Поиск сообщества

Том Данте – Сопровождение сделок (часть 2 из 2) Во второй части данного вебинара Том даст несколько примеров сопровождения сделок с применением концепта эволюционирующего риска, а в заключение расскажет о подходе, который позволяет определить, что цена, вероятно, дойдет до стоп-лосса, и заблаговременно закрыть убыточную позицию. Интересного чтения! Ссылка на первую часть Том Данте: видео, семинары, интервью *** А теперь давайте рассмотрим несколько примеров сопровождения сделок от начала и до конца! Сначала я хотел бы показать вам, как я сопровождаю сделки с дневным перевесом. В плане трейд-менеджмента они сильно отличаются от тех, в которых перевеса нет, ведь в этом случае я, как правило, просто выхожу на ближайшей проблемной зоне, до которой цена доходит сравнительно быстро! Так что часто сделки на часовых графиках без дневного перевеса не требуют никакого особого сопровождения! Трейд-менеджмент используется преимущественно в сетапах с дневным перевесом. Перед вами дневной график пары USDJPY. Красивый внешний бар (синяя стрелка)! Очевидный бар-перевес. А еще тут есть медвежий «флаг»! Тоже красивый… «Флаг» на мой вкус немного длинноват, но канал сформирован прекрасный! Цена рисует внешний бар, опускаясь от верхней границы «флага» к нижней… Те трейдеры, которые хорошо знакомы с моим подходом, должны были заметить еще и наличие «штанги»! Потому что наш внешний бар идет сразу после свечи-SFP. На увеличенном графике хорошо видно, что цена зашла за уровень одного из локальных максимумов, но закрылась ниже него – SFP! А за этой свечой сразу последовал наш внешний бар. Итак, что насчет трейд-менеджмента? Сначала нам нужно поставить цель, то есть определить, до какой отметки может дойти рынок. Где на дневном графике будет располагаться ближайшая цель? Вот здесь, на уровне этих минимумов, примерно на 79.68 (фиолетовый пунктир)! А теперь давайте переключимся на часовой таймфрейм. Вход мы обсуждать не будем! Со входами мы уже разобрались, входим на откате к уровню. Вот так выглядел рынок в тот вечер! Цель мы уже определили, и огромную – 79.68! Но как нам известно, рынок не пойдет к ней по прямой. Это, можно сказать, аксиома! Наш следующий шаг – разметить на графике потенциально проблемные зоны, располагающиеся между входом и целью. Для начала отметим вход – 80.79 (желтый пунктир), сделка на продажу на откате к «перевернувшемуся» уровню с тремя касаниями и перевесом на дневных графиках. Как только цена дойдет до 80.79 – продаем! Но какие проблемные зоны ждут нас на пути к цели? Во-первых, вот этот уровень, проведенный по минимумам… Хорошая поддержка. Во-вторых, вот этот, поддержка, проведенная по паре минимумов и скоплению максимумов слева. И, наконец, вот этот уровень! Чтобы дойти до нашей цели, рынку придется преодолеть все эти зоны поддержки. Это стоит учитывать! Он может оттолкнуться от каждой из них, но в конечном счете наша цель все же должна притянуть к себе цену. Каждый из этих уровней мы будем использовать для эффективного сопровождения сделки. Во время входа я сразу представляю, что мне хотелось бы увидеть от рынка. Когда тренд сильный… А именно сильные тренды нам, кстати, и нужны! Мы заинтересованы в торговле мощных импульсов. Так вот, когда тренд на рынке сильный, то цена, как вы, должно быть, догадываетесь, обычно действует так: пробой уровня, ретест, пробой следующего, ретест… Возможно, на каких-то уровнях она задержится, но рано или поздно нам нужно увидеть пробой, ретест, продолжение движения! Если события будут развиваться именно таким образом… Если наш ордер по 80.79 исполнится, что, кстати, и произошло… И если мы пробьем 80.49… В чем будет заключаться наша предпосылка? Открывая сделку, мы всегда должны понимать, чего мы ожидаем от рынка! Недостаточно просто ожидать, что цена как-то сама дойдет до нашей цели! Мы должны понимать, как именно она это сделает. Итак, цена пробила 80.49. Чего мы ожидаем? Что она вернется к этому уровню, потому что цена никогда не ходит по прямой, и возможно, наткнется там на сопротивление. После чего пойдет вниз! Давайте немного увеличу… Для подтягивания стопов я использую пробойные свечи. Помните этот подход, я рассказал о нем в начале вебинара?.. Там мы говорили о входах, но идея одна и та же! Резкое движение, которое пробивает уровень… Импульс, благодаря которому цене удалось преодолеть поддержку, берет свое начало на самой верхушке пробойной свечи. Поставив за нее свой стоп, мы дадим цене немного пространства для маневра, чтобы она смогла спокойно протестировать уровень. Но пространства именно немного! Если мы правы, то цена откатит к пробитому уровню, а затем опустится еще ниже. Поставив свой стоп за пробойную свечу, в данном случае мы защитимся еще и от всех этих минимумов слева… В общем, пробойные свечи используются мной не только для первоначального размещения стоп-лосса, но и для подтягивания стопа по мере движения цены! Правда, динамика пробоев бывает разная. Взгляните, к примеру, на следующий пробойный бар… По идее, нам нужно подтянуть свой стоп к пробойной свече. Но важный нюанс: стоп-лоссы должны являться обоснованными с точки зрения текущей рыночной ситуации! Мы решили провести уровень именно таким образом, однако не стоит сбрасывать со счетов несколько свечных минимумов, которые до него чуть-чуть не дотянулись. А если еще и немного отдалить график… Оказывается, что чуть выше нашего уровня располагается немало минимумов и максимумов! Так стоит ли нам ставить свой стоп прямо над ним?.. Ведь так цена вполне может до него дойти! Нет, нам стоит поставить свой стоп немного повыше... В основе практически всех моих решений лежит свечной анализ! Так что в подобной ситуации я обычно пробую отступить на одну свечу назад. Максимум свечи, предшествовавшей пробойной, располагается на отметке 80.36. Поставлю свой стоп на 80.37! Отмечу этот уровень оранжевым цветом… Выставив уровень для стопа, я проверяю, находится ли он в стороне от большинства ценовых движений. Если да – хорошо! А если нет, значит, нужно поставить его еще выше. Уровень моего стопа, который я отметил оранжевым, действительно находится выше многих разворотных точек (синие прямоугольники). Но, к сожалению, несколько минимумов и максимумов на него все-таки опираются (зеленые стрелки)! Так что я пробую передвинуть свой стоп еще на одну свечу назад. Максимум следующей свечи – 80.42. Давайте посмотрим на уровень 80.43! Вот теперь, думаю, нам удалось прикрыть свои тылы! Мы находимся выше крупной зоны слева и многих других минимумов и максимумов… Так что если рынок вдруг решит к ним откатить, мы не окажемся у него на пути. Я бы передвинул свой стоп именно на 80.43! Возможно, кто-то скажет: «Погоди-ка! Но ведь теперь твой стоп находится рядом с уровнем, на который опираются два недавних минимума! Может, стоило просто оставить свой стоп-лосс в покое и никуда его не двигать?.. Пусть оставался бы над пробойной свечой!». Но дело в том, что рынок пробил достаточно сильный уровень! И у меня нет никакого желания увидеть, как он пробивает его обратно, а за ним еще и следующий! Как мне кажется, цена не должна дойти даже до 80.42… Это называется «uncle point». «Uncle point» – это точка, до которой рынок не должен дойти, а если он все-таки дойдет, то у меня уже не будет никакого желания продолжать удерживать свою сделку. Да, разумеется, цена вполне может подскочить до 80.49, а потом обрушиться вниз! Но куда-то же мне нужно поставить свой стоп! Я должен снизить свои риски. И не забывайте, что минимум нашей пробойной свечи – 80.09… Мы опустились уже далеко вниз! В общем, я перенес бы свой стоп на 80.43. Далее рынок откатил вверх, но до стопа не дошел… А потом обрушился вниз. Давайте, я еще раз увеличу график. Фиолетовый пунктир – наша цель. После того, как сформировалась пробойная свеча, мы подтянули за нее свой стоп. Почему? Во-первых, потому что мы закрылись ниже уровня! А во-вторых – оцените эволюционирующий риск! Мы ужасно близки к цели. Мы до нее еще не дошли! Но подошли к ней ужасно близко... Рискнуть расстоянием от текущей цены до максимума пробойной свечи, чтобы получить шанс дойти до цели – это в данном случае приемлемо! Но не больше. Так что мы подтягиваем свой стоп, пытаясь при этом ухватить последние пункты до нашей цели. При этом мы не забываем, что цена, вероятно, вернется к нашему уровню, чтобы снова его протестировать. Только взгляните на то, какой сильной поддержкой он служил в прошлом! Именно потому мы ставим свой стоп на некотором расстоянии от уровня! Но не только! Наш стоп располагается еще и над этими минимумами (зеленые кружки)! Мы позволяем цене как протестировать уровень, так и опуститься прямо к цели. В данном случае она выбрала второе. Итак, при наличии дневного перевеса я разбиваю сопровождение сделки на несколько шагов. Во-первых, определение цели. Куда направляется рынок? Во-вторых, определение проблемных зон. Я хочу знать обо всех без исключения проблемных зонах, стоящих на пути у моей сделки. Конечно, всякие мелкие уровни меня не интересуют! Но основные зоны со множеством касаний… Их я обязательно учитываю! Потому что не хочу внезапно обнаружить, как цена летит против меня по параболе... Так что – проблемные зоны! А в-третьих, я, по сути, использую трейлинг-стоп, подтягивая свой стоп-лосс за проблемные зоны по мере того, как рынок от них избавляется. Цена пробивает зону – мы переносим к ней свой стоп, выставляя его на некотором отдалении, потому что рынок вполне может вернуться к зоне для ретеста. Теоретически, любой пробитый уровень рано или поздно получает ретест с противоположной стороны. Не знаю почему, но многие трейдеры, особенно новички, любят ставить свой стоп прямо на уровень! Рынок пробивает уровень, они подтягивают к нему свой стоп, и рынок сразу же их выносит! Не знаю, почему они так делают, но хуже просто не придумаешь! Ведь очень часто они вылетают из рынка прямо на точке разворота... Так что ставьте свой стоп за уровень! Давайте цене возможность «подышать». Но при этом не забывайте об эволюционирующем риске! Не нужно ставить свой стоп за уровень, который располагается в 80 пунктах, чтобы дать цене возможность пройти последние 5 до тейк-профита! Используйте этот метод в качестве трейлинг-стопа. А теперь давайте перейдем к следующей сделке! Это – моя недавняя сделка по DAX. Хочу вам ее показать, потому что трейд-менеджмент в ней использовался немного иной… Наш уровень – как ясный день! Три касания (зеленые крестики). Пробой, затем скругленный возврат. Проще некуда! Вход нам известен, теперь нужно определить стоп и цель. Где будет наш стоп-лосс? Как правило, я ставлю его за пробойную свечу, ведь именно от ее максимума и началось наше движение… Стоп получается хороший, узкий и вроде бы правильный… Но давайте попробуем провести по этой отметке уровень! По 6228. Отмечу его белым цветом… Многие подумали бы: продаем по 13, стоп на 28 – прекрасный и короткий! Соотношение риска к прибыли просто великолепное! Но взгляните налево… Действительно ли мы хотим ставить наш стоп прямо на уровень этих минимумов (зеленые стрелки)?.. Ведь они, по сути, и формируют наш уровень! Так что туда я поставить свой стоп не могу. Моя следующая мысль – отступить на одну свечу назад. Очень легко ориентироваться по свечам! Давайте посмотрим… Уровень 6261. Прежде чем развернуться, рынки нередко продвигают цену за уровень! Конечно, мы надеемся, что этого не произойдет… И если мы правильно определяем свои уровни, то высоки шансы, что этого действительно не случится. Но все же это возможно! Так что свои стопы я предпочитаю ставить туда, где будет очевидно, что я ошибся. Могу ли я поставить свой стоп на 6261? Кому-нибудь нравится это место?.. Кто бы обрадовался, если бы его вынесло на уровне этих минимумов?.. Кроме того, у нас есть небольшой гэп! Рынок, возможно, попытается его закрыть. Куда же нам поставить свой стоп? Я отступил бы еще на одну свечу назад. Вот теперь я вижу, что мой стоп располагается выше гэпа и всех этих минимумов. И это расположение стопа меня совершенно устраивает! Конечно, можно придраться, что даже на этом уровне располагается пара минимумов, но придраться можно всегда! Главное, что теперь наш стоп стоит выше большинства зон. Если цена поднимется настолько высоко, значит, мы действительно оказались не на той стороне рынка! Итак, с местом для стопа мы определились. Но есть одна проблема – он получился чертовски большим! Нам нужно задуматься о том, имеет ли смысл открывать сделку с таким соотношением риска к прибыли. Я никогда не ставлю тейк-профит подальше просто для того, чтобы оправдать сделку! Пусть рынок сам скажет мне, стоит ли ее открывать. Для этого мне надо разметить ближайшие проблемные зоны... И тут начинаются сложности! Дневного перевеса у нас нет, поверьте мне на слово, не буду сейчас переключаться на старший таймфрейм, чтобы не потерять это место на графике... Все, что у нас есть – это хороший уровень, и теперь нам нужно определить, куда пойдет цена после отскока. Потенциальная проблемная зона – здесь (желтый пунктир), на ней рынок сначала сформировал свечные максимумы, а потом минимумы… И есть еще один уровень чуть повыше (зеленый отрезок), от которого рынок тоже оттолкнулся. Две зоны! Мой образ мыслей в этой сделке выглядит примерно так: мы отталкиваемся от суперского уровня! Просто суперского! Конечно, мы хотим выйти на ближайшей проблемной зоне, но кажется ли она такой уж серьезной по сравнению с нашим уровнем? Та, что располагается чуть ниже (желтый пунктир), выглядит лучше! На нее опираются много свечей, да еще и «переворот» с сопротивления на поддержку… 6095 выглядит неплохо! Если вы всегда будете выбирать именно ближайшую проблемную зону, даже самую крошечную, то вы не сможете собирать со своих сделок достаточно прибылей. Так что я бы нацелился здесь на 6095! А теперь давайте подробно обсудим сопровождение сделки. Вот на этом баре исполнился наш отложенный ордер (синяя стрелка). Рынок немного прошел против нас, но потом отскочил вниз. На закрытии красного бара мы оказались достаточно близко к цели! А еще – очень близко к максимумам баров слева… Они нас не очень-то беспокоят, так что закрывать сделку мы не будем. Однако нельзя игнорировать то, что цена остановилась прямо над ними. Так что я бы перенес свой стоп и поставил бы его прямо над большой красной свечой – той самой, которая открылась выше нашего уровня, а закрылась ниже. Я не переношу стоп в безубыток! Не верю в этот подход. Профессиональные трейдеры советовали мне никогда так не поступать, потому что перенос стопа в безубыток хорош только для самоуспокоения, логики в нем нет. Рынки часто возвращаются к уровням для ретеста! Так что если вы перенесете свой стоп на уровень, на котором вошли – весьма вероятно, что рынок выбьет вас из сделки, а потом уйдет туда, куда вы и планировали. Так что я не использую перевод стопа в безубыток! Но я все же хочу снизить свои риски. Я просто обязан! Мой уровень отработал, пока что все идет хорошо, цена направляется к моей цели. Но она все-таки затормозила на проблемной зоне… Так что я перенесу свой стоп, потому что убыток по этой позиции я получать уже не хочу… Ну, скажем так, большой убыток! Я значительно уменьшу свои риски по сделке. А сейчас мы перейдем к не совсем системному моменту… Потому что дальше происходит вот что. Следующей свечкой мы подошли вот к этой небольшой зоне (белый уровень). Но это произошло в то время суток, когда на DAX начинает иссякать ликвидность. Рынок пробивает уровень, но почти не продвигается за него… «Пробойной» эту свечу не назовешь! А раз рынок не закрылся за этой зоной, то свой стоп я решил не трогать. Далее рынок притормаживает на этой зоне! Находит поддержку… Мы позволяем ему немного поторговаться. Мы понимаем, что сейчас – период низкой ликвидности, когда цена особо никуда не двигается. Дело в том, что в это время суток торговля на DAX ограничена электронной… Следующие несколько свечей рынок болтается у зоны, и начинает казаться, что он никуда не пойдет. И я принимаю решение закрыть сделку. Почему? Это – тоже трейд-менеджмент! Мы заметили, что цена остановилась на уровне… Да, уровень не особо сильный, но цена на нем все-таки остановилась, а потом решила задержаться. Конечно, в этом нет ничего удивительного, ведь ликвидность низкая, так что у рынка сейчас просто нет сил на то, чтобы продолжать нисходящее движение! Но проблема в том, что приближается время закрытия. Что это означает? Что цена вполне может сформировать против нас гэп – такой, как справа! Забавно, но гэп и правда сформировался, только в другую сторону. Если бы я оставил сделку на ночь, то утром закрылся бы по тейк-профиту. Но мог ли я знать это заранее? Нет. Готов ли я идти на такие риски? Никаких шансов! Потому что однажды это может меня прикончить. Так что если рынок вот-вот закроется, а цель уже рядом… Я закрываю сделку. Потому что я понятия не имею, что произойдет ночью. Новости, затрагивающие DAX, выходят чуть ли не каждые пять минут, так что гэпы на этом индексе случаются постоянно. Итак, я принимаю решение выйти из сделки! Обычный инструмент моего трейд-менеджмента для снижения рисков – это пробойные свечи, за которые я подтягиваю свои стопы. Но в подобных ситуациях я предпочитаю избавиться от риска полностью, ведь приближается время закрытия… А теперь давайте рассмотрим следующий сетап. Он просто прекрасен! Те, кто с ним знаком, знают, что такие сетапы отрабатывают почти всегда. Сочетание SFP и незакрытого гэпа. Я поторговал таких немало! Но видел только один убыточный. Правда, я его не торговал… Но видел! Он случился на бунде. Этот сетап отрабатывает в подавляющем большинстве случаев! Ясный гэп вверх, формирование SFP… И мы получаем достойную сделку! Мы планируем, что рынок закроет гэп, потому что это случается действительно часто. Цена закрытия гэпа – 0.9913. Давайте отметим (белый пунктир)! Какие проблемные зоны стоят у нас на пути? Для начала – наш верхний уровень… На момент формирования нашего сетапа я не мог знать, что цена на нем притормозит, но я видел, как она вела себя у левого «пика». Является ли этот уровень самым важным на графике? Конечно же, нет! Но он, определенно, является проблемой, пусть и небольшой. И, конечно, проблемой будет и наш следующий уровень (нижний фиолетовый пунктир)! Максимум, максимум, минимум, минимум... Кроме того, именно на этой отметке рынок закрылся в пятницу. Если не считать этих двух уровней, то нас должно ждать спокойное плавание! Но нам обязательно нужно проконтролировать поведение цены на этих уровнях. Куда мы поставим свой стоп? Очевидно, для этого нам нужно отступить от максимума свечи SFP расстояние, равное ATR(24). Это будет 28 пунктов… 1.0034 (верхний белый уровень). Не забываем, что это – цена Bid, а выходить мы будем по Ask. Далее нам нужно оценить соотношение прибыли к убытку. Не буду сейчас вычислять точное значение, так как здесь невооруженным глазом видно, что соотношение получается весьма достойным! Мы им вполне довольны. А теперь давайте обсудим сопровождение сделки! Здесь оно получилось весьма агрессивным… Как мы помним, дневного перевеса у нас нет, но мы все же ожидаем закрытия гэпа. Входим мы на свече 1. Давайте представим, как мы будем мыслить по мере развития сделки... Обсудим бар 2. Бар 2 – это для нас очень позитивный знак! Почему? Мы увидели волатильность на второй час после открытия. Цена вытянулась в сторону максимума, но не смогла его преодолеть и закрылась ниже. Это – хороший знак! Пока что все идет хорошо. Кстати, именно так я себя и веду во время сделки! Постоянно проговариваю происходящее, оцениваю, как разворачиваются события, как они соотносятся с моими ожиданиями, нравится ли мне моя сделка и так далее. Окей, бар 2 – все выглядит хорошо! А вот бар 3 мне уже не очень нравится. Ведь я знаю, что впереди нас ждет проблема! И рынок действительно формирует свечку с хвостом, показывая, что нашел внизу сопротивление. Так что я спрашиваю себя – куда рынок может пойти дальше? Вполне возможно, что он снова дойдет до нашего максимума. Ложный пробой SFP – дело обычное! Но дойдет ли цена до моего стопа? Нет, не должна, все-таки мы подошли к сравнительно мелкому уровню, вряд ли цена улетит от него по параболе! Что для меня означает эта ситуация? То, что я должен оставить свой стоп там, где он стоит! Потому что я не уверен в том, что цена не попробует протестировать наш максимум, а значит, и подтягивать к нему стоп-лосс не стоит. Бар 3 – это знак проявления силы рынка… В общем, я оставляю свой стоп в покое и настраиваюсь на то, что мне придется провести какое-то время в просадке. Бар 4. Вот почему на рынках ничего нельзя утверждать наверняка! На баре 4 я уже практически убежден, что мы пойдем к максимуму. Достойная поддержка, два пин-бара спиной к спине… Я знаю, что мой сетап обладает очень высокими шансами, но воспользоваться ими я смогу только в том случае, если оставлю свой стоп на месте! Если я подтяну его вниз, то меня вполне может выбить из рынка, ведь складывается картина, будто цена планирует посетить уровень максимума. Так что стоп не трогаем! К этому времени я принимаю решение лечь спать, потому что в Великобритании уже середина ночи… Далее рынок немного поторговался в боковике, а за этим последовали бар 5 и бар 6, которые, в общем-то, повторяют то, что я увидел в начале ночи. Но к этому времени я уже начинаю немного беспокоиться! Конечно, я вижу все эти красные свечи, как и то, что при движении к уровню мы формируем более низкие максимумы… Но я все же беспокоюсь, что рынку, возможно, не удастся пробить этот уровень. Мне все еще не хочется перемещать свой стоп, потому что рынок вполне может нарисовать шпильку! Но к этому времени цена уже должна куда-нибудь направиться, потому что приближается открытие Франкфуртской торговой сессии. Что происходит дальше? Мы даем рынку немного времени, и на баре 7 он все-таки пробивает уровень. Мы приближаемся к цели! И наш уровень поддержки превращается в уровень сопротивления. Пробой есть, возврат для ретеста весьма вероятен, но рынок все же должен наткнуться там на сопротивление. Так что к этому моменту я передвигаю свой стоп к максимуму вот этой свечи… Да, кажется, что это слишком близко к уровню. Но! Это, на самом деле, отличное место! Потому что на нашем уровне располагаются все ближайшие свечные минимумы. Так что не думаю, что нужно использовать более широкий стоп, ведь мы имеем дело с четко определенной зоной! Помните пример по DAX? Вот там зона была более размытой, поэтому нам пришлось использовать более широкий стоп. Но здесь ситуация иная. Рынок, конечно, может продавить цену до моего стопа… Тогда я выйду с небольшой прибылью. Но я все же ожидаю, что пустота внизу притянет цену, как вакуум! И она обрушится. А если этого не произойдет… Тогда мне не очень-то хочется удерживать свою сделку! Я даю цене небольшой шанс для ретеста, но и только! И если события начнут разворачиваться не так, как я ожидаю, то я в этом не участвую! Далее рынок начинает снижаться. Ни один из баров не вызывает у меня особенного беспокойства… Бар А меня радует – я вижу, что мы протестировали уровень с нижней стороны и направились дальше вниз. На следующем баре цена еще немного снижается, но я свой стоп не трогаю! Потому что рынок часто тестирует зоны больше одного раза. Да и куда мне поставить свой стоп? За бар А я его поставить не могу! Вдруг произойдет еще один ретест уровня. А вот бар B… На этом баре мне приходится принять решение! Почему? Потому что произошел второй тест уровня, закончившийся формированием внешнего бара, «модели поглощения»! И это очень хорошо! Потому что это – паттерн продолжения движения. Кроме того, мы очень близко подошли к нашей цели…Так что я перемещаю свой стоп к максимуму этого внешнего бара. Возможно, вы подумаете – а есть ли в этом смысл?.. Ведь так мой стоп оказывается практически прямо на уровне! Однако этот уровень был протестирован уже дважды, после чего сформировался внешний бар. Если цена пойдет к нему в третий раз, участвовать в такой сделке я не хочу! В частности потому, что на данный момент цена по моим соображениям должна пойти в сторону цели. Обратите внимание и на то, что соотношение риска к прибыли к этому моменту выглядело уже не лучшим образом, так что я просто обязан был подтянуть свой стоп-лосс. Когда закрылся следующий бар, мы стали очень близки к цели. И я снова передвигаю свой стоп за последнюю свечу! Почему? Ответ кроется в том, что мы обсуждали с вами на прошлых вебинарах… Что происходит, когда формируется внешний бар? Как рынок обычно ведет себя после «модели поглощения»? Давайте увеличу… Происходит откат цены, а потом она опускается еще ниже… Если, конечно, все идет, как надо. И взгляните, что произошло! Цена снизилась, откатила, снизилась! Рынок сделал именно то, на что мы и надеялись! И почти дошел до нашей цели. Мы ставим стоп так, чтобы было понятно, что если цена его выбьет, значит, происходит что-то неладное! Ведь если она действительно пойдет вверх, разумно ли будет продолжать удерживать сделку? Я считаю, что нет, потому что, опять же, учитываю эволюционирующий риск… Следующий бар говорит сам за себя. Цена доходит до нашей цели, и мы закрываемся по тейк-профиту. Все эти примеры призваны наглядно продемонстрировать вам мой подход к сопровождению сделок. Сначала я определяю проблемные зоны, лежащие на пути к цели. В данном случае мы торговали простой гэп, но проблемные зоны все равно нужно было учесть! Как и в случае с торговлей дневных перевесов, когда цели гораздо больше. Нужно отслеживать, как рынок реагирует на уровни… В идеале он должен их пробивать! А мы должны подтягивать свой стоп к пробойной свече, учитывая, чтобы он при этом находился выше ключевых зон поддержки/сопротивления. И не забывая про эволюционирующий риск! Не попадайте в ситуации, когда цена не доходит до вашей цели 3 пункта, а потом откатывает против вас на 50-60… Это просто неразумно! Ведь мы с вами пришли на рынки, чтобы зарабатывать. Если вам кажется, что цена не дойдет до цели, а риски при этом высоки, то такую сделку лучше закрыть. Может, это немного безумно, но вы можете вслух проговаривать все, что видите! Что делает рынок? Пробивает уровень? Возвращается к уровню для ретеста? Великолепно! Подтягиваем стоп за ретест. Что дальше? Возврат для второго ретеста, формирование внешнего бара, движение в сторону закрытия гэпа? Прекрасно! Подтянем свой стоп еще немного. Мне кажется, мой подход к риск-менеджменту – это в некотором роде просто здравый смысл. Иногда требуется мужество, чтобы дождаться тейк-профита. Но не стоит храбриться и завышать риски в стремлении получить полноразмерную прибыль! Разница небольшая, но она есть. На прошлых вебинарах я уже как-то рассказывал о сделках, которые с самого начала идут не так, как надо… Давайте разберемся, что мы можем предпринять, чтобы избежать получения полноразмерного убытка. Я проанализировал все свои убыточные сделки, в которых цена достигала моего стоп-лосса, и обнаружил одно общее свойство, использование которого позволяет заблаговременно закрывать убыточные позиции. Я применяю этот подход по сей день! Он обладает достаточно высокой эффективностью. Конечно, иногда получается, что я выхожу на худшей точке из возможных, но в долгосроке это сэкономило мне немало денег! Сначала нарисую все в Paint… У нас есть какой-то уровень… Цена его пробивает и откатывает обратно для ретеста. Мы входим в покупки. Скажем, наш стоп располагается здесь (красный пунктир)… Очевидно, обычно я ставлю стоп под пробойную свечу! Но в данном случае ради простоты я поставил его под локальный минимум. Я начинаю отслеживать, как цена ведет себя на уровне! Я хочу увидеть отскок. Но иногда приходится перетерпеть небольшую просадку… Не всегда цена разворачивается точно на уровне! Она вполне может немного зайти за него. Однако в этом сетапе мы исходим из предпосылки, что наш уровень – это бывшее сопротивление, которое «перевернулось» на поддержку. Получается, что мы хотим увидеть меньше всего? Вот это… Ловушку! Вы оказались не на той стороне уровня, и поддержка, на которой вы купили, «перевернулась» на сопротивление… Вы в ловушке! И это очень-очень опасно. Раньше я предпочитал выходить быстро! Сразу же, как только замечал признаки ловушки… Однако! Я покажу вам один прием, который поможет вам отсеять преждевременные выходы. Давайте разберем все на барах… Мы пробили уровень, мы вернулись к уровню… Предположим, дальше мы видим вот что: пробойная свеча, а за ней еще одна вниз… Наш стоп располагается ниже! Если цена доходит прямо до него – ладно, ничего не поделаешь, нас вынесло по стопу. Но часто цена не идет прямо к нему, а останавливается и откатывает обратно к уровню! И здесь мы начинаем очень внимательно следить за ней. Потому что именно в этот момент можно определить, оказались ли мы в ловушке или нет! Когда цена подходит к уровню снизу, я ожидаю, что все вот-вот может пойти наперекосяк. Поэтому я провожу уровень по самой низкой точке, до которой рынок продавил цену, которая будет располагаться вот здесь… И смотрю, если дальше рынок пойдет вверх – хорошо, никаких проблем! Сетап остается в силе, просто цена решила немного пройти против нас, прежде чем развернуться. Но если рынок опять начинает движение к минимуму… Я понимаю, что дело плохо. И начинаю отслеживать – ключевой момент! – не закроется ли часовая свеча ниже уровня минимума. Если это произойдет, я сразу же выхожу из сделки. Но если цена просто заходит за этот уровень хвостом свечи, я не закрываюсь… Позвольте, покажу вам пример и расскажу, почему этот подход работает в долгосроке. Моя сделка по новозеландскому доллару! Раньше я выходил в момент, когда рынок формировал новый локальный минимум. Покажу, что я имею в виду! Мы наблюдаем уровень сопротивления – обычный, очевидный! Пробой, ретест, вход в покупки на 0.7645 (фиолетовый пунктир). Где будет стоп? Здесь (белый пунктир). Возможно, вы сомневаетесь, подходит ли эта зона для стопа… Но, во-первых, мы поставили его под пробойную свечу. А во-вторых, я покупаю на верхнем уровне, ожидая, что он выступит в качестве поддержки! Возможно, рынок продвинет цену до одного из небольших локальных максимумов, но он не должен опуститься так далеко вниз! А если он все-таки опустится… Значит, у меня проблемы! В общем, я люблю ставить свой стоп туда, где будет точно ясно, что я ошибся. Куда бы вы ни поставили свой стоп, какой-то уровень там обязательно найдется! Так что ставьте его туда, куда цена дойти не должна. Вот так просто! Давайте увеличим и посмотрим, как развивались события в сделке… Итак, я купил на 0.7645, уровне прошлых максимумов. Бар 1 – пока неплохо! Купил, получил приятный небольшой откат, все счастливы. Бар 2 – мы начинаем потеть! Рынок двигает цену вниз, за уровень. Мне часто задают вопросы по трейд-менеджменту! Один из самых распространенных звучит так: «Стоит ли выходить из сделки, если цена закрывается за уровнем?». Как в данном примере! Я пришел к выводу, что выходить из сделки не стоит. В большинстве случаев такое развитие событий еще не является поводом для закрытия позиции! Многие из таких сделок в итоге оказываются прибыльными. Мне это известно, потому что я проанализировал свою статистику. Так что это еще не повод выходить! Но начинаю ли я потеть?.. Разумеется! Потому что картина далеко не лучшая. Приведет эта сделка в итоге к прибыли или нет, на данный момент она выглядит не очень-то хорошо! Так что я начинаю немного беспокоиться. Бар номер 3 – пин-бар. Цена немного не дошла до нашего стопа, и начинает казаться, что теперь рынок должен пойти вверх. Любители пин-баров, должно быть, очень обрадовались, когда увидели эту свечу! Но у нас проблема! Мы находимся не на той стороне уровня… Далее мы немного продвинулись вверх и… Увидели бар номер 4! Видеть который у нас нет ни малейшего желания! Рынок наткнулся на сопротивление точно на том уровне, где мы купили. Мы, очевидно, угодили в ловушку. Что я делал раньше? Когда я видел, как рынок сформировал новый минимум под уровнем, то думал, что все, мне конец! Надо выходить из сделки. Но потом часто оказывалось, что я вышел точно на развороте! А рынок уходил вверх, прямо к моей цели… Когда я начал анализировать все свои действия, то заметил, что рынок не так уж часто формирует чистый разворот в форме V. Особенно на форекс! Здесь постоянно происходят ретесты максимумов и минимумов. Так что ключевой момент – это не формирование нового минимума, а то, сможем ли мы за ним закрыться! И неважно, как далеко… Даже если мы закроемся всего на пару пунктов ниже уровня – я выхожу! Потому что я проанализировал все свои убыточные сделки и знаю, что если цена закрывается ниже уровня нового минимума, то после этого она в большинстве случаев идет прямо к моему стопу. Так что повода оставаться в рынке у меня нет! Позвольте добавить еще кое-что. Обязательно будут ситуации, когда цена закрывается за минимумом, вы выходите из сделки, и тут она вдруг улетает вертикально вверх, и вы хватаетесь за голову – «надо было мне держать свою сделку до стопа!». В этом случае вам стоит вспомнить о том, что это – единичный случай, одна упущенная прибыльная сделка. Зато такой подход позволяет сократить множество убытков! Но это, конечно, только мой опыт… Хотя, думаю, вы со мной согласитесь, если попробуете проанализировать все свои убыточные сделки. Так что лично я выхожу из рынка, если мы закрываемся ниже нового минимума! В этом примере я не стал закрывать сделку… Когда я показал ее в своем трейдинг-руме, меня начали спрашивать, как мне хватило уверенности довести ее до конца. Ситуация же выглядела просто ужасно! Серьезное сопротивление… Но ответ прост. Мне хватило уверенности довести эту сделку до конца, потому что я знал, что в большинстве случаев такие сделки оказываются прибыльными, если не происходит закрытия ниже минимума. Но представьте, как ведут себя новички! Они паникуют. Они видят новый минимум, видят пин-бар, подтягивают под него свой стоп-лосс… И рынок выбивает их, а потом уходит вверх. Такое происходит постоянно! Покажу вам еще один пример по серебру! Не такой хороший, потому что ситуация здесь выглядела далеко не так угрожающе, но все же… Рынок прошел уровень, не дошел до стопа, который располагался под пробойной свечой. Цена закрылась ниже зоны, на которой мы вошли в покупки. Является ли это поводом для выхода? Нет, не является! Следующим баром мы снова вернулись к уровню для ретеста. Мы ожидаем увидеть рост, но если этого не произойдет, то нужно начинать отслеживать, не закроется ли рынок ниже нового минимума! Если закроется – мы выходим из сделки. Возможно, вы сомневаетесь, есть ли смысл в таких ранних выходах… Ведь цена и так уже практически дошла до нашего стопа! Да, в этом примере это действительно так. Но так получается не всегда! Иногда до стопа остается еще 20-30 пунктов. И если вы торгуете крупными позициями… Дополнительные 20-30 пунктов с одной сделки, дополнительные 20-30 пунктов с другой… В сумме это уже начинает выглядеть впечатляюще! Если у меня есть возможность сократить свой средний убыток – это повод для радости! Когда цена заходит за новый минимум всего на 1-2 пункта, я, бывает, фиксирую всего 0,6 убытка от запланированного. И компенсировать эти 0,6 убытка последующими прибылями гораздо проще, чем убыток в полном размере! Если ситуация начинает выглядеть так, будто рынок идет против меня, то я предпочитаю не брать на себя лишние риски. Забавно, но это – не то правило, которому я следую 24 часа в сутки… Потому что по ночам я обычно сплю! И активным сопровождением сделок не занимаюсь. Как правило, я не просыпаюсь во время азиатской сессии, чтобы подправить свои позиции... Я часто оставляю свои сделки на ночь, но сопровождаю их только в активную торговую сессию. По чистой случайности это позволило мне получить прибыль в последней сделке по USDJPY. Я купил на этом уровне (синяя линия), поставил стоп под пробойную свечу… Рынок опустился, сформировал минимум, вернулся к уровню для ретеста… И сформировал новый минимум, закрывшись ниже прошлого! Я должен был выйти из сделки. Вообще, такие примеры показывать опасно! Ведь кто-то наверняка подумает: «Только взгляните, как здорово все отработало! Все, что потребовалось – немного терпения!». Но, опять же, не нужно учитывать единичные сделки! Думайте о том, что происходит в большинстве случаев… А как утверждает моя статистика, в большинстве случаев цена после этого идет прямиком до стопа! Единственная причина, почему я не вышел из этой сделки, – я просто спал! Мне повезло. Если бы это случилось в активную торговую сессию, я бы вышел с убытком, никаких сомнений! Но! Разумеется, у каждого правила есть небольшие исключения… Например, если цена закрывается ниже уровня минимума, но через 10-15 минут ожидается выход новостей, то я, бывает, оставляю сделку в рынке. Потому что иногда новости вызывают неожиданный всплеск волатильности, который полностью меняет текущую рыночную динамику. Так что на новостях можно немного отступать от технического анализа в сторону краткосрочного фундаментального. Иногда я принимаю решение удерживать сделку! Новости нередко меняют внутридневной тренд. Но в большинстве случаев я все же решаю выйти из рынка. Подводя итог: сопровождение сделок заключается в том, чтобы отслеживать признаки того, что ситуация развивается не в нашу пользу. И если мы замечаем эти признаки, то нужно попытаться выйти из рынка. Тот небольшой приемчик, о котором я вам рассказал, является ключевым инструментом! Он сэкономит вам немало денег… По крайней мере, должен! Многие трейдеры обычно просто подтягивают свой стоп под минимум… А еще есть любители закрываться по безубытку! Они видят – так, мы зашли за уровень, дело плохо, если цена выйдет в ноль, то лучше будет закрыться! Насколько я могу судить, это далеко не лучший подход. Когда цена заходит за уровень – это повод для того, чтобы начать внимательно за ней следить! А не повод для закрытия сделки… Но самое главное, что нужно сделать в первую очередь – это озаботиться своей статистикой! Наберите статистику, а потом проанализируйте каждое свое действие. Не знаю, как подчеркнуть это еще сильнее! Конечно, все советуют вести и анализировать торговый журнал… Но поверьте моему слову: если вы действительно этим займетесь, то станете на голову выше остальных трейдеров. И вы точно станете прибыльным трейдером! Тут не может быть сомнений. Все идеи, придуманные мной за всю мою карьеру – следствие анализа моего торгового журнала! Я изучал все свои действия и то, как ведет себя цена… Именно так я обнаружил паттерн SFP! Именно так я создал правило для выхода из убыточных сделок, которое вам сейчас показал! Так что изучите все свои прибыльные и убыточные сделки. Определите, что у них общего… Есть ли какое-то характерное свойство у всех ваших сделок, в которых цена дошла до стопа? Что-то такое, что могло бы помочь вам выйти раньше? Может, это как-то связано с вашими входами? Может, какой-то сетап просто не очень хорошо работает? И что насчет ваших прибыльных сделок? Может, какой-то сетап гораздо прибыльней остальных? Может, лучшие входы – те, в которых был дневной перевес? В конечном счете все сводится к анализу торгового журнала! Вы не просто торгуете рыночные паттерны. Вы торгуете рыночные паттерны и свои собственные действия! Вам просто необходим торговый журнал. С ним вы сможете выйти в прибыльность, никаких сомнений, главное – не прекращать анализировать свои действия. В качестве дисклеймера я всегда уточняю, что то, о чем я рассказываю, работает лично для меня! Потому что свою статистику я уже накопил. Я могу оглянуться назад и сказать, что, судя по моим сделкам, закрытие ниже нового минимума, сформировавшегося под уровнем – это плохой знак для покупок, и лучше выйти из рынка. Но могу ли я утверждать, что это правило распространяется и на все ваши сделки без исключений? Нет, не могу! Я знаю, что этот подход работает с теми уровнями, которым я учу, но… Как я и сказал, вы сами это поймете, если проанализируете свои сделки и попробуете найти то, что их объединяет. В конце концов, именно это – ваша главная цель! Совершенствоваться в трейдинге, становиться все лучше, и лучше, и лучше, и лучше… А это достигается путем анализа своей торговли. Надеюсь, я помог вам составить неплохое представление о том, как я сопровождаю свои сделки! Если потребуется, можете несколько раз пересмотреть этот вебинар. У кого-нибудь есть вопросы? Я уже превысил время, отведенное на вебинар, но несколько минут у нас есть! Есть ли у меня какое-нибудь общее правило касательно того, какой стоп можно считать слишком маленьким?.. Да нет! Как правило, я ставлю свой стоп туда, где почувствую, что ошибся. И иногда он получается действительно очень коротким! Это касается в первую очередь тех ситуаций, когда мы работаем с чистым уровнем, рядом с которым нет никаких локальных максимумов и минимумов. Но если уровень размыт, и рядом с ним находятся другие, то короткого стопа уже не получится… Сейчас попробую найти пример. Вы, должно быть, помните этот график! Я уже как-то раз давал его в качестве примера. Это – очень, очень чистый уровень! В широком стоп-лоссе здесь просто нет смысла. Мы действуем, исходя из предпосылки, что данный уровень послужит для цены сопротивлением. Как далеко рынок сможет продавить цену? Вот сюда (красный отрезок)?.. Не очень-то далеко! Так что пока ваш стоп находится ниже, чем отметка, до которой рынок может сдвинуть цену – все в порядке! Иногда этот подход позволяет использовать очень короткие стопы. Если вы поставите стоп не за пробойную свечу, а ниже, за локальный минимум, получится всего около 20 пунктов! Но я очень редко использую по-настоящему короткие стопы… По-настоящему – это, скажем, менее 15 пунктов! Такое случается. Но редко! В целом, как я и сказал, размер стопа зависит от силы уровня, его «чистоты» и от того, как далеко рынок может двинуть цену. В данном примере сильного движения можно не ожидать! А вот если взять другой уровень, повыше… Он уже далеко не такой чистый! Взгляните, сколько под ним свечных максимумов. Тут короткого стопа не получится! Я бы поставил его под пробойную свечу – это уберегло бы меня от большинства свечных максимумов… Надеюсь, я смог вам помочь! Но в целом это всегда зависит от ситуации. Закупаясь на сопротивлении, посмотрите, где находится его нижняя граница… Насчет вопроса о дневных перевесах – этой теме я посвятил отдельный вебинар! Дневной перевес – это когда у нас на дневных графиках есть какая-то свеча, которая дает нам представление о том, куда может пойти рынок. Я использую три сетапа: пин-бар, SFP и внешний бар. Они очень надежны! Если я вижу один из этих паттернов на дневном графике, то и цели я буду использовать дневные. Джейсон, величина средней просадки в сделке зависит от того, через какой рыночный цикл мы сейчас проходим. Статистически у входов от уровней просадка достаточно низкая, но нужно уметь адаптироваться к переменам на рынке. В последние два месяца, июнь и июль, просадка была выше обычного. Сделки по-прежнему отрабатывали, но приходилось потерпеть, потому что рынок продвигал цену за уровни. Так что просадка – величина переменная! Она зависит от месяца, от текущего рыночного периода, от волатильности и так далее… Но хорошая идея – вычислить и начать учитывать свою среднюю просадку. Это поможет вам понять, стопы какой величины вам могут сойти с рук. А может, вы обнаружите, что используете слишком широкие стопы! Например, в среднем 80 пунктов при средней просадке в 20! Тогда вы, пожалуй, поймете, что имеет смысл задуматься об использовании более коротких стопов, что позволит значительно улучшить соотношение риска к прибыли. Но для того, чтобы определить это, вам, конечно, потребуется статистика приличного размера, так что еще раз, самое главное – это журнал! В будущем я планирую провести вебинар, на котором покажу, как нужно собирать статистику, какие показатели можно анализировать и что можно при этом обнаружить. Я постоянно так или иначе касаюсь этой темы, но мне хотелось бы посвятить ей отдельный вебинар, на котором я бы подробно рассказал, как именно это нужно делать. Покажу, какие параметры отслеживать особенно полезно! Окей, пожалуй, это все, что я хотел сегодня обсудить! Запись разошлю всем чуть позже. Будут вопросы – отправляйте их на электронную почту! Либо можете задать их на одном из бесплатных вебинаров. Буду рад ответить! Спасибо, ребята! Конец второй, заключительной части Переведено специально для Tlap.com

