзор своих результатов. Позвольте мне объяснить... 1. Вы создаете и обновляете свой список отслеживания рынков (Это можно делать в выходные дни, когда рынки закрыты.) После того как вы разработали свою торговую стратегию, создайте список отслеживаемых рынков, на которых вы собираетесь торговать (будь то валютные пары, акции, фьючерсы и т. д.). Затем пройдитесь по своему списку отслеживания и определите рынки, которые предлагают потенциальные торговые сетапы (они должны соответствовать вашей торговой стратегии). «Пометьте» эти рынки, чтобы вы могли сосредоточиться на них на предстоящей неделе. Вы можете сделать этот отчет в программе Excel следующим образом... Если же вы используете TradingView, вы можете вывести его следующим образом... Вы можете выделить, какие рынки имеют приоритетную важность в вашем списке отслеживания. Далее... 2. Вы придерживаетесь своего торгового графика Поскольку вы торгуете на дневном таймфрейме, то решение об открытии позиции имеет смысл принимать после закрытия дневной свечи. Это может быть утро, полдень или ночь (в зависимости от того, в какой географической зоне вы находитесь) – поэтому создайте расписание, в рамках которого вы можете придерживаться его. Например: Если вы географически находитесь в Азии, то закрытие дня будет для вас утром. Итак, каждое утро вы будете проверять рынки из своего списка отслеживания и просматривать наличие потенциальных торговых сетапов. При нахождении таких вы переходите к следующему этапу... 3. Вы исполняете и записываете свои сделки При наличии актуального торгового сетапа вы исполняете сделку, применяя надлежащие правила управления рисками. Затем вы будете фиксировать в свой торговый журнал следующие параметры сделок... Дата – дата, когда вы открыли сделку; Таймфрейм – временной промежуток, на котором вы ее открыли; Сетап – торговый сетап, который послужил причиной для входа; Рынок – инструмент, на котором вы торгуете; Цена входа – цена, по которой вы вошли; Цена выхода – цена, по которой вы вышли; Стоп-лосс – цена, по которой вы закроете свою позицию в случае ошибки; Начальный риск в $ – номинальная сумма, которой вы рискуете; Коэффициент R – ваш изначальный риск в сделке, выраженный в R. Если вы удваиваете свой риск, то он становится 2R. Вот пример ниже: 4. Вы просматриваете свои сделки и находите преимущество Как только вы последовательно совершите 100 сделок, вы будете знать, имеет ли ваша торговая стратегия преимущество на рынках. Это делается следующим образом... Ожидание = (% прибыльных позиций * среднее значение прибыли) - (% убыточных позиций * среднее значение убытка) - (комиссия + проскальзывание) Если у вас положительное ожидание, примите мои поздравления! По всей вероятности, ваша торговая стратегия имеет преимущество на рынках. Но что, если ваше ожидание является отрицательным? Тогда вы применяете мою ретроспективную технику... 1. Определите паттерны, которые приводят вас к убыткам, и избегайте торговли на них; 2. Определите паттерны, которые приводят вас к прибыли, и сфокусируйтесь на них; 3. Скорректируйте свой торговый план в соответствии с вашими выводами; 4. Исполните следующие 100 сделок, применяя обновленный торговый план, и записывайте свои сделки; 5. Затем сделайте обзор своих сделок. Если вы проделаете то, чем я только что поделился с вами, вы улучшите свои торговые результаты и в конечном итоге найдете свое преимущество на рынках. Итак... Независимо от того, являетесь ли вы прибыльным или убыточным трейдером, вы можете применять данный ретроспективный метод. Если вы прибыльный трейдер, то ваша торговля переместится на более высокий уровень. Если вы убыточный трейдер, то у вас есть способ стать прибыльным. Заключение Итак, сегодня вы узнали следующее: • Преимущества трейдинга на дневном таймфрейме: вы торгуете более спокойно, не обращаете внимания на выход новостей, у вас есть полная свобода действий, вы можете накопить огромное богатство и ставите шансы в свою пользу. • Торговля на дневном таймфрейме не для вас, если вы хотите получать стабильный доход или хотите сделать карьеру, торгуя на деньги компании. • На дневном таймфрейме вы можете применять стратегию торговли на колебаниях или стратегию позиционной торговли. • Ваш режим торговли должен включать создание списка отслеживания, строгое соблюдение вашего торгового расписания, исполнение сделок и последующий аналитический обзор их. Вот и всё! Правда о трейдинге на дневных таймфреймах, которой вы больше нигде не услышите. Теперь вот что я хотел бы спросить вас... Торгуете ли вы на дневном таймфрейме? Если да, то почему, и если нет, то почему? Райнер Тео,Переведено специально для Tlap.com

Всегда ли рынок движется вниз после того, как вы нажали кнопку покупки? Хотите ли вы, чтобы ваша позиция быстро завершилась, потому что вы НЕНАВИДИТЕ наблюдать за тем, как ваши прибыли и убытки колеблются вверх и вниз? Разочарованы ли вы тем, что рынок ПОЧТИ достигает цели по прибыли, но буквально за несколько пунктов разворачивается на 180 градусов и пробивает ваш стоп-лосс? Если вы ответили «ДА» на любой из вышеперечисленных вопросов, то у меня есть для вас ответ. Торгуйте на свингах. Возможно, вы сейчас удивитесь: «Что такое торговля на свингах и как она работает?» Не волнуйтесь. В этом посте вы узнаете всё, что вам нужно знать о торговле на колебаниях (свинг-торговле), включая 3 стратегии торговли на колебаниях, которые эффективно работают. Интересно? Тогда начнем. Основы торговли на колебаниях: что такое торговля на колебаниях и как она работает Торговля на колебаниях – это техника торговли, которая стремится захватить колебание (т.е. «одно ценовое движение»). Идея состоит в том, чтобы терпеть как можно «меньше боли», выходя из своих сделок до того, как на рынок придет давление противоположных игроков. Это означает, что вы зафиксируете свою прибыль до того, как рынок развернется и уничтожит ее. Вот пример: Каковы преимущества и недостатки торговли на свингах ? Преимущества: • Вам не нужно просиживать часы напролет перед монитором, ваши сделки будут длиться в течение нескольких дней или даже недель; • Эта техника подходит для тех, кто работает полный рабочий день; • Меньше стресса по сравнению с внутридневной торговлей. Недостатки: • Вы не сможете торговать в направлении трендов; • У вас имеется риск переноса позиции на следующий день. Пока всё хорошо? Тогда давайте пойдем дальше. Стратегия торговли на свингах № 1: «Цена застряла в диапазоне» И еще кое-что... Стратегии торговли на колебаниях, которыми я собираюсь поделиться с вами, имеют «интересные» названия. Это поможет вам лучше понять торговый сетап, чтобы вы знали, как применить его в своей торговле. Теперь позвольте мне представить вам первую из торговых стратегий на колебаниях, о которых сегодня пойдет речь... «Цена застряла в диапазоне». Это торговля на колебаниях, которая происходит на рынке, торгующемся в диапазоне, т.е. когда рынок «застрял» между уровнями поддержки и сопротивления. Вот как это работает: 1. Определите диапазон рынка; 2. Подождите, пока цена не опустится ниже уровня поддержки; 3. Если цена пробивает уровень поддержки сверху вниз, тогда ожидайте сильного возврата цены (закрытия цены выше уровня поддержки); 4. При наличии сильного возврата цены открываем длинную позицию по цене открытия следующей свечи; 5. Устанавливайте ваш стоп-лосс на 1 ATR ниже минимума свечи и фиксируйте прибыль перед тем, как цена дойдет до уровня сопротивления. Вот пример: Возможно, вы сейчас спросите: «Почему нужно фиксировать прибыль, когда цена еще не дошла до уровня сопротивления?» Напомню... Будучи трейдером, торгующим на колебаниях, вы должны искать только «одно движение» на рынке. Таким образом, чтобы обеспечить высокую вероятность успеха, вы должны закрывать свои позиции до того, как появится давление продавцов (которое находится на уровне сопротивления). Идея ясна? Хорошо, потому что эту концепцию мы будем применять ко всем остальным стратегиям торговли на колебаниях. Далее... Стратегия торговли на свингах № 2: «Поймать волну» Эта стратегия торговли на колебаниях фокусируется на ловле «одного движения» на трендовом рынке (здесь вы выступаете в роли сёрфера, пытающегося поймать волну). Идея здесь состоит в том, чтобы войти после окончания отката в расчете на вероятное продолжение тренда. Тем не менее... Это не работает для всех видов тренда. В качестве альтернативы вы должны торговать на трендах, которые имеют более глубокий откат, потому что больше шансов взять прибыль на росте цены. В качестве ориентира вы хотите увидеть откат к скользящей средней (MA) с периодом 50 или глубже. Теперь с помощью этой стратегии торговли на колебаниях будем учиться ловить волну... 1. Определите тренд, который уважает MA с периодом 50; 2. Если рынок приближается к скользящей средней, тогда ожидаем сигнал возврата цены в бычье направление; 3. При наличии сигнала возврата цены в бычье направление открывайте длинную позицию на следующей свече; 4. Установите стоп-лосс на 1 ATR ниже минимума и тейк-профит как раз перед максимумом колебания. Вот пример: Выходите непосредственно перед максимумом колебания Отбой цены от MA с периодом 50 Хотите больше примеров? Возможно, вы сейчас зададите вопрос: «Но почему именно к скользящей средней с периодом 50?» Я использую MA с периодом 50, потому что по ней отслеживают ценовое движение трейдеры со всего мира, что может приводить к осуществлению прогноза. И обычно MA с периодом 50 совпадает с уровнем, который ранее был уровнем поддержки, а затем стал уровнем сопротивления, что делает его более значимым. Это вовсе не означает, что вы не можете использовать скользящую среднюю с другим периодом (например, 55, 67, 89 или любую другую по вашему предпочтению) – концепция от этого не изменится. Стратегия торговли на свингах № 3: «Затухание движения» Сейчас вы, вероятно, думаете: «Что значит затухание?» Это значит... идти против движения. По сути, вы торгуете против импульса (эта техника также известна как торговля против тренда). Итак, если вы трейдер, который любит «идти против толпы», то эта торговая стратегия для вас. Это работает следующим образом: 1. Определите сильный импульс движения на уровне сопротивления, которое перечеркивает предыдущий максимум; 2. Выжидайте сильного отката цены – закрытия сильной медвежьей свечи; 3. Открывайте короткую позицию на следующей свече и установите стоп-лосс на 1 ATR выше максимума; 4. Установите тейк-профит перед ближайшим минимумом колебания. Вот пример: Сильный отбой цены от уровня сопротивления Возможная область для размещения цели по прибыли Итак… Вы изучили 3 эффективные стратегии торговли на колебаниях. Но есть еще одна важная вещь, которую вы должны знать... Принципы управления торговлей. Например: Что будет, если вы откроете позицию, а рынок не достигнет вашего стоп-лосса? И при этом он не достигнет вашей цели по прибыли. Итак, что вы должны делать? Стоит ли вам удерживать позицию? Или нужно закрыть ее? Или же вы сидите и молитесь? Ну что же, в следующем разделе я расскажу вам обо всем этом и о многом другом... Как управлять своими позициями, чтобы вы могли торговать с уверенностью и убежденностью в ее успешном исходе Итак, вы можете использовать 2 принципа управления позициями... 1. Пассивное управление; 2. Активное управление. Позвольте мне объяснить. 1. Пассивное управление позицией В этом методе вы позволяете рынку достигнуть либо уровня стоп-лосс, либо уровня тейк-профит – третьего не дано: вы ничего более не предпринимаете. В идеале вы хотите установить свой стоп-лосс вдали от «рыночного шума» и получить целевую прибыль в разумных пределах (не доходя до ключевой рыночной структуры). Преимущества и недостатки этого метода следующие... Преимущества: • Торговля становится более расслабленной, поскольку ваши решения становятся более «автоматизированными». Недостатки: • Вы не можете выйти из рынка раньше времени, даже если на рынке появляются признаки разворота; • Возможно, что прибыльная сделка обернется для вас полным убытком в 1R. 2. Активное управление позицией Вы будете наблюдать за реакцией рынка, а потом будете принимать решение, удерживать позицию или закрыть ее. Теперь важно следующее... Для активного подхода к работе вы должны управлять своими сделками на таймфрейме, на котором вы совершаете вход (или на более высоком таймфрейме). Не совершайте ошибку, управляя позицией на более коротком таймфрейме, потому что вы будете напуганы каждым ценовым откатом. Преимущества и недостатки этого метода следующие... Преимущества: • Вы можете свести к минимуму свои убытки и не получить полный убыток в 1R. Недостатки: • Это более напряженный торговый метод; • Вы можете выйти из рынка слишком рано, не дав цене достаточно времени, чтобы сделка отработала. Если вы предпочитаете активное управление позицией, то предлагаю рассмотреть два метода, которые вы можете использовать: • Скользящую среднюю; • Максимум/минимум предыдущей свечи. Позвольте мне объяснить... Скользящая средняя Эта техника включает в себя размещение трейлинг-стопа с помощью индикатора скользящая средняя. Вы будете удерживать позицию, если цена не будет выходить за пределы скользящей средней. Если цена пересечет скользящую среднюю, вы закроете позицию. Пример: Выходите из рынка, когда цена закрывается по другую сторону скользящей средней Этот метод полезен для стратегий торговли на колебаниях, таких как «Поймать волну», потому что скользящая средняя имеет тенденцию выступать в роли динамического уровня поддержки и сопротивления на трендовых рынках. Далее... Максимум/минимум предыдущей свечи Эта техника основывается на размещении трейлинг-стопа на максимуме/минимуме предыдущей свечи. Это означает, что если у вас открыта короткая позиция, вы будете размещать свой трейлинг-стоп, используя максимум предыдущей свечи. Если рынок пробьет его и закроется над ним, вы закроете свою позицию (и наоборот). Вот что я имею в виду... Точка входа в короткую позицию Закрывайте позицию, когда цена закроется выше максимума предыдущей свечи Этот метод полезен для такой стратегии торговли на колебаниях, как «Затухание движения», потому что рынок может быстро развернуться против вас. Таким образом, вы не дадите своей позиции слишком много места для того, чтобы она отработала себя, и будете быстро сокращать свои убытки, когда рынок покажет признаки разворота. Часто задаваемые вопросы 1. Какая из трех торговых стратегий является лучшей? Лучшей торговой стратегии нет, всё зависит от вашего стиля торговли: вы должны сами для себя определить, какой подход является для вас наилучшим. Например, если вы трейдер, торгующий в направлении тренда, вы, вероятно, будете искать сетапы для продолжения тренда с помощью стратегии № 2. Если вы трейдер, торгующий против тренда, то для вас может быть более подходящей стратегия № 3 – «Затухание движения». 2. Как я узнаю по следующей свече, бычье это движение или откат цены? Вам придется подождать, пока свеча не закроется, и только потом открывать позицию. Если свеча закрывается вблизи максимума диапазона – это бычье ценовое движение. Если свеча закрывается вблизи минимума диапазона – это медвежье ценовое движение. Заключение Итак, сегодня вы узнали следующее: • Торговля на колебаниях (свингах) – это захват «одного движения» на рынке с последующим закрытием ваших позиций до того, как появится давление противоположных игроков; • «Цена застряла в диапазоне» – это стратегия торговли на колебаниях, которая подходит для рынков, торгующихся в диапазоне; • «Поймать волну» – это стратегия торговли на колебаниях, которая подходит для трендовых рынков; • «Затухание движения» – это стратегия торговли против тренда; • Пассивное управление торговлей приносит меньше стресса, но вы должны научиться хладнокровно наблюдать за тем, как прибыльная позиция полностью превращается в убыточную с убытком в 1R; • Активное управление торговлей является более напряженным, но вы можете минимизировать свои потери. Райнер Тео,Переведено специально для Tlap.com

