Поиск сообщества

36 стратегий китайцев для трейдеров финансового рынка Дэрил Гуппи Стратегии успеха Летя в самолёте где-то между Шанхаем и Пекином, я понял, что успешно реализовал классическую китайскую стратегию создания чего-то из ничего, закрыв параболическую трендовую сделку с существенной прибылью. Это был новый подход к рынку, который дал более широкий стратегический контекст для понимания рыночной активности. Во время этого рейса сошлись воедино мои мысли и впечатления, которые развивались в течение долгих лет. Моё недавнее сотрудничество с китайскими трейдерами финансовых рынков в Шанхае и Нанкине стало катализатором для объединения традиционных концепций с торговлей на финансовых рынках. Вопросы, задаваемые опытными трейдерами и трейдерами-новичками из аудитории в Пекине и Шэньчжэне, выявили различные представления о структуре рынка и его деятельности. Эта книга является подробным исследованием, как древние стратегии интегрировались в современную торговлю на финансовых рынках. Одна из моих китайских подруг негативно отзывается о книге «36 стратегий китайцев». Она говорит, что эта книга сложная, неправдоподобная и предназначена для хитроумных бизнесменов. Во многом она права. Некоторые из 36 стратегий основаны на обмане. Но если мы заглянем по ту сторону обмана, то обнаружим, что эти стратегии на самом деле заключаются в понимании того, как извлечь прибыль из ситуаций, которые на первый взгляд кажутся неблагоприятными для нас. Эта книга о создании и использовании возможностей. Проницательные зрители китайского фильма «Герой» увидели действие и применение многих из этих стратегий в персонажах данной драмы. В основе художественной привлекательности сюжета и взаимоотношений персонажей лежат эти 36 стратегий. Они являются ключевыми для создания драматического напряжения. Это не причудливая китайская реликвия. Это живая философия, ежедневно изучаемая и применяемая с мастерством и решимостью. Некоторые из моих китайских друзей автоматически применяют эти стратегии каждый день, чтобы защитить себя, помочь своим друзьям, включая меня, и не дать другим воспользоваться их преимуществами. Я могу разумно предположить, что все китайские бизнесмены, с которыми я веду этот бизнес, сознательно или подсознательно применяют эти стратегии. Сами по себе эти стратегии не всегда этичны. Они предназначены для обеспечения морального и этического контента. Эти стратегии применяются, когда вы подвергаетесь нападению или хотите защитить себя путем наступательных действий. На рынке мы всегда подвергаемся нападению и стараемся перейти в наступление, чтобы вырвать прибыль у рынка, который удерживает её. «36 стратегий китайцев» содержат древний классический текст, у которого нет какого-то одного автора. Это сборник политических и военных стратегий, которым более 1800 лет. Стратегии взяты из классической китайской поэзии, истории, философии, биографий и романов, таких как «Романтика трёх королевств», и, по-видимому, были собраны воедино около 400 лет назад. Традиционно сборник состоит из 36 глав, разделённых на группы по шесть глав в каждой. Часто говорят, что эти 36 стратегий лежат в основе делового поведения китайцев. Они, безусловно, дают основу для ведения бизнеса и являются основой для других отношений. Эти стратегии имеют мало общего с материалом в «Искусстве войны» Сунь Цзы, который содержит 13 глав с подробным описанием военной тактики и подходит для военных или боевых ситуаций. Ему не хватает более широкой философской и политической основы, на которой базируются «36 стратегий китайцев». Деятельность двух поэтов династии Тан, которая лежит в основе 17-ой стратегии «Выбрось кирпич, чтобы получить нефрит», не имеет аналогов в военных сценариях в «Искусстве войны». Некоторые трейдеры рассматривают рынок как игру с нулевой суммой, в которой есть только победители или проигравшие. Такое мышление легко поддаётся военным метафорам. Финансовый рынок является более сложным, с различными концепциями победы, прибыльными и убыточными. Даже когда по своей сути это игра с нулевой суммой, как на рынках фьючерсов и деривативов, в ней остаётся значительное пространство для более сложного стратегического мышления. «36 стратегий китайцев» охватывают сферу, необходимую для лучшего понимания отношений на финансовых рынках. Как и в бизнесе, эти стратегии сами по себе не гарантируют успеха. Умение трейдера анализировать и оценивать ситуации определяет, насколько он эффективен в выборе и применении правильной стратегии. 36 стратегий китайцев подходят для торговли на финансовых рынках, потому что в трейдинге редко бывает один ответ на любую торговую ситуацию. Лучший ответ и его эффективное применение зависит от трейдера. На финансовом рынке мы торгуем против двух мощных факторов. Первый – это сам рынок. Это самый опытный и дерзкий вор-карманник в мире. В мгновение ока на экране компьютера рынок может снять тысячи долларов с вашего торгового счёта, если вы недостаточно квалифицированы, чтобы тщательно выбирать обстоятельства для входа и выхода из рынка. В этом смысле рынок является непримиримым и неумолимым врагом, способным уничтожить наш торговый счёт. Мы должны разработать стратегии, чтобы перехитрить рынок, защитить себя от его грабежей и использовать такие стратегии, которые приведут нас к союзу с рынком и доходами. 36 стратегий китайцев предлагают решения для различных рыночных условий. Мы изучаем их и предоставляем тематические исследования, чтобы проиллюстрировать эти стратегии. Второй мощный фактор, против которого мы торгуем на финансовом рынке – это другие трейдеры. Большинство из нас являются частными трейдерами. Не заблуждайтесь: мы торгуем против одних из лучших и самых эрудированных умов в мире. Мы не можем знать, кто находится на другой стороне сделки, когда покупаем небольшую сингапурскую компанию, горнодобывающую компанию с арендуемым жильем в отдалённой австралийской глубинке, технологическую компанию, главный офис которой находится где-то в Калифорнии, или производителя-гиганта в одном из китайских городов. Человек, у которого мы покупаем акции, может быть инвестором-новичком, профессиональным институциональным трейдером, маркетмейкером или частным трейдером. Мы не можем предполагать, что человек, находящийся на другой стороне сделки, менее умён, чем мы, даже если считаем, что приняли разумное решение о покупке. Безопаснее предположить, что он, наоборот, знает гораздо больше, чем мы, и что он более квалифицирован и опытен, чем мы. Избегая недооценки нашего противника, мы даём себе лучшую возможность выжить. В этом смысле человек на другой стороне сделки всегда является нашим врагом. Мы побеждаем его, получая прибыль в нашей сделке. Это книга о методах торговли. Она включает в себя конкретные методы торговли на рынке, в том числе чтение информации в книге ордеров, понимание поведения маркетмейкеров и интеграцию новостных событий в ценовую активность. Это книга не о построении графиков или техническом анализе, хотя многие стратегии основаны на этих торговых подходах. Мы предполагаем, что вы знакомы с основами технического анализа и основными индикаторами, поэтому здесь не углубляемся в их изучение. Это не книга по инвестированию, хотя многие примеры стратегий могут использоваться для улучшения точек входа и выхода. Некоторые хаотичные, вводящие в заблуждение и отчаянные стратегии актуальны для инвесторов, потому что рынок применяет эти стратегии в своих интересах. Важно иметь защиту от этих стратегий, если инвесторы и трейдеры хотят внедрить эффективные контрмеры. Оригинальные 36 стратегий делятся на две группы по три категории в каждой. Каждая категория содержит шесть стратегий. Первые 18 стратегий применяются, когда у вас есть преимущество. Вторые 18 стратегий применяются, когда у вас отсутствует преимущество. В данной книге мы сохраняем эту классическую структуру. Каждая из стратегий обсуждается отдельно, но фактически все они объединяются, чтобы обеспечить наиболее эффективные результаты в любой ситуации. Важность заключается не в деталях стратегий, а в более широком мышлении, которое помогает понять стратегический контекст действий на финансовых рынках. Стратегии при наличии преимущества Стратегии с 1-й по 6-ю применяются при наличии преимущества, т. е. когда у вас есть такая роскошь, как время и ресурсы. В их рамках можно выполнять детальное планирование, поэтому вы ждёте лучшего момента, чтобы открыть или закрыть сделку. Обычно оно применяется, когда трейдеры ждут окончания нисходящего тренда и подтверждения начала нового восходящего тренда. Здесь нет никакой спешки. Эта способность ждать лучшей возможности является самым важным преимуществом, которым пользуется частный, или независимый, трейдер. Данное преимущество в планировании и времени отличает эти ситуации от тех, которые подходят для других стратегий. Стратегии с 7-й по 12-ю предназначены для распознавания возможностей и использования их с выгодой для себя. Это подразумевает детальное изучение возможностей, когда мы сидим в засаде, готовые захватить короткие и чётко определённые торговые возможности. Некоторые из них представляют собой краткосрочный метод торговли «хватай и беги», или метод засады. Сюда же входят неожиданные возможности, возникающие, когда цены внезапно взрываются и летят вверх в виде пузыря или движутся в параболическом тренде. Это приводит к ценовому движению значительно выше линии тренда, предлагая значительную прибыль. Мы изучаем методы распознавания и максимизации отдачи от этих возможностей. Стратегии с 13-й по 18-ю являются наступательными (агрессивными) подходами к рынку. У нас есть и время, и ресурсы, но вместо того, чтобы ждать развития возможности, мы агрессивно создаём обстоятельства, необходимые для фиксации прибыли. Понимание книги ордеров и обязательств маркетмейкеров помогает разрабатывать успешные наступательные торговые стратегии. Это прямая атака на те силы, которые мешают нам получать прибыль. Наступление приносит прибыль. Стратегии при отсутствии преимущества Другая категория стратегий не может использоваться трейдерами для одержания победы на рынке. Это стратегии, которые используются против нас и препятствуют нашему успеху. Рынок не применяет эти стратегии сознательно, но влияние рыночной активности одинаково. Польза от этих стратегий заключается в признании того, что реализация одной из них сводит на нет наш успех. И эта осведомлённость даёт нам возможность разработать соответствующие защитные меры. В 31-й стратегии «Отвлечение красотой» речь идёт не о некой уродливой акции, замаскированной под красивую сделку. Она описывает ситуацию, когда наше суждение об управлении сделкой находится под влиянием нашего эмоционального влечения к большой прибыли. Эта стратегия используется против нас, поэтому мы принимаем соответствующие меры защиты, распознавая эту стратегию и создавая торговые процессы, чтобы уменьшить влияние эмоций на наши решения. Стратегии с 19-й по 24-ю применяются, когда у нас нет преимущества во времени или ресурсах. Наша прибыль находится под постоянной атакой рыночных сил, поэтому нам нужно быстро спасаться от них. Наша победа зависит от того, как мы закрываем свою сделку, забирая прибыль. Тщательное понимание поведения книги ордеров и реакций наших противников, находящихся на другой стороне сделки, обеспечивает закрытие сделки на вялых рынках. Цель состоит в том, чтобы запутать противника и совершить побег на наших условиях без ущерба для себя. Это включает защиту прибыли или быстрое сокращение убытка в неблагоприятных рыночных условиях. Стратегии с 25-й по 30-ю – это стратегии обмана. Они чаще всего используются против трейдеров, поэтому мы должны научиться выявлять их. Рынок успешно применяет эти стратегии, в результате чего многие трейдеры несут убытки. Мы также непреднамеренно применяем эти стратегии к самим себе, и наш успех уменьшается из-за психологических факторов. Иногда мы не хотим стать жертвой – в других же случаях активное участие в разворачивающихся рыночных событиях приносит существенную прибыль. Сделки на рыночных пузырях и импульсные сделки – это некий вид обмана, создаваемый рыночными силами. Цены быстро движутся выше разумного значения. Если мы признаем этот обман, мы сможем применить лучшую тактику для торговли на таких событиях, не становясь жертвой этого обмана. Те, кто это знает, могут получить быструю и мощную прибыль. А тем, кто будет обманут этой рыночной активностью, достанутся быстрые и существенные убытки. Стратегии с 31-й по 36-ю – это стратегии отчаяния. Применяйте их, когда кажется, что всё движется против вас. Рынок всегда идёт против трейдера. Каждая сделка имеет три возможных результата, но только один из них приносит прибыль. После открытия сделки цена может двигаться вниз, вверх или вбок. Только восходящее движение приносит прибыль, потому что даже боковое движение является убыточной сделкой из-за комиссионных и транзакционных издержек. Следовательно, шансы складываются против трейдера в соотношении 2:1. Несмотря на это, финансовый трейдинг не погрязает в отчаянии. Шесть стратегий отчаяния применяются только тогда, когда это уместно. Они включают в себя преднамеренную стратегию входа в рынок после того, как на нем зародился тренд, и выхода из рынка после того, как тренд завершился. Эта очевидная схема самоистязания является важным способом управления жадностью, которая представляет постоянную опасность для нашего успеха в трейдинге. Цель в войне – полная победа. На рынке это невозможно. Здесь никогда не бывает полного поражения и покорения врага. Торговые вызовы продолжаются каждый день в непрерывной битве. Наша цель – оставаться стабильно прибыльными, и в данной книге мы заменяем цель полной победы этой целью. Применение 36 стратегий помогает нам выживать, процветать и побеждать перед лицом непрекращающихся невзгод. Некоторые торговые ситуации поддаются единому стратегическому решению. Многие торговые ситуации успешно разрешаются с помощью различных стратегий. Некоторые торговые ситуации требуют применения комбинации стратегий. В этой книге мы сосредоточились на торговых событиях, где чётко проиллюстрирована одна торговая стратегия. В книгах, посвящённых бизнес-исследованиям обанкротившихся и успешных компаний, сложно найти конкретные примеры торговой тактики. Торговая тактика является личной, и лучшие книги написаны теми, кто торгует и знает вкус страха. Это не может быть кабинетным анализом, основанным на тщательно построенных предположениях. Реальная торговля сводит на нет академические теории, поскольку рынок создаёт условия, которые бросают вызов теории и практике. Я усвоил эти стратегии трудным путём – непосредственно на самом рынке. Я стал жертвой некоторых из этих стратегий. Я успешно применял другие стратегии для управления выходами из сделок на вяло торгуемых акциях или для повышения успеха в сделке. Мы углубились в наши архивы, чтобы найти торговые примеры, соответствующие классическим китайским стратегиям. Эти примеры взяты из личных сделок и из тематических исследований портфельных сделок, включённых в наш еженедельный торговый бюллетень, регулярно публикуемый с 1996 года. Некоторые примеры этих стратегий в действии взяты из материалов, опубликованных в моих книгах и статьях в журналах «Ваш успех в трейдинге» (“Your Trading Edge”), «Успех Малайзии» (“The Edge in Malaysia”), «Акции» (“Shares”) и «Технический анализ акций и сырьевых товаров» (“Technical Analysis of Stocks and Commodities”). Они извлекаются и модифицируются, чтобы продемонстрировать проблемы и актуальность каждой стратегии. Они были переработаны с целью выявить стратегические отношения. Это практические методы торговли, основанные на опыте. Для многих стратегий использовались деривативы. Деривативы могут быть лучшим другом или злейшим врагом трейдера. Производные инструменты, такие как варранты и CFD, не являются обыкновенными акциями. Трейдеры, которые не смогли успешно торговать обыкновенными акциями, вряд ли внезапно станут успешными при торговле деривативами. Сопоставление этих 36 стратегий с конкретными торговыми ситуациями на финансовом рынке не всегда будет простой задачей. Необходима некоторая гибкость, поскольку природа нашего противника меняется. В отличие от полей сражений в сельской местности или политических интриг Императорского двора древнего Китая, где разрабатывались эти стратегии, наше поле битвы представляет собой иную среду с множеством врагов, как внешних, так и внутренних. Примеры реализации стратегий, обсуждаемые здесь в тематических исследованиях, не являются исчерпывающими. Рассматривайте их как примеры тактик для реализации этих стратегий. Многие из них могут применяться к связанным рынкам, таким как CFD, опционы, форекс и сырьевые товары. Принципы справедливы для всех рынков и инструментов, потому что мы обычно участвуем в рынке с позиции относительно невыгодного положения. Чтобы выигрывать последовательно, требуется мастерство. Некоторые методы успешно применяются к нескольким различным стратегиям. Методы могут быть по существу одинаковыми, но способы их применения для достижения конкретных результатов стратегии отличаются. Торговля на выпуске новых акций – это способ реализации 1-й стратегии «Обмани небеса, чтобы переплыть море», а также пример 7-й стратегии «Создай что-то из ничего». В 1-й стратегии у нас есть время для тщательного планирования, и мы развиваем эту возможность. В 7-й стратегии мы признаём возможность, созданную внешними обстоятельствами. Вход в рынок или выход из рынка на низких объёмах – это тактика, применяемая в 6-й стратегии «Сделай ложный маневр на востоке, чтобы атаковать на западе», а также используемая в 21-й стратегии «Золотая цикада сбрасывает кожу». 6-я стратегия применяется с позиции преимущества, тщательно планируя тайминг на каждом движении. В 21-й стратегии мы используем те же методы с позиции отсутствия преимущества, поэтому их применение немного отличается и предназначено для того, чтобы скрыть нашу слабость. Мы выбрали тематические исследования, чтобы подчеркнуть эти различия в применении. Эта коллекция примеров торговой техники далеко не исчерпывающая. При выборе примеров тематических исследований мы выделили самые необычные реализации. Обсуждая тактики торговли на слиянии компаний, мы рассматриваем краткосрочные арбитражные возможности, а не традиционный подход «покупай и жди лучшего предложения». Опытные трейдеры быстро распознают другие торговые методы и ситуации, которые легко попадают в рамки этих 36 стратегий. Пробуждение этого понимания является одной из целей данной книги. Она призвана помочь трейдерам думать более структурно и стратегически о своих взаимодействиях с рынком. В прошлом я прочитал несколько книг, иллюстрирующих применение этих стратегий в бизнесе. Они были написаны на английском языке, поэтому их было легко читать и понимать. Эта лёгкость также означала, что истинное значение многих стратегий осталось нераскрытым. Лёгкость чтения иногда приводит к поверхностному пониманию. Работа в Китае и с китайскими друзьями вывела эти стратегии из сферы комфортной теории. Я видел, как они каждый день укрепляли дружеские отношения и открывали для меня новые возможности понимания. Основа этой книги – не моя работа. Она опирается на многовековую китайскую традицию и научную интерпретацию. Моё понимание опирается на работы таких учёных, как Уи Чоу Хоу (Wee Chow Hou) и Лан Лу Лу (Lan Luh Luh), которые успешно перевели эти стратегии на современный рынок. Она опирается на интерпретационную работу таких разных авторов, как Стефан Ферстаппен (Stephan Verstappen), Харро фон Зенгер (Harro Von Senger), Ван Сюаньмин (Wang Xuanming) и Чин-Нинг Чу (Chin-Ning Chu). Моё понимание также опирается на учебники, используемые в китайских средних школах. Эта философия и принципы живы и прекрасно применяются в сингапурской и китайской системах образования. Медленное чтение этих учебников на китайском языке при содействии моего друга Вейли Чена (Weili Chen) подразумевает более тщательное изучение стратегий просто потому, что понимание китайских иероглифов требует дополнительных усилий. Обсуждение и критика Чэнь Цзин (Chen Jing), генерального директора пекинского офиса компании Guppy Traders, укрепили понимание интерпретации 36 стратегий. Она продолжает тренировать меня своим умелым практическим применением этих культурно-философских основ. Лихун Чонг (Leehoon Chong) проделал образцовую работу по вычитке оригинальных рукописей, привнеся в них своё мастерство, энтузиазм и преданность делу. Моя мать Патрисия добавила последние штрихи к этой рукописи, удалив неясные выражения и предложив альтернативы. Она работала преподавателем английского языка и обучила несколько поколений студентов, чем принесла огромную помощь и мне в редактуре этой книги. Благодаря эффективной организации работы Эми Чуи Чу Калдер (Amy Chui Choo Calder) и Деспиной Калтурмндис (Despina Kaltourmndis) я находил время для написания и переписывания этой книги в загруженном офисе, имея напряжённый график поездок и торговли. Когда ранним утром я работал над своим первым проектом, моя жена Манон любезно согласилась подольше поспать во время своего заслуженного отпуска. В мире, который кишит избытком информации и недостатком времени, слишком легко игнорировать контекст нашей деятельности. Финансовый рынок является одновременно опасным и полезным местом. Последовательный успех требует овладения техникой и торговой дисциплиной и постоянного самообразования, поскольку мы работаем в сфере, где жадность и эмоции не ограничены. Может показаться, что борьба за выживание основана на молниеносных реакциях на каждое событие, но это неверно. «36 стратегий китайцев для трейдеров финансового рынка» дают возможность подняться над суетой, присущей каждой сделке, и сосредоточиться на более широком контексте взаимоотношений с финансовыми рынками. «36 стратегий китайцев для трейдеров финансового рынка» являются стратегиями успеха на финансовых рынках, и я призываю вас использовать эти наблюдения для улучшения вашей торговой деятельности. Желаю, чтобы вы торговали исключительно хорошо. Переведено специально для Tlap.com, Дэрил Гуппи Дарвин, Австралия 2006г.

Полный курс по торговле на свечных паттернах В этой статье вы узнаете, как свечные паттерны помогают определять высоковероятные торговые сетапы, благодаря которым вы сможете получать прибыль на бычьем и медвежьем рынках. Добро пожаловать на «Полный курс по торговле на свечных паттернах»! В этом курсе вы узнаете, как определять высоковероятные торговые сетапы. Некоторые из вас, возможно, подумают: «Я новичок в трейдинге, и мне это однозначно помогло бы, но я понятия не имею о свечных паттернах и ничего не знаю о техническом анализе». Не волнуйтесь, потому что в этом курсе я пошагово, от А до Я, расскажу, как торговать на свечных паттернах. Даже если у вас нет опыта торговли, к концу этой статьи вы поймете, что можете торговать на свечных паттернах как профессионал. Интересно? Давайте начнём. Что такое свечной паттерн? Свечной паттерн – это, по сути, метод чтения ценового графика. Свечи зародились в Японии, и ключевым компонентом свечного графика является то, что каждая свеча показывает четыре цены: Цену открытия; Максимальную цену торговой сессии; Минимальную цену торговой сессии; Цену закрытия. Когда я использую термин «сессия», он может подразумевать разные вещи... Если вы смотрите на свечные графики на дневном таймфрейме, «сессия» означает один день. Если вы смотрите на свечные графики на 1-часовом таймфрейме, «сессия» означает один час. Она может означать разные временны́е периоды... Всё зависит от таймфрейма, который вы используете. Более подробно мы обсудим это позже. Как читать свечной паттерн? Помните, что каждая свеча показывает четыре цены: Цену открытия; Максимальную цену в рамках данного таймфрейма; Минимальную цену в рамках данного таймфрейма; Цену закрытия. Посмотрите на этот пример: Максимальная цена Цена закрытия Цена открытия Минимальная цена Верхняя тень (фитиль) Тело Нижняя тень (фитиль) Максимальная цена Цена открытия Цена закрытия Минимальная цена Как видим, свечи обычно бывают двух цветов: зелёного и красного (или можно применять чёрный и белый цвет). Вы можете изменить цвет, если захотите, но, как правило, наиболее распространёнными цветами являются зелёный и красный. Зелёная свеча означает, что в течение сессии цена закрылась выше. Бычья свеча В этом примере можно увидеть цены открытия и закрытия и верхнюю и нижнюю тени свечи: Максимальная цена Цена закрытия Цена открытия Минимальная цена Верхняя тень (фитиль) Тело Нижняя тень (фитиль) Черная тень называется фитилем. Максимальная цена в течение сессии находится на верхнем фитиле, а минимальная цена в течение сессии находится на нижнем фитиле. Медвежья свеча Медвежья свеча окрашена в красный цвет. Цена открытия находится на противоположной стороне – в верхней части свечи. Верхняя тень (фитиль) Тело Нижняя тень (фитиль) Максимальная цена Цена открытия Цена закрытия Минимальная цена Цена закрытия находится внизу. Минимальная цена находится на нижнем фитиле. Максимальная цена находится на верхнем фитиле. Различие между медвежьей и бычьей свечами (барами) Основное различие между медвежьей и бычьей свечами (барами) состоит в том, что цены открытия и закрытия находятся на противоположных сторонах свечи (бара). В медвежьей свече цена закрытия сессии находится ниже цены открытия. Углубленные знания о свечных паттернах Первое, что вы заметите в свече, это два её основных компонента: Тело Фитиль Фитиль Тело Тело – это зелёная или красная часть свечи, а чёрные линии сверху и снизу – это тени (фитили) свечи. Тело говорит вам, кто контролирует рынок (покупатели или продавцы). В данном случае тело зелёное, значит, рынок контролируют покупатели. Покупатели толкают цену вверх, и сессия закрывается вблизи максимума. Вы можете пренебречь тенью, потому что она говорит о том, что имеется отклонение цены от более высоких её значений. Потому что, если подумать, максимум был когда-то самым высоким уровнем сессии. Это просто означает, что в какой-то момент продавцы толкнули цену от этого максимума вниз, и свеча закрылась ниже: Слабое отклонение цены от максимума Покупатели сильно контролируют рынок И третье, что вам нужно знать. Посмотрите на эту свечу. Сильное отклонение цены от максимума Покупатели слабо контролируют рынок Как соотносятся между собой размер тела свечи и длина её фитиля? Как видите, есть фитиль и тело, но на этот раз рынок даёт вам совершенно другую информацию. Если вы посмотрите на этот свечной паттерн, то увидите, что да, цена закрылась выше. Но если посмотрите на фитиль, вы заметите, что цена сильно откатилась от максимума сессии. Цена сильно упала от максимума сессии и закрылась вблизи цены открытия. О чём это говорит? Это говорит о том, что в течение сессии покупатели действительно подтолкнули цену немного вверх. Тем не менее, было огромное давление со стороны продавцов, которое сильно отклонило цену вниз в рамках данной сессии. Это слабая бычья свеча. Она больше медвежья. Это демонстрируется огромным давлением со стороны продавцов. Следовательно, вы должны обращать внимание на эти три вещи: Тело свечи Фитиль Соотношение тела и фитиля. Обычно, если фитиль намного длиннее тела, это признак отклонения цены. Вот так следует читать свечные паттерны. Вариации свечных паттернов Вы, вероятно, уже знаете это. Малые фитили Длинное тело Максимальная цена Цена открытия Цена закрытия Минимальная цена Что это значит? Вы видите, что цена открылась вблизи минимумов, далее она пыталась опуститься ниже, но отклонилась, и, наконец, закрылась вблизи максимумов. Это признак бычьей силы. Далее... Малые фитили Маленькое тело Максимальная цена Цена закрытия Цена открытия Минимальная цена После открытия свечи цена, возможно, упала ниже. Вначале ситуацию контролировали продавцы, затем контроль над рынком взяли покупатели и подтолкнули цену к максимумам. Затем вернулись продавцы, и рынок закрылся практически на том же ценовом уровне. Смысл этого паттерна заключается в том, что на рынках, где присутствуют как покупатели, так и продавцы, наблюдалась нерешительность. Такую ситуацию мы называем паттерном нерешительности. Далее... Следующий свечной паттерн: Длинный нижний фитиль Цена закрытия Маленькое тело Цена открытия Минимальная цена Рынок опустился ниже, поскольку ситуацию контролировали продавцы, затем контроль над рынком взяли покупатели, и цена развернулась, в результате закрывшись вблизи максимумов. Смысл этого паттерна – отказ от более низких цен, покупатели явно контролируют ситуацию. Двигаемся дальше... Малый верхний фитиль Длинное тело Короткие фитили Маленькое тело Длинный фитиль Маленькое тело Этот паттерн является противоположностью тому, что мы сейчас рассмотрели. В этой ситуации явно преобладают продавцы. Свечи на разных таймфреймах Если помните, я говорил вам, что свечи несут в себе информацию о продолжительности таймфрейма. На 60-минутном таймфрейме одна свеча составляет один час. Каждый час на графике будет появляться новая свеча. То же самое относится и к дневному таймфрейму. Каждые 24 часа на графике будет появляться новая свеча. Так будут формироваться свечные паттерны на разных таймфреймах. Комбинирование свечных паттернов Свечные паттерны просто показывают цену различных сессий. Посмотрите на это... Допустим, это 1-часовые зелёная и красная свечи соответственно. Когда вы скомбинируете эти два свечных паттерна, каким будет таймфрейм? Это будет таймфрейм H2. Как возникла эта свеча? 2-часовая свеча просто означает цену открытия первой свечи, цену закрытия второй свечи и максимальную и минимальную цены за последние два часа. Понимаете? Надеюсь, вы поняли, как комбинируются свечные паттерны. Это очень полезно, когда вы смотрите на график цены. Как НЕ следует торговать на свечных паттернах Итак, вы уже умеете читать и комбинировать свечные паттерны. Давайте разберёмся, как не следует торговать на свечных паттернах? Это ошибка, которую совершают многие трейдеры-новички, потому что, как я уже говорил ранее, зелёная свеча – это бычья свеча, а красная – медвежья. Трейдеры смотрят на график, находят серию зелёных свечей и открывают длинную позицию. Они говорят: «Если свеча бычья, значит, я должен покупать». И тут - бам!!! Рынок разворачивается. Потом они видят красные свечи и говорят: «Этот рынок медвежий!!! Райнер же говорил нам, что рынок контролируют продавцы, значит, я должен открывать короткую позицию». И тут - бам!!! Рынок разворачивается. Как такое происходит? Почему? Позвольте мне объяснить... «Вы не должны торговать на свечных паттернах изолированно». Что значит изолированно? Это означает, что вам не следует торговать на свечных паттернах без учёта рыночного контекста. Один лишь факт того, что эта свеча зелёная или красная, не означает, что вы должны покупать или продавать соответственно. Не торгуйте на свечных паттернах в таком ключе. Как торговать на свечных паттернах Я хочу представить вам методологию “T.A.E.”: T – Trend (тренд) A – Area of Value (область ценности) E – Entry Trigger (триггер для входа) Когда вы хотите торговать на свечных паттернах, помните об этих трёх вещах. Прежде чем рассмотреть эту методологию, мне нужно объяснить вам, что такое триггер для входа. Триггер для входа Я бы сказал, что свечные паттерны являются очень полезными и мощными триггерами для входа в сделку. Прежде чем перейти к этой методологии, позвольте мне поделиться с вами пятью мощными свечными паттернами, которые могут служить триггерами для входа. Паттерн поглощения: Если вторая свеча зелёная, то это бычий паттерн поглощения. Почему? Если вы посмотрите на тело зелёной свечи, то увидите, что она поглотила тело предыдущей свечи. Предыдущая свеча красная. Вначале ситуацию контролировали продавцы, а на второй свече эстафету переняли покупатели. Она открылась вблизи минимумов, и в итоге цена значительно поднялась. Очевидно, что это признак силы. Данный паттерн показывает, что покупатели поглотили всё давление со стороны продавцов и даже подняли цену намного выше. Вот почему он называется паттерном бычьего поглощения. Паттерн медвежьего поглощения В нем всё наоборот. Вначале ситуацию контролировали покупатели, но продавцы пересилили их и толкнули цену вниз. Это паттерн медвежьего поглощения, который говорит о том, что рынок контролируют продавцы. Молот и падающая звезда С паттерном «молот» вы, возможно, уже знакомы. Он показывает отклонение цены на рынке. Отказ от более низких цен. В какой-то момент продавцы смогли толкнуть цену вниз, цена дошла до минимума этой сессии, а затем на рынок пришли покупатели и подтолкнули цену вверх. Очевидно, что это признак силы. Отказ от более низких цен. Падающая звезда Этот паттерн означает, что цена отклонилась от более высоких значений. Покупатели взяли контроль над рынком, подняли цену выше, а затем на рынок внезапно пришли продавцы и толкнули цену вниз. Это отказ от более высоких цен. Этот паттерн поможет вам идентифицировать развороты рынка. Доджи-стрекоза и доджи-надгробие Звучит зловеще. Но это очень информативные паттерны. Они очень похожи на «молот» и «падающую звезду». Это признаки отклонения цены. Утренняя и вечерняя звезды Это «утренняя звезда»: Данный паттерн несколько похож на паттерн поглощения, но с небольшим изменением. В первой свече рынок контролировали продавцы, а во второй свече на рынке была нерешительность. Затем открылась третья свеча, в рамках которой цена поднялась и закрылась вблизи максимумов. Это бычий разворотный паттерн. «Вечерняя звезда» является противоположным паттерном. В первой свече рынок контролируют покупатели, вторая свеча – это свеча нерешительности. Затем появилась третья свеча, медвежья, в рамках которой цена проталкивается ниже и закрывается вблизи минимумов. Пинцет дно Это мощный паттерн. Он показывает, что рынок дважды отказывался от более низких цен. Первый и второй отказ. Это признак сильного неприятия более низких цен. Пинцет вершина Цена в какой-то момент дошла до максимума этой сессии, затем продавцы немного сместили цену вниз, и свеча закрылась вблизи середины своего диапазона. Затем открывается следующая свеча, и контроль над рынком берут покупатели, но получают отказ на том же ценовом уровне, далее продавцы проталкивают цену ниже, и свеча закрывается вблизи минимума. Цена дважды отклоняется от более высоких значений. Это медвежий разворотный паттерн. Методология T.A.E. Теперь, когда вы узнали пять мощных свечных паттернов, давайте разберём, как это вписывается в методологию T.A.E. Мы определили часть триггеров для входа, которые являются разворотными паттернами. Вы уже видели их ранее; это триггеры для входа, которые можно использовать для открытия сделки. Но прежде чем торговать, помните, что мы говорили, что не следует торговать изолированно. Это означает, что для поиска точек входа мы должны использовать другие факторы, или другие рыночные условия. Прежде чем искать триггер для входа, мы ищем соответствующие условия – это методология T.A.E. Мы ищем следующее. Если цена выше МА с периодом 200, значит, мы ищем точки входа в лонг. Т.е. в этих рыночных условиях мы ищем возможности входа только в покупки. Если цена ниже MA с периодом 200, мы ищем точки входа в шорт. Это означает, что мы ищем возможности входа только в продажи. Тренд Если цена выше МА-200, ищите точки входа только на покупку Если цена ниже МА-200, ищите точки входа только на продажу Это не означает, что сразу же следует открывать длинную позицию только потому, что цена находится выше скользящей средней с периодом 200. Это просто даёт вам ориентир для направления, т.е. что пришло время покупать. Пришло время искать возможности для покупки. Область ценности Области поддержки и сопротивления Скользящая средняя Линия тренда Канал Триггер для входа Паттерн поглощения «Пинцет вершина» и «пинцет дно» и т. д. С помощью этой методологии мы можем создавать торговые стратегии для получения прибыли на бычьем и медвежьем рынках. Помните, что первое, что мы ищем – это тренд Если тренд восходящий, мы ищем возможности для покупки в области поддержки или скользящей средней, а затем ищем триггер для входа. Триггером для входа будет бычий разворотный паттерн, такой как «молот», паттерн бычьего поглощения, доджи-стрекоза и т.д. Понимаете? Пример: Давайте объединим все эти концепции Уровень сопротивления Падающая звезда Продолжение тренда У меня на графике нет МА-200, но нет необходимости говорить, что тренд нисходящий, потому что вы видите, что рынок движется сверху вниз. Цена вошла в область сопротивления. Цена трижды отбивалась от уровня сопротивления. У вас есть триггер для входа – «падающая звезда». Теперь следует учесть, что вы торгуете свечные паттерны в контексте рынка – это означает, что вы торгуете только те свечные паттерны, которые согласуются со структурой рынка. С учётом направления тренда это увеличивает вероятность того, что ваша сделка будет успешной. «Падающая звезда» появилась на уровне сопротивления в нисходящем тренде, и рынок продолжил движение вниз. Примеры, которые я продемонстрировал вам, показывают прибыльные сделки, но на самом деле не все ваши сделки будут прибыльными. Некоторые ваши сделки будут убыточными. Я демонстрирую вам прибыльные сделки по той причине, что на них легче проиллюстрировать эту концепцию, но, опять же, эти примеры сделок, которые вы сейчас видите, были тщательно подобраны. Пример: Динамический уровень сопротивления Медвежье поглощение Продолжение тренда Какой на рынке тренд? Нисходящий. Где находится область ценности? На этот раз область ценности находится вблизи скользящей средней, а последняя выступает в роли динамического уровня сопротивления. Какой у вас триггер для входа? В области ценности появился паттерн медвежьего поглощения. Итак, у нас есть три вещи: Тренд, область ценности и триггер для входа. Мы можем открывать шорт и устанавливать стоп-лосс вблизи максимума. Заключение Свечные паттерны, безусловно, являются одной из самых популярных тем, когда речь заходит о техническом анализе. Тем не менее, они всегда применяются неправильно. Вот почему в сегодняшнем руководстве я поделился с вами следующим: Свеча имеет цену открытия, максимальную цену, минимальную цену и цену закрытия Разница между медвежьей и бычьей свечой заключается в цвете тела и длине её фитилей Свечные паттерны имеют множество вариаций: большое и маленькое тело, длинные и короткие фитили Различные свечи могут формировать разные свечные паттерны на более высоком таймфрейме Вход без учёта структуры рынка является неправильным способом торговли на свечных паттернах Лучший способ применения свечных паттернов – это использовать их в качестве триггеров для входа Для торговли на свечных паттернах вы можете использовать методологию T.A.E. Теперь я хочу спросить вас. Согласны ли вы с концепциями, которыми я сегодня поделился с вами? Если да, то какую из них вы считаете наиболее важной? Сообщите мне в комментариях ниже! Переведено специально для Tlap.com, Райнер Тео

Полное руководство по свечному паттерну «завеса из тёмных облаков» Свечные паттерны являются одной из самых обсуждаемых тем в торговых сообществах... Почему? Потому что они могут дать понимание того, какую историю пытается рассказать вам рынок! Хотели бы вы увидеть некий свечной паттерн, который предупреждает о рыночных разворотах? Или, например, такой, который указывал бы вам, когда медведи получили контроль над быками? Если ваш ответ «да», то сегодня у вас счастливый день! В этом вам может помочь свечной паттерн «завеса из тёмных облаков». В этой статье вы: Узнаете, что такое свечной паттерн «завеса из тёмных облаков» и какие формы и размеры он может иметь. Проанализируете рынки, где можно найти свечной паттерн «завеса из тёмных облаков», и узнаете, как торговать его в различных рыночных условиях. Изу́чите стратегии для активной торговли на реальных примерах. Узнаете о недостатках свечного паттерна «завеса из тёмных облаков» и ситуациях, в которых его лучше не торговать. Интересно? Тогда перейдём к делу! Что представляет собой паттерн «завеса из тёмных облаков»? Паттерн «завеса из тёмных облаков» состоит из двух свечей – он является противоположностью паттерна «просвет в облаках». Первая свеча паттерна является бычьей и может иметь различные формы и размеры... ...но важнее всего вторая свеча! Она должна открыться выше цены закрытия предыдущей свечи, а затем закрыться ниже половины тела предыдущей свечи. Возможно, это звучит немного запутанно, но примеры на графиках помогут прояснить ситуацию. Давайте рассмотрим некоторые из них, чтобы было проще понять... Внешний вид паттерна «завеса из тёмных облаков»: В этом примере цена изначально растёт на бычьем импульсе, и появляется следующая свеча с гэпом вверх. Эта свеча должна закрыться ниже 50%-го уровня тела предыдущей свечи. На графике показаны различные сценарии, в которых может сформироваться этот паттерн. Примеры свечного паттерна «завеса из тёмных облаков»: Важность этого свечного паттерна заключается в том, как на него реагирует рынок. Обратите внимание: первая свеча сигнализирует о бычьей силе, задавая положительный тон на следующий день. Бычий импульс является настолько сильным, что следующая свеча открывается с гэпом вверх, выше цены закрытия предыдущей свечи – явный индикатор доминирования быков! Однако затем цена постепенно опускается ниже 50%-го уровня тела бычьей свечи и закрывается в этой области… Этот сдвиг демонстрирует, что несмотря на первоначальный бычий импульс, медведям удалось одолеть быков, нивелируя все их успехи в предыдущий день, даже с учётом дополнительного подъёма цены на открытии. В этот момент бычьи инвесторы могут начать сомневаться в своих позициях, поскольку импульс склоняется в пользу медведей... …я бы, например, засомневался! Однако стоит отметить, что чем больше гэп вверх с последующим падением цены ниже 50%-го уровня, тем сильнее становится этот сигнал. Это говорит о том, что цена имеет дополнительный бычий импульс, который в течение той же сессии сходит на нет, склоняясь в пользу медведей! Различие между паттернами поглощения и «завеса из тёмных облаков» Важно понимать, что если вторая свеча полностью поглощает всю предыдущую бычью свечу, то это уже не «завеса из тёмных облаков», а медвежий паттерн поглощения. Посмотрите на следующие примеры... Паттерн «завеса из тёмных облаков» в сравнении с медвежьим поглощением: Слева представлена иллюстрация свечного паттерна «завеса из тёмных облаков», а справа – медвежьего паттерна поглощения. Медвежий паттерн поглощения даёт сильный медвежий сигнал, но в отличие от паттерна «завеса из тёмных облаков» не требует гэпа вверх, определяется и торгуется по другим правилам. На каких рынках можно торговать паттерн «завеса из тёмных облаков»? Свечной паттерн «завеса из тёмных облаков» можно торговать на всех рынках, но чаще всего он встречается на фондовом рынке. Причина в том, что акции, как правило, демонстрируют больше ценовых гэпов из-за ежедневного открытия и закрытия фондового рынка. На валютных рынках гэпы обычно происходят только на очень низких таймфреймах или после выходных дней. Лично я использую паттерн «завеса из тёмных облаков» при торговле акциями, так как он чаще встречается именно на фондовом рынке – следовательно, здесь его проще найти. Диапазонные рынки Часто свечной паттерн «завеса из тёмных облаков» ассоциируется с разворотом тренда, и хотя это верно, мне нравится рассматривать паттерн как признак отклонения цены. Он может применяться ко всем рыночным условиям, включая тренды и диапазоны. Например, когда цена тестирует максимум диапазона, паттерн «завеса из тёмных облаков» может быть ценным индикатором возможного разворота на верхней границе диапазона. Это говорит о том, что несмотря на бычий импульс, цена не смогла пробиться выше максимума диапазона. Учитывая, что максимум диапазона представляет собой область ценности, при появлении в этой области паттерна «завеса из тёмных облаков» разумно предположить, что цена может сделать краткосрочный откат, дающий благоприятную возможность для совершения сделки... А это именно то, что мы ищем, верно? Трендовые рынки На трендовых рынках паттерн «завеса из тёмных облаков» предлагает массу торговых возможностей. Наиболее очевидна его роль в качестве разворотного паттерна на экстремальных максимумах. Это часто происходит, когда на высоком таймфрейме после длительного восходящего тренда цена сталкивается со значимым уровнем сопротивления. Как и в примере с диапазоном, если цена демонстрирует отклонение на значимом уровне сопротивления, разумно предположить, что это будет сопровождаться некоторым давлением со стороны продавцов. Кроме того, цена уже может находиться в сильном нисходящем тренде и совершить кратковременный откат. Паттерн «завеса из тёмных облаков» в данном случае может помочь вам рассчитать время для входа, чтобы получить торговую возможность, которая ранее могла быть упущена. Паттерн «завеса из тёмных облаков» может применяться и в контртрендовых сделках. Хотя этот подход требует практики, он может быть полезен для поиска незначительных разворотов в трендах, помогая вам планировать выходы из лонгов или открывать шорты́ по определенным активам. Руководство по торговле на паттерне Итак, с этим разобрались! Теперь давайте посмотрим, как следует торговать на этом паттерне. Прежде чем начать говорить об этом, следует принять к сведению несколько важных вещей. Во-первых, вы всегда должны торговать на паттерне «завеса из тёмных облаков» в контексте общего рынка. Вы не должны слепо открывать сделку на каждом паттерне без понимания того, что делает рынок и каково его положение в рамках общей картины! Вместо этого вы должны спросить себя: Приближается ли цена к уровню сопротивления? Движется ли цена в тренде и достигает ключевой области ценности? Совершает ли цена откат в рамках нисходящего тренда? При принятии решения о том, как использовать паттерн «завеса из тёмных облаков» в вашей торговой стратегии, следует учитывать все эти вопросы. Понимание рыночного контекста поможет вам принять более обоснованные решения и увеличит ваши шансы на успешную сделку. Использование других инструментов технического анализа Свечной паттерн «завеса из тёмных облаков» не следует использовать изолированно: его лучше комбинировать с другими триггерами и инструментами технического анализа. Это может быть пересечение ценой скользящей средней или ключевой уровень сопротивления. Например, вы можете наблюдать паттерн «завеса из тёмных облаков» на уровне коррекции Фибоначчи. Независимо от технического индикатора или триггера, который вы используете, не нужно полагаться только на один этот паттерн! Используя его с другими инструментами технического анализа, вы получаете гораздо лучший обзор происходящего на рынке – это делает ваши торговые решения более эффективными. Подтверждение Ещё одной важной концепцией, которую следует учитывать, является ожидание дополнительного подтверждения. Самым простым подтверждением может быть наблюдение за следующей свечой после формирования паттерна. Пример свечи подтверждения: Например, если следующая свеча демонстрирует медвежий настрой, цена, скорее всего, продолжит снижаться. Хотя ожидание подтверждения может означать пропуск входа сразу же после появления паттерна, оно обеспечит вам дополнительное спокойствие – повысит вашу уверенность в торговых решениях. Этот метод гарантирует, что вы откроете сделку с бо́льшей уверенностью, и снижает риск преждевременного входа в рынок. Подтверждение со стороны объёма Наконец, ещё одним подтверждением для совершения сделки на паттерне «завеса из тёмных облаков» является некоторый рост объёма. Увеличение объёма как на бычьих, так и на медвежьих свечах в этом паттерне усиливает вероятность успешного разворота. Более высокий объём означает повышенную активность, указывающую на то, что быки и медведи борются за контроль в этой области рынка! Хотя высокий объём не является обязательным требованием для совершения сделки на этом паттерне, он дополнительно подтверждает разворот. И это ещё больше добавляет вам уверенности и укрепляет обоснованность торгового сетапа. Ok, теперь, когда вы знаете, как распознать данный паттерн, давайте рассмотрим несколько реальных примеров, которые помогут вам успешно торговать на рынке! Стратегия торговли на диапазонных рынках Ценовой диапазон на дневном графике акции PayPal Holdings: На дневном графике акции PayPal Holdings цена находится в диапазоне после значительного восходящего тренда. Цена дошла до значимого уровня максимума, после чего несколько раз возвращалась к нему. Поскольку цена возвращается к максимуму диапазона, это говорит о том, что данная область ценности потенциально может выступать в качестве уровня сопротивления. Давайте посмотрим... Тестирование уровня сопротивления на дневном графике акции PayPal Holdings: На уровне сопротивления цена формирует свечной паттерн «перевёрнутый молот», давая сигнал отклонения. Тем не менее, впоследствии цена снова возвращается в эту зону. На данный момент сложно определить, кто контролирует рынок: быки или медведи! Поэтому лучше подождать дополнительной информации... Формирование паттерна «завеса из тёмных облаков» на дневном графике акции PayPal Holdings: Итак, на следующий день цена выросла, но затем закрылась вблизи 50%-го уровня тела предыдущей свечи. Это произошло на уровне сопротивления, от которого уже было несколько отскоков цены... Итак... чего же я жду? «Нажми на курок, Райнер! Входи в рынок!» Конечно, очень заманчиво просто взять и запрыгнуть в рынок... …Однако важно помнить о наличии подтверждения! Цена быстро вернулась к этому уровню, и следовало подождать дополнительного подтверждения, показывающего, что этот уровень по-прежнему останется сильным уровнем сопротивления. Давайте подробнее рассмотрим, что будет дальше... Подтверждение паттерна «завеса из тёмных облаков» на дневном графике акции PayPal Holdings: Ok, появилась сильная медвежья свеча подтверждения, и у нас стало больше уверенности в том, что этот уровень сопротивления, скорее всего, удержится. Настало время войти в рынок и установить тейк-профит на минимуме диапазона! Установка тейк-профита на дневном графике акции PayPal Holdings: Мои поздравления! Вы только что совершили успешную сделку на свечном паттерне «завеса из тёмных облаков» на диапазонном рынке! Однако давайте посмотрим правде в глаза: рынки не всегда колеблются в таком диапазоне, не так ли? Теперь рассмотрим, как использовать этот паттерн на трендовом рынке! Пример сделки на трендовом рынке Нисходящий тренд на дневном графике акции CleanSpark: На дневном графике акция CleanSpark Inc. явно находится в сильном нисходящем тренде. Линия тренда служит ориентиром, где цена может столкнуться с зоной сопротивления в будущем. Давайте посмотрим, что будет дальше! Формирование паттерна «завеса из тёмных облаков» на дневном графике акции CleanSpark: Цена выросла, но не смогла удержаться на более высоком уровне, закрывшись ниже 50%-го уровня тела предыдущей свечи. Как и в прошлом примере, проявим терпение и дождёмся подтверждения... Подтверждение паттерна «завеса из тёмных облаков» на дневном графике акции CleanSpark: Хотя цена не сразу подтвердила разворот и вместо этого повторно протестировала линию тренда, она в конечном итоге упала ниже паттерна. Теперь у вас есть несколько факторов в вашу пользу: Цена отходит от линии тренда на дневном графике. На этом уровне сформировался паттерн «завеса из тёмных облаков». Цена начала отходить от линии тренда. Цена подтвердила чёткий нисходящий тренд! Воспользуемся моментом и откроем сделку! Вход в рынок на паттерне «завеса из тёмных облаков» на дневном графике акции CleanSpark: Ордер стоп-лосс размещаем чуть выше линии тренда, оставляя немного места на случай, если цена продолжит тестировать линию тренда. Если цена пробьёт линию тренда снизу вверх, сделка потеряет актуальность, и будет разумным закрыть её. Что касается ордера тейк-профит, полагаю, что вполне логично установить его на уровне предыдущего минимума. Идея ясна? Отлично! Давайте посмотрим, что будет дальше... Вход в рынок на паттерне «завеса из тёмных облаков» на дневном графике акции CleanSpark: Вау! Поздравляю вас с очередной успешной сделкой! Вы видите, что с помощью этого метода можно эффективно воспользоваться преимуществами нисходящих трендов на высоких таймфреймах и получить хорошую прибыль от шорто́в. Ok, давайте рассмотрим последний пример... Дневной график акции JP Morgan Chase & Co.: Снова формируется паттерн «завеса из тёмных облаков». Прежде чем рассматривать возможность совершения сделки, как обычно, желательно дождаться дополнительной свечи подтверждения... Вход в рынок на дневном графике акции JP Morgan Chase & Co.: Теперь, когда у нас есть подтверждение, пришло время открыть сделку. Как и в других наших примерах, ордер тейк-профит размещаем на уровне предыдущих минимумов, а стоп-лосс – чуть выше паттерна… Управление сделкой на дневном графике акции JP Morgan Chase & Co.: Заметили ли вы здесь нечто необычное? Цена ведёт себя не так, как ожидалось. Поскольку медведи изо всех сил пытаются сохранить контроль, это может быть поводом для беспокойства. Тем не менее, давайте доведём дело до конца: будем придерживаться нашей стратегии в этой сделке и посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше... Срабатывание стопа в сделке на дневном графике акции JP Morgan Chase & Co.: О нет! Вас выкинуло из рынка! Но не все новости плохие: из этой ситуации можно извлечь ценный урок. Возможно, вы уже поняли, в чём тут дело, но давайте проанализируем, действительно ли это была хорошая сделка... Анализ сделки на дневном графике акции JP Morgan Chase & Co.: После некоторого размышления стало ясно, что перед входом в рынок было упущено несколько важных моментов... В начале этой статьи вы узнали, что появление паттерна «завеса из тёмных облаков» на графике вовсе не означает, что нужно всякий раз торговать на нём. Нужны другие технические индикаторы, которые помогут вам в этой сделке. Однако есть ещё более очевидные причины, по которым эта сделка не сработала. Во-первых, недавно был пробит сильный уровень сопротивления, и данный паттерн сформировался не на этом уровне сопротивления… ... он сформировался уже после того, как цена пробила этот уровень сопротивления на бычьем импульсе. Это говорит о том, что в данном случае рынок находился под сильным контролем быков, о чём свидетельствует их способность пробить уровень сопротивления и с силой продолжать идти далее. Кроме того, при анализе рынка в целом, вероятно, безопаснее было считать, что цена на этом графике находится в восходящем, а не в нисходящем тренде. Другими словами, против этой сделки было больше факторов, чем в её пользу. Важно смотреть на более широкую картину. В данном случае паттерн «завеса из тёмных облаков» не смог преодолеть импульс, сформированный другими ключевыми факторами на рынке. При обнаружении паттерна «завеса из тёмных облаков» и принятии решения о том, следует ли открывать сделку, всегда учитывайте другие факторы! Недостатки паттерна Его нельзя использовать изолированно от рыночного контекста Как упоминалось ранее, свечной паттерн «завеса из тёмных облаков» нельзя использовать изолированно. Если вы будете совершать сделки на этом паттерне каждый раз, как только он появится на графике, это принесёт очень мало успеха. Торговля на нём становится намного надёжнее в комбинации с другими индикаторами и инструментами технического анализа! Расположение паттерна Важное значение имеет то, где формируется этот паттерн. Контекст общего рынка и его поведение имеют решающее значение при совершении сделок на этом паттерне. Глубокое понимание инструментов технического анализа При торговле на паттерне «завеса из тёмных облаков» необходимо глубокое понимание работы других индикаторов, которые помогают в принятии решений об открытии сделок. Поскольку этот паттерн требует контекста и применения других инструментов технического анализа, одним из его недостатков является то, что для эффективной торговли вам необходимо понимать работу других индикаторов и инструментов технического анализа. Редко встречается на определённых рынках Как указано в статье, для этого паттерна важное значение имеют гэпы, что делает его редким паттерном в таких активах, как валютный рынок. Однако на фондовом рынке, где гэпы очень распространены, эти паттерны могут встречаться довольно часто на дневном таймфрейме. Заключение Давайте подведём итог. Паттерн «завеса из тёмных облаков» становится бесценным инструментом при анализе акций. Этот паттерн служит надёжным триггером для входа, проливая свет на борьбу между быками и медведями в ключевых областях графика. Комбинируя свечной паттерн «завеса из тёмных облаков» с другими инструментами технического анализа, трейдеры могут точно определять точки входа и повысить свои шансы на получение прибыли в различных рыночных условиях. Это стратегическое преимущество даёт трейдерам возможность эффективно идентифицировать рыночный импульс и принять обоснованное решение о входе. Резюмируя вышесказанное, вы: Получили полезные знания о том, как может выглядеть паттерн «завеса из тёмных облаков» в разных сценариях. Изучили различные рыночные условия, в которых может появиться паттерн «завеса из тёмных облаков». Изучили стратегии торговли на паттерне «завеса из тёмных облаков» на реальных примерах. Узнали о недостатках свечных паттернов и о важности контекстного анализа рынка. Напоследок примите мои поздравления! С этим новым дополнением к вашему арсеналу свечных паттернов найдите реальные примеры на графиках, добавив инструменты технического анализа для уточнения своих стратегий. Хотелось бы услышать ваши мысли о паттерне «завеса из тёмных облаков». Использовали ли вы его раньше или предпочитаете другие разворотные паттерны? Какие свечные паттерны вы предпочитаете? Поделитесь своими мыслями в комментариях! Переведено специально для Tlap.com, Райнер Тео

