Поиск сообщества

Применение систематизации для улучшения процесса принятия решений и торговых результатов · Брэнниган Барретт Брэнниган Барретт – бывший лондонский проп-трейдер, открывший в 2017 году свою фирму. В данном интервью он поделится интересным подходом к систематизации дискреционного трейдинга, который облегчает торговлю и позволяет совершенствовать свой процесс принятия решений, а в заключение расскажет о торговых возможностях на рынке форекс, которые можно ожидать в 2021 году. Интересного чтения! Ссылки: YouTube, сайт подкаста, перевод первого интервью с Брэнниганом *** Привет, как дела, народ? Рад, что вы присоединились к нам в выпуске номер 208! Как и в 207, сегодня у нас в гостях трейдер, который уже был у меня на подкасте. На этот раз это Брэнниган Барретт! Уверен, многим слушателям запомнилось наше первое интервью, проведенное для выпуска номер 114. Большую часть своей трейдерской карьеры Брэнниган торговал на проп-фирму, но недавно он открыл свою собственную – Habitus Capital, частный фонд дискреционного трейдинга, в котором торгуются разные секторы фьючерсного рынка: товары, валюты, индексы и облигации. В первом интервью с Брэнниганом нашей главной темой стал подход, ориентированный на процесс, цель которого – улучшить трейдинг и нарастить торговые обороты. Конечно, мы не могли не продолжить эту тему и в данном выпуске. Брэнниган рассказал нам, чего ему удалось достичь за эти годы в плане своего роста и развития. От этого мы перешли к теме «практического применения» терпеливости, а потом – к теме систематизации процесса принятия торговых решений. Также мы обсудили его фонд Habitus Capital и используемые в нем торговые стратегии, а в заключение поговорили о макроэкономических темах, которые Брэнниган отслеживает в данный момент. Хочу сказать еще что… Если вы читали книгу «Принципы» Рэя Далио, думаю, вам быстро станет ясно, что на Брэннигана она оказала огромное влияние. Ладно, на этом все, народ! Представляю вам выпуск номер 208 с Брэнниганом Барреттом. *** — Понимаю, это, пожалуй, слишком открытый вопрос для начала интервью, но все же… Какие аспекты трейдинга вам удалось улучшить за прошедшие три года? Все-таки совершенствование и масштабирование торговли стало главной темой нашего прошлого интервью, так что мне хотелось бы начать новый выпуск именно с этого. — Окей! Думаю, это – очень хороший вопрос! Если вкратце, наверное, можно сказать, что я с тех пор значительно улучшил свое понимание всего процесса торговли… Что я имею в виду? Ведь, очевидно, прозвучало это очень заумно! Но… Например, я наконец-то осознал, какой силой обладают последовательность, импульс и терпеливость. Конечно, все знают, что в торговле нужно быть терпеливым и последовательным. Но, думаю, просто знать это недостаточно, важно практическое применение! По большей части мое развитие за последние несколько лет коснулось именно этого. Я наконец-то… Не просто веду себя терпеливо! Но и вижу плоды своей терпеливости. Вижу, к чему она приводит… Большинство людей не осознают, что для того, чтобы выйти на новый уровень или, как я люблю говорить, «открыть следующую дверь», сначала нужно по-настоящему проявить терпение и своими глазами увидеть, в чем его сила и какие преимущества оно нам дает. Возьмем, для примера, трейдинг. Конечно, большинство людей терпеливы – в той или иной степени... Но лично я обнаружил, что когда по-настоящему проявляю терпение, это помогает мне замедлить процесс принятия решений. Что я подразумеваю под «своими глазами увидеть, какие преимущества оно нам дает»? Дело вот в чем! Когда я открываю сделки, ведя себя по-настоящему терпеливо, я оказываюсь в состоянии применить более мощный подход, методологию, процесс принятия решений. Это – следствие терпеливости! По сути, можно сказать, что когда я не проявляю терпения, мой процесс принятия решения не так хорош, как тогда, когда я его проявляю. Почему я считаю, что это важно и вообще имеет отношение к делу? Потому что невозможно осознать эту «добавленную стоимость», если сам не проявлял терпеливости в течение долгого периода времени. Многие считают, что достаточно один день повести себя терпеливо – и вуаля, можно получить все плюсы… Но это – бесконечный процесс! Думаю, эти три области я развил за последние годы сильнее всего. Я начал проявлять последовательность… Не только в плане результатов, но и в обычных делах, в дебрифингах, в том, как я подхожу к анализу и интерпретации рынков… Так что последовательность во всех делах – и импульс! Долгосрочное наращивание импульса во всех аспектах игры. И терпеливость. Это – три области, в которых я вырос сильнее всего с момента нашей последней беседы, которую мы провели три-четыре года назад. Кстати, еще я понял одну вещь… Думаю, многим нашим слушателям она покажется интересной. Многие верят в то, что существует некий набор правил, диктуемый нам рынками. Но я считаю, что дело обстоит совершенно противоположным образом! Мне кажется, мы, трейдеры, должны сами решать, какой набор правил нам нужно использовать для взаимодействия с рынками. Приведу простой пример. Многие считают, что рынок нужно торговать от начала и до конца торговой сессии. Но что если я скажу, что вы можете установить для себя другое правило – например, торговать только первый и последний час торговой сессии? Как бы это сказалось на вашей торговле? Это сузило бы ваш фокус внимания, сосредоточило бы вас на возможностях и сократило бы объем работы, который нужно сделать за торговый день. Многие совершают ошибку, принимая чужие правила как данность. Стоит придумать свои собственные, такие, при которых вы смогли бы демонстрировать оптимальные результаты. Это очень важно! В течение первой пары лет своей торговой карьеры я об этом даже не задумывался! Ведь я работал в проп-фирме, где мне сразу сказали: ты должен делать вот так! Всегда будь на рабочем месте, работай изо всех сил, трудись по 14 часов в день и так далее… Но факт – теперь, когда я создал для себя свой собственный набор правил, который позволяет мне работать оптимально, я увидел столько интересных… Не просто торговых результатов! А последствий применения своих собственных правил к рынку. И кое-что еще, тоже очень важное… За последние три-четыре года я много над этим работал. Мониторинг процесса принятия решений! Большинство людей отслеживают свои торговые результаты, свою