Как восстановить счёт после огромных убытков

[!!NIKA!!]

 

Как восстановить счёт после огромных убытков

Большинство трейдеров в какой-то момент своей карьеры сталкиваются с крупными убытками. Обычно это происходит на заре их торговой карьеры, когда они только обучаются трейдингу, но может произойти и позже, если они станут слишком самоуверенными.

 

Ключевыми действиями к восстановлению после крупного убытка являются прекращение торговли, пересмотр торгового процесса, а затем внесение необходимых корректировок. После внесения корректировок начните торговать небольшими размерами позиций, прежде чем вернуться к полному риску в сделке.

 

Я разобью весь этот процесс на 7 простых шагов, которые следует поэтапно выполнить.

 

Оглавление

 

Шаг 1. Сделайте перерыв в своей торговле

Шаг 2. Примите на себя полную ответственность

Шаг 3. Выполните обзор своего торгового журнала

Шаг 4. Определите конкретную(-ые) проблему(-ы)

Шаг 5. Разработайте конкретные решения

Отсутствие протестированной торговой стратегии

Перемещение ордера стоп-лосс

Принятие слишком большого риска в одной сделке

Несоблюдение правил стратегии

Добавление дополнительных позиций к данной сделке

Торговля на слишком большом количестве рынков/совершение большого количества сделок одновременно

Отсутствие написанного торгового плана

Необходимость проработки своей торговой психологии

Шаг 6. Начните торговать снова, но малыми размерами позиций

Шаг 7. Продолжайте отслеживать свои результаты

Заключительные мысли

 

Шаг 1. Сделайте перерыв в своей торговле

 

Большой убыток влечёт за собой сильный стресс, и вам не следует усугублять этот стресс ещё бо́льшим количеством убыточных сделок.

 

Итак, вам нужно прекратить торговлю и изучить, почему у вас произошёл такой большой убыток.

 

Если вы продолжите торговать, очень вероятно, что вы будете продолжать разочаровываться и терять ещё больше денег.

 

Прекращение торговли помогает выйти из убыточной среды. В этот момент лучше всего зайти в кафе или посидеть на заднем дворе.

 

Смена обстановки поможет вам избавиться от мышления, которое привело к этим убыткам.

 

 

Как только вы поймёте, почему это произошло, вам будет намного проще реализовать правильное решение, и вы сможете с уверенностью вернуться к своему рабочему месту. 

 

Шаг 2. Примите на себя полную ответственность

 

Чтобы улучшить свои результаты, вам придётся взять на себя полную ответственность за свои действия.

 

Это означает, что вы не можете обвинять своего брокера, свой компьютер или советы, полученные на Facebook.

 

Все ваши результаты зависят только от вас самих.

 

По большей части, раз вы создали эту проблему, значит, вы можете найти и решение для неё.

 

Как только вы примете это, вы будете готовы перейти к следующему шагу.

 

Шаг 3. Выполните обзор своего торгового журнала

 

Большинство постов в блоге упускают этот шаг.

 

Обзор вашего торгового журнала является ключом к выяснению того, почему вы потеряли так много денег и как предотвратить это в будущем.

 

 

Покупка

О, нет!

 

Вы не сможете понять суть проблемы, если не будете знать её причины. И вы не сможете выяснить причины, если не выполните обзор статистики своих сделок.

 

Не имея торгового журнала, вы просто будете угадывать источник проблемы. Например, вы можете думать, что причиной убытков является ваша торговая система, но на самом деле причиной является отсутствие дисциплины.

 

Что делать, если вы не вели торговый журнал в момент получения крупного убытка?

 

Вернитесь к своей торговой истории и сделайте скриншоты каждой сделки.

 

Составьте статистику по всем вашим сделкам.

 

Сделайте заметки по каждой сделке. Очевидно, что вы не сможете запомнить их все, но приложите максимум усилий, чтобы записать причину для открытия, закрытия и корректировки своих сделок.