Внутридневная торговля происходит быстро. Вы должны уметь быстро принимать решения, работать под давлением и принимать на себя удары каждый день. Хотите ли вы этого? Тогда вы находитесь в правильном месте. В сегодняшнем посте вы найдете мои 7 лучших советов по внутридневному трейдингу, которые я выучил, будучи частным трейдером. (Это вещи, на которые обращают внимание победители и которые игнорируют неудачники). Готовы? Тогда начнем! Не все рынки одинаковы. Вот что вы должны знать... Дело вот в чем: Если вы читали книги по техническому анализу, то в большинстве из них 30% материала посвящено правилам торговли на трендовых рынках. Но на практике я обнаружил, что это не совсем так. Фактически некоторые рынки демонстрируют тренды лучше, чем другие. Позвольте мне доказать вам это... Я применил простую стратегию торговли в направлении тренда к различным рынкам (хочу выразить благодарность Андреа Унгеру за то, что он поделился ею в книге «Trading Mentors»). Это работает следующим образом: 1. Покупайте на пробоях максимума предыдущего дня; 2. Удерживайте длинную позицию до тех пор, пока цена не пробьет уровень минимума предыдущего дня сверху вниз, и открывайте короткую позицию; 3. Удерживайте короткую позицию до тех пор, пока цена не пробьет уровень максимума предыдущего дня снизу вверх, и открывайте длинную позицию; 4. Повторяйте это снова. Итак, я применил эту стратегию к портфелю рынков. И вот результаты двух рынков, которые подтверждают мою точку зрения... Валютная пара GBPUSD: когда на ней используется стратегия торговли следования за трендом, кривая капитала демонстрирует восходящий тренд. Вы видите кривую капитала, которая движется вверх. Это говорит о том, что рынок валютной пары GBPUSD является трендовым, поскольку на нем зарабатываются деньги, когда используется подход торговли в направлении тренда. Валютная пара AUDCAD: когда на ней используется стратегия торговли следования за трендом, кривая капитала демонстрирует новые минимумы. Вы видите кривую капитала, которая движется вниз. Очевидно, что рынок валютной пары AUDCAD является разворотным, поскольку на нем теряются деньги, когда используется подход торговли в направлении тренда. Итак, урок заключается в следующем... Не все рынки одинаковы. Будучи внутридневным трейдером, важно знать, какой характер движения имеет рынок, на котором вы торгуете – трендовый или разворотный. И как только вы узнаете это, вы сможете использовать для него соответствующую торговую стратегию. Далее... Внутридневной трейдинг: как определить, когда рынок исчерпал свои возможности Итак: Рынок похож на автомобиль, работающий на бензине. Он будет двигаться, пока не исчерпает свои возможности. Вопрос в следующем... Как узнать, когда рынок исчерпал свои возможности? Вы можете использовать индикатор Average True Range (ATR) и наблюдать за его исторической волатильностью. Вот что я имею в виду... Индикатор ATR на дневном графике валютной пары EURUSD: Как видите, на паре EURUSD ATR имеет значение 50 пунктов в день. Это означает, что цена пары EURUSD перемещается в среднем на 50 пунктов в день (от максимумов к минимумам). И это не означает, что всякий раз, когда цена пары EURUSD совершит в течение дня движение на 50 пунктов, она будет разворачиваться – она может «растянуться» и больше, чем на 50 пунктов. Но в качестве ориентира, если рынок переместился в течение дня на 2 ATR, он, вероятно, исчерпал себя и вряд ли достигнет новых максимумов/минимумов. Вот пример... 15-минутный график пары EURUSD – после достижения значения 2 ATR цена разворачивается: Диапазон в 100 пунктов (2 ATR) Понимаете? Как определить точки разворота на рынках заблаговременно Внутридневной трейдинг происходит быстрыми темпами. Уровень, который рынок уважал несколько дней назад, может оказаться бесполезным, поэтому вы должны регулярно перерисовывать уровни. Еще одна вещь, которую я нашел полезной в свое время, когда занимался частным трейдингом – это определение максимума/минимума предыдущей недели. Почему? Потому что это точка крайнего оптимизма/пессимизма (в течение недели), возле которой может произойти разворот. И это будущие ориентиры, где рынок может найти область поддержки и сопротивления. Отображаются они следующим образом: 1. Определите максимум и минимум предыдущей недели, 2. Затем проведите через них горизонтальные линии, и всё. Вот пример... Недельный максимум Недельный минимум Совет от профессионала №1: Вы можете получить этот индикатор бесплатно в TradingView. Для этого на вкладке индикаторов найдите Weekly_OHLC. Совет от профессионала №2: Средние разворотные рынки, такие как AUDCAD, AUDNZD и USDCAD, уважают максимум/минимум предыдущей недели сильнее, чем другие валютные пары. Как спрогнозировать, когда рынок собирается сделать большое движение Дело вот в чем: Волатильность рынков постоянно меняется. Рынки переходят от периода низкой волатильности к периоду высокой волатильности и наоборот. Это означает, что если в течение предыдущих нескольких дней волатильность низкая, то ожидайте, что она скоро увеличится. Вот пример: Низкая волатильность Высокая волатильность Итак, как вы можете использовать эти знания для внутридневной торговли? Всё очень просто. 1. Имейте более агрессивную цель по прибыли Если вы входите в рынок в условиях низкой волатильности, вы можете разместить уровень тейк-профит позже, когда цена действительно переместится в вашу пользу и возрастет волатильность. Один из способов – это зафиксировать половину своей прибыли при достижении ее значения 1R, а на оставшуюся половину установить трейлинг-стоп. 2. Не торгуйте против пробоя Итак... Когда цена пробивается из среды с низкой волатильностью, она может совершать быстрые движения. Так что не торгуйте против пробоя (по крайней мере, если вы не знаете, что делаете). Почему периоды высокой волатильности являются хорошими возможностями для заработка Посмотрите на различные рыночные сессии на представленном ниже графике... Азиатская сессия Низкая волатильность Лондонская сессия Высокая волатильность Позвольте мне задать вам вопрос... В какую сессию выгоднее торговать? В лондонскую, не так ли? Потому что в этот период рынок становится волатильным, что дает больше возможностей для торговли. Например: Если рынок движется в тренде, то вы предпочитаете торговать в направлении тренда или применять стратегию торговли на пробоях. Или, если рынок склонен к разворотам, то вы предпочитаете применять контртрендовую стратегию торговли на уровнях максимума/минимума предыдущего дня. Есть много способов, как взять с рынка прибыль, но прежде чем выбрать один из них, вы должны знать, когда может появиться та или иная возможность – и для большинства валютных пар такая возможность происходит во время лондонской сессии. Вы также должны знать время выхода важных новостей, иначе... У вас не раз будут срабатывать ваши ордера стоп-лосс. Вот почему... Во время выхода важных новостей спред расширяется, потому что на рынках не хватает ликвидности (и это вовсе не связано с действиями вашего брокера, который якобы охотится за вашими стопами). Следовательно, если ваш стоп-лосс расположен очень близко к текущей рыночной цене, он, вероятнее всего, сработает во время выхода важных новостей. Как же выйти из этой ситуации? 1. Закрывайте свои позиции перед выпуском важных новостей Одно из решений – это закрыть свою позицию перед выходом важной новости. И когда спред вернется в норму, вы можете повторно открыть ее, если ваш торговый сетап всё еще будет актуальным. Но в этом кроется один подвох. Иногда новости могут подтолкнуть цену в вашу пользу, а вы окажетесь в стороне (потому что вовремя не вошли в рынок). 2. Увеличьте свой стоп-лосс, чтобы противостоять колебанию цены Кроме того, вы можете увеличить свои стопы, чтобы противостоять внезапному всплеску новостей. Недостатком этого является то, что вы можете потерять больше средств, чем при первоначальном уровне риска. Что вы еще можете сделать, так это уменьшить размер вашей позиции в сделке. Например: Если у вас открыта короткая позиция размером 1 лот по валютной паре EURUSD со стоп-лоссом в 50 пунктов, то вы можете уменьшить размер лота до 0,5 и увеличить стоп-лосс до 100 пунктов. Таким образом, даже если сработает ваш ордер стоп-лосс, вы всё равно останетесь в рамках надлежащего риск-менеджмента. Понимаете? Отлично! Как определить безумно выгодные возможности внутридневного трейдинга с низким риском Суть в следующем: Области поддержки и сопротивления (SR) на низком таймфрейме не столь значительны по сравнению с более высокими таймфреймами. Это означает, что отбой цены в этих областях на более низком таймфрейме может произойти на 20-30 пунктов, тогда как отбитие от SR на более высоком таймфрейме может переместиться на несколько сотен пунктов. Теперь вы можете подумать... «Но как мне использовать это, чтобы найти безумно выгодные возможности для внутридневного трейдинга?» Это делается следующим образом... 1. Позвольте цене приблизиться к уровню поддержки/сопротивления на более высоком таймфрейме (например, дневном); 2. Дождитесь пробоя рыночной структуры на более низком таймфрейме. Позвольте мне объяснить... 1. Позвольте цене приблизиться к уровню поддержки/сопротивления на более высоком таймфрейме (например, дневном) Будьте терпеливы и дайте возможность цене оказаться в ключевой области поддержки на вашем графике. Вот пример: цена в зоне поддержки на дневном таймфрейме Область поддержки Далее... 2. Дождитесь пробоя рыночной структуры на более низком таймфрейме В этот момент вы увидите серию более низких максимумов, поскольку продавцы контролируют ситуацию. Таким образом, вы ищете пробой структуры, когда цена формирует более высокий максимум и более высокий минимум (сигнализируя о том, что покупатели контролируют ситуацию). Вот что я имею в виду: формирование более высоких максимумов и минимумов в области поддержки более высокого таймфрейма Фаза накопления Более высокий максимум Более высокий минимум Область поддержки на дневном графике Как только вы получите пробой структуры, можете открывать длинную позицию и получать прибыль от возможного восходящего ценового движения. Заключение Итак, сегодня вы узнали следующее: • Вы должны знать поведение рынков, на которых торгуете; некоторые движутся в тренде, а некоторые формируют развороты; • Рынок вряд ли проходит более 2 ATR в день. Следовательно, вы можете использовать ATR в качестве индикатора, определяющего, насколько далеко может продвинуться рынок за день; • Уровни максимума/минимума предыдущей недели являются важными уровнями, на которые следует обращать внимание; • Если в последние несколько дней волатильность рынков низкая, то можно ожидать, что вскоре волатильность увеличится; • Следует торговать в самые волатильные часы торговой сессии; • Следите за временем выхода важных новостей, поскольку в это время обычно расширяется спред (и у вас могут сработать ордера стоп-лосс); • Если вы хотите настроить сделки на низкий риск и высокую прибыль, то открывайте свои сделки возле зоны поддержки и сопротивления на более высоком таймфрейме. Это и есть мои 7 лучших методов внутридневного трейдинга, которые эффективно работают. Теперь вот что я хотел бы вас спросить... На что вы обращаете внимание при внутридневном трейдинге? Райнер Тео,Переведено специально для Tlap.com

Скользящая средняя (MA) с периодом 200 дней является одним из наиболее популярных индикаторов. Если вы какое-то время послушаете финансовые новости, то услышите такие вещи, как... «Цена S&P пробила скользящую среднюю с периодом 200 и вошла в медвежий рынок!» «Вам следует покупать, когда цена пересекает скользящую среднюю с периодом 200 дней». «Акции Apple только что закрылись ниже MA с периодом 200 – время продавать». Дело вот в чем: Как это помогает вам как трейдеру? Никак. Напротив, это только играет на ваших эмоциях и заставляет вас покупать/продавать в неподходящее время. Но не беспокойтесь, мы собираемся исправить данную ситуацию. Потому что в сегодняшнем посте вы узнаете следующее: • Что такое скользящая средняя с периодом 200 дней и как она работает? • Как использовать MA с периодом 200 и увеличить коэффициент своих прибыльных позиций; • Как определить лучшее время для входа в рынок при торговле с использованием MA с периодом 200; • Как торговать на масштабных трендах, не закрывая позиции на коррекции; • Как определить правильный рыночный цикл, чтобы не попасться, открыв позицию в неверном направлении. Интересно? Давайте начнем. Что такое скользящая средняя с периодом 200 дней и как она работает? Скользящая средняя – это индикатор, который усредняет прошлые цены и показывает их в виде линии на вашем графике. Это работает следующим образом... Давайте предположим, что за последние 5 дней акции Apple закрывались по ценам 100, 90, 95, 105 и 100. Итак, МА с периодом 5 будет равна [100 + 90 + 95+ 105 +100] / 5 = 98. И когда вы «соединяете» вместе эти значения MA с периодом 5, вы получаете плавную линию на графике. Концепция построения скользящей средней с периодом 200 дней та же. Разница лишь в том, что вы смотрите на ценовые данные последних 200 дней, которые дают вам более долгосрочную скользящую среднюю. Вот как отобразить скользящую среднюю с периодом 200 дней (на TradingView): И вот как выглядит скользящая средняя с периодом 200 дней на графике: Скользящая средняя с периодом 200 дней Теперь вы должны знать, что существуют различные виды скользящих средних: экспоненциальная, простая, взвешенная и т. д. Но вам не нужно вникать в это, потому что концепция одна и та же (они лишь немного отличаются расчетом). Давайте пойдем дальше. Как использовать индикатор Moving Average с периодом 200 и увеличить частоту своих прибыльных позиций Дело вот в чем. Скользящая средняя с периодом 200 дней – это индикатор долгосрочного тренда. Это означает, что вы можете использовать ее для определения долгосрочного тренда и торговли в его направлении. Это работает следующим образом... Если цена выше индикатора скользящая средняя с периодом 200 дней, ищите возможности для покупки. Если цена ниже индикатора скользящая средняя с периодом 200 дней, ищите возможности для продажи. Пример: Цена пробивает MA с периодом 200 снизу вверх Рассматривайте возможности только для открытия позиций на покупку Цена пробивает MA с периодом 200 сверху вниз Рассматривайте возможности только для открытия позиций на продажу Совет от профессионала: Если вы торгуете на акциях, то можете обратиться к индексу, чтобы получить представление о направлении тренда. Т.е., если S&P 500 находится выше скользящей средней с периодом 200 дней, тогда ищите возможности для покупки акций США. Эта простая техника увеличит коэффициент ваших прибыльных позиций и уменьшит просадку. Как определить лучшее время для входа в рынок при торговле с использованием MA с периодом 200 Теперь вы, наверное, думаете: «Хорошо. Определить тренд несложно. Но какое время является подходящим для входа в рынок?» Вот несколько методов, которые вы можете использовать: 1. Области поддержки и сопротивления; 2. Отбой цены от MA с периодом 200; 3. Восходящий треугольник; 4. Бычий флаг. Позвольте мне объяснить... 1. Области поддержки и сопротивления Область поддержки – это область на вашем графике, где потенциальное давление покупателей может подтолкнуть цену выше. Область сопротивления – это область на вашем графике, где потенциальное давление продавцов может подтолкнуть цену ниже. Таким образом, если цена выше индикатора скользящая средняя с периодом 200 дней, ищите возможности для покупки у области поддержки. А если цена ниже индикатора скользящая средняя с периодом 200 дней, ищите возможности для продажи у области сопротивления. Вот что я имею в виду... MA с периодом 200 Возможность покупки Область поддержки Область сопротивления MA с периодом 200 Возможность продажи 2. Отбой цены от MA с периодом 200 В слабом тренде скользящая средняя с периодом 200 дней может выступать в качестве ценной области. Вы заметите, что цена приближается к MA с периодом 200, а затем «отбивается» от нее – это дает возможность войти в рынок. Вот пример: Совет от профессионала: Когда отбой от MA с периодом 200 также совпадает с ближайшей зоной поддержки/сопротивления, вы получаете возможность открывать более высоковероятностные сделки. 3. Восходящий треугольник и нисходящий треугольник Восходящий треугольник – это бычий графический паттерн. Это признак силы, так как покупатели готовы покупать по более высоким ценам (несмотря на приближение к уровню сопротивления). Таким образом, в восходящем тренде (если цена выше MA с периодом 200) вы можете найти восходящий треугольник и покупать на пробое. А в нисходящем тренде вы ищете нисходящий треугольник и открываете короткие позиции на пробое. Пример: Восходящий треугольник MA с периодом 200 Совет от профессионала: Чем дольше формируется восходящий треугольник, тем сильнее будет пробой. 