Поиск сообщества

Духовность в трейдинге Духовность традиционно была запретной темой среди трейдеров. Многие успешные трейдеры, с которыми я встречался или о которых знаю, занимаются духовной практикой, но не говорят об этом открыто. Думаю, что это связано с тем, что трейдинг традиционно был профессией, в которой преобладали мужчины и чувства считались слабостью или недостатком. Однако, какое бы исследование вы ни прочли, около 90% трейдеров-новичков в конечном итоге не становятся стабильно прибыльными. Поэтому со старой моделью явно что-то не так. Все проблемы в трейдинге проистекают из-за потери связи с вашей душой. На данном этапе это может звучать нелепо. Но если вы продолжите чтение этой статьи, я покажу вам, почему это утверждение является истинным. Наверное, лишь небольшой процент людей согласится со мной, а остальные отнесутся к этому весьма скептически. Я понимаю, и это совершенно нормально. Вы не должны мне сейчас верить. Давайте рассмотрим духовность в трейдинге и аргументы, почему я считаю, что духовность необходима для достижения долгосрочного успеха любого трейдера. 3 человеческих фактора в трейдинге В каждом из нас есть 3 основных фактора, которые мы должны задействовать, чтобы стать успешным трейдером. Понимание этих факторов позволит вам сознательно совершенствоваться в этих сферах. Если вы не знаете о них, то как сможете работать над ними? Это вполне логично, не так ли? Итак, давайте рассмотрим их и то, как они влияют на ваш успех как трейдера. Осознанность левого полушария головного мозга Наше левое полушарие мозга управляет когнитивными функциями и отвечает за логическое мышление. Именно оно обычно включается при изучении нами какого-либо нового навыка. В трейдинге это означает научиться: Исполнять правила торговой стратегии Совершать сделки Рассчитывать риск Анализировать свои результаты Оптимизировать стратегию К сожалению, именно здесь застревают большинство трейдеров-новичков. Они думают, что трейдинг – это всего лишь цифры и торговые системы. Именно поэтому онлайн-контент, ориентированный на торговые системы, является столь популярным. Большинство новичков в трейдинге думают, что всё, что им нужно, это иметь хорошую торговую стратегию. Затем они застревают на торговом силодроме, переходя от одной стратегии к другой. Если они не бросают трейдинг, то в конце концов понимают, что они также должны осознавать свои эмоции и совершать ментальное программирование. Именно тогда они начинают фокусироваться на осознанности правого полушария головного мозга. Осознанность правого полушария головного мозга Было доказано, что правое полушарие нашего головного мозга отвечает за обработку эмоций и интуицию. Другими словами, именно здесь происходит бо́льшая часть «психологии» торговли. Вы можете иметь самую прибыльную торговую стратегию в мире, но если вы не контролируете свои эмоции, то не сможете успешно её реализовать. Трейдеры, которые не осознают своих эмоций, будут делать такие вещи, как торговля с целью реванша, чрезмерный риск и попадание в порочный круг катастрофического мышления. Когда трейдеры овладевают эмоциональным аспектом торговли, именно тогда они, как правило, становятся прибыльными. Речь идёт не о том, чтобы отключить свои эмоции, а о том, чтобы их осознавать и не слишком остро реагировать на них. Но это очень трудно. Многие люди не хотят сталкиваться со своими психологическими барьерами и работать над ними. К сожалению, именно поэтому контент по торговой психологии не является популярным в Интернете. Однако даже после того, как трейдер становится прибыльным, есть ещё одно осознание, с которым ему приходится иметь дело. Осознание целостного существа Я редко вижу, чтобы кто-то говорил об этом в трейдинге. В будущем я буду говорить об этом гораздо больше, поэтому не забудьте добавить мой сайт в закладки, если хотите узнать об этом более подробно. На этом третьем уровне мы хотим выйти из нашего мозга и сосредоточиться на всём нашем существе. Это осознание сочетает в себе функции обоих полушарий головного мозга и осознание третьего элемента: духа или души. Без духовности трудно найти смысл в нашей жизни и в трейдинге. Итак, давайте посмотрим, что такое духовность, какие преимущества она имеет и как вы можете начать развивать духовность в своей жизни. Что такое духовность? Духовность – это вера в Божественную часть себя и связь с ней. Эту часть часто называют душой. В более практическом плане речь идёт о том, чтобы установить контакт с тем, кем вы являетесь на базовом уровне, и выяснить, что приносит вам радость. Это общая нить между всеми мировыми религиями и духовными практиками. Многие люди приравнивают духовность к религии. Религия, безусловно, включает в себя духовность, но духовность – это гораздо больше, чем любая отдельно взятая религия. Поэтому, независимо от того, верите вы в ту или иную религию или нет, я призываю вас оставить любые предвзятые представления о духовности за дверью. Точно так же, как существует множество различных торговых стратегий, существует и множество различных форм духовности. Не существует одного метода, который будет работать для всех. Главное, чтобы вы нашли тот, который лучше всего подходит именно вам. Как я вижу, всё, во что вы сейчас верите, является идеальным. Используйте это в качестве отправной точки для исследования. Вы можете изменить своё решение, а можете остаться с ним. Просто оставайтесь открытыми для идеи о том, что духовность является важной частью жизни и торговли. Влияние духовности на торговлю может быть неочевидным в настоящее время, но я покажу вам, почему это имеет гораздо большее значение, чем любая торговая стратегия или совет по психологии торговли. Как духовность связана с трейдингом Тема духовности обычно поднимается, когда трейдер становится стабильно прибыльным. Как только он освобождается от финансовых забот, он начинает задаваться вопросами о таких вещах, как: Что будет дальше? Делает ли меня трейдинг счастливым? Почему определённые вещи, находящиеся за пределами трейдинга, оказывают большое влияние на мою торговлю? Является ли трейдинг чем-то большим, чем просто зарабатывание денег? Какие действия я нахожу полезными? Как оказать положительное влияние на мир? Если трейдер не ответит на эти вопросы, он может потерять интерес к трейдингу или, что ещё хуже, выгореть. Суть в том, что вам нужно найти смысл либо в самой торговой деятельности, либо в тех видах деятельности, которые позволяет вам реализовать трейдинг. По словам Брайана Джерарда Шафера: «Смысл жизни в том, чтобы веселиться. Цель жизни – разделить это удовольствие с как можно большим количеством людей». Например, вы можете не думать, что трейдинг является самой забавной вещью в мире, но, например, благодаря трейдингу вы можете получать доход и иметь свободное время для занятия вашей настоящей страстью – кайтсерфингом. Зачем ждать, пока вы станете успешным трейдером, чтобы начать задавать эти вопросы? Но если у вас нет глубокой связи со своей душой, вы можете не знать, что вам действительно нравится. Если вы хотите стать успешным трейдером в долгосрочной перспективе, выясните, что для вас важно, пока вы учитесь торговать. Для многих людей это не так просто, как кажется. К сожалению, у большинства связь с нашей душой и тем, что мы находим весёлым, была вырвана из них. Мы вынуждены ходить в школу 12 с лишним лет и изучать то, что, по мнению других людей, мы должны изучать. Думаю, что большинство людей считают, что школа – это скука и пустая трата времени. Представьте, что вы изучаете только то, что вас интересует. Это было бы потрясающе! Затем мы работаем на рабочих местах, где просто выполняем работу других людей. Опять же, нам не разрешали заниматься тем, что мы находим забавным. Кроме того, нас бомбардируют маркетинговые сообщения и мнения других людей в социальных сетях, которые ещё больше отдаляют нас от нашего собственного внутреннего голоса. Духовность помогает нам успокоить шум и восстановить связь с той частью нас, которая любит веселиться, и помогает нам перестроить наши желания в соответствии с тем, как мы зарабатываем на жизнь. Положительное влияние духовности Когда в нашей жизни появляется больше смысла и удовлетворения, это снимает давление с нашей торговли и даёт нам больше энергии. Были ли вы настолько поглощены каким-либо занятием, что теряли счёт времени? Если да, то именно это занятие и является забавным для вас. Для некоторых людей это, возможно, и есть акт самой торговли. Другие же могут предпочесть иные виды деятельности и просто рассматривать трейдинг как средство для достижения своей цели. В любом случае выполнение того, что вы любите, воодушевляет и снимает стресс. Это делает жизнь более захватывающей. Когда вы торгуете в расслабленном состоянии, это даёт вам наилучшие шансы на успешную торговлю. Как начать Если вы уже совершали духовную практику, то это здорово. Если вы ещё не занимались ей, это тоже хорошо. Начните с того, где вы сейчас находитесь. Медитация может помочь вам успокоить разум и расслабить тело. Если вы этого ещё не сделали, то я настоятельно рекомендую. Многие духовные учителя говорят, что это дверь в наше внутреннее «я». Я согласен с этим. Как только вы расслабитесь и освободитесь от большинства отвлекающих мыслей, которые приходят в голову каждый день, вы начнёте узнавать, кто вы и чего действительно хотите. Вы будете знать, когда ваши эмоции выходят из-под контроля. Вы сможете определить области, которые следует изучить глубже. Но медитация – это лишь одна из вещей, которые вы можете сделать для исследования своей духовности. Вы также можете попробовать... Йогу Дыхательные техники Волонтёрство Ключ в том, чтобы начать с чего-то, что имеет смысл именно для вас, и отталкиваться от этого. Заключительные мысли Духовность – это недостающий компонент становления успешным трейдером. Возможно, вы ещё не знаете, что она необходима на текущем этапе вашего торгового пути. Но в итоге вам придётся ответить на некоторые ключевые вопросы, которые приведут вас к сути того, кто вы и чего действительно хотите. Поэтому лучше начать выполнять эту работу как можно раньше. Духовная практика и общение с самой глубокой частью себя – это лучший способ стать великим трейдером, наслаждаться жизнью и не сожалеть об упущенном. Переведено специально для Tlap.com, Хью Кимура