 

Как только у вас будет эта информация, вы сможете внимательно изучить данные и выявить проблему.

 

Шаг 4. Определите конкретную(-ые) проблему(-ы)

 

На данный момент у вас должно быть очень хорошее представление о том, почему произошёл такой большой убыток.

 

Давайте рассмотрим несколько наиболее распространённых причин, по которым трейдеры теряют большие суммы денег.

 

Этот список поможет понять причину, которую вы упустили.

 

1. Перемещение ордера стоп-лосс
2. Принятие слишком большого риска в одной сделке
3. Отсутствие протестированной торговой стратегии
4. Несоблюдение правил стратегии
5. Совершение сделок, которые не являются частью вашей стратегии
6. Добавление дополнительных позиций к своей сделке
7. Отсутствие написанного торгового плана
8. Торговля на слишком большом количестве рынков/совершение большого количества сделок одновременно
9. Необходимость проработки своей торговой психологии

 

Запишите самую главную причину, по которой вы понесли огромные убытки. Чем больше вы её конкретизируете, тем лучше.

 

Если проблем несколько, запишите 3 самых основных.

 

Отлично, теперь вы знаете причину своего крупного убытка.

 

Это уже половина дела.

 

Шаг 5. Разработайте конкретные решения

 

Разумеется, теперь я дам вам несколько решений для каждой из причин, перечисленных в предыдущем шаге.

 

Многие из этих проблем легко решить, как только вы узнаете, в чем их суть.

 

Отсутствие протестированной торговой стратегии

 

Это самая распространённая причина крупных торговых убытков.

 

Трейдеры-новички будут совершать сделки, не протестировав свою торговую стратегию.

 

Они узнают об очередной новой стратегии на YouTube и сразу же внедряют её в свою торговлю на реальном счёте.

 

Я не осуждаю их, поскольку сам совершал подобные ошибки, когда только начинал торговать.

 

Но откуда такая уверенность, что данная стратегия на самом деле является прибыльной?

 

Вы доверяете этому видеоролику только потому, что вам показали пару хорошо подобранных примеров с некой красочной графикой?

 

Конечно же, нет.

 

Это всё равно что доверять причудливой телевизионной рекламе, в которой говорится, что некая автомобильная компания, будучи всего 6 месяцев на рынке, выпускает очень надёжные автомобили. У нас просто нет данных, подтверждающих это утверждение.

 

Вы должны протестировать свою стратегию, чтобы увидеть, работает ли она в течение длительного периода времени.

 

Выполните бэктестирование, а во многих случаях следует выполнить форвардное тестирование своей стратегии.

 

Как только у вас будут исторические данные, показывающие, что эта стратегия имеет преимущество, у вас появится больше уверенности в совершении сделок, и вы будете знать, когда данная стратегия перестает работать.

 

Перемещение ордера стоп-лосс

 

Для некоторых трейдеров это может быть большой проблемой.

 

Они хотят дать сделке «немного больше пространства», поэтому продолжают перемещать свой стоп-лосс, чтобы их сделка имела больше шансов на успех.

 

Я никогда не встречал успешного трейдера, который стабильно получал бы прибыль от последовательного перемещения своих уровней стоп-лосс.

 

Когда вы совершаете сделку и устанавливаете стоп-лосс, вы фиксируете определённую сумму риска.

 

Если вы перемещаете стоп-лосс, вы увеличиваете свой риск в сделке.

 

Даже если вы протестировали свою стратегию, она не будет работать так же, если вы перемещаете стоп-лосс, потому что вы меняете свои параметры риска.

 

Суть в том, что перемещение стоп-лосса для увеличения вашего потенциального убытка никогда не является хорошей идеей.

 

Таким образом, вы должны выбрать: хотите ли вы быть успешным трейдером или хотите перемещать свой стоп-лосс и продолжать подвергать себя большим убыткам.