4. Бычий флаг Бычий флаг – это еще один бычий графический паттерн. Это признак силы, поскольку покупатели контролируют ситуацию, а продавцы испытывают затруднения при продавливании цены вниз (поэтому на откате у вас отображаются свечи с небольшими телами). Таким образом, в восходящем тренде вы можете найти паттерн «бычий флаг» и покупать на пробое максимумов. А в нисходящем тренде вы ищете паттерн «медвежий флаг» и продаете на пробое минимумов. Вот что я имею в виду... Паттерн «флаг» в восходящем тренде MA с периодом 200 Совет от профессионала: Лучший паттерн «флаг» для торговли – это когда цена только что вышла из диапазона (обычно это первый откат). Скользящая средняя с периодом 200 дней: как торговать на масштабных трендах, не закрывая позиции на коррекциях Суть в следующем: Если вы хотите торговать в направлении массивных трендов (чтобы другие трейдеры позеленели от зависти), то вы должны дать своей позиции достаточно места для «отработки». Наличие жесткого трейлинг-стопа не улучшит ситуацию. Вместо этого вы должны дать цене буфер. И один из способов заключается в установке плавающего стоп-лосса с помощью скользящей средней с периодом 200 дней. Это означает, что если у вас открыта длинная позиция, то вы должны закрыть ее, только когда цена закроется ниже MA с периодом 200. А если у вас открыта короткая позиция, то вы должны закрыть ее, только когда цена закроется выше MA с периодом 200. Вот что я имею в виду... Закрывайте все позиции Совет от профессионала: Если вы хотите проехаться на краткосрочном тренде, то для размещения плавающего стоп-лосса можете использовать MA с периодом 20. Если вы хотите проехаться на среднесрочном тренде, то для размещения плавающего стоп-лосса можете использовать MA с периодом 50. Как определить правильный рыночный цикл, чтобы не попасться, открыв позицию в неверном направлении Суть в следующем: Рынок постоянно меняется. Он переходит от состояния диапазона к тренду и обратно к диапазону. Вы можете разбить его на 4 фазы: 1. Фаза накопления; 2. Фаза повышения цены; 3. Фаза распределения; 4. Фаза понижения цены. Позвольте мне объяснить... (Это важно, поэтому выучите, пожалуйста, это) 1. Фаза накопления Фаза накопления наступает после нисходящего тренда. Она выглядит как диапазонный рынок, который торгуется в пределах очевидных уровней поддержки и сопротивления. Вы увидите, что MA с периодом 200 выравнивается и цена переходит во флэт, часто пересекая ее то вверх, то вниз. Это говорит о том, что покупатели и продавцы находятся в равновесии, а рынок не имеет определенного направления. Вот пример: Фаза накопления MA с периодом 200 Итак… В фазе накопления рынок может пробиться в любом направлении. Если он пробьет уровень поддержки, то продолжится нисходящий тренд (и вы можете искать возможности для продажи). Но если он пробьет уровень сопротивления, то это даст начало восходящему тренду, который приведет нас к следующей рыночной фазе... 2. Фаза повышения цены Фаза повышения цены наступает, когда цена пробивает уровень сопротивления в фазе накопления. Начинается восходящий тренд с более высокими максимумами и минимумами. В этот момент вы увидите, что цена находится выше MA с периодом 200, а сама MA с периодом 200 примет восходящее направление. Вот пример: Фаза повышения цены MA с периодом 200 Итак… В фазе повышения цены путь наименьшего сопротивления направлен вверх, поэтому вы должны искать возможности покупать (а не продавать). Есть несколько способов торговли на фазе повышения цены: • Покупка на первом откате после фазы накопления; • Дождитесь отката к уровню поддержки, который ранее был уровнем сопротивления; • Ищите откат к скользящей средней. Далее... 3. Фаза распределения Дело вот в чем: Рынки не растут вечно. В конце концов на рынок придут продавцы, и они будут толкать цену вниз. И первый признак слабости находится в фазе распределения. Это выглядит как диапазонный рынок, возникший на восходящем тренде. MA с периодом 200 выравнивается, и цена переходит во флэт, часто пересекая ее то вверх, то вниз. Это говорит о том, что покупатели и продавцы находятся в равновесии, а рынок не имеет определенного направления. Вот пример: Фаза распределения MA с периодом 200 Итак… В фазе распределения рынок может пробиться в любом направлении. Если он пробьет уровень сопротивления, то продолжится восходящий тренд (и вы можете искать возможности для покупки). Но если он пробьет уровень поддержки, то это даст начало нисходящему тренду, который приведет нас к следующей рыночной фазе... 4. Фаза понижения цены Это последняя фаза рыночного цикла. Фаза понижения происходит, когда цена пробивает уровень поддержки в фазе распределения. Начинается нисходящий тренд с более низкими максимумами и минимумами. В этот момент вы увидите, что цена находится ниже MA с периодом 200, а сама MA с периодом 200 примет нисходящее направление. Вот пример: Фаза понижения цены MA с периодом 200 Итак… В фазе понижения цены путь наименьшего сопротивления направлен вниз, поэтому вы должны искать возможности продавать (а не покупать). Аналогичным образом: Фаза понижения цены не продолжается вечно. Рано или поздно наступит момент, когда цена станет достаточно низкой, чтобы привлечь внимание покупателей. И именно здесь рынок переходит обратно к 1-й фазе – фазе накопления. И последнее... 4 фазы рынка – это больше искусство, чем наука. Иногда неясно, на какой стадии находится рынок. Когда такое происходит, лучше всего перейти на другой рынок, который демонстрирует более четкую картину. Заключение Итак, сегодня вы узнали следующее: • Скользящая средняя (MA) с периодом 200 дней является индикатором торговли в направлении долгосрочного тренда; • Вы можете использовать MA с периодом 200 в качестве простого фильтра рыночного тренда. Ищите возможности для покупки, когда цена находится выше нее, и возможности для продажи, когда цена находится ниже нее; • Вы можете определять время для входа в рынок, торгуя на уровнях поддержки и сопротивления, на скользящей средней или на графических паттернах; • Вы можете размещать плавающий стоп-лосс с помощью MA с периодом 200 и торговать в направлении массивных трендов; • MA с периодом 200 помогает вам определить 4 фазы рынка – это поможет вам узнать лучшее время для входа в рынок и выхода из него. Теперь вот что я хотел бы спросить вас... Как вы используете скользящую среднюю с периодом 200 дней в своей торговле? Райнер Тео,Переведено специально для Tlap.com

Позвольте мне задать вам вопрос: Умеете ли вы бегать? Конечно, умеете! Что за глупый вопрос! Итак, если вы умеете бегать, как вы думаете, сможете ли вы пробежать марафон? Вряд ли, ведь ваши тренировки не соответствуют необходимым требованиям. Теперь вы, наверное, думаете: «Какое отношение имеет марафон к трейдингу?» Прямое. Позвольте мне объяснить... То, что вы прочитали несколько книг по техническому анализу или знаете, как установить на график тот или иной индикатор, вовсе не означает, что вы можете зарабатывать деньги как трейдер. На самом деле: Вы можете иметь лучшие инструменты технического анализа, графические платформы, обширные знания в области трейдинга и т. д. и при этом оставаться убыточным трейдером. До тех пор... пока ваши тренировки в трейдинге не будут соответствовать необходимым требованиям. Хотите знать, что это за требования? Тогда читайте далее... Ваш технический анализ должен иметь преимущество на рынках Любой трейдер может устанавливать индикаторы на график, определять свечные паттерны или рассчитывать соотношение риска к прибыли. Но это не значит, что эти трейдеры имеют преимущество на рынках. Так что же такое преимущество? Этому можно дать следующее определение: (среднее значение прибыли * коэффициент прибыльных позиций) - (среднее значение убытка * коэффициент убыточных позиций) - транзакционные издержки. И если результат положительный, это означает, что у вас имеется преимущество (иначе называемое положительным ожиданием). По всей видимости, вы задаетесь вопросом: «Как мне получить преимущество на рынках?» Предлагаю вам 2 метода, с помощью которых вы можете сделать это. 1. Структура 1 Это работает следующим образом... Разработайте свой торговый план Во-первых, вы разрабатываете торговый план с помощью фиксированного набора торговых правил для руководства вашими действиями. Сюда входят определение точек входа и выхода, расстановка уровней стоп-лосс и тейк-профит, управление рисками и т. д. Исполните ваши сделки Затем вы исполняете свои сделки в соответствии с вашим торговым планом. В идеале вы хотите иметь минимальный размер выборки в 100 сделок, чтобы ваши результаты не искажались фактором случайности. Записывайте свои сделки После завершения сделки вам необходимо записать ее параметры. Параметры включают: цену входа, уровень стоп-лосс, уровень тейк-профит, коэффициент прибыли/убытка, R и т. д. Делайте обзор своих сделок Наконец, вам необходимо делать обзор своих сделок и определять, как вы можете улучшить свои торговые результаты. Вам необходимо определить «паттерны», которые приводят вас к прибыли, и сфокусироваться на том, чтобы больше торговать по ним. Вам также необходимо определить «паттерны», которые приводят вас к убыткам, и избегать торговли по ним. Далее... 2. Структура 2 Это работает следующим образом... Прочтите книги о трейдинге, в которых авторы делятся торговыми системами с результатами бэктестирования Во-первых, вам необходимо найти книги по трейдингу, которые содержат результаты тестирования. Таким образом, сложная часть работы уже будет выполнена и у вас будет «шаблон» для работы. Совет от профессионала: Это не должны быть именно книги – это могут быть посты в блогах, научные статьи – что угодно! Извлеките торговые концепции Тот факт, что кто-то делится с вами своей торговой системой, не означает, что вы должны немедленно внедрить ее в свою торговую практику. Вместо этого вы должны понимать логику и концепции, лежащие в ее основе. Следовательно, вы должны задавать себе такие вопросы: 1. Каковы основные принципы этой торговой системы? 2. Почему она работает? 3. Когда она работает недостаточно эффективно? 4. Подходит ли она мне? Протестируйте свою торговую систему Как только вы поймете принципы, лежащие в основе данной торговой системы, вы должны протестировать ее на практике, чтобы убедиться, что ваши результаты будут аналогичны результатам, полученным при ее тестировании на исторических данных. Из-за разницы в исходных данных вы вряд ли получите идентичные результаты. Но если они будут похожи приблизительно на 80%, то этого будет достаточно. Настройте торговую систему под свои нужды После того, как вы протестировали торговую систему, пришло время настроить и адаптировать ее к вашим собственным потребностям. Например: Возможно, вы протестировали систему торговли в направлении долгосрочного тренда, которая использует трейлинг-стоп величиной в 10 ATR. Но если вы хотите торговать в направлении среднесрочного тренда, то вы можете использовать трейлинг-стоп величиной в 5 ATR. Затем протестируйте свою «новую» торговую систему и посмотрите, какие цифры она вам генерирует и соответствуют ли они вашим ожиданиям. Идея ясна? Самое главное в каждой торговой стратегии Угадайте… Не коэффициент прибыльных позиций. Не соотношение риска к прибыли. Не процент прироста капитала. А логика торговой системы. Да, каждая торговая система, по которой вы торгуете, должна подкрепляться логикой. В противном случае будет трудно продолжать использовать данную торговую систему, когда вы испытываете просадку. У вас возникнут мысли подобного рода... «Эта торговая система всё еще работает?» «Должен ли я продолжать торговать по ней или мне стоит вообще прекратить ее применение?» Понимаете, что я имею в виду? А когда вы применяете торговую систему, в которой есть логика, вы будете более уверены в себе и будете твердо убеждены в правильности своей торговли, несмотря на наличие полосы неудач. Вот пример... Стратегия торговли в направлении тренда приносит прибыль, когда рынок находится в тренде. Таким образом, если стратегия торговли в направлении тренда перестает работать, это означает, что на рынках, по всей вероятности, прекратился тренд. Теперь каковы шансы на то, что она перестанет работать? Если вы согласны с тем, что шансы невелики, то имеет смысл продолжить использовать данную стратегию торговли в направлении тренда. Вы согласны? Вы должны иметь эту ЕДИНСТВЕННУЮ вещь, чтобы ваше преимущество могло проявить себя (в противном случае вы потеряете свой капитал) Представьте: Есть 2 трейдера: Иван и Петр. Иван – агрессивный трейдер, он рискует 25% своего торгового счета в каждой сделке. Петр – консервативный трейдер, он рискует 1% своего торгового счета в каждой сделке. Оба используют торговую стратегию, которая имеет коэффициент прибыльных позиций 50% и среднее соотношение риска к прибыли 1:2. В течение последующих 8 сделок их торговая стратегия демонстрирует такие результаты: Убыток, Убыток, Убыток, Убыток, Прибыль, Прибыль, Прибыль, Прибыль. Вот результат Ивана: -25% -25% -25% -25% = ТОРГОВЫЙ СЧЕТ СЛИТ Вот результат Петра: -1% -1% -1% -1% +2% +2% +2% +2% = +4% Итак, урок заключается в следующем... При отсутствии надлежащего управления рисками вы всё равно останетесь убыточным трейдером, даже если ваша торговая система имеет преимущество на рынках. Дисциплина: как узнать, есть ли у вас всё необходимое для нее? Наблюдали ли вы когда-нибудь за образом жизни профессионального бодибилдера? Если нет, то вот как он выглядит... 05:00 – подъем 05:30 – завтрак 07:00 – подъем штанги 09:00 – послетренировочный прием пищи 12:00 – обед 13:00 – предтренировочный прием пищи 14:00 – анализ и работа с более слабыми частями тела 16:00 – послетренировочный прием пищи 18:00 – ужин 20:00 – кардионагрузка и растяжка 21:00 – ужин 22:00 – отход ко сну Итак... Это то, что мы называем дисциплиной. Способность придерживаться определенного режима в нашем нестабильном мире, каждый божий день, ни на секунду не отходя от него. Естественно, я не прошу вас тягать штангу, но суть необходимой дисциплины та же. Посмотрите на представленные ниже результаты этой торговой системы... Да, в долгосрочной перспективе она приносит прибыль и даже побеждает рынки. Но это не единственное, что имеет значение. Потому что если вы обратите внимание на представленные выше «красные рамки», то заметите несколько идущих подряд убыточных месяцев. Итак, дело вот в чем: • Есть ли у вас всё необходимое, чтобы выдержать просадки? • Есть ли у вас всё необходимое для следования вашей торговой системе? • Есть ли у вас всё необходимое, чтобы непрерывно исполнять свои сделки даже после серии убытков? Для большинства трейдеров это громкое «нет». Вы, вероятно, бросите свою торговую систему после появления нескольких убыточных сделок и будете искать следующий «Святой Грааль». Но знаете что? К сожалению, такого не существует. Таким образом, вместо того чтобы прыгать от одной торговой системы к другой, вы должны спросить себя... Как я могу развить свою дисциплину, чтобы придерживаться своей торговой системы? Один из способов – окружить себя сообществом единомышленников, которые торгуют так же, как и вы. Например: Если вы хотите стать системным трейдером, присоединяйтесь к сообществу системных трейдеров. Так вы сможете развить в себе психологию победителя, общаясь с другими системными трейдерами и находясь под их влиянием. Вы будете зависеть от их позитивного настроя и действий, которые заставят вас быть более дисциплинированными при соблюдении правил вашей торговой системы. «Вы являетесь средним из пяти человек, с которыми проводите больше всего времени» – Джим Рон Заключение Итак, в сегодняшнем посте вы узнали следующее: • Технический анализ – это инструмент, который дает вам преимущество на рынках, но не гарантирует его достижения; • Ваша торговая система должна иметь логику, иначе у вас не будет убежденности использовать ее в периоды просадок; • Торговая система бесполезна без надлежащего управления рисками; • Окружите себя сообществом трейдеров-единомышленников, чтобы вы находились под влиянием их позитивности и действий. Теперь вот что я хотел бы спросить у вас... Какую главную мысль о техническом анализе вы узнали? Райнер Тео,Переведено специально для Tlap.com

