[Статья] Торговые приемы, которые используют профессиональные трейдеры

[!!NIKA!!]

Введение

О каких «приемах» вы говорите? О торговых?

И да, и нет. Ни один из этих «приемов» не является волшебным способом зарабатывания денег на рынках, но все профессиональные трейдеры применяют их на практике, а большинство дилетантов этого не делают.

Таким образом, это то, что имеют профессионалы в качестве «запасного варианта».

Вначале давайте поговорим о некоторых вещах, которые вы, возможно, уже «знаете». По крайней мере, вы думаете, что знаете. Или, возможно, вы просто знаете о них, но не применяете их на практике, и это не приносит вам никакой пользы.

Само по себе знание НЕ является силой!

Силой является применение этих знаний.

Таким образом, конечный «прием» для торговли – это работа над собственной самодисциплиной и умение держать себя под контролем. Вы не освоите торговлю, пока не овладеете самим собой.

Это истинная правда, но вы, вероятно, читаете эту статью в поисках новых методов торговли.

Итак, давайте сосредоточимся на этом.

Есть некоторые методы, которые применяют на практике профессионалы и которые не применяют дилетанты или применяют их неправильно. Опять же, не забывайте: мы говорим не о ЗНАНИИ, а о его ПРИМЕНЕНИИ НА ПРАКТИКЕ – это важно. У этих приемов разные плюсы, и они приносят прибыль, потому что трейдеры последовательно (частично или полностью) применяют все эти методы в своей торговле.

Покупайте на продажах и продавайте на покупках

Хорошо известно, что толпа, обычно, ошибается. Противоположное мышление зачастую является ключом к успеху в трейдинге. Однако для этого нужны стальные нервы. А это неестественно для людей. И, поскольку мы существа социальные, наш «стадный» инстинкт очень силен.

Но характер рынков, будучи местом массового аукциона, таков, что торговля с толпой не работает в вашу пользу. Быть отшельником – вот в чем секрет к успеху. А это означает, что ВЫ ДОЛЖНЫ ДЕЛАТЬ ТО, ЧТО ВАМ НЕКОМФОРТНО.

ПОКУПАЛИ БЫ ВЫ на этом баре?

В приведенной выше графике представлен пример того, где профессионал может найти отличную возможность для покупки. А как насчет вас? ПОКУПАЛИ БЫ ВЫ на этом последнем баре? Рынок идет вниз и не показывает никаких признаков разворота. Также имеется гэп, который может заполниться. Более того, вы не должны покупать на «стремительно падающих ножах», не так ли? Трейдеры, которые неправильно истолковывают этот паттерн как падающий нож, недостаточно хорошо владеют техническим анализом и могут попасть впросак!

Откроем долгосрочный график, период которого в 4 раза превышает период предыдущего краткосрочного графика.

На рынке завершился 5-ти волновой нисходящий тренд, и теперь рынок пытается развернуться.

Более того, он уже начал двигаться вверх, демонстрируя более высокие максимумы.

Это та самая точка, где я задал вам вопрос на краткосрочном графике. Но сейчас уже перед вами долгосрочный график. И теперь вы можете увидеть более масштабную картину!

На графике более длинного таймфрейма вы можете видеть, что движение, которое выглядело НИСХОДЯЩИМ, на самом деле было всего лишь небольшой коррекцией нового восходящего тренда на более длительном таймфрейме. По мере падения рынок возвращается в зону поддержки.

Вместо того чтобы ждать разворота рынка и открывать длинную позицию на минимуме, профессиональный трейдер может просто купить на падающем рынке. Если снова посмотреть на краткосрочный график, то очевидно, что большинству людей было бы очень некомфортно ПОКУПАТЬ, в то время как рынок действительно ПАДАЛ на краткосрочном графике.

Вот почему это работает! Дилетанты любят ждать появления массы подтверждающих сигналов, прежде чем они войдут в позицию. Но ожидая массы подтверждающих сигналов перед покупкой, вы в результате покупаете по более высокой цене. Профессионал же хочет «покупать по низкой цене, а продавать по высокой». Лучший способ купить на минимуме – это купить, прежде чем цена начнет двигаться вверх!

