Поиск сообщества

Психология торговой просадки: как анализировать серии убыточных сделок На заре своей торговой карьеры я испытывал страшные разочарования во время просадок. Как только я попадал в просадку, я сразу же думал, что моя торговая стратегия перестала работать, и переходил к новой стратегии. Но это последнее, что должны делать трейдеры. С тех пор я многому научился и хочу помочь вам избежать этой ошибки, показав инструменты и методы для правильного преодоления естественных сомнений, связанных с просадкой. Психология оптимальной торговой просадки заключается в максимально объективном изучении. Сначала оцените, находится ли просадка в пределах приемлемых параметров вашей торговой стратегии. Если нет, сделайте обзор своих данных, чтобы выяснить, почему она произошла, и найдите пути, как ее исправить. В этой статье я детально расскажу обо всём, что касается просадок. Просадки являются неизбежной частью торговли, и ими трудно управлять. Однако то, как вы реагируете на просадку, может оказать существенное влияние на ваш успех. Поэтому, если вы хотите стать более последовательным трейдером и меньше беспокоиться о своих просадках, вы должны знать следующее. Понимание просадок в трейдинге Во-первых, важно понимать определение просадки, потому что это может уменьшить психологическое воздействие убытков. Понимание того, что такое просадка, позволяет объективно понять, нужно вам беспокоиться о серии убытков или нет. Определение просадки и ее важность Термин «просадка» используется для описания снижения торгового счёта от его пикового значения до минимума перед восстановлением до нового пикового значения. Это важная концепция в трейдинге, потому что она помогает трейдерам понять риски, связанные с их торговыми стратегиями. Просадки обычно измеряются в процентах от пикового значения капитала на счёте. Например, если счёт трейдера имеет пиковое значение $ 10 000, а затем снижается до $ 8 000, то просадка составляет 20%. Важно отметить, что просадки – это не то же самое, что убытки. У вас может быть несколько убытков на пути к новым максимумам баланса вашего счета. Таким образом, наличие нескольких убытков – это нормально, если у вас есть правильно протестированная торговая стратегия. Измерение просадки: максимальная просадка и ее продолжительность Максимальная просадка – это наибольшее снижение баланса торгового счёта от пика до самой низкой точки перед его новым максимумом. Это важный показатель, который трейдеры используют для оценки риска своих торговых стратегий. Максимальная просадка рассчитывается в процентах или в долларах от пикового значения капитала. Но гораздо полезнее выражать её в процентах. Максимальную просадку рассчитать легко. Просто посмотрите на график своей доходности в процентах и найдите самое большое падение от максимума до минимума. Если хотите получить более точную информацию, вы можете экспортировать свой торговый журнал в Excel и использовать данную формулу. Существует также специальное ПО, которое может показывать статистику вашей торговли в режиме реального времени и бэктестирования. Вот пример такого ПО от NakedMarkets. Просадки также могут измеряться по продолжительности, которая представляет собой промежуток времени между пиком и минимумом вашего капитала. Продолжительность просадки может значительно варьироваться в зависимости от вашей стратегии и рыночных условий. У краткосрочных трейдеров могут быть более частые и короткие просадки, в то время как долгосрочные трейдеры получают длительные просадки. Таким образом, важно понимать как величину, так и продолжительность ваших обычных просадок по причинам, о которых я расскажу чуть позже. Влияние на просадки кредитного плеча, волатильности и риска в сделке Кредитное плечо и волатильность – два фактора, которые могут оказывать существенное влияние на просадки на счёте трейдера. Используемое вами кредитное плечо будет увеличивать прибыль и убытки на вашем счёте, что может привести к значительным просадкам. Во многих случаях простое снижение кредитного плеча или риска в сделке может сделать вашу просадку более терпимой. Среди трейдеров бытует распространённое заблуждение, что если увеличить риск в сделке, то это увеличит сумму прибыли, которую приносит торговая стратегия. Это не так. Зачастую к лучшим результатам будет приводить именно снижение (а не повышение) кредитного плеча или риска в сделке, потому что вы не будете переживать по поводу результата и с меньшей вероятностью будете совершать иррациональные действия. Волатильность тоже может влиять на просадки, увеличивая частоту и серьёзность рыночных движений. Рынки с высокой волатильностью могут приводить к значительным просадкам, особенно если стратегия трейдера не соответствует рыночным условиям. Таким образом, важно понимать, выигрывает ли ваша стратегия от волатильности или волатильность ей только вредит. Психологическое воздействие просадок Просадки являются неизбежной частью торговли и могут оказывать на вас значительное психологическое воздействие. В этом разделе мы рассмотрим эмоциональные реакции на убытки, когнитивные искажения в период просадки и влияние стресса на процесс принятия решений. Эмоциональные реакции на убытки Во время просадки можно столкнуться с широким спектром эмоций, таких как страх, жадность, разочарование и досада. Спровоцировать просадки может, например, поражение в школьном чемпионате по борьбе или увольнение с работы. Чувство вины и страх перед дальнейшими убытками могут привести к тому, что трейдеры станут чрезмерно осторожными, а это, в свою очередь, приведёт к тому, что они начнут упускать потенциальные возможности. С другой стороны, жадность может заставить вас пойти на ненужный риск в попытке быстро возместить убытки. Важно признать эти эмоции и управлять ими, чтобы они не затуманивали ваше суждение и не приводили к принятию неправильных решений. Первый шаг – научиться принимать свои негативные эмоции, а не убегать от них. Если вы сможете полностью прочувствовать свою эмоцию, она начнёт рассеиваться. В это время можете спросить себя, почему вы так себя чувствуете. Вы даже можете начать получать решения из своего подсознания. Это может показаться странным, но попробуйте. Я использовал этот метод, и он работал много раз. Когнитивные искажения во время просадки Во время просадки трейдеры могут испытывать когнитивные искажения, оказывающие влияние на процесс принятия решений. Например, склонность к подтверждению собственной точки зрения может заставить трейдеров искать информацию, подтверждающую их убеждения, и игнорировать информацию, которая им противоречит. Аналогичным образом склонность к неприятию убытков может привести к тому, что трейдеры будут чрезмерно сосредоточены на том, чтобы избежать убытков, а не на поиске прибыли. Такие предубеждения могут привести к упущенным возможностям и плохим торговым решениям. Стресс и принятие решений в трейдинге Торговля может быть стрессовой деятельностью, и периоды просадки усугубляют этот стресс. Стресс может влиять на процесс принятия решений и приводить к импульсивным и иррациональным решениям. Очень важно контролировать свой уровень стресса, делая перерывы, практикуя техники релаксации и поддерживая здоровый баланс между работой и личной жизнью. Также изучите, какой контент вы потребляете ежедневно и с кем общаетесь. Негативные новостные программы и стрессовая музыка могут усугублять стресс. То же самое относится и к негативным людям. Узнайте, как свести к минимуму влияние этих вещей на вашу жизнь, и вы сможете резко снизить свой уровень стресса. Я бы также предложил поместить трейдинг в контекст и увидеть более широкую картину. Риск-менеджмент и смягчение последствий риска Разработка эффективного торгового плана является краеугольным камнем успешной торговли. Торговый план включает в себя набор правил и рекомендаций, диктующих подходы к рынку. План должен основываться на вашей толерантности к риску, целях и стиле торговли. Прежде чем рисковать реальными деньгами, всегда тестируйте торговый план на исторических данных. Затем придерживайтесь своего плана. Важность определения размера позиции и ордеров стоп-лосс Определение размера позиции – это процесс определения соответствующего количества акций, лотов или контрактов, которыми вы будете торговать, основываясь на размере счёта, торговой стратегии и толерантности к риску. Ордера стоп-лосс являются важным инструментом управления рисками. Они позволяют ограничить убытки, автоматически закрывая сделку, когда она достигает заданного ценового уровня. Конечно, не все стратегии нуждаются в стоп-лоссе, но большинство трейдеров будут в выигрыше от его применения. Если у вас небольшой счёт, вам следует рассмотреть возможность использования нанолотов. Это отличный способ управления рисками. Понимание параметров вашей торговой стратегии Одна вещь, которой уделяют мало внимания в Интернете – это бэктестирование торговой стратегии, чтобы понимать максимальную историческую просадку. Это крайне важно, потому что если текущая просадка находится в пределах обычной исторической просадки в рамках вашей торговой стратегии, то вам, вероятно, не о чем беспокоиться. Конечно, вы всегда должны следовать своему торговому плану. Но если вы не отклоняетесь от торгового плана, то вам не стоит волноваться из-за нормальной просадки. Знание максимальной исторической просадки может снять с вас большое давление и позволит лучше чувствовать себя в процессе торговли. Оптимизируйте свои показатели риска и мани-менеджмент Ещё одной областью управления рисками и психологии торговли, которой не уделяется достаточного внимания, является концепция адаптации максимальной просадки к вашей личности. Предположим, что некий супертрейдер X говорит вам, что вы должны рисковать 2% в сделке при использовании его торговой стратегии. Он успешный трейдер, поэтому вы следуете его рекомендации. Но просадки при таком риске в сделке могут составлять более 60%. Большинство трейдеров не могут справиться с таким уровнем просадки, поэтому бросают эту стратегию, даже несмотря на то, что она со временем приносит очевидную прибыль. Многие трейдеры-новички не понимают, что стратегия может работать очень хорошо, если просто снизить риск в сделке. Естественно, они не будут зарабатывать столько же денег, сколько зарабатывает супертрейдер X, но они, возможно, намного лучше справятся с просадками. Возможно, они снизят свой риск в сделке до 0,5%, и их максимальная просадка станет 27%. Для большинства людей это гораздо более терпимая цифра. Следовательно, чтобы заработать деньги, вам просто понадобится бо́льший размер счёта. Вы сможете выявить максимальную историческую просадку, протестировав свою торговую стратегию на максимально возможном количестве исторических данных. Затем подключите свои сделки к симулятору Монте-Карло, чтобы получить максимальную просадку во многих симуляциях. Если вы сможете жить с этой максимальной просадкой, тогда отлично: ваша стратегия хорошая. Однако, если максимальная просадка выходит за рамки вашего уровня комфорта, вы можете внести в этот калькулятор рисков результаты своего бэктестирования, и получите сумму, которой можно рисковать в сделке, чтобы при просадке не потерять больше комфортного для вас уровня. Таким образом, если вы хотите иметь максимальную просадку 27%, внесите это значение в калькулятор вместе с другими статистическими данными из вашего бэктестирования, и он покажет, какой суммой вы должны рисковать в сделке для достижения своей цели. Стратегии восстановления и роста Теперь, когда вы понимаете ключевые концепции, связанные с просадками, и какое влияние они могут оказывать на вас, давайте рассмотрим некоторые возможные решения, если вы окажетесь в просадке. Если вы будете следовать этому логическому процессу, то начнёте понимать, как можно свести к минимуму влияние просадок на вашу торговую психологию. Просадка может быть нормальной Первое, что нужно учитывать – является ли ваша текущая просадка нормальной. Если она находится в пределах параметров вашего бэктестирования и результатов моделирования по методу Монте-Карло, то вам, вероятно, не о чем беспокоиться. Просто не забудьте дважды проверить, строго ли вы следовали своему торговому плану. Если вы строго соблюдали свой торговый план и текущая просадка меньше, чем историческая максимальная просадка, то вам нечего волноваться. Всё хорошо, расслабьтесь и продолжайте торговать в соответствии со своим планом. Ваша торговая стратегия перестала работать? Но если текущая просадка больше, чем максимальная историческая просадка, то пришло время провести некоторый анализ. Вы должны задаться следующим вопросом: «Моя стратегия перестала работать или это просто нестандартная ситуация?» Например, вышло некое новостное событие, происходящее раз в жизни, которое неожиданно подействовало на рынки. Если это так, то ваша стратегия, вероятно, по-прежнему хороша, но вам следует подумать о том, как смягчить такие ситуации в будущем. С другой стороны, если вам кажется, что ваша стратегия перестала работать, то есть 2 вещи, которые вы можете сделать, чтобы выяснить, действительно ли она перестала работать: Уменьшите риск в сделке Торгуйте только на демо-счёте Продолжайте торговать по своей стратегии, потому что вам нужно увидеть, вернутся ли ваши результаты в нормальное русло. Но если просадка продолжает расти, это может быть признаком того, что ваша стратегия перестала работать, и вам, возможно, придётся пересмотреть свою стратегию или вообще отказаться от неё. Психологическая готовность и эмоциональный контроль Поддержание психологической готовности и эмоционального контроля имеет важное значение для восстановления после просадок. Трейдеры, эмоционально реагирующие на убытки, могут принимать импульсивные решения, приводящие к ещё бо́льшим убыткам. Важно иметь позитивное мышление и чёткое понимание рисков, связанных с торговлей. Одна из эффективных стратегий поддержания эмоционального контроля заключается в том, чтобы быть уверенным, что вы находитесь в оптимальном психическом состоянии для торговли и делаете частые перерывы для расслабления в течение дня. Даже если вы не торгуете, просто сделайте перерыв – это простой способ сосредоточиться и получить больше удовольствия. Вы не должны всё свое время уделять только одному трейдингу. Заключительные мысли по психологии оптимальной торговой просадки Будучи трейдерами, мы получаем прибыль за то, что имеем дело с неопределённостью. Если вы предпочитаете определённость, найдите работу с 9 до 5. Но если вы действительно хотите построить успешную карьеру в трейдинге, то вам следует согласиться с тем, что просадки неизбежны. Положительным моментом является то, что просадки дают ценный опыт обучения. Анализируя причины просадки, вы можете определить области для совершенствования и разработать более эффективные торговые стратегии на будущее. Чтобы извлечь уроки из просадок, обязательно определите основную причину ваших убытков. Это подразумевает анализ торговых данных, пересмотр торговых решений или получение обратной связи от других трейдеров. После выявления первопричины вы можете разработать стратегии для решения проблемы. Есть ли проблема вообще? Понимайте свою торговую стратегию, ведите записи и поддерживайте позитивное мышление, и вы дадите себе лучший шанс быстро выйти из просадки. Переведено специально для Tlap.com, Хью Кимура