Свечной паттерн «три черных ворона»: что он собой представляет и как работает? Согласно большинству книг по трейдингу, «три черных ворона» – это разворотный свечной паттерн медвежьего тренда. Тем не менее, это неправильное трактование (и я вкратце объясню почему). Но сначала давайте рассмотрим, как распознать паттерн «три черных ворона»: • 3 последовательных свечи с более низкими ценами закрытия; • Маленькие тени свечей или их отсутствие. Пример: (А противоположный свечной паттерн называется «три белых солдата», я серьезно.) Теперь вы, вероятно, думаете: «Это похоже на медвежий свечной паттерн. И будет лучше шортить рынки». Нет, и вот почему... Почему паттерн «три черных ворона» обманул столь большое количество трейдеров Дело вот в чем: То, что цены закрытия рынка ниже в течение 3 дней подряд, не означает, что восходящий тренд развернется. Потому что контекст рынка важнее любых свечных паттернов, с которыми вы столкнетесь. Итак, что я имею в виду под контекстом рынков? Это значит, что необходимо смотреть на рыночную структуру: находится ли рынок в восходящем тренде, в диапазоне или нисходящем тренде? Вот пример структуры рынка в восходящем тренде... Перед нами несколько несработавших графических паттернов «три черных ворона» в восходящем тренде Как видите, образовалось множество паттернов «три черных ворона» – и все эти паттерны не сработали. Почему? Потому что структура рынка превосходит любые свечные паттерны – и не имеет значения, называется ли он «три черных ворона», «рыцарь в сияющих доспехах» или как бы то ни было. Теперь вы, вероятно, подумаете... «А как насчет диапазонных рынков?» Продавать после того, как сформировался паттерн «три черных ворона» – ужасная идея (даже на диапазонном рынке). И вот почему... После формирования свечного паттерна «три черных ворона» на диапазонном рынке цена, вероятно, находится вблизи минимумов области поддержки (и далеко от области ценности). Позвольте мне спросить вас... Хотите ли вы продавать в области поддержки? Несколько несработавших свечных паттернов «три черных ворона» в диапазонном рынке Я надеюсь, что нет, потому что область поддержки – это та область, где может возникнуть потенциальное давление со стороны покупателей. Зачем продавать в области поддержки? Вам лучше продавать в области сопротивления. Но с помощью свечного паттерна «три черных ворона» у вас никогда не будет возможности определения времени входа в рынок. Означает ли это, что паттерн «три черных ворона» бесполезен? Не совсем. Потому что если вы делаете противоположное тому, чему вас учат, это может дать интересные результаты. Читаем далее... Три черных ворона – это убыточный паттерн, и вот тому доказательство... Теперь, когда вы видите свечной паттерн «три черных ворона», то вместо того, чтобы продавать, вам стоит покупать. Давайте проведем простое тестирование этой гипотезы на исторических данных, чтобы определить, работает она или нет. Данная стратегия применяется к следующим рынкам: Акции S&P 500 Правила торговли: Если цена выше MA с периодом 200, тогда открывайте только позиции на покупку (или воздержитесь от входа в рынок); Если цена формирует паттерн «три черных ворона», открывайте длинную позицию по цене открытия следующей свечи; Закрывайте позицию, когда RSI с периодом 2 пересекает уровень 60 снизу вверх или через 10 торговых дней; Торгуйте максимум на 10 акциях, используя 10% капитала, выделяемого на каждую акцию. Результаты бэктестирования: Количество сделок: 13522 Процент прибыльных позиций: 63,76% Годовая доходность: 8,79% Максимальная просадка: 34,14% Очевидно, что если идти вразрез с тем, что пишут в учебниках, то эта «система» дает положительное ожидание. Кроме того, я протестировал ее на золоте и облигациях биржевых инвестиционных фондов, и данные показывают, что если вы будете следовать тому, о чем пишут книги, то «три черных ворона» – это убыточный паттерн. Но если вы делаете обратное и покупаете, это дает положительный результат. (Примечание: я не могу утверждать, что данная тактика работает на каждом рынке – вам придется протестировать это самостоятельно.) Пойдем дальше... Как торговать на свечном паттерне «три черных ворона» (подсказка: вы должны делать противоположное тому, что пишут книги)? Вы должны идти против стада. Это означает, что вы рассматриваете свечной паттерн «три черных ворона» как бычий сигнал, предупреждающий вас о потенциальных возможностях для покупки. Вот как это делается... 1. Если цена выше MA с периодом 200, тогда ищите возможности для покупки (не для продажи); 2. Подождите, пока паттерн «три черных ворона» не войдет в область ценности (например, в область поддержки, приблизится к трендовой линии и т. д.); 3. Открывайте длинную позицию, когда рынок продемонстрирует отказ от принятия более низких цен (в виде таких свечных паттернов, как молот, бычье поглощение и т. д.). Вот пример: MA с периодом 200 Линия тренда Три черных ворона + бычье поглощение Пойдем дальше... Что же делать, если паттерн «три черных ворона» бесполезен для определения разворота тренда? Как я уже говорил ранее, структура рынка превосходит любые свечные паттерны. Вопрос в следующем... Как вы используете рыночную структуру для определения разворотов тренда? Вот на что нужно обращать внимание… 1. Пробой уровня минимума предыдущего колебания; 2. Более низкий максимум и минимум. 1. Пробой уровня минимума предыдущего колебания Дело вот в чем: Вы знаете, что восходящий тренд состоит из более высоких максимумов и минимумов. Следовательно, когда цена пробивает уровень минимума предыдущего колебания сверху вниз – это признак ослабления восходящего тренда. Но это не означает, что восходящий тренд закончился, потому что это может быть ложным пробоем и рынок продолжит свой рост. Именно поэтому вы должны обратить внимание на следующий момент... 2. Более низкий максимум и минимум После того, как цена пробьет уровень минимума колебания сверху вниз, вы должны определить, теряют ли покупатели силу. Самый простой способ узнать это – когда вы видите, что цена не может повторно протестировать уровень максимумов, а вместо этого формирует более низкие максимумы и минимумы. Вот пример... Пробой рыночной структуры Совет от профессионала: В качестве подтверждения вы можете использовать структуру рынка на более высоком таймфрейме. Это означает, что если на более высоком таймфрейме цена находится в области сопротивления, то вероятность разворота будет выше. Заключение Итак, сегодня вы узнали следующее: • Паттерн «три черных ворона» представляет собой три идущие подряд медвежьи свечи с минимальными хвостами или их отсутствием; • В отличие от того, чему учат большинство учебников, паттерн «три черных ворона» не является медвежьим сигналом – вместо этого его выгоднее использовать для возможностей покупки; • Если вы хотите определить разворот тренда, обращайте внимание на структуру рынка, а не на свечные паттерны. Теперь вот что я хотел бы спросить у вас... Как вы интерпретируете паттерн «три черных ворона» в своей торговле? Райнер Тео, Переведено специально для Tlap.com

Что такое импульсная торговля и как она работает? Импульсная торговля похожа на торговлю на пробоях. Вы покупаете только тогда, когда цена движется в вашу пользу, надеясь продать по более высокой цене. Вот что я имею в виду... По всей видимости, вы задаетесь вопросом... Эффективна ли импульсная торговля? Дело вот в чем: Импульсная торговля существует уже давно, и она подкреплена многими академическими исследованиями. Ее применяют трейдеры, которые получили миллионную прибыль с рынков, такие как Джесси Ливермор, Ричард Деннис, Эд Сейкота и т. д. Итак... Есть масса способов использовать импульс в вашей торговле. Его можно использовать на фьючерсном рынке, фондовом рынке и даже на валютном рынке. Итак, давайте рассмотрим этот вопрос детальнее... Импульсная торговля на фьючерсном рынке (системный подход) Одна из самых ранних форм импульсной торговли применялась на фьючерсном рынке (также известна как торговля в направлении тренда) – и она используется трейдерами-черепахами, магами рынка, хедж-фондами и т. д. Для ее осуществления вы должны строго соблюдать эти 5 принципов: 1. Покупайте на максимумах и продавайте еще дороже; 2. Устанавливайте плавающий стоп-лосс с целью захвата всего трендового движения; 3. Не усложняйте вещи, просто следуйте за ценой; 4. Убыточная сделка должна составлять лишь незначительную долю вашего капитала; 5. Торгуйте на разных рынках, чтобы увеличить шансы на захват тренда. Если вы хотите узнать более детальную информацию, ознакомьтесь с «Руководством по стратегии торговли в направлении тренда». Итак, имея эти принципы, вы можете разработать стратегию импульсной торговли для фьючерсного рынка. Вот пример, который я перенял из статьи Андреаса Кленова «Следуй за трендом»… Правила торговли: Открывайте длинную позицию, когда свеча закрывается выше максимума за последние 200 дней; Открывайте короткую позицию, когда свеча закрывается ниже минимума за последние 200 дней; Устанавливайте трейлинг-стоп величиной в 6 ATR; Риск в каждой сделке должен составлять 1% вашего капитала. Данная стратегия торговли применяется к следующим рынкам: Золото, медь, серебро, палладий, платина; S&P 500, EURJPY, EURUSD, мексиканский песо, британский фунт; Казначейские облигации США, BOBL, BUXL, BTP, 10-летние канадские облигации; Котельное топливо, пшеница, кукуруза, пиломатериалы, сахар. Результаты бэктестирования: Количество сделок: 937 Процент прибыльных позиций: 42,8% Годовая доходность: 9,89% Максимальная просадка: 24,12%. Далее давайте обсудим преимущества и недостатки импульсной торговли на фьючерсном рынке… Преимущества: · Требуется менее 1 часа в день; · Подходит во время кризиса; · Вам не нужны причудливые индикаторы или инструменты. Недостатки: · Длительный период просадки; · Требует приличного капитала; · Будьте готовы к тому, что большую часть времени у вас будут убыточные позиции. Итак, если вы хотите торговать неполный рабочий день и по-прежнему побеждать рынки, то эта стратегия торговли будет подходящей для вас. Но если вы не хотите торговать на фьючерсах или ваш торговый капитал изначально невелик, тогда вам может подойти следующая торговая стратегия... Импульсная торговля на фондовых рынках (системный подход) Когда дело доходит до импульсной торговли на фондовых рынках, предлагаю вашему вниманию несколько принципов, которые вы должны соблюдать: 1. Устанавливайте плавающий стоп-лосс, чтобы захватить всё трендовое движение; 2. Имейте систему отбора акций для определения того, какие акции вам следует покупать; 3. В целях устранения идиосинкратического риска торгуйте портфелем акций; 4. Покупайте, если рынок на более высоком таймфрейме находится в восходящем тренде, в противном случае не входите в рынок. И с помощью этих принципов вы можете разработать стратегию импульсной торговли для фондовых рынков. Вот пример, который я перенял из статьи Ника Реджа «Трейдер, торгующий на трендах на недельных графиках»... Трендовый фильтр: Покупайте, если индекс Russell 3000 находится выше скользящей средней с периодом 100 дней, в противном случае не входите в рынок. Правила торговли: Открывайте длинную позицию, когда цена акции пробивает уровень 50-недельного максимума (если у вас слишком большое количество акций, выберите топ-20, которые демонстрируют наибольшее повышение цены за последние 50 недель); Устанавливайте трейлинг-стоп величиной в 20%; Торгуйте максимум 20 акций, используя 5% капитала, выделяемого на каждую акцию. Данная стратегия торговли применяется к следующим рынкам: Russell 1000. Результаты бэктестирования: Количество сделок: 905 Процент прибыльных позиций: 49,17% Годовая доходность: 15,70% Максимальная просадка: 35,08% Далее давайте обсудим преимущества и недостатки импульсной торговли на фондовом рынке… Преимущества: Она превосходит стратегию торговли «купи и удерживай» (имеет более высокую доходность и более низкую просадку); Вы «защищены» во время рецессии или финансового кризиса; Требуется минимум времени, торговля осуществляется только 1 раз в неделю. Недостатки: Вы не можете сделать это вручную – необходимо иметь торговые инструменты для отслеживания ваших торговых сетапов; Длительный период просадки. Итак, если системная торговля не для вас, вы можете изменить подход к трейдингу, применив дискреционную торговлю на фондовом рынке. Это работает следующим образом... Импульсная торговля на фондовых рынках (дискреционный подход) В отличие от системного подхода, при котором вы покупаете на каждом пробое уровня 50-недельного максимума, вы можете выбрать избирательный подход к открытию своих позиций. Вот несколько методов, которые вы можете использовать: Пробой с консолидацией; Графические паттерны продолжения тренда; Отбой цены от скользящей средней. Позвольте мне объяснить... Пробой с консолидацией Дело вот в чем: Когда вы торгуете на пробоях, вы ждете формирования очень плотной консолидации на фоне низкой волатильности (вслед за которой формируется пробой). Почему? 1. У вас будет более плотный стоп-лосс и больший размер позиции Вы знаете, что размер вашего стоп-лосса зависит от волатильности рынка. Поэтому, когда волатильность низкая, у вас есть возможность разместить более плотный стоп-лосс, который позволит вам увеличить размер позиции и при этом сохранить постоянную величину риска (в денежном эквиваленте). 2. У вас будет более высокий коэффициент R в ваших сделках И это ещё не всё... Рынок движется циклично: он переходит от периода низкой волатильности к периоду высокой волатильности и наоборот. Поэтому, когда вы открываете позиции в среде с низкой волатильностью, есть большая вероятность того, что волатильность изменится в вашу пользу. Когда это происходит, вы можете получить более высокую прибыль в ваших сделках, тем самым увеличивая соотношение риска к прибыли от 1:5 или выше. Вот как выглядят пробои с консолидацией... Область поддержки Накопление Далее... Графические паттерны продолжения тренда Это аналогично примеру с валютным рынком, который вы наблюдали ранее. То, что вам нужно для торговли в направлении тренда – это графические паттерны продолжения тренда (например, бычий флаг, восходящий треугольник и т. д.). Вот пример... Паттерн продолжения тренда на AMD Восходящий треугольник И в завершение... Отбой цены от скользящей средней Дело вот в чем: При сильном тренде цена имеет тенденцию оставаться выше/ниже скользящей средней с периодом 50. Это означает, что вы можете искать возможности покупки, когда цена возвращается к скользящей средней с периодом 50. Это делается следующим образом: 1. Если цена уважает скользящую среднюю с периодом 50, ждите отката к ней; 2. При наличии отката к МА с периодом 50 для открытия длинной позиции ожидайте появления бычьего разворотного свечного паттерна (например, молота, паттерна бычьего поглощения и т. д.); 3. При появлении бычьего разворотного свечного паттерна открывайте длинную позицию на открытии следующей свечи и устанавливайте стоп-лосс на 1 ATR ниже минимума колебания. Пример: Свечной паттерн молот + отбой цены от MA с периодом 50 Точка входа Стоп-лосс ATR (2,50) Импульсная торговля на валютном рынке (дискреционный подход) Во-первых, как вы определяете импульс на валютном рынке? Один из способов – это определить наиболее сильные и слабые валюты. Затем соединить их в валютные пары, и вы получите валютные пары с самым сильным импульсом. Вот как это делается: 1. Рассчитайте темп изменения валютного курса с периодом 15 для всех основных валютных пар (на недельном таймфрейме); 2. Расположите валютные пары в порядке убывания от самой сильной к самой слабой. Вот пример: Как видите, CHF – самая сильная валюта (+3,26%), а GBP – самая слабая валюта (-6,4%). И если вы соедините самую сильную валюту в пару с самой слабой, вы получите валютную пару GBPCHF – сейчас она находится в сильном нисходящем тренде... Сильный нисходящий тренд По всей видимости, вы задаетесь вопросом: «Как же мне торговать на таком рынке с сильным медвежьим импульсом?». Ну, вы можете: Открывать позицию при появлении графического паттерна продолжения тренда; Открывать позицию на ложном пробое (на более низком таймфрейме). Позвольте мне объяснить... Открывайте позицию при появлении графического паттерна продолжения тренда Возможно, вы сейчас зададите вопрос: «Что такое графический паттерн продолжения тренда?». Это такие графические паттерны, которые сигнализируют о том, что цена, вероятно, продолжит движение в направлении тренда. К этим графическим паттернам относятся: Бычий флаг; Медвежий флаг; Восходящий треугольник; Нисходящий треугольник; и т. д. Вот пример паттерна «медвежий флаг» в сильном нисходящем тренде: Медвежий флаг Следующее... Открывайте позицию на ложном пробое (на более низком таймфрейме) Эта техника требует использования нескольких таймфреймов. Это работает следующим образом: На дневном таймфрейме вы определяете очень плотную консолидацию – цена выглядит так, словно ее «сжали»; Спуститесь на 4-часовой таймфрейм, и вы увидите диапазон с четкими уровнями поддержки и сопротивления; Открывайте длинную позицию на ложном пробое уровня поддержки (и открывайте короткую позицию на ложном пробое уровня сопротивления). Вот пример... Консолидация цены на дневном графике валютной пары GBPUSD: Сжатие Ложный пробой на 4-часовом графике валютной пары GBPUSD: Ложный пробой Заключение Итак, сегодня вы узнали следующее: Импульсная торговля – это покупка на максимумах с последующей продажей по более высокой цене (или продажа на минимумах с последующей покупкой по более низкой цене). Вы можете применять импульсную торговлю на фьючерсных, фондовых и валютных рынках. В целях нахождения прибыльных торговых возможностей вы можете комбинировать ценовой импульс со свечными паттернами продолжения тренда. Импульсная торговля существует уже на протяжении веков и, вероятно, продолжит эффективно работать, пока на рынках будут присутствовать страх и жадность. Теперь я хотел бы спросить вас... Как вы используете импульс в своей торговле? Райнер Тео, Переведено специально для Tlap.com