19 ошибок бэктестирования у новичков Бэктестирование является очень ценным процессом, ибо оно позволяет увидеть, имеет ли ваша торговая стратегия преимущество, прежде чем вы будете торговать на ней на реальном рынке и рисковать своими деньгами. Но существует множество ошибок при бэктестировании. Если вы допустите любую из перечисленных ниже, вы не получите точных данных. Наличие неправильных данных может привести к тому, что вы начнёте торговать по стратегии, которая фактически не имеет преимущества. Это обычно приводит к разочарованию, убыткам и убеждению в том, что бэктестирование не работает. Избегайте этой головной боли, научившись правильно выполнять бэктестирование. Наиболее распространённые ошибки при бэктестировании 1. Отсутствие письменного плана Чётко изложенный на бумаге план имеет важное значение для успешного бэктестирования. Будут моменты, когда вы увязнете в бэктестировании и забудете правила своей торговой стратегии. Это особенно верно, если стратегия, которую вы тестируете, имеет массу движущихся компонентов. Итак, запишите их все. Вот несколько вещей, которые вы должны определить: Правила для сигналов на вход Процентный размер риска в сделке Где следует размещать ордер стоп-лосс Где следует размещать ордер тейк-профит Как управлять своей сделкой Используемые индикаторы с их настройками В зависимости от стратегии, которую вы тестируете, могут быть и другие моменты, которые вам нужно определить. Уделите некоторое время на выяснение каждого параметра, чтобы провести точное бэктестирование. Можно использовать шаблоны с нужными параметрами, чтобы ничего не упустить. Подробно запишите свой торговый план и следуйте ему. 2. Внесение корректировок в свои сделки в ходе бэктестирования для получения более 90% прибыльных позиций Это интересно. Некоторые трейдеры хотят иметь высокий процент прибыльных позиций и делают всё возможное, чтобы получить его. Таким образом, при бэктестировании они вносят глупые корректировки, чтобы удовлетворить своё эго. Они прокручивают график назад и совершают сделки, зная о том, что произойдёт на графике в будущем. На самом же деле большинство торговых стратегий не будут иметь высокого процента прибыльных позиций, и вы не сможете каждый раз ловить идеальную точку входа. Лучшие стратегии являются надёжными. В долгосрочной перспективе они постоянно зарабатывают деньги. Таким образом, попытка иметь высокий процент прибыльных позиций при бэктестировании не поможет вам разработать надёжную торговую стратегию. Вы просто обманываете себя, думая, что данная стратегия лучше, чем она есть на самом деле. Придерживайтесь своего плана при тестировании, и вы получите честный результат. Чем больше бэктестирование будет имитировать торговлю в режиме реального времени, тем выше ваши шансы на успех. 3. Совершение недостаточного количества сделок при тестировании Я видел, как несколько трейдеров тестировали свою стратегию на дневном графике, имея всего 6-месячные исторические данные, и заявляли, что у этой стратегии есть преимущество. Да, у неё есть преимущество в рамках этих 6 месяцев, но как насчёт остального времени? Протестируйте свою стратегию на как можно бо́льшем количестве исторических данных и совершайте как можно бо́льше сделок. Ваша цель – иметь надёжную торговую стратегию, которая будет зарабатывать деньги в разных рыночных условиях. Оптимизация стратегии для определённого периода времени называется подгонкой, а это приведёт вас к катастрофе. 4. Игнорирование своего эмоционального состояния У каждого из нас порой бывают плохие дни. По крайней мере, у нас бывают дни, когда мы действительно сильно устали. Как и в реальной торговле, на результаты бэктестирования будет влиять ваше настроение и эмоциональное состояние. Вы просто не будете столь быстрыми и будете пропускать сделки. Учитывайте, в каком эмоциональном состоянии вы проводите бэктестирование, и не выполняйте тестирование, если чувствуете, что не готовы к нему. Также многократно протестируйте свою стратегию в разные дни, чтобы учесть влияние на неё потенциальных отвлекающих факторов или дней, когда вы находитесь далеко не в лучшей форме. 5. Вы непременно отказываетесь от своей стратегии, если сразу же не получаете впечатляющих результатов Некоторые трейдеры бросают бэктестирование, если оно не приносит прибыли в течение первых нескольких сделок. Это бессмысленно, потому что, возможно, в начале теста ваша стратегия просто имеет нормальную просадку. Поэтому продолжайте тестировать её дальше, пока не столкнётесь с катастрофической просадкой, которая будет неприемлемой в реальной торговле. Серия из 7 убыточных сделок подряд и 7% убытка не является катастрофической. Это не очень приятно, но любая хорошая торговая стратегия может преодолеть такой уровень просадки. 6. Внесение корректировок в свою стратегию в середине теста Это очень распространённая ошибка... «Я просто внесу здесь одну небольшую корректировку». «О, данная правка может принести лучшие результаты». Когда вы вносите правки в стратегию в середине тестирования, вы портите свои данные. Это как если бы кто-то смешал яблочный сок с апельсиновым, а затем дал вам его выпить и спросил, какой из них вкуснее. Очевидно, это невозможно сказать, потому что вы пробуете их оба одновременно. Аналогичным образом, когда вы меняете правила торговой стратегии, вы не знаете, как ваши новые правила работали бы в прошлом, равно как вы не знаете, как ваши первоначальные правила работали бы после внесения правок. Протестируйте каждую торговую стратегию отдельно и оцените каждую из них на полном наборе исторических данных. 7. Несоблюдение правил своей торговой стратегии Некоторые трейдеры записывают правила торговой стратегии, а затем вообще не соблюдают их... Я не знаю, почему это происходит. Возможно, у них проблемы с дисциплиной или что-то в этом роде. Но это почти само собой разумеется... почти. Запишите правила, а затем, когда они будут записаны на бумаге, протестируйте их. Большинство трейдеров могут это сделать. Но если вы склонны отходить от своих правил, найдите способ напоминать себе о необходимости оставаться на правильном пути. 8. Недостаточный анализ после тестирования и отсутствие хорошей системы отчётности Недостаточно знать процент прибыльных сделок и доходность своей торговой стратегии. Вы должны знать такие вещи, как: Максимальная просадка Максимальное количество убыточных сделок подряд Максимальное благоприятное отклонение цены (MAE) и максимальное неблагоприятное отклонение цены (MFE) Годовая доходность Результаты моделирования методом Монте-Карло И многое другое! Вы можете получить всё это с помощью программного обеспечения для бэктестирования, которое предоставляет данную информацию, или можете импортировать результаты бэктестирования в Excel или Google-таблицы. Эти дополнительные статистические данные покажут вам, как улучшить стратегию и чего ожидать от неё в торговле на реальном рынке. 9. Представлять себе, что результаты торговли на реальном рынке будут точно такими же, как и при бэктестировании Для успешной торговли необходимо, чтобы мы мыслили вероятностно, а не определённо. Торговая система, которая хорошо выглядит при бэктестировании, на реальном рынке может работать совсем не так, как мы ожидаем. На то может быть несколько причин. Будучи новичками, вы, вероятно, будете нервничать, когда на кону стоят реальные деньги, и, скорее всего, будете совершать некие вещи, каких вы не делали при бэктестировании. Возможно, вы будете перемещать стоп-лосс, увеличивая свой риск, или сокращать потенциальную прибыль. Некоторые трейдеры сталкиваются с просадкой, когда впервые начинают торговать по своей стратегии на реальном рынке, и сразу же думают, что их стратегия не работает. Но если бы они проанализировали результаты своего бэктестирования, они бы поняли, что это была нормальная просадка. В-третьих, возможно, в реальном рынке будут появляться некоторые факторы, которые вы не учитывали при бэктестировании. Например, спред, торговля в неподходящее время суток или нечто ещё. Реальный рынок может отличаться от того, что вы тестировали на истории. Могут выходить необычные новостные события или, возможно, рынки кардинально изменились. Ваши результаты торговли в реальном времени должны быть похожими, но не точно такими же, как результаты бэктестирования. Используйте свое бэктестирование в качестве ориентира, но имейте в виду, что необходимо учитывать и определённую степень случайных рыночных колебаний. 