Начавшийся квартал обещает стать периодом высокой волатильности на финансовых рынках. Трейдеры ожидают изменения ключевой ставки ФРС, что, безусловно, повлияет на основные валюты рынка Forex. Возможны резкие смены трендов, неожиданные взлеты и падения.
Как реагировать ПАММ-инвесторам на эти события? Это можно узнать из раздела анализа инвестиций крупных игроков. Общая картина движения капиталов в инвестиционных сервисах представлена в подведении итогов 2023 года.
Дайджест традиционно предлагает подборку лучших ПАММ-счетов от брокеров Alpari, AMarkets, Instaforex, Roboforex, MTrading и Forex4you. Обзор начинается с самой актуальной для каждого инвестора темы:
Как заработать на ПАММ-счетах с использованием стратегий разгона
Тема разгона является одной из самых популярных на рынке Форекс. Идея входа в валютные спекуляции с минимальным капиталом и потенциал быстрой раскрутки депозита для последующей консервативной торговли привлекают трейдеров:
- Возможностью быстрого заработка и
- Минимальным риском из-за использования небольшого начального депозита.
На практике большинство таких попыток заканчиваются потерей стартового капитала, но некоторые трейдеры достигают значительной процентной доходности в процессе разгона. Их фантастическая результативность и поддерживает интерес к тактике разгона депозита.
Управляющие ПАММ-счетами тоже применяют этот метод. Большие проценты прибыли за короткий период времени:
- Повышают рейтинг ПАММ-счета
- Привлекают инвесторов
- Помогают заработать «имя», даже если счет потерпит неудачу.
Если управляющий потеряет миллионы, его никнейм будет «запечатлен» шумом в социальных сетях вокруг краха счета.
Можно ли заработать на стратегиях разгона ПАММ-счетов?
При применении разгона на ПАММ-счетах управляющие вынуждены использовать большое плечо и отклоняться от правил мани-менеджмента – управления капиталом. Поэтому заработок на таких стратегиях для инвесторов может напоминать лотерею. В ПАММ-сервисах, как и на рынке Форекс, процент неудач достигает 90%.
Тем не менее, крупные инвесторы постоянно вкладываются в этот вид стратегий. Несмотря на открытый хайп, они умудряются зарабатывать, получая не менее двузначной процентной прибыли за квартал, а иногда даже сотни процентов.
Почему процент их заработка ниже заявленных целей разгона в тысячи процентов? Крупные инвесторы соблюдают правила мани-менеджмента, что помогает сохранить депозит и получить прибыль.
Правила работы с ПАММ-счетами, использующими стратегии разгона:
- Наличие среднесрочного тренда, связанного с притоком инвестиций на рынок. Разгон невозможен без направленного движения, подкрепленного эйфорией инвесторов. Отслеживать тренды рекомендуется с помощью доходности трежерис, уровней валютных опционов и индикаторов волатильности.
- Репутация управляющего. Крупные инвесторы обычно выбирают управляющих, имеющих опыт разгона, даже если у тех были неудачные счета. Главное, чтобы предыдущие слитые ПАММы демонстрировали устойчивый рост прибыли хотя бы в течение квартала.
- Состав инвесторов – следуйте за «толпой» профессионалов. Выбранные ПАММ-счета должны иметь инвестиции крупных игроков. Это можно отследить в таблице инвесторов брокера Альпари. Чем больше таких вложений, тем лучше.
- Фиксация прибыли. Счет ПАММ-разгонщика рано или поздно будет слит, процент выживаемости таких стратегий не превышает 10%. Важно фиксировать прибыль регулярно и выводить ее частями.
Когда следует покинуть счет?
- При изменении тренда
- При уменьшении доли вложений или оттоке крупных игроков
Инвестирование в ПАММ-счета: итоги 2023 года
Анализ объема инвестиций в ПАММ-счета позволяет оценить актуальность данной темы и выявить зависимости между притоком и оттоком капитала. Чем выше объем средств в ПАММ-счетах, тем больше профессиональных управляющих привлекает эта сфера.
