[Дневник трейдера] Уровни.

[arbuz771]

Молодца так держать! >):)

Я в свое время много копий сломал об уровни... не дожал тему.. удачи в торговле!! 8->

Спасибо за интерес, хотя уровни уже не главное в моих входах.

17-18 февраля
По USDCAD - предыдущий pin был сломан, однако сегодня появился не совсем четкий сетап и не внутренний бар и не пин, однако этот волчок практически упирается в уровень минимума отката

Также XAUUSD утром обнаружил, что пин превратился.... в дожи, поэтому ордер удалил, однако на следующий день на уровне появился внутренний бар, отложку по которому сегодня зацепило.

Из нового - pin по EURUSD на поддержке, которая недавно была сопротивлением.

Также пин по EURCAD, смущает только то что тренд там по-видимому сломан, но потенциал у возможной сделки есть.

И еще один сценарий - контртрендовый сетап TBL на паре GBPAUD - касание нижней границы канала + возможная дивергенция по MACD

USDCAD.png
XAUUSD.png
EURUSD.png
EURCAD.png
GBPAUD.png

[arbuz771]

19-22 февраля
Новости по фунту в выходные его уронили, также ауди был в лидерах роста, в итоге GBAUD пробил канал вниз, также EURCAD пока тенью пробил поддержку. Из сетапов понедельника обратил внимание на SGDJPY - поглощение - двухдневный пин+возможна дивергенция MACD.

SGDJPY.png

[arbuz771]

Февраль близится к концу и пора подводить итоги. Они не очень хорошие, будет зафиксирован убыток. В то же время пришло понимание, что задаваться каким-то соотношением tp к sl при моей торговле не совсем правильно. Да, при выборе сделок нужно выбирать сделки с высоким потенциальным отношением профита к лоссу, но резать профит на уровне 1 к 2 и 1 к 3, это... резать свою прибыль. В качестве примера, сейчас открыта сделка по EURGBP по тренду на откате на основе паттерна DBLC, при этом на скрине видна сделка, которая была открыта по более раннему паттерну, если бы сделка тралилась, то возможно сейчас бы у меня было 2 сделки по тренду.

Особенно кусаю локти по сделке XAUSD. Прибыль бы сейчас равнялась 8 стоп лоссам или например GBPYPY, то же самое.

Еще один вывод - напрасно не учитывал SMA 200, если бы она была, то см. USDCHF. Я вошел на внутреннем пине там где цена уперлась в SMA 200, а следующий пин, который меня озадачил, как раз по тренду и отталкивается от SMA 200.

EURGBP.png
XAUUSD.png
GBPJPY.png
USDCHF.png

[AdA]

Да, согласен, если выжимать из сделок по максимуму, то получится по итогу месяца (если работать на дневках), что вся прибыль сгенерирована двумя-тремя длинными сделками. Все остальная прибыль только закрывает убыток от лосей.

PS, сильно режет глаз сетка на заднем фоне темринала. >:d

[arbuz771]

Да, согласен, если выжимать из сделок по максимуму, то получится по итогу месяца (если работать на дневках), что вся прибыль сгенерирована двумя-тремя длинными сделками. Все остальная прибыль только закрывает убыток от лосей.

PS, сильно режет глаз сетка на заднем фоне темринала. >:d

Даа, когда глянул на движение цены после плюсовых сделок, из которых я слишком рано вышел....

Кстати, балуюсь на минутках также, смотрю за движением цены. Интересен момент начала крупного импульса, он не связан со временем жестко, он может начаться почти когда угодно, тогда когда нет никаких новостей. Мне даже кажется, что наоборот если нет никаких новостей, рынок спокоен - может появиться крупная рыба. Подоплека такая "некто" желает продать или купить большой объем валюты, сотни миллионов, миллиарды?, сразу это сделать нельзя и ему нужен спокойный рынок и потихоньку через разных брокеров, банки пошли скоординированные заказы, которые начали двигать цену понемногу в определенном направлении, сразу же начали подключаться более мелкие игроки и таким образом образуется лавина - импульс, которая будет жить пока в игре крупный игрок. Вот такая фантазия.