Очевидное возражение: «Откуда вы знаете, что цена поднимется?»

Мы не знаем, что рынок продолжит свой долгосрочный тренд, но краткосрочные шансы говорят о том, что, когда рынок находится в восходящем тренде и он возвращается в зону поддержки, он, как минимум, получит хотя бы небольшой импульс для подъема.

Для того, чтобы это действительно работало в реальной жизни, нужно иметь стальные нервы и уметь безупречно управлять своим капиталом. Именно с помощью четкого управления капиталом вы сможете открывать эти позиции и получать в них прибыль.

Просто помните: в том время, когда вы будете покупать на откате, будут и другие люди, ослабляющие свои длинные позиции... Т.е. они зашли в рынок раньше вас и сейчас продают часть своей позиции, чтобы скорректировать затраты по своей позиции в торговле!

«Трюк» заключается в том, чтобы купить немного ниже уровня поддержки и продать немного выше уровня сопротивления. Это работает по нескольким причинам:

1. Когда рынок удерживает уровень поддержки, он, обычно, будет «пробивать» его, предоставляя возможность фактически покупать НИЖЕ уровня поддержки, даже если он «удерживает» большую часть ценового действия (и баров на графике);
2. Даже когда уровень поддержки не удерживается, и рынок пробивает его сверху вниз, первая попытка, обычно, приводит, по меньшей мере, к небольшой реакции или к отбитию от уровня поддержки. Таким образом - вы можете максимально близко подойти к локальному минимуму, уменьшая свой риск, чем если бы вы входили в других точках.

Рынок обычно «пробивает» уровни поддержки/сопротивления.

Таким образом, покупка ниже уровня поддержки и продажа выше уровня сопротивления часто может предоставить вам лучшую цену для входа.

На приведенном выше рисунке показано, как цена на дневном графике S&P находит поддержку и сопротивление на уровне скользящей средней с периодом 50. Несмотря на то, что линии поддержки и сопротивления каждый раз удерживаются, обратите внимание, что цена была ниже линии поддержки и выше линии сопротивления, что дает вам возможность входа в рынок на этих экстремальных уровнях.

Это может стать вашим огромным преимуществом на фоне других трейдеров! Вы хотите быть первым?

И, опять же, для реализации этого плана вы должны применять некоторые прогрессивные методы управления капиталом для открытия позиции, включая правило «legging in».

Управление рисками

В трейдинге существует много методов управления рисками. Некоторые используют сложные математические модели. Другие используют комбинацию теории и практики.

Нет точного ответа на вопрос о том, КАК управлять своими рисками, кроме как использовать принципы, которые позволят вам ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО удерживать свои риски на низких уровнях и стараться брать с рынка максимальную прибыль, когда такое представляется возможным.

Дилетанты всегда ищут успешные сделки. Они всегда ожидают, что каждая их сделка принесет им крупную прибыль. Если же вы спросите их, так ли это, они, естественно, скажут вам «нет». Но когда вы посмотрите на их поведение, то вы увидите очевидный ответ «да».

Как это проявляется?

Когда трейдеры с течением времени открывают несколько сделок, и ни одна из их позиций не приносит им крупную прибыль, они устают, начинают отвлекаться и делают перерыв, пропуская некоторые хорошие возможности и полностью упуская сделки, приносящие крупную прибыль.

Помимо простой усталости, это происходит отчасти из-за убеждения трейдера в отношении того, что большинство их позиций должны принести ему крупную прибыль, если они применяют правильный торговый метод.

Еще одна причина происходящего заключается в том, что после получения столь большого количества сделок, часть из которых принесли небольшую прибыль, часть – небольшой убыток и часть закрылись в безубыточности, трейдер начинает привыкать к малой и средней прибыли и машинально фиксирует ее преждевременно, не давая своей позиции возможности полностью отработать себя, тогда как рынок переходит в мега-тренд.

