Режим трейдера на каждый день

[!!NIKA!!]

 

Недавно я смотрел документальный фильм о Билле Гейтсе на канале компании Netflix, и больше всего меня поразило то, что он стал одним из самых богатых людей в мире вовсе не благодаря удаче или наследованию огромных сумм денег. Он в буквальном смысле прочитывает по 8 книг за время поездки, может читать по 150 страниц в час, и он НАСЛАЖДАЕТСЯ обучением. Один из его близких друзей сказал: «Билл всегда знает о любом предмете больше, чем тот, с кем он беседует о нем». Какое это имеет отношение к трейдингу? Самое прямое.

 

Ключ к успеху в трейдинге – это превращение себя в прибыльного трейдера посредством обучения правильным методам торговли и постоянному дисциплинированному следованию эффективному режиму торговли до тех пор, пока он не станет вашей привычкой.

 

Вот что вам нужно знать о торговом режиме: торговые режимы являются реальным ключом к успеху на рынке. Нет волшебного индикатора или алгоритмического торгового робота, который легко и просто сделал бы из вас прибыльного трейдера. Аналогично тому, как режим Билла Гейтса, который он соблюдал изо дня в день на протяжении многих лет, привел его к безумному финансовому успеху, так и ваш торговый режим приведет вас к успеху в трейдинге. Однако если у вас нет рабочего режима или ваш режим неправильный, вы никогда не станете успешным трейдером. Мог ли Билл Гейтс каждый день просиживать за телевизором, поедая чипсы, вместо того, чтобы читать о бизнесе и программировании? Естественно, мог. Но это уже был бы совсем иной Билл Гейтс, который не был бы известен на весь мир.

Внутри Билла Гейтса горит «огонь», желание учиться, расти, быть большим, и желание это частично врожденное и частично развитое в детстве. Я не могу предоставить его вам – если у вас такого желания нет, вы должны развить его самостоятельно. Я МОГУ дать вам основу, так сказать, «ключи» к «королевству». Но чтобы суметь «повернуть» этот ключ, вы должны иметь правильное торговое мышление. Итак, если вы готовы, продолжайте читать дальше, и вы узнаете о повседневном торговом режиме, который я успешно применяю вот уже более 10 лет на рынке...

 

Основные составляющие моего повседневного торгового режима:

 

•    Мой повседневный торговый режим предполагает ГОРАЗДО МЕНЬШЕЕ взаимодействие с рынком, чем у многих других трейдеров. Он работает для меня, и я твердо верю, что он также будет работать и для вас по следующим причинам: он приносит меньше стресса; вы тратите меньше времени на пагубное влияние на свои сделки по причине чрезмерного участия; он имеет низкую частоту торговли; он прививает дисциплину; вы контролируете только самого себя и не пытаетесь контролировать рынок;

•    Мой общий подход заключается в том, чтобы проанализировать данные в конце дня, а это означает, что я сосредотачиваюсь на дневных графиках, жду закрытия рынка в конце каждого дня и только после этого сажусь и внимательно просматриваю рынки, выбранные из своего списка для наблюдения. Именно это я называю торговым режимом с частичной занятостью, и его главное преимущество не только в том, что я трачу меньше времени на просиживание перед экраном компьютера (а, значит, могу делать и другие вещи), но и сам факт того, что вы проводите меньше времени перед графиками, фактически улучшает ваши торговые результаты в долгосрочной перспективе. Сначала я делаю обзор недельных графиков, наношу на них ключевые уровни, улавливаю краткосрочные и долгосрочные тренды и записываю любые очевидные/крупные сигналы разворота Прайс Экшен;

•    Далее мы смотрим на дневные графики. В основном мы ищем ключевые уровни поддержки и сопротивления, текущие и последние рыночные условия, тренд или флэт. И последнее, но не менее важное – мы смотрим на сигналы ПРАЙС ЭКШЕН, ищем любые сигналы, которые могли сформироваться вблизи ключевых уровней. Сформировались ли какие-то сигналы после возврата к уровню? Примечание: уровнями могут быть как горизонтальные уровни поддержки или сопротивления, так и EMA (экспоненциальные скользящие средние), или даже 50%  уровни коррекции;