Том Данте – Сопровождение сделок (часть 1 из 2) Это – первая часть перевода вебинара Тома Данте, посвященного сопровождению сделок или трейд-менеджменту, то есть подходу, позволяющему минимизировать риски и максимизировать прибыли, работая с уже открытыми сделками. В этой части Том опишет исключение из правил торговли от уровней, позволяющее повысить винрейт; расскажет о проблеме, связанной с использованием стоп-лоссов; даст две стратегии для выставления стопов, а в конце поделится концептом эволюционирующего риска, который, возможно, перевернет ваш взгляд на прибыльные сделки. Интересного чтения! Ссылка на вторую часть Том Данте: видео, семинары, интервью *** Итак, наша сегодняшняя тема – сопровождение сделок. Старый добрый трейд-менеджмент! Как мне кажется, это – один из важнейших аспектов трейдинга. Думаю, важно отметить, что на своих вебинарах я всегда показываю то, что я делаю в подавляющем большинстве случаев, и этот не будет исключением. Дело в том, что мне в Твиттер время от времени пишут: «Погоди-ка, а почему ты так сделал? Что-то не похоже на тебя!». Такое случается достаточно редко! В большинстве случаев я делаю более-менее одно и то же, но все же не всегда, так как я не являюсь системным трейдером. Бывают ситуации, когда понимаешь, что нужно поступить не так, как обычно, а немного иначе! Это начинаешь чувствовать с опытом, повидав самые разные варианты развития событий... А опыту не научишь! Так что сегодня мы с вами рассмотрим только общие случаи. На рынках слишком много переменных! Невозможно описать все варианты развития событий без исключений… Каждое ценовое движение, каждую новость, каждый аспект, который может повлиять на ваши входы или на уже открытые позиции. Но, как я и сказал, в большинстве своих сделок я всегда делаю более-менее одно и то же. Сопровождение сделок – это один из самых сложных аспектов трейдинга. Определить вход – это только половина дела! А вот довести свою сделку до тейк-профита… Или понять, что рынок начинает идти против тебя, и вовремя ее закрыть… Этот вебинар я решил разделить на несколько тем. Первая будет интересна для тех, кто видел мои предыдущие вебинары. Похоже, таких у нас большинство! Вы уже знаете, как я торгую. Теперь пришло время обсудить ситуации, в которых я решаю не открывать сделку! Помните наши правила для разметки уровней и торговли от них? Мы рассмотрим несколько исключений! Я покажу вам примеры, в которых сделку открывать не стоит. Пожалуй, справедливо будет сказать, что это больше относится к теме входов, а не сопровождения сделок! Но, думаю, все же важно уделить внимание этому моменту. Далее я хотел бы рассмотреть пару вариантов определения уровней для стоп-лоссов. А еще – проблемы, связанные с их использованием! Когда я опубликовал анонс вебинара со списком тем, на меня посыпались вопросы: ты что, хочешь сказать, что нам не нужно использовать стопы? Нет! Я использую их всегда. Но мне хотелось бы, чтобы вы задумались о том, какие проблемы и трудности с ними связаны. Конечно, стоп-лоссы – это наша защита от риска! Их нельзя недооценивать. Но… Как они сказываются на нашей психологии? И какой эффект они оказывают на определенные группы трейдеров? В общем, поговорим о том, как я выставляю свои стопы! И, конечно, тейк-профиты. А еще о том, как я сопровождаю свои позиции! На нескольких примерах мы изучим то, как нужно анализировать развитие сделки от начала и до конца. И прибыльной, и убыточной! Иногда имеет смысл выскочить из рынка до того, как цена дойдет до вашего стоп-лосса… Я расскажу вам о нескольких «признаках опасности». Опять же, я не могу описать абсолютно все рыночные переменные! Но я покажу вам все основные нюансы, которые учитываю и в прибыльных, и в убыточных сделках. В общем, объясню, какой подход я использую для того, чтобы ухватывать максимум прибыли и ограничивать риски. К чему и нужно стремиться! Давайте же начнем! Рассмотрим, когда сделку открывать не стоит. Как я и сказал, эта тема будет особенно интересна для тех, кто уже изучил мои предыдущие вебинары и знает, как мы торгуем от уровней. Перед вами часовой график USDJPY. Как вы видите, у нас здесь отмечен один из наших уровней! Три касания, «переворот» с сопротивления на поддержку. Классический сетап! Пробой уровня, отсутствие мгновенного ретеста, скругленное движение обратно к уровню со свободным пространством слева от цены. Казалось бы, отличный вход! Но если мы промотаем чуть дальше… То заметим, что цене раз за разом не удавалось пробить уровень 77.90, который располагается чуть выше нашего. На него приходится множество свечных минимумов! Если мы все-таки решим войти, то именно на этом уровне, вероятно, будет располагаться наш тейк-профит. Ведь когда уровень поддержки оказывается пробит, он превращается в уровень сопротивления! Давайте промотаем еще немного дальше. Как вы видите, цена приблизилась к уровню, но так и не достала до нашего отложенного ордера на покупку! Она развернулась, пошла вверх и протестировала уровень сопротивления. То есть можно сказать, что наша сделка «отработала». Да, со входом мы немного промахнулись, но цена действительно развернулась почти точно там, где мы и ожидали, и дошла до нашей цели… Ну, может, не дотянула один или два пункта, но вы поняли, что я имею в виду! Как развивались события? По мере снижения цены к уровню в рынок начали запрыгивать покупатели. После этого цена сформировала небольшую шпильку вниз, активировав еще больше отложек… А когда спустилась к уровню в третий раз, то опять не смогла до него дойти, в очередной раз натолкнувшись на поток ордеров от покупателей. То есть цена постоянно немного не доходила до нашего уровня! Обратите внимание еще и на то, что при этом она сформировала более низкие максимумы. Итак, мое первое правило! Если я ошибся со входом, и рынок отскакивает, немного не дойдя до моего отложенного ордера – я его удаляю. Как вы можете представить, это всегда вызывает кучу вопросов! Основной из которых – что можно считать за «немного»? Так как я – трейдер дискреционный, а не системный, с точными значениями у меня проблемы… Так что я не могу сказать вам «если цена развернулась, не дойдя до вашего ордера 10 пунктов, отменяйте сделку». Нет, вам придется научиться определять это дискреционно! Разобравшись, вы поймете, что это достаточно просто. Но могу сказать, что понятие «немного» можно определять по ATR! Скажем, я торгую нефть, ATR которой равняется примерно 300 пунктам, и цена не доходит до моего уровня 10… Вот это – «немного не дошла»! Очень «немного». В этом случае я удаляю свой отложенный ордер. А вот если я торгую какую-нибудь пару типа USDJPY, которая за день проходит всего 40 пунктов… Если на ней цена не дойдет до уровня 10 – это уже совсем не «немного». Это – целая четверть ее обычного движения! Цена вполне может еще пройти это расстояние. Так что 10 пунктов на USDJPY – это куда более серьезное движение, чем 10 пунктов на нефти. Можете ориентироваться по ATR! Но не менее важно учитывать еще и то, какое расстояние цена прошла до нашей потенциальной цели. Потому что… Опять же, это – общее правило! Но в целом, к тому моменту, как цена проходит 50% расстояния от точки входа до цели, я уже успеваю что-нибудь сделать со своим стоп-лоссом. Либо значительно снижаю риски, либо даже перевожу его за уровень безубытка. Следовательно, если я упустил вход, и цена прошла половину расстояния до моей цели… Входить я уже не хочу. Потому что если бы мой вход отработал, то на этом этапе я бы уже начал избавляться от рисков! Возвращаясь к нашему примеру по USDJPY, к тому времени, как цена прошла полпути до верхнего уровня, я уже знал, что сделку придется отменить. Так что учитывайте две вещи! Во-первых – то, сколько пунктов цена не дошла до уровня, во-вторых – то, как далеко она ушла после отскока. Ведь если ваш тейк-профит стоит на отметке в 100 пунктов, а цена, не дойдя до уровня, отскочила всего на 15 и уже начала возвращаться обратно, это еще не повод удалять отложку. Потому что рынок, по сути, еще никуда не ушел! Понимаете, что я имею в виду? Но вот если ваша цель стоит на отметке в сотню пунктов, а цена отскакивает на 60… И только тогда начинает идти к вашему уровню… Вот это уже более веский повод для беспокойства, ведь цена не смогла дойти до ближайшей проблемной зоны! Теперь я хотел бы перейти к следующему графику. Это – как раз тот пример, когда мне начинают сыпаться сообщения, что я «торгую как-то не так». А пример по USDJPY закончим на том, что ту отложку нужно было удалять. Не только потому, что цена развернулась, немного не дойдя до нашего уровня, но еще и потому, что после этого она прошла гораздо, гораздо больше 50% расстояния до нашей цели! Это – сделка по серебру, сравнительно свежая… Здесь у нас был уровень с тремя касаниями, на котором я планировал войти в покупки. Как вам известно, это – мой самый любимый сетап, потому что отрабатывает он просто великолепно! Как вы видите, уровень был пробит, но потом цена развернулась, чуть-чуть не дойдя до него, и устроила приличное ралли… Снова вернулась, снова не дошла до уровня – и снова устроила еще одно приличное ралли! Подошла к той же отметке, затормозила… И только тогда начала опускаться к нашей зоне! Как видите, цене трижды не удалось дойти до нашего уровня. Но свой отложенный ордер я не удалил! И на это у меня была одна веская причина. Кстати, взгляните, что произошло дальше… Веская причина, по которой мы не стали бы удалять свой отложенный ордер – это наличие перевеса на дневном таймфрейме! Укажу день, когда рынок пробил уровень, это было 1 июня (синяя стрелка). Можно отметить трендовую линию… Как вы видите, рынок оказался захвачен в «клин»! Цена зашла за трендовую линию, но это оказался ложный пробой, она резко развернулась и подскочила вверх, сформировав «внешний бар»! Это и есть наш перевес. Пробой уровня минимума предыдущего дня, закрытие выше уровня его максимума… Трейдеры, торгующие дневные перевесы, знают, что после такого сетапа нужно переключаться на часовой таймфрейм и искать вход на откате. Где будет наша цель? На ближайшей проблемной зоне, но на дневном графике (желтый пунктир)! Тейк-профит я определяю на том же таймфрейме, на котором нахожу сделку. Это – одно из основных правил трейд-менеджмента. Тут ничего нового! Я как-то раз уже касался этой темы на вебинаре, посвященном дневным перевесам. Их мы определяем на дневных графиках, а значит, и цели у нас дневные! Не будь у меня дневного перевеса, цель я определял бы на часовом. Давайте к нему вернемся… Как вы теперь видите… Да, действительно, цена несколько раз разворачивалась, немного не доходя до моей отложки! Но при этом она даже не приблизилась к моей цели. Вместо этого цена сформировала «флаг» в сторону моей зоны! Получается, на нашей стороне «флаг», перевес на дневном графике и тот факт, что цена еще не начала движение к нашей цели… А то, что она трижды оттолкнулась от одного и того же уровня, сформировав поддержку – возможно, на более низком таймфрейме произойдет ложный пробой, на котором рынок поймает трейдеров в ловушку! Они будут продавать, но им придется покинуть свои сделки… Вот почему я не стал отменять этот ордер. Из-за дневного перевеса! Которого в примере с USDJPY у нас не было. На самом деле, ситуация на дневном таймфрейме была скорее против нас! То огромное движение, что вы видели на часовом графике, было обусловлено интервенцией центробанка. А такие движения на USDJPY часто полностью компенсируются. Только недавно произошло несколько таких интервенций, как исключительно японских, так и скоординированных интервенций нескольких центробанков… Вот, например, слева – скоординированная интервенция, справа – соло-интервенция. Оба раза цена падала, но потом возвращалась на тот же уровень. Мы не раз видели такое на рынках! Например, интервенции Национального банка Швейцарии в курс EURCHF… Так что несмотря на то, что на USDJPY дневного перевеса у нас не было, в целом мы могли ожидать, что в обозримом будущем цена так или иначе опустится обратно. Поэтому если бы нам удалось войти на том уровне в покупки, мы удерживали бы свою позицию только до ближайшей проблемной зоны. Принимая решение о том, удалять свой отложенный ордер или нет, обратите внимание на то, какое расстояние цена прошла до вашей цели. Если оно оказывается приличным… Я, как правило, удаляю свою отложку. Это решение можно принимать, отталкиваясь от ATR, но оно все же является дискреционным. Следующая тема, которую я хотел бы обсудить – это стоп-лоссы! Куда их ставить? Но прежде чем я погружусь в эту тему, хочу уделить несколько минут тому, чтобы обсудить, собственно, сами стопы и проблемы с их использованием. Это, кстати, отлично подведет нас к теме, которую мы рассмотрим в самом конце вебинара: то, как нужно себя вести, когда начинает казаться, что рынок идет против вас, и цена вполне может вынести вас по стопу. Главная проблема, связанная с использованием стоп-лоссов… Очень часто трейдеры, выставив стоп, начинают испытывать нужду строго его придерживаться. Весь этот концепт заблаговременного учета рисков… Он, как правило, поощряет в трейдерах упертость. Они говорят: «Мне кажется, что рынок не дойдет до X. Я учел этот риск. Следовательно, я буду удерживать сделку до самого X. Если цена до него дойдет – так тому и быть! Я это учел, так что ничего страшного, я потеряю всего лишь 3% от депозита». Такое отношение, как я и сказал, поощряет упертость! Из-за чего трейдеры часто совершенно игнорируют признаки опасности, которые прямо-таки кричат о том, что нужно закрыть сделку, не дожидаясь полноразмерного убытка. Дело в том, что стопы обычно ставят туда, где будет ясно, что трейдер ошибся… А трейдеры очень не любят ошибаться! Особенно новички. Для них важнее не зарабатывать, а оказываться правыми! А пока цена не выбила их стоп, у них еще остается шанс… Шанс оказаться правыми. Поэтому они игнорируют признаки опасности! В основу их мышления ложатся пустые надежды. Если трейдер видит, что он, похоже, ошибся, то просто думает: «Ну, раз уж так вышло, пусть цена дойдет до моего стопа. Вдруг я сейчас закроюсь, а она пойдет в плюс?». Таким образом, использование стоп-лоссов поощряет в трейдерах упертость и пустые надежды! Есть одна интересная цитата. Не помню, в какой книге по психологии я ее прочитал… Или она из «Воспоминаний биржевого спекулянта»? Не помню… Звучит она так: «Большинство трейдеров испытывают страх, находясь в прибыльной сделке, и надежду, находясь в убыточной». То есть когда цена идет в их направлении – они боятся! Они просто в ужасе! Отсюда вытекает распространенная проблема – слишком быстрое закрытие прибыльных сделок. Трейдеры ищут любой повод для того, чтобы выйти из рынка и зафиксировать прибыль! А вот когда цена идет против них… Они часто испытывают надежду. Подумайте только, как много трейдеров слишком быстро закрывают свои прибыльные сделки, не давая им дойти до тейк-профита! И как много трейдеров дожидаются, пока цена не вынесет их стоп... Так ведет себя подавляющее большинство! Возможно, одна из причин заключается в том, что нас с детства учат, что если мы что-то потеряли – не нужно волноваться, вещь обязательно найдется. Так что когда мы оказываемся в убыточной сделке… Мы не беспокоимся на этот счет, ведь в итоге все должно закончиться хорошо. Но в то же время, если мы в прибыли, если мы делаем деньги, и все идет хорошо… Мы закрываем свою сделку. Потому что нас с детства учат, что если ты что-то нашел – хватай! Если появилась возможность – используй ее! Потому что стоит промедлить, и она исчезнет. Если вы увидите на улице пятифунтовую банкноту, вы спокойно пройдете мимо? Подумаете «да ладно, потом подниму, никуда она не денется»? Нет, вы ее сразу же схватите! Но когда вы что-то теряете, к примеру, ключи от машины… Все начинают вас успокаивать: «Не волнуйся, не паникуй, рано или поздно они обязательно найдутся». Не так ли? Сам я не большой фанат психологии, поиска первопричин в детстве и так далее… Но такая тенденция действительно существует. Трейдеры в самом деле склонны слишком быстро закрывать свои прибыльные сделки и слишком долго удерживать убыточные. Это и есть главная проблема, связанная с использованием стопов! Оно поощряет в трейдерах упертость. Они не хотят закрывать убыточную сделку, ведь они учли этот риск! Поэтому они начинают игнорировать признаки опасности. «Что, если я все-таки окажусь прав»… Мне удалось значительно улучшить результаты своей торговли благодаря анализу убыточных сделок. Вам я сразу расскажу все! Сэкономлю время. Но все же советую попробовать позаниматься этим самостоятельно! Возьмите большую группу убыточных сделок, в которых вас вынесло по стопу, и попытайтесь определить, нет ли у них чего-то общего. Вы наверняка обнаружите, что в большинстве случаев ситуация развивалась схожим образом! Постарайтесь определить и сформулировать «признаки опасности», при появлении которых имеет смысл сразу же зафиксировать убыток, не дожидаясь, когда цена дойдет до вашего стоп-лосса. Это – одна из наших сегодняшних тем! Но прежде чем мы начнем ее обсуждение, я хотел бы поговорить о том, куда нужно ставить свои стопы. Я всегда использую стоп-лоссы! Очевидно, это совершенно необходимо для подстраховки на случай, если рынок вдруг совершит резкое движение против моей позиции, пока меня нет за компьютером. Конечно, стоп-лоссы пригодятся и в том случае, если вдруг пропадет соединение с брокером, отключится электричество, и так далее, и тому подобное… Так что физический стоп просто необходим! Сегодня мы рассмотрим две основные стратегии для выставления стопов. Гэпы мы сейчас обсуждать не будем, я посвящу им будущем отдельный вебинар! Что мы уже успели освоить? Паттерн SFP и торговлю от уровней. Давайте подробно изучим, какие стопы используются в этих стратегиях. Ранее мы уже касались этой темы вкратце, но давайте обсудим ее в деталях, ведь это – важный аспект сопровождения сделок. Во-первых, SFP… Я всегда ставлю свой стоп на величину ATR(24) выше максимума медвежьего паттерна или ниже минимума бычьего. Покажу на примере… Кстати, насчет примеров: да, я тщательно подобрал те, которые идеально иллюстрируют то, о чем я сейчас рассказываю. Не во всех этих примерах мы получили бы великолепную прибыль, но сейчас для меня главное – донести до вас свою мысль. Хотя наш первый пример весьма неплох! Слева – образец просто великолепного свинга! Глубокий, с резким откатом, похожий на перевернутую букву «V». Справа – возврат цены к уровню, образованному этим свингом, пробой, закрытие снизу… Кстати, не пугайтесь резкого подхода цены к уровню. Особенно на USDCAD! Этот рынок обладает сильной склонностью к возврату к среднему, так что SFP работают на нем особенно хорошо. И ключевой момент – в данном примере мы работаем с глубоким свингом! А не с одним из мелких… Далее я накладываю на график ATR с периодом 24. Так как это часовой таймфрейм, такое значение ATR дает мне среднюю величину свечи за последние 24 часа. ATR(24) на баре SFP равнялся 14 пунктам. Его максимум находится на отметке 1.0355. 1.0355 плюс 14 пунктов – 1.0369. Кстати, важно не забывать, что 1.0369 – это цена Bid! Не упускайте из внимания спред между ценами Bid и Ask. Если вы хотите выйти точно на 1.0369, возможно, вам придется подтянуть свой стоп-ордер чуть-чуть повыше, так как цена Ask может быть, скажем, 1.0372. Чем хорош такой подход к выставлению стопов? На момент входа рынок прошел уже достаточно большое расстояние, устроив приличное ралли. Возможно, ему удастся зайти выше свечи SFP! Но чтобы вынести наш стоп, ему придется пройти еще как минимум свое среднее часовое расстояние. Такой подход часто оказывается оправдан в тех случаях, когда цена заходит за уровень предыдущего хая. Ведь в этот момент в рынок начинают входить продавцы, ожидающие формирования потенциальной «двойной вершины»! Цена часто их выносит, а потом уходит вниз, как те и ожидали. Но до нашего стопа она при этом, как правило, не доходит. Судя по моему опыту, этот подход работает просто прекрасно. Кстати, что касается сопровождения сделки… Всегда нужно знать, обладаем ли мы перевесом на дневных графиках. Этот SFP сформировался 28 июня… Давайте переключимся на дневной таймфрейм, найдем свечу за 28 июня и посмотрим, как выглядела предыдущая… Очевидно, раз мы хотим продавать, нам нужен какой-то медвежий сетап. Но его у нас нет! Все, что мы имеем – это внутренний бар в самом низу… То есть на дневных графиках ничто не говорит нам о том, что цена пойдет вниз. А значит, выходить нужно на ближайшей проблемной зоне на часовых графиках. Тем более если учесть, что мы влезаем против крупного движения! Где она будет располагаться? Вот здесь. Красивый и очевидный уровень! Почему я поставил его именно сюда? Это мы подробно обсудили на вебинаре по разметке уровней! Я расположил его в середине зоны. Слева цена немного за него зашла, а потом пару раз чуть-чуть не дошла (зеленые крестики)… Но зато на него приходится несколько красивых свечных максимумов (зеленые стрелки). На этом уровне я бы и поставил свой тейк-профит! Да, как мы видим, в итоге оказалось бы, что мы вышли слишком рано. Но разве это важно? Мы никак не могли знать, что рынок обрушится. Если бы к концу дня я обнаружил, что на дневном графике сформировался какой-то перевес, то на следующий день я постарался бы войти в рынок снова! Но я не мог знать заранее, что цена рухнет. Ведь как определяются тренды? По пробитию уровня локального максимума или минимума! Где бы он тут располагался?.. Вот здесь (зеленый горизонтальный отрезок)! Уровень пробит, мы получили нисходящий тренд. Позже рынок вернулся к этому уровню для ретеста, а потом опять пошел вниз… Так что можете не беспокоиться! Рынки постоянно предоставляют нам возможность поучаствовать в трендах. Таков мой подход к установке стопов при торговле SFP. А что касается целей – они будут зависеть от того, есть ли у нас перевес на дневных графиках или нет. А теперь давайте изучим установку стопов при торговле от уровней! Покажу вам подход, который использую в подавляющем большинстве случаев. Это – пример сделки по EURJPY на прошлой неделе. Правда, я в ней не участвовал, так как у меня была открыта позиция по USDJPY. Но пример хороший! Если бы не USDJPY, я бы здесь закупился. Для выставления стоп-лосса при торговле от уровня я всегда использую пробившую его свечу. Я бы закупился на уровне 95.19 (нижний фиолетовый пунктир). А свой стоп я поставил бы сюда (красный пунктир, зеленая стрелка), под свечу, которая открылась под уровнем, но закрылась выше него. Почему? Дело в том, что именно на минимуме этой свечи зародилось движение, которое впоследствии пробило уровень. В этом примере это видно очень наглядно! На уровне минимума свечи заявки на покупку начали поступать в рынок особенно агрессивно. Так что у нас есть основания полагать, что пробить этот уровень будет не так-то просто. Конечно, нужно учесть еще и то, есть ли у нас перевес на дневных графиках. Я помню, что здесь его не было! Но давайте все-таки взглянем на график и посмотрим, как там обстояло дело, это было 2 августа… За день до нашего входа никакого перевеса не было (третья свеча справа). В день нашего входа мы могли заметить формирование потенциального медвежьего внешнего бара, и если у нас были какие-то догадки насчет крупномасштабного движения, то они были медвежьими… Следовательно, причин задерживаться в сделке на покупку у нас не было. Конечно, сейчас-то мы уже видим, что за этим последовала огромная зеленая свеча, так что кто-то из вас может подумать, что задержаться в сделке все-таки стоило! Однако на тот момент мы никак не могли знать, что нас ждет такое крупное движение вверх. Мы просто этого не знали! Эта свеча – реакция рынка на выход новостей NFP. Я никогда не рискую, влезая в рынок перед ними! Так что, по сути, наш план выглядел бы так: входим в покупки на уровне, дневного перевеса у нас нет, следовательно, выходим на ближайшей проблемной зоне… Которая располагалась вот здесь! 95.63 (верхний пунктир). Я выбрал для примера именно эту сделку по нескольким причинам. Конечно, она здорово отработала, и просадка была совсем крошечная, но это сейчас не главное! Во-первых, давайте обсудим соотношение риска к прибыли. Если бы мы закупились на 95.19 со стопом за пробойной свечой на 94.67, то стоп у нас получился бы 52 пункта. Тейк-профит у нас стоял бы на 95.63, это 44 пункта. Не буду сейчас учитывать спред… Хотя ладно, скажем, прибыль у нас получилась бы 41 или 42 пункта! Получается, соотношение риска к прибыли – 1:0,79. Является ли такое соотношение приемлемым? Этот вопрос относится скорее к теме рисков, чем к теме сопровождения сделок! Но если вкратце, то это зависит от вашего винрейта. Многие утверждают, что прибыль должна превышать риски в два, в три раза. Но не думаю, что это необходимо, если вы знаете свой винрейт! Если он у вас равняется 51%, тогда, конечно, соотношение 1:0,79 никуда не годится. Если вы будете получать 79 центов в 51% случаев и терять 1 доллар в 49%, то в долгосроке вы будете торговать в убыток. Но если ваш винрейт равняется 75%, то вы, конечно, будете зарабатывать! Опять же, в долгосроке. Так что для того, чтобы понимать, можете ли вы позволить себе открыть сделку или нет, вам нужно знать свой винрейт… Могу сказать, что меня такое соотношение риска к прибыли устраивает. Так что я бы эту сделку открыл. Разумеется, я бы предпочел, чтобы соотношение было получше! Но эту сделку я все-таки взял бы. Есть одно железобетонное правило: никогда не определяйте свои стоп-лоссы и тейк-профиты, отталкиваясь от соотношения риска к прибыли. Это соотношение можно использовать для того, чтобы решить, открывать сделку или нет! Вы определяете риск и возможную прибыль и решаете «да, эта сделка меня устраивает» или «нет, она меня не устраивает». Чего не стоит делать никогда, так это говорить «так, до моей цели 41 пункт, значит, буду использовать стоп в 20 пунктов, он будет стоять на 94.99, как раз за отличным круглым уровнем! Соотношение риска к прибыли 1:2, прямо как учат гуру!». Не давайте соотношению риска к прибыли решать, где будет стоять ваш стоп! Его нужно выставлять, отталкиваясь от рыночной ситуации. В этой сделке вас просто вынесло бы на уровне «пиков» слева! Возможно, вам кажется очевидным то, что так делать нельзя, но многие именно так и торгуют! Я повидал немало таких людей... Но еще чаще наблюдается противоположная ситуация, когда трейдеры позволяют соотношению риска к прибыли определять их цели. Они говорят: «Ладно, стоп у меня будет 52 пункта, но чтобы сделка себя оправдала, тейк-профит у меня должен быть минимум 140 пунктов!». Они полностью игнорируют все проблемные зоны, стоящие на пути у цены. Не делайте ни того, ни другого! Это просто нелогично. Определяйте цели и риски, используя технический анализ. Кроме того, этот пример я выбрал потому, что на нем я могу продемонстрировать вам еще один концепт… Я всегда учитываю не только соотношение риска к прибыли, но и то, как оно меняется, эволюционирует по мере развития сделки. Вот мы наконец и дошли до темы трейд-менеджмента! Эволюционирующий риск (evolving R) – это один из его концептов. Он подразумевает, что соотношение риска к прибыли в сделке постоянно изменяется, оно не является статичным! Многие трейдеры об этом даже не задумываются. Они просто решают: «Так, тейк-профит 42 пункта, риск 52, ладно, открываю сделку». Максимум, что они делают – переносят свой стоп-лосс в безубыток… Например, после того, как сформировался этот пин-бар. Кажется, что цена вот-вот дойдет до тейк-профита! Они видят это – и переносят свой стоп в безубыток. Ведь до цели всего 8 пунктов! Но по факту получается, что они готовы вернуть рынку 34 пункта прибыли! Многие об этом даже не задумываются. Они переводят свой стоп в безубыток и говорят: «Теперь это – бесплатная сделка». Великолепно! Однако профессионалы в свое время научили меня, что рынок постоянно находится в движении. Так что это – совсем не бесплатная сделка… Это вопрос перспективы! Вы можете думать, что ничем не рискуете. А можете думать, что вы рискуете 34 пунктами, чтобы сделать 8! Кто-то сейчас скажет: «Но ведь я уже ничем не рискую, я же в прибыли!». Окей, ладно, вы не рискуете получить убыток! Но вы по-прежнему рискуете 34 пунктами! Просто потому, что вы их не зафиксировали. Да, на вашем счете пока нет этих 34 пунктов, но это – вопрос пары щелчков мышью! Закройте сделку – и все, они уже у вас на депозите, это – ваши деньги! Так что вы все-таки рискуете 34 пунктами… И на момент формирования пин-бара вам нужно решить, готовы ли вы пойти на этот риск, чтобы попытаться сделать 8. Давайте взглянем на это с другой точки зрения. Представим, что у нас не открыто никакой сделки! И вот я захожу в свой чат-рум и пишу: «Ребят, тут на уровне сформировался пин-бар, я собираюсь войти. Стоп-лосс на его минимум, это примерно 34 пункта, тейк-профит – 8 пунктов». Мой чат-рум опустеет за несколько секунд! Подписчики подумают: «Какого черта он открывает такие сделки, хуже соотношения тейк-профита к стоп-лоссу я просто не видел, торгуя так, невозможно зарабатывать в долгосроке». Но вот что забавно! Если вы уже находитесь в сделке, это соотношение вас совершенно устраивает! Так что я научился делать одну вещь… Я постоянно понемногу подтягиваю свой стоп-лосс, все время отслеживая эволюционирующий риск, то есть то, что из себя представляет мое соотношение риска к прибыли в каждый момент времени! Надо сказать, постоянно вычислять его – дело непростое! Так что я, честно говоря, делаю это только на закрытии каждого часового бара, потому что иначе мне пришлось бы рассчитывать его в реальном времени… Конечно, можно было бы запрограммировать для этого какой-нибудь советник, но я уже привык делать это на закрытии каждого часового бара. Ниже я не опускаюсь! Можете попробовать, но я торгую на H1. Так вот, в конце каждого часового бара я смотрю, есть ли у меня возможность подтянуть свой стоп в какое-нибудь приемлемое место, в котором соотношение риска к прибыли по-прежнему являлось бы удовлетворительным. И если такой возможности я не нахожу, то закрываю сделку! То есть если бы я оказался в этой сделке по EURJPY и задумался бы, куда я могу поставить свой стоп… Можно было бы подтянуть его под пин-бар! Нормальный вариант, маловероятно, что цена вернулась бы к его минимуму. Но проблема в том, что тогда мне пришлось бы рисковать 34 пунктами, чтобы получить возможность сделать 8. Так что я, скорее всего, просто вышел бы из сделки на закрытии пин-бара. Если я понимаю, что мое текущее соотношение риска к прибыли в сделке является неудовлетворительным, то я, как правило, закрываю сделку и начинаю ждать более благоприятной возможности. При этом соотношение риска к прибыли далеко не всегда будет просто отличным! Очевидно, по мере движения цены от моего уровня оно будет становиться все хуже и хуже. Соотношение никогда не будет таким же хорошим, каким оно было на момент входа! Так что я закрываю сделку только тогда, когда оно по-настоящему перевешивает не в мою пользу. Скажем, на момент входа соотношение риска к прибыли у меня равнялось 1:1, а по мере развития сделки оно стало уже 1:0,5. Скорее всего, я продолжу удерживать сделку! Но если оно падает так же сильно, как в нашем примере с пин-баром, то есть примерно до 1:0,24… Я закрываюсь. Потому что не раз видел подобные сценарии развития событий! Цена немного не доходит до цели, но разворачивается и проходит весь путь обратно… Конечно, решение во многом будет зависеть от того, как мы воспринимаем сделку в каждый конкретный момент. Это – непростой пример! Сформировался пин-бар… Кажется, что цена наверняка пойдет дальше! Но разве нам не всегда так кажется?.. Нужно осознать, что эволюционирующий риск дошел до отметки в 0,24! А значит, вы должны быть абсолютно уверены в том, что цена в подавляющем большинстве случаев пройдет эти 8 пунктов. Не могу сразу рассчитать в уме винрейт, но он должен быть очень-очень высоким, чтобы вы могли зарабатывать в долгосроке, открывая сделки с соотношением риска к прибыли 1:0,24. Не стоит, конечно, на этом зацикливаться! Но я все же решил поделиться с вами этой темой, потому что постоянно вижу, как трейдеры жалуются! На то, что цена дошла до цели, но брокер не закрыл сделку по тейк-профиту, а потом рынок развернулся, и в итоге трейдер лишился прибыли в 80 пунктов... Или на то, что цена пошла в плюс, но вдруг развернулась, а трейдер не передвинул стоп в безубыток… Или на то, что цена прошла 90 пунктов из 100, трейдер перенес стоп в безубыток, но цена развернулась и выбила его из сделки. Когда я читаю такое, то всегда поневоле думаю: «Ты только что рискнул 90 пунктами ради шанса сделать 10». Так что… Нет, я не выскакиваю из сделки, как только цена подходит к цели! Я не думаю «о-оу, кажется, она затормозила, а мне осталось до тейк-профита всего 8 пунктов, лучше выйду». Я не терзаюсь сомнениями! Но я всегда смотрю, не появилась ли у меня возможность подтянуть свой стоп так, чтобы позволить цене дойти до тейк-профита (ведь это – моя цель!), но при этом не потерять слишком много пунктов, если она вдруг развернется. Некоторые из вас, возможно, и так знают об этом концепте. Но большинство – нет! Поэтому я и решил поделиться им с вами. Большинство трейдеров относятся к соотношению риска к прибыли, как к чему-то совершенно статичному! Но нужно понимать, что оно таковым не является. Оно постоянно изменяется! Может, это звучит контринтуитивно, но иногда полезно думать не так, как думает большинство. Что касается примера по EURJPY… Опять же, у нас нет перевеса на дневных графиках, так что мы ведем сделку до часовой цели. Как только сформировался пин-бар, я сразу подумал бы, что стоит перенести стоп-лосс под его минимум. Но учитывая нашу цель, я не стал бы рисковать 34 пунктами, чтобы получить шанс сделать 8. На самом деле, похожая ситуация сложилась и на USDJPY в пятницу! У меня как раз была открыта там сделка. Почему она была открыта? Перевес на дневном графике! Бычий внешний бар (синяя стрелка)! На нижней границе горизонтального канала. Куда пойдет цена? К верхней границе. Закупаемся на откате на часовом графике с целью на ближайшей проблемной зоне на дневном графике – уровень 78.67 (желтый пунктир)! Позвольте мне на секундочку переключиться на пятиминутный таймфрейм… Не поймите меня неправильно, я на нем не торгую. Но я постоянно слежу за часовым графиком. Сейчас я показываю вам пятиминутный потому, что на часовом это было видно только в реальном времени… Как вы видите, мы не только дошли до уровня 78.67, но даже зашли за него! Дошли до 78.675. Но брокер не исполнил мой ордер, не закрыл сделку по тейк-профиту! Не знаю, почему… Как только я увидел, что цена начинает идти вниз, я закрыл ордер по рынку! Ведь цена падала – 64, 63, 62… Надо выходить! Почему? Потому что со сделкой покончено! Возможно, вы скажете, что это – единичный случай. Что мне не обязательно было закрывать сделку, ведь цена опустилась на каких-то пять пунктов. Но что, если бы она упала до самого низа? Ведь мы подошли к серьезному дневному уровню! Вернуть рынку всю свою прибыль, когда сделка уже завершена – нет, я на такое не согласен! Так что иногда сопровождение сделки – это просто здравый смысл. Единственное место, куда я мог передвинуть свой стоп после закрытия часовой свечи, – это под пробойную свечу (зеленая стрелка). Но я ни в коем случае не стал бы этого делать, ведь это означало бы, что я добровольно отказываюсь от огромной прибыли! Особенно учитывая тот факт, что цена уже зашла за уровень тейк-профита… Потенциальная прибыль равнялась бы нулю, ведь сделка уже достигла своей цели! Соотношение риска к прибыли стремилось бы к 1:0, а значит, сделку нужно было закрывать. Вот я и вышел по рынку! Просто здравый смысл... Причем это – не единичный случай! Если вы научитесь хорошо определять уровни, то начнете замечать, что такое происходит достаточно регулярно. Может, в каждой десятой сделке вы будете обнаруживать, что ваш ордер не исполнился, потому что вам удалось идеально выставить его точно на разворотной точке. Бывает, брокер просто не исполняет ордера! Из-за низкой ликвидности или чего-то другого... Есть одна рыночная поговорка, которая была очень популярна в нашей проп-фирме: «Don’t be a prick for a tick» (примерный перевод: не веди себя как болван ради пункта). И я с ней полностью согласен. Как я уже сказал, не нужно паниковать! Просто используйте здравый смысл. Задавайтесь вопросами «могу ли я подтянуть свой стоп-лосс?» и «как это повлияет на мой эволюционирующий риск?». Конец первой части вебинара Переведено специально для Tlap.com