продуктивность... Они смотрят на итоги. Но я не верю в отслеживание итогов, я верю в отслеживание процесса! Я потратил три года, разрабатывая для этого специальную систему… Звучит сложнее, чем на самом деле! Опишу вкратце, как она работает. Скажем, у меня есть какая-то торговая стратегия. Вместо того, чтобы сидеть весь день и ждать, когда на рынках появятся условия для ее применения, у меня есть специальная система, которая дает мне сигнал: «Эй, Брэнниган! Вот по этой стратегии сейчас можно торговать!». Процесс весьма простой! Расскажу о нем в двух словах, если хотите, можем потом обсудить его подробнее. По сути, это просто фильтр, в который поступают рыночные данные. Когда я сажусь утром за компьютер, мой фильтр говорит мне: «Эй, Брэнниган, сейчас стоит торговать вот этот рынок, потому что на нем присутствуют высокая волатильность, поток ордеров и импульс». Я – окей, круто! А уже потом я получаю в этом контексте сигнал. Ведь наличие возможности для входа еще не означает, что у меня есть стратегия, которая может тут отработать. Так что когда наступает момент, когда мою стратегию можно применить, я получаю другой сигнал! «Эй, Брэнниган, пора торговать»! Но этим дело не ограничивается! Еще у меня есть «карточки-шпаргалки». Всплывает сообщение с подсказкой: «Вот твоя сделка на пробое, стоп такой-то, вход такой-то, цель такая-то, вот что должно произойти». Далее я перехожу к рынку и исполняю сделку вручную, потому что я – дискреционный трейдер. Система меня спрашивает – окей, скажи, где будет стоп? Я отвечаю. Она говорит – окей, тогда используй вот такую лотность, а еще учти вот эти нюансы… При чем здесь отслеживание процесса принятия решений? Поскольку все данные и принятые мной решения записываются, к концу дня я могу посмотреть на них и оценить: так, система сказала мне сделать A, B и C. Что я сделал? A, B и C? Или что-то другое? Если другое – почему? Какая логика за этим стояла, какие мысли меня посетили, заставив отклониться от «предопределенной стратегии», как я люблю ее называть? По-моему, это критически важно. У трейдеров нет предопределенной стратегии… Под этим термином я подразумеваю не просто то, что если вы хотите отыграть, скажем, пробой, то вот так его нужно определять и вот так его нужно торговать, нет-нет-нет… «Предопределенность» означает, что каждое контролируемое решение, которое вы можете принять, определяется и принимается еще до того, как придет его время. Почему? Потому что когда в дело вступают риски, ваш процесс принятия решений меняется! Так что нужно заранее продумать все, что вам подконтрольно. В конце дня я просто сравниваю то, что я сделал, с тем, что мне следовало сделать. Это, пожалуй, самое важное, что со мной случилось за последние несколько лет… Я отделил «предопределенный» процесс принятия решений от принятия решений в пылу момента. Когда ты находишься в рынке и на кону реальные деньги… Лучше не думать! Отказаться от мыслительного процесса. Единственное, что стоит сделать – это взглянуть на объективные факты. Какая информация поступает из рынка? И что это означает в контексте вашей сделки? Это – единственное, что должно вас заботить. А не то, в плюсе вы или в минусе, выигрываете или проигрываете, какой у вас размер сделки… Все это неважно во время торговли. Это становится важным только после того, как вы закроете сделку, дождетесь конца дня и начнете отчитываться перед самим собой о принятых решениях. Вот, собственно, главные перемены, случившиеся со мной за последние три-четыре года! — Здорово! Да, я хотел бы обсудить с вами все это поподробнее! В частности, созданную вами систему для мониторинга процесса принятия решений… Хотелось бы узнать о ней побольше! Но сначала задам вам вопрос на тему, которой вы коснулись в самом начале… Вы сказали, что многие понимают, что в трейдинге нужно быть терпеливым, но одного понимания недостаточно, важно «практическое применение». Расскажете нам, как выглядит практическое применение терпеливости? Что вы имели в виду? — Конечно! В последние пару лет я увлекся стоицизмом, он просто прекрасен! Мне нравится идея, лежащая в его основе, его простота и объективность. К чему я это? Стоики считают, что понимание или знание какой-либо идеи – это не то же самое, что ее принятие. Чтобы что-то принять, сделать частью своей жизни, нужно регулярно это практиковать. Так как же практиковать терпеливость? Смысл не в том, чтобы сидеть на руках и смотреть, как мимо тебя проходят возможности… На мой взгляд, прежде чем пытаться стать терпеливым, сначала нужно понять свои природные склонности в этом плане. Сразу признаюсь – я очень нетерпелив! Я всегда ожидаю, что события будут развиваться самым стремительным образом, да и вообще, что все будет быстро. Я осознаю эту черту своего характера. Поняв ее, я задумался – как можно это сгладить, нивелировать? Как взять под контроль свою способность проявлять терпение? И найти практический способ для того, чтобы испытывать его? Методов существует масса! Конечно, все это очень индивидуально. Лично я делаю так... Я смотрю, какие решения я должен принимать в течение дня… И перестаю делать это сразу, в пылу момента. Вместо этого я создаю определенные процессы, которые указывали бы мне, когда я должен что-то сделать. Я пришел к этой идее с помощью концепта обратного проектирования. Я нетерпелив, потому что позволяю внешней информации, внешнему шуму входить в меня и побуждать к каким-то действиям, реакциям. Так что я говорю – не буду никак реагировать, пока мне не скажут! Благодаря этому я осознал, что если буду следовать пошаговому процессу, то случится вот что… Я не только стану более терпеливым, но еще и осознаю преимущества, которые дает терпеливость! В частности, возможность принимать более хорошие решения. Практиковать терпеливость можно разными способами. Вам нужно найти то, что работает лично для вас. Это – ключ. Что подошло мне, я рассказал! Другим, возможно, больше подойдет визуализация, медитация, сидение на руках… Или просмотр записей своей торговли с намерением отфильтровать свой процесс принятия решений. Это тоже может улучшить вашу терпеливость! Главное – найти то, что подходит лично вам. Мне, например, нравится придерживаться процесса, который помогает мне осознать преимущества терпеливости. — Окей! Хочу полностью прояснить этот вопрос... Вы имеете в виду терпение в плане исполнения