4 эффективных способа торговли с использованием ценового канала Ценовые каналы являются полезными индикаторами для поддержания фокуса. В отличие от многих других торговых индикаторов, они отображаются непосредственно на графике Прайс Экшен. Таким образом, каналы не только фокусируют вас на ценовом движении, но и дают полезную основу для анализа движения рынка. Существует много разновидностей ценовых каналов. Но все разнообразие сводится к двум составляющим: Репрезентативная линия, проходящая через Прайс Экшен Мера волатильности для расширения линии в канал Существуют десятки торговых каналов, среди которых: Канал линейной регрессии Канал скользящих средних Канал трендовых линий Независимо от того, какой инструмент канала является вашим любимым, есть четыре способа торговли на них. В этом учебном пособии мы рассмотрим четыре различных подхода для получения максимальной прибыли от использования этого универсального инструмента. Торговля в направлении тренда (с использованием каналов трендовых линий) Торговля на разворотах (с использованием каналов трендовых линий) Торговля в диапазоне (с помощью полос Боллинджера) Торговля на пробоях (с помощью полос Боллинджера) Эти четыре подхода согласуются с основными видами торговых сетапов. 1. Торговля в направлении тренда с использованием каналов трендовых линий Каналы идеально подходят для открытия сделок на откате (продолжении). Именно эти сетапы вы должны искать на трендовом рынке. В идеале ищите канал, который имеет здоровый угол наклона (не слишком крутой и не слишком пологий). Эта характеристика подтверждает, что рынок находится в стабильном тренде. В приведённых ниже примерах мы будем использовать классический канал трендовых линий. На практике вы можете использовать этот простой инструмент ценового движения для: Подтверждения рыночного тренда Определения откатов и точек входа Определения времени закрытия ваших позиций Пример сделки Давайте рассмотрим пример торговли на канале. Отобразите каналы трендовых линий, чтобы найти ценовой откат. Канал также обеспечивает хорошую цель по прибыли. Торговля в направлении трендов с использованием каналов трендовых линий Через эти два максимума ценовых колебаний можно нарисовать нисходящую трендовую линию. Затем, чтобы завершить ценовой канал, нарисуйте параллельную линию через этот минимум колебания (это линия канала). Рынок поднялся и протестировал трендовую линию, которая послужила линией сопротивления. Более того, это тестирование завершилось в зоне сопротивления, предложенной предыдущим уровнем консолидации. Таким образом, это был превосходный контекст для открытия медвежьей сделки. Медвежий внутренний бар представил хороший сетап для открытия короткой позиции. Здесь линия канала обеспечила идеальную цель по прибыли для этой сделки в направлении продолжения тренда. Мы могли определить этот сетап для открытия короткой позиции с помощью только одной трендовой линии. Тем не менее, канал добавил ценность, предлагая чёткую точку выхода из этой сделки. 2. Торговля на разворотах с использованием каналов трендовых линий Ширина канала трендовых линий задаёт ожидания волатильности. Следовательно, если трендовый рынок ускоряет движение за пределы канала, вы можете интерпретировать это как признак истощения. Это означает, что когда цена пробивает трендовую линию канала, следует рассмотреть возможность разворотного движения. Истощился ли тренд? Если ваш ответ «да», ищите сделки для разворота, как показано ниже. Пример сделки На представленном ниже графике показаны дневные цены биржевого индексного фонда SPY ETF. После пробоя трендовой линии канала цена развернулась на бычьем внешнем баре, создав сетап для бычьей разворотной сделки. Торговля на разворотах с использованием каналов трендовых линий Это был самый последний канал трендовых линий. В отличие от расчётных диапазонов волатильности (например, полос Боллинджера и каналов Кельтнера), каналы трендовых линий нам нужно настраивать вручную, обновляя их, чтобы отслеживать самые последние развороты Прайс Экшен. Под каналом сформировался целый бар. Как рынок отреагировал на этот медвежий толчок? Рынок резко отверг его, сформировав бычий внешний бар с длинной нижней тенью. Теоретически трудно точно определять разворотные сделки. Следовательно, нужно быть более избирательными и ограничиваться только лучшими сетапами. Ниже приведены некоторые рекомендации по поиску лучших разворотных сделок. Убедитесь, что канал направлен против тренда более высокого таймфрейма. В идеале вы ищете коррекцию цены на более значимом, более доминирующем тренде. Ищите развороты, когда тренд находится в пределах крутых каналов. Крутые каналы являются неустойчивыми. Сильный разворот цены после любого выраженного пробития трендовой линии канала (как, например, формирование внешнего бара в вышеприведённом примере). 3. Диапaзонная торговля в канале волатильности Каналы полезны не только для трендовых рынков. Они также полезны для совершения сделок в рамках диапазона. В горизонтальных каналах естественной является стратегия торговли в диапазоне. Ищите возможность продать у верхней границы канала и купить у нижней границы канала. Торговый сетап бар Gimmee является классическим примером торговли на боковых рынках с использованием каналов. Однако в стратегии Gimmee bar вместо канала трендовых линий мы применяем полосы Боллинджера. Полосы Боллинджера формируются вокруг скользящей средней с помощью стандартного отклонения в качестве меры волатильности для охватывания Прайс Экшен. Пример сделки На нижепредставленном графике показан рынок, вступающий в извилистую диапазонную фазу после резкого скачка цены вверх. Если вы не знакомы с сетапом бар Gimmee, вы можете прочитать о нем в этой статье. Диапазонная торговля с использованием канала волатильности В данной ситуации ключевым фактором является определение начала бокового рынка. Одним из способов является поиск пробойных баров, пробивающих расширяющиеся полосы Боллинджера изнутри наружу. Это признак неустойчивого импульса, после которого рынок, вероятно, изменит своё направление или войдёт во флэт. Обратите внимание на сетапы для открытия коротких позиций на медвежьих барах Gimmee. Медвежий бар Gimmee формируется, когда разворотный бар пробивает верхнюю полосу, но закрывается ниже неё. (Посмотрите, как рынок отвергает каждую попытку цены подняться выше диапазона. Сравните их с предыдущим резким подъёмом. Очевидно, что поведение рынка изменилось.) Обратите внимание на сетапы для открытия длинных позиций на бычьих барах Gimmee. Они не только пробивали нижнюю полосу, но и отбивались от уровня поддержки, образовавшегося на фоне более ранней консолидации. Ни одна торговая стратегия не является идеальной. На приведённом выше графике показаны как прибыльные, так и убыточные сигналы. Если вы хорошо управляете своим риском, то полосы Боллинджера предложат вам достаточно хорошие возможности для получения прибыли. Кроме того, помните, что это стратегия торговли в диапазоне. Следовательно, сохраняйте реалистичные цели по прибыли. Хорошим универсальным правилом является закрытие позиции вблизи противоположной полосы. 4. Торговля на пробоях канала волатильности Предыдущие стратегии предполагают, что Прайс Экшен будет находиться в канале. Таким образом, они стремятся покупать по низкой цене и продавать по высокой цене внутри канала. Что, если данное предположение не оправдается? Тогда у нас может быть торговый сетап на пробой. Торговля на пробое даёт нам возможность получения быстрой прибыли. Тем не менее, определение истинных пробоев – это искусство, которым тяжело овладеть. Предлагаю вам некоторые рекомендации, которые трейдеры используют для нахождения истинных пробоев: Ожидайте подтверждения Обращайте внимание на объём. Истинные пробои быстро движутся на высоких объёмах. Обращайте внимание на пробойные бары, диапазон которых превышает средние значения (паттерн продолжения Yum-Yum). Правила торговли на пробоях Здесь будем придерживаться простого подхода с помощью полос Боллинджера. Бычий пробой Дождитесь закрытия бычьего бара выше верхней полосы Боллинджера (это пробойный бар). Разместите ордер buy stop выше пробойного бара. Бар, следующий сразу же после пробойного бара, должен инициировать данный ордер. Если этого не происходит, отмените ордер. Медвежий пробой Дождитесь закрытия медвежьего бара ниже нижней полосы Боллинджера (это пробойный бар). Разместите ордер sell stop ниже пробойного бара. Бар, следующий сразу же после пробойного бара, должен инициировать данный ордер. Если этого не происходит, отмените ордер. Понимание правил Первое правило ищет технический сигнал пробоя. Второе правило гарантирует, что мы входим в рынок только в том случае, если рыночный импульс будет на нашей стороне. Это служит подтверждением. Последнее правило требует немедленного контроля, что имеет решающее значение для успешного пробоя. Пример сделки В этом примере применяются приведённые выше правила торговли. Данный пример включает неконтролируемые пробойные бары и оба вида сделок: как прибыльные, так и убыточные. Торговля на пробоях канала волатильности Сам по себе этот бычий пробойный бар выглядел мощным. Но рынок не довел данную ситуацию до логического конца. Ожидание подтверждения помогло избежать подобных заблуждений. Два последовательных бара закрываются ниже нижней полосы Боллинджера. Однако мы должны сосредоточиться только на первом. Поскольку он не сработал, мы должны отменить наш ордер. Ищите следующий пробойный бар только после того, как рынок вернётся в середину диапазона полос Боллинджера. Ещё один сильный пробой с широкими медвежьими гэпами и барами (аналогичный пробою в точке 1). Однако пробойный бар здесь тоже не сработал. Эти убедительные (но несостоявшиеся) попытки пробоя поймали в ловушку ещё больше трейдеров. Эти два медвежьих пробойных бара сработали, но принесли небольшую прибыль (ни одна из стратегий не является идеальной). Наконец, данный бычий бар послужил сигналом для хорошей прибыльной сделки. Он дал начало новому бычьему тренду. В обведённой в кружок области два бара казались бычьими пробойными барами. Но они не смогли закрыться чуть выше верхней полосы Боллинджера. Более того, они даже не сработали. В этом примере используется простое подтверждение Прайс Экшен при поиске сетапов пробоя. Существует множество других способов определения истинных пробоев. Если вы хотите изучить другие подходы, то вам будет интересно прочитать следующие ресурсы: Быстрая торговля с использованием канала линейной регрессии – классический пример сделки на пробое. Простая внутридневная торговая стратегия с применением MACD для подтверждения пробоя полос Боллинджера. Получайте максимальную отдачу от торговли в каналах Каналы являются мощными торговыми инструментами, которые подчёркивают торговые возможности для всех четырёх видов базовых торговых сетапов. Однако для некоторых трейдеров наличие слишком большого количества торговых вариантов является недостатком. Они ищут торговые сетапы повсюду. Они торгуют на откатах, затем торгуют на разворотах, в конце концов они думают, что пробой неизбежен. И все эти планы меняются у них в течение нескольких минут. В результате они торгуют излишне. Решение состоит в том, чтобы отобразить на графике самый значимый канал для анализа общей картины. После этого открывайте сделки только в направлении канала. Чтобы создать более широкий канал для долгосрочного ценового движения, в параметрах каналов индикаторного типа можно увеличить как ретроспективный период, так и волатильность. Теперь, когда вы получили информацию об универсальности ценовых каналов, пришло время заняться канальным сёрфингом. Гален Вудс, Переведено специально для Tlap.com

Как устанавливать ордера take profit (основное руководство) Суть в следующем: Независимо от того, какая у вас торговая стратегия... В какой-то момент вы должны зафиксировать прибыль по своим сделкам, чтобы капитализировать доход. И это требует дисциплины и последовательности: вы не можете случайным образом получать прибыль в любое время и где угодно! Но у меня для вас есть хорошая новость. В сегодняшнем руководстве я подробно остановлюсь на ордерах take profit и покажу вам, как стать стабильно прибыльным трейдером. Вот что вы узнаете: Что такое ордер take profit и как он исполняется на графике Суровая правда об ордерах take profit в трейдинге Распространённые ошибки трейдеров при использовании ордеров take profit Как использовать ордера take profit для максимизации прибыли в различных рыночных условиях Готовы? Тогда давайте начнём! Что такое ордера take profit в трейдинге Проще говоря: Ордер take profit срабатывает тогда, когда текущая цена достигает заранее определённой цены – вашей цели по прибыли в данной сделке! Это означает, что ваша сделка закрывается с прибылью. Именно поэтому данный ордер называется «взять прибыль»! С другой стороны... Ордер stop loss тоже срабатывает по заранее определённой цене, но он закрывает ваши открытые позиции, чтобы ограничить убытки, когда цена идёт против вас. В общем... Ордера take profit и stop loss являются лимитными ордерами, которые вы можете размещать при открытии своих сделок или после открытия. Итак, позвольте мне показать вам, как это фактически выглядит при исполнении ордеров на платформе TradingView... Во время открытия сделки Торговые платформы обычно позволяют вводить уровни цен ваших ордеров take profit и stop loss в простом интерфейсе: После открытия сделки На графике появятся 3 новые линии, показывающие: Вашу цену входа Ордер take profit Ордер stop loss Вот что я имею в виду... В данном примере, где вы открываете длинную сделку: Ваша цена входа по валютной паре USD/JPY составляет 130,718 Сделка закроется с прибылью, если цена достигнет ордера take profit на уровне 136,876 Сделка закроется с убытком, если цена достигнет ордера stop loss на уровне 126,403. Теперь, когда вы поняли все основы, давайте более детально поговорим об ордерах take profit. И хотя в этом руководстве основное внимание уделяется ордерам take profit... Я расскажу и об ордерах stop loss, чтобы помочь вам увидеть полную картину. Хорошо? Двигаемся дальше... Преимущества и недостатки ордеров take profit в трейдинге Вы уже знаете, что ордера take profit необходимы для фиксации прибыли в сделке. Но вот в чем хитрость: Хотя нужно устанавливать ордера take profit для каждой сделки... Это не значит, что вы всегда должны устанавливать их одинаковым образом. Если вы торгуете на колебаниях и покупаете на диапазонном рынке, то следует размещать ордер take profit чуть ниже ближайшего уровня сопротивления или максимума ценового колебания. Вот что я имею в виду: Потому что именно здесь цена, скорее всего, столкнётся с некоторым давлением со стороны продавцов, и вы захотите обезопасить свою прибыль до того, как это произойдёт. А где разместить ордер take profit, если вы покупаете на пробое? Это уже сложнее, потому что здесь нет такого ориентира, как уровень сопротивления или максимум ценового колебания. Кроме того, если вы устанавливаете ордер take profit при покупке на пробоях, вы ограничиваете свой потенциал прибыли! Ведь это движение может стать началом громадного тренда! Вряд ли вы хотите сказать мистеру Рынку, что счастливы получить всего X пунктов из этого ценового тренда. Суть в том, что ордера take profit: Полезны на рынке, торгующемся в диапазоне, или при торговле на колебаниях Плохо подходят для пробоев или сильных трендовых рынков (позже я поделюсь тем, что делать вместо этого) Теперь я расскажу о худшей ошибке при применении ордеров take profit. Распространённые ошибки при использовании ордеров take profit Если вы хотите быть стабильно прибыльным трейдером, тогда вам не следует совершать следующие фатальные ошибки: Чрезмерная забота о том, чтобы каждая сделка была правильной Отсутствие дисциплины и уверенности Позвольте мне пояснить, что я имею в виду... Ошибка №1. Чрезмерная забота о том, чтобы каждая сделка была правильной Если вы не знаете, что делаете, и просто хотите получать прибыль в каждой сделке... То, скорее всего, вы будете ставить жёсткий ордер take profit (и гораздо более широкий ордер stop loss). Тем самым ухудшая свое соотношение прибыли к риску! Это огромная ошибка трейдера-новичка, которую он совершает только для того, чтобы чувствовать себя хорошо, будучи правым, и успокаивать свое эго! Это огромная трата времени на выполнение всевозможных оценок исключительно с целью заработать копейки и быть правым в 90% случаев, но ваши убытки в оставшихся 10% случаев стирают всю прибыль. А что, если вы будете правы только в 50% случаев (или меньше) с соотношением прибыли к риску 1:1? Ваш торговый счёт будет кровоточить ещё больше. Ошибка №2. Отсутствие дисциплины и уверенности Если у вас нет уверенности в своих сделках, то вы будете корректировать ордера take profit (и даже ордера stop loss). В конечном итоге вы сократите свою прибыль или увеличите убытки. И какова же первопричина этой проблемы? У вас нет торгового плана, которого бы вы строго придерживались. Если вы хотите быть дисциплинированным и последовательно прибыльным трейдером, то вы должны иметь торговый план и привычку вести журнал своих сделок. Я не буду углубляться в эту тему в данном руководстве. Более подробно об этом вы можете узнать здесь: «Как создать торговый журнал и найти свое преимущество на рынках». Теперь, когда вы знаете, как следует и не следует использовать ордер take profit, позвольте мне научить вас, как размещать ордера take profit, чтобы они работали в вашу пользу. Как использовать ордера take profit для максимизации прибыли в различных рыночных условиях Я хочу поделиться с вами подробной информацией о том, как использовать ордера take profit для получения прибыли на диапазонных и трендовых рынках. 1) Диапазонные рынки: используйте фиксированный ордер take profit На диапазонном, или боковом, рынке, где вы торгуете на колебаниях, лучше использовать фиксированный ордер take profit. Потому что необходимо фиксировать краткосрочную прибыль в любом направлении всякий раз, когда цена колеблется между уровнями поддержки и сопротивления. Вот краткий пример, как выглядит торговый план в этом случае: Определите диапазонный рынок, ограниченный уровнями сопротивления и поддержки Войдите в сделку в области ценности с действительным триггером для входа Разместите ордер stop loss на 1 ATR ниже предыдущего минимума/выше предыдущего максимума ценового колебания Разместите ордер take profit ниже уровня сопротивления/выше уровня поддержки 1. Определите диапазонный рынок, ограниченный уровнями сопротивления и поддержки Перед нами дневной график валютной пары EUR/USD, где цена торгуется в диапазоне, ограниченном уровнями поддержки и сопротивления. 2. Войдите в сделку в области ценности, применяя эффективный триггер для входа Вы хотите открыть длинную позицию, когда цена войдёт в область ценности, которая в данном случае является областью поддержки. Вы купите на открытии следующей свечи только после того, как бычья свеча снова закроется в границах диапазона. В данном случае большая бычья свеча поглощения снова закрылась в границах диапазона. 3. Установите ордер stop loss на 1 ATR ниже минимума ценового колебания Вы должны разместить свой ордер stop loss на расстоянии 1 ATR ниже уровня поддержки. Это учитывает волатильность цены за последние периоды и даёт вашей сделке некоторое буферное пространство. 4. Разместите ордер take profit ниже уровня сопротивления Разместите ордер take profit чуть ниже уровня сопротивления, чтобы зафиксировать свою прибыль до того, как давление со стороны продавцов пойдёт против вас. На некоторых торговых платформах можно очень легко устанавливать точные уровни take profit и stop loss в одном интерфейсе: Довольно просто, не так ли? Далее... 2) Трендовые рынки: в качестве ордера take profit для получения колоссальной прибыли используйте ордер трейлинг-стоп Вероятно, вы сейчас думаете: «Эй, Райнер, ведь трейлинг-стоп используется для сокращения убытков – именно этим он отличается от ордера take profit!» Да, приятель, технически вы правы. Но дело вот в чём... Если вы хотите получить огромную прибыль от сильного трендового рынка, вы не должны использовать обычный фиксированный ордер take profit, иначе это ограничит вашу прибыль. Вот краткий пример, как это работает: Определите трендовый рынок, который консолидируется Откройте сделку, как только цена пробьёт зону консолидации Установите ордер stop loss на 1 ATR ниже минимума/выше максимума ценового колебания Закройте сделку, как только цена активирует ваш ордер трейлинг-стоп 1. Определите трендовый рынок, который консолидируется Восходящий треугольник В этом примере цена валютной пары USD/JPY находится в восходящем тренде и консолидируется, формируя паттерн «восходящий треугольник», при этом цена находится вблизи уровня сопротивления. 2. Откройте сделку, как только цена пробьёт зону консолидации Точка входа (ордер buy stop) Как только цена пробьет зону консолидации, вам следует входить в рынок. Как это осуществить? Вы можете заранее поставить ордер buy limit выше уровня сопротивления, чтобы вам не пришлось вручную размещать рыночный ордер, чтобы поймать пробой. 3. Установите ордер stop loss на 1 ATR ниже предыдущего минимума ценового колебания Посмотрите на индикатор ATR и вычтите его значение из предыдущего минимума колебаний. Вот тут будет находиться ваш ордер трейлинг-стоп. 4. Закройте сделку, как только цена активирует ордер трейлинг-стоп Во всех случаях ордер трейлинг-стоп: Всегда будет перемещаться вверх по мере движения цены в вашу сторону Никогда не будет перемещаться, если цена будет двигаться против вас. И поскольку ордер трейлинг-стоп никогда не корректируется, если цена движется против вас... Он будет «автоматически блокировать» вашу прибыль в сильных трендовых рынках. Но не каждая торговая платформа даёт возможность размещать ордер трейлинг-стоп, который автоматически подстраивается под вас. В этом случае в качестве скользящего стоп-лосса вы можете использовать скользящую среднюю или рыночную структуру. Если вы хотите узнать секреты профессиональной торговли на пробоях, прочтите эту статью: «Полное руководство по торговле на пробоях». Итак, разобрав ключевые моменты... Давайте сделаем краткий обзор того, что вы сегодня узнали. Заключение Ордер take profit – это лимитный ордер, который закрывает ваши открытые позиции, когда цена достигает заранее установленной цели по прибыли Используйте ордера take profit при торговле на диапазонных рынках, но не используйте их на сильных трендовых рынках Придерживайтесь торгового плана и ведите торговый журнал – это поможет укрепить вашу торговую уверенность На диапазонных рынках используйте фиксированный ордер take profit, но на сильных трендовых рынках используйте ордер трейдинг-стоп Теперь дайте мне знать, испытывали ли вы проблемы при установке ордеров take profit? И какое влияние это оказывало на вашу торговлю? Переведено специально для Tlap.com, Райнер Тео

Руководство по трейдингу в условиях неполного рабочего дня Если вы относитесь к категории здравомыслящих людей, то, вероятно, захотите начать торговать в условиях неполного рабочего дня. Вряд ли вы в один момент бросите свою предыдущую сферу занятости ради трейдинга. Я обращаюсь к тем людям, которые: - имеют работу на полную занятость; - находятся дома для ухода за своими детьми; - являются студентами дневной формы обучения. Занят, занят, занят Если бы вы задали мне этот вопрос, то я бы рекомендовал не отказываться слишком быстро от своего места работы, которое ежемесячно приносит вам постоянный доход, не бросать своё обучение и определённо не бросать своего ребенка ради того, чтобы уделить время трейдингу на условиях полного рабочего дня. Вам нужно начать обучение трейдингу и торговать в условиях неполного рабочего дня. Но каким образом? Я дам вам несколько рациональных советов. Начнём! В этой статье мы обсудим следующее: Типичные проблемы, связанные с трейдингом в условиях неполного рабочего дня Управление вашими ожиданиями Успешная торговля в условиях неполного рабочего дня 1. Типичные проблемы, связанные с трейдингом в условиях неполного рабочего дня Позвольте мне обсудить несколько препятствий, с которыми вы можете столкнуться, если торгуете неполный рабочий день. А. Незнание того, когда следует торговать Здесь вам нужно знать следующее. Рынки не проходят по 100 пунктов ежедневно. В зависимости от таймфрейма, на котором вы торгуете (об этом мы поговорим чуть позже), вам нужно выбрать, когда следует торговать, и делать это мудро. Невозможно просто открывать графики во время своего обеденного перерыва и зарабатывать по 100 пунктов прибыли. Б. Незнание, как управлять своей позицией Вы должно легко понять это. Если вы торгуете неполный рабочий день и заняты в течение дня, то очень трудно обращать внимание на свою сделку и управлять ей должным образом. Вот типичный сценарий: Вы открываете позицию на определённом сетапе. Проверили её через час и увидели, что она в прибыли. Через 2 часа после повторной проверки ваша позиция пропала. Когда вы проверяете свою торговую историю, вы видите, что ваша сделка закрылась либо с прибылью, либо с убытком. Каждый раз, когда вы торгуете, вы в некотором роде чувствуете, что играете в русскую рулетку. Пять из шести человек считают, что русская рулетка является абсолютно безопасной В. Балансирование между обучением трейдингу и самим трейдингом Для новичков в трейдинге знание того, когда следует уделять приоритетное внимание изучению графиков, является столь же важным, если не более важным, чем совершение самих сделок. Иногда бывает сложно найти этот баланс. Итак, вот 3 наиболее распространённых препятствия, с которыми сталкиваются трейдеры-новички, торгующие неполный рабочий день, и я уверен, что если вы подумаете, вы дополните этот список. Но давайте продолжим в том же духе. Прежде чем двигаться дальше, я просто хочу убедиться, что вы понимаете, что означает данная фраза, обычно употребляемая трейдерами-новичками. «Я просто буду меньше спать». Если вам интересно, то я отвечу: это неверный путь. Будучи сам трейдером, я вижу, что продуктивность моей торговли максимальна, когда я сплю не менее 7 часов в сутки. Чтобы хорошо торговать, необходимо хорошо отдохнуть и быть бодрым. 2. Управление вашими ожиданиями Это крайне важный пункт. Особенно когда вы только приходите в трейдинг, обучаетесь ему и торгуете неполный рабочий день. Просто знайте: я говорю это не для того, чтобы развеять все ваши ожидания; позже я дам вам несколько решений. Но это действительно токсичные ожидания, и от них надо избавляться. А. Составление своего последовательного плана-графика. Есть разница между ожиданиями и стремлениями. Вам не следует ожидать, что вы быстро добьётесь значительного прогресса типа «если я сейчас начну обучаться трейдингу и торговать неполный рабочий день, то через год смогу бросить свою работу». Вы можете стремиться к достижению этой цели, но не ждите, что всё гарантированно именно так и произойдёт. Обучение трейдингу требует времени. Если вы будете хорошо торговать, вы сможете зарабатывать столько же, сколько врачи, инженеры и юристы, вместе взятые. Но есть определённая цена, которую вы должны вложить в эту работу, и быть терпеливыми. Продолжайте усердно трудиться и обязательно имейте терпение Обучайтесь и практикуйте в удобном для вас темпе. Я не говорю, что вы должны расслабляться – делайте как можно больше в этом направлении, но будьте терпеливыми. Некоторым нужен год, чтобы овладеть навыками торговли, некоторым – 10 лет; в любом случае это нормально. Б. «Я должен зарабатывать определённую сумму денег каждый месяц». Вы должны помнить: трейдинг не является типичной работой с графиком 9 часов в день и 5 дней в неделю, выполняя которую вы будете стабильно зарабатывать определённую сумму каждый месяц. Таким образом, ваше ожидание в отношении ежемесячного заработка определённой суммы является очень опасным. Поймите: вы должны стремиться к определённой сумме, но не ожидайте, что будете получать её. У меня есть определённый набор навыков Я найду тебя и оправдаю твои ожидания. Будучи трейдером, торгующим неполный рабочий день, ваша цель должна заключаться в том, чтобы иметь возможность торговать последовательно и прибыльно. Это то, к чему вы должны стремиться. Как бы иронично это ни звучало, но ставить перед собой определённую денежную цель в трейдинге может быть крайне рискованно и опасно. Таким образом, не ожидайте, что заработком в трейдинге вы замените ваш текущий доход в первые 6 месяцев торговли. В. У вас будут убыточные сделки. Это единственное, что вы можете гарантировать. Поскольку вы учитесь торговать неполный рабочий день, вы можете ожидать более плавной кривой обучения и более плавной кривой капитала на вашем торговом счёте. И это логично, не так ли? В повседневной жизни вы думаете: «Чем больше знаний я получаю, тем более прибыльным я буду». К сожалению, в трейдинге это не так. Будут времена, когда вы получите так много информации, что у вас может настать аналитический ступор. Что же мне выбрать? Слишком много вариантов. Я к тому, что не ждите плавной отдачи. Смиритесь с этим, и всё будет хорошо. Я ни в коем случае не пытаюсь отбить у вас охоту. Всё, что я пытаюсь сделать – просто изложить факты. Если вы можете принять эти факты, давайте перейдём к некоторым техническим приёмам, которые пригодятся вам для торговли в условиях неполного рабочего дня. 3. Успешная торговля в условиях неполного рабочего дня Не всё из сказанного здесь может быть применимо к вам, но надеюсь, некоторые из этих советов вам помогут. Позвольте мне выделить несколько пунктов: A. Управление временем Это очевидно. Тем не менее, вы хотите тщательно управлять своим временем, отводя его как для обучения, так и для торговли. Я бы сказал, разделите своё время поровну: уделяйте 50% своего свободного времени торговле и 50% – обучению. Хотя важно иметь хорошее образование, но, как и всё остальное, без практики образование окажется бесполезным. Управление временем важно не только для менеджеров Б. Разумно выбирайте свой торговый таймфрейм В зависимости от того, в каком часовом поясе вы находитесь и насколько вы доступны, вы можете воспользоваться одним из нижеперечисленных двух сценариев. Первый сценарий: Допустим, вы выходите с работы в 17:00. Если вы находитесь в часовом поясе, когда торговая сессия ещё открыта, вы можете провести остаток дня, торгуя на меньшем таймфрейме. Было бы идеально, если бы ваше свободное время совпадало с активным рыночным временем, то есть временем работы Лондонской или Нью-Йоркской торговой сессии. В таком случае я бы предложил вам в течение этого времени торговать на более низком таймфрейме, например, на 5-минутном. Второй сценарий: Если к тому времени, когда вы уходите с работы, рынки уже затихли (неактивные торговые часы), я бы предложил вообще не смотреть на меньшие таймфреймы. Просто обращайте внимание на более высокие таймфреймы. Более высокий таймфрейм В этом случае вам следует планировать свои сделки на более высоком таймфрейме, то есть 60-минутном. И вы сможете проверять графики каждые 1-2 часа в течение дня, чтобы увидеть, есть ли на рынке возможность для открытия какой-либо сделки. Это подводит нас к следующему пункту. В. Тщательное планирование сделок Независимо от того, работаете вы по графику 9 часов в день и 5 дней в неделю, посещаете какое-либо учебное заведение или имеете работу на полную занятость, ваше время всё равно будет ограничено. Вы должны быть уверены, что когда торгуете, вы никуда не спешите. Следовательно, очень важно, чтобы у вас был убедительный предварительный анализ. Скажем, ваши рабочие часы совпадают с активными рыночными часами, и вам придётся прибегнуть к торговле на более высоком таймфрейме; следовательно, вам нужно тщательно сформулировать свой план того, как вы собираетесь подходить к тому или иному конкретному сетапу каждый день. Что, если я скажу тебе, что нам нужен план? Имея этот план действий, вы будете точно знать, что вам нужно делать, когда рынок достигнет определённой цены в течение дня. То же самое применимо, если вы торгуете на более низком таймфрейме. Не собираетесь же вы просто сесть за свой стол и начать беспорядочно кликать то тут, то там на платформе вашего брокера. Приходя в каждую торговую сессию, вы должны точно знать, что ищете. И единственный способ узнать это – посредством практики. Г. Получение достаточной практики При попытке достичь какой-либо цели или освоить новый навык практика является и всегда будет важной частью этого. Практика делает идеальную ложь. Никто не совершенен, поэтому практика помогает нам становиться лучшими. Если вы обнаружите, что не совершаете необходимого количества сделок, чтобы полагать, что ваша практика является достаточной, вот что вам следует сделать: В выходные потратьте некоторое время на тренировки на симуляторах. Мы рекомендуем использовать функцию "Bar Replay" (побаровое воспроизведение графика) в "Trading View" (обзоре торговли). При этом вы должны имитировать рынок максимально близко к реальному и «представлять, что торгуете на реальном рынке». Это просто ещё один способ тестирования на исторических данных. Давайте представим, что это нечто новое Учитывая это, важно не слишком зацикливаться на результатах ваших бэктестов. Помимо этих упражнений, вы должны в течение недели находить время для торговли на реальных рынках. Заключение Торговля в условиях неполного рабочего дня является лучшим способом начать свою карьеру в трейдинге. По крайней мере, это самый безопасный способ. Просто помните, что для этого потребуется некоторое время. Для достижения славы, как и всего остального, вы должны быть терпеливыми, но при этом умно работать на протяжении всего своего пути в трейдинге. Надеюсь, мои советы в этом блоге смогли помочь вам. А сейчас у меня появилась возможность открыть сделку, и я вынужден покинуть вас. Вам следует понимать разницу между «уделить время чему-либо» и «без толку потратить время». Знайте: вы должны уделять своё время трейдингу, а не просто потратить его на азартные игры на рынках. Pip Love, Лукас на Urban Forex Переведено специально для Tlap.com

