Поиск сообщества

Пол Лэнгхэм: Сетапы Price Action, которые действительно работают Пол Лэнгхэм – банковский трейдер, торгующий по Price Action. В этом объемном интервью будет затронуто множество тем: планы Пола на создание «автоматизированных черепах», особенности современной банковской торговли, трейдинг на новостях, использование разных таймфреймов (от двухсекундного до месячного), роль подтверждений откатов и прорывов со стороны цены, использование движений, созданных крупными участниками рынка, математическое ожидание и бэктесты, путь управляющего средствами инвесторов и многое другое! Интересного чтения! Ссылки: YouTube, подкаст, предыдущее интервью с Полом Лэнгхэмом *** — Добро пожаловать на прямой эфир из Хошимина, Вьетнам! Сегодня я принимаю у себя на подкасте особого гостя! Мне не терпелось провести с ним повторное интервью. Встречайте – Пол Лэнгхэм! Пол, давайте немного подождем, нужно убедиться, что все работает нормально… Почему бы вам пока не представиться? — Да, окей! Здравствуйте, Этьен, большое спасибо, что пригласили на подкаст! Или правильнее будет сказать – на эфир в Hangout?.. Прошлое-то интервью мы проводили на подкасте. Было весело! Как я уже успел написать в чат, я был очень рад пообщаться с ребятами, которые пришли ко мне с вашего сайта. Ваша деятельность впечатляет! Так что в первую очередь хочу попросить всех присутствующих обратить свое внимание на Этьена. Этот человек мотивирует заняться форексом! Молодой парень, который торгует, путешествуя по всему миру. Образ жизни, к которому стремятся все! Так что возьмите себе на заметку то, о чем он рассказывает, и напишите ему «спасибо» за его сайт. Спасибо, что пригласили меня сегодня! — Я очень рад, что вы согласились прийти! Наше сегодняшнее интервью будет представлять собой смесь уроков и ответов на вопросы слушателей. Постараемся ответить на максимальное количество ваших вопросов! Сегодня в центре внимания будет тема Price Action. Думаю, Пола в этом плане можно назвать экспертом! Он знает все, что нужно, чтобы зарабатывать, торгуя по Price Action – а именно это нас и интересует! К нам подключается все больше народа. Андре, Дайя, добро пожаловать! Если у кого-то есть вопросы – пишите, когда вам будет удобно, мы на них обязательно ответим! Пол, не расскажете ли немного о себе? Что из себя представляет сейчас ваш трейдинг? Хотя, было бы любопытно послушать и о вашем прошлом! Ведь вы имеете очень богатый опыт торговли. Пожалуйста, представьтесь для тех наших слушателей, кто с вами не знаком. — Окей, хорошо! Как я уже рассказывал на прошлом подкасте, в эту игру я начал играть в весьма юном возрасте. Я учился в одной из частных британских школ – знаете, тех, в которых и заняться-то толком нечем, кроме как спортом, учебой и музыкой. Нас с друзьями очень заинтересовала теория игр, о которой нам рассказал один из наших учителей по математике. В четырнадцатилетнем возрасте это кажется отличным способом разбогатеть! Так что чего мы только ни перепробовали! Пытались обыграть и казино, и ипподром. Рано или поздно это привело меня на финансовые рынки – думаю, это было неизбежно! Трейдинг, конечно, занятие немного более простое, чем игра в казино и на ипподроме, потому что нельзя сказать, что шансы тут всегда на стороне маркет-мейкеров. Сначала я работал в одной лондонской фирме (я, очевидно, родом из Великобритании), потом мне предложили работу в Бельгии, вернее, в Бенилюксе, и я переехал туда. Живу и работаю тут уже 30 лет! Достаточно приличный срок. Но начинал я в Лондоне! Мне довелось принять участие в обвале 87 года. Тот кризис стал одной из причин моего переезда на континент. Но я успел и поторговать в стиле старой школы, если можно так выразиться! Рынки тогда двигались медленнее. И все делалось на бумаге! Как раз недавно, в конце ноября, на семинаре в Лондоне я рассказывал о том, что в то время я работал «хранителем позиций». Я сидел за соседним столом с парнем, который открывал сделки, звоня по телефону в Нью-Йорк и Гонконг. Он записывал их на обрезках бумаги и кидал их в мою сторону, а я должен был их собирать и систематизировать, потому что в конце дня мы должны были подвести итоги и рассчитать совокупную позицию. Часто обрезки бумаги оказывались на полу, иногда недостающие сделки обнаруживались в мусорных корзинах. Приходилось попотеть! Вот так я и начинал. Как я сказал, было это довольно давно! С тех пор все изменилось. Конечно, самая большая перемена – это автоматизация. В банках все больше работы поручают компьютерам. А ведь раньше это, можно сказать, был ручной труд! Сейчас я увлекся разработкой автоматических торговых систем, «роботов». Не знаю, слышали ли вы о фирме Nutmeg? Это – очень любопытная компания из Великобритании. Их цель – упразднить работу управляющего хедж-фонда в привычном нам смысле! Вот что они пытаются сделать. Пусть компьютер решает, когда покупать, а когда продавать, базируясь на инструкциях, которые в него заложили управляющие. Посмотрим, удастся ли им вытеснить управляющих из этого бизнеса! Но пока что дела у них идут совсем не плохо. Моя специализация – форекс. Занимаюсь им уже много-много лет! Свой сайт exacttrading.com и YouTube-канал я создал в 2008 году, сразу после кризиса. Уже немало лет я работаю над тем, что стараюсь помогать людям с их торговлей. И, на самом деле, у меня получается! Некоторые мои ученики добились весьма впечатляющих успехов. Один из них даже открыл свой частный инвестиционный фонд, специализирующийся на торговле акциями. Это греет мне душу! Теперь он в свободном плавании (смеется). Я стараюсь публиковать видео по утрам и по вечерам. Помогаю так своим подписчикам, но это хорошо сказывается и на моем собственном трейдинге! Благодаря этому мне удается сосредоточиться, войти в курс дела еще до того, как я приезжаю в свой офис в банке. Работа непростая! Но полезная, так что приходится себя заставлять. Иногда мне даже приходят письма от людей, которые зарабатывают на том, что просто смотрят мои видео и следуют моим рекомендациям. Хотя, конечно, это удается не всем, ведь столь многое зависит от стиля торговли, от характера, капитала, рисков и так далее! Но если вкратце – вот чем я сейчас занимаюсь! Торгую исключительно по Price Action. Несколько раз публиковался в журнале «Stocks and Commodities». А еще пишу сейчас книгу. Не могу сказать, что дело быстро продвигается! Но начало положено. По сути, я стараюсь помочь людям достичь успешной торговли. Ведь это действительно возможно! Было доказано, что обычный, средний человек может научиться прибыльно торговать. Хочу создать собственную группу трейдеров, планирую назвать ее «автоматизированные черепахи», знаете, как «Черепахи» Ричарда Денниса, только мои будут торговать на MT4 с помощью советников. Ведь это сравнительно несложно, это по силам каждому! Пока что у нас торгует только один советник. Мы запустили его в январе, ожидаем за этот год прибыль от 5 до 8 процентов. Уже в плюсе на 3,04%! А ведь прошел только месяц и один день. Так что пока дела идут неплохо! Хочу создать портфолио из 10-15 советников, торгующих одновременно, с целями в районе 60-80% в год. И выйти на большую арену! Абу-Даби, Средний восток – ждите, возможно, я наведаюсь к вам за деньгами (смеется)! Так что сейчас я нахожусь в поиске и финансирования, и сотрудников. Очевидно, что профессиональные трейдеры очень, очень хороши в том, что они делают. Но ведь у них могут быть и другие интересы, кроме трейдинга! Например, управление средствами инвесторов, чем я и сам заинтересовался лишь недавно. Это – отличное направление трейдинга, именно в этой сфере лежат большие деньги. Ведь большинство инвесторов обладают гораздо более крупными капиталами, чем обычные трейдеры. И это, кстати, проблема! Многие трейдеры пытаются разогнать свои 15-20 тысяч до 50, но в итоге сливают. Но если бы у них в управлении было 15-20 миллионов – они были бы только рады торговать консервативно, делать по 2, 3, 4 процента в год, забирая себе 20-25% от прибылей. Инвесторы счастливы, трейдеры счастливы – к этому и нужно стремиться! Это – еще одна идея, которую я пытаюсь привить своим ученикам. — Класс, мне нравится! У нас запланировано множество тем… Price Action – именно этот подход вы используете в своей торговле. Советники – очень интересная тема, как для наших слушателей, так и для меня лично. И, наконец, тема торговли на средства инвесторов. Еще раз, народ, как только у вас появляются вопросы – присылайте их в чат, будем на них отвечать! Марсель, Ханна, добро пожаловать! Пол, хотелось бы послушать о стиле торговли, который вы используете на данный момент. Знаю, что карьера у вас выдалась интересная! Вы работаете в банке, торгуете на разных таймфреймах… Опишите, как выглядит ваша торговля! — Окей! Да, кстати, этой темы я тоже люблю касаться в своих беседах с учениками – о том, как выглядит трейдинг в банковской сфере. Многие представляют себе огромные офисы, заполненные бесконечными рядами рабочих столов, миллионы мониторов, армия проп-трейдеров… Однако большая часть всего этого уже канула в лету! В особенности после 2008 года. Теперь почти все делают компьютеры. В банке UBS, к примеру, автоматизировано 90% форекс-трейдинга. Так что если они попросят нас купить, например, 20 миллионов, мы просто отправим запрос в компьютер, а он сделает все за нас. Будет входить в рынок поэтапно: купить миллион, купить миллион, купить миллион… И так далее. Так что живого взаимодействия сейчас уже далеко не так много, как было раньше. Раньше-то приходилось звонить в Нью-Йорк каждый раз, когда нужно было открыть сделку! А теперь все делают компьютеры. Так что в наше время парней, орущих что-то по телефону, стало куда меньше. Этот образ понемногу уходит в лету! Как и образ трейдеров, торгующих в биржевых залах. Это во-первых! Во-вторых, на форекс приходит все больше участников, вмешивающихся в обычный процесс торговли. Мы говорим о высокочастотных трейдерах! Фирмы типа Virtu Financial составляют уже приличный процент рынка. Очень, очень умные ребята! Молодые ребята, которые одеты не в костюмы, а в джинсы и майки. Образованные, остроумные, они ломают модели. Многие банки, конечно, чувствуют, что их деятельности начинают мешать, и им приходится как-то реагировать. Вот как сейчас развиваются события! Ну и, как я уже говорил, я вижу, что в Нидерландах набирает обороты автоматическая торговля с помощью советников. Да и в США, очевидно, тоже! У них всегда преимущество, правда, не могу сходу вспомнить названия компаний... Так что теперь торговлю ведут не трейдеры – торговлю ведут айтишники! Трейдеры только делятся с ними идеями. А айтишники уже программируют алгоритмы, проводят тесты, следят за исправной работой систем. Очевидно, что это очень выгодно, ведь так можно сократить штат, избавиться от целых отделов и купить вместо этого несколько компьютеров и нанять пару дополнительных айтишников. Для них это проще! Плюс это позволяет снизить количество возникающих в этой сфере скандалов. Вот что творится сейчас в банковской сфере! Ну, а в личном плане… 2008 год развеял мои иллюзии. Потому я и занялся образованием! Во времена ипотечного кризиса я повидал немало трейдеров, которые лишились 75% от своего депозита. Когда обладатель больших капиталов теряет 75 миллионов долларов, и у него остается 25 – это все равно куча денег, думаю, многие со мной согласятся. Но когда у человека есть 100 000 долларов, и он теряет 75 000… В общем, для многих кризис стал переломным моментом. Повидав все эти случаи, я решил, что нужно попробовать немного уравновесить игровое поле и собственноручно победить парочку банков. Это я, конечно, шутя, но в некотором роде в этом и заключается цель нашего сайта – мы пытаемся вернуть свои деньги, отобрав их обратно у этих ребят. Это непросто! Требуется высокая дисциплинированность. Но это возможно. С этой идеи и начался мой сайт Exacttrading! Я дважды в день выкладываю видео, веду обучающий курс по Price Action, скоро опубликую парочку советников. А еще я недавно закончил работу над индикатором импульса – на это у меня ушла целая вечность! Это – индикатор Price Action, если понимаете, что я имею в виду. В его основе лежат ценовые уровни – их я и отслеживаю в своей торговле! Он уже успел неплохо себя показать, есть трейдеры, которые добились успеха, торгуя по нему, что здорово! Занимаюсь я и преподавательской деятельностью. Конечно, по большей части она заключается в том, что я пытаюсь привить людям простые концепты: не ударяйтесь в овертрейдинг, используйте в торговле депозит адекватного размера, не дайте рынку себя напугать, не отклоняйтесь от своего плана, и так далее. Все эти проблемы свойственны не только ритейл-трейдерам, но и проп-трейдерам! Ведь все мы склонны испытывать сильные эмоции в отношении любимого дела. Кстати, отчасти поэтому многие крупные трейдеры и перепоручили свою торговлю компьютерам. Ведь если у вас есть хорошие, работающие правила – то можно их просто запрограммировать, а потом щелкнуть выключателем и уйти в сторонку. — А что из себя представляет ваш трейдинг? Перед эфиром вы сказали, что торгуете на разных таймфреймах. А еще мы обратили внимание на то, что через 25 минут ожидается выход важных новостей – а вы, похоже, за ними совсем не следите? — Да нет, слева у меня сейчас включена пара экранов! Как раз сегодня утром один парень спросил меня, что я думаю насчет FOMC и других новостей. Мне кажется, что если вы торгуете на H4 и D1, то можно не обращать на них большого внимания. Не давайте этой теме себя засосать! Но вот тем, кто торгует на минутных графиках, я бы порекомендовал найти хорошего брокера – и попробовать пятнадцатисекундный таймфрейм. Там вполне можно зарабатывать, если спреды не слишком велики. Ведь если вы торгуете в краткосрок, вам просто необходимо различать свечные формации! А если вместо них вы видите только одну свечу-шпильку, хорошего тут мало. Верите или нет, на самом деле раньше я торговал на двухсекундных графиках! Если вас интересует трейдинг на новостях, то это – просто великолепный вариант. Ведь на них ты видишь изгиб графика, а не просто одну-единственную шпильку! Одна свеча не даст вам всей информации, которая требуется для принятия решения. Сформировалось ли «дно»? Или другой паттерн?.. Так что если вы хотите торговать на новостях, советую серьезно снизить таймфрейм. До 2-5 секунд! Хотя, обычно, я все-таки рекомендую не заморачиваться на счет новостей. Трейдеры из моего чат-рума могут подтвердить – многие из этих движений имеют свойство разворачиваться. Иногда