сделок, верно? — Думаю, терпения в плане всего! Дам пример… Вскоре после нашей прошлой беседы я начал серьезно заниматься триатлоном. Я готовлюсь к соревнованиям Ironman, хочу стать лучшим среди любителей! Когда я начал практиковать дисциплину триатлона, мне пришлось быстро осознать один факт… До сих пор помню этот момент! В 2017 году я сказал своему тренеру – через 12 месяцев я хочу попасть в Каилуа-Кона [место проведения чемпионата мира Ironman]. Ваша работа – привести меня туда в срок, а я в свою очередь готов на все, что от меня может потребоваться. Если что, эта история имеет самое непосредственное отношение к нашей теме! В итоге произошло вот что… Через 18 месяцев я спустился с небес на землю. Я осознал, что для того, чтобы получить необходимые фундаментальные навыки и выйти на уровень, на котором у меня появится хотя бы шанс на борьбу… От меня потребуется не только последовательность и наращивание импульса, но еще и исключительная терпеливость! Почему? Думаю, вам знаком концепт Майкла Гладуэлла про 10 000 часов. Вы не достигнете в каком-либо деле хорошего уровня, если не потратите на него определенное количество часов. А на то, чтобы набрать их, требуется время! В пылу момента это бывает тяжело осознать. Но если сделать шаг назад и взглянуть на общую картину… То понимаешь, что если у тебя есть возможность тратить на какое-то дело всего два часа в день, то на достижение приличного уровня уйдет не меньше четырех-пяти лет. Это стало для меня «ага!»-моментом. Да, возможно, я уже достаточно хорош, освоил необходимые навыки и так далее. Но мне все равно придется тяжело трудиться в течение четырех-пяти лет, прежде чем я смогу позволить себе хотя бы задуматься о соревновании со спортсменами топового уровня. Так же и в трейдинге! Большинство, начиная эту игру, думают «конечно, я терпелив, я могу подождать шесть месяцев!». Но это просто нереалистично... Они не понимают, что занимаются освоением навыка. Трейдинг ведь ничем не отличается от любого другого навыка! А значит, потребуется потратить определенное количество часов, чтобы достичь в нем достаточно высокого уровня, на котором возможно получение стабильных результатов. А на это понадобится время! Это помогло мне лучше понять концепт терпеливости. Осознать это оказалось нелегко… — Интересная история! Сколько же вам еще нужно времени, чтобы попасть в… Каилуа-Кона? Я правильно сказал? Это главное соревнование? — Да, это город, в котором проходит чемпионат мира. Я как раз недавно обсуждал это со своим тренером… Я хорошо поработал в межсезонье. Из-за коронавируса многие спортсмены оказались вынуждены сделать шаг назад. По очевидным причинам – ведь во многих странах сейчас режим самоизоляции… Но я смотрю на вещи иначе. Я посчитал, что эта непростая ситуация несет в себе возможности для получения преимущества. Сейчас я усиленно тренируюсь, сокращая разрыв между мной и другими спортсменами. Обычно я трачу на тренировки 11-12 часов в неделю. Если предположить, что обычные спортсмены сейчас тренируются в два раза меньше… Я смогу быстро достичь уровня, на котором у меня будет шанс сразиться с ними на равных. Возможно, через полгода-год! И это воодушевляет… Да, коронавирус раздал всему миру разные карты. У каждого свои… Нужно понять, что за карты нам пришли, и хорошо разыграть их. Конечно, нам, трейдерам, очень повезло. Мы работаем так же, как раньше, ведь все, что нам нужно – подключение к интернету. Но я чувствую, что эта ситуация для меня – возможность, из которой нужно извлечь максимум. Не только в плане работы, но и в плане личных достижений. Так что да! Через двенадцать месяцев посмотрим, окупился ли тяжелый труд, которым я был занят последние три года. — Хорошо! Я хотел бы обсудить с вами тему процесса принятия решений. Вы ее уже немного коснулись… Ваш подход к систематизации показался мне очень интересным. По-моему, он уникален! Можете рассказать о нем поподробнее? — Да! На самом деле все гораздо проще, чем кажется. Я всегда говорю: неважно, начали ли вы торговать недавно или занимаетесь торговлей уже много лет, не усложняйте! Чем проще ваш подход, тем лучше будет ваш процесс принятия решений. Насколько я знаю, все платформы для графического анализа позволяют экспортировать данные – в той или иной форме. Но даже если нет, наверняка можно настроить алерт при появлении определенных условий. Это – первый шаг! К примеру, вам нравятся пробои или «двойные вершины» на недельных графиках, и вы решаете, что будете их торговать. Просто добавьте это условие к себе на графики. Если это – ваша единственная стратегия… Вы сможете просто сидеть и ждать, пока не появится возможность. Если возможности нет, вы ничего не делаете. Если есть – исполняете сделку. Но это уже следующий шаг. Причем это – не фильтр… Мы в фирме разделяем фильтрацию и сигнализацию. Фильтрация – это когда мы берем массив данных и выплескиваем его в узкую воронку. У нас есть вся эта информация: объемы, цена, волатильность, импульс, скользящие средние и так далее… Нужно все сузить! Сузьте фокус своего внимания. Скажите: все, что меня интересует – когда на рынке появится волатильность. Это к примеру! Если вы торгуете пробои, нужно понимать, что наилучшие пробои будут происходить в условиях повышенной волатильности. Такова их природа! Почему? Высокая волатильность означает, что рынок проходит больше цен за тот же период времени! А это в свою очередь означает хорошие возможности… Окей? Так что можно создать простое условие – «дай мне знать, когда на рынке появится волатильность». Когда мы получаем волатильность, мы переключаемся на определение подходящего места для импульса. Это – первая часть, которую мы называем фильтром. Мы отфильтровываем данные! — Как конкретно у вас организована эта первая часть? — У меня есть таблица в Excel. Она у меня как раз открыта… Она все время открыта. Когда я утром сажусь за экран, она выдает мне следующую информацию… Дам вам пару идей, чтобы вам было с чего начать собственные разработки! Первое, что она мне говорит – корреляции. Я должен знать корреляции между своими рынками. У каких рынков сейчас высокая корреляция? У каких – слабая? Например, в данный момент доллар США слаб и, как результат, все долларовые продукты сейчас активно покупаются. Это нужно учитывать! Последнее дело – лезть против сильной корреляции… Второй фильтр – фундаментальный тренд. Каков сейчас фундаментальный