Истина заключается в том, что большинство сделок, совершаемых успешными трейдерами, являются сделками, приносящими небольшую прибыль и небольшие потери. Успешный внутридневной трейдер может обнаружить, что всю его прибыль в течение целой недели приносят всего 1-3 из всех его сделок, совершенных за данные период. Это означает, что в течение 2-4 дней он торгует без получения значительной прибыли.

Мы никак не можем узнать, когда рынок начнет масштабное направленное движение, именно поэтому вы должны неустанно открывать позицию на каждом сетапе, согласно своей ТС. Понимание этого перед началом торговли направит ваше мышление в правильное русло, в котором вы должны быть последовательны, не пропускать сделки и излишне не беспокоиться, когда большинство позиций не достигают ожидаемого результата.

Это также побуждает вас искать возможности хвататься за прибыльные позиции по мере их возникновения, потому что вы знаете, что именно они обеспечат вам весь ваш недельный доход.

Большинство трейдеров знают о необходимости торговли с хорошим соотношением риска к прибыли. Однако истина заключается в том, что это невозможно гарантировать в какой-либо одной сделке. Ваше соотношение риска к прибыли определяется в течение целого периода торговли.

Вы не можете контролировать, когда произойдет крупное рыночное движение и произойдет ли оно вообще, поэтому вы должны сосредоточиться на том, чтобы ваш риск был стабильно малым.

Опять же, многие трейдеры не придерживаются своего первоначального риска. А это критически важно, в противном случае при срабатывании ваших защитных стопов одни ваши потери будут большими, а другие малыми. И такой сценарий приведет к катастрофе.

Когда я упоминаю о том, что ваши защитные стопы должны быть стабильными, зачастую возникают два недоразумения:

1. Вы должны каждый раз торговать одинаковым количеством акций/контрактов;
2. Вы должны каждый раз торговать одинаковой суммой денег.

Давайте сначала рассмотрим пункт № 1.

Если вы торгуете 100 акциями и цена одной акции составляет 10 $, то вы инвестируете (рискуете) 1 000 $, а если цена одной акции составляет 100 $, то вы рискуете 10 000 $. Это неравные риски. Таким образом, одна ваша сделка в портфеле будет иметь гораздо больший вес, чем другая. Это ужасное управление рисками. Ваши прибыльные сделки могут составлять 75% от всех ваших сделок, но если все ваши прибыльные сделки будут только по акциям в 10 $, а все ваши убыточные сделки будут по акциям в 100 $, вы, с большой вероятностью, потеряете деньги.

Теперь давайте рассмотрим пункт № 2.

Вы можете подумать, что для решения этой проблемы вы просто должны будете вкладывать в каждую акцию одинаковое количество денег. Поэтому, если вы решите, что собираетесь инвестировать 1 000 $ в каждую акцию, то вам следовало бы купить 100 акций стоимостью в 10 $ и всего лишь 10 акций стоимостью в 100 $.

Рисковать одинаковой суммой денег в каждой сделке – безусловно, разумный подход.

Но у данного подхода есть один недостаток. Он предполагает, что вы каждый раз рискуете открытием ПОЛНОЙ позиции.

Истина в том, что, когда вы вкладываете в позицию эти деньги, вы подвергаете риску ФАКТИЧЕСКИ всю свою позицию. Однозначно. Однако, какова вероятность того, что цена на данную акцию за ночь не упадет до НУЛЯ?

Если вы торгуете акциями, которые имеют достаточный объем и цену (мы не говорим о копеечных и легкой торгуемых акциях), то этот риск минимален (хотя и признаем, что он есть).

Проблема вот в чем:

В 99% ваших сделок ваш фактический риск – это расстояние между вашим входом в рынок и вашим защитным стопом. Но это расстояние зачастую будет варьировать почти на 50%. Это значит, что ваш риск в подавляющем большинстве ваших сделок будет варьировать почти на 50%.

Это более типичный сценарий.