 

Принятие слишком большого риска в одной сделке

 

Я называю это «синдромом лотерейного билета».

 

Трейдеры настолько уверены, что эта сделка сработает, что рискуют большим процентом своего счёта в какой-то одной сделке.

 

Они никогда не останавливаются, чтобы задуматься над тем, что произойдёт, если их сделка не сработает.

 

Помните: если вы потеряете 50% средств на своём счёте, то вам придётся заработать 100% прибыли, чтобы вернуться на уровень безубыточности.

 

Это может быть сложной задачей даже для лучших трейдеров в мире.

 

Таким образом, сохраняйте свой риск на низком уровне и либо работайте над тем, чтобы иметь высокий процент прибыльных позиций, либо совершайте сделки, значение прибыли в которых намного превышает значение убытка.

 

Напоминайте себе, что торговля заключается в том, чтобы разбогатеть со временем, а не быстро.

 

Несоблюдение правил стратегии

 

Принятие сделок, которые не являются частью вашей стратегии, сводится к отсутствию дисциплины.

 

Эффективным способом решить эту проблему является напоминание себе о том, насколько болезненным был ваш крупный убыток.

 

Прочувствуйте это по-настоящему.

 

Я не говорю, что вы должны зациклиться на этом. Но просто напомните себе о том, что может случиться, если вы не будете следовать своей системе.

 

Затем представьте себе обратное.

 

Представьте себя успешным трейдером. Представьте дом, в котором вы хотели бы жить. Визуализируйте автомобиль, на котором вы будете ездить.

 

И просто ответьте сами себе: какую жизнь вы хотите жить?

 

Хотите ли вы жить в удовольствии или постоянно испытывать боль?

 

Ваш долгосрочный результат состоит из результата каждой отдельно взятой сделки, которую вы совершаете.

 

Добавление дополнительных позиций к своей сделке

 

 

Покупка

Закрытие всех позиций

 

Практика пирамидинга, или добавления к прибыльной сделке, является общераспространённой, и её используют многие успешные трейдеры.

 

Но если вы ошибаетесь, это только умножает убыточную сделку.

 

Опять же, вы можете применять пирамидинг только после того, как протестируете свою стратегию.

 

Если вы добавляете бо́льшее количество лотов в сделку случайным образом, то это рецепт катастрофы.

 

Не добавляйтесь к прибыльным сделкам, если ваша стратегия не приносит прибыли без пирамидинга.

 

Затем применяйте только после того, как вы протестируете пирамидирование данной стратегии, которое докажет, что оно делает базовую стратегию более прибыльной.

 

Торговля на слишком большом количестве рынков/совершение большого количества сделок одновременно

 

Открытие слишком большого количества сделок одновременно может привести к рассредоточению вашего внимания и большому убытку.

 

Это может очень сильно разочаровать и привести к утрате уверенности и порочному кругу порождения всё новых убытков.

 

В данном случае решение является простым.

 

Ограничьте количество сделок, которые вы можете открыть одновременно.

 

Большинство трейдеров ограничивают размер риска, который принимают в сделке.

 

Вы, наверное, уже делаете это.

 

Теперь ограничьте сумму открытого риска, который вы принимаете на себя единовременно.

 

Допустим, вы хотите ограничить открытый риск до 10%, а ваш риск в сделке составляет 2%. Это означает, что вы можете открыть только 5 сделок одновременно.

 

Использование такой очень простой формулы поможет вам контролировать свой риск и предотвратить крупные убытки, особенно на коррелированных рынках.

 

Вы также можете ограничить количество открытых сделок независимо от риска. Например, вы можете установить лимит на 5 открытых сделок.

 

Это позволит сосредоточиться на управлении этими сделками, и вы не потеряете сразу много денег, если все эти сделки в конечном итоге окажутся убыточными.

 

Это также поможет вам сохранить здравомыслие.