Как поймать «падающий нож» Позвольте мне спросить вас... Случалось ли вам когда-нибудь услышать от людей некую информацию по тому или иному активу, после чего вы открывали по нему позицию большого размера? Вы получаете от людей пустые обещания и надежды, такие как: «Эта криптовалюта взлетит в небеса и точно утроится в цене!» «У меня есть инсайдерская информация по этой акции: она вырастет в четыре раза через несколько дней!» И что происходит потом? Верно. Часто бывает наоборот. Вы получили ценный совет по предстоящему ценовому движению этой акции и купили её здесь: Теперь я «инвестор» Купились на слухи и совершили покупку вот здесь: Теперь я в игре и надеюсь, что она снова поднимется Сначала, безусловно, происходит пробой А дальше? Это похоже на то, что рынок знает, когда вы покупаете, и всегда обваливается, как только вы это сделаете! После случившегося вы начинаете искать причину своей неудачи... «Что делает этот Илон Маск?» «Во всем виноват президент!» «Я не должен был слушать этих глупых трейдеров». Теперь... Что, если я скажу вам, что есть некий метод, помогающий предвидеть и предотвратить подобные ситуации? Что, если я скажу вам, что есть способ получить прибыль на резких падениях рынка, не зависящий от мнений других людей? Именно это, мой друг, вы узнаете из сегодняшнего руководства: выявление «падающих ножей» и торговля на них. Падающий нож Падающий нож Падающий нож Интересно? Итак, в сегодняшнем посте вы узнаете следующее... Краткое введение в феномен «падающий нож» Как последовательно определять «падающий нож», чтобы вас никогда не терзали сомнения Полная стратегия торговли на «падающих ножах» (и несколько дополнительных советов о том, как снизить риск и увеличить потенциальную прибыль в своей сделке) Готовы? Тогда начнём! Что такое «падающий нож» и как он работает? Только что я показал вам несколько достойных примеров «падающих ножей». Однако... Должен признаться, что эти графики были тщательно подобраны. Иными словами, в реальном мире трейдинга «падающие ножи» не выглядят одинаково. Именно поэтому мы должны начать с изучения азов, мой юный друг! Таким образом... «Падающий нож» – это когда рынок резко падает. Возможно, вы сейчас зададите вопрос: Почему его называют «ножом»? Как поймать «падающий нож» Ну… Это называется «ножом», потому что он может разрезать баланс вашего счёта так же легко, как и физический нож! Например, если вы заметите такое падение рынка... Это не является «падающими ножами»! Это мини-перфораторы, с которыми вы можете справиться! Позвольте мне привести пример достаточно большого «падающего ножа», который мог разрезать ваш торговый счёт пополам... В апреле 2022 года компания Netflix опубликовала отчёт о доходах. Однако этот отчёт показал, что Netflix получила меньше подписчиков, и ожидалось, что их количество продолжит снижаться. Угадайте, что случилось дальше? Цена её акции обвалилась на 37% Обвал цены акции Netflix на 37%! «Падающий нож», который пронзил сердца инвесторов и трейдеров! Если вы пытались купить после такого резкого падения цены, или, скажем так, «падающего ножа»... Цена консолидируется после падения ножа Я не удивлюсь, если вы засомневались и задались вопросом… «О, акция Netflix упала ещё больше, сделал ли я правильный выбор?» «Разве это ещё не дно?» Ваша уверенность пошатнулась, и это правильно! Конечно, цена в итоге восстановилась... Но помните, что это тоже был «падающий нож»... Падающий нож Пока он не удлинился и не превратился в «падающую катану» (ха-ха). Что бы вы сделали в этом случае? Продолжали удерживать свою сделку? Закрыли бы её? Молились? Надеялись? Не переживайте... В следующем разделе я дам вам точные ответы на эти вопросы. Но знайте, что сценарии «падающего ножа» не одинаковы, как и то, какое влияние он может оказать на вас в психологическом плане. Кстати. «Падающие ножи» могут происходить как при выходе фундаментальных новостей, так и без них (это правда). Итак! Только что я поделился с вами «психологическим» аспектом торговли на «падающих ножах», и теперь, когда вы знаете, как они выглядят... Возможно, вы сейчас зададите вопрос: «Как именно определить, является этот феномен «падающим ножом» или нет?» «Есть ли некий процент ценового падения, характеризующий этот паттерн?» «Какой индикатор мне нужно использовать, чтобы узнать, падающий ли это нож?» Позвольте мне рассказать вам... Это очень хорошие вопросы! Но я отвечу на них в следующем разделе. Готовы? Тогда продолжайте читать дальше... Подробное руководство о том, как определить «падающий нож» Суть в следующем: Торговля на «падающих ножах» сопряжена с риском. Неважно, насколько хорошим трейдером вы являетесь или насколько хороша ваша интуиция. Это очень высокий риск! Вот почему важно знать, что является, а что не является «падающим ножом»! Итак, позвольте мне сначала рассказать вам... Для определения «падающего ножа» нет единого критерия или индикатора. Посмотрите внимательно на этот график: «Падающий нож» (падение цены на 20%) «Острота» этого «падающего ножа» заключается в падении цены на 20%, после чего происходит откат! А теперь посмотрите на этот график: «Падающий нож» (падение цены на 90%) Тот же рынок. Тот же пример с «падающим ножом». Но в другой форме! Эта акция упала на 90%, после чего совершила откат. Тот же принцип применим к валютам, сырьевым товарам, облигациям и, в частности, к... Криптовалютным рынкам! «Падающий нож» (падение цены на 43%) Падение цены на 43% перед откатом! Ну… Уверен, что держатели криптовалют уже привыкли к таким резким ценовым движениям: снижение от 50% до 99% считается вполне нормальным явлением, но вы понимаете, о чем я. Зачем я вам всё это рассказываю, спросите вы? Вот зачем: Потому что для определения «падающего ножа» нет единого критерия или технического индикатора. Конечно, вам может помочь такой индикатор, как средний истинный диапазон (ATR), но вместо этого... Вот две вещи, на которых вы должны сосредоточиться. Сначала мы рассмотрим... Свеча с длинным телом Существует всего три вида свечей. Короткая тень – Длинное тело Короткая тень – Короткое тело Длинная тень – Короткое тело Свеча с короткой тенью и длинным телом. Свеча с короткой тенью и коротким телом. Свеча с длинной тенью и коротким телом. Итак, на какую свечу вы должны обратить внимание при поиске «падающих ножей»? … … … Правильно, на свечу с длинным телом! Короткая тень – Длинное тело Короткая тень – Короткое тело Длинная тень – Короткое тело Именно она и определяет «падающий нож»! Но это еще не всё! Есть вторая вещь, на которую вы тоже должны обратить своё внимание при определении «падающего ножа»... Свеча должна иметь более длинное тело относительно других свечей Позвольте мне объяснить. Видите эти свечи? Так выглядит обычный день, когда все свечи живут в мире. А затем происходит вот что... Свечи с длинными телами Бабах! Как будто последняя свеча только что убила каждую из предыдущих свечей! Уверен, что вы согласитесь со мной, что это «падающий нож», верно? Хорошо. Итак, «падающий нож» – когда происходят эти две вещи... Когда рынок формирует несколько крупных медвежьих свечей. И когда становится ясным как день, что они больше и злее всех остальных. Очень просто, не правда ли? Отлично! Теперь, когда вы знаете, что такое «падающие ножи» и как их определять... Самое время погрузиться в изучение того, как торговать на «падающем ноже». Обязательно делайте заметки, так как мы будем не просто фокусироваться на входах и выходах... Мы также обсудим методы управления рисками: как снизить риск и получить более высокую потенциальную прибыль при торговле на «падающих ножах». Заинтригованы? Тогда продолжайте читать дальше! Пошаговое руководство по успешной торговле на «падающих ножах» Вероятно, вы разозлитесь на меня за то, что я сейчас скажу вам, но дело вот в чём: Мы не должны «ловить ножи» и входить в рынок, когда эти «ножи» падают. Если вы не можете сделать это в реальной жизни, то зачем пытаться сделать это в трейдинге? Что же нам тогда делать? Мы входим в рынок после подтверждения. Правильно, мы хотим знать, насколько «длинным» является этот «нож». Потому что тогда мы будем знать, насколько сильно он может нанести удар рынкам! Не волнуйтесь, мой друг, я объясню. Шаг 1. Подтверждение Естественно, первое, что нужно сделать, это обнаружить «падающий нож» на основании представленной выше информации. Итак, покупаете ли вы, когда видите такую картину? Покупать? Покупаете ли вы, когда рынок торгуется в разгар выхода новостей? Покупать? Покупаете ли вы, когда ваши друзья и семья обещают 10000-кратную доходность на этом рынке? Покупать? Нет, мой друг. Вы должны ждать подтверждения. Вы отделяете себя от «шума» и следуете своему плану. Итак, что же происходит, когда вы видите вот это? Первая зелёная свеча Наконец-то! Вы так долго ждали эту зелёную свечу! Но покупаете ли вы на ней? Ещё нет! Потому что для подтверждения сетапа «падающий нож» мы должны копнуть глубже, перейдя на более низкий таймфрейм... Шаг 2. Переход к сетапу для сделки Правильно, как только вы видите первую зелёную свечу после резкого падения цены, вы опускаетесь на более низкий таймфрейм. В данном случае я показал вам пример ценового движения криптовалютной пары ETH/USD на 8-часовом таймфрейме, поэтому мы опускаемся на 1-часовой таймфрейм. Итак, что вы ищете теперь, когда находитесь на более низком таймфрейме? Пробой паттерна «бычий флаг». Если вам интересно, то вот как это выглядит: И где же он на этом графике? Бычий флаг Теперь важно следующее... После того, как: На более высоком таймфрейме (в этом примере я использовал дневной таймфрейм) сформировался действительный паттерн «падающий нож», После этого «падающего ножа» появилась первая зелёная свеча, И на более низком таймфрейме (в данном примере я использую 4-часовой таймфрейм) сформировался паттерн бычий флаг, у вас появляется последнее подтверждение, прежде чем вы нажмёте на кнопку «купить». Как вы полагаете, что я имею в виду? Всё просто, закрытие свечи! Пробой! Закрытие свечи является единственным событием, которое подтверждает всё, что мы видели. Не предположение, а подтверждение! Как только это произойдёт, вы входите в рынок по цене открытия следующей свечи и устанавливаете ордер стоп-лосс ниже паттерна «флаг»: Точка входа Ордер стоп-лосс Логично? Ok, и что дальше? Это уже немного сложнее. Тем не менее, этот метод поможет уменьшить ваш риск и одновременно увеличить прибыль. Шаг 3. Управление рисками Независимо от того, насколько хорошим трейдером вы являетесь или насколько хороша ваша интуиция, торговля на «падающих ножах» сопряжена с высоким риском. Помните, я недавно говорил вам об этом? Хорошо, потому что это действительно так. Поскольку мы не можем изменить тот факт, что торговля на «падающих ножах» является рискованной, что в таком случае мы можем изменить? Наш риск-менеджмент. Что я хочу этим сказать? Прежде чем войти в рынок на сетапе «падающий нож», мы обсудили следующее: Точка входа Вы должны убедиться, что рискуете наполовину меньшим капиталом, чем обычно. Таким образом, если обычно вы входите в рынок с риском 1% на сделку, то крайне важно, чтобы на сетапах «падающий нож» вы входили с риском 0,5% на сделку. Точка входа Ордер стоп-лосс (потенциальный риск – 0,5% от капитала) Это означает, что когда цена достигнет вашего ордера стоп-лосс, вы не потеряете более 0,5% от суммы на вашем счёте. Мы пока не говорим о цели по прибыли. Сначала рынок должен подтвердить вашу сделку, и только после этого вы можете входить в рынок! А что, если происходит следующее? Первый бычий флаг Точка входа Ордер стоп-лосс Второй бычий флаг Вы добавляетесь к своей сделке, а затем перемещаете ордер стоп-лосс на уровень безубыточности! Пробой Добавление к позиции Умно, не так ли? И имейте в виду, что эта концепция применима не только к Эфириуму – она применима и к другим рынкам! Итак, запомните: Ваш риск должен быть небольшим, вы открываете сделку и добавляетесь к ней после того, как цена совершит пробой ещё одного «бычьего флага». И наконец... Шаг 4. Управление сделками Этот шаг является самым важным из всех. Почему? Ну, а как ещё вы собираетесь получать прибыль? Так же, как и все остальные. Должно быть некое правило, как управлять своими сделками и закрывать их. И как это сделать проще всего? Установить ордер тейк-профит чуть ниже области возникновения «падающего ножа». На уровне «рукоятки ножа». Область для размещения ордера тейк-профит Поскольку «падающий нож» летит вниз в мгновение ока, у потенциальных продавцов практически нет места для входа! Теперь обратите внимание, что мы размещаем ордер тейк-профит на более высоком таймфрейме: в данном примере на 8-часовом. Верно! Свои входы вы должны планировать на более низком таймфрейме – управлять же своей сделкой на более высоком таймфрейме. Это называется сделкой с переключением между таймфреймами, и именно этот метод даёт нам такое чудесное соотношение прибыли к риску! Соотношение прибыли к риску 7,5:1 Возможно, вы сейчас зададите вопрос: «Хм, звучит круто, но что, если цена не дойдёт до ордера тейк-профит и развернётся?» «Что делать, если цена не достигнет ордера тейк-профит, а развернётся и пойдёт к ордеру стоп-лосс?» Если вы задаете подобные вопросы, то вы далеко пойдете в трейдинге! Большинство трейдеров даже не задают вопросов, когда им закрывать свои сделки. Вы можете ответить что-то вроде: «Ах, я просто оставлю эту сделку и буду удерживать её 10 лет», «Я позволю своей интуиции решить, когда мне выйти». Но я уверен, что вы не говорите таких глупостей! Итак, что делать, если цена не достигнет ордера тейк-профит? Мы используем ордер трейлинг-стоп с краткосрочным параметром. Верно, мы применяем следующие две вещи: Плавающий ордер стоп-лосс С краткосрочным параметром Существует несколько популярных плавающих ордеров стоп-лосс, таких как: Скользящая средняя Средний истинный диапазон Канал Дончиана И, возможно, даже больше. Итак, вы выбираете индикатор, имеющий для вас наибольший смысл, и выбираете период для своего плавающего ордера стоп-лосс на более высоком таймфрейме! В данном примере мы будем использовать в качестве плавающего стоп-лосса скользящую среднюю. Это означает, что мы не выйдем из сделки, пока цена не достигнет нашего ордера тейк-профит или не закроется ниже скользящей средней! Опять же! Ваш трейлинг-стоп должен иметь краткосрочный параметр. В данном случае мы будем использовать скользящую среднюю с низким периодом 8. Вы, естественно, можете использовать MA с периодами 10, 6 и 7 – это не имеет значения. Важно, чтобы трейлинг-стоп был с краткосрочным параметром! В этом примере мы видим, как цена не достигла уровня тейк-профит и у нас сработал скользящий стоп-лосс. Закрытие сделки в месте пересечения ценой MA с периодом 8 сверху вниз Да, цена не дошла до нашего ордера тейк-профит, мы не сорвали «джекпот», но всё же смогли получить неплохую прибыль. Отлично! Если хотите получить более детальную информацию об ордере трейлинг-стоп (его можно использовать с помощью концепции, которой я вас обучил), вы можете прочитать эту статью: Как использовать ордер трейлинг-стоп (5 эффективных рабочих методик) Итак, прежде чем завершить, позвольте мне сделать краткое заявление об отказе от ответственности. Это важно! Заявление об отказе от ответственности Знаю, что это звучит как заезженная пластинка. Но торговля на «падающих ножах» сопряжена с очень высоким риском. Итак, насколько это возможно... Я хочу, чтобы вы самостоятельно протестировали торговлю на этом сетапе и на своем опыте убедились в его преимуществах и недостатках. «Падающие ножи» происходят на любом рынке и на любом таймфрейме, но очень важно, чтобы вы: Выбрали таймфрейм, которого можете последовательно придерживаться (не переключаясь между таймфреймами) Знали, что «падающие ножи» не выглядят одинаково и могут отличаться от тех, которые я показал вам только что в своём примере. С учётом сказанного... Давайте сделаем краткий обзор того, что вы сегодня узнали! Заключение Паттерн «падающий нож» происходит, когда цена резко снижается за короткий промежуток времени «Падающие ножи» не выглядят одинаково, но есть один объективный способ определять их: находить крупные свечи с более длинными телами, чем у всех остальных При торговле на «падающих ножах» вы должны дождаться формирования зеленой свечи и на более низком таймфрейме искать паттерн «бычий флаг», а затем размещать фиксированный или скользящий стоп-лосс для получения прибыли. Вот так! Надеюсь, эта статья была информативной, и вы получили удовольствие от её прочтения. Теперь я хочу спросить вас... Торговали ли вы на «падающих ножах»? И знаете ли вы тех, кто потерял много денег в попытках поймать «падающие ножи»? Переведено специально для Tlap.com, Джет Тойко

Лимитный ордер и стоп-ордер. Какой из них использовать и почему? Этот пост написан трейдером и коучем по трейдингу Джетом Тойко. В этой статье мы проведём сравнение торговых стратегий с использованием лимитных ордеров и стоп-ордеров. Если вы новичок в трейдинге, то вам, возможно, будет интересно узнать, что означают эти термины. А если вы уже торговали какое-то время, тогда вы, возможно, ищете способы повысить свою прибыльность. Именно поэтому в данном подробном руководстве мы рассмотрим: Различия между этими двумя ордерами Распространённые ошибки, которые совершают трейдеры при их размещении Секрет использования для максимизации вашей торговой прибыли Дадим развёрнутый ответ, какой ордер лучше использовать. Интересно? Тогда начнём! Лимитный ордер и стоп-ордер. Что это такое и как они работают? Лимитные ордера и стоп-ордера являются двумя наиболее часто используемыми в торговле видами ордеров. Что они означают? И как они работают? Сначала мы рассмотрим... Лимитный ордер Представьте себе следующее ситуацию. Вы дома, переутомлены и испытываете стресс от всех этих торговых убытков. Вы смотрите на часы и понимаете, что уже около полуночи! А вы ещё не ужинали! Как же быть? В наши дни есть два варианта: Поднять свою задницу, пойти в ближайший ресторан и заказать себе еду Попросить кого-нибудь доставить её вам. Какой из этих вариантов вы выберете? Естественно, второй! Ведь в этом случае вам не придётся совершать слишком много движений, чтобы получить еду. Её доставят вам прямо домой! Тоже самое и с лимитным ордером в трейдинге! Вы видите, что цена актива слишком высока: Цена слишком высока! Но, будучи мудрым трейдером, вы говорите себе: «Разве обязательно покупать по текущей цене?!» «Она слишком высока!» Как же быть? Вы ждёте, когда цена достигнет области ценности, разместив лимитный ордер: Ордер buy limit Вы хотите, чтобы цена пошла вниз для более выгодной сделки! Это как в случае с едой – вы ждёте: Ордер buy limit Вы ждёте: Ордер buy limit Вы ждёте дальше: Ваш ордер сработал! Как только цена опустится в зону поддержки, ваш лимитный ордер сработает! Вы не просто оказываетесь в сделке, но вы в сделке, которая стоит вашего времени! Область размещения ордера take profit Точка входа Уровень размещения ордера stop loss Понимаете, о чём я? Размещение лимитного ордера на покупку означает, что вы размещаете ордер ниже рыночной цены, чтобы запрыгнуть по лучшей цене (для продажи, соответственно, картина будет обратной). Логично? Ok, а как насчёт стоп-ордера? Стоп-ордер Стоп-ордер – это как будто вы пробуете экзотическую еду. Многие люди не решаются попробовать её первыми! Возможно, и вы тоже не решитесь попробовать её первым! Как же быть? Попросите кого-то попробовать её первым! Вам нужно подтверждение, чтобы убедиться, что эта еда является хорошей и безопасной! Как только вы убедитесь, что пища является безопасной и вкусной, у вас будет больше уверенности попробовать её. Вкусно! Аналогичным образом... Стоп-ордер в трейдинге – это как будто вы ждёте, пока кто-то другой не попробует экзотическую еду первым! Вам нужно дополнительное подтверждение! На графике ниже вы видите красивый восходящий тренд, который сформировал откат. Восходящий тренд Откат Но потом вы задаетесь вопросом: «Хм, насколько я могу быть уверен, что данный тренд продолжится?» «Это откат? Или разворот тренда?» И что вы делаете в этом случае? Верно. Вы размещаете стоп-ордер выше точки предполагаемого пробоя: Восходящий тренд Стоп-ордер Это означает, что ещё до того, как вы войдёте в сделку, вы хотите, чтобы рынок взял на себя обязательство перед вами, совершив пробой данного уровня! Ваш ордер сработал! Логично? Суть заключается в следующем... Размещение лимитного ордера на покупку означает, что вы хотите, чтобы цена упала до желаемого уровня, чтобы войти в рынок по лучшей цене. Стоп-ордер на покупку означает, что вы хотите, чтобы цена выросла до определённого уровня, прежде чем войти в рынок. Понятно? Теперь, когда вы знаете все тонкости лимитного ордера и стоп-ордера... Не менее важно знать, как их не следует использовать! Поскольку эта ошибка очень дорого обошлась мне в мои первые дни трейдинга. Хотите знать, о чём идет речь? Тогда перейдём к следующему разделу! Лимитный ордер в сравнении со стоп-ордером. Огромные ошибки, которые совершают трейдеры при размещении этих ордеров Итак, вы уже получили информацию о лимитных ордерах и стоп-ордерах. Теперь давайте поговорим о самых больших ошибках, которые совершают трейдеры при использовании этих ордеров. Это смертный грех в трейдинге! Одна из них – это... 1. Никогда не размещайте лимитный ордер на покупку выше текущей цены или стоп-ордер на покупку ниже текущей цены. Я говорю вам это абсолютно серьёзно. Это ошибка новичка, которой вы должны избегать! Помните, я ранее показывал вам это изображение? Правильно, сохраните его. Потому что в тот момент, когда вы размещаете лимитный ордер на покупку выше цены... Лимитный ордер Текущая цена Можете попрощаться со своей прибылью, потому что вы начнёте с убытков! Произойдёт следующее: ваш лимитный ордер автоматически сработает по цене 80,71, в то время как текущая цена будет на уровне 53,41. Это значит, что вы мгновенно получите убыток в -30%! Это как пытаться своим лимитным ордером забросить баскетбольный мяч в корзину, после чего он просто упадёт на землю! Словно вы пытаетесь манипулировать рынками, чтобы потерять свои деньги! Понятно? Поэтому лимитный ордер на покупку следует ставить ниже текущей цены: Текущая цена Лимитный ордер А если вы размещаете стоп-ордер на покупку, вы должны размещать его выше текущей цены: Стоп-ордер Текущая цена Это не лимитный ордер, понятно? А для лимитных ордеров и стоп-ордеров на продажу всё наоборот. Второе... 2. Всегда размещайте ордера в области ценности Какой бы ордер вы ни выбрали, всегда размещайте свои ордера обоснованно! Именно поэтому я даю вам два чётких правила. Всего два правила! Всегда размещайте лимитный ордер на покупку в зоне поддержки. Всегда размещайте стоп-ордер в зоне возможного пробоя. Эти правила помогут вам войти в рынок по хорошей цене и повысят шансы на успех. Позвольте мне кратко объяснить... Всегда размещайте лимитный ордер на покупку в зоне поддержки Почему мы делаем именно так? Всё просто. Уровни поддержки и сопротивления – это уровни на графике, которые цена уважала в прошлом и на которых с большой вероятностью может развернуться в будущем: Область сопротивления Первая область поддержки Вторая область поддержки Понимаете ли вы, что это значит? Верно. Эти области являются самыми сочными уровнями для совершения сделок! Именно на этих уровнях происходит ажиотаж! Вот почему вы размещаете лимитный ордер не только тогда и там, где вам хочется, но и там, где цена, скорее всего, отреагирует! Вот пример: Область поддержки Восходящий тренд Ордер buy limit Как видите, цена акции GOOGL находится в восходящем тренде. Это означает, что самым сочным уровнем для торговли является ближайшая область поддержки (а если акция находится в нисходящем тренде и вы ищете точку входа для короткой позиции, то это будет область сопротивления). Таким образом, вы размещаете свой лимитный ордер прямо на этом уровне! С другой стороны... Всегда размещайте стоп-ордер в зоне возможного пробоя Помните: прежде чем открыть сделку, вы хотите зафиксировать цену! Итак, если вы относитесь к категории трейдеров, которые нуждаются в этой «дополнительной» гарантии, но в то же время не хотят пристально отслеживать пробои, то всё, что вы должны сделать – это разместить стоп-ордер выше предполагаемой точки пробоя! Точка пробоя Ордер buy stop Помните, что... Оба эти ордера помогут вам автоматизировать ваш торговый процесс, что крайне необходимо, если вы торгуете полный рабочий день! При этом избегайте распространённых ошибок: Убедитесь, что вы размещаете лимитный ордер на покупку ниже текущей цены, а стоп-ордер на покупку выше текущей цены Убедитесь, что вы размещаете свои ордера обоснованно (а не на рандомных ценах). И тогда вы будете на шаг ближе к получению стабильной прибыли! Отлично! Теперь, когда вы знаете, как работают эти два ордера и как следует и не следует их использовать... Что, если я скажу вам, что вы можете использовать их оба в своей торговле? Что, если я скажу вам, что вы можете принимать как синюю, так и красную капсулу? В следующем разделе позвольте мне показать вам, как это делать... Лимитный ордер в сравнении со стоп-ордером. Секрет использования обоих видов ордеров Хорошо, друг мой… Пришло время раскрыть секрет использования обоих видов ордеров. Итак, пристегнитесь и приготовьтесь стать трейдером-профессионалом с помощью следующих трёх простых шагов! Шаг 1. Определите состояние рынка Но сначала о главном... Вам нужно определить состояние рынка. Находится ли цена в нисходящем тренде? В восходящем тренде? В боковом тренде? Понимание состояния рынка имеет решающее значение для размещения соответствующего ордера. Приведу вам пару примеров. В этом примере мы будем рассматривать цену нефти сорта «Брент» на дневном таймфрейме: Не особо задумываясь, вы видим... Этот актив явно находится в долгосрочном восходящем тренде! Но если быть максимально объективными... Чтобы точно определить тренд, вы можете использовать скользящую среднюю с периодом 200 дней. MA с периодом 200 Теперь переходим к следующему шагу. Шаг 2. Определите область ценности и разместите соответствующие ордера После того, как вы определили состояние рынка... Следующим шагом является определение области ценности и размещение соответствующих ордеров. Помните! Я говорил вам размещать лимитные ордера в областях ценности, а стоп-ордера в областях потенциального пробоя, не так ли? Хорошо. Потому что этот совет вы будете использовать для обоих видов ордеров. Итак, как же нам размещать эти ордера? Во-первых, вам нужно найти рынок, торгующийся в диапазоне (или совершающий длинный откат) в рамках долгосрочного тренда. Вот что я имею в виду: Долгосрочный восходящий тренд Диапазон Прекрасно. Когда вы найдёте диапазон в рамках долгосрочного восходящего тренда, такого как в данном примере... Следующее, что вы должны сделать, это определить уровни поддержки и сопротивления – свои области ценности! Область сопротивления Область поддержки Область поддержки С учётом сказанного, давайте быстро проверим, что у нас здесь имеется. Долгосрочный восходящий тренд? Есть. Среднесрочный диапазон? Есть. Обозначенная область ценности? Есть. Итак, где следует размещать ордера? Просто следуйте этой формуле: Долгосрочный восходящий тренд + среднесрочный диапазон = лимитный ордер на покупку на уровне поддержки Долгосрочный нисходящий тренд + среднесрочный диапазон = лимитный ордер на продажу на уровне сопротивления Какую из этих формул выбрать для данного ценового графика нефти сорта «Брент»? Правильно. Формулу №1. Лимитный ордер Область поддержки Почему формулу №1? Потому что мы с помощью этой сделки хотим запрыгнуть в долгосрочный восходящий тренд! Аналогичным образом... Если вы продаёте, то вы хотите запрыгнуть в долгосрочный нисходящий тренд по выгодной цене, прежде чем она упадёт вниз! Логично? Теперь, когда вы разместили лимитный ордер, что дальше? Подождите, когда цена дойдёт до вашего лимитного ордера! Область размещения ордера take profit Точка входа Уровень размещения ордера stop loss И ваш ордер сработал! Более того... Вы находитесь в сделке с хорошим соотношением риска к прибыли! Но это еще не всё! Шаг 3. Управляйте своей сделкой соответствующим образом Теперь пришло время управлять сделкой. Если вы разместили лимитный ордер на покупку на уровне поддержки в диапазонном рынке, лучше всего выйти до того, как цена дойдёт до уровня сопротивления, как показано в предыдущем примере. Область сопротивления Область размещения ордера take profit Почему перед уровнем сопротивления? Потому что области ценности – это те области, где покупатели и продавцы сражаются друг с другом! Конечно, хорошо видеть область ценности при принятии торговых решений до размещения лимитного ордера. Но когда вы уже находитесь в сделке, вы должны избегать их! Теперь... Если вы не относитесь к категории слишком рискованных трейдеров, то правильным шагом будет фиксация прибыли перед следующей областью ценности! Именно так вы и делаете! И ищете следующую сделку! Но что, если я скажу вам... Что, если бы я сказал тебе Что есть способ максимально увеличить вашу прибыль? Бонусный совет: устанавливайте ордер take profit ниже уровня сопротивления для части вашей позиции, а затем размещайте стоп-ордер выше уровня пробоя и перемещайте свой плавающий stop loss. Вы всё еще здесь? Отлично! Потому что если вы хотите поднять свою торговлю на новый уровень, то у меня для вас есть три бонусных совета: Как только ваша сделка достигнет первой цели по прибыли, зафиксируйте 50% своей прибыли. После частичной фиксации прибыли разместите стоп-ордер на уровне потенциального пробоя. Перемещайте свой плавающий stop loss с помощью среднесрочной скользящей средней. Готовы перейти к кульминации этого торгового руководства? Тогда продолжайте читать дальше! Как только ваша сделка достигнет первой цели по прибыли, зафиксируйте 50% своей прибыли Помните наш сетап для лимитного ордера, когда вы входили в рынок на минимумах диапазона, в то время как долгосрочный тренд оставался в силе? Долгосрочный восходящий тренд Диапазон Отлично! Если вы решите остаться в сделке в ожидании продолжения долгосрочного тренда, то можете зафиксировать половину своей открытой прибыли. Область сопротивления Область размещения ордера take profit Точка входа Уровень размещения ордера stop loss Почему вам следует это делать? Сделав это, вы окажетесь в лучшем психологическом состоянии, так как вам будет комфортнее оставаться в сделке дольше, поскольку вы уже частично зафиксировали свою прибыль в ней. Это вполне логично, не так ли? После частичной фиксации прибыли разместите стоп-ордер на уровне потенциального пробоя Суть в следующем. Мы никогда не сможем гарантировать возникновение пробоев на рынках. Именно поэтому, если вы помните, я ранее упоминал слово «потенциальный». А поскольку мы не можем гарантировать пробои, то что нам остаётся делать? Верно. Мы устанавливаем стоп-ордер. Ордер buy stop Область сопротивления Точка входа Уровень размещения ордера stop loss Это означает, что вы ничего не предпринимаете до тех пор, пока не будет подтверждён фактический пробой. Давайте посмотрим правде в глаза... Сплошь и рядом случаются ложные пробои! Торговать, мой друг, надо то, что вы видите, а не то, что вы предполагаете! Если рынок действительно совершит пробой и ваш стоп-ордер сработает... 2-я точка входа (ордер buy stop, добавление к позиции) 1-я точка входа Уровень размещения ордера stop loss То это будет явным признаком того, что долгосрочный тренд вот-вот возобновится. Следовательно, вы можете долиться к своей сделке! И, наконец, давайте рассмотрим, как управлять своей сделкой. Предлагаю вам проверенное и доказанное решение... Перемещайте свой плавающий stop loss с помощью среднесрочной скользящей средней. Помните, что существует хороший индикатор для объективного определения трендов – скользящая средняя с периодом 200? Отлично! Просто уменьшите значение периода скользящей средней до 50, чтобы выйти из своей сделки только в том случае, если цена пересечёт её и закроется по другую сторону: Закрытие позиции в месте закрытия цены ниже MA с периодом 50 Удивительно, правда? С помощью этих дополнительных шагов вы можете свести к минимуму риск и увеличить свою прибыль! Теперь, как я и обещал... Покажу ещё несколько примеров того, чему я вас сегодня научил. Дневной график криптовалютной пары BTC/USD: Ордер buy stop Уровень частичной фиксации прибыли Точка входа Уровень размещения ордера stop loss Закрытие позиции в месте закрытия цены ниже MA с периодом 50 4-часовой график валютной пары EUR/USD: Ордер buy stop Уровень частичной фиксации прибыли Точка входа Уровень размещения ордера stop loss Закрытие позиции в месте закрытия цены ниже MA с периодом 50 4-часовой график сахара: Ордер buy stop Уровень частичной фиксации прибыли Точка входа Уровень размещения ордера stop loss Закрытие позиции в месте закрытия цены ниже MA с периодом 50 Вот и всё. Вот и весь секрет использования обоих ордеров! И прежде чем закончить это руководство... Не забывайте всегда определять состояние рынка, размещать соответствующие ордера и должным образом управлять своей сделкой! Лимитный ордер в сравнении со стоп-ордером. Какой из них является лучшим и какой из них использовать? Конечно... Я рассказал вам, как использовать лимитный ордер и стоп-ордер в комбинации с Прайс Экшен. Но суть в том, что вы можете использовать оба эти ордера в разных стилях торговли! И это может ошеломить вас! Я даю вам «перспективу» для практического применения этих ордеров. Таким образом... Если вы относитесь к категории трейдеров, торгующих на откатах или в диапазонах, то вам следует использовать лимитный ордер Существует множество торговых стилей, в рамках которых может быть уместным лимитный ордер. Это такие стили торговли, как: Торговля на гармонических паттернах Торговля на волнах Эллиота Торговля возврата к среднему значению. Чтобы дополнить эти стили торговли лимитным ордером, вы можете использовать такие инструменты, как уровни коррекции Фибоначчи. С другой стороны... Если вы относитесь к категории трейдеров, торгующих на пробоях или в направлении тренда, то вам следует использовать стоп-ордер Использование стоп-ордера может быть полезно в следующих торговых стилях: Импульсная торговля Торговля в направлении тренда И, наконец, вы можете использовать широкий спектр инструментов, таких как скользящие средние и канал Дончиана, которые помогут вам в этом. В целом! Используйте лимитный ордер для торговли на откатах и в рыночных диапазонах, а стоп-ордер для торговли на пробоях и в направлении тренда. Вот и всё! Подробное руководство для торговли обоими видами ордеров! Но минуточку... Я забыл сообщить вам ещё кое-что… Конечно, мы обсуждали лимитные и стоп-ордера. Но как насчёт... Лимитный ордер в сравнении с рыночным ордером: какой из них использовать? Вот! Чуть не упустил это. Теперь... Лимитный ордер – это как заказ еды в McDonald’s... Вы Рыночный ордер – это как будто вы попадаете на кухню в McDonald’s и готовите себе еду без предварительного заказа! Вы «Я не хочу заказывать!» «Позвольте мне зайти на кухню!» «Я хочу этот бургер прямо сейчас!» То же самое и на рынках! Вместо того, чтобы ждать, пока цена сама придёт к вам... Лимитный ордер Вы покупаете по текущей цене! Вход рыночным ордером Зачем тратить время на ожидание, если можно открыть сделку прямо сейчас? Торгуйте по той цене, которую видите, а не по той, которую вы предполагаете увидеть, верно? Таким образом... Почему следует использовать рыночный ордер? Если ответить одним словом... Волатильность. Размещая рыночный ордер вручную, вы избежите «плохих входов», которые вызваны рыночной волатильностью. Например: Вы видите трендовый рынок с красиво формирующимся паттерном «флаг»! Что вы сделаете в большинстве случаев, чтобы запрыгнуть в эту сделку? Правильно, разместите стоп-ордер на уровне потенциального пробоя! Стоп-ордер Но зачастую рынок «читает мысли» и знает, где располагаются ваши ордера на вход и stop loss. И что он делает в таких случаях? Он активирует ваш ордер на вход, а затем разворачивается и идёт вниз, формируя ложный пробой! Стоп-ордер Ложный пробой Знакомая картина, не так ли? Как же это исправить? Просто дождаться закрытия свечи выше уровня пробоя! Закрытие свечи выше уровня пробоя А затем войти в рынок с помощью рыночного ордера. Рыночный ордер Таким образом, использование рыночного ордера может сэкономить вам время и деньги! Теперь с учётом полученной вами информации, когда дело доходит до выбора лимитного ордера или стоп-ордера... Стоит ли использовать рыночный ордер? По сравнению с лимитными и стоп-ордерами, где вы просто размещаете свои ордера и расслабляетесь... Рыночные ордера требуют, чтобы вы открывали свои сделки вручную. Итак, если вам нужно дополнительное подтверждение и у вас достаточно времени для отслеживания открытия и закрытия свечи... Тогда вам следует входить именно рыночным ордером! Но если вы отдаёте приоритет простоте, то рыночный ордер, возможно, не будет для вас хорошим вариантом! В конечном итоге... Выбор между лимитным и рыночным ордером зависит от вашей торговой стратегии и предпочтений. Рыночные ордера обеспечивают удобство и немедленное исполнение, но снижают контроль за ценой исполнения. Лимитные ордера обеспечивают лучший контроль и потенциально лучшие цены, но есть вероятность, что этот ордер не будет исполнен, если рынок не достигнет указанного уровня. В общем... Это действительно зависит от нескольких факторов! Заключение Вот и всё! Это всё, что вам нужно знать о лимитном ордере и стоп-ордере (и о многом другом). Используя их надлежащим образом и в правильных рыночных условиях, вы сможете вывести свою торговую игру на новый уровень! Итак, вот краткий обзор того, что вы узнали из сегодняшнего торгового руководства: Лимитный ордер (на покупку) – это вид ордера, который вы размещаете ниже текущей цены в ожидании отката, в то время как стоп-ордер (на покупку) – это вид ордера, который вы размещаете выше текущей цены в ожидании пробоя. Никогда не размещайте лимитный ордер (на покупку) выше текущей цены, а стоп-ордер (на покупку) ниже текущей цены; всегда размещайте свои ордера в областях ценности. Вы можете использовать как лимитные ордера, так и стоп-ордера, синхронизируя их с откатами и пробоями. Эффективность лимитного ордера или стоп-ордера зависит от того, насколько хорошо он дополняет тот или иной стиль торговли. Мои поздравления! Вы подошли к концу данного руководства! Теперь... Я хочу услышать ваши мысли. Используете ли вы лимитные или стоп-ордера? Или предпочитаете входить в рынки вручную по текущим ценам? Переведено специально для Tlap.com, Джет Тойко

Торговля ложных срабатываний паттернов Часть 1: «голова и плечи» В данном вебинаре Том расскажет о том, как торговать ложные срабатывания паттернов – проще говоря, как можно извлечь выгоду из ситуаций, когда паттерн не отрабатывает. Первая часть посвящена «голове и плечам». Интересного чтения! Ссылка на вторую часть Том Данте: видео, семинары, интервью *** Окей, наша сегодняшняя тема – концепт ложного срабатывания паттерна! Посмотрим, как это выглядит на примере двух популярных инструментов технического анализа: паттерна «голова и плечи» и трендовых линий, и изучим, как это можно торговать. Если вы посещали мои прошлые вебинары, то, должно быть, хорошо представляете, как торговать эти паттерны, когда они работают! Но вот когда срабатывание оказывается ложным и трейдеры попадают в ловушку… В этом случае я тоже стараюсь извлечь прибыль! А не просто сижу и смотрю, думая «ну, раз паттерн не отработал, то нет смысла его торговать». Для начала проясним, в какой момент происходит ложное срабатывание. Начнем с «головы и плеч»... К графикам перейдем через минуту! У паттерна «голова и плечи» есть много вариаций, но в целом он выглядит так. Это – разворотный паттерн… В данном случае – медвежий. Рынок делает максимум, потом минимум, потом новый более высокий максимум… То есть цена идет вверх, по-бычьи! Наблюдается тренд… Вообще, наличие тренда – предварительное условие «головы и плеч». Раз это разворотный паттерн, значит, нам нужно, чтобы у нас было, чему разворачиваться! После нового максимума рынок откатывает вниз, формируя минимум. Иногда он оказывается на том же уровне, что и предыдущий, иногда чуть выше или чуть ниже… По ним мы проводим трендовую линию. В данном случае она получилась восходящей, но, как я и сказал, она может быть и нисходящей, и горизонтальной. Потом рынок предпринимает попытку сформировать новый максимум… В этот момент мы и получаем «голову и плечи»! Рынок разворачивается, новый максимум оказывается ниже предыдущего. Ситуация выглядит так, как будто тренд действительно сменился. Мы получили максимум, минимум, более высокий максимум, более высокий минимум, а потом – более низкий максимум… По крайней мере, он выглядит таковым, когда цена начинает идти вниз! Мы не знаем, действительно ли тренд развернулся, пока цена не пробьет уровень последнего минимума. В классическом техническом анализе принято считать, что срабатывание «головы и плеч» происходит тогда, когда цена пробивает трендовую линию. В этом случае предписывается входить, поставив тейк-профит на расстояние, которое равняется отрезку от «головы» до трендовой линии. Я же торгую этот паттерн так… Если я замечаю, что на графике сформировались чистые «голова и плечи», то жду, пока цена не пробьет трендовую линию и не произведет ретест с нижней стороны. Вот тогда я вхожу! Ожидая продолжения нисходящего движения. В чем преимущество этого подхода? В том, что мы уже точно знаем, что паттерн сработал, цена пробила трендовую линию, уровень последнего минимума и закрепилась ниже. У руля продавцы! Я присоединяюсь к ним на откате, удостоверившись, что рынок действительно слаб. Иногда происходит ложное срабатывание. После формирования правого «плеча» цена падает, пробивает линию «шеи»… Но движение вниз не продолжается! Рынок выстреливает вверх. В этом случае можно подумать: «Так, мы не получили чистого пробоя со скругленным ретестом, значит, нам здесь делать нечего, возможность для сделки отсутствует». И это разумно, ведь рынок не повел себя так, как мы ожидали. Но можно попробовать извлечь выгоду и из этой ситуации! Если паттерн «голова и плечи» чистый, мы можем быть уверены, что его увидело большинство участников рынка… И некоторые из них продали буквально на пробое линии «шеи»! А некоторые – на пробое зоны последнего минимума. Одни сразу, другие – после закрытия свечи того таймфрейма, который они торгуют… Так или иначе, точка срабатывания паттерна играет для нас решающую роль, потому что там в рынок начинают поступать ордера на продажу. Расскажу о том, как я вообще задумался о возможности торговать ложные срабатывания. Я торгую в плюс уже достаточно давно! С середины 2007 года. В том числе и по паттернам… Но я даже не думал о том, что можно торговать их ложные срабатывания! Пока своими глазами не увидел, как трейдеры моей проп-фирмы угодили в эту ловушку. Давайте обратимся к одному старому примеру с дневного графика S&P. На рынке появились прекрасные «голова и плечи»! Кстати, не совсем по теме вебинара, но во время формирования этого паттерна иногда получается войти с отличным соотношением риска к прибыли, открыв сделку на пике правого «плеча». Многие профессионалы, с которыми я работал, пытались входить именно там. В данном случае рынок сформировал максимум, потом другой, более высокий, потом пошел на третий заход… И тут вы, возможно, начали бы гадать, не «голова и плечи» ли это! Цена подошла к уровню, который в прошлом являлся структурной поддержкой свечных минимумов (розовый отрезок). Можно было бы продать на нем! Не потому, что это «голова и плечи», ведь на тот момент правое «плечо» еще не сформировалось! А потому, что цена подошла к уровню предыдущей структуры. Рынок начинает от нее отталкиваться – вы получаете сделку с хорошим соотношением риска к прибыли, если взять в качестве цели линию «шеи»… Мы обсудим это подробнее через минуту, но многие трейдеры совершают ошибку, когда решают удерживать подобную сделку. Цена заходит за трендовую линию, и они думают: «Ну, погнали! Вход у меня просто великолепный, я вошел от прекрасной зоны, уже в неплохом плюсе, сейчас цена упадет еще ниже, и я сделаю хорошие деньги». Размечтались… Но давайте вернемся к паттерну. Мы получили «голову и плечи»! Провели линию «шеи» по минимумам «плеч»... Когда этот паттерн сформировался, о нем столько говорили!.. И в моей проп-фирме, и в блогах, посвященных Price Action… Дело в том, что тогда как раз недавно произошел крах Lehman и финансовый кризис 2008 года. Воспоминания о них были еще свежи! Хотя паттерн сформировался летом 2009… Рынок долго падал вниз, но вдруг подскочил. Забавно сейчас вспоминать об этом! Теперь-то мы знаем, что это была нижняя точка кризиса, и после этого рынок шел только вверх. Но тогда мы об этом не знали! Все думали, что это так называемый «прыжок дохлой кошки». И вот сразу после него сформировались крупные «голова и плечи»… Медвежьи настроения росли! Все думали, что сейчас начнется вторая волна кризиса и нисходящий тренд возобновится. Давайте увеличим график и посмотрим, как повел себя рынок… Линия шеи была пробита вот здесь (розовая стрелка). Эта свеча – первый знак, что у продавцов, похоже, проблемы… Цена активировала ордера Sell Stop, уверен, входы по рынку тоже были… Она сдвинулась вниз достаточно сильно, чтобы заманить продавцов в ловушку, но в итоге свеча закрылась выше линии «шеи» и предыдущего минимума! Правда, на следующий день, как мы видим, рынок все-таки смог закрыться за трендовой линией. Кстати говоря, на пин-баре мы вполне могли бы войти в покупки. Да, как мы видим, мы получили бы убыток, но это неважно! В масштабах долгосрочной торговли одна сделка роли не играет. Так что да, действительно, если вы торгуете дневные графики, это был бы неплохой вход, и неважно, что он не отработал. Это была хорошая возможность для того, чтобы попробовать заработать на продавцах, угодивших в ловушку. Но цена все же опустилась ниже и закрылась за зоной. Если бы вы вошли на пин-баре в покупки… Сам я дневные графики не торгую! Я использую их только для определения перевеса. Но если бы вы вошли на пин-баре в покупки, то последовавшая за ним крупная медвежья свеча, вероятно, дала бы вам понять, что ваш стоп в опасности! И что стоит ожидать движения вниз… Возможно, с ретестом уровня. События начали развиваться весьма интересным образом… К сожалению, мы не сможем посмотреть, как это выглядело на низких таймфреймах, потому что это – график D1… Не думаю, что терминал позволит нам отмотать короткий таймфрейм так далеко назад, в 2009 год… Но нам и не нужно, потому что я прекрасно все помню. Случилось вот что! После того, как свеча закрылась за зоной, все подумали, что рынок пойдет вниз, причем пойдет достаточно резко, ведь множество трейдеров вошли в продажи, заметив срабатывание паттерна. Но вместо этого мы получили очередной пин-бар! Продавцы, которые вошли на нем в рынок, угодили в ловушку, цена подскочила вверх… Закрытие свечи, правда, получилось медвежьим! Но все же было видно, что рынок собирается устроить разворот, хотя бы небольшой… Впрочем, учитывая ситуацию, серьезного разворота от него никто не ожидал! Все думали, что дело ограничится ретестом линии «шеи», а потом мы снова пойдем вниз. Следующий день – ничего… Цена попыталась пойти вверх, продавцы ее оттолкнули, в итоге она никуда не сдвинулась… Следующий день тоже оказался спокойным, цена немного опустилась… По сути, началась стагнация, движение рынка в боковике. Со стороны Price Action не поступало ни одного сигнала, который мог бы намекнуть на то, что может произойти дальше. Наконец, произошло кое-что интересное (бар 4)! Сначала рынок пошел вниз, опустился до предыдущего минимума, но не смог пробить его! Хотя подошел вплотную. А после этого он улетел вверх, как снаряд! Возможно, вы задумались о том, что можно было бы продать на трендовой линии, рассчитывая на отскок и возобновление нисходящего движения. Да, действительно, на часовом таймфрейме можно было бы попробовать войти в продажи. Но многие забывают одну важную вещь… Когда торгуешь часовой график, очень важно поглядывать на дневной! Возьмем к примеру такую ситуацию… Вы торгуете S&P. В восемь вечера вы замечаете, что цена подошла к хорошему уровню для продаж. Но переключившись на D1, вы видите, что когда дневная свеча закроется, она окажется бычьим внешним баром! В этом случае вы, вероятно, не станете открывать сделку, ведь это означает вход против перевеса на дневном графике. Исключение можно сделать только в том случае, если ваша цель находится очень близко ко входу… На момент подхода цены к нашей трендовой линии было уже очевидно, что дневная свеча окажется внешним баром, если только не случится огромного отката прямо перед закрытием рынка. Итак, когда дневная свеча закрылась, стало ясно, что рынок собирается совершить рывок вверх. У него была возможность опуститься ниже, он попробовал, не смог… И сформировал очевидный разворотный бар, который закрылся над трендовой линией. В этот момент нам нужно снова переключиться на покупки! Как и тогда, когда появился пин-бар (1)! Нужно было постараться купить на трендовой линии, чтобы извлечь выгоду из трейдеров, угодивших в ловушку. Торгуя ложное срабатывание паттерна, важно учитывать, где находится «уязвимая точка». Если трейдеры действительно вошли в продажи и действительно угодили в ловушку… Недостаточно просто подумать «ну, по мере роста рынка они начнут выходить, и движение будет ускоряться». Нам нужно знать, где именно продавцы будут ждать со своими стопами! Большинство ритейл-трейдеров, торгуя «голову и плечи», ставят стопы над последним максимумом. Обычно он совпадает с максимумом правого «плеча»! Некоторые, конечно, ставят стоп за «голову», но когда я торгую ложное срабатывание «головы и плеч», я рассчитываю, что большинство стопов будет располагаться именно за правым «плечом»... Примеры покажу чуть позже! Именно «плечо» я использую в качестве цели. И именно это я называю «уязвимой точкой»! Потому что именно там большинство продавцов почувствуют свою уязвимость и выйдут из рынка. Итак, мы ознакомились с первым примером того, как может выглядеть ложное срабатывание паттерна. Как я и сказал, я решил показать вам его потому, что знаю, что многие профессионалы пытались здесь продавать… Долгосрочные трейдеры, с которыми я работал, были уверены, что это – максимум, и выстраивали свою позицию соответственно… Все они в итоге попались в ловушку! Я в реальном времени наблюдал за тем, как по мере роста цены они все больше и больше нервничали и выходили из рынка… Неудивительно, что благодаря этому опыту я начал лучше понимать то, как ведут себя трейдеры, попавшие в ловушку, куда они ставят свои стопы и так далее… Давайте взглянем на другой пример с часового графика S&P… Пример более актуальный! Хотя, пожалуй, будет лучше начать с четырехчасового, чтобы вы смогли лучше оценить паттерн… Пример не вполне очевидный, потому что левое «плечо» получилось достаточно длинным! А правое – коротким, так как цена быстро подскочила и быстро упала обратно. Некоторые, возможно, даже не заметили бы тут паттерна… Есть такое популярное высказывание: «Технический анализ – скорее искусство, чем наука». Но я считаю так… Если вам приходится щуриться, пытаясь понять, «голова и плечи» это или нет… Такой паттерн я бы торговать не стал! Потому что именно чистые примеры паттернов привлекают внимание практически всех участников рынка. Так что лучше торговать именно их! Любопытно, но я в свое время обратил внимание на данный паттерн потому, что его широко освещали в блогах, на которые я подписан. О нем даже рассказали на каком-то финансовом телеканале! На одном из тех, куда приглашают технических аналитиков, чтобы те с умным видом рассказали о появлении какого-нибудь паттерна. Уже не помню, как назывался этот канал! В общем, было ясно, что толпа этот паттерн заметит. Конечно, если тебе говорят, что где-то есть паттерн, твое зрение подстраивается и ты действительно его замечаешь, но… Паттерн ведь действительно есть! Слева максимум, потом более высокий максимум, потом более низкий… Если провести по минимумам линию «шеи», можно увидеть кое-что интересное! Рынок пробил ее, произошло срабатывание паттерна. Как вы знаете, мой подход таков: дождаться пробоя с закрытием под уровнем, а потом – продолжения нисходящего движения, чтобы слева от цены было свободное пространство, когда она вернется к уровню для ретеста. А на ретесте можно входить в продажи! Ведь это не только линия «шеи», но еще и уровень предыдущих минимумов! Так что весьма вероятно, что цена оттолкнется и уйдет вниз. Но в данном случае всего этого не произошло! Цена мгновенно вернулась наверх за линию «шеи». На тему «торговля ложных срабатываний паттернов» не так-то просто найти чистые примеры, подобные тем, которые я использовал на прошлых вебинарах… Здесь нужно уметь «чувствовать» Price Action. Но если вы хотите торговать это явление системно, как я учил в прошлых вебинарах… Могу посоветовать такой подход! Если вы видите, что у цены не получается опуститься ниже линии шеи, дождитесь пробоя какого-нибудь уровня сопротивления над ней, например, вот этого… А потом войдите в покупки на откате к нему. Пример так себе! Уровень слабый, да еще и мгновенный откат после пробоя… Тем не менее, это – один из способов торговать ложное срабатывание «головы и плеч»! Если вы видите, что паттерн сформировался, но после пробоя линии «шеи» цена сразу же начала расти, а потом еще и пробила какой-нибудь уровень сопротивления и вернулась к нему скругленным ретестом… Это – достойная возможность для того, чтобы войти в покупки! При этом, опять же, нужно учитывать, где находятся стопы продавцов. Вероятно, они будут стоять примерно на уровне последнего локального максимума до пробоя, в данном случае вот здесь (верхний уровень): Таков системный подход. Но иногда ты действительно чувствуешь цену! Правда, для этого нужно хорошо понимать Price Action. Я обнаружил интересный момент: когда рынок формирует ложный пробой зоны… Так, давайте помечу свечи цифрами! Свеча номер 1 – пробойная, закрылась за уровнем. После нее мы переключаемся на продажи! Свеча номер 2 – мы понимаем, что что-то не так… Цена вернулась обратно за зону. Свеча номер 3… Очень интересная! По ней видно, что рынок попытался снова пробиться под линию «шеи», но не смог! Мы опять закрылись над ней. Это – первый знак! Мы начинаем думать «так, а здесь вполне можно войти в сделку с хорошим соотношением риска к прибыли». Представьте: стоп под минимум, тейк-профит – на уровень правого «плеча»… Весьма неплохо! Но даже если бы мы пропустили этот вход… Ничего страшного! Потому что потом рынок снова посетил этот уровень – взгляните на свечу номер 4! Он снова отскочил от линии «шеи». Мы видим, что она важна для рынка, но ему никак не удается пробиться под нее. Заметив это бессилие, можно попробовать найти сделку с хорошим соотношением риска к прибыли… В нашу пользу играет еще и то, что в рынке сейчас, вероятно, находится немало продавцов – но не на той стороне, в ловушке! И мы знаем, где находится их уязвимая точка. Так что можно попытаться извлечь из этого выгоду! Но все это, конечно, уже торговля чистого Price Action… Ведь в данном сценарии отсутствует классический уровень. А теперь я хотел бы показать вам пример с EURUSD. В свое время меня очень расстроило то, как его торговали некоторые трейдеры… Перед вами, очевидно, график EURUSD, часовой таймфрейм. Еще один хороший пример паттерна «голова и плечи». Длинное левое «плечо», «голова», достаточно длинное правое «плечо»… Линия «шеи» нисходящая! Отличная поддержка: четыре чистых отскока, очевидная диагональная линия… Кстати, когда вы в следующий раз заметите паттерн на H1, попробуйте переключиться на H4 и на D1 – часто бывает, что на этих таймфреймах паттерн выглядит даже более очевидно! Ведь на них он будет состоять из меньшего числа баров. В данном случае «плечи» получились бы там не такими длинными. Но данный паттерн я заметил на H1. И… Если мы ненадолго забудем про «голову и плечи», то увидим, что тут есть сетап, которому я учу. Уровень поддержки с тремя касаниями! Цена его пробивает, возвращается скругленным ретестом – надо продавать! Можете представить, что произошло дальше… Народ вошел в продажи, многие написали мне об этом на электронную почту. А потом рынок вошел в боковик… Но трейдеры хотя бы находились при этом в прибыли! Если не считать одного короткого сквиза. А потом рынок упал, как камень (голубая стрелка). Я обсуждал эту ситуацию с двумя трейдерами, и оба решили не закрывать свои сделки! Они решили подождать, перенеся свой стоп в безубыток. При этом они отталкивались от двух предпосылок… Первая: они продали, цена вышла в прибыль на 60 пунктов… И закончила формирование огромных «головы и плеч». Если паттерн отработает (упор на слово «если»), они получат огромную прибыль. Это была их первая причина для удержания сделки… Вторая – они не боялись разворота цены, потому что перенесли свой стоп в безубыток и обеспечили себе «бесплатную сделку». Ну и что, что они в прибыли на 60 пунктов, не страшно, откатит – значит, откатит! Как вы видите, цена пробила линию «шеи»… Просто идеально! А потом развернулась и сформировала бычью модель поглощения… Остальное – уже история. Рынок совершил небольшой сквиз, а потом пошел прямиком к уязвимой точке – последнему локальному максимуму перед пробоем. И даже выше! Все, ловушка для продавцов захлопнулась… Price Action в лице бычьей модели поглощения ясно дал понять, что «голова и плечи» не отработают, так что нужно искать вход в покупки. Хочу сказать пару слов на тему всей этой ситуации… На мой взгляд, удерживать продажи в данном случае было ошибкой. Во-первых, не стоит забывать о концепте «горячей картошки», который я, ребята, пытаюсь вам привить. Если вы знаете, что это такое – заранее извиняюсь! Но если нет… Стоит рассказать об этом, потому что это очень важно. «Горячая картошка» – игра, в которую раньше играли на детских вечеринках. Современные дети, наверное, на вечеринках слушают айподы и танцуют брейк-данс или что там сейчас модно... Но я в детстве играл в «горячую картошку». Обычно для этой игры используют мешочек с бобами или типа того. Ведущий включает музыку, дети садятся в круг и начинают передавать друг другу этот мешочек – настолько быстро, насколько это возможно! В какой-то момент музыка резко останавливается. Кто в этот момент держит мешочек, выбывает из игры. А потом по новой! И так до тех пор, пока не останется один игрок, который и получает приз. Суть игры – получить мешочек, а потом как можно быстрее избавиться от него, передав другому! Чтобы не проиграть, если музыка остановится именно на вас. Такой же принцип я использую и в трейдинге! И это, по-моему, лучший подход к торговле… Если, конечно, у вас нет перевеса на D1! Мы выхватываем у других трейдеров «горячую картошку»… В данном примере на бывшем уровне поддержки с тремя касаниями. При возврате цены на нем наверняка кто-то закупится! Но мы знаем, что тут лучше не покупать… Так продайте! А потом… Цена доходит до линии «шеи» и пересекает ее. Вы знаете, что в рынок сейчас ввалится огромная толпа ритейл-трейдеров, которые будут продавать. Так купите у них! Купите у кого-то, кто находится в уязвимой позиции, отдайте ему «горячую картошку». Вы можете подумать: а если цена продолжит падение? Если я выйду из сделки, то могу упустить прибыль! На это у меня есть два ответа. Во-первых, вы уже получили прибыль. Вы продали на ретесте уровня и довели сделку до линии «шеи» – вы получили прибыль! А во-вторых, если пробой действительно окажется истинным… В подавляющем большинстве случаев цена после него все равно возвращается к уровню для ретеста, так что вы сможете снова войти в продажи – практически там же, где вышли! Зато теперь вы будете обладать дополнительным аргументом в пользу отработки сделки, ведь вы убедились, что пробой истинный, а потом получили скругленный ретест со свободным пространством слева от цены. Угадайте, что произойдет, если вы войдете в продажи на ретесте?.. Те, кто продал на пробое вслепую, не дождавшись подтверждения, перетащили туда свои стопы – на уровень безубытка! Цена их выбьет, и вы заберете у них «горячую картошку»! Получается, вы обчистите их целых два раза. Так что не стоит удерживать сделку на пробое… И еще кое-что… Позвольте мне сказать пару слов о втором аргументе в пользу удержания сделки, который использовали те два трейдера. «Я в прибыли на 60 пунктов, если откатит – не страшно, я не получу убытка». Не буду тратить на это много времени, потому что я и так постоянно это повторяю, словно испорченная пластинка… Но очень важно понять, что бесплатных сделок не бывает. Сделайте себе напоминание! Может, на компьютере, может, на бумажке над монитором… И постоянно повторяйте про себя: «Бесплатных сделок не бывает». Да, если цена выбьет вас по безубытку, развернувшись после движения в 60 пунктов… Ваш первоначальный капитал останется нетронутым, он не пострадает. В этом смысле сделка бесплатна, согласен. Но! Вы потеряете 60 пунктов. Мне обычно отвечают: «Да нет, эти 60 пунктов – это деньги рынка». Это не деньги рынка! Потому что вас от них отделяет всего один клик мыши. Если вы торгуете с рисками в 20 фунтов за пункт, это целых 1200 фунтов! 1200 фунтов за один клик! Это – ваши деньги! Вы можете выходить, когда захотите, не обязательно дожидаться выноса безубытка! Так что, на мой взгляд, бесплатных сделок не бывает. Если цена прошла в вашу сторону 60 пунктов, а потом развернулась и выбила вас по безубытку, значит, вы только что потеряли 60 пунктов. Я смотрю на это именно так! Стоит задуматься и о том, что когда цена дошла до линии «шеи», шансы были уже не в вашу пользу! Они были на вашей стороне, когда вы вошли в продажи на хорошей зоне, которая до этого трижды послужила для цены поддержкой. Отличное место для продаж! Но линия «шеи»… Мы знаем, что толпы ритейл-трейдеров будут входить там изо всех сил в продажи! А торговать в том же направлении, что и толпы ритейл-трейдеров, выучивших паттерн «голова и плечи» из книжки «Технический анализ для чайников»… Не лучшая идея! Так отдайте им «горячую картошку»! Таков мой подход. Позвольте показать вам еще один пример с EURUSD… Ему всего пара дней! На самом деле, ложное срабатывание произошло как раз в пятницу. Давайте покажу, что именно произошло… Я не рассматривал этот пример на прошлом вебинаре, потому что паттерн тогда еще не закончил свое формирование. Это – просто прекрасный пример… Левое «плечо», «голова»… Рынок опускается вниз, потом начинает расти, и мы понимаем, что впереди нас, возможно, ждут «голова и плечи». По-моему, это очевидно! Конечно, паттерн далек от идеала, но потенциал для «головы и плеч» в нем точно есть. Что можно ожидать на пробое линии «шеи»? Что продавцы попадут в ловушку! Хотя, конечно, может случиться и истинный пробой с закрытием под уровнем. Вариант с ловушкой не оказался бы для нас особенно прибыльным, потому что… Где в данном случае находилась бы уязвимая точка? Давайте увеличим график! Произошло вот что… Рынок обрушился вниз, произошло срабатывание паттерна «голова и плечи» (кружок справа). Но давайте на секунду забудем об этом и взглянем на левую часть графика. Что там находится? Предыдущие максимумы (крестики слева)! Получается, трейдеры продавали на движении цены к уровню предыдущих максимумов… Плохая идея! Но срабатывание «головы и плеч» все-таки действительно произошло… Правда, оно оказалось ложным, так как завершилось формированием бычьего внешнего бара! Возможно, вы подумали: «Ага! Бычий внешний бар, ложное срабатывание! Может, стоит войти в покупки?». На самом деле не стоит! Потому что рынок уже достиг своей цели и вынес уязвимую точку, которая располагалась на уровне свечных максимумов до пробоя (красный отрезок над уровнем). Так что лично я не стал бы здесь закупаться, надеясь на продолжение роста… Может, рынок действительно пошел бы вверх! Но меня в первую очередь всегда интересует именно уязвимая точка. Быстро войти и быстро выйти, забрав деньги участников рынка – вот это по мне! Так что… На часовом таймфрейме делать здесь было просто нечего. Мы не получили возможности для входа. Продавцы открыли свои сделки – рынок вынес их стопы. Бинго. Однако! Посмотрите, что произошло дальше… Точка А – истинный пробой линии «шеи». Точка B… Возврат рынка к ней для ретеста. Со свободным пространством слева. После чего цена упала! Упала до уровня прошлого минимума. Причем, если бы вы вошли на этом ретесте в продажи… Вам нужно было бы быстро избавиться от своей сделки, потому что в противном случае вы получили бы вынос по безубытку или даже убыток. Снова концепт «горячей картошки»! Пусть на минимумах продает кто-то другой, нам нет смысла удерживать там свои продажи! «Бесплатная сделка» – не аргумент. Вы же понимаете, что это далеко не лучшее место для продаж… А если это далеко не лучшее место для продаж, зачем же удерживать там свою сделку на продажу? Понимаете, о чем я? Когда цена упала до минимума, у нас не осталось ни единой причины удерживать свою сделку! Потому что цена сформировала SFP! Если вы к этому моменту еще не закрылись по тейк-профиту, вам стоило бы зафиксировать прибыль, выйдя на закрытии свечи. Это – хороший пример! Сначала ложное срабатывание, на котором мы не смогли бы заработать... А потом – корректная отработка паттерна! Цена вернулась к линии «шеи» для ретеста – и упала… Кстати, забавно, но данный паттерн «голова и плечи» – это «голова» более крупного паттерна! Так что на следующей неделе следите за уровнем «шеи»! Что там произойдет? Истинный пробой? Или ложное срабатывание? Если второе, то где будет уязвимая точка? Как правило, обычно она располагается на последнем максимуме до прорыва. В данном случае она будет здесь! Но это, конечно, может измениться! Она останется на этом же месте только в том случае, если рынок упадет вниз по прямой. Если хотите заработать на ложном срабатывании, советую отслеживать бары-перевесы (пин-бары и модели поглощения), рассмотренные нами на прошлых вебинарах. Бычья модель поглощения была и в нашем первом примере по S&P, и в предыдущем примере по EURUSD. В другом примере по S&P ее не было, там нам пришлось отталкиваться от характера движения цены… Цена там вошла в консолидацию в виде трех последовательных внутренних баров! Но даже после того, как она перевела дыхание, она не пошла вниз. Торговля ложных срабатываний принципиально ничем не отличается от любого другого торгового подхода… Иногда вы будете получать просто прекрасные примеры, как было на S&P… Конечно, ничто не работает в 100% случаев! Но тут мы получили возможность для входа с отличным соотношением риска к прибыли. Еще один плюс этой сделки – у нас была ясная цель! Место, где продавцы ждали со своими стопами… Вот так я и торгую ложные срабатывания паттерна «голова и плечи»! Очевидно, для перевернутых «голов и плеч» все зеркально. Переведено специально для Tlap.com Ссылка на вторую часть