•    Поскольку это всего лишь сообщение в блоге, я не буду углубляться в такие темы, как управление капиталом, психология торговли, размещение уровней стоп-лосс и т.д. Вы можете прочитать об этом в моих предыдущих статьях и, конечно же, более детально эти темы обсуждаются на нашем сайте;

•    Что является СВЯЗУЮЩИМ ЗВЕНОМ всего этого и моего торгового процесса? Ответ прост. Это торговый режим, торговая дисциплина и торговые привычки (РДП). Позвольте мне объяснить вам (это важный момент). Помните, я ранее упомянул о Билле Гейтсе? Билл Гейтс, вероятнее всего, имеет лучшие привычки, чем вы (и я, по правде говоря). Уоррен Баффетт тоже. Элита мира, те мужчины и женщины, которые накопили большие состояния или иным образом преуспели в своем ремесле, достигли своего успеха посредством Режима, который развил Дисциплину, которая превратилась в Привычки. Вряд ли это была просто приверженность, но, честно говоря, она тоже сыграла в этом немалую роль. Билл Гейтс не потому читает так много книг, что ненавидит их, а потому, что он искренне любит читать! Итак, вы действительно должны полюбить торговлю, и вы должны полюбить режим и дисциплину, если хотите превратить их в правильные торговые привычки. Правильные торговые привычки – это то, что приносит вам богатство на рынках. Нет простого способа или кратчайшего пути, кроме как ПО-НАСТОЯЩЕМУ любить данный процесс. И помните: я могу показать вам мой процесс, который сработал для меня, но вы должны полюбить его, быть достаточно увлечены этим процессом и заставить его работать для вас!

 

Мой ежедневный торговый процесс: анализ графиков и совершение сделок

 

Первым важным аспектом моего торгового режима является представление о рынках, находящихся в моем списке для наблюдения, с высоты птичьего полета. Обычно это означает, что анализ нужно начинать с беглого осмотра на недельном графике. Я ищу на рынке ключевые уровни, основные разворотные моменты, тренды и области консолидации. Прежде всего я отмечаю ключевые уровни на недельном графике, вот пример:

 

 

 

Далее я перехожу к дневному графику и начинаю аналогичным образом анализировать его. Ключевые уровни, отмеченные на недельном графике, можно немного скорректировать на дневном в зависимости от ценового движения. Также здесь можно отобразить и дополнительные уровни:

 

 

Здесь я анализирую рыночные условия, чтобы решить, в каком направлении лучше всего торговать, и какие близлежащие уровни/области являются наиболее важными для наблюдения. Обычно я применяю здесь скользящую среднюю, например, EMA с периодом 21 или подобный ей индикатор, чтобы увидеть краткосрочный тренд и импульс. Вы можете научиться определять периоды формирования более высоких максимумов/более высоких минимумов и более низких максимумов/более низких минимумов, о которых подробно рассказано в моей статье о том, как идентифицировать трендовые рынки.

 

 

И, наконец, я ищу сигналы Прайс Экшен для потенциальных сделок. В частности, я ищу «чистые и очевидные» сигналы, которые соответствуют уровням на графике, другими словами – сигналы слияния.

 

 

•    То, что вы видели на представленных выше графиках, является кратким обзором моего режима анализа недельных/дневных графиков, который я совершаю для всех рынков согласно своему списку наблюдения. Если у вас нет списка наблюдения, то вам следует прочитать мою статью о создании подобных списков.

•    На рынках имеются фазы. Изучите рынки, которые вам нравятся больше всего в ваших списках наблюдения, и вы узнаете их и ознакомитесь с ними. Если вы видите, что некоторые или большинство из них находятся в фазе плохой торговли или боковой консолидации, просто взгляните на них и уйдите, и даже не проверяйте их в течение нескольких дней. Лучшими для торговли фазами или условиями являются трендовые рынки или рынки, торгующиеся в довольно определенных и широких торговых диапазонах.