 

Отсутствие написанного торгового плана

 

Наличие изложенной на бумаге торговой стратегии имеет важное значение для успеха.

 

При торговле или тестировании нескольких торговых стратегий границы между ними могут быть размыты.

 

Легко забыть правила стратегии, на которой вы торгуете в режиме реального времени.

 

Поэтому наличие чётко написанного торгового плана имеет важное значение для поддержания стабильных результатов.

 

Если вы забыли правила, вы всегда можете посмотреть свой план.

 

При просмотре торгового журнала вы можете увидеть, следовали ли вы своему торговому плану или нет.

 

Необходимость проработки своей торговой психологии

 

Теперь вы знаете, что вам нужно делать, но, похоже, не можете реализовать это? Вы совершаете случайные сделки, когда знаете, что должны следовать своим правилам.

 

В этом случае проблема заключается в вашей психологии.

 

Это очень глубокая тема, которая выходит за рамки данного руководства.

 

Намёк: ваша самая большая прибыль в трейдинге всегда будет происходить в результате работы над вашей психологией.

 

Шаг 6. Начните торговать снова, но малыми размерами позиций

 

Как только у вас будет соответствующий план, вы можете вернуться к торговле.

 

Я бы посоветовал начать торговать малыми размерами позиций и постепенно возвращаться к своему полному размеру.

 

Это как реабилитация после спортивной травмы.

 

Допустим, вы повредили колено, играя в баскетбол.

 

Не будете же вы играть в баскетбол на полной скорости сразу после восстановления.

 

Разумнее будет возвращаться в игру на лёгких нагрузках.

 

Затем, как только вы будете уверены, что полностью исцелились, вы сможете снова выкладываться по полной.

 

В трейдинге эквивалентом является совершение сделок меньших размеров.

 

Например, предположим, что вы обычно рискуете 2% в каждой сделке.

 

Пока вы приходите в себя, подумайте о том, чтобы рисковать только 0,5% в сделке.

 

Как только вы обретёте уверенность в себе, вы сможете снова рисковать 2% в сделке.

 

Шаг 7. Продолжайте отслеживать свои результаты

 

Как только вы снова начнёте прибыльно торговать, ваша работа на этом не закончится.

 

Продолжайте записывать сделки в торговый журнал и отслеживайте свою производительность.

 

Регулярно просматривайте свою производительность, независимо от того, как вы торгуете.

 

Если вы торгуете часто, то просматривайте свой торговый журнал раз в неделю.

 

Если вы торгуете нечасто, то достаточно просматривать его раз в месяц.

 

Когда вы будете стабильно пребывать на вершине производительности, у вас будет меньше шансов совершить ту же ошибку, которая привела к огромным убыткам.

 

Заключительные мысли

 

Восстановление после большого торгового убытка включает пересмотр вашего процесса торговли, внесение в него корректировок, а затем плавный возврат к совершению сделок полного размера.

 

Потеря значительной части средств на счёте – это крайне обидно и досадно.

 

Но если вы сможете абстрагироваться от этих негативных эмоций и объективно оценить свои результаты, вы, скорее всего, найдёте решение.

 

Продолжайте идти вперёд!

 

Переведено специально для Tlap.com,

Хью Кимура

Изменено 6 декабря, 2023 пользователем ju.vskv

[Аляска]

Ради интереса перечитал статью. Всё так просто у автора): "Но если вы сможете абстрагироваться от этих негативных эмоций и объективно оценить свои результаты, вы, скорее всего, найдёте решение". Эти горе-психологи, наверное, все так говорят? Да это же золотое дно! Нет, есть ещё жестче подход - просто соблюдай правила. А что, нормально так, просто соблюдай и всё получится, с вас 250, на Тинькофф удобно перевести? Ох, уж, эти сказки, ох, уж, эти сказочники...)