10. Игнорирование портфельного риска и корреляционного риска Вы должны понимать, что стратегии не торгуются в вакууме. Даже если стратегия хорошо работает на 2 валютных парах по отдельности, торговля этой стратегией на обеих валютных парах одновременно может не дать таких же хороших результатов. Возможно, вам придётся снизить свой риск по каждой сделке или учитывать только те сигналы, которые выглядят лучше всего. Торговля на нескольких рынках с применением одной и той же торговой стратегии может значительно усилить ваши просадки, поэтому не забывайте учитывать это в своём бэктестировании. Как максимально просто это сделать? Объединить результаты обоих тестов в одну электронную таблицу и проанализировать их совместно. 11. Тестирование стратегии только на 1 валютной паре/акции/товаре с последующим предположением, что она будет работать на всех рынках Я считаю, что в этом главным образом виноваты преподаватели трейдинга. Есть ряд преподавателей, которые утверждают, что их торговые системы работают на любом рынке. Возможно. Но я пока не обнаружил ни одной, которая подтвердила бы их слова. Каждый рынок и каждая отдельная акция, валютная пара или фьючерсный контракт имеют свои индивидуальные особенности. Они находятся под влиянием различных фундаментальных факторов и динамики рынка. Поэтому думать, что вы можете протестировать стратегию на одном рынке и далее применять её ко всем мировым рынкам – это просто проявление лени. Прежде чем рисковать реальными деньгами, протестируйте её на каждом рынке. 12. Рассеянность и пропуск сделок Да, я понимаю. Иногда бэктестирование может быть утомительным процессом. Раньше во время бэктестирования я просматривал фильмы в фоновом режиме или слушал музыку. Теперь же я больше фокусируюсь на том, что делаю, когда выполняю бэктестирование. Просмотр фильмов – это плохая идея. Что касается музыки, вы должны знать, какую музыку слушать. Выключите телефон и устраните как можно больше отвлекающих факторов. Если вы хотите послушать музыку, вы должны понимать, что она будет влиять на вашу концентрацию внимания и настроение. Возможно, во время поездки в своём автомобиле вы любите слушать Metallica, но этот музыкальный жанр, вероятно, является не самым лучшим, когда нужно сосредоточиться на чём-то. ...или, возможно, я ошибаюсь. Делайте то, что считаете нужным. Осведомлённость всегда является ключевым фактором совершенствования. Вы должны осознавать, как различные стимулы влияют на ваше психическое состояние, и устранять те, которые не помогают вам. И параллельно подумайте, как добавить вещи, которые действительно помогают вам. Откройте окно, чтобы подышать свежим воздухом, украсьте комнату или послушайте музыку. 13. Осуществление оптимального, а не честного открытия/закрытия сделок Это может дать как положительный, так и отрицательный эффект. В отношении тестирования системы с оптимальным входом в рынок тут есть что сказать. Под этим я подразумеваю открытие сделки в точке, где она принесёт максимальную прибыль и будет согласовываться с вашим планом, по сравнению с тем, где вы, вероятно, совершили бы её в реальных рыночных условиях. Открытие сделки в соответствии с вашим планом может показаться тем, что имеет чёткие границы. Но когда вы тестируете дискреционную стратегию, могут быть большие промежуточные (серые) зоны. Многие трейдеры устанавливают максимальную скорость воспроизведения бэктестирования, чтобы получить как можно больше данных. Затем они прокручивают график вперёд и принимают торговые решения о точке входа на основе данных, которые они уже видели в будущем. Во время торговли на реальном рынке вы, естественно, не будете видеть будущей информации, поэтому не используйте её в своём бэктестировании. Единственный способ, который может помочь вам определить оптимальную точку входа – это наличие очень точных механических правил для входа в рынок. Если в ваших правилах входа есть какая-либо свобода усмотрения, например, поиск уровня поддержки/сопротивления, тогда у вас будет соблазн прокрутить график назад к идеальной точке входа. Чтобы предотвратить это действие, найдите программное обеспечение для бэктестирования, которое даст вам возможность продвигаться на графиках только вперёд. Это поможет вам оставаться честными. 14. Соблюдение чужих правил без предварительной проверки их эффективности в вашей торговле Готовые торговые стратегии обычно хорошо работают только у какого-то одного трейдера. …и этот трейдер – не вы. Каждый успешный трейдер, с которым я когда-либо общался или о котором слышал, вынужден был адаптировать чужую стратегию под свои индивидуальные особенности. И я в том числе. Таким образом, учитесь торговым стратегиям у успешных трейдеров. Но рассматривайте их как отправную точку. Когда вы найдёте стратегию, которая вам понравится, будьте готовы настроить её, чтобы она соответствовала вашим индивидуальным качествам и стилю жизни. Внедряйте разные идеи и наслаждайтесь этим процессом. Как только вы подключите своё мышление, ваши шансы на успех резко возрастут. 15. Отказ от стратегии, потому что она не приносит X% прибыли в месяц Месячная цель доходности – это ожидание, которого можно достичь, а можно и не достичь с помощью вашей торговой стратегии. Для внутридневных торговых стратегий можно ставить ежемесячные цели. Но для торговли на более высоких таймфреймах это практически невозможно. Думаю, гораздо лучше иметь годовую цель, потому что она даёт вашей торговой стратегии возможность пройти через несколько полос прибыльных и убыточных сделок. Поэтому не пытайтесь втиснуть каждую торговую стратегию в свои ожидания. Ваши ожидания в любом случае являются произвольным числом. Сначала выясните, является ли данная стратегия прибыльной в рамках вашего плана. Если она пройдёт этот первый тест, вы можете поэкспериментировать с версиями входов и выходов, чтобы попытаться увеличить свою доходность. Также помните, что вы можете использовать эту стратегию для торговли на других таймфреймах и на других рынках, чтобы ещё больше увеличить доходность. Просто не забудьте сначала протестировать её. 16. Попытка чрезмерной оптимизации путём добавления дополнительных индикаторов/условий Эта проблема является самой распространённой. По своей природе люди, естественно, хотят создавать лучшие версии своих творений. Таким образом, в поисках совершенства мы пытаемся улучшить процент прибыльных сделок в рамках торговых стратегий, добавляя в них больше правил, чтобы отфильтровать убыточные сделки. Добавление бо́льшего количества индикаторов или условий обычно ухудшает торговую стратегию. При разработке торговой стратегии ваша цель состоит в поиске чего-то максимально простого, что приносило бы прибыль в течение длительного периода времени. Потому что вы никогда не разработаете чего-то идеального. 17. Попытка создания автоматизированной торговой стратегии тогда, когда она должна быть ручной, и наоборот Некоторые люди лучше торгуют вручную. У других лучше получается писать программные коды, и они с большей вероятностью будут успешными при использовании автоматизированных торговых программ. Подумайте о своих навыках и преимуществах. Я бы сказал, что большинству людей лучше быть дискреционными трейдерами. Когда они находят прибыльную стратегию, они могут сделать инкрементную автоматизацию и нанять программиста для автоматизации всей стратегии или какой-то её части. Однако, если вы программист или инженер, то вашим кредо, скорее всего, будет полностью автоматизированная торговля. Эти типы людей преуспевают в структуре и могут переводить торговые идеи в код. 18. Пренебрежение изучением правил тестируемой стратегии (которую вы узнали от других) Это то, что часто упускается из виду. Я несколько раз ловил себя на том, что испытывал сильное желание протестировать стратегию и окунался в тестирование, даже внимательно не изучив правил этой стратегии. После дальнейшего анализа я обнаруживал, что упустил несколько ключевых моментов, которые могли сделать эту стратегию прибыльной в моих бэктестах. Так что не торопитесь, когда изучаете ту или иную торговую стратегию. Просмотрите данный материал несколько раз, чтобы убедиться, что не пропустили ни единой детали. Затем начните тестирование. 19. Изначальная предвзятость в отношении подтверждения или опровержения данной стратегии Наконец, у некоторых трейдеров бывает предвзятое представление о торговой стратегии ещё до того, как они начнут её тестировать. Например, трейдер может полагать, что большинство пробоев обречены на провал. Таким образом, если он тестирует систему торговли на пробоях, он может сократить количество прибыльных позиций, потому что будет стремиться как можно скорее зафиксировать прибыль. Вы должны избавляться от своих предубеждений. Точно следуйте своему плану и не думайте, что знаете лучше. Заключительные мысли об ошибках бэктестирования Даже опытные трейдеры иногда могут совершать такие ошибки, поэтому при выполнении бэктестирования всегда знайте о них и старайтесь подходить к ним с более научной точки зрения. Соблюдение этих рекомендаций поможет вам получить качественные данные, которые могут улучшить ваши торговые показатели. Но если вы начнёте нарушать правила, вы будете годами крутить колеса на торговом силодроме. Выбор за вами. Переведено специально для Tlap.com, Хью Кимура