тренд? Если он есть – у меня нет ни малейшего желания лезть против него! Еще один фильтр – положение рынка. Какое оно? Нейтральное? Перекупленное? Перепроданное? Внутренние дни, истощение диапазона, максимальный дневной объем, волатильность, инициация покупок, тренд второго дня, стартовые покупки, стартовые продажи, карманное позиционирование… Я учитываю целый ряд показателей, которые, если можно так выразиться, придают рынкам форму. Когда я сажусь утром за компьютер, то открываю свою таблицу, и она мне говорит: «Эй, Брэнниган, сегодня ты торгуешь только золото и нефть». Это к примеру… Все действительно настолько просто! Я придерживаюсь этого подхода, потому что понимаю, что пропускная способность человеческого мозга ограничена. Чем больше данных я обрабатываю, тем менее эффективным становится мой процесс принятия решений. Так что мой день начинается с того, что я решаю проблему перегрузки информацией. Фильтрация позволяет мне понять текущий контекст рынка. Далее я должен сказать себе – окей, у меня есть три стратегии, мне нужно знать, когда эти три стратегии дают сигнал в рамках данного контекста. Есть такое заблуждение, что торговые стратегии самодостаточны. Но в действительности… Торговая стратегия вовсе не обязательно несет в себе потенциал для заработка. А вот торговая стратегия в подходящем для нее контексте… Это уже другое дело! Тут уже можно рассчитывать на асимметрию. Если рынок волатилен и нейтрален в плане перекупленности/перепроданности и появляется сочная «двойная вершина»… Вот это пахнет асимметрией! Это – повод для радости, если вы, как и я, дейтрейдер, который дорожит своими капиталами, как финансовыми, так и эмоциональными, которые тратятся на принятие решений. Все это важно! Количество хороших решений, которые мы можем принять за день, ограничено. Так что нужно убедиться, что мы тратим их на то, что действительно важно. Первый шаг – фильтрация. Второй – сигнализация! В течение дня я часто занимаюсь исследованиями или сижу на Блумберге… Я не хочу пялиться в графики весь день напролет. Для этого я использую сигналы! Сигналы говорят мне: «Эй, Брэнниган, угадай, что? Мы начинаем приближаться к уровню для пробоя на волатильном рынке под названием золото!». Это к примеру… Вот тут мое внимание переключается на график. Я полностью сосредоточен! Вхожу в зону, внимательно слежу за ценой. И когда наступает нужный момент, открываю сделку… Мне нет нужды знать всю информацию, которая ее касается! Я просто щелкаю мышью – и вхожу. Я не думаю о том, что мне нужно сделать, по какой цене войти, куда поставить стоп и так далее! К тому времени, как в дело вступают риски, все решения уже должны быть приняты. Тут мне помогают «карточки-шпаргалки»… Они подсказывают: «Это – стратегия под названием пробои, когда происходит вот это, нужно сделать вот это, стоп сюда, цель сюда, ожидания таковы». Это критически важно! В твиттере у меня часто встречаются посты типа такого: «На этом пробое будет хороший импульс, не упустите возможности поучаствовать в нем, потому что времени будет немного». Конечно, вовсе не обязательно, что все произойдет именно так, как я пишу, но все же это – наиболее вероятный сценарий развития событий. И если этого вдруг не произойдет… Это – тоже информация! Вполне возможно, что я подумаю: «Мои карточки-шпаргалки говорят, что цена должна была быстро уйти от точки пробоя. Цена должна была сделать одно, но сделала другое, значит, я должен проявить особую осторожность». И самое прекрасное – в конце дня я смогу снова пройти через эти рассуждения! «Цена двигалась медленно, так что я принял решение, что для меня будет лучше выйти, потому что этот пробой дурно пахнет». Я сравниваю принятое решение с тем, которое я был должен принять. И вот тут я получаю по-настоящему ценную информацию! Ценную не в том плане, что одно правильно, а другое нет… Ценную в плане понимания того, что важно именно для моего процесса принятия решений. И что поможет мне принимать более хорошие решения в будущем, когда на рынке снова появится подобная возможность. — Мне любопытно, каким именно образом вы собираете данные для принятия этих решений. Это все автоматизировано? Или вам приходится анализировать все вручную? — Фильтрация и сигнализация – это все автоматизировано. Программа называется Microsoft Excel, никаких секретов или святых граалей! С помощью функции RealTimeData в таблицу загружаются данные из терминала CQG Trader. Далее таблица сама ищет конкретные условия с помощью макросов. Так что ничего сложного! И самое главное – весь процесс автоматизирован! В конце дня я просто открываю лог и читаю: в такое-то время был получен такой-то сигнал, появилась такая-то возможность, включился такой-то фильтр и так далее. Все это автоматизировано, даже инструмент для риск-менеджмента! Он говорит мне – вот в этот момент ты должен был войти в рынок сделкой в 8 лотов, а ты использовал 5. Риск был занижен! И помечает это флажком. В итоге все, что от меня требуется – сравнить то, что я сделал, с тем, что я должен был сделать. Все автоматизировано и настроено между собой! Когда приходит время, все, что от меня требуется – кликнуть на «лестницу» или глубину рынка, называйте как хотите… И полностью сосредоточиться на исполнении сделки. А потом, вечером, провести анализ и сравнить то, что я сделал, с тем, что я должен был сделать. — Как часто вы отклоняетесь от предписанного системой? — Я бы сказал, пять-шесть раз в день. Это – тоже испытание! Ранее мы обсуждали тему развития терпеливости и дисциплинированности – тут то же самое. Система настроена, нужно делать то, что говорит система. Но не стоит забывать, что не нужно следовать правилам системы вслепую и беспрекословно. По-моему, поступать так – значит заблуждаться. Алгоритмы не лучше людей! У алгоритмов есть свои сильные стороны, но и у людей тоже! Я считаю, что их нужно комбинировать. Брать функции алгоритмов – фильтрацию, сигнализацию и так далее – и накладывать на них человеческий процесс принятия решений. В конце дня я могу сказать – так, я должен был использовать 8 лотов, но использовал 5, что-то пошло не так. В чем дело? Я испугался движения на коррелирующем рынке? Обязательно нужно определить, что именно заставило меня принять это решение! Вот что по-настоящему полезно… Система не всегда права. Система – это просто… Систематизация. Она просто показывает мне