Духовность в трейдинге Духовность традиционно была запретной темой среди трейдеров. Многие успешные трейдеры, с которыми я встречался или о которых знаю, занимаются духовной практикой, но не говорят об этом открыто. Думаю, что это связано с тем, что трейдинг традиционно был профессией, в которой преобладали мужчины и чувства считались слабостью или недостатком. Однако, какое бы исследование вы ни прочли, около 90% трейдеров-новичков в конечном итоге не становятся стабильно прибыльными. Поэтому со старой моделью явно что-то не так. Все проблемы в трейдинге проистекают из-за потери связи с вашей душой. На данном этапе это может звучать нелепо. Но если вы продолжите чтение этой статьи, я покажу вам, почему это утверждение является истинным. Наверное, лишь небольшой процент людей согласится со мной, а остальные отнесутся к этому весьма скептически. Я понимаю, и это совершенно нормально. Вы не должны мне сейчас верить. Давайте рассмотрим духовность в трейдинге и аргументы, почему я считаю, что духовность необходима для достижения долгосрочного успеха любого трейдера. 3 человеческих фактора в трейдинге В каждом из нас есть 3 основных фактора, которые мы должны задействовать, чтобы стать успешным трейдером. Понимание этих факторов позволит вам сознательно совершенствоваться в этих сферах. Если вы не знаете о них, то как сможете работать над ними? Это вполне логично, не так ли? Итак, давайте рассмотрим их и то, как они влияют на ваш успех как трейдера. Осознанность левого полушария головного мозга Наше левое полушарие мозга управляет когнитивными функциями и отвечает за логическое мышление. Именно оно обычно включается при изучении нами какого-либо нового навыка. В трейдинге это означает научиться: Исполнять правила торговой стратегии Совершать сделки Рассчитывать риск Анализировать свои результаты Оптимизировать стратегию К сожалению, именно здесь застревают большинство трейдеров-новичков. Они думают, что трейдинг – это всего лишь цифры и торговые системы. Именно поэтому онлайн-контент, ориентированный на торговые системы, является столь популярным. Большинство новичков в трейдинге думают, что всё, что им нужно, это иметь хорошую торговую стратегию. Затем они застревают на торговом силодроме, переходя от одной стратегии к другой. Если они не бросают трейдинг, то в конце концов понимают, что они также должны осознавать свои эмоции и совершать ментальное программирование. Именно тогда они начинают фокусироваться на осознанности правого полушария головного мозга. Осознанность правого полушария головного мозга Было доказано, что правое полушарие нашего головного мозга отвечает за обработку эмоций и интуицию. Другими словами, именно здесь происходит бо́льшая часть «психологии» торговли. Вы можете иметь самую прибыльную торговую стратегию в мире, но если вы не контролируете свои эмоции, то не сможете успешно её реализовать. Трейдеры, которые не осознают своих эмоций, будут делать такие вещи, как торговля с целью реванша, чрезмерный риск и попадание в порочный круг катастрофического мышления. Когда трейдеры овладевают эмоциональным аспектом торговли, именно тогда они, как правило, становятся прибыльными. Речь идёт не о том, чтобы отключить свои эмоции, а о том, чтобы их осознавать и не слишком остро реагировать на них. Но это очень трудно. Многие люди не хотят сталкиваться со своими психологическими барьерами и работать над ними. К сожалению, именно поэтому контент по торговой психологии не является популярным в Интернете. Однако даже после того, как трейдер становится прибыльным, есть ещё одно осознание, с которым ему приходится иметь дело. Осознание целостного существа Я редко вижу, чтобы кто-то говорил об этом в трейдинге. В будущем я буду говорить об этом гораздо больше, поэтому не забудьте добавить мой сайт в закладки, если хотите узнать об этом более подробно. На этом третьем уровне мы хотим выйти из нашего мозга и сосредоточиться на всём нашем существе. Это осознание сочетает в себе функции обоих полушарий головного мозга и осознание третьего элемента: духа или души. Без духовности трудно найти смысл в нашей жизни и в трейдинге. Итак, давайте посмотрим, что такое духовность, какие преимущества она имеет и как вы можете начать развивать духовность в своей жизни. Что такое духовность? Духовность – это вера в Божественную часть себя и связь с ней. Эту часть часто называют душой. В более практическом плане речь идёт о том, чтобы установить контакт с тем, кем вы являетесь на базовом уровне, и выяснить, что приносит вам радость. Это общая нить между всеми мировыми религиями и духовными практиками. Многие люди приравнивают духовность к религии. Религия, безусловно, включает в себя духовность, но духовность – это гораздо больше, чем любая отдельно взятая религия. Поэтому, независимо от того, верите вы в ту или иную религию или нет, я призываю вас оставить любые предвзятые представления о духовности за дверью. Точно так же, как существует множество различных торговых стратегий, существует и множество различных форм духовности. Не существует одного метода, который будет работать для всех. Главное, чтобы вы нашли тот, который лучше всего подходит именно вам. Как я вижу, всё, во что вы сейчас верите, является идеальным. Используйте это в качестве отправной точки для исследования. Вы можете изменить своё решение, а можете остаться с ним. Просто оставайтесь открытыми для идеи о том, что духовность является важной частью жизни и торговли. Влияние духовности на торговлю может быть неочевидным в настоящее время, но я покажу вам, почему это имеет гораздо большее значение, чем любая торговая стратегия или совет по психологии торговли. Как духовность связана с трейдингом Тема духовности обычно поднимается, когда трейдер становится стабильно прибыльным. Как только он освобождается от финансовых забот, он начинает задаваться вопросами о таких вещах, как: Что будет дальше? Делает ли меня трейдинг счастливым? Почему определённые вещи, находящиеся за пределами трейдинга, оказывают большое влияние на мою торговлю? Является ли трейдинг чем-то большим, чем просто зарабатывание денег? Какие действия я нахожу полезными? Как оказать положительное влияние на мир? Если трейдер не ответит на эти вопросы, он может потерять интерес к трейдингу или, что ещё хуже, выгореть. Суть в том, что вам нужно найти смысл либо в самой торговой деятельности, либо в тех видах деятельности, которые позволяет вам реализовать трейдинг. По словам Брайана Джерарда Шафера: «Смысл жизни в том, чтобы веселиться. Цель жизни – разделить это удовольствие с как можно большим количеством людей». Например, вы можете не думать, что трейдинг является самой забавной вещью в мире, но, например, благодаря трейдингу вы можете получать доход и иметь свободное время для занятия вашей настоящей страстью – кайтсерфингом. Зачем ждать, пока вы станете успешным трейдером, чтобы начать задавать эти вопросы? Но если у вас нет глубокой связи со своей душой, вы можете не знать, что вам действительно нравится. Если вы хотите стать успешным трейдером в долгосрочной перспективе, выясните, что для вас важно, пока вы учитесь торговать. Для многих людей это не так просто, как кажется. К сожалению, у большинства связь с нашей душой и тем, что мы находим весёлым, была вырвана из них. Мы вынуждены ходить в школу 12 с лишним лет и изучать то, что, по мнению других людей, мы должны изучать. Думаю, что большинство людей считают, что школа – это скука и пустая трата времени. Представьте, что вы изучаете только то, что вас интересует. Это было бы потрясающе! Затем мы работаем на рабочих местах, где просто выполняем работу других людей. Опять же, нам не разрешали заниматься тем, что мы находим забавным. Кроме того, нас бомбардируют маркетинговые сообщения и мнения других людей в социальных сетях, которые ещё больше отдаляют нас от нашего собственного внутреннего голоса. Духовность помогает нам успокоить шум и восстановить связь с той частью нас, которая любит веселиться, и помогает нам перестроить наши желания в соответствии с тем, как мы зарабатываем на жизнь. Положительное влияние духовности Когда в нашей жизни появляется больше смысла и удовлетворения, это снимает давление с нашей торговли и даёт нам больше энергии. Были ли вы настолько поглощены каким-либо занятием, что теряли счёт времени? Если да, то именно это занятие и является забавным для вас. Для некоторых людей это, возможно, и есть акт самой торговли. Другие же могут предпочесть иные виды деятельности и просто рассматривать трейдинг как средство для достижения своей цели. В любом случае выполнение того, что вы любите, воодушевляет и снимает стресс. Это делает жизнь более захватывающей. Когда вы торгуете в расслабленном состоянии, это даёт вам наилучшие шансы на успешную торговлю. Как начать Если вы уже совершали духовную практику, то это здорово. Если вы ещё не занимались ей, это тоже хорошо. Начните с того, где вы сейчас находитесь. Медитация может помочь вам успокоить разум и расслабить тело. Если вы этого ещё не сделали, то я настоятельно рекомендую. Многие духовные учителя говорят, что это дверь в наше внутреннее «я». Я согласен с этим. Как только вы расслабитесь и освободитесь от большинства отвлекающих мыслей, которые приходят в голову каждый день, вы начнёте узнавать, кто вы и чего действительно хотите. Вы будете знать, когда ваши эмоции выходят из-под контроля. Вы сможете определить области, которые следует изучить глубже. Но медитация – это лишь одна из вещей, которые вы можете сделать для исследования своей духовности. Вы также можете попробовать... Йогу Дыхательные техники Волонтёрство Ключ в том, чтобы начать с чего-то, что имеет смысл именно для вас, и отталкиваться от этого. Заключительные мысли Духовность – это недостающий компонент становления успешным трейдером. Возможно, вы ещё не знаете, что она необходима на текущем этапе вашего торгового пути. Но в итоге вам придётся ответить на некоторые ключевые вопросы, которые приведут вас к сути того, кто вы и чего действительно хотите. Поэтому лучше начать выполнять эту работу как можно раньше. Духовная практика и общение с самой глубокой частью себя – это лучший способ стать великим трейдером, наслаждаться жизнью и не сожалеть об упущенном. Переведено специально для Tlap.com, Хью Кимура

3 способа, которыми торговый силодром убивает вашу прибыль Силодром также известен как мотодром, или более драматично… стена смерти. Это карнавальное шоу, которое включает в себя вождение моторного транспортного средства, обычно мотоцикла, по внутренней части цилиндрической конструкции. Некоторые исполнители переходят на следующий уровень – вождение автомобиля. Зрители наблюдают за этой картиной сверху. Транспортные средства движутся по кругу по дну цилиндра до тех пор, пока не наберут достаточную скорость, чтобы подняться по стенам и ехать перпендикулярно полу. Какое это имеет отношение к трейдингу? Движение не всегда равно прогрессу Ну, это идеальная аналогия с тем, что я наблюдаю у многих трейдеров. Они находятся на торговом силодроме. Райдеры силодрома набирают очень большую скорость, поэтому благодаря центробежной силе они удерживаются на вертикальной стене. Но как быстро они бы ни ехали, они всё равно просто ездят по кругу. В контексте трейдинга вам может показаться, что вы добиваетесь прогресса только потому, что вы очень заняты. Я, конечно, сам был в торговом силодроме, пока не начал понимать, что я делаю, и не позволил себе расслабиться и бросить езду по стене. В этом посте я расскажу о некоторых конкретных способах узнать, находитесь ли вы в силодроме и как вернуться на ровную землю, чтобы добиться прогресса в трейдинге. Я не утверждаю, что понимание этих вещей мгновенно сделает вас прибыльным. Но я надеюсь, что если вы окажетесь в одном из этих циклов, то данный пост поможет вам выбраться из этой кабалы. Поэтому, прежде чем купить ещё один торговый курс, отложите мышь и кредитную карту. Уделите пару минут, чтобы узнать о трёх способах, которые побуждают вас бегать по кругу и подниматься по стене. ...и как выйти из этого порочного круга, чтобы наконец-то начать двигаться вперёд. Оглавление Движение не всегда равно прогрессу Перегруз обучения Решения проблемы перегруза обучения Излишняя оптимизация вашей системы Решения проблемы излишней оптимизации вашей системы Быстро называть все стратегии плохими Решения проблемы называть все стратегии плохими Заключительные мысли о торговом силодроме 1. Перегруз обучения Мы можем ошибочно думать, что постоянное изучение новых техник в конечном итоге принесёт успех. Таким образом, мы тратим деньги на курсы и присоединяемся к новым торговым сообществам в поисках «секрета», ускользающего от нас. И делая это, мы фактически просто едем всё быстрее и поднимаемся выше по стене силодрома, никуда не двигаясь на самом деле. Вы можете потратить всю жизнь на «обучение», но так и не стать лучшим трейдером. Итак, если вы постоянно следите за очередной новой торговой системой и уже потратили кучу денег, но ещё не совершили ни одной сделки, значит, вы находитесь в перегрузе обучения. И если вы тестируете ту или иную торговую систему в течение 3 месяцев, а затем просто отбрасываете её в сторону и ищете следующую систему, возможно, вы тоже находитесь в перегрузе обучения. Решения проблемы перегруза обучения Нет ничего плохого в том, чтобы искать знания и получать надлежащее образование. Это необходимо делать. Проблема заключается не в количестве информации, а в качестве её использования. Дело не в том, есть ли у вас некие знания. Всё дело в том, как вы их используете. Есть ли у вас некий процесс для улучшения торговли или вы всегда действуете наобум? Итак, найдите время, чтобы серьёзно изучить тот или иной торговый метод и протестировать его. Затем поторгуйте на демо-счёте и получше познакомьтесь с данной системой, прежде чем думать о поиске какой-то другой. Записывайте свои сделки. Получайте информацию от трейдеров, которым вы доверяете. Помните, что есть только три причины, по которым торговая система не будет работать (при условии, что вы торгуете правильно): Данная система действительно является нерабочей, не имеет положительного ожидания, и её кто-то придумал скоропалительно Данная система не работает лично у вас или несовместима с вашим стилем жизни У вас пока нет надлежащей торговой психологии, чтобы правильно торговать по данной стратегии Прежде чем двигаться дальше, выясните наверняка, не попадает ли система, которую вы изучаете, в одну из этих трёх категорий. Проведите бэктестирование данной системы (если возможно) и/или форвардное тестирование на демо-счёте в течение не менее 3 месяцев. Выясните свои торговые личностные качества. Когда вы поймёте свои торговые личностные качества, вам станет гораздо проще найти торговые стратегии, которые будут хорошо работать у вас. Сделайте всё возможное, чтобы подружиться с данной системой, прежде чем вы решите, что хотите чего-то нового. Если система демонстрирует хорошие результаты при тестировании на исторических данных, но плохо работает на реальном рынке, то найдите время, чтобы выяснить, почему это происходит. Это сэкономит вам много денег, потому что вы не будете всё время покупать новые обучающие курсы. Это также повысит вероятность того, что вы станете стабильно прибыльным трейдером. 2. Излишняя оптимизация вашей системы Ещё одна распространённая ошибка, которую я наблюдаю, заключается в том, что трейдеры хотят постоянно оптимизировать тот или иной торговый метод, даже толком не разобравшись, как он работает. Проблема в том, что вы всегда пытаетесь оптимизировать систему на основе вашей последней сделки (эффект новизны) или на основе ваших собственных предубеждений, которые могут быть правильными, а могут быть и ошибочными. В таком случае у вас не будет надёжной торговой стратегии, и фактически вы не торгуете, а просто гадаете. Уделите минуту и подумайте, действительно ли это так. Это естественная тенденция, и вы можете даже не осознавать, что делаете это. Решения проблемы излишней оптимизации вашей системы Вы можете решить проблему излишней оптимизации вашей системы: просто торгуйте тем или иным методом именно так, как вас учили. Перестаньте всё время возиться с ним. И знаете что? На самом деле он может работать так, как его рекламируют! Опять же, он может и не работать. Но если вы торгуете именно так, как вас учили, это даст вам намёк на то, что можно настроить в этой системе, чтобы она работала лучше, чем просто выбросить её. Получите базовые данные, прежде чем вносить в неё некие корректировки. Ведите торговый журнал и выясняйте, когда ваши корректировки действительно «улучшили» данную систему. Помните, что постоянно вносить изменения в систему – это всё равно что добавлять случайные ингредиенты в свои обеденные блюда. В обоих случаях вы просто всё испортите. 3. Быстро называть все стратегии плохими Злой трейдер Некоторые люди любят называть чушью торговые стратегии, трейдеров и всё остальное. Они ездят на своём мотоцикле по силодрому задом наперёд, с повязкой на глазах, без рук и по самой вершине стены. Они думают, что знают всё лучше остальных. Но факт остаётся фактом: они ходят по кругу. Если у вас есть склонность сразу же думать, что у вас что-то не получится, то угадайте, что будет? Вы всегда будете правы, потому что будете сдаваться задолго до того, как узнаете правду о том или ином торговом методе. Решения проблемы называть все стратегии плохими Если вы всё время называете это плохим, то просто должны спросить себя: вы хотите быть правыми или прибыльными? Быть правым очень легко. Просто скажите, что ничего не работает, и вы всегда будете правы. Но это никогда не будет работать у вас... потому что вы никогда не позволите этому случиться. Быть прибыльным – это совсем другая история. Это на самом деле немного страшно. Есть вероятность того, что вы можете потерпеть неудачу. …и вам действительно нужно приложить некоторые усилия. При этом, если вы хотите продолжать быть правыми, продолжайте делать то, что вы делаете. Вы уже получаете то, что хотите от трейдинга. На самом деле вам не нужно зарабатывать деньги. Однако, если вы хотите двигаться к прибыльности, избавляйтесь от предубеждений, когда изучаете торговую систему. Я не говорю, что вам нужно верить всему, что вы читаете. Но будьте готовы выяснить, действительно ли система не работает, прежде чем назвать её плохой. В противном случае вы пробиваете свой билет, чтобы прокатиться на торговом силодроме. Заключительные мысли о торговом силодроме Итак, если вы еще не являетесь стабильно прибыльным, возможно, вы находитесь на торговом силодроме. Торговый силодром Торговый план Терять деньги Входить в азарт Торговать на реальном рынке Если да, то выясните, каким фанатом скорости вы являетесь. Может быть, ваше образование застряло в перегрузе, или вы постоянно вносите ненужные корректировки, или вы маскируете свою неуверенность, называя всё плохим. Какова бы ни была причина, для получения правильного представления вам потребуется тщательное размышление или, возможно, даже некая медитация. Ваши ментальные гремлины могут быть не такими, какими вы их себе представляете. Как ещё вы можете определить, что ходите по кругу, когда дело доходит до обучения в трейдинге? Переведено специально для Tlap.com , Хью Кимура