через пару часов, иногда через полдня, максимум – через пару дней. Так что если на сегодняшних новостях вы увидите крупное падение… Знайте, что в таких случаях цена, как правило, к понедельнику или вторнику уже возвращается к той же точке, откуда мы и начинали. Исключением может быть только какое-то действительно шокирующее событие. Ведь во многом реакция на новости – это просто эмоции. А некоторое время спустя эмоции стихают, люди осознают, что произошло, и цена разворачивается и возвращается на место. Случаются и пересмотры данных за последний месяц… Обожаю эту тему! Многие не в курсе, но, например, экономические данные по рабочим местам часто пересматриваются. Какие-то показатели, которые в прошлом месяце многих разочаровали, какое-то время спустя пересматриваются и исправляются! И мы опять возвращаемся к тому, с чего начинали. Дело в том, что маркет-мейкерам нужно двигать рынок, чтобы люди торговали и платили спред и комиссии брокерам и банкам. Им нужно, чтобы на рынке присутствовал импульс! Вот иногда и получается, что они сдвигают рынок чуть дальше, чем следовало бы. Нужно учитывать этот аспект. Ну, а моя специализация… Изначально я специализировался на прорывах цены на открытии Лондона (London breakout). Но сейчас рынки серьезно изменились, и этот подход отрабатывает не так хорошо, как раньше. Но своим ученикам я помогаю и со свинг-трейдингом, и с внутридневной торговлей, когда сделки открываются на краткосрочных импульсах. — Круто! А вы используете один и тот же подход для разных таймфреймов? — Ну, полагаю, что да… Одна из самых важных составляющих трейдинга – это, очевидно, контроль рисков. Открывая сделку, нужно иметь представление о том, где вы будете выходить, и при этом не важно, где вы торгуете, внутри дня или на старших таймфреймах. Контроль рисков, сохранение капитала – это самое важное. Без этого вы легко можете лишиться 80% своего депозита, и завтра вам просто не на что будет продолжить торговлю. Этому я учу в первую очередь! Что подразумевает снижение кредитного плеча. Большинство профессиональных трейдеров торгуют с такими рисками, что использование кредитного плеча не превышает отметки в 1:5. Самые лучшие – 1:10. Но большинство все же используют от 1:2 до 1:5. В этом случае вы сможете вернуться в игру, даже если произойдет событие типа вмешательства Национального банка Швейцарии. Так что именно этому я и стараюсь учить в первую очередь! А что до характера движений рынка во время импульсов… Они практически идентичны как внутри дня, так и на старших таймфреймах. Правда, во втором случае приходится удерживать позицию дольше, что для многих оказывается очень сложно! Если взглянете на EURUSD, можете увидеть, что эта пара росла с начала декабря и до 27 января почти без откатов. Но много ли трейдеров действительно закупились в декабре и до сих пор удерживают позицию? Думаю, ответ – нет! Я стараюсь помогать трейдерам и в этом плане, но это очень сложно, особенно если они торгуют с недостаточным капиталом и завышенными рисками. Стараюсь убедить их в преимуществах скромной торговли! А дальше начинаю подталкивать их в сторону управления чужими средствами. Это – вполне рабочий метод достижения успеха в трейдинге! — Ясно! Народ, пишите в комментариях, используете ли в своих стратегиях Price Action! Если стратегии у вас нет – тоже пишите! А если смотрите интервью в записи – можете оставлять комментарии под видео. Сегодня я хотел бы попробовать помочь нашим слушателям сформировать стратегию! Ведь это распространенная проблема, люди просто не знают, как это сделать, потому что Price Action включает в себя множество составляющих, и собрать их воедино не так-то просто. Мы с Полом постараемся вам помочь, так что пишите в чат, разберемся! Пол, то есть получается, что вы открываете и краткосрочные, и долгосрочные сделки? Можете рассказать об этом поподробнее? — Ну, я как-то раз уже упоминал, что у меня до сих пор открыты сделки на продажу по GBPUSD и на покупку по EURUSD, которые висят у меня с выступления Драги в 2015 году! Наверное, пора с ними уже что-то сделать, потому что обе эти валюты начинают разворачиваться. Я стараюсь ловить действительно большие свинги, торгуя при этом с маленькими рисками – такой подход позволяет мне не забивать голову этими позициями. А еще это полезно в качестве тренировки! Эта практика помогает мне не забывать, насколько это важно – удерживать свои прибыльные сделки. На более краткосрочных трейдах риски у меня уже повыше! Эти сделки имеют для меня большее значение, ведь они являются моим основным источником дохода. Вот за ними приходится следить уже очень внимательно! Я стараюсь ловить свинги, входя в момент появления импульса. Цену можно сравнить с поездом. Если поезд начинает движение – я на него запрыгиваю! Тут, конечно, очень важно успеть вовремя. А дальше я просто еду на нем столько, сколько он мне позволит! По сути, как раз это и происходит у меня сейчас на GBPUSD. Очень, очень хорошее движение! А вот в 2016 и 2017 году было немало флета. Но с тех пор, как к власти пришел Трамп, а Goldman Sachs заявили, что евро взял курс на паритет с долларом, валюты проснулись. Рост составил 25%! Что, на самом деле, движение просто феноменальное. А ведь прошло всего около полутора лет… Ведь это случилось, кажется, в ноябре 2016?.. Я запрыгнул на это движение и планирую ехать на нем, пока оно не закончится! Так что в первую очередь я ищу импульсы, которые могут стать началом нового тренда. Кстати, насчет трейдинга по Price Action… Есть одна распространенная ошибка! Если вы захотите купить себе телевизор, то постараетесь найти в интернете предложение по наименьшей цене. Но финансовые рынки работают совершенно иначе! Здесь нужно закупаться на хаях. А продавать еще выше! Но не стоит пытаться продавать на лоу. Покупать там можно! Главное, чтобы рынок показал, что он разворачивается. Многим нравится закупаться на откатах – это нормально. Но откат действительно должен быть откатом! Нельзя просто входить в покупки, когда цена откатывает к уровню 62 на ретрейсменте Фибоначчи, а потом идти играть в гольф и надеяться, что все сложится как надо. Я то и дело вижу примеры подобных подходов, и это для меня удивительно! Люди просто размещают ордера, даже не посмотрев, как цена будет вести себя на уровне. Если бы они это сделали, то прибыльных сделок у них стало бы, наверное, процентов на 30-40% больше! Ведь если ты видишь, что рынок действительно развернулся, шансы на отработку увеличиваются. Все, что теперь нужно – просто идти вместе с рынком! Позвольте большим парням развернуть рынки за вас, не нужно пытаться вести себя, будто это вы – большой парень. Это – еще один урок. Не пытайтесь развернуть рынок, потому что у вас все равно не получится. Финансовые рынки – они как Титаник, даже если решишь сделать поворот, на это уйдет немало времени. Так что стоит покупать только тогда, когда вы видите, что рынок действительно пошел вверх. Что означает – покупать на хаях! Либо тогда, когда рынок развернулся после отката. Кроме того, не стоит удивляться тому, как далеко может уйти рынок. Я никогда не даю прогнозов, но могу сказать, что если пара EURUSD преодолеет уровень 1.25, то она пойдет и дальше. Как далеко? Я не знаю. Но это – серьезный уровень. Если цена сможет его пробить, то за ним ее будет ждать простор для движения. Она может дойти и до 1.30, и дальше. Но не зацикливайтесь на этом числе! Просто запрыгивайте на поезд и старайтесь удержаться как можно дольше. А если поезд остановится – спускайтесь! Вот так просто. Так что цели для цены… Они могут сработать, а могут и нет, предсказать это не может никто. Думаю, в этом вы со мной согласитесь. Ни Goldman Sachs, ни Barclays вам не предскажут, что произойдет в будущем. Их аналитикам платят по четверти миллиона фунтов в год, и взгляните на то, как они справляются… Ну, по крайней мере, большинство из них. И это ведь не один парень! В этих банках целые отделы аналитиков! То же самое верно и в отношении товарного рынка, и в отношении рынка акций. То и дело случается какое-то событие, которое никто не смог предсказать. Обычно растут как раз те инструменты, от которых ты этого не ожидаешь. Никто не ждал, что евро вырастет! Все думали, что цена будет падать. Но она пошла вверх! Рынками движут люди. Но, к сожалению, мы не можем узнать наверняка, о чем они думают. Так что скажу две вещи! Во-первых, если хотите закупиться на откате – убедитесь, что цена действительно развернулась. Не обязательно при этом использовать ценовые уровни, как делаю я. Можете полагаться в своей торговле на уровни Фибоначчи или любые другие инструменты, главное – следуйте своим правилам и проверяйте, действительно ли цена развернулась, прежде чем войти. Не нужно открывать ордер и уходить на обед, потому что когда вы вернетесь… Может, вы и обнаружите, что цена сразу устремилась куда надо! Но если цена дошла до уровня – и повела себя не так, как вы ожидали… Возможно, это – знак, что в рынке находятся участники, к которым имеет смысл присоединиться. Лично мне нравится покупать на прорывах вверх. Опять же, я об этом уже говорил – закупаемся на хаях, продаем еще выше! Потому что когда люди видят рост цены, всем хочется на этом заработать! Именно в таких сценариях и нужно принимать участие. А вот во время отката участники рынка часто испытывают неуверенность, которой не бывает при пробитии уровня хая… Если евро выйдет за 1.25, в рынок запрыгнет немало участников. Плюс многие из тех, кто продавал, будут вынуждены закрыть свои позиции и войти в покупки. А это – долгосрочные игроки. Что означает, что цена получит дополнительный толчок... Так что покупайте на хаях и продавайте еще выше! Но продавайте только тогда, когда увидите, что цена начинает испытывать сомнения, то есть входит в состояние флета. Если цена прекратила свой рост, имеет смысл сойти с поезда или хотя бы опустить на землю одну ногу – закрыть 25% или 50% своей сделки. На самом деле, такой подход используют многие весьма крупные трейдеры! — Да, отличный метод! Именно так мне удалось выйти в прибыльность – я начал практиковать частичное закрытие позиций, что позволило мне избавиться от многих убытков. Очень полезная техника! — Да, я раньше работал с одним парнем, который научил меня многим таким простым хитростям. Пусть этот метод и выглядит примитивно, он отлично сказывается на психологии! Ведь если вы закроете 75%, а цена пойдет дальше – вы можете начать корить себя за то, что оставили в рынке только 25% позиции. Но с подходом 50/50 ошибиться невозможно! Если цена упадет – не страшно, вы все равно успели зафиксировать 50% прибыли! Это помогает поддерживать внутреннее равновесие. Вы будете испытывать чувство удовлетворения от принятых вами решений, а это очень важно! Ведь в противном случае вы будете постоянно мучить себя сомнениями и то и дело изменять свои решения. — Ясно! У нас в чате собралось немало любителей Price Action! Добро пожаловать, Скотт! Пол, я хотел спросить, на что вы обращаете свое внимание в первую очередь, когда открываете график? — Куда он идет, вверх или вниз! Как это определить? Подход един для всех таймфреймов, но на некоторых тренды находить легче. По сути все, что нужно – это посмотреть, пробивает ли цена уровни своих предыдущих максимумов. То есть идет ли она выше? Или пробивает уровень – а потом возвращается обратно вниз?.. У меня есть пара любимых паттернов. Тяжело описать их без графика, но… Первый – это когда цена растет, и при приближении к уровню чувствуется рост давления снизу. Кстати, сегодня это можно было увидеть на фунте! Я называю этот паттерн «механизмом закручивания»: растущие минимумы цены с «подталкиванием» снизу на подходе к уровням сопротивления. И рано или поздно цена прямо простреливает уровень навылет! Всегда ищу этот паттерн. Что я еще отслеживаю… Мне нравятся крупные свечи! У меня даже есть робот под названием «Big Candle EA». Увидев резкий импульс я, опять же, покупаю на максимуме! Тут важна величина свечи, но я исхожу из предпосылки, что сильное движение привлечет в рынок еще больше покупателей. Так что я отслеживаю и такие сделки. Торгуя внутри дня, я ищу разворот от банковских уровней через некоторое время после открытия Лондона. Обычно около восьми утра банки толкают цену пунктов на 40-50. Я участвую в этом движении, а потом стараюсь получить прибыль и на развороте. Правда, сейчас это явление происходит не так часто, как раньше. А в долгосроке я ищу, опять же, вспышки импульса! Например, формацию из трех свечей, идущих подряд вверх на недельном таймфрейме – очень, очень мощный паттерн! Он показывает, что в покупках находится большое количество крупных трейдеров, ведь для того, чтобы так сильно толкнуть цену, требуется весьма приличные суммы денег! Если такое случается – это сигнал, что кому-то очень нужно, чтобы цена покинула ту зону, в которой сейчас находится. Плюс, опять же, импульс привлекает в рынок других участников. Мне нравится отслеживать движения, которые затягивают в рынок новых покупателей или продавцов! Свои входы нужно располагать там, где будут входить и другие люди. Они сдвинут цену выше, где я и выйду. Так что я вхожу на прорывах, закупаюсь на хаях, ищу импульсы! Вот на что я обращаю внимание на графиках. Я увлекаюсь и разворотной торговлей, но основу моего трейдинга все-таки составляют импульсы и прорывы. — Ясно! Думаю, справедливо будет сказать, что вы ищите их на уровнях поддержки и сопротивления? — Да! Есть один интересный момент. Может, наши слушатели в курсе, но люди, которые приходят на мой сайт, обычно с этим не знакомы… Многие проп-трейдеры, воспитанники старой школы, используют в торговле скопления из дневных, недельных и месячных уровней, проведенных по пикам и впадинам цены. Если на одном уровне формировались и пики, и впадины, то это – очень мощный уровень поддержки и сопротивления. И многие крупные банковские трейдеры входят именно на них! Эти скопления отрабатывают очень, очень хорошо. Конечно, ничто не гарантирует стопроцентной отработки, потому что… Ну, это очевидно! Трамп что-нибудь ляпнет или в Северной Корее нажмут на красную кнопку – и цена пронзит все банковские уровни насквозь, она будет делать то, что посчитает нужным. Так что в этом деле стопроцентных вероятностей не бывает. Но все же эти банковские уровни работают очень хорошо! Их я тоже показываю в своих ежедневных видео. И по ним действительно можно торговать! Только перед открытием сделки нужно убедиться, что в рынок действительно входит много народа. Не стоит входить в покупки только потому, что цена опустилась до какого-то уровня. Подождите, пока большие парни развернут ее, и тогда вы будете обладать куда большей уверенностью в сделке. Угадывать верное направление – это у меня получается неплохо! Но вот последующее сопровождение сделок – это весьма непростой аспект трейдинга, потому что люди не умеют удерживать свои позиции, они не знают, когда нужно выходить. Я смотрю на это так... Хотя банковские уровни и являются отличным инструментом, многие трейдеры их не понимают и предпочитают использовать Фибоначчи или что-то еще. На самом деле, это большого значения не имеет! Ведь многие управляющие в хедж-фондах тоже используют Фибоначчи. Просто лично меня они никогда не привлекали. Это вопрос из разряда «блондинки или брюнетки» – тут не может быть правильного ответа! Самое главное – это убедиться, что цена действительно разворачивается у вашего уровня Фибоначчи, или что вы там используете… Например, круглые уровни. Их я применяю очень активно! 