то, что я сказал ей показывать. Решение все равно остается за мной! Возможно, я принял неправильное торговое решение, возможно, я испугался или у меня выдалось плохое утро, потому что я не выспался. Но причину обязательно нужно определить. Это важно! Сделав это, я пойму: если я в понедельник прихожу на работу, не выспавшись, я могу принять вот такое плохое решение. Поняв это, я смогу с этим что-нибудь сделать. Может, начну ложиться в воскресенье пораньше, может, не буду торговать с утра, когда мой процесс принятия решений заторможен. Другая сторона монеты – иногда неправа оказывается система! И появляется шанс научить ее чему-то новому. «Когда снова появятся подобные условия, я хочу, чтобы ты сказала мне входить с лотностью 5, а не 8. Почему? Вот поэтому и поэтому». Обновление системы! Таким образом вы бесконечно совершенствуете процесс принятия решений – как свой, так и системы. Прекрасная петля обратной связи! Вечное развитие… Это так вдохновляет! Но возвращаясь к вашему вопросу… Да! Каждый день! Не было ни дня, чтобы система в отчете не сказала, что я должен был сделать одно, а сделал другое. Но в этом и смысл! Это – бесконечная петля обратной связи. — Да… Ранее вы сказали, что при открытии сделки важно взглянуть на объективные факты – так вы, кажется, выразились? Можете дать пример того, что вы под этим подразумеваете? Что, например, может заставить вас закрыть сделку преждевременно? Или отклониться от предписанного системой сопровождения позиции? — Окей! Все просто. Давайте снова воспользуемся примером пробоев… Многие торгуют пробои, и не зря! Каждый раз, когда появляется возможность для пробоя, «карты-шпаргалки» подсказывают мне, какими характеристиками должен обладать рынок. В частности, нам нужна зона с низкими объемами, которую рынок быстро преодолеет. В ней не должно наблюдаться сильного транзакционного потока, рынок должен быстро преодолеть эти ценовые отметки. Это – первая характеристика. Вторая… Говоря простыми словами, если мы имеем дело с пробоем вверх, я не хотел бы увидеть вынос минимума предыдущей свечи. Иначе говоря, нас интересует однонаправленная структура. Это – два объективных факта, которые я определил заранее. Не нужно отслеживать во время сделки огромное количество нюансов! Все, что я делаю – смотрю, являются ли свечи однонаправленными? Да? Ставим галочку! Формируется ли по мере движения цены зона низких объемов? Да? Еще одна галочка! Все, сделка достаточно хороша, она имеет силу. Где стоп, где цель, мне известно. Но если ответ – «нет»… Сделку нужно пересмотреть. И сделать это объективно. А потом, если нужно, подстроить свой процесс принятия решений. Вот и все! Опять же, трейдеры-новички часто совершают ошибку – они отслеживают слишком много объективных фактов! Они все усложняют, пытаются обработать слишком много информации. Вам, должно быть, знакома такая фраза, я не раз слышал ее в проп-фирме… Риск-менеджер вызывает какого-нибудь трейдера-новичка и спрашивает, почему тот получил стоп, а он отвечает: «После того, как я открыл сделку, Price Action изменился». Да ладно! Что это вообще значит? Где конкретика? Это должно быть что-то объективное, что-то такое, что поддается измерению и сопоставлению… А не просто какой-то общий «Price Action». Есть ли область низких объемов? Да – галочка! Однонаправленная структура? Да – галочка! Вот это объективные факты! Когда на каком-нибудь рынке снова появится волатильность и моя система торговли пробоев снова даст мне сигнал, я смогу снова пройти через тот же самый процесс! И так – раз за разом! Это ключевой момент. Преимущество машины – в ее конкретности, если можно так выразиться. Она делает одно и то же, раз за разом, вне зависимости от поступающей информации! Но это является и ее слабостью! Алгоритмы просто не могут учесть новую информацию. Но это по силам нам, людям! Так что я считаю, что здесь нужно найти баланс. Совместить мощь автоматизации с силой человеческого процесса принятия решений. — Вы упомянули одно условие… Точнее, не условие, а объективный факт, который должен наблюдаться при пробое. Мы немного отклоняемся от нашей главной темы, но все же… Вы, кажется, упомянули зону с низкими объемами? Можете рассказать нам об этом подробнее? — Все очень просто! Достаточно понять природу пробоев и логику, которая за ними стоит. Пробой – это резкая смена позиционирования рынка. Рынок проходит определенную ценовую отметку, мы называем ее триггер-ценой… В этот момент количество участников рынка должно резко увеличиться. Это логично, ведь мы пробиваемся куда-то наружу! Следовательно, в рынок входит большое количество новых участников. И исполняется множество сделок... Так что природа пробоев гласит, что цена должна быстро уйти от точки пробоя. Мы просто определяем принцип, лежащий в основе пробоев, и смотрим, соблюдает ли его рынок. Вот почему мы ищем зону с низкими объемами. Ее формирование является подтверждением пробоя. — Но… Судя по вашему объяснению, вас интересует скачок объемов? А не зона с низкими объемами?.. — Да, низкие объемы – в смысле сравнительно низкие! Мы говорим об объемах за точкой пробоя. Конечно, объемы в целом будут высокими! Но если взглянуть на распределение объемов в течение дня… Скажем, происходит пробой ценовой отметки 5. Все хотят купить по цене 5, 6, 7, 8… Но кто им продаст? Вот и получается, что объемов оказывается не так уж много. Такова природа движения цены. Первые покупатели войдут по 5, следующие – по 6, следующие за ними – по 7, потом по 8… Пробойное движение будет продолжаться до тех пор, пока рынок не дойдет до зоны с приличной ликвидностью. И вот там объемы будут сравнительно высокими. Почему? Потому что там будут не только покупатели, но и продавцы. Объемы на отметках 5, 6, 7 и 8 будут сравнительно низкими – по сравнению с зоной высокой ликвидности. — Понял! Суть в том, что рынок проскакивает эти цены, не оглядываясь. — Именно! — Ясно! В нашем первом интервью мы уделили много внимания теме подхода, ориентированного на процесс, который вы применяли для наращивания своих торговых оборотов. Хочу спросить, оказался ли он эффективен в долгосроке? И как вы подходите к наращиванию торговых оборотов сейчас? — Я рад, что вы не спросили, торгую ли я сейчас крупнее, чем раньше! Мне кажется, это был бы некорректный вопрос. Думаю, в этом плане последним трем годам моего трейдинга можно подвести такой