«Торгуйте как Казино» – превращаем трейдинг в бизнес

В юности мне довелось почти 2 года проработать в одном из московских казино. После этого я бывал в качестве гостя в казино Лас-Вегаса, Макао, Монте-Карло, Сингапура, Лондона… И везде я видел одно и то же. Совсем не то, что показывают в голливудских фильмах)

За блеском и вычурностью скрывается простая игра вероятностей. Имея преимущество всего в пару процентов (а иногда и меньше), казино стабильно зарабатывают миллионы. Какие фишки и секреты Казино мы можем перенести в трейдинг? Пришло время “раскрыть карты”. Именно об этом вебинар «Торгуйте как Казино». Делайте ваши ставки!

Что будет на вебинаре?

Краткая программа вебинара:

• Почему казино стабильно зарабатывают;
• Как сменить мышление Игрока на мышление Владельца казино в трейдинге;
• Как казино ведут “дневник сделок”;
• Можно ли обыграть казино;
• Фишки и приемы казино, которые мы можем перенести в трейдинг;
• Специальное упражнение.

Запись вебинара

Расшифровка вебинара «Торгуйте как Казино»

В изложенном семинаре нет традиционных призывов превращать сделки в ставки как в казино. Такие статьи популярны среди новичков, которые часто пытаются избежать обретения навыков трейдинга, доверив процесс заработка Фортуне.

Вебинар знакомит читателей с философией дилеров и приемами владельцев казино, позволяющих получать прибыль вне зависимости от ставок, количества выигрышей клиентов и даже видов игры, от первого лица. Мне самому пришлось два года работать в сфере азартных игр, когда они были легальны в России.

Место работы – казино “Мираж” в Москве на Новом Арбате – развило профессиональный интерес к этому бизнесу, позволив сравнить «российский опыт» с подобными местами Лас-Вегаса, Макао, Сингапура, Лондона, Монте-Карло. Отличия западных и российских площадок иногда заключались только во внешнем оформлении, в остальном везде работали одни и те же принципы заработка, которые вполне можно перенести на рынок Форекс.

Что такое казино?

Казино – это место, где клиенту дают понять собственную значимость с порога. Азартные заведения всегда имеют броский вид, архитектуру, богатое внутреннее убранство и множество различных бонусов. Игрок даже с малой суммой денег получает шикарные номера, бесплатные напитки, лучшее обслуживание.

Правила игр в казино (мы не берем карточные игры, такие, как покер) достаточно просты и понятны. Но они построены таким образом, чтобы магия чисел (кости, рулетки, совпавшие слоты) наполняла процесс игры некоей значимостью, имитируя сложность, заставляя верить в существование какой-то выигрышной стратегии.

В попытке ее проверить или испытать удачу клиент втягивается в азартную игру. Окружающая обстановка казино позволяет превратить бесконечную серию ставок в одно мгновение. Внутри помещения нет окон, только искусственный свет, игроку подаются напитки и еда, вместо денег используются фишки.

Последний прием самый действенный, человеку психологически сложно расставаться с наличными, это заметили создатели первых казино. Фишки отвлекают от потраченной в поисках удачи суммы. Современные устроители азартных игр наполняют их различными микросхемами для контроля, защиты и сбора информации.

Почему казино зарабатывает?

Казино не может точно предсказать выигрыш или проигрыш каждого отдельного клиента в текущий момент времени. Исходы партий каждой игры, что ведутся в огромном зале, похожи на непредсказуемость исходов сделок на валютном рынке Форекс.

Более того, в отличие от трейдера, компания не застрахована каким-либо «стоп-лоссом» от крупного одномоментного проигрыша – выпадения джекпота, что может произойти не один раз подряд. Однако, даже при потере денег в какой-либо конкретный день, хозяин казино твердо знает, что по итогам недели или месяца будет в прибыли по трем причинам:

• Положительное математическое ожидание (процент вероятности) во всех играх в пользу казино;
• Лимиты на размер ставок;
• Контроль игроков, игр, сотрудников. 