Плохое развитие хорошей сделки (часть 1 из 2) С вами Эл Брукс, спасибо, что смотрите обучающий курс по трейдингу от Эла Брукса! Это – первый из двух уроков серии «Плохое развитие хорошей сделки». Мы начнем с того, что обсудим несколько правил, которые помогают избежать крупных убытков. Во второй половине урока мы поговорим о том, что все тренды рано или поздно заканчиваются и нужно быть к этому готовым. Все трейдеры время от времени совершают ошибки. Убытки, вызванные ошибками, мы обсудили в отдельной серии уроков. К примеру, какой-нибудь трейдер-новичок мог бы решить, что слева внизу у нас формируется «двойная вершина». Он вошел бы на синей метке в продажи – несмотря на то, что на последние восемь баров приходится шесть бычьих… Причем сигнальный бар на продажу имел бычье тело и закрылся около своей середины… Входить здесь в продажи было ошибкой. Именно ошибками, а не невезением обуславливается большая часть убыточных сделок. Это утверждение справедливо не только для новичков, но и для экспертов. В каждой сделке существует определенная вероятность получить прибыль и определенная вероятность получить убыток. Следовательно, даже опытные трейдеры иногда получают убыток просто из-за того, что им не повезло. Но между экспертом и новичком есть большая разница: когда эксперт понимает, что оказался неправ, он быстро закрывает свою сделку! И, как следствие, теряет меньше денег. Он не привязывается к своим позициям и не чувствует необходимости доказывать свою правоту. Поэтому он никогда не удерживает свои убыточные сделки, надеясь на то, что цена развернется и он окажется прав. Когда он ошибается, он просто выходит. Но в данном уроке я хотел бы поговорить не об ошибках, а о рыночном риске, и рассказать, как его можно минимизировать и избегать. Это – неподконтрольный вам риск! Личный риск – это ваши ошибки. Рыночный риск – это то, что находится вне вашего контроля. Например, когда рынок совершает какое-то движение, которое казалось вам маловероятным… Достаточно распространенное явление: вы открываете сравнительно хорошую сделку, руководствуясь сравнительно хорошей логикой. Но рынок не совершает движения, которое казалось вам наиболее вероятным. Это – неудача! А не плохая сделка. Сделка хорошая – развитие событий плохое! К примеру, вот здесь [красные метки] мы имели дело с медвежьим трендом типа «продавай на закрытии». Очевидно, что тренд рано или поздно закончится, и какой-то из медвежьих баров окажется последним… После чего рынок развернется, что приведет к убытку. Конечно, мы не стали бы продавать на закрытии каждого медвежьего бара, но один раз мы бы точно вошли. Давайте представим, что это произошло как раз на последнем баре… Мы продали – и сразу же увидели бычий бар! А потом еще три других… Медвежий тренд типа «продавай на закрытии» закончился, а значит, нам нужно изменить свой подход. Например, можно попробовать продать еще раз, чуть выше, и попытаться закрыть первую сделку по безубытку, а вторую – с прибылью. Вам нужны правила, которые исключили бы из вашей торговли сценарии развития событий, при которых неудачные сделки превращаются в крупные убытки. Когда рынок торгуется свингами, получить прибыль легко – достаточно входить в направлении тренда. Рынок идет вверх – покупаем, вниз – продаем. Пока тренд продолжается, мы можем как удерживать свою позицию, так и открывать новые, причем в любом месте, главное – в направлении тренда. В зеленой зоне мы бы покупали, в красной – продавали. Рассмотрим пример с покупками. Есть три способа защититься от крупных убытков. Во-первых, всегда нужно использовать защитный стоп. Он должен располагаться под началом ближайшего сильного пробойного движения к новому максимуму. Вы можете трейлить свой защитный стоп по мере роста цены, подтягивая его под каждый новый основной минимум. Если стоп находится далеко, используйте позицию небольшого размера. Во-вторых, если вы получаете от рынка сигнал в противоположном направлении, разумным решением будет выйти из сделки. Противоположный сигнал не должен быть идеальным, достаточно просто нормального. К примеру, в центре графика мы получили новый максимум, немного выходящий за уровень предыдущего. Сначала был бычий тренд, потом рынок вошел в горизонтальный диапазон, а затем сформировал новый максимум… В данном случае мы получили разворот основного тренда с формированием более высокого максимума «клином»-ралли [коричневая линия]. Цена поднялась – опустилась, поднялась – опустилась, поднялась – и мы получили медвежий бар, закрывшийся у своего минимума. «Клин»! А значит, здесь было бы разумно закрыть свои покупки, если они у вас были. Вам стоило бы перенести свой стоп под минимум медвежьего бара [красная метка]. Это – слабое ралли, это – «клин-ралли», и это – потенциальный разворот основного тренда с формированием более высокого максимума. Мы должны признать, что рынок более не находится в бычьем канале… Остается одно из двух – либо горизонтальный диапазон, либо медвежий тренд. В-третьих, выходить нужно еще и в случае сильного пробоя в противоположную сторону. При покупках это может быть как один крупный медвежий бар, так и, например, три средних медвежьих бара. Особенно если они закрываются у своих минимумов! В данном примере мы получили после «клина» три медвежьи свечи, причем третья оказалась достаточно большой! И все они закрылись недалеко от своих минимумов. После третьего закрытия разумным решением было бы выйти из своих покупок по рынку. И неважно, где вы при этом закупились – в самом начале бычьего канала или в самом конце, после закрытия третьей свечи вы должны были выйти… Если, конечно, вы не вышли раньше. Все каналы рано или поздно заканчиваются. Обычно каналы сменяются горизонтальным диапазоном. В данном случае бычий канал перешел в горизонтальный диапазон, горизонтальный диапазон – в медвежий канал… А после медвежьего канала произошел бычий пробой, который оказался всего лишь бычьим движением в более широком горизонтальном диапазоне. Главное правило для защиты от крупных убытков – всегда используйте защитный стоп, причем выставлять его нужно в рынке, а не у себя в уме! Защитный стоп гарантирует, что вы не получите убытка больше приемлемого. Для стопа всегда можно найти несколько разумных вариантов. К примеру, быкам, купившим в любой точке бычьего канала, стоило бы поставить стоп либо под начало бычьего движения, либо под начало всего бычьего тренда [два серых уровня слева]. А медведям, продавшим в любой точке медвежьего канала, имело бы смысл поставить свой стоп за разворот [серый уровень справа]. После любого сильного пробоя к новому максимуму или минимуму стоит подтянуть под него свой стоп. Если вы вошли в покупки в первой половине бычьего канала, имело бы смысл подтянуть свой стоп вверх, когда рынок совершил пробой, сформировав несколько приличных бычьих баров. То же самое и для медведей – после второго сильного пробоя можно было подтянуть свой стоп к его началу, за последний основной максимум. У лучших скальперов винрейт может доходить до 90%. Но даже они проигрывают в 10% случаев! Так что даже лучшим скальперам нужны правила, помогающие избегать крупных убытков. Первое очевидное правило – всегда используйте корректный стоп. Представим, что вы – скальпер, который думает: «Так, у нас было движение вверх – вниз, вверх – вниз… Возможно, третье движение сформирует «клин», за которым последует разворот, и рынок перейдет в горизонтальный диапазон». Вы решаете продать лимитным ордером за текущим максимумом [красная метка], поставив на то, что третье восходящее движение окажется неудачным и рынок упадет вниз достаточно сильно, чтобы вам удалось получить прибыль в размере минимального скальпа. Как в данном случае определить корректное место для стопа? Есть несколько способов. Один из них – просто взять высоту последнего узкого горизонтального диапазона и отмерить это расстояние вверх. Или, скажем, скальпер покупает вот здесь [зеленая метка], решив, что эти два бычьих бара были достаточно сильными, чтобы рынок совершил еще хотя бы одно движение вверх. В данном случае будет разумным поставить свой стоп под минимум первого их этих двух баров или под начало бычьего движения. Хотя некоторые скальперы предпочли бы поставить свой стоп еще дальше – за один из прошлых минимумов, дав рынку пространство для маневра на тот случай, если он решит откатить вниз. Тогда они долились бы к своей позиции, потому что были бы уверены в том, что рынок наверняка вернется обратно после таких-то двух бычьих баров! Если вы понимаете, что ошиблись, лучше сразу же закрыть свою сделку, не дожидаясь, когда цена дойдет до вашего стопа. Представим, что какой-нибудь бык закупился на закрытии этой свечи… И тут появляется разворотный бар, закрывшийся у своего минимума [коричневая метка]. Это – доджи, но у нас здесь есть еще и «клин», ведь это – третье движение вверх… Трейдер начинает беспокоиться, что рынок вполне может совершить одно или два нисходящих движения. Предположим, что мы говорим сейчас о скальпере, который работает с маленькими целями. Он не хочет рисковать! В таком случае лучше выйти под минимумом доджи, не дожидаясь, когда цена дойдет до стопа. Если вы получаете противоположный сигнал, то разумным решением будет выход. Если противоположный сигнал не приведет к развороту и мы получим «флаг» и продолжение тренда, мы всегда можем войти в рынок снова. К примеру, вы закупились на закрытии этой свечи, поставив на то, что тренд продолжится. Следующая свеча оказалась разворотной… Если вы все же решите удержать свою сделку, убедитесь в том, что используете стоп корректного размера. Он должен стоять на одной из серых меток. Но если бы вы все-таки вышли… Вы могли бы дождаться появления бычьего бара, а потом войти над его максимумом! Один из таких баров как раз закрылся у своего максимума. Здесь [синяя метка] было бы разумно зафиксировать прибыль, ведь вы к этому моменту уже ухватили крупное ралли к новому основному максимуму. Плюс «ралли внутри ралли» – от максимума 1 до максимума 2... Увидели хороший медвежий бар – можно выходить! Опять же, если вы вышли, всегда можно войти снова! Вот вы видите, что рынок не стал падать, а значит, мы по-прежнему находимся в режиме «только покупки». Дождитесь двух-трех нисходящих движений в боковике и входите над бычьим баром [коричневая метка]! Если приближается закрытие рынка, вы должны быть готовы к быстрому выходу. Потому что иногда получается так, что цена откатывает против вас, но не успевает вернуться к вашему входу, и вам не удается закрыться по безубытку. Мы получили медвежий свинг, но минимум оказался чуть выше предыдущего… И рынок сформировал «двойное дно». Кроме того, вместе с минимумом в левой части графика мы получаем еще одно «двойное дно», крупное! Так что имеет смысл войти в покупки над бычьим баром… Или на закрытии любого бычьего бара из двух последующих [зеленые метки], потому что видно, что начался тренд типа «покупай на закрытии». Но необходимо учесть, что начался он в конце торговой сессии! В подобной ситуации обычно стоит выйти под любым медвежьим баром, который закрывается рядом со своим минимумом… Либо на три-четыре тика или пипса ниже любого бара! Как бычьего, так и медвежьего. При входе стоп следует поставить под последний минимум. А прибыль я бы зафиксировал под минимумом первого серьезного медвежьего бара [розовая метка]. Большинство быков не стали бы покидать свои позиции под медвежьим доджи [коричневая метка], потому что тело у этого бара получилось крошечным, так что была высокая вероятность, что цена поднимется еще хотя бы немного. Однако если вы получаете три-четыре бара типа «покупай на закрытии» в конце торговой сессии, вы должны быть готовы к выходу. Потому что когда этот тип ралли случается в конце сессии, он, как правило, длится всего 4-6 баров. После 5-6 закрытий в вашу пользу нужно быть готовым к развороту, а значит, и к выходу! Но иногда рынок не дает нам противоположного сигнала, который можно было бы использовать как повод для выхода… В этом случае можно прибегнуть к другим методам. Например, если вы продали, но увидели крупный трендовый бар вверх – лучше выйти из сделки, не дожидаясь выноса стопа! Скажем, вы вошли с широким стопом [верхний серый уровень] в узком медвежьем канале. И вот вы видите крупный бычий бар… Это – бар-неожиданность. Бар-неожиданность несет в себе вероятность в 60-70%, что произойдет еще одно движение в ту же сторону, причем сопоставимого размера. Следовательно, если вы видите такой бар – выходите по рынку [верхняя синяя метка]! Не ждите, когда ваш стоп вынесет. А если бы вы использовали более короткий стоп [нижний серый уровень], то могли бы выйти по рынку примерно на середине бара-неожиданности, не дожидаясь его закрытия [нижняя синяя метка]! Если вы понимаете, что ваша предпосылка оказалась неверна, выходите из рынка, не полагайтесь на стоп! Вы могли выйти еще до закрытия этого бара… Но после его закрытия – точно! Если мы получаем настолько исключительный бар, за ним, как правило, следует продолжение движения. Так что в данном случае нет смысла полагаться на свой стоп. А иногда вместо одного крупного бычьего бара рынок выдает два бычьих бара среднего размера. В этом случае стоит выйти на закрытии второго бара [синяя метка]. Вообще-то это уже четвертый бычий бар подряд, но если считать только хорошие бычьи бары, закрывшиеся у своих максимумов, то второй. В данном случаев выйти, не полагаясь на свой стоп – разумное решение. Если бы вы использовали более широкий стоп, цена к этому моменту до него еще бы не дошла. Эти бычьи свечи выглядят достаточно сильными, так что можно ожидать, что рынок продолжит движение. Ваш стоп, вероятно, окажется выбит… А значит, лучше выйти по рынку сразу же после закрытия второго бычьего бара. Некоторые трейдеры предпочитают выходить из продаж, когда видят три последовательных бычьих бара, один из которых (или больше) имеет тело приличного размера и закрытие у своего максимума. Так что это [коричневая метка] – тоже подходящее место для выхода из продаж. А если вы, находясь в покупках, видите три-пять маленьких медвежьих баров… Можете выйти на закрытии одного из них! Особенно если два-три бара закрылись у своих минимумов. Быки, вошедшие в начале восходящего движения, могли бы выйти на закрытии третьего, четвертого или пятого медвежьего бара. Даже один крупный бар против вас – достаточно хорошая причина для выхода. Два средних бара – тоже. Как и три-пять маленьких баров… Не ждите, когда вас выбьет. Если вы видите, что рынок прошел против вас три-пять свечей, он наверняка дойдет и до вашего стопа! Лучше выйти до этого. В нашем последнем примере было бы разумно выйти на закрытии третьего бара… На закрытии четвертого – уж точно! Он получился достаточно крупным. Это говорит нам о том, что рынок ускоряется. Вслед за этим мы получили серию крупных медвежьих баров – признак того, что быки сдались! Рынок разворачивает ралли. Крупное движение вверх – крупное движение вниз… Медвежьи бары с крупными телами, быки сдаются, медведи перехватывают контроль над ценой. Рынок, вероятно, пойдет ниже… А значит, нужно переходить в режим «только продажи»! *** Все тренды рано или поздно заканчиваются. Все тренды рано или поздно приводят к разочарованию… Трейдеры надеются, что тренд будет продолжаться вечно, но нет! Слева направо. Медвежий тренд типа «продавай на закрытии»… А потом бычий бар, закрывшийся рядом со своим максимумом – надо выходить над ним! Бычий тренд типа «покупай на закрытии» – и разочарование быков… Разумно было бы выйти. Медвежий тренд типа «продавай на закрытии»… Хотя не очень! Но если бы вы были медведем, вас точно разочаровало бы то, каким слабым оказался разворотный бар… И пробойный бар, и бар-продолжение! Бычий тренд «покупай на закрытии»… Он был сплошным разочарованием на всем своем протяжении! Множество баров с длинными хвостами и маленькими телами… Маловероятно, что такой долго продлится. И вас уж точно разочаровал бы последовавший за ним медвежий бар… И еще раз… Медвежий тренд «продавай на закрытии» – разочаровывающие бычьи бары. Бычий тренд «покупай на закрытии» – снова разочарование, медвежьи бары, закрывшиеся у своих минимумов. Некоторое время спустя – попытка медвежьего разворота… Неубедительная! Но если бы вы были медведем, вас разочаровали бы бычьи свечи. Бычий тренд… Несмотря на то, что в нем было восемь бычьих свечей подряд, сильным его не назовешь! И вас точно обеспокоил бы крупный медвежий бар, закрывшийся у своего минимума. Это бы вас разочаровало! И заставило бы задуматься о том, что бычий тренд, вероятно, заканчивается, и рынок вполне может войти в горизонтальный диапазон… Как правило, хороший трейдер в большинстве случаев может избежать убытка, если он правильно управляет своими позициями. Эта тема подробно описана мной в серии уроков «Запоздалые входы по тренду». Сейчас я скажу об этом только пару слов! Предположим, вы подходите к этому тренду с позиции «покупай на закрытии»! Вы закупились на одном или на нескольких отмеченных закрытиях… Неважно, ради скальпа или ради свинга! И тут вы видите крупный медвежий бар… Вроде бы это не страшно, ведь мы находимся в бычьем канале. Но вот вы окидываете взглядом левую часть графика… Медведи продали, когда рынку удалось подняться на уровень первого максимума – и сделали деньги… Продали, когда рынок поднялся на уровень второго – снова сделали деньги, хоть и немного… Потом медведи продавали на протяжении восходящего движения. Заработали они на этом немного, но отыгрались, когда рынок упал. И вот сформировался новый максимум… Возможно, нас ждет еще один откат! И медведи опять сделают деньги… Но бычий канал был достаточно узким, так что откат, вероятно, окажется незначительным. Следовательно, мы получим либо бычий «флаг», либо горизонтальный диапазон. Но представьте, что вы закупились на закрытии последней бычьей свечи… Вы видите, что до этого рынок откатывал после каждого нового максимума. Мы уже давно движемся в канале – значит, откат не за горами! Этот крупный медвежий бар был просто обязан вас разочаровать. Возможно, вы закупились на максимуме всего бычьего тренда… Хотя более вероятно, что это – максимум только одного из восходящих движений бычьего тренда. Мы получили серию из восьми последовательных бычьих свечей, так что первый разворот, вероятно, будет небольшим. Но вам нужно принять решение! Что же делать? Самый простой вариант – положиться на свой стоп. Пока ваш стоп не выбило, ваша предпосылка по-прежнему верна. А значит, можно удерживать позицию! Это был сильный пробой к новому максимуму, так что стоп будет разумно поставить под последний основной минимум. Но увидев разочаровывающий медвежий бар, вы, возможно, решите выставить в рынок лимитный ордер, чтобы попробовать закрыться по безубытку… Проходит один бар, другой, третий… Но цене никак не удается вырасти. Ваш вход на закрытии бычьей свечи был разумным решением. А когда принимаешь разумные решения, в большинстве случаев у тебя есть шанс избежать убытка, прибегнув к доливке. Так что вы можете просто положиться на свой стоп, поставив лимитный ордер так, чтобы закрыться по безубытку, если цена пойдет вверх… А можете долиться к своей позиции на расстоянии в 1-3 минимальных скальпа, тоже положившись на свой стоп. Так вы сможете закрыть первую сделку по безубытку, а вторую – с прибылью. Это был уже конец торговой сессии, так что многие быки, закупившиеся на максимуме и переждавшие откат, подумали бы, что выше мы не пойдем. Они просто вышли бы на уровне своего входа [синяя метка], что вполне разумно. Но некоторые быки, как я и сказал, попробовали бы долиться к своей позиции на расстоянии в 1-3 минимальных скальпа. Они бы положились на свой стоп и попытались бы закрыть первую сделку по безубытку, а вторую – с прибылью. Но прибегать к доливке можно только в том случае, если вы торгуете достаточно маленькими позициями. Двойная сделка не должна превышать вашего обычного риска. Если ваша первая позиция слишком велика, чтобы вы могли долиться с тем же стопом – просто не доливайтесь! Трейдеры используют доливки по одной-единственной причине: чтобы увеличить свои шансы на то, что им удастся получить прибыль или хотя бы избежать убытка. Доливки должны применяться только экспертами. Новичкам прибегать к ним не стоит! Потому что это неизбежно приводит к завышению рисков. Новичок открывает сделку, планируя долиться, но когда приходит время, он подсчитывает риски… И думает: «Вау, не ожидал, что на кону окажется так много денег». В итоге он закрывает сделку с убытком! Вместо того, чтобы сопроводить позицию так, как он планировал изначально. Его план был неразумен, потому что он не учел уровень своих навыков, свое умение переносить отрицательные движения рынка… И размер своих позиций. Многие предпочитают доливаться только один раз, дождавшись, когда рынок откатит на расстояние хотя бы в два-три раза больше минимального скальпа. Для доливки к покупкам часто используется вход над приличным бычьим баром. В данном случае мы получили такой бар, но расстояние между входами оказалось слишком маленьким. Трейдеру пришлось бы положиться на свой стоп. У него появилась бы возможность прибегнуть к доливке, если бы рынок пошел еще ниже… Но он пошел вверх, и трейдер просто закрылся бы по безубытку. В данном примере мы получили медвежий пробой, откат, а потом еще один медвежий пробой – более мощный [красная область]. Появился один крупный медвежий бар, потом второй, произошло закрытие ниже уровня предыдущего минимума, и мы получили медвежий бар-продолжение… Это был доджи, что не очень хорошо! Но все же и пробой, и бар-продолжение можно назвать удовлетворительными. Весьма вероятно, что рынок пройдет вниз еще хотя бы немного… Или много! При продаже на закрытии бара-продолжения подходящим местом для стопа будет последний основной максимум. В нашем пробое уровня прошлого минимума было четыре последовательных медвежьих бара, так что ближайший максимум вполне можно считать основным. Что трейдер увидит дальше? Микро-«двойное дно», бычий бар… И рынок начинает идти вверх! Пять баров – и ни одного отката. Но опровергает ли это предпосылку трейдера, которой он руководствовался при входе? Пора ли переключаться в режим «только покупки»? Или мы по-прежнему находимся в режиме «только продажи»? Подобного небольшого движения вверх недостаточно, чтобы переключиться в режим «только покупки». И последовавшего за ним роста тоже! Следовательно, мы по-прежнему находимся в режиме «только продажи». Цена не дошла до стопа, а значит, имеет смысл оставаться в продажах. Если бы вы продали на красной метке, вам пришлось бы просто сидеть и ждать… Потому что рынок так и не сформировал убедительного сетапа на покупку! И в разворотном движении так и не появилось трех-четырех сильных бычьих баров! У нас было три бычьих бара подряд, но крупными их никак не назовешь. Конечно, если бы вы захотели выйти, это можно было сделать на закрытии третьего бара… Но ваша предпосылка была бы по-прежнему верна! Так что вы могли бы дождаться медвежьего бара – и войти под его минимумом! Хотя разворот вверх продлился целую дюжину баров, рынок так и не перешел в режим «только покупки». Следовательно, разумным решением было бы положиться на свой стоп… Несмотря на то, что рынок шел против вас. Всем трейдерам нужны правила, помогающие избегать крупных убытков. И самое главное правило – всегда иметь в рынке защитный стоп! Любой тренд рано или поздно заканчивается. А с окончанием тренда должен меняться и ваш торговый подход. С вами был Эл Брукс! Спасибо, что ознакомились с первым из двух уроков серии «Плохое развитие хорошей сделки». Переведено специально для Tlap.com