Для анализа использованы данные инвест-сервиса брокера Альпари – лидера в области форекс-инвестирования, создателя и разработчика принципов работы PAMM-модуля.
Статистика платформы отражает стабильный рост привлеченных средств в начале года с последующим оттоком в марте и до конца декабря.
В предыдущих обзорах уже была предпринята попытка выявить связь между кривой оттока/притока средств инвесторов и колебаниями других инструментов. С конца 2018 года по 2023 год можно наблюдать трехкратное сокращение вложений в ПАММ-счета Альпари. Исключение составляет период с середины 2022 года до начала 2023 года, когда был зафиксирован резкий рост инвестиций.
Отток инвесторов в марте 2023 года показал, что предшествующий приток был редким исключением в условиях экономического кризиса, который привел к обвалу фондового рынка. В остальном уход инвесторов с рынка Форекс был обусловлен рядом факторов:
- Регулирование рынка Форекс в РФ и РБ
- Рост популярности криптовалют и возможность независимых децентрализованных инвестиций
- Появление акций фондового рынка, обеспечивающих трехзначные и четырехзначные проценты годовой доходности
- Развитие платформ социального трейдинга
Вероятно, в будущем тенденция оттока продолжится, создав ситуацию «естественного отбора», где управляющим придется конкурировать за привлечение средств инвесторов, повышая свой профессионализм и результативность.
В какие ПАММы вложились крупные инвесторы Альпари
Форекс-брокер Альпари дает возможность отслеживать направление инвестиций крупного капитала через таблицу инвесторов на своем сайте. Несмотря на обезличенность информации, эта таблица раскрывает сумму вложений и дает информацию о топовых ПАММах, которые привлекли наибольшее количество средств от конкретных клиентов.
Анализ данных за последние два года показывает, что крупные инвесторы регулярно достигают двузначной процентной прибыли, практически в каждом квартале, редко сталкиваясь с потерей средств.
Из распределения долей вложений в рискованные и консервативные ПАММ-счета можно сделать вывод о кризисных или позитивных ожиданиях инвесторов. Этот косвенный индикатор, учитывая высокий уровень положительных результатов, сделал тему отслеживания движения капитала в ПАММ-сервисе Альпари постоянной рубрикой дайджеста.
Ниже представлена статистика топ-5 ПАММ-счетов, которые привлекли наибольшие инвестиции в четвертом квартале. В конце темы подведен итог результатов таких инвестиций.
ARROW. USD привлек наибольшее количество инвестиций. Счет был несколько раз описан в предыдущих дайджестах, его управляющий ANS_FX торгует мартингейл на основных валютных парах практически без стоп-лоссов и тейк-профитов.
Подобный подход принес инвесторам:
- Годовую доходность +1309,9%
- Квартальную прибыль +62,0%
- Максимальную просадку 74,36%
Счет работает полтора года и имеет потенциал стать лучшим ПАММ-ом сервиса Альпари из-за стабильно высокого результата.
Lingering стал вторым по количеству привлеченных инвестиций крупняка за отчетный период. ПАММ-счет проработал меньше года, поэтому такой высокий интерес к стратегии управляющего d-da объясняется стратегией разгона депозита. Общая прибыль за короткий промежуток работы составила +5242%.
Основная торговая статистика такова:
- Годовая доходность +5242%
- Квартальная прибыль +216,1%
- Максимальная просадка 80,98%
Moriarti стал обязательным атрибутом крупных инвестиций. ПАММ считается «иконой» инвест-сервиса Альпари и всегда получает примерно треть вложений клиентов с большими деньгами. Сам по себе ПАММ – живое доказательство действенной работы мартингейла на протяжении 9 лет.