Поэтому подход, который будет определять риск во всех ваших сделках, заключается в том, чтобы взять сумму, которой вы готовы рискнуть в каждой сделке, и разделить ее на расстояние от вашего входа в рынок до вашего защитного стопа.

ПРИМЕР:

Вы готовы рисковать 300 $ в сделке.

Если расстояние от вашего входа до вашего защитного стопа составляет 1 $ США, вы можете купить 300 акций.

Если расстояние от вашего входа до вашего защитного стопа составляет 50 центов, вы можете купить 600 акций.

Это также помогает вам взглянуть на ваш «бюджет» и установить максимальную сумму, которой вы готовы рисковать, если цена на акцию упадет до нуля. Это значит, что вы удерживаете акции, которые вы покупаете, в определенном ценовом диапазоне и не рискуете больше заранее заданного процента от общей суммы средств на вашем счете (обычно 5% или менее) в общем объеме инвестиций в любой торговой сделке. Это помогает удержать вас от случайных ценовых движений по акциям, которые могут задействовать ваши стопы или выбросить вас из рынка. И, конечно же, решающее значение также имеют и надежные принципы диверсификации.

Если вы еще не знакомы с этими принципами, я рекомендую вам прочитать книгу по управлению рисками, поскольку эта тема выходит за рамки темы данной статьи.

Если вы войдете ниже данного бара и разместите свой стоп выше него, вы должны определить количество торгуемых контрактов, взяв сумму в долларах, которой вы рискуете в каждой сделке (постоянную), и разделив ее на разницу между максимумом и минимумом данного бара.

Открывайте длинную позицию, чтобы одними из первых запрыгнуть в новый тренд.

Была ли здесь хоть какая-либо причина для закрытия длинной позиции по данной акции?

НЕТ! Вы по-прежнему ДОЛЖНЫ удерживать длинную позицию!

Еще одним ключевым аспектом управления рисками является то, что я называю как можно быстрой «корректировкой ваших затрат в позиции» во время торговли. В дополнение к сохранению ваших защитных стопов, это еще и способ сохранить все ваши потери небольшими.

Я продемонстрирую это на примере внутридневной торговли на emini, но это также можно применить к фондовому, валютному и товарному рынкам, а также к торговле на свингах и инвестициям.

В приведенном ниже примере мы собираемся открывать КОРОТКУЮ позицию ниже минимума выделенного бара и размещаем над ним наш стоп. Не будем углубляться в подробности относительно точной причины открытия данной позиции, это неважно, мы просто используем ее, чтобы проиллюстрировать один из «приемов» управления капиталом.

Мы рискуем 6 тиками и торгуем 4 контрактами, поэтому наш общий риск в этой позиции составит 300 $ США, если позиция не отработает себя и сработают наши стопы.

В качестве нашей первой цели по прибыли мы могли бы использовать последний локальный минимум 1422,00 – это дало бы нам соотношение прибыли к риску больше, чем 1:1, что было бы здорово, если мы достигнем этой цели.

Максимум: 1425,00
Минимум: 1424,00
Точка входа в шорт: 1424,25
Стоп: 1425,25
Риск: 1,5 пункта (= 6 тиков)
6 тиков х 12,50 $/контракт = 75 $
75 $ х 4 контрактов = 300 $ общий риск

Наш стоп срабатывает до того, как цена достигает предыдущего минимума, таким образом, мы терпим убыток в 300 $.

В течение буквально нескольких секунд emini опустился до 1422,75. Т.е. соотношение риска к прибыли составило ровно 1:1, но мы, вероятно, не успели бы зафиксировать прибыль.

Итак, наша позиция не сработала, поэтому мы теряем 300 $. Полагаю, вы ненавидите, когда такое случается?

Если бы для нашего первого выхода мы просто использовали строгое соотношение риска к прибыли 1:1, это бы не сработало, так как цена просто погуляла в районе 1422,75, т.е. прошла 1,5 пункта от нашей точки входа, и шансы на то, что она дойдет до уровня, на котором бы наше соотношение риска к прибыли составило ровно 1:1, были малыми.