Из последних сделок
AUDUSD - до этого были по паре только убытки :). Зашел 4 бара назад, когда в конце дня был пин, который в итоге превратился в медвежью свечу с тенью, сейчас образовалось медвежье поглощение. Подоплека следующая в долгосроке - медвежий тренд (указывает SMA 200), цена отскакивает от уровня и находится в зоне вблизи SMA 200.

AUDUSD.png

[arbuz771]

1 марта
Возможные варианты.
AUDCAD
Пробита поддержка 0.9700, был ретест уровня с обратной стороны, уровень совпадает с МА 200.

CHFJPY контртренд. Бычье поглощение с опорой на уровень недавнего пина. На Н4, скрин, двойное дно, пока.

GBPNZD На графике Alpari дожи, у других брокеров - пин, целующий тенью короткую МА. По паре среднесрочный тренд вниз, недавно была пробита поддержка - 2.1500, пин до нее не дотягивает.

GBPCHF Идеальный пин - по импульсному тренду вниз, пин тестирует пробитую поддержку с обратной стороны.

AUDCAD.png
CHFJPY_D1.png
CHFJPY_H4.png
GBBCHF.png

[arbuz771]

Из предыдущего ничего не сработало, возможно пока.

Из текущих сделок, наиболее успешна - экспериментальная - EURAUD. Входил на внутреннем пин баре после пробоя трендовой. Стоп уже в прибыли, смущает пин против сделки на уровне, посмотрим за поведением цены.

Из сегодняшнего что-то интересное на GBPCHF. Позавчерашний пин не сработал, сегодня появилась разновидность IB -TBH. Подъем вверх пока является откатом.

Из вчерашнего долго думал над пином на EURUSD, но войти не решился, хоть и уровень рядом просматривался.

EURAUD.png
EURUSD.png
GBBCHF.png

Изменено 3 марта, 2016 пользователем arbuz771

[arbuz771]

8 марта
Пин бар по EURAUD действительно оказался фальшивым и уровень был пробит вниз, снижение продолжается.

С большим скрипом идет вверх и XAUUSD.

---

Добавлено: 09-03-2016 18:32:23

---

Задача - повысить процент прибыльных сделок, уменьшив процент убыточных, для чего нужно тщательнее подбирать сделки. Поэтому вчера 8 марта пропустил ряд сделок.

GBPUSD Образовался IB, шел безоткатный откат, поэтому просматривался свинг по долгосрочному тренду с потенциалом снижения около 400 пунктов. Против - слабый паттерн (IB силен в импульсном тренде), соотношение покупателей/продавцов 50/50 на myfxbook, дивергенция на MACD. Поэтому пропустил. Итог, вход действительно был бы преждевременным - образовался следующий IB.

EURUSD Был пин от уровня. Уровень просматривается четко. Пин упирается в сплетение МА. Против - пин запирает цену в узком горизонтальном канале 200 пунктов. По ощущениям ситуация кажется мутной, нет краткосрочного или среднесрочного тренда, соотношение покупателей/продавцов 50/50 на myfxbook.
Итог, вход действительно был бы преждевременным - образовался пин в другую сторону.

AUDJPY После дожи появился медвежий бар, в наличии свинг, тренд вниз. Против - нечеткий дожи, трендовая вниз - пробита вверх, AUD - прет вверх, соотношение покупателей/продавцов на myfxbook не в пользу сделки. Итог - был бы убыток.

EURAUD.png
XAUUSD.png
GBPUSD.png
EURUSD.png
AUDJPY.png

Изменено 9 марта, 2016 пользователем arbuz771

[arbuz771]

EURAUD из-за вчерашних маски шоу по EURO был выбит стоп, прибыль 1 к 3, хотя падение еще не факт что закончилось.

Также закрылся XAUUSD в прибыли равной 1.5 стоп лосса.

Из текущих ордеров зашел в buy по CHFJPY.
Сделка контртрендовая. Основания - длиннющий пин, который своим Low обновил минимум, при наличествующей дивергенции MACD, также сегоднящняя бычья свеча обновила локальный High.

EURAUD.png
CHFJPY.png

[arbuz771]

16 марта
Внешний бар AUDUSD с ретестом пробитого уровня. Импульс идет вверх.

NZDUSD Узкий поднимающийся канал, ложный пробой вниз, бычье поглощение. Возможен пробой канала вверх, но он еще не произошел. :)

AUDUSD.png
NZDUSD.png

[AdA]

Не читал переводы XLT? Очень интересные материалы. http://www.priceactionfx.ru/

[arbuz771]

22 марта
CHFJPY Стоп в бу, пока тестирует сопротивление.