В этот раз управляющий paymaster завершил год со следующим результатом:
- Годовая доходность +32%
- Квартальный убыток 4,6%
- Максимальная просадка 84,76%
IlIlI — первый ПАММ с таким необычным названием за всю практику дайджеста. Стратегия существует всего 27 дней, и ее попадание на 4 место служит доказательством участия в хайпе крупных инвесторов с момента запуска счета.
Короткий период торговли уже принес последователям «безумные» +2705%. Максимальная просадка пока держится на уровне 72,38%, но делать какую-либо торговую статистику за такой короткий срок бессмысленно.
Управляющий BUGATTI использовал стандартный метод привлечения внимания, разогнав счет на старте. Риск был значительно уменьшен, когда начался приток серьезных инвестиций, но стратегия продолжает приносить стабильную прибыль.
Purposefulness завершает наш обзор наиболее «снабженных» деньгами крупных инвесторов ПАММ-счетов. Как и большинство рассмотренных выше стратегий, это разгон с элементами мартингейла и еще один ПАММ управляющего d-da.
Эта торговая система принесла инвесторам:
- Годовую доходность +3398%
- Квартальную прибыль +80,4%
- Максимальную просадку 57,20%
Подведем итоги. Крупные инвесторы получили в IV квартале самый максимальный доход за всю историю наблюдений дайджеста +338%. Причиной аномально высокого результата стало вложение 80% в хайповые счета.
Если с натяжкой считать портфель ARROW. USD стабильной и зрелой инвестицией, то все равно в IV квартале крупные инвесторы вложили в рисковые стратегии 60% капитала. Обычно они делают наоборот и вкладывают в хайп до 30%.
Можно сделать вывод, что трейдеры с большими деньгами снова не ошиблись в прогнозе и правильно вычислили начало большого тренда, развитию которого способствовало «рождественское ралли».
Стратегии с высоким профитом в ПАММ-счетах Альпари
Разделом выше цифрами статистики было показано, как крупные инвесторы зарабатывают на вложениях в счета с высокой доходностью. Подобные стратегии называют разгоном капитала, где нарушаются все правила мани-менеджмента.
И тем не менее, такие ПАММы очень популярны, но следует отдавать себе отчет, что все подобные инвестиции в итоге почти с 90%-ной вероятностью приведут к сливу.
На момент написания обзора самой привлекательной разгонной стратегией обладал ПАММ Gong_r, управляющий которого принципиально торгует руками.
Система управляющего The Listener работает всего два месяца, увеличив за этот период средства инвесторов на +8252%. Максимальный убыток по счету пока составил 79,35%.
Судя по изменению и форме линии эквити, управляющий действительно торгует руками и, возможно, использует стопы и тейк-профиты. В любом случае ему приходится использовать скальпинг для достижения подобного результата. Перечисленные факты, сложенные вместе, указывают на относительную стабильность этой торговой стратегии.
На второе место попал ПАММ Victory_08, тоже не использующий мартингейл. Управляющая с ником Melady ведет три похожих счета, и на счете, рассматриваемом в дайджесте, использует самый консервативный подход к торговле.
Даже он принес инвесторам +480% за три месяца работы, это практически весь отрезок «жизни» счета. Максимальная просадка пока очень низкая – 35,38%.
На третьем месте расположился портфель Querie, стартовавший в конце года. Управляющему Reckfull сопутствовала поддержка в виде рождественского ралли, которое подняло торговый результат за первый и единственный пока месяц торгов до уровня прибыли +634%. Максимальная просадка по счету составила 80,16%.
Этот счет показался интересным тем, что трейдер не старается торговать ежедневно, выискивая моменты входа в рынок и зарабатывая на импульсе.
Duxom расположился на четвертом месте, несмотря на высокую прибыльность ПАММа. Управляющая Ironlady заработала +1957% за первый и пока единственный месяц торгов в конце года. Максимальная просадка составила 76,75%.
К плюсам ПАММа можно отнести: относительно большой размер капитала управляющей и отсутствие мартингейла. Тем не менее, это не совсем похоже на разгонную стратегию, судя по анализу эквити на старте торгов.