9 секретов психологии трейдинга, которые мне стоило бы знать раньше Большинство трейдеров не понимают важности психологии трейдинга до тех пор, пока не будут настолько разочарованы системным прыжком, что им приходится рассмотреть другие варианты. Именно тогда они понимают, что психология является реальным ключом к успеху в трейдинге... или вообще бросают трейдинг. Итак, если вы хотите сэкономить время (и избежать головной боли), реализуйте эти 9 советов по психологии трейдинга. Хотел бы я знать эти секреты, когда начинал торговать. 1. Сосредоточьтесь на умении справляться с убыточными сделками Многие трейдеры даже не хотят смотреть на свои убыточные сделки. Но ваши убыточные сделки являются ключом к успеху в трейдинге. Во-первых, спросите себя, как вы относитесь к убыточным сделкам. Избегаете их, как чумы? Злитесь? ... или глубоко анализируете их каждую неделю, чтобы извлечь из них уроки? Если вы углубитесь в свою психологию, то принимаете ли вы убыточные сделки близко к сердцу? Связано ли это с тем, что вы рискуете слишком большими суммами денег? Или с тем, что вы чувствуете, что это задевает ваш интеллект? Или дело в чём-то другом? Вы начнете совершенствоваться только тогда, когда сможете противостоять своим убыточным сделкам и учиться на них. Возможно, вы слишком строги к себе без всякой на то причины. Эти убыточные сделки на самом деле могут быть высококачественными сделками, которые просто оказались убыточными. 2. Задайтесь вопросом: «Почему вы торгуете?» Многие люди начинают торговать, чтобы быстро заработать. Но, как вы, наверное, уже знаете, в трейдинге быстрого заработка не будет. Итак, спросите себя, почему вас привлекает трейдинг. Меня привлекает трейдинг, потому что меня очаровывает психология, необходимая для достижения успеха, и творческий подход, необходимый для разработки новых торговых стратегий. Если вы думаете, что в трейдинге заработаете целое состояние в одночасье, то вас ждёт большое разочарование. Вам предстоит пройти довольно долгий путь. Вы сможете придерживаться его только в том случае, если у вас есть причина продолжать идти вперёд. Поэтому будьте честными с собой. Почему вы занимаетесь трейдингом? Спросите себя об этом 6 раз... Почему лично я хочу стать успешным трейдером? Чтобы иметь возможность путешествовать. Почему я хочу путешествовать? Чтобы создавать приятные воспоминания. Почему я хочу создавать приятные воспоминания? И т.д. Возможно, финальный ответ удивит вас. 3. Оцените, как окружающие люди влияют на вашу торговлю Известное выражение гласит: Итак, найдите минутку, чтобы задуматься о людях, с которыми вы регулярно общаетесь. Им не обязательно быть трейдерами, но, вероятно, общаться со счастливыми людьми, которые преуспевают в том, что они делают, и поощрять других быть лучшими, какими они только могут быть – это хорошая идея. Когда вы общаетесь с весёлыми и успешными людьми, очень вероятно, что вы тоже станете такими же. Я не осуждаю. Некоторые люди предпочитают жаловаться и играть роль жертвы, и они имеют полное право чувствовать себя так. Это может показаться странным, но они действительно получают что-то от этого состояния. Но поскольку вы нашли этот сайт, вы, вероятно, хотите контролировать свою жизнь, а не просто жаловаться на неё. Поэтому внимательно посмотрите на людей, с которыми вы проводите больше всего времени. Если это не тот человек, которым вы восхищаетесь, подумайте о том, чтобы завести новых друзей. Вам не нужно прекращать видеться с этими людьми. Однако вы можете сократить своё время пребывания в их окружении. Возможно, это покажется грубым, но это работает именно так. Если вы недовольны своей теперешней жизнью, то вам нужно внести в неё некоторые изменения. 4. Можете ли вы представить себя успешным? Возможно, вы думаете, что все люди могут визуализировать свой успех. Это не так. Если вы можете считать себя успешным, то считайте, что вам повезло. Другие испытывают трудности с визуализацией успеха. Я был одним из них. Когда вы не можете визуализировать себя как успешного человека, тогда существует глубоко укоренившееся убеждение, которое блокирует эту способность визуализировать. Как я уже писал в этом блоге, источником данной блокировки всегда является травма. Случалось ли с вами нечто, что создало ограничивающую веру в то, что вы не можете добиться успеха. Для получения дополнительной информации прочитайте этот пост. Список возможных вещей слишком длинный, чтобы охватить его здесь, но благодаря этому посту я многое узнал о себе. Чтобы визуализировать свой успех, вы также можете использовать программу визуализации Mind Movie («Умственные фильмы»). 5. Празднуйте свои победы Иногда трейдер говорит мне: «В прошлом году я заработал только 3%». Обычно я удивляюсь и думаю: «Подождите… что?!» Есть менеджеры фондов, которые зарабатывают миллионы долларов в год, но при этом не возвращают своих затрат. Так что перестаньте преуменьшать свои результаты. Да, если вы торгуете на счёте в $ 5000 и зарабатываете 3%, то этого будет недостаточно, чтобы зарабатывать себе на жизнь. Но это отличное начало. Более 90% трейдеров теряют деньги, и большинство из них закрывают свои счета. Итак, если вы уже являетесь прибыльным трейдером, то вопрос заключается просто в улучшении ваших навыков. В большинстве культур мира нас учат отдавать свою власть и суверенитет. Нас учат не задавать вопросов врачам, профессорам, религиозным лидерам и всем, у кого есть некое звание или заслуги. Однако у людей растёт понимание того, что эти эксперты знают лишь часть всей картины. Такие люди, как вы и я, могут сами во всем разобраться. Мы, безусловно, должны проконсультироваться с этими специалистами, потому что они обладают бо́льшими знаниями, особенно в определённых специализированных областях. Но мы должны думать независимо, и последнее слово в том, как мы будем создавать свои жизни, должно оставаться за нами. То же самое относится и к трейдингу. Прекратите отдавать свою власть, преуменьшая свои результаты. Если бы вы были прибыльными в прошлом году, разве вы не могли бы быть более прибыльными в этом году? Конечно, могли бы. 6. Знайте своё негативное предубеждение Большинство людей в мире склонны к негативу. Они ищут прежде всего то, что может пойти не так. …и такое поведение является совершенно естественным. В былые времена нам часто приходилось защищаться от стихийных бедствий, нападений диких животных и захватчиков из других племен. Нам было о чём беспокоиться. Современные общества защитили большинство из нас от этих угроз. Но склонность к первоочередному поиску опасности всё еще существует в нашем коллективном подсознании. Итак, когда мы начинаем торговать, мы говорим себе следующие вещи: Эта сделка, вероятно, не сработает Я зафиксирую свою прибыль прямо сейчас, потому что цена, вероятно, пойдёт против меня Я думаю, что брокер охотится за моими стопами Эта торговая система является мошенничеством Я должен получить больше знаний, прежде чем начну торговать ... и так далее... Опять же, это естественно... и именно поэтому так много трейдеров терпят неудачу. Но теперь, когда вы знаете об этом, вам решать, как это исправить. Первый шаг – осознанность. Осознайте, если вы естественным образом стремитесь к отрицательному или положительному результату. Если вы от природы негативны, начните интересоваться, почему. Есть ли некая причина, которую вы можете точно определить? Можете ли вы решить эту проблему? Безусловно, слишком позитивный настрой тоже может быть недостатком. Но в целом он лучше, чем негативный. Задайтесь вопросом, не слишком ли вы оптимистичны, что тоже может омрачить ваше суждение. Вы, вероятно, не сможете сразу решить эти все проблемы. Но будьте осведомлены о них, и вы получите ответы. 7. Привычка и процесс важнее торговых систем Большинство трейдеров-новичков считают, что торговая стратегия сделает их богатыми. Это вполне естественное предположение. Торговые стратегии обманчиво просты: следуйте нескольким правилам, и вы станете миллиардером. …или, по крайней мере, так гласит теория. Но есть нечто гораздо бо́льшее. Что на самом деле важнее, так это ваши торговые привычки и процессы. Когда вы выработаете привычку, вы будете выполнять последовательную работу, необходимую для: Тестирования торговых стратегий Обзора сделок в своём торговом журнале Получите больше знаний Выработать привычку нелегко, но это необходимое условие успеха. Чтобы начать строить свои позитивные привычки, я рекомендую прочитать книгу «Сила привычки». Она даёт пошаговый процесс формирования положительной привычки или избавления от отрицательной. Касательно процесса... Наличие процесса для улучшения торговли поможет вам: Выяснить, где именно ваша торговля идёт не так Тщательно протестировать свою стратегию, прежде чем рисковать реальными деньгами Понять, работает ли ваша психология или стратегия Построение процессов помогает изложить рабочий процесс на бумаге. Создайте блок-схему, которая поможет вам понять, как управлять каждым шагом в своей торговле. Подумайте о том, чтобы иметь дорожную карту для тестирования, торговли в режиме реального времени и ведения торгового журнала. ...