Торговый сетап Hikkake

[!!NIKA!!]

 

Торговый сетап Hikkake

 

Hikkake означает «поймать, обмануть или заманить в ловушку». Дэн Чеслер посвятил этому свечному паттерну свою статью («Торговля на ложных движениях с использованием паттерна Hikkake») в журнале «Активный трейдер» в апреле 2004 года. В первую очередь этот ценовой паттерн направлен на выявление пробоев внутренних баров и получение прибыли от их несрабатывания.

 

Внутренний бар представляет собой ценовой бар, который полностью находится в пределах диапазона предыдущего бара. Внутренние бары являются типичными на ценовых графиках большинства таймфреймов.

 

Внутренние бары можно часто встретить на рынках в фазе консолидации. Для трейдеров, торгующих на сигналах Прайс Экшен, они предлагают точку входа с низким уровнем риска. Узкий диапазон внутреннего бара сам собой подразумевает размещение очень тесного стоп-лосса.

 

Таким образом, пробои внутреннего бара кажутся привлекательными. Однако, если вы проявите терпение и сосредоточитесь на выявлении ложных пробоев, то, вероятно, сможете найти более надежные торговые паттерны, похожие на Hikkake.

Иными словами, паттерн Hikkake предлагает систематический подход к торговле на ложных пробоях внутреннего бара.

 

Правила торговли на паттерне Hikkake

 

На нижепредставленном графике показаны основные компоненты бычьего сетапа паттерна Hikkake.

 

 

Правила открытия длинных позиций

 

1. Сформировался внутренний бар.
2. Следующий бар имеет более низкий максимум и более низкий минимум (это пробойный бар, обозначающий медвежий пробой внутреннего бара).
3. Разместите ордер buy stop на максимуме внутреннего бара.
4. Отмените данный ордер, если он не сработал после трёх баров.

 

Правила открытия коротких позиций

 

1. Сформировался внутренний бар.
2. Следующий бар имеет более высокий максимум и более высокий минимум (это пробойный бар, обозначающий бычий пробой внутреннего бара).
3. Разместите ордер sell stop на минимуме внутреннего бара.
4. Отмените данный ордер, если он не сработал после трёх баров.

 

Примеры торговли на паттерне Hikkake

 

Предлагаю вашему вниманию несколько примеров торговли на паттерне Hikkake, включая внутридневную торговлю. Чтобы сбалансировать обсуждение, я также включил убыточную сделку по этому паттерну.

 

Чтобы выделить паттерны Hikkake, в примерах №1 и №3 мы применили индикатор паттернов Прайс Экшен. Используйте его, если вам нужен удобный способ выделить различные ценовые паттерны с помощью трендового фильтра.

 

Пример №1. Несколько бычьих паттернов Hikkake

 

Ниже представлен дневной свечной график торгуемого индексного фонда SPY.

В этом примере мы рассмотрим, как бычий паттерн Hikkake выступает в качестве механизма входа на откате на растущем рынке. На графике было три паттерна Hikkake, и каждый из них принимал разные формы.

 

Условные обозначения на графике

• Под каждым пробойным баром вы найдёте зелёную стрелку. (Пробойный бар следует сразу же после внутреннего бара.)
• Пунктирная линия обозначает уровень ордера buy stop для каждого сетапа.

 

 

3 бычьих паттерна Hikkake для сделок на откате

 

1. Бычий паттерн Hikkake в начале бычьего тренда.
2. Медвежий поток застопорился.
3. Бар, в рамках которого мы совершили вход, открылся гэпом вверх.
4. Если бы мы строго следовали правилу трёх баров, мы бы отменили наш ордер на покупку и пропустили бы эту сделку.

 

1. Это был первый бычий паттерн Hikkake. Бычьи настроения были очевидны, исходя из последовательных бычьих свечей. Каждый раз, когда бар открывался ниже, ему удавалось закрыться выше.
2. Этот второй паттерн лучше соответствовал исходным условиям паттерна Hikkake. Напомним, что Hikkake означает «пойманный в ловушку». Медвежий гэп, сопровождавший пробойный бар, подразумевал, что на рынке были медвежьи трейдеры, попавшие в ловушку на короткой сделке.
3. Более того, бар, в рамках которого сработал наш ордер buy stop, показал значительный импульс в виде гэпа вверх.
4. Рынок инициировал вход в этот последний сетап Hikkake после четырёх баров. Однако технически мы, возможно, уже отменили бы наш ордер buy stop после выжидания трёх баров. Следовательно, этот сетап не соответствовал нашим правилам торговли, описанным выше. Но означает ли это, что данный сетап является неправильным?