Хотел бы вернуться к сессии, которую мы обсуждали на прошлой неделе. И, в частности, к ценовому движению, последовавшему за этим обсуждением. Потому что, как я понял, эти условия были довольно сложными. Тем не менее, я вполне доволен своими действиями. За исключением одного. Давайте разберем! Минутный торговый таймфрейм. В статье на прошлой неделе мы обсуждали торговую последовательность, связанную с ценовым движением на открытии сессии. Суть в том, что рынок дважды выкидывал меня, но я возвращался и сумел взять прибыль на большей части движения. В целом отличное начало сессии. После этой первой торговой последовательности всё немного усложнилось. Трендовая структура стала еще более неопределенной. У меня было ощущение, что я «не иду в ногу с рынком» и не могу в достаточной мере понять направление ценового движения. Когда вы не можете уловить направление рыночного движения, то стандартным действием является ОСТАВАТЬСЯ В СТОРОНЕ. Определите границы проблемной области. Дождитесь пробоя этой зоны и ощущения того, что вы снова идете в ногу с ценовым движением. Это может означать упущенную возможность, которая кажется такой простой в ретроспективе. Ничего страшного. Дайте рынку двигаться дальше. Ваша задача – оставаться в стороне, пока вы не синхронизируетесь с рынком и не начнете читать его движение в режиме РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ. Цена пробивает диапазон, но давление покупателей сдерживает пробой. Данная структура имеет смысл. Давление покупателей также имеет смысл. Здесь очевидно преимущество. Открываем ДЛИННУЮ позицию и ставим цель на дневной максимум. О, чёрт побери! Неужели? Время истекло Стандартные действия при ощущении разочарования... Признайте, осознайте и решите данную проблему. Далее завершите процедуру перегруппировки и переориентировки. А потом вернитесь к работе. Не спешите торговать... Оставайтесь в стороне, пока снова не начнете правильно читать рынок. На этот раз пробой продолжается. Откат хорошо закрепляется выше уровня. Это отчетливо видно. Откат снова удерживается. Но покупатели хотят поднять рынок выше. Открываем ДЛИННУЮ позицию с целью на дневном максимуме. «Как красиво! Буду очень признателен, если в следующий раз вы сможете сделать это с первой попытки». Итак, оглядываясь назад, должен признать, что эта последовательность была довольно сложной. В ретроспективе возможности очевидны, но реальный рынок – это совсем другое дело. Я просто не ощущал этого движения. И я не удивлен. Обратите внимание на расширяющуюся формацию, отмеченную красными линиями. Возможно, это моя наименее любимая внутридневная структура (имела место борьба с медленным и мучительным трендом в узком диапазоне). И в итоге я действительно очень доволен своими действиями. В то время, когда я плохо читал рынок, я оставался в стороне. И проявил активность только тогда, когда почувствовал очевидность рыночного движения. И я неплохо заработал на нем. Довольно приятно! За исключением одного. Давайте увеличим масштаб, чтобы детальнее проанализировать эти сделки. Я абсолютно согласен с этой сделкой. Она была результатом ощущения преимущества на рынке, поскольку покупатели довольно комфортно удерживали пробой, дважды протестировав данный уровень. Это был хороший убыток. Я рад, что совершил эту сделку. Я совершил бы ее снова. Просто на этот раз она оказалась не на той стороне вероятностей, поскольку следующий поток ордеров стал медвежьим. То же самое касается и этой сделки. Дело не в том, что она прибыльная. Я открывал бы эту сделку каждый раз, как и предыдущую убыточную. Эта сделка имела смысл с учетом рыночной структуры и моей оценки потока ордеров. Это была хорошая сделка. Однако вот эта... Эта сделка не имела НИЧЕГО общего с рыночными сигналами. Это была чистая сделка от отчаяния. Она была похожей на сделки, которые я порой совершаю, чтобы «отыграться». Я не проводил оценку шансов в отношении качества точки входа и того, берет ли бычье давление контроль над рынком. Это просто был тот случай, когда в мои мысли закралась надежда, и я не смог выполнить реальной оценки ситуации. И в результате я пропустил довольно очевидную короткую позицию на несостоявшемся пробое. Я застрял в своих мыслях! Забыв о том, что есть простой способ устранения этого паттерна. Простой способ устранить его – это задать себе вопрос, требующий быстрой оценки качества торговли. «Если бы я сегодня мог заключить еще одну сделку, совершил бы я данную сделку еще раз?» Быстро. Просто. Но очень эффективно. Ваш разум и ваше тело раскроют свои истинные чувства относительно их уверенности в принятии вашего торгового решения. И когда ваше торговое решение будет основываться не на оценке фактического характера рынка и текущих ценовых движений, а на сильном разочаровании и надежде, вы сразу это узнаете. «Если бы я сегодня мог заключить еще одну сделку, совершил бы я данную сделку еще раз?» РАЗУМЕЕТСЯ, ДА. Без сомнений! «Если бы я сегодня мог заключить еще одну сделку, совершил бы я данную сделку еще раз?» РАЗУМЕЕТСЯ, НЕТ! Я понял, что данная сделка плохая, сразу же после того, как она была исполнена. Уверен, что если бы я тогда задал себе этот вопрос, я бы остался в стороне и избежал плохой сделки. Не усложняйте вещи излишне. «Если бы я сегодня мог заключить еще одну сделку, совершил бы я данную сделку еще раз?» Да! Совершите эту сделку. Нет! Оставайтесь в стороне. Быстро. Просто. Но очень эффективно. Я задавал себе этот вопрос перед каждой сделкой. Думаю, было бы разумно снова вернуться к этой практике. Подумайте, может ли это помочь вам избежать некоторых основанных на эмоциях сделок по типу «Ох, о чем же я думал…». Удачной торговли! Ланс Бегс,Переведено специально для Tlap.com

Думаю, пришло время вернуться к теме, которую мы обсуждали несколько лет назад. Мы говорили о том, что отдельно взятая сделка не дает достаточных данных, чтобы вы могли внести обоснованные изменения в свой план. Изменения ДОЛЖНЫ учитывать влияние серии сделок. Я неоднократно наблюдаю эту проблему в переписке по электронной почте с трейдерами-новичками, которые еще не поняли природу преимущества. У них самые разные формы вопросов, но вот этот последний типичен для большинства из них и несет в себе всю их общность: «Я зафиксировал прибыль в этой сделке в целевой области, а потом с досадой наблюдал за тем, как цена продолжала идти в моем направлении, но уже без меня. Я мог бы получить вдвое больше прибыли, если бы удерживал позицию. Как вы думаете, стоит ли мне использовать трейлинг-стоп вместо тейк-профита?». Сделка имела цель по прибыли размером 2R. Но если бы я продолжал удерживать свою позицию и вышел с помощью трейлинг-стопа, то моя прибыль могла бы составить 4R – дополнительные 2R к балансу моего счета. В результате трейдер разочарован и расстроен. Потому что, если смотреть постфактум, то это выглядит ПРОСТО ОЧЕВИДНО! Но проблема вот в чем: Рассматриваемое вами изменение является эмоциональным ответом на результат этой ОДНОЙ сделки... Но трейдер не учитывает того, как данное изменение может повлиять на результат всех других его сделок. Возможно, он прав, и трейлинг-стоп не только обеспечит ему дополнительные 2R в этой последней сделке, но также увеличит его преимущество и прибыль в более крупной выборке. Но что, если он ошибается? Что, если анализ более крупных выборок его сделок покажет, что реализация трейлинг-стопа УБИВАЕТ всё его преимущество, что значительно превышает его дополнительную прибыль в 2R, которую он мог бы получить в этой одной сделке? В этом случае правильным вариантом является сохранение первоначального метода отбора и использование для выхода из сделки целей по прибыли. Или самое время начать задавать более глубокие вопросы. Например, «Есть ли в этой отдельно взятой сделке нечто уникальное, что может предложить вариант, принимаемый по умолчанию, касательно размещения цели по прибыли в качестве выхода для большинства сделок, но при этом в определенных условиях также используя и выходы с помощью трейлинг-стопа?». Здесь изложена суть поста, которым я поделился с вами две недели назад. Потому что вы торгуете с целью заработать! Для достижения СЛЕДУЮЩЕГО УРОВНЯ необходимо УСЕРДНО РАБОТАТЬ. (1) Определите, на каком этапе своего пути вы находитесь в настоящее время; (2) Определите свои статистические показатели: % прибыльных позиций, % убыточных позиций, среднее значение прибыли и среднее значение убытка для ваших последних сделок (минимум для 20 сделок в группе); (3) Определите следующий уровень, которого вы надеетесь достичь; (4) Определите, как должны будут измениться ваши статистические показатели, указанные в п. (2), чтобы вы оказались на следующем уровне своего пути; (5) Выполните детальный обзор сделок, составляющих вашу самую последнюю выборку с целью определения причин ваших неудач в достижении требуемого статистического результата, а также изменений, необходимых для перехода на следующий уровень; (6) Внедрите изменения и примените их при торговле в следующей группе сделок (минимум для 20 сделок в группе); (7) Повторите все пункты. Демо-трейдинг Трейдинг на реальном рынке Получение убытка Получение убытка Достижение уровня безубыточности Достижение уровня безубыточности Получение небольшой прибыли Получение небольшой прибыли Увеличение прибыли Увеличение прибыли Прогресс достигается благодаря анализу ваших результатов в течение ряда сделок, а не отдельно взятых позиций. Изменения в вашем плане должны исходить из анализа результатов ряда сделок, независимо от того, предпочитаете ли вы использовать выборки с фиксированным числом сделок (20, 50 и т. д.) или с фиксированным временным периодом (в течение недели или месяца). Итак, вы спрашиваете: «Я зафиксировал прибыль в этой сделке в целевой области, а затем с досадой наблюдал за тем, как цена продолжала идти в моем направлении, но уже без меня. Я мог бы получить вдвое большую прибыль, если бы удерживал позицию. Как вы думаете, стоит ли мне использовать трейлинг-стоп вместо тейк-профита?». Или задаете более общий вопрос: «Как вы думаете, я должен изменить «x y z» в моем плане?». Вот мой ответ: · Только если вы ищете ответ вследствие признанной проблемы или неудовлетворительных результатов по ряду сделок, а не по одной сделке. · И только если ваше последующее исследование этой проблемы или неудовлетворительных результатов однозначно покажет, что данное изменение улучшит ваше преимущество в этой серии сделок. · Если вы ответили утвердительно на оба пункта, то внесите изменения и посмотрите, какой результат вы получите в следующей группе сделок. У вас есть доступ к этой информации. Проделайте эту работу. Оцените полученный результат на большей выборке. И определите соответствующий план действий для ваших следующих серий сделок. Возможно, вы возразите: «Но, Ланс, мы не знаем, как эти изменения повлияют на следующую серию сделок?». Верно. Этого никто не знает. Именно поэтому вы продолжаете выполнять оценку. Внесите изменения и затем выполните повторную оценку. Помогли ли они вам? Или же требуется внести дополнительные изменения? Продолжайте отслеживать производительность. И продолжайте обучаться, расти и развиваться в погоне за бесконечным улучшением как прибыли, так и систематичности. Но никогда не делайте этого по причине эмоциональной реакции на какую-то одну отдельно взятую сделку. Это игра на получение прибыли по СЕРИИ сделок. Удачной торговли! Ланс Бегс,Переведено специально для Tlap.com

История Андре-Франсуа Раффре Неудачи существуют столько же, сколько и само человечество. Любой историк может рассказать вам о десятках поворотных моментов в истории, о битвах, в которых одержали победу благодаря чистой удаче. Даже Библия подчеркивает удачу в Екклесиасте 9:11: «И обратился я, и видел под солнцем, что не проворным достается успешный бег, не храбрым – победа, не мудрым – хлеб, и не у разумных – богатство, и не искусным – благорасположение, но время и случай для всех их». Предлагаю вашему вниманию историю человека, у которого был и удачный момент, и счастливый случай, но оба сработали против него. В 1965 году 47-летний француз Андре-Франсуа Раффре встретил 90-летнюю курящую женщину без наследников по имени Жанна Кальман. У нее были роскошные апартаменты в Арле, и Раффре заключил с ней договор, по которому он обязался ежемесячно выплачивать ей 2500 франков до ее смерти. В обмен на это после ее смерти он должен был получить ее квартиру. И что в результате произошло? Она прожила дольше, чем кто-либо в истории человечества. В возрасте 117 лет она бросила курить и умерла в 122 года – через 32 года после подписания договора. Она пережила Раффре, который скончался в возрасте 77 лет от рака. Его семья, наконец, получила эту квартиру, заплатив за нее в три раза больше ее реальной стоимости. Читаем следующий библейский стих – Екклесиаст 9:12: «Ибо человек не знает своего времени». Любой, кто занимался трейдингом в течение более-менее длительного периода времени, как минимум один раз сталкивался с несчастливым стечением обстоятельств. Вот почему самый важный аспект в трейдинге – никогда не делать слишком больших ставок и помнить, что самое главное богатство в нашей жизни – это здоровье. Адам Баттон, Переведено специально для Tlap.com

В этой статье я немного изменю свою тактику и расскажу об анализе управления убыточной сделкой, которую я открыл на валютном рынке, чтобы дать вам представление о ценовом движении, управлении открытой позицией и о том, какой урок я вынес из этой сделки. В своем еженедельном обзоре по торговле я рассмотрел валютную пару USD/JPY, которая только что пробила уровень сопротивления диапазона и «значимую цифру» 125, предлагая бычье ценовое движение. Я больше торгую по направлению тренда, нежели против тренда, и в этой валютной паре я определенно имел бычье настроение, поэтому искал возможность открытия длинной позиции. Ниже представлен часовой график этой валютной пары непосредственно перед пробоем. Начиная с левой нижней части графика можно увидеть очевидный восходящий тренд, который в конечном итоге сменился фазой коррекции (синий прямоугольник), или периодом баланса в потоке ордеров. Фазы коррекции на вершине бычьего движения и тренда обычно сигнализируют о продолжении данного тренда, поэтому я ожидал пробоя. Именно это и продемонстрировала цена валютной пары, также сформировав внутридневную фазу коррекции на максимумах (см. часовой график ниже). После этого пробоя я искал возможность открыть длинную позицию на откате. Точка входа в мою позицию на покупку находилась в зоне поддержки в районе 125,10-124,75. Я поставил лимитный ордер по цене 124,81, стоп лосс установил 30 пунктов, а тейк профит на 126,60, т.е. моя потенциальная прибыль должна была составить +6R. Если моя идея окажется верной, я должен получить минимальный откат цены к последним максимумам пробоя. Я рассуждал следующим образом: 1) В основе контекста ценового движения лежит бычий тренд, импульсный пробой и волатильный тренд; 2) Фаза коррекции привела к пробою, следовательно, на рынке присутствует сильный бычий тренд; 3) Область балансировки была четко определена сильным трендом; 4) Я буду искать возможности открытия позиции на покупку на откате к вершине области баланса/структуре коррекции. Если всё вышеперечисленное является верным, и быки контролируют ситуацию, то они должны поддержать пробой и будут стремиться защищать любые откаты, а также, возможно, будут добавляться к своим позициям. Возвращение цены назад в структуру коррекции будет признаком слабости с их стороны, поэтому я не буду открывать длинную позицию, если будет пробита верхняя часть этой зоны. Это опровергнет мою идею и определит размещение моего уровня стоп лосс. Как вы уже поняли, данная сделка оказалась убыточной (см. график ниже). Тем не менее, я не стал ждать, пока цена дойдет до моего уровня стоп лосс, и закрыл свою позицию раньше, на половине пути до моего первоначального уровня стоп лосс. Почему я поступил таким образом? Я управлял своей позицией в режиме реального времени. Если бы я просто использовал торговое правило «установить и забыть», это привело бы к полному -1R. Вместо этого я зафиксировал -0,5R. На первый взгляд сохранение 0,5R может показаться не таким уж и важным делом, но в рамках более 100+ убыточных сделок я смог бы сохранить +50R к итоговой сумме на моем счете! Я считаю, что раннее закрытие каждой сделки, которой я управляю лично, будет правильным решением. Слышали ли вы когда-нибудь старую пословицу от профессиональных трейдеров: «Позвольте своей прибыли расти и быстро сокращайте свои убытки»? Похоже ли это на то, что они используют принцип «установить и забыть» для управления своими сделками? Я так не думаю, и вам тоже не следует так думать. Несмотря на это, когда я активно вмешиваюсь в свои открытые сделки, я не считаю, что каждый раз это правильное решение. Полагаю, что в целом у меня будет положительное ожидание в управлении своими убытками (и прибылью). Я ожидаю, что мои сделки, в которых у меня есть возможность установить стоп лосс и тейк профит и забыть о них, не будут настолько же прибыльными или не принесут мне бо́льшую прибыль, чем если бы я управлял своими сделками вручную. Прежде чем я перейду к следующему моменту, давайте вернемся к моей сделке, чтобы я мог показать вам, о чем я думал, и почему я закрыл ее раньше времени. Ниже представлен 15-ти минутный график непосредственно перед моим входом, на котором также показана моя точка входа и мой стоп лосс. Теперь посмотрите на 5-ти минутный график ниже, и вы увидите более детальную информацию о том, как цена реагировала на зону поддержки. Вы можете видеть 3 точки касания и отскок цены от уровня 125 (синие стрелки), показывающие, откуда поступали предложения на покупку. Однако вы заметите и нечто большее (см. график ниже). Каждая последующая реакция (отскок) цены от уровня становится слабее. Это говорит о том, что медведи одолевают быков и вытесняют их с рынка. Более быстрые игроки осознают это и выходят из игры до того, как будет пробит уровень. Я говорил о важности углов наклона ценового движения и о том, как цена реагирует на уровень по углу ее наклона к этому уровню. Это указывает на лежащий в основе данного ценового движения поток ордеров, означающий силу (или слабость) спроса/предложений на рынке и вблизи уровня. Мои естественные инстинкты говорили мне, что я должен был просто выйти до того, как сделка завершится самостоятельно. Я чувствовал себя в ней, словно не в своей тарелке, поэтому определенно не спешил реагировать. Вскоре после открытия моей сделки произошла небольшая консолидация (средняя правая часть на графике выше), которая также демонстрировала слабость. Как только произошел пробой, я закрыл позицию. Если бы я следовал своим инстинктам, я либо а) никогда не открыл этой сделки, либо б) закрыл ее досрочно. Это был неудачный день, и это проявилось в управлении моей сделкой. Вынесение урока из каждой сделки Несмотря на это, я кое-чему научился, и моя философия в трейдинге звучит так: либо я получаю прибыль и делаю из этого выводы, либо я получаю убыток и делаю из этого выводы, либо я вообще не делаю никаких выводов. Первые два являются поучительными для меня, потому что я каждый раз обучаюсь чему-то, что с течением времени приводит к бо́льшему преимуществу и получению прибыли. Последнее – это, по моему мнению, реальный провал (и потеря), поскольку всегда есть чему учиться (или ценовому движению, или моему торговому исполнению и мышлению). И из всего вышесказанного можно сделать еще один главный вывод. Почему принцип «установить и забыть» не является идеальным. Не чешите всех под одну гребенку Принцип «установить и забыть» является одним из способов «управления торговлей на валютном рынке». Вообще существует множество вариантов управления торговлей, и все они находятся в рамках скользящей шкалы между пассивностью и активностью. Если я отношусь к категории трейдеров, торгующих по принципу «установил и забыл», ставлю перед собой обычную цель +2R, а затем вижу, что рынок, скорее всего, отработает до +6, +8 или + 10R, то почему я просто должен «забыть» об этом? Почему бы мне каждый раз максимально не увеличивать свое преимущество? Неужели профессиональный игрок в покер просто говорит себе: «Я хочу заработать только х денег в этой карточной комбинации, и этого достаточно»? Нет, конечно же, – они хотят получить максимальную прибыль от каждой карточной комбинации. Именно поэтому принцип «установил и забыл» в качестве панацеи в тактике управления торговлей на валютном рынке – это удел новичка. Да, в некоторых случаях в рамках управления торговлей я рекомендую применять принцип «установить и забыть», но только в крайне ограниченных обстоятельствах. Но я не рекомендую применять его в качестве постоянного и долгосрочного метода. В противном случае вы будете ограничивать свою прибыль в то время, когда могли бы получить гораздо больше, и будете нести полные убытки, когда могли бы избежать их. Да, управление торговлей в режиме реального времени требует больших навыков, психологической уверенности и силы духа, – и это не просто «установить и забыть». Но это не значит, что мы должны избегать таких навыков, рискованных действий или проблем. Зачем ограничивать рост и производительность? Ни один элитный исполнитель не делает этого. Что я действительно рекомендую, так это начать со стратегии управления торговлей на валютном рынке. Но как только вы приобретаете навыки чтения контекста ценового движения в режиме реального времени, настает момент для перехода к методам управления торговлей, которые позволят вам использовать преимущества долгосрочных трендов. Крис Капрэ, Переведено специально для Tlap.com