итог: я стал лучше применять крупные объемы, когда это требуется. Раньше я испытывал с этим большие сложности, у меня плохо получалось маневрировать между обычными объемами и сравнительно крупными. В проп-фирме каждому трейдеру выставляется дневной лимит убытков, дневной стоп-лосс. В каждой сделке я рисковал, скажем, 10%… Но некоторые трейдеры прекрасно умеют варьировать риски и определять сделки, в которых стоит рискнуть не 10%, а 100% дневного лимита. Но я всегда испытывал с этим сложности! И психологические, и в том плане, что мне было просто тяжело пойти ва-банк, закрыв глаза на возможности, которые могут появиться позже. К чему я это рассказываю? Считается, что нужно работать над своими слабыми сторонами, но, на мой взгляд, это – распространенное заблуждение, повсеместно используемое клише. Мне кажется, лучше направить силы на поиск того, что поможет вам сгладить и нивелировать свои слабые стороны. Моей слабой стороной было управлением рисками. И я попытался найти что-то, что помогло бы мне сгладить, компенсировать это! Просто работать над своей слабой стороной, пытаться приучить свою психологию к сделкам ва-банк – это, по-моему, контрпродуктивно. Поступать так – значит грести против течения, идти против того, что является для тебя нормальным! Я верю в практические инструменты. Все, о чем я вам сегодня рассказывал – это практические инструменты! Полезные практические инструменты, которые улучшают мой процесс принятия решений. В 2018 году я создал инструмент под названием SRM, Systematic Risk Management. Я систематизировал свой риск-менеджмент! Я больше не гадаю, с какими рисками мне стоит открыть сделку, все предопределено заранее. По сути, я отношусь к риск-менеджменту, как к торговой стратегии. Хочу поделиться с вами ценной мыслью… Даже посоветую вам записать ее и подумать о ней на досуге. Преимущество заключается не в стратегии, а в том, как вы ее применяете. Существует такое распространенное заблуждение: «Я начну зарабатывать, когда найду хорошую стратегию». Это – вздор, чепуха! Ваше преимущество определяется тем, как вы применяете свою стратегию. Я мог бы посадить трейдера-новичка рядом с одними из лучших трейдеров мира на целую неделю и попросить их подробно рассказать ему о своих стратегиях. Но когда новичок вернется домой, ему не удастся прибыльно торговать по этим стратегиям. Могу это гарантировать. Не потому, что он глупый, или еще почему-то, просто… Преимущество не в стратегии, а в применении стратегии! Многие этого не понимают и целиком сосредотачиваются на поиске идеальной торговой стратегии… Нет-нет-нет. Конечно, нужно найти стратегию, но этим дело не ограничивается, нужно найти еще и правильное применение, которое позволит вам по ней зарабатывать – то есть преимущество! В этом и заключается смысл моего инструмента Systematic Risk Management. Это – просто применение риска к стратегии! Я ввожу в него размер стопа, и он как по волшебству показывает мне число! Например, 5 лотов. Мне не приходится забивать себе этим голову, гадать, завышен ли риск или занижен, в прибыли я сегодня или в убытке, могу ли я себе позволить открыть эту сделку или нет… Я об этом не думаю, потому что все эти решения были приняты заранее. К примеру, я знаю, каким процентом счета я рискую в день, в сделке, реинвестирую я прибыли или нет… Но все это неважно, когда в дело вступает риск! Это важно до риска, это важно после риска, но не во время риска! Вот и все. Этот инструмент тоже построен на Microsoft Excel, ничего гениального или заумного… Я просто поставил процесс принятия решений перед исполнением сделки. Пожалуй, в том, что касается рисков, это – мое главное достижение за последние годы. Отвечу на вопросы, которые вы, возможно, собираетесь задать – стал ли мой риск-менеджмент лучше? Стопроцентно! Совершаю ли ошибки? Совершаю! Каждый день. Каждый день я читаю в отчете: вот тут риск был занижен, вот тут завышен, вот тут убыток был контролируемым, а вот тут ты подтянул свой стоп. Я получаю подобные сообщения каждый день! Но смысл в том, что я работаю над этим! Я никогда не стану действительно хорош в управлении рисками. Но… То, в чем я действительно хорош – понимание рынка и его контекста. И теперь я могу извлечь из этого максимум пользы, потому что мне больше не приходится волноваться о том, вынесло меня или нет, завысил я риски или нет… Так что я направляю свою энергию в свои сильные стороны! Полностью избавиться от своих слабых сторон невозможно, такова реальность. Но можно их сгладить, нивелировать. А после этого направить свою энергию туда, где ей самое место – на свои сильные стороны. — Не могли бы мы вернуться к вашему заявлению о том, что преимущество лежит не в стратегии, а в применении стратегии? Мне хотелось бы прояснить этот вопрос. Расскажете об этом подробнее? Дело ведь не ограничивается определением размеров позиций? — Да. Думаю, важно понять, что можно по-разному применять одну и ту же стратегию, здесь все индивидуально. Вернемся к примеру пробоев. Как я сказал, две ключевые характеристики пробоя – зона низких объемов и однонаправленная структура. Это – мое применение стратегии пробоев. Но может быть и другой трейдер, другой алгоритм или целая институциональная фирма, которая говорит – мы видим тот же самый пробой, мы ищем в рынке то же самое, что и ты, но… Используем другие характеристики. Стратегия одна и та же! Один и тот же пробой, одна и та же цена, одна и та же дата. Но их подход к торговле пробоев отличается. Причем это может касаться не только объективных фактов, которые они отслеживают. Какой-нибудь хедж-фонд может сказать – мы войдем в сделку со стопом в 1%, потому что считаем, что пробойное движение составит 6-7%. Я же использую совершенно противоположный подход! Я войду с коротким стопом, потому что использую другие критерии. И если мой стоп вынесет – сдаюсь, конец сделке! Так что разные участники могут по-разному торговать рынок, используя одну и ту же стратегию. И это ключевой момент! Суть не в размерах позиций. И уж точно не в том, что нужно найти какую-то «правильную» стратегию… Суть в том, что нужно иметь такой подход к исполнению, который работал бы лично для вас, причем в долгосроке. Конечно, когда я торгую пробои, я часто выхожу слишком рано и сильно рискую, но это нормально. Это нормально, потому что правила, которые я применяю к рынку, сильно отличаются от правил