Fibka Опубликовано 6 декабря, 2021 Поделиться [АРХИВ] [cигналы] [mql5] Scalpmachine Опубликовано 6 декабря, 2021 Тип сервиса: сигналы mql5 Дата основания: 2021.12.06 Ссылка: https://www.mql5.com/ru/signals/1296962 Мониторинг: Торговая стратегия основана на алгоритмах позиционного скальпинга. Система несёт в себе комплексный анализ для общего определения торгового фона инструмента включающая в себя до 16 факторов, от технических до фундаментальных показателей. Ближе к Европейской сессии, происходит сбор всей необходимой информации для определения фона, включенных в анализ инструментов. Путем комбинирования информации определяется наиболее перспективный инструмент для торговли. Как только определен инструмент, в работу включается позиционный скальпинг. Советник рассчитывает сделки исходя из волатильности и предполагаемых точек ликвидности инструмента. Учитывая специфику, алгоритм старается определить, где безопасней всего открыть ордер, а исходя из волатильности определяет закрытие.Так же советник не боится резких изменений цены, а в его структуру встроен механизм выхода из убыточных сделок. Торговля проходит с 9:00 до 22:00 по МСК, перенос позиций на следующий день – возможен. Если 1-2 позиции в конце торгового дня открыты около нуля или небольшой плюс/минус (2-3п) фиксируется без переноса. Спойлер Как это работает, в примерах: Спойлер Спойлер Риски/ожидаемая прибыль: Спойлер Какие бы алгоритмы или системы небыли вовлечены в процесс торговли, прогнозирование цены всегда останется на уровне предположений и ожиданий. Хотя можно утверждать и обратное, но это как минимум не скромно, а как максимум может привезти к краху депозит. Необходимо понимать какие удары готова выдержать торговая система и быть готовым к принятию тяжелых решений. Торговая стратегия не боится новостных всплесков и высоко волатильных торговых дней. Неприятны именно узко волатильные, в особенности, когда торговля ведется против их направления. На скриншоте ниже, хочу показать один из таких примеров, который был на практике. Узко волатильное, без шансов на выход, в пятницу закрывает день на пике своего роста, оставляя с такими сложными вопросами: «будет ли ГЭП в понедельник?» «продолжится ли рост после такого одноправленного движения?» Как видно после, цена уходит в консолидацию и в дальнейшем полностью закрывает этот день. Спойлер Тем не менее, такие примеры, заставляют держаться установленных правил ведения мани менеджмента. Путем тестирования и расчётов из текущей практики были выведены следующие вариации ММ: минимальный лот 0,01 на единицу депозита 150 – агрессивный, ожидаемая прибыль ~3% в день 300 – умеренный, ожидаемая прибыль ~2% в день 1000 – консервативный, ожидаемая прибыль ~0.5%в день, с максимальной нагрузкой 15% и реконстркуктизацией депозита Максимально зафиксированная просадка 142 ед депозита на минимальный рабочий лот 0,01, при этом торговля велась сразу на 2ух инструментах. На видео ниже, смоделирован тот самый пример. В тесте депозит 300 единиц и лот 0,01, плечо 1:200. Хочу обратить внимание, не на тривиальный механизм выхода из убыточных сделок, а попытки алгоритма войти в сделку на пиках свинга. Спойлер Условия участия: 30$ Доп.Инфо: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
Рекомендуемые сообщения
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Регистрация нового пользователяВойти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Войти