Пробую разные варианты, GBPCHF вход по пробою трендовой отката против глобального тренда.

По AUDUSD внешний бар по импульсному тренду.

USDSEK Пробой горизонтальной коробки, возврат к пробитой границе - пин, возможная цель - высота коробки.

CHFJPY.png
GBPCHF.png
AUDUSD.png
USDSEK.png

[arbuz771]

29 марта
Прихожу к выводу, что у меня была неправильная установка - каждый день должны совершаться сделки на периоде D1. Это неверно - хорошие сетапы редки и их нужно ждать.

CHFJPY
Сделке уже 3 недели и вчера был обновлен предыдущий фрактальный максимум.

GBPCHF
Продажа от 15 марта, если после дожи цена упадет, можно перевести в бу.

Также пока отрабатывает пинбар по USDCAD

CHFJPY.png
GBPCHF.png
USDCAD.png

[arbuz771]

1 апреля

CHFJPY Пока ползет потихоньку вверх, но и слома предыдущего тренда пока не произошло.
GBPCHF Дожи подтвердился вниз, в итоге уже бу.
USDCADСегодняшний пин бар позволил перевести сделку от 28 марта в бу.
Из новенького - GBPUSD пин бар от верхней границы формирующегося треугольника, сегодняшний рывок позволил существенно уменьшить стоп.

CHFJPY.png
GBPCHF.png
USDCAD.png
GBPUSD.png

[arbuz771]

5 апреля

CHFJPY Франк сейчас силен, но и йена тоже, и она пока перевешивает, поэтому CHFJPY идет потихоньку вниз к стопу, который уже в прибыли.

GBPUSD Вчера где-то читал, что короткие позиции по фунту уже неоднозначны, а сегодня он неплохо упал )). Находится вблизи нижней границы треугольника, если прорвет ее... Сделка в бу.

Короткая позиция по USDCAD выбита в бу.

Сила франка особенно проявилась на фоне слабости фунта. В итоге GBPCHF обновил лои. Стоп скользит вниз.

Из новых. В радужных позициях CAD не был уверен, поэтому взял пин на продажу по CADJPY, пин явно высовывался из длительного затора. Сделка в бу.

И не характерный для меня вход лимитником по EURGBP после прорыва сопротивления, державшегося почти 2 месяца.

CADJPY.png
CHFJPY.png
EURGBP.png
GBPCHF.png
GBPUSD.png

[arbuz771]

8 апреля
Сделка GBPUSD закрыта с соотношением tp/sl=5:1 после пина на противоположной границе треугольника (график пред. поста)
Остальные в работе, +
в бу USDNOK от 28 марта, вход на продажу в нисходящем канале после пробоя трендовой.

USDNOK.png

[arbuz771]

14 апреля Большинство сделок было выбито в бу. Остались GBPCHF, USDNOK (стоп уже в плюсе).
Любопытная картина XAGUSD - было пробито сопротивление-ретест-пин бар. Все красиво, даже подозрительно.
И EURNZD -треугольник, на нижней границе двухдневный пин.

XAGUSD.png
EURNZD.png

[arbuz771]

Думаю пора возродить тему. Привел свои идеи в более или менее порядок. Теперь все будет считаться и на основе расчетов каждому возможному сетапу будет присваиваться рейтинг. Система подсчетов сложная, даже не буду пытаться описать способ подсчета, скажу только по поводу рейтинга. Возможные показатели качества сетапа.
В- в сетапе 2 обоснованные причины, основанные на показаниях индикатора или сигналах РА.
А - 3 причины. Каждая следующая причина добавляет к А плюс.
Анализ пятницы.
Есть сетап класса А на паре AUDUSD.
Обоснования:
1. Линии стохастика (5,3,3) пересеклись в зоне перекупленности (выше 80) - сигнал на продажу.
2. Линии DI+ и DI- индикатора ADX сделали крюки одновременно. Линия DI+ стала падать с уровня выше 28, а линия DI- стала расти с уровня ниже 15 - сигнал на продажу.
3. Произошла смена цвета свечи с бычьего на медвежий, при этом закрытие последней свечи ниже предыдущей.