Как влияет вероятность выигрыша на стратегию заработка?

Математически доказано, что при азартной игре перевес в пользу казино в 5% дает  гарантированный заработок 5% с каждого доллара игроков, это касается даже выигрышных ставок гостей.

Прибыль при таком, казалось бы, несущественном процентном перевесе гарантирована непрерывным процессом азартных игр и неизменностью их правил. На языке трейдинга это означает участие во всех сделках строго по правилам торговой системы.

Трейдер, как и казино, не должен переживать за конкретный убыток, лучше перенести свое внимание на макроуровень – результат 100 или 1000 закрытых позиций. Берите пример с казино, многие из нас слышали рассказы про серию непрерывных выигрышей за столами, иногда более 7-10 раз подряд. Это не просчет стратегии казино – вероятность выигрыша зависит от вида игры, обратите внимание на таблицу ниже:

Карты и кости приносят наименьшую вероятность выигрыша, но казино вынуждены считаться с популярностью этих игр. Блэкджек привлек много новых клиентов после выхода книги Эдварда Торпа “Обыграть Дилера”, объясняющей стратегию подсчета карт. Кости, известные как крэпс, дают иллюзию, что техника броска или стратегия ставок на наиболее часто выпадающие комбинации дают участнику преимущество в игре.

Наибольший заработок приносят слоты, где перевес казино программируется в буквальном смысле слова. Можно задать абсолютно любой процент возврата в настройках аппарата.

Профессиональные азартные игроки рассчитывают собственные стратегии, в надежде получить преимущество хотя бы 1% в длительной серии ставок. Новички на рынке Форекс, считающие себя далекими от казино, верят в существование советников со 100% прибыльных сделок. Они не обращают внимания, что подобный результат дает только принцип Мартингейла, сливающий, в итоге, весь депозит.

Низкая вероятность преимущества казино позволяет игрокам часто получать выигрышные сделки много раз подряд, удерживая их «у стола» благодаря чувству азарта, что на руку организаторам азартных игр. Компания выигрывает на макроуровне в длительной серии ставок. Как именно это происходит, видно на примере рулетки.

Обратите внимание на таблицу ниже:

При ставке и выигрыше 1:1 общая вероятность игрока (не путать с преимуществом казино) получить выигрыш в среднем составляет 47-48%.  Чтобы было понятно, почему компанию не волнуют выигрыши клиентов по отдельным цифрам, где выплаты выше, можно посмотреть на процент возможностей получения выигрыша по каждому отдельному сектору рулетки.

Как видно из таблицы, при ставках посетителей на конкретные цифры рулетки преимущество казино вырастает до 90% и выше, с такой стратегией трейдер мог бы превратиться в миллионера за три месяца, располагая депозитом $100.

Основные ставки в рулетке идут в секторы, где преимущество казино не «дотягивает» до 5%. Более того, размер 90% ставок Лас-Вегаса – $1. Как казино зарабатывает миллиарды? Оно забирает почти все деньги игроков в серии ставок на протяжении долгого времени. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году.

В следующей таблице показана зависимость вероятности выигрыша от количества раундов рулетки и ставок. После серии 100 вращений рулетки вероятность «подарить» деньги казино или ничего не выиграть возрастает до 64%. 10000 попыток сведут шансы игрока к нулю.

На рынке Форекс существует множество стратегий, в том числе описанных на нашем сайте, где вероятность выигрыша трейдера выше 60%. Казино же зарабатывает миллиарды долларов даже при перевесе 51-55% .

Как это повторить? Используйте мультивалютную стратегию и длительную серию сделок, не меняя правила ТС. Стремление к 100% прибыльных сделок приведет к нулевому результату.

Казино не меняет стратегию. Как это использовать на Форекс

В любой точке мира посетитель казино гарантированно обнаружит знакомые азартные игры, где соблюдаются одни и те же правила. Так происходит в течение столетий – компании не меняют стратегию заработка и бизнес-модель, так как они стабильно приносят доход.