Как восстановить счёт после огромных убытков Большинство трейдеров в какой-то момент своей карьеры сталкиваются с крупными убытками. Обычно это происходит на заре их торговой карьеры, когда они только обучаются трейдингу, но может произойти и позже, если они станут слишком самоуверенными. Ключевыми действиями к восстановлению после крупного убытка являются прекращение торговли, пересмотр торгового процесса, а затем внесение необходимых корректировок. После внесения корректировок начните торговать небольшими размерами позиций, прежде чем вернуться к полному риску в сделке. Я разобью весь этот процесс на 7 простых шагов, которые следует поэтапно выполнить. Оглавление Шаг 1. Сделайте перерыв в своей торговле Шаг 2. Примите на себя полную ответственность Шаг 3. Выполните обзор своего торгового журнала Шаг 4. Определите конкретную(-ые) проблему(-ы) Шаг 5. Разработайте конкретные решения Отсутствие протестированной торговой стратегии Перемещение ордера стоп-лосс Принятие слишком большого риска в одной сделке Несоблюдение правил стратегии Добавление дополнительных позиций к данной сделке Торговля на слишком большом количестве рынков/совершение большого количества сделок одновременно Отсутствие написанного торгового плана Необходимость проработки своей торговой психологии Шаг 6. Начните торговать снова, но малыми размерами позиций Шаг 7. Продолжайте отслеживать свои результаты Заключительные мысли Шаг 1. Сделайте перерыв в своей торговле Большой убыток влечёт за собой сильный стресс, и вам не следует усугублять этот стресс ещё бо́льшим количеством убыточных сделок. Итак, вам нужно прекратить торговлю и изучить, почему у вас произошёл такой большой убыток. Если вы продолжите торговать, очень вероятно, что вы будете продолжать разочаровываться и терять ещё больше денег. Прекращение торговли помогает выйти из убыточной среды. В этот момент лучше всего зайти в кафе или посидеть на заднем дворе. Смена обстановки поможет вам избавиться от мышления, которое привело к этим убыткам. Как только вы поймёте, почему это произошло, вам будет намного проще реализовать правильное решение, и вы сможете с уверенностью вернуться к своему рабочему месту. Шаг 2. Примите на себя полную ответственность Чтобы улучшить свои результаты, вам придётся взять на себя полную ответственность за свои действия. Это означает, что вы не можете обвинять своего брокера, свой компьютер или советы, полученные на Facebook. Все ваши результаты зависят только от вас самих. По большей части, раз вы создали эту проблему, значит, вы можете найти и решение для неё. Как только вы примете это, вы будете готовы перейти к следующему шагу. Шаг 3. Выполните обзор своего торгового журнала Большинство постов в блоге упускают этот шаг. Обзор вашего торгового журнала является ключом к выяснению того, почему вы потеряли так много денег и как предотвратить это в будущем. Покупка О, нет! Вы не сможете понять суть проблемы, если не будете знать её причины. И вы не сможете выяснить причины, если не выполните обзор статистики своих сделок. Не имея торгового журнала, вы просто будете угадывать источник проблемы. Например, вы можете думать, что причиной убытков является ваша торговая система, но на самом деле причиной является отсутствие дисциплины. Что делать, если вы не вели торговый журнал в момент получения крупного убытка? Вернитесь к своей торговой истории и сделайте скриншоты каждой сделки. Составьте статистику по всем вашим сделкам. Сделайте заметки по каждой сделке. Очевидно, что вы не сможете запомнить их все, но приложите максимум усилий, чтобы записать причину для открытия, закрытия и корректировки своих сделок. Как только у вас будет эта информация, вы сможете внимательно изучить данные и выявить проблему. Шаг 4. Определите конкретную(-ые) проблему(-ы) На данный момент у вас должно быть очень хорошее представление о том, почему произошёл такой большой убыток. Давайте рассмотрим несколько наиболее распространённых причин, по которым трейдеры теряют большие суммы денег. Этот список поможет понять причину, которую вы упустили. Перемещение ордера стоп-лосс Принятие слишком большого риска в одной сделке Отсутствие протестированной торговой стратегии Несоблюдение правил стратегии Совершение сделок, которые не являются частью вашей стратегии Добавление дополнительных позиций к своей сделке Отсутствие написанного торгового плана Торговля на слишком большом количестве рынков/совершение большого количества сделок одновременно Необходимость проработки своей торговой психологии Запишите самую главную причину, по которой вы понесли огромные убытки. Чем больше вы её конкретизируете, тем лучше. Если проблем несколько, запишите 3 самых основных. Отлично, теперь вы знаете причину своего крупного убытка. Это уже половина дела. Шаг 5. Разработайте конкретные решения Разумеется, теперь я дам вам несколько решений для каждой из причин, перечисленных в предыдущем шаге. Многие из этих проблем легко решить, как только вы узнаете, в чем их суть. Отсутствие протестированной торговой стратегии Это самая распространённая причина крупных торговых убытков. Трейдеры-новички будут совершать сделки, не протестировав свою торговую стратегию. Они узнают об очередной новой стратегии на YouTube и сразу же внедряют её в свою торговлю на реальном счёте. Я не осуждаю их, поскольку сам совершал подобные ошибки, когда только начинал торговать. Но откуда такая уверенность, что данная стратегия на самом деле является прибыльной? Вы доверяете этому видеоролику только потому, что вам показали пару хорошо подобранных примеров с некой красочной графикой? Конечно же, нет. Это всё равно что доверять причудливой телевизионной рекламе, в которой говорится, что некая автомобильная компания, будучи всего 6 месяцев на рынке, выпускает очень надёжные автомобили. У нас просто нет данных, подтверждающих это утверждение. Вы должны протестировать свою стратегию, чтобы увидеть, работает ли она в течение длительного периода времени. Выполните бэктестирование, а во многих случаях следует выполнить форвардное тестирование своей стратегии. Как только у вас будут исторические данные, показывающие, что эта стратегия имеет преимущество, у вас появится больше уверенности в совершении сделок, и вы будете знать, когда данная стратегия перестает работать. Перемещение ордера стоп-лосс Для некоторых трейдеров это может быть большой проблемой. Они хотят дать сделке «немного больше пространства», поэтому продолжают перемещать свой стоп-лосс, чтобы их сделка имела больше шансов на успех. Я никогда не встречал успешного трейдера, который стабильно получал бы прибыль от последовательного перемещения своих уровней стоп-лосс. Когда вы совершаете сделку и устанавливаете стоп-лосс, вы фиксируете определённую сумму риска. Если вы перемещаете стоп-лосс, вы увеличиваете свой риск в сделке. Даже если вы протестировали свою стратегию, она не будет работать так же, если вы перемещаете стоп-лосс, потому что вы меняете свои параметры риска. Суть в том, что перемещение стоп-лосса для увеличения вашего потенциального убытка никогда не является хорошей идеей. Таким образом, вы должны выбрать: хотите ли вы быть успешным трейдером или хотите перемещать свой стоп-лосс и продолжать подвергать себя большим убыткам. Принятие слишком большого риска в одной сделке Я называю это «синдромом лотерейного билета». Трейдеры настолько уверены, что эта сделка сработает, что рискуют большим процентом своего счёта в какой-то одной сделке. Они никогда не останавливаются, чтобы задуматься над тем, что произойдёт, если их сделка не сработает. Помните: если вы потеряете 50% средств на своём счёте, то вам придётся заработать 100% прибыли, чтобы вернуться на уровень безубыточности. Это может быть сложной задачей даже для лучших трейдеров в мире. Таким образом, сохраняйте свой риск на низком уровне и либо работайте над тем, чтобы иметь высокий процент прибыльных позиций, либо совершайте сделки, значение прибыли в которых намного превышает значение убытка. Напоминайте себе, что торговля заключается в том, чтобы разбогатеть со временем, а не быстро. Несоблюдение правил стратегии Принятие сделок, которые не являются частью вашей стратегии, сводится к отсутствию дисциплины. Эффективным способом решить эту проблему является напоминание себе о том, насколько болезненным был ваш крупный убыток. Прочувствуйте это по-настоящему. Я не говорю, что вы должны зациклиться на этом. Но просто напомните себе о том, что может случиться, если вы не будете следовать своей системе. Затем представьте себе обратное. Представьте себя успешным трейдером. Представьте дом, в котором вы хотели бы жить. Визуализируйте автомобиль, на котором вы будете ездить. И просто ответьте сами себе: какую жизнь вы хотите жить? Хотите ли вы жить в удовольствии или постоянно испытывать боль? Ваш долгосрочный результат состоит из результата каждой отдельно взятой сделки, которую вы совершаете. Добавление дополнительных позиций к своей сделке Покупка Закрытие всех позиций Практика пирамидинга, или добавления к прибыльной сделке, является общераспространённой, и её используют многие успешные трейдеры. Но если вы ошибаетесь, это только умножает убыточную сделку. Опять же, вы можете применять пирамидинг только после того, как протестируете свою стратегию. Если вы добавляете бо́льшее количество лотов в сделку случайным образом, то это рецепт катастрофы. Не добавляйтесь к прибыльным сделкам, если ваша стратегия не приносит прибыли без пирамидинга. Затем применяйте только после того, как вы протестируете пирамидирование данной стратегии, которое докажет, что оно делает базовую стратегию более прибыльной. Торговля на слишком большом количестве рынков/совершение большого количества сделок одновременно Открытие слишком большого количества сделок одновременно может привести к рассредоточению вашего внимания и большому убытку. Это может очень сильно разочаровать и привести к утрате уверенности и порочному кругу порождения всё новых убытков. В данном случае решение является простым. Ограничьте количество сделок, которые вы можете открыть одновременно. Большинство трейдеров ограничивают размер риска, который принимают в сделке. Вы, наверное, уже делаете это. Теперь ограничьте сумму открытого риска, который вы принимаете на себя единовременно. Допустим, вы хотите ограничить открытый риск до 10%, а ваш риск в сделке составляет 2%. Это означает, что вы можете открыть только 5 сделок одновременно. Использование такой очень простой формулы поможет вам контролировать свой риск и предотвратить крупные убытки, особенно на коррелированных рынках. Вы также можете ограничить количество открытых сделок независимо от риска. Например, вы можете установить лимит на 5 открытых сделок. Это позволит сосредоточиться на управлении этими сделками, и вы не потеряете сразу много денег, если все эти сделки в конечном итоге окажутся убыточными. Это также поможет вам сохранить здравомыслие. Отсутствие написанного торгового плана Наличие изложенной на бумаге торговой стратегии имеет важное значение для успеха. При торговле или тестировании нескольких торговых стратегий границы между ними могут быть размыты. Легко забыть правила стратегии, на которой вы торгуете в режиме реального времени. Поэтому наличие чётко написанного торгового плана имеет важное значение для поддержания стабильных результатов. Если вы забыли правила, вы всегда можете посмотреть свой план. При просмотре торгового журнала вы можете увидеть, следовали ли вы своему торговому плану или нет. Необходимость проработки своей торговой психологии Теперь вы знаете, что вам нужно делать, но, похоже, не можете реализовать это? Вы совершаете случайные сделки, когда знаете, что должны следовать своим правилам. В этом случае проблема заключается в вашей психологии. Это очень глубокая тема, которая выходит за рамки данного руководства. Намёк: ваша самая большая прибыль в трейдинге всегда будет происходить в результате работы над вашей психологией. Шаг 6. Начните торговать снова, но малыми размерами позиций Как только у вас будет соответствующий план, вы можете вернуться к торговле. Я бы посоветовал начать торговать малыми размерами позиций и постепенно возвращаться к своему полному размеру. Это как реабилитация после спортивной травмы. Допустим, вы повредили колено, играя в баскетбол. Не будете же вы играть в баскетбол на полной скорости сразу после восстановления. Разумнее будет возвращаться в игру на лёгких нагрузках. Затем, как только вы будете уверены, что полностью исцелились, вы сможете снова выкладываться по полной. В трейдинге эквивалентом является совершение сделок меньших размеров. Например, предположим, что вы обычно рискуете 2% в каждой сделке. Пока вы приходите в себя, подумайте о том, чтобы рисковать только 0,5% в сделке. Как только вы обретёте уверенность в себе, вы сможете снова рисковать 2% в сделке. Шаг 7. Продолжайте отслеживать свои результаты Как только вы снова начнёте прибыльно торговать, ваша работа на этом не закончится. Продолжайте записывать сделки в торговый журнал и отслеживайте свою производительность. Регулярно просматривайте свою производительность, независимо от того, как вы торгуете. Если вы торгуете часто, то просматривайте свой торговый журнал раз в неделю. Если вы торгуете нечасто, то достаточно просматривать его раз в месяц. Когда вы будете стабильно пребывать на вершине производительности, у вас будет меньше шансов совершить ту же ошибку, которая привела к огромным убыткам. Заключительные мысли Восстановление после большого торгового убытка включает пересмотр вашего процесса торговли, внесение в него корректировок, а затем плавный возврат к совершению сделок полного размера. Потеря значительной части средств на счёте – это крайне обидно и досадно. Но если вы сможете абстрагироваться от этих негативных эмоций и объективно оценить свои результаты, вы, скорее всего, найдёте решение. Продолжайте идти вперёд! Переведено специально для Tlap.com, Хью Кимура

Лучшие индикаторы TradingView для внутридневной торговли Одна из лучших особенностей платформы TradingView заключается в том, что вы получаете доступ к множеству бесплатных индикаторов, разработанных платформой TradingView и её участниками. Но это является и одной из самых больших проблем использования данной платформы. Вы можете потратить много времени на поиск нужного индикатора среди всей этой массы, но так и не найти то, что ищете. Это может очень сильно расстроить. Данную ситуацию усложняет ещё и тот факт, что некоторые разработчики публикуют фантастические индикаторы, но дают им странные названия, поэтому их трудно найти. Итак, чтобы сэкономить вам время, я покажу полезные индикаторы платформы TradingView для внутридневных трейдеров рынка Форекс. Previous Day High Low Indicator (индикатор максимума/минимума предыдущего дня) Существует много индикаторов максимума/минимума предыдущего дня, но большинство из них сбивают с толку. Я хочу, чтобы на моём графике было минимальное количество информации, и этот индикатор соответствует данному требованию. Самое приятное то, что вы также можете отмечать недельные и месячные максимумы и минимумы на одном графике. В приведённом выше примере я отметил дневной максимум/минимум за последние 2 дня. Это самая полезная информация для моей внутридневной торговли. Обратите внимание, как цена соблюдает эти уровни. Чтобы установить этот индикатор, на платформе TradingView найдите DWM HL. Это один из тех случаев, когда разработчик присвоил индикатору странное имя, поэтому его трудно найти. Но теперь, когда вы знаете, как его найти, вы можете начать использовать этот удобный индикатор. Вот настройки этого индикатора. Forex Market Session Boxes (индикатор сессий валютного рынка) Если вы предпочитаете видеть максимумы/минимумы рыночных сессий и открывать/закрывать позиции в пределах сессий, то индикатор сессий валютного рынка как раз для вас. Он отмечает начало/конец каждой сессии и позволяет легко увидеть максимум/минимум каждой сессии. Дизайн по умолчанию, на мой взгляд, является не самым лучшим. Но если поменять пунктирные линии, убрать цвета и скрыть названия сессий, то в целом этот индикатор работает отлично. Вы можете показать или скрыть каждую из 3 основных сессий в зависимости от ваших предпочтений. Приятный штрих индикатора – возможность отправлять вам оповещения. Не забудьте вовремя подойти к компьютеру, чтобы начать торговать в любимой вами сессии. Эти уведомления также предупредят вас о ценовых пробоях. ▢ Оповещения о начале/конце сессии ▢ Оповещения о пробоях диапазона на открытии сессии ▢ Оповещение о