Что такое паттерн «тройная вершина» и как он работает? Тройная вершина – это графический паттерн медвежьего разворота, который сигнализирует, что ситуацию контролируют продавцы (противоположный ему паттерн называется тройное дно). Вот как он выглядит... Позвольте мне объяснить... 1. Покупатели контролируют ситуацию, и цена демонстрирует более высокий максимум, вслед за которым происходит откат. 2. Со стороны продавцов появляются первые признаки давления, когда цена не может пробить предыдущий максимум. В этот момент на рынке происходит откат и формируется консолидация. 3. Рынок снова пытается пробить уровень максимума и снова терпит неудачу. После неудачных попыток пробить уровень максимума на графике формируются 3 «шипа». 4. Наконец цена пробивает уровень минимумов консолидации сверху вниз, и паттерн «тройная вершина» считается полностью состоявшимся. Теперь вы, наверное, думаете... «Это так легко! Давайте поищем несколько паттернов «тройная вершина» и просто будем шортить рынок!» Ну, не так быстро, мой молодой друг!.. Давайте рассмотрим ошибки, которых следует избегать при торговле на графическом паттерне «тройная вершина» Да, паттерн «тройная вершина» сигнализирует о том, что ситуацию контролируют продавцы, но это не значит, что вы должны немедленно продавать. И вот почему... Ошибка № 1: Когда сформировался очевидный паттерн, уже слишком поздно входить в рынок Дело вот в чем: Когда на графиках сформировался очевидный паттерн «тройная вершина», то открывать короткую позицию уже слишком поздно. Почему? Потому что вы, скорее всего, окажетесь в области поддержки, где потенциальное давление покупателей может подтолкнуть цену выше. Это означает, что вы будете продавать именно в тот момент, когда на рынки собираются выходить покупатели – это не очень хорошая идея. Вот что я имею в виду... Не открывайте короткую позицию на уровне поддержки Далее... Ошибка № 2: Погоня за пробоем Хорошо, вы можете подумать: «Ну, тогда я подожду пробоя уровня поддержки и только потом открою короткую позицию». Теоретически это звучит великолепно. Тем не менее... Ко времени, когда будет пробит уровень поддержки, рынок уже опустится до того уровня, на котором он собирается совершить откат, вследствие чего цена пойдет выше. А если вы будете преследовать всё ниже опускающуюся цену, то у вас, скорее всего, сработают ордера стоп-лосс на откате цены. Вот пример... Не гоняйтесь за ценой после пробоя Итак, вы не можете торговать на графическом паттерне «тройная вершина», когда он уже сформировался и стал очевидным, и вы не должны преследовать рынок, когда он пробивает уровень поддержки. Как же вам следует торговать на этом графическом паттерне? Именно это мы сейчас и обсудим... Как правильно торговать на графическом паттерне «тройная вершина» (4 эффективных метода для входа в рынок) Вот 4 метода, которые вы можете использовать для торговли на паттерне «тройная вершина: 1. Ложный пробой; 2. Консолидация; 3. Первый откат; 4. Повторное тестирование уровня пробоя. Позвольте мне объяснить... 1. Ложный пробой Ложный пробой – это самое раннее время для открытия короткой позиции на паттерне «тройная вершина». Это делается следующим образом... Вам следует внимательно следить за тем, как цена пытается пробить уровень сопротивления в третий раз. Если цене не удастся это сделать, тогда произойдет ложный пробой, и рынок может повторно протестировать область минимумов на уровне поддержки. Пример: Ложный пробой Вы можете входить в рынок на открытии следующей свечи и размещать стоп-лосс на 1 ATR выше максимумов ложного пробоя. Далее... 2. Консолидация Напомню: Когда на графиках сформировался очевидный паттерн «тройная вершина», то открывать короткую позицию уже слишком поздно, поскольку цена находится вблизи минимумов консолидации (или области поддержки) и может развернуться и пойти вверх. Поэтому вы должны искать признаки ослабевания давления покупателей и только после этого открывать короткую позицию на пробое уровня поддержки. Один из способов – поиск консолидации на уровне поддержки. Вот что я имею в виду... Консолидация По всей видимости, вы задаетесь вопросом: «Но зачем же ждать консолидацию?». И вот зачем... 1. Это даст вам возможность установить более жесткий стоп-лосс, что тем самым повысит соотношение риска к прибыли. По мере формирования консолидации вы можете установить свой стоп-лосс чуть выше ее максимумов, что даст вам более выгодное соотношение риска к прибыли в сделке (вместо размещения его у максимумов паттерна «тройная вершина»). 2. Более высокая вероятность пробоя уровня. Минимумы консолидации привлекают ордера стоп-лосс трейдеров, открывших длинные позиции. Таким образом, если цена пробьет уровень минимумов консолидации сверху вниз, это увеличит давление со стороны продавцов, что приведет к снижению цены. 3. Первый откат Иногда бывают ситуации, когда рынок стремительно падает после формирования графического паттерна «тройная вершина», и вы не можете достаточно быстро отреагировать, чтобы поймать это движение. Что же делать дальше? Во-первых, вам не нужно преследовать падающий рынок, потому что в этих случаях у вас не будет логичного места для размещения ордера стоп-лосс. И, более того, именно здесь рынок готов совершить откат или разворот. Вместо этого... Вам следует торговать на первом откате, который произойдет. Этот откат обычно неглубокий, с небольшими диапазонами тел свечей (также известный как паттерн медвежий флаг). Вот пример... Первый откат Но почему именно первый откат? 1. Когда происходит откат, это дает вам логический уровень для размещения ордера стоп-лосс. Например, вы можете установить свой ордер стоп-лосс выше уровня максимумов отката (вместо уровня максимумов паттерна «тройная вершина»). 2. Многие трейдеры, скорее всего, пропустят пробой уровня поддержки. Таким образом, первый откат предлагает им низкорисковую возможность поймать следующую волну движения. 4. Повторное тестирование уровня пробоя Но что, если откат пойдет намного глубже? Тогда вам следует избегать открытия короткой позиции на пробое, потому что ваш стоп-лосс будет слишком широким (а минимум отката – это как раз то самое место, где скрывается давление покупателей, что не очень хорошо в данном случае). Тем не менее, вы можете открыть короткую позицию на повторном тестировании пробитого уровня. Это работает следующим образом: 1. Подождите, когда цена повторно протестирует пробитый уровень (предыдущий уровень поддержки, который уже стал уровнем сопротивления); 2. Позвольте рынку показать слабость в этой области (вы увидите такие паттерны, как медвежье поглощение, падающая звезда и т. д.); 3. При появлении сигналов слабости открывайте короткую позицию на открытии следующей свечи. Вот пример... Молот + паттерн медвежьего поглощения На этом этапе: Вы изучили 4 метода торговли на графическом паттерне «тройная вершина». Перед пробоем уровня можно опираться на ложный пробой и консолидацию. Первый откат и повторное тестирование уровня позволят вам поймать часть движения после пробоя. Пойдем дальше... Как определить, когда графический паттерн «тройная вершина» не сработает? Буду честен с вами. Нет ни одного паттерна, стратегии или метода торговли, которые работали бы постоянно – это же относится и к паттерну «тройная вершина». Хорошая новость заключается в том, что перед тем как паттерн «тройная вершина» потерпит неудачу, рынок обычно дает подсказки. Позвольте мне объяснить... Более высокие минимумы вблизи зоны сопротивления Когда вы замечаете формирование более высоких минимумов вблизи уровня сопротивления (также известное как паттерн «восходящий треугольник»), это признак силы – он говорит вам о том, что покупатели готовы купить по более высоким ценам. И если цена будет торговаться выше уровня сопротивления, это поспособствует образованию целого кластера ордеров стоп-лосс (со стороны трейдеров, которые торгуют на пробое данного уровня, а также трейдеров, открывших короткие позиции, у которых сработали ордера стоп-лосс), и это приведет к еще большему давлению со стороны покупателей. Вот что я имею в виду... По мере приближения к уровню сопротивления цена демонстрирует более высокие минимумы Далее... На более высоком таймфрейме цена находится в восходящем тренде Это очень просто. Если на более высоком таймфрейме цена находится в восходящем тренде, то на более низком таймфрейме паттерн «тройная вершина», вероятнее всего, не сработает. Вот почему: Если на дневном таймфрейме имеется паттерн «тройная вершина», но на недельном таймфрейме цена находится в восходящем тренде, то рынок, вероятно, продолжит рост. Идея ясна? Дополнительный совет: как определить высоковероятностный графический паттерн «тройная вершина» и получить прибыль от продаж Эту же хитрость вы можете использовать и для торговли на любых разворотных графических паттернах. Ключевым моментом здесь является то, чтобы паттерн «тройная вершина» сформировался в зоне сопротивления на более высоком таймфрейме. Вот пример... Тройная вершина на 4-часовом таймфрейме Когда вы смотрите на более высокий таймфрейм, то обратите внимание на то, что он сформировался в области сопротивления. Область сопротивления на дневном таймфрейме Это увеличивает вероятность того, что ваша короткая позиция принесет вам хорошую прибыль, поскольку давление продавцов на более высоком таймфрейме работает в вашу пользу. Затем вы можете использовать любую из 4 техник открытия короткой позиции, которые вы изучили ранее. Круто? Краткий обзор Итак, сегодня вы узнали следующее: · Тройная вершина – это графический паттерн медвежьего разворота, который сигнализирует, что ситуацию на рынке контролируют продавцы. · Открывать короткую позицию на уже сформировавшемся очевидном паттерне «тройная вершина» не является хорошей идеей, поскольку вы, вероятнее всего, будете входить в рынок в области поддержки. · Не гоняйтесь за пробоем на паттерне «тройная вершина», поскольку цена может совершить откат. · Существует 4 способа торговли на паттерне «тройная вершина»: вход в рынок на ложном пробое, на консолидации, на первом откате и на повторном тестировании пробитого уровня. · Остерегайтесь открытия коротких позиций на паттернах «тройная вершина», когда на более высоком таймфрейме цена находится в восходящем тренде или формирует более высокие минимумы вблизи уровня сопротивления. Теперь я хотел бы спросить вас... Как вы торгуете на графическом паттерне «тройная вершина»? Райнер Тео, Переведено специально для Tlap.com

Вы, наверное, слышали это миллион раз... «Не торгуйте против тренда». И я себе говорю это же. Дело вот в чем... Торговля на разворотах тренда может быть безумно прибыльной при условии, что вы всё делаете правильно. Представьте: Вы знаете, как определить высоковероятностные области разворота тренда. Вы можете с повышенной точностью продавать на максимумах и покупать на минимумах. Вы можете определить потенциальные торговые сетапы с соотношением риска к прибыли от 1:5 и более. Итак... Я знаю, это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но это не так. Потому что после прочтения этого поста вы откроете для себя секреты профессиональной торговли на разворотах тренда. Вот что вы узнаете: · Самые дорогие ошибки, которые совершают трейдеры, торгуя на разворотах; · 4 фазы рынка и почему это важно для трейдера, торгующего на разворотах тренда; · Как очень точно определить разворот тренда; · Эффективные торговые сетапы разворота тренда; · Торговля на разворотах тренда – определение точек входа, установка ордера стоп-лосс и определение точек выхода. Готовы? Тогда начнем... Совершаете ли вы эти ошибки, торгуя на разворотах тренда? Дело вот в чем. Торговля на разворотах тренда может быть очень прибыльным способом торговли на рынках. Однако, как и любую другую торговую стратегию, этот способ торговли можно использовать правильно и неправильно. Прежде чем я научу вас правильному способу, сначала позвольте мне объяснить, как вы НЕ должны торговать на разворотах рынка. 1. Вы ловите падающий нож Для тех из вас, кто не знает, что значит ловить падающий нож, я поясню: это когда вы пытаетесь открывать длинные позиции на рынках, на которых цена резко падает, как камень. Выглядит это примерно следующим образом: Хотите ли вы прямо сейчас открыть длинную позицию? Если вы спросите меня, то я вам отвечу: Нет никакого смысла пытаться поймать падающий нож. Почему? Потому что в этих случаях у вас не будет логичного места для размещения ордера стоп-лосс – у вас нет уровня поддержки или рыночной структуры, на которую вы могли бы положиться. И, как правило, единственный способ установки вашего стоп-лосса основан на текущем остатке на вашем торговом счёте – это самый верный способ его потерять. «Рим был построен не за один день, и никакое реальное значимое движение не заканчивается за один день или одну неделю. Ему необходимо время, чтобы пройти свой логический курс». Итак, дело вот в чем. Чтобы тренды изменили свое направление, им требуется время. Тренду необходимо приманить «опоздавших на вечеринку», и когда не останется никого, кто хотел бы купить, он развернется и пойдёт в противоположном направлении. 2. Вы входите в рынок на первом откате Еще одна ошибка, которую совершают трейдеры – это попытка войти в рынок на первом откате. Это означает, что вы открываете длинную позицию, когда видите резкий взлет цены после ее огромного падения. Но зачастую подобный рост цены является лишь коррекцией существующего тренда. Вот что я имею в виду. Первый откат после сильных продаж По всей видимости, вы задаетесь вопросом. «Почему трейдеры делают это?» Из-за страха пропустить разворот тренда. Вы не хотите пропустить следующее крупное движение, поэтому входите в рынок, как только цена показывает малейший признак разворота. Вы не знаете, что этот сигнал обычно является коррекцией существующего тренда. И даже если вы купите на дне, вряд ли вы будете удерживать позицию в течение длительного времени. Почему? Подумайте о следующем... До этой сделки вы, вероятно, часто пытались покупать на дне. И делая это, вы, скорее всего, понесли большие убытки, что отразилось на вашей психологии. Таким образом, когда вы, наконец, действительно совершите удачную покупку на минимумах, вы не будете удерживать позицию в течение длительного периода времени, поскольку будете испытывать страх потерять (возникший после ваших предыдущих неудачных попыток). Это будет заставлять вас быстро выходить из рынка, и в итоге вы пропустите крупное движение. Давайте пойдем дальше... 4 фазы рынка и почему их важно знать Теперь, прежде чем вы сможете определить разворот тренда, вы должны выучить 4 фазы рынка (метод, которому я обучился у Стена Вайнштейна). Почему? Потому что это дает вам предупреждение о том, что рыночные условия могут измениться, и это позволит вам заранее планировать свои торговые решения. Существуют такие 4 фазы рынка: 1. Фаза накопления; 2. Фаза повышения цены; 3. Фаза распределения; 4. Фаза понижения цены. Позвольте мне объяснить... 1. Фаза накопления Она выглядит, как диапазонный рынок во время нисходящего тренда. Однако, с точки зрения потока ордеров, покупатели и продавцы находятся в равновесии (поэтому рынок находится в диапазоне, а не в тренде). Обычно в фазе накопления: · Соотношение бычьих и медвежьих свечей приблизительно одинаковое; · Скользящая средняя с периодом 50 сглаживается; · Цена обычно колеблется вокруг скользящей средней с периодом 50. С течением времени за пределами диапазона постепенно будут накапливаться ордера стоп-лосс, поскольку трейдеры открывают длинные позиции вблизи минимумов, а короткие – вблизи максимумов диапазона. Пример: Возможная фаза накопления Итак... Нет никакой гарантии, что рынок развернется именно в этой точке. Но он предупреждает вас о том, что медведи ослабевают, а быки могут взять рынок под свой контроль и подтолкнуть цену выше максимумов диапазона. И когда это произойдет, рынок перейдет в следующую фазу... 2. Фаза повышения цены Фаза повышения цены – это, по сути, восходящий тренд, когда цена формирует более высокие максимумы и минимумы. С точки зрения потока ордеров, давление покупателей преодолевает давление продавцов (поэтому рынок начинает восходящий тренд). Обычно в фазе повышения цены: · Бычьих свечей бо́льшее количество, чем медвежьих; · Диапазон бычьих свечей более широкий, чем медвежьих; · Цена находится выше скользящей средней с периодом 50; · Скользящая средняя с периодом 50 имеет восходящее направление. Пример: Фаза повышения цены Итак... Фаза повышения цены в конечном итоге должна будет «сделать перерыв», потому что ранее вошедшие в рынок покупатели начнут фиксировать прибыль, а продавцы будут отслеживать возможности открытия коротких позиций, поскольку цены будут находиться на привлекательных уровнях. И когда это произойдет, рынок перейдет в следующую фазу... 3. Фаза распределения Фаза распределения выглядит, как диапазонный рынок во время восходящего тренда. С точки зрения потока ордеров, покупатели и продавцы находятся в равновесии (поэтому рынок находится в диапазоне, а не в тренде). Обычно в фазе распределения: · Соотношение бычьих и медвежьих свечей приблизительно одинаковое; · Скользящая средняя с периодом 50 сглаживается; · Цена обычно колеблется вокруг скользящей средней с периодом 50. С течением времени за пределами диапазона постепенно будут накапливаться ордера стоп-лосс, поскольку трейдеры открывают длинные позиции вблизи минимумов, а короткие – вблизи максимумов диапазона. Пример: Возможная фаза распределения Итак... Нет никакой гарантии, что рынок развернется именно в этой точке. Но он предупреждает вас о том, что быки ослабевают, а медведи могут взять рынок под свой контроль и подтолкнуть цену ниже минимумов диапазона. 