других участников рынка. Это ключевой момент! Смысл не в том, что «пробой должен быть таким-то, следовательно, я всегда буду торговать его так-то». Нет-нет-нет! Суть в том, чтобы торговать пробои таким образом, который является прибыльным лично для вас. И который будет прибыльным сегодня, завтра и через 10 лет. Вот что я имел в виду, когда говорил про понимание и применение правил… Эти правила дает вам не рынок! Это – правила, которые применяете к рынку вы сами. То же самое и с применением стратегии. Важна не стратегия сама по себе, а то, как вы по ней торгуете. — Ясно! Хороший пример, думаю, мы прояснили этот вопрос. Пожалуй, последнее, что я хотел бы с вами сегодня обсудить – это ваша фирма, Habitus Capital, которую вы открыли в 2017 году. До этого вы были проп-трейдером. Что подтолкнуло вас к тому, чтобы вас начать собственное дело? — Думаю, если говорить в общем… Проп-трейдинг – это очень конкретный подход. И очень конкретное… Применение подхода, за неимением лучшего слова. Проп-трейдеры особым образом торгуют, особым образом управляют рисками… И особым образом исполняют сделки. И они добились благодаря этому больших успехов. Но я почувствовал, что трейдинг – это нечто большее. Как я и сказал, я считаю, что нельзя ограничиваться сильными сторонами человеческого мышления. Мне нравится применение машин, автоматизация… В этом и заключается смысл Habitus Capital. Мы берем сильные стороны проп-трейдеров… Которых, кстати, неисчислимое множество! Мне очень повезло, я многому научился у проп-трейдеров. Я ведь торгую уже 10 или 11 лет. Я успел познакомиться с сильными сторонами проп-трейдинга. И теперь я хочу совместить их с сильными сторонами алгоритмов. В этом и смысл Habitus Capital. Мы не ограничиваемся проп-трейдингом, мы дополняем его всем лучшим, что есть в автоматизации. Берем лучшее от проп-трейдинга, лучшее от автоматизации, и создаем то, что я считаю будущим трейдинга. Именно в этом, как я считаю, и кроется преимущество! Вот почему я создал Habitus Capital. А еще я люблю работать с талантливыми людьми! Те трейдеры, с которыми мне довелось поработать в проп-фирме, были исключительно талантливы… Но только в одном – в торговле. Таков их набор навыков. Но, например, тот парень, который делает для меня таблицы в Excel – он просто гений! То, как он работает с проблемой… Меня бы хватило секунд на 20, не больше! После чего я бы расстроился и сдался. А он может ковырять проблему неделю, две! Наблюдать за этим – настоящее чудо. Это подстегивает мою собственную креативность. Это – другая цель Habitus Capital. Благодаря ему я могу не ограничивать себя проп-трейдингом, а быть по-настоящему креативным. И разрабатывать довольно крутые штуки! — Какова структура вашего фонда? Вы торгуете только на собственные средства? — Да, Habitus Capital использует только внутренний капитал. Всего нас трое! Очевидно, нам пришлось освоить навыки и искусство управления бизнесом, что было непросто! Я проникся огромным уважением к менеджерам. Но да, мы финансируем торговлю из своего кармана. Пока что у нас три фонда. Первый – фонд фьючерсной торговли с использованием кредитного плеча. Он очень похож на обычную проп-торговлю. Мы применяем в нем методологию, которую называем Access Leveraged Trading. Мы назвали его так потому, что используем для торговли не только стратегии, но и дополнительные фильтры, без которых доступ [access] к сделкам не открывается. Второй фонд – Fusion. Это фонд свинговой торговли, в нем мы торгуем импульсы, приводящие к крупным движениям. А третий фонд… Мы хотели создать количественную, полностью автоматизированную систему, но с этим возникли сложности. Мы пока не смогли найти иголку в стоге сена… Нам нужен какой-нибудь CTO, который любил бы трейдинг не меньше, чем технику. Но мы верим в силу терпеливости! Два года назад я начал искать подходящего кандидата, который любит программирование и обладает техническим складом ума. Мы ищем его до сих пор! Мы не спешим нанимать кого угодно, лишь бы заполнить место. Хотелось бы найти человека, который хорошо впишется в культуру компании и разделит наше общее видение. Кстати, именно поэтому мы используем для торговли собственный капитал! Стоит взять деньги инвесторов, внешний капитал… И все – ты продал кусочек своей души. Ведь, по сути, ты как бы говоришь: давайте я воспользуюсь вашими деньгами, чтобы сделать вам еще больше денег. Те парни, с которыми я работаю… Они вложили в это дело, в разработку моделей и стратегий столько времени и сил! Я хотел бы, чтобы они получили выгоду от этого первыми. А потом… Если решим, что стоит взять в управление внешний капитал – что ж, возьмем! Но пока… Пока мы хорошо проводим время! Это – настоящее приключение. По-моему, придерживаться своих ценностей – это важнее всего. — Те два человека, которых вы наняли… Каковы их роли? — Один занимается Excel. Все эти прекрасные инструменты… Не заблуждайтесь, они созданы не мной! Я не настолько умен. Могу поделиться уроком, который я усвоил на собственном горьком опыте. Невозможно быть профессионалом во всем. Такова реальность. Добиться настоящего успеха можно только в чем-то одном. Я – хороший трейдер, я понимаю мир трейдинга, я каждый день узнаю что-то новое… Но это – мой навык. На его развитие я трачу свое время и энергию. Так что если вы тоже захотите пойти по пути систематизации и создать подобные инструменты… Найдите человека, обладающего соответствующими навыками! Пусть этим займется тот, кто в этом хорош, у кого есть талант. В общем, первый парень занят Excel! А второй – ну, это мастер на все руки. Он занимается нашими аккаунтами в соцсетях, развитием бизнеса, поиском потенциальных инвесторов. Пока мы работаем небольшой эффективной командой из трех человек. И двигаемся вперед – конечно, не так быстро, как мне хотелось бы, но все же двигаемся. Мы растем, учимся и прогрессируем, и это прекрасно. — Да, здорово! Это очень вдохновляет. Вы упомянули, что у вас будет три стратегии, три фонда. Но пока их, кажется, только два? — Верно. — В одном вы торгуете на фьючерсном рынке с кредитным плечом, а второй, Fusion, более долгосрочный. Я правильно понимаю, что вы используете одинаковый набор рынков и в первом, и во втором фонде? — Да, набор один и тот же. Мы торгуем всего 10 рынков! Хотел бы я торговать все рынки, включая акции? Да, конечно! Но нельзя распылять внимание. Это может