 

[Al2ex3]

39 минут назад, Аляска сказал:

Ради интереса перечитал статью. Всё так просто у автора): "Но если вы сможете абстрагироваться от этих негативных эмоций и объективно оценить свои результаты, вы, скорее всего, найдёте решение". Эти горе-психологи, наверное, все так говорят? Да это же золотое дно! Нет, есть ещё жестче подход - просто соблюдай правила. А что, нормально так, просто соблюдай и всё получится, с вас 250, на Тинькофф удобно перевести? Ох, уж, эти сказки, ох, уж, эти сказочники...)

 

Ну жить то, на что-то надо. Вот он и пишет всякую ерунду

[pavlus777]

1 час назад, Аляска сказал:

Ради интереса перечитал статью. Всё так просто у автора): "Но если вы сможете абстрагироваться от этих негативных эмоций и объективно оценить свои результаты, вы, скорее всего, найдёте решение". Эти горе-психологи, наверное, все так говорят? Да это же золотое дно! Нет, есть ещё жестче подход - просто соблюдай правила. А что, нормально так, просто соблюдай и всё получится, с вас 250, на Тинькофф удобно перевести? Ох, уж, эти сказки, ох, уж, эти сказочники...)

 

Главное - верить в себя ! 

[Аляска]

42 минуты назад, pavlus777 сказал:

Главное - верить в себя ! 

Как-бы то же слишком просто)). Раз уж затронули тему психологии стресса в трейдинге, то я бы пожелал всем коллегам по цеху наибыстрейшим образом перескочить с первой стадии принятия неизбежного (отрицание -  типа: "о нет, я не такой как все, я верю в себя, у меня всё получится!) к стадии номер пять - смирение и новый взгляд на ситуацию, принятие того, что жизнь будет теперь совершенно другой , что, в свою очередь, заставит искать новые пути решения и новые возможности. Считайте, это пожелания всем к Новому году! 

[Nurn28]

В 15.12.2023 в 18:11, pavlus777 сказал:

Главное - верить в себя ! 

Не помогает) 

[StN]

Всем Привет!

Из опыта

Если "Огромные Убытки", то надо менять ВСЁ!

Стратегию, Рискменеджмент, возможно Инструменты торговли и пр.

 

Я, здесь новенький, без обид только.

 

Огромные убытки показывают то, что Ты -  не понимаешь, что происходит на рынке.

Если ты, не понимаешь происходящего и открываешь позиции - ты просто Игрок.

Угадываешь. Бросаешь кости.

Поэтому, если не понимаешь, просто - не лезь.

 

 

 

[StN]

Вот, у Павла Дмитриева прочитал:

" В мире нет никакой логики. Логику придумали люди, чтобы убеждать себя, будто все под контролем. Мир — это хаос. Бессмысленный и беспощадный. Бесконечное ничто, стремящееся к энтропии. Здесь никто никому ничего не должен, а редкие закономерности искусственны. Счастлив тот, кто способен их рассмотреть и использовать в своих целях."

 

А трейдеры, усиленно ищут какую-то логику в рынке.

Логика проста, цена идёт "за деньгами", "поедает их", иначе   - теряется смысл самого рынка.

Вот и смотрим, где скопление, туда и движемся.

Ещё бы знать, где реальные заявки а где "фейковые", которые - снимают в нужное время.

[hvn000]

36 минут назад, StN сказал:

Если "Огромные Убытки", то надо менять ВСЁ!

Даже если пол поменять, не поможет.

[Аляска]

3 часа назад, StN сказал:

у Павла Дмитриева прочитал:

Павел Дмитриев – основатель Американской Академии Гипноза и Американской Академии Бизнеса (на Уолл-стрит), автор легендарного «Гипно-Коучинга», основатель Immortality Research Institute Inc. Не этот ли инфоцыган? 

3 часа назад, StN сказал:

Логика проста, цена идёт "за деньгами", "поедает их", иначе   - теряется смысл самого рынка.

Вот и смотрим, где скопление, туда и движемся.