4. Фаза понижения цены Фаза понижения цены – это, по сути, нисходящий тренд, когда цена формирует более низкие максимумы и минимумы. Как правило, в фазе понижения цены: · Медвежьих свечей бо́льшее количество, чем бычьих; · Диапазон медвежьих свечей более широкий, чем бычьих; · Цена находится ниже скользящей средней с периодом 50; · Скользящая средняя с периодом 50 имеет нисходящее направление. Пример: Фаза понижения цены Фаза понижения цены в конечном итоге должна будет «сделать перерыв», потому что ранее вошедшие в рынок продавцы начнут фиксировать прибыль, а покупатели будут отслеживать возможности открытия длинных позиций, поскольку цены будут находиться на привлекательных уровнях. И когда это произойдет, рынок перейдет в фазу накопления. Как определить разворот тренда, как это делают профессионалы Теперь вы задаетесь вопросом. «Но, Райнер, как же вы узнаете, что рынок пробьет диапазон в фазе накопления и пойдет вверх, а не продолжит просто торговаться ниже?» Прекрасный вопрос. Секрет в следующем... Вы хотите определить этап накопления, который будет опираться на уровень поддержки на более высоком таймфрейме. Вот как это делается: 1. Определите область поддержки на более высоком таймфрейме (например, дневном); 2. Определите фазу накопления на более низком таймфрейме (например, часовом). Позвольте мне объяснить... 1. Определите область поддержки на более высоком таймфрейме (например, дневном) Следите за тем, чтобы цена приблизилась к области поддержки дневного таймфрейма; чем сильнее уровень, тем лучше. Область поддержки на дневном графике 2. Определите фазу накопления на более низком таймфрейме (часовом) Затем перейдите на более низкий таймфрейм и определите фазу накопления. Вы хотите увидеть, что минимумы диапазона в фазе накопления находятся в области поддержки на более высоком таймфрейме. Минимумы диапазона находятся в области поддержки дневного таймфрейма В качестве общего руководства используйте следующее. Если вы определяете область поддержки на дневном таймфрейме, то вы должны определять фазу накопления на часовом или 4-часовом графике. Или если вы определяете область поддержки на недельном таймфрейме, то вы должны определять фазу накопления на 4-часовом или дневном графике. Эффективные торговые сетапы разворота тренда Итак, существует 3 способа торговли на данном сетапе: · Использование областей поддержки и сопротивления; · Торговля на пробое; · Торговля на откате. Предположим, что вы используете комбинацию дневного и часового таймфреймов – в этом случае торговые сетапы будут находиться на часовом или 4-часовом графике. Позвольте мне объяснить... Использование областей поддержки и сопротивления Если вы еще не поняли, минимум фазы накопления – это область поддержки (при условии, что она опирается на область поддержки более высокого таймфрейма). Итак, если вы ожидаете повышения цены, разве не имеет смысла открывать в этой области длинные позиции? Вот что я имею в виду... Отбой цены от уровня поддержки Преимущества: Данный сетап предлагает очень выгодное соотношение риска к прибыли, поскольку вы входите в рынок на самой ранней стадии движения. Представьте, какой будет ваша потенциальная прибыль, если рынок пробьет уровень сопротивления фазы накопления? Недостатки: Цена может и не протестировать повторно уровень сопротивления, не дав вам сигнала для входа. Торговля на пробое Кроме того, вы можете подождать, пока цена не пробьет уровень сопротивления и не пойдет выше, а затем войдете в рынок. Пример: Пробой Преимущества: Вы будете ловить каждое движение по мере перехода рынка от фазы накопления к фазе повышения цены. Недостатки: Пробой может быть ложным. Торговля на откате Наконец... вы можете дождаться отката и только после этого войти в рынок. Например, когда цена возвратится к бывшему уровню сопротивления, который сейчас уже стал уровнем поддержки, и сформирует бычий разворотный свечной паттерн. Вот что я имею в виду: Пробой Первый откат Преимущества: Данный сетап предлагает очень выгодное соотношение риска к прибыли, поскольку вы входите в рынок в области ценности (возле бывшего уровня сопротивления, который сейчас уже стал уровнем поддержки). Недостатки: Откат может не произойти, и вы рискуете пропустить движение. Далее вы узнаете, как рассчитывать точки входа в рынок, правильно устанавливать ордера стоп-лосс и рассчитывать точки выхода из рынка при торговле на разворотах тренда. Читаем далее... Торговля на разворотах тренда: определение точек входа, установка ордера стоп-лосс и определение точек выхода Вопрос в следующем... Как вы рассчитываете свои точки входа в рынок при торговле на разворотах тренда? Ну, есть два способа сделать это... 1. Размещение лимитных ордеров; 2. Использование разворотных свечных паттернов. Позвольте мне объяснить... 1. Размещение лимитных ордеров Вы можете установить лимитный ордер и войти без «подтверждения». Преимущество этого метода в том, что у вас имеется благоприятное соотношение риска к прибыли в ваших сделках, поскольку ваши точки входа будут находиться вблизи максимумов/минимумов. Недостатком является то, что психологически трудно покупать на падающем рынке (и вы должны иметь достаточно опыта, чтобы знать, на каких уровнях стоит торговать). 2. Использование разворотных свечных паттернов В качестве триггера для входа вы можете использовать свечные разворотные паттерны (такие как молот, паттерн медвежьего поглощения и т. д.). Таким образом, вы будете входить в рынок только после того, как на рынке появятся признаки разворота. Однако вы рискуете войти в рынок по гораздо более высокой цене. Вот пример... Бычий разворотный свечной паттерн вблизи уровня поддержки: Область поддержки Область сопротивления Паттерн бычьего поглощения + разворот цены в области поддержки Пойдем дальше... Как правильно установить ордер стоп-лосс при торговле на разворотах тренда? Когда дело доходит до установки стоп-лосса, вы хотите разместить его на таком уровне, на котором ваш торговый сетап утратит свой смысл. Это означает, что если ваш стоп-лосс сработал, то данный паттерн не состоялся и у вас больше нет причин удерживать данную сделку. Вот пример... Допустим, вы покупаете на пробое уровня сопротивления. Очевидно, что если пробой окажется реальным, цена не должна возвратиться в диапазон, иначе этот пробой будет ложным. Это означает, что вы можете установить свой ордер стоп-лосс выше уровня сопротивления, к которому цена не должна возвратиться. Если же она возвратится, то вы будете знать, что ваш торговый сетап оказался недействительным и пришло время выйти из рынка. Вот что я имею в виду... Стоп-лосс Далее... Как закрывать свои прибыльные позиции Итак, ваши точки выхода зависят от ваших целей. Чего вы хотите достичь: захватить одно колебание или проехаться по всему тренду? Захватить одно колебание Если вы хотите захватить одно колебание, то можете выйти из рынка, прежде чем наступит давление противоположных игроков. Например: Если у вас открыта длинная позиция, то вы хотите закрыть ее вблизи уровня сопротивления или максимума ценового колебания. Вот что я имею в виду... Область сопротивления Размещайте свои цели по прибыли согласно консервативному методу – несколько ниже уровня сопротивления Цель по прибыли Захватить весь тренд А если вы хотите захватить весь тренд, вы можете установить плавающий стоп-лосс, когда рынок движется в вашу пользу. Например, в качестве скользящего стоп-лосса вы можете использовать скользящую среднюю с периодом 20. Вот пример... Закрывайте свою позицию, когда цена закроется ниже MA с периодом 20 Понимаете? Замечательно! Краткий обзор В этом руководстве по стратегии торговли на разворотах тренда вы узнали следующее: · Никогда не ловите падающий нож и не торгуйте на первом откате нисходящего тренда; · Понимайте 4 фазы рынка, чтобы вы имели представление, когда тренд может развернуться; · Торговыми сетапами разворота тренда могут служить области поддержки и сопротивления, пробой и откат; · Вы можете войти в рынок с помощью лимитного ордера или подождать, пока не появится разворотный свечной паттерн для определения более точного времени открытия вашей позиции; · Вы должны устанавливать свой стоп-лосс на таком уровне, достигнув которого ваш торговый сетап станет неактуальным – в этот момент вам необходимо закрыть свою позицию; · Есть 2 способа закрытия прибыльных позиций – захватить одно колебание или проехаться по всему тренду. Райнер Тео, Переведено специально для Tlap.com

Трендовая линия является одним из самых универсальных инструментов в трейдинге. Вы можете использовать ее во внутридневной торговле, торговле на колебаниях или даже в позиционной торговле. Однако большинство трейдеров совершают одинаковую ошибку. Они рисуют на графике столько всевозможных трендовых линий, что их график выглядит следующим образом... Я, естественно, преувеличиваю, но вы понимаете, о чем я. Именно поэтому в сегодняшней статье вы узнаете: · Что такое трендовая линия и как она работает; · Как правильно отобразить трендовую линию на графике (о чем большинство трейдеров больше нигде не узнают); · Как использовать трендовую линию для определения направления тренда и того, когда изменилось состояние рынка; · Как использовать трендовую линию для определения лучшего времени входа в рынок; · Стратегия торговли на пробоях трендовой линии; · Как управлять массивными трендами с помощью простой техники с использованием трендовых линий; · Как использовать трендовую линию и определять разворот тренда. Что такое трендовая линия и как она работает Вы знаете, что области поддержки и сопротивления – это горизонтальные области на вашем графике, которые показывают потенциальное давление со стороны покупателей/продавцов. То же самое относится и к трендовым линиям. Разница лишь в том, что трендовая линия не горизонтальная, а наклонная. Вот пример правильного отображения трендовой линии: Горизонтальный уровень поддержки Уровень поддержки в виде трендовой линии Итак, предлагаю свое определение для них: Восходящая трендовая линия – это «наклонная» область на графике, которая показывает давление покупателей, направленное вверх. Нисходящая трендовая линия – это «наклонная» область на графике, которая показывает давление продавцов, направленное вниз. Теперь, прежде чем я углублюсь в конкретные стратегии и методы торговли с помощью трендовых линий, вы сначала должны научиться правильно рисовать трендовую линию. Об этом я сейчас вам расскажу. Итак, читаем далее... Как правильно нарисовать трендовую линию Во-первых, давайте усвоим, как НЕ следует рисовать трендовую линию. Вот отрицательный пример: Пример неправильного отображения трендовых линий на графике Понятно, что это мусор. Как узнать, какие трендовые линии являются важными? А какие следует игнорировать? Вы не имеете представления? Тогда слушайте внимательно. Как правильно нарисовать трендовую линию... 1. Сосредоточьтесь только на основных точках колебания и игнорируйте всё остальное; 2. Соедините не менее 2 основных точек колебания; 3. Поправьте линию таким образом, чтобы получить наибольшее количество касаний (будь то тела или тени свечей). Вот пример правильного отображения трендовой линии: Минимум колебания 1 Минимум колебания 1 Минимум колебания 2 Актуальная трендовая линия Совет от профессионала: Вы можете нарисовать 2 параллельные трендовые линии, чтобы определить область на графике. Вот пример... Параллельные трендовые линии выступают в роли области поддержки Итак… В отличие от уровней поддержки и сопротивления, которые вы можете просто нарисовать один раз и оставить их как есть, трендовую линию нужно «подогнать под график». Когда цена пробивает трендовую линию, а затем возобновляет свое движение – вам необходимо «подогнать ее под график», чтобы она соответствовала последнему ценовому движению. Пойдем дальше... Далее вы узнаете, как с помощью трендовых линий можно улучшить свои торговые результаты... Как использовать трендовую линию для определения направления тренда и того, когда изменилось состояние рынка Всё, что вам нужно сделать, это нарисовать трендовую линию и спросить себя... «Куда направлена данная трендовая линия: вверх или вниз?» Если она направлена вверх, то рынок находится в восходящем тренде (и наоборот). Пример: Направленная вверх трендовая линия отображает восходящий тренд Но это ещё не всё. Потому что трендовая линия может предупредить вас о том, когда меняются рыночные условия. Как? Обращайте внимание на угол наклона трендовой линии. Например: Если ваша трендовая линия становится более пологой, это означает, что рынок переходит в состояние диапазона. И если ваша трендовая линия становится более крутой, это означает, что тренд усиливается (или, возможно, входит в кульминацию со стороны покупателей). Важно ли это? Да! Потому что если вы знаете, что рыночные условия меняются, вы можете соответствующим образом скорректировать свою торговую стратегию. И не используйте одно и то же «стандартное решение» для всех рыночных условий – это рецепт катастрофы. Далее... Как использовать трендовую линию для определения лучшего времени входа в рынок Если вы хотите найти хорошие торговые возможности, то вы должны открывать позиции вблизи трендовой линии. Это позволит вам размещать более жесткие стоп-лоссы в своих позициях, что повышает соотношение риска к прибыли. Но и это еще не всё… Потому что если вы используете комбинацию трендовой линии с уровнями поддержки и сопротивления, то именно здесь вы найдете лучшие возможности для открытия позиций. Вот что я имею в виду... Уровень поддержки в виде трендовой линии + горизонтальный уровень поддержки Теперь, возможно, вы зададите вопрос: «Когда же мне следует входить в рынок?». В качестве триггера для входа вы можете использовать свечные разворотные паттерны (такие как молот, паттерн медвежьего поглощения и т. д.). Это означает, что вы будете входить в рынок, когда цена «отобьется» от трендовой линии и, скорее всего, будет двигаться выше. Вот пример: Разворотный свечной паттерн молот + уровень поддержки в виде трендовой линии + горизонтальный уровень поддержки Веские аргументы, не так ли? Стратегия торговли на пробоях трендовой линии Дело вот в чем: Возможно, вам будет трудно рассчитать время для входа в трендовый рынок, потому что откат может быть глубоким или неглубоким. Позвольте мне объяснить... Если вы слишком рано войдете в рынок на глубоком откате, вам придется терпеть большую просадку и испытывать боль. А если вы слишком поздно войдете в рынок на неглубоком откате, вы рискуете пропустить данное ценовое движение. Итак, каково же решение? Представляю вашему вниманию стратегию торговли на пробоях трендовой линии Это работает следующим образом... 1. Ждите откат в восходящем тренде; 2. Нарисуйте трендовую линию, соединяющую максимумы отката; 3. Входите в рынок на пробое ценой трендовой линии. Вот пример: Потенциальные сетапы на покупку, когда цена пробивает трендовую линию и закрывается выше нее. Потенциальные сетапы на продажу, когда цена пробивает трендовую линию и закрывается ниже нее. За этой идеей стоит определенная логика... Если цена пробивает трендовую линию снизу вверх, это говорит о том, что покупатели контролируют данную ситуацию, и тренд, вероятнее всего, возобновится. Если нет, то это означает, что рынок контролируется продавцами, и вы должны оставаться вне рынка, пока контроль не перейдет на сторону покупателей. Понимаете? Как управлять массивными трендами с помощью простой техники с использованием трендовых линий Это можно сделать следующим образом: 1. Нарисуйте восходящую трендовую линию; 2. Установите плавающий стоп-лосс ниже трендовой линии; 3. Закрывайте позицию, если цена закрепится ниже трендовой линии. Вот пример... С помощью трендовой линии установите плавающий стоп-лосс и у вас будет шанс захватить всё движение Тем не менее... Этот метод не будет работать хорошо, когда тренд станет параболическим, потому что вы рискуете вернуть рынку львиную долю открытой прибыли. Теперь вы задаетесь вопросом: «Как я узнаю, когда тренд станет параболическим?». Вот 2 вещи, на которые вы должны обращать внимание... 