По завершению наших курсов и обучающих программ большинство трейдеров могут легко читать графики, и они, как правило, могут довольно легко отыскать возможность для открытия хороших позиций. Тем не менее, между тем, чтобы иметь возможность отыскать хорошую сделку и быть в состоянии нажать на спусковой курок, вероятно, есть большая разница. Основная проблема, которую я вижу в разговоре со многими начинающими и разочаровавшимися трейдерами заключается в простом исполнении торговли, а не в ее поиске. Что же заставляет умных людей, которые умеют правильно читать графики и отыскивать торговые возможности, испытывать такие трудности в принятии решений, как нажать на спусковой курок на совершенно хорошем сетапе? Причины, по которым вы, вероятно, не открывали позицию... Обычно основная причина, по которой люди не осмеливаются войти в рынок на совершенно хороших сетапах кроется в простой неуверенности трейдеров в своих силах. Трейдеры, особенно начинающие, часто думают, что торговля намного сложнее, чем она является на самом деле. Таким образом, они сомневаются в себе, видя очевидный торговый сетап, и, вместо того, чтобы просто открыть сделку, они начинают сомневаться в ней и спрашивать себя: «Ведь не может быть все так просто, не так ли?». Еще одна причина, по которой люди не нажимают на спусковой курок на превосходных торговых сетапах, состоит в том, что, когда они переходят от торговли на демо-счете к торговле на реальном рынке - в них что-то меняется. К процессу перехода на реальные деньги подключаются эмоции, потому что теперь приходится торговать в режиме онлайн. Вы знаете, что вы можете потерять деньги, которые вы с таким трудом заработали – это может посеять панику в вашем торговом мышлении. В то же время, когда вы торговали на демо-счете, вы, вероятно, были абсолютно спокойными и с легкостью открывали все позиции на очевидных торговых сетапах, не сомневаясь в себе. Таким образом, управление своими рисками в отношении суммы денег, потеряв которую в той или иной позиции, вы бы чувствовали себя комфортно, является критически важным фактором, когда вы начинаете торговать на реальном рынке, потому что вы должны, по возможности, избавиться от всех эмоций и достичь мышления, которое было у вас при торговле на демо-счете. Тогда возникает вопрос о «Законе Мерфи», который гласит: если есть вероятность того, что какая-нибудь неприятность может случиться, то она обязательно произойдет. Это что то вроде того, как если бы у вас был некоторый крупный успешный сетап, которым вы не воспользовались, а затем, при возникновении в будущем подобного сетапа, вы открываете на нем позицию и получаете убыток (хотя шансы на получение убытка в данной ситуации один из десяти), то в следующий раз, когда вы проявите нерешительность на подобном хорошем сетапе и не откроете на нем позиции - он окажется прибыльным. Это, очевидно, может стать порочным кругом, который может привести вас к разочарованию и заставить вас, в конечном счете, иногда открывать одну плохую позицию за другой и получать убытки в отчаянии на то, что вы пропустили столько хороших позиций. Это было бы смешно, если бы на кону не стояли реальные деньги. Существует также то, что я называю ретроспективным пристрастием, которое влияет на вашу уверенность при нажатии на спусковой курок при открытии позиции. Многие трейдеры даже не осознают того, как они чересчур увлекаются ретроспективным анализом. Они начинают бояться открыть позицию, не имея возможности увидеть, что произойдет на графике в дальнейшем. Это самая основная причина того, почему я вообще не сторонник бэк-тестирования, но я предпочитаю тестирование в реальном времени, или демо-торговлю в режиме реального времени для проверки своих способностей, прежде чем открывать реальные позиции. Как перестать бояться хороших сделок... Вот некоторые шаги, которые вы можете предпринять, чтобы обучить себя этим привычкам и побороть своих умственных демонов... Для того, чтобы избавиться от страха спустить курок и войти в рынок, вы должны помнить: чтобы заработать деньги на рынке, вы должны принимать как можно большее количество успешных торговых операций, и с течением времени, если ваше торговое преимущество будет прибыльным, это должно окупиться. Это идея великого Марка Дугласа, которую я более детально обсуждал в недавней статье, написанной мною на основе его учения. Идея заключается в том, что вы должны открывать только такие позиции, в которых вы будете уверены, а также те, в которых вы можете быть уверены даже только на 50%. В конце концов, ваша уверенность в том или ином торговом сигнале может сильно варьироваться в зависимости от многих факторов, некоторые из которых даже, вероятно, не имеют ничего общего с графиками (например, как прошел ваш день, состояние ваших отношений и т.д.). Это не значит, что вы должны выйти и «распыляться по мелочам». Вы должны фильтровать свои позиции, но не делать этого чрезмерно; не убеждайте себя, что никогда не бывает сто́ящего торгового сетапа. Вы должны фильтровать сетапы, но не увлекаться этим излишне. Цель в том, чтобы вы были уверенными в своем торговом преимуществе и всякий раз возвращались к графикам, когда на них появляется высоковероятностный сетап. Вы должны мыслить, как снайпер, но не бойтесь нажимать на спусковой курок. Некоторые шаги, которые можно предпринять... 1. Если вы боретесь, чтобы нажать на курок, уменьшите размер лота, с тем чтобы вы, по крайней мере, находились в этих позициях и чувствовали влияние реальных денег – это предотвратит вас от торговли на ретроспективных данных, если вы будете инициировать торговлю, но не торговать; 2. Чем меньше вы смотрите на графики, тем меньше у вас будет времени на мысли о том, правильно вы делаете или нет. Не прилипайте к экрану компьютера. Ограничьте время просмотра графиков до 15-30 минут в день. Более того, сосредоточьтесь на дневных графиках, особенно на периоде в конце торгового дня – это поможет вам развить психологию фильтрации; 3. Не смотрите просто на отдельные торговые свечные сигналы, а читайте график слева направо и проникайтесь им. Думайте о графике, словно вы читаете книгу слева направо: чтобы знать, что происходит на текущей странице, вы должны знать, что произошло на предыдущей странице – это поможет вам составить план того, что может произойти дальше. Рынок представляет собой продолжающуюся книгу, записывая всю информацию по мере того, как мы говорим о ней; важно знать, что график – это картина, которую рисует рынок. На представленном ниже примере дневного графика валютной пары GBPJPY в течение очень длительного периода не было никаких значимых движений, но как только мы получили вот этот сигнальный пин-бар, мы смогли прочитать, что произошло: консолидация, ложный пробой и подтверждение (сигнал пин-бара). Не будем вдаваться в подробности, но мы увидели сигнал ложного пробоя на валютной паре GBPJPY; те, кто открыл короткую позицию, попались. Данный пин-бар был сигналом, после которого произошло закрытие позиций медведей, что послужило толчком для восходящего движения. Сам по себе сигнал – это подтверждение, но, чтобы получить больше уверенности, нам нужно прочитать справа налево, что произошло... Сигнал – это, своего рода МАЯК, где нужно читать, что случилось на графике... Анализ ценового движения не только сводится к единичным свечным сигналам, речь идет о чтении графиков, и чтение «истории» ценового движения слева направо даст вам такую же ценную информацию, как чтение текста на страницах книги. Взглянуть на ценовой график, уметь правильно прочитать его и уверенно спрогнозировать предстоящее рыночное движение – это навык, к которому должны стремиться все трейдеры. Нил Фуллер, Переведено специально для TradeLikeaPro.ru

Пилот коммерческой авиакомпании перед рейсом подвергается целому списку контрольных проверок, – это позволяет избежать проблем во время полета гигантского самолета в воздухе. Аналогичным образом вам необходимо подвергнуть себя контрольному списку проверочных вопросов перед тем, как вы откроете позицию. Как часто вы садитесь перед своим компьютером, открываете торговую платформу и начинаете искать возможность для входа в рынок, не проводя какой-либо контрольной проверки в отношении того, всё ли вы делаете правильно? Большинство трейдеров не подвергают себя никаким контрольным проверкам, – именно поэтому они и не зарабатывают деньги на рынке. Торговые планы или чек-листы могут показаться вам скучным и ненужным делом, но на самом деле, когда вы начнете следовать им и рассматривать это как «памятку», которая реально поможет вам стать более прибыльным трейдером, вы станете относиться к ним совсем по-другому. Торговый план/чек-лист будет действовать как фильтр, который будет учитывать все изначально заданные вами торговые критерии, и он будет выполнять роль не только фильтра торговых настроек, но и фильтра торговых ошибок. Нам всем нужен торговый план, чтобы целенаправленно двигаться вперед и иметь твердую почву под ногами. Прежде чем смотреть на графики, я по-прежнему мысленно задаю себе все вопросы из своего контрольного списка. Однако начинающим трейдерам необходимо распечатать его или просто написать от руки и каждый раз видеть его перед собой, когда вы садитесь за просмотр рынка, пока это не станет вашей ПРИВЫЧКОЙ! Далее. Возможно, у вас сейчас имеется сокращенный, или более сжатый, вариант вашей финальной версии контрольного списка вопросов, которые вы задаете себе перед торговлей, и я призываю вас расширить этот список, сделать его более подробным, чтобы он охватывал абсолютно все важные для вас аспекты. Предлагаю вам базовый/примерный контрольный список вопросов, на основе которого вы можете создать свой собственный. Контрольный список вопросов, касающихся технического анализа: 1. Отобразил ли я на графике ключевые уровни и тренды? Увеличили ли вы масштаб до недельного графика и начали ли вы процесс определения ключевых долгосрочных горизонтальных уровней поддержки и сопротивления? Определили ли вы текущий долгосрочный/общий тренд или состояние рынка? Какой тренд присутствует на недельном графике: восходящий, нисходящий или боковой? Отобразите всё это. Затем перейдите к дневному графику и отметьте на нем любые другие очевидные уровни поддержки и сопротивления. Вы можете нанести на него горизонтальные уровни, скользящие средние (при наличии тренда), 50%-ые уровни коррекции и области событий. Каким является краткосрочный тренд на дневном графике? Присутствует ли на рынке тренд, или же цена консолидируется в диапазоне? Насколько волатилен рынок? Определите, движется ли цена в тренде или во флете? От ответа на эти вопросы будут зависеть ваши дальнейшие действия на рынке. 2. Есть ли на рынке сигнал? Далее смотрите, стоит ли открывать позицию на данном рынке? Имеется ли на рынке ОЧЕВИДНЫЙ сигнал Прайс Экшен, который соответствует текущей рыночной картине? Действительно ли данный сигнал «имеет смысл» в этой рыночной ситуации? Например, если на рынке сильный восходящий тренд, вы рассматриваете только сигналы на покупку, а не на продажу. Или, если рынок торгуется в диапазоне, вы можете рассматривать сигналы покупки от уровня поддержки и сигналы продажи от уровня сопротивления. Фактически мы спрашиваем себя, подходящее ли это место для входа в рынок, будь то сигнал ценового движения или просто «слепой вход» в рынок; помните: нам нужно найти конфлюэнтность (совпадение) как минимум двух из трех составляющих: Тренд, Уровень, Сигнал, а в идеале всех трех. Вам нужно уяснить самое главное: если в течение нескольких минут вам в глаза не бросится очевидный торговый сетап на дневном, 4-х часовом или часовом графике (учитывая, что вы имеете навык определения точек входа), значит, - в этот день не стоит входить в рынок. Помните, что воздержание от лишнего входа в рынок также является ОЧЕНЬ прибыльной позицией по сравнению с низковероятностной сделкой и ПОТЕРЕЙ ДЕНЕГ. Чтобы узнать об этом более подробно, прочтите мой урок о том, как отличить хорошие торговые сигналы от плохих. 3. Имеется ли на рынке конфлюэнтность факторов/признаков? Я вкратце уже упомянул об этом выше, но это очень важный момент, к обсуждению которого следует вернуться повторно... Если вы определили торговый сигнал, даже если он является очевидным, задайте себе вопрос: является ли это конфлюэнтным торговым сетапом? Есть ли у него ДРУГИЕ поддерживающие факторы, помимо сигнала от самого ценового бара? Согласуется ли данный торговый сетап с контекстом ценового движения? Если нет, то такой сигнал следует игнорировать. Помните: цель данного фильтра/контрольного списка состоит именно в том, чтобы отобрать только лучшие сделки; подумайте об этом как о способе отфильтровать весь мусор, оставив только «чистые» сделки. Какова бы ни была ваша стратегия, у вас будут и убыточные позиции, но у нас, как у трейдеров, цель состоит в том, чтобы максимально улучшить нашу работу и ограничить потери и просадки, и контрольный список, подобный тому, который вы сейчас читаете, как раз и создан для этого. Пример слияния на торговом паттерне «внутренний бар». Этот сигнал согласуется с нисходящим трендом и отскоком от линии сопротивления (красной и синей линиями отмечены скользящие средние с периодом 8 и 21 день соответственно): Пример конфлюэнтной модели ложного пробоя уровня. Этот сигнал сформировался на ложном пробое ключевого уровня сопротивления в рамках нисходящего тренда. Резюме по контрольному списку вопросов, касающихся технического анализа: Определите общие рыночные условия и уровни, чтобы вы могли решить, в каком направлении вы хотите торговать, и в каком месте вы желаете входить в рынок. Ищите высоковероятностные сценарии входа, которые имеют смысл с ранее определенными рыночными условиями и уровнями. Возможно, вы захотите создать свои ежедневные торговые аффирмации и ежедневно выполнять их, прежде чем начнете отвечать на вопросы своего контрольного списка, или даже перед тем, как откроете свои графики. По мере накопления своего опыта и овладения своими торговыми стратегиями, основанными на сигналах Прайс Экшен, вы сможете использовать дополнительные сигналы и сценарии для входа в рынок, делать их частью вашего контрольного списка, а не просто выполнять их мысленно, пока вы серьезно не овладеете всеми необходимыми навыками. Помните, что мы пытаемся переделать наш мозг, чтобы развить позитивные торговые ПРИВЫЧКИ. А ЧТОБЫ ПРЕВРАТИТЬ ДЕЙСТВИЯ В ПРИВЫЧКИ, НЕОБХОДИМО ВРЕМЯ, НАСТОЙЧИВОСТЬ И ПРЕДАННОСТЬ СВОЕМУ ДЕЛУ. Вопросы, касающиеся мышления/психологии: 4. Нахожусь ли я в надлежащем психологическом состоянии, открывая ту или иную позицию? Пребываете ли вы в спокойном и собранном душевном состоянии, направленном на осуществление главной цели, прежде чем открыть данную позицию? Открывая эту позицию, вы руководствуетесь здравым смыслом, или же с целью отыграть убытки, или из жадности? Будьте честными с самим собой, иначе это будет пустой тратой времени. Помните: вы входите в мир трейдинга, где у вас нет босса, никто не подглядывает за вами через плечо и не возлагает на вас никакой ответственности. Поступайте по совести, даже когда никто не требует этого от вас, – трейдинг, вероятнее всего, является окончательным испытанием твердости вашего характера! Вот еще некоторые вещи, которые вам следует учитывать: вы совершили только что крупную торговую сделку, которая может чрезмерно раздуть вашу уверенность в своих торговых возможностях, превысив безопасный уровень? Трейдеры часто теряют деньги, потому что они становятся излишне самоуверенными и завышают риски. Помните, что вы столь же хороши, как и реакция на вашу последнюю сделку, так что оставайтесь сосредоточенными и сохраняйте правильное торговое мышление, или же ваша последняя сделка может негативно повлиять на последующую. 5. Готов ли я мысленно и финансово принять данный риск? Прежде чем открыть позицию, мысленно спросите себя, готовы ли вы к ее результатам, независимо от того, прибыльная она будет или убыточная? Это именно то, о чем говорит великий Марк Дуглас. Углубившись в психологию трейдинга, он фактически старался достучаться до сознания людей тем фактом, что результат каждой торговой операции, по сути, случаен, 50/50 – именно так вы должны смотреть на каждую свою позицию. Тем не менее, это не означает, что спустя время, совершив СЕРИЮ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ, ваше торговое преимущество будет 50/50. Это означает, что прибыльные и убыточные позиции в любой торговой стратегии распределяются случайным образом. Таким образом, у вас может быть 20 поражений подряд, а за ними могут следовать подряд 40 прибыльных позиций (такое бывает редко, но это возможно). Таким образом, в серии из 60 сделок частота прибыльных сделок у вас может составлять 66,6%. Но большинство трейдеров не могут мысленно противостоять даже нескольким потерям подряд, не говоря уже о 20, – вы понимаете, о чем я? Важно понимать, что любая сделка, рассматриваемая в вакууме (отдельно от остальных), просто не имеет значения. В результате вам необходимо мыслить и вести себя соответственно. То есть, анализируя свою торговую эффективность, вы ВОВСЕ не должны заботиться о каждой отдельно взятой торговой операции, – это общие результаты, исходящие из серии большого количества торговых операций, которые доказывают вашу эффективность. Вы заработаете КРУПНУЮ ПРИБЫЛЬ, если будете помнить эти моменты всякий раз, когда вы собираетесь открыть следующую позицию. Такое отношение и подход являются частью моего сетапа и торговой философии. Помните, что нужно позволить своему торговому преимуществу играть без вмешательства с вашей стороны, иначе вы не сможете правильно оценить его эффективность в течение определенного периода времени в качестве торгового подхода. Вопросы управления капиталом и торговыми операциями: 6. Знаю ли я, какой суммой я рискую (1R) в каждой своей позиции? Если у вас нет заранее определенной суммы риска (1R), вы, вероятно, не заработаете деньги в трейдинге. Определите для себя, какое количество долларов, евро, фунтов или любой другой валюты вы можете реально позволить себе потерять в одной своей позиции. Обозначьте для себя ту сумму, которую вы, вероятно, можете потерять 10-20 раз подряд, по-прежнему сохраняя при этом свою финансовую и психологическую стабильность. Я всегда предлагаю трейдерам выполнить простой тест: забыть про свои открытые позиции и просто пойти лечь спать, – так они смогут точно определить, является ли их сумма риска приемлемой для них или нет. 7. Правильный ли размер позиции я выбрал? Правильный ли размер позиции я применил? Этот вопрос согласуется с вопросом № 6 выше. Если вы не понимаете, что такое размер позиции, прочитайте мою статью о соотношении прибыли к риску и определении размера позиции. Но, если вкратце, то размер позиции означает корректировку количества лотов (размер вашей позиции), чтобы это соответствовало вашей заранее определенной сумме риска 1R в вашей сделке, учитывая возможность размещения стоп лосс, о котором мы поговорим дальше. Перед определением размера позиции всегда следует определить размер вашего уровня стоп лосс. Ваш уровень риска в позиции всегда должен оставаться одинаковым. Размещая стоп лосс, всегда давайте своей позиции хорошие шансы на отработку (не устанавливайте слишком тесных стопов), а затем откорректируйте свой размер позиции, чтобы он соответствовал вашему риску 1R. 8. Правильно ли я определил соотношение прибыли к риску? Правильно ли я определил соотношение прибыли к риску? То есть, правильно ли я разместил уровень тейк профит относительно близлежащих ключевых уровней на графике, которые дают нам соотношение прибыли к риску 2 к 1 и более? Убедитесь, что ваши уровни стоп лосс и тейк профит размещены вполне разумно в контексте данной рыночной структуры. Более детально о том, как профессионально размещать стоп лосс, я написал в своей статье несколько лет назад. 9. Имеется ли у меня план, когда мне следует закрывать свою позицию? Имеется ли у меня план выхода из своей позиции? Каков ваш общий план выхода из данной позиции, независимо от того, прибыльная ли она или убыточная? Планируете ли вы выйти на определенном горизонтальном уровне, или же вы планируете использовать скользящий стоп и дать своей позиции возможность отработать себя, поскольку на рынке присутствует сильный тренд? Будете ли вы в определенный момент переходить в безубыток, или же вы просто откроете свою позицию и забудете о ней? Перед входом в рынок необходимо согласовать все эти детали. Конечно же, бывают случаи, когда ценовое движение резко разворачивается и стремительно движется против вас, – в этот момент вы вправе вмешаться и закрыть свою позицию, но в большинстве случаев нужно заранее определить свою стратегию выхода и придерживаться ее, независимо от своих страхов и опасений. Для более подробной информации вы можете прочитать мою статью о стратегии закрытия своих позиций. 10. Соответствует ли данная позиция моему торговому плану? И, наконец, если вы ответили на все вышеперечисленные вопросы, то ваш ответ на этот последний вопрос должен быть утвердительным. Ваш торговый план и контрольный список вопросов могут быть аналогичными моему; надеюсь, ваш список будет более подробным. И только если вы прошли все этапы данного фильтра, вам следует сказать «да» и открыть свою позицию. Не переживайте: в конце концов, процесс прохождения каждого фильтра станет привычкой, и вам почти не придется задумываться об этом. Вы будете интуитивно понимать, проходит ли торговля все ваши фильтры и соответствует ли она всем вашим критериям, потому что вы пройдете через свой чек-лист/план вручную столько раз, что он внедрится в ваш мозг и станет частью вас самих. Заключение Всем нам необходим путеводитель в нашей жизни, и всем нам нужны наставники, чтобы совершенствоваться и преуспевать. Я могу быть вашим торговым наставником, обучая вас тому, что знаю сам и чему научился на форуме, который я веду для своих подписчиков, но, будете ли вы «трудолюбивы» в трейдинге и будете ли следовать моим урокам, решать только вам. Сегодняшний урок – еще одна часть торгового пазла; вам действительно нужно составить свой контрольный список вопросов, подобный данному, и использовать его в своей повседневной торговой деятельности, и, если вы это сделаете, я гарантирую, что вы увидите улучшение в своей торговой карьере. Естественно, вы станете более избирательны и методичны в отношении того, какие сделки вы совершаете, и как вы торгуете на рынке. Сделайте этот контрольный список вопросов частью вашей ежедневной торговой деятельности, и вы удивитесь, как вы раньше торговали без него. Нил Фуллер, Переведено специально для Tlap.com

Посмотрите на представленный выше график. Обратите внимание на три вещи возле правой границы графика: • Скользящая средняя со средним значением периода находится во флете; • Цена не отходит далеко от скользящей средней; • Цена колеблется по обе стороны от скользящей средней. Это те три простых условия, которые вы будете регулярно наблюдать на всех рынках и на всех таймфреймах. С практической точки зрения, это, скорее всего, означает, что на данном рынке нет смысла торговать. Видя такой рынок, вы понимаете, что покупатели и продавцы находятся в относительном балансе. Это является плохим условием для совершения направленных сделок. Когда никто не заинтересован в покупке или продаже, ценовое движение может носить случайный характер, и мы обнаружим, что сделки, совершаемые на таком рынке, с большей вероятностью будут неудачными. Отличным показателем для этого являются довольно низкие объемы. Если объем низкий, то, по всей вероятности, также будет низкой и ликвидность (когда я писал эту статью, я вспомнил ценовое движение, которое я видел несколько часов назад. Взгляните на сегодняшний минутный график фьючерсов S&P 500). Обратите внимание на большой шип, указанный стрелкой. Что происходило до этого? Ничего – рынок продемонстрировал множество баров, топчущихся на месте вокруг скользящей средней со средним значением периода, показывающей флет. Исходя из информации о том, что следует избегать торговли на таком рынке, все, кого заманил данный рынок, потерпели неудачу на этом шипе. (Спустя несколько баров рынок действительно выбрал свое направление. После стрелки появилась вполне приемлемая для торговли среда). Добавьте это простое правило в свой торговый план, и вы сможете избежать многих подобных переменчивых движений. Загляните в свой торговый дневник и посмотрите, получали ли вы убыток в тот момент, когда скользящая средняя находилась во флете, и цена колебалась вблизи скользящей средней. Адам Граймс, Переведено специально для Tlap.com

Я общаюсь со многими студентами и трейдерами, и я заметил, что многие из них только и ищут, как бы войти в рынок, как будто они не могут жить без этого «драйва» (и это на самом деле так). Тем не менее, чрезмерное стремление быстро открыть следующую позицию может уничтожить ваш торговый счет, и, скорее всего, именно так и произойдет. Когда я впервые начал торговать, я, наверное, торговал очень много, как и вы сейчас: я не знал, как выглядела хорошая торговая позиция, и я часто был не уверен в своем торговом подходе. Со временем я понял, что лучшие позиции, которые я открывал, как правило, приходили сами собой: я не искал их – они просто сами «шли ко мне в руки». После большого количества проб и ошибок, у меня, наконец, выработались снайперский подход и мышление, которых я придерживаюсь и по сей день. Я никогда не испытываю потребности в торговле, я слежу за рынками, потому что мне это нравится, и, если я вижу появление торгового сигнала, который мне нравится, я вхожу в рынок. Я просто перестал искать позиции – они сами начали меня искать. Возможно, это звучит банально, но это правда. Я никогда не «охотился» за позициями. Причина проста: потому что торговые операции, которые стоят того, чтобы рисковать для них своими деньгами, и которые имеют наилучшие шансы принести вам крупную отдачу, как правило, настолько чертовски очевидны, что я просто не смогу пропустить их. Я не хочу возиться с низковероятностными позициями, для которых трудно определить, являются ли они частью моего торгового преимущества. Чем больше вам придется задаваться вопросом, является ли тот или иной торговый сетап действительно правильным для торговли или нет, тем меньше шансов на то, что он отработает себя должным образом. Знаю, это может показаться немного субъективным, но это правда, и после того, как вы приобретете больше знаний и опыта, вы поймете, что то, о чем я говорю, абсолютно верно. Как сделать так, чтобы торговые операции «сами находили вас»... • Рынок будет всегда Первый способ решить проблему слишком частого и слишком сложного поиска торговых операций, состоит в том, что вы должны помнить, что рынок будет всегда. Сделайте глубокий вдох и выдох и помните, что рынок был здесь до того, как вы родились, и он никуда не денется. В нем всегда будут новые возможности, так что не стоит волноваться, если вы пропустите одну из них. Здесь нет спешки, вы не соревнуетесь в гонке на время или с кем-либо. Очень важно, чтобы вы понимали эти моменты и закладывали их в свой торговый менталитет, если вы хотите добиться успеха, потому что чем менее отчаянно вы будете торговать, тем с большей вероятностью вы добьетесь успеха в долгосрочной перспективе. • Торгуйте только на дневных графиках Следующее, что я понял после нескольких лет проб и ошибок: если я фокусировался только на дневных графиках, я, естественно, торговал намного меньше. Это помогло мне избежать зависимости от торговли и потери денег на ровном месте. Должен признать, что вам потребуется для этого достаточно самодисциплины, потому что очень легко просто открыть щелчком мышки графики более низких таймфреймов и быстро «увидеть, что на них происходит». Но, как только вы это сделаете, вы нарушите свои правила и попадете в объятья рыночных соблазнов. Помните, что вы пытаетесь изменить свои привычки и привычный режим работы, чтобы они были для вас более продуктивными в долгосрочной перспективе. Это означает, что вы должны быть дисциплинированным и бороться с желанием постоянно торговать. Вы добьетесь этого путем заблаговременного планирования своих действий и соблюдения данного плана. Таким образом, часть вашего плана – отслеживать только дневные графики, это значит, вы должны придерживаться данного правила, чтобы оно могло работать. Помните: вы не должны вечно смотреть только на дневные графики – но вы должны отслеживать их достаточно длительное время, чтобы усвоить, что лучшие позиции, очевидно, будут иметь место на более высоких таймфреймах, таких, как дневной. • Выполняйте анализ более медленно и более спокойно Помните, что рынок будет и завтра, и сосредоточьтесь только на дневных графиках – это поможет вам развить более медленный и более спокойный подход к анализу графиков/рынка. Когда вы будете придерживаться более медленного и более расслабленного подхода к анализу рынка, вы будете смотреть на графики с меньшей привязанностью, и у вас не будет постоянно меняться предвзятость о направленном движении рынка, потому что дневные и недельные графики по своей природе движутся медленнее, чем графики более коротких таймфреймов. Я писал об этом торговом подходе в других статьях (см. «Не делать ничего – ключ к успеху» и «Торгуйте как хищник, а не как жертва»). Ваш базовый план – «ТУС» (TLS): вы должны уметь определять тренд, уровень и сигнал, и, в конечном итоге, вы включите компьютер, загрузите свой график и увидите, будут ли позиции сами «запрыгивать» к вам или нет. Когда вы увидите, что все эти три вещи будут выстраиваться в одном направлении и подкрепляться логически, в этот момент без колебаний нажимайте на курок. Заключение Когда я осознал, что лучшие торговые операции также и наиболее очевидны, это навсегда изменило мою торговую перспективу и ход моей торговой карьеры. Тот факт, что вы не должны торговать излишне, чтобы заработать много денег в долгосрочной перспективе и что лучшие позиции также являются и самыми легкими, выглядит очевидным, однако большинство трейдеров игнорируют его. Т.е. они не обучены должным образом правильному мышлению и правильной торговле. Прежде чем вы можете щелкнуть по графикам и легко увидеть возможность для открытия хорошей позиции, вы должны достичь определенного уровня знаний/опыта в трейдинге. А ключ к этому в том, что, как только вы получите эти знания, вы должны на основе него построить свой план и придерживаться его. В связи с тем, что позиции, в которых вам стоит рисковать деньгами, будут настолько очевидны, что вам не придется усердно искать их, следовательно, они сами будут «искать вас», поскольку они будут явно выделяться на фоне других. Когда вы избавитесь от чувства, что вы «должны торговать», и просто будете придерживаться своего торгового метода/преимущества, графики будут читаться намного яснее и проще. Именно так я торгую на сегодняшний день. Я могу открыть любой график любого рынка, быстро проанализировать/просканировать его и в течение нескольких секунд сказать, есть ли на нем возможность открыть высоковероятностную позицию или нет. Я хочу, чтобы вы тоже научились этому. Нил Фуллер, Переведено специально для TradeLikeaPro.ru

Один из самых основных вопросов, которые я могу задать вам: «Почему вы открываете ту или иную позицию?» Ответы могут быть самыми разными. Я задаю его себе практически ежедневно по нескольким причинам. Самая главная причина, естественно, заключается в том, что я ищу возможности заработка денег, и в моем случае это не связано с карьерным ростом (когда я начинал заниматься трейдингом, я был подрядчиком в сфере живописи). Однако, с течением времени, я заметил, что я проводил много времени перед компьютером. Когда вы проводите 12 часов в день перед графиками - это не приносит вам никакой пользы. Как только я понял, что я трачу на торговлю слишком много времени, я начал искать долгосрочные стратегии. В конце концов, я пытаюсь эффективно использовать не только свой финансовый капитал, но и также пытаюсь эффективно использовать свое время. Это коренное отличие, которого многие люди никогда не делают. Ранее у меня был замечательный партнер в сфере живописи, который отдавал своей работе больше времени, в то время как я старался работать более эффективно. Меня больше интересовали конечные цифры: я считал, что прибыль – это прибыль, и сколько времени потребуется для ее получения - не имеет никакого значения для вашего банковского счета. Это было коренным отличием, которое я использовал в трейдинге. Я также задаю себе этот вопрос каждый раз, когда вхожу в рынок. Я не могу не подчеркнуть, насколько важно знать, почему вы открываете ту или иную позицию. Ваш вход должен согласовываться, как минимум, с текущим рыночным трендом. Тем не менее, я считаю, что вы должны иметь как минимум 2 причины для открытия своей позиции. Фактически, я довольно часто ищу три, но даже в этом случае это не гарантированное обоснование. Если шансы складываются в вашу пользу - это, в целом, приносит вам деньги. Среднестатистический трейдер не ответит на вопрос, почему он открывает ту или иную позицию. И, что еще хуже, его действия зачастую основаны на чьем-то чужом мнении, возможно, какого-то любителя на форуме или в блоге, который просто написал, что в данной ситуации было бы неплохо купить. Я никогда не перестаю удивляться тому, как быстро многие трейдеры расстаются со своими деньгами. Не будьте одним из них! Крис TheTraderGuy, Переведено специально для TradeLikeaPro.ru