том, что цена пересекает максимум/минимум сессии после закрытия сессии Market Session Times (время рыночных сессий) Это единственный индикатор, который я смог найти, точно показывающий перекрытие лондонской и нью-йоркской сессий на ценовом графике. Было несколько похожих индикаторов, но они либо раздражали меня, либо были неточными. Просмотр сессий на графике покажет вам, когда будет увеличиваться или уменьшаться объём. Для поиска этого индикатора найдите Forex Session Overlap (перекрытие сессий валютного рынка). Я использую этот индикатор, чтобы отмечать на графике лондонскую и нью-йоркскую сессии, но вы можете отмечать токийскую и австралийскую сессии. Есть также варианты маркировки рыночных сессий в период летнего времени. Visual Range Volume Profile (визуальный профиль объёма) Профиль объёма может быть отличным способом прогнозирования потенциальных точек поддержки и сопротивления. Он показывает уровни цен, которые имели наибольший объём, что очень полезно для понимания ключевых цен на графике. Есть несколько похожих индикаторов, но этот мне нравится больше всего. Этот индикатор является более простым в использовании, потому что показывает профиль объёма всех свечей в текущем представлении. Таким образом, чтобы увидеть профиль объёма конкретного ценового движения, просто прокрутите и увеличьте график. Чтобы установить этот индикатор, на платформе TradingView найдите VRVP. Его настройки тоже очень просты, и их всего несколько. Session Separators (разделители сессий) Важно точно знать, когда заканчивается торговый день на рынке Форекс. Иногда, имея несколько открытых позиций, вы можете забыть, что входите в межбанковский период. Последний индикатор, который должны применять внутридневные трейдеры валютного рынка – это встроенный разделитель периодов на платформе TradingView. Его нет в списке индикаторов, но вы можете найти его в настройках. Кликните по графику правой кнопкой мыши и в нижней части меню выберите Settings («Настройки»). Затем перейдите в раздел: Appearance («Внешний вид») > Session breaks («Разделители сессий»). Установите флажок и измените цвет, толщину и тип линии на нужные вам. Нажмите внизу кнопку ОК, и всё. Теперь вы легко увидите, когда заканчивается торговый день, и сможете избежать широких спредов и неликвидных рынков. Заключительные мысли Это лучшие индикаторы платформы TradingView, которые я нашёл для внутридневной торговли на рынке Форекс. Надеюсь, это сэкономит вам массу времени и позволит избежать разочарования. TradingView – моя любимая платформа для построения графиков и торговли. Более подробно о том, почему я перешёл на TradingView, вы можете узнать на моем сайте. Если вам понравился этот пост, поделитесь им с тем, кто, по вашему мнению, сочтёт его полезным. Есть ли ещё какие-либо индикаторы для внутридневной торговли на рынке Форекс, которые, по вашему мнению, должны быть в этом списке? Дайте нам знать. Удачной торговли! Переведено специально для Tlap.com Хью Кимура

Инструмент «Соотношение Риска к Прибыли» в MetaTrader 5 Вам не нужно покупать отдельный индикатор или торговый советник, чтобы увидеть соотношение риска к прибыли в каждой сделке. В торговом терминале MT5 уже есть такой инструмент. Можно легко модифицировать инструмент «Уровни коррекции Фибоначчи» в терминале MT5, и он будет показывать соотношение риска к прибыли в любой сделке. Откройте настройки данного инструмента, затем добавьте коэффициенты риска во вкладке “Levels” («Уровни»). Как только вы узнаете об этом ловком приёме, вы, вероятно, обнаружите, что часто используете этот инструмент. Вот как это делается... Расчёт соотношения риска к прибыли Это соотношение широко известно как соотношение риска к прибыли, но если быть более точными, то его следует называть соотношением прибыли к риску. Данное соотношение рассчитывается в виде дроби, где в числителе указывается сумма прибыли, а в знаменателе – сумма риска. Например, если закрытая сделка имеет 500 пунктов прибыли и 100 пунктов риска, то формула выглядит следующим образом: 500 / 100 = 5 Таким образом, соотношение прибыли к риску в этом примере равно 5. Так будет отображаться соотношение прибыли к риску в инструменте платформы MetaTrader 5. Почему соотношение прибыли к риску является важным в трейдинге? Знание соотношения прибыли к риску в каждой сделке является ключом к определению долгосрочной жизнеспособности вашей торговой стратегии. Например, если в ваших сделках среднее соотношение прибыли к риску составляет 1, это означает, что для того, чтобы быть прибыльным трейдером, ваш процент прибыльных позиций должен составлять более 50%. Если у вас более низкий процент прибыльных позиций, то для того, чтобы быть прибыльным, ваше среднее соотношение прибыли к риску должно быть выше. Если у вас высокий процент прибыльных позиций, то вам, естественно, не нужно иметь высокого соотношения прибыли к риску. Теперь, когда вы понимаете, как работает данный инструмент, давайте рассмотрим, как добавить его на свой график в терминале MetaTrader 5. Добавление инструмента Фибоначчи на график Сначала необходимо добавить на свой график инструмент Фибоначчи. На панели инструментов это выглядит следующим образом. Нажмите в любом месте графика, затем перетащите инструмент, чтобы он развернулся и вы могли видеть уровни. Сначала вы увидите традиционные настройки инструмента «Уровни коррекции Фибоначчи». Если вы собираетесь использовать инструмент для измерения уровней коррекции Фибоначчи, сохраните эти настройки. Если нет, то на следующем этапе вы можете удалить настройки уровней коррекции Фибоначчи. Настройте данный инструмент Теперь, когда у вас на графике есть этот инструмент, сначала убедитесь, что на диагональной линии отображаются прямоугольники. На скриншоте ниже вы увидите эти прямоугольники. Если прямоугольников нет, дважды щёлкните по диагональной линии, чтобы отобразить их. Как только появятся прямоугольники, щёлкните правой кнопкой мыши по диагональной линии, чтобы отобразить меню настроек инструмента Фибоначчи. Затем выберите “Properties” («Свойства»)... Сначала удалите ненужные уровни. Затем добавьте первый уровень. Риск будет определяться расстоянием между 0-ым и 1-ым уровнями. Поэтому, чтобы создать коэффициент риска 1R, мы должны создать уровень, который имеет тот же размер, что и расстояние между 0-ым и 1-ым уровнями. Таким образом, 1-й уровень будет равен 2, потому что он на 1 больше единицы. Вы можете добавить необходимое описание. Я использую 1R, или коэффициент риска 1. Добавьте столько уровней, сколько хотите. Мне нравится подниматься до уровня 10R. На графике это выглядит следующим образом. Это ценовое движение имело потенциальную прибыль размером в 7,5R. Вы также можете создавать дроби уровня, если используете их в своей торговле. Например, вы можете установить уровень 1,5R. Как использовать инструмент «Соотношение Прибыли к Риску»? После того, как вы настроили инструмент Фибоначчи и превратили его в инструмент «Соотношение Прибыли к Риску», его настройки будут сохраняться до тех пор, пока вы снова их не измените. Теперь давайте посмотрим, как его применять. Есть несколько способов применения этого инструмента... Во-первых, его можно использовать для проверки того, достаточно ли у вас места для создания прибыли, кратной данному коэффициенту риска, которую вы хотите получить в этой сделке. Например, если ваша стратегия требует минимальной цели по прибыли 1R, вы можете легко увидеть, куда цена должна попасть на вашем графике, чтобы вы могли заработать прибыль размером в 1R. Если эта цель по прибыли кажется разумной, учитывая текущее ценовое движение, вы можете совершить данную сделку. В противном случае вы можете воздержаться от неё. Затем вы можете оценить закрытые сделки, чтобы увидеть, какую прибыль вы смогли получить. Если у достаточного количества ваших сделок потенциальная прибыль превышает фактическую, то вы можете применить один из способов скользящего стоп-лосса, чтобы получить больше прибыли. Бонусный совет: добавьте цену к каждой линии коэффициента прибыли к риску Теперь в терминале MT5 вы можете видеть уровни прибыли на своём графике, но разве не было бы здорово увидеть фактическую цену на каждом уровне? К счастью, в терминале MT5 есть простой способ сделать это. Чтобы показать цену, на которой находится линия, на каждом уровне к описанию линии добавьте символ %$. Вы также можете изменить уровни 0 и 100 на Stop Loss и Entry соответственно. Вот так выглядят мои настройки: А вот так это выглядит на графике: После выбора инструмента начните с нажатия на цену входа в вашу сделку. Затем перетащите инструмент к своей цене стоп-лосс. Теперь вы можете увидеть точную цену всех уровней прибыли. Это позволяет легко размещать уровни тейк-профит, когда вы торгуете. Заключительные мысли Эта простая модификация инструмента «Уровни коррекции Фибоначчи» даёт бесплатный и простой способ измерения соотношения риска к прибыли. Настройте его один раз, и он всегда будет под рукой. Вы также можете использовать этот метод на других торговых платформах, когда вам потребуется простой в использовании инструмент «Соотношение Прибыли к Риску». Переведено специально для Tlap.com, Хью Кимура

Как определить конец тренда Как говорится, «тренд – ваш друг». Но как узнать, когда тренд подошёл к концу? Существует 7 распространённых методов, которые профессиональные трейдеры используют для определения конца тренда: уровни поддержки и сопротивления, параболические движения, трендовые индикаторы, волны Эллиота, паттерны Прайс Экшен, анализ импульса и настроения трейдеров. Помните, что никто точно не знает, когда закончится тренд, но эти методы увеличат ваши шансы закрыть сделку с хорошей прибылью. Для начала я покажу вам основы того, как определять тренд, потому что прежде чем определять конец тренда, вы должны знать, где его начало. Затем я расскажу о 7 способах определения конца тренда. Эти методы могут применяться на любом рынке. Но, как всегда, обязательно проведите тестирование и выясните, что лучше подходит для вас и для рынка, на котором вы торгуете. Вы можете использовать один метод, который вам понравится больше всего, или комбинацию нескольких методов. Как определять тренд Чтобы определить конец тренда, мы прежде всего должны знать, что находимся в тренде. Следовательно, давайте уделим минуту, чтобы определить, как выглядит тренд. Есть много способов определения тренда, но мне нравятся самые простые. Я дам вам 2 самых простых способа определения того, что вы находитесь в тренде. Используйте способ, который имеет для вас наибольший смысл. Определение тренда по Прайс Экшен Во-первых, вы можете просто смотреть на Прайс Экшен и искать более высокие минимумы в восходящем тренде или более низкие максимумы в нисходящем тренде. Угол наклона Прайс Экшен будет круче обычного. Вот пример бычьего тренда на валютной паре EUR/USD. Обратите внимание на резкий угол наклона вверх, где каждый откат выше предыдущего отката. Уровни откатов отмечены синими линиями. В нисходящем тренде вы будете видеть обратное. Каждый последующий максимум ниже предыдущего максимума. Определение тренда с помощью индикаторов Во-вторых, для определения тренда вы можете использовать несколько скользящих средних. Обычно трейдеры используют следующий набор скользящих средних: EMA с периодом 20 (синяя) EMA с периодом 50 (зеленая) EMA с периодом 200 (фиолетовая) В восходящем тренде скользящие средние отображаются на графике в следующем порядке (сверху вниз): 20, 50, 200. В нисходящем тренде скользящие средние будут отображаться на графике в противоположном порядке. Вот пример. Вы можете использовать скользящие средние для определения точек входа и выхода из сделок. Чуть позже я расскажу, как использовать скользящую среднюю для выхода из тренда. Но пока запомните, что скользящие средние могут быть отличным способом визуального определения, когда вы находитесь в тренде. Уровни поддержки и сопротивления на более высоких таймфреймах Самый простой способ спрогнозировать, когда может закончиться тренд – это посмотреть на уровни поддержки и сопротивления на более высоком таймфрейме. Например, если вы торгуете на 1-часовом графике, вы можете обратить внимание на уровни на дневном графике. Если вы торгуете на дневном графике, то можете обратить внимание на уровни недельного графика. Обязательно обращайте внимание на ключевые уровни и не зацикливайтесь на каждом второстепенном уровне. Для отслеживания уровней я использую сетап из графиков 4-х таймфреймов одновременно. Таким образом, перед входом в сделку я не пропускаю ни одного уровня. Я отслеживаю следующие таймфреймы: Недельный Дневной 1-часовой 6-минутный Мой сетап выглядит следующим образом. ПО TradingView во многом упрощает задачу. Это можно сделать и на платформе MetaTrader, но для этого требуется гораздо больше работы для установки шаблонов и рабочих пространств. Когда вы увидите, что цена приближается к ключевому уровню на более высоком таймфрейме, будьте готовы закрыть свою сделку или частично зафиксировать прибыль. Параболические движения Экстремальные движения, особенно восходящие, являются неустойчивыми. Поэтому всякий раз, когда цена идёт вертикально вверх, это означает, что в конечном итоге произойдёт коррекция. Этот принцип особенно хорошо работает на криптовалютных рынках и с копеечными акциями, потому что они склонны к движениям по типу «накачка и сброс». Вот пример Прайс Экшен копеечной акции. Накачка Сброс Но вы можете найти параболические движения и на других рынках. Валютные пары на рынке Форекс могут иметь параболические движения в любом направлении, потому что валюты в каждой паре обратно коррелируют друг с другом. Таким образом, если цена котируемой валюты в паре имеет сильное восходящее движение, то цена данной валютной пары может иметь сильное нисходящее движение. Когда тренд идёт параболически, вы не знаете точно, когда закончится это движение. Поэтому хорошим способом для выхода является частичное закрытие позиции. Разделите свою позицию на 3 или 4 уровня и частично закрывайте её, когда цена достигнет этих уровней. Например, у вас есть 1000 акций, и вы хотите закрыть свою позицию в 4 этапа. По мере того, как цена будет достигать каждого из этих уровней на графике, вы будете продавать по 250 акций. Если цена пропустит уровень и опустится до предыдущего уровня, то, вероятно, это тоже хорошее время для частичного закрытия своей позиции. Вот иллюстрация того, как вы можете выйти из рынка на этом параболическом движении. Используйте индикатор Как я уже упоминал в начале статьи, индикаторы могут быть отличным способом определить конец тренда. Для этой цели есть масса индикаторов, но я покажу вам 2 популярных. Первый – это серия скользящих средних. Вы можете войти в рынок на отбитии цены от самой длинной скользящей средней и выйти на закрытии по другую сторону от самой короткой скользящей средней. В этом примере вы выйдете из нисходящего тренда, когда цена закроется выше самой короткой скользящей средней, которой является EMA-20. Ещё одним индикатором, который вы можете использовать для выхода из тренда, является Parabolic SAR (PSAR). Многие трейдеры перемещают свой стоп-лосс на 2 уровня или больше от PSAR. Это даёт цене некоторое пространство для маневра, чтобы ваши стопы не могли легко активироваться. Вот тот же тренд, что и на графике выше, но с индикатором PSAR. Вы можете сравнить их и посмотреть, какой вам больше нравится. Волновая теория Эллиота На мой взгляд, анализ волн Эллиота не очень хорошо работает в качестве основного метода торговли. Некоторые трейдеры со мной не согласятся. Я чувствую, что некоторые трейдеры слишком доверяют счёту волн и пытаются анализировать каждое движение сквозь эту призму. Определение начала и конца каждой волны может быть довольно произвольным, поэтому этот способ торговли ненадёжный. Тем не менее, я считаю, что это очень полезный способ оценки того, когда может закончиться сильный тренд. Если вы знаете, что тренд может закончиться на следующем ценовом толчке, то вы будете готовы зафиксировать свою прибыль. Я бы посоветовал вам считать волны в сильном тренде. Волновая теория Эллиота предполагает, что каждое крупное движение имеет серию из 5 волн, где импульсные и корректирующие волны чередуются друг с другом. Цифры обозначают конец каждой волны. Если вы хотите научиться считать волны Эллиота, прочтите данное руководство. Вы также можете прочитать книгу Фроста и Пректера по этой теме. Ценовые паттерны разворота тренда Существует несколько графических паттернов Прайс Экшен, которые вы можете использовать для прогнозирования конца тренда. Предлагаю вам некоторые из них, которые легко обнаружить и которые можно найти в большинстве книг по трейдингу. Двойная вершина/дно Этот паттерн легко заметить. На графике вы видите, что цена дважды достигает одного и того же уровня, а между этими двумя ценовыми толчками обычно происходит резкое движение в противоположном направлении. Вот хороший пример паттерна «двойное дно» на графике акции компании AT&T. Длинный нисходящий тренд закончился 2 касаниями уровня поддержки (оранжевая