1. Линии тренда становятся более крутыми (цена идет почти по прямой); 2. Диапазон свечей увеличивается. Если на рынке происходит и то, и другое, то он, вероятно, находится в параболическом движении. И в таких случаях вам лучше переместить свой трейлинг-стоп на уровень текущего рыночного колебания и закрыть позицию, если цена закроется ниже него. Вот пример... Когда минимум следующего колебания поднимется выше, отобразите на графике новую трендовую линию, которая будет выступать в виде плавающего стоп-лосса. Выходите из позиции, когда свеча закроется ниже трендовой линии Далее... Как использовать трендовую линию и определять разворот тренда Случалось ли с вами когда-нибудь следующее? Вы видите, как цена пробивает нисходящую трендовую линию, и думаете... «Рынок собирается развернуться и пойти вверх, потому что линия тренда пробита». И следующее, что вы знаете – что рынок продолжает двигаться вниз и нисходящий тренд возобновляется. Как же такое происходит? Дело вот в чем: Пробой трендовой линии еще не означает, что тренд завершился. Напомню: Вы только что узнали, что трендовая линия нуждается в регулярной «корректировке», поскольку на рынке наблюдается ложный пробой. Вопрос в следующем: Как вы определяете разворот тренда в восходящем направлении? Предлагаю вам 3-этапную методику, которую вы можете использовать... 1. Подождите, пока цена не пробьет трендовую линию снизу вверх; 2. Подождите, пока на рынке не сформируется более высокий минимум (это говорит о том, что продавцы исчерпали себя); 3. Если цена пробьет максимум колебания, то рынок, скорее всего, развернется вверх (теперь ситуацию на рынке контролируют покупатели). Вот пример... Пробой трендовой линии Повторное тестирование Заключение Итак, сегодня вы узнали следующее: · Для отображения трендовой линии на графике: 1) фокусируйтесь на основных точках колебания; 2) соединяйте основные точки колебания; 3) подгоняйте трендовую линию под график для получения как можно большего количества касаний; · Угол наклона трендовой линии дает подсказки о состоянии рынка, чтобы вы могли соответствующим образом скорректировать свою торговую стратегию; · Стратегия торговли на пробоях трендовой линии поможет вам определить время для входа в трендовый рынок; · Вы можете использовать трендовую линию для размещения плавающего стоп-лосса и получать максимальную прибыль на массивных трендах; · Если трендовая линия пробивается, дождитесь ее повторного тестирования и посмотрите, продолжается ли данное движение. Если да, то рынок, скорее всего, развернется и пойдет в противоположном направлении. Теперь я хочу спросить вас... Как вы используете трендовую линию в своей торговле? Райнер Тео, Переведено специально для Tlap.com

Что такое ордер стоп-лосс и как он работает Стоп-лосс – это ордер, который защищает ваш торговый капитал, когда цена движется против вас. Пример: Вы покупаете акции Apple по 230 $, а стоп-лосс устанавливаете на цене 200 $. Это означает, что если цена Apple упадет на 80 $, ваша позиция закроется с ограничением убытка в 30 $ за акцию (при условии отсутствия проскальзывания). Ордер стоп-лосс на недельном графике AAPL: И если его правильно использовать, то ордер стоп-лосс: · Защищает ваш торговый счет от слива; · Позволяет вам прожить и «сражаться» на рынке еще один день; · Ограничивает ваши убытки от «муравьиных укусов». Теперь вы можете подумать... «Но ведь мой брокер всегда охотится за моими стопами». «Мой стоп-лосс никогда не работает правильно». «Стоп-лосс только уменьшает мою прибыль». Но это не так. Читайте дальше, и вы поймете, почему... Правда об ордерах стоп-лосс, которую вам еще никто не говорил Итак: Давайте разоблачим некоторые из самых распространенных мифов об ордерах стоп-лосс (которые вводят в заблуждение многих трейдеров). Миф № 1: мой брокер всегда охотится за моими стопами Большинство регламентированных брокеров не охотятся за вашими стопами, потому что это не стоит такого риска. Почему? Подумайте о следующем: Если выяснится, что ABC-брокер охотится за ордерами стоп-лосс своих клиентов, то рано или поздно все его клиенты закроют у него свои торговые счета и присоединятся к другому брокеру. Если вы были бы брокером – стали бы вы рисковать такими вещами из-за нескольких жалких пунктов? Думаю, нет. Большинство брокеров не охотятся за вашими стопами, так как подобный риск намного превышает вознаграждение. Теперь вы, наверное, думаете... «Но мой брокер расширяет спред и мешает мне выйти из сделки». И на то есть свое основание. Позвольте мне объяснить... Брокер расширяет свои спреды во время выхода основных новостей, потому что в это время на фьючерсном рынке (на котором они хеджируют свои позиции) низкая ликвидность. Если вы посмотрите на глубину рынка (так называемый поток ордеров), то заметите, что как раз перед выпуском крупных новостей (например, NFP) размеры спроса и предложения незначительны, потому что накануне выхода новостей «игроки» выводят свои ордера из рынка. Таким образом, в течение этого периода времени вы получаете слабую ликвидность, что приводит к более широкому спреду. И вследствие этого расширяются спреды на спотовом валютном рынке (в противном случае появятся возможности для арбитража). Поэтому ваш брокер расширяет спред не ради забавы – он делает это, чтобы защитить себя. Суть заключается в следующем... Большинство брокеров не охотятся за вашими стопами, потому что это отрицательно скажется на их бизнесе в долгосрочной перспективе. И они расширяют спреды во время выхода основных новостей, потому что рынок фьючерсов в этот период скуден. Миф № 2: стоп-лосс уменьшает вашу прибыль Вы можете подумать, что глупо размещать ордер стоп-лосс. Поскольку рынок всегда пробивает ваш уровень стоп-лосс, а затем БУМ – он разворачивается и идет в изначально намеченном направлении. И если бы у вас не было ордера стоп-лосс, вы сидели бы в прибыли, а не потеряли бы деньги, верно? Дело вот в чем... Всё, что вам нужно – это ОДИН раз установить ордер стоп-лосс, и он спасет весь ваш капитал, когда рынок не развернется. Вот пример... Вы покупаете в области поддержки без размещения ордера стоп-лосс, потому что рынок должен «обязательно» развернуться и пойти в вашу сторону: Представьте, что вы открыли длинную позицию вблизи уровня поддержки и не разместили ордер стоп-лосс. И вот что происходит дальше... Точка входа в длинную позицию и «поджаренный» счет Понимаете, что я хочу сказать? Я знаю, что страшно неприятно, когда ваши ордера стоп-лосс срабатывают без необходимости. Но вы были бы рады, что он у вас есть, когда ситуация выходит из-под контроля. Миф № 3: в каждой позиции вы должны использовать фиксированный стоп-лосс И это огромное заблуждение. Почему? Потому что не все рынки одинаковы. Вот пример: Прямо сейчас на графике валютной пары GBPJPY средний истинный диапазон имеет значение 180 пунктов... Это означает, что в среднем цена ежедневно перемещается примерно на 180 пунктов от открытия дня к закрытию. Теперь посмотрим на график валютной пары USDCAD... Цена на нем движется в среднем на 80 пунктов в день (от цены открытия дня до цены закрытия). Ну и что? Это означает, что вы не должны размещать ордер стоп-лосс на фиксированное значение, поскольку цена каждый день проходит разное количество пунктов. Стоп-лосс в 100 пунктов на валютной паре USDCAD может быть достаточным, но для валютной пары GBPJPY он будет проблематичным (поскольку цена на ней легко проходит по 180 пунктов в день). Понимаете, о чем я? Миф № 4: вы должны размещать свой ордер стоп-лосс ниже уровня поддержки и выше уровня сопротивления Это плохая идея. Почему? Потому что в этом случае ваши ордера стоп-лосс будут легко срабатывать. Не верите? Тогда просмотрите свои графики (или ваши недавние сделки)... Заметьте, как часто цена волшебным образом торгуется ниже уровня поддержки, а затем разворачивается и идет выше? И то же самое касается уровня сопротивления. Цена какое-то время будет торговаться чуть выше него, а затем БУМ – и падает ниже. Вот что я имею в виду... Уровень поддержки на дневном графике валютной пары EURGBP: Уровень поддержки Ваш стоп-лосс сработал «слишком рано» Уровень сопротивления на дневном графике UKOIL: Уровень сопротивления Ваш стоп-лосс сработал «слишком рано» Почему так происходит? Потому что именно так двигают рынок «умные деньги». По всей видимости, вы задаетесь вопросом... «Где же мне тогда размещать свой ордер стоп-лосс?» Именно об этом я сейчас и расскажу. Пойдем дальше. Как профессиональные трейдеры устанавливают ордера стоп-лосс Для этого я предлагаю эффективную двухэтапную технику... 1. Определите рыночную структуру; 2. Установите свой стоп-лосс вдали от рыночной структуры. Чем это лучше? Вы можете использовать эту технику на любом рынке и на любом таймфрейме. Это работает следующим образом... 1. Определите рыночную структуру К рыночной структуре относятся такие вещи, как уровни поддержки и сопротивления, линии тренда и т. д. Она выступает в роли «барьера», который препятствует прохождению цены. Например: Рассуждайте об уровне поддержки, как о «барьере», который препятствует падению цены вниз. В любом случае... Ключевым моментом является определение рыночной структуры на вашем графике, потому что вы хотите, чтобы цена испытывала трудности при достижении вашего уровня стоп-лосс. 2. Установите свой стоп-лосс вдали от рыночной структуры Напомню: Не советую вам размещать ордера стоп-лосс в непосредственной близости от рыночной структуры (например, чуть ниже уровня поддержки или чуть выше уровня сопротивления), потому что у вас будут высоки шансы на то, что он легко сработает. Вместо этого создайте вашему стоп-лоссу некоторый «буфер» от рыночной структуры. Это делается следующим образом... · Определите текущее значение ATR; · Отложите на графике значение ATR выше рыночной структуры (для коротких позиций); · Отложите на графике значение ATR ниже рыночной структуры (для длинных позиций). Вот несколько примеров... Открытие позиции на уровне поддержки на дневном графике валютной пары EURGBP: Уровень поддержки Точка входа Стоп-лосс 1 ATR (77 пунктов) Открытие позиции на уровне сопротивления на дневном графике валютной пары EURGBP: Уровень сопротивления Стоп-лосс Точка входа 1 ATR (1,70 пункта) Секреты размещения ордеров стоп-лосс: как найти удивительные торговые возможности, которые упускают большинство трейдеров Прежде чем глубже окунуться в эту тему, вы должны понять суть управления рисками. Она состоит из трех вещей: · Расстояние до вашего ордера стоп-лосс; · Размер риска в сделке; · Размер позиции. Если вы серьезный трейдер, то всегда будете рисковать только некоторой частью своего капитала (например, 1% в каждой сделке). Вопрос в следующем: Как придерживаться 1% риска в каждой сделке? Вы манипулируете двумя параметрами: расстоянием до вашего стоп-лосса и размером вашей позиции. Итак... Если вы устанавливаете широкий стоп-лосс – размер вашей позиции уменьшается (в целях сохранения постоянной величины вашего риска). Если вы устанавливаете близкий стоп-лосс – размер вашей позиции увеличивается (в целях сохранения постоянной величины вашего риска). Основная идея состоит в следующем... Если вам необходимо разместить жесткий стоп-лосс, то для сохранения постоянной величины вашего риска вы должны увеличить размер своей позиции. Это означает: Рынку достаточно сдвинуться лишь на небольшое расстояние, чтобы вы заработали 1R в сделке (по сравнению со случаем размещения более широкого уровня стоп-лосс). Другими словами... Вы получаете больше прибыли за более короткий промежуток времени. По всей видимости, вы задаетесь вопросом: «Какое это имеет отношение к поиску удивительных торговых возможностей?». Секрет в следующем... Если вы хотите найти удивительные торговые возможности, вы должны открывать свои позиции вблизи рыночной структуры. Вот что я имею в виду... Широкий стоп-лосс на дневном графике валютной пары AUDUSD: Узкий стоп-лосс на дневном графике валютной пары AUDUSD: Узкий стоп-лосс (предоставьте рынку возможность достичь вашего уровня стоп-лосс, имея актуальный сетап; покажите, сколько нужно пройти рынку, чтобы заработать 1R). Как видите... В обоих примерах стоп-лосс установлен на одном и том же уровне. Единственное различие – это расстояние от точки входа до уровня стоп-лосс, и всё. Дополнительный совет: как размещать плавающий стоп-лосс и торговать в направлении массивных трендов Обычно стоп-лосс используется для защиты вашего торгового капитала, когда рынок движется против вас. Но его также можно использовать с целью проехаться на массивных трендах – в этом случае мы используем плавающий стоп-лосс. Это означает, что когда рынок движется в вашу пользу, вы перемещаете свой стоп-лосс выше (в надежде проехаться по всему тренду). Пример: На представленном ниже графике вы видите, что цена валютной пары EURUSD пробила уровень сопротивления снизу вверх (на дневном таймфрейме). Если вы хотите проехаться по всему тренду, то в качестве трейлинг-стопа можете использовать скользящую среднюю (MA) с периодом 50 – закрывайте позицию, когда цена зафиксируется ниже нее. Вход на пробое уровня сопротивления Выход на закрытии цены с противоположной стороны MA с периодом 50 Однако… Скользящая средняя – не единственный способ установки плавающего стоп-лосса. Заключение Итак, сегодня вы узнали следующее: · Стоп-лосс защищает ваш торговый капитал, когда рынок движется против вас; · Чтобы ваш стоп-лосс не сработал преждевременно, размещайте его вдали от рыночной структуры; · Если вам необходимо разместить жесткий стоп-лосс, то для сохранения постоянной величины вашего риска вы должны увеличить размер своей позиции; · Лучшие торговые возможности находятся вблизи рыночной структуры – в этих случаях вы можете размещать более жесткий стоп-лосс; · Плавающий стоп-лосс дает вам возможность проехаться на массивных трендах и защитить вашу открытую прибыль. Теперь я хочу спросить вас... Как вы устанавливаете ордер стоп-лосс в своих сделках? Райнер Тео, Переведено специально для Tlap.com