•    Запомните, пожалуйста, одну простую вещь: БОЛЬШИНСТВО ТРЕЙДЕРОВ ТЕРЯЮТ ДЕНЬГИ НА РЫНКАХ, ПОТОМУ ЧТО СЛИШКОМ ДОЛГО СМОТРЯТ НА ГРАФИКИ! Рынок не казино, поэтому не относитесь к нему, как к казино. Не увлекайтесь рынком! Выполняйте обзор рынка, но делайте это спланированно, квалифицированно и дисциплинированно, и за это вы будете щедро вознаграждены.

 

Как я могу найти свою сделку, настроить ее параметры и исполнить ее

 

Теперь, когда вы выполнили вышеуказанные шаги, допустим, что вы обнаружили потенциальную сделку. Предлагаю вашему вниманию настройки входа и размещение уровней стоп-лосс и тейк-профит:

 

•      Обратите внимание на сигнал Прайс Экшен на представленном ниже графике – была медвежья свеча с длинной тенью, за которой последовал сигнал от пин-бара, который также был внутренним баром по отношению к предыдущей медвежьей свече с длинной тенью. В течение нескольких дней цена консолидировалась, и в конечном счете пробила уровень сверху вниз, продемонстрировав существующий нисходящий тренд;

•      Цена совершила откат к уровням сопротивления, которыми являлись ЕМА с периодом 21 (синяя линия) и горизонтальный уровень 1,1250, поэтому у нас было несколько точек слияния – уровень и тренд;

•      Трейдеры могли бы получить прибыль в этой сделке в размере 2R, если бы они удерживали ее в течение 3-4 недель после входа. Вот почему я всегда проповедую принцип торговли «установил и забыл»!

 

 

•      В следующем примере показан четкий сигнал пин-бара на продажу, который сформировался на уровне сопротивления (как на горизонтальном уровне, так и на уровне EMA) в рамках нисходящего тренда. Это была очень явная и очевидная сделка для опытного трейдера. Стоп-лосс располагался бы чуть выше максимума пин-бара, и вы легко достигли бы прибыли в размере 2-3R, если бы удерживали сделку в течение нескольких недель;

 

 

•      На последней сделке показан интересный «разворот». Обратите внимание – вход в рынок был сделан на 50% уровне коррекции пин-бара;

•      Такой вход предполагает размещение либо более жесткого стоп-лосса и, следовательно, более высокого соотношения потенциального риска к прибыли, либо же обычного стоп-лосса, который дал бы цене более широкий диапазон действия. В нашем случае мы установили более жесткий стоп-лосс с высоким соотношением риска к прибыли, и наша прибыль достигает размера 6R!

 

 

Заключение

 

В сегодняшнем уроке я показал вам, как лично я анализирую графики каждую неделю и каждый день, а также «заглянул» в мои личные торговые привычки. Надеюсь, прочитав сегодняшний урок (и перечитав его повторно), вы получите лучшее представление о том, ПОЧЕМУ вам необходимо иметь повседневный торговый режим и КАК его разработать.

 

Вышеупомянутый повседневный торговый режим является ключевой составляющей, на основе которой строятся все мои сделки, и я считаю, что все начинающие трейдеры должны иметь его, чтобы построить свою торговую карьеру, если они хотят иметь серьезный шанс постоянно зарабатывать деньги на рынке.

 

Многие из вас знают, что каждый день, вскоре после закрытия торговой сессии на рынке Форекс, я публикую свои ежедневные комментарии рынка. Однако вы, возможно, не знаете, что ежедневные комментарии (похожие на представленные выше графики) также являются частью моего ежедневного анализа графиков и торговли. Я начал записывать свои мысли о рынках каждый день задолго до того, как запустил данный сайт, и именно этим я непрерывно занимался каждый торговый день в течение последнего десятилетия. Это в буквальном смысле привычная и неотъемлемая составляющая моей повседневной жизни. И если по какой-то причине (например, будучи в поездке или в отпуске) я не оставляю в какой-либо день своих комментариев, то испытываю «странные» ощущения, словно мне чего-то «не хватает». Вы тоже должны достичь подобного состояния.

 

Нил Фуллер, 
Переведено специально для Tlap.com

Изменено 17 марта, 2020 пользователем ju.vskv