Мы рисковали 6 тиками, но что, если бы мы взяли % от нашей позиции, зафиксировав прибыль всего лишь в 4 тика, вместо того, чтобы настаивать на соотношении риска к прибыли 1:1? Давайте посмотрим, как бы это изменило ситуацию.

Во-первых, чем ближе вы поставите свою первую цель по прибыли, тем быстрее вы получите прибыль, и тем больше шансов, что ваша первая цель сработает. В этом случае соотношение риска к прибыли будет не таким хорошим, но соотношение прибыли к убытку на первом выходе будет намного больше. На практике намного сложнее получить соотношение риска к прибыли 1:1, чем большинство людей это себе представляют, пока не попытаются реализовать это. На самом деле шансы ниже, чем 50/50!

Поэтому если мы поставим первую цель всего на 4 тика, то у нас будет плохое соотношение риска к прибыли, но при этом будет гораздо лучшее соотношение прибыли к убытку. Помните, что это всего лишь цель для части нашей позиции... Скажем, для первых 2 контрактов.

Теперь давайте посмотрим на математические расчеты в последней сделке:

• Мы достигли нашей первой ничтожной цели в 4 тика, т.е. мы заработали 50 $ по 2 контрактам, т.е. наша прибыль составляет 100 $.
• Мы потеряли 6 тиков в наших последних двух контрактах, т.е. мы потеряли 75 $ по 2 контрактам, т.е. наш убыток составляет 150 $.
• Таким образом, в результате наш общий убыток составляет 50 $ вместо 300 $!

Разница в ваших потерях РАЗИТЕЛЬНАЯ!

Ключевые вопросы:
• Сколько раз вы можете позволить себе потерять по 300 $ в течение дня, чтобы прекратить торговать?
• Как на вас влияют психологически одна или две потери в размере 300 $, и как это соотносится с вашим психологическим состоянием, когда вы теряете всего лишь 50 $?

ПЕРВОЕ ПРАВИЛО ТОРГОВЛИ: сохраняйте свои убытки на низком уровне. Это один из способов достижения успеха.

Приоритетная задача такого подхода:

Это уменьшает ваше соотношение риска к прибыли, потому что с такой ничтожной прибылью вы полностью нивелируете % ваших контрактов.

И это абсолютно справедливо. Если у вас есть твердая торговая методика и психологический настрой на получение гораздо большего количества убытка, чем прибыли, то ПОКУПАЙТЕ, когда у вас также будет психологический настрой удерживать прибыльные позиции ради получения крупной прибыли, и затем постарайтесь достичь этой прибыли!

Но с таким подходом большинство людей не могут справиться с периодами крупных просадок, поэтому независимо от того «работает это» или нет, это им не помогает, потому что большинство трейдеров не могут «сработаться» с ним.

Тем не менее, вам нужно понять суть этой методики. Эти первые два контракта заключаются исключительно с целью уменьшения размера ваших потерь. Они являются чисто оборонительными. Поэтому даже получение прибыли от 1 или 2 тиков поможет уменьшить ваш убыток.

Они используются только для того, чтобы «скорректировать ваши затраты в позиции» во время торговли. Они совершаются с целью признания того, что многие сделки не увенчаются успехом, поэтому мы просто хотим свести к минимуму общий ущерб от убыточных позиций.

Это ваши защитники, чья задача состоит в том, чтобы просто удерживать другую команду от зарабатывания слишком большого количества очков против вас, пока вы не вернетесь на поле, не перейдете в наступление и не наберете очки для своей команды.

И это работает по одной очень веской причине: вероятность того, что рынок сдвинется в вашем направлении на 2-4 тика, намного выше, чем если он сдвинется в вашем направлении на 4-8 тиков.

После этого у вас еще остается 2 контракта на случай, если эта сделка действительно себя отработает! У вас есть 3-й контракт для фиксации промежуточной прибыли и 4-й контракт для использования скользящего стопа в целях поймать крупную прибыль.

Этот прием управления капиталом представляет собой комбинацию скальпинга и позиционной торговли, что поможет вам получить лучшее из обеих методик.