Замыкает хайп-список ПАММ Ph0enix, захвативший весь цикл «рождественского ралли». Управляющий Jeny сумел «выжать» с сезонного тренда за два месяца +4629% прибыли. Без просадки не обошлось, счет максимально терял 67,77%.
К плюсам ПАММа можно отнести только отсутствие мартингейла и относительно низкую просадку. Однако эквити не показывает четкой логики работы торгового алгоритма. К тому же есть эффект сезонности в этом заработке.
Стабильные ПАММ-счета Альпари
Практика наблюдения за стратегией крупного капитала показала постоянное инвестирование части средств в стабильные ПАММы. К ним можно отнести стратегии управляющих, проработавших много лет с постоянным приростом капитала.
Раньше в этот раздел обзора совсем не попадали счета мартингейл, но достаточное число торгующих эту стратегию управляющих доказало ее право на существование стабильным долгосрочным результатом. В частности, всем известный Moriarti тоже торгует мартингейл.
Все рассмотренные ПАММ-счета ранее не участвовали в предыдущих обзорах.
TAXI to Mars попал на первое место по спорному принципу «верности трейдингу» в течение 7 лет. Управляющий Миша Эверест на 7 году смог «нащупать» торговый алгоритм и заработать достаточно высокую прибыль за короткий срок. Вероятно, в будущем у счета высокий потенциал с учетом накопленного трейдером опыта.
Отчетный период закрыт с результатами:
- Прибыль по году +245,4%
- Прибыль по кварталу +62,3%
- Максимум просадки за 7 лет – 87,68%
Sportage_001 – пример долгосрочного консервативного мартингейла со стабильной, но низкой прибылью. ПАММу добавляет классики тот факт, что управляющий Aziat_be «торгует мартина руками».
Торговая статистика за IV квартал:
- Прибыль по году +12,4%
- Прибыль по кварталу +3,4%
- Максимум просадки за 6 лет 20,96%
FxHunter_2017 – еще один долгосрочный мартингейл, торгуемый с помощью советника. Управляющий fx_hunter реализовал 4 похожих стратегии, где эквити смотрится даже лучше.
Торговая статистика за IV квартал:
- Прибыль по году +43,5%
- Прибыль по кварталу +3,1%
- Максимум просадки за 6 лет – 78,94%
Lite me up тоже использует сетки и усреднения на протяжении пяти лет. Торговый алгоритм управляющего Bythesea почти без проблем пережил кризис 2022 года и коронавирусный год.
Торговая статистика за IV квартал:
- Прибыль по году +6,8%
- Прибыль по кварталу +1,8%
- Максимум просадки за 5 лет – 56,42%
Langolier замыкает обзор стабильных ПАММ-ов, имея наименьший срок работы среди всех рассмотренных счетов. Вид эквити показывает, что управляющий Strader использует мартингейл, торгуемый советником.
Торговая статистика за IV квартал:
- Прибыль по году +39,7%
- Прибыль по кварталу +14,3%
- Максимум просадки за 3 года 72,90%
Обзор профитных Pamm/Copy счетов InstaForex
InstaForex — это ведущий мировой брокер, предлагающий инновационные решения в инвестиционной сфере. Сервис ПАММ- и Copy-счетов от Инстафорекс дает уникальную возможность для инвесторов зарабатывать, выбирая копирование сделок, доверительное управление или гибридные варианты.
Современные технологии, прозрачность отчетности и показателей работы управляющих делают инвестирование на Инстафорекс безопасным с точки зрения сохранности депозита и четкости распределения прибыли.
Сам заработок зависит от выбора инвестором конкретных Pamm/Copy счетов. На сайте InstaForex трейдерам доступна статистика работы управляющих в виде рейтинга. В нашем дайджесте отобраны счета с перспективными результатами.