Торговля на свечных паттернах поглощения с учетом структуры рынка В этой статье мы рассмотрим, как использовать серию максимумов/минимумов колебаний для поиска лучшего контекста при торговле на свечном паттерне поглощения в рамках простой стратегии Прайс Экшен. Если вы уже торговали на свечных паттернах, то, должно быть, знаете, что такое свечной паттерн поглощения. Он является одним из самых популярных ценовых паттернов из-за уникального вида и драматического названия. В этом руководстве мы рассмотрим, как сформировать торговую стратегию, отслеживая данный паттерн в идеальной рыночной структуре. Что такое свечной паттерн поглощения? Сначала определим несколько ключевых моментов, касающихся свечного паттерна поглощения: Он состоит из двух свечей. Тело второй свечи полностью поглощает тело первой свечи. Вторая свеча определяет, каким является данный паттерн – бычьим или медвежьим. Она представляет собой кардинальное изменение рыночного настроения. Бычий паттерн поглощения выглядит следующим образом. Бычье поглощение Тело последующей свечи полностью поглощает тело предыдущей свечи Как выглядит идеальный паттерн поглощения? Техническое определение свечного паттерна поглощения звучит так: тело второй свечи должно поглощать тело первой. Однако идеальные паттерны поглощения, как правило, должны иметь следующие характеристики: Тело второй свечи должно поглощать всю первую свечу, а не только её тело. Тени второй свечи должны быть незначительными, что подчёркивает актуальность разворота. Вторая свеча не является внутренним баром. (Эта необычная форма возможна, потому что паттерн поглощения фокусируется на телах свечей.) Как торговать на паттерне поглощения? Свеча поглощения в соответствующем контексте предлагает надёжный торговый сетап. Стандартные методы анализа рыночного контекста допускают использование скользящих средних или осцилляторов. В данном руководстве мы рассмотрим метод торговли на колебаниях Прайс Экшен. Мы будем наблюдать максимумы и минимумы ценовых колебаний, которые помогают в интерпретации структуры рынка, и по этой структуре определять правильное направление для совершения сделок. Структура рынка демонстрирует взаимосвязь между точками разворота (как максимумами, так и минимумами), которые помогают нам идентифицировать рыночные тренды и диапазоны. Рекомендации по торговле на свечных паттернах поглощения Рассмотрим вход в рынок на коррекции с использованием свечного паттерна поглощения после определения направления движения рынка с помощью анализа разворотных точек ценовых колебаний. Бычье поглощение Более высокий максимум ценового колебания и более высокий минимум ценового колебания Покупайте на бычьем свечном паттерне поглощения Максимум паттерна должен оставаться ниже максимума предыдущего колебания (это означает, что рынок всё еще находится в фазе коррекции) Медвежье поглощение Более низкий максимум ценового колебания и более низкий минимум ценового колебания Продавайте на медвежьем свечном паттерне поглощения Минимум паттерна должен оставаться выше минимума предыдущего колебания (это означает, что рынок всё еще находится в фазе отката) Точка входа и размещение стопа Давайте подробнее рассмотрим варианты точек входа и размещения стоп-лосса. Приведённые ниже графики иллюстрируют их для бычьего паттерна. Сначала посмотрим на варианты входа в рынок. Вход на пробое максимума предыдущей свечи Вход на пробое цены закрытия предыдущей свечи Бычий паттерн поглощения Есть два варианта входа в рынок: Входите рыночным ордером сразу же на закрытии свечи поглощения – более агрессивный вход. Входите, когда рынок пробивает максимум свечи поглощения, используя ордер buy stop – более консервативный вход. Во втором варианте мы сможем избежать открытия убыточной сделки, если рынок упадёт достаточно, чтобы свести на нет бычий сетап, прежде чем сработает наш ордер buy stop. При этом мы также получим более низкое соотношение прибыли к риску, предполагая, что торговый риск в обоих случаях у нас будет одинаковым. На рисунке ниже показано место размещения ордера стоп-лосс в бычьем свечном паттерне поглощения. Бычье поглощение Уровень стоп-лосс Мы размещаем ордер стоп-лосс на уровне минимума свечи поглощения. Вы также можете ставить ордера стоп-лосс на основе рыночной волатильности. Входы и стопы можно привязать к свечным паттернам, а размещение тейков зависит от более широких рыночных условий. Важно отметить, что размещение тейк-профитов зависит от близлежащих уровней поддержки и сопротивления и любого графического паттерна, подходящего для прогнозирования целей. Более детальную информацию вы можете получить в нашем руководстве по размещению ордеров тейк-профит. Примеры сделок на свечных паттернах поглощения В целях сбалансированного обсуждения этот раздел содержит случайные примеры, взятые с различных таймфреймов и рынков, включающие как прибыльные, так и убыточные сетапы. Пример №1. Прибыльная сделка Это дневной график акции компании Allergan (тикер AGN на NYSE). Он показывает обвал цены, который свёл на нет всю многомесячную прибыль. Прибыльная сделка на свечном паттерне поглощения Более низкие максимум и минимум Медвежий паттерн поглощения Срединная точка катастрофического медвежьего дня Более низкие максимум и минимум колебаний дали намёк на начало нисходящего тренда. Крупный медвежий бар подтвердил смену направления. Сразу после резкого падения цена восстановилась. Но бычье движение остановилось, как только появился медвежий паттерн поглощения. В качестве зоны сопротивления в данном случае выступил срединный уровень (50%-ый уровень отката) мощного медвежьего трендового бара. Медвежий свечной паттерн поглощения, формирующийся на этом уровне, обеспечил конфлюентность для короткого сетапа. Кульминационным медвежьим баром послужил якорный бар – ценовой бар с исключительным диапазоном и объёмом. Такие бары, как правило, оказывают влияние на последующее поведение цены. Например, максимумы и минимумы якорного бара могут выступать в качестве уровней поддержки и сопротивления. Обратите внимание, как на представленном выше графике рынок дважды отбился от минимума этого якорного бара, после чего продолжил нисходящее движение. Пример №2. Внутридневной паттерн поглощения Вы также можете выявлять паттерны поглощения на внутридневных таймфреймах и торговать на них. Этот пример взят из 3-минутного графика фьючерсов DAX, котирующихся на бирже EUREX. Первый бар на графике ниже соответствует первым трем минутам торговой сессии. Пример сделки на внутридневном бычьем паттерне поглощения Серьёзная (неудачная) попытка развернуть преобладающий бычий тренд в рамках торговой сессии Более высокий минимум колебания, за которым последовал... Более высокий максимум колебания на сильном импульсе Бычий паттерн поглощения Этот мощный медвежий толчок был серьёзной попыткой разворота восходящего тренда в данной торговой сессии. Следовательно, его несостоятельность была значительной и послужила обнадёживающим сигналом для быков. За ним последовала серия более высоких минимумов колебаний. Этот толчок выше максимума первого колебания состоял из шести бычьих свечей, каждая из которых закрывалась выше максимума предыдущей свечи. В данном случае бычий импульс был впечатляющим и подтвердил восходящий тренд. Этот бычий свечной паттерн поглощения отлично сработал. Хотя медвежий пин-бар, сформировавшийся несколькими барами ранее, вселил некий страх, мы не должны пренебрегать очевидным бычьим импульсом. Пример №3. Убыточная сделка Дневной график акции компании Cardinal Health (тикер CAH на NYSE) показывает несработавший медвежий паттерн поглощения. Убыточная сделка на свечном паттерне поглощения Более низкий максимум и минимум Выраженная консолидация Медвежий паттерн поглощения Технически имела место серия более низких максимумов и минимумов колебаний. Однако в отличие от примера №1 мы не наблюдали мощного медвежьего импульса для подтверждения нисходящего тренда. Более того, в данном случае перед нисходящими рывками, которые сформировали минимумы колебаний, рынок находился в фазе консолидации. Важно отметить, что нисходящие колебания не продемонстрировали силу, которая могла бы вытолкнуть рынок за пределы этой зоны консолидации. Следовательно, наблюдаемые нами более низкие максимумы и минимумы колебаний были менее надёжным индикатором нисходящего тренда. В конце концов сформировался медвежий свечной паттерн поглощения. Но сделка, открытая на нём, оказалась убыточной. Если присмотреться, то данный паттерн выглядел не совсем идеально. Свеча поглощения едва поглотила предыдущую свечу, что, собственно, и было недостатком данного паттерна с технической точки зрения. Свеча поглощения находилась в пределах диапазона каждого из трёх предшествующих ей баров. Следовательно, хотя она и соответствовала техническому определению медвежьего паттерна поглощения, по сути, она больше была частью жёсткого паттерна консолидации. Пример №4. Сделка на импульсе Для определения медвежьих трендов мы ищем более низкие максимумы и более низкие минимумы колебаний. Для бычьих трендов мы ищем более высокие максимумы и более высокие минимумы колебаний. Тем не менее, эти рекомендации являются актуальными при обзоре состояния рынка лишь в данный момент. Поэтому очень полезно изучать и то, как на рынке возникла та или иная ситуация. Ниже представлен дневной график акции компании Altria Group (тикер MO на NYSE). В этом примере мы не только сосредоточимся на структуре рынка, но и обратим внимание на то, как она возникла. Импульс имеет важное значение Более низкий максимум колебания Более низкий минимум колебания, сформировавшийся после гэпа вниз Медвежий паттерн поглощения, вершина диапазона гэпа выступает в качестве уровня сопротивления Отслеживая рынок, мы, как обычно, искали серию более низких максимумов колебаний. Данный более низкий минимум колебания соответствовал нашим торговым рекомендациям по определению медвежьего тренда. Обратите внимание, что этот более низкий минимум колебания формируется после сильного гэпа вниз. Эта демонстрация медвежьего импульса подтвердила наши медвежьи ожидания. Вершина гэпа вниз выступала в качестве возможного уровня сопротивления. Это подкрепило короткий сетап медвежьего свечного паттерна поглощения. Импульс имеет важное значение. Это один из ключевых факторов при выборе лучших сделок. См. примеры выше. Помимо соответствующей структуры рынка, успешные сделки имели чёткий сильный импульс на своей стороне. Резюме по торговле на свечных паттернах поглощения с учётом структуры рынка Многие торговые стратегии используют свечные паттерны поглощения в качестве важного сигнала разворота тренда. Однако торговля на разворотах обычно предполагает более низкую вероятность осуществления сделки и более высокий потенциал прибыли. Некоторые трейдеры чувствуют себя комфортно с этим профилем риска – другие же могут чувствовать себя в бо́льшей безопасности, торгуя в направлении тренда. Как обсуждалось выше, используя паттерны поглощения в качестве паттернов продолжения тренда, вы можете ограничить риск и улучшить свои шансы на получение прибыли. В торговле на свечных паттернах очень часто применяется концепция подтверждения. В данном случае она означает ожидание завершения формирования ещё одной свечи после паттерна поглощения. (Бычья свеча будет подтверждать бычий паттерн, а медвежья – медвежий.) Однако это ожидание подтверждения ухудшает наше соотношение прибыли к риску. Более того, если вы ждете сигнал подтверждения, то данный торговый сетап, скорее всего, станет недействительным (см. 3-ю рекомендацию выше). Эта рекомендация предотвращает совершение сделок с плохим соотношением прибыли к риску. Хорошим компромиссом является вход в рынок стоп-ордером, о чем мы говорили ранее. Например, размещайте ордер sell stop ниже медвежьей свечи поглощения. Он дает определённую степень подтверждения падающего рынка, не слишком сильно искажая соотношение прибыли к риску. Самым простым способом отслеживания структуры рынка является наблюдение за максимумами и минимумами ценовых колебаний. Хотя это можно сделать без применения какого-либо торгового индикатора, трейдеры-новички, торгующие на сигналах Прайс Экшен, для уверенности могут использовать скользящие средние. Этот подход может вызвать путаницу при глубоких многоступенчатых откатах, тем не менее, он привлекает своей простотой. Независимо от вашей торговой стратегии, фокусировка на структуре рынка поможет вам отфильтровать плохие сделки. Отточив свои навыки анализа структуры рынка, вы поймёте, насколько бесценными они являются при любом стиле торговли. И помните: рынки, находящиеся в консолидации, могут содержать множество свечных паттернов поглощения, но они, скорее всего, будут неэффективными. Будьте осторожны и избегайте свечных паттернов поглощения, появляющихся на боковых рынках. Ищите очевидные колебания, чтобы уберечь себя от совершения сделок в зоне консолидации. Переведено специально для Tlap.com, Гален Вудс

Полное руководство по торговле на боковых рынках Представьте себе следующую ситуацию. У вас хороший торговый день, вы получили серию прибыльных позиций. Вы даже утроили свой капитал! Следовательно, с большой уверенностью... Вы решили совершить сделку с высоким риском и высоким потенциалом прибыли. Ордер тейк-профит Точка входа Ордер стоп-лосс Но цена продолжала снижаться... Ордер тейк-профит Точка входа Сработал ордер стоп-лосс (но вы продолжали удерживать сделку) А цена продолжала снижаться... Ордер тейк-профит Точка входа Сработал ордер стоп-лосс (но вы продолжали удерживать сделку) Теперь вы, наверное, думаете: «Что это такое?!» «Должен ли я выйти из этой сделки?» Но вы зашли слишком далеко! Слушая свое эго, вы добавляетесь к убыточной позиции. Вы добавились к своей убыточной позиции И что происходит потом? Правильно, цена опускается всё ниже и ниже... Вы добавились к своей убыточной позиции На этом этапе... Вы принимаете поражение, поскольку не хотите в одной сделке потерять всю ранее полученную прибыль. Таким образом, вы закрываете сделку... Ордер тейк-профит Точка входа Сработавший ордер стоп-лосс Фактическая точка выхода И что происходит, когда вы закрываете свою сделку? Правильно, цена обычно разворачивается и идёт в вашу сторону, но уже без вас! Фактическая точка выхода Цена развернулась и пошла вверх Случалось ли с вами такое когда-нибудь? Если да, то в чем проблема? Ну, скорее всего, в том, что вы торгуете в боковом рынке. Поверьте мне, это периодически случается и со мной! Именно поэтому в данном подробном руководстве мы рассмотрим: Горькую правду о торговле на боковых рынках и как точно определить, что вы торгуете именно на них Один трюк, с помощью которого можно мгновенно исправить большинство ошибок при торговле на боковых рынках Правильный и простой способ торговли на боковых рынках Интересно? В этом руководстве мы обсудим все эти вопросы! Что ж, давайте приступим к делу! Что такое боковые рынки (и почему на них трудно торговать) Я, конечно же, не сомневаюсь в ваших знаниях о боковых рынках. Но давайте всё же вспомним азы. Итак, как следует из названия... Диапазонные, или боковые, рынки – это рыночные условия с низкой волатильностью: Боковой рынок (низкая волатильность) Трендовый рынок (высокая волатильность) Это вид рыночных условий, когда покупатели и продавцы сражаются друг с другом! Боковые рынки похожи на окопные сражения в период Первой мировой войны. Где обе противоборствующие стороны зашли в тупик! Время от времени одна нападающая армия атаковала другую сторону, завоёвывая несколько дюймов земли! Но когда защитники совершали контратаку, они возвращались на прежние рубежи. Это же происходит и в боковых рынках. Покупатели и продавцы постоянно атакуют друг друга И нет чёткого указания на то, кто из них выигрывает! Покупатели и продавцы постоянно сражаются друг с другом! Вот почему диапазонные рынки зачастую являются самым сложным условием для торговли... Возможно, вы сейчас удивитесь... Когда диапазонные рынки являются действительными? В этой части... Вы должны сосредоточиться на том, где находится цена сейчас, а не на том, где она была ранее! Торгуйте по той цене, которую вы видите, а не по той, которую предполагаете увидеть! Как же нам точно определить, что рынок торгуется в диапазоне? Очень просто. Он начинается с чёткой структуры предыдущего рыночного максимума и минимума, например: Предыдущий максимум Предыдущий минимум Но это ещё не диапазонный рынок! В тот момент, когда цена совершает чёткий разворот на уровне предыдущего минимума (или наоборот, если цена касается уровня предыдущего максимума и разворачивается на нём): Предыдущий максимум Предыдущий минимум Теперь у вас есть действительный боковой рынок! Почему? Потому что текущая цена сейчас находится в середине диапазона! Сейчас текущая цена находится между максимумами и минимумами Предыдущий максимум Текущая цена Предыдущий минимум Логично? С учётом сказанного... Вот одна важная вещь, которую вы должны знать о боковых рынках. Правда о боковых рынках, которую вы должны знать На боковых рынках трудно торговать не только из-за рыночных условий... Но также из-за возможности того, что боковые рынки могут: Расширить свой диапазон Сузить свой диапазон Позвольте мне объяснить... Расширение диапазона Диапазон может расшириться Когда вы читаете учебники по трейдингу, что вы обычно видите? Верно! Идеальный боковой рынок Конечно, такие простые схемы важны для понимания его концепции. Но на реальных рынках… Первоначальный диапазон Расширенный диапазон Это как новый зверь! Это рынок, нечасто бывающий в диапазоне, но диапазон его может расшириться! В следующих разделах я научу вас, как приручать такие рынки. В то же время боковые рынки могут... Сужение диапазона Диапазон может сузиться Это очень похоже на графические паттерны, которые вы, возможно, видели раньше. Бычьи разворотные графические паттерны: Двойное дно Перевёрнутые голова и плечи Тройное дно Медвежьи разворотные графические паттерны: Двойная вершина Голова и плечи Тройная вершина Бычьи графические паттерны продолжения ценового движения: Чашка с ручкой Восходящий треугольник Бычий флаг Медвежьи графические паттерны продолжения ценового движения: Перевёрнутая чашка с ручкой Нисходящий треугольник Медвежий флаг Это просто разные формы сужения диапазона! За исключением того, что… Иногда они могут длиться от нескольких месяцев до нескольких лет: Восходящий треугольник, формирующийся в течение 26 недель И сегодня мы сосредоточимся на этих боковых рынках-монстрах! Логично? А тем временем... Позвольте мне показать вам, как именно торговать на боковом рынке. Потому что какая польза знать всё это, если вы не можете применить эту информацию для зарабатывания денег на рынках, верно? Итак, перейдём к следующему разделу... Один трюк, с помощью которого можно мгновенно исправить большинство ошибок при торговле на боковых рынках Если вы хотите торговать на боковых рынках, вы должны действовать как командир. Позвольте мне объяснить... Будучи командиром, вы отдаёте тактические приказы своим батальонам! Вы можете использовать танки! И даже наносить авиаудары! Пока вы командир… Вы остаётесь в стороне, чтобы командовать своей армией. Возможно, это вы Используйте этот же трюк для торговли в боковых рынках! Будьте командиром на боковых рынках и оставайтесь в стороне, пока сражаются покупатели и продавцы. Командир противника Вы Избегайте торговли в середине диапазона – торгуйте только в верхней и нижней части диапазона! А когда цена достигает вершины или дна диапазона... Что вам следует делать? Да, ждать подтверждения! Что я подразумеваю под подтверждением? В следующем разделе позвольте мне показать вам это... Простая стратегия торговли на боковых рынках Давайте составим краткий контрольный список наших действий... Проверьте, торгуется ли рынок в диапазоне? Да. Проверьте, находится ли рынок в области поддержки или сопротивления, а не в середине диапазона? Да. Ждать сигнал подтверждения и входить? Один из способов сделать это... Ложные пробои Ложный пробой Помните, я говорил, что диапазоны могут расширяться? Хорошо. Потому что с помощью ложных пробоев можно воспользоваться этим феноменом! Итак, выше я показал вам, как выглядит ложный пробой при торговле на боковых рынках. Теперь внимательно послушайте, как можно ловко торговать на ложном пробое! Предположим, что цена находится в области поддержки (естественно, при условии, что данный диапазон является действительным). Чтобы это произошло, необходимы две вещи. Во-первых, вам нужно подождать, пока цена не закроется в зоне поддержки или за её пределами. Область сопротивления Область поддержки Закрытие свечи внутри диапазона Верно! Вы хотите, чтобы цена была в пределах диапазона или ниже него и пока ничего не совершала! Не гонитесь за ценой! Итак, на этом этапе... Если цена продолжит двигаться вниз, мы пропустим сделку. А если она вернётся в диапазон? Область сопротивления Область поддержки Ложный пробой Затем бум! На ваших глазах произошёл действительный ложный пробой! Конечно, вы можете рассмотреть возможность входа в рынок по цене открытия следующей свечи и установить ордер стоп-лосс всего на один пункт ниже минимума... Область сопротивления Область поддержки Точка входа Ордер стоп-лосс Поскольку вы совершаете сделку на боковом рынке, вы хотите забрать свою прибыль до того, как на рынок выйдет давление покупателей: Область сопротивления Область для размещения ордера тейк-профит Точка входа Область поддержки Ордер стоп-лосс Никогда не будьте слишком жадными: не размещайте ордер тейк-профит непосредственно под уровнем сопротивления! Потому что... Диапазон может сузиться. Итак, вот краткий обзор, как торговать в боковом рынке на сетапе ложного пробоя: Подождите, пока цена не закроется в зоне поддержки/сопротивления или за её пределами Затем подождите, когда цена вернётся в диапазон и закроется в нём, и входите по цене открытия следующей свечи Зафиксируйте прибыль до того, как на рынке возникнет давление противоположных игроков. Торговля на ложных пробоях в боковых рынках обеспечивает хороший баланс между риском и консервативностью. Вот почему это может быть очень гибким сетапом для торговли, поскольку он работает на большинстве таймфреймов. Хорошо? С учётом всего сказанного давайте кратко подведём итоги того, что вы сегодня узнали... Заключение Торговля в боковых рынках иногда может быть сложной. Но как только вы поймете, когда следует «атаковать» рыночную возможность, а когда нет... Такие рыночные условия могут приносить вам хорошую прибыль. Итак, сегодня вы узнали следующее: Диапазонные рынки – это сложные рыночные условия, когда покупатели и продавцы находятся в равновесии, и они действительны, когда цена застревает между максимумами и минимумами Торговля в боковых рынках означает, что вы должны иметь в виду, что диапазоны могут как расширяться, так и сужаться Использование универсального сетапа, такого как ложный пробой (расширение диапазона), поможет вам получить прибыль на диапазонных рынках Вот так выглядит простое руководство по торговле на боковых рынках! Теперь я хочу услышать от вас... Часто ли вам бывает очень сложно торговать на боковых рынках? Срабатывали ли у вас когда-нибудь стопы на диапазонном рынке, а затем цена разворачивалась и снова двигалась в вашу сторону? Переведено специально для Tlap.com, Джет Тойко

Торговля на импульсе Опережающий индикатор разворота Торговля на пробоях с помощью индикатора ATR Проблема многих индикаторов заключается в том, что они генерируют запаздывающие сигналы, которые являются слишком поздними и, следовательно, малоинформативными для активных трейдеров. Стратегия, которую я буду обсуждать здесь, генерирует опережающие торговые сигналы. Данная стратегия основана на простом индикаторе – средний истинный диапазон (ATR) с периодом 14. Разворот после нисходящего тренда: ATR в действии На рисунке 1 под графиком акции Coinbase Global Inc. (тикер COIN) можно увидеть разворот красной линии ATR 3 января 2023 года. Вскоре после того, как ATR развернулся и начал подниматься, последовало восходящее ценовое движение акции COIN. Это редкий и ценный сетап опережающего индикатора. Как только вы увидите восходящий тренд красной линии ATR в течение трёх или более дней, вы можете войти в рынок на сильном восходящем пробое. Пошаговый план действий Эту стратегию можно использовать следующим образом: Шаг 1. Визуально просканируйте графики, на которых многонедельные нисходящие тренды ATR начинают разворачиваться вверх. Шаг 2. Затем подождите, пока не увидите три или более бычьи дневные свечи на графике акций или ETF, на которых вы торгуете. Шаг 3. Используйте первоначальный стоп-лосс не более $ 2 ниже своей точки входа. Как только вы войдёте, вы сможете добавляться к своей прибыльной позиции, масштабируясь каждые несколько дней по мере того, как тренд будет оставаться восходящим. Шаг 4. Следите за наклоном линии ATR: как только она начнёт разворачиваться вниз, подумайте о закрытии своей позиции. Coinbase Global Inc. (COIN) Индикатор ATR (с периодом 14) Разворот от минимума вверх выступает в роли опережающего индикатора восходящего пробоя цены акции Рисунок 1. Торговля на акции COIN на сигнале разворота ATR. На данном графике показан пример покупки на развороте по мере того, как цена акции движется вверх. Под графиком можно увидеть разворот красной линии ATR – вскоре после этого начала повышаться и цена акции. Почему работает этот метод Первоначально индикатор ATR был разработан для поиска периодов, когда расширяются или сужаются суточные ценовые диапазоны. В этой стратегии мы используем его иначе: для выявления восходящих пробоев – поскольку он сочетает в себе направление тренда вместе с увеличением средних истинных диапазонов. Эта встроенная комбинация может быть даже более эффективной, чем классические сигналы ATR. В этой стратегии мы используем индикатор ATR иначе: для выявления восходящих пробоев – поскольку он сочетает в себе направление тренда вместе с увеличением средних истинных диапазонов. Советы по управлению позициями Как обычно, мы можем использовать эту стратегию торговли на импульсе для добавления к прибыльным позициям, масштабируя её каждые несколько дней по мере того, как цена продолжает расти. Выходите из рынка, используя типичные сигналы, такие как падающая звезда, которая появилась на графике 5 февраля (рисунок 1). Переведено специально для Tlap.com, Кен Калхун

Свечной паттерн «три белых солдата» (основное руководство) Итак, хотите узнать о паттерне «три белых солдата»? Значит, вы пришли по адресу. В этой статье вы узнаете всё, что нужно, чтобы в полной мере использовать паттерн «три белых солдата» в своей торговле. Хорошие, плохие и неприятные моменты! В этой статье вы узнаете: Что такое паттерн «три белых солдата» и как он работает Распространённые ошибки, которых следует избегать при торговле на паттерне «три белых солдата» Как эффективно торговать на паттерне «три белых солдата» Правда о паттерне «три белых солдата», которую вы больше нигде не услышите И, конечно же, всё это будет сопровождаться множеством примеров! Интересно? Вперёд! Что такое паттерн «три белых солдата» и как он работает Паттерн «три белых солдата» (ТБС) формируется, когда после нисходящего тренда на графике появляются три сильные бычьи свечи. Характеристики сильной бычьей свечи следующие: Свеча закрывается вблизи максимумов Имеет широкое тело: то есть цена сильно сдвинулась и закрылась значительно выше цены открытия Маленькая верхняя тень или ее отсутствие Профессиональный совет: длинная нижняя тень является бычьим сигналом, указывающим на высокий спрос. Это показывает, что в течение дня произошла сильная покупка, которая развернула продажу. Чтобы понять, как может выглядеть сильная бычья свеча, рассмотрите представленное ниже изображение: Сильная бычья свеча Вид №1 Вид №2 И когда у вас последовательно образуются три такие свечи, вы получаете… Опа! Паттерн «три белых солдата» Теперь важно рассмотреть некоторые ошибки, которые совершают многие трейдеры при торговле на паттерне «три белых солдата», чтобы вы могли ускорить свой процесс обучения... Распространённые ошибки, которых следует избегать при торговле на паттерне «три белых солдата» Как вы, возможно, уже знаете, существует 3 вида трендов: Восходящий тренд Боковой тренд Нисходящий тренд И принято говорить, что паттерн «три белых солдата» сигнализирует о потенциальном бычьем развороте после нисходящего тренда... Но… Ошибка №1. Не используйте паттерн «три белых солдата» в нисходящем тренде «Три белых солдата» в нисходящем тренде могут быть просто реакцией/откатом, после чего цена продолжает свое движение вниз. Я имею в виду вот что: Паттерн «три белых солдата» является просто откатом в рамках нисходящего тренда Цена продолжает снижаться И вот несколько реальных примеров: Дневной график валютной пары EUR/USD: Цена в нисходящем тренде Паттерн «три белых солдата» Цена продолжает снижаться Увеличим этот дневной график: Цена в нисходящем тренде Время, потраченное впустую + цена продолжает снижение Дневной график валютной пары EUR/USD: Цена в нисходящем тренде Дневной график акции Google: Цена в нисходящем тренде Томас Булковски, автор книги «Энциклопедия графических паттернов», говорит о паттерне «три белых солдата» следующее: «Тем не менее, после нисходящего пробоя (паттерна «три белых солдата») на медвежьем рынке цена может упасть в среднем на 7,66% за 10 дней, но в моём анализе использовалось всего лишь 56 паттернов. Я считаю движение в 6% подарком. Лучший 10-дневный рейтинг производительности для свечного паттерна «три белых солдата» относится к нисходящим пробоям на бычьем рынке. Я обнаружил 537 таких примеров, поэтому количество паттернов-образцов немного меньше». Примечание: нисходящий пробой означает, что цена опускается ниже самого низкого минимума паттерна «три белых солдата». Интересно, правда? Да, размер выборки мал, согласен, но это потому, что данный паттерн редко можно найти, и даже тогда цифры выглядят не очень хорошо. Данная статистика касается паттернов «три белых солдата» в нисходящем тренде, но как насчёт того, когда цена находится в диапазоне? Ошибка №2. Не торгуйте на паттерне «три белых солдата», когда цена находится в боковом тренде Это связано с тем, что «три белых солдата» в боковом тренде с большей вероятностью приведут к развороту цены. Подумайте над этим... Когда цена движется в боковом направлении, она балансирует между зоной поддержки и зоной сопротивления. И к тому времени, когда паттерн «три белых солдата» будет полностью сформирован, цена, скорее всего, будет находиться вблизи зоны сопротивления, где может развернуться. Я имею в виду вот что: Паттерн «три белых солдата» формируется вблизи уровня сопротивления Понимаете, о чем я? Позвольте показать вам несколько реальных примеров. 4-часовой график валютной пары GBP/USD: Цена движется в диапазоне Дневной график акции NVIDIA: Цена движется в широком диапазоне Дневной график валютной пары EUR/USD: Цена движется в диапазоне Видите? Ну а теперь, когда вы увидели некоторые ошибки, которых следует избегать... Хотите узнать, как на паттерне «три белых солдата» торгуют профессионалы? Как эффективно торговать на паттерне «три белых солдата» Профессионалы используют паттерн «три белых солдата» в качестве вероятного сигнала о возобновлении восходящего тренда. Вот как они рассматривают его: 1. Принятие того, что не подлежит обсуждению Цена должна находиться в восходящем тренде. На графике должны формироваться более высокие максимумы и более высокие минимумы. 2. Понимание того, в чём заключается возможность Трейдер должен чётко понимать, где находится зона возможностей для его торговой стратегии. Для паттерна «три белых солдата» и других долгосрочных стратегий в целом зона возможностей находится в консолидации или откате, который следует после того, как цена достигла более высокого максимума. Восходящий ценовой тренд и зона возможностей для трейдеров: Зона возможностей для трейдера 3. Визуализация психологии Представьте себе следующее. Каждый день идёт ожесточённая ценовая битва между быками и медведями. Когда цена находится в восходящем тренде, это означает, что битву выигрывают быки. После значительного продвижения (формирования более высокого максимума)... …вполне естественно, что армия быков берёт паузу на некоторое время, чтобы отдохнуть и разбить лагерь, верно? (период консолидации/отката) Но медведи ошибочно считают, что эта пауза означает, что армия быков стала слабой. Итак, они начинают продвигать свою кампанию, когда вдруг... На поле битвы выходят три храбрых солдата с безумной огневой мощью и хорошо накачанными мышцами! Эти три солдата не похожи ни на что, что медведи видели когда-либо... Им удаётся полностью одолеть медведей и эффективно поймать их в ловушку, заставляя медведей отступить. С помощью этих трёх солдат быки могут значительно продвинуть кампанию и обернуть битву в свою пользу. Знакома ли вам эта ситуация с тремя храбрыми солдатами? Уверен, что да! Именно эта психология лежит в основе паттерна «три белых солдата». Они указывают на признак силы, а именно на признак того, что восходящий тренд возобновляется, и если признак силы – это всё, что вам нужно, зачем же быть таким жёстким? Это приводит к 4-му пункту... 4. Будьте гибкими и применяйте здравый смысл Будет ли этот паттерн действительным, если в нём будут всего лишь две бычьи свечи? А если четыре? Что, если эти свечи не формируются одна за другой, а между ними появляется небольшой доджи или внутренний бар? Ну, важно понимать, что рынок просто делает своё дело. Считаете ли вы, что рынок выравнивается, чтобы сформировать точный паттерн «три белых солдата», чтобы трейдеры могли торговать на точном паттерне? Конечно же нет! Звучит нелепо, когда я говорю это вслух, верно? Но именно в результате этого многие трейдеры могут в конечном итоге оказаться в ловушке. Вы должны быть гибкими и искать общие характеристики, а не точные паттерны. Итак, ищите признаки силы, которые показывают, что восходящий тренд возобновляется. Вы даже можете называть их «свечами силы», если хотите... Понятно? Отлично! 5. Подведём итоги Прежде чем перейти к примерам, давайте подведём итоги самого основного: Шаг 1. Цена должна находиться в явном восходящем тренде. Шаг 2. Следите за консолидацией/откатом восходящего тренда. Шаг 3. Подтвердите наличие признаков силы и возобновления восходящего тренда: появление сильных бычьих свечей. Совет №1. Дополнительным фактором, особенно для акций, является большой объём, сопровождающий эти сильные свечи. Совет №2. Если цена совершила большое движение, лучше подождать, когда цена закрепится и снова пробьётся, или просто позвольте сформироваться данному сетапу. Вы не можете поймать их всех! (Опять же, используйте здравый смысл...) Примеры: Дневной график валютной пары EUR/USD: Цена находится в восходящем тренде Консолидация цены Признаки силы На этом графике цена имела чистое восходящее движение, после чего перешла к консолидации. По мере консолидации обратите внимание на то, как сокращается волатильность. В результате сокращения волатильности появились сильные бычьи свечи, демонстрирующие признаки силы. За этим последовало плавное восходящее движение. Дневной график акции Spotify: Восходящий тренд Пауза Признаки силы: паттерн «три белых солдата» Медленное и устойчивое восходящее ценовое движение Здесь цена действительно хорошо поднялась. Она на некоторое время остановилась, и, самое интересное, в этой консолидации практически не было медвежьих свечей с широким диапазоном. Затем появился классический паттерн «три белых солдата». Это был явный признак силы. Следовательно, восходящий ценовой тренд возобновился и имел устойчивое движение вверх. Дневной график акции Enphase Energy: Цена находится в восходящем тренде Признаки силы Это немного дикая акция в том смысле, что на графике появились медвежьи свечи с широким диапазоном. Но обратите внимание, что ни одна из этих имеющих робкий вид свечей не имела значимого продолжения. Кроме того, на протяжении всего графика была сохранена структура более высоких максимумов и более высоких минимумов, что является самым важным. Затем сформировался паттерн «три белых солдата», и цена показала признаки силы. Возобновился восходящий тренд, и цена двинулась выше. Теперь, прежде чем вы начнёте применять паттерн «три белых солдата» в своей торговле, думаю, вам лучше услышать всю историю. Я говорю о той стороне истории, о которой не очень часто говорят просто потому, что она не столь гламурна! В частности, мы должны учитывать ограничения паттерна «три белых солдата»... Ни один торговый инструмент или индикатор не является идеальным, и понимание ограничений паттерна поможет вам решить, соответствует он вашей личности или нет. Готовы? Правда о паттерне «три белых солдата», которую вы больше нигде не услышите Но сначала о главном... Ваша задача как трейдера состоит в том, чтобы определить преобладающий рыночный тренд и открыть позицию, когда цена совершает трендовое движение, верно? Вероятно, вы думаете, что лучше запрыгнуть в тренд как можно раньше. В конце концов, говорят, что трейдер не должен пытаться продать на вершине или купить на дне, а, скорее, захватить середину движения… Но если вы ждёте формирования паттерна «три белых солдата», то прежде чем открыть длинную позицию, вы, вероятно, пропустите значительную часть движения, особенно если захотите захватить краткосрочное колебание. Учитывайте соотношение прибыли к риску... Если вы входите в рынок после того, как паттерн «три белых солдата» уже сформировался, вы можете разместить свои ордера стоп-лосс в любом из этих двух мест: Ниже самого низкого минимума паттерна «три белых солдата» (минимума первой свечи) Ниже самого последнего минимума колебания. Оба эти уровня дают широкий стоп-лосс от точки входа, и цена должна совершить значительное движение, чтобы ваше соотношение прибыли к риску составило хотя бы 1:1. Таким образом, имейте в виду, что вход в рынок на основе паттерна «три белых солдата» уже сам по себе является широким. Помните, что сделке может потребоваться некоторое время для отработки... После формирования паттерна «три белых солдата» цена может на некоторое время консолидироваться, а затем снова продолжить своё движение. Имейте это в виду и оцените альтернативные издержки от удержания капитала в сделке. Наконец, данный паттерн встречается редко... Я использовал автоматический поиск этих паттернов на платформе Tradingview и получил вот такие результаты: На недельном графике акции Apple не было обнаружено ни одного такого паттерна. Сравните с результатами поиска паттерна «бычье поглощение» на том же графике: Чувствуете разницу? Возможно, вы станете утверждать, что у программы автоматического поиска очень жёсткие правила и лучше искать вручную, но определив некоторые основные критерии, вы получите объективный подход. Это также поможет вам исключить синдром упущенной выгоды (СУВ) и эффект знания задним числом, которые могут сыграть пагубную роль в вашей торговле. В общем, это те моменты, которые вы обязательно должны запомнить, прежде чем начать использовать паттерн «три белых солдата». Мои поздравления: вы только что получили детальную информацию о паттерне «три белых солдата». Давайте подведём итоги. Заключение В этой статье вы узнали: Что такое паттерн «три белых солдата» и как он работает Я показал вам ошибки, которых следует избегать при торговле на этом паттерне Вы увидели, как профессионалы используют этот паттерн в своей торговле Правду о паттерне «три белых солдата», которую вы больше нигде не услышите В завершение У меня к вам один быстрый вопрос: Как вы планируете использовать паттерн «три белых солдата» для повышения уровня вашей торговли? С нетерпением жду ваших идей и мыслей. Райнер Тео, Переведено специально для Tlap.com