1.2500 – это тоже круглый уровень, располагающийся на полпути между 1.2000 и 1.3000! Потому я и сказал, что если цена пройдет уровень 1.25, то, скорее всего, она дойдет до 1.30. Но, опять же, я не занимаюсь предсказаниями! Но вы, наверное, и сами могли заметить, как много людей ожидают пробития этого уровня. Все эти уровни – это здорово! Но сначала вы должны увидеть, что в дело вступили крупные игроки. А дальше просто запрыгивайте им на спину! Знаете, как рыбы-прилипалы, которые цепляются к акулам. Для этого придется немного поработать над своей психологией! Сказать «окей, это не значит, что я не знаю, что делаю. Наоборот, я достаточно умен, чтобы признать, что я не знаю, куда пойдет цена. Но я вижу, что крупные парни ее развернули – значит, нужно присоединиться к их веселью!». По сути, в этом и состоит мой подход! Ведь рынок огромен, и на нем слишком много крупных игроков, чтобы пытаться сделать что-то самому. — Ясно, отлично! А бывает такое, что вы используете только дневные уровни? Или вы торгуете только скопления уровней?.. — Ну… Раньше, к примеру, моей специализацией была торговля на минутных графиках. Там я торговал скопления уровней. На открытии Лондона рынок сдвигался на 40-60 пунктов, а потом разворачивался. Это случалось не каждый день, но когда случалось – я брал сделку. Но если говорить о графиках D1 или H4… Там я расчерчиваю 20-25 месячных уровней, а торгую ближайшие 3-4. Так что да! Вот такие уровни я использую. Но хочу еще раз подчеркнуть, что методика построения уровней не так уж важна, тут у каждого свои предпочтения, и в этом нет ничего плохого! Но вот чего большинство не понимает, так это того, что самое главное – дождаться разворота рынка. Встречаю это просто повсеместно! Все обожают прогнозировать развороты. Но день, когда вы смиренно сложите руки и скажете «я не знаю, что произойдет, я просто следую за рынком и за импульсом» – это будет день, когда вы начнете зарабатывать. — Да, это точно! — К сожалению, не все в состоянии усвоить эту идею. Некоторым для этого приходится проходить обучение, и только тогда у них получается сдаться и осознать, что они не могут прогнозировать движения рынка. Ведь, знаете, в эту игру играют некоторые из самых великих умов современности! Большинство из них торгует акциями, но и на форексе они есть. Если даже им это не по силам, значит, и нам с вами с этим не справиться. Это все равно, что пытаться одолеть в борьбе крокодила, надев перчатки, пропитанные оливковым маслом. Просто невозможно! Так что позвольте крупным игрокам самим разобраться друг с другом, а потом просто следуйте за победителем. Я так и делаю! — Насчет разворотов у каких-либо уровней – знаю, тут существует множество сетапов! Можете ли посоветовать, на что стоит обратить внимание? — Да, могу! Тут нужно учесть несколько нюансов. Если цена подошла к уровню очень быстро, преодолев 60-80 пунктов почти вертикально – очень маловероятно, что у нее осталось достаточно энергии, чтобы пробить его. Как правило, после такого движения следующая свеча получается примерно такого же размера, но уже в противоположную сторону. Это для меня – сигнал на разворот. Если цена сначала резко подходит к уровню, а потом резко от него отскакивает, это – знак, что кто-то где-то сказал «окей, нам не нужно, чтобы цена шла дальше». Со статистической точки зрения, чем ближе к уровню вы войдете, тем лучше – цена уйдет от вашей позиции немного дальше. А худшее, что может случиться – вас просто вынесет по стопу, который стоит за уровнем. А вот если цена подходит к уровню очень медленно и осторожно – вероятность прорыва повышается. Обратите на это внимание, когда в следующий раз будете изучать графики, и убедитесь сами! Агрессивные движения к уровню имеют больше шансов на разворот, чем медленные. Я только что осознал, что у нас тут гроза (смеется)! Увидел вспышку молнии. — (Смеется) да, я как раз гадал, что это! — Дождям тут просто нет конца! Ужасно! — Я хотел уточнить, если мы будем входить в рынок после того, как цена отскочит от уровня, нарисовав большую свечку – это же будет означать, что у нас будет довольно большой стоп-лосс? — Ну, представьте, что цена снижается к какому-либо уровню поддержки. Это может быть Фибоначчи, банковский уровень, что угодно. Я анализирую, как именно цена подходит к уровню! Разворот обычно происходит тогда, когда финальный толчок цены выглядит, как одна большая свеча. А когда цена подходит к уровню очень осторожно, очень мягко, когда видно, что все под контролем – в таких условиях чаще будет происходить пробой уровня. Хотя, конечно, будут и ситуации, когда случится резкий отскок, как и в случае большой свечи. А еще нужно учитывать, что пробой не всегда будет прямой! Часто бывает, что цена сначала какое-то время накапливает силу, прежде чем преодолеть уровень. — Ясно! У нас есть интересный вопрос от слушателей. «Как крупные игроки разворачивают тренд? И как думать так же, как крупные игроки?». — Ну, представьте себе Национальный банк Швейцарии... Парни с большими деньгами! Им нужно открыть долгосрочную позицию. Это не обычные трейдеры типа нас, которым нужно сделать 10, 15, 20, 60 пунктов прибыли. В торговле они используют дневной и недельный таймфрейм. И даже месячный! Вот как играют крупные игроки. Если вы видите, что неделя представляет собой одну большую зеленую свечу, а может, на графике рядом располагаются даже две или три таких… Кажется, на фунте сейчас целых шесть зеленых свечей! Это – показатель того, что рынок толкают крупные игроки. У меня часто спрашивают, что я думаю насчет Брекзита, ведь я родом из Великобритании. Какого-то особого мнения на этот счет у меня нет, но рынок, похоже, начинает считать, что Брекзит не вызовет больших проблем. А рынок – это крупные игроки, которые подкрепляют свои слова делом, точнее, деньгами. Так что для того, чтобы понимать, о чем думают крупные игроки, нужно следить за их действиями! Что они делают? Если они покупают – я тоже хочу покупать! Потому что желания спорить с ними у меня нет. Я смотрю, что они делают – и двигаюсь вместе с ними. И не считаю, что в этом подходе есть что-то плохое! Это же, в конце концов, рынок! Его можно представить в виде видеоигры. Вы же хотите победить? Тогда следуйте за хорошими ребятами, за теми, кто знает, что делает! Я-то за ними точно последую. Надеюсь, я смог ответить на ваш вопрос! — Да! Мне и самому очень интересна эта тема, правда, я предпочитаю торговать развороты, а не откаты и прорывы. Скажите, а при разворотной торговле принцип тот же? Или в чем-то отличается, ведь если мы пытаемся войти на развороте, нам бы не хотелось целую неделю дожидаться формирования большой свечи?.. — Ну, торговать развороты можно разными способами. Давайте для примера возьмем евро и его уровень в 1.25, потому что сейчас он у всех на слуху. Представьте, что цена все-таки проходит уровень и поднимается до 1.2550. Не торопитесь! Спешка в этой игре ни к чему. Пунктов хватит на всех! Давайте подождем и посмотрим, что произойдет. Если цена задержится наверху на пару дней… Или, скажем, на полтора дня – один полный день плюс открытие Лондона – тогда мы уже можем быть уверены в том, что цена закрепилась за уровнем. А теперь представьте, что цена повисела на 1.2550 всего полдня, а потом резко спустилась обратно за 1.25 и до закрытия дня оставалась где-нибудь в районе 1.2450. Это – сигнал на продажу! Потому что цена была отвергнута зоной, находящейся выше уровня. Цена пробивает уровень – мы даем ей время для подтверждения – подтверждения не происходит, и цена уходит вниз – мы продаем. Вот так я и торгую развороты! Отталкиваясь от наличия или отсутствия подтверждения со стороны цены. Если она остается за уровнем, и все участники рынка этим довольны – хорошо! Значит, она продолжит движение вверх. А если ее столкнули обратно вниз – иногда это происходит всего за один-два часа! – значит, произошел разворот. Так и с другой стороны, Этьен! Если я хочу торговать на прорыв, я не буду располагать отложенный ордер на покупку на пять пунктов выше уровня. Я не буду покупать, не получив подтверждения! Это – распространенная ошибка! Цена должна какое-то время провисеть наверху. Это даст нам понять, что большие парни сказали, что находиться выше 1.25 – это нормально. Вот что я пытаюсь объяснить! А если цена за полдня падает до 1.2460, 1.2480 – значит, они не хотят, чтобы цена выходила за уровень, следовательно, они хотят, чтобы она была ниже, следовательно, нам надо продавать. Надеюсь, мне удалось ответить на ваш вопрос! — Да, да! Думаю, это действительно очень важно! Никогда об этом не задумывался, но я и правда замечал, что мои лучшие сделки отрабатывали быстрее остальных. Здорово, что вы объяснили, почему. Нам прислали много вопросов! Вот, например, вопрос о таймфреймах. Какой таймфрейм лучше всего подходит для прогнозирования крупных трендов? — Тут мне снова придется вернуться к вопросу о больших парнях! Делать предположения на финансовых рынках – это дело неблагодарное, но если мы все-таки предположим, что парни с большими деньгами со временем будут становиться только богаче… Конечно, из этого правила бывали исключения в виде крупных хедж-фондов и фирм, например, LTCM. Там работали лауреаты нобелевской премии, но это не уберегло их от разорения. LTCM даже чуть не утянули вслед за собой всю банковскую систему… Но если все-таки предположить, что крупные деньги, как правило, находятся в руках умелых управляющих, которые умеют рассчитывать риски и так далее… Тогда нам имеет смысл отслеживать действия этих ребят и идти вслед за ними. А они не торгуют на минутных и пятиминутных графиках! Они используют дневной, недельный и месячный таймфрейм, потому что они – люди очень занятые, ведь им нужно посетить курорты в Давосе и так далее… Хотя я и сам работаю в отделе управления инвестициями, но с этими ребятами мне не тягаться. У людей с действительно большими капиталами курорты спланированы на год вперед! Они называют это «сезон». Начинается «сезон» примерно сейчас, в начале зимы – в это время они едут на горнолыжный курорт в Давосе. Потом они отправляются кататься на лошадях по замерзшим озерам, далее летят пить пиво в Женеве (смеются)… В общем, поверьте, эти ребята не следят за пятиминутными графиками! Они поручают деньги своим управляющим, а те для торговли используют в основном недельные таймфреймы. Их время удержания сделок составляет примерно три-шесть месяцев, и торгуют они почти всегда по тренду! При этом они диверсифицируются между множеством валют и инструментов товарной биржи. Крупные управляющие, торгующие на фьючерсном рынке, могут распределять свой капитал между 175 фьючерсными контрактами, используя разные типы инструментов для диверсификации! Не знаю, смог ли ответить на ваш вопрос, но могу вам точно сказать, что эти ребята торгуют в долгосрок. Как вы и сами можете убедиться, дела на дневном графике евро и фунта идут как надо! Наблюдается устойчивый тренд под 45 градусов. Правда, такое бывает далеко не всегда. AUDUSD сейчас тоже весьма неплох! Оттолкнулся от максимума, спустился – и опять поднимается. Для того, чтобы ухватить эти тренды, можно было использовать даже простые инструменты! Не хочу давать никаких определенных советов по этому поводу, потому что сам я индикаторы не использую… Но даже простая скользящая средняя с периодом в двадцать дней может вам показать, присутствует ли на рынке восходящий тренд или нет. На недельных графиках она будет выглядеть еще более гладко, чем на дневных. А на месячных – и того сильнее! Кроме того, стоит отметить, что на недельные и месячные графики очень мало кто смотрит – за исключением этих ребят! Так что имеет смысл задуматься – может, как раз там и лежат деньги, раз мы не обращаем на них внимание?.. Ведь все простые трейдеры предпочитают минутные и пятиминутные графики! Где они платят огромные комиссии брокерам – и в большинстве своем сливают… Так что нужно мыслить нестандартно! Я бы посоветовал всем обратить внимание на долгосрочную торговлю. Взгляните на дневные и недельные графики, попробуйте поймать на них несколько крупных свингов. — Отличный совет, мне нравится! Вопрос от Гарри: «Торгуя в канале, обращаете ли вы внимание на корреляции?». Думаю, этот вопрос относится и к торговле в целом! Какую роль для вас играют корреляции между валютными парами? — Забавно, что вы спросили, ведь я действительно их учитываю! К примеру, все знают, что GBPUSD торгуется очень жестко. Эта пара стала настоящим кладбищем для многих ритейл-трейдеров! Но если вы взглянете на взаимоотношения между GBPUSD и GBPAUD, то обнаружите, что первая пара часто опережает вторую на несколько минут! Хотя, вернее будет сказать не «на несколько минут», а «секунд на 90». Это – очень важно! Да, это бывает не всегда, но учитывать корреляцию между похожими парами стоит. Очевидно, существуют еще треугольные корреляции, которые можно торговать по стратегиям арбитража, но это очень, очень сложно, сейчас это не под силу даже банкам со всеми их компьютерами. Но идея в том, что если какая-то валюта выбивается из треугольника, то ее возвращают в нормальное состояние очень, очень быстро. Таким образом, три валюты постоянно компенсируют друг друга. Сегодняшнее NFP выдалось весьма спокойным, но давайте ради примера представим, что после выхода данных цена сильно просела. Нужно понимать, что банки, на самом деле, занимаются тем, что создают рынки. И нельзя сказать, что это занятие намного проще нашего с вами трейдинга, наоборот, оно даже сложнее! Потому что нам с вами разрешено и