или поместите все вместе в одну блок-схему. Вы можете включить в нее следующее: Когда вы будете регистрировать свои сделки Напоминание о необходимости проверить свои правила торговли перед входом в сделку Ваше определение успешного бэктеста Как долго вы будете торговать на своей стратегии на демо-счёте, прежде чем начнёте торговать на ней на реальном рынке 8. Что является вашей реальной страстью? Нужно ли быть увлеченным трейдингом, чтобы добиться успеха? Думаю, что да. Но если вы не увлечены трейдингом, я также считаю, что вы можете использовать другую страсть, чтобы стимулировать своё желание преуспеть в трейдинге. Например, предположим, что вы увлечены очисткой окружающей среды от пластика. На очистке от пластика можно заработать не так уж много денег. ...насколько я знаю. Однако, если вы научитесь торговать и сделаете это своим основным доходом, вы можете использовать эти деньги для очистки окружающей среды от пластика. По крайней мере, вы сможете вносить бо́льший вклад в организации, которые работают над этой проблемой. В любом случае вложите какую-то реальную страсть в свою торговлю. Научиться торговать нелегко, и вам понадобится задействовать все причины, чтобы продолжать торговать. 9. Устраните ненужные стрессы в своей торговле Многие люди приходят в трейдинг, потому что ненавидят свою работу или хотят быстро заработать деньги. Они оказывают неоправданное давление на себя, увольняясь со своей работы или пытаясь превратить $ 100 в $ 500 000 за 6 месяцев. Есть некоторые стремления, в рамках которых вы можете следовать определённому плану и зарабатывать деньги в течение разумно предсказуемого промежутка времени. Трейдинг не является одним из таких видов бизнеса. Успех в трейдинге в значительной степени зависит от правильного мышления, с которым большинство из нас не рождаются. Таким образом, когда вы увольняетесь с работы или пытаетесь получить сумасшедшую отдачу от небольшой суммы денег, вы оказываете ненужное давление на себя и усиливаете негативные аспекты своей врождённой психологии. Если вы ненавидите свою работу, подумайте о смене работы. Рассмотрите возможность устроиться на случайную работу, которая не требует много времени или умственных инвестиций. Это снимет давление с вашей торговли и позволит вам быстрее продвигаться вперёд. Заключение Это были 9 секретов психологии трейдинга, которые я хотел бы знать, когда начал торговать. Вначале всё сводилось к торговым системам и зарабатыванию как можно бо́льшего количества денег. Отчасти это то, чему меня учили, и отчасти это было потому, что я был слеп. Если вы хотите быстрее развиться как трейдер, учитесь на моих ошибках. Приоритет отдается психологии трейдинга. Торговые системы – это уже второстепенное. Очень второстепенное. Переведено специально для Tlap.com, Хью Кимура

19 мифов и заблуждений о торговле на рынке Форекс Существует множество мифов о торговле на рынке Форекс, которые сдерживают трейдеров. В данной статье я рассмотрю все эти темы и покажу, как такие убеждения могут помешать вам полностью раскрыть свой потенциал. Эти мифы обычно являются одной из значительных вещей, которые сдерживают вас, поэтому им следует оказывать сильное сопротивление. Возможно, вам потребуется некоторое время, чтобы смириться с этим. Но исследуйте тему, и вы сами убедитесь в этом. 1. Торговля на рынке Форекс проста, и ей легко обучиться Это самый большой миф о рынке Форексе из всех. Он состоит из 2 частей... Некоторые люди в Интернете увековечивают этот миф и распространяют его. Они ведут многочисленные YouTube-каналы под названием «Форекс – это так просто» и другие подобные глупости. К сожалению, некоторые люди будут продолжать делать это на всех рынках. Они будут говорить вам, что инвестировать в недвижимость – это легко и зарабатывать деньги на eBay – это тоже легко. На самом деле это требует много практики и усердной работы. Успешная торговля на рынке Форекс ничем не отличается от достижения уровня мирового класса в любом другом навыке. Прежде чем вы увидите успех, вы столкнётесь с проблемами и неудачами. Другая часть заключается в том, что торговля на рынке Форекс кажется лёгкой. На первый взгляд кажется, что всё сводится к изучению системы и соблюдению правил. Тем не менее, это очень далеко от истины. Обучение трейдингу не должно быть крайне сложным, но это, конечно же, нелегко. 2. Все брокеры охотятся за вашими стопами, чтобы заработать больше денег Это не так... Есть несколько сомнительных брокеров, которые могут намеренно активировать ваши стопы. Обычно они расположены на крошечном острове, где правительство легко поддаётся влиянию (с большим мешком денег). Таким образом, вы сами несёте ответственность за то, какого брокера вы выбрали для своей торговли. Регулируемый брокер в крупном финансовом центре мира не будет активировать ваши стопы. Его репутация не стоит подобного риска в несколько дополнительных пунктов. Трейдеры, жалующиеся на намеренную охоту за их стопами, являются новичками в трейдинге, которые устанавливают слишком близкие стопы. Если вы хотите отнести себя к категории новичков, то продолжайте жаловаться на то, что брокер охотится за вашими стопами. 3. Всё, что вам нужно – это правильная торговая стратегия Даже самая прибыльная торговая система, созданная когда-либо, не будет у вас работать, если она не резонирует с вашей торговой личностью. Если преподаватель по трейдингу только продаёт систему и не предоставляет никакого психологического коучинга, то вы должны понимать, что получаете лишь небольшую часть пазла. Без правильного мышления этой системой будет трудно торговать. Мышление, ориентированное на успех, поможет вам преодолеть неудачи, справиться с разочарованием и выполнить свою работу. Без такого типа мышления вы просто сдадитесь. 4. Брокеры дилингового центра торгуют против вас (и обманывают вас) Опять же, в некоторых уголках мира могут быть сомнительные брокеры, которые делают такие вещи. Поэтому, прежде чем отправлять брокеру свои деньги, проведите тщательное исследование. Да, брокеры дилингового центра будут контрагентами в части ваших сделок. Но некоторые трейдеры-новички неверно истолковывают это как то, что они торгуют против вас. Хотя они действительно зарабатывают деньги, когда вы их теряете, они на самом деле помогают вам, выступая в роли другой стороны при совершении вашей сделки. На быстро движущихся рынках брокеры дилингового центра иногда могут обеспечить лучшее исполнение ваших сделок, потому что они дают ликвидность и принимают на себя риск. Поскольку брокеры электронных коммуникационных сетей или сквозной обработки транзакций (ECN- или STP-брокеры) перенаправляют все сделки своих клиентов на рынок, то на противоположной стороне некоторых сделок может быть недостаточно трейдеров. Это означает, что вы можете получить плохое исполнение или не получить его вообще. Брокер дилингового центра может предоставить больше ликвидности, что будет лучше для независимого трейдера. У брокеров дилинговых центров и недилинговых онлайн-брокеров есть свои плюсы и минусы. Изучите их и определите, какой из брокеров подходит именно вам. 5. Чем больше подтверждений, тем лучше Видели ли вы когда-нибудь такой график? Надеюсь, вы не делаете подобного. Это пример трейдера, который ищет максимальное количество подтверждений. Другими словами, он ищет 100%-ю гарантию того, что его сделка будет прибыльной. Во-первых, если трейдер ищет такое большое количество подтверждений, он, вероятно, вообще не совершит никаких сделок, потому что все индикаторы никогда не выстроятся в ряд одновременно. Во-вторых, этот график настолько загромождён, что трейдер даже не видит ценового движения. В этой ситуации трудно принимать какие-либо решения. В-третьих, в трейдинге отсутствует понятие гарантии. Подавляющее большинство успешных трейдеров имеют очень простую стратегию и благополучно применяют её на практике. Это подводит меня к следующему пункту... 6. Успешно торговать на рынке Форекс – это сложно Успешные трейдеры используют простые торговые стратегии. Поэтому перестаньте усложнять свою торговлю. И не занимайтесь самобичеванием за то, что вы когда-либо усложняли её. Именно так работает человеческий разум: нам нравится перехитрить самого себя. Простите себя и приступайте к работе. Осознайте своё восприятие и найдите способы изменить его. Лучший способ узнать, что действительно работает – это начать тестировать стратегии на исторических данных. Результаты покажут вам, какая стратегия лучше: простая или сложная. 