линия). Если бы вы открыли короткую позицию по этой акции и оставались в ней после двойного дна, то вы вернули бы в рынок бо́льшую часть прибыли на коррекции после «двойного дна». Графический паттерн «Бэтмен» Этот паттерн является вариацией «двойной вершины/дна». В нём есть небольшая особенность, о которой стоит упомянуть, потому что этот паттерн, на мой взгляд, является более надёжным. Есть двойное касание уровня, но в середине между 2-мя касаниями очень заметна область консолидации. Вот так это выглядит, и это происходит в конце тренда. В паттерне «Бэтмен, вершина» второе касание обычно ниже первого, а в паттерне «Бэтмен, дно» второе касание обычно выше первого. Голова и плечи Формирование паттерна «голова и плечи» можно рассматривать как «тройную вершину или дно». Цена трижды пытается пробить уровень, затем терпит неудачу. Этот паттерн легко обнаружить: первый и третий ценовые толчки не так сильны, как второй ценовой толчок. Таким образом, он выглядит как контур человека с головой посередине и плечами с обеих сторон. Нижепредставленный график валютной пары CAD/JPY демонстрирует хороший пример паттерна «голова и плечи». Плечи отмечены синими стрелками. Вот пример паттерна «перевёрнутая голова и плечи» в конце нисходящего тренда. Закруглённая вершина/дно Закруглённая структура Прайс Экшен похожа на разворачивающийся большой корабль. Данный паттерн формируется постепенно, имеет широкую дугу, и для его формирования требуется некоторое время. Но как только вы увидите, что начинает происходить такое ценовое движение, это может стать отличной подсказкой о необходимости закрытия своей трендовой сделки. Вот пример этого паттерна на графике золота. Чтобы увидеть этот паттерн, вам нужно немного уменьшить масштаб и посмотреть на более широкую картину. Здесь нет специфических характеристик, как у паттернов, о которых я упоминал ранее. Это просто закругленная формация, которая может иметь несколько шипов и выглядит немного хаотично. Но если вы сможете идентифицировать ее как «закругленную вершину или дно», она может помочь вам закрыть трендовую сделку, прежде чем вы потеряете большую часть своей прибыли. Возможно, вы даже сможете открыть сделку в противоположном направлении. Экстремальные настроения трейдеров Это метод, о котором редко говорят, но он может быть отличным способом выяснить, что делают профессиональные трейдеры. Общеизвестная статистика в Интернете говорит о том, что около 90% трейдеров-новичков не могут стать стабильно прибыльными. Это может показаться бесполезной информацией, пока вы не поймёте, что если сможете торговать в направлении, противоположном торговле среднестатистического розничного трейдера, у вас будет возможность заработать деньги. Некоторые статистические данные фиксируют позиции как розничных трейдеров, так и профессиональных трейдеров. Отчёты о позициях трейдеров Обычно используемая метрика на фьючерсных рынках называется «Отчёт о позициях трейдеров» (COT). Он отслеживает открытые позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров. Вот описание одного такого отчёта с сайта CFTC: Данные об изменении чистых позиций Данные «Изменения чистой позиции крупного трейдера» и «Изменения чистой позиции торгового счёта» предоставляют общественности информацию о сумме торговли, которая приводит к чистым изменениям позиций на уровне трейдера и на уровне счёта. Данные отражают торговлю, которая изменяет или создаёт позицию на конец дня, в отличие от торговли, которая не меняет чистую позицию трейдера на конец дня, такую как спред или внутридневная торговля. Этот выпуск данных должен дать общественности, научным кругам и трейдерам дальнейшее представление о ликвидности рынка. CFTC предоставляет данные общественности на разовой основе. Для получения дополнительной информации об этих отчётах смотрите пояснительные примечания, прилагаемые к каждому отчёту. Таким образом, когда на одной стороне рынка в основном находятся коммерческие (крупные) трейдеры, а на другой стороне – в основном некоммерческие (мелкие) трейдеры, это может быть хорошим сигналом делать то, что делают коммерческие трейдеры. Позиции розничных трейдеров валютного рынка Ещё один индикатор настроений трейдеров был создан моим другом Уолтером Питерсом. Как он пару раз упоминал в нашем подкасте Think Profit, он знает людей, которые основали хедж-фонд, основанный на торговле в направлении, противоположном торговле убыточных трейдеров. Этот фонд процветал, но самая трудная часть заключалась в том, чтобы заставить трейдеров продолжать торговать, чтобы, потеряв свои деньги, они не сдались и не ушли с рынка. На основе этой информации он создал индикатор, который агрегирует чистые позиции розничных трейдеров по нескольким брокерам рынка Форекс. Когда настроение розничного трейдера движется в одном направлении, этот индикатор ищет графические паттерны с низким уровнем риска, которые позволят войти в сделку в противоположном направлении. Например, 83% розничных трейдеров в настоящее время торгуют на валютной паре GBP/NZD. Таким образом, стоит искать возможности для открытия длинной сделки. Но это зависит от того, как выглядит график этой пары... Текущий график находится в сильном восходящем тренде. Вероятно, стоит искать возможности для открытия длинной сделки на следующем откате. Но, как и со всеми остальными стратегиями, не начинайте торговать этим методом, предварительно не протестировав его. Отслеживайте его в течение нескольких месяцев и совершите несколько сделок на демо-счёте. Суть в том, чтобы искать возможности торговать либо с крупными трейдерами, либо против розничных трейдеров. Когда любая из этих групп имеет много позиций на одной стороне рынка, это даёт вам представление о том, что может произойти дальше. Замедление импульса Ещё один способ выяснить, когда тренд может подойти к концу – это посмотреть на импульс Прайс Экшен. В начале тренда есть сильные движения с большими свечами. По мере созревания тренда свечи становятся меньше, а ценовые толчки приобретают всё меньше драйва. Вот пример замедления импульса в конце тренда. Обратите внимание, каким сильным движением начинается тренд, затем он колеблется и в конечном итоге терпит неудачу. Большой толчок Небольшой толчок Неспособность цены к росту Для закрытия сделки вы можете использовать трейлинг-стоп. Когда ценовой импульс начнет замедляться, трейлинг-стоп «догонит» цену и закроет вашу сделку, прежде чем цена развернётся слишком сильно. На платформе MetaTrader 4 есть советник, который перемещает стоп-лосс на заранее установленный коэффициент риска. Существуют и другие методы, такие как трёхбаровый трейлинг-стоп. Заключительные мысли о том, как определить конец тренда Большие деньги зарабатываются на удержании ваших сделок в сильном тренде. Никто точно не знает, когда закончится тренд, но использование одного или нескольких из этих методов может помочь вам продержаться на каждом трендовом движении как можно дольше. Как и в случае со всеми другими торговыми методами, чтобы использовать их с прибылью, вам нужно применять на практике и тестировать их. Начните с определения стратегий, которые имеют для вас наибольший смысл. Затем протестируйте каждую стратегию и выясните, насколько хорошо она работает на рынках, на которых вы торгуете. Переведено специально для Tlap.com, Хью Кимура

19 ошибок бэктестирования у новичков Бэктестирование является очень ценным процессом, ибо оно позволяет увидеть, имеет ли ваша торговая стратегия преимущество, прежде чем вы будете торговать на ней на реальном рынке и рисковать своими деньгами. Но существует множество ошибок при бэктестировании. Если вы допустите любую из перечисленных ниже, вы не получите точных данных. Наличие неправильных данных может привести к тому, что вы начнёте торговать по стратегии, которая фактически не имеет преимущества. Это обычно приводит к разочарованию, убыткам и убеждению в том, что бэктестирование не работает. Избегайте этой головной боли, научившись правильно выполнять бэктестирование. Наиболее распространённые ошибки при бэктестировании 1. Отсутствие письменного плана Чётко изложенный на бумаге план имеет важное значение для успешного бэктестирования. Будут моменты, когда вы увязнете в бэктестировании и забудете правила своей торговой стратегии. Это особенно верно, если стратегия, которую вы тестируете, имеет массу движущихся компонентов. Итак, запишите их все. Вот несколько вещей, которые вы должны определить: Правила для сигналов на вход Процентный размер риска в сделке Где следует размещать ордер стоп-лосс Где следует размещать ордер тейк-профит Как управлять своей сделкой Используемые индикаторы с их настройками В зависимости от стратегии, которую вы тестируете, могут быть и другие моменты, которые вам нужно определить. Уделите некоторое время на выяснение каждого параметра, чтобы провести точное бэктестирование. Можно использовать шаблоны с нужными параметрами, чтобы ничего не упустить. Подробно запишите свой торговый план и следуйте ему. 2. Внесение корректировок в свои сделки в ходе бэктестирования для получения более 90% прибыльных позиций Это интересно. Некоторые трейдеры хотят иметь высокий процент прибыльных позиций и делают всё возможное, чтобы получить его. Таким образом, при бэктестировании они вносят глупые корректировки, чтобы удовлетворить своё эго. Они прокручивают график назад и совершают сделки, зная о том, что произойдёт на графике в будущем. На самом же деле большинство торговых стратегий не будут иметь высокого процента прибыльных позиций, и вы не сможете каждый раз ловить идеальную точку входа. Лучшие стратегии являются надёжными. В долгосрочной перспективе они постоянно зарабатывают деньги. Таким образом, попытка иметь высокий процент прибыльных позиций при бэктестировании не поможет вам разработать надёжную торговую стратегию. Вы просто обманываете себя, думая, что данная стратегия лучше, чем она есть на самом деле. Придерживайтесь своего плана при тестировании, и вы получите честный результат. Чем больше бэктестирование будет имитировать торговлю в режиме реального времени, тем выше ваши шансы на успех. 3. Совершение недостаточного количества сделок при тестировании Я видел, как несколько трейдеров тестировали свою стратегию на дневном графике, имея всего 6-месячные исторические данные, и заявляли, что у этой стратегии есть преимущество. Да, у неё есть преимущество в рамках этих 6 месяцев, но как насчёт остального времени? Протестируйте свою стратегию на как можно бо́льшем количестве исторических данных и совершайте как можно бо́льше сделок. Ваша цель – иметь надёжную торговую стратегию, которая будет зарабатывать деньги в разных рыночных условиях. Оптимизация стратегии для определённого периода времени называется подгонкой, а это приведёт вас к катастрофе. 4. Игнорирование своего эмоционального состояния У каждого из нас порой бывают плохие дни. По крайней мере, у нас бывают дни, когда мы действительно сильно устали. Как и в реальной торговле, на результаты бэктестирования будет влиять ваше настроение и эмоциональное состояние. Вы просто не будете столь быстрыми и будете пропускать сделки. Учитывайте, в каком эмоциональном состоянии вы проводите бэктестирование, и не выполняйте тестирование, если чувствуете, что не готовы к нему. Также многократно протестируйте свою стратегию в разные дни, чтобы учесть влияние на неё потенциальных отвлекающих факторов или дней, когда вы находитесь далеко не в лучшей форме. 5. Вы непременно отказываетесь от своей стратегии, если сразу же не получаете впечатляющих результатов Некоторые трейдеры бросают бэктестирование, если оно не приносит прибыли в течение первых нескольких сделок. Это бессмысленно, потому что, возможно, в начале теста ваша стратегия просто имеет нормальную просадку. Поэтому продолжайте тестировать её дальше, пока не столкнётесь с катастрофической просадкой, которая будет неприемлемой в реальной торговле. Серия из 7 убыточных сделок подряд и 7% убытка не является катастрофической. Это не очень приятно, но любая хорошая торговая стратегия может преодолеть такой уровень просадки. 6. Внесение корректировок в свою стратегию в середине теста Это очень распространённая ошибка... «Я просто внесу здесь одну небольшую корректировку». «О, данная правка может принести лучшие результаты». Когда вы вносите правки в стратегию в середине тестирования, вы портите свои данные. Это как если бы кто-то смешал яблочный сок с апельсиновым, а затем дал вам его выпить и спросил, какой из них вкуснее. Очевидно, это невозможно сказать, потому что вы пробуете их оба одновременно. Аналогичным образом, когда вы меняете правила торговой стратегии, вы не знаете, как ваши новые правила работали бы в прошлом, равно как вы не знаете, как ваши первоначальные правила работали бы после внесения правок. Протестируйте каждую торговую стратегию отдельно и оцените каждую из них на полном наборе исторических данных. 7. Несоблюдение правил своей торговой стратегии Некоторые трейдеры записывают правила торговой стратегии, а затем вообще не соблюдают их... Я не знаю, почему это происходит. Возможно, у них проблемы с дисциплиной или что-то в этом роде. Но это почти само собой разумеется... почти. Запишите правила, а затем, когда они будут записаны на бумаге, протестируйте их. Большинство трейдеров могут это сделать. Но если вы склонны отходить от своих правил, найдите способ напоминать себе о необходимости оставаться на правильном пути. 8. Недостаточный анализ после тестирования и отсутствие хорошей системы отчётности Недостаточно знать процент прибыльных сделок и доходность своей торговой стратегии. Вы должны знать такие вещи, как: Максимальная просадка Максимальное количество убыточных сделок подряд Максимальное благоприятное отклонение цены (MAE) и максимальное неблагоприятное отклонение цены (MFE) Годовая доходность Результаты моделирования методом Монте-Карло И многое другое! Вы можете получить всё это с помощью программного обеспечения для бэктестирования, которое предоставляет данную информацию, или можете импортировать результаты бэктестирования в Excel или Google-таблицы. Эти дополнительные статистические данные покажут вам, как улучшить стратегию и чего ожидать от неё в торговле на реальном рынке. 9. Представлять себе, что результаты торговли на реальном рынке будут точно такими же, как и при бэктестировании Для успешной торговли необходимо, чтобы мы мыслили вероятностно, а не определённо. Торговая система, которая хорошо выглядит при бэктестировании, на реальном рынке может работать совсем не так, как мы ожидаем. На то может быть несколько причин. Будучи новичками, вы, вероятно, будете нервничать, когда на кону стоят реальные деньги, и, скорее всего, будете совершать некие вещи, каких вы не делали при бэктестировании. Возможно, вы будете перемещать стоп-лосс, увеличивая свой риск, или сокращать потенциальную прибыль. Некоторые трейдеры сталкиваются с просадкой, когда впервые начинают торговать по своей стратегии на реальном рынке, и сразу же думают, что их стратегия не работает. Но если бы они проанализировали результаты своего бэктестирования, они бы поняли, что это была нормальная просадка. В-третьих, возможно, в реальном рынке будут появляться некоторые факторы, которые вы не учитывали при бэктестировании. Например, спред, торговля в неподходящее время суток или нечто ещё. Реальный рынок может отличаться от того, что вы тестировали на истории. Могут выходить необычные новостные события или, возможно, рынки кардинально изменились. Ваши результаты торговли в реальном времени должны быть похожими, но не точно такими же, как результаты бэктестирования. Используйте свое бэктестирование в качестве ориентира, но имейте в виду, что необходимо учитывать и определённую степень случайных рыночных колебаний. 10. Игнорирование портфельного риска и корреляционного риска Вы должны понимать, что стратегии не торгуются в вакууме. Даже если стратегия хорошо работает на 2 валютных парах по отдельности, торговля этой стратегией на обеих валютных парах одновременно может не дать таких же хороших результатов. Возможно, вам придётся снизить свой риск по каждой сделке или учитывать только те сигналы, которые выглядят лучше всего. Торговля на нескольких рынках с применением одной и той же торговой стратегии может значительно усилить ваши просадки, поэтому не забывайте учитывать это в своём бэктестировании. Как максимально просто это сделать? Объединить результаты обоих тестов в одну электронную таблицу и проанализировать их совместно. 11. Тестирование стратегии только на 1 валютной паре/акции/товаре с последующим предположением, что она будет работать на всех рынках Я считаю, что в этом главным образом виноваты преподаватели трейдинга. Есть ряд преподавателей, которые утверждают, что их торговые системы работают на любом рынке. Возможно. Но я пока не обнаружил ни одной, которая подтвердила бы их слова. Каждый рынок и каждая отдельная акция, валютная пара или фьючерсный контракт имеют свои индивидуальные особенности. Они находятся под влиянием различных фундаментальных факторов и динамики рынка. Поэтому думать, что вы можете протестировать стратегию на одном рынке и далее применять её ко всем мировым рынкам – это просто проявление лени. Прежде чем рисковать реальными деньгами, протестируйте её на каждом рынке. 