Брайан Шеннон — Мультитаймфреймный технический анализ Ссылка на оригинал — Окей, народ, с вами Дэвид (также известный как reverselong) с подкаста Friendly Bear! Сегодня я имею честь представить вам Брайана Шеннона – автора крутой книги «Мультитаймфреймный технический анализ». О Брайане Шенноне я узнал благодаря материалам SMB Capital – Майк Беллафиоре часто его упоминает! Несколько лет назад, когда я только начинал торговать, я постарался ознакомиться со всеми их ресурсами… Это оказалось очень полезно. Как и книга Брайана! О ней я узнал года полтора назад. Было приятно освежить в памяти представленную в ней информацию – изложена она там здорово! Очень лаконично. В общем, отличное чтиво. Недавно я решил связаться с Брайаном, чтобы предложить ему провести подкаст. Он любезно согласился – и вот мы здесь! Как дела, Брайан? — Хорошо, Дэвид, большое спасибо, что пригласили! — Конечно, никаких проблем! Может, расскажете немного о себе и о том, почему вы решили написать книгу? — Конечно! Моя карьера началась в Бостоне, с должности ритейл-брокера. В 1991 году, сразу после окончания колледжа, я устроился в Lehman Brothers. К сожалению, я не знал, во что ввязываюсь – я-то думал, что буду заниматься трейдингом, торговать акции и все такое! Я даже не догадывался, что суть брокерской работы – это телемаркетинг. Так что на этой должности я не задержался – к счастью! Я провел там около полутора-двух лет, переехал в Денвер, проработал там брокером еще около года, а потом открыл трейдинговый офис для нью-йоркской компании Generic Trading. Какое-то время поработал с ними, потом перешел к их конкурентам, открыл еще один офис… Можно сказать, что трейдинг у меня в крови! Это – моя страсть. Я профессионально торгую уже 31 год, но по-прежнему наслаждаюсь торговлей! За эти годы я стал в сравнительно краткосрочном анализе кем-то вроде эксперта. В основном я занимаюсь свинг-трейдингом. — Здорово! Как бы вы себя описали? Что вы за трейдер? — Я считаю себя свинг-трейдером. В идеале я удерживаю свои позиции не меньше пары дней. Максимум – около двух-трех недель. Хотя иногда у меня случаются экспериментальные сделки, которые я пытаюсь удерживать по несколько месяцев. То, какую огромную прибыль они порой приносят, просто поражает! И это при достаточно небольших рисках... Так что я считаю себя свинг-трейдером и придерживаюсь именно свинг-трейдинга – когда рынок мне это позволяет! А когда нет, я занимаюсь дейтрейдингом, хотя дейтрейдером себя при этом не считаю. Но когда я вижу, что рынок дает мне возможность, я ее использую! Я не говорю «нет, я – свинг-трейдер, я такое не торгую». В общем, в первую очередь я – именно свинг-трейдер! Но дейтрейдингом тоже иногда занимаюсь. Как и долгосрочным трейдингом – отдельные редкие сделки я удерживаю по несколько месяцев. — Понял! Вы упомянули, что торгуете уже 31 год. С чего все началось? И как развивалась ваша торговля? Вы начали с дейтрейдинга и понемногу пришли к тому, как торгуете сейчас? Или?.. — Начинал я с должности ритейл-брокера! Нас учили продавать клиентам красивые истории. Вокруг этого вращался и наш анализ. Но мне повезло – в Lehman Brothers я работал под началом одного старшего брокера, у которого была своя стратегия. Он не обращал внимания на то, что говорили в Lehman. В частности, он торговал ситуации, когда компания публиковала неожиданно позитивный отчет о прибылях – стратегия достаточно распространенная, но в те времена она была сравнительно новой! Мы находили компании, прибыли и продажи которых оказывались выше ожидаемых. При этом на графике их акций должен был наблюдаться позитивный пробой на больших объемах. Так что в тот период я многое узнал о техническом анализе! Благодаря своему наставнику – и благодаря чтению. Меня заинтересовала эта тема, так что я прочел по ней немало книг. Мой наставник торговал достаточно краткосрочно – по брокерским меркам. Позиции на покупку, открытые для клиентов, он удерживал от двух до шести месяцев. Но когда я увлекся опционами, я начал торговать движения протяженностью всего в пару недель… Думаю, все дело в моем характере. В торговле важно учитывать свои личные качества. Мне просто не нравится связывать свои деньги на целые месяцы. Я хочу принимать в игре активное участие, постоянно взаимодействовать с рынком, разгадывать его нюансы и, в идеале, переходить от одной прибыльной сделки к другой, не задерживаясь на убыточных. Мне кажется, то, к чему люди обычно приходят в плане таймфрейма, объясняется в первую очередь их характерами. — Понял! То есть вы всегда интересовались техническим анализом? — Да, определенно! Первое, что я прочитал на эту тему – «Технический анализ финансовых рынков» Джона Мерфи. Хорошая книга! Но что-то «щелкнуло» у меня только тогда, когда я прочел «Секреты получения прибыли на бычьих и медвежьих рынках» Стена Вайнштейна. Она сильно повлияла на подход, который я тогда использовал. Я взял описанные в ней принципы – и совместил их с фундаментальным подходом, которому учил меня мой наставник. Его, кстати, звали Майк Коллинс… Именно он направил меня на этот путь! Когда я бросил брокерское дело, мой таймфрейм значительно сократился. Та фирма, Generic, предоставляла своим трейдерам кредитное плечо. Открываете счет на 25 000 долларов – получаете плечо 20:1. Я просто не мог позволить себе удерживать убыточные сделки! Прибыльные я тоже закрывал достаточно быстро – слишком уж боялся потерять деньги. К счастью, прибылей я получал больше, чем убытков, и удерживал их чуть дольше… Так что я с самого начала торговал прибыльно. Конечно, мои прибыли были далеко не большими, но все же! С риск-менеджментом у меня все было в порядке. Я люблю шутить, что работа брокером дала мне возможность получить пару лет опыта, торгуя на чужие деньги. — Что именно вас привлекло в техническом анализе? — Он просто показался мне чем-то логичным. По типу восприятия я больше визуал! Знаете, никогда не читал статьи в Playboy [смеется]. Меня всегда привлекали графики и графические формации… Все это казалось мне понятным, логичным. Интерес к рынкам у меня проснулся гораздо раньше… Знаете, была такая новостная рассылка – «Cabot Market Letter»? В конце восьмидесятых я прочитал в ней статью про компанию Advanced Polymer. Там было написано: если ее акции поднимутся выше $5, это будет хорошая покупка! Я подумал – как это так, ведь сейчас они торгуются по $4.60, какой смысл покупать их дороже? Но там был приложен график – и с ним все сразу становилось понятно! Акции двигались в горизонтальном канале, и было очевидно: если цене удастся пробиться за уровень сопротивления в $5, ее больше ничего не будет удерживать от роста. Это было понятно даже на интуитивном уровне. Позже я углубил свое понимание, когда начал изучать эту тему осознанно. Я много читал и старался по-настоящему разобраться в психологии графиков. Недостаточно просто вызубрить шаблонные паттерны… Нужно копать глубже! Анализировать разные таймфреймы, разбираться в психологии участников рынка… О чем бы я думал, если бы находился сейчас в покупках? В продажах?.. Если бы у меня не было позиции? Как на текущую ситуацию смотрит усредненный участник рынка? Я пытался разгадать психологию толпы – это казалось мне более логичным подходом, чем чтение годовых отчетов и так далее… Обидно вкладывать 10 часов в исследование какой-то идеи – а потом в первый же день получать по ней стоп! И понимать, что все это время было потрачено зря. Кроме того, у тебя может возникнуть желание отомстить рынку, ведь ты успел поверить в аргументы в пользу своей сделки… В техническом анализе все по-другому. Как я люблю говорить, «платит только цена». Только цена имеет значение! Вы можете знать о компании все на свете и еще чуть-чуть сверху, но цена все равно может пойти против вас! Да, это нелогично, но ничего не поделаешь – нужно выходить. Именно к цене все в итоге сводится. Цель технического анализа – получение результатов, а вовсе не приятных эмоций. Это мне в нем и нравится. — Вау, окей! Давайте перейдем к вашей книге. Что подтолкнуло вас к ее написанию? — Я задумался об этом, когда моим мальчикам было 9 и 11 лет. Я подумал, что был бы рад, если бы они в будущем тоже занялись рынками, и решил написать книгу, которая иллюстрировала бы мою точку зрения. У меня был опыт работы на другого трейдера-автора, Дэвида Нассара, его книга вошла в список бестселлеров New York Times. Она вышла то ли в 1992, то ли в 1993 году… Мне довелось поработать с ним над написанием его следующей книги, так что я был хорошо знаком с процессом. Я тогда подумал: среди книг, что я прочитал, нет ни одной, которая учила бы трейдингу так, как я хотел бы, чтобы в свое время научили меня. Так что я решил, что придется написать ее самому! Причем простыми словами. Знаете, в Lehman Brothers нас учили: «Относись к своим клиентам, как к грибам – держи их в темноте и корми дерьмом». Я тогда думал – почему мы не можем просто рассказывать им все как есть? «На акциях прошел пробой на больших объемах, и вышел неожиданно хороший отчет о прибылях» и так далее… Я хотел изложить в своей книге все ясно и лаконично. Никаких сложных оборотов, которые читателей только путают. Я хотел написать книгу простым языком, чтобы люди могли прочитать ее и сказать – да, все понятно! И чтобы ее когда-нибудь прочитали мои мальчики – и тоже сказали бы «все понятно». На самом деле, они как раз начали интересоваться трейдингом. Я так рад это видеть! — Здорово! Понравилась ли им ваша книга? Она действительно написана простым и понятным языком! Вам отлично удалось объяснить, как технический анализ связан с психологией. Особенно – в контексте разных таймфреймов… Она дает прекрасное общее представление об этом концепте. Легко ли вашим детям удалось во всем разобраться? Сколько им сейчас лет?.. — Одному 24, другому 26. Они только недавно заинтересовались трейдингом – вместе с одним другом. Все благодаря крипте! И начали задавать мне вопросы… Я рад это видеть! Здорово, что они не считают себя слишком крутыми для того, чтобы задавать папе вопросы. Они держат свой ум открытым. Те неловкие годы, когда они считали, будто знают все на свете, уже прошли. — Ваша книга называется «Мультитаймфреймный технический анализ». Можете рассказать, что это такое? Как разные таймфреймы взаимодействуют друг с другом и как это можно использовать? — Все достаточно просто. Сейчас, конечно, все используют GPS, но давайте представим, что вам нужно добраться куда-то, используя карту или дорожный атлас… Скажем, с Западного побережья на Восточное, из Калифорнии в Массачусетс. Сначала вы смотрите – так, мне нужно будет проехать вот через эти штаты… Это – старший таймфрейм. Приезжая в новую область, вы открываете атлас на соответствующем разделе. Это – более краткосрочный таймфрейм. Потом вы въезжаете в город – и открываете другую страницу… Это – еще более краткосрочный таймфрейм. Вы планируете свой путь на более крупном таймфрейме, а потом уточняете его, переключаясь на более краткосрочный. Самый краткосрочный таймфрейм – это когда вы приезжаете до места назначения и начинаете искать на карте нужный дом. При анализе нескольких таймфреймов я начинаю со старшего, на котором оцениваю общий тренд акций. Кто в данный момент контролирует ситуацию: покупатели или продавцы? Или рынок идет в боковике? Если в боковике и преимущества у меня нет – я акции не торгую. Но если наблюдается хороший восходящий тренд, то я могу сказать – окей, на акциях сформировался неплохой откат протяженностью в несколько дней… И переключиться на более низкий таймфрейм, например, на M30, чтобы оценить около 30 последних дней. На этом среднесрочном таймфрейме я постараюсь найти ключевые уровни поддержки-сопротивления и разработать план сделки, используя утверждения типа «если… то». Например, «если случится пробой краткосрочного уровня сопротивления, я войду вот с таким стопом». После этого я переключаюсь на более краткосрочный таймфрейм – десятиминутный, пятиминутный или двухминутный – и стараюсь найти там более точный вход. Бывает, благодаря этому мой стоп снижается с полутора долларов до 22 центов, что позволяет мне войти в рынок более крупной позицией. Я торгую крупные тренды, используя сделки с точным таймингом. Вхожу в направлении импульса на гораздо более низком таймфрейме! Когда мне везет, акции уходят в нужную сторону сразу же после моего входа. И это при том, что я вхожу крупной сделкой – благодаря более короткому стопу! — Окей, то есть вы постоянно меняете масштаб графика, пытаясь найти на нем уровни? — Да! — То есть вы постоянно меняете таймфреймы… — Да, обычно я использую 6 таймфреймов: W1, D1, M65, M30, M10 и M2. Сначала я оцениваю общую картину, находя наилучших кандидатов на покупку. Потом расставляю алерты для внутридневной торговли. Часто бывает, что по утрам у меня срабатывает много алертов, расставленных вечером накануне. Я их не торгую – жду, когда рынок успокоится. Если хорошей возможности для входа нет, я расставляю алерты заново. В общем, я занимаюсь тем, что ищу наиболее точные сигналы, прислушиваясь к тому, что говорит мне рынок. Если я ожидаю пробой на уровне в 25 долларов, я ставлю алерт на $24.96, чтобы не упустить его. Я должен быть готов к пробою! Я хочу увидеть его на Level 2, причем заранее – увидеть, как лента ускоряется и в рынок поступают огромные предложения. Хочу оценить общий тренд рынка, посмотреть, не выходят ли какие-то новости или экономические данные… Все это – вспомогательные кусочки информации, которые складываются воедино только в самый последний момент. Именно они определяют, захочу ли я ввязаться в игру и открыть сделку, насколько я уверен в рынке и где поставлю свой стоп… Потому что это напрямую влияет на размер позиции! — Здорово! Вы приводите в своей книге цитату Марка Твена о том, что история рифмуется… Можете рассказать об этом? — Да, конечно! «История не повторяется, она рифмуется», – достаточно популярная цитата. На мой взгляд, это – ключ к техническому анализу! Многие ищут шаблонные подходы, фиксированные паттерны – «чашка с ручкой», «голова и плечи»… Что ж, «голова и плечи» постоянно подводит! Как и «чашка с ручкой». Вместо того, чтобы превращать себя в дрессированную обезьянку, натренированную на распознавание паттернов, лучше понять, что за психология лежит в их основе. Ведь не бывает двух абсолютно одинаковых паттернов! Другое дело, если мы замечаем паттерн накопления и повторяющиеся тесты сопротивления… Мы понимаем психологию происходящего: продавцы теряют силу, покупатели начинают вести себя более агрессивно. При этом агрессия может выражаться в цене – тем, что каждый новый минимум оказывается выше предыдущего… Или во времени – тем, что удары по сопротивлению будут случаться все чаще. Стоит попытаться понять эти принципы и разобраться, как вы можете добавить их в свой подход. А не просто твердить, как заведенный: входим после пробоя этого уровня, стоп под низ. Возможно, стоит попытаться получше понять происходящее – вдруг это позволит войти с более коротким стопом и более крупной позицией? Вдруг рынок сегодня ведет себя чуть более сговорчиво, чем вчера?.. Мне кажется, люди часто относятся к техническому анализу слишком серьезно… В том плане, что они ожидают, что сетапы будут постоянно повторяться и что рынок ни разу им не соврет. Но нет, двух одинаковых сетапов не бывает. Поэтому нужно уметь интерпретировать ситуацию и понимать – вот здесь стоит войти более крупной сделкой, а вот здесь – более мелкой, потому что такие уж сейчас рыночные условия, например, потому что Джером Пауэлл через полчаса выступит с речью, и имеет смысл немного притормозить… История рифмуется. Поэтому на рынках часто складываются похожие ситуации. Они идентичны – но не являются при этом полными копиями! Не стоит искать полные копии, не стоит ожидать, что паттерны будут повторяться раз за разом без изменений. — Круто! В своей книге вы упоминаете четыре фазы рынка: накопление, повышение цены, распределение, понижение цены. Можете рассказать об этом концепте? — Конечно! Как я отметил, об этих фазах я узнал от Стена Вайнштейна. Это он придумал им названия и описал в своей превосходной книге «Секреты получения прибыли на бычьих и медвежьих рынках». Представьте, как движутся акции: они растут, на некоторое время притормаживают, потом падают – и снова какое-то время идут в боковике… Подобные движения можно найти на любых таймфреймах. Начнем со второй фазы – повышение цены. По сути, здесь и так все понятно. Это – восходящий тренд! Последовательность восходящих пиков и впадин. Рано или поздно цена вырастает настолько, что предложения в рынке становится достаточно. Покупатели говорят: так, надо зафиксировать прибыли, продадим вот здесь – может, на уровне поддержки, может, на уровне расширений Фибоначчи, может, на линии VWAP… Со временем продавцы начинают продавать все более активно, а покупателей становится все меньше. Они думают: цена за последние 4 дня поднялась на целых 20%, надо бы притормозить, пока лучше не покупать, наоборот, стоит зафиксировать прибыль. Те, кто торгует короткие продажи, тоже вносят свою лепту в повышение уровня предложения. Спрос и предложение достигают равновесия, и акции какое-то время идут в боковике. О том, что это – фаза распределения, нам становится понятно только после того, как цена пробивает границу консолидации и падает вниз. По мере падения цена формирует паттерн нисходящих пиков и впадин. Скользящие средние идут все ниже, цена оказывается в ловушке под ними… Это – фаза понижения цены. В ней нужно торговать короткие продажи… А если вы торгуете только покупки, акций в этой фазе вам нужно просто избегать. Но трейдеры постоянно совершают эту ошибку! Особенно новички. Последние год-два Paypal, Roku, SQ и многие другие акции роста падают вниз, но люди все равно пытаются их покупать, думая, что это – просто откат. Но их цена находится ниже скользящих средних с периодами в 20 и 50 дней. Это – фаза понижения цены! Тем, кто торгует только покупки, этих акций сейчас стоит избегать. Рано или поздно складывается ситуация, противоположная распределению. Крупные институциональные фирмы говорят: хэй, эти акции перепроданы, давайте начнем понемногу их покупать! Продавцы устают, продажи понемногу стихают. Цена снова начинает двигаться в боковике. Это – фаза накопления. Проходит три-шесть месяцев, скользящие средние двигаются горизонтально, но на акциях вдруг начинают появляться восходящие пробои... Цена преодолевает сопротивление на больших объемах, растет, тянет за собой скользящие средние. Паттерн повторяется – серия растущих пиков и впадин… Это – проявление цикличности денежных потоков. Фазы повторяются снова и снова, на всех таймфреймах и на всех классах активов. — Полезная информация! Расскажите о своих любимых индикаторах технического анализа. — Окей, номер один – это цена! Только цена платит! Я постоянно это повторяю, и не зря. Отчасти я делаю это для того, чтобы напомнить об этом себе самому. Ведь отвлечься от цены очень легко – фундаментальными данными или всякой фундаментальной ерундой. Мы ведь постоянно слышим разные слухи и сплетни… «Какая-то компания должна сделать вот это!», «тот парень покупает, нам тоже нужно!» И так далее... Но платит только цена. Именно цена должна быть основным объектом ваших исследований. Не нужно лезть в рынок, если направление цены не соответствует вашей теории, какой бы та ни была. Вы можете думать, что какие-то акции – это мусор, но они все равно будут расти… Или что акции Tesla должны рухнуть, а они будут лезть все выше и выше. Не боритесь с восходящим импульсом. Это проигрышная стратегия! Слушайте Price Action. Так что я смотрю на цену… И на объем. По объемам можно судить о том, насколько активно участники рынка поддерживают свою позицию. А еще я смотрю на время – то есть на разные таймфреймы! Если бы мы были ограничены только одним таймфреймом, торговать было бы гораздо сложнее. Так что – цена, объемы и время. Разумеется, это приводит нас к индикатору, в котором учитываются все три эти переменные – скользящей средней, взвешенной по объему, то есть к VWAP и Anchored VWAP. На мой взгляд, Anchored VWAP дает наилучшее представление о том, кто контролирует ситуацию: покупатели или продавцы, причем с какого угодно момента времени. Неважно, какой отрезок вы возьмете – последнюю неделю, последний год, последний месяц, с момента выхода отчета о прибыли, крупного гэпа, максимума или минимума свинга… Этот индикатор позволяет точно судить о том, кто стоял у руля – от выбранного вами момента и до настоящего времени. — Здорово! Можете рассказать о том, как вы комбинируете уровни поддержки и сопротивления с техническими индикаторами в контексте разных таймфреймов? — Конечно. Во-первых, стоит отметить, что об уровнях поддержки и сопротивления мы узнаем лишь по факту. Люди часто пишут: так, акции пробили сопротивление, следующий уровень будет вот здесь… Но на самом деле мы не можем знать, где будет находиться сопротивление, пока цена до него не дойдет – и не отскочит! Вместо этого я использую потенциальные уровни сопротивления, я называю их «зонами интереса». Предположим, я покупаю акции по 25. Предыдущая поддержка была на 28 – в прошлом акции торговались там с большими объемами. Я смотрю на это и говорю: это – мой потенциальный уровень, там в рынке может появиться достаточно предложения, чтобы оттолкнуть цену. Но пока цена не дойдет до 28, не замедлится и не отскочит, это будет для меня всего лишь уровнем интереса. И я использую этот уровень интереса, чтобы определить, насколько велика будет моя потенциальная прибыль по отношению к предполагаемому риску. Так что обычно уровни интереса я анализирую в контексте того, имеет ли какой-либо план смысл. Предположим, у цены есть потенциал дойти до 28. 28 – это не моя ценовая цель, это – уровень интереса, на котором я начну подтягивать свои стопы и, возможно, частично зафиксирую прибыль. Но цена может пойти до 30, 32, 35… Поэтому нужно просто подтягивать свой стоп за локальные минимумы торгуемого таймфрейма. В общем, все дело в потенциальном риске и вознаграждении. — Понял! Можете рассказать о пробоях уровней поддержки-сопротивления и о том, что они означают? — Окей! Предположим, мы наблюдаем, как акции бьются об уровень в 25 долларов – скажем, за последние полгода случилось 5-6 отскоков. Мы видим, что каждый новый локальный минимум оказывался чуть выше предыдущего… Важно понимать, что происходит с рынком в плане психологии, когда цена пробивает подобный уровень. Ранее на нем был какой-то продавец или продавцы, которые предоставили достаточно предложения, чтобы раз за разом отталкивать цену вниз. Но это предложение себя исчерпало, и покупатели перехватили контроль над ситуацией. Предложение ушло – теоретически – поэтому акции теперь должны вырасти до следующего уровня интереса, который располагается, скажем, на 28. Но предположим, что цена легко проскакивает уровень 25, а на 25.5 вдруг падает вниз – до 24.80 или 24.60. Это означает, что пробой оказался ложным. У покупателей была возможность перехватить контроль, но в рынок начали входить продавцы. В этом случае надо быстро выходить из покупок! Хороший пример – ситуация с Russell 2000, сложившаяся в прошлом году. В четвертом квартале случился восходящий пробой. Все так воодушевились – хэй, начался новый бычий рынок, и Russell 2000 станет его лидером! Индекс рос около двух недель, а потом развернулся и пошел вниз – вплоть до нижней границы предыдущего диапазона. Так что важен не только пробой, но и то, как воспринимает его рынок. Вы должны всегда контролировать риски! Иначе вы будете выходить в числе последних. Важен не только пробой уровня, но и закрепление за ним – с последующим продолжением роста в виде серии повышающихся пиков и впадин. Подтягивайте свой стоп за эти впадины, защищайте свои прибыли. Возможно, также имеет смысл фиксировать часть позиции на проявлениях силы рынка – то есть на рывках цены вверх. — Круто! А как вы смотрите на общий концепт спроса и предложения в контексте технического анализа и разных таймфреймов? — Все это взаимосвязано. Вернемся к примеру с акциями, которые бьются об уровень в 25 долларов… Мы смотрим на дневной график, охватывающий 1 год данных, и видим, что отметка в 25 долларов – это максимум года. Значит, нам нужно заглянуть подальше в прошлое. Мы переключаемся на недельный таймфрейм, чтобы определить, где находится следующий уровень интереса, и видим, что полтора года назад на уровне в 28 долларов наблюдалась сильная поддержка, от которой цена потом упала. Если рынку удастся пробить сопротивление на уровне 25, можно ожидать, что он пойдет к 28. Объективная прибыль – примерно 3 пункта. Далее я могу переключиться на тридцатиминутный таймфрейм и сказать – окей, мы получили более высокий минимум… Растущая скользящая средняя с периодом в 5 дней – на отметке 24.65. Я покупаю по 25.03. Последний более высокий локальный минимум – на 24.65. Я ставлю свой стоп под минимум тридцатиминутного таймфрейма. Не нужно использовать минимум с дневного или недельного – там он может оказаться, например, на 23.80! Снижение до тридцатиминутного таймфрейма позволяет мне значительно повысить точность входа. Риск получается всего около 40 центов – вместо 1.20! В теории это означает, что я могу войти сделкой в 3 раза больше, ведь риск у меня стал в 3 раза меньше. Всем нам хочется побольше заработать! Так давайте торговать крупнее, но использовать более короткие стопы! Правда, важно учитывать при этом характер торгуемых акций. Позволяют ли они торговать себя с короткими стопами? Что, если это – сумасшедшие акции биотехнологических компаний? Или китайских?.. Этих акций я предпочитаю избегать. Диапазоны у них шире обычных, так что и контролировать риски на них сложнее. Но если я вижу, что такие акции обладают хорошим потенциалом и в прошлом уже совершали крупные движения, я могу торговать их, но с меньшим риском – например, в 2 раза. — Превосходно! Также вы упоминаете в своей книге о том, что у цены есть память. Можете рассказать о концепте рыночной памяти и о том, какой урок из этого можно извлечь в плане психологии? — Да! Задумайтесь: почему пробитый уровень поддержки имеет склонность работать в качестве сопротивления? Предположим, акции полгода торгуются по 25, но потом цена падает до 24 – и подскакивает до 24.80… Только подумайте: люди полгода покупали акции по 25. Это и есть поддержка! Но потом цена рухнула, и они неожиданно оказались «под водой», в убыточных позициях. Совершенно нормально будет подумать: «Я купил по 25, цена повела себя не так, как я ожидал, и упала вниз, но сейчас она выросла до 24.80. Может, мне удастся закрыть сделку с безубытком?» И человек ставит свой ордер на 25! Это – индивидуальная память одного конкретного человека. Но чем дольше рынок торгуется по 25, тем больше памяти он накапливает – памяти своих различных участников. Людей, купивших по 25, становится больше, и многие из них хотят выйти из своей сделки на уровне безубытка. А еще есть продавцы, которые думают: все эти люди покупали по 25, цена дошла до 24.80. Давайте-ка продадим столько, сколько сможем, чтобы все, кто хотел выйти по безубытку, поняли, что этому не бывать… Возможно, вместо этого они выйдут на 24.73, на 24.70… Продадим, чтобы замотивировать их закрыть свои позиции! Так что важно понимать и индивидуальную психологию, и то, как она складывается в коллективную. Чем больше у уровня ценовой памяти, чем дольше цена на нем торгуется, тем у большего количества людей возникает эмоциональная привязанность к этой точке, и тем серьезнее они повлияют на цену, когда она попытается протестировать этот уровень. — Прекрасно! А можете рассказать, как на цену влияют объемы? И почему они важны? — Думаю, моя мантра «только цена платит» отчасти так нравится мне потому, что люди имеют склонность относиться к объемам слишком серьезно. Если вы попробуете найти на истории хорошие движения, вы обнаружите, что многие из них начинались с крупного скачка объемов. Наблюдать на пробое скачок объемов – это всегда здорово! Но на последующих этапах движения объемы не всегда оказываются высокими. Нужно учитывать и спрос, и предложение! Если предложения становится меньше, а спрос продолжает расти, цена будет идти выше – в поисках предложения! Если его не будет, то восходящее движение продолжится даже на низких объемах. Думаю, люди слишком уж цепляются за объемы… Я тоже за них раньше цеплялся! Я часто совершал эту ошибку в начале своей карьеры. Я смотрел на акции и говорил: «Так, кажется, они собираются пробить уровень в 25 долларов». Они его пробивали, торговались по 25.02, 25.03… Но на низких объемах. Я ждал, когда они подскочат! Так меня учили – в движении должен быть виден объем. Но если вы научитесь использовать разные таймфреймы, вы и так всегда будете впереди толпы! Вы будете лучше понимать развитие ситуации – и сможете в числе первых принять в ней участие. Объем имеет свойство расти в направлении тренда и достигать своего пика в разворотных точках. В первый день цена может дойти от 25 до 25.80, на следующий день сформировать дно на 25.60 и закрыться на 26.35… В первый день объемы могут составить 3 миллиона акций, во второй – 3,5… В третий – 4 миллиона, потому что в пробой начинают верить все больше людей. По мере роста уверенность людей в акциях растет! Они начинают гнаться за ценой… После третьего или четвертого дня акции торгуются уже по 27.60, объем максимальный – 6 миллионов. И тут начинается движение в боковике! Крупные объемы без крупных восходящих движений. Обычно это означает фазу распределения. В этом случае я скармливаю свою позицию тем, кто совершает запоздалые входы, потому что они увидели, что акции выросли за три дня на целых 10%... И тут цена останавливается! Так что по мере роста акций объемы тоже растут. А значит, минимальные объемы наблюдаются именно в день пробоя! Объемы растут до тех пор, пока акции не входят в фазу распределения. В течение следующих трех дней происходит отскок до 25.65. Что с объемами, они падают? Если да – это признак того, что в рынке нет агрессивного источника предложения, пытающегося выйти из своих крупных покупок. Вместо этого мы получаем неспешные, но стабильные продажи. Покупатели понемногу покупают все ниже и ниже, предложение по чуть-чуть опускает цену. Так что нам нужно, чтобы объемы росли в направлении тренда, достигали пика в точке разворота и падали на откате… Когда цена доходит снова до 25.80 или сколько там было, мы переключаемся на более краткосрочный таймфрейм и смотрим – наблюдается ли там аккумуляция? Могу ли я закупиться на пробое уровня сопротивления последних трех дней по 26.20, поставив стоп на 25.65?.. Эти паттерны обладают фрактальной природой, они повторяются на всех таймфреймах! Точнее, не повторяются, а «рифмуются». — И еще вопрос по объемам… Как на них влияет психология? — Ну… Возьмем для примера ситуацию с огромными объемами – «слив». Какие-нибудь популярные акции падают с 60 до 58. Средний дневной объем составляет, скажем, миллион акций. В первый день они торгуются с объемом в 1,2 миллиона… Или, скажем, 800 тысяч! Люди обманывают самих себя: «Акции просели, но на небольших объемах, так что ничего страшного». На следующий день они падают еще ниже – до 56… А объемы подскакивают в два раза! Люди начинают бояться, потому что свои стопы они выставляли не по Price Action. Третий день, объемы – 8 миллионов акций, цена – 49 долларов. Объемы максимальны, потому что на рынке началась паника. У людей не было плана, поэтому они просто запаниковали и начали выбрасывать свои акции прочь. Объемы подскакивают еще сильнее. Но угадайте, что? «Умные деньги», которые ожидали этого падения, понимают, что продавать уже больше некому. Эмоциональная толпа скинула все свои акции. А сами «умные деньги» продали по 59-60… И теперь, когда цена рухнула до 49, они закрывают свои продажи – на фоне продаж паникующих ритейл-трейдеров или просто необразованных людей… Знаете, ритейл-трейдеров называют «тупыми деньгами». Но на самом деле среди институциональных фирм тоже есть немало «тупых денег». Они подвержены панике не меньше, чем ритейл-трейдеры. Это объясняет, почему 80% управляющих не удается побить доходность индекса S&P 500. Не все управляющие – умнейшие люди. Среди них есть немало «тупых денег», имеющих в управлении огромные суммы. Крупные объемы – это психология. Нужно задуматься: кто там остался из продавцов?.. Или другая ситуация – кто покупает акции после того, как они вырастают за три дня на 30%? Это – далеко не самые образованные, подготовленные и дальновидные люди! Это – те, кто покупает из-за FOMO. И нам нужно им продавать. Научитесь различать запах отчаяния. Продавцы, которые выдавливаются из рынка ростом цены… Необразованные инвесторы, которые вкладываются во что-то, потому что считают, что это станет новым прорывом… И которые начинают панически продавать, как только случается трехдневный откат. — Это интересно! А что вы думаете о VWAP? — Традиционный VWAP использует данные за 1 день. Это просто средняя внутридневная цена, взвешенная по объему. Если рынок торгуется выше восходящей линии VWAP, значит, ситуацию сейчас контролируют покупатели. Ниже нисходящей – продавцы. Да, при этом цена может иногда подскакивать, но большинство этих скачков будут оказываться ложными, потому что текущая ситуация, опять же, контролируется продавцами. Кроме того, линия VWAP часто служит для цены поддержкой и сопротивлением. При расчете Anchored VWAP используется та же самая формула. Отличие в том, что обычный VWAP начинает строиться от открытия рынка в 9:30, а для Achored VWAP вы можете сами выбрать точку отсчета. Например, вы видите, что в 10:00 цена сформировала максимум, и решаете выбрать его для старта. Цена идет от него вниз – и вы измеряете ее среднее значение. VWAP поднялся выше максимума 10 утра? Мы понимаем, что средний покупатель (вошедший в рынок после 10 утра) сейчас делает деньги, а средний продавец – теряет их. Здесь мы, опять же, возвращаемся к рыночной психологии. Как выглядит позиция среднего участника рынка относительно какой-либо точки? За отправную точку можно взять момент выхода отчета о прибыли, который был опубликован 6 дней назад! Или начало этого года – линия такого индикатора Anchored VWAP тоже хорошо работает в качестве уровня поддержки-сопротивления. Как себя чувствует средний участник рынка – начиная с момента значительного изменения рыночной психологии? Ведь 1 января все начинают вести отсчет с нуля! Все говорят: моя доходность за этот период пока составила столько-то… Поэтому Anchored VWAP так важен. Когда компания публикует отчет о прибыли, происходит крупный скачок объемов и сильное ценовое движение. Это – новая психология, относительно которой стоит измерять цену! Поэтому мы ставим на этот момент «якорь» [anchor] – и начинаем измерять, какой после него была средняя цена, взвешенная по объемам. Удалось ли покупателям удержать контроль после этого события? Если да – мне нужно отслеживать откаты к линии VWAP и закупаться, когда цена устраивает от нее ралли, ставя стоп под последний более высокий локальный минимум. На мой взгляд, Anchored VWAP – лучший индикатор сентимента! Потому что он позволяет измерить, кто с конкретного момента на графике стоял у руля – покупатели или продавцы! А также их силу. Уходит ли цена от линии VWAP прочь? Или постоянно к ней откатывает, используя ее в качестве поддержки? Если да – мне нужно отслеживать младшие таймфреймы в поисках признаков того, что покупатели вернули себе контроль, и тоже покупать на фоне ухода цены от линии, ставя стоп под последний более высокий локальный минимум. Для противоположной ситуации – все наоборот. Цена устраивает ралли к нисходящей линии VWAP? Отскакивает от нее вниз? Я хочу продавать со стопом за последним более низким локальным максимумом. Anchored VWAP – индикатор сентимента, не похожий ни на какой другой. Что считается индикаторами сентимента? Соотношение пут-опционов к колл-опционам, результаты опросов AAII – то есть то, что люди рассказывают о своих инвестициях… Но Anchored VWAP – это настоящая средняя цена с какого-то момента времени, потому что в ней отражаются реальные покупки и продажи. А значит, мы без всяких сомнений можем судить о том, кто контролирует ситуацию. Объясните нюансы этого индикатора жюри присяжных – и они признают: «Если цена выше VWAP, значит, ситуацию контролируют покупатели». Это – неоспоримый факт. А значит, VWAP – это фактический инструмент! А не какой-то неоднозначный концепт вроде соотношений пут-опционов к колл-опционам. — Понял! А как вы используете обычные скользящие средние? — Я применяю их в качестве точек отсчета примерно так же, как и VWAP. Это – вспомогательный инструмент. Если цена акций находится ниже скользящей средней с периодом в 50 дней, в список кандидатов на покупки они не попадут. Выше? Ситуация противоположная – я не стану расценивать эти акции для коротких продаж, потому что сейчас, очевидно, ситуацию контролируют покупатели. На среднесрочном таймфрейме я люблю использовать скользящую среднюю с периодом в 5 дней. Предположим, акции растут 3-4 дня, потом пару дней идут в боковике… Падают, оказываются в ловушке под нисходящей скользящей средней с периодом в 5 дней… 3 дня спустя начинают разворачиваться в боковик, который длится еще день или два. Скользящая средняя ложится горизонтально. Вы замечаете, что цена движется в диапазоне, в консолидации. Но тут она пробивает его вверх – и скользящую среднюю! Это для меня – дополнительное подтверждение. Как и пробой VWAP, построенного от пика, случившегося четыре-пять дней назад. Так что я использую их вместе… Наверное, чтобы по-настоящему понять то, о чем я сейчас рассказываю, это нужно увидеть. Технический анализ требует визуала! Я постарался объяснить все на словах, насколько это возможно. — Круто! А как вы относитесь к коротким продажам в целом? — Заниматься ими можно только в нисходящем тренде старшего таймфрейма. Я не из тех, кто лезет против рынка! Я не из тех, кто, заметив, как неликвидные акции подскакивают на 80%, пытается поймать вход на продажу. Для продаж меня интересуют только акции с устоявшимся нисходящим трендом. Как правило, на таких акциях происходят отскоки на более низких объемах. Иногда – вплоть до достаточно долгосрочных скользящих средних, например, с периодом в 20 дней. Я смотрю на краткосрочные таймфреймы, я смотрю на скользящую среднюю с периодом в 5 дней – не легла ли она горизонтально, не начала ли понемногу поворачиваться вниз? Я подхожу к выбору своих входов очень избирательно. Не хочу быть тем, кто продает во второй или третий день снижения цены. Во второй или третий день снижения цены я хочу думать о закрытии продаж! Думаю, с короткими продажами нужно быть гораздо более осторожным, чем с покупками. Обычно я торгую их с меньшими рисками. Я использую одинаковые сетапы и для покупок, и для продаж, но в продажах цена ведет себя немного неадекватно, поэтому я торгую их осторожнее. Я хочу входить рано – но не слишком! Я не хочу продавать на ралли! Продавать я хочу тогда, когда на краткосрочном таймфрейме начинается нисходящий тренд, то есть когда цена формирует первый более низкий локальный минимум на фоне более низкого максимума и минимума на дневном таймфрейме. А еще в коротких продажах критически важно придерживаться своих стопов! Потому что рынок может совершить против тебя ужасающе сильное движение. Нельзя позволять своим убыткам расти. Конечно, в случае покупок вы тоже должны относиться к своим стопам с уважением, но в случае продаж это еще важнее! Шорт-сквизы чрезвычайно опасны. — Кстати, о шорт-сквизах – судя по вашим наблюдениям, как с ними сейчас обстоит ситуация? И как вы их учитываете в своей торговле? — Шорт-сквизы можно разделить на два типа. Их мало кто различает. Первый – рефлекторный. Вот какие-то акции идут вниз в нисходящем тренде… Например, Peloton, который падает уже 8 месяцев подряд! Не могу сходу вспомнить их цену, но предположим, что акции упали со 120 до 60. А потом происходит скачок от 60 до 68, и все говорят – это крупный шорт-сквиз! В некоторой степени это действительно так, ведь происходит восходящее движение, на котором продавцы закрывают свои короткие продажи. Но поскольку мы имеем дело с устоявшимся нисходящим трендом, это, скорее всего, просто рефлекторный шорт-сквиз. Вероятно, после него цена возобновит нисходящее движение. Другое дело – структурный шорт-сквиз. Вот какие-то акции уже полгода бьются об уровень 25… Но по какой-то причине продавцы упорно отстаивают свои позиции. Мы можем определить, что средний продавец продал, скажем, по 24.60. Цена пробивает 25… Предположим, обычные объемы – 1 миллион акций в день. Продажи – 10 миллионов акций, средняя цена продаж – 24.60. Поставьте себя на место продавцов – что бы вы почувствовали? Как бы вы снизили испытываемую боль? Акции пробили границу диапазона, и кажется, что они пойдут до 28. Другие участники рынка знают, что продавцы угодили в ловушку – они начнут активно покупать. Многие институциональные фирмы охотятся на подобных продавцов... Они скажут – покупаем по рынку, позиция – 100 000! Все для того, чтобы подтолкнуть акции вверх, усилить боль продавцов, заставить их закрыть свои позиции. Это – структурный шорт-сквиз! В ходе него средний продавец оказывается в ловушке убыточной позиции. Это – не то же самое, что временный скачок в нисходящем тренде – рефлекторный шорт-сквиз. — Ценная информация! Ладно, давайте заканчивать. Как трейдеры могут связаться с вами? — Самый простой способ – найти меня в твиттере, мой ник – @alphatrends. Еще у меня есть YouTube-канал, ссылки на новые видео я всегда выкладываю в свой твиттер. Туда же я скидываю ссылки на свои бесплатные ресурсы. У меня есть и платные – их можно найти на сайте alphatrends.net. Я продаю подписку на свинг-трейдинговый сервис, в котором каждый день публикую свой рыночный анализ и список акций-кандидатов на покупку. В общем, лучший вариант – это твиттер! Туда я пишу стабильнее всего. — Здорово! Есть ли у вас в планах написание еще одной книги? — Да, я уже пишу ее! Она будет посвящена индикатору Anchored VWAP. Надеюсь закончить ее во втором квартале этого года. Определенные успехи есть! Но пока что я запорол все дедлайны, которые сам себе поставил. Так что не буду ничего обещать! Кроме того, вчера я связался с типографией, и они сказали, что у них все расписано на четыре месяца вперед. Учитывая проблемы с цепочками поставок… Это будет интересно! Но когда я все-таки смогу ее опубликовать, я обязательно сообщу об этом у себя в твиттере, так что подписывайтесь! — Круто! В этом подкасте оказалось столько хороших инсайтов... Спасибо за все, чем вы с нами сегодня поделились, Брайан! И спасибо, что пришли. Уверен, многие это тоже оценят. Жду вашей следующей книги! Еще раз спасибо! До связи, хорошего дня. — Спасибо, и вам!