покупать, и продавать, и вовсе не участвовать в рынках. А банкам нужно заниматься маркет-мейкингом 24 часа в сутки, причем в обе стороны! Чтобы получать прибыль со спредов. И часто бывает, что их книга ордеров оказывается перекошена в ту или иную сторону! Так что если бы на рынке сегодня начались продажи, которые сдвинули бы цену вниз, например, на 200 пунктов, то банки, вероятно, начали бы выстраивать эти трейды против какой-то другой валюты. Так что за простым движением цены скрывается нечто куда большее! И им тоже приходится учитывать корреляцию. Но благодаря обилию компьютеров все это обрабатывается очень быстро. Мне нравятся корреляции, когда одна валютная пара лидирует, а другая за ней следует. Такое случается чаще, чем кажется. Все, что нужно – это просто поглядывать на более сильную пару. Очевидно, GBPUSD очень сильна, потому что ее торгует множество трейдеров. Другая пара часто будет следовать за ней с небольшой задержкой. Надеюсь, я смог ответить на ваш вопрос! — Здорово, здорово! Марсель спрашивает: «Как можно подготовиться к грядущему обвалу рынка акций?». — О, хороший вопрос! Марсель, и снова нам придется вернуться к теме неопределенности! Я не знаю, случится ли обвал рынка акций. Понимаю, многим кажется, что это неизбежно! Этой темой бурлит весь твиттер. Но пока все обмениваются цитатами, я просто сижу на поезде и еду в одном направлении! Сам я акции не торгую, но, очевидно, в моем окружении есть трейдеры фондового рынка. С тех пор, как Трамп пришел к власти, рынок акций вырос на 40%. И все это время люди предсказывали его обвал, хотя им стоило бы сесть на поезд и следовать за трендом, как сделали крупные игроки. Они могли бы неплохо на этом заработать! А как подготовиться к обвалу, если он случится… Для расчета стопов я использую ATR, Average True Range. Я применяю так называемые «стоп-лоссы на случай армагеддона». На самом деле, многие позиции я торгую без стопа! Если не считать «стоп-лосса на случай армагеддона» – отдаленного стопа, призванного защитить меня от неожиданного крупного движения вроде того, которое случилось на откреплении франка… У меня сейчас открыто множество позиций, например, я в продажах по евро, но стоп-лосс у меня там составляет примерно 200 пунктов. Это – стоп на случай катастрофы. Кто-то может нажать на красную кнопку, Трамп может что-то ляпнуть, Брекзит могут отменить – на финансовых рынках может случиться все, что угодно! То и дело мы становимся свидетелями различных крупных событий. Я хочу иметь защиту на этот случай. Перенести убыток размером в 5 ATR мне вполне по силам. Кажется, недавно индекс Доу-Джонса просел примерно на пару сотен пунктов, на 4-5%, но это нормально. Я бы не стал пытаться предсказать обвал. Лучше я попробую найти тренд – и прокатиться на нем. А сделать это можно двумя способами... Либо поймать начало тренда, предварительно получив множество мелких убытков, либо войти один раз с большим «стоп-лоссом на случай армагеддона». Я выбираю второй вариант, потому что не люблю, когда меня выбивает из рынка какая-нибудь шпилька. Но нужно учитывать, что при этом я использую очень маленький размер позиции. Вот так и выглядит мой трейдинг! А сосредотачиваться на обвалах – это не для меня, честно говоря. Надеюсь, мне удалось ответить и на этот вопрос! — Да, круто! Еще один вопрос от Марселя. Он торгует на часовом таймфрейме. Чтобы повысить вероятность отработки сделки, он использует фильтр в виде RSI. Можете ли вы посоветовать еще какой-нибудь надежный фильтр? — Хороший вопрос! Это – вопрос на шестьдесят четыре миллиона долларов! Потому что кто угодно может использовать индикатор пересечения скользящих средних, да и любой другой индикатор, потому что все они работают идентично. Могу посоветовать вам обратить свое внимание на ценовые уровни – например, на таймфрейме М15 это позволит вам получить фору в 6-8 пунктов, да и выходить из сделок вы будете быстрее. Я так и делаю – использую не скользящие средние, а ценовые уровни. Но вопрос был насчет дополнительных фильтров… И это – отличный вопрос! Тут можно отметить пару нюансов… Покупки на хаях и на откатах после подтверждения разворота мы уже обсудили. Связь тут не прямая, но, надеюсь, я смогу помочь вам с вашим вопросом! Может, вы слышали о Коннорсе! Это – большой фанат RSI, причем очень-очень быстрого RSI. Действенность этого индикатора доказана на практике, многие сторонники автоматизированного трейдинга используют его для торговли разворотов. Но если вы используете RSI для входа в сделку на развороте… Разворот сам по себе отфильтровывает много ложных сделок. Не уверен, что смог вам хорошо объяснить этот момент, но если вы не покупаете на хае – значит, откат уже произошел! И RSI уже развернулся, подтверждая, что развернулся и рынок. Так что количество ложных сделок будет само по себе небольшим, если вы сделали то, о чем я вам рассказывал ранее. А RSI тут может послужить только дополнительным подтверждением того, что крупные ребята вошли в покупки. Так что единственное, что тут может пойти не так – это если RSI дойдет до 50, а потом упадет обратно. Но у вас будет время на то, чтобы выйти. На этом типе входа ложных сделок и так немного. А вот на тех входах, которыми занимаюсь я – на входах при прорывах… Там ложные сигналы встречаются чаще, ведь нередко бывает, что свечка пробивает верх канала, но это движение не продолжается. Так называемый ложный прорыв! Для его определения я использую алгоритм расчета стопа-«канделябра» (Chandelier Exit), это – достаточно нестандартный подход. Расскажу, как… Вы же слышали о стопе-«канделябре»? — Конечно! — Его изобрел парень по имени Чак Лебо, это – стоп-лосс, основанный на ATR. Он назвал его «канделябр», потому что он как будто подвешен к цене, пока та идет вверх. Если ATR увеличивается – увеличивается и стоп-лосс, цене дается дополнительное пространство для движения, и наоборот. На самом деле, это – отличный вариант выхода! Его используют многие крупные трейдеры и управляющие хедж-фондами. Его – или нечто подобное, но с другим названием, потому что такие люди не очень любят пользоваться чужими инструментами, они предпочитают разработать что-то идентичное и назвать по-своему. Предположим, что тренд восходящий, цена растет, стоп подвешен под нее. Рано или поздно нас выносит по стопу. Но алгоритм расчета этого стоп-лосса можно использовать и для того, чтобы отсеивать ложные сигналы на вход. Надеюсь, мне удастся это понятно объяснить... Как правило, вы покупаете, когда цена находится в восходящем тренде. «Канделябр» в таком случае подвешен снизу, и рано или поздно он оказывается выбит. Но «канделябр» может отфильтровать ложную сделку, если он оказывается сверху! При его расчете вы получаете канал, в основе которого лежат максимумы и минимумы цены за последние семь дней. И если канделябр рисует линию над вашей ценой, когда вы получаете сигнал на покупку – то, вероятно, этот сигнал является ложным. Это – очень хороший метод! Получается, я использую алгоритм расчета стопа-«канделябра» не по назначению, а в качестве фильтра. Ну, и как я уже рассказывал в начале интервью – закупайтесь на откате только после того, как он сформировался! В этом случае вы будете входить вместе с крупными парнями, которые развернули и рынок, и RSI. Торгуйте вместе с ними. Это – тоже хороший подход. Надеюсь, я смог ответить на ваш вопрос! — Да-да, отличный ответ, несомненно! У нас есть еще несколько вопросов, но я хотел бы спросить вас о вашем курсе! Я знаю, его купили многие из моих подписчиков – и остались им довольны. Обратная связь очень хорошая! Расскажете нашим слушателям о своем курсе? — Окей! Курс у меня в формате видео, потому что, как мне кажется, это – наиболее удобный способ передачи информации. Графиков там множество! Кажется, у меня там представлено 28 моделей. Это – более 20 часов обучения. Причем помимо Price Action там затрагивается немало других важных тем! Например, тема выбора брокера. Не знаю, как дело обстоит у вас, Этьен, но ко мне брокеры регулярно обращаются по вопросам сотрудничества… — Да, ко мне тоже. Каждый день! Просто безумие какое-то. — Ко мне, наверное, не так часто, но тоже достаточно регулярно. Но в этом плане я всегда очень, очень осторожен! Предпочитаю вообще никого не рекомендовать. Меня спрашивают… Ну, не каждый день, но два-три раза в неделю – точно! «Какой брокер лучший?». Мой ответ – не существует лучшего брокера! Меняются условия, меняется менеджмент компании, так что хороший брокер в следующем году может оказаться уже не столь хорошим... Благодаря своей работе в банке я имею опыт общения с людьми из IT-сферы. А еще я принимал участие на конференциях IFX в Азии и на Кипре, где зарегистрировано множество брокеров. Я видел их софт, я понимаю, как устроен и как работает MT4. В одном из первых модулей моего курса я рассказываю о том, какими инструментами может воспользоваться неблагонадежный брокер, чтобы помешать торговле своих клиентов. И это, кстати, одна из причин, почему я предпочитаю торговать в долгосрок! Потому что если вы будете удерживать свою сделку шесть недель, то вам будет совершенно не важно, что там брокер сделал с вашей ценой входа, и какое там было проскальзывание! Ведь вы планируете взять в сделке 300-400 пунктов, а брокер получит от проскальзывания всего пару. Но если вы открываете сделку с тейк-профитом в 8-10 пунктов, то 2 пункта будут составлять уже весьма приличную часть прибыли! Так что в курсе я освещаю и тему брокеров и их трюков! И пытаюсь убедить учеников в преимуществах торговли на старших таймфреймах. На этот счет я получил немало очень хороших отзывов! Люди пишут, что впервые видят честный подход в этом вопросе. Ведь в арсенале брокеров есть около 30 инструментов, которые те могут включать и выключать в зависимости от того, что они хотят сделать. Увеличить спред, увеличить проскальзывание и так далее… Целый набор инструментов! Расскажу об одном, чтобы показать, что я знаю, о чем говорю. Когда вы нажимаете в своем терминале кнопку «BUY», и приказ уходит к брокеру, у него, очевидно, есть выбор, куда его направить – в A book или в B book. Наверное, это знает большинство трейдеров, но если ордер попадает в B book, то он остается у брокера, то есть противоположную сторону сделки занимает сам брокер. А если ордер попадает в A book, то брокер отправляет его на межбанковский рынок, где он и исполняется Barclays, HSBC или другим банком. И это происходит за миллисекунды! Если вы входите в покупку, например, ровно на отметке в 1.25, брокер отправляет ваш ордер Barclays, и те исполняют его точно по запрошенной цене. Брокер получает подтверждение от банка – и делает надбавку в пару центов, получая, таким образом, гарантированную прибыль. Нужно понимать, что в вашей торговле участвует третья сторона! Это как если бы я сказал вам, Этьен, что мой клиент хочет купить у вас сэндвич. Во сколько он мне обойдется? Вы говорите – четыре евро. А я передаю своему клиенту – четыре евро десять центов! Не важно, что будет после совершения сделки, свои десять центов прибыли я уже получил. Это и происходит со всеми сделками, которые исполняются через A book! А если брокер направляет ваш ордер в B book, то ему приходится исполнять его самостоятельно. Это – уже другая тема, когда брокер торгует напрямую против вас… В общем, чего там только не происходит! Проскальзывания и многое другое. Если вы торгуете в краткосрок, это может нанести серьезный урон вашим прибылям. Так что вот об этом я рассказываю! И описываю разные стили Price Action: торговля прорывов, разворотов, продолжения тренда. Рассказываю, как торговать по каждой из этих техник. И описываю свой метод «Forex uncensored», который, по сути, является стратегией торговли разворота после лондонского прорыва. А еще я описываю метод торговли на открытии Токио для трейдеров из Азии. Только называется он не «Tokyo breakout», а «Tokyo break-in». Есть там и много другой информации! Я получил немало хороших отзывов на свой курс, так что он действительно хорош. На его создание у меня ушло немало времени! Думаю, он действительно окажется полезным тем, кто интересуется торговлей по Price Action. — Конечно, конечно! Ссылку я прикреплю в описании к видео. Если вы купите курс Пола, то получите в дополнение бесплатный трехмесячный доступ к DesireToTrade Academy. Полная обучающая программа, курс, стратегии – будет доступно все! Не упустите шанса получить больше материалов за те же деньги. Ссылка внизу! — Да, как я и сказал в начале, Этьен – очень серьезный парень! И я это говорю не ради рекламы! Я сам слушаю его подкасты, гости у него отличные. Он стал прибыльным трейдером на моих глазах! И теперь он путешествует по всему миру, пока я сижу за экранами дни напролет (смеется). Немного завидую! Но это возможно! Действительно возможно. Но для этого вам потребуется дисциплинированность. И еще, последнее, что я хочу сказать о Price Action… Все индикаторы – это деривативы цены. Так почему бы не попробовать торговать, опираясь на цену? А не на ее производные, большинство из которых запаздывают. Да, не все, но все-таки большинство! Ведь это позволит вам входить в рынок раньше других. Это тоже – серьезный перевес! Если вы сможете входить на 4-5 пунктов раньше всех остальных, на большом отрезке времени это выльется в значительное преимущество. Вот и все! Простите, что перебил. — Нет, спасибо вам! У нас есть еще пара вопросов. Рекомендуете ли вы оставлять сделки на выходные? — Да! Конечно, это зависит от таймфрейма, но я регулярно оставляю свои сделки на выходные. Если вы торгуете дневные или недельные графики, используя крупный стоп, основанный на ATR, то цене потребуется совершить действительно большое движение, чтобы создать вам проблемы. Знаю, считается, что многие крупные трейдеры вечером в пятницу закрывают свои позиции, а в понедельник открывают их заново. Но, как мне кажется, эта тенденция понемногу сходит на нет. Несмотря на то, что ситуация в мире сейчас довольно нестабильна! Но уже все автоматизировано… Стоит учитывать и комиссию, которую приходится платить при закрытии и открытии сделки. В общем, ничего страшного, если вы оставляете свои позиции на выходные, главное – не завышать рисков. Знаете, каждый раз, когда мне задают этот вопрос, я поневоле задумываюсь – вдруг человек так беспокоится насчет выходных, потому что у него открыта сделка слишком большого размера? Я всегда занижаю свои риски! Как сказал Брюс Ковнер в «Магах рынка»: «Сокращайте, сокращайте и еще раз сокращайте размер позиции» («undertrade, undertrade, undertrade»). Если