7. Чем больше вы знаете, тем лучше Некоторые трейдеры навсегда застревают в режиме обучения и никогда не размещают ни одной сделки. Им всегда нужна ещё какая-то информация, потому что они думают, что не обладают достаточными знаниями. По моему опыту, для этого есть 3 основные причины: Человек рассматривает трейдинг как чисто интеллектуальное занятие. Он не хочет рисковать деньгами, и это тоже хорошо. Человеку не хватает уверенности в себе. Он думает, что недостаточно хорош/умен, чтобы быть трейдером. Человек боится потерпеть неудачу. Лучше быть успешным в теоретических знаниях о трейдинге, чем быть неудачником в реальной торговле. Если вы попадаете во 2-ю или 3-ю категорию, то откройте демо-счёт и просто начните совершать сделки. Это единственный способ развить свои практические навыки торговли. Гитара не будет играть сама по себе – вы должны научиться играть на ней. Сальдо вашего торгового счёта тоже не увеличится само по себе. А если вы относитесь к 1-й категории, то продолжайте... 8. Торговые роботы – это простой способ заработать деньги Коммерческие торговые роботы (советники) совершенно бесполезны. Если вы не знаете, как работает тот или иной робот, то как же вы тогда узнаете, когда он перестанет работать? Большинство роботов чрезмерно оптимизированы под определённый период времени, в условиях которого они делают удивительные вещи. Но как только рыночные условия меняются, они терпят неудачу. Если вы получите робота, у которого действительно есть надёжная торговая стратегия, вы, вероятно, отключите его при первых же признаках попадания в полосу неудач. Опять же, если вы не знаете, как он работает, то как вы узнаете, что он перестал работать? В любом случае роботы – это верный путь к катастрофе. Однако, если у вас есть успешно работающая торговая стратегия и вы хотите её автоматизировать, то робот будет отличным способом использовать технологии, чтобы помочь вам заработать больше денег. Поскольку вы знаете, что делает ваш робот, вы также легко поймёте, когда в него нужно внести корректировки. Чтобы автоматизировать существующую стратегию, обратитесь к программисту. 9. Вам не нужно платить за торговые инструменты и обучение Я просто поражаюсь вам, ребята. С ума сойти! И тем не менее… Когда я начал торговать, практически ничего из всего того, что вы имеете сейчас, не было доступно. В настоящее же время существует такое бесчисленное количество фантастических бесплатных торговых ресурсов, что многие люди считают, что всё должно быть бесплатным. Ok, но на создание этих продуктов требуются время и деньги, и их разработчикам нужно как-то платить. Ведь вы не пойдёте на неоплачиваемую работу, верно? Тогда и не ждите, что другие будут работать бесплатно. Мысль о том, что люди вам что-то должны, тоже является мышлением бедности. Конечно, есть много отличных бесплатных инструментов – используйте те, которые работают для вас. Но будьте готовы платить за качество. Например, MetaTrader – отличное бесплатное программное обеспечение. Но я считаю, что ПО TradingView намного проще в использовании (особенно на Mac), поэтому я готов заплатить за него, о TradingView я говорю в этой статье. Время от времени в комментариях к моему видеоролику кто-то будет говорить, что им нравится ПО TradingView, и при этом спрашивать, почему оно стоит денег. Просто уму непостижимо... 10. Психология не имеет значения Психология – это 90% успеха в трейдинге. Когда у вас есть правильное мышление, вы можете преодолевать препятствия, находить правильных наставников и прилагать усилия, необходимые для достижения успеха. Трейдеры, у которых нет правильного мышления, будут во всех своих бедах обвинять других, торговые стратегии и своего брокера. Если вы хотите быть успешным трейдером, возьмите на себя ответственность за свою торговлю и работайте над своей психологией. 11. На более низких таймфреймах можно заработать больше прибыли По моему опыту, внутридневные трейдеры составляют очень небольшую долю среди независимых трейдеров. Внутридневная торговля или скальпинг могут активировать головной мозг аналогично употреблению наркотиков. Трейдеры могут получить максимальное эмоциональное возбуждение, но как только уровень адреналина спадёт, они обнаружат, что половина их счёта слита. Если вы не получаете желаемого количества сделок в неделю, просто торгуйте на бо́льшем количестве рынков или используйте больше торговых стратегий. Переход на более низкие таймфреймы требует бо́льшего внимания – у большинства же людей нет времени сидеть перед компьютером несколько часов подряд. 12. Вы будете успешны в трейдинге, если устраните влияние эмоций Не знаю по поводу вас, но я не робот. Поэтому я испытываю эмоции. Ключ к успеху в трейдинге заключается в работе со своими эмоциями, а не в их подавлении. Должно быть, вы знаете, что происходит, когда вы подавляете в себе те или иные вещи, не так ли? Думаю, большинство из нас знают как минимум одного человека, который в юности ходил в строгую католическую школу. ...да, такое случается. Репрессии, как правило, приводят к чрезмерной компенсации в других областях. Вместо этого мы должны научиться работать со своими эмоциями. Научитесь справляться со своими прибыльными и убыточными позициями. Выявляйте ситуации, в которых вы совершаете сделки импульсивно. Даже если у вас есть набор торговых правил, все они пойдут насмарку, если вы не захотите соблюдать их. То же самое относится и к автоматическим торговым программам. Некоторые трейдеры считают, что компьютерные программы избавят от всех эмоций в трейдинге. Это не совсем так, потому что у вас есть возможность включать и отключать эти программы. Если вы позволите своим эмоциям взять над вами верх, вы отключите этого робота. Это, как правило, случается в те времена, когда вы пребываете в серии прибыльных сделок. 13. Вы должны точно понимать, почему движется рынок Существуют тысячи причин, по которым рынок движется в данном направлении. Независимые трейдеры не владеют бо́льшей частью этой информации. Даже люди, находящиеся «внутри» этих рынков, могут не знать, что на самом деле вызвало данное рыночное движение. Таким образом, бесполезно думать, что вы можете получить все кусочки мозаики, чтобы быть на 100% уверенными, когда открываете сделку. Но, к счастью, вы можете преуспеть даже при наличии только нескольких ключевых элементов информации. Затем принимайте небольшие убытки, когда вы ошибаетесь, и получайте большую прибыль, когда вы правы. Узнайте, какие ключевые элементы информации работают у успешных трейдеров, и попробуйте применить их на практике. Это может быть технический анализ, фундаментальный анализ или комбинация того и другого. 14. Успешные трейдеры не должны обучать других за деньги Допустим, вы хотите начать бизнес... неважно какой. Пусть даже открыть свой цветочный магазин. Работали бы вы в этом бизнесе бесплатно? Конечно же, нет. Так вот, обучение трейдингу – это тоже бизнес. Почему же тогда некоторые люди считают, что трейдеры должны обучаться бесплатно? Эти торговые преподаватели создают продукты и должны получать соответствующую оплату, как и в любом другом бизнесе. И не имеет значения, являются ли эти преподаватели успешными трейдерами. 15. Вы должны учиться только у успешных трейдеров Очевидно, что учиться у успешного трейдера полезно. Тем не менее, вы должны принимать в расчёт и то, является ли этот трейдер хорошим учителем. Это два совершенно разных навыка. В истории есть масса примеров элитных спортсменов, которые не смогли добиться успеха в качестве тренеров. С другой стороны, есть множество легендарных тренеров, которые никогда не играли на том уровне, на котором у них был тренерский успех. Также учтите, что ваш лучший наставник может вообще не быть трейдером. Например, если вы работаете с человеком, который может улучшить ваше мышление, то, возможно, именно это вам и нужно для достижения успеха в трейдинге. Поэтому будьте открыты к тем, у кого вы обучаетесь. 16. Вы всегда должны размещать стоп-лосс в своей сделке Раньше я тоже считал, что все сделки должны иметь стоп-лосс. Затем я обнаружил метод хеджирования и понял, что есть некоторые сценарии, когда стоп-лосс вам не нужен. Безусловно, вы всегда должны контролировать свой риск, но для этого вам не обязательно размещать стоп-лосс. Я знаю нескольких успешных трейдеров, которые не используют стопов. Они управляют своими сделками с помощью ментального стопа и очень внимательно следят за ними. И у них это работает. Найдите то, что подходит именно вам. 17. Успешные трейдеры прогнозируют рыночные движения На различных интернет-форумах форекс-тематики вы увидите массу всевозможных рыночных прогнозов. «Я думаю, что пара USD/JPY пойдёт вверх, потому что _______». Или... «На графике формируется паттерн «голова и плечи», поэтому я прогнозирую, что рынок пойдёт вниз». ...