Как вы планируете свои торговые операции? Каков ваш распорядок дня в плане анализа рынка, установки и отслеживания ваших ордеров? Что вы делаете после этого? Как вы управляете своими открытыми позициями? Каков ваш план? Полагаю, что вы хотели бы вкратце услышать, как я планирую свои торговые операции и как обычно выглядит мой ежедневный нормальный рабочий режим. В течение многих лет, когда я был начинающим трейдером, я очень хорошо помню, в каком состоянии пребывал. Вы можете легко ощущать подавленность и растерянность, вплоть до полной потерянности. Сегодняшний урок, надеюсь, даст вам некоторые рекомендации и поможет вам увидеть то, что я делаю, когда планирую свою торговлю. Вы, вероятно, поймете, что делали это гораздо сложнее, чем следовало бы... Как я планирую свои торговые операции... Незадолго после того, как я встаю и выпиваю большой стакан воды, я обычно проверяю почту и отвечаю на электронные письма моих учеников, а также бегло просматриваю основные рынки, на которых торгую, дабы увидеть, что произошло за ночь. Поскольку я обычно просыпаюсь после закрытия американской сессии, это для меня идеальное время для обзора дневных графиков и закрытия предыдущего дня с целью обнаружения появления какие-либо хороших сетапов. Я мысленно делаю пометку для каких-либо очевидных позиций или потенциальных позиций, которые я вижу в это время. После этого, независимо от того, появляется ли такой сетап ли нет, я закрываю свой ноутбук и иду завтракать или, возможно, иду в кафе выпить кофе со своей супругой. Затем я, как правило, еще раз бегло просматриваю графики, в зависимости от того, увидел ли я формирующийся сетап, когда смотрел на графики в районе закрытия американской (Нью-Йоркской) сессии. Если бы я действительно увидел в то время какой-нибудь сетап, я, безусловно, взглянул бы на графики после завтрака и чашечки кофе, и посмотрел бы более внимательно, хочу ли я входить в рынок или нет. Если бы я не увидел никакого сетапа, то прямо сейчас я, вероятно, даже и не взглянул бы на рынки, а вместо того сделал бы что-то другое, например, уделил время своей семье и т.д. Очень важный аспект: я не сижу в рынке, пытаясь «найти» возможность для входа, которой нет. Если что-либо не выскакивает мне сразу же, когда я смотрю на графики в утренние часы, то в период с 8 до 12 часов я не обращаю на рынки особого внимания. Я только что описал вам, что я использую подход, при котором рассматриваю появление торговых возможностей в конце предыдущего торгового дня, этот же подход я рекомендую использовать и вам. Мы сосредотачиваемся на данных закрытия предыдущего дня, а не на всех ничтожных тиках, которые имеют место на внутридневных графиках. Я не хочу тем самым сказать, что вы никогда не должны смотреть на внутридневные графики, потому что, как вам известно, я люблю торговать на 4-х часовых графиках, и даже обучаю трейдеров торговле на часовом ТФ. Тем не менее, я хочу донести до вас, что вы должны смотреть на эти внутридневные графики, о которых я упомянул выше, только после того, как вы проанализируете дневные графики, делая это на регулярной основе во время утреннего и вечернего анализа рынка. В принципе, я рекомендую вам тратить на анализ графиков не более 20-30 минут два раза в день, делая это в промежутке времени между 8 и 12 часами дня. Делая это, вы преследуете две цели: 1. Если утром вам не представилась возможность для открытия какой-либо позиции, т.е. если вы не обнаружили очевидного сетапа, то вам, вероятно, не стоит рисковать своими деньгами. 2. Чем дольше вы просиживаете возле графиков и чем чаще вы это делаете в течение дня или ночи, тем с большей вероятностью вы откроете глупую позицию и поддадитесь искушению чрезмерной торговли. Именно по этим причинам вы и теряете деньги. Привыкайте не быть в рынке, не погружаться в него и не наслаждаться торговлей, потому что именно так вы сохраните свой торговый капитал – это означает, что вы будете его иметь, когда придет время открыть хорошую позицию, что, в свою очередь, означает, что у вас будет больше денег для торговли бо́льшим размером позиции, если вы того захотите. Анализ и торговый сетап... OK, давайте предположим, что рано утром, когда я впервые проверил графики в тот же день, я бы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО увидел торговый сетап, который я обычно использую в своей торговле. Если это так, то вот что я делал бы дальше: В этом случае я бы выполнил более детальный графический анализ, чтобы определить, стоит ли в этот день открывать позицию на ранее обнаруженном мной сетапе или нет. Я ищу следующие вещи: 1) тренд: Какой тренд преобладает на дневном графике по данному инструменту, если таковой присутствует? 2) ключевые уровни на графике: Есть ли на графике поблизости какие-либо ключевые уровни? Совпадает ли данный сигнал с направлением тренда на дневном графике и/или находится ли он на ключевом уровне графика? Какое реальное соотношение риска к прибыли в этой потенциальной позиции? Могу ли я получить соотношение риска к прибыли 1:2 или лучше, прежде чем в игру вступит следующий ключевой горизонтальный уровень? Помните, в одной из своих статей я говорил, что хочу видеть, по меньшей мере, 2 подтверждающих фактора из 3-х, составляющих T.L.S. (тренд, уровень, сигнал), чтобы я мог убедиться, что такую позицию стоит открывать. Посмотрите на представленный ниже график: пин-бар послужил хорошим сигналом для покупки – это был явный сигнал (четко выраженный и выступающий из близлежащего ценового движения) для краткосрочного восходящего импульса, имевшего достаточно широкую зону для восходящего движения к следующему ключевому уровню. Далее я должен решить, когда мне входить в рынок: рыночным, лимитным или стоп ордером. Я также должен решить, где разместить стоп лосс и тейк профит. Войдя в рынок, я не буду сидеть и смотреть на то, как будет отрабатываться моя позиция, и вы также не должны этого делать. Оставьте ее в покое и сделайте в это время что-то другое. Я обычно проверяю свою позицию перед сном, но не всегда. Всё зависит от того, насколько я занят в тот вечер. Дело в том, что я не кипишую, беспокоясь о своих позициях. Я заранее спланировал свои действия и всегда рассчитываю свой риск, поэтому я не вижу проблемы в том, чтобы выждать 24 часа и снова проверить все. Заранее примите потери, и тогда что-либо иное будет для вас приятным сюрпризом. Что бы вы ни делали, не ожидайте получить прибыль в той или иной торговой операции. Согласно утверждению Марка Дугласа, рассчитывая на выигрыш в торговле, вы даете волю своим эмоциям. Вывод В данной статье краткий обзор того, как я планирую свои торговые операции, и это может помочь вам разработать почву для собственного торгового плана и торгового подхода. Однако имейте в виду, я пытаюсь донести до вас то, что мой нормальный торговый рабочий режим и план на самом деле заключается в моем мышлении и в общем подходе к управлению торговлей, чем в конкретном плане, который я ежедневно читаю. Хорошо, если вы, будучи новичком в трейдинге, имеете свой торговый план и обучаетесь торговле – в конечном счете, ваш план просто станет привычкой, и у вас разовьется интуиция. Торговый план необходим для обучения и для того, чтобы вы могли убедиться, что вы находитесь на правильном пути, который гласит, что каждый трейдер должен научиться создавать и использовать свой торговый план, пока он действительно научится понимать, что он делает. Нил Фуллер, Переведено специально для TradeLikeaPro.ru

Знаком ли вам следующий торговый сценарий? Рынок пробивает уровень сопротивления, и начинает набирать обороты агрессивный тренд. Потом вдруг вы видите, как цена возвращается назад к своему прежнему уровню, после чего на нем формируются хорошие сигналы Прайс Экшен для движения цены в направлении тренда. Однако вместо быстрого принятия решения и открытия позиции вы просто смотрите на рынок безучастно, словно «олень, попавший в свет автомобильных фар», не в состоянии предпринять каких-либо действий. Вы думаете про себя что-то вроде: «Я пока не буду торговать, ибо я не думаю, что рынок продолжит свое дальнейшее движение, ведь он и так зашел очень далеко, я не собираюсь входить в него прямо сейчас». А, тем не менее, рынок продолжает себе идти дальше, но уже без вас. Вы в ярости, испытываете разочарование и даже горите желанием раскрошить экран своего компьютера на тысячи кусков. Позвольте мне сказать вам, что многие трейдеры проходят через вышеописанный сценарий, и сегодня я хочу поговорить о некоторых подобных вещах, которые вы также могли бы обнаружить в себе, и предоставить вам решение - как этого избежать в будущем... Торговая проблема «оленя в свете фар»... Многие начинающие и даже некоторые опытные трейдеры иногда сталкиваются со страхом нажать на кнопку входа в рынок. Что можно сделать, чтобы преодолеть этот страх и решительно двигаться вперед? Во-первых, давайте обсудим, что, как правило, случается с трейдерами, которые сталкиваются с этой проблемой... Торговля может быть трудной, потому что каждая сделка и каждый рыночный сценарий являются уникальными. Действительно, как когда-то сказал великий Марк Дуглас о торговле в зоне: «На рынке нет двух одинаковых ситуаций». В результате, трейдеры часто сомневаются или сбиваются с толку в отношении того, стоит ли торговать на «этом сигнале» или нет. Иногда мы склонны думать о себе как о совершенных, профессиональных трейдерах... Как часто вы видели очевидный торговый сигнал и просто наблюдали за ним и не входили на нем в рынок, а затем он давал старт ценовому движению в вашу пользу, а вы продолжали дальше смотреть в недоумении, что не использовали его для входа в рынок? Трендовые рынки часто настолько совершенно очевидны, что мы просто не можем поверить, что рынок будет продолжать свое движение. Действительно, одна из самых больших проблем у людей заключается в том, что они думают нечто вроде: «О, рынок уже настолько упал (или вырос) за такой короткий промежуток времени, что дальше ему идти уже некуда». Даже я сам имел несчастье размышлять подобным образом в прошлом. На самом же деле нам представляются прекрасные доказательства того, что он может идти и дальше, демонстрируя сильное трендовое движение, но мы убеждаем себя, что дальше ему идти некуда. Это классический пример чрезмерного мышления, чрезмерного анализа или аналитического паралича – всё равно, как мы его назовем. Я даже недавно заметил, что на агрессивно движущихся рынках откаты/коррекции, как правило, не очень глубоки и не сильно выражены. В процессе движения рынка нам нужно найти точку входа, чтобы воспользоваться преимуществами этих крупных рыночных движений – мы же не хотим постоянно находиться в ожидании отката, который никогда не произойдет. Конечно, это предполагает развитие вашего торгового мастерства и интуитивного чувства, благодаря которым вы могли бы знать, когда рынок находится в агрессивном тренде, а когда нет. Еще один распространенный сценарий синдрома «оленя в свете фар» – это когда мы видим, что уровень удерживается при его тестировании ценой, но мы начинаем верить, что он не будет тестироваться в дальнейшем, когда мы будем торговать. Мы думаем: «О, посмотрите: рынок больше не пойдет к этому уровню, если я открою позицию» и т.п. Таким образом, мы воздерживаемся от входа в рынок, а потом, естественно, рынок совершает крутой разворот и снова тестирует этот уровень, от которого мы планировали торговать, но уже без нас. И мы, по меньшей мере, испытываем разочарование. Именно после таких различных сценариев меняется наше мышление. На основании этих сделок, которые мы проанализировали, но не совершили, мы приобретаем уверенность, а затем, в следующий раз мы открываем подобную позицию, но, если она оказывается убыточной, мы мысленно изводим себя. Можно видеть, как это становится порочным психологическим кругом: когда вы сдерживаетесь от открытия позиции, рынок вполне хорошо себя отрабатывает, а затем, когда открываете подобную позицию и рынок идет против вас, вы начинаете сходить с ума и торговать чрезмерно и т.д. Ключевым моментом здесь является то, что, если бы мы открывали позицию в обоих случаях (и когда сомневались, но вышли бы с прибылью, и в следующий раз, когда рынок пошел против нас), мы бы к настоящему времени имели прибыль при условии, если бы наше соотношение прибыли к риску составляло 2:1. Вот классический пример недавнего движения, видя которое, многие трейдеры, вероятно, сомневались, стоит ли входить в рынок... Обратите внимание на представленный ниже дневной график валютной пары AUDUSD. Перед разворотом рынок находился в восходящем тренде и откатился почти на 300 пунктов в конце апреля. Люди не хотят верить, что этот тренд развернулся, они рассуждали следующим образом: «Цена не может упасть еще ниже, поскольку она упала на 300 пунктов за довольно короткий промежуток времени...». И что случилось потом? Рынок стремительно упал еще на 300 пунктов, и никто из рассуждавших подобным образом людей не посмел войти в него... Вот еще один пример из торговли, движение валютной пары AUDUSD, на котором я открыл свою позицию... После почти 600 пунктов нисходящего тренда большинство трейдеров пытались открыть позицию на развороте у дна, поскольку они думали, что цена не может упасть еще ниже. Почему они ошиблись? Ну, всё очень просто: ценовое движение на графике было по-прежнему медвежьим, и для цены было предостаточно места для продолжения падения. Это как раз те два примера торговли, когда люди смотрят и думают: «Рынок просто не может дальше продолжать свое движение», но, тем не менее, данное движение продолжается... Решения проблемы «оленя в свете фар»... • Следует понимать, что трейдинг – это игра вероятностей. Вам нужно принимать каждый конкретный случай вашего торгового успеха безо всяких колебаний. Если вы колеблетесь на совершенно хорошем сигнале, это будет ломать ваш торговый образ мышления и ритм, потому что, если вы после этого откроете позицию и она окажется убыточной, вы начнете сомневаться в себе и в своем методе. Вы должны всегда помнить, что мы торгуем на вероятностях, а не на достоверностях, и что каждая отдельная сделка по существу основана на случайном ожидании. Именно последовательное соблюдение своей стратегии в торговле в течение длительного периода времени приносит вам высоковероятностное преимущество. • В следующий раз, когда вы что-то видите, действуйте. Всё довольно просто. Если вы хотите быть трейдером, вы не должны быть примитивными, а должны проявлять инициативу. Если вы колеблетесь и боитесь брать совершенно хорошие сетапы, то не пытайтесь быть трейдером. Уменьшите свой риск до такой суммы в долларах, которую вы можете позволить себе потерять в случае проигрыша – это также поможет вам справиться со страхом потерь и должно помочь вам справиться с колебаниями/страхом. • Помните, что рынки зачастую движутся дальше, чем мы думаем. Таким образом, не размышляйте о той или иной ситуации излишне. Если вы видите сильный тренд, то предположите, что он будет продолжать свое движение, пока сам рынок не покажет вам обратного... И никогда не пытайтесь предполагать, что он закончится безо всяких на то доказательств. Не убеждайте себя в чем-либо, не основываясь на явных доказательствах Прайс Экшен. • Обучайтесь и знайте, что вы ищите. Конечно, если вы до сих пор не обучились, как правильно торговать, и не знаете, каково ваше торговое преимущество или каков ваш сигнал для входа (-ов), вы будете колебаться и бояться просто потому, что вы на самом деле не знаете, что вы делаете. Обучитесь правильной торговле и не позволяйте страху управлять вами: единственный способ побороть страх заключается в знании. Люди боятся того, чего они не понимают. Вывод Что касается двух представленных выше торговых примеров, для отработки этих видов торговли вам может потребоваться несколько дней или даже больше. Не сидите дни напролет возле компьютера, находясь на работе, в школе, дома или где угодно. Позвольте рынку самому отрабатывать ваши позиции, ваша роль – правильно управлять своими позициями, отслеживать, что делается на более низких таймфреймах и т.д. Данное мышление – проявление дисциплины в обоих случаях, когда вы должны и когда не должны торговать, а также проявление дисциплины, которая поможет вам избавиться от управления своей торговлей, при котором вы постоянно вмешиваетесь в ее мельчайшие детали – как раз и является тем самым мышлением, с помощью которого я получаю прибыль в трейдинге в последнее время. Я видел сигналы, я верил в свой метод, и я был очень агрессивным. Если бы я сидел как «олень в свете автомобильных фар», переживая о том, «будет ли продолжаться данное движение или нет», я бы не стал прибыльным трейдером. Я просто должен был иметь дисциплину, доверять своему торговому преимуществу и подтверждать его себе, и то же самое, мои друзья, должны делать и вы – в этом «формула» успеха любого трейдера. Нил Фуллер, Переведено специально для TradeLikeaPro.ru

После многих лет обучения и наставничества трейдеров я понял, что большинство начинающих в корне неправильно мыслят на протяжении всей своей торговой карьеры. С момента открытия позиции, в процессе ее удерживания и по ее закрытию большинство людей сосредотачивают свое внимание и фокус на неправильных вещах. Сегодняшний урок будет мини-курсом о том, как вы должны мыслить и что вы должны делать до, во время и после торговли. Будем надеяться, что это развеет массу путаницы и вопросов, возможно, имеющихся у вас в отношении того, что именно вы должны делать на рынке и какими должны быть ваши торговые действия в психологическом и физическом плане... Перед тем, как открыть позицию... После того, как вы заметили на рынке высоковероятностный сетап Прайс Экшен, вам следует предпринять следующие шаги и иметь в виду важные моменты, в ногу с которыми вы должны действовать: • Рассчитайте наиболее логичное место для размещения уровня стоп лосс. Никогда не размещайте стоп лосс, основываясь на жадности! Имейте в виду: его нельзя размещать слишком близко к точке входа только потому, что вы хотите торговать большим размером позиции. Я уделю время в этой статье, чтобы рассказать о необходимости расстановки широких стоп лоссов. Вы должны размещать стоп лосс стратегически, так чтобы позиция имела надлежащую возможность дышать; • Принимайте возможные потери. Вы должны мысленно признавать, что любая торговая операция может быть убыточной. Независимо от того, насколько хорошо выглядит торговый сетап или насколько бы вы ни были уверены в себе, он, конечно же, может в результате оказаться убыточным. Если вы действительно примите этот факт, вы не будете рисковать больше, чем той суммой, потеряв которую, вы будете чувствовать себя комфортно, и вы не будете ничего предпринимать с целью «избежать» потери, как, например, слишком рано перемещать стоп лосс на уровень безубыточности или, возможно, даже вообще торговать без стоп лосса; • Принять, что любой торговой операции требуется время, чтобы отработать. Как я уже сказал, если вы «примите потерю» психологически, прежде чем она осуществится, то вы не будете всё время пытаться избегать ее, и вы не будете корректировать свой стоп лосс или каким-либо иным образом вмешиваться в свою торговлю. Просто примите, что рынок будет колебаться, прежде чем он, в конечном итоге, пробьет вашу цель по прибыли. Если вы пытаетесь реагировать на каждое небольшое колебание на рынке, вы угробите себя и сольете свой торговый счет. Прежде чем открыть позицию, вы должны признать, что требуется время, чтобы ваша позиция отработала себя, таким образом, будьте готовы ничего не делать. Когда вы открыли позицию... Во время торговли большинство людей совершает массу ошибок. Они сидят в течение нескольких часов, глядя на свои открытые позиции, наблюдая за движением цены и т.д. Это нездоровое поведение, и оно не является обязательной частью ни торговли, ни торгового мышления. • Дайте рынку возможность доказать, что вы неправы. Задайте уровень или зону на графике, которая покажет вам, что ваша торговая идея была ошибочной, если цена движется в ином направлении, и строго придерживайтесь этого уровня (уровня стоп лосс). Ваша цель: оставить вашу позицию и позволить ей закрыться самой: рынок сам покажет, правы вы были или нет; • Как я упоминал выше, в вашей торговле будут взлёты и падения, и это нормально. Но, если вы до сих пор сидите и отслеживаете каждое малейшее колебание, вы, вероятно, будет реагировать на него путем преждевременного закрытия своей позиции или будете совершать какие-либо другие глупые ошибки. Как только вы решите открыть позицию на определенном сетапе и установите все параметры, вы должны позволить рынку отыграться, иными словами, вы не должны вмешиваться. Самое лучшее, что вы можете сделать, как только откроете свою позицию – это не делать ничего вообще; • Вы можете проверять свою открытую позицию один или два раза в день, это нормально, но вы должны соблюдать торговую дисциплину. Помните, что в большинстве случаев вы ничего не должны предпринимать. Если вы ловите себя на том, что вы постоянно хотите подкорректировать цели по прибыли, стоп лоссы или же закрыть свою позицию или добавиться к ней, вы, вероятно, чрезмерно много уделяете ей свое внимание и рискуете попасть в зависимость от торговли. Во время торговли главное помнить, что, если вы не оставите свою позицию в покое и не дадите ей достаточно времени отыграться, вы не дадите своему торговому преимуществу работать на вас. Какая бы причина у вас ни была для открытия позиции, позвольте ей отыграться, доверьтесь своей первоначальной логике и позвольте рынку проверять ваши ошибки. После закрытия позиции Первое, что нужно сделать после закрытия позиции, независимо от того, прибыльная она или убыточная, это расслабиться на некоторое время. Забудьте на какое-то время о рынке, отдохните и т.д. После закрытия вашей последней позиции, возможно, будет очень трудно вернуться туда, где вы мысленно должны быть, чтобы дождаться следующего высоковероятностного сетапа, не попадая в зависимость от торговли. В этой статье я обсуждаю проблему чрезмерной уверенности в себе после прибыльной торговли – это действительно большая проблема для трейдеров. Прибыльная сделка едва ли не хуже убыточной, поскольку она может порождать в вас чрезмерную уверенность и даже «высокомерие» касательно вашей торговли, а это, в свою очередь, приводит к тому, что после прибыльной операции вы открываете сомнительные позиции. После убыточной позиции также очень заманчиво снова запрыгнуть в рынок на сомнительном сетапе или вообще безо всякой на то причины, потому что вы горите желанием «заполучить назад» только что потерянные деньги. Это неправильно, и это ошибочная торговая психология. Вы должны действительно понять и принять, что каждая сделка уникальна и вы можете потерять в любой сделке; и, если вы изначально принимаете это, как я уже говорил выше, вы не будете удивлены, если результат вашей последней торговой операции будет убыточным. Всё это подводит к тому, как избавиться от чувства удивления результатами вашей торговли, ведь именно это чувство удивления (плохим или хорошим исходом) разжигает в нас эмоции. Правильная вещь, которую следует выполнять после закрытия как прибыльной, так и убыточной позиции – это оставаться дисциплинированными и терпеливыми и придерживаться своего торгового плана; ждать следующего сетапа для высоковероятностной торговли. Большинству людей самым простым способом достичь этого будет покинуть графики с целью «остыть» и прийти в свое «первоначальное» психологическое состояние, т.е. избавиться от излишней уверенности/возбуждения от победы или излишнего расстройства/обиды от потери. Помните: если вы только что заработали деньги, не потеряйте их – сохранение капитала имеет решающее значение для успеха в торговле! Снимите со счета какую-то часть прибыли в конце месяца. Ежемесячный вывод части профита является хорошим способом вознаграждения себя за надлежащее торговое поведение, а также гарантирует, что вы однозначно не потеряете эту часть своих денег. В конце концов - нет никакого смысла регулярно зарабатывать деньги в трейдинге, не обналичивая даже какой-либо их части. Нил Фуллер, Переведено специально для TradeLikeaPro.ru

Я получаю много писем, в которых ко мне обращаются с просьбами оценить сделки других трейдеров. В редких случаях я вижу прибыльные позиции. Почти всегда все сделки либо убыточны, либо были отменены, либо закрыты на уровне безубыточности. • «Хорошая ли это позиция?» • «Правильно ли я открыл эту позицию?» • «Должен ли я был открыть данную позицию раньше/позже?» • Или любые другие варианты этих вопросов. Я понимаю, почему мне задают эти вопросы. Все мы пытаемся усовершенствовать свою торговлю, и поэтому имеет смысл искать совета у другого трейдера. И я не против того, чтобы люди присылали такие вопросы. Это действительно здорово. Мне нравится просматривать их. Но мне очень тяжело давать какие-либо реальные рекомендации, пока я не смогу увидеть чего-либо конкретного: либо какой-то нелепости в торговой стратегии трейдера, либо его полной опрометчивости и безответственности в отношении управления капиталом. Почему? Не потому, что я не хочу помочь. А потому, что, поскольку я осознаю опасность сосредоточиться на какой-то отдельной сделке, любой совет, который я могу дать, может с таким же успехом навредить вам и вашей стратегии, как и помочь ей. Дело в том, что я АБСОЛЮТНО НЕ ВЛАДЕЮ какой-либо очень важной информацией. Будучи дискреционными трейдерами, мы ВСЕ уникальны во многих отношениях. Даже те, кто торгует, основываясь на моем подходе и идеях. Никто не может стать моим идеальным клоном. И никто не должен ожидать, что это произойдет. Все наиболее успешные трейдеры, которых я встречал, намеренно стремились объединить некоторые мои идеи и методы со своими собственными. Но даже те, кто пытается торговать «в точности» как я, всегда в какой-то степени «читает» рынки и использует мою торговую стратегию по-своему. Все уникальны. У всех у нас есть свои предпочтения в отношении разных видов торговли и в разных рыночных условиях. Условия, которые я нахожу наиболее благоприятными для себя, могут быть неблагоприятными для вас. И, напротив, условия, в которых мне не нравится торговать, и я стараюсь их всячески избегать, могут быть превосходными условиями, в которых вы преуспеваете. Если я попытаюсь заставить вас взглянуть на рынки на основании только ОДНОЙ ЕДИНСТВЕННОЙ ТОРГОВОЙ ОПЕРАЦИИ, я могу полностью испортить вашу торговлю. Давайте рассмотрим это на простом примере, так чтобы это было наглядно для вас. Допустим, к примеру, я успешен в торговле в направлении тренда. Я чувствую тренд и получаю прибыль от открытия позиций в направлении тренда. Это легко и прибыльно для меня. Но в то же время я плохо торгую против тренда. Я редко открываю прибыльные позиции против тренда. Это не приносит желаемых результатов, и, как правило, это всегда сложно для меня. И вот, допустим, вы просите меня оценить свою сделку. Как вы уже догадались, ваша позиция была открыта против тренда. И, естественно, она оказалась убыточной. И вы пишите мне: «Ланс, можете ли вы поделиться своими мыслями по поводу этой позиции? Можете ли вы дать мне понять, где и что пошло не так, и что я должен сделать, чтобы улучшить свою торговую стратегию?» Можете представить себе, какие мысли у меня возникнут в этот момент. «Ну, я вижу здесь очевидную проблему: угасание тренда. Не расстраивайтесь. Вероятно, всем хочется, чтобы тренд начал угасать. Но ваши шансы всегда будут лучше, если вы будете открывать позицию в направлении тренда. Почему бы вам вместо этого не попробовать открыть позицию в направлении тренда?». Ok, возможно, вас устроит такой ответ. А, может, и нет. Я не знаю данного человека. У меня нет понимания его уникального сочетания знаний и навыков. У меня нет понимания его предпочтительного стиля торговли. Или какая рыночная среда или условия лучше всего подходят для него и его стиля торговли. Возможно, у данного трейдера, определенно проблемы при открытии позиции в направлении тренда. Однако у него есть некоторые исключительные и естественные навыки распознавать его истощение в конце ценовых колебаний и выбора времени открытия позиции против тренда для постепенного усреднения (а иногда и полного разворота). Да, эта сделка убыточна. Но что, если любая выборка из 20 контр-трендовых позиций из журнала данного трейдера содержит не только ряд убыточных сделок, подобных этой, но и достаточно прибыльных, которые не только покрывают убытки, но и обеспечивают хороший положительный результат ожидания. Или (что гораздо более вероятно), трейдер все еще развивается и не является достаточно прибыльным, но имеет достаточный потенциал для достижения большей прибыльности, для чего ему требуется буквально немного дальнейшего роста и развития. Если я смогу убедить этого трейдера отказаться от своего подхода или фактически изменить его каким-либо образом, который кажется мне «очевидным» из одного единственного торгового примера, я могу откинуть его на несколько месяцев назад и заставить его двигаться в неверном направлении. Неважно, меня ли вы просите выполнить данную оценку или кого-то другого. ОДНОЙ ЕДИНСТВЕННОЙ ПОЗИЦИИ недостаточно для меня или любого другого трейдера, чтобы предоставить вам какую-либо реальную ценность. Я уверен, что многие из вас не разделяют этого мнения и не согласны со мной. Это забавно. Вам не нужно отправлять мне каких-либо отдельных сделок. Или какому-либо другому преподавателю или вашему наставнику в трейдинге. Позвольте мне поделиться с вами тем, как вам стоит лучше поступить в данной ситуации. Позвольте мне поделиться ответом, который я отправил трейдеру на этой неделе, предоставившему мне свою сделку, задав несколько вопросов, касающихся (а) качества идеи торговой стратегии и (б) стоит ли ему пропускать ранние точки входа и ждать вместо этого следующих возможностей для входа в рынок. Я не буду излишне строг к этому парню. Мне действительно нравится его торговля. Как минимум его входы в рынок. Он не достиг цели, но он открыл позицию в достаточно нужное время, когда рынок предлагал возможность для достаточного движения и времени, чтобы открыть позицию и взять с рынка небольшую прибыль (его позиция закрылась в безубыточности, т.е. он ничего не потерял). С его разрешения я расскажу данную ситуацию, ибо считаю, что мой ответ будет важным для многих, и я хотел бы поделиться им со всеми вами. Этот трейдер говорит, что он делает успехи. Как он сказал, он «наконец начал понимать, как это может работать». Он нашел метод, который, вероятно, соответствует его индивидуальности, но по-прежнему требует доработки в некоторых областях. На графике представлен его вход в рынок и отработка его позиции. В результате рынок развернулся, и позиция закрылась в ноль. Все примечания были добавлены мной. На самом деле вам не особо и важно было видеть его позицию. Это я решил, ее показать. Никто из нас не любит, когда в статьях отсутствуют графики. Итак, вот данная ситуация: (1) Нижняя горизонтальная синяя линия представляет собой действительно хороший уровень поддержки (взятый из минимума диапазона колебаний цены на выходе новостей предыдущего дня). Цена понизилась до уровня поддержки, замедлив движение, а затем пробила уровень на один или два тика. (2) Был открыт рыночный ордер на откате от пробоя. Цель – 55,45 (зеленая отметка в правом верхнем углу). Стоп ордер внизу на 55,10. (3) Были заданы вопросы о качестве торговли и о том, имел ли смысл пропустить первую точку входа и разместить ордер на второй возможности в данном случае. Прилагаю отрывок моего ответа по электронной почте (несколько отредактированный): – – – Сложно ответить на ваши вопросы. Позвольте мне объяснить, почему. Что, если я скажу вам не открывать эти позиции, потому что мне не нравятся факторы a, b и c. Но что, если и я не вижу факторов x, y и z, которые видите вы. Возможно, вы хорошо разбираетесь в этих сетапах, в которых 6 из 10 трейдеров могут понести убыток, но 4 из 10 могут продолжать брать прибыль в размере 5R. Если я скажу вам не брать их, я могу уничтожить вашу стратегию и ваше торговое преимущество, которое у вас есть, но которого я просто не вижу. (Здесь может быть и следующий пример... Что, если бы я сказал вам не открывать контр-трендовых позиций, потому что они намного сложнее, и придерживаться только позиций в направлении тренда. Я лишь основываюсь на одном единственном торговом примере. Возможно, вы достаточно опытный трейдер в выборе точек разворота и в более продолжительной серии торговых операций вы получаете с рынка прибыль. Если я скажу вам, чтобы вы перестали их открывать, я могу просто-напросто уничтожить торговое преимущество, которое у вас есть, но которого я просто не вижу в одном единственном торговом примере.) Анализ одной сделки в значительной степени не имеет никакого значения. Анализировать следует целую серию торговых операций. Когда у вас имеется статистика серии ваших операций, вы можете искать то, что работает, и что нужно изменить. Не имея твердой почвы под ногами, я просто буду идти на ощупь в темноте. Для получения желаемого результата мне не хватает контекста. Итак, мой вопрос, адресованный к вам, состоит в следующем: какую часть вашей торговли вы пытаетесь улучшить, если исходить из анализа ваших 20 последовательных торговых операций? И почему? Только в этом случае анализ ваших торговых операций будет иметь смысл. Я не ухожу от вашего вопроса. Вы просто ищете ответы не в том месте (мне нужно сделать урок об этом, ведь практически каждый из нас нуждается в работе над ошибками). В качестве хорошей отправной точки, пока я не отведу время для подготовки всего обучающего урока, для простого примера того, в каком русле вы должны расти и развиваться, предоставляю вам план. Итак, вот лучший план: • Четко определите, как вы хотите торговать в течение последующих как минимум 20 сделок (можно больше, если хотите, но в данном примере я буду использовать цифру 20). Как можно подробнее: какие виды позиций вы открываете? Чего вы пытаетесь достичь при совершении этих сделок? • Теперь совершите эти 20 сделок. Вам необязательно выполнять индивидуальный анализ каждой своей позиции после ее закрытия, просто СОБЛЮДАЙТЕ свой торговый план. Вы можете анализировать каждую свою позицию, если хотите, но в приоритете должно быть только то, что вы должны добиться некоторой степени согласованности в своей торговой выборке. • Не зацикливайтесь на прибылях и убытках (при условии, что вы не нарушаете правил управления риском и капиталом). • По завершению полной выборки проанализируйте статистику, относящуюся ко всей группе из 20 позиций. В статистике нет недостатков, но абсолютным минимумом должно быть соотношение % прибыли и соотношение величины прибыли к величине убытка (или составные части средней величины прибыли и средней величины убытка). • Определите, в чем ваши слабые стороны. Какие составляющие вашей статистики больше всего требуют доработки. Если вы слабы в нескольких областях, выберите для начала одну из них. • Глубже проанализируйте отдельные позиции и графики, относящиеся к вашим 20 позициям, чтобы понять, ПОЧЕМУ получился именно такой результат вашей статистики. И ЧТО вы можете сделать, чтобы улучшить этот результат в следующих 20 торговых операциях. • При желании (а я настоятельно рекомендую вам это) аналогичный анализ можно сделать для любых ваших торговых операций, которые на данный момент фактически превзошли ваши ожидания. Узнайте, с чем это связано, и посмотрите, можете ли вы сделать что-нибудь, чтобы повысить вероятность получения подобных положительных результатов в будущем. • Теперь повторяйте. Вот такое решение. Большинство людей просто совершают сделки, затем просматривают их и переходят к следующей сделке и повторяют тот же процесс. В этом случае вам очень сложно достичь прогресса, так как вы увязли в отдельных проблемах, связанных с торговлей, в то время когда они вовсе могут и не представлять собой проблемы, которая бы оказывала какой-либо негативный эффект в рамках более крупной выборки. Выполните более крупную выборку своих последовательных торговых операций. И используйте ее для управления процессом обзора и анализа своей торговли и определения правильности своей торговой стратегии. Вам не нужно спрашивать моего мнения. Всё, что я предлагаю, основываясь всего лишь на одной единственной сделке, может быть неактуальным или неправильным при анализе более крупной выборки торговых операций. Кроме того, у вас есть вся необходимая информация. Статистика, полученная при анализе серии торговых операций, будет определять область, требующую изучения. Графики и данные вашего торгового журнала предоставят информацию, необходимую для понимания того, что произошло, почему и что нужно сделать для улучшения данной ситуации. Если вы застряли, не проблема, вы, конечно же, можете обратиться за советом. Но он должен основываться на более крупном анализе статистических показателей, а не на ОДНОЙ ЕДИНСТВЕННОЙ конкретной торговой операции. Итак, возьмите 20 сделок и изучите статистику. Проанализировав свою статистику (% прибыли, среднюю величину прибыли в одной позиции или среднюю величину убытка в одной позиции), определите свои слабые стороны. Посмотрите на показатели своей торговли, чтобы определить, что привело вас к этому результату. И что можно сделать, чтобы исправить данную ситуацию. Надеюсь, это поможет. Теперь, сказав это, позвольте мне в заключении поделиться несколькими своими мыслями, которые дают ответы на ваши вопросы. Я, правда, очень ценю ваш выбор открытия позиций и ваши точки входа. Полагаю, я бы тоже, вероятнее всего, открыл позицию именно здесь. И да, вход в рынок на сигнале подтверждения обычно является намного лучшим. Проблема с ожиданием сигнала подтверждения состоит в том, что вы пропускаете много хороших сделок, в то время когда позиция, открытая на первоначальной точке входа, уже могла бы приносить прибыль. Поэтому я предпочитаю закрывать первую позицию, если я подозреваю, что она не работает, но в то же время я внимательно слежу за возможностью повторного входа при наличии другого сетапа. Возможно, вам стоит перенять подобный подход. Но у него есть свой недостаток: иногда, закрыв первую позицию, я не нахожу подтверждения для открытия второй. Ха-ха. В трейдинге не всё так легко. Вывод: Опять же, я действительно с уважением отношусь к любым вашим торговым идеям и входу в рынок (первоначальному и повторному). Но всё это не имеет значения. Возьмите 20 или более своих последовательных торговых операций и посмотрите на статистику. Приносят ли они вам прибыль? Если нет, то в чем ваша статистика может вам показаться неэффективной? И почему? И что вы можете сделать, чтобы улучшить эффективность своих последующих 20 сделок. Удачной торговли! Ланс Бегс Переведено специально для TradeLikeaPro.ru