размер вашего депозита позволяет вам открыть позицию в один лот – не нужно этого делать! Откройтесь одной пятой лота, и тогда сможете спокойно спать по ночам. А ваш депозит сможет дожить до завтрашнего дня, даже если на рынке случится какое-нибудь серьезное событие. Вот что я могу порекомендовать! Выходные – это не проблема, если у вас не завышены риски. — Здорово, мне нравится! А теперь вопрос от Джо. Он состоит из двух частей! Во-первых, сколько нужно совершить сделок, чтобы понять, что стратегия обладает положительным математическим ожиданием? И во-вторых, каким процентом от депозита вы рискуете в каждой сделке? — Окей, хорошие вопросы. Я нахожусь в процессе непрекращающегося тестирования! Советники для меня программирует мой знакомый разработчик. Обычно я провожу бэктесты на отрезке в 15 лет, но, конечно, это зависит от того, как часто стратегия дает сигналы. Нередко бывает, что я обнаруживаю хороший подход, но он дает всего 5-6 сигналов в год. К примеру, такое у меня бывало со стратегиями, основанными на торговле по возврату к среднему после экстремально больших движений. Но чтобы доказать, что что-то работает, вам действительно нужна приличная статистическая выборка. Но, конечно, не забывайте избитую фразу – работоспособность системы в прошлом не гарантирует результатов в будущем… Но 15 лет – это, по-моему, хороший вариант. Если кто-то даст мне систему с адекватной кривой доходности и статистикой в 1 000 сделок за последние 15 лет – мне этого будет достаточно. Ну, а насчет математического ожидания… Опять же, вы бы не поверили, если бы узнали, за какие крохи матожидания борются банки! А все из-за компьютеров и современных скоростей... Вам доводилось видеть эти кухонные машины, которые нарезают овощи и фрукты так тонко, что кусочки получаются практически прозрачными? Если эти парни увидят, что у них есть возможность урвать даже такой крошечный кусочек – они ей обязательно воспользуются. Потому что конкуренция на рынках невероятно высока! Так что тему матожидания простой не назовешь. Лично для меня большее значение имеет величина статистической выборки. Пусть матожидание будет невысоким, но зато объем выборки составит пару тысяч трейдов! Пара тысяч – это, по-моему, достаточно надежно! Как я уже и говорил Этьену перед эфиром, вы сможете быстрее достичь стабильной прибыльности, если будете представлять, что трейдинг – это ваш единственный источник дохода. Ведь в этом случае вы будете чувствовать, что вам нужно быть очень осторожным со своими деньгами! Это поможет вам сохранять сосредоточенность и делать все так, как надо. А если вы будете думать, что потерять пару тысяч тут, пару тысяч там – это не страшно, так как у вас есть дополнительный источник заработка… Тут начнутся проблемы! При таком подходе вы будете позволять себе совершать больше ошибок. Отвечая на ваш вопрос, высокому математическому ожиданию я всегда предпочту долгосрочную прибыльность на большом временном отрезке, включающем в себя все типы рынка – растущий, падающий, флет! И на большом количестве инструментов. Если стратегия отвечает этим условиям – мне этого достаточно. А матожидание, честно говоря, для меня вторично. Знаю, это, возможно, звучит немного неэтично. В книгах такое встретишь нечасто! Но я всегда предпочту прибыльность на большом временном отрезке, а не впечатляющее матожидание, которое мне обещает пара лет бэктестов. Может, я смог ответить на ваш вопрос! — Да-да! Конечно, полностью согласен! Не хочу отнимать у вас много времени, знаю, интервью длится уже больше часа, но позвольте задать вам еще несколько вопросов от наших слушателей… Скажите, торгуют ли сейчас в банках по Волнам Эллиотта, как раньше? Или уже нет? — Ну, не могу говорить за все банки! Но рискну выступить с ужасающе смелым заявлением. Пока что я не встречал ни одного человека, который бы зарабатывал большие суммы денег, торгуя на финансовых рынках с помощью Волн Эллиотта. Но, конечно, я ни в коем случае не утверждаю, что знаю всех людей на свете… Да, я слышал об этом парне, Бобе Пректере, и знаю людей, которые с ним лично знакомы. Эти люди любят вести глубокие и высокоинтеллектуальные беседы о волновых формациях… Но лично я этого подхода не понимаю. И никогда не встречал ни одного банковского трейдера, который действительно бы так торговал. Кстати, раз уж мы затронули эту тему, хочу подчеркнуть один факт… Не стоит забывать, что 80% рынка форекс – это деятельность коммерческих бизнесов. Если взять рынок акций, то все его участники – это спекулянты. Они приходят на него, чтобы закупиться акциями подешевле и, если повезет, продать подороже. Чистая спекуляция! Это – единственная цель участников рынка акций. Но большая часть рынка форекса – это коммерция. Например, когда BMW закупается свечами зажигания у производителя из Америки или Японии, это – финансовая транзакция. Именно такие сделки и составляют большую часть всех сделок на форекс! Банки занимаются в первую очередь коммерческими бизнесами, оформляют подобные сделки, зарабатывая на спреде. Крупные участники рынка, например, Barclays делают на этом по десять миллионов в неделю. Конечно, у них есть и отдел проп-трейдинга, сотрудники которого торгуют на деньги банка, но что-то мне не верится, что эти ребята используют Волны Эллиотта. Хотя, кто знает! Несомненно, некоторые управляющие хедж-фондов их применяют. Но это, все-таки, очень узкая специальность, и я не видел, чтобы так торговали в банковской сфере. Надеюсь, я понятно объяснил! Не забывайте, что 80% трейдинга в банках – это коммерческие сделки. Например, когда какая-нибудь компания из Германии хочет купить полмиллиона футболок из Китая, ей нужно провести транзакцию через банк. И большая часть рынка форекс – это как раз такие сделки. Но для нас, спекулянтов, это даже хорошо! Потому что мы можем отслеживать происходящие на рынках манипуляции. Ну, не сами манипуляции, а то, как движется цена, подталкиваемая крупными трейдерами. На рынке акций такого преимущества нет! Потому что все его участники – это спекулянты, в то время как на форекс спекулянтов только около 20%. Это – один из его плюсов. — Интересно! Вопрос от Гарри: «Когда вы рекомендуете увольняться с работы и полностью переходить на торговлю?». Кстати, я посвятил этой теме весь 118 выпуск, рекомендую ознакомиться! Пол, что вы думаете на этот счет? — Ну, скажу так… Сейчас я набираю свою группу «черепах». И каждый мой трейдер – профессионал своего дела. У нас в группе есть физик, есть несколько предпринимателей. Это – наглядное доказательство того, что можно быть профессиональным трейдером, не увольняясь при этом с работы. Ведь с помощью VPS-серверов и советников можно полностью автоматизировать свой трейдинг! У меня есть несколько VPS-серверов, стоят они примерно по 35 долларов в месяц, то есть совсем недорого! Технологии в наше время стали такими доступными! Так что если у вас есть работа, источник заработка – зачем от него отказываться? Я бы сделал так… Я бы нашел рабочие системы, создал бы на их основе советники. Заодно определил бы в процессе, нравятся ли мне их таймфреймы или нет, потому что иногда приходится потратить деньги, чтобы понять, что тебе что-то не подходит. Ведь M15 – это не для всех, есть люди, предпочитающие торговать в долгосрок. Разберитесь с этим, создайте рабочую систему, а дальше подумайте, может, имеет смысл пойти по рекомендуемому мной пути? Показать свою статистику какой-нибудь трейдинговой фирме или одному из множества сайтов типа fundseeder, где с помощью посредников можно найти инвесторов. В этой сфере существуют компании, которые имеют все необходимые регуляции, так что если это для вас важно – на этот счет можно не беспокоиться. Если вы пойдете по этому пути, трейдинг превратится в ваш основной источник дохода медленно и незаметно. Это – куда приятнее, чем обычный подход, когда трейдер кидает себя на раскаленную сковородку, ставя самого себя в ситуацию, когда ему просто необходимо сделать деньги прямо сегодня, потому что иначе он не сможет оплатить аренду. Из-за этого все летит под откос! Мне кажется, что если вы будете пытаться торговать под таким давлением, то у вас ничего не получится. Но если вы будете развиваться постепенно и в перспективе стремиться к управлению чужими средствами… Даже если депозит у вас будет всего 5 000 долларов, это не важно! Если вы сможете увеличивать его на 30% в год 3-4 года подряд – инвестиции найдутся! Сначала небольшие, потом – более серьезные. 30% в год – это результат, достойный управляющих крупных хедж-фондов! Они имеют дело с капиталами в миллиарды долларов. И забирают себе 20% от заработанного. В этом весь смысл! Вам не нужно делать по 300% каждый год, чтобы зарабатывать на жизнь трейдингом! К примеру, я ожидаю от своего советника годовой доходности всего в 5-8%. Больше мне и не надо! Когда вы начнете получать инвестиции, вы будете забирать себе по 2-5% в качестве оплаты плюс 20% от того, что заработаете. И жизнь у вас устроится совсем неплохо! Этот подход намного проще, чем самостоятельная торговля! Наладить связи – это сейчас так просто! Существует множество состоятельных людей, которые заинтересованы в инвестировании, но не знают всех вариантов. Трейдеры не осознают, что могут получить доступ к совершенно гигантским суммам денег. Сейчас никто не хочет вкладываться в банки, потому что в целом по миру процентные ставки такие крошечные, что иначе как жалкими их не назовешь. Так что если вы дадите инвесторам возможность зарабатывать по 5% в год без просадок – то вы король! И ведь это действительно возможно. Так что я бы всем советовал пойти по этому пути, при этом не увольняясь со своей работы, чтобы у вас никогда не возникало проблем с оплатой счетов. А заниматься созданием советников можете по вечерам! Если не хотите кодить их самостоятельно – найдите программиста, который окажется вам по средствам. Сейчас это несложно! Так вы создадите небольшой бизнес, который со временем станет вашим основным источником дохода. Вот что я бы вам посоветовал! — Да, такая перспектива мне по душе, это круто! Я тоже стремлюсь к этой цели. У нас в чате осталось еще несколько вопросов. Думаю, можно сказать, что темы мани менеджмента, Фибоначчи и пивотов мы уже косвенно затронули… «Можно ли торговать на маленький депозит? Или он обязательно должен быть большим?». — Да нет, торговать можно на депозит любого размера. Не страшно, даже если у вас есть всего 100 долларов! Если ваша цель – набрать статистику для будущих инвесторов, то депозит не играет большой роли, потому что первое, на что смотрят инвесторы – это просадка. Ничто инвесторы не ненавидят так, как просадки! Можете представить себя на их месте. Вы создали огромную корпорацию, успешный бизнес, продали его – и получили сто миллионов долларов. Большие деньги! Само собой, вам бы не хотелось лишиться их из-за неудачной инвестиции. Если вы доверите эти 100 миллионов трейдеру, а он попадет в просадку на 50% – у вас случится сердечный приступ! Ведь эти деньги – это результат многолетнего тяжелого труда, это вся ваша жизнь, это будущее ваших детей и внуков. Так что я бы советовал ориентироваться на максимальную просадку в 10%. Потерять 10 миллионов не так уж страшно, если у вас осталось еще 90! Думайте, как инвестор. Никто не захочет лишиться 50% своих средств! А вот максимальная просадка в 10% – это им по душе! Конечно, они бы предпочли 0%, но это невозможно, ведь не существует трейдеров, которые выигрывают в 100% случаев. Так что ориентируйтесь на это значение! Не важно, сколько у вас на депозите, 100 долларов, 1 000, 10 000, 100 000, если вы можете торговать, не превышая просадки в 10-12%, то вы в деле! Именно это и интересует инвесторов. Они предпочтут 6% годовой доходности с просадкой в 12%, чем 20% в год с просадкой в 50%. Если вы дойдете до просадки в 50%, то звонок с требованием о возврате инвестиций не заставит себя долго ждать. Если вы обладаете крупным капиталом, ваше главное желание – сохранить его! И немного увеличить. Если вы сможете помочь с этим своим инвесторам, то они начнут рекомендовать вас своим друзьям: «У меня есть знакомый, который заработал мне 5% почти без просадок!». А инвесторы такое любят! Вот так и мыслят «большие деньги». Так что не обращайте внимания на размер своего депозита, торгуйте так, как будто у вас на счету 100 миллионов долларов, и вам нужно сохранить их любой ценой, используя все доступные вам средства. И тогда через некоторое время вы накопите достаточно статистики, которую будет не стыдно показать потенциальным инвесторам. По-моему, над этим и нужно работать! — Здорово, мне нравится! Знаю, в своем курсе вы затрагиваете оба этих вопроса – сокращение просадок и поиск инвесторов! Круто! Пол, большое вам спасибо, что пришли! Мне кажется, выпуск получился очень крутым! — Спасибо и вам, Этьен! — Хотите дать напоследок какой-нибудь совет? — Да нет! Просто хочу сказать… В интернете такое обилие информации! Но, как мы знаем, полезную найти не так-то просто. Зарабатывать трейдингом действительно возможно, но нужно следить за рисками и иметь систему, работоспособность которой была доказана… Большинству я бы посоветовал стараться торговать по тренду. Потому что на форекс (особенно это заметно на низких таймфреймах, например, на М15) часто бывает, что рынок идет в боковике, а потом выстреливает вверх – и опять входит во флет. Так уж ведет себя этот рынок! Следовательно, если вы будете торговать по тренду, то сможете ухватывать большинство подобных движений! Но, конечно, я советую сосредотачиваться на таймфреймах постарше – H1, H4. А если вам удастся натренировать себя торговать на дневных, недельных или месячных графиках – думаю, это скажется на вашей доходности только положительным образом! Конечно, торговля там будет идти медленнее, и желательно иметь более крупный капитал. Но к этому стоит стремиться. Если вы видите, что ваш подход не работает, попробуйте что-нибудь в нем изменить… К примеру, используете ли вы стоп-лоссы? Думаю, стопы нужны всем! Лично я использую «стоп-лоссы на случай армагеддона», но я – довольно опытный трейдер с приличным капиталом, я могу позволить себе дать цене пространство для маневра. Но стоп необходим! Просто на экстренный случай. А тейк-профиты, по-моему, уже не так важны. Мне больше нравится трейлинг-стоп! Когда на рынке появляется крупное движение – Брекзит, выборы – этим нужно пользоваться. Торговать их по тренду! Ведь никогда не угадаешь, как далеко уйдет цена. Прибыль может получиться просто гигантской. А если вы торгуете с тейк-профитами, то сделка просто закроется с прибылью, а рынок уйдет дальше. Так что я советую использовать трейлинг-стоп, торговать по тренду и учитывать Price Action. Обратите внимание на этот подход! Потому что он действительно позволяет быстрее определять входы и выходы. Думаю, на сегодня у меня все! — Мощно! Подвели итог за две минуты! Народ, большое спасибо за просмотр! Увидимся завтра! — Окей, спасибо, Этьен! Было очень приятно! Переведено специально для TradeLikeaPro.ru