На первом месте расположился Quantum Business 5, однозначно практикующий мартингейл. Подобные стратегии вызывают все меньше нареканий из-за определенной стабильности накопления профита. Единственный и большой минус подобной торговли – увеличенная сеткой позиция при попадании в контртрендовое движение.
Поэтому следует обязательно оценить уровень риска торговли управляющих. В рассматриваемом счете трейдер избрал консервативный подход:
- Максимальный убыток 12,55%
- Полугодовой профит +18,39%
- Квартальная прибыльность +15,98%
На втором месте обзора разместился счет Tseoff invest group, практикующий аналогичный рассмотренному выше «сеточный» подход в торговле. Однако здесь еще ниже риски, правда, и заработок тоже.
- Максимальный убыток 3,58%
- Полугодовой профит +10,70%
- Квартальная прибыльность +10,27%
Мультивалютная направленность стратегии – еще один плюс в работе управляющего, использующего основные валютные пары и кроссы. Такое сочетание вносит в торговую систему элемент хеджирования на тактическом уровне.
На третьей позиции оказался «номерной» портфель 7642110 с ручной торговлей. Трейдер постоянно увеличивает капитал управляющего, при этом не прибегает к тактике усреднения позиций. Торговля идет с текущей результативностью:
- Максимальная просадка 33,19%
- Годовая прибыль +101,69%
- Квартальная доходность +54,43%
Четвертая стратегия, замыкающая рейтинг, с громким названием Master of Profit в реальности достаточно консервативна. Трейдер допустил на старте относительно большую просадку, но потом значительно сократил риски.
- Максимальная просадка 21,20%
- Полугодовой профит +17,98%
- Квартальная доходность +14,27%
Трейдер торгует три основных пары методом скальпирования.
Выборка copy-счетов Share4you
Share4You — это уникальная платформа брокера Forex4you, где каждый трейдер может легко копировать стратегии «коллег по цеху», раскрыть доступ к собственной торговой системе для дополнительного заработка или сочетать оба варианта.
Наш дайджест представляет самые активные и востребованные счета сервиса, ранее не попавшие в обзоры.
На первую строчку попала необычная стратегия ForEvers, работающая на кроссе AUDCAD с высоким уровнем профитности в 72%. Трейдер выбирает момент входа и на краткосрочном периоде проводит серию сделок, потом счет переходит в «режим ожидания» следующего «окна возможностей».
Таким образом, счет наработал следующие показатели убытка/доходности:
- Годовая прибыль +130,92%
- Доход за квартал +21,08%
- Самый большой убыток – 7%
Управляющая счетом пользуется советником. Ей можно задавать вопросы по торговле в ее телеграмм-аккаунте.
На второй строке оказался трейдер с ником известного шахматиста VASILY Panov, практикующий активную торговлю EURUSD.
Стратегия принесла копировщикам следующие результаты профита/убытка:
- Годовая прибыль +133,04%
- Доход за квартал +28,88%
- Самый большой убыток – 16%
Панов – пример классической старой школы трейдинга. Работа ведется исключительно «руками» со стоп-лоссами и тейк-профитами.
На третьем месте разместился счет Karabaas, недавно пострадавший от достаточно большой просадки в масштабах торгуемого алгоритма. Как правило, такие ситуации идеальны для входа инвесторов.
Общие результаты доходности/убытка стратегии на момент публикации дайджеста следующие:
- Годовая прибыль +124,59%
- Доход за квартал +15,22%
- Максимальный убыток 67%
Как видно из статистики, трейдер допустил «терпимую» просадку, но в целом это тревожный звонок, учитывая практики сеток на этом счете.
Четвертое место занял портфель Kvint Invest Group, тоже практикующий мартингейл. Стратегия интересна своим упором на мультивалютность и периодами «простоя». Управляющий подбирает момент входа в рынок, в отличие от других «мартингейлщиков», торгующих непрерывно, из-за чего их портфели часто «не вылезают» из просадок.