Стремление к богатству и финансовой свободе с помощью спекуляций может дорого обойтись как в финансовом, так и в духовном плане. В отличие от глянцевой рекламы в газетах, финансовых журналах и нежелательных электронных письмах, требуется достаточно много времени и усилий, чтобы достичь того уровня, на котором вы можете назвать себя прибыльным трейдером. Это стоящее занятие, но многие трейдеры просто сходят с дистанции. Они слишком рано сдаются или доверяются некоему образовательному гуру, который просто сдирает с людей деньги, не давая взамен всей достоверной информации. Данное руководство написано мной именно для вас. Его цель не заключается в том, чтобы дать вам всё, что я знаю о трейдинге. Я потратил на его изучение тысячи часов, применив всевозможные подходы. Некоторые из них были полезными. Некоторые оказались бесполезными. Это руководство предназначено для того, чтобы вы встали на правильный путь. Данный курс содержит много уроков. Он разработан, чтобы конкурировать и превзойти курсы выходного дня за 3000 £, предлагаемые разными обучающими компаниями по всему миру. Я решил дать вам эту информацию бесплатно. Я тоже провожу курсы по трейдингу, но сейчас отдаю приоритет методам, которые были разработаны мной и моей командой трейдеров. Они прошли испытание временем. Надеюсь, ваш путь будет прибыльным и даст вам возможность жить той жизнью, о которой вы мечтаете. Торговля акциями, фьючерсами, опционами, финансовый беттинг, торговля спредами и контрактами на разницу, а также любая другая торговая деятельность с использованием заемных средств сопряжена с риском. Не следует полагаться на то, что методы, описанные в данном руководстве по трейдингу, а также представленные здесь методики и технические сетапы будут прибыльными. Трейдинг – это рискованное занятие, которое может как улучшить финансовую сторону вашей жизни, так и разрушить ее прочную экономическую основу. Я написал это руководство с целью сопровождения как абсолютного новичка , так и более опытного трейдера и инвестора по финансовым рынкам. Однако я не гарантирую, что прошлые результаты предполагают или предсказывают результаты будущих усилий. Вы должны торговать только той суммой денег, которую можете позволить себе потерять. Кривая обучения Данное руководство сосредоточено на практических аспектах трейдинга – искусстве зарабатывания денег на спекуляциях. Между пониманием чего-либо в теории и реализацией этого на практике имеется большая разница. Трейдинг аналогичен любой другой профессии: чем больше вы торгуете, тем больше узнаете о трейдинге. Я собираюсь сократить ваше время обучения, преподнеся вам самую суть трейдинга. Попутно я буду предлагать вам дополнительную литературу, которая будет вам интересной и полезной. Итак, давайте начнем. Финансовые рынки невероятно сложны. Если вы поставите перед собой задачу изучить рынки, вы можете потратить на это всю свою жизнь. Однако вас интересует не сложность рынков, а то, как зарабатывать на них деньги. В университете я изучал экономику. Я даже получил степень магистра в одном из лучших университетов мира, которая не уступает степени магистра в «Банковском деле и финансах». Я до сих пор не совсем понимаю финансовые рынки. Я не знаю, что будет на рынках сегодня днем или завтра утром. Чтобы зарабатывать деньги в трейдинге, вам не нужно разбираться в рынках. В этом руководстве я научу вас двум вещам: 1. Сущности технического анализа и трейдинга; 2. Нескольким торговым приемам. Возможно, вы подумаете, что вам нужно знать гораздо больше. На самом деле нет. Взяли бы вы уроки боевого искусствам у этого человека? Брюс Ли не стал бы обучать вас сотням различных техник. Он не заставил бы вас изучать все виды боевых искусств. Он заставлял бы вас отрабатывать на практике одно и то же снова и снова. «Я боюсь не того человека, который однажды отработал 10 000 ударов ногами – я боюсь того человека, который отработал на практике один удар 10 000 раз». Это руководство научит вас: • Когда входить и когда выходить из рынка, на котором вы торгуете; • Как определять максимальную сумму, которой вам стоит рисковать; • Как управлять своей позицией; • Также мы рассмотрим брокерские платформы и предлагаемые ими инструменты. По мере отработки ваших навыков на практике будет расти и ваша уверенность. Если вы будете следовать инструкциям, представленным в данном руководстве, вы значительно увеличите шансы на успех своей торговли на финансовых рынках. Тренды Рынок движется в одном из трех направлений: • В восходящем тренде, • В нисходящем тренде или • В боковом тренде. В восходящем тренде мы покупаем. В нисходящем тренде мы продаем. Рынок ритмично движется вверх и вниз. Наша работа главным образом состоит в том, чтобы отслеживать рыночные движения и решать, является ли этот ритм преимущественно восходящим или преимущественно нисходящим. Тем не менее, на рынке, который находится в восходящем тренде, будут присутствовать менее выраженные контртрендовые нисходящие движения. Общая же картина будет демонстрировать восходящее рыночное движение. Красные линии символизируют небольшие коррекции рынка. Я стремлюсь игнорировать краткосрочный тренд и торговать в направлении долгосрочного тренда Что значит игнорировать краткосрочный тренд? Это значит идти против него. В примере, представленном на последней странице, это означает, что вы ПОКУПАЕТЕ на рынке в подходящее время. Позже мы вернемся к этому. А пока важно, чтобы вы понимали, что мы стремимся торговать в направлении долгосрочного тренда. Давайте внимательно посмотрим на график трендового рынка. Вот график рынка в нисходящем тренде. Заметьте, что даже несмотря на нисходящий тренд, рынок время от времени движется вверх. Для простоты я отдельно изобразил на графике только восходящие движения, которые я называю «контртрендовыми». И отдельно изобразил на графике только нисходящие движения – это «общая картина» тренда. Мы должны торговать в направлении долгосрочного тренда. Когда рынок движется против долгосрочного тренда, наша задача – определить область, в которой мы хотим войти в рынок. Мы должны торговать в направлении тренда, а не против него. Я знаю профессионально торгующих институциональных трейдеров, которые постоянно ищут области, где они могут войти в рынок. Когда «общая картина» указывает на нисходящий тренд, а рынок подскакивает, они ищут место, где можно продать. Когда рынок растет, они ищут места, где можно купить. Разница между профессионалом и начинающим трейдером заключается только в опыте. Повторюсь: Мы должны торговать в направлении тренда. Это означает, что наша задача как трейдеров состоит в определении того, когда рынок движется вверх, а когда он движется против «общей картины тренда». Давайте пойдем дальше и разберемся, как работать на трендовом рынке и когда завершается контртрендовое движение. Практический совет Если вы хотите научиться торговать, вам необходимо открыть торговый счет. Лучший способ обучиться трейдингу – это торговать на реальном счете. Вы также можете открыть и демо-счет. Давайте посмотрим на разницу между ними. Демо-счет Преимущества демо-счета: • Вы познакомитесь с торговой платформой и сможете отработать на практике исполнение сделок и ордеров, не переживая об ошибках. • Вы торгуете фиктивными деньгами. • Это отличное место, чтобы отработать свои навыки торговой техники на практике. • Это отличное место для изучения графиков. Недостаток демо-счетов: • Цель трейдинга заключается в зарабатывании денег. Демо-счет не является реальным, а это означает, что вы не будете знать, как справляться с давлением реальной торговли, имея на кону реальные деньги, пока не переключитесь на реальный счет. На одной из конференций по трейдингу один из участников задал мне следующий вопрос: «Рекомендуете ли вы использовать ДЕМО-счета?» Я ответил, что ДЕМО-счета хороши по нескольким причинам, включая привыкание к новой торговой платформе и ее функциям, тестирование новых стратегий и в первую очередь просто привитие тяги к трейдингу. Далее я сказал, что не являюсь поклонником ДЕМО-аккаунтов помимо причин, упомянутых выше. Я высказал утверждение о том, что ДЕМО-счета снимают эмоциональную окраску, которая придает ложно-психологический профиль успешной торговли. Я привел доводы о том, что начинать с демо-счета является хорошей идеей, но как только вы освоитесь с платформой, вы должны начать думать об открытии реального счета. Вы можете начать с небольшого счета, постепенно увеличивая размер сделок по мере роста вашего опыта. Я рассказал присутствующим историю о своем клиенте, 20-летнем студенте-медике из Копенгагенского университета, который в течение месяца торговал на валютной паре EURUSD внутри дня по 5-6 часов в день. К тому времени, когда он начал работать на реальном счете, он уже чувствовал себя достаточно уверенно в своем способе торговли, и у него все хорошо получалось, потому что он продолжал делать на своем реальном счете то же, что и на демо-счете. Технический анализ Что такое тренд? Что такое тренд? Что вы видите на данном графике? Восходящий или нисходящий тренд? Что вы видите с точки зрения движения в направлении тренда и против тренда? Синяя линия называется скользящей средней. Она показывает среднюю цену и является отличным способом определения общей картины тренда. Об этом мы узнаем позже. На данном графике вы должны отметить следующее: 1. Общая картина демонстрирует НИСХОДЯЩИЙ тренд. 2. Во время нисходящего тренда рынок отскакивает вверх, но ни один из максимумов красной линии не поднимается выше максимума предыдущей красной линии. Это четкий признак НИСХОДЯЩЕГО ТРЕНДА. 3. Минимумы синих линий находятся ниже минимума предыдущей синей линии. Это еще один четкий признак нисходящего тренда. Основы торговли на валютном рынке Валюты торгуются парами. Обменный курс валютной пары означает, что вы можете обменять одну валюту на другую. Обменный курс валютной пары GBPUSD 1,6050 означает, что за один фунт стерлингов (1 GBP) можно купить 1,6050 доллара США (USD). Обменный курс валютной пары EURUSD 1,3500 означает, что за один евро (1 EUR) можно купить 1,3500 доллара США (USD). Цены на валютном рынке всегда указываются как «одна валюта по отношению к другой валюте». Таким образом, валютная пара GBPUSD означает фунт стерлингов по отношению к доллару США. На первом месте валютной пары стоит собственная валюта, которая обменивается на иностранную. Фунт стерлингов стоит на первом месте, а доллар США на последнем. Следовательно, цена данной валютной пары означает, сколько долларов США мы можем получить за 1 фунт стерлингов. GBP – фунт стерлингов, валюта Великобритании (Англия, Шотландия, Уэльс); USD – доллар США, валюта Соединенных Штатов Америки; EUR – евро, валюта стран-членов Еврозоны; CHF – швейцарский франк, валюта Швейцарии; JPY – японская иена, валюта Японии. Пример: Вы хотите поехать в США и обмениваете 3000 £ на доллары США. Сколько долларов США вы получите, если обменный курс пары GBPUSD составляет 1,5000? ОТВЕТ Ответ: 3000 * 1,5000 = 4500 $. Это график валютной пары GBPUSD. Когда цена на графике движется вверх, это значит, что доллар США обесценивается по отношению к фунту стерлингов. В начале графика вы получаете 1,6020 $ за 1 £. На пике графика, в правой его части, вы получаете 1,6300 $ за 1 £. Новичков вводит в замешательство, когда они слышат, как люди говорят, что доллар США «растет» – они думают, что доллар США становится более ценным. Всё как раз наоборот. Трейдеры ХОТЯТ «ПУНКТЫ». Наименьшее движение цены на валютном рынке называется «пунктом». Трейдеры стремятся заработать как можно больше пунктов. Пункт – это четвертый знак после запятой в обменном курсе валютной пары. В данном случае обменный курс GBPUSD = 1,6020. Пример: Вы ПОКУПАЕТЕ валютную пару GBPUSD по цене 1,6020. Цена приближается к 1,6021. Вы заработали один пункт. Покупка с целью заработка пунктов Вы решили купить пару GBPUSD по цене 1,5255. Позже вы закрываете эту позицию по цене 1,5315. Вы получили прибыль в размере 60 пунктов. Чуть позже мы поговорим о том, сколько стоит «пункт» в вашем кармане. Жаргоны валютного рынка *У некоторых валютных пар после целого числа имеется только 2 цифры. Например, пара USDJPY в настоящее время торгуется на уровне 95,18. Это означает, что цифра «8» – это один пункт. Движение от 95,18 до 95,30 составляет 12 пунктов. Самый простой способ торговать на валютном рынке состоит в открытии счета у брокера, который позволит вам торговать ставками на спред, а не контрактами на разницу. Причина, по которой это является самым простым способом, заключается в том, что это делает ваш торговый риск исключительно прозрачным. Ставка на спред работает следующим образом: вы решаете, чем хотите рискнуть на пункт. Если вы рискуете 5 £ на пункт и заработали 10 пунктов, тогда ваш заработок составил 5 £ * 10 = 50 £. Когда вы торгуете контрактами на разницу на валютном рынке, вы имеете дело с совершенно другим инструментом. Вы будете торговать реальными суммами в долларах. Ставка в 100000 долларов США называется одним лотом. Торговать ставками на спред намного проще. Если вам нужен хороший торговый счет, напишите мне. Я часто получаю специальные предложения от брокеров, которые дают 50% дополнительных денежных средств сверх депозита на вашем счете. Факты: 1. Валютный рынок является крупнейшим рынком в мире. 2. Торговля на рынке Форекс не осуществляется на бирже, как это происходит с акциями. 3. Форекс – это самый ликвидный рынок в мире с постоянно меняющейся рыночной конъюнктурой. Он торгуется 24 часа в сутки: с вечера воскресенья, когда наступает понедельник в Новой Зеландии, и до вечера пятницы в США. 4. «Пункт» означает «процентные пункты». Это наименьший прирост цены на валютном рынке. Это всегда 4-я цифра после запятой в основных валютных парах, за исключением валютных пар, содержащих японскую иену, где пунктом является 2-я цифра после запятой. 5. К ОСНОВНЫМ мировым валютам в примерном порядке важности относятся: ДОЛЛАР США, евро, японская иена, фунт стерлингов, швейцарский франк, австралийский доллар и новозеландский доллар. 6. На валютном рынке не происходит физического обмена. Вся торговля на рынке Форекс – это чистая спекуляция. Сколько пунктов можно заработать за день? Ответ на этот вопрос зависит только от вас самих. На приведенном ниже графике можно посчитать, сколько можно зарабатывать за ОДИН день только на ОДНОЙ валютной паре EURUSD. Если просто посчитать движение в пунктах на больших колебаниях в течение дня, то вы увидите, что пара EURUSD продемонстрировала движение на 265 пунктов. Вам не нужно зарабатывать 265 пунктов в день, чтобы получать действительно хороший доход. Представьте, что вы поймали только 10% всех движений и каждый пункт стоит 10 £. Это составит 265 £ в день. А теперь с помощью простой математики посчитайте, сколько это составит за год!!! Определение долгосрочного тренда Торгуя на валютном рынке, мы определяем долгосрочный тренд с помощью трех таймфреймов: дневного, 4-часового и часового. Краткосрочный же тренд определяется с помощью 5-минутных, 10-минутных или 15-минутных таймфреймов. Это 4-часовой график валютной пары EURUSD. На левой половине графика мы видим восходящий тренд. Примерно с середины графика цена валютной пары начинает снижаться. Обратите внимание на синий заштрихованный квадрат: рынок в краткосрочной перспективе движется вверх, однако в долгосрочной перспективе превалирует нисходящий тренд. Технический анализ Свечные графики Свечные графики Бар на свечном графике несет в себе те же данные, что и на баровом графике, а именно: цену открытия, максимальную цену, минимальную цену и цену закрытия определенного временного интервала, отображаемого на графике. Различие между знакомым нам баровым графиком и свечным графиком состоит в том, что на свечном графике используется цветовая маркировка (обычно это красный цвет для свечи, где цена закрытия ниже цены открытия, и зеленый цвет для свечи, где цена закрытия выше цены открытия), что позволяет легко увидеть, какая «сила» превалирует на рынке. Я использую слово «сила», чтобы описать, чье давление – быков или медведей – превосходит на рынке. Быки хотят, чтобы рынок двигался вверх, а медведи хотят, чтобы рынок двигался вниз. Как создается свечной график? Реальные тела и тени свечей Доджи Тело свечи Тело свечи – это разница между ценами открытия и закрытия. В графиках японских свечей значительную роль играет тело свечи. Причина в том, что свечные графики по сути представляют собой систему распознавания ПАТТЕРНОВ. Сейчас мы рассмотрим наиболее важные паттерны свечного графика. Отображение свечей на графике Тело свечи Свеча состоит из двух частей: тела и хвоста. Хвост также известен как тень свечи. Обе концепции важны для понимания картины формирования паттерна. Новичку свечи могут показаться неинформативными из-за огромного количества сигналов. Истина (по крайней мере, это верно для меня) заключается в том, что свечные графики исключительно просты в оформлении, даже если вам нужно отфильтровать большое количество сигналов, которые возникают во время торговли. В рамках данного раздела спросите себя: что мы пытаемся выяснить? Ответ, конечно же, прост: мы хотим знать, кто побеждает в постоянной битве между давлением покупателей и давлением продавцов. И, что еще более важно, мы хотим знать как можно раньше, когда баланс сил меняется от одного лагеря к другому. Свечные графики дают нам самые ранние подсказки, когда баланс сил смещается от одного лагеря к другому. Сигналы могут быть и ложными, поэтому свечные графики сами по себе никогда не будут Святым Граалем, но без понимания свечных графиков вы часто остаетесь в неведении в ключевые разворотные моменты на рынке. Тени свечи В некоторых учебниках сказано, что рынок открывают любители, а закрывают профессионалы. Я считаю, что это ложное утверждение, к которому следует относиться скептически. Рынок такой, какой он есть; он представляет собой постоянное отражение равновесия спроса и предложения. Меня не интересует, кажется ли один лагерь более сложным, чем другой. Я торгую на том, что вижу, а не на том, что я думаю. Тем не менее, когда дело доходит до тени свечи, мы говорим о спросе и предложении, которые имеют место ПОСЛЕ открытия рынка, но ДО его закрытия. Мы рассматриваем ценовое движение, которое толкает рынок от одной до другой экстремальной точки. Меня не интересует, кажется ли один лагерь более сложным, чем другой. Я торгую на том, что вижу, а не на том, что я думаю. Тень показывает экстремальную точку для данного таймфрейма: максимум и минимум. Помня об этом, мы можем сделать выводы о некоторых фактах, касающихся тени: 1. Тень показывает, где власть переходит из одного лагеря в другой. В экстремальной точке максимума или минимума свечи власть переходит из одного лагеря в другой. 2. Тень указывает на степень неопределенности будущего направления тренда. Произошел переход власти от одного лагеря к другому, и теперь трейдеры, спекулянты и инвесторы во всем мире должны решить, является ли «неспособность» одного лагеря продвигать рынок в их предпочтительном направлении окончательным или временным поражением. В восходящем тренде верхние тени можно рассматривать как неспособность части быков доминировать на графике данного таймфрейма. Более того, в восходящем тренде длинные медвежьи тени могут быть предвестниками грядущих событий, хотя на данный момент поступившее на рынок предложение было поглощено теми, кто всё еще настроен на повышение. В нисходящем тренде верно обратное. Верхние тени могут предупреждать о том, что быки пытаются набраться сил, в то время как нижние тени могут означать, что хотя рынок и был медвежьим на свечном графике данного таймфрейма, но медведи не смогли удержать своего преимущества. Что мы хотим знать? Мы хотим знать, кто побеждает в постоянной битве между давлением покупателей и давлением продавцов. И мы хотим знать как можно раньше, когда баланс сил меняется от одного лагеря к другому. Быки против медведей Тело свечи – это вся сущность ценового движения. Кто превалирует на рынке? Свечи с маленькими телами (волчки) Критерии: свечи с маленькими телами не являются важными Значение: предыдущий тренд теряет свою силу. Доджи Критерии: одинаковые цены открытия и закрытия Значение: рынок «устал» Свечные и баровые графики используют одни и те же данные: ЦЕНУ ОТКРЫТИЯ – МАКСИМАЛЬНУЮ ЦЕНУ – МИНИМАЛЬНУЮ ЦЕНУ – ЦЕНУ ЗАКРЫТИЯ Поэтому все индикаторы, которые используются на баровых графиках, могут также использоваться и на свечных графиках, например, RSI, MA, Stochastic и многие другие. Высокая белая (положительная) свеча пробивает уровень сопротивления снизу вверх, но в следующую торговую сессию рынок нерешителен. Иногда рынок пробивает уровень сопротивления и некоторое время идет выше него, но с появлением доджи возникают реальные сомнения в отношении того, имеется ли у рынка потенциал для дальнейшего роста. Это очень полезный инструмент для размещения стопов на правильном ценовом уровне. Когда дело доходит до анализа свечей, вам не нужно вкладывать деньги в оплату обучающих курсов или покупку книг. В Интернете содержится очень много бесплатной информации о свечных графиках. Вероятно, она потому и бесплатна, что на самом деле не стоит многого. ☺ Прошу прощения, если это звучит шутливо, но я серьезно. Свечные графики таят в себе огромное количество всевозможных паттернов. Но все они служат лишь для увеличения продаж книг и курсов, в конечном итоге сбивая новичка с толку. Как происходит развитие трейдера? На каком таймфрейме вы хотите торговать? На тиковом графике? На 5-минутном графике? На 60-минутном графике? На месячном графике? Ваша эволюция как трейдера отчасти заключается в том, чтобы узнать, на каком таймфрейме вы хотите торговать, и соответственно торговать по тренду в рамках вашего таймфрейма. Ложные движения Когда я начинал торговать, я очень любил пробои уровней и покупал на пробоях. Спустя время я понял, что чаще всего рынок заманивает меня для совершения сделки на пробое снизу вверх уровня предыдущего максимума или сверху вниз уровня предыдущего минимума, после чего он разворачивается и идет в другом направлении. Осознание этого пришло ко мне, когда я однажды посетил один семинар. Я смотрел на изображение графика на очень большом экране, что, вероятно, подчеркнуло визуализацию данного графика. Это было озарением: я понял, как часто рынок склонен тестировать уровни предыдущих максимумов или минимумов, а затем возвращаться обратно в диапазон. Я просмотрел прошлые и настоящие графики, чтобы лучше понять этот паттерн, который я называю «ложный пробой уровня вверх» и «ложный пробой уровня вниз». Он очень часто встречается на многих таймфреймах. Ложный пробой уровня вниз и ложный пробой уровня вверх Помните Даже «идеальный» свечной сигнал не гарантирует совершения идеальной сделки. Это означает, что вы НИКОГДА не должны нарушать правила управления капиталом, независимо от того, насколько вы уверены в той или иной сделке. Паттерны поглощения для внутридневной торговли Паттерн поглощения – это свечной паттерн, на котором ценовое движение, определяемое ТЕЛОМ текущей свечи, поглощает тело предыдущей свечи. Мне нравится использовать их на 10-минутном таймфрейме и выше для таких индексов, как FTSE, DAX (хотя они сильно коррелируют друг с другом), а также SP500 и Dow. Они отлично работают как сигнал разворота или сигнал продолжения. Они говорят нам, где именно нужно входить в рынок. Они говорят нам, насколько большой риск в сделке мы можем понести. Есть 3 потенциальных критерия для входа в рынок, которые зависят от того, насколько трейдеры уверены в данном сетапе: 1. Агрессивный вход в рынок, основанный на предположении, что формируется паттерн поглощения. Если трейдер входит в рынок, предполагая, что на нем формируется паттерн поглощения, а на самом деле формирования этого паттерна не происходит, трейдер должен закрыть данную сделку. 2. Обычный метод входа – ожидание завершения формирования паттерна поглощения. 3. Осторожный метод – ожидание, когда следующий бар пробьет уровень максимума/минимума бара поглощения. Паттерны поглощения Тело зеленой свечи ПОГЛОЩАЕТ тело красной свечи. Стратегия торговли на паттерне поглощения: открывайте позицию и устанавливайте стоп-лосс – 10-минутный график SP500 Приведенный выше пример не идеален, но он служит для достаточно хорошей демонстрации данной концепции. Движение выше бара поглощения дает сигнал на покупку. Вы можете установить время для входа с помощью ордера, расположенного чуть выше максимума бара поглощения, или просто выполнить сделку вручную в тот момент, когда вы увидите, что рынок толкает цену выше максимума бара поглощения. Паттерн медвежьего поглощения: точка входа и стоп-лосс определены – 10-минутный график SP500 На коротком контртрендовом движении формируется паттерн бычьего поглощения на 10-минутном графике. Паттерн бычьего поглощения приносит 7-8 пунктов на графике SP500. Мне нравится приведенный выше пример, потому что я осознаю, что совершил ошибку. Я выделил прямоугольником другую часть графика. Выделенная область является актуальным паттерном поглощения, но я бы хотел выделить еще одну. Видите ли вы ее? Она дает нам сигнал на покупку. Паттерн медвежьего поглощения: точка входа и стоп-лосс определены – 10-минутный график SP500 Паттерн медвежьего поглощения составляет движение в 8 пунктов. Несработавший сетап. Многие трейдеры побоялись бы открывать короткую позицию на рынке, который и так уже сильно упал. Я называю эти длинные бары барами дорожной карты. Именно здесь этот паттерн и не сработал. На рынке нисходящий тренд. Давайте назовем самый нижний бар на этом графике баром № 1, чтобы вы могли следовать за моими мыслями. Бар № 1 красного цвета – это самый нижний бар. Бар № 2 зеленый – это длинный положительный бар. У этого бара нет хвостов с обеих сторон. Он закрывается на импульсе. Бар № 3 красный. Бар № 4 зеленый. Бар № 5 красный, и тело бара № 5 поглощает тело бара № 4. Это сетап – «бар поглощения», и я открываю короткую позицию. Поскольку на рынке нисходящий тренд, это имеет смысл. Как видите, у меня моментально сработали стопы. Критерии выхода для паттерна поглощения Выход из рынка может осуществляться одним из нескольких способов, но помните, что цель состоит в том, чтобы быть на борту «бегущего» рынка, поэтому мы не должны фиксировать прибыль только потому, что были соблюдены некоторые критерии управления капиталом. Если рынок быстро движется в ожидаемом направлении, трейдеры должны переместить стоп-лосс на уровень безубыточности. Если тренд продолжает развиваться, трейдер может постепенно перемещать стоп-лосс в направлении тренда. Если формируется свеча, например, доджи, которая указывает на возможный разворот тренда, трейдер должен подтянуть стоп-ордер поближе к цене. Если на предыдущем уровне поддержки или сопротивления происходит резкий рост объема, будет разумным удерживать стоп-лосс на месте. В ином случае постарайтесь удерживать позицию открытой и прежде всего наберитесь терпения. При хорошем паттерне поглощения на 10-минутном графике можно легко удерживать позицию в течение целого часа или даже дольше. Том Хугаард, Переведено специально для Tlap.com

Полное руководство по графикам Ренко Посещают ли вас иногда мысли о том, что должен быть некий лучший способ определения рыночных трендов? Разочаровываетесь ли вы постоянно в многочисленных противоречивых сигналах и связываете ли это со свечными паттернами? Случалось ли с вами такое, что вы совершали сделку и чувствовали: «Вот сейчас настало самое время для выхода из сделки!», а потом наблюдали, как цена продолжала движение в направлении вашей первоначальной идеи, и теряли отличную возможность получить крупную прибыль? Не волнуйтесь: со мной тоже случалось подобное! К счастью, у меня есть хорошее решение... Графики Ренко! Графики Ренко – это скрытая жемчужина платформы Tradingview. В этой статье вы узнаете: Что такое графики Ренко Как их эффективно использовать Как легко находить явные тренды Как захватывать с помощью графиков Ренко крупные прибыльные движения Как графики Ренко подавляют рыночный шум Как легко определять свои любимые графические паттерны Я также покажу вам хорошую стратегию торговли с помощью скользящей средней, которую вы можете протестировать Следуйте за мной, и вы узнаете, как никогда не закрывать сделку слишком рано и как превращать свои маленькие прибыльные сделки в крупные! Что такое графики Ренко? Прежде чем я начну, нужно остановиться на том, что такое графики Ренко и как их создавать. Позвольте мне показать вам их... Сначала откройте платформу Tradingview. В верхней части платформы Tradingview вы увидите нечто подобное... Выберите свечной или любой другой вид графика для вашего актива. Когда вы нажмёте на выделенный элемент, откроется такое окно... В нижней половине вы найдете опцию “Renko”. Выберите “Renko”, и ваш график будет выглядеть примерно так... Теперь всё готово! Итак, давайте начнём с того, что такое графики Ренко. Возможно, вы спросите, в чём основное различие между кирпичиками Ренко и свечами, и стоит ли вообще использовать кирпичики Ренко или изучать их. Сказать по правде, да! Кирпичики Ренко могут изменить правила игры для вашей торговли. Кирпичики Ренко формируются только в том случае, если в рамках заданного таймфрейма достигается установленный размер кирпичика; в отличие от них свечи формируются независимо от цены в конце этого таймфрейма. К концу этой статьи вы всё поймёте. Кирпичики Ренко формируются по мере того, как цена движется вверх или вниз на определённое количество пунктов, центов или долларов (в зависимости от того, что вы установили в качестве единицы измерения) за определённый период времени. Позвольте мне объяснить... Рассматривайте каждый кирпичик как строительный блок на предыдущем кирпичике. Каждый раз, когда цена движется выше предыдущего кирпичика, здание возводится вверх, создавая хороший восходящий тренд. Однако... Кирпичики формируются только в том случае, если цена закрывается по заданным значениям в течение определённого периода времени. Позвольте мне показать вам пример графиков Ренко... В данном примере у нас выбран дневной таймфрейм, а размер кирпичика – 50 пунктов. Таким образом... Каждый раз, когда цена поднимается вверх на 50 пунктов, она формирует новый кирпичик. Это означает, что если в течение одного дня цена закроется на 150 пунктов выше цены закрытия предыдущего дня, то будут сформированы три новых зелёных кирпичика, отображённых на графике один за другим. Несколько кирпичиков отображаются все сразу по окончании заданного таймфрейма – в данном случае дневного. Однако, если цена переместится на 180 пунктов за один день, то всё равно сформируется только три кирпичика, так как для создания четвёртого кирпичика понадобится еще 20 пунктов, чтобы цена достигла необходимых 200 пунктов. Продолжайте оставаться со мной. Оставшиеся 20 пунктов, возможно, пойдут на формирование кирпичика на следующий день, и в этом случае сформируется следующий кирпичик – и так до тех пор, пока цена закрытия будет находиться на этом же уровне или выше в конце дня. Я знаю, о чём вы сейчас думаете... «Райнер, как же я могу правильно выбрать размер каждого кирпичика? Ведь графики каждого актива отличаются друг от друга!» Это хороший вопрос, но не волнуйтесь, мой друг, у меня есть для вас ответ! Вам нужно перейти в настройки, щелкнув на графике правой кнопкой мыши и выбрав “Settings” («Настройки»)... Затем выберите вкладку “Symbols” («Символы»), и перед вами отобразится такая таблица... Кирпичики Ренко могут формироваться традиционным способом (“Traditional”) или с помощью индикатора ATR. ATR (Average True Range, средний истинный диапазон) – это отличный способ генерации кирпичиков Ренко без необходимости корректировать значение кирпичика традиционным способом каждый раз при переключении между графиками. Индикатор ATR берёт предыдущие 14 свечей (это значение можно изменить) и использует средний истинный диапазон для определения новых размеров кирпичика. Использование ATR может быть полезным, поскольку данный индикатор постоянно адаптируется к меняющимся рыночным условиям. При этом вы можете свободно переключаться между активами валютного, фондового, криптовалютного и других рынков без необходимости проходить болезненный процесс определения того, какой размер кирпичика лучше подходит для каждого отдельно взятого актива или валюты. Но вы можете использовать и традиционные значения для определения размера кирпичика и посмотреть, как работает эта опция! Как влияют таймфреймы на графики Ренко Важно помнить, что в построении графиков Ренко важную роль играют и таймфреймы. В приведённых выше примерах я установил дневной таймфрейм. Это означает, что кирпичики Ренко будут отображаться и формироваться только при закрытии дня. Если вы установите 1-часовой таймфрейм, то кирпичики будут формироваться каждый час, а если вы используете ATR, то данный индикатор будет изменять значение, в рамках которого будет генерироваться каждый кирпичик. (Более низкий таймфрейм = более низкий период ATR = более низкий размер кирпичика) Возможно, это кажется запутанным, но позвольте мне показать вам... Пример дневного графика Ренко валютной пары AUD/USD: В этом примере я выделил для вас значение ATR. На дневном таймфрейме значение ATR равно 0,007. В пунктах это значение составляет 70 пунктов. Это означает, что в среднем за день, согласно этому графику, цена данной валютной пары колеблется в пределах 70 пунктов. Если вы посмотрите на 1-часовой график Ренко валютной пары AUD/USD, то обратите внимание, как он меняется... Пример 1-часового графика Ренко валютной пары AUD/USD: В среднем цена закрытия на 1-часовом графике Ренко колеблется в пределах 15 пунктов. Поэтому наше значение ATR установлено на 0,0015. Это означает, что кирпичики будут размером в 15 пунктов и будут отображаться на графике каждый час, в сравнении с 70 пунктами и отображении их при закрытии дня, как вы увидели ранее. Надеюсь, вы понимаете, почему применение индикатора ATR требует массы предположений при определении размера кирпичика! Он также показывает, что графики Ренко можно использовать на всех таймфреймах. Продолжайте читать дальше, чтобы узнать больше информации о том, насколько мощным является этот инструмент для любого трейдера. Как графики Ренко могут помочь в определении трендов Теперь, когда вы знаете, как на самом деле работает график Ренко, вы можете понять его истинные преимущества. Как мы увидим ниже, с помощью графиков Ренко значительно упрощается определение тренда... Пример дневного графика Ренко валютной пары AUD/USD: Нисходящий тренд Восходящий тренд Боковой тренд Вы можете чётко видеть формы минимумов и максимумов, а кирпичики графика Ренко обеспечивают чёткую визуализацию направления текущего тренда. Когда вы видите несколько зелёных кирпичиков, можно с уверенностью сказать, что цена актива находится в восходящем тренде. Если один за другим образуются много красных кирпичиков, это наверняка говорит о нисходящем тренде. И, наконец, если вы видите буквально несколько красных кирпичиков, а затем несколько зелёных кирпичиков, то можно с уверенностью сказать, что рынок торгуется в диапазоне. Как видно, графики Ренко позволяют очень легко определять тренды без нагромождения на график каких-либо индикаторов, таких как скользящие средние. Думаю, любой трейдер сможет взглянуть на график Ренко и сказать направление тренда. Давайте углубимся в эту тему! Торгуйте в направлении тренда! Слышали ли вы поговорку «Тренд – ваш друг»? Ну, если вы являетесь трейдером, торгующим в направлении тренда, то я уверен, что вы знаете, что жизненно важно захватить весь тренд и чтобы ваши стопы не сработали под воздействием рыночного шума, верно? К счастью, графики Ренко обеспечивают идеальную платформу для захвата всего тренда. Преимущество определения тренда с помощью графиков Ренко заключается в том, что они обеспечивают отличный триггер того, когда тренд может терять свой импульс. Давайте рассмотрим пример, как вы можете использовать графики Ренко, чтобы оставаться в тренде... Пример 4-часового графика Ренко валютной пары EUR/CAD: Допустим, вы используете графики Ренко с нанесёнными на них уровнями поддержки и сопротивления. Допустим также, что после небольшого бэктестирования и анализа этой валютной пары вы хотите закрыть сделку, когда против неё сформировались два кирпичика Ренко. Как видно из графика, если бы вы вышли на первой попытке, превратившей уровень сопротивления в уровень поддержки, вы получили бы только небольшую прибыль. Но при повторном отбитии цены от уровня поддержки график Ренко позволяет захватить массивный тренд, при этом отфильтровывая свечной шум и волатильность ценового движения на новостных событиях. Таким образом, при использовании комбинации нескольких таймфреймов графики Ренко являются мощным инструментом для захвата большей части трендов до начала угасания импульса. Конечно, вы не всегда будете захватывать 100% ценового движения, но с помощью графиков Ренко вам станет намного проще и безопаснее определять свои точки входа и выхода! Как графики Ренко подавляют рыночный «шум» Смотрели ли вы когда-нибудь на график, ощущая себя перегруженными информацией? Думаю, что подобные ощущения испытывали все, мой друг! Свечные графики отлично подходят для предоставления вам подробностей, но их недостатком является то, что иногда на графике появляется слишком много шума. Пин-бар здесь... двойное дно там... свеча, поглощающая тут... этот уровень противоречит тому уровню... Я называю это аналитическим параличом. Иногда слишком большое количество информации мешает вам принимать должные решения. Графики Ренко действительно упрощают это, отсеивая весь рыночный шум. Взгляните на представленный ниже график... Пример 4-часового графика Ренко валютной пары GBP/CAD: А теперь взгляните на этот график... Пример 4-часового свечного графика валютной пары GBP/CAD: Какому графику легче следовать? Это та же валютная пара на том же таймфрейме... но лично я знаю, на какой график я бы предпочёл смотреть! Очевидно, что при попытке принять рациональные решения с ясным умом следует отсеять беспорядок. Графики Ренко позволяют наблюдать за рынком, имея четкие и чистые графики. Как вы видите выше, часто меньше означает больше. Пытаясь определить тренды или точки выхода и входа, меньшее количество беспорядка может сделать эти решения гораздо более простыми. Теперь, когда мы немного прояснили ситуацию, давайте подумаем о выявлении некоторых паттернов. Графики Ренко и графические паттерны Области поддержки и сопротивления Как я уже говорил ранее, иногда рынок показывает много шума, что затрудняет создание явных и чётко определённых уровней. Графики Ренко позволяют смотреть на уровни через новый объектив... Пример 1-часового графика Ренко валютной пары USD/JPY: Как видно на графике, цена отбивается от этих ключевых уровней. Нанесение на график зон поддержки и сопротивления позволяет вам искать паттерны отклонения или разворота в ключевых областях, одновременно отсеивая рыночный шум. Вот ещё один быстрый совет! Вы можете использовать график Ренко для анализа ключевых уровней, а затем вернуться к свечному графику для поиска точки входа в рынок. График Ренко является более чистым, он позволяет находить чёткие уровни поддержки и сопротивления, переключаться и ждать определённых паттернов или свечей в вашей области ценности! Давайте рассмотрим несколько примеров. Графические паттерны С помощью графиков Ренко намного легче заметить типичные графические паттерны. Поскольку графики Ренко отфильтровывают массу шума, идентифицировать паттерн становится намного проще... Пример 4-часового графика Ренко валютной пары USD/JPY: Сформировался паттерн «голова и плечи» Пробой линии поддержки (линии шеи) В приведённом выше примере вы видите, что в верхней части тренда цена формирует паттерн «голова и плечи». Пробой уровня поддержки, или линии шеи, был отличной возможностью для открытия короткой позиции по данной валютной паре с возможностью проехаться на нисходящем тренде. Это относится и к другим паттернам, таким как «двойная вершина» и «двойное дно». Понятно? Отлично, тогда движемся дальше... Как использовать скользящие средние с графиками Ренко Уверен, что вы знаете, что при использовании методов технического анализа у вас гораздо больше шансов на успех при использовании нескольких инструментов. Скользящие средние с графиками Ренко дадут вам мощные сигналы для входов и выходов. Я хочу показать один пример, чтобы вы могли начать глубже исследовать это. Взгляните... Пример 4-часового графика Ренко валютной пары GBP/CHF: Входите в рынок на красном кирпичике, сформировавшемся под MA с периодом 20, после пробоя ценой уровня поддержки. Выходите из рынка на первом зелёном кирпичике, сформировавшемся выше MA с периодом 20. Выше представлен график валютной пары GBP/CHF на 4-часовом таймфрейме. Для этого примера выбрана скользящая средняя (МА) с периодом 20. Вы можете видеть, что есть чёткий уровень поддержки, который цена упорно пытается пробить сверху вниз. Как только цена опустится ниже уровня поддержки и окажется ниже MA с периодом 20, вы можете открыть короткую позицию. Как видите, несмотря на то, что во время нисходящего тренда возникают зелёные кирпичики, ни один из них не закрывается выше скользящей средней. Это может дольше удерживать вас в сделке, которая имеет большой импульс, и вы сможете закрыть сделку в наилучшее время, когда ценовое движение развернётся. Это яркий пример того, как вы позволяете расти своей прибыли! Протестируйте этот подход с разными скользящими средними и значениями ATR, чтобы узнать, какие из них подходят вам больше всего! Хорошо, теперь давайте подробно разберём преимущества графиков Ренко... Преимущества графиков Ренко Легко определять тренды Из приведённых выше примеров вы узнали, что графики Ренко позволяют гораздо легче определять тренды. Легко определять чёткие уровни сопротивления и поддержки Уровни поддержки и сопротивления становятся намного более чёткими, даже если графики Ренко используются только для поиска этих начальных зон, а затем трейдер переходит к предпочтительному для него виду графика. Отсеивают рыночный шум Иногда меньше означает больше при попытке принять чёткие решения. Графики Ренко выполняют потрясающую работу по устранению повседневного рыночного шума, который вы обычно видите на свечных графиках. Они легко настраиваются для каждого актива Графики Ренко позволяют вам настроить каждую валютную пару в соответствии с вашими собственными торговыми стилями, таймфреймами и стратегиями. Графики Ренко очень легко настраиваются как традиционным методом с помощью заданного значения, так и более современным подходом с помощью индикатора ATR. Их также можно использовать на нескольких таймфреймах Поскольку графики Ренко легко настраиваются, их можно использовать для торговли на любом таймфрейме. Они дают точные места для входа и выхода Наконец, графики Ренко дают возможность использовать их вместе с вашими традиционными свечными графиками. Графики Ренко могут помочь выявить угасание тренда на ранней стадии путем изменения цвета кирпичика, что позволит вам определить свечные паттерны и более точные места для входа или выхода на свечных графиках. Например, вы можете открыть сделку, используя свой типичный свечной или линейный график, а затем переключиться на график Ренко, чтобы увидеть, когда тренд начнет разворачиваться против вашей сделки. Это даст вам возможность получить больше прибыли, чем если бы вы просто использовали свечной или линейный график. Естественно, ни один анализ не будет полным без изучения его недостатков, поэтому... Недостатки графиков Ренко Они могут генерировать ложные сигналы Как и у большинства инструментов в трейдинге, у графиков Ренко имеются ограничения. Важно понимать эти ограничения, чтобы принимать обоснованные торговые решения. На консолидирующих рынках графики Ренко могут давать ложные сигналы, формируя один за другим то зеленые кирпичики, то красные, когда цена движется в диапазоне. Они дают меньше информации Если вы трейдер, которому требуется большое количество информации из графика, то графики Ренко могут быть не для вас. Ключевым преимуществом графиков Ренко является отсеивание рыночного шума, но при этом они удаляют и некую информацию, которая может быть ценной для трейдера, например, свечные паттерны. Перед закрытием таймфрейма на графиках может отображаться несколько кирпичиков. Ещё одним недостатком графиков Ренко является формирование нескольких кирпичиков сразу. Это означает, что ваш стоп-лосс может сработать слишком поздно или цена может отойти слишком далеко от точки входа (в зависимости от вашей стратегии) к моменту создания кирпичиков. Бывает сложно определить размер кирпичика Я также хочу напомнить вам, что размер кирпичика может быть оптимальным для прошлых данных, но это не обязательно означает, что он будет оптимальным для будущих данных. Рыночные условия меняются, и поэтому размер кирпичика в 15 пунктов, который мог быть оптимальным в прошлом, не обязательно будет оптимальным в будущем. Заключение Ну вот и всё, мой друг! Графики Ренко являются полезным инструментом платформы Tradingview, и, мне кажется, их обсуждению уделяется недостаточно внимания! Будем надеяться, что вы сможете увидеть некоторые значительные преимущества использования графиков Ренко для любого стиля торговли. Графики Ренко очень легко настраиваются и являются лёгкими для чтения и понимания. Они работают на всех таймфреймах и могут работать в комбинации с вашими традиционными графиками, такими как свечные и линейные графики. Кроме того, с помощью графиков Ренко становится намного проще определить рыночный тренд, и с их помощью синхронизация входов и выходов из ваших сделок сопряжена с гораздо меньшим стрессом! Не забудьте протестировать их с различными значениями и техниками, чтобы оптимизировать графики Ренко для вашей торговой стратегии... и дайте мне знать, что у вас получилось! Как, по вашему мнению, вы можете использовать графики Ренко для повышения уровня своей торговли на сегодняшний день? Райнер Тео, Переведено специально для Tlap.com

Лучшие настройки индикатора RSI для внутридневной торговли Лучшие настройки индикатора RSI для внутридневной торговли зависят от индивидуальных предпочтений, рыночных условий и торговых стратегий. Как правило, по умолчанию используются следующие настройки: период 14, уровень перепроданности 30 и уровень перекупленности 70. Все вы слышали поговорку «покупайте на минимумах и продавайте на максимумах», но как узнать, когда рынок находится в самой низкой или самой высокой точке? Именно здесь приходит на помощь индекс относительной силы (RSI). RSI – это популярный индикатор импульса, предназначенный для технического анализа и применяемый внутридневными трейдерами для определения перекупленности и перепроданности на рынке. Но каковы лучшие настройки индикатора RSI для внутридневной торговли и как их эффективно использовать? Оглавление Как работает RSI? Выявление перепроданности и перекупленности Адаптация периодов RSI к вашему стилю торговли Настройка параметров RSI RSI и внутридневная торговля RSI: внутридневная торговля на дивергенциях Другие аналогичные индикаторы 6 советов по использованию RSI во внутридневной торговле Тестирование стратегии с помощью RSI Часто задаваемые вопросы Каковы рекомендуемые настройки RSI для 5-минутного таймфрейма? Каковы оптимальные настройки RSI для торговли на колебаниях? Можете ли вы объяснить стратегию внутридневной торговли с использованием RSI с периодом 2? Каковы идеальные значения для уровней индикатора RSI? На каких таймфреймах обычно используется RSI? Не могли бы вы подробнее рассказать о стратегии торговли с использованием RSI с периодом 8? Заключение Как работает RSI? RSI – это осциллятор, который измеряет скорость и изменение ценовых движений, колеблясь в интервале значений от 0 до 100. Он рассчитывается с помощью простой формулы, для расчёта обычно используется значение периода 14. Движение индикатора RSI выше 70-го уровня может определять условия перекупленности, а ниже 30-го уровня – условия перепроданности Настройки RSI влияют на генерацию сигналов продажи, разворотов тренда и сигналов дивергенции Более краткосрочные таймфреймы увеличивают частоту экстремальных значений RSI, а более долгосрочные таймфреймы уменьшают её Значение периода индикатора RSI по умолчанию составляет 14; можно использовать альтернативные уровни, такие как 20/80, или не использовать уровни Перед торговлей на реальном рынке необходимо провести бэктестирование различных настроек Для получения точной аналитической информации выполняйте корректировку параметров RSI на основе предпочтений и рыночных условий Выявление перепроданности и перекупленности RSI относится к категории импульсных осцилляторов и измеряет скорость и изменение ценовых движений. Он колеблется в интервале значений от 0 до 100, причём наиболее важными уровнями являются 30, 50 и 70. Падение индикатора ниже 30-го уровня считается перепроданностью рынка, а подъём выше 70-го уровня – перекупленностью. RSI может использоваться на любых рынках и таймфреймах для торговли в направлении тренда и на разворотах. Являясь одним из самых популярных индикаторов для внутридневных трейдеров, он может идентифицировать уровни перекупленности и перепроданности, а также бычьи/медвежьи дивергенции. Тем не менее, важно проявлять осторожность при открытии коротких позиций, когда RSI поднимается выше 70-го уровня во время восходящего тренда, или при открытии длинных позиций, когда RSI падает ниже 30-го уровня во время нисходящего тренда. Лучшие настройки индикатора RSI для внутридневной торговли зависят от индивидуальных предпочтений, рыночных условий и торговых стратегий. Говоря в общем, на более краткосрочных таймфреймах экстремальные значения RSI генерируются чаще, в то время как на более долгосрочных таймфреймах значения RSI выше 70 или ниже 30 возникают реже. По умолчанию используются следующие настройки: период 14, уровень перепроданности 30 и уровень перекупленности 70. Адаптация периодов RSI к вашему стилю торговли Лучший способ оптимизировать свой график – это скорректировать периоды в соответствии с вашей торговой стратегией и рыночными условиями. Значение периода RSI по умолчанию составляет 14, но оно может не подойти для всех трейдеров. Например, если вы являетесь внутридневным трейдером, вы можете использовать более короткий период, в результате чего индикатор RSI будет чаще достигать экстремальных значений. С другой стороны, если вы являетесь свинг-трейдером или позиционным трейдером, торгующим на длительных таймфреймах, вам следует установить более длинный период, и индикатор RSI будет реже уходить выше 70-го или ниже 30-го уровня. Важно отметить, что изменение настроек периода влияет на то, как часто RSI будет давать сигналы перекупленности и перепроданности, а также сигналы дивергенции для покупки и продажи. Поэтому, прежде чем внедрять какие-либо изменения в свою торговую стратегию, протестируйте их на исторических данных. В дополнение к настройкам периода включение других технических индикаторов может помочь повысить точность и минимизировать риск при использовании RSI для внутридневной торговли. Настройка параметров RSI Настройка параметров индикатора RSI в большинстве торговых платформ является простой, но прежде чем вносить какие-либо изменения, трейдеры должны убедиться, что они понимают, какое влияние эти изменения окажут на их стратегию. Увеличивая или уменьшая значение периода, используемое при расчёте RSI, трейдеры могут корректировать индикатор в соответствии со своим стилем торговли или рыночными условиями. Например, трейдер, совершающий внутридневные сделки в поисках быстрой прибыли, скорее всего, будет использовать более короткий период ретроспективного анализа, чем тот, кто ищет долгосрочные тренды. Кроме того, тестирование различных настроек с использованием исторических данных может помочь определить прибыльные стратегии, которые работают на конкретных рынках и таймфреймах. Говоря о выборе лучших настроек RSI для внутридневной торговли, следует сказать, что универсального решения не существует. Трейдеры должны экспериментировать с различными комбинациями, пока не найдут то, что лучше всего подходит для них, исходя из их предпочтений и уровней толерантности к риску. RSI и внутридневная торговля Будучи внутридневным трейдером или свинг-трейдером, вы хотите получать надёжные сигналы, которые генерируют прибыльные торговые возможности. Регулируя настройки RSI в соответствии со своим стилем торговли, вы можете точно настроить этот индикатор для своевременной генерации сигналов на покупку и продажу. Внутридневным трейдерам, торгующим на более коротких таймфреймах, для генерации частых сигналов подойдёт использование более короткого периода RSI. Значение периода RSI 5 может дать много информации о быстро меняющихся рынках, а более длительный период, такой как 50, может лучше работать для свинг-трейдеров, которые ищут серьёзные изменения тренда. Когда дело доходит до поиска уровней перекупленности или перепроданности с помощью индикатора RSI, большинство трейдеров используют настройки уровней по умолчанию 70/30, независимо от торгуемых таймфреймов. Некоторые опытные внутридневные трейдеры предпочитают корректировать свои индикаторы, изменяя значения уровней до 80/20 или даже ниже, в зависимости от волатильности рынка. Такой подход может повысить точность определения потенциальных точек разворота ценового движения. RSI: внутридневная торговля на дивергенциях С помощью индекса относительной силы (RSI) вы можете применять стратегию торговли на дивергенциях. Дивергенция возникает, когда цена актива движется в одном направлении, а индикатор RSI движется в противоположном направлении, что указывает на возможный разворот ценового движения. Например, данный график демонстрирует более низкое ценовое движение, тогда как RSI демонстрирует бычий тренд, предполагая предстоящий разворот – бычью дивергенцию. Перепроданность Более низкий минимум Более высокий минимум Тем не менее, стратегии торговли на дивергенциях больше подходят для свинг-трейдеров и позиционных трейдеров, которые удерживают активы в течение более длительных периодов, а не для внутридневных трейдеров. Для формирования реальной дивергенции требуется время, в отличие от быстрых пробоев из-за волатильного внутридневного ценового движения. Другие аналогичные индикаторы Хотя RSI является популярным индикатором импульса, используемым трейдерами на всех рынках, включая фондовый рынок, это не единственный технический индикатор для внутридневной торговли. Другие индикаторы, такие как осциллятор стохастик, индекс товарного канала (CCI) и MACD, тоже могут быть полезны для выявления условий перекупленности/перепроданности и разворотов тренда. В таблице ниже представлены сравнительные характеристики этих индикаторов: У каждого индикатора есть свои преимущества и недостатки. Тем не менее, лучшие настройки индикатора RSI для внутридневной торговли будут зависеть от ваших индивидуальных предпочтений, рыночных условий и торговых стратегий. При выборе индикатора или комбинации индикаторов для вашей торговой стратегии учитывайте такие факторы, как точность сигналов покупки/продажи, простота использования, совместимость с вашей торговой платформой и соответствие вашему стилю/стратегии торговли. 6 советов по использованию RSI во внутридневной торговле Используйте индикатор RSI в комбинации с другими индикаторами. Установите соответствующие уровни перекупленности и перепроданности. Ищите сигналы дивергенции между индикатором RSI и ценой. Учитывайте таймфрейм и в соответствии с ним корректируйте период RSI. Комбинируйте сигналы RSI с ценовыми паттернами для подтверждения. Помните, что вы должны практиковаться, оставаться дисциплинированным и адаптироваться к рыночным условиям. Тестирование стратегии с помощью RSI Тестирование стратегии с помощью индикатора RSI предполагает использование различных настроек, таймфреймов и финансовых инструментов – это позволяет увидеть, как работает данный индикатор в различных рыночных условиях. Этот процесс может помочь вам выявить потенциальные недостатки вашей стратегии и повысить её точность. При тестировании стратегии с помощью RSI важно обращать внимание на торговые сигналы, генерируемые данным индикатором. Вы должны искать сигналы для входа, которые соответствуют вашему плану управления рисками и стратегиям выхода из рынка. При оценке прибыльности вашей стратегии учитывайте торговые комиссии. Для ограничения убытков или фиксации прибыли при торговле с использованием индикатора RSI некоторые трейдеры используют ордера стоп-лосс и тейк-профит. Чтобы эффективно протестировать стратегию RSI, вам необходимо иметь доступ к надёжным историческим данным и платформе, позволяющей реалистично моделировать сделки. Многие брокеры предлагают демо-счета или инструменты для бэктестирования, которые позволяют отрабатывать свою стратегию на практике, не рискуя реальными деньгами. Имейте в виду, что прошлые результаты не гарантируют будущих результатов, поэтому, даже если ваша стратегия торговли с использованием RSI хорошо работала в прошлом, нет никакой гарантии, что она будет приносить прибыль в будущем. Часто задаваемые вопросы 1. Каковы рекомендуемые настройки RSI для 5-минутного таймфрейма? Для торговли на более коротких таймфреймах поэкспериментируйте со значениями периода от 5 до 14, которые обеспечат вам баланс между чувствительностью и ложными сигналами. 2. Каковы оптимальные настройки RSI для торговли на колебаниях? Чтобы зафиксировать среднесрочные ценовые колебания и снизить уровень шума, протестируйте значения периода от 14 до 30. 3. Можете ли вы объяснить стратегию внутридневной торговли с использованием RSI с периодом 2? Стратегия торговли с использованием RSI с периодом 2 предполагает выявление перекупленности и перепроданности на более краткосрочных таймфреймах. 4. Каковы идеальные значения для уровней индикатора RSI? Универсального лучшего уровня не существует. Настраивайте уровни RSI в зависимости от рыночных условий, волатильности активов и личных предпочтений. 5. На каких таймфреймах обычно используется RSI? RSI может применяться на различных таймфреймах, включая внутридневные, дневные и долгосрочные графики. 6. Не могли бы вы подробнее рассказать о стратегии торговли с использованием RSI с периодом 8? Стратегия с использованием RSI с периодом 8 предназначена для торговли на более краткосрочных таймфреймах с адаптацией уровней для получения более чётких сигналов входа и выхода. Заключение В этой статье вы узнали о лучших настройках индикатора RSI для внутридневной торговли и о том, как эффективно использовать этот универсальный инструмент в своих торговых стратегиях. Регулируя настройки RSI на основе индивидуальных предпочтений, рыночных условий и тестирования различных стратегий, вы можете найти оптимальные параметры, которые лучше всего подойдут для вас. Отрабатывая свои торговые навыки на практике и проявляя терпение, вы можете стать успешным внутридневным трейдером, используя RSI в своём арсенале. Протестируйте различные настройки RSI уже сегодня – кто знает, возможно, этот индикатор поможет достичь ваших торговых целей. Переведено специально для Tlap.com Коуч Шейн