Пол Лэнгхэм: Торговые стратегии и советы по развитию для достижения прибыльности на рынке форекс Пол Лэнгхэм – банковский трейдер, торгующий по Price Action. Свое детство он провел в суровой британской школе-интернате, а в юности заинтересовался ставками на скачки и вычислением коэффициентов и шансов, что со временем и привело его в трейдинг. Сам он является сторонником торговли против тренда, торгуя преимущественно евродоллар и на низких, и на высоких таймфреймах. В интервью он расскажет, почему, по его мнению, терпит крах большинство внутридневных трейдеров, а ближе к концу затронет тему торговых стратегий, рассказав и о достаточно простых, но прибыльных системах, и о совершенно нестандартных подходах. Ссылка на оригинал *** С вами Этьен Крит – форекс-трейдер и основатель Desire To Trade! Добро пожаловать в восьмидесятый выпуск подкаста! На прошлой неделе я снова путешествовал. Не уверен, куда направлюсь дальше, но сейчас я веду запись из Гонконга! Гонконг очень радует тем, что интернет здесь раз в сто быстрее, чем в Китае. Но и там мне без проблем удавалось открывать свинг-трейды! Без интернета я пока нигде не оставался, что очень круто. Как оказалось, Гонконг – один из любимейших городов моего сегодняшнего гостя Пола Лэнгхэма. Пол – форекс-трейдер, который живет в Бельгии. Изучив его материалы, я обнаружил, что он отлично разбирается в работе банков – и это меня очень порадовало! Он сам работает в банковской сфере, он знает, как там торгуют, как смотрят на цену. А это – серьезный навык! В торговле Пол использует только Price Action. В этом интервью он расскажет, как именно! А также поделится с нами торговыми стратегиями, подметит важные нюансы трейдинга, познакомит нас с парой крупных ошибок, совершаемых большинством трейдеров. И расскажет, как избежать их! Если хотите связаться с Полом – обратите внимание на описание к подкасту! Итак, позвольте представить – Пол Лэнгхэм! *** — Пол Лэнгхэм, добро пожаловать на подкаст Desire To Trade! Как у вас сегодня дела? — В норме! Этьен, я очень рад быть здесь, спасибо большое, что пригласили! — Каждый новый гость для меня – большая радость! Тем более – гость из Бельгии! Кажется, на подкасте такого еще не было! — О, здорово, будет чем похвастаться перед ребятами из банка! Будет весело! — Точно! Первый вопрос я задаю всем своим гостям в начале выпуска. Поделитесь цитатой, которая вас вдохновляет! — Окей! Я на эту тему не очень-то задумывался, но… Наверное, лучшая… В трейдинге я не раз слышал фразу «нет, это невозможно». А я – из тех парней, которые любят вызов! Когда я слышу, что что-то невозможно – я сразу заряжаюсь мотивацией и начинаю изучать проблему, размышляю: может, перевернуть все с ног на голову? Вывернуть наизнанку? Посмотрим, получится ли у меня! Я начинаю исследования, ищу способ решения проблемы, стараюсь доказать, что все на самом деле возможно! — Здорово, мне понравилось! А чем вы занимаетесь в данное время? — Ну, сейчас я живу в Бельгии, в Брюсселе! Сам я родом из Великобритании. Десять лет прожил в Люксембурге, последние двадцать – в Брюсселе. А, и еще один год в Амстердаме. Я работаю на один из транснациональных банков, активно торгую на форекс! Также я поддерживаю свой сайт exacttrading.com, разрабатываю автоматические торговые системы, торгую по своим ручным стратегиям, помогаю ритейл-трейдерам встать на путь истинный и выстраиваю команду трейдеров, которые в будущем будут заниматься торговлей на средства инвесторов. И работаю над непрестанным самосовершенствованием в трейдинге! Трейдинг для меня – это, на самом деле, самое важное. — Здорово! Это интересно! Хотелось бы вернуться немного назад, в прошлое, и узнать, как вы начали торговать. Как вы попали в это дело? — Ну, ситуация была такая! Из-за семейных обстоятельств в детстве я вынужден был отправиться учиться в школу-интернат, они в Великобритании широко распространены. Может, вы видели такие по телевизору – там парни важно расхаживают, одетые в школьную форму, все такое. Очень по-викториански… А в плане режима – по-спартански! Много учебы, много спорта, а еще – жуткая строгость. Располагалась школа в сельской местности, ни одного населенного пункта на мили вокруг! Мне приходилось проводить там и выходные. А заняться-то там было особо нечем, кроме учебы и спорта. Можно сказать, мой интерес к трейдингу зародился на уроке математики, когда учитель рассказал нам о вероятностях в азартных играх. Тогда-то у меня, можно сказать, и зажглась лампочка! А еще я в то же время занимался музыкой. В этом плане я был одарен, с музыкой была связана моя первая карьера. У меня, наверное, талант к чувству ритма, к музыкальным интерпретациям. Даже сейчас, смотря в терминале на евродоллар, я представляю музыкальные ноты, ассоциирую с ними свечи на графике… Но началось все с разных теорий о вычислении вероятностей в процентах. Так получилось, что я начал интересоваться не только азартными играми, но и скачками. Не знаю, насколько близко вы знакомы с Великобританией, но скачки там – это популярное развлечение, которому многие предаются на выходных и в середине недели. Хотя сейчас, думаю, все это пошло на спад. Но в то время я начал посещать собрания на ипподроме, пытаясь разобраться, как работают вероятности. Все это позже отразилось и на моей торговле. Думаю, мне было лет 13 или 14, когда я впервые начал рассчитывать шансы на разных спортивных мероприятиях в школе – на матчах по регби, например. И начал делать ставки! Очевидно, очень маленькие, ведь денег у меня тогда почти не было. Но я завел себе специальную доску, где расчерчивал мелом все ставки и шансы команд. Сейчас смешно вспоминать об этом! Ведь это, конечно, было запрещено правилами школы, и если бы об этом кто-то узнал – меня бы, вероятно, отчислили. Ну, или по крайней мере выпороли бы. Нас тогда часто пороли (смеется)! Это была одна из таких школ. Хотя, может, они все знали, просто решили закрыть на это глаза?.. Ведь это, как-никак, было проявлением предпринимательской жилки. Мое увлечение вероятностями привело к тому, что на время каникул я устроился на подработку помощником букмекера. Тогда мне было, наверное, лет 15-16, и я уже привык посещать ипподромы, работать в этой области. Я тогда еще не понимал, что я, по сути, занимался ручным ценовым арбитражем. Я бегал от букмекера к букмекеру, запоминал ставки и коэффициенты, написанные мелом на досках, и бежал обратно, пересказывал данные своему букмекеру – и тот вносил корректировки. Тогда же я выучился и ипподромному языку жестов. Он называется «тик-так» – не знаю, приходилось ли вам видеть его в действии. Движения руками там немного похожи на те, которые использовали трейдеры в биржевых залах. Это тоже сейчас уже угасло, ведь все переводится в электронный формат. Но для разных цен использовались разные движения рук… Помню, как меня это завораживало! Ведь по факту это был настоящий рынок. Море людей, море денег! Я научился разбираться в ставках. Кстати, до сих пор помню некоторые названия! «Burlington Bertie» – 100/30, 9 к 4 – так называемый «top of the nuts», там нужно было прикоснуться к голове. Интересно, кстати, 11 к 4 (eleven to four) там назывались «elf voor vier», что, вообще-то, по-голландски – теперь я это знаю, потому что моя жена из Нидерландов! Это, по-моему, пошло еще от Вильгельма Оранского, жившего в 1650 году или типа того. Англичане переняли этот жаргонизм от голландцев! В общем, так все и началось, и… — Как думаете, этот опыт помог вам в трейдинге? — Да-да, несомненно! Хоть я тогда и не задумывался, что я делаю, но я научился думать на бегу, учитывать цены, вычислять в уме шансы. Этим же и занимаются букмекеры. Работая на ипподромах Аскот и Сандан Парк, которые располагаются недалеко от Лондона, я заметил, что многие пунтеры, то есть люди, которые делали ставки, вообще-то, как говорится, неплохо упакованы! Одеты в отличные костюмы и так далее. Они привлекли мое внимание, и я спросил о них своего товарища-букмекера. И он ответил, что все они торгуют на финансовых рынках! Вот так вот я и дорос до этой темы. Я заинтересовался рынком акций. Кажется, мне было 16 лет, когда я на 50 фунтов закупился акциями компании «Dersie Estates», они занимались недвижимостью. Не знаю, почему я выбрал именно их и где я нашел 50 фунтов, но внезапно я оказался обладателем сертификата о покупке акций и мог теперь получать дивиденды согласно своей доле в компании. Я подумал – великолепно, теперь я разбогатею! Конечно же, цена на эти акции упала до нуля. Но это был первый опыт! В то же время я продолжал изучать музыку. Одним вечером мне даже посчастливилось, верите или нет, выступать вместе с Лондонским симфоническим оркестром. Незабываемый вечер! Но закончилось все тем, что они мне сказали – не звоните нам, мы вам сами перезвоним. Это, конечно, было отказом, но я все равно ждал их звонка. Было это лет 35 назад! Когда до меня дошло, я начал искать себе другое занятие. Я тогда уже увлекался трейдингом, так что подумал, что стоит попробовать заняться этим делом всерьез, ведь о нем я по крайней мере хоть что-то знаю. Сменил одну карьеру на другую! Пришел в агентство в центре Лондона – и мне сказали «да, завтра можете приступать к работе, будете практикантом у товарного брокера!». Так и началась моя карьера! — И каким же вышел ваш старт? Вы совершали ошибки? Или все оказалось достаточно просто?.. — Да, довольно-таки просто! Хотя, конечно, я тогда был очень юн и наивен. И мало что понимал! У этих товарных брокеров я работал в отделе обработки документации, оформлял заявки на сделки. Но один из знакомых сказал мне – знаешь, это не очень-то хорошая компания, у меня есть друг, который работает в банке, в биржевом отделе, могу пристроить тебя туда. И я решил сходить на собеседование! В те времена сменить одну карьеру на другую было очень просто. В пятницу днем я обо всем договорился, а в утро понедельника уже приступил к новой работе. Сменил трейдинг на товарной бирже на банковский трейдинг. Все произошло очень быстро! А насчет процесса обучения… Делать деньги в те времена было довольно просто! Я тогда торговал опционами – инструмент это был на тот момент новый. Тогда был распространен ценовой арбитраж – тут с букмекерским делом было много общего! Но я, конечно, успел совершить все ошибки новичков. Все то, в чем ошибаются трейдеры сейчас – я в этом ошибся тогда! — Какие ошибки были наихудшими? — Худшая ошибка случилась в 1987! Совершил я ее на своем личном депозите. На работе в банке мне приходилось покупать и продавать много опционов. Я наловчился в стратегиях опционного трейдинга, неплохо зарабатывал! Но чего я не понимал, так это того, что зарабатывал я на восходящем тренде, на бычьем рынке – одном из крупнейших в истории! Тогда что бы ты ни купил – все шло вверх. Это было просто, и я этого не осознавал. В пятницу 16 октября 1987 года я позвонил брокеру, чтобы открыть пару опционных трейдов на FTSE 100. Это биржевой индекс Великобритании, цена на него тогда была 2450. Сейчас-то это звучит невероятно – никаких экранов, ничего такого! Брокеру пришлось мне перезвонить, чтобы подтвердить сделку, он был занят. Он перезвонил и спросил – ты ведь хочешь купить PUT, верно? То есть сделать ставку на понижение рынка. Я задумался… И сказал «нет, я хочу купить CALL». То есть сделать ставку на рост рынка. Я, конечно, не догадывался о том, что следующий понедельник войдет в историю как Черный понедельник 1987 года, в который FTSE рухнет со всеми остальными биржевыми индексами планеты. Цена упала на 22% за один день. Конечно, это был разгром для всех, кто был тогда в рынке. Чтобы вы поняли, насколько неудачна оказалась та моя сделка… По-моему, у меня тогда было на депозите около 25 000 фунтов. Я тогда хорошо справлялся, неплохо зарабатывал! Даже купил скаковую лошадь, чтобы не терять интереса к скачкам. Она, правда, так и не заняла призовых мест, лишь однажды заняла четвертое. Но 25 тысяч… В современных деньгах это примерно 75-100 тысяч. Те 25 тысяч превратились бы примерно в 1,5-2,5 миллиона, если бы я закупился PUT-опционами вместо CALL. Такова была сила нисходящего движения и сила кредитного плеча на опционах! Падение было ужасным. Полтора миллиона, как вы можете догадаться, были тогда очень, очень большими деньгами. Для сравнения, я как раз в то время купил квартиру в Челси за 125 000. То есть я мог бы купить себе десять квартир, сдавать их и получать доход примерно в 70 тысяч в год… И это в 29 лет! Мог бы никогда больше не работать. Такова была моя худшая сделка (смеется)! — Думаю, самое сложное в таких ошибках – это оправиться после них... Убедить себя, что сможешь торговать дальше. Как вам удалось с этим справиться? Вы смогли продолжить торговать с тем же настроем, что и раньше? Как все прошло? — На самом деле, это хороший вопрос! Тогда я осознал, что мне стоит отнестись ко всему этому делу со всей серьезностью. Рынок акций тогда просто рос и рос, и я почувствовал, что не понимаю, что на самом деле им движет. Я начал догадываться, что если бы я поступал противоположно тому, как делали все, то смог бы зарабатывать на любом типе рынков. Дам вам пример! Опять же, из скачек… В газетах, да и просто со всех сторон можно услышать рекомендации, на какую лошадь ставить. Это называется «информация о конъюнктуре»… Так же и на финансовых рынках - кто-то то и дело советует покупать какие-нибудь акции или, к примеру, евродоллар. Я решил начать торговать вопреки всем этим советам. Отчасти я так поступил, потому что в юном возрасте я работал в банке, в отделе обработки документации, и видел, какие сделки открывают наши директора. Эти сделки проходили через нас – мы осуществляли клиринг. И мы в отделе обнаружили, что директора постоянно терпели убытки – открывались не в ту сторону! Мы вместе с парой парней из отдела объединили усилия и разработали схему, чтобы входить в противоположную сторону. И начали зарабатывать! Когда директора покупали золото – мы его продавали. Конечно, не сразу, сначала нужно было оформить их сделки, так что цены у нас немного