Результаты стоят внимания инвесторов, ищущих консервативный подход:
- Годовая прибыль +27,89%
- Доход за квартал +3,66%
- Максимальный убыток – 28%
На финальном пятом месте оказалась стратегия THFX TEAM, интересная своей ставкой на импульс. Трейдер старается подобрать момент резкого изменения курса на валютных парах, что в случае правильного прогноза обеспечивает «бумажную прибыль», достаточную для среднесрочного удержания позиции.
В результате показатели стратегии достигли следующих уровней прибыли/убытка:
- Годовая прибыль +33,29%
- Доход за квартал +25,91%
- Максимальный убыток – 9%
Топ CopyFX-счетов RoboForex
CopyFX от RoboForex — платформа, где трейдеры могут копировать стратегии успешных управляющих, делегируя управление своими счетами. Это инновационное решение в социальном трейдинге, предоставляющее доступ к коллективному опыту форекс-спекулянтов и обеспечивающее автоматическое копирование успешных сделок.
Простое решение RoboForex не снимает с инвестора ответственности за выбор стратегий, ошибка может привести к потере средств. Новичок может довериться рейтингу брокера или обратить внимание на подборку счетов из нашего дайджеста.
На первом ее месте разместился портфель JPPtechnology, торгуемый без применения мартингейла с большими участками профитного трейдинга.
Копирующие стратегию трейдеры получили следующую финансовую результативность:
- Прибыль +63,91% годовых
- Убыток – 17,85% за всю историю трейдинга
- Квартальный доход +41,98%
Трейдер торгует 18 валютных пар. Очевидно, на счете работают советники, более года обеспечивающие стабильно растущий доход для копировщиков этого алгоритма.
XtradeInvestment похож на счет выше, но менее интересен по стабильности наращивания профита, и по общим показателям статистики занял второе место.
- Прибыль +57,86% годовых
- Убыток – 26,59% за всю историю трейдинга
- Квартальный доход +28,15%
Основная торговля ведется на паре EURUSD, управляющий также имеет незначительные позиции в золоте.
Скальпер CHISPASUPREMA стал третьим в рейтинге с результатами торговли:
- Профит +192,03% годовых
- Убыток – 47,65% за всю историю трейдинга
- Квартальный доход +120,36%
Несмотря на высокую прибыльность счета относительно рассмотренных выше вариантов, опасения вызывают большая просадка и 22 торгуемых инструмента, где есть не только валютные пары, но и криптовалюта.
На четвертое место попал SCOPUMX, представляющий собой классический мартингейл. Если инвесторы делают ставку на этот тип торговли, им надо обращать особое внимание на риски и состав инструментов. Первый вопрос помогает решить статистика:
- Профит +118,76% годовых
- Убыток – 44,71% за всю историю трейдинга
- Квартальный доход +110,21%
Несмотря на относительно большую просадку, трейдеру удалось получить высокую прибыль, и такой риск оправдан. Что касается инструментов, управляющий делает ставку на золото, не заботясь о диверсификации.
Сейчас драгметалл растет из-за высокой инфляции, которая идет на убыль. Это негативный фактор, меняющий фундаментальные условия работы стратегии
SwissGuy завершает рейтинг копи-счетов Roboforex. Линия эквити тоже выдает наличие усреднений в торговой системе, которые привели к следующим результатам:
- Профит +184,61% годовых
- Убыток – 45,22% за всю историю трейдинга
- Квартальный доход +98,56%
На счете работает советник, который управляется с 18 инструментами. Такая диверсификация и размер прибыли – веские доводы для того, чтобы рискнуть инвестировать в этот портфель с разумным мани-менеджментом.
Лучшие копи-счета от брокера AMarkets
AMarkets предоставляет инвесторам уникальные возможности для выгодных инвестиций. С прозрачными условиями работы, разнообразием доступных для копирования счетов, исключительной поддержкой и безопасностью средств брокер создает оптимальную инвестиционную экосистему.