Дополнительные соображения.
1. Предыдущая свеча была пином. Таким образом, имеем подтвержденный пин на продажу.
2. Последние локальные максимумы понижались.
3. Стоп придется ставить за хай пина, что снижает потенциал сделки.
4. Ближайшая поддержка достаточно далеко приблизительно на уровне 2-х стопов
5. Старшие EMA не указывают какого-либо установившегося тренда.

---

Добавлено: 25-09-2016 18:55:50

---

Также сетап класса А на кроссе осси EURAUD.

обоснования: те же
1. Пересечение стохастика в зоне перепроданности
2. Крюк линии DI- ниже уровня 15
3. Произошла смена цвета свечи с медвежьего на бычий после дожи.

Дополнительные соображения
1. Тень сигнальной свечи и дожи касаются локальной трендовой линии вверх.
2. Предыдущее сопротивление -1.4870 было пробито.
3. Следующее сопротивление находится на уровне большем чем 2 стопа.
4. Старшие EMA не указывают сильного тренда.

---

Добавлено: 25-09-2016 19:22:14

---

Сетап класса А+ на паре EURCAD

обоснования:

1. Есть пересечение стохастика в зоне перепроданности
2. Линия DI- индикатора ADX сделала крюк на уровне выше 15 и стала падать
3. Индикатор RSI пересек уровень 50 вниз и сразу же пересек его обратно вверх. При этом до этого он находился выше 50 в течении 10 свечей
4. Свеча опирается на пробитую ранее трендовую линию и 200 ЕМА. Таким образом, имеем ретест трендовой.
5. Произошла смена цвета свечей с медвежьего на бычий, при этом свеча закрылась выше предыдущей.
6. Однако размер свечи - большой. Если ставить стоп ордер, то потенциал сделки будет снижен.
Поэтому это сетап класса А+, а не А++.

Дополнительные соображения.
1. С одной стороны близко сопротивление, с другой недавно была пробита 4-хмесячная трендовая.
2. Следующее сопротивление находится на уровне 1.5019 - всего лишь 1 стоп, если входить стоп ордером.

AUDUSD.png
EURAUD.png
EURCAD.png

Изменено 25 сентября, 2016 пользователем arbuz771

[arbuz771]

Сегодня есть сетап по AUDNZD класса А++.

обоснования:
1. Стохастик пересекся в зоне перекупленности.
2. Линия DI+ индикатора ADX сделала крюк на уровне выше 28 и стала падать.
3. Произошла смена цвета свечи. Бычья свеча сменилась медвежьей и образовался внутренний бар.
4. Предыдущий бар пробил верхнюю линию боллинджера, текущая свеча вернула цены обратно, при этом полосы наклонены вниз.
5. Индикатор RSI показывает конвергенцию.
6. Все это происходит на коррекции Фибо 50%.

Дополнительные соображения
1. Потенциал сделки на продажу высок.
2. Сделка по тренду.
3. Сигнальный бар опирается на EMA 100.
4. У пары очень нехороший спред, поэтому пришлось достаточно высоко поднять ьстоп над хаем прошлой свечи.

---

Добавлено: 27-09-2016 19:03:57

---

Сетап по EURGBP A+
обоснования:
1. Стохастик пересекся в зоне перекупленности
2. ЛинииDI+ и DI- сделали крюки и стали падать/расти соответсвенно.
3. Произошла смена цвета свечи, причем текущая свеча закрылась ниже предыдущей.
4.Наблюдается дивергенция на стохастике и WPR.

Дополнительные соображения:
1. Сделка против тренда.
2. Предыдущая свеча - это пин, таким образом имеем подтвержденный пин.
3. Максимум пина чуть не достиг сопротивления.
4. Потенциал у сделки большой.

AUDNZD.png
EURGBP.png

Изменено 27 сентября, 2016 пользователем arbuz771

[arbuz771]

По EURGBP получен стоп. Контртренд не сработал. Рискованность сделки для меня уравновесилась большим потенциалом возможной прибыли.

Сегодня есть похожий контрендовый паттерн по USDNOK. Сильная поддержка (май 2016), образовался пинбар на этом уровне. Нигде нет дивергенций. Посмотрю за развитием на заборе. С другой стороны если уровень будет пробит, падать есть куда (скрин W1).

EURGBP.png
USDNOK.png
USDNOK_W1.png