или мой любимый... «Моя интуиция подсказывает мне, что цена будет расти». Ленивые люди тоже будут интересоваться рыночными прогнозами. Но на самом деле трейдинг так не работает. Хорошие трейдеры реагируют на благоприятные рыночные условия, а не прогнозируют их. Здесь есть тонкое различие. Они понимают, когда у них есть преимущество, и торгуют только тогда, когда это преимущество на их стороне. Когда нет преимущества, они не выходят на рынок. Если они ошибаются, то готовы быстро изменить свою позицию. Однако трейдеры-новички пытаются прогнозировать рыночные движения и обычно придерживаются этих прогнозов до тех пор, пока баланс их счёта не достигнет нуля. 18. Чем на бо́льшем количестве рынков вы торгуете, тем бо́льшую прибыль получаете Необязательно. Если вы начнете торговать на 50 рынках, потому что считаете, что это единственный способ добиться успеха, вы просто можете сгореть. Конечно, если вы не получаете достаточного количества сделок в неделю или месяц, подумайте о том, чтобы торговать на бо́льшем количестве рынков. Но не добавляйте больше рынков только потому, что вы думаете, что это единственный путь к успеху. Я знаю пару трейдеров, которые торгуют только на 1 или 2 рынках, и они очень успешны. Больше – не всегда лучше. 19. Талантливый финансовый менеджер сделает вас богатым Если кто-то другой управляет вашим торговым капиталом, это, безусловно, хороший вариант. Однако чаще всего я обнаруживал, что людям трудно работать даже с самыми успешными финансовыми менеджерами. Это связано с тем, что между клиентом и финансовым менеджером должен быть глубокий уровень понимания. Многие клиенты ждут, что их прибыль взлетит до Луны, и когда этого не происходит в одночасье, они выводят свои деньги из фонда. Вот почему тот парень рекомендует потенциальным клиентам инвестировать в его фонд только тогда, когда он находится в просадке. Но если вы уделите время, чтобы познакомиться с финансовым менеджером, понять, какой производительности можно ожидать от него, и в долгосрочной перспективе вы получите её... тогда это, возможно, сработает. Заключение Эти мифы о рынке Форекс наполняют Интернет, поэтому некоторые трейдеры-новички думают, что всё это правда. Но в большинстве случаев они полностью ложные и представляют собой крайне ограничивающие убеждения. Мои комментарии выше помогут вам встать на правильный путь и являются результатом моего опыта торговли с 2007 года. Но не верьте мне на слово – выполните собственное исследование и удостоверьтесь в этом сами. Переведено специально для Tlap.com, Хью Кимура

Преимущества Карьера форекс-трейдера дает несколько преимуществ, в том числе: Низкие затраты Торговля на Форекс может иметь очень низкие затраты (брокерские услуги и комиссии). В действительности комиссий нет – большинство форекс-брокеров получают прибыль от спредов между валютами. Не нужно беспокоиться о включении отдельных брокерских сборов, устраняя накладные расходы. Сравните это с торговлей акциями или другими ценными бумагами, где брокерская структура сильно различается, и трейдер должен учитывать такие комиссии. Подходит для различных стилей Рынок форекс работает весь день, это позволяет совершать сделки в удобное для вас время, что очень выгодно для краткосрочных трейдеров, которые склонны открывать позиции на короткие сроки (например, от нескольких минут до нескольких часов). Немногие трейдеры совершают сделки в нерабочее время. Например, дневное время в Австралии – это ночное время для восточного побережья США. Трейдер из Австралии может торговать австралийскими долларами в рабочее время в США, так как не ожидается значительных событий и цены на австралийский доллар в это нерабочее время находятся в стабильном диапазоне. Такие трейдеры применяют торговые стратегии с большими объемами и низкой прибылью, поскольку у них небольшая маржа из-за отсутствия разработок, характерных для валютных рынков. Вместо этого они пытаются получить прибыль на низкой волатильности и компенсировать это большими объемами сделок. Трейдеры также могут открывать долгосрочные позиции, которые могут длиться от нескольких дней до нескольких недель, поэтому торговля на Форекс в этом плане очень удобна. Высокая ликвидность По сравнению с любыми другими финансовыми рынками Форекс имеет наибольшее количество участников. Это обеспечивает высочайший уровень ликвидности, что означает, что даже крупные ордера на валютных торгах легко и эффективно исполняются без каких-либо больших отклонений цен. Это исключает возможность манипулирования ценами и ценовые аномалии, тем самым обеспечивая более узкие спреды, что приводит к более эффективному ценообразованию. Не нужно беспокоиться о высокой волатильности в часы открытия и закрытия или о застойных ценовых диапазонах во второй половине дня, которые являются товарными знаками фондовых рынков. Если не ожидается крупных событий, можно наблюдать аналогичные ценовые модели (высокой, средней или низкой волатильности) на протяжении всей непрерывной торговли. Отсутствие центральной биржи или регулирующего органа Поскольку внебиржевой рынок работает по всему миру, нет центральной биржи или регулирующего органа для рынка Форекс. Центральные банки различных стран время от времени вмешиваются по мере необходимости, но это редкие события, происходящие в экстремальных условиях. Большинство таких разработок уже воспринимаются и оцениваются рынком. Такой децентрализованный и дерегулированный рынок помогает избежать внезапных сюрпризов. Сравните это с фондовыми рынками, где компания может внезапно объявить дивиденды или сообщить об огромных убытках, что приведет к значительным изменениям цен. Такое дерегулирование также помогает снизить затраты. Ордера размещаются непосредственно у брокера, который выполняет их самостоятельно. Еще одно преимущество дерегулируемых рынков – это возможность открывать короткие позиции, что запрещено для некоторых классов безопасности на других рынках. Волатильность – друг трейдера Основные валюты часто демонстрируют высокие колебания цен. Если сделки размещаются с умом, то высокая волатильность дает значительные возможности для получения прибыли. Разнообразие пар для торговли Существует 28 основных валютных пар. Критериями выбора пары могут быть структура волатильности или экономическое развитие. Форекс-трейдер, который любит волатильность, может легко переключаться с одной валютной пары на другую. Низкие требования к капиталу Из-за узких спредов в пунктах можно легко начать торговлю на Форекс с небольшим начальным капиталом. Без значительного капитала может оказаться невозможным торговать на других рынках (например, на рынках акций, фьючерсов или опционов). Доступность маржинальной торговли с высоким кредитным плечом – это вишенка на торте для сделок на Форекс. Хотя торговля с высокой маржой сопряжена с повышенными рисками, она упрощает получение большей потенциальной прибыли с ограниченным капиталом. Простота входа Существуют сотни технических индикаторов форекс, которые можно использовать для краткосрочных сделок, и несколько теорий фундаментального анализа и инструментов для долгосрочной торговли, что дает трейдерам с разным уровнем опыта огромный выбор для быстрого входа на Форекс. Недостатки карьеры форекс-трейдера Хотя у форекс-трейдинга есть много преимуществ, но есть и недостатки, которые включают: Недостаток прозрачности Работа с брокерами означает, что рынок Форекс может быть не полностью прозрачным. Трейдер может не иметь никакого контроля над выполнением своего торгового приказа, может не получить лучшую цену или получить ограниченные просмотры торговых котировок, предоставляемые выбранным им брокером. Простое решение – иметь дело только с регулируемыми брокерами, которые подпадают под компетенцию регуляторов. Рынок может и не находиться под контролем регуляторов, но деятельность брокеров контролируется. Сложный процесс определения На курсы цен влияет множество факторов, в первую очередь глобальная политика или экономика, что может затруднить анализ информации и получение надежных выводов для торговли. Большая часть торговли на Форекс происходит с использованием технических индикаторов, что является основной причиной высокой волатильности на валютных рынках, поэтому неправильное использование технических показателей приведет к убыткам. Высокий риск Торговля на Форекс доступна с высоким кредитным плечом, что означает, что можно получить прибыль/убыток, многократно превышающий торговый капитал. Рынки Forex допускают кредитное плечо до 200:1, поэтому нужно иметь всего 1 доллар, чтобы открыть валютную позицию стоимостью в 200 долларов. В то время как трейдер может извлечь выгоду из кредитного плеча, убыток увеличивается. Торговля на Форекс может легко превратиться в кошмар, приносящий убытки, если у человека нет четких знаний о кредитном плече, эффективной схемы распределения капитала и сильного контроля над эмоциями (например, готовности сократить убытки). Самостоятельное обучение На фондовом рынке трейдер может обратиться за профессиональной помощью к портфельным менеджерам, торговым консультантам и менеджерам по работе с клиентами. Трейдеры Форекс торгуют совершенно сами по себе, практически без помощи. Дисциплинированное и непрерывное самостоятельное обучение является обязательным условием на протяжении всей торговой карьеры. Большинство новичков уходят на начальном этапе, в первую очередь из-за потерь, понесенных из-за ограниченных знаний о торговле на Форекс и неправильных действий. Высокая волатильность Без контроля над макроэкономическими и геополитическими событиями можно легко понести огромные убытки на волатильном валютном рынке. Если что-то пойдет не так с определенной акцией, акционеры могут оказать давление на руководство, чтобы оно инициировало необходимые изменения, или же они могут обратиться к регулирующим органам. Трейдерам Форекс некуда идти. Например, когда Исландия обанкротилась, трейдеры, владеющие исландской кроной, могли только наблюдать. Рынки, работающие круглосуточно 7 дней в неделю, затрудняют регулярный мониторинг цен и их волатильности. Лучший подход – устанавливать строгие стоп-лоссы для всех сделок и торговать системно с помощью хорошо спланированного подхода. Заключение Торговая карьера на Форекс рассматривается многими как карьера, приносящая легкий заработок, хотя на самом деле это довольно сложно. Поскольку это высоколиквидный рынок, работающий круглосуточно 7 дней в неделю и к которому легко получить доступ, он очень привлекателен для тех, кто хочет быть сам себе босс с гибким графиком работы. Однако следует отметить, что высокие риски и внезапные изменения волатильности могут привести к недолгой карьере, как это было у многих в прошлом. Шобхит Сет, Переведено специально для Tlap.com