 

Очень часто нашей целью является не строгое соблюдение набора торговых правил. Вместо этого мы стремимся использовать наши торговые правила в качестве отправной точки и имеем веские причины для их отмены.

 

В этом случае приемлемыми причинами проигнорировать период ожидания с тремя барами являются:

 

• Сильный бычий тренд и
• Поддержка со стороны гэпов, сформированных во время развития предыдущего бычьего паттерна Hikakke.

 

Пример 2. Прибыльная сделка на медвежьем паттерне

 

Перед нами дневной свечной график акций компании “Cairn Energy”, котирующейся на Лондонской фондовой бирже (LSE).

 

Прибыльная сделка на паттерне Hikkake

 

1. На графике сформировался внутренний бар с небольшим ценовым диапазоном. (Бычья свеча доджи.)
2. За ним последовал бар с более высоким максимумом и более высоким минимумом. Этот пробойный бар подготовил почву для медвежьего сетапа Hikakke.
3. Мы разместили ордер на продажу на минимуме внутреннего бара. Спустя два дня наш ордер sell stop сработал, и цена акции резко упала.

 

Это была отличная сделка.

 

• Вслед за нисходящим трендом последовала серия из пяти бычьих баров, что вселяло в быков разумные надежды.
• Следовательно, бычьи трейдеры рассматривали внутренний бар как вход в рынок с низким риском на возможном развороте тренда.
• И несмотря на то, что внутренний бар имел отличное продолжение (т.е. пробойный бар был значительным), он даже не протестировал медвежий трендовый бар в рамках трёх предыдущих баров.

 

Когда рынок упал и сработал наш медвежий паттерн Hikkake, цена пошла вниз и выбросила из рынка попавших в ловушку бычьих трейдеров.

 

Надежда на бычий разворот была сильной. Наблюдая за этой картиной, вы могли бы сказать, что цены на мгновение выросли, чтобы протестировать наш начальный ценовой уровень два дня спустя. Но когда тестирование оказалось безуспешным, рынок возобновил нисходящий тренд.

 

Пример №3. Внутридневной паттерн Hikkake

В примере №1 мы отфильтровали сигналы паттерна Hikkake с помощью скользящей средней. Это помогло нам сосредоточиться на входах в рынок в направлении рыночного тренда.

 

Однако даже контртрендовые паттерны Hikkake являются ценными для аналитика сигналов Прайс Экшен. Этот пример внутридневной торговли показывает, как использовать пробои внутреннего бара в качестве аналитического инструмента.

 

Напомню: стрелки на графике указывают на пробойный бар в каждом паттерне Hikkake.

 

Пример внутридневного паттерна Hikkake

 

1. Рынок упал столь стремительно, что оставил позади многих трейдеров.
2. Не сработали три медвежьих паттерна Hikkake – это эквивалентно трём успешным пробоям бычьего внутреннего бара.
3. Этот бычий паттерн Hikkake привёл к прибыльной сделке.

 

1. На этом 5-минутном графике фьючерсов ES рынок стремительно упал без формирования откатов. Возникшее чувство упущения из-за этого драматического медвежьего движения было критически важным для определения контекста для нашего сетапа Hikkake в дальнейшем.
2. Рынок застопорился и начал боковое движение. Внутри этой области консолидации сформировались три бычьих пробойных внутренних бара. Однако ни один из них не предложил нам входа в короткую позицию в рамках паттерна Hikkake, поскольку каждый пробой был успешным. Эти последовательные успешные пробои послужили хорошим предзнаменованием для последующих бычьих сетапов.
3. Наконец, появился бычий паттерн Hikakke. Хотя потенциал прибыли не был фантастическим, у нас было отличное соотношение прибыли к риску. Кроме того, было мало неблагоприятных экскурсий цены.

 

Контекст для бычьего сетапа Hikakke был идеальным.

 

Предыдущее падение рынка породило у трейдеров чувство упущенной выгоды. Они стремились найти сетап для открытия короткой позиции, чтобы получить упущенную прибыль на медвежьем рынке. Этот контекст усиливает бычий сетап Hikkake, который направлен на то, чтобы заманить в ловушку медвежьих трейдеров.