Матёрые и успешные трейдеры, как правило, нетерпеливы к своим позициям в начале, потому что по своему опыту они знают, что многие из них не отработают себя. Поэтому они больше фокусируются на защите, нежели на нападении. Дилетанты же, с другой стороны, в целом чрезмерно оптимистично смотрят на свою торговлю и поэтому больше фокусируются на нападении, нежели на защите.

Платформа исполнения ордеров

Грань между успехом и поражением в трейдинге на самом деле очень хрупкая. Она заключается в «мелочах». По этой причине для вас важно иметь любое преимущество, которое вы только можете получить.

Если вы хотите быть профессионалом (а профессионал – это тот, кто в трейдинге зарабатывает себе на жизнь), вам нужно использовать профессиональную платформу исполнения ордеров. Это особенно актуально, если вы внутридневной трейдер.

Причину можно резюмировать двумя словами: «Заполнение ордеров».

Помните, что профессионалы хотят первыми зайти в рынок и первыми выйти из него. Они хотят руководить толпой, а не следовать за ней.

Когда вы торгуете фьючерсами внутри дня, биржи работают по принципу «первым пришел – первым обслужен». Если ваш ордер по определенной цене находится перед другим ордером, то он заполнится первым, и только потом начнет заполняться другой.

Но только тот факт, что вы РАЗМЕСТИЛИ свой ордер раньше кого-то другого, НЕ означает, что он окажется перед ним.

Вы в недоумении?

Это зависит от того, как работает ваша платформа исполнения ордеров (программное обеспечение, которое вы используете для размещения своих ордеров).

Это в частности относится к лимитным и стоп ордерам, которые размещаются по определенной цене, а затем активируются, когда рынок достигает данного ценового уровня.

Некоторые платформы исполнения ордеров будут сохранять ваши стоп ордера и лимитные ордера только на ВАШЕМ компьютере. Когда рынок задействует цену, на которой вы разместили свой ордер, он отправит ваш ордер на компьютер вашего брокера, после чего компьютер вашего брокера отправит его на биржевой компьютер... И ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО вас поставят в очередь.

Другие платформы исполнения ордеров отправляют ваши ордера с вашего компьютера на компьютер брокера немедленно. И далее ордер будет размещаться на его компьютере, пока рынок не достигнет вашей цены. Затем он отправит ваш ордер на биржу, и там вас уже ставят в очередь.

ЛУЧШИЕ платформы исполнения отправляют ваши ордера НЕПОСРЕДСТВЕННО на биржу, и ваш ордер ставится в очередь уже там, до того, как будет достигнут лимитный ордер и стоп ордер. Это дает вам огромное преимущество! Вот почему профессионалы получают лучшее исполнение своих ордеров.

Вы можете делать то же самое, если готовы платить за это. Да, такие платформы стоят немного больше, но они СТОЯТ ТОГО.

По сути, это сводит к минимуму ваше ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЕ, которое, в противном случае, может иметь огромное значение в получении вами прибыли.

Давайте рассмотрим представленный ниже пример, где вы размещаете длинную позицию и желаете получить прибыль, когда рынок пробьет линию сопротивления (фиолетовую линию).

Типичная проблема:

Уровень сопротивления составляет 1442,25. Таким образом, вы помещаете свой лимитный ордер на продажу части своей позиции на 1442,00.

Рынок только что дошел до 1442,00, на долю секунды коснулся ее и откатился... без вас.

Рынок достиг вашей точки входа, но ордер не исполнился. Чем чаще это происходит, тем больше прибыли вы отдаете.

На представленном выше графике показано, как ваша платформа исполнения ордеров может помочь вам или навредить. Когда вы устанавливаете ордер, вы хотите, чтобы он ИСПОЛНИЛСЯ. Если вы этого не сделаете, и рынок уйдет и больше не вернется, ваши ордера тоже уйдут. Тогда вы задаетесь вопросом: «Боже, цена дошла до моего ордера, но он не исполнился. Должен ли я просто отойти от рынка, или я должен ждать и надеяться, что он вернется и заполнит мой ордер?»