Как было показано выше, бизнес-модель азартных игр зависит от вероятности выигрыша. Если перевести это на язык трейдинга, то на Форекс необходимо пользоваться торговой стратегией, дающей сигналы с положительным матожиданием.

Помимо вероятности выигрышей (положительных сделок), рассчитанных с помощь тестов, трейдер должен учитывать вероятность и размер убытков. Например, если при тестировании стратегии вручную из серии ордеров 40% закрылись в плюс с тейком в $3, а в минус ушло 60% позиций со стопом в один доллар, мы будем иметь систему с положительным математическим ожиданием.

0,4*3+0,6*(-1)=1,2-0,6= 0,6

Выбираются только те торговые системы, которые имеют положительное матожидание.

Такое преимущество обеспечивают паттерны – формирование подобных сетапов на графике валютной пары можно представить, как коллективный разум трейдеров.

Фигура Price Action сигнализирует о том, что преобладающее большинство участников торгов готовы покупать или продавать, что само по себе дает вероятность выше 51%. Задача трейдера – определиться с набором паттернов, участвовать в каждой сделке, не обращая внимание на отдельные убытки.

Казино можно обыграть, но это исключение из правил

В таблице вероятности выигрышей в рулетку видно, что максимальное преимущество игрока реализуется при минимальном количестве сделок. Если посетителю казино удалось сорвать куш – надо прекратить игру и уходить с деньгами, иначе с количеством последующих ставок преимущество казино будет расти.

Второй действенный вариант выиграть в азартной игре – использовать законы физики. Джозеф Джаггер использовал для выигрыша свойство механики – несовершенство зубчатого зацепления колес рулетки, выдававшего определенные числа с большей вероятностью, чем остальные цифры.

Обнаруженный еще в 1837 году Джаггером недостаток действует и сегодня, но казино не дает возможности выявить подобные особенности. Первооткрыватель сумел заработать на этом $370 тыс. ($5 млн. по нынешним деньгам).

Физика помогла исследователям XXI века определить бесконтакными методами (лазерными сканерами) взаимосвязь между вращением шарика и скоростью колеса. Казино пыталось оспорить выигрыш $1,3 млн. в суде, но суд встал на сторону игроков, посчитав, что нет ничего противозаконного в расчетах формул.

Перечисленные случаи можно сравнить с торговлей сельскохозяйственными фьючерсами или наблюдением за сезонными ритмами рынков. Засуха, морозы, природные катаклизмы, рождественское ралли, весеннее падение фондового рынка и т.д. влияют на определенные виды товарных инструментов. Профессиональные трейдеры заранее отслеживают прогнозы погоды, урожайности или набирают акции в конце или начале года.

Почему казино вводит лимиты ставок и при чем тут мани менеджмент?

Посетитель казино может поменять любую сумму в кассе, но каждый тип игры имеет собственные лимиты ставок. Поменять миллиард – да, поставить миллиард – нет. Еще один смысл ограничения ставки – применение метода Мартингейла, чтобы азартные игроки не имели возможности компенсировать часть проигрыша выигрышем.

Они увеличивают ставку с каждым проигрышем, сводя на нет преимущество казино в серии сделок. Какая-нибудь из них покроет все предыдущие проигрыши, если игрок разумно подойдет к расходу депозита. Такая тактика отчасти оправдывает использование с умом стратегии Мартингейл на рынке Форекс, но основная идея – ограничить размер ордеров.

Трейдер, как и казино, не должен ставить бизнес в зависимость от убытка одной сделки или серии сделок – даже в рулетке «красное» может выпасть 32 раза подряд. Почему это не беспокоит казино? Они мыслят категорией вероятности, твердо зная, что по итогам серии игр прибыль будет на стороне компании.

Внимание их бизнеса сконцентрировано не на «разборе полетов» по каждому отдельному убытку, они должны стимулировать клиента играть как можно дольше, чтобы оставить деньги в казино.