Высокий уровень регулирования, технологические решения и наличие уникальных торговых систем управляющих делают AMarkets привлекательным выбором для тех, кто стремится заработать на Форекс с помощью инвестиций.
Все перечисленные достоинства не снимают с пользователя ответственности за выбор стратегий. Брокер может помочь только публикациями рейтинга и отчетной статистики. В нашем дайджесте также присутствует «свой взгляд» на выгодные направления инвестиций.
В первую очередь стоит обратить внимание на систему GReeN, показательную в плане торговли после просадки. Трейдер нашел успешный алгоритм, который просел, взял паузу и после ее окончания улучшил результат.
На сегодняшний день трейдер показал:
- По годовой прибыли +8384,23%
- По максимальной просадке – 90,68%
- По доходности за месяц +35,96%
На второе место попал счет dkhil23 с умеренным мартингейлом, обеспечивший копировщикам следующие результаты:
- По годовой прибыли +2744,59%
- По максимальной просадке – 40,76%
- По доходности за месяц +16,85%
Фактически работа с этим кейсом – это инвестирование в разгонную стратегию, как и в случае с торговой системой, описанной выше. Поэтому вложения должны быть сделаны с учетом того, что трейдер может лишиться депозита.
На третьем месте расположился m0r2, тоже практикующий мартингейл. Судя по перерывам в торговле, трейдер пытается выбрать наиболее привлекательные моменты входа в рынок, и в последнее время он, очевидно, «поймал волну». Инвесторы получили при копировании:
- Годовую прибыль +1811,96%
- Максимальную просадку – 42,12%
- Доходность за месяц +11,61%
Четвертую строчку занял счет ozi4, позволивший инвесторам заработать на трех импульсных взлетах стратегии. В остальное время линии эквити плавно росла, выдавая работу мартингейла. Значит, можно предположить о задействовании значительной доли депозита на старте импульса, что таит определенную опасность в случае ошибочного прогноза.
Это объясняет, почему при более низкой просадке счет оказался в конце рейтинга:
- Максимальная просадка – 32,9%
- Годовая прибыль +1751,75%
- Доходность за месяц +28,55%
Рейтинг copy-стратегий брокера MTrading
Форекс-брокер MTrading – один из новичков обзора, который относительно недавно запустил платформу социального трейдинга, где можно копировать сделки «Мастеров». Любой клиент компании может предложить трейдерам копировать сделки. Сервис можно протестировать, воспользовавшись бездепозитным бонусом, который предлагается брокером в начале наступившего года.
В кабинете каждого подписчика сервиса выложена подборка топ-5 лучших счетов для копирования по версии MTrading. Компания своеобразно ведет торговую статистику, и это больше минус, чем плюс. В нашем обзоре выложена собственная версия лучших счетов.
На первом месте расположился копи-счет Muhammad Yuszaidi Bin Yunus с результативностью +416% за квартал. Максимальная просадка на истории составила 68,18%.
На второе место попала стратегия HEDGE BOT, эффективность которой оказалась на уровне +149,09% за квартал. Максимальный убыток чуть не привел счет к разорению и составил -94,45%.
EU Shogun Rhyno оказался на третьей строчке с квартальным профитом +276.79%. Максимальная просадка счета составила 55.18%.
На четвертом, замыкающем месте расположился портфель Jai Laxmi Traders с квартальным профитом +35,40%. Максимальная просадка счета составила 66,69%.
Главные события IV квартала на рынке криптовалют
В последние три месяца года инвестиции в криптовалюты «текли рекой». Спекулянты и инвесторы спешили приобрести цифровые активы до объявления запуска спотового Bitcoin ETF.
Считается, что появление на фондовых биржах США паев, обеспеченных реальным Bitcoin, поднимет капитализацию на миллиарды и триллионы. В IV квартале такие ожидания увеличили стоимость цифровых валют на 61%. Капитализация завершила год на отметке $1,64 млрд.