Многих инвесторов фьючерсные рынки со всеми различными условиями и торговыми стратегиями могут сбивать с толку и пугать. Существуют возможности ограничить убытки по вашему портфелю или получить значительную прибыль, используя фьючерсные рынки, но важно, чтобы вы понимали, как работают эти производные продукты и как последовательно получать эту прибыль. В этой статье объясняется, как работает каждый рынок, и приводятся различные стратегии, которые можно использовать для зарабатывания денег. Как добиться успеха? Фьючерсные рынки – это место, где хеджеры и спекулянты встречаются, чтобы предсказать, будет ли цена товара, валюты или конкретного рыночного индекса расти или падать в будущем. Как и у любого рынка, у этого рынка есть риски при торговле, но возможная краткосрочная и долгосрочная прибыль может быть существенной благодаря огромной волатильности. Вот краткое описание нескольких фьючерсных рынков, а также различные стратегии, которые вы можете использовать для получения прибыли. Товары Товар – это физический продукт, стоимость которого определяется в первую очередь силами спроса и предложения. Сюда входят: зерно (включая кукурузу, пшеницу и т. д.), энергия (например, природный газ и сырая нефть) и драгоценные металлы, такие как золото и серебро, а также многие другие. Товарный фьючерсный контракт – это соглашение о покупке или продаже заранее определенного количества товара по указанной цене в установленную дату в будущем. Как и все фьючерсные контракты, товарные фьючерсы могут использоваться для хеджирования, для защиты инвестиционной позиции или для спекуляции на направленном движении базового актива. Индивидуальные инвесторы могут получить доступ к рынкам товарных фьючерсов в основном через управляемый фьючерсный счет, доступный через специализированные брокерские фирмы, называемые Commodity Trading Advisors (CTA). Многие инвесторы путают фьючерсные контракты с опционными контрактами. В случае фьючерсных контрактов у держателя есть прямое обязательство действовать. Если держатель не раскручивает фьючерсный контракт до истечения срока его действия, он должен либо купить, либо продать базовый актив по заявленной цене, которая не является ценой при покупке опционов. Валюты Торговля валютами предполагает поиск или хеджирование рисков, связанных с движением валютных курсов, и одна из часто используемых стратегий торговли валютами – это скальпинг. Скальперы пытаются получить краткосрочную прибыль за счет постепенных изменений стоимости валюты. Повторение этого снова и снова означает, что прибыль может продолжать расти с течением времени, давая значительную общую прибыль, когда все небольшие прибыли складываются вместе. Как правило, временные рамки могут быть короче одной минуты или могут длиться несколько дней. Стратегия скальпинга требует строгой дисциплины, чтобы получать небольшую краткосрочную прибыль, избегая при этом больших потерь. Доступен широкий выбор валютных фьючерсных контрактов. Помимо популярных контрактов, таких как EURUSD (валютный фьючерсный контракт евро/доллар США), существуют также E-Micro Forex Futures, представляющие собой контракты, которые торгуются на 1/10 размера фьючерсных контрактов на обычную валюту. Существуют также валютные пары развивающихся рынков, такие как PLNUSD (фьючерсный контракт польский злотый/доллар США) и RUBUSD (фьючерсный контракт российский рубль/доллар США). Различные контракты торгуются с разной степенью ликвидности: например, дневной объем контракта EURUSD может составлять 400 000 контрактов по сравнению с 400 контрактами для развивающегося рынка, такого как BRLUSD (бразильский реал/доллар США). Валютные фьючерсы торгуются на бирже, и трейдеры обычно имеют счета у брокеров, прямые заказы на различных биржах на покупку и фьючерсных контрактов, и на продажу валют. При торговле валютными фьючерсами обычно используется маржинальный счет; в противном случае для размещения сделки потребовалось бы много денег. С маржинальным счетом трейдеры занимают деньги у брокера для размещения сделок, обычно это множитель фактической денежной стоимости счета. Валютные фьючерсы не следует путать со спотовой торговлей на Форекс, которая более популярна среди индивидуальных трейдеров и включает в себя торговлю по фактической цене валюты. Индексы Другой популярной среди инвесторов категорией фьючерсов являются фьючерсы на индексы, такие как фьючерсный контракт на индекс S&P 500. Однако каждый фьючерсный продукт может использовать разные коэффициенты для определения цены фьючерсного контракта. Например, стоимость фьючерсного контракта S&P 500 в 250 долларов превышает стоимость индекса S&P 500, тогда как стоимость фьючерсного контракта E-mini S&P 500 в 50 долларов превышает стоимость индекса. Также доступны фьючерсы на индексы Dow Jones Industrial Average (DJIA) и Nasdaq 100 вместе с контрактами E-mini Dow (YM) и E-mini NASDAQ 100 (NQ). Фьючерсы на индексы доступны для зарубежных рынков, включая Германию, торгуемую на Франкфуртской бирже (DAX), которая похожа на индекс Доу-Джонса, индекс SMI в Европе и индекс Hang Seng (HSI) в Гонконге. Фьючерсы на индексы – это способ войти в пассивную индексируемую стратегию, владея всем индексом в одном контракте и с большим кредитным плечом, чем мог бы предоставить ETF. И Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE), и Financial Industry Regulatory Authority, Inc. (FINRA) требуют как минимум 25% от общей суммы сделки в качестве минимального остатка на счете. Однако некоторым брокерским компаниям потребуется маржа, превышающая эти 25%. Фьючерсы на индексы также можно использовать для хеджирования крупных позиций по акциям. Процентные ставки и циклы Фьючерсные контракты на процентные ставки также очень популярны, поскольку циклическая и сезонная торговля являются двумя широко используемыми торговыми стратегиями, основанными на времени. Циклическая торговая стратегия реализуется путем изучения исторических данных и поиска возможных циклов подъема и спада для базового актива. Например, два используемых цикла для фьючерсов на фондовые индексы – это 23-недельный цикл и 14-дневный цикл. Изучение ценовых тенденций, связанных с циклами, в прошлом приводило к значительной прибыли для специалистов в этой области. С другой стороны, сезонная торговля – это когда вы пытаетесь торговать сезонными эффектами, которые имеют место на фьючерсных рынках. Исторические данные свидетельствуют о том, что многие рынки, секторы и товары торгуются на разных уровнях в течение года и год за годом демонстрируют аналогичные тенденции. Умение торговать различными сезонными трендами является еще одной эффективной торговой стратегией. Торговля без риска Начало работы на фьючерсных рынках может оказаться достаточно сложным делом. Один из способов, которым вы можете учиться на ходу, не подвергая риску свои деньги – это начать торговлю на бумаге. Бумажная торговля осуществляется путем имитации сделок самостоятельно (или с помощью торгового симулятора) до тех пор, пока вы не почувствуете себя достаточно комфортно, чтобы начать настоящую торговлю. Хороший способ начать – сосредоточиться на перечисленных выше областях, поскольку это поможет вам накапливать знания по ходу дела, не увеличивая общий риск. Затем, когда вы почувствуете, что в этих областях у вас больше уверенности, вы можете попробовать расширить свою деятельность и заняться торговлей другими типами фьючерсов. В итоге Торговля на различных фьючерсных рынках может быть очень полезной, но и очень сложной. Для начинающих трейдеров существует множество различных рынков и стратегий, которые можно использовать для достижения успеха, в том числе обсуждаемых здесь. Проведя исследования и убедившись, что вы понимаете, как работают фьючерсы, у вас будет возможность успешно торговать фьючерсами. Крис Сибери, Переведено специально для Tlap.com