отличались, но тем не менее. Как и на скачках, я принимал чужие ставки, занимал в плане вероятностей противоположную позицию, входил против директоров банка. В конце концов они все узнали и были весьма недовольны! Но я понял, что мне стоит изучить должным образом этот подход. Как говорят многие трейдеры-ветераны, когда вокруг начинают трезвонить телефоны и все кидаются продавать – это лучшее время, чтобы задуматься о покупках. Так что этим я и занимался на протяжении долгих лет! Мой основной стиль трейдинга – торговля от разворотов. Я всегда стараюсь принимать противоположную сторону сделки, ищу развороты цены… Например, от уровня локального лоу. — Но вы же не можете покупать или продавать, основываясь только на том, что говорят люди?.. Нужен план, нужно, чтобы все было учтено… — Да-да! — Тогда не могли бы вы описать свой стиль трейдинга? — Окей! Все, что мне было нужно – дисциплинировать свой подход! И во многом с этим мне помогло воспитание, которое я получил в школе. Учителя там были суровые и безжалостные! Так что и я научился себя не жалеть. Например, я каждый день просыпаюсь в 5:30 утра зимой и в 4:30 утра летом. И сажусь смотреть, что произошло с рынком за ночь! А потом пытаюсь определить, в какую сторону он может пойти дальше. Но, конечно, нельзя было просто лезть вперед паровоза, самое главное, что нужно было сделать – научиться определять разворот в тот момент, когда он только вот-вот случится. Либо когда он только что произошел. Этот набор навыков, если можно так выразиться, мне удалось усвоить! А ведь большинство людей просто запрыгивают в рынок против движения. И попадают под паровой каток! Мне нужно было по-настоящему научиться читать Price Action. Так что торгую я исключительно по цене – никаких индикаторов! Ищу перемены импульса на противоположный. Это – мой основной стиль трейдинга. — Здорово! Чтобы наши слушатели смогли составить представление о вашей торговле – какие сигналы разворота вы отслеживаете на графике? — Окей! Позвольте снова провести аналогию с реальной жизнью! Помогая людям, люблю давать максимум информации. Для начала стоит разграничить два основных стиля торговли: конвергентный стиль и дивергентный стиль. Ну или стратегии конвергенции и стратегии дивергенции. Предположим - цена спокойно движется во флете – и вдруг резко уходит вверх или вниз! Если вы отторговываете такие движения – значит вы торгуете по стратегии дивергенции. Дивергенция – значит «отклонение», то есть цена отклоняется от своего обычного состояния. Я же торгую по стратегии конвергенции – ловлю цену на движении обратно к среднему, если можно так выразиться. Аналогия, которую я хотел привести – эластичная лента. Когда вы ее растягиваете, может произойти две вещи. Либо лента порвется – это случилось, например, во время Брекзита и одиннадцатого сентября. В подобных непредвиденных ситуациях приходится действовать на неизведанной территории. Такое случается каждые лет пять-десять. А второй вариант – цена отскакивает обратно! Кто пользуется индикаторами – это наглядно видно, например, при использовании полос Боллинджера. Цена находится посередине, в обычной своей зоне. Но иногда сильно отклоняется, начинает идти направленно в одну сторону… Это – тренд. Цена отклоняется от середины, и трейдеры начинают торговать по тренду. Далее цена доходит до определенной точки – и отскакивает обратно. Вот этого я и ищу! Как только она начинает отскакивать – я получаю сигнал о том, что маркет-мейкеры (сейчас форекс составляет сто процентов моей торговли) развернули рынок. В этот момент я и вхожу! — Это очень интересно, потому что сейчас я как раз пробую торговать по полосам Боллинджера подобным образом. Но что особенно интересно – как вам удается торговать так без индикаторов?.. — На самом деле, все очень просто! Но для начала пара нюансов… Во-первых, многие не верят, что я использую в торговле только цену... А во-вторых, многие отслеживают особые свечи или свечные формации – модель поглощения и так далее… Я так не делаю. Я обращаю внимание только на размер и на форму свечи. Думаю, это все из-за моего увлечения музыкой! Музыка графика – это формы свечей и их паттерны. В двух словах, если вы найдете точку разворота цены, то рядом можете увидеть крупную свечу, которой маркет-мейкеры оттолкнулись от прошлого положения цены. Форексом, очевидно, движут в основном банки. И если подумать – как они делают деньги? Они входят в позицию – а далее им уже нет смысла удерживать цену на месте. Им нужно, чтобы она ушла – так они смогут получить свою прибыль. Так что они отталкивают цену, как лодку от причала. Чем дальше отходит цена, тем больше людей запрыгивает в рынок – сначала любители MACD, следом любители пересечения скользящих средних и так далее. Маркет-мейкеры, конечно, к этому моменту уже давно находятся в сделке, и как все эти люди заходят в рынок – они начинают выходить. Таким образом - цена доходит до нового хая или лоу, и они переворачиваются в позиции. По факту именно так цена и движется, какой бы таймфрейм мы ни взяли. — А на каком таймфрейме торгуете вы? — Сам я торгую внутри дня, но и свинг-трейдингу уделяю много внимания, так как среди пользователей моего сайта немало тех, кто либо не хочет, либо не может заниматься дейтрейдингом. Есть кое-что, что нужно понимать насчет внутридневной торговли... Большинство трейдеров торгуют внутри дня в убыток не потому, что они не умеют торговать! Потому что существует огромное количество трейдеров, которые знают о трейдинге очень много. Причем ритейл-трейдеров! Вообще, ритейл-трейдеры знают о трейдинге гораздо больше, чем банковские трейдеры. Что, конечно, звучит шокирующе! Но торгуют в убыток они из-за спреда. К примеру, в банке спред на евро – 17 евро на миллион. А для ритейл-трейдера в 17 евро обходится контракт на сто тысяч. Разница – в десять раз! Между этими двумя спредами находятся целые армии, охотящиеся за наживой – одни предоставляют ликвидность, другие – брокерские услуги... Это – исключительно прибыльный бизнес! Так что для многих ритейл-трейдеров основная проблема – это спред. Разработать прибыльную торговую систему на самом деле невероятно просто! Позже я расскажу вам о паре стратегий. Но проблема в том, чтобы преодолеть спред. В чем как раз большинство и терпят неудачу. Так что приходится что-то выдумывать, например, использовать более долгосрочные системы, потому что на часовых или четырехчасовых графиках спред уже не так важен, и там появляется хоть какой-то шанс на успех. Другая распространенная причина убыточной торговли – трейдеры слишком рано фиксируют профиты и слишком долго цепляются за убытки. Конечно же - поступать надо наоборот. — А в вашей торговле есть какая-то разница между дейтрейдингом и свинг-трейдингом? Или вы торгуете по одной и той же стратегии, просто на разных таймфреймах? — Да, стратегия одна, таймфреймы разные! Также в торговле я использую банковские уровни. Многие не знают, но на самом деле в банках, как правило, не используются традиционные индикаторы. Хоть и во времена кризисов, бывает, по телевидению показывают пару парней, важно беседующих на тему падения индекса Доу-Джонса на пятьсот пунктов, и на фоне можно различить людей, изучающих графики с накинутыми на них волнистыми линиями. Многие не знают, но на самом деле среди этих людей немало ребят из поддержки, которые непосредственно трейдингом не занимаются. Большинство банковских трейдеров либо торгуют по потоку ордеров, либо используют только цену и то, что я называю банковскими уровнями. Это, как правило, уровни на месячных графиках, которые не раз посещала цена. Торгуют они в основном от одного месячного уровня к другому – так и создаются лоу и хаи. А для того, чтобы добраться от А до В, они используют поток ордеров. Плюс многие весьма крупные банковские трейдеры торгуют на недельных и месячных графиках. На этих таймфреймах намного проще определить тренд и занять его правильную сторону. И не оказаться при этом выбитым из-за шума! Плюс затраты на трейдинг там почти что пренебрежительно малы. Но, к сожалению, проблема в том, что ритейл-трейдерам хочется больше экшена. Так что они начинают торговать внутри дня! — Вы считаете, что им стоит подняться вверх по таймфреймам? Или, раз уж они начали торговать внутри дня, им стоит сосредоточиться на своем подходе? — Да, думаю, большинству людей стоит перейти на более долгие таймфреймы, если это возможно. И опять же, вопрос спреда… Не знаю, можно ли у вас на подкасте упоминать называния фирм, но, к примеру, у многим известного LMAX спреды на евродоллар составляют 0,4 пункта. А если бы у вас была возможность торговать через банк, то спред был бы 0,17 пункта – получается, 1,7 фунта на тысячу. Разница между 0,4 пункта и 0,17 пункта просто огромна! А ведь в ритейл-трейдинге спред может быть и 2 пункта! То есть 200. Это огромная разница! Если вы открываете по десятку сделок в день – поработайте над математикой, это же просто невыгодно! Так что лучший вариант – это, конечно, перейти на старшие таймфреймы. Но люди не желают этого делать, они хотят экшена… Что проблематично! Они хотят быть активно вовлеченными в торговлю. Что тут сказать?.. Существует, кажется, около 26 торгуемых валютных пар, где спред имеет разумные значения. Так что сделку найти будет просто, экшена вам хватит! Просто длиться он будет и ночью, не только внутри дня. — А как вы определяете, какая пара наиболее надежна? — Все они движутся по-разному! Я отслеживаю только евро, потому что им я занимаюсь и в своей профессиональной карьере. Евро мы в банке и торгуем! Но также я поглядываю на британский фунт и японскую иену. Они двигаются совершенно иначе, более плавно. GBPJPY многим нравится. А GBPUSD – это настоящее кладбище трейдеров… Фунт ведь торгуют очень агрессивные лондонские трейдеры, которые все время пытаются увести людей в неверную сторону. Но все-таки я считаю, что узкая специализация – это хорошо! На другие валютные пары я особо не заглядываюсь. Хоть я и знаю, что многие из них лучше двигаются в тренде, чем евро. Еще я отслеживаю экономические новости, чтобы знать, что происходит с евро, так что… Мне кажется, лучше уж придерживаться того, что я понимаю! Кроме того, на евро больше всего объемов – а значит, и трейдинга. — Я понимаю, почему люди придерживаются одной валютной пары в дейтрейдинге. Но что насчет старших таймфреймов? Можно ли там торговать только одну пару? Или это будет сложно? — Нет-нет, можете выбрать себе любую пару из этих двадцати шести! К примеру, если вы родом из Новой Зеландии или Австралии, вам будет лучше торговать только австралийский или новозеландский доллар. Собственная валюта гораздо лучше чувствуется. Насчет евро – я краем глаза посматриваю на процентные ставки, на выступления ЕЦБ и так далее, я слежу за этими событиями, но не торгую их. Просто это помогает мне понимать мой кусочек общей картины. Без этого ведь ты как будто торгуешь в вакууме... Так что нужно хоть немного представлять, что происходит с валютой. К примеру, сейчас вот… Хоть это и может прозвучать забавно, но я не предсказываю цены! Я просто запрыгиваю на поезд сразу же, как только он отходит со станции. И при этом понятия не имею, где будет следующая остановка! В данный момент поезд отходит в направлении продаж по евро. Все эти парни, использующие индикаторы, с точки зрения теханализа прогнозируют, что евро пойдет ниже паритета. Однако может случиться и какое-нибудь событие… Например, выход Греции из ЕС. Это вполне реально! Опять же, не в моем стиле делать прогнозы, но видно, что многие вопросы обсуждаются уже открыто… Если Греция выйдет – евро значительно вырастет! Ведь это сбросит с ЕС оковы. Так что прогнозировать ничего не буду, думаю, играть в предсказателей – это дело опасное! Да и если бы кто-то умел предсказывать движение валют – нашей с вами профессии бы не было! Кстати, хочу рассказать на эту тему одну забавную историю! Снова возвращаясь к обвалу 1987 года… Был такой парень, Дэниел Пэлин, астролог. Я заинтересовался им, когда мне было около 26 лет – в таком возрасте чем только не интересуешься! Причем он писал для Financial Times, и я подумал – газета хорошая, так что, наверное, он свое дело знает! В новогоднем выпуске Financial Times 1987 года была опубликована его статья… Верите или нет, но многие из крупнейших банков и хедж-фондов действительно нанимают астрологов! Они не любят в этом признаваться, но тем не менее. Так вот, статья называлась «свободное падение с небес». Он писал о скором крахе FTSE 100, на котором я и открыл ту ужасную сделку… И он точно предсказал не только месяц – но даже выходные, на которых произошел обвал! Он все предсказал правильно. Не спрашивайте меня, как он это сделал! Его дело потом переняла одна девушка, не могу вспомнить ее имя... Она ошиблась в отношении Дональда Трампа, но предсказала Брекзит за год до события! А еще предсказала сильнейшую грозу за сутки до ее начала. И я своими глазами ее видел! Так что когда я говорю, что предсказания не сбываются – это у меня они не сбываются! Но есть люди, которые, бывает, предсказывают верно… Просто решил рассказать вам эту небольшую забавную историю, она показалась мне интересной! — Да, это интересно! Но наверняка это просто игра чисел. — Да-да. — Как вы думаете, что необходимо, чтобы стать прибыльным трейдером? Само собой, для этого много что требуется! Но две составляющие, о которых я слышу особенно часто – это прибыльная торговая стратегия и дисциплина, необходимая для того, чтобы строго следовать ее правилам. У вас есть на этот счет какие-нибудь советы, что-нибудь, чем вы хотели бы поделиться? — Да, окей! Если вы хотите стать прибыльным трейдером, думаю, нужно начать относиться к трейдингу серьезно. Что я вижу, так это людей, которые, ну… Были бы не против заняться трейдингом, были бы не против получать дополнительный доход. Но к этому делу нужно относиться как к бизнесу! На самом деле, здорово помогает, когда трейдинг – это ваш единственный источник заработка! Потому что тут либо ты относишься к нему серьезно, либо остаешься без денег на еду (смеется). У меня есть дети, мне нужно оплачивать их обучение в школе, все такое! Так что я просто обязан относиться к делу серьезно. Я должен зарабатывать, должен приносить домой деньги. Конечно, я еще получаю зарплату в банке – в конце каждого месяца выставляю инвойс, и мне оплачивают мою работу. Но серьезный подход к трейдингу все равно необходим. И если говорить в общем смысле, думаю, также необходимо разобраться с эмоциональной составляющей трейдинга. Потому