 

Пример №4. Убыточная сделка на бычьем паттерне

 

В этом примере перед нами дневной свечной график акций компании “International Power PLC”. 

 

 

Убыточная сделка на бычьем паттерне Hikkake

 

1. Сформировался медвежий внутренний бар.
2. За ним последовал пробойный бар с более высоким максимумом и более высоким минимумом. Однако этот пробойный бар не оправдал наших ожиданий и в итоге превратился в бар медвежьего разворота.
3. Мы разместили ордер на продажу на уровне минимума внутреннего бара.

 

Внешний бар послужил сигналом для размещения ордера на продажу. Но после этого рынок пошёл вверх, и наша сделка оказалась убыточной.

 

У нас были две главные причины проигнорировать данную сделку.

 

Во-первых, рынок пробил линию медвежьего тренда (не отображена на графике), после чего сформировал более высокий минимум (за шесть баров до внутреннего бара). Эта формация давала намёк на бычий контекст, который не был идеальным для сетапов коротких позиций.

 

Далее, чтобы медвежий Hikkake был успешным, нам необходимо достаточное количество трейдеров, делающих ставки на бычий пробой внутреннего бара. Однако и внутренний бар, и предыдущий бар были медвежьими. Следовательно, трейдеры вряд ли будут делать большие ставки на бычий пробой.

 

Более того, в данный момент рынок выглядел так, словно формировал двойную вершину. Это был ещё один фактор, который мог удержать бычьих трейдеров от входа в рынок.

 

Без серьёзных намерений со стороны бычьих трейдеров этот медвежий сетап Hikkake не был оптимальным.

 

Обзор торгового сетапа Hikkake

 

Данный торговый сетап основан на концепции пойманных в ловушку трейдеров.

 

Откуда мы получаем прибыль? Мы всегда получаем прибыль за счёт того, что другие трейдеры терпят убыток. Это факт работы рынка: игра с нулевой суммой.

 

Внутренний бар имеет меньший диапазон и, следовательно, влечёт за собой меньший риск. Для многих трейдеров внутренний бар дает соблазнительную возможность с низким уровнем риска.

 

Паттерн Hikkake настраивается на вход только в случае неудавшегося пробоя внутреннего бара. То есть только тогда, когда этим трейдерам приходится терпеть убытки.

 

Понимание концепции пойманных трейдеров поможет вам найти лучшие торговые сетапы Hikkake, которые возникают, когда рынок поймал в ловушку многих претендентов на пробой.

 

Однако внутренний бар также является результатом сжатия диапазона. Следовательно, внутренние бары могут приводить к узкому торговому диапазону, в котором поведение цены становится непредсказуемым.

 

Это объясняет тот факт, почему данный сетап часто терпит неудачу при формировании внешнего бара, который показывает силу в обоих направлениях. Помните: контекст даёт преимущество.

 

Наконец, рассмотрите три важнейших аспекта данной стратегии торговли:

 

1. Дождитесь пробоя.
2. Подождите, пока он не сработает (о чем сигнализирует ценовое движение), и только после этого входите в рынок.
3. Но не ждите слишком долго: лучшие неудачные сделки других трейдеров появляются вскоре после пробоя.

 

Этот полезный шаблон вы можете применить для поиска ложных пробоев любого ценового паттерна – не только внутренних баров.

 

Например, вы можете дождаться пробоя уровня поддержки и сопротивления и искать торговые возможности в случае, если эти пробои окажутся ложными.

 

 

Гален Вудс, 
Переведено специально для Tlap.com

Изменено 17 июля, 2022 пользователем !!NIKA!!

[Alexnik90]

Спасибо за качественный перевод!!!

Во 2-м примере не тот скрин сделки вставлен. Нужен этот.

[pavlus777]

5 часов назад, Alexnik90 сказал:

Спасибо за качественный перевод!!!

Во 2-м примере не тот скрин сделки вставлен. Нужен этот.

@!!NIKA!!

[!!NIKA!!]

В 14.07.2022 в 13:43, Alexnik90 сказал:

Спасибо за качественный перевод!!!

Во 2-м примере не тот скрин сделки вставлен. Нужен этот.

 

Благодарю, исправлено !