12. Рассеянность и пропуск сделок Да, я понимаю. Иногда бэктестирование может быть утомительным процессом. Раньше во время бэктестирования я просматривал фильмы в фоновом режиме или слушал музыку. Теперь же я больше фокусируюсь на том, что делаю, когда выполняю бэктестирование. Просмотр фильмов – это плохая идея. Что касается музыки, вы должны знать, какую музыку слушать. Выключите телефон и устраните как можно больше отвлекающих факторов. Если вы хотите послушать музыку, вы должны понимать, что она будет влиять на вашу концентрацию внимания и настроение. Возможно, во время поездки в своём автомобиле вы любите слушать Metallica, но этот музыкальный жанр, вероятно, является не самым лучшим, когда нужно сосредоточиться на чём-то. ...или, возможно, я ошибаюсь. Делайте то, что считаете нужным. Осведомлённость всегда является ключевым фактором совершенствования. Вы должны осознавать, как различные стимулы влияют на ваше психическое состояние, и устранять те, которые не помогают вам. И параллельно подумайте, как добавить вещи, которые действительно помогают вам. Откройте окно, чтобы подышать свежим воздухом, украсьте комнату или послушайте музыку. 13. Осуществление оптимального, а не честного открытия/закрытия сделок Это может дать как положительный, так и отрицательный эффект. В отношении тестирования системы с оптимальным входом в рынок тут есть что сказать. Под этим я подразумеваю открытие сделки в точке, где она принесёт максимальную прибыль и будет согласовываться с вашим планом, по сравнению с тем, где вы, вероятно, совершили бы её в реальных рыночных условиях. Открытие сделки в соответствии с вашим планом может показаться тем, что имеет чёткие границы. Но когда вы тестируете дискреционную стратегию, могут быть большие промежуточные (серые) зоны. Многие трейдеры устанавливают максимальную скорость воспроизведения бэктестирования, чтобы получить как можно больше данных. Затем они прокручивают график вперёд и принимают торговые решения о точке входа на основе данных, которые они уже видели в будущем. Во время торговли на реальном рынке вы, естественно, не будете видеть будущей информации, поэтому не используйте её в своём бэктестировании. Единственный способ, который может помочь вам определить оптимальную точку входа – это наличие очень точных механических правил для входа в рынок. Если в ваших правилах входа есть какая-либо свобода усмотрения, например, поиск уровня поддержки/сопротивления, тогда у вас будет соблазн прокрутить график назад к идеальной точке входа. Чтобы предотвратить это действие, найдите программное обеспечение для бэктестирования, которое даст вам возможность продвигаться на графиках только вперёд. Это поможет вам оставаться честными. 14. Соблюдение чужих правил без предварительной проверки их эффективности в вашей торговле Готовые торговые стратегии обычно хорошо работают только у какого-то одного трейдера. …и этот трейдер – не вы. Каждый успешный трейдер, с которым я когда-либо общался или о котором слышал, вынужден был адаптировать чужую стратегию под свои индивидуальные особенности. И я в том числе. Таким образом, учитесь торговым стратегиям у успешных трейдеров. Но рассматривайте их как отправную точку. Когда вы найдёте стратегию, которая вам понравится, будьте готовы настроить её, чтобы она соответствовала вашим индивидуальным качествам и стилю жизни. Внедряйте разные идеи и наслаждайтесь этим процессом. Как только вы подключите своё мышление, ваши шансы на успех резко возрастут. 15. Отказ от стратегии, потому что она не приносит X% прибыли в месяц Месячная цель доходности – это ожидание, которого можно достичь, а можно и не достичь с помощью вашей торговой стратегии. Для внутридневных торговых стратегий можно ставить ежемесячные цели. Но для торговли на более высоких таймфреймах это практически невозможно. Думаю, гораздо лучше иметь годовую цель, потому что она даёт вашей торговой стратегии возможность пройти через несколько полос прибыльных и убыточных сделок. Поэтому не пытайтесь втиснуть каждую торговую стратегию в свои ожидания. Ваши ожидания в любом случае являются произвольным числом. Сначала выясните, является ли данная стратегия прибыльной в рамках вашего плана. Если она пройдёт этот первый тест, вы можете поэкспериментировать с версиями входов и выходов, чтобы попытаться увеличить свою доходность. Также помните, что вы можете использовать эту стратегию для торговли на других таймфреймах и на других рынках, чтобы ещё больше увеличить доходность. Просто не забудьте сначала протестировать её. 16. Попытка чрезмерной оптимизации путём добавления дополнительных индикаторов/условий Эта проблема является самой распространённой. По своей природе люди, естественно, хотят создавать лучшие версии своих творений. Таким образом, в поисках совершенства мы пытаемся улучшить процент прибыльных сделок в рамках торговых стратегий, добавляя в них больше правил, чтобы отфильтровать убыточные сделки. Добавление бо́льшего количества индикаторов или условий обычно ухудшает торговую стратегию. При разработке торговой стратегии ваша цель состоит в поиске чего-то максимально простого, что приносило бы прибыль в течение длительного периода времени. Потому что вы никогда не разработаете чего-то идеального. 17. Попытка создания автоматизированной торговой стратегии тогда, когда она должна быть ручной, и наоборот Некоторые люди лучше торгуют вручную. У других лучше получается писать программные коды, и они с большей вероятностью будут успешными при использовании автоматизированных торговых программ. Подумайте о своих навыках и преимуществах. Я бы сказал, что большинству людей лучше быть дискреционными трейдерами. Когда они находят прибыльную стратегию, они могут сделать инкрементную автоматизацию и нанять программиста для автоматизации всей стратегии или какой-то её части. Однако, если вы программист или инженер, то вашим кредо, скорее всего, будет полностью автоматизированная торговля. Эти типы людей преуспевают в структуре и могут переводить торговые идеи в код. 18. Пренебрежение изучением правил тестируемой стратегии (которую вы узнали от других) Это то, что часто упускается из виду. Я несколько раз ловил себя на том, что испытывал сильное желание протестировать стратегию и окунался в тестирование, даже внимательно не изучив правил этой стратегии. После дальнейшего анализа я обнаруживал, что упустил несколько ключевых моментов, которые могли сделать эту стратегию прибыльной в моих бэктестах. Так что не торопитесь, когда изучаете ту или иную торговую стратегию. Просмотрите данный материал несколько раз, чтобы убедиться, что не пропустили ни единой детали. Затем начните тестирование. 19. Изначальная предвзятость в отношении подтверждения или опровержения данной стратегии Наконец, у некоторых трейдеров бывает предвзятое представление о торговой стратегии ещё до того, как они начнут её тестировать. Например, трейдер может полагать, что большинство пробоев обречены на провал. Таким образом, если он тестирует систему торговли на пробоях, он может сократить количество прибыльных позиций, потому что будет стремиться как можно скорее зафиксировать прибыль. Вы должны избавляться от своих предубеждений. Точно следуйте своему плану и не думайте, что знаете лучше. Заключительные мысли об ошибках бэктестирования Даже опытные трейдеры иногда могут совершать такие ошибки, поэтому при выполнении бэктестирования всегда знайте о них и старайтесь подходить к ним с более научной точки зрения. Соблюдение этих рекомендаций поможет вам получить качественные данные, которые могут улучшить ваши торговые показатели. Но если вы начнёте нарушать правила, вы будете годами крутить колеса на торговом силодроме. Выбор за вами. Переведено специально для Tlap.com, Хью Кимура

3 шага для тестирования нового брокера рынка Форекс Установление деловых отношений с новой компанией всегда сопряжено с нервными переживаниями. Вы не знаете, чего ожидать, а доверие этой компании низкое. Что касается брокеров рынка Форекс, есть веская причина опасаться, потому что ежегодно многие брокеры приходят на рынок и уходят с него. Следовательно, данное краткое руководство покажет вам 3 простых шага, как протестировать любого брокера, с которым вы работаете впервые. Вы узнаете, почему следует отправить тестовый депозит, совершить несколько сделок и протестировать процесс вывода средств. Во-первых, прежде чем переводить средства новому брокеру, потратьте время на изучение этого брокера. Прочтите данное руководство, чтобы узнать, как выполнять предварительные исследования брокеров. Как только вы это сделаете, можно протестировать выбранных вами брокеров. Для тестирования своих лучших вариантов выполните 3 простых шага. Шаг 1. Отправить брокеру тестовый депозит После того, как вы определились с брокером, которого хотите протестировать, никогда не отправляйте ему сразу весь свой рисковый капитал. Отправьте чуть больше минимума. По сути, это будет брокерский стоп-лосс. Если данный брокер работает недобросовестно или вы узнаете об этом брокере нечто, что вам не понравится, то в худшем случае у вас будет возможность уйти от этого брокера, не потеряв слишком много денег. Первоначальная сумма, которую вы ему отправите, полностью зависит от вас. Но в качестве примера предположим, что минимальная сумма депозита у данного брокера составляет $ 100. Для начала вы можете отправить ему $ 300. Помните, что вы ещё не пытаетесь создать свой торговый счёт. Вы просто тестируете брокера реальными деньгами. Некоторые брокеры могут отнестись к вам по-разному, когда вы открываете у них реальный счёт после демо-счёта. Шаг 2. Исполните несколько сделок Теперь исполните несколько небольших сделок. Лучше совершить несколько краткосрочных сделок, чтобы протестировать систему. Обязательно протестируйте стоп-лоссы, отложенные ордера, тейк-профиты и любой другой вид ордеров, которые предлагает брокер. Обратите внимание на следующее: Вы получаете цену, которую видите на экране, или есть некое проскальзывание? Насколько широкими являются спреды? Уважаются ли ваши стоп-лоссы или срабатывают рано (не забудьте учесть спред и перенос открытой позиции на следующий день)? Легко ли совершить сделку или процесс входа/выхода происходит грубо? Какие виды ордеров разрешены? Является ли данная торговая платформа надёжной? После того, как вы совершите несколько сделок, вы очень быстро получите ответы на все эти вопросы. Некоторые торговые платформы работают по-разному в зависимости от того, торгуете вы на реальном рынке или на демо-счёте. Вы никогда не узнаете об этих вещах, если будете выполнять только онлайн-исследования или торговать на демо-счёте. Итак, уделите некоторое время, чтобы понаблюдать за тем, как работает ваша система на реальном рынке, и это придаст вам уверенности в отношении того, продолжать ли работать с этим брокером дальше. Шаг 3. Протестируйте вывод средств Если вы довольны тем, как брокер исполняет ваши сделки, то пришло время протестировать самый важный шаг в этом процессе. Вывод денег со счёта! Сначала узнайте, как данный брокер выводит деньги. Обычно это публикуется на его сайте. Выполните поиск по запросу: Вывод средств со счёта [название вашего брокера] Для этого я бы посоветовал использовать поисковую систему DuckDuckGo. Если за каждый поисковый запрос вы хотите зарабатывать криптовалюту, воспользуйтесь децентрализованной поисковой системой Presearch. Итак, если вы внесли на свой счёт $ 3000 долларов, посмотрите, сможете ли вывести с него $ 500. Комиссия за вывод такой небольшой суммы денег может быть большой, но стоит посмотреть, как работает весь процесс. Если есть какие-то правила вывода средств, которые не были опубликованы на сайте, вы узнаете о них на этом этапе. Затем осуществите весь процесс и посмотрите, насколько он прост или сложен. Если у вас есть какие-либо вопросы, обязательно обратитесь в службу поддержки брокера. Я бы также порекомендовал сделать второй вывод средств. Иногда на втором выводе могут возникнуть непредвиденные проблемы, даже если первый прошёл гладко. Заключительные мысли по тестированию брокера рынка Форекс Выполнив эти три простых шага, вы очень быстро узнаете, хотите ли вы иметь дело с этим брокером или нет. Если вы всё проверили, значит, вся система работает! Теперь вы с уверенностью отправите этому брокеру весь свой рисковый капитал. И последнее напоминание: если у вас значительная сумма денег, не стоит отправлять все свои деньги одному брокеру. Теперь, когда вы понимаете процесс тестирования, вам будет легко протестировать несколько брокеров, на счетах которых вы, возможно, захотите торговать одновременно. Рекомендуемые Брокеры Переведено специально для Tlap.com, Хью Кимура

9 секретов психологии трейдинга, которые мне стоило бы знать раньше Большинство трейдеров не понимают важности психологии трейдинга до тех пор, пока не будут настолько разочарованы системным прыжком, что им приходится рассмотреть другие варианты. Именно тогда они понимают, что психология является реальным ключом к успеху в трейдинге... или вообще бросают трейдинг. Итак, если вы хотите сэкономить время (и избежать головной боли), реализуйте эти 9 советов по психологии трейдинга. Хотел бы я знать эти секреты, когда начинал торговать. 1. Сосредоточьтесь на умении справляться с убыточными сделками Многие трейдеры даже не хотят смотреть на свои убыточные сделки. Но ваши убыточные сделки являются ключом к успеху в трейдинге. Во-первых, спросите себя, как вы относитесь к убыточным сделкам. Избегаете их, как чумы? Злитесь? ... или глубоко анализируете их каждую неделю, чтобы извлечь из них уроки? Если вы углубитесь в свою психологию, то принимаете ли вы убыточные сделки близко к сердцу? Связано ли это с тем, что вы рискуете слишком большими суммами денег? Или с тем, что вы чувствуете, что это задевает ваш интеллект? Или дело в чём-то другом? Вы начнете совершенствоваться только тогда, когда сможете противостоять своим убыточным сделкам и учиться на них. Возможно, вы слишком строги к себе без всякой на то причины. Эти убыточные сделки на самом деле могут быть высококачественными сделками, которые просто оказались убыточными. 2. Задайтесь вопросом: «Почему вы торгуете?» Многие люди начинают торговать, чтобы быстро заработать. Но, как вы, наверное, уже знаете, в трейдинге быстрого заработка не будет. Итак, спросите себя, почему вас привлекает трейдинг. Меня привлекает трейдинг, потому что меня очаровывает психология, необходимая для достижения успеха, и творческий подход, необходимый для разработки новых торговых стратегий. Если вы думаете, что в трейдинге заработаете целое состояние в одночасье, то вас ждёт большое разочарование. Вам предстоит пройти довольно долгий путь. Вы сможете придерживаться его только в том случае, если у вас есть причина продолжать идти вперёд. Поэтому будьте честными с собой. Почему вы занимаетесь трейдингом? Спросите себя об этом 6 раз... Почему лично я хочу стать успешным трейдером? Чтобы иметь возможность путешествовать. Почему я хочу путешествовать? Чтобы создавать приятные воспоминания. Почему я хочу создавать приятные воспоминания? И т.д. Возможно, финальный ответ удивит вас. 3. Оцените, как окружающие люди влияют на вашу торговлю Известное выражение гласит: Итак, найдите минутку, чтобы задуматься о людях, с которыми вы регулярно общаетесь. Им не обязательно быть трейдерами, но, вероятно, общаться со счастливыми людьми, которые преуспевают в том, что они делают, и поощрять других быть лучшими, какими они только могут быть – это хорошая идея. Когда вы общаетесь с весёлыми и успешными людьми, очень вероятно, что вы тоже станете такими же. Я не осуждаю. Некоторые люди предпочитают жаловаться и играть роль жертвы, и они имеют полное право чувствовать себя так. Это может показаться странным, но они действительно получают что-то от этого состояния. Но поскольку вы нашли этот сайт, вы, вероятно, хотите контролировать свою жизнь, а не просто жаловаться на неё. Поэтому внимательно посмотрите на людей, с которыми вы проводите больше всего времени. Если это не тот человек, которым вы восхищаетесь, подумайте о том, чтобы завести новых друзей. Вам не нужно прекращать видеться с этими людьми. Однако вы можете сократить своё время пребывания в их окружении. Возможно, это покажется грубым, но это работает именно так. Если вы недовольны своей теперешней жизнью, то вам нужно внести в неё некоторые изменения. 