Это сложный вопрос.

На самом деле по этой цене заполнился кто-то другой. Это был профессионал, использующий профессиональную платформу исполнения ордеров. Они опередили вас, и поэтому они взяли с рынка максимальную прибыль. Это то преимущество, которое вам нужно.

3 лучших платформы, которые мне известны (на самом деле их больше): Photon Trader, X Trader и Zen Fire. Спросите у своего брокера, какие из них он вам может предложить и какая может быть самой удобной для вас.

Невидимый уровень поддержки/сопротивления

Недавно я прочитал книгу, которая призывала покупать акции, пробивающие свои исторические максимумы. Причина заключалась в том, что выше них отсутствует УРОВЕНЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ.

Хотя мы не обязаны учитывать этот подход, я таки сделаю вывод из этого высказывания, что над ними нет уровня сопротивления.

И это подводит нас к теме оценки уровней Фибоначчи. Почти все из нас знают об «уровнях коррекции Фибоначчи», но лишь немногие используют «расширения» Фибоначчи, а также не используют уровней коррекций, превышающих 100%.

Давайте рассмотрим эти 2 метода.

Определение уровня сопротивления выше рыночного максимума:

В представленном выше графике мы нарисовали классические уровни коррекции Фибоначчи, и мы видим, что рынок откатился до 50% уровня. Очень распространенный паттерн.

Но на следующий день рынок пробил максимум коррекции. Таким образом, он выходит за пределы инструмента Фибоначчи. Правильно? Нет, неправильно!

Просто установите для вашего инструмента уровни более 100%! И вы будете поражены тем, как эти уровни обеспечивают поддержку/сопротивление там, где их никто не видит!

Измените настройки инструмента Фибоначчи и используйте проценты, превышающие 100% – это даст вам возможность определить уровень поддержки/сопротивления, которого не видит никто другой. Невидимый никому, но очевидный для вас!

Расширение Фибоначчи

Рыночные откаты являются особенно важными областями для размещения наших ордеров. Под этим я подразумеваю первый более высокий минимум (после нисходящего тренда) и первый более низкий максимум (после восходящего тренда). Это наиболее важные точки, которые используются для оценки рыночной геометрии.

Одним из самых простых и эффективных инструментов для входа на этих разворотных точках является инструмент «расширения Фибоначчи». Вместо отображения уровней между максимумом и минимумом (как это делает инструмент «уровни коррекции Фибоначчи»), он отображает уровни выше или ниже максимумов или минимумов, которые вы использовали.

Для отображения необходимо 3 точки. В приведенном ниже примере 3 точки, которые используются для отображения, отмечены синими стрелками. Это минимум, первый более высокий максимум и первый более высокий минимум. Далее инструмент отобразит уровни Фибоначчи над вашим максимумом, которые вы можете использовать в качестве уровней поддержки и сопротивления. Как видно из графика, они КРАЙНЕ важны.

Хотя этот инструмент имеется у большинства программ, отображающих рыночные графики, мало кто на самом деле его использует, поэтому уровни поддержки/сопротивления практически «невидимы», что дает вам дополнительные преимущества!

Чтобы найти скрытый уровень поддержки/сопротивления, каждый раз используйте инструмент расширения Фибоначчи, когда рынок отображает свой первый более высокий минимум или первый более низкий максимум.

Он удивительно хорошо работает, но так мало людей используют его.

Заключение

В подобных кратких отчетах я, естественно, не смогу охватить всех моментов и подробностей касательно того, как я лично использую эти принципы в своей торговле. Тем не менее, в этой статье я привел достаточно информации, которую вы можете применить к любой торговой методологии, которую вы используете в настоящее время. Добавление всего лишь ОДНОГО из этих приемов в вашу торговлю может значительно увеличить вашу прибыль в трейдинге.

Барри Бернс,
Переведено специально для TradeLikeaPro.ru

Изменено 11 декабря, 2018 пользователем pavlus777