Трейдеры, попавшие в ловушку: как выявлять ловушки, использовать их и извлекать из них максимальную прибыль Трейдер, пойманный в ловушку – это термин, используемый для описания сложной ситуации на рынке. Это происходит, когда трейдеры совершают сделку, но цена движется против них, в результате чего они несут убытки или оказываются «в ловушке» своих сделок. Такое может происходить по разным причинам, таким как вход в сделку в неподходящее время или же неправильная интерпретация рыночных сигналов. Трейдеры, попавшие в ловушку – это те, кто открывает позицию и не может закрыть её, не понеся убытков. Причин для этого может быть много: неожиданные новостные события, плохое управление рисками и т.д., но результат один: значительные изменения цены, поскольку трейдеры изо всех сил пытаются выйти. Но что, если я скажу вам, что знание о попавших в ловушку трейдерах на самом деле может быть преимуществом в трейдинге? Определив эти уровни на графике, вы можете использовать их в качестве уровней поддержки или сопротивления и потенциально получать прибыль от рыночных движений, вызванных другими трейдерами, которые закрывают свои позиции. Торговля на сигналах Прайс Экшен – стратегия торговли на трейдерах, пойманных в ловушку Нетрудно использовать динамику Прайс Экшен, возникающую в результате действий пойманных в ловушку трейдеров, как часть торговой стратегии. Это простая стратегия, которая использует общий технический анализ и благодаря которой вы можете определить не только область для торговли, но и точки входа и выхода из ваших сделок. Трейдеры, попавшие в ловушку на длинных позициях Трейдеры, попавшие в ловушку на коротких позициях Сдвиг импульса Выявление попавших в ловушку трейдеров Ищите уровни поддержки и сопротивления на основе предыдущей истории цен, линий тренда или скользящих средних. Ценовые паттерны, которые предполагают попадание трейдеров в ловушку – это ложные пробои, несостоявшиеся пробои или длительные консолидации. Правила входа для длинных позиций (для коротких позиций совершайте обратные действия) Дождитесь пробоя над свечой, который укажет на попавших в ловушку трейдеров. Открывайте длинную сделку, если цена пробьёт снизу вверх уровень сопротивления, что приведёт к тому, что пойманные в ловушку продавцы закроют свои позиции. Подтверждение и достоверность пробоя Подтвердите пробой дополнительными техническими индикаторами, такими как пики объёма, бычьи или медвежьи свечные паттерны или индикаторы импульса. Пробой считается достоверным, если цена продолжает двигаться в ожидаемом направлении на высоком объёме. Размещение ордеров стоп-лосс и тейк-профит Установите ордер стоп-лосс чуть выше точки пробоя, чтобы ограничить убытки, если цена пойдёт вразрез с вашими ожиданиями. Установите ордер тейк-профит на основе близлежащих уровней поддержки и сопротивления или используйте скользящий ордер стоп-лосс для фиксации потенциальной прибыли по мере движения цены в вашем направлении. Управление сделками Внимательно следите за сделкой, корректируя уровень стоп-лосс для защиты прибыли по мере движения цены в нужном направлении. Рассмотрите возможность частичного закрытия позиции, чтобы зафиксировать часть прибыли и минимизировать риск. Если цена не сможет продолжить движение в ожидаемом направлении, оперативно закройте сделку, чтобы ограничить убытки. Управление рисками Рассчитайте размер позиции на основе желаемого соотношения риска к прибыли и вашей толерантности к риску. Ограничьте максимальный риск в сделке до заранее определённого процента от вашего торгового капитала. Анализ и оценка Регулярно пересматривайте и анализируйте производительность сделок, внося необходимые корректировки в свою торговую стратегию на основе рыночных условий в режиме реального времени. Протестируйте свою стратегию на исторических данных, чтобы оценить её эффективность и уточнить параметры. Выявление пойманных в ловушку трейдеров Трейдеры, попавшие в ловушку, относятся к категории участников рынка, которые не могут закрыть свои сделки, не понеся больших убытков. Обычно эти трейдеры понимают, что они в «ловушке», поскольку не могут закрыть свои позиции, не понеся убытков. Попасть в ловушку могут как розничные трейдеры, так и институциональные игроки, и их можно выявить на различных финансовых рынках. Выявление пойманных в ловушку трейдеров основывается на анализе паттернов Прайс Экшен, таких как ложные пробои, свечи поглощения или свечи истощения, которые дают представление о психологии и поведении участников рынка. Значимость пойманных в ловушку трейдеров на рынке Значимость пойманных в ловушку трейдеров на рынке заключается в их влиянии на цену и предоставлении потенциальных торговых возможностей. Вот несколько ключевых моментов, подчеркивающих их значимость: Значимость пойманных в ловушку трейдеров 1. Ликвидность и движение рынка. Трейдеры, попавшие в ловушку, способствуют ликвидности на рынке. Поскольку они оказываются в ловушке своих позиций, их потенциальные действия по закрытию своих позиций или открытию противоположных позиций могут влиять на рыночное движение и способствовать волатильности. 2. Развороты и пробои цены. Трейдеры, попавшие в ловушку, служат катализаторами для разворотов или пробоев цены. Когда значительное количество трейдеров оказывается на неправильной стороне рынка, их коллективные действия по закрытию своих позиций могут вызывать резкие ценовые движения в противоположном направлении. 3. Уровни поддержки и сопротивления. Трейдеры, попавшие в ловушку, могут установить или подтвердить имеющиеся уровни поддержки и сопротивления. Если группа трейдеров попала в ловушку на определённом ценовом уровне, она может выступать в качестве психологического барьера в будущих ценовых движениях, создавая зоны поддержки или сопротивления, которые вы можете отслеживать на предмет потенциальных торговых возможностей. 4. Охота на стоп-лоссы. Профессиональные трейдеры и участники рынка могут охотиться на ордера стоп-лосс, размещённые розничными трейдерами. Эти участники рынка могут намеренно перемещать цену, чтобы вызвать срабатывание этих ордеров стоп-лосс, что приведёт к каскаду принудительной ликвидации позиций и усилению ценового движения на рынке. 5. Торговые возможности. Признавая присутствие пойманных в ловушку трейдеров, участники рынка могут определить потенциальные торговые возможности. Понимание их поведения и потенциала для разворотов цены или пробоев позволяет трейдерам разрабатывать стратегии, которые используют в своих целях попавших в ловушку участников рынка. Использование пойманных в ловушку трейдеров для торговли в своих целях Узнав, как использовать концепцию пойманных в ловушку трейдеров в своей торговой стратегии, вы можете получить более глубокое понимание динамики рынка и потенциально увеличить свою прибыльность. Трейдеры, попавшие в ловушку, могут создавать уровни поддержки или сопротивления, предоставляя вам ключевые уровни для отслеживания возможных пробоев или разворотов ценового движения. Продавцы, оказавшиеся в ловушке своих позиций, будут вынуждены закрывать свои позиции, если цена движется против них, что может привести к резкому ценовому движению в противоположном направлении. Чтобы построить эффективную торговую стратегию на основе попавших в ловушку трейдеров, важно понимать динамику Прайс Экшен и искать на графике подсказки, указывающие, где покупатели или продавцы могут оказаться в ловушке. Например, бычья свеча с длинной тенью может означать, что продавцы не смогли подтолкнуть цену вниз и впоследствии попали в ловушку своих коротких позиций. Если уделять пристальное внимание этим паттернам и использовать их для принятия торговых решений, это поможет вам быть впереди и извлекать выгоду из рыночных движений. Виды бычьих и медвежьих ловушек Бычья ловушка – это ложный сигнал, который предполагает восходящее ценовое движение, но вместо этого после достижения определённой точки цена падает. Трейдеры, открывающие длинные позиции во время бычьей ловушки, могут попасть в ловушку, когда рынок развернётся, в результате чего они понесут убытки. Чтобы избежать попадания в бычью ловушку, крайне важно использовать инструменты технического анализа, такие как уровни поддержки и сопротивления или линии тренда, чтобы подтвердить, действительно ли данный бычий тренд является сильным. Бычья ловушка Уровень сопротивления Уровень поддержки Медвежья ловушка С другой стороны, медвежья ловушка – это ложный сигнал, указывающий на нисходящее ценовое движение, но вместо этого после достижения определённой точки цена растёт. Трейдеры, которые открывают короткие позиции во время медвежьей ловушки, могут попасть в ловушку, когда рынок становится бычьим и демонстрирует восходящий тренд. Поэтому при открытии сделок во время волатильных рынков, где ожидаются внезапные изменения трендов, трейдеры всегда должны соблюдать осторожность. Трейдерам важно использовать правильные стратегии управления рисками, такие как ордера стоп-лосс и определение размера позиции – это поможет им минимизировать свои убытки, если вдруг они станут жертвой этих ловушек. Как не попасть в ловушку Во избежание попадания в убыточные сделки и для увеличения прибыльности вы должны чётко понимать динамику ценового движения и искать паттерны, которые указывают на то, где покупатели или продавцы могут оказаться в ловушке. Вот несколько советов о том, как избежать попадания в ловушку на рынке: Избегайте погони за пробоями: пробои часто могут быть ложными, и трейдеры, которые входят в рынок во время пробоя, могут легко попасть в ловушку на развороте рынка. Вместо того, чтобы пытаться поймать пробои, сосредоточьтесь на покупке на падениях цены и продаже на подъёмах цены. Помните об эмоциональных реакциях: эмоциональные трейдеры легко поддаются влиянию краткосрочного импульса и могут попасть в ловушку в сделках, когда у них нет чёткого плана или стратегии. Принимайте обоснованные торговые решения: перед открытием сделки убедитесь, что у вас есть чёткое понимание контекста и возможных рисков. Не входите в рынок только потому, что это делают все остальные. Используйте ордера стоп-лосс: ордера стоп-лосс помогут ограничить убытки, если цена пойдёт против вас, и не позволят вам попасть в ловушку. Следуя этим рекомендациям, вы сможете минимизировать риск совершения убыточных сделок из-за попадания в ловушку. Не забывайте всегда сосредотачиваться на своей стратегии, управлять эмоциями и принимать просчитанные риски, основанные на здравом анализе, а не на импульсивных решениях. Тестирование на несрабатывание Некоторые называют это ложными пробоями. Они обычно происходят, когда рынок тестирует уровни выше или ниже определённых областей для некоего рыночного движения. Эти тестирования предназначены для того, чтобы захватывать стопы трейдеров, расположенные выше ключевых уровней, а также побуждать покупателей или продавцов запрыгивать в рынок на пробоях. Они также используются для оценки интереса к ценам, которые тестируются. Это называется тестированием на несрабатывание; данный термин описан настоящим изобретателем этого вида торговли Ричардом Уайкоффом, который называл его «выбросом». Уровень сопротивления на недельном графике Дневной максимум Несостоявшийся пробой = Трейдеры, попавшие в ловушку на длинных позициях Это дневной график, и я перенёс на него уровень сопротивления с недельного графика (с 2013 года). Цена консолидируется вокруг зоны, и это часто указывает на потенциал движения в том же направлении. Лично я ищу сильные толчки и консолидацию цены на максимумах Прайс Экшен. Это может привести к дальнейшему восходящему движению. Трейдеры видят большую зелёную свечу, консолидацию, тестирования уровня и, наконец, сильный толчок вверх. Помните, что в какой-то момент эта сильная зеленая свеча на самом деле оказалась свечой несостоятельности. Трейдеры начинают активно открывать длинные сделки, и этот максимум разворотной свечи попадает прямо в экстремальный максимум зоны! На той же дневной свече цена падает обратно в зону консолидации, и длинные позиции оказываются в ловушке на неправильной стороне рынка. Они должны закрыть свои позиции. На следующий день красная свеча рассказывает историю о том, как все эти трейдеры, оказавшиеся в ловушке, вышли из рынка и открыли короткие позиции. Трейдеры, попавшие в ловушку на откате Рынки движутся волнами, формируя импульсные и корректирующие движения. Очень популярным методом торговли является торговля на корректирующих движениях и открытие сделки в направлении тренда после завершения корректирующего движения. Проблема в том, что многие трейдеры нетерпеливы и не хотят рисковать, не находясь в импульсном движении. Они открывают сделки слишком рано при первых же признаках завершения корректирующего движения. Когда у них срабатывают стопы, они всё равно не хотят пропустить импульсное движение и поэтому снова входят в рынок. Сложные откаты немного каверзны тем, что они могут скрываться внутри рыночной структуры на более высоком таймфрейме. То, что может показаться простым откатом, на самом деле будет двуногим (сложным) откатом на более низком таймфрейме. Опять же, именно так движутся рынки, и никто не придумал эту концепцию. Если вы трейдер и вам нужно выйти из убыточной позиции, когда вы это сделаете? Стопы Сделка на пин-баре? Кто открыл сделки здесь? До этого сложного отката у нас было то, что на данном таймфрейме казалось простым откатом. Помните, что простые откаты на более высоких таймфреймах могут быть сложными откатами на более низких таймфреймах. Цена несколько поднялась после первого нисходящего движения, но когда этот комплекс завершился, цена продолжила восходящее движение. Первая черная линия указывает на первую ногу этого отката, а сформировавшийся далее пин-бар словно указывает на возможное возобновление восходящего тренда. Трейдеры входят в покупки и размещают свой стоп-лосс ниже этой свечи. Если бы ваш подход к торговле заключался только в сложных коррекциях, вы бы не совершили эту сделку. Затем цена разворачивается, и трейдеры, открывшие длинные позиции, попадают в ловушку, и у них срабатывают стопы. Это также может побудить к действию коротких игроков, которые окажутся в ловушке, когда цена развернётся и пойдёт в направлении восходящего тренда. Следующая большая зелёная свеча представляет собой комбинацию терпеливых трейдеров, трейдеров, закрывающих свои короткие сделки, и трейдеров первого этапа, возвращающихся в рынок. Часто задаваемые вопросы 1. Что значит быть пойманным в ловушку трейдером? Трейдер, пойманный в ловушку – это участник рынка, который попал в убыточную позицию и не может выйти из неё, не понеся убытков. 2. Как можно эффективно использовать стратегию торговли на трейдерах, пойманных в ловушку? Стратегия торговли на пойманных в ловушку трейдерах включает в себя определение их позиций, использование ценовых паттернов или индикаторов и стратегическое открытие сделок с целью извлечения прибыли из их возможных действий. 3. Каковы общие причины отсутствия прибыльности у большинства трейдеров? Большинство трейдеров не могут стать прибыльными из-за отсутствия надлежащего управления рисками, эмоционального принятия решений, неадекватных торговых стратегий и недостаточного знания рынка. Заключение Если вы хотите совершать прибыльные сделки на рынке, то стратегия торговли на трейдерах, пойманных в ловушку, является для вас обязательным инструментом. Определяя эмоции и поведение других трейдеров, вы можете воспользоваться их ошибками и извлекать прибыль из рыночных движений. Поэтому в следующий раз, когда вы будете торговать, следите за трейдерами, оказавшимися в ловушке, и используйте эту стратегию в своих интересах. Переведено специально для Tlap.com Коуч Шейн

10 шагов к созданию вашей первой торговой стратегии Создайте надёжную торговую стратегию с помощью пошагового руководства. С помощью этих 10 простых шагов вы можете начать свою торговую карьеру, имея хороший фундамент. Ваша первая торговая стратегия из 10 шагов Большинство трейдеров-новичков начинают с изучения торговых стратегий других трейдеров. Я тоже так делал, когда начинал свою карьеру в трейдинге. Тем не менее, многие трейдеры спрашивают, как создать свою торговую стратегию. Хорошая новость: создать свою первую торговую стратегию легко. Плохая новость: создать прибыльную торговую стратегию сложно. Начните с правильных ожиданий. Сформировать торговую стратегию очень просто. Изучите несколько торговых инструментов и индикаторов, и вы сможете это сделать. Однако нереально думать, что ваша первая торговая стратегия сделает вас богатым. Найти объективное торговое преимущество сложно. Кроме того, вы поймёте, что прибыльная торговля выходит за рамки вашей торговой стратегии. Тогда зачем формировать именно свою торговую стратегию? Почему бы просто не использовать торговую стратегию успешного трейдера? Трейдеры могут делиться своими инструментами и подходами. Но ни один трейдер не может и не будет гарантировать, что та или иная торговая стратегия будет прибыльной именно у вас. Каждый трейдер индивидуален. Следовательно, вы можете получить прибыль только из уникальной комбинации торговых инструментов, которую создадите самостоятельно. Лучшим и наиболее стабильным подходом является разработка вашей собственной торговой стратегии. Следуйте этим 10 шагам, чтобы сформировать свою первую торговую стратегию: Шаг 1. Сформируйте свою рыночную идеологию Прежде чем приступить к созданию собственной торговой стратегии, вы должны разработать представление о том, как работает рынок. И, самое главное, вы должны ответить на следующий вопрос. Как вы думаете, почему вы можете зарабатывать деньги на рынках? Формируйте свою рыночную идеологию, много читая. Читайте о техническом и фундаментальном анализе. Не стремитесь к быстрому обогащению. Подумайте о спросе и предложении. Подвергайте сомнению теории, которые утверждают, что люди являются абсолютно рациональными. Ваша идеология будет определять каждый последующий шаг. Уделяйте ей должное внимание. Тем не менее, я призываю вас следовать одному принципу в вашей первой торговой стратегии. Будьте как можно проще. Не перегружайте себя сложной стратегией с самого начала. Более того, торговой стратегией с большим количеством движущихся компонентов сложнее управлять, и её сложнее совершенствовать. Шаг 2. Выберите подходящий рынок для своей торговой стратегии Будет ли это валютный рынок? Фондовый рынок? Рынок опционов? Фьючерсный рынок? Если вы решите торговать на валютном рынке, вы должны понимать котировки валют, с помощью которых покупаете и продаёте. Изучите различные модели брокеров валютного рынка. Узнайте, как рассчитывается маржа. Если вы решите торговать на фондовом рынке, вы должны знать, что такое акция. Вы должны знать разницу между акцией компании, выплачивающей высокие дивиденды, и копеечной акцией. Дело в том, что о каждом рынке можно узнать многое. Но прежде всего вы должны выбрать рынок, на котором будете торговать, и только потом начать углубленно изучать его. Внутридневным трейдерам я рекомендую торговать на фьючерсном рынке, но выбор за вами. Единственное правило заключается в том, что вы должны понимать рынок, на котором решили торговать. Шаг 3. Выберите торговый таймфрейм Прежде чем вы приобретете какой-либо торговый опыт, вам будет трудно определиться с таймфреймом, на котором вы будете торговать. Вы не будете знать, подходит ли вам больше быстрый скальпинг или внутридневная торговля на колебаниях. Должны ли вы торговать на 5-минутном таймфрейме или на дневных графиках? Таким образом, вы можете начать, исходя из ваших обстоятельств. Если у вас есть время наблюдать за рынком в течение длительных периодов времени, попробуйте внутридневную торговлю. Когда вы торгуете на быстрых таймфреймах, вы получаете быструю обратную связь, тем самым сокращая время обучения. Даже если вы в конечном итоге перейдёте на торговлю на более длинных таймфреймах, вам всё равно будет полезна та информация, которую вы узнаете из внутридневного ценового движения. Если вы не можете наблюдать за рынком в течение длительных периодов времени, начните торговать на графиках в конце торговой сессии. Постоянно прилагая усилия, вы можете узнать достаточно, чтобы решить, подходит ли вам свинг-трейдинг. Шаг 4. Выберите инструмент для определения тренда (или его отсутствия) Вам не следует торговать, когда вы видите пин-бар. Вы используете бычий пин-бар для открытия сделки, только если рынок растёт. Вам не следует торговать, когда вы видите бар Gimmee. Вы торгуете на нём, только когда считаете, что рынок идёт в боковом направлении, и в этом случае используете бар Gimmee для открытия сделки. Выберите инструмент, который поможет вам оценить рыночный контекст (наличие или отсутствие тренда, восходящее или нисходящее движение). Вы можете выбрать инструменты ценового движения, такие как точки разворота и линии тренда. Вы также можете использовать технические индикаторы, такие как скользящие средние и MACD. Шаг 5. Определите триггер для входа в рынок Даже при правильном рыночном контексте вам нужен объективный триггер для входа. Он поможет войти в рынок без колебаний. Полезными триггерами являются как баровые, так и свечные паттерны. Если вы предпочитаете использовать индикаторы, хорошими вариантами будут осцилляторы, такие как RSI и стохастик. Шаг 6. Планируйте триггер для выхода из рынка Вы должны спланировать, как будете выходить из рынка, если всё пойдет не так. Рынок может пойти против вас, причиняя убытки, выходящие за рамки вашего воображения. Решающее значение имеет наличие ордера стоп-лосс. Вы также должны определить, как будете выходить из рынка, если всё пойдет так, как вы запланировали. Рынок не будет идти так вечно. Следовательно, вы должны знать, когда фиксировать свою прибыль. Шаг 7. Определите свой риск После того, как вы разобрались с правилами для входа и выхода из рынка, следует поработать над ограничением риска. Основным методом является определение размера позиции. Для данного торгового сетапа размер вашей позиции определяет, сколько денег вы ставите на кон. Удвойте свой размер позиции, и вы удвоите свой риск. Внимательно следите за размером позиции. Шаг 8. Запишите свои торговые правила На данном этапе ваша торговая стратегия является простой. Возможно, вы сможете запомнить свои торговые правила. Тем не менее, вы всё равно должны записать их. Наличие письменного торгового плана является надёжным методом обеспечения дисциплины и последовательности в трейдинге. Он также обеспечивает запись вашей торговой стратегии. Будет полезно, когда вы попытаетесь усовершенствовать его. Шаг 9. Протестируйте свою торговую стратегию на исторических данных Теперь вы можете протестировать свою стратегию. Если у вас дискреционная торговая стратегия, бэктестирование может быть трудным процессом. Вам нужно воспроизвести рыночное ценовое движение и вручную записать свои сделки. Если у вас механическая торговая стратегия и у вас есть опыт программирования, вы можете ускорить этот этап. Тем не менее, просмотр своих сделок является отличным способом развития рыночного инстинкта. Это также поможет вам подумать о способах улучшения вашей торговой стратегии. Шаг 10. Планируйте, как улучшить свою торговую стратегию Ваша первая торговая стратегия не будет прибыльной. Но это нормально. Ваша торговая стратегия является живым объектом. Она не статична. С ростом опыта и углублением знаний ваша торговая стратегия будет улучшаться. Но давайте не будем оставлять это на волю случая. Планируйте, как вы будете получать обратную связь, и улучшайте свою торговую стратегию. Выполняйте форвардное тестирование своей торговой стратегии. Оставляйте хорошие заметки о ваших наблюдениях за рынком. Должным образом записывайте свои сделки и сохраняйте скриншоты графиков. Избегайте резких изменений вашей торговой стратегии. На этом последнем этапе (который может занять вечность) помните, что ваша цель состоит в том, чтобы в каждой сделке достигать положительного ожидания, а не получения прибыли. Позвольте статистике сделать всё за вас. Не навязывайте свою волю рынку. Заключение Следуйте представленным выше 10 шагам, и вы найдёте для себя базовую торговую стратегию. Данная стратегия не является Святым Граалем. Тем не менее, она формируется с вашим опытом и в соответствии с вашим стилем торговли. Продолжайте работать над ней, и у вас будет шанс добиться успеха. Гален Вудс, Переведено специально для Tlap.com

Как вести торговый журнал дискреционному трейдеру? Торговые записи являются ключевым фактором для улучшения вашей торговой эффективности. Для дискреционного трейдера, торгующего на сигналах Прайс Экшен, ведение записей своего анализа, выполняемого в режиме реального времени, имеет решающее значение. Большинство трейдеров согласны с тем, что торговые записи и журналы необходимы для повышения производительности и увеличения прибыли. Тем не менее, когда дело доходит до записей конкретных фрагментов торговой информации, возникает много вопросов. В этом руководстве вы узнаете, как именно сохранять свои торговые записи, которые полезны вам как дискреционному трейдеру. Что вы должны записывать? Вот несколько общих идей: Некоторые трейдеры считают, что достаточно использовать торговые записи, экспортируемые их брокерами. Другие могут записывать свои причины для совершения каждой сделки. Некоторые могут записывать, что они чувствовали во время каждой сделки, чтобы лучше управлять своими эмоциями. Некоторые трейдеры даже отслеживают свои физиологические реакции, такие как частота сердечных сокращений и температура тела. Чтобы прийти к соответствующему ответу, мы должны рассмотреть цель ведения торговых записей. Итак, какова наша цель? Мы стремимся улучшить наши торговые результаты. Мы можем сделать это посредством уточнения источника нашего торгового преимущества. А для дискреционных трейдеров преимущество определяется стилем торговли. Большинство трейдеров, торгующих на сигналах Прайс Экшен, торгуют с осторожностью. Так же торгую и я. Таким образом, в этой статье я сосредоточусь на том, что должен записывать дискреционный трейдер, торгующий на сигналах Прайс Экшен, и как он должен делать это. Этот стиль торговли имеет две основные составляющие: Прайс Экшен Свобода действий Следовательно, ваши записи должны фокусироваться на этих двух темах. Запись ваших наблюдений за Прайс Экшен Как трейдеры, торгующие на сигналах Прайс Экшен, мы получаем наше торговое преимущество, наблюдая за Прайс Экшен. Следовательно, чтобы улучшить свои торговые показатели, Прайс Экшен должен быть ключевым элементом в наших торговых записях. Это означает, что нам нужно выйти за рамки записи основной торговой информации, такой как прибыль/убыток и время входа/выхода. Начните записывать свой анализ Прайс Экшен. Медвежий пин-бар Бычий пин-бар Короткое тело Длинная тень Я не имею в виду причины Прайс Экшен, лежащие в основе каждой сделки. (Например, я совершил эту сделку из-за пин-бара.) Я имею в виду постоянное выполнение анализа Прайс Экшен на рынке, независимо от того, рассматриваете ли вы совершение той или иной сделки. Думайте об этом как о комментарии, который даёт вам рынок. Вот простой пример, как это выглядит. День открывается гэпом вниз. Рынок пытается совершить бычий толчок, но эта попытка отвергается минимумом последней сессии. Формируется медвежий пин-бар с практически незаметной верхней тенью. Я ожидаю, что рынок упадёт. Сейчас рынок падает. Он делает новый минимум. В ближайшее время должна появиться реакция... Это постоянный анализ, который охватывает структуру, паттерны и скорость Прайс Экшен. Кроме того, он включает в себя ваше описание Прайс Экшен и ожидания от него. Запись вашего анализа рынка в режиме реального времени имеет два основных преимущества. Со временем эти торговые записи станут основой ваших торговых правил. Например, ваши записи показывают, что после нескольких баров, подобных доджи, лучше воздержаться от торговли. Это ценный вывод, который вы можете использовать для улучшения своего торгового плана. Кроме того, запись вашего анализа в режиме реального времени поможет избежать суждения задним числом. Этот распространённый предрассудок заставляет трейдеров переоценивать свои торговые навыки. Ведя свои записи в режиме реального времени, вы смиритесь с фактической способностью читать Прайс Экшен в режиме реального времени. Вы не попадёте в ловушку, глядя на исторические графики и думая, что каждый раз знаете, как найти идеальную сделку. Если вы действительно овладели навыком анализа Прайс Экшен, такие записи вашего анализа в режиме реального времени будут доказательством этого. С их помощью вы станете уверенно торговать в режиме реального времени. Ведение записей вашей свободы действий во время торговли Что значит быть дискреционным трейдером? Это означает, что: Вы не торгуете с помощью полностью автоматизированных торговых систем. Вы не используете жёсткие торговые правила. (Другими словами, вместо этого вы используете рекомендации.) Вы гибко меняете свои правила в соответствии с интуицией, которую вы развили (или пытаетесь развить). Фундаментальное убеждение заключается в том, что внутри вас есть нечто ценное и полезное, что вы не можете количественно оценить или свести к жёстким правилам. Это обычно называют интуицией, или внутренним голосом трейдера. Тем не менее, эта расплывчатая идея дискреционной торговли таит в себе очевидную проблему. Когда вы применяете некую свободу действий, полагаетесь ли вы на твёрдую интуицию? Или просто используете осмотрительность в качестве оправдания за отсутствие дисциплины? Чтобы ответить на этот вопрос, добавьте простой шаг в процесс ведения записей. Для каждой сделки записывайте, полностью ли она соответствует вашим торговым правилам или требует некоторого отхода от них. Первая является механической торговлей, а вторая – дискреционной торговлей. Отмечайте каждую сделку как механическую или дискреционную до завершения этой сделки – до того, как вы узнаете, является ли сделка прибыльной или убыточной. После сбора приличной выборки сделок (помеченных как механические или дискреционные) в ваших торговых записях выполняйте обзор их эффективности. Привносит ли ценность ваша свобода действий в жёсткие правила? Являются ли ваши дискреционные сделки в среднем более прибыльными, чем механические? Если действия по вашему усмотрению увеличивают торговое преимущество, то вы можете сделать вывод, что у вас есть хорошо отточенные навыки торговли. Если нет, то вам, вероятно, следует придерживаться своих правил и начать работать над торговой дисциплиной. В любом случае это указывает на разумный способ продвижения вперед в вашей торговой карьере. Основные принципы Когда вы записываете свои торговые наблюдения, имейте в виду два основных принципа. Различайте прогнозируемые и фактические записи. Сводите к минимуму отвлекающие факторы, связанные с ведением записей. Прогнозируемые и фактические записи При ведении торговых записей важно различать прогнозируемые и фактические записи. В нашем вышеизложенном обсуждении мы подчеркивали этот принцип. Событие Перед После Предполагаемое Фактическое Будучи людьми, мы невероятно склонны судить о событиях задним числом. Когда мы смотрим на исторические графики, у нас почти нет шансов избежать этого предрассудка. Тщательно проведя технический анализ в течение одного часа, вы можете выбрать лучший торговый сетап десятилетия на историческом графике. Всё это выглядит обманчиво легко. Соблюдение этого простого принципа сделает ваши торговые записи точными, последовательными и значимыми. Давайте посмотрим на причины. Пример: Прогнозируемая запись: после этого бычьего разворота рынок будет расти. Фактическая запись: рынок не вырос. Наличие как предполагаемых, так и фактических записей является неопровержимым доказательством того, что наши ожидания были неправильными. Однако наличие только фактической записи может привести к суждению о событиях задним числом: Если бы рынок не рос, мы успешно забыли бы о том, что ожидали его роста. Если бы рынок вырос, мы бы поздравили себя с тем, что являемся таким великим трейдером, торгующим на сигналах Прайс Экшен. Человеку свойственно хотеть чувствовать себя хорошо и забывать о плохом опыте. Следовательно, наш разум легко искажает истину. Если, конечно, мы не запишем это до того, как наш разум получит стимул сделать это. Максимально избавляйтесь от отвлекающих факторов Хотя мы выполняем запись в режиме реального времени, это не должно отвлекать от правильного исполнения сделки. В своём курсе я написал о ведении записей в режиме реального времени и для облегчения процесса добавил шаблон. Подводя итог моему подходу, следует сказать, что для быстрой фиксации своих наблюдений я использую аббревиатуры. И я никогда не записываю полные предложения. Использую только слова и фразы, а также сокращения, которые понятны только мне. Я стремлюсь изложить свои наблюдения самым простым и быстрым способом, а не самым презентабельным. Также важно учитывать таймфрейм, на котором вы торгуете, и посмотреть, можете ли вы делать записи в режиме реального времени, не влияя на исполнение сделок. Еще один весьма эффективный метод – это выполнять анализ вслух и записывать свой голос. Например, с помощью программного обеспечения для записи экрана, такого как CAMTASIA®, можно записывать экран с Прайс Экшен на графике и ваш голос. Заключение Многие дискреционные трейдеры испытывают трудности, когда торгуют в режиме реального времени. Либо они слишком самоуверенны в своих способностях, либо не доверяют своим навыкам чтения рынка. В обоих случаях они обречены. Если вы сталкиваетесь с такими проблемами, надёжным решением является ведение хороших торговых записей вашего анализа Прайс Экшен в режиме реального времени. (Механически торгующие трейдеры могут протестировать свои торговые системы. Кроме того, решения, принимаемые в режиме реального времени, не играют роли в их стиле торговли.) Если вы являетесь дискреционным трейдером, торгующим на сигналах Прайс Экшен, и не ведёте надёжных торговых записей, значит, пришло время начать это делать! Гален Вудс, Переведено специально для Tlap.com

Подробное руководство по торговле на паттерне «голова и плечи» Изучите передовую тактику торговли на паттерне «голова и плечи» в нашем экспертном руководстве. Освойте этот надёжный графический паттерн для торговли на рыночных разворотах. Паттерн «голова и плечи» имеет запоминающееся название и яркий внешний вид. Приведённая ниже цитата подтверждает, что паттерн «голова и плечи» является чем-то большим, чем просто милым паттерном. Он имеет реальную ценность для трейдеров. Введение Данное руководство, содержащее массу практических примеров графиков, охватывает всё, что вам нужно знать об этом высокопроизводительном паттерне «голова и плечи». Во избежание путаницы, в данном руководстве мы подробно обсудим паттерн «голова и плечи, вершина». Это медвежий разворотный паттерн. Его бычьим эквивалентом является паттерн «голова и плечи, дно» («перевёрнутые голова и плечи»). Давайте познакомимся с паттерном «голова и плечи». Затем вы сможете применить ту же логику для нахождения паттернов «перевёрнутые голова и плечи» и торговли на них. Обзор руководства по паттернам «голова и плечи» Данное обширное руководство охватывает как ключевые, так и передовые концепции паттерна «голова и плечи». В зависимости от вашего опыта работы с этим паттерном вы можете перейти непосредственно к интересующим вас разделам. Как идентифицировать паттерн «голова и плечи» Как торговать на паттерне «голова и плечи» (классические правила торговли) Почему он работает Передовые торговые идеи для паттерна «голова и плечи» Методы входа в рынок Размещение ордера стоп-лосс Размещение ордера тейк-профит Соображения по поводу объёма Советы по торговле на развороте ценового движения Возможность для торговли на продолжении ценового движения Рекомендации по выбору лучшей формы паттерна Прочие советы 5. Возможные подводные камни 6. Дополнительная литература 1. Как идентифицировать паттерн «голова и плечи» Основные части На этом графике показаны ключевые черты формирования паттерна «голова и плечи». Ниже вы найдёте подробное описание каждого аспекта. Левое плечо Левая впадина Голова – находится выше левого плеча, самая высокая точка в паттерне Правая впадина – находится ниже левого плеча Правое плечо – находится ниже головы, но выше левой впадины Линия шеи, проведённая через левую и правую впадины – пробой этой линии подтверждает действительность данного паттерна 1. Левое плечо Должно быть наивысшей точкой текущего бычьего тренда в момент его формирования 2. Левая впадина 3. Голова Должна достигать нового максимума в бычьем тренде Должна быть выше левого плеча 4. Правая впадина Должна быть ниже левого плеча 5. Правое плечо Должно быть между уровнями головы и левой впадины 6. Линия шеи Соединяет левую и правую впадины Для подтверждения действительности паттерна «голова и плечи» рынок должен пробить линию шеи сверху вниз. Если перед пробоем линии шеи рынок поднимается выше уровня головы, паттерн становится недействительным. Практический совет по поиску паттернов «голова и плечи» Паттерн «голова и плечи» выделяется на любом графике. Выглядит как голова и плечи. И плечи (№4 и №5) должны перекрываться – убедитесь в этом. Область левого плеча Область правого плеча Два плеча должны перекрываться Следовательно, эффективный способ найти паттерн «голова и плечи» – это просканировать ваши графики на наличие выступающей головы и перекрывающихся плеч. Затем внимательно посмотрите, соответствуют ли они описанным выше критериям данного паттерна. 2. Классические правила торговли на паттерне «голова и плечи» Классический паттерн «голова и плечи» запускает сделку медвежьего разворота. Следовательно, необходим текущий бычий тренд. 1. Предшествующий бычий тренд 2. Входите, когда рынок пробивает линию шеи 3. Установите ордер стоп-лосс над уровнем правого плеча 4. Измерьте высоту головы до линии шеи 4. Спроецируйте это расстояние от точки пробоя линии шеи для получения целевой цены Убедитесь, что рынок находится в восходящем тренде. (Линия бычьего тренда должна быть незатронутой.) Входите в рынок, когда цена сверху вниз пробивает линию шеи. Установите ордер стоп-лосс над уровнем правого плеча. Измерьте высоту головы до линии шеи (X). Спроецируйте это расстояние (X) вниз от линии шеи. Разместите в этом месте свой лимитный ордер тейк-профит. 3. Почему работает паттерн «голова и плечи»? Мы никогда не узнаем точную причину, почему работает каждый паттерн. Тем не менее, полезно думать о формировании этого паттерна как о борьбе между покупателями и продавцами. Бычий тренд Уверенность Неспособность к продолжению тренда Страх Капитуляция Голова выше, чем левое плечо. Это вдохновляет покупателей и даёт им уверенность при совершении покупки. Однако правое плечо формируется ниже уровня головы. Это свидетельствует о неспособности рынка продолжить восходящий тренд. Конечно, этой неспособности возобновить тренд недостаточно, чтобы оправдать сделку. Покупатели разочарованы, но не падают духом. Тем не менее, нерешительные покупатели начинают нервничать. Они испытывают страх и становятся восприимчивыми к следующему ценовому движению. В этом контексте линия шеи становится критическим уровнем поддержки. Его пробой приведёт к усилению страха покупателей. Они начнут продавать, и к ним присоединится ещё больше продавцов, что приведёт к развороту рынка. 4. Передовые торговые идеи для паттерна «голова и плечи» Как и в любом ценовом паттерне, есть нюансы, которые вы можете узнать только на собственном опыте. Следовательно, с этого момента вы увидите реальные примеры графиков, а не графики, взятые из учебников. Эти знания ускорят ваше обучение. Но помните, что это всего лишь рекомендации. Применяйте их с осторожностью. 4.1. Методы входа в рынок Чтобы открыть позицию, вы всегда должны ждать пробоя линии шеи. Более ранний вход может иметь смысл для сетапов продолжения. Тем не менее, паттерн «голова и плечи» часто нацелен на значительный разворот ценового движения. Когда вы стремитесь к изменению рыночного тренда, более ранний вход вряд ли компенсирует меньшую вероятность. Дальнейшее подтверждение всегда является полезным. В зависимости от вашего уровня уверенности вы можете изменить свой триггер для входа. Вместо того, чтобы входить сразу же после того, как рынок пробьёт линию шеи, рассмотрите следующие триггеры. Убедительный пробой и повторное тестирование линии шеи Левое плечо Голова Правое плечо Этот бар едва закрылся ниже линии шеи Решительный пробой происходит на следующий день, когда рынок открылся гэпом вниз Повторное тестирование линии шеи. Шанс войти на повторном тестировании Неудавшаяся попытка повторно протестировать пробитую линию шеи Дождитесь решительного пробоя линии шеи. Для подтверждения пробоя вы можете искать ценовой бар ниже линии шеи. Прежде чем входить в рынок, подождите, пока цена повторно не протестирует линию шеи. Когда линия шеи будет пробита, она меняется с линии поддержки на линию сопротивления. Следовательно, вы можете открыть сделку на продажу на откате рынка, который повторно протестирует линию шеи как линию сопротивления. Тем не менее, многие пробои линии шеи сопровождаются внезапным падением без повторного тестирования. Таким образом, вы должны быть готовы пропустить некоторые из лучших сетапов на паттернах «голова и плечи». Если нет, вы можете рассмотреть такую стратегию торговли – половина плюс половина размера позиции. Входите в рынок половиной вашего размера позиции на пробое линии шеи. Затем, если цена повторно протестирует линию шеи, входите в рынок оставшейся половиной вашего размера позиции. Такой подход гарантирует, что вы попадёте на борт стремительно падающего рынка. Линия шеи с нисходящим наклоном Левое плечо Голова Правое плечо Линия шеи с нисходящим наклоном Из-за пологого наклона не было большой разницы между использованием линии шеи или правой впадины в качестве триггера для входа в рынок Когда линия шеи наклоняется вниз, это не является идеальным триггером. Рынок должен упасть в бо́льшей степени, прежде чем сможет пробить линию шеи с нисходящим наклоном. Это означает, что он предлагает отсроченный вход. Следовательно, некоторые трейдеры предпочитают пропускать паттерны «голова и плечи», в которых линия шеи имеет нисходящий наклон. Я советую делать то же самое, если линия шеи имеет крутой нисходящий наклон. Если линия шеи имеет небольшой нисходящий наклон, вы можете торговать на таких паттернах при наличии других подтверждающих факторов. Некоторые трейдеры считают, что данный паттерн работает лучше, когда линия шеи имеет нисходящий наклон. Если вы решите торговать на них, то в качестве триггерной цены рассмотрите возможность использования правой впадины. 4.2. Размещение ордера стоп-лосс Классический ордер стоп-лосс для паттерна «голова и плечи» размещается чуть выше правого плеча. Однако во многих случаях эта условность будет приводить к широкому размеру стопа. Когда стоп-лосс, размещаемый на уровне правого плеча, получается слишком широким, имеет смысл установить более жёсткий стоп-лосс. В то же время используйте системную стратегию повторного открытия сделки. Существует много логических способов, как разместить более жёсткий стоп-лосс. Для размещения ордера стоп-лосс вы можете использовать медвежий ценовой паттерн или ближайший максимум колебаний. Также можно разместить волатильный стоп-лосс. В приведённом ниже примере в качестве варианта для размещения более жёсткого ордера стоп-лосс показан максимум ценовых колебаний. Более жёсткий стоп-лосс с использованием максимума колебаний Левое плечо Голова Правое плечо Обычный уровень для ордера стоп-лосс В качестве варианта для размещения более жёсткого ордера стоп-лосс показан уровень максимума ценовых колебаний (медвежий разворотный паттерн) Наиболее агрессивная стратегия выхода из рынка основана на стратегии признания паттерна недействительным. Когда рынок закрывается выше линии шеи, паттерн считается недействительным, и позиция закрывается. Тем не менее, такой подход может выкидывать вас из хороших сделок из-за мелких ценовых качелей. В этом случае рассмотрите возможность повторного входа, если ценовое движение благоприятно. 4.3. Размещение ордера тейк-профит Прогнозируемая цель по прибыли в паттернах «голова и плечи» является теоретическим минимумом. На практике рассматривайте ее как прогнозируемую цель, с которой можно работать, прежде чем интегрировать другую информацию. Важно поискать значимый уровень поддержки, который может препятствовать падению импульса. Проверьте, нет ли какого-либо критического уровня поддержки между паттерном «голова и плечи» и вашей целью по прибыли. Если да, то не придерживайтесь данной целевой цены. Не менее важным фактором является конфлюентность. Эта концепция относится к совпадению результатов различных наблюдений. Если прогнозируемая целевая цена попадает в зону поддержки, придавайте ей бо́льший вес. Целевая цена с конфлюентностью Левое плечо Голова Правое плечо Зона консолидации, служащая зоной поддержки Прогнозируемая целевая цена попадает в область поддержки в зоне консолидации Новая консолидация подтвердила, что рынок застопорился Целевая цена с конфлюентностью из зоны поддержки сработала хорошо В приведённом выше примере прогнозируемая цель попала в область поддержки в зоне консолидации. Следовательно, в данной сделке это была отличная цель. (Зоны консолидации преподаются в моём торговом курсе как способ определения областей поддержки и сопротивления.) Помните, что ваша цель может быть динамичной. Если рынок затормозит и сформирует длительную зону консолидации, можно закрыть сделку по рыночной цене. Вам не нужно ждать, когда ваша целевая цена будет достигнута. 4.4. Соображения по поводу объёма Пробой линии шеи должен происходить на всплеске объёма. Это критический фактор для высококачественных паттернов. Он хорошо работает как фильтр для удаления некачественных сетапов. Вы можете определить всплеск объёма с помощью наложения объема на график или с помощью индикатора объема, такого как OBV. В приведённом ниже примере всплеск объёма был едва различимым, но значимым. Не было значительного всплеска объёма в виде одного бара. Вместо этого объём неуклонно рос по мере того, как рынок падал, чтобы пробить линию шеи. Это говорит о том, что медведи набирали силу. Паттерн объёма для «головы и плеч» Левое плечо Голова Правое плечо Начальный всплеск объёма привёл к формированию левого плеча Затем объём остался низким, даже когда рынок вырос, чтобы сформировать голову Три последовательных бара, толкающих цену вниз к линии шеи на растущем объёме (Побаровое изменение объёма подсвечивается индикатором в цвет фона графика. Зелёный цвет означает увеличение объёма, а красный – уменьшение объёма.) Паттерн объёма перед пробоем линии шеи менее важен, чем объём на пробое линии шеи. Но всё же полезно применить следующие рекомендации в своем анализе: Если голова формируется на меньшем объёме (по сравнению с левым плечом), это сигнализирует об отсутствии интереса к бычьему тренду. Если голова формируется на крайне высоком объёме, это может быть признаком истощения. (См. «якорный бар» и «останавливающий объём».) 4.5. Советы по торговле на развороте ценового движения Прежде чем вы подумаете о сделке на развороте, вы должны сначала найти тренд, который собирается развернуться. Эффективным способом является применение сканирования акций. Для этой цели вы можете использовать два основных метода сканирования. Высокие значения индикатора ADX X предыдущих дней для EMA с периодом X (например, 50 предыдущих дней для EMA с периодом 50) С помощью этих сканирований вы можете создать список акций, находящихся в бычьем тренде. Затем вы можете периодически проверять их в поисках возможных паттернов «голова и плечи». Поскольку формирование паттернов «голова и плечи» занимает некоторое время, вам не нужно ежедневно проверять каждый график. Часто просматривать графики следует только после формирования правой впадины. Рассмотрите возможность применения индикатора дивергенции для подтверждения разворота. Медвежья дивергенция и паттерн «голова и плечи» в комплексе формируют мощный сетап для открытия сделки на развороте ценового движения. В приведённом ниже примере показан паттерн «голова и плечи» с медвежьей дивергенцией на индикаторе MACD. Паттерн «голова и плечи» и дивергенция на MACD Левое плечо Голова Правое плечо 1. MACD демонстрирует падение, когда на графике сформировалась голова паттерна, тем самым создав медвежью дивергенцию Ищите рынки, которые первоначально имели мощный и быстрый рост, в дальнейшем на фоне которого сформировался паттерн «голова и плечи». Последующий разворот ценового движения, вероятно, тоже будет мощным. Тем не менее, разворот тренда требует выразительного паттерна «голова и плечи». Перед разворотом сильного бычьего тренда вы должны искать паттерн «голова и плечи», который формируется в течение длительного периода. В таких случаях вам следует ждать завершение формирования паттерна до нескольких недель. Вы узнаете, что ключевым фактором при торговле на паттерне «голова и плечи» является терпение. 4.6. Возможность торговли на продолжении ценового движения «Голова и плечи» по определению является разворотным паттерном. Но это не означает, что вы не можете использовать его для продолжения ценового движения/сделок на откате. Формирование мини-головы и плеч является потенциальным триггером для открытия сделки на откате. Посмотрите на приведённый ниже пример. Сделка на продолжении ценового движения на мини-паттерне «голова и плечи» Левое плечо Голова Правое плечо Рынок находился в медвежьем тренде Пробой линии шеи послужил причиной открытия сделки на откате (продолжении) ценового движения В этом примере рынок находился в медвежьем тренде. Откат к EMA с периодом 20 сформировал небольшой паттерн «голова и плечи». В данном случае пробой линии шеи был идеальным триггером для медвежьего отката. 4.7. Рекомендации по выбору лучшей формы паттерна Здесь собраны рекомендации относительно того, как должен выглядеть идеальный паттерн «голова и плечи». Хотя они являются полезными, не будьте одержимы ими при выборе паттернов. Чтение рыночного контекста важнее, чем поиск идеального паттерна. Придавайте больший вес тем паттернам «голова и плечи», в которых линия шеи имеет восходящий наклон. Когда правое плечо ниже левого, считайте это признаком бо́льшего потенциала прибыли. Некоторые трейдеры погрязли в геометрии. Они думают, что симметричные паттерны являются максимально продуктивными. Но, согласно исследованию Томаса Булковски, «симметричные паттерны имеют худшую производительность». Взаимодействие паттерна с трендовыми линиями Используете ли вы трендовые линии для отслеживания рынка? Если да, то обратите внимание на то, как паттерн «голова и плечи» взаимодействует с линией тренда. Паттерн «голова и плечи» и линия тренда Левое плечо Голова Правое плечо 1. Бычья линия тренда 2. Пробой бычьей линии тренда по мере падения цены, приводящего к формированию правой впадины – признак слабости тренда 3. По мере того, как рынок стал относиться к линии тренда как к линии сопротивления, сформировалось правое плечо Это бычья линия тренда, отслеживающая текущий тренд. Правая впадина пробила линию тренда, подтверждая, что тренд ослабел. Это повторное тестирование пробитой бычьей линии тренда, ставшей линией сопротивления, привело к формированию правого плеча. Данный пример показывает, что вы можете подтвердить высокое качество паттерна «голова и плечи» с помощью линии тренда. 4.8. Прочие советы Теоретически графические паттерны, такие как «голова и плечи», работают на всех таймфреймах. Но на практике для формирования самых мощных паттернов «голова и плечи» требуется больше времени. Следовательно, для поиска паттернов «голова и плечи» большинство трейдеров сосредотачиваются на дневных и недельных графиках. Паттерн «голова и плечи» на недельном графике Левое плечо Голова Правое плечо Тренды на недельных графиках редко разворачиваются без борьбы – цена может многократно тестировать линию шеи Обратите внимание, что бычий паттерн («перевёрнутые голова и плечи») формируется ещё дольше. Это общее наблюдение, которое применимо к паттернам, содержащим днища. Для разворота падающих рынков требуется больше времени. 5. Возможные подводные камни паттернов «голова и плечи», которых следует избегать Не зацикливайтесь на названии паттерна «голова и плечи». Название паттерна не имеет значения, кроме как для вашего образования. Часто вы можете интерпретировать лучшие сетапы с помощью различных паттернов и концепций. (Иногда вы увидите этот паттерн как «тройную вершину», когда голова паттерна расположена настолько низко, что будет очень близко к уровню обоих плеч.) Помните, что все графические паттерны представляют собой комбинацию разворотных точек и линий тренда. В случае с паттерном «голова и плечи» это комбинация трех максимумов колебаний, двух минимумов колебаний и линии шеи. Таким образом, по мере накопления опыта определяйте свои собственные правила для идентификации ценовых колебаний и графических паттернов, таких как «голова и плечи». (Примечание для студентов моего обучающего курса по трейдингу: если вы ищете тестируемый максимум, который может быть правым плечом, он станет действительным максимумом только после пробоя линии шеи. Это повысит ценность данного паттерна и даст вам основу для рисования новой линии тренда.) Можете ли вы вносить свои собственные правила? Да, вы можете отступить от классических правил. Главное, чтобы вы были последовательными. Это лучший способ избежать путаницы, которую графические паттерны время от времени приносят. Думаю, Джим из Trading-Naked всё правильно понял. Он писал: Я получил много электронных писем и сообщений в группах Yahoo, в которых говорилось, что мой паттерн не является паттерном «голова и плечи». Возможно, некоторые из них отличаются от традиционных определений. У тех, кто пишет книги по техническому анализу, есть свои определения. Я прорабатываю эти определения и создаю свои собственные. Ведь на вашем торговом счёте торгуете именно вы, а не авторы учебников по техническому анализу. Не чувствуйте себя обязанным торговать на каждом паттерне «голова и плечи», который вы найдёте. Совершайте только лучшие сделки. Этот совет особенно важен для разворотных сделок. Разворотные сетапы имеют смысл из-за высокого потенциала прибыли. Таким образом, не соглашайтесь на сетап, который имеет слабое соотношение прибыли к риску. Вам не всегда нужно торговать на том или ином паттерне. Вы также можете использовать графический паттерн для анализа. Например, некий хорошо сформировавшийся паттерн «голова и плечи» не смог привести к развороту бычьего тренда. Что означает данная несостоятельность паттерна? Что она говорит вам о текущем ценовом движении? Наконец, помните, что «голова и плечи» – это всего лишь графический паттерн. Он является полезным инструментом, но не определяет рынок. 6. Дополнительная литература Последовательная структура Прайс Экшен для определения ценовых колебаний и отображения на графике линий тренда, полезна для анализа паттерна «голова и плечи» – см. обучающий курс по трейдингу. [курс] «Энциклопедия графических паттернов» [перевод книги] Гален Вудс, Переведено специально для Tlap.com