4. Можете ли вы представить себя успешным? Возможно, вы думаете, что все люди могут визуализировать свой успех. Это не так. Если вы можете считать себя успешным, то считайте, что вам повезло. Другие испытывают трудности с визуализацией успеха. Я был одним из них. Когда вы не можете визуализировать себя как успешного человека, тогда существует глубоко укоренившееся убеждение, которое блокирует эту способность визуализировать. Как я уже писал в этом блоге, источником данной блокировки всегда является травма. Случалось ли с вами нечто, что создало ограничивающую веру в то, что вы не можете добиться успеха. Для получения дополнительной информации прочитайте этот пост. Список возможных вещей слишком длинный, чтобы охватить его здесь, но благодаря этому посту я многое узнал о себе. Чтобы визуализировать свой успех, вы также можете использовать программу визуализации Mind Movie («Умственные фильмы»). 5. Празднуйте свои победы Иногда трейдер говорит мне: «В прошлом году я заработал только 3%». Обычно я удивляюсь и думаю: «Подождите… что?!» Есть менеджеры фондов, которые зарабатывают миллионы долларов в год, но при этом не возвращают своих затрат. Так что перестаньте преуменьшать свои результаты. Да, если вы торгуете на счёте в $ 5000 и зарабатываете 3%, то этого будет недостаточно, чтобы зарабатывать себе на жизнь. Но это отличное начало. Более 90% трейдеров теряют деньги, и большинство из них закрывают свои счета. Итак, если вы уже являетесь прибыльным трейдером, то вопрос заключается просто в улучшении ваших навыков. В большинстве культур мира нас учат отдавать свою власть и суверенитет. Нас учат не задавать вопросов врачам, профессорам, религиозным лидерам и всем, у кого есть некое звание или заслуги. Однако у людей растёт понимание того, что эти эксперты знают лишь часть всей картины. Такие люди, как вы и я, могут сами во всем разобраться. Мы, безусловно, должны проконсультироваться с этими специалистами, потому что они обладают бо́льшими знаниями, особенно в определённых специализированных областях. Но мы должны думать независимо, и последнее слово в том, как мы будем создавать свои жизни, должно оставаться за нами. То же самое относится и к трейдингу. Прекратите отдавать свою власть, преуменьшая свои результаты. Если бы вы были прибыльными в прошлом году, разве вы не могли бы быть более прибыльными в этом году? Конечно, могли бы. 6. Знайте своё негативное предубеждение Большинство людей в мире склонны к негативу. Они ищут прежде всего то, что может пойти не так. …и такое поведение является совершенно естественным. В былые времена нам часто приходилось защищаться от стихийных бедствий, нападений диких животных и захватчиков из других племен. Нам было о чём беспокоиться. Современные общества защитили большинство из нас от этих угроз. Но склонность к первоочередному поиску опасности всё еще существует в нашем коллективном подсознании. Итак, когда мы начинаем торговать, мы говорим себе следующие вещи: Эта сделка, вероятно, не сработает Я зафиксирую свою прибыль прямо сейчас, потому что цена, вероятно, пойдёт против меня Я думаю, что брокер охотится за моими стопами Эта торговая система является мошенничеством Я должен получить больше знаний, прежде чем начну торговать ... и так далее... Опять же, это естественно... и именно поэтому так много трейдеров терпят неудачу. Но теперь, когда вы знаете об этом, вам решать, как это исправить. Первый шаг – осознанность. Осознайте, если вы естественным образом стремитесь к отрицательному или положительному результату. Если вы от природы негативны, начните интересоваться, почему. Есть ли некая причина, которую вы можете точно определить? Можете ли вы решить эту проблему? Безусловно, слишком позитивный настрой тоже может быть недостатком. Но в целом он лучше, чем негативный. Задайтесь вопросом, не слишком ли вы оптимистичны, что тоже может омрачить ваше суждение. Вы, вероятно, не сможете сразу решить эти все проблемы. Но будьте осведомлены о них, и вы получите ответы. 7. Привычка и процесс важнее торговых систем Большинство трейдеров-новичков считают, что торговая стратегия сделает их богатыми. Это вполне естественное предположение. Торговые стратегии обманчиво просты: следуйте нескольким правилам, и вы станете миллиардером. …или, по крайней мере, так гласит теория. Но есть нечто гораздо бо́льшее. Что на самом деле важнее, так это ваши торговые привычки и процессы. Когда вы выработаете привычку, вы будете выполнять последовательную работу, необходимую для: Тестирования торговых стратегий Обзора сделок в своём торговом журнале Получите больше знаний Выработать привычку нелегко, но это необходимое условие успеха. Чтобы начать строить свои позитивные привычки, я рекомендую прочитать книгу «Сила привычки». Она даёт пошаговый процесс формирования положительной привычки или избавления от отрицательной. Касательно процесса... Наличие процесса для улучшения торговли поможет вам: Выяснить, где именно ваша торговля идёт не так Тщательно протестировать свою стратегию, прежде чем рисковать реальными деньгами Понять, работает ли ваша психология или стратегия Построение процессов помогает изложить рабочий процесс на бумаге. Создайте блок-схему, которая поможет вам понять, как управлять каждым шагом в своей торговле. Подумайте о том, чтобы иметь дорожную карту для тестирования, торговли в режиме реального времени и ведения торгового журнала. ...или поместите все вместе в одну блок-схему. Вы можете включить в нее следующее: Когда вы будете регистрировать свои сделки Напоминание о необходимости проверить свои правила торговли перед входом в сделку Ваше определение успешного бэктеста Как долго вы будете торговать на своей стратегии на демо-счёте, прежде чем начнёте торговать на ней на реальном рынке 8. Что является вашей реальной страстью? Нужно ли быть увлеченным трейдингом, чтобы добиться успеха? Думаю, что да. Но если вы не увлечены трейдингом, я также считаю, что вы можете использовать другую страсть, чтобы стимулировать своё желание преуспеть в трейдинге. Например, предположим, что вы увлечены очисткой окружающей среды от пластика. На очистке от пластика можно заработать не так уж много денег. ...насколько я знаю. Однако, если вы научитесь торговать и сделаете это своим основным доходом, вы можете использовать эти деньги для очистки окружающей среды от пластика. По крайней мере, вы сможете вносить бо́льший вклад в организации, которые работают над этой проблемой. В любом случае вложите какую-то реальную страсть в свою торговлю. Научиться торговать нелегко, и вам понадобится задействовать все причины, чтобы продолжать торговать. 9. Устраните ненужные стрессы в своей торговле Многие люди приходят в трейдинг, потому что ненавидят свою работу или хотят быстро заработать деньги. Они оказывают неоправданное давление на себя, увольняясь со своей работы или пытаясь превратить $ 100 в $ 500 000 за 6 месяцев. Есть некоторые стремления, в рамках которых вы можете следовать определённому плану и зарабатывать деньги в течение разумно предсказуемого промежутка времени. Трейдинг не является одним из таких видов бизнеса. Успех в трейдинге в значительной степени зависит от правильного мышления, с которым большинство из нас не рождаются. Таким образом, когда вы увольняетесь с работы или пытаетесь получить сумасшедшую отдачу от небольшой суммы денег, вы оказываете ненужное давление на себя и усиливаете негативные аспекты своей врождённой психологии. Если вы ненавидите свою работу, подумайте о смене работы. Рассмотрите возможность устроиться на случайную работу, которая не требует много времени или умственных инвестиций. Это снимет давление с вашей торговли и позволит вам быстрее продвигаться вперёд. Заключение Это были 9 секретов психологии трейдинга, которые я хотел бы знать, когда начал торговать. Вначале всё сводилось к торговым системам и зарабатыванию как можно бо́льшего количества денег. Отчасти это то, чему меня учили, и отчасти это было потому, что я был слеп. Если вы хотите быстрее развиться как трейдер, учитесь на моих ошибках. Приоритет отдается психологии трейдинга. Торговые системы – это уже второстепенное. Очень второстепенное. Переведено специально для Tlap.com, Хью Кимура

Лучшее время для торговли на рынке Форекс Одним из ключевых факторов успеха в трейдинге является понимание того, когда нужно торговать или когда воздержаться от торговли. Одна только эта вещь может иметь огромное значение для результатов вашей торговли. Лучшее время для торговли на рынке Форексе будет зависеть от вашего стиля трейдинга, образа жизни и личных качеств. Трейдеры, которые ищут трендовые движения, как правило, должны торговать в периоды больших объёмов. Трейдеры, которые торгуют на возврате к среднему значению, должны торговать в периоды меньших объёмов. Давайте посмотрим на ситуации, характерные для рынка Форекс, и на то, как они могут повлиять на разных трейдеров. Я также покажу, как ваш образ жизни и индивидуальные особенности будут определять время дня, в которое вы должны торговать. Торговые сессии и стили торговли Первое, что вам нужно понять о лучшем времени для торговли – это время, когда рынки открыты по всему миру. Некоторые рынки имеют более высокий объём торгов – другие имеют более низкий объём торгов. Это связано с тем, что некоторые страны являются более крупными финансовыми центрами, и там осуществляется больше торговых операций. Как вы видите на графике выше, периоды наибольшего объёма приходятся на время торгов в Лондоне и Нью-Йорке. Итак, если вы ищете большие движения, то вам следует торговать во время лондонской и нью-йоркской сессий. Если вы торгуете во время сиднейской и токийской сессий, то вам будет трудно зарабатывать деньги с помощью стратегии, которая для прибыльности требует больших рыночных движений. Однако, если вы торгуете по стратегии возврата к среднему или стратегии, которая опирается на низкую волатильность, то сиднейская и токийская сессии, как правило, являются лучшим временем для торговли. Торговля во время лондонской и нью-йоркской сессий порвёт вас на куски. Как ваш образ жизни влияет на то, когда вы должны торговать Затем рассмотрите все аспекты вашего текущего образа жизни. Многие советы в Интернете подскажут вам, как торговать во время лондонской и нью-йоркской сессий. …и эти советы, как правило, хорошие. Но что, если вы не можете торговать в это время? Что делать, если в это время вы обычно спите или занимаетесь другими важными делами? Например, я живу в тихоокеанском поясном времени в США. Это, вероятно, худший часовой пояс для торговли на рынке Форекс. Но я приспосабливаюсь к работе. В принципе, я мог бы сидеть допоздна, чтобы поймать открытие лондонской сессии и частично захватить нью-йоркскую сессию, или встать очень рано и торговать в течение всей нью-йоркской сессии. Но я не могу торговать на обеих сессиях полностью. Поскольку физиологически я сова, я решил допоздна не ложиться спать. Другим трейдерам, которые живут в таких часовых поясах, как Австралия, подобного выбора делать не нужно. Как лондонская, так и нью-йоркская сессии у них проходят в дневное время. Таким образом, узнайте, когда в вашем часовом поясе возникают идеальные рыночные условия. Вероятно, вы сможете торговать только в определённые часы, такие как открытие лондонской или закрытие нью-йоркской сессии. Также задайте себе вопрос, как текущие обязательства могут повлиять на вашу способность торговать. Должны ли вы работать в определённые периоды времени? Если вы будете работать и торговать одновременно, вы не получите результатов ни в том, ни в другом. Это будет несправедливо по отношению к вам или вашему работодателю, поэтому сосредоточьтесь на чём-то одном. Возможно, в это время вам нужно забрать своих детей. Как бы вам ни казалось это возможным, но торговать со смартфона действительно сложно. Поэтому вам нужно принять решение. Либо вы переезжаете в более благоприятный часовой пояс и меняете свой образ жизни, либо приспосабливаетесь к работе в текущих условиях. Если ваша торговая стратегия не соответствует вашему образу жизни, то вам потребуется гораздо больше времени, чтобы стать успешным. Как ваши индивидуальные особенности влияют на лучшее время для торговли Наконец, в определении того, какая торговая стратегия подходит именно вам и, следовательно, когда вы должны торговать, огромную роль играют ваши личностные качества. Более подробно о том, как определить свои личностные качества как трейдера, вы можете узнать здесь. Это самый важный фактор в определении периода дня, когда вы должны торговать. Время пиковой производительности Кем вы преимущественно являетесь: жаворонком или совой? ...или, может быть, вы больше активны во второй половине дня? Это важно учитывать. Вы должны стараться торговать в периоды максимальной производительности в часы своего бодрствования. Естественно, это не всегда возможно, но это улучшит ваши результаты. Торговля в состоянии усталости – это путь к катастрофе. Таким образом, даже если вы бодрствуете в определённое время, это ещё не значит, что сейчас подходящее время для торговли. Раньше я думал, что все люди максимально продуктивны в утреннее время. Как оказалось, это не так. У каждого из нас есть свой хронотип. Это означает, что разные люди лучше работают в разное время суток. Некоторые максимально продуктивны поздним вечером. Другие свежи в 06:00 утра. Чтобы узнать свой хронотип, пройдите тесты. Возможно, их результаты удивят вас. Таймфрейм вашего графика Ещё один важный вопрос, который вы должны себе задать: вам лучше подходит торговля на колебаниях или внутридневная торговля? …или позиционная торговля, или скальпинг? Прежде чем ответить на этот вопрос, обратите внимание на то, что говорит Ларри Уильямс о внутридневной торговле и свинг-трейдинге. Торговля на краткосрочных таймфреймах... Как только я начал осваивать долгосрочные сделки, я смог сосредоточиться на торговле на колебаниях. Моя средняя продолжительность сделки сократилась с нескольких недель (или месяцев) до нескольких дней. Эта форма торговли предназначена для людей, которые активны, но, вероятно, имеют ещё одну работу или деятельность. Это был второй этап моего трейдерского образования. Внутридневная торговля Внутридневная торговля – мечта большинства людей, стремящихся стать трейдерами. Они представляют себя сидящими в пижаме перед экранами компьютеров и зарабатывающими деньги. Я буду первым, кто скажет вам, что эти сны превратятся в кошмары. Нет ничего более сложного, чем внутридневная торговля. Это самая физически и умственно сложная вещь на рынке. Тем не менее, именно с этого начинают большинство трейдеров! Спешат только дураки. Я могу показать вам, как стать внутридневным трейдером... Я наконец-то научился торговать внутри дня только в 1987 году, после того как проторговал на рынке уже 25 лет. Поэтому я согласен с этой поговоркой. Лучше начать с позиционного трейдинга или свинг-трейдинга, чем сразу же окунуться во внутридневной трейдинг. Это связано с тем, что внутридневная торговля требует интенсивной концентрации, а большинство людей не могут сидеть перед компьютером несколько часов подряд. Либо из-за недостатка внимания, либо по причине каких-то внешних обязательств. Кроме того, для некоторых трейдеров приливы дофамина, которые сопровождают внутридневную торговлю, могут вызвать привыкание. Это похоже на эффект, который могут оказывать на мозг наркотики. Однако, если вы очень увлечены внутридневной торговлей, вам следует сфокусироваться на ней. Но имейте в виду, что внутридневная торговля действительно идёт вразрез с тем, как устроено большинство наших мозгов, и кривая обучения в ней обычно более крутая. С другой стороны, торговля на колебаниях позволяет более гибко осуществлять планирование и легче выполнять бэктестирование, а также допускает бо́льшую погрешность. В торговле на колебаниях пять-десять пунктов не имеют такого большого значения, как во внутридневной торговле. Трендовая или контртрендовая торговля Некоторые трейдеры лучше исполняют трендовые сделки. У других лучше получается торговать против тренда. У вас может одинаково хорошо получаться и то, и другое. Но вы должны учитывать, какой вид сделки ищете при выборе времени для торговли. Трендовые сделки обычно выполняются в периоды больших объёмов. Если вы попытаетесь войти в рынок в период низкого объёма, то для генерации тренда может не быть достаточного импульса. Контртрендовые сделки обычно осуществляются в периоды меньших объёмов. В идеале вход должен выполняться непосредственно перед началом роста объёма. Так можно получить хорошую возможность для размещения разумного стоп-лосса и поймать импульс трендового рынка. Заключение Успешная торговля не является универсальной. Если кто-то говорит вам, что определённое время дня является лучшим временем для торговли, то обычно это лучшее время именно для него. Лучшего времени для торговли не существует. Лучшее время для торговли существует только для ВАС. К счастью, рынки Форекс открыты 24 часа в сутки и 5 дней в неделю. Это означает, что у вас есть масса возможностей разработать торговую стратегию и определить время дня для торговли, которое соответствует вам и вашему образу жизни. Чтобы это выяснить, вам потребуется провести некоторые эксперименты и испытания. Именно это может сделать вашу торговлю интересной. Не сдавайтесь! Продолжайте в том же духе и воспользуйтесь советами из этой статьи. Если вам нужна дополнительная помощь в выборе правильной торговой стратегии, прочитайте мою бесплатную книгу. Переведено специально для Tlap.com, Хью Кимура