Раньше я обсуждал важность рассмотрения ваших худших торговых операций. Итак, как можно отличить хорошую сделку от плохой? Говоря простыми словами - хорошая торговая операция та, которая была открыта и управлялась вами в соответствии с вашими торговыми правилами. Я почувствовал необходимость обсудить это по причине бытующего распространенного заблуждения, что все прибыльные позиции являются хорошими, а все убыточные – плохими. Но дело не только в этом. Прибыльность или убыточность позиции не лежит в основе определения, хороша или плоха эта позиция. Вполне возможно, что у вас будут как хорошие УБЫТОЧНЫЕ позиции, так и плохие ПРИБЫЛЬНЫЕ позиции. Предположим, что, согласно вашему торговому плану, вы должны открывать длинную позицию, когда SMA с периодом 100 и 200 пересекаются, а стохастик попадает в зону перепроданности. Вы видите, как рынок движется в нужном направлении, и испытываете желание войти в него, но ждете, пока не появятся ваши сигналы подтверждения. Наконец, ваша система дает вам зеленый свет, и вы открываете длинную позицию. Какое-то время ваша позиция находится в прибыльной зоне, но вдруг рынок разворачивается, и вас выбивает по стопам. Не стоит переживать, мой друг. У вас была хорошая убыточная позиция. Возможно, она не принесла вам прибыли (черт возьми, это стоило вам всего несколько баксов), но вам есть чем гордиться. Теперь давайте предположим, что, согласно вашим торговым правилам, вы не должны рисковать более чем 5% своего капитала в каждой своей позиции. Но вскоре вы видите на валютной паре лакомый сетап, который, по вашему мнению, является высоковероятностной возможностью для взятия прибыли. Вы просто не можете удержаться и в итоге открываете позицию, рискуя 20% своего капитала. В конце концов, ваша позиция оказывается прибыльной, и вы получаете с рынка хорошие деньги. Однако не нужно праздновать такую победу. У вас просто была плохая прибыльная позиция. Вы заработали огромную прибыль, но вы сделали это, нарушив свои правила. Вам повезло, что рынок отыграл в вашу пользу, но имейте ввиду, что в мире трейдинга удача очень быстро исчезает бесследно. Поощряйте себя, если вы регулярно соблюдаете торговую дисциплину и вами установленные торговые правила. Помните, что трейдеры, в конце концов, приходят к постоянности и твердому исполнению торговых операций, и, если вы решили соблюдать свои правила – это, безусловно, движение в правильном направлении. Дж. Кроуфорд Переведено специально для TradeLikeaPro.ru

Какова единственная причина, по которой трейдеры терпят неудачу, пытаясь заработать деньги на рынках, как вы думаете? - Недостаток знаний или навыков торговли? - Недостаточное количество средств на их счетах? - Плохое управление рисками или неправильное торговое мышление? И, хотя все эти проблемы оказывают негативное влияние на трейдеров, на мой взгляд, единственной причиной, по которой большинство трейдеров теряет свои деньги – это наплевательское отношение к самому себе. Если взять любого трейдера, который пытается заработать деньги с рынка на реальном счете, и перевести его работать на демо счет, то почти наверняка многие покажут намного лучшие результаты. Почему демо-трейдинг отличается от трейдинга на реальном счете? Что трейдеры делают иначе на демо счете, чего они не делают на реальном счете? Ответ прост: они не саботируют себя на демо счетах, или, по крайней мере, делают это гораздо реже. На демо счете вы делаете почти всё правильно, в первую очередь, потому что вы работаете без эмоций и не подвергаете себя риску потери реальных денег. Но по моему опыту, мы можем свести это к еще более конкретному описанию: на демо счете большинство трейдеров просто устанавливают свои позиции и забывают о них – в торговле же на реальном счете они реже придерживаются такой тактики. Вам следует позволять рынку выкидывать вас из позиции. Когда трейдеры закрывают свои позиции вручную, т.е. до пробития ценой уровня стоп приказа или тейк профита, то тем самым они большую часть времени саботируют свою торговлю и наносят ущерб своим шансам заработать деньги. В большинстве случаев правильным решением будет просто позволить рынку вас вытащить: иными словами, позволить ценовому движению самостоятельно закрыть вашу позицию либо по уровню стоп приказа, либо по уровню тейк профита, не закрывая ее вручную. В этой статье я объясню ход своих мыслей о том, почему я позволяю рынку закрывать свои позицию самостоятельно и почему я принимаю решение вмешаться... Почему вы почти никогда не должны закрывать свои позиции вручную Хорошо, вот первая и, пожалуй, самая важная вещь для понимания... Если вы вручную закрываете позицию, когда рынок идет против вас, вы добровольно принимаете убытки. Прочтите это предложение еще раз, возможно, даже два-три раза. Торговля заключается в сведении к максимуму ваших прибыльных позиций, чтобы они компенсировали ваши убыточные позиции – только так вы будете зарабатывать деньги. У вас будут убыточные позиции, но большую часть времени вам не следует добровольно принимать их. Вот пример: трейдер открывает позицию на демо счете, цена отскакивает от уровня и движется во флэте в течение недели, не демонстрируя никакого тренда. На следующей неделе рынок разворачивается и идет вниз, останавливаясь почти у самого уровня стоп приказа, и трейдер видит просадку в 2500 долларов. Здесь присутствует ключевое различие: на демо счете трейдер ЧУВСТВУЕТ, что для закрытия позиции нет никаких оснований, поэтому он просто оставляет ее. Он мыслит логично и ясно, он знает, что если он закроет позицию, он добровольно примет убыток, который может обернуться и стать прибылью. На следующей неделе цена начнет двигаться вверх и к концу достигнет цели по прибыли. И, вместо того чтобы взять почти 3000 долларов убытка, он фиксирует прибыль в размере 6000 долларов, просто выжидая и ничего не делая в течение двух недель. Мораль этой истории состоит в том, что вы должны дать время своей позиции, чтобы она отработала. Время – это фактор, который вы не можете контролировать, и именно оно приносит трейдерам больше всего неприятностей. Все хотят зарабатывать СЕЙЧАС, но у рынка на этот счет могут быть другие планы. Будут времена, когда вам придется ничего не предпринимать в течение двух или трех недель; сможете ли вы сделать это на реальном счете? Это тот вопрос и проблема, которую вам придется решить, если вы когда-либо пожелаете зарабатывать деньги в качестве трейдера. • Если цена не пробила стоп приказ, значит, торговая идея остается в силе и всё еще может отработать и принести вам прибыль. Это может означать, что рынок на какое-то время консолидируется, а затем может взлететь и дать вам шикарный профит. Не закрывайте свою позицию только потому, что цена застопорилась или движется в направлении вашего уровня фиксации убытков. Примеры того, как давать рынку возможность самостоятельно закрывать ваши позиции, а не закрывать их вручную Эмоции заставляют трейдеров закрывать свои позиции до того, как цена достигнет уровня стоп приказа или тейк профита. Более критическим из этих двух случаев является закрытие позиции до того момента, пока цена пробьет уровень стоп приказа, т.е. добровольное принятие убытка, потому что нам жалко потерять еще больше. Такие сделки часто идут в нужную сторону сразу после того, как мы вручную принимаем убытки... На представленном ниже графике трейдер получил бы прибыль, если бы не вышел из рынка в тот момент, когда цена приблизилась к уровню стоп приказа. В этих ситуациях вы должны помнить, что трейдинг – это вероятностная игра, и вы даете себе шанс, если будете придерживаться своего первоначального торгового плана и позволите рынку самостоятельно закрыть вашу позицию... Вот еще один пример сетапа, который я называю «установил и забыл»... На приведенном ниже графике многие трейдеры преждевременно закрыли бы свою позицию после формирования медвежьего пин-бара. Но точно так же, как они понесли бы убытки или взяли бы очень маленькую прибыль, цена была готова развернуться и пойти выше, принеся им прибыль в размере 2R или 3R и, возможно, больше. В этом случае горизонтальный уровень 1240,00 был уровнем, за которым стоило наблюдать. Просто наличие одного контртрендового пин-бара не означает, что вам нужно закрывать свою позицию – в этих ситуациях я смотрю на ключевые уровни графика как на индикаторы, когда я должен полагаться на позицию (а не только на ценовые бары)... • Не возитесь с позициями и избегайте раннего закрытия своих сделок вручную, вместо этого дайте рынку возможность самостоятельно пробить установленные вами уровни стоп приказа или тейк профита (пусть рынок сам закроет вашу позицию). О правилах размещения стоп приказа мы говорили с вами ранее. Исключения из правила... Помните, торговля на сигналах Прайс Экшен не является механической, поэтому всегда есть исключение из правил. В этом случае ценовое движение может считаться четкой причиной выхода из позиции. Обратите внимание на следующие три сценария: 1. Сигнал о противоположном движении цены. Это может быть предупреждающий сигнал разворота, который может быть триггером для преждевременного закрытия позиции. Или… 2. Изменение ситуации на графике. «Слушайте», что говорит рынок: закрылась ли цена ниже/выше ключевого уровня или скользящей средней? Или… 3. Случилось ли так, что сигнал ценового движения, на котором вы открыли позицию, явно не сработал, а рынок развернулся, и цена закрылась ниже или выше ценового паттерна? На представленном ниже графике мы можем видеть пример позиции, которую имеет смысл закрыть вручную. Если бы вы не закрыли позицию прямо на максимуме медвежьего пин-бара, как в случае, если бы вы открыли позицию на 50%-ном откате от медвежьего пин-бара, вы, вероятно, захотели бы закрыть ее до того, как она достигнет вашего уровня стоп приказа, как только бы увидели, что цена пробила максимум пин-бара и закрылась выше ключевого уровня сопротивления 51,20. Естественно, здесь следует соблюдать осторожность. Но, спустя время, приобретя навыки и опыт, вы будете лучше разбираться в этом. В частности, если вы торгуете против краткосрочного импульса, что имело место в данном примере, есть хорошая вероятность, что вам придется закрыть позицию раньше времени... Пробитие ценой минимума или максимума сетапа не всегда означает, что данный сетап не сработает... Последний пример, который я хочу вам показать – это недавний сигнал к покупкам на пин-баре на графике валютной пары EURUSD. Факт того, что цена пробила уровень минимума не означает, что данная торговая идея не сработала. Данный сетап сформировался на ключевом уровне поддержки 1,0520, который был неоднократно протестирован ранее. В этом случае следует помнить, что ключевые уровни обычно больше напоминают зоны поддержки или сопротивления и не всегда являются статическими уровнями. Таким образом, разумно предположить, что наш стоп приказ должен располагаться немного ниже данного уровня, а не на самом уровне. Если бы вы открыли позицию на этом пин-баре, вы должны были бы разместить стоп намного ниже минимума пин-бара (от 5 до 10 пунктов). Это позволило бы вам избежать преждевременного закрытия позиции, когда цена просто «заигрывала» с минимумом пин-бара, прямо перед тем, как она взлетит в вашу сторону, принеся гигантскую прибыль. С момента, когда сформировался этот пин-бар, и до того момента, когда цена достигла максимума торгового диапазона вблизи области 1,0830 - прошел месяц. Смогли бы вы удерживать эту позицию на реальном счете, видя то, как цена топталась на месте и даже двинулась в сторону вашего стоп приказа? Если да, вы бы получили крупную прибыль, просто ничего не делая... Краткое повторение Перечислю ключевые тезисы данного урока: • Для хороших позиций обычно требуется время, чтобы они отработали, зачастую гораздо больше времени, чем вы хотите или ожидаете (обычно это так); • Дайте своим позициям свободно дышать путем размещения более широких стоп приказов, чем вам, возможно, хотелось бы (для соблюдения мани менеджмента уменьшайте размер лота); • Рынок может идти в боковом движении, беспорядочно или даже не дойти почти на один пункт до вашего стоп приказа, а затем развернуться и пойти в вашу сторону. Но, поскольку прибыльные и убыточные позиции распределены случайным образом, нет смысла (в большинстве случаев) закрывать свои позиции до того, как цена пробьет уровень стоп приказа; • Если цена пробивает нижнюю или верхнюю границу диапазона или уровня, это не всегда является признаком неудачного сетапа. Заключение Надеюсь, вы поймете, что вы можете существенно повысить эффективность своей торговли, если просто будете МЕНЬШЕ ВМЕШИВАТЬСЯ в свои позиции. Я имею в виду - просто меньше возиться со своими позициями и не закрывать их до того, пока не сработает стоп приказ – этим вы можете значительно увеличить количество и сумму своей прибыли. Я не говорю, что у вас не будет убыточных торговых операций, потому что они действительно будут! Но ПЕРЕСТАНЬТЕ добровольно и без причины принимать убытки! Столь большое количество трейдеров фиксируют столь большое количество убытков, что оно просто того не стоит. Возможно, это означает, что вам нужно уменьшить свой риск в позиции, чтобы вы не испытывали такого эмоционального потрясения, когда цена разворачивается к стоп приказу. Или, возможно, это означает, что вам нужно больше узнать о правилах размещения стоп приказов и о том, как торговать на сигналах Price Action. Но, что бы то ни было, вы должны перестать терять деньги просто потому, что вы нервничаете из-за изменчивого движения цены, или видя, что цена движется против вас. Правильное размещение уровней стоп приказа, правильное чтение графиков и контроль своих эмоций являются основными составляющими защиты вашего торгового капитала и получения максимальной прибыли. Нил Фуллер, Переведено специально для TradeLikeaPro.ru

Как предвидеть свою следующую сделку Одна старая поговорка гласит: «Когда возможности соответствуют ожиданиям, приходит успех». Будем надеяться, что к концу сегодняшнего урока вы поймете, как применять это выражение к достижению успеха в торговле и почему трейдеру так важно продумывать наперед свои действия, вместо того чтобы действовать импульсивно. Если вы внимательно посмотрите на любого успешного трейдера или делового человека в любой сфере деятельности, вы увидите, что они достигли успеха вовсе не потому, что действовали импульсивно, не имея никакого плана. Любая история успеха, независимо от того касается ли она бизнеса, торговли, профессионального спорта или чего-либо еще, всегда основывается в планировании и прогнозировании того, что должно произойти сейчас, чтобы достичь успеха в будущем. Будучи трейдерами, мы сталкиваемся с бесконечным потоком постоянно меняющихся переменных, когда смотрим на рынок. Единственным способом эффективно торговать и зарабатывать деньги в рамках этих переменных является развитие способности прогнозировать высоковероятностные торговые операции до их возникновения, иначе вы всегда будете реагировать на рынок эмоционально. Мы должны планировать, прогнозировать и только потом нажимать на спусковой курок, как только рыночные условия будут соответствовать нашим ожидаемым критериям... Заблаговременно подготовьте график своей валютной пары Первый шаг к прогнозированию своих торговых операций и исключению эмоциональной реакции на рынок лежит в заблаговременной подготовке графика валютной пары, на котором вы торгуете. Под этим я подразумеваю понимание того, что делает рынок, отображение его ключевых уровней, определение рыночного тренда при его наличии и т.д. Вы должны делать это регулярно, в начале каждой недели. Когда вы будете знать, что делал рынок до теперешнего момента, и будете понимать тренды и ключевые уровни, в условиях которых формируется сигнал Прайс Экшен, вы мгновенно будете знать, будет ли это иметь смысл в формирующемся контексте. Как только вы набьете в этом руку, вы действительно будете сосредотачиваться на ключевых уровнях и в тех зонах цены, где вы ожидаете формирование торгового сигнала. Тогда, если в этой области будет формироваться сигнал, вы будете готовы без колебаний или страха входить в рынок. Таким образом, говоря несколько иначе, вы не должны ежедневно просыпаться в поисках чего-то совершенно нового на рынке – вы уже должны заранее знать, что будет делать рынок и где вы собираетесь увидеть на нем сигнал. Под «сигналом» я подразумеваю сигнал Прайс Экшен или даже просто откат к ключевому уровню и слепой вход на этом уровне. Если вы прогнозируете откат цены к ключевому уровню и ваша точка входа находится просто на этом уровне, что также прогнозирует вашу торговлю – это просто отлично. Помните: вы не просто должны реагировать на то, что происходит сегодня – вы должны заранее предчувствовать это, заблаговременно подготовив график своей валютной пары. На представленном ниже графике можно видеть, что мы наметили очевидные/ключевые горизонтальные уровни и определили преобладающий тренд на этом рынке. Обратите внимание: по мере движения рынка вам нужно будет настраивать ключевые уровни, чтобы отображать новые точки колебаний; как правило, это можно сделать на выходных, перед началом новой недели... Определение «горячих» зон на рынке... Суть прогнозирования торговли состоит в том, что у вас должен быть план действий в отношении того, как вы будете реагировать, если произойдет XYZ... Это гораздо более профессиональный способ вести себя на рынке, чем просто «бегать и строчить из пулемета», не имея логики или конкретной стратегии. Помните: вы должны торговать как снайпер, а не как пулеметчик. Можно в достаточной степени подчеркнуть важность еженедельного и ежедневного проведения структурированного и методического анализа рынка. Это поможет вам идти «в унисон» с общей рыночной структурой и динамикой и научиться прогнозировать высоковероятностные торговые сценарии... Можно торговать как снайпер или как крокодил, выберите свою метафору. Когда вы садитесь за компьютер, чтобы анализировать рынок, вы уже должны иметь хорошее представление о том, где искать сигналы и какие рынки являются «горячими» прямо сейчас... Вы должны предвидеть сигналы в «горячих» рыночных зонах и на уровнях, основываясь на предыдущем анализе, который вы уже выполнили. Например, на представленном выше графике золота, мы в течение многих недель наблюдали за ключевым уровнем поддержки 1300,00-1310,00, потому что мы знали, что ранее цена сильно отбивалась от этого уровня. Следовательно, 1300,00-1310,00 – это «горячая» зона, на которой трейдер может прогнозировать вход в рынок... Заключение Завершая этот урок, я хочу убедиться, что вы понимаете разницу между ожиданием и реакцией применительно к торговле на рынке. Прогнозирование и планирование будущих событий – это способность, которая является уникальной для человека, по крайней мере, в той степени, в какой мы можем планировать и прогнозировать. У нас есть возможность понять, что произошло, что происходит и что может произойти в результате этих двух вещей. Другие животные просто не обладают этой уникальной когнитивной способностью. Реакции – это нечто, что имеет каждое живое существо. Любое животное или насекомое может реагировать на окружающую среду. Действительно, почти всё, что делает животное или насекомое – это инстинкт или реакция, которую они выполняют на подсознательном уровне. Теперь, остановитесь и спросите себя, хотите ли вы торговать, как реагирующее животное или насекомое? Или же вы хотите торговать, как умный человек? Ну, я уверен, что вы на 100% ответили, что вы хотите торговать, как человек. Тем не менее, я не уверен, что даже 90% из вас торгуют подобным образом. Большинство борющихся трейдеров настолько заняты реакционной торговлей, что они с трудом находят время, чтобы остановиться и подумать о том, что они делают, не говоря уже о подготовке графика, составлении плана и прогнозировании своих торговых операций. Возможно, это покажется несколько грубым, но я предпочитаю говорить честно, а не обольстительно, и сейчас я также хочу быть честным с вами. Если вы просто реагируете на рынок, не имея собственного плана действий или прогнозирования, вы в основном торгуете, как животное, и уж, естественно, не как высокофункциональный человек. Помните одну вещь: профессиональные трейдеры планируют и прогнозируют свои торговые операции, контролируют себя и не позволяют, чтобы рынок контролировал их. Рынок НЕ ВСЕГДА будет делать то, что вы хотите, или то, что вы ожидаете от него. На нем не всегда будут высоковероятностные «горячие» зоны, которые вы выделяете на графиках... Но иногда они будут, и именно в эти времена вы должны быть готовыми к уверенным действиям – это и есть тема сегодняшнего урока. Нил Фуллер, Переведено специально для TradeLikeaPro.ru