Если перевести это на рынок Форекс, то используйте советы по мани менеджменту на нашем сайте, настройте, по возможности, роботов и обращайте внимание на ежемесячный результат, не пытаясь оптимизировать стратегию после серии убытков.

Дневник сделок в казино

Организаторы азартных игр – это эталон сбора информации, под наблюдательный пункт зачастую выделено большое помещение с кучей мониторов, куда попадает информация с камер, развешанных на 98% площади казино. Специальные сотрудники компании следят и анализируют все действия посетителей и сотрудников без исключения, будь то крупье или секьюрити или обычный игрок.

Записи архивируются, позже многократно пересматриваются и анализируются с применением последних достижений техники. Выигрыши и проигрыши посетителей фиксируют отдельные менеджеры, непосредственно записывающие их в зале.

Подробное наблюдение и анализ позволяют казино избежать потери средств. Применительно к Форекс – это можно сравнить с исследованиями рынка, которые сделали знаменитыми многих трейдеров, давших собственные имена ценовым паттернам и индикаторам.

Подобные открытия даны не каждому, но анализ сделок должен быть обязательным для всех, он поможет выявить аномалии при последующем изучении, дать возможность понять, с чем они связаны, и предотвратить убытки. Если казино ведут “дневник сделок”, может и нам не стоит пренебрегать им ?

Итоги

Рынок Форекс – это линия барьера, где каждый из нас самостоятельно выбирает сторону: стать владельцем казино и получать прибыль или стать игроком за столом, обреченным проиграть весь депозит. Если вы хотите, чтобы валютные спекуляции приносили доход, следуйте простым правилам:

• Положительное матожидание и долгосрочность стратегии – два основных параметра, гарантирующих прибыль;
• Тестируйте стратегию перед ее применением на достаточно длительном периоде;
• Ограничивайте сделки, контролируйте риски, чтобы убыток не стал разорительным, даже при серии стоп-лоссов;
• Настраивайтесь на длительную постоянную торговлю;
• Не меняйте правила после убыточных ордеров;
• Ведите дневник сделок;
• Основная проблема трейдера – отношение к убыткам, которые вызывают страх, что что-то не так со стратегией, и желание избежать повторения потерь. В первую очередь страдает мани менеджмент – тейки становятся короче, стопы длиннее, потом начинается игнорирование сигналов.

При поиске стратегии торговая система подвергается сомнению, как только начинает давать «неправильные» сигналы. Трейдер объявляет их ложными и пытается добавить различные фильтры. Смотрите только на серии сделок, не стремитесь к идеальным сделкам, учитывайте матожидание и риск-менеджмент.

Упражнение Марка Дугласа

Марк Дуглас написал «библию для трейдеров» по дисциплине сделок, на нашем сайте представлена другая аудиокнига автора по зональному трейдингу и множество статей на форуме. Он всегда акцентировал внимание на том, что трейдер должен воспитать в себе другую философию. Ее невозможно получить, опираясь на житейский опыт, заставляющий нас жалеть о потерях в каждой сделке.

Чтобы понять важность вероятности заработка в серии сделок, надо тренироваться. Упражнение Марка Дугласа состоит в следующем:

• Откройте реальный счет – центовый, чтобы потери были несущественны, и проторгуйте серию из 20 сделок, не меняя стратегию.

Задача – преодолеть страхи убытков, которые идут друг за другом, обращайте особое внимание на порог из трех убыточных сделок подряд. Марк Дуглас отмечал, что именно после этой цифры трейдер полностью деморализован и начинает совершать ошибки.

Если стратегия имеет положительное матожидание, трейдер начинает понимать, что отдельные убытки не важны. Повторяйте это упражнение столько раз, сколько понадобится для наработки безразличного восприятия каждой отдельной сделки.

Станьте владельцем казино, а не игроком по ту сторону стола!

С уважением, Власов Павел
Tlap.com