Ну и как с этим на практике, помогло?) Зарабатываете?

[StN]

2 часа назад, hvn000 сказал:

Даже если пол поменять, не поможет.

Кто знает?

Если пол из "землицы сырой", то пока его не сменить  - результатов не будет!

Изменено 28 декабря, 2023 пользователем StN

[StN]

21 минуту назад, Аляска сказал:

"Павел Дмитриев – основатель Американской Академии Гипноза и Американской Академии Бизнеса (на Уолл-стрит)"

 

  Да, именно он.

  На своём "учении" - он кончено, неплохо зарабатывает, но -  здесь важно другое.

  Он - говорит много Правды, которая для большинства, на самом деле -  неприемлема!

  А платят ему за "Веру и Надежду", против которой он то и выступает.

 

  Не призываю ему верить или следовать, но -  пока не откажешься от Веры, Надежды и Любви  -  успешно торговать, не сможешь.

 

  Например, Вера.

  Вот купил ты фьюч на Брент, к примеру и держишь.

  А тут, фундаментал не тот, плюс ещё и экспира приближается а цена не та, которая устроит "крупняк".

  И нефть, начинает падать!

  Но ТЫ, как Верующий -  продолжаешь держать лонги! Ещё и мартына врубаешь!

  Сидишь, весь такой потный и "Врешь, не возьмёшь!", ну точно тонущий Чапаев!

  И куда такая "вера" тебя приведёт?

 

  Правильно, к Огромным Убыткам!

 Именно так  -  называется данная ветка форума!

 

 Опять же, у Дмитриева есть вот пояснение самой ментальности нашей.

 Из "Потока Новостей", мы выбираем те, которые "Нашему Уху приятны".

 То есть, из всех прогнозов, где какие-то там "продавцы воздуха"(сигналов) будут говорить о Росте, мы именно их и выделим, так как сидим в лонгах!

 Те прогнозы, которые "не в нашу сторону", мы - игнорируем!

 Ну вот так мы устроены!

 

 Итак, повторяю, чтобы перестать терять, нужно изменить Себя!

 Пересмотреть свои взгляды на весь мир, на окружение.

 

 Но, увы, ломка жесткая.

 Осознаешь, что "жена тебя не любит и никогда не любила(ей просто был нужен богатый жених), детям плевать на будущее (они живут себе в кайф), твои братья, со слезами на глазах, поздравляющие тебя с 40-летием, мечтают- чтобы ты окочурился и отцовское наследство, не пришлось делить на троих и т.п.

 Вот честно говорю, когда все это осознаешь, становишься как Нео, подключившийся к Матрице.

 Везде враги, везде агенты Смиты и все хотят тебя, если не убить, то забрать твои бабки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[StN]

49 минут назад, Аляска сказал:

"Ну и как с этим на практике, помогло?) Зарабатываете?"

 

Спасибо, кое как, с трудом.

Не работаю с 2008-го года, живу с рынка...

Не скажу, что без проблем, на нефти при "Ковиде", было очень больно

Опять же, Мои личные ошибки.

На нефти, во время "Ковида", считай... квартира ушла.

Сам виноват, жадность.

ну, как бы, отбился.

 

Думаю, не стоит никого винить в "Огромных Убытках", кроме  самого себя!

Когда знакомый биктоин начал баить(и майнить параллельно), ещё и видеокартами торговал с алика, я  - не принял тему всерьез.

Знакомый(соученик) весьма неплохо поднял, я же -  просто наблюдал со стороны и "дейтрейдингом" занимался.

 

В убытках  - виновен я сам!

Выйти из Огромных убытков можно, если стать намного умнее своей "прошлой версии"

 

В чем и прелесть Рынка! Он непрерывно меняется и создает нам новый Сетап, новые Испытания!

Подталкивает к самосовершенствованию!

Или "ты его" или "он тебя", просто -  супер!

 

 

Изменено 28 декабря, 2023 пользователем StN