Почему так важно иметь стратегию для выхода из сделки В июне 2008 года Ланс опубликовал статью, состоящую из 3 серий под названием «Почему так важно иметь стратегию для выхода из сделки», по его мнению, это самые важные его статьи. Статья №1 - Нет идеальной стратегии для выхода из рынка Сегодня утром я общался с одним трейдером и я подумал, что наверно пришло время мне рассказать о моем понимании выхода из сделки. Трейдеры уделяют очень мало внимания этому аспекту торговли, по сравнению с другим аспектом торговли - входом. Если вы зайдете на любой форум, посвященный Форексу, то вы увидите, что все обсуждают методы входа в рынок и лишь немногие говорят о выходе из сделки. Я лично, считаю, что успех зависит от того, как вы выходите из сделки, чем от того, как входите. Сегодня, обсуждая риск, мы не будем говорить об обычных стратегиях, где риск определен заранее. Это хорошие стратегии, но об этом я расскажу потом. Сейчас, давайте рассмотрим стандартную постановку стопа и параметры выхода из сделки. Что работает лучше всего? - Лучше ставить фиксированный стоп, чтобы сразу разбираться с убытками, или поставить большой стоп, который позволит цене свободно двигаться? - Как быстро переводить стоп в безубыток? - Лучше забирать профит на определенном уровне или позволить профиту расти, используя трейлинг стоп за ценой? Давайте посмотрим на примеры графиков, это GBP/USD 5-ти минутный график, хотя, как вы понимаете, принципы будут те же для любого другого рынка или временного интервала. Пример №1 ниже, давайте предположим, что сигналом для сделки стало пересечение средних и мы открыли сделку на покупку после закрытия первой зеленой свечи. Вход отмечен на графике 1.9727, можно поставить фиксированный стоп, он отмечен S/L1, под зеленой свечой. Более длинный стоп можно поставить под основанием и уровнем 1.9700, он отмечен как S/L2. Итак, это хорошая сделка? Все будет зависеть от того, как мы будем управлять этой сделкой, и где мы выйдем. Если бы мы закрыли профит на уровне 1.9750, отмеченный как А, так как знали, что цена возможно остановиться на круглом уровне, тогда сделка была бы хорошей. Если бы мы передвинули стоп в безубыток, то нас бы закрыло в точке В, я считаю, что это была бы тоже неплохая сделка, хотя мы не получили бы прибыль. Если бы мы не переместили стоп в безубыток, то мы могли бы выйти в точке С 1.9750, когда цена остановилась здесь второй раз. Еще один неплохой выход. Но, если бы мы не вышли из сделки, потому что слышали, что нужно позволять прибыли расти и подтягивать стоп по пикам и впадинам, то может быть нас закрыло бы в точке D с небольшим убытком, так как цена пробила нижнюю точку В. Результат не очень хороший, но по крайней мере убыток небольшой. Это лучше чем получить большой убыток, тем более после того, как цена была в профите, это произойдет, если нас закроет в точке Е или F. Если бы вами овладел страх и вы не закрыли сделку по S/L 2, надеясь и молясь, что рынок развернется, то вы были бы вознаграждены, так как новости действительно развернули цену, и цена пошла в вашу сторону и вы бы получили еще большую прибыль. Как вы думаете, какой способ самый лучший в данной ситуации? Конечно, можно подойти к этому, как к азартной игре и не ставить стоп вообще, но ни один профессиональный трейдер не считает это достойным способом. Точно также рынок мог продолжать падать и возможно так и произойдет, если так торговать, что приведет к поражению. Те, кто же интересуются управление рисками, взять профит на определенном уровне (в данном случае 1.9750 А) это лучший способ. Трейлинг стоп не сработал, и короткий стоп в данном случае был гораздо разумнее, чем большой, это помогло бы уменьшить убыток в случае, если бы рынок развернулся. "Давайте посмотрим на другой пример, тот же график, но сдвинутый немного вперед. Мы открываем сделку на продажу, потому что цена не смогла 2 раза пробить уровень 1.9750, и появилась впадина ниже. Там мы и открываем сделку 1.9715. Короткий стоп можно было бы поставить в точке 1, над дожи. А для тех, кто предпочитает более свободный стоп, то подойдет точка 2, за вершиной. Итак, какой стоп лучше всего сработает в данном примере? И что лучше, взять профит на определенном уровне или тралить его? В данном случае цель может быть 1.9700 эта точка отмечена как А. В этом случае цена дошла до профита. Можно было бы и выйти в точке В, когда мы увидели, что цена развернулась. Результат бы был 10 пунктов. Если не устанавливать профит, а тралить позицию, то можно было выйти в точке С, D, или Е. В данном случае азартному игроку бы не повезло, так как цена так и не пошла в его сторону. Если бы у трейдера в данном случае не было стопа, то это могла быть его последняя сделка, в зависимости от того, как долго бы этот человек держал убыточную позицию. И снова, лучше иметь короткий стоп, и взять прибыль на определенном уровне. Всегда ли это так? Конечно нет, просто я выбрал такие примеры. (Небольшое предупреждение, не стоит верить рекламе, так как они точно также отбирают те графики, которые лучшим образом отобразят их продукт.) Вот пример номер 3. Вход на продолжение тренда 1.9672. Короткий стоп в точке 1, более длинный, в точке 2. В данном случае не важно, куда мы поставим стоп, так как цена сразу начинает падать. Профит можно было забрать в точке А, но как вы понимаете, здесь это не лучший сценарий. Если бы мы тралили эту позицию, то смогли бы очень хорошо заработать. В данном случае трал лучше фиксированного профита. Еще один пример. В данном случае цена начала падать из точки отмеченной как стоп 2. Все указывало на то, что цена будет падать и дальше, поэтому открываем сделку на продажу в точке 1.9530. Если бы мы использовали короткие стопы, то мы поставили бы его в точке 1, ну а более длинный стоп в точке 2. В этом примере, нас бы выбило по короткому стопу, а более длинный позволил бы нам забрать профит. И снова, в данном случае предпочтительнее был бы трал, чем фиксированный профит. Так какой вывод можно сделать из всего этого? а. В каждом случае исход сделки зависел от стратегии выхода, а нет от входа. Для одного входа была масса вариантов выхода, некоторые прибыльные, некоторые в безубытке, некоторые с убытком. Вот почему я говорю, что так же важно определять выход, как и вход. б. Мы не знаем, какой будет выход лучше, иногда короткий стоп, иногда длинный, иногда фиксированный профит, иногда трал. Итак, нет идеального варианта, так что же делать? Далее я расскажу о тех принципах, которым я следую. Пока, могу посоветовать, никогда не двигаться стоп, азартная игра это не торговля". Статья №2 «Мои принципы» Иногда лучше иметь большой стоп, иногда короткий, иногда лучше выходить на уровне, а иногда тралить позицию. Так что же делать? В данной статье я хочу рассказать о том, что я думаю по поводу выходов из сделки. Как всегда, хочу предупредить – не нужно верить ни одному моему слову. Просто я расскажу, что работает для меня, но вам нужно все проверить. Если что-то работает у меня, это не значит, что оно будет работать у вас. Но стоит попробовать, также записывайте все в журнал и оставляйте, то, что работает, а то, что нет - выбрасывайте. Принцип №1 – Фиксированные правила не работают Как я понял, люди хотели, чтобы я дал им универсальный способ выхода из всех сделок, типа того: «Если индикатор ATR меньше 2/3 числа ? тогда нужно установить стоп на 1.8 ATR и можно идти гулять» Извините ребята, но я так не работаю. Я не знаю правило, которое было бы идеальным во всех сделках. Как вы уже поняли, мы не знаем, какой выход лучше всего, только на истории это можно сказать. Но, есть и хорошие новости, нам не нужны фиксированные правила. Принцип №2 – Вы никогда не сможете сделать выходы совершенными Если ваша стратегия по выходу из сделки не совершенна, то добро пожаловать в хорошую компанию. Я тоже в этом числе, но зная, что моя стратегия по выходу из сделки не совершенна, я не переживаю по этому поводу. Нужно смириться с этим, нужно научиться принимать результаты. На истории всегда легко сказать, тут лучше выйти здесь, а здесь – тут. Но мы торгуем в реальном времени. Принцип №3 – Основные проблемы это психология, а не финансы Когда вы получаете убыток, то это проблема скорее психологическая, чем финансовая. Если вы не закрываете сделку по стопу, то вы сами залазите в яму, из которой очень сложно выбраться. Если вы видите, что вас закрыло по безубытку, а потом цена пошла куда нужно, то это психологическая проблема, а не финансовая. Все мы люди, и все мы делаем ошибки. Но, самая страшная ошибка для трейдера это пренебрегать правилами управления капиталом и позволять себе большие просадки. Именно психологический груз выбивает новичков. Принцип №4 - Ваша стратегия по поводу выхода из сделки должна соответствовать вашей психологии По-моему, это самое важное. Так как это психологическая проблема, то и ваши выходы должны соответствовать вашей психологии. Если вы не можете пережить, что происходят большие движения на рынке, а вы не в сделке, то может, стоит ставить стоп больше, чтобы вас не выбивало из сделки раньше времени. Так же стоит использовать трейлинг-стоп. Если вам не нравиться, когда прибыльная сделка становиться убыточной, то нужно вовремя переводить сделку в безубыток или частично закрывать с профитом. Принцип №5 – Защита лучше, чем обида Вы всегда должны иметь деньги, чтобы торговать завтра. Вот возможные варианты выхода из сделки: Большая прибыль Маленькая прибыль Безубыток Небольшой убыток Большой убыток Природа рынка это неопределенность. Не важно, как вы уверены в сделке, все равно вы имеете дело с вероятностями, поэтому убытки неизбежны. Что, вы как трейдер, можете контролировать? Вы не можете контролировать прибыль, да вы можете определить, где возьмете прибыль, если цена пойдет в вашу сторону, но вы не можете заставить рынок идти туда, куда вы хотите. Но вы можете контролировать свои убытки. Если ваш убыток большой, то это только потому, что вы не вышли вовремя из сделки. Именно большие убытки выбивают нас из бизнеса. Принцип №6 – В разных рыночных условиях, лучше использовать разные стратегии для выхода Если рынок во флете, то лучше всего забирать прибыль на уровнях. В тренде, лучше всего тралить профит. Хотя я также думаю, что если даже если есть тренд, но инструмент очень волатильный, то лучше забирать прибыль, а не тралить позицию. Итак, на выход влияют условия рынка и ваша психология. Принцип №7 – При постановке стопа также следует учитывать соотношение риск/прибыль Увеличивая стоп, вы увеличиваете процент выигрышных сделок, так как даете цене больше места для маневра, но если сделка закроется по стопу, то ваш убыток будет больше. Если же вы уменьшаете стоп, то вы уменьшаете убыток, но увеличиваете количество проигрышных сделок. То же правило применимо и к постановке профита. И снова мы возвращаемся к психологии, что комфортно для вас? Я знаю, вы хотите всегда получать прибыль, но об этом можно только мечтать. Принцип №8 – Стоп должен быть в точке, где вы поймете, что ваш анализ был неправильный Ваши стопы должны быть как можно меньше, но вы должны учитывать «шумовые» движения рынка. Если ваш анализ был верный, то сделка не должна закрываться по стопу. Поэтому стоп нужно ставить, основываясь на поведении цены, а не на том, сколько долларов вы потеряете. Если вы боитесь потерять слишком много, то просто нужно уменьшить размер позиции. Принцип №9 – Когда вы уже не уверены в сделке – выходите Не нужно оставаться в сделке до последнего, никто не заставляет вас делать это. Проще говоря, если цена не делает то, что вы от нее ждали, выходите из сделки, всегда можно зайти снова. Есть отличный способ увеличить профит – уменьшит убытки. Многие не берут сделку, если соотношение риск/убыток меньше чем 1:2, но я открываю сделки, если соотношение 1:1, потому что, я не позволяю цене дойти до стопа. Я выхожу, если что-то не так, поэтому мой стоп никогда не бывает 1. Статья №3 – Как я выхожу из сделок Давайте теперь обсудим мой подход к выходу из сделки. Конечно основным здесь являются мои цели в торговле, как двигается цена, как я себя чувствую с психологической точки зрения, основываясь на этом я и буду выходить из сделки. Итак, первое, какие у меня цели? Конечно же я хочу получать постоянную прибыль, но я не жду каждый раз больших прибылей, если это происходит – отлично, но не это моя цель. Я торгую, чтобы зарабатывать. Я понимаю, что не каждый день будет заканчиваться с профитом, но моя цель, чтобы каждая неделя заканчивалась прибыльно и тем более месяц. Поэтому я не жду больших влетов или падений цены, я торгую на небольших колебаниях, но с постоянной прибылью. Основной частью моего плана по выходу из сделки будет именно - постоянная прибыль. Поэтому для меня важно иметь много выигрышных сделок и много не рисковать в сделке. Многие считают, что большого количества выигрышных сделок можно добиться только увеличивая стоп, но для меня это неприемлемо, я стараясь рисковать, как можно меньшим количеством денег. Мне нравиться, что мои входы от поддержки или сопротивления дают мне хорошие сделки, и я могу поставить небольшой стоп. И конечно я всегда следую правилу риск/прибыль. Как движется цена? Один мой знакомый спросил, считаю я, что тренд это наш друг? Если это даже и так, то это очень ненадежный друг. Для меня торговать в тренде труднее психологический, так как хороший тренд бывает редко, а потом нужно пересиживать огромное количество убыточных сделок. Говорят, что на Форексе много трендов, может быть это и так, но на больших временных интервалах. Но на тех графиках, на которых я работаю, это не так. В большинстве времени цена находиться во флете. Вот и получается, что мне лучше выходить по уровням, потому что там, где я торгую трендов мало. Что касается моей психологии, то здесь все просто. Во-первых, я ненавижу убыточные сделки. Я всегда закрываю сделку по стопу. Никогда я не позволю себе увеличить первоначальный стоп, поэтому у меня всегда стоит стоп. Во-вторых, я терпеть не могу, когда прибыльная сделка становиться убыточной. Меня устраивает, если цена откатывает и закрывает меня по б/у ил с небольшим профитом. Но, я не позволю, чтобы при откате цены у меня получился убыток. Поэтому я всегда перевожу сделку в б/у. И последнее, конечно, я бы хотел поймать тренд, но меня вполне устраивает, если я возьму только часть движения. Мне нравятся небольшие, но постоянные профиты. Вот такие у меня психологические предпочтения, которые совпадают с моей стратегией: короткие стопы, быстрый переход в б/у, снятие прибыли на уровне. Как это все работает? Постановка стопа 1. Стоп короткий, но он учитывает шумовые движения рынка. В идеале выше вершины и ниже основания. Если цена идет не туда, куда нужно я выхожу по стопу. Я лучше поставлю короткий стоп, особенно если цена не движется. 2. Цена должна сразу идти куда нужно, после того, как я открываю позицию. Поэтому, я могу раньше закрыть сделку при следующих условиях: А. Я выйду из сделки до того, как цена дошла до стопа, если Прайс Экшен показывает, что мой вход уже не сработает. Я могу снова войти в сделку, для меня лучше выйти с рынка, чем сидеть в убыточной позиции. В. Если у меня есть сомнения по поводу сделки, я выйду. С. Если цена не достигает быстро моего профита, то подтяну стоп из б/у в профит. D. Сделки против тренда требуют особого внимания, и выхода. Управление сделкой 1. Агрессивный перевод позиции в безубыток. Цена может закрыть вас и пойти, куда нужно. Ничего страшного. Я могу снова войти в сделку, если появиться возможность. 2. Сделки против тренда переводятся в б/у еще быстрее. Дополнение 1. Как я сказал, я стараюсь забирать фиксированный профит, но я позволяю себе быть гибким. 2. Я выхожу обычно на следующем уровне поддержки или сопротивления. 3. Но: А. Если я вижу тренд, то я могу воспользоваться трейлинг стопом. В. Если цена во флете, то профит у меня будет фиксированный. Новости Если выходят важные новости, то я стараюсь закрыть сделку или подтянуть стоп. В принципе, это все. Все просто, но моя гибкость позволяет мне чувствовать рынок. Хочу подчеркнуть, я не говорю, что описанное мною, самый эффективный способ, просто это идеальный способ для меня. Вам нужно найти свой стиль. Ланс Бегс, перевод by Fraction

Девять способов уменьшить страх и нерешительность при размещении торговых позиций Профессиональные трейдеры знают, что золотое правило успеха в торговле состоит в том, чтобы иметь преимущество. Многие называют его торговой системой с положительным ожиданием. Если у вас имеется одна или несколько торговых систем с положительным ожиданием, ваша работа номер один в качестве трейдера должна заключаться в последовательном открытии позиций по стратегии. Если вы в дальнейшем не открываете позиций, это означает, что вы не используете всех предоставляемых вашей системой возможностей. Как показывает закон Мэрфи, упущенной вами возможностью будет как раз та сделка, которая могла бы принести непредвиденную прибыль и большой коэффициент прибыли R для вашей системы в этом году. Ваша работа как трейдера – понять преимущество вашей системы(-ем) и устранить препятствия, стоящие на вашем пути. Сегодня мы раскроем девять больших убийц ваших возможностей, которые саботируют ваши торговые результаты и вселяют в вашу повседневную жизнь страх и нерешительность. 1. Используйте разумные стратегии управления риском Безопасность, сохранение капитала и постоянное пребывание в игре – это три ваши главные цели, чтобы стать профессиональным трейдером, и ваши стратегии управления рисками будут играть важную роль в том, чтобы помогать вам достичь этого. Многие трейдеры бояться открывать позиции и начинают проявлять нерешительность, когда они знают, что их риск слишком высок. По большому счету, вы хотите всегда сохранять свой риск на низком уровне, чтобы сохранить свой капитал, а также предостеречь его от рокового события, которое может уничтожить значительные объемы капитала. В зависимости от статистики вашей торговой системы, чтобы сохранять ясность, всегда оставаться в игре и побороть нерешительность, разумным является риск в позиции менее 1-2%. 2. Торговля с использованием низких уровней кредитного плеча Профессиональные трейдеры знают, как использовать кредитные плечи, когда есть благоприятные условия и они должны нажать кнопку. Во всех других случаях вы должны сохранять низкими уровни кредитных плеч, поскольку ваша система предусматривает серию безубыточных и небольших проигрышных сделок. К сожалению, трейдеры-любители часто используют высокие уровни плеч в надежде осуществить одну крупную сделку, которая принесет им сверхприбыль и, таким образом, позволит им попрощаться с их боссом и заняться исключительно торговлей (или купить новенький роскошный катер, чтобы вызвать зависть со стороны своих коллег). При использовании чрезмерно высоких плеч где-то в глубине своего сознания вы будете слышать голос: «Что если эта сделка будет убыточной?» В этот момент включается нерешительность, потому что вы рискуете не открыть следующую позицию. Если у вас нет твердых гарантий, сохраняйте уровни кредитного плеча минимальными. 3. Ваш торговый план должен быть подтвержден результатами бэк-тестирования В конечном счете, ваш успех придет как результат вашей уверенности в своей текущей торговой системе. Многие из "магов рынка" предполагают, что кривая обучения станет профессиональной, если трейдер будет посвящать торговле полный рабочий день в течение 7-10 лет. Это то время, которое необходимо, чтобы построить надежную торговую систему, в которой вы будете абсолютно уверены и которую можете с легкостью применять. Тестирование на истории можно выполнять вручную или с помощью компьютера. Если вы являетесь трейдером, не имеющим четко определенных правил, то вы должны выполнить бэк-тестирование своей системы вручную. Если ваши системы имеют четко определенные правила, как черное и белое, то вы можете пройти электронное бэк-тестирование через Ami Broker, Trade Station, Metastock, MT4 или cTrader. Если вы претерпеваете целую серию потерь подряд, то легко потерять уверенность в себе, обрести страх и прекратить торговать. Тем не менее, если вы абсолютно уверены в своих результатах бэк-тестирования и знаете сигналы и показатели своей торговой системы, вы будете и дальше открывать позиции. 4. Знайте свое отношение прибыли к риску Соотношения риска к прибыли являются одним из лучших способов определить, какие позиции следует открывать, когда у вас имеется несколько возможностей, но ограниченное количество денег, достаточное для открытия только одной сделки. Трейдеры, работающие на краткосрочных таймфреймах, используют соотношение риска к прибыли (R:R) 1:1; трейдеры, работающие на среднесрочных таймфреймах, используют соотношение риска к прибыли 1 к 1,5-2, а следующие за трендами используют минимальное соотношение 1 к 2-3. Это означает, что трейдеры, работающие как на краткосрочную, так и на среднесрочную перспективу, ставят перед собой цель для прибыли, которая в несколько раз превышает их риск. Трейдеры, работающие на краткосрочную перспективу, могут легко отделаться и с R:R 1:1, если они применяют систему с высоким процентом прибыльных сделок. Зная риск в каждой своей позиции, а также то, что потенциальная прибыль часто в несколько раз превышает потенциальные потери, вы можете сосредоточиться на выполнении вашей торговой системы, не позволяя страху сковывать ваше мышление. 5. Продумайте решение худшего варианта развития событий Согласно словам Джека Швагера, автора неизменно популярной серии книг «Волшебники рынка», принятие риска является одной из лучших черт успешных трейдеров. Один из лучших трейдеров в мире утверждает, что он начинает свой день со слов: «Сегодня у меня есть шанс, полностью слить свой торговый счет», которые помогают ему добиться успеха и ежедневно осознавать истинный риск торговли. Слить свой счет – это реальная возможность, просто вспомните события, связанные со Швейцарским национальным банком еще в январе 2015 года – это должно послужить только в качестве напоминания для торговли в пределах ваших средств и мотивировать вас торговать в стиле принятия риска. Вы должны иметь запасные планы на случай, когда события снежным комом будут катиться против вас, чтобы смягчить любую возможность, пока вы будете находиться под давлением. Ничто так сильно не останавливает трейдера, как нарастающие снежным комом потери. Лучше получить меньше прибыли и жить, чтобы бороться дальше. 6. Знайте, что именно вы можете контролировать В реальности очень легко определить момент, когда вы открываете позицию. В это время ваше сердце бьется чаще, зрачки расширены, и вы испытываете нервное возбуждение, поднимающееся из нижней части живота. Вы хотите быть выдающимся победителем в каждой открываемой вами позиции, но реальность далека от этого (системы наиболее успешных трейдеров приносят прибыль в 40-55% открываемых позиций). Если у вас есть открытая позиция, вы не можете контролировать других покупателей и продавцов, макро- или мировые события или решения, принимаемые правительством. Единственные элементы, которые вы можете контролировать – это количество денег, которое вы выделили на данную позицию (ее размер), возможность применить свою торговую систему (ваша точка выхода) и контролировать свои эмоции до, во время и после торговли. Так перестаньте же беспокоиться, прекратите бояться, поборите свою нерешительность и сосредоточьте внимание на том, что вы можете контролировать. 7. Оставляйте прошлое в прошлом Каждое событие на рынке является уникальным и не имеет никакого отношения к предыдущим событиям. Это, вероятно, происходит в вашем уме, особенно, если ваш счет претерпел серию поражений. Тем не менее, каждая ваша сделка тоже является уникальной. Если вы понимаете показатели своей торговой системы и знаете свои преимущества, то даже серия последовательных потерь не должна препятствовать вашему прогрессу (я знаю, что об этом легче сказать, чем сделать). Ваша цель – оставить прошлое и сосредоточиться на максимально безупречном исполнении своего торгового плана. Торговля является перспективным путешествием, и в будущем вас ждут ваши лучшие сделки. 8. Относитесь к своим убыточным позициям, как к арендной плате К сожалению, ваш мозг часто имеет привычку сосредотачиваться на негативе и выдумывать наихудшие сценарии. Теперь у вас есть шанс отыграться и самостоятельно выдумать некоторые трюки. Я забыл, кто из трейдеров первым поведал мне об этом, но когда у него случаются потери, он рассматривает это как арендную плату или заправку своего автомобиля бензином. Вы когда-нибудь сердились, что заправляете свой автомобиль бензином, когда собираетесь поехать по живописной дороге в сельскую местность? Наверное, нет (хотя на каком-то этапе цены на бензин были достаточно высокими). Относитесь к своим потерям в торговле как к арендной плате или заправке своего автомобиля бензином. Это поможет вам совершить сдвиг в сознании, когда ваш счет претерпевает серию последовательных потерь и позволит смириться с этим и открыть следующую позицию. 9. Применяйте масштабирование в своей стратегии Вы, наверное, уже знаете, что для реализации вашей системы вы должны принять следующую сделку. Тем не менее, если промедление и страх сковывают ваше тело, то настройтесь получить реально небольшую прибыль и используйте в своей стратегии масштабирование. Начните с размещения в каждой своей торговой операции половины своего нормального размера позиции, а затем, когда торговля пойдет в вашу пользу, добавьте вторую половину. Это особенно полезно после серии последовательных потерь, как вы знаете, вы должны вернуться в игру, но ваша уверенность на исходе. Поступая таким образом, вы будете удерживать свои следующие потери на половине своего обычного размера (1/2 R), сохраняя свой торговый счет без изменений и уверенность в своей способности работать по своей торговой системе. Построение ряда правил с целью помочь преодолеть страх и нерешительность, является крайне полезным, и я надеюсь, что эти девять идей, рассмотренные в данной статье, помогут подтолкнуть вас к тому, чтобы стать безупречным исполнителем своих торговых систем. Эшли Джессен является автором руководства «CFD простыми словами» и управляющим директором ProfileBooster.com.au, который посвящен повышению квалификации компаний по предоставлению финансовых и профессиональных услуг по всей Австралии посредством интеллектуального PR, контента и мультимедийного распространения. Эшли Джессен, Переведено специально для TradeLikeaPro.ru

Урок о том, как избежать открытия плохих позиций Существует очень мало стратегий, которые хорошо работают в любых рыночных условиях. Например, некоторые хорошо работают на рынках во флете, некоторые хорошо работают на трендовых рынках. Но в процессе нашей оценки движения рынка в настоящее время он продолжает свое движение дальше; в связи с этим возникает вопрос: как он движется? Волатильный ли он или спокойный? Переменчиво ли его движение и содержит ли множество откатов или же оно однонаправленное, с немногочисленными откатами? Если вы знаете, для какого типа рынков ваша стратегия будет наиболее или наименее эффективней, то вы можете увеличить свой общий показатель эффективности. Отличным временем научиться избегать плохих позиций является время выхода данных ЕЦБ. В данной статье я хочу бегло предоставить вам пример, который заинтересует вас. Уязвимость стратегии В торговые сессии основной акцент делается на торговле с использованием системы Netpicks Trend Jumper. Trend Jumper отлично подходит для направленного движения. Даже когда в течение торговой сессии нет четкого направления рыночного движения, данная стратегия обычно работает очень хорошо, но она имеет один недостаток. Когда рынок движется направленно в трендовом канале, опыт (и здравый смысл) показывает, что существует большая опасность получения последовательных потерь. Условия входа этой стратегии, заключаются в том, что они возникают в момент появления на рынке толчка в том или ином направлении. Проблема в том, что когда рынок движется в трендовом канале, эти толчки часто происходят в направлении линии канала, и это неизбежно приводит к формированию каких-либо сигналов, образующихся в результате этих движений, которые тормозят откаты рынка в пределах данного канала. В приведенном выше примере канал начинается после первого сетапа. Следует отметить, что, несмотря на признаки формирования трендового канала, нельзя точно утверждать, что это он до появления четвертого сетапа, который сначала нужно отметить на своем графике. И вы бы не открыли позицию на первом или втором сетапе по причинам, не связанным с торговым каналом. Сетапы 4-7 давали бы вполне правильные сигналы для входа, если бы не было трендового канала, и, как видно, все они были убыточными. Любую торговую операцию следует исполнять на максимуме или минимуме канала и с правильным мани менеджментом, рассчитанным на безопасную торговлю в случае, если цена выйдет за пределы канала (см. первые из трех целевых точек в каждом сетапе). Закрывайте позиции на ключевых уровнях, линиях тренда, скользящих средних или на чем-либо важном согласно вашему торговому плану, это особенно разумно, если цена еще не пробила уровень. Берите сделки только в случае, если мани менеджмент позволяет разместить правильно стоп-лосс выше ключевого уровня - т.е. вы не нуждаетесь в том, чтобы он сработал, чтобы вы снизили торговые риски. Работайте с тем, что есть Если вы определите, что рынок, на котором вы торгуете, движется не столь идеальным образом, как вам хотелось бы, то важно, чтобы вы умели работать и на таком рынке, какой он есть в данный момент. В данном примере это означает следующее: 1. Вы должны быстро определить, что рынок находится в трендовом канале, и не открывать позиций, цель которых заключается в пробое канала. 2. Вы должны понимать, что должно произойти для того, чтобы рынок, возможно, изменил свою текущую модель поведения. 3. Вы должны научиться открывать позиции, которые могли бы дать вам хороший шанс на успех, не внося никаких изменений. Пункт 1 мы уже рассмотрели. Пункт 2 звучит очевидно. Вам следует знать, что может способствовать пробою линий трендового канала. Но есть один аспект, который необходимо четко понимать. Пробой канала может происходить в направлении тренда или против него. При пробое в направлении тренда рынку потребуется очень сильный импульс, который бы заставил его двигаться, так как уже много энергии потрачено на движение в этом направлении. Таким образом, для поддержания такого пробоя потребуется намного больше энергии, чем для поддержания пробоя против направления канала, для пробития которого будет, более вероятно, достаточно закрытия существующих краткосрочных позиций. Конечно же, иногда могут произойти непредсказуемые очень сильные движения. Тем не менее, на практике, скорее всего, более разумным будет выжидание пробоя трендового канала против его направления. И последний пункт о поиске возможных сделок, которые соответствуют рыночной активности. На первом графике мы видим восходящий канал. Следовательно, больше шансов на успех без необходимости менять свое текущее поведение канала будет иметь сетап на покупку с точкой входа на уровне линии поддержки канала. На графике я отметил первый такой сетап зеленым цветом. Урок о том, как избежать открытия плохих позиций Знание того, при каких условиях ваша стратегия является особенно уязвимой в плане получения большего количества убыточных сигналов, и планирование соответствующих мер, с целью избежать открытия плохих позиций, является важным фактором, ведущим к успеху. Есть компромиссное решение, как избежать таких сделок. Если рынок не может пробить линию канала, вы можете пропусть хорошую позицию. Но, даже принимая этот факт, т.к. рынок постоянно меняет свое движение, всё это отойдет на второй план, когда вы увидите, сколько убыточных позиций вам удалось избежать. Изучите, при каких условиях ваша торговая стратегия приносит прибыль и убытки, и прибыльно адаптируйте свой подход к торговле. Удачной торговли! Переведено специально для TradeLikeaPro.ru Дополнение от редакции Речь, если говорить простым языком, здесь идет о следующем. Есть индикаторная стратегия (не суть важно какая именно), она вам показывает сигнал на вход, но вход упирается в уровень. Или в канал, как в примере в статье. Вы можете тупо взять сигнал и словить стоп-лосс, а можете сделку по разумным причинам пропустить. Т.е. если торгуем по индикаторам, то не забываем включать голову.

Нужно ли анализировать все сделки? Кто ходил на курсы в дилинговый центр, тот, наверняка, слышал, что трейдеру нужно записывать все свои сделки, анализировать их, а так же смотреть, к какому результату привела та или иная позиция. В общем, аура серьезного подхода к делу, а перед глазами сразу образ сосредоточенного, задумчивого человека в деловом костюме, причем обязательно не дешевом. Начинающий трейдер анализирует каждую свою сделку, помечает свои соображения, которые подвигли его открыть позицию. Затем, когда сделка закрылась, человек с удовлетворением замечает, как ему дальше поступать нужно в торговле, чтобы получить прибыль, а что делать совершенно необязательно. Результат от такого анализа сделок на Форекс совершенно непредсказуемый и вот почему. Для того, что бы мои доводы были более весомыми, предлагаю сначала вспомнить, что такое торговая система, которой пользуется трейдер. Интересуют даже не ее составляющие элементы, а сам результат работы системы, который удовлетворяет спекулянта. Согласитесь, что только та стратегия используется на реальном депозите, которая во время тестирования (хоть бек – тест, хоть на центовом депозите) продемонстрировала перевес в пользу прибыли. Другими словами, трейдер и не ищет систему, которая будет выдавать на 100% верные сигналы, чтобы вообще избавиться от убыточных сделок. Достаточно, чтобы сумма всех прибыльных сделок превышала сумму всех убыточных позиций за определенный временной период. Например, если систему человек тестировал на бек – тесте, а потом поставил ее работать на центовый счет на 3 мес., то результат торговли мог быть следующим: 245 прибыльных позиций, 121 убыточных, 3488 пунктов прибыли и 2190 пунктов убытка. Таким образом, складывая прибыль и убытки, мы получаем вполне ощутимый заработок. Конечно, там есть множество сторонних нюансов, которые обязательно повлияют на то, использовать ли нам данную ТС или нет, но нас именно эта сторона вопроса сейчас не интересует. Важно другое, что человек использует торговые системы, которые дают не только прибыльные сделки, но и убыточные. Статистику никто не отменял В примере выше описан комплексный анализ торговли за определенный период времени, который трейдер счел достаточным для получения результатов достаточной для него вероятности. Совет же преподавателей ДЦ состоят в анализе каждой своей сделки. Даже если человек начнет анализировать верную, с точки зрения системы сделку, то все равно может попасть на убыток. При этом получается, что трейдер должен посчитать свои действия обязательно неверными, раз результат позиции убыточен. Нельзя анализировать отдельные Форекс сделки, так как даже у самых надежных торговых систем есть определенные погрешности. Именно поэтому есть смысл следить за динамикой торговли, когда количество сделок достаточно, чтобы говорить о статистике, а не случайности. Аналогичная ситуация происходит, когда трейдер оценивает, что же он сделал такого гениального, раз получил прибыль. Вполне возможно, что спекулянт совершил редкостную глупость, которую ни в коем случае нельзя повторять, но благодаря теории вероятности и тому, что цена может идти или вверх, или вниз, получил прибыль. Даже торгуя наугад с закрытыми глазами или открывая позиции, просто подкидывая монетку, мы все равно будем получать не только убытки, но и прибыли. Таким образом, записывать и анализировать отдельно взятые сделки при торговле по какой-то стратегии, это как вырвать из контекста фразу и начинать ей размахивать везде и всюду. Не зря уважаемые трейдеры используют в своей торговле статистику, пусть и в различных элементах своей торговли, по разному назначению. Ведение статистики, как грааль на форекс Конкретное оформление у каждого трейдера может различаться. Но, в общем случае, анализ каждой сделки может представлять собой скриншоты 2-4 тайфреймов с необходимой разметкой. Также может быть краткое описание по входу в рынок и выходу с рынка. И, в конце, вывод с разбором правильности или ошибочности принятого решения по каждой позиции. Правила, используемые при анализе совершенных сделок, должны быть однотипные, позволяющие подходить к анализу системно. Этот единый подход необходим, в том числе и для того, чтобы собрать достаточное количество (не менее 100-300) однотипных сделок, на основании которых можно будет делать какие-то выводы, чтобы исправлять ошибки, которые обязательно будут при торговле. А именно, после накопления требуемого количества сделок, можно будет провести их анализ для того, чтобы выявить параметры профитных и убыточных входов (открытие позиции, закрытие позиции, правильность разметки рынка и т.д.). Таким образом, данный процесс позволит оптимизировать торговлю. О необходимости делать анализ сделок и сбор статистики на Форекс говорят все успешные трейдеры (тот же Элдер). Этот процесс, скажем прямо, нудный и в начале делается с неохотой. Однако без него мы никак не обойдемся. Это принцип отрицательной обратной связи. Любая система благодаря этому принципу остается устойчивой, так как негативные проявления успевают корректироваться не разрастаясь до того состояния, когда система может разрушиться. Так и в трейдинге, анализ сделок - это тот механизм обратной связи, который позволяет прибыльно торговать. И даже опытные трейдеры проводят эту работу. Во-первых, это позволяет находить и тестировать на эффективность новые точки входа. Во-вторых, это необходимо для того, чтобы учитывать постоянно меняющиеся условия на рынке. В-третьих, это дисциплинирует трейдера. В-четвертых, это позволяет достичь необходимого автоматизма в торговле, когда при выполнении всех достаточных условий, сделки открывается или закрывается без лишних терзаний: "входить или не входить..., а вдруг..., а если...". И еще, с увеличением профитных сделок, которое обязательно будет как результат ежедневного анализа, будет повышаться и уверенность трейдера Форекс в собственных силах. Главное, чтобы это не переросло в самоуверенность.