19 мифов и заблуждений о торговле на рынке Форекс Существует множество мифов о торговле на рынке Форекс, которые сдерживают трейдеров. В данной статье я рассмотрю все эти темы и покажу, как такие убеждения могут помешать вам полностью раскрыть свой потенциал. Эти мифы обычно являются одной из значительных вещей, которые сдерживают вас, поэтому им следует оказывать сильное сопротивление. Возможно, вам потребуется некоторое время, чтобы смириться с этим. Но исследуйте тему, и вы сами убедитесь в этом. 1. Торговля на рынке Форекс проста, и ей легко обучиться Это самый большой миф о рынке Форексе из всех. Он состоит из 2 частей... Некоторые люди в Интернете увековечивают этот миф и распространяют его. Они ведут многочисленные YouTube-каналы под названием «Форекс – это так просто» и другие подобные глупости. К сожалению, некоторые люди будут продолжать делать это на всех рынках. Они будут говорить вам, что инвестировать в недвижимость – это легко и зарабатывать деньги на eBay – это тоже легко. На самом деле это требует много практики и усердной работы. Успешная торговля на рынке Форекс ничем не отличается от достижения уровня мирового класса в любом другом навыке. Прежде чем вы увидите успех, вы столкнётесь с проблемами и неудачами. Другая часть заключается в том, что торговля на рынке Форекс кажется лёгкой. На первый взгляд кажется, что всё сводится к изучению системы и соблюдению правил. Тем не менее, это очень далеко от истины. Обучение трейдингу не должно быть крайне сложным, но это, конечно же, нелегко. 2. Все брокеры охотятся за вашими стопами, чтобы заработать больше денег Это не так... Есть несколько сомнительных брокеров, которые могут намеренно активировать ваши стопы. Обычно они расположены на крошечном острове, где правительство легко поддаётся влиянию (с большим мешком денег). Таким образом, вы сами несёте ответственность за то, какого брокера вы выбрали для своей торговли. Регулируемый брокер в крупном финансовом центре мира не будет активировать ваши стопы. Его репутация не стоит подобного риска в несколько дополнительных пунктов. Трейдеры, жалующиеся на намеренную охоту за их стопами, являются новичками в трейдинге, которые устанавливают слишком близкие стопы. Если вы хотите отнести себя к категории новичков, то продолжайте жаловаться на то, что брокер охотится за вашими стопами. 3. Всё, что вам нужно – это правильная торговая стратегия Даже самая прибыльная торговая система, созданная когда-либо, не будет у вас работать, если она не резонирует с вашей торговой личностью. Если преподаватель по трейдингу только продаёт систему и не предоставляет никакого психологического коучинга, то вы должны понимать, что получаете лишь небольшую часть пазла. Без правильного мышления этой системой будет трудно торговать. Мышление, ориентированное на успех, поможет вам преодолеть неудачи, справиться с разочарованием и выполнить свою работу. Без такого типа мышления вы просто сдадитесь. 4. Брокеры дилингового центра торгуют против вас (и обманывают вас) Опять же, в некоторых уголках мира могут быть сомнительные брокеры, которые делают такие вещи. Поэтому, прежде чем отправлять брокеру свои деньги, проведите тщательное исследование. Да, брокеры дилингового центра будут контрагентами в части ваших сделок. Но некоторые трейдеры-новички неверно истолковывают это как то, что они торгуют против вас. Хотя они действительно зарабатывают деньги, когда вы их теряете, они на самом деле помогают вам, выступая в роли другой стороны при совершении вашей сделки. На быстро движущихся рынках брокеры дилингового центра иногда могут обеспечить лучшее исполнение ваших сделок, потому что они дают ликвидность и принимают на себя риск. Поскольку брокеры электронных коммуникационных сетей или сквозной обработки транзакций (ECN- или STP-брокеры) перенаправляют все сделки своих клиентов на рынок, то на противоположной стороне некоторых сделок может быть недостаточно трейдеров. Это означает, что вы можете получить плохое исполнение или не получить его вообще. Брокер дилингового центра может предоставить больше ликвидности, что будет лучше для независимого трейдера. У брокеров дилинговых центров и недилинговых онлайн-брокеров есть свои плюсы и минусы. Изучите их и определите, какой из брокеров подходит именно вам. 5. Чем больше подтверждений, тем лучше Видели ли вы когда-нибудь такой график? Надеюсь, вы не делаете подобного. Это пример трейдера, который ищет максимальное количество подтверждений. Другими словами, он ищет 100%-ю гарантию того, что его сделка будет прибыльной. Во-первых, если трейдер ищет такое большое количество подтверждений, он, вероятно, вообще не совершит никаких сделок, потому что все индикаторы никогда не выстроятся в ряд одновременно. Во-вторых, этот график настолько загромождён, что трейдер даже не видит ценового движения. В этой ситуации трудно принимать какие-либо решения. В-третьих, в трейдинге отсутствует понятие гарантии. Подавляющее большинство успешных трейдеров имеют очень простую стратегию и благополучно применяют её на практике. Это подводит меня к следующему пункту... 6. Успешно торговать на рынке Форекс – это сложно Успешные трейдеры используют простые торговые стратегии. Поэтому перестаньте усложнять свою торговлю. И не занимайтесь самобичеванием за то, что вы когда-либо усложняли её. Именно так работает человеческий разум: нам нравится перехитрить самого себя. Простите себя и приступайте к работе. Осознайте своё восприятие и найдите способы изменить его. Лучший способ узнать, что действительно работает – это начать тестировать стратегии на исторических данных. Результаты покажут вам, какая стратегия лучше: простая или сложная. 7. Чем больше вы знаете, тем лучше Некоторые трейдеры навсегда застревают в режиме обучения и никогда не размещают ни одной сделки. Им всегда нужна ещё какая-то информация, потому что они думают, что не обладают достаточными знаниями. По моему опыту, для этого есть 3 основные причины: Человек рассматривает трейдинг как чисто интеллектуальное занятие. Он не хочет рисковать деньгами, и это тоже хорошо. Человеку не хватает уверенности в себе. Он думает, что недостаточно хорош/умен, чтобы быть трейдером. Человек боится потерпеть неудачу. Лучше быть успешным в теоретических знаниях о трейдинге, чем быть неудачником в реальной торговле. Если вы попадаете во 2-ю или 3-ю категорию, то откройте демо-счёт и просто начните совершать сделки. Это единственный способ развить свои практические навыки торговли. Гитара не будет играть сама по себе – вы должны научиться играть на ней. Сальдо вашего торгового счёта тоже не увеличится само по себе. А если вы относитесь к 1-й категории, то продолжайте... 8. Торговые роботы – это простой способ заработать деньги Коммерческие торговые роботы (советники) совершенно бесполезны. Если вы не знаете, как работает тот или иной робот, то как же вы тогда узнаете, когда он перестанет работать? Большинство роботов чрезмерно оптимизированы под определённый период времени, в условиях которого они делают удивительные вещи. Но как только рыночные условия меняются, они терпят неудачу. Если вы получите робота, у которого действительно есть надёжная торговая стратегия, вы, вероятно, отключите его при первых же признаках попадания в полосу неудач. Опять же, если вы не знаете, как он работает, то как вы узнаете, что он перестал работать? В любом случае роботы – это верный путь к катастрофе. Однако, если у вас есть успешно работающая торговая стратегия и вы хотите её автоматизировать, то робот будет отличным способом использовать технологии, чтобы помочь вам заработать больше денег. Поскольку вы знаете, что делает ваш робот, вы также легко поймёте, когда в него нужно внести корректировки. Чтобы автоматизировать существующую стратегию, обратитесь к программисту. 9. Вам не нужно платить за торговые инструменты и обучение Я просто поражаюсь вам, ребята. С ума сойти! И тем не менее… Когда я начал торговать, практически ничего из всего того, что вы имеете сейчас, не было доступно. В настоящее же время существует такое бесчисленное количество фантастических бесплатных торговых ресурсов, что многие люди считают, что всё должно быть бесплатным. Ok, но на создание этих продуктов требуются время и деньги, и их разработчикам нужно как-то платить. Ведь вы не пойдёте на неоплачиваемую работу, верно? Тогда и не ждите, что другие будут работать бесплатно. Мысль о том, что люди вам что-то должны, тоже является мышлением бедности. Конечно, есть много отличных бесплатных инструментов – используйте те, которые работают для вас. Но будьте готовы платить за качество. Например, MetaTrader – отличное бесплатное программное обеспечение. Но я считаю, что ПО TradingView намного проще в использовании (особенно на Mac), поэтому я готов заплатить за него, о TradingView я говорю в этой статье. Время от времени в комментариях к моему видеоролику кто-то будет говорить, что им нравится ПО TradingView, и при этом спрашивать, почему оно стоит денег. Просто уму непостижимо... 10. Психология не имеет значения Психология – это 90% успеха в трейдинге. Когда у вас есть правильное мышление, вы можете преодолевать препятствия, находить правильных наставников и прилагать усилия, необходимые для достижения успеха. Трейдеры, у которых нет правильного мышления, будут во всех своих бедах обвинять других, торговые стратегии и своего брокера. Если вы хотите быть успешным трейдером, возьмите на себя ответственность за свою торговлю и работайте над своей психологией. 11. На более низких таймфреймах можно заработать больше прибыли По моему опыту, внутридневные трейдеры составляют очень небольшую долю среди независимых трейдеров. Внутридневная торговля или скальпинг могут активировать головной мозг аналогично употреблению наркотиков. Трейдеры могут получить максимальное эмоциональное возбуждение, но как только уровень адреналина спадёт, они обнаружат, что половина их счёта слита. Если вы не получаете желаемого количества сделок в неделю, просто торгуйте на бо́льшем количестве рынков или используйте больше торговых стратегий. Переход на более низкие таймфреймы требует бо́льшего внимания – у большинства же людей нет времени сидеть перед компьютером несколько часов подряд. 12. Вы будете успешны в трейдинге, если устраните влияние эмоций Не знаю по поводу вас, но я не робот. Поэтому я испытываю эмоции. Ключ к успеху в трейдинге заключается в работе со своими эмоциями, а не в их подавлении. Должно быть, вы знаете, что происходит, когда вы подавляете в себе те или иные вещи, не так ли? Думаю, большинство из нас знают как минимум одного человека, который в юности ходил в строгую католическую школу. ...да, такое случается. Репрессии, как правило, приводят к чрезмерной компенсации в других областях. Вместо этого мы должны научиться работать со своими эмоциями. Научитесь справляться со своими прибыльными и убыточными позициями. Выявляйте ситуации, в которых вы совершаете сделки импульсивно. Даже если у вас есть набор торговых правил, все они пойдут насмарку, если вы не захотите соблюдать их. То же самое относится и к автоматическим торговым программам. Некоторые трейдеры считают, что компьютерные программы избавят от всех эмоций в трейдинге. Это не совсем так, потому что у вас есть возможность включать и отключать эти программы. Если вы позволите своим эмоциям взять над вами верх, вы отключите этого робота. Это, как правило, случается в те времена, когда вы пребываете в серии прибыльных сделок. 13. Вы должны точно понимать, почему движется рынок Существуют тысячи причин, по которым рынок движется в данном направлении. Независимые трейдеры не владеют бо́льшей частью этой информации. Даже люди, находящиеся «внутри» этих рынков, могут не знать, что на самом деле вызвало данное рыночное движение. Таким образом, бесполезно думать, что вы можете получить все кусочки мозаики, чтобы быть на 100% уверенными, когда открываете сделку. Но, к счастью, вы можете преуспеть даже при наличии только нескольких ключевых элементов информации. Затем принимайте небольшие убытки, когда вы ошибаетесь, и получайте большую прибыль, когда вы правы. Узнайте, какие ключевые элементы информации работают у успешных трейдеров, и попробуйте применить их на практике. Это может быть технический анализ, фундаментальный анализ или комбинация того и другого. 14. Успешные трейдеры не должны обучать других за деньги Допустим, вы хотите начать бизнес... неважно какой. Пусть даже открыть свой цветочный магазин. Работали бы вы в этом бизнесе бесплатно? Конечно же, нет. Так вот, обучение трейдингу – это тоже бизнес. Почему же тогда некоторые люди считают, что трейдеры должны обучаться бесплатно? Эти торговые преподаватели создают продукты и должны получать соответствующую оплату, как и в любом другом бизнесе. И не имеет значения, являются ли эти преподаватели успешными трейдерами. 15. Вы должны учиться только у успешных трейдеров Очевидно, что учиться у успешного трейдера полезно. Тем не менее, вы должны принимать в расчёт и то, является ли этот трейдер хорошим учителем. Это два совершенно разных навыка. В истории есть масса примеров элитных спортсменов, которые не смогли добиться успеха в качестве тренеров. С другой стороны, есть множество легендарных тренеров, которые никогда не играли на том уровне, на котором у них был тренерский успех. Также учтите, что ваш лучший наставник может вообще не быть трейдером. Например, если вы работаете с человеком, который может улучшить ваше мышление, то, возможно, именно это вам и нужно для достижения успеха в трейдинге. Поэтому будьте открыты к тем, у кого вы обучаетесь. 16. Вы всегда должны размещать стоп-лосс в своей сделке Раньше я тоже считал, что все сделки должны иметь стоп-лосс. Затем я обнаружил метод хеджирования и понял, что есть некоторые сценарии, когда стоп-лосс вам не нужен. Безусловно, вы всегда должны контролировать свой риск, но для этого вам не обязательно размещать стоп-лосс. Я знаю нескольких успешных трейдеров, которые не используют стопов. Они управляют своими сделками с помощью ментального стопа и очень внимательно следят за ними. И у них это работает. Найдите то, что подходит именно вам. 17. Успешные трейдеры прогнозируют рыночные движения На различных интернет-форумах форекс-тематики вы увидите массу всевозможных рыночных прогнозов. «Я думаю, что пара USD/JPY пойдёт вверх, потому что _______». Или... «На графике формируется паттерн «голова и плечи», поэтому я прогнозирую, что рынок пойдёт вниз». ...или мой любимый... «Моя интуиция подсказывает мне, что цена будет расти». Ленивые люди тоже будут интересоваться рыночными прогнозами. Но на самом деле трейдинг так не работает. Хорошие трейдеры реагируют на благоприятные рыночные условия, а не прогнозируют их. Здесь есть тонкое различие. Они понимают, когда у них есть преимущество, и торгуют только тогда, когда это преимущество на их стороне. Когда нет преимущества, они не выходят на рынок. Если они ошибаются, то готовы быстро изменить свою позицию. Однако трейдеры-новички пытаются прогнозировать рыночные движения и обычно придерживаются этих прогнозов до тех пор, пока баланс их счёта не достигнет нуля. 18. Чем на бо́льшем количестве рынков вы торгуете, тем бо́льшую прибыль получаете Необязательно. Если вы начнете торговать на 50 рынках, потому что считаете, что это единственный способ добиться успеха, вы просто можете сгореть. Конечно, если вы не получаете достаточного количества сделок в неделю или месяц, подумайте о том, чтобы торговать на бо́льшем количестве рынков. Но не добавляйте больше рынков только потому, что вы думаете, что это единственный путь к успеху. Я знаю пару трейдеров, которые торгуют только на 1 или 2 рынках, и они очень успешны. Больше – не всегда лучше. 19. Талантливый финансовый менеджер сделает вас богатым Если кто-то другой управляет вашим торговым капиталом, это, безусловно, хороший вариант. Однако чаще всего я обнаруживал, что людям трудно работать даже с самыми успешными финансовыми менеджерами. Это связано с тем, что между клиентом и финансовым менеджером должен быть глубокий уровень понимания. Многие клиенты ждут, что их прибыль взлетит до Луны, и когда этого не происходит в одночасье, они выводят свои деньги из фонда. Вот почему тот парень рекомендует потенциальным клиентам инвестировать в его фонд только тогда, когда он находится в просадке. Но если вы уделите время, чтобы познакомиться с финансовым менеджером, понять, какой производительности можно ожидать от него, и в долгосрочной перспективе вы получите её... тогда это, возможно, сработает. Заключение Эти мифы о рынке Форекс наполняют Интернет, поэтому некоторые трейдеры-новички думают, что всё это правда. Но в большинстве случаев они полностью ложные и представляют собой крайне ограничивающие убеждения. Мои комментарии выше помогут вам встать на правильный путь и являются результатом моего опыта торговли с 2007 года. Но не верьте мне на слово – выполните собственное исследование и удостоверьтесь в этом сами. Переведено специально для Tlap.com, Хью Кимура