Финал разбирательств с основателями крупнейших криптобирж FTX и Binance тоже позитивно сказался на отрасли. Сэм Бэнкман Фрид был признан присяжными виновным по всем пунктам. Теперь бывший глава FTX рискует получить огромный срок.
Чанпен Чжао покинул пост главы Binance, а сама биржа выплатит огромный штраф, который с учетом конфискации криптовалюты превысит $6 млрд. Судьба Чжао окончательно не решена в плане наказания, тюремный срок не исключен, но рынок криптовалют для него закрыт.
Binance ушла из России и теперь станет максимально соблюдать санкции, попутно «сдав» всех своих клиентов, их базу транзакций и данные номеров криптокошельков.
Уходящий квартал также запомнился судебной победой Grayscale. Компания владеет трастами, чьи паи обеспечены криптовалютой. Акции трастов Bitcoin и Ethereum торгуются на внебиржевом рынке, что стало поводом для обращения в SEC США с просьбой конвертировать их в паи спотового ETF.
Регулятор отверг это предложение в 2022 году, но в конце 2023 года суд заставил SEC повторно рассмотреть эти заявки из-за необоснованности отказа. Именно выигрыш дела Grayscale и заявка на Bitcoin ETF от BlackRock стали началом ралли на рынке криптовалют.
Квартальные изменения рейтинга крупнейших криптовалют
В IV квартале произошли самые значительные изменения рейтинга топ-30 криптовалют за последние два года. Цифровые валюты ранжируются по размеру капитализации, растущей от притока инвестиций в перспективные монеты.
Наиболее устойчивы к изменениям криптовалюты из первой десятки, но в IV квартале началось восхождение Solana. Этот альткойн считается наиболее вероятным соперником Ethereum, но биржа Binance в 2022 году обрушила курс монеты SOL в борьбе с биржей FTX, пытаясь атаковать связанную с ней Alameda.
В результате Solana оказалась недооцененным активом в глазах инвесторов и «прыгнула» на 4 место, сместив BNB, которой пока не удалось вернуть свое положение. Тема конкуренции с алгоритмом Ethereum подняла в топ-10 альткойн Avalanche, сместив из рейтинга Tron.
Рейтинг также просел у DOGE, аналитики заговорили о затухании феномена мемных койнов, которые покупаются только по прихоти пользователей.
Переформатирование рейтинга топ-20 криптовалют коснулось стейблкойнов. Гонения на Binance привели к вылету поддерживаемого биржей True USD. Работа алгоритма децентрализованной привязки к стоимости доллара токена DAI теперь под вопросом. Грядущее принятие законов по обороту стейблкойнов не допустит работы смарт-контракта без вмешательства ЦБ.
Показательно появление в рейтинге экосистемы Internet Computer, покупка токена ICP – это ставка инвесторов на тему развития ИИ.
В заключительной части рейтинга топ-30 тоже отражены все описанные выше тенденции.
Конкуренция с Ethereum привела к появлению еще одного протокола второго уровня Optimism, до этого в топ-30 алгоритм масштабирования был представлен только проектом Polygon. Трейдеры также вспомнили об экосистеме Near, уже реализовавшей шардинг. Тема потенциального развития ИИ вознесла в топ -30 проекты Filecoin и Injective.
Заключение
Отрасль ПАММ-инвестирования переживает долгосрочный отток капитала, который продолжился в 2023 году после непродолжительного перерыва в конце 2022 года. Этот фактор имеет позитивные последствия в виде роста конкуренции за инвестиции. Повляется больше счетов с разгонными стратегиями, которые можно использовать для увеличения заработка.
На рынке криптовалют сложился сильный бычий тренд, связанный с фундаментальными изменениями. Инвесторы ожидают одобрения спотового Bitcoin ETF, который открывает доступ к крипто-инвестициям для институциональных клиентов.
С уважением, Иван Петров
Tlap.com