что плохой контроль эмоций – это тоже очень распространенная проблема. Нужно снизить лотность, использование плеча. И взглянуть на графики и определить – что вам нравится в трейдинге? Кем вы хотите стать – трейдером, торгующим прорывы? Развороты? Какие валютные пары вы хотите торговать? Да и вообще, точно ли вы хотите торговать валюты? Может, есть что-то, что больше резонирует с вашим характером? Например, товары – в Австралии товарный рынок просто огромен! Там, кажется, добывается больше меди, чем где бы то ни было! И экспортируется потом в Китай. Вдруг вы хотите стать экспертом в торговле медью? Но что бы вы ни выбрали, вам нужно будет погрузиться в тему с головой! И разбираться в крупнейших игроках в этой области… Кроме того, нужно контактировать с другими трейдерами! Когда я только начинал торговать, я рассылал немало бумажных писем! И хоть я и почти не получал ответов, но были люди, которые мне очень помогли! Например, посоветовали торговать против других трейдеров. Конечно, существуют разные способы делать деньги на рынках! Торговать импульсы, например. Но все равно, нужно уметь отличать зарождение нового тренда от ложного прорыва. Так что, пожалуй, я бы сказал – относитесь к делу серьезно! И держите окружающих в курсе того, чем вы занимаетесь. К примеру, если вы женаты или с кем-то серьезно встречаетесь – делитесь с ними нюансами своей торговли! Не нужно молча ночь за ночью терять деньги... Держите их в курсе своих планов, того, что будете делать и что будете изучать. И если необходимо – раскошельтесь на нужных людей! Знаете, ведь вполне реально договориться о консультации с одним из героев книги «Маги рынка»! Знаете эту книгу? — Да, конечно! — Стоит, конечно, это прилично! Тут уже все зависит от того, сколько вы готовы заплатить. Консультация может обойтись в пять-десять тысяч долларов. Я знаю людей, которые так делали! Это были трейдеры, которые смогли выйти в небольшой плюс, но доходы у них были низкими. Но всего лишь одна встреча с таким человеком – и их торговля улучшалась. Можно получить огромное преимущество, узнав, как они преодолели те проблемы, с которыми вы испытываете трудности. Если у них есть подтвержденная история прибыльных торгов – с этим не прогадаешь! Это, можно сказать, инвестирование. И, очевидно, нужно поддерживать правильный психологический настрой. Не стоит относиться к себе с предубеждением, но все же о себе нужно думать, как об успешном трейдере. И делиться с окружающими тем, что вы делаете! Рассказывать о себе на всяких ужинах – да, я работаю на компанию XYZ, но по вечерам я торгую на товарной бирже! Или на форекс. «Ого, а что это такое?». Ну, я продаю и покупаю валюты на международных финансовых рынках. У собеседников, как правило, сразу же разгорается интерес! «А как вы это делаете?». Рассказывая другим о своем методе, о своих идеях вы и сами многому учитесь, приобретаете больше ясности. А еще… Ну, это, конечно, сильно зависит от страны проживания и от вашего окружения, но часто можно получить предложение насчет управления чужими средствами. Одно ведет к другому! Но вы должны поверить, что действительно стоите на пьедестале победителей. Нужно видеть себя на нем. Но, конечно, нужно и делать всю необходимую работу! В этом весь смысл. Недостаточно просто представлять себя успешным трейдером и сидеть, ничего не делая. Есть работа, с которой необходимо разобраться. — Могу немного добавить от себя – как раз так все у меня и происходило! Я рассказывал о своем деле, заводил знакомства… Но я заметил, что трейдеры, как правило, имеют тенденцию держать свое дело в тайне. Многие торгуют, никому об этом не рассказывая. — Да, да, есть и такие люди! Причем с любой стороны. Есть трейдеры-профессионалы, которые держатся в тени. У нас нет к ним доступа, они заперты где-то в стенах корпораций. Есть также и ритейл-трейдеры, которые истекают кровью, каждый день теряют средства, вливают свои деньги в рынки – но тоже не дают о себе знать. Они не хотят покидать свой кокон, не хотят учиться чему-то новому. Но должен сказать – игровое поле ритейл-трейдинга сейчас простое, как никогда раньше! Даже со спредом в два пункта вполне реально зарабатывать, торгуя на чуть более старших таймфреймах. Цены сейчас такие же, как в банках, и процесс автоматизации стал намного проще, дешевле. И VPS тоже не очень дорогие. Интернет дает так много возможностей! Когда я только начинал, спред на GBPUSD был 15 пунктов! Банки открывали по нему позицию – и оставляли ее на три месяца. Рынок с тех пор значительно изменился! 60-70% трейдинга уже автоматизировано – это распространено повсеместно. Я недавно был в LMAX и узнал там, что у них за секунду открывается от двух до трех тысяч сделок!.. А на выходе новостей вроде Non-farm Payrolls и вовсе десять-двенадцать тысяч сделок в секунду. Большинство из них, очевидно, открываются автоматически. Так что времена изменились! Но прибыльная торговля все еще возможна – тренды никуда не делись! И развороты трендов тоже. Пока цена движется, вы можете делать деньги. Делать деньги невозможно - только когда цена стоит на месте. — Верно подмечено! А что бы вы посоветовали нетерпеливым людям? Тем, которые хотят добиться успеха уже завтра? — Да, это сложно! Как я и сказал, успеха добиться можно, но нужно снизить свою лотность и использование плеча! Также нужно коснуться и темы овертрейдинга. Я считаю, что лучше торговать больше валютных пар, чем открывать много сделок по одной паре... И постарайтесь перейти на более высокие таймфреймы. Проведите собственные исследования. И, конечно, вам нужна стратегия! К примеру… Я же могу тут делиться стратегиями и всем таким?.. — Да, конечно! — Окей! Есть и очень простые варианты! К примеру… Если на часовом, четырехчасовом или дневном таймфрейме из последних трех баров два были медвежьими – существует вероятность в 53%, что следующий бар будет бычьим. То есть у нас перевес в 3%! Если 3 из последних 4 баров были медвежьими – перевес, кажется, возрастает до 5%. И это без фильтров, без всяких скользящих средних! И такие сделки – они повсюду! У меня есть подходы, шансы в которых достигают 73%. Получить шансы между 50% и 60% намного проще, можете попробовать сами! Предположим, можете использовать бары, чтобы создать какую-то простую торговую систему. И добавьте к ней фильтр – например, если бар находится ниже скользящей средней с периодом 20, тогда сделку открывать можно, если нет – то нельзя. Торговая система из двух шагов! Очень-очень простая. А дальше примените ее на разных парах на долгосрочном таймфрейме! И вы получите множество сигналов. Сотни! Столько, что вы будете не в состоянии все их сопровождать. Вам придется избавиться от определенных валют. Так можно получить достаточно экшена, торгуя при этом на старших таймфреймах. Вот что я бы посоветовал! А еще – мыслите нестандартно! Даже безумно! Сравните, как ведет себя евродоллар на открытии лондонской торговой сессии в понедельник утром в дождливую и в ясную погоду. Не знаю, какая тут будет закономерность! Но есть люди, которые просчитывают подобные нюансы. Я забыл название сайта, а ведь хотел привести его в пример… Там люди, сторонники численного анализа, занимаются тем, что анализируют активность судоходства вокруг Китая. Это для вас особенно актуально, раз уж вы сейчас в Гонконге! Они используют спутниковые технологии, чтобы отслеживать все порты в мире, количество судов в них, то, откуда те пришли и куда отправляются, и так далее, и тому подобное… Анализируя эти данные, они определяют рост или спад в экономике. А потом делают ставки на финансовых рынках! Основываясь на том, сколько судов покинуло Китай – и, соответственно, насколько активно мы закупаемся тут, на западе. Какие только безумные идеи не используют подобные люди! Перевес можно получить даже с помощью всяких безумных подходов, как у того астронома с его «свободным падением с небес»! Люди думают, что перевеса на рынках уже не осталось, но это не так. — Да, главное протестировать идею и убедиться, что она работает. — Да, проведите бэктесты. Еще одна из таких странных идей – торговля от полнолуния! Как раз вчера было полнолуние, и я прочел отчет… У меня, правда, слишком мало свободного времени, чтобы всерьез заниматься такими вещами, но все-таки это интересно! Кто-то провел анализ на отрезке данных длиной, кажется, в двадцать пять лет, и обнаружил, что форекс действительно необычно ведет себя в полнолуние. Я видел графики – эта закономерность работала не всегда, но перевес никогда не дается легко! Да и подумайте, если вы можете добиться преимущества в 2-3% – это уже повод для радости! Казино Лас-Вегаса заработали миллиардные состояния с перевесом всего в 5,6%, кажется?.. Или сколько там в рулетке?.. Мафия этим занималась как раз потому, что это – огромные деньги! И, опять же, банки – их перевес не так уж велик! Но они используют в торговле гигантские капиталы и умеют контролировать риски. Так что на рынках достаточно возможностей. И среди них есть и достаточно простые – торговля по бычьим и медвежьим барам, которую я описал, с дополнительным фильтром в виде скользящей средней или любым другим инструментом, который вам по душе. Всего два шага – не усложняйте! Не нужно пытаться совместить скользящие средние, CCI, RSI и так далее… Все это обилие линий – нет-нет, не так это делается! Нужно содержать все в простоте. Но чем безумнее идея, тем больше вероятность найти какую-нибудь простую закономерность, которая работает. — Мне придется прервать вас, потому что наше интервью уже перевалило за сорок минут! Где наши слушатели могут найти вас? — Exacttrading.com! Можете отправить мне письмо по адресу paul@exacttrading.com. Я люблю поговорить о форекс! Так что присылайте мне свои вопросы, буду рад помочь. — А какие у вас планы на будущее? — Я продолжаю попытки автоматизировать свою торговлю! Это – процесс не быстрый. И не такой простой, как кажется. Но, кстати, я могу всем это порекомендовать! Если взглянете на то, чем занимаются банки, то увидите, что они тоже все автоматизируют! Ведь это позволяет избавиться в трейдинге от эмоций, щелкнуть выключателем – и уйти в сторонку. Это – лучший способ торговли! Это начинание привело меня и к другим исследованиям и проектам. Также я планирую открыть свой хедж-фонд. Получение регуляций и другие организационные вопросы, конечно, стоят просто астрономически... Так что, возможно, мне придется найти делового партнера. Хоть я и предпочитаю обладать полным контролем над процессом принятия решений. Плюс торговля в хедж-фонде несет в себе и другую сложность! Многие из них разорялись потому, что стоило им попасть в небольшую просадку, как клиенты кидались выводить деньги. Так что нужны правильные инвесторы, те, которые понимают ваш стиль торговли. Еще я продолжаю свою образовательную деятельность, помогаю обычным трейдерам выходить в прибыльность. Стараюсь помогать людям избавляться от нелегкого багажа в виде обилия индикаторов на графиках. И пытаюсь донести идею о том, как важна соответствующая капитализация, ведь многие торгуют слишком маленькими депозитами. Вот этим я и занимаюсь! Кстати, еще я планирую провести в скором будущем несколько семинаров. Летом собираюсь слетать в Гонконг на один из них! Может, попробую выйти на китайский рынок – кто знает? — А в чем заключается ваша основная мотивация? — Для меня трейдинг – это игра! Интеллектуальная игра. Тут я опять возвращаюсь к музыке! Да и умение читать цену – тоже вопрос интеллекта. А все дело в том, что выглядит эта игра очень, очень просто! Цена либо идет вверх, либо вниз. Что тут сложного? Но, как мы знаем, сложностей предостаточно! Выбора, конечно, только два – вверх или вниз. Но определить верное направление очень сложно. Меня заряжает мотивацией тот факт, что всегда есть новые, неиспробованные методы. И чем безумнее идея, тем выше вероятность найти что-то особенное. Это помогает мне продолжать мою деятельность! Конечно, мотивирует и необходимость зарабатывать. Я сейчас хочу купить новый дом, ищу какой-нибудь достаточно новый. Плюс все эти школьные сборы… Но мне нравится моя работа! Так что мотивации у меня предостаточно. — Да, кстати, хотел сказать, что на нашем сайте desiretotrade.com можно будет найти все ссылки, что вы упомянули в интервью! На ваш сайт и так далее. Если хотите связаться с Полом – там есть адрес! А еще, пожалуй, мы разместим ссылки и на ваш курс! Остался еще один вопрос, который я задаю всем своим гостям в конце выпуска. Если бы вы могли дать нашим слушателям совет одним предложением – каким бы он был?.. — Окей, короткий совет… Я родом из Великобритании, поэтому я, очевидно, большой фанат Уинстона Черчилля. В школе он серьезно отставал! Я тоже в детстве был окружен чрезвычайно талантливыми учениками. И мне постоянно говорили, что я до них не дотягиваю. Потом, правда, оказалось, что результаты у меня были не низкие, а средние, просто на фоне этих ребят я плохо смотрелся. Но критики я выслушал предостаточно! Так что, пожалуй, моим советом станет цитата Уинстона Черчилля: «Никогда не сдаваться!». Добавлю только немного от себя: никогда не сдавайтесь, но не нужно продолжать раз за разом делать то, что не работает. Если вы пытаетесь торговать развороты, но рынок постоянно выбивает вас из позиции – это просто означает, что вы бьетесь головой о стену. Вы не заработаете ничего, кроме головной боли! Вам нужно прекратить делать то, что вы делаете, и попробовать изменить свой подход. Испробовать все возможные средства, найти закономерности, разобраться, в чем вы ошибались. В отношении трейдинга нужно испытывать воодушевление, нужно искать на графиках понятные вам паттерны. Может, у вас не получается торговать на разворотах, потому что вы в душе – трейдер, торгующий импульсные движения? Разобраться во всем этом – часть вашей работы! Вы должны определить, какие стратегии вам нравятся больше – конвергенции или дивергенции. Найти то, что с вами резонирует, и проделать всю необходимую работу. Вам доступно все, что нужно! И, как я и сказал, рассказывайте окружающим о своих делах! Вдруг они смогут вам чем-нибудь помочь. И сохраняйте баланс, достаточно отдыхайте, отправляйтесь иногда в ресторан – в общем, устраивайте себе выходные от экранов! Никогда не сдавайтесь, но подходите к делу осторожно. Если что-то не работает – постарайтесь изменить это. И продолжайте, пока не найдете что-то, что вам подходит. — Круто! Пол Лэнгхэм, спасибо большое, что пришли на подкаст, был очень рад! — Да, я тоже, спасибо большое! Переведено специально для TradeLikeaPro.ru