Позвольте мне спросить вас... Покупали ли вы когда-нибудь на пробое, думая, что цена будет расти? Ведь даже во всех учебниках пишут, что если цена закрывается выше уровня сопротивления, то пробой «подтверждается». Итак, вы открываете длинную позицию. И цена даже какое-то время движется в вашу сторону… А далее происходит следующее... Рынок совершает разворот на 180 градусов, и вы вмиг оказываетесь в красной зоне, в результате чего ваша позиция закрывается по стопам. Вот что я имею в виду... Бычья ловушка на дневном графике валютной пары EURUSD: Цена закрывается выше уровня сопротивления Бычья ловушка Итак… Описанный выше паттерн называется «бычьей ловушкой» (а противоположный паттерн называется «медвежьей ловушкой»). Покупатели попали в ловушку, поскольку рынок пошел против них (и они сидят в минусе). По всей видимости, вы задаетесь вопросом: «Так как же мне избежать бычьей ловушки?». Именно об этом я сейчас и расскажу. Читаем далее... Как избежать бычьей ловушки Предлагаю вашему вниманию два совета, которые вы можете использовать, чтобы не попасть в бычью ловушку: 1. Не «гоняйтесь» за параболическими пробоями; 2. Торгуйте на пробоях с консолидацией. Позвольте мне объяснить... 1. Не «гоняйтесь» за параболическими пробоями Понимаю. Вы испытываете желание «преследовать» пробой. Вы думаете: «Ведь на рынке очевидные бычьи свечи. Разве может цена развернуться?». И именно в этот момент происходит нечто ужасное. Почему? Потому что когда цена со взрывом пробивается вверх, у нее отсутствует «поддержка» (например, минимум колебания или уровень поддержки), которая позволила бы удерживать эти высокие цены. Это означает, что цена может легко развернуться и пойти в противоположном направлении (пока не найдет подобную ближайшую «поддержку»). Вот что я имею в виду... Ближайшая поддержка на дневном графике валютной пары BTCUSD: Параболическое ценовое движение Предыдущий уровень сопротивления становится уровнем поддержки А также... Когда вы «гоняетесь» за пробоем, у вас нет логичного места для установки стоп-лосса, следовательно, ваш стоп-лосс может сработать даже на обычном откате. Суть заключается в следующем: Если вы хотите избежать бычьей ловушки, прекратите «преследовать» пробои. 2. Торгуйте на пробоях с консолидацией По всей видимости, вы задаетесь вопросом: «Как же мне тогда торговать на пробоях?». Секрет в следующем... Торгуйте на пробоях с консолидацией. Спро́сите, что же такое консолидация? Консолидация – это плотное незначительное ценовое движение, возникающее вследствие уменьшения волатильности. Оно должно быть настолько плотным, что свечам становится «некуда» двигаться. Вот пример... Консолидация на дневном графике валютной пары GBPCHF: Область сопротивления Консолидация Но зачем же ждать консолидацию? И для этого есть 3 причины: 1. Получение более выгодного соотношения риска к прибыли У вас есть логичное место для размещения стоп-лосса (ниже минимума консолидации), и это предлагает более выгодное соотношение риска к прибыли. 2. Признак силы Когда цена формирует консолидацию в зоне сопротивления – это признак силы. Потому что это говорит вам о том, что покупатели готовы покупать по более высоким ценам (несмотря на приближение к уровню сопротивления). 3. Получение прибыли от убыточных трейдеров Представьте... Если цена будет вблизи уровня сопротивления, то что будут делать большинство трейдеров? Они будут открывать короткие позиции и размещать свои ордера стоп-лосс выше уровня сопротивления, верно? И чем дольше цена будет колебаться на уровне сопротивления, тем большее количество трейдеров будут открывать короткие позиции, и выше уровня сопротивления будет скапливаться целый кластер ордеров стоп-лосс. Но что произойдет, если цена пробьет уровень сопротивления снизу вверх? Весь этот кластер ордеров стоп-лосс сработает, что еще больше подпитает давление покупателей (и это увеличит шансы на успешный пробой). Веские аргументы, не так ли? Тогда давайте пойдем дальше, потому что у меня еще есть чем с вами поделиться... Паттерн «бычья ловушка»: как получить прибыль от «пойманных в ловушку» трейдеров На этом этапе... Вы узнали, как избежать бычьей ловушки и не открыть позиции в неверном направлении. Теперь пришло время научиться правильно торговать на паттерне «бычья ловушка» и получать прибыль от «пойманных в ловушку» трейдеров. Вот как это работает на диапазонном рынке... 1. Определите сильное ценовое движение, всё ближе подступающее к уровню сопротивления (чем он сильнее, тем лучше); 2. Дайте цене возможность пробить уровень сопротивления снизу вверх (чтобы трейдеры, торгующие на пробое, попали в ловушку); 3. Выжидайте сильного закрытия медвежьей свечи ниже уровня сопротивления (сигнал для входа в рынок). Вот несколько примеров... Бычья ловушка на дневном графике западнотехасской средней нефти: Точка входа Бычья ловушка на дневном графике валютной пары AUDCHF: Точка входа Бычья ловушка на дневном графике валютной пары EURUSD: Точка входа В качестве альтернативы... Вы можете получить прибыль от «пойманных в ловушку» трейдеров, надеющихся заработать на огромном бычьем развороте в существующем нисходящем тренде. Вот как это работает: 1. Определите глубокую коррекцию к предыдущему уровню поддержки (в нисходящем тренде); 2. Дайте цене возможность пробить уровень сопротивления снизу вверх (чтобы трейдеры, торгующие на пробое, попали в ловушку); 3. Выжидайте сильного закрытия медвежьей свечи ниже уровня сопротивления (сигнал для входа в рынок). Вот несколько примеров... Паттерн «бычья ловушка» на 4-часовом графике валютной пары GBPJPY: Область сопротивления Бычья ловушка Бычья ловушка на дневном графике валютной пары SGDCHF: Область сопротивления Бычья ловушка Паттерн «бычья ловушка» на дневном графике фьючерса на 10-летние казначейские облигации США: Область сопротивления Бычья ловушка Далее... Как вам устанавливать стоп-лосс Ну, вы можете установить свой стоп-лосс на 1 ATR выше уровня сопротивления. Так вы дадите своей сделке достаточно пространства для дыхания, а ваш стоп-лосс не сработает под действием «внезапного шипа». Вот что я имею в виду: Стоп-лосс 1 ATR (123 пункта) Пойдем дальше... Как вам закрывать свои прибыльные позиции? Как вы уже поняли: Паттерн «бычья ловушка» требует от вас открытия короткой позиции против сильного импульса. Если вы окажетесь правы, рынок может быстро развернуться и цена снизится (и вы получите прибыль). Но если вы ошибетесь, рынок может быстро подняться вверх (и ваша позиция закроется с убытком). Итак, как вы должны закрывать свои прибыльные позиции? Что ж, я бы установил трейлинг-стоп на максимуме предыдущей свечи. Так я проедусь на нисходящем движении, если цена продолжит снижаться. А если на рынке появятся признаки силы в виде закрытия цены выше предыдущего максимума свечи, то моя позиция будет закрыта. Вот что я имею в виду... Трейлинг-стоп на дневном графике западнотехасской средней нефти: Точка входа Точка выхода Конечно, это не единственный способ управления своими позициями. Вы также можете закрывать свои позиции на ближайшем минимуме колебания, в области поддержки и т. д. Заключение Итак, в сегодняшнем посте вы узнали: · Бычья ловушка возникает, когда вы покупаете на пробое, а цена разворачивается и идет вниз; · 2 способа избежать бычьей ловушки: 1) прекратить «погоню» за пробоями; 2) торговать на пробоях с консолидацией; · Торговая стратегия «Бычья ловушка» основывается на получении прибыли от «пойманных в ловушку» трейдеров. В заключение хочу задать вам вопрос... Что вы думаете о паттерне «бычья ловушка»? Райнер Тео, Переведено специально для Tlap.com

Руководство по стратегии торговли с помощью скользящей средней с периодом 50 дней. Дело вот в чем: Когда речь идет о скользящей средней, у вас открываются бесконечные возможности. У вас есть скользящая средняя с периодом 50 дней, скользящая средняя с периодом 100 дней, скользящая средняя с периодом 200 дней и т. д. Теперь вы задаетесь вопросом: «Какая скользящая средняя является лучшей?». Ну, на самом деле лучшей скользящей средней нет, потому что ее просто-напросто не существует (так как это зависит от вашей целевой текущей структуры рынка). Но в здоровом тренде королем рынка является скользящая средняя с периодом 50. Именно об этом я и расскажу в сегодняшнем посте, так что читайте дальше... Что такое скользящая средняя с периодом 50 дней и как она работает? Во-первых, что вообще собой представляет скользящая средняя (MA)? Скользящая средняя – это индикатор, который усредняет прошлые цены и показывает их в виде линии на вашем графике. Например: Давайте предположим, что за последние 5 дней акции Google закрывались по ценам 100, 90, 95, 105 и 100. То есть средняя цена за последние 5 дней составляет: [100 + 90 + 95+ 105 +100] / 5 = 98. Это означает, что скользящая средняя с периодом 5 дней в настоящее время будет находиться на уровне 98 $. И когда вы «соединяете» вместе эти значения MA с периодом 5, вы получаете плавную линию на графике. Как насчет скользящей средней с периодом 50 дней? Ну, концепция здесь та же самая. Всё, что вам нужно сделать, это сложить все цены закрытия за последние 50 дней и разделить их на 50 – вот и всё. Естественно, вам не нужно делать это вручную, потому что все торговые платформы позволяют вам добавить скользящую среднюю с периодом 50 на ваш график. Вот как это сделать в TradingView: И вот как выглядит скользящая средняя с периодом 50 дней на графике: Скользящая средняя с периодом 50 Совет от профессионала: Когда скользящая средняя с периодом 50 дней пересекает скользящую среднюю с периодом 200 дней снизу вверх, возникает паттерн «золотой крест». Как использовать 50-дневную скользящую среднюю и определить прибыльные торговые возможности Большинство трейдеров знакомы с покупкой на уровне поддержки и продажей на уровне сопротивления. Это полезно знать, когда рынок находится в диапазоне или слабом тренде. Но что, если рынок находится в подобном тренде? Как видите: Рынок повторно не тестирует уровень поддержки, а если вы ищете именно этого, то постоянно будете вне игры в течение длительного периода времени (и рынок будет продолжать расти без вас). Итак, как же вам торговать в таком состоянии рынка? Что ж, вам нужно находить новую область ценности – именно здесь в игру вступает скользящая средняя с периодом 50 дней. Давайте посмотрим на тот же график, но на этот раз наложив на него скользящую среднюю с периодом 50 дней... Потенциальная область ценности Чувствуете разницу? (Более того, это нормально, когда цена находится выше MA с периодом 50 – это дает нам возможность определить область ценности, а не конкретный ценовой уровень.) И после того, как цена повторно протестирует скользящую среднюю, для определения времени входа в рынок вы можете использовать разворотные свечные паттерны (например, молот или паттерн бычьего поглощения). (Позже я расскажу об этом.) Давайте пойдем дальше... Как использовать скользящую среднюю с периодом 50 дней для того, чтобы проехаться на массивных трендах (и чтобы у вас не срабатывали стопы на незначительных откатах) Дело вот в чем: Когда доходит до торговли в направлении массивных трендов, у многих трейдеров срабатывают ордера стоп-лосс на малейшем откате. Почему? Потому что они устанавливают свой плавающий стоп-лосс слишком близко к цене! Это похоже на погоню за девушкой: если вы будете стараться удержать ее, она убежит от вас. Но если вы дадите ей некоторое пространство для действий, у вас будет больше шансов завоевать ее. Итак, как вы можете исправить эту ситуацию? Ну, вы должны научиться отпускать цену и давать ей достаточно пространства, чтобы она могла отработать себя. И один из подходов – использовать в качестве вашего плавающего стоп-лосса скользящую среднюю с периодом 50. Это означает следующее: Если у вас открыта длинная позиция, то вы удерживаете ее, пока цена продолжает идти выше скользящей средней с периодом 50, и закрываете ее только тогда, когда она закрывается ниже MA (для короткой позиции вы используете обратную стратегию). Пример: Точка входа MA с периодом 50 Точка выхода Совет от профессионала: Если вы хотите торговать в направлении массивных трендов, то вы должны возвращать рынку открытую прибыль. Другого пути нет. Как использовать скользящую среднюю с периодом 50 и отфильтровывать с ее помощью высоковероятностные развороты тренда Когда вы торгуете на разворотах тренда, то время входа в рынок является критически важным фактором. Если вы войдете в рынок слишком рано, то рискуете тем, что у вас сработают ордера стоп-лосс. А если вы войдете в рынок слишком поздно, вы упустите возможность поймать крупное движение. Итак, как же вам оценивать время, чтобы вы не входили в рынок слишком рано или слишком поздно? В качестве простого фильтра рыночного тренда вы можете использовать MA с периодом 50. Это делается следующим образом... Если вы хотите открыть короткую позицию против восходящего тренда, подождите, пока цена не закроется ниже скользящей средней с периодом 50 дней, и только после этого ищите возможности открытия короткой позиции (для длинных позиций используйте обратную стратегию). Возможно, вы сейчас зададите вопрос: «Что, если цена не закроется ниже скользящей средней с периодом 50 дней, могу ли я по-прежнему открывать короткую позицию?». Нет. Вы должны оставаться вне рынка. Позвольте скользящей средней с периодом 50 дней выступать в роли фильтра рыночного тренда и сообщать вам, когда «безопасно» открывать короткую позицию. Совет от профессионала: Чтобы увеличить вероятность успешного завершения ваших сделок, убедитесь в том, что на более высоком таймфрейме цена опирается на рыночную структуру. Это означает, что если вы ищете возможности для открытия коротких позиций, вы хотите, чтобы на более высоком таймфрейме цена была вблизи уровня сопротивления. Входите ли вы всегда в рынок слишком поздно? Вот почему это происходит (и как этого избежать) Позвольте мне спросить вас... Открываете ли вы всегда свои позиции слишком поздно, спустя время осознавая, что купили на максимумах? Следующее, что вы знаете – что рынок совершает коррекцию и у вас срабатывают ордера стоп-лосс. И что худшее во всем этом? Самое худшее в том, что ваш анализ на самом деле правильный, но рынок продолжает расти без вас. Ой-ой-ой! Почему же так получается? Это происходит потому, что вы открываете свои сделки далеко от области ценности (когда цена «переоценена»). Итак, как же вы можете избежать этого? Секрет в следующем... Вы должны входить в рынок вблизи области ценности, а не вдали от нее. Например: В сильном тренде область ценности находится вблизи скользящей средней с периодом 50 дней. Это означает, что вы должны входить в рынок, когда цена находится вблизи скользящей средней с периодом 50 дней, чтобы вы могли увеличить частоту своих прибыльных позиций и потенциал своей прибыли. Вот что я имею в виду... Область сетапов для открытия длинных позиций И вот где НЕ следует входить в рынок... Слишком далеко от области ценности Совет от профессионала: В сильном тренде область ценности находится вблизи скользящей средней с периодом 20 дней. В слабом тренде область ценности находится вблизи уровней поддержки и сопротивления. Как использовать скользящую среднюю с периодом 50 дней для точного определения лучшего времени входа в рынок Вы можете использовать две техники: 1. Разворотные свечные паттерны или 2. Пробой трендовой линии. Позвольте мне объяснить... 1. Разворотные свечные паттерны Напомню: В сильном тренде скользящая средняя с периодом 50 дней выступает в роли области ценности. Итак, когда цена повторно тестирует скользящую среднюю с периодом 50 дней, то что теперь? Что ж, вы хотите увидеть, что усиливается давление покупателей, чтобы «подтвердить», что рынок готов двигаться выше. И это может подтверждаться разворотными свечными паттернами, такими как молот, паттерн бычьего поглощения и т. д. Вот что я имею в виду... Паттерн бычьего поглощения Тем не менее: Временами цена не показывает никаких разворотных свечных паттернов и продолжает двигаться вверх. Именно здесь в игру вступает следующая техника... 2. Пробой трендовой линии Это работает следующим образом... Когда цена демонстрирует коррекцию к скользящей средней с периодом 50 дней, вы можете нарисовать «мини-линию тренда» в направлении к MA. В этом случае вашим сигналом для входа в рынок будет пробой цены этой «мини-линии тренда». Вот пример: Пробой трендовой линии Давайте объединим то, что вы узнали, и разработаем стратегию торговли с помощью скользящей средней с периодом 50 дней. Читаем далее... Эффективная стратегия торговли с помощью скользящей средней с периодом 50 дней Отказ от ответственности: Прежде чем рисковать своими деньгами, протестируйте, пожалуйста, эту торговую стратегию. Идея данной торговой стратегии заключается в том, чтобы захватить одно движение (колебание) в сильном тренде. Это работает следующим образом... 1. Определите здоровый тренд, когда цена идет сонаправленно скользящей средней с периодом 50 дней; 2. При наличии здорового тренда подождите, пока цена повторно не протестирует скользящую среднюю с периодом 50 дней; 3. При наличии повторного тестирования ищите актуальный сигнал для входа (например, свечные разворотные паттерны на пробое линии тренда); 4. При наличии сигнала для входа открывайте длинную позицию по цене открытия следующей свечи и устанавливайте стоп-лосс на 1 ATR ниже минимума колебания; 5. Если цена движется в вашу пользу, закрывайте позицию, не доходя до ближайшего максимума данного ценового колебания. Вот несколько примеров... Прибыльная сделка на дневном графике валютной пары USDSGD: Вход в рынок на разворотном свечном паттерне «молот» на MA с периодом 50 Тейк-профит Точка входа Стоп-лосс 1 ATR (96 пунктов) Прибыльная сделка на 4-часовом графике валютной пары BTCUSD: Вход в рынок на разворотном свечном паттерне «бычье поглощение» на MA с периодом 50 Тейк-профит Точка входа Стоп-лосс 1 ATR (539 пунктов) Убыточная сделка на дневном графике валютной пары EURUSD: Вход в рынок на разворотном свечном паттерне «бычье поглощение» на MA с периодом 50 Тейк-профит Точка входа Стоп-лосс 1 ATR (100 пунктов) Совет от профессионала: Вы можете модифицировать данную стратегию торговли с помощью скользящей средней с периодом 50, чтобы проехаться по всему массивному тренду. Для этого всё, что вам нужно сделать – использовать трейлинг-стоп, а не размещать фиксированную цель по прибыли. Заключение Итак, сегодня вы узнали следующее: · В здоровом тренде скользящая средняя с периодом 50 дней выступает в роли определителя области ценности, в которой вы можете найти прибыльные торговые возможности; · С помощью скользящей средней с периодом 50 дней вы можете размещать плавающий стоп-лосс и торговать в направлении массивных трендов; · Если цена находится слишком далеко от скользящей средней с периодом 50 дней, то, по всей видимости, уже слишком поздно входить в рынок. Прежде чем искать точки входа, подождите отката цены; · Если цена откатится к скользящей средней с периодом 50 дней, для определения времени входа в рынок вы можете использовать разворотные свечные паттерны. Теперь ваша очередь... Как вы используете скользящую среднюю с периодом 50 дней? ==> НАБОР скользящих средних для MetaTrader 4 (over 600 indicators) Райнер Тео,Переведено специально для Tlap.com