10 паттернов Price Action, которые нужно знать Баровые паттерны являются изящными инструментами для каждого трейдера, торгующего на сигналах Прайс Экшен. Предлагаю вашему вниманию 10 баровых паттернов, которые вы должны знать, в комплекте с примерами сделок и полезными ресурсами. Баровые паттерны являются изящными краткосрочными паттернами, которые служат для открытия сделок и нахождения логических точек для размещения ордеров стоп-лосс. Ни один трейдер, торгующий на сигналах Прайс Экшен, не может обойтись без изучения баровых паттернов. Итак, давайте рассмотрим 10 паттернов, которые вы должны знать. Разворотные баровые паттерны Разворотный бар Ключевой разворотный бар Бар истощения Бар Пиноккио Двухбаровый разворот Трехбаровый разворот Трехбаровый откат Волатильные баровые паттерны 8. Внутренний бар 9. Внешний бар 10. NR7 Здесь вы можете ознакомиться с «Руководством по Price Action». 1. Разворотный бар Как выглядит этот паттерн? Минимум бычьего разворотного бара находится ниже минимума предыдущего бара, а его цена закрытия – выше цены закрытия предыдущего бара. Максимум медвежьего разворотного бара находится выше максимума предыдущего бара, а его цена закрытия – ниже цены закрытия предыдущего бара. Бычий разворотный бар Более высокая цена закрытия Более низкий минимум Что он означает? В бычьем паттерне рынок нашёл поддержку ниже минимума предыдущего бара. Более того, этот уровень поддержки оказался достаточно сильным, чтобы толкнуть цену закрытия данного бара выше, чем предыдущего бара. Это первый признак возможного бычьего разворота. В медвежьем паттерне рынок встретил уровень сопротивления выше максимума предыдущего бара. Более того, этот уровень сопротивления оказался достаточно сильным, чтобы толкнуть цену закрытия данного бара ниже, чем предыдущего бара. Как мы торгуем на этом паттерне? Покупайте выше бычьего разворотного бара в восходящем тренде Продавайте ниже медвежьего разворотного бара в нисходящем тренде Восходящий тренд Покупайте выше бычьих разворотных баров 2. Ключевой разворотный бар Как выглядит этот паттерн? Ключевой разворотный бар – это частный пример разворотного бара, который показывает более чёткие признаки разворота. Бычий ключевой разворотный бар открывается ниже минимума предыдущего бара, а закрывается выше его максимума. Медвежий ключевой разворотный бар открывается выше максимума предыдущего бара, а закрывается ниже его минимума. По определению, ключевые разворотные бары открываются ценовым гэпом. Поскольку гэпы на внутридневных таймфреймах являются редким явлением, большинство ключевых разворотных баров вы найдёте на дневных таймфреймах и выше. Ключевой разворотный бар Закрывается выше максимума предыдущего бара Открывается ниже минимума предыдущего бара Что он означает? Гэп вниз – это мощное нисходящее давление. Когда рынок с уверенностью отвергает такое сильное медвежье движение, он, вероятнее всего, изменил свое настроение на бычье. И наоборот, когда гэп вверх встречает явное сопротивление, рынок может стать медвежьим. По сути, ключевой разворотный бар – это проявление неистовой силы, которое намекает на изменение рыночных настроений. Как мы торгуем на этом паттерне? Покупайте выше бычьего ключевого разворотного бара (если вы не уверены, подождите, пока цена не закроется выше него, и только после этого покупайте). Продавайте ниже медвежьего ключевого разворотного бара (если вы не уверены, подождите, пока цена не закроется ниже него, после чего продавайте). Два бычьих ключевых разворотных бара вблизи одного и того же ценового уровня подтверждают бычий разворот Бычьи ключевые разворотные бары 3. Бар истощения Как выглядит этот паттерн? Бычий бар истощения открывается гэпом вниз. Затем цена движется вверх, и бар закрывается возле своего максимума. Медвежий бар истощения открывается гэпом вверх, затем цена движется вниз, и бар закрывается возле своего минимума. В обоих случаях гэп остается незаполненным. Кроме того, бар истощения должен формироваться на большом объёме. Цена открывается гэпом вниз Бычий бар истощения Бар закрывается вблизи максимума на большом объёме Что он означает? Его название говорит само за себя. Он представляет собой истощение и неудачную последнюю отчаянную попытку. После того, как медведи истощатся, быки возьмут на себя инициативу, и рынок будет расти. После того, как быки истощатся, медведи возьмут на себя инициативу, и рынок будет падать. Как мы торгуем на этом паттерне? Покупайте выше бычьего бара истощения Продавайте ниже медвежьего бара истощения Истощенные медведи Высокий объём Покупайте выше бычьего бара истощения 4. Бар Пиноккио (пин-бар) Как выглядит этот паттерн? Он похож на нос Пиноккио. У него длинный и отчётливый хвост. В бычьих пин-барах бо́льшую часть бара занимает нижний хвост. В медвежьих пин-барах доминирует верхний хвост. Бычий пин-бар Длинный хвост Уровень поддержки Что он означает? Если перефразировать Мартина Принга, то пин-бар похож на Пиноккио. Своим длинным хвостом пин-бар на мгновение пробивает уровень поддержки или сопротивления, обманывая трейдеров, которые входят на нём в рынок в неправильном направлении. Эти трейдеры попадают в ловушку, а на пойманных в ловушку трейдерах часто можно заработать хорошие деньги. Как мы торгуем на этом паттерне? Покупайте выше бычьего пин-бара, который отбивается от уровня поддержки Продавайте ниже медвежьего пин-бара, который отбивается от уровня сопротивления Пин-бар демонстрирует отбитие от линии тренда Продавайте ниже медвежьего пин-бара 5. Двухбаровый разворот Как выглядит этот паттерн? Двухбаровый разворотный паттерн состоит из двух сильных баров, закрывающихся в противоположных направлениях. Бычий вариант состоит из сильного медвежьего бара, за которым следует сильный бычий бар. Медвежий вариант состоит из сильного бычьего бара, за которым следует сильный медвежий бар. Бычий двухбаровый разворот Сильный медвежий бар Сильный бычий бар Что он означает? Каждый разворотный паттерн работает на основе одной и той же предпосылки. Явный отказ от нисходящего толчка – это бычий разворот, а явный отказ от восходящего толчка – это медвежий разворот. В этом случае первый бар представляет собой первый толчок, а второй бар представляет собой его непринятие. Как мы торгуем на этом паттерне? В бычьих разворотах покупайте выше самой высокой точки двухбарового паттерна. В медвежьих разворотах продавайте ниже самой низкой точки двухбарового паттерна. Покупайте выше максимума паттерна Бычий двухбаровый разворот 6. Трехбаровый разворот Как выглядит этот паттерн? В бычьем паттерне имеется последовательность из следующих трех баров: Медвежьего бара Бара, который имеет более низкий максимум и более низкий минимум Бычьего бара с более высоким минимумом и ценой закрытия выше максимума второго бара Соответственно, медвежий паттерн состоит из: Бычьего бара Бара, который имеет более высокий максимум и более высокий минимум Медвежьего бара с более низким максимумом и ценой закрытия ниже минимума второго бара Бычий трёхбаровый разворот Цена закрытия выше Что он означает? Трёхбаровый разворотный паттерн показывает разворотный момент. По сравнению с другими разворотными паттернами трёхбаровый разворотный паттерн является наиболее консервативным, поскольку он простирается на три бара, используя третий бар в качестве подтверждения того, что рынок изменил своё направление. Как мы торгуем на этом паттерне? Покупайте выше последнего бара бычьего паттерна Продавайте ниже последнего бара медвежьего паттерна Покупайте выше максимума последнего бара Бычий трёхбаровый разворот Читайте также «Адаптация трехбарового разворота для внутридневной торговли». 7. Трехбаровый откат Как выглядит этот паттерн? Этот паттерн легко идентифицировать. Три последовательных медвежьих бара образуют паттерн бычьего трёхбарового отката, а три последовательных бычьих бара образуют паттерн медвежьего трёхбарового отката. Бычий трёхбаровый откат Три медвежьих бара Что он означает? Когда рынок находится в тренде, трудно подтвердить контртрендовый откат. Следовательно, после трехбарового отката тренд готов к возобновлению. Как мы торгуем на этом паттерне? В бычьем тренде подождите, пока не сформируются три последовательных медвежьих бара. Затем покупайте выше следующего бычьего бара. В рамках медвежьего тренда подождите, пока не сформируются три последовательных бычьих бара. Затем продавайте ниже следующего медвежьего бара. Трёхбаровый откат Покупайте выше максимума бычьего бара 8. Внутренний бар Как выглядит этот паттерн? Внутренний бар должен полностью находиться в пределах диапазона предыдущего бара. Другими словами, второй бар должен иметь более низкий максимум и более высокий минимум. Внутренний бар Более низкий максимум Более высокий минимум Что он означает? Внутренний бар – это сжатие ценового диапазона/волатильности. В течение того же времени рынок охватывает меньше территории и остается полностью в пределах диапазона предыдущего бара. Это пауза в ценовом движении – она не показывает явной силы ни в одном из направлений. Как мы торгуем на этом паттерне? Разместите вокруг данного паттерна брекет-ордера, чтобы торговать на его пробое в любом из направлений. (Ордер на покупку выше его максимума и ордер на продажу ниже его минимума. Как только сработает один ордер, отмените другой.) Разместите только один ордер (на покупку или на продажу) в соответствии с рыночным трендом. Дождитесь пробоя внутреннего бара и торгуйте на его несостоятельности. Покупайте, когда цена пробивает уровень максимума внутреннего бара снизу вверх Внутренний бар 9. Внешний бар Как выглядит этот паттерн? Внешний бар является полной противоположностью внутреннего бара. Его диапазон должен превышать диапазон предыдущего бара, т.е. он имеет более высокий максимум и более низкий минимум. Внешний бар Более высокий максимум Более низкий минимум Что он означает? Это краткосрочное расширение ценового диапазона/волатильности. Он показывает силу в обоих направлениях. В большинстве случаев неясно, кто выиграл битву: быки или медведи. Единственная определённость – это более высокая волатильность. Как мы торгуем на этом паттерне? Дождитесь пробоя внешнего бара и открывайте позицию против рыночного движения. (Особенно если внешние бары выглядят как доджи или идут против тренда.) Торгуйте на его пробое, особенно когда внешний бар закрывается вблизи его верхней или нижней части (например, паттерн «допотопное ружье»). Открывайте сделку, противоположную направлению пробоя внешнего бара Внешние бары Покупайте выше бычьего бара 10. NR7 Как выглядит этот паттерн? Для этого паттерна требуется наличие семи баров. Если последний бар имеет наименьший диапазон в последовательности баров, то это паттерн NR7. Напомню, что диапазон бара – это разница между его максимумом и минимумом. Семь баров Бар с наименьшим диапазоном Что он означает? Как и внутренний бар, он указывает на снижение волатильности. Поскольку более низкая волатильность находится в пределах семи баров вместо одного бара, как в случае с внутренним баром, паттерн NR7 является более сильным признаком снижения рыночной волатильности. Тем не менее, в то время как внутренний бар не показывает никакой силы в любом из направлений, после паттерна NR7 цена может дрейфовать вверх или вниз. В таких случаях NR7 представляет собой ценовой толчок с уменьшающейся волатильностью. Поскольку рынок колеблется между сокращением и расширением диапазона, NR7 предупреждает нас о готовности к взрывным движениям. Как мы торгуем на этом паттерне? Покупайте на пробое уровня максимума последнего бара, если тренд восходящий Продавайте на пробое уровня минимума последнего бара, если тренд нисходящий Пробой последнего бара в паттерне NR7 Продавайте ниже последнего бара в паттерне NR7 Что дальше? Гибридные паттерны Эти десять паттернов не являются взаимоисключающими. Многие комбинации формируют действительные паттерны. Вот некоторые примеры: Внутренний бар/NR7 сочетает в себе внутренний бар и паттерн NR7 Разворотный бар после трёхбарового отката Двухбаровый разворот с внутренним баром в качестве второго бара Паттерны помимо баровых Баровые паттерны сами по себе не дают торгового преимущества. Общие стратегии включают в себя анализ рыночного тренда, графические паттерны и анализ объёма. Баровые паттерны образуют только один аспект подхода к торговле: аспект, основанный на сигналах Прайс Экшен. Гален Вудс, Переведено специально для Tlap.com

Простая и понятная стратегия торговли на трендовых каналах Предлагаю вашему вниманию простой, но очень полезный инструмент для трейдеров, торгующих на сигналах Прайс Экшен. Мы рассмотрим все аспекты стратегии торговли на трендовых каналах. Трендовый канал представляет собой несложный инструмент, основанный на ценовом движении. Тем не менее, получив некоторые практические навыки, вы сможете улучшить свой анализ рынка с помощью этого элегантного и мощного инструмента – пары трендовых линий, которые подчеркивают рыночный тренд, – чтобы правильно определять точки входа в рынок и выхода из него. Казалось бы, что ещё может минимально потребоваться любому трейдеру? Или какие ещё меньшие потребности может иметь обычный трейдер? Прежде чем вы сможете торговать на трендовых каналах, вы должны знать, что это такое и как отображать их на графике. Давайте рассмотрим, что представляет из себя трендовый канал. Что такое трендовый канал? На нижепредставленном графике показан медвежий трендовый канал в действии. Трендовый канал Начало канала, опорная точка Максимум ценового колебания, используемый для отображения трендовой линии Сетап сделки на откате? Потенциальная точка цели по прибыли Возможно, вы еще не поняли этот пример графика, но к концу данного урока вы поймете его. По сути, трендовый канал – это инструмент, который имеет две основные функции: Отслеживает текущий тренд Устанавливает ожидания относительно будущего ценового движения и волатильности по мере развития тренда Короче говоря, трендовый канал дает всестороннее представление о рыночном ценовом движении. Тем не менее, многие трейдеры не доверяют трендовым линиям и каналам. Почему? Потому что они видят, как другие трейдеры размещают сделки на идеальных трендовых каналах, но сами они не получают таких же результатов. Проблема в следующем: оглядываясь назад, любой может нарисовать трендовый канал с помощью трендовых линий, который всегда работает. Идеально и каждый раз. Однако в реальной торговле трейдеры изо всех сил пытаются достичь такого совершенства. Поэтому возникает разочарование. Имейте в виду, что серьёзному трейдеру не нужны идеальные трендовые каналы в ретроспективе. Нам нужен канал, который: Соответствует заранее установленным (системным) правилам Является надёжным (но не идеальным) Отображен на графике и скорректирован в режиме реального времени в виде форм ценового движения По мере того, как мы поэтапно рассмотрим рисование трендового канала, вы лучше поймёте, как он связан с Прайс Экшен. Существует масса подходов к рисованию ценовых колебаний, трендовых линий и каналов. Ключевой фактор – оставаться последовательными. Как нарисовать трендовый канал? В этом уроке я использую метод рисования и корректировки канала, описанный в моём обучающем курсе по трейдингу. Хотя мой торговый курс ориентирован на внутридневных трейдеров, большая его часть, включая инструменты Прайс Экшен, такие как ценовые колебания, трендовые линии и каналы, применима на всех таймфреймах. Мы будем рисовать его следующим образом: Отметьте ценовые колебания Соедините их, чтобы сформировать трендовую линию Спроектируйте вторую трендовую линию для создания канала Шаг 1. Отметьте ценовые колебания Первый шаг для тех, кто хочет понять Прайс Экшен – это наблюдение за рыночными колебаниями. Ценовые колебания дают возможность отслеживать, что происходит на рынке в данный момент, и соотносить это с Прайс Экшен в недавнем прошлом. Представленный ниже график отмечает ценовые колебания, используя только Прайс Экшен. Вы можете видеть, как цена движется подобно волнам. Как только вы отметите ценовые колебания, можете переходить к следующему шагу – рисованию трендовых линий. Шаг 2. Рисование трендовых линий Как нарисовать трендовую линию Соедините ценовые колебания, чтобы получить трендовую линию. Трендовая линия помогает вам понять прошлое ценовое движение (тренд). На приведённом выше графике мы соединили два минимума колебаний, чтобы отобразить восходящую (бычью) трендовую линию. Обратите внимание, что второй минимум ценовых колебаний должен быть выше первого. Если бы мы соединили два максимума ценовых колебаний, мы получили бы нисходящую (медвежью) трендовую линию. В этом случае применяется аналогичный критерий: второй максимум колебаний должен быть ниже первого. Шаг 3. Проектирование трендовых каналов Наконец, мы проецируем линию, параллельную трендовой линии. Так мы получим ценовой канал. Главное, что здесь следует отметить – это опорная точка параллельной линии (также называемой линией трендового канала). Проведите параллельную линию через самый высокий максимум между двумя минимумами колебаний, которые вы использовали для рисования трендовой линии. Линия трендового канала прогнозирует степень будущего ценового движения. Таким образом, вы сразу же можете увидеть, насколько она полезна для получения прибыли. Возможность проецировать параллельные линии предлагают большинство графических платформ. Если вы до сих пор находитесь в поисках программы для построения графиков, вы можете использовать программу NinjaTrader. А если для построения графиков вы предпочитаете использовать онлайн-платформу, то предлагаю использовать платформу TradingView, которая является одной из лучших. Правила торговли на трендовых каналах После того, как вы научитесь рисовать трендовые каналы, вы можете протестировать приведённые ниже правила торговли. Сетап для длинной позиции на откате в трендовом канале Канал должен иметь восходящий наклон. Цена откатывается вниз, чтобы протестировать бычью трендовую линию. Открывайте длинную позицию на любом бычьем ценовом паттерне. (Агрессивный вход: размещайте ордер buy limit чуть выше трендовой линии). Установите ордер тейк-профит на линии трендового канала (при необходимости откорректируйте её). Сетап для короткой позиции на откате в трендовом канале Канал должен иметь нисходящий наклон. Цена откатывается вверх, чтобы протестировать медвежью трендовую линию. Открывайте короткую позицию на любом медвежьем ценовом паттерне. (Агрессивный вход: размещайте ордер sell limit чуть ниже трендовой линии). Установите ордер тейк-профит на линии трендового канала (при необходимости откорректируйте её). Примеры сделок в трендовом канале Каждый из приведённых ниже примеров включает: Первоначальный канал, который отследил тренд и инициировал вход в рынок на откате. Скорректированный канал, предложивший лучший вариант выхода из рынка для фиксации прибыли. Если вы не знаете, как настраивать каналы, делайте это поэтапно и фокусируйтесь на первоначальном канале. Пример №1. Дневной график акции MCD Это дневной график ценового движения акции корпорации McDonald’s (MCD на NYSE). Первоначальный медвежий канал Для проецирования трендового канала используются максимумы ценовых колебаний. Потенциальная точка входа в короткую позицию на продолжении трендовой линии. Возможная точка выхода (?) Это максимумы колебаний, используемые для проецирования медвежьего канала. Параллельная линия трендового канала была проведена через самый низкий минимум между двумя максимумами колебаний. Данное тестирование медвежьей трендовой линии послужило возможной точкой входа на продажу. Линия трендового канала была возможным уровнем фиксации прибыли. Но единственный ли это выбор? Если вы знаете, как настроить канал по ходу движения рынка, то ответ на данный вопрос будет отрицательным. Есть и другие варианты. На приведённом ниже графике показано то же ценовое движение, но канал был скорректирован после нашего входа в рынок. Поле внесения корректировок мы получаем две альтернативные цели по прибыли. Скорректированный медвежий канал Когда нисходящий тренд возобновился, мы сместили линию трендового канала, чтобы приспособить её к пробою. Сместилась и опорная точка для линии трендового канала. Консервативный выход на 100%-ой линии. Амбициозный выход на 200%-ой линии. Один из способов убедиться, что линия тренда имеет отношение к текущему ценовому движению, состоит в том, чтобы скорректировать её так, чтобы она учитывала всё ценовое движение. Следовательно, когда рынок пошел вниз, мы для этой цели повернули линию тренда против часовой стрелки. Соответственно, опорная точка спроецированной линии трендового канала тоже сместилась к новому экстремуму. Линия канала (100%-я линия) служила консервативной целью. Для более амбициозной цели в данном случае идеально подошла 200%-я линия. Если у вас нет веских оснований полагать, что тренд ускорится, обычно хорошей идеей будет зафиксировать прибыль на 200%-ой линии. Чтобы внести ясность, 200%-ю линию мы получаем, проецируя параллельную линию вниз так, чтобы 100%-я линия была равноудалена от двух других линий. Следовательно, в отличие от 100%-й линии 200%-я линия не использует разворотную точку колебания в качестве опорной точки. Пример №2. Дневной график акции WMT Это дневной график акции компании Walmart Inc. (тикер WMT на NYSE) в медвежьем тренде. Мы отметили как первоначальный, так и скорректированный каналы на одном графике, не разделяя их на отдельные графики. Пример прибыльной сделки в трендовом канале Эффективный канал с точкой входа в сделку (синие трендовые линии) Скорректированный канал после входа в сделку (коричневые трендовые линии) Открытие сделки на продажу при тестировании ценой медвежьей трендовой линии Попытки переломить тренд Закрытие короткой позиции, когда рынок доходит до линии трендового канала (нового ценового канала) Здесь мы использовали агрессивный метод входа. Когда рынок поднялся, чтобы протестировать медвежью трендовую линию, сработал ордер sell limit. Данная сделка не была классической: цена не двигалась плавно к нашей цели. Как можно увидеть, рынок изо всех сил оказывал давление вниз и даже предпринял несколько попыток подтолкнуть цену вверх. В конце концов рынок возобновил свой нисходящий дрейф. При этом мы скорректировали трендовый канал (до коричневых линий) и зафиксировали прибыль, руководствуясь новым медвежьим трендовым каналом. Пример №3. Убыточная сделка по акции IBM Это дневной график акции компании IBM (тикер IBM на NYSE), тоже в медвежьем контексте. Пример убыточной сделки в трендовом канале Открытие сделки на продажу при тестировании ценой медвежьей трендовой линии На этом ценовом уровне размещаем стоп-лосс Этот бар пробил уровень стоп-лосса Опять же, в этом примере мы агрессивно вошли в рынок с помощью ордера sell limit на медвежьей трендовой линии. Используя консервативный вход (т.е. дождаться медвежьего ценового паттерна и войти с помощью ордера sell stop), мы могли бы избежать этой убыточной сделки. Как указано на графике, в качестве стоп-лосса мы использовали индикатор Chandelier Exit. Стоп-лоссы по волатильности, такие как Chandelier Exit, являются полезными, когда у нас нет паттерна для размещения стоп-лосса, на который можно было бы положиться. По мере роста цены рынок достиг ордера стоп-лосс. В данном случае точка входа была плохо рассчитана по времени, что и привело к убытку. Давайте примем его. Но есть нечто, чему мы можем научиться из последующего ценового движения. На приведённом ниже графике показано последующее ценовое движение с соответствующей корректировкой медвежьего трендового канала. Оно подчеркивает полезность трендовых каналов для получения прибыли. Использование трендового канала для получения прибыли Для трейдеров, которые открыли короткую позицию в этой области Скорректированный трендовый канал предлагает отличные варианты для выхода с прибылью У каждого трейдера, торгующего на сигналах Прайс Экшен, есть разные методы входа в рынок. Таким образом, можно предположить, что некоторые трейдеры открыли короткие позиции в этой области. Одним из примеров является решение повторно войти в рынок после срабатывания стопа. Даже если вы не использовали медвежий трендовый канал для входа в сделку, пока вы находились в короткой позиции, скорректированный (коричневый) трендовый канал предлагал солидные варианты для получения прибыли. Обзор торговли на трендовых каналах Ищите торговые сетапы трендовых каналов, которые конфлюэнтны с ключевыми уровнями поддержки и сопротивления. Для трейдера, торгующего на сигналах Прайс Экшен, это является простым и эффективным подходом. Или, если вам нравится синергизм между Прайс Экшен и индикаторами, для подтверждения сетапов трендового канала используйте осциллятор (например, Stochastic или CCI). К примеру, сигнал перепроданности с бычьим ценовым паттерном на восходящей трендовой линии. Лучшие трендовые каналы имеют умеренный наклон и ширину. Другими словами, дважды подумайте, прежде чем торговать на: Крайне крутых и неглубоких каналах Крайне узких и широких каналах Для оценки крутизны в качестве ориентира вы можете использовать линию с наклоном в 45 градусов. Рынки с крутыми каналами, скорее всего, будут формировать глубокий откат, прежде чем тренд снова возобновится. Что касается неглубоких каналов, они могут быть актуальными, если вы ищете сетап в торговом диапазоне. Для оценки ширины канала выполняйте сравнение ширины канала со средним ценовым диапазоном. Если ширина канала меньше пары широких баров, такой канал считается узким. Крайне важно обращать внимание на ширину канала, поскольку она указывает на потенциальную прибыль в сделке. Не заблуждайтесь: данная базовая стратегия не приведет вас к гарантированному успеху. Но с её помощью вы получаете очень полезный инструмент торговли на Прайс Экшен, который поможет вам в: Анализе трендов Определении времени входа в рынок Дисциплинированном выходе из рынка Данная стратегия торговли на трендовых каналах основывается на том, что цена продолжит своё движение в трендовом канале. Есть и другие стратегии, которые будут пытаться захватить пробой цены из канала. Для получения дополнительной информации о торговых стратегиях на трендовом канале прочтите следующие статьи: 4 способа торговли в канале Полное руководство по скользящим средним Гален Вудс, Переведено специально для Tlap.com

Как работает рынок Форекс Этот блог оказался очень интересным для меня, о нем я хотел бы написать (другие блоги тоже были интересными), потому что он заставил меня перестать смотреть на мою текущую открытую сделку и задуматься над следующим вопросом: «Где мы вписываемся в общую картину рынка?» Каждый день мы с вами торгуем на рынках, но при этом редко задаёмся вопросом, какую же роль мы на самом деле играем на рынках. Причина, по которой это так важно, заключается в том, что знание того, какой вклад мы вносим в рынок, дает нам более высокие шансы оказаться на правильной стороне. И, таким образом, увеличивает нашу вероятность получения прибыли. В этой статье мы обсудим следующее: Как меняется мир на рынке в сравнении с реальной жизнью Что делают крупные игроки Связываем это воедино и с денежным местом Резюме 1. Как меняется мир на рынке в сравнении с реальной жизнью На днях я вышел купить себе новую пару наушников. Парень в магазине сказал мне, что наушники стоят 199 $. Я ответил ему: «Нет, можно я возьму их за 299 $?» Если вы удивитесь, то скажу вам, что вышенаписанное не содержит абсолютно никакой опечатки. Теперь просто сделайте паузу и задумайтесь об этом на секунду... В трейдинге я видел, как масса трейдеров гоняется за рынком, поскольку он находится в восходящем тренде (это справедливо и для нисходящих трендов). Предположим, цена составляет 1,15 $... И она идёт к 1,45 $... Затем подскакивает до 2,05 $. Покупка начинается здесь Вау, цена сейчас действительно движется вверх. Лучше я войду здесь, иначе она может подняться выше, и я не успею зайти. Вероятно, вы слышали печально известное изречение: «Плевать, я войду сейчас, чтобы потом не терзаться, что рынок пошёл выше без меня», за которым следует нажатие кнопки открытия позиции. Если перевести это на язык реальной жизни, то это вышеизложенная история о том, как я пытаюсь купить наушники в магазине по более высокой цене, чем они стоят на самом деле. Абсурд, не так ли? Основная причина этого кроется в страхе упустить возможность. Когда мы видим, как цена на графиках поднимается выше, мы часто думаем, что не хотим упустить потенциальную прибыль. Но, по правде говоря, рынок никуда не денется. Если нечто произойдёт без вас, то когда-нибудь или где-нибудь на рынке обязательно будет ещё одна возможность. Что же касается вашего торгового счёта, то тут, однако, нет гарантии того, что он не сольётся... 2. О крупных игроках (как они мыслят и какую рыночную психологию используют) Здесь мы обсудим вескую причину, почему вы не должны запрыгивать в рынок на восходящем/нисходящем тренде только потому, что думаете, что он уходит без вас. Я собираюсь продемонстрировать это, показав, что́ на самом деле делают большие мальчики. Возьмём, например, пару EUR/USD. Для того, чтобы большие мальчики, инвестирующие в EUR, зарабатывали деньги, они должны убедиться, что их экономика работает лучше, чем экономика США. Итак, большие мальчики, инвестирующие в EUR, делают покупки активов по всему миру. По мере того, как их активы начинают приносить прибыль, вся экономика еврозоны становится сильнее. И в этом примере сильнее, чем экономика США. Поэтому цена пары EUR/USD, которую вы видите на графиках, растёт всё выше и выше. Зона консолидации (в этой области большие мальчики покупают активы) Цена повышается Активы в евро приносят прибыль $$ Достаточно просто, не так ли? Поэтому теперь, чтобы зафиксировать прибыль, они должны продать свои активы. Но ни один большой мальчик не будет настолько глуп, чтобы покупать активы, цена которых поднялась высоко до небес. Если эти активы уже так сильно переоценены, они не смогут заработать на них деньги... Как вы думаете, что произойдёт дальше? Некоторые из вас, возможно, уже догадались... Именно сюда придёт большинство трейдеров. Трейдеры будут покупать на вершине тренда, даже не подозревая, что на самом деле они покупают у больших мальчиков, которые медленно обналичивают свою прибыль. Розничные трейдеры, реагируя на это, говорят: «Давайте зайдём в рынок на покупку, пока он не ушёл без нас». Трейдеры идут на риск, на который не готов пойти ни один умный большой мальчик. Угадайте, где будет цена, как только крупные игроки закончат обналичивать свою прибыль? Эти трейдеры вошли в рынок в худшее время, когда цены начинают падать. И если вы будете следовать тому, о чем я говорю вам до сих пор, вы вряд ли захотите быть одним из тех трейдеров. 3. Связываем это воедино и с денежным местом Понимая, что планируют крупные игроки на рынках, вы получите лучшее представление о том, как открыть позицию в нужном месте, чтобы получить прибыль от каждого движения, возникающего из-за действия крупных игроков. Итак, давайте сделаем ещё один шаг вперёд. Используя тот же пример, представленный выше, вы поймёте, что он является кричащим «нет», и вам не следует входить в рынок на покупку, когда цена находится на пути в небеса. Никогда не стоит покупать так высоко И если обстоятельства настроены правильно, вы поймёте, что более крупные игроки, которые подняли этот рынок до небес, вероятнее всего, захотят обналичить свою прибыль, что может привести к появлению нисходящего тренда. Под «правильными обстоятельствами» я подразумеваю денежное место. По мере того, как необразованные трейдеры пытаются преследовать восходящее движение, на более высоком таймфрейме это является областью, где крупный игрок ждёт отката, чтобы продать. Это и есть денежное место. Здесь: Линия пробоя со стороны крупного продавца Более крупный продавец Откат нисходящего тренда, вызванный покупателями Любой крупный игрок-покупатель обналичил бы свою прибыль вблизи вершины (вблизи линии пробоя). Вблизи вершины более крупный продавец готовится продать и тем самым снова понизить цену Именно в этом месте возникает интересная динамика. Перемещение цены вверх замедляется из-за обналичивания прибыли. Крупный игрок сидит на вершине и ждёт, чтобы продать на ней в случае приближения цены к этому уровню. И то, и другое приведет к развороту восходящего тренда. Следовательно, эта область наверху не является тем местом, где вам следует думать о покупке. Это то место, где вы должны подготовиться к продаже. Противоположная ситуация справедлива и для подготовки к покупке. Линия пробоя со стороны крупного покупателя Более крупный покупатель Откат восходящего тренда, вызванный продавцами Любой крупный игрок-продавец обналичил бы свою прибыль вблизи дна (вблизи линии пробоя). Вблизи дна более крупный покупатель готовится купить и тем самым снова повысить цену Заключение По сути, это оказалось длинным рассуждением о важности денежного места и о том, что оно на самом деле означает в более масштабной схеме вещей. Всякий раз, когда вы торгуете, всегда думайте о крупных игроках: думайте о том, что логично для них. Как вы уже знаете, 90% трейдеров терпят неудачу на рынке, поэтому вы должны быть умнее их. Возможно, вы не самый крупный игрок на рынке, но вы можете быть более умным игроком. Теперь знаете, где вы вписываетесь в рынки? Pip Love, Лукас на Urban Forex Переведено специально для Tlap.com

3 шага к прибыльной торговле на сигналах Прайс Экшен Торговля на сигналах Прайс Экшен в последние годы приобрела большую популярность, но известно ли вам, что этот стиль торговли является наиболее традиционным? Данная торговая концепция основана исключительно на том, как движется цена на рынке, без использования каких-либо индикаторов. Так как в этом методе не используются никакие индикаторы, он может показаться несколько сложным для понимания. В этой статье мы обсудим следующее: Критерии, необходимые для входа в рынок Активность на рынке Импульс Поток ордеров и территорию Комбинацию этих шагов 1. Критерии, необходимые для входа в рынок Для торговли на сигналах Прайс Экшен нам нужны 3 основных критерия: 1. Активность на рынке При отсутствии активности на рынке крайне трудно прочитать Прайс Экшен и понять, что делают на рынке покупатели и продавцы. Задумайтесь об этом: если цена просто колеблется в узком диапазоне, то вы не будете знать, что она пытается сделать или что она пытается сказать вам. Например, взгляните на этот график. Вы бы не хотели торговать в такой среде: Рынок торгуется в узком диапазоне Итак, нам нужно видеть некоторую активность на рынке. 2. Импульс Импульс очень тесно связан с рыночной активностью. Как правило, чтобы интерпретировать, что пытается сказать нам цена, мы хотим использовать активность и импульс в комплексе. Очень простым примером этого будет комбинация медленного импульса на откате, что даст нам возможность присоединиться к основному толчку. Умение читать рыночный импульс является абсолютным ключевым фактором при выборе правильного времени для открытия хороших позиций. Вот пример сильного импульсного движения с медленным импульсом на откате, который будет идеальным для торговли в направлении тренда: Сильное восходящее движение Слабый откат Открытая на откате сделка приносит хорошие результаты 3. Поток ордеров/территория Как вам известно, мы являемся большими сторонниками того, чтобы понимать, с какой стороны рынка исходит поток ордеров и на чьей территории происходит данное конкретное движение. Понимая поток ордеров/территорию, мы можем открыть позицию на правильной стороне рынка. Это, безусловно, повысит вероятность того, что сделка принесёт прибыль. Вот пример потока ордеров/территории для стороны покупки: Верхняя граница диапазона/линия пробития Покупатели пробивают верхнюю границу диапазона и создают территорию покупателей 2. Рыночная активность Все формы торговли требуют наличия рыночной активности. Не имеет значения, торгуете вы с использованием индикаторов или просто на сигналах Прайс Экшен. Если нет никакой активности, мы не сможем прочитать рынок и получить на нём прибыль (если только вы не занимаетесь скальпингом и не ловите движения в 0,5 пункта или в 1 тик)... Но давайте не будем об этом. Как правило, (в зависимости от таймфрейма, на котором вы торгуете) вы хотите видеть на рынке некую активность от предыдущей торговой сессии, которая демонстрирует очевидное ценовое движение в определённом направлении. Допустим, вы торгуете на 60-минутном таймфрейме и хотите видеть некую активность с предыдущего дня: Со вчерашнего дня продавцы совершили пробой данного уровня сверху вниз Это показывает, что в предыдущий день рынок был активным Цена продолжает двигаться в этом направлении в течение следующего дня 3. Импульс На Urban Forex мы любим использовать концепцию «человек-резиновая лента». По сути, это аналогия, которую мы используем для оценки импульса. В торговле на сигналах Прайс Экшен крайне важно понимать рыночный импульс. Чтение импульса является ключевым моментом в фазе отката. Мы должны убедиться, что откат, против которого мы пытаемся торговать, медленно угасает. Вот пример: Продажа на откате Пробой уровня сверху вниз и сильное нисходящее движение Продавцы гасят ценовое движение на откате Возобновление нисходящего тренда Открывая позиции против импульса в фазе отката, мы хотим убедиться, что основной импульс, который мы пытаемся возобновить, всё еще имеет силу, и дальнейшее нисходящее движение продолжится. Это является крайне важным, ибо в противном случае мы не окажемся на переломном этапе рынка. А вот пример явного угасания импульса основного тренда, возникающий на нём откат на самом деле является переломом тренда: Линия пробоя Восходящее движение с трудом делает новый максимум Импульс основного тренда угасает Происходит откат, после которого цена не в состоянии возобновить восходящее движение Продавцы побеждают 4. Поток ордеров и территория Ученики Urban Forex обычно называют это территориями. Как вы уже догадались, речь о том, находится рынок в целом на территории покупателей или продавцов. Вот пример, когда рынок находится на территории продавцов: Линия пробоя Продавцы пробивают нижнюю границу диапазона сверху вниз Создаётся территория продавцов Прежде чем идти дальше, позвольте мне спросить вас: сталкивались ли вы с ситуациями, когда предшествующий уровень поддержки и сопротивления не удерживается рынком, вы переходите на противоположную сторону, а потом, чуть позже, видите, как возобновляется первоначальный поток? Линия пробоя Покупатели сильно пробивают рынок снизу вверх Цена на откате приближается к линии пробития Ей не удаётся сформировать новый максимум На рынок приходят продавцы И многие люди переходят на сторону продажи, полагая, что поток покупателей истощился Тем не менее, покупатели не ушли с рынка и продолжают достигать новых максимумов Поверьте мне, я знаю, каково это... Всегда помните: данный толчок совершает тот парень. Отсюда и началось всё это движение: Парень, который инициировал первоначальный пробой Таким образом, пока мы всё ещё находимся в пределах этой границы, мы должны отслеживать только возможности для покупки и никогда не переключаться на сторону продажи. Понимание того, на чьей территории мы находимся, имеет решающее значение в торговле на сигналах Прайс Экшен! 5. Комбинация этих шагов Теперь давайте соединим все эти три критерия воедино, и я покажу вам пошаговый процесс, как их применять в реальном трейдинге. Шаг 1: Нам нужна некоторая активность, показывающая, что рынок оживлён. Это, например, может сопровождаться выпуском новостей (но не обязательно только этим фактором): Диапазон Пробой продавцами нижней границы диапазона Рынок является активным Шаг 2: Следующее, что нам нужно сделать – определить, на чьей территории мы находимся и откуда исходит поток ордеров. Парень, который начал двигать рынок вниз, вошёл здесь Создание территории продавцов Теперь до тех пор, пока цена не пересечет уровень, на котором вошёл этот парень в продажи (показан оранжевым кружком), мы ждем только сетапы на продажу. Шаг 3: Что касается последней составляющей, нам нужно проверить импульс рыночного движения, который только что был сделан, и сравнить его с импульсом движения на откате цены. Мы всегда хотим, чтобы импульс отката был гораздо слабее. Импульс движения на откате намного слабее, чем изначальный импульс нисходящего движения По мере отката цены (если не удерживается уровень поддержки/сопротивления, это нормальное явление) мы хотим видеть, что импульс иссякает, и искать возможности для продажи, пока наш парень, который инициировал данное нисходящее движение, ещё не вышел из игры. По мере угасания импульса ценового движения на откате он проходит глубже, пробивая уровень нижней границы диапазона (первоначальную линию пробития) снизу вверх Тем не менее, он удерживается ниже того уровня, на котором этот парень инициировал свою продажу Продление на графике нижней границы диапазона (первоначальной линии пробития) вправо Продавцы продолжают двигать цену вниз А вот и возобновилось первоначальное нисходящее движение... И цена продолжила падение! Заключение Вот это и есть полное руководство по торговле исключительно на сигналах Прайс Экшен. Да, этот торговый метод может показаться сложным, но на самом деле это не так. Суть в том, чтобы понимать, что делает цена на рынке, и действовать соответствующим образом. Помните: поток ордеров/территория, импульс и рыночная активность. Да, повторяйте эти 3 компонента до тех пор, пока не станете профессионалом в торговле на сигналах Прайс Экшен. Pip Love, Лукас на Urban Forex Переведено специально для Tlap.com