привести к тому, что мы упустим из вида общую картину и завысим риски, сами того не заметив. Но мы, конечно, открыты для нового! Например, я считаю, что современным трейдерам просто необходимо уделять внимание криптовалютам. Да, я сказал слово на «К»! Факты таковы, что правительства до сих пор их не запретили, более того, мы видим, что их начинают торговать крупные фонды и институциональные фирмы. Я считаю, что если криптовалюты протянут еще один год, вероятность их полного запрета станет пренебрежительно малой. Пока ситуация неоднозначна, у правительств еще есть шанс. Китай, например, оказывает на биткоин и криптовалюты серьезное давление. Но полномасштабный запрет кажется все менее и менее вероятным. Это, кстати, еще один урок, усвоенный мной за эти годы… Те, кто подписан на мой твиттер, знают, что раньше я был ярым противником криптовалют. Но это было всего лишь проявлением моего нарративного мышления! Я был предвзят по отношению к биткоину, потому что не понимал его. Но когда начинаешь практиковать самоанализ и честное отношение к самому себе, то осознаешь, в каких вопросах ты объективен, а в каких дуришь самого себя. У меня вот была проблема с биткоином и криптовалютами. Но если взглянуть на все непредвзято… Если рынок движется скачками по 10%, какая разница, как он называется? Движение в 10% – это прекрасная возможность для заработка! Я решил углубиться в эту тему, потому что область криптовалют действительно несет в себе реальные возможности. Так что не совершайте моей ошибки: не относитесь к чему-то предвзято только потому, что вы этого не понимаете. Сначала разберитесь, проведите собственные исследования, поговорите с правильными людьми. Обретите хотя бы немного квалифицированного понимания и только потом выносите суждение! Не позволяйте своей упертости лишить вас возможностей, как я в свое время. Так что да… В этом году я буду уделять криптовалютам больше внимания, несомненно. И валютам тоже! Пару лет на них царило затишье, но в последнее время их предполагаемая волатильность [implied volatility] начала расти. Конечно, 2020 был тяжелым годом. Я сочувствую всем, кому пришлось столкнуться с трудностями. Но рынки сейчас полны возможностей! Из-за фундаментального сдвига, который мы наблюдаем в разных странах. В ближайшие год-два мы наверняка увидим сильные сдвиги валют относительно друг друга. Если одна страна влезает в долги и не может показать рост, а другая может, что видно по процентным ставкам… Взять, например, Китай – он вполне может обогнать Европу и США! Что обязательно отразится на курсах. Так что советую приглядывать за валютами. Убедитесь, что не упускаете возможности. И последнее… Раньше я торговал бунд. Я начинал с него в проп-фирме! В 2013 году я сидел и думал – отрицательная доходность бундов? Да это невозможно! Что за чушь, это совершенно нелогично, доходность должна быть положительной! Я вел себя предвзято, демонстрировал нарративное мышление. Я лез против движения, продавал бунд, пока его доходность шла к нулю, а потом и ниже… Она дошла до минус одного процента! К чему я все это рассказываю? Бунд умер, ребята! Реалии таковы, что центробанки закупают бунды, удерживая их доходность на низком уровне! Волатильность на бунде просто отсутствует. А значит, стоит переключиться на рынки, на которых сейчас есть возможности для заработка. Это – моя цель на следующие три года! — Спасибо, что прочитали мои мысли! Я как раз собирался задать последний вопрос: какие макроэкономические темы и крупные события вы собираетесь отслеживать в ближайшем будущем? Но вы меня опередили! Хотите добавить что-нибудь еще? Или будем заканчивать? — Ну, если у нас еще есть время… Я действительно люблю форекс! Просто потому, что на нем гораздо больше причин для ценовых движений, чем на прочих рынках. Цена на облигации, например, диктуется в основном ожидаемыми значениями экономического роста и инфляции. А вот у валют… У валют есть масса поводов для движения! Но есть темы, которым, думаю, просто необходимо уделять внимание. Сегодня утром я наткнулся на одну статью в терминале Блумберга. Там говорилось, что кто-то заявил, что ЕЦБ в ближайшем будущем намерен предпринять активные действия, чтобы приручить евро… Мне кажется, тут наблюдается огромное недопонимание. Евро движет не только доллар, но и вера людей в то, что доллар более не является резервной валютой номер один! Все начинают диверсифицироваться в других направлениях. Если взглянуть на денежные потоки центробанков, можно увидеть, что именно евро виноват в слабом долларе, по крайней мере, в том, что касается валютных резервов. Центробанки считают, что им нужно удерживать меньше долларов и больше евро! Если учесть это, то становится понятно, почему пара EURUSD торгуется по 1.20… И почему через полгода она вполне может торговаться по 1.25. То же относится и к биткоину! И к золоту. Оба этих рынка сильно выросли в 2020 году. Отчасти это связано с тем, что доллар США перестал выглядеть гораздо привлекательнее некоторых других валют. Вот почему сейчас все продают доллар. Помните, я говорил, что преимущество не в стратегии, а в том, как вы ее применяете? Это очень важно! Потому что применение – это не только входы и выходы, но и ваша интерпретация рынков. Я вижу, что сейчас все рынки продают доллар. Значит ли это, что мы тоже можем прямо сейчас войти в продажи? Пожалуй, нет. Потому что для входа нам нужна асимметрия. Но в течение следующих нескольких месяцев доллар вполне может подрасти на 2-4 процента… Вот тогда мы получим свою возможность для входа! Ведь общая картина предвещает доллару слабость в ближайшие 12-18 месяцев. Откуда такие мысли? По прогнозам банка Citadel, доллар упадет в следующем году на 20%. По прогнозам Goldman – на 12%. Крупные ребята считают, что в ближайшем будущем нам придется работать в среде слабого доллара. Что это значит для остальных валют?.. В общем, если вы торгуете валютами, советую поглядывать на предполагаемую волатильность. Убедитесь, что вы знаете, что с ней сейчас происходит. Почему? К примеру, предполагаемая волатильность GBPUSD сейчас составляет 12%. Иначе говоря, через месяц цена на эту пару может упасть или вырасти на 12%! 12% – это целая тонна пунктов! И вы вполне можете вывести их с рынка, если будете использовать правильный подход. Сделаем еще один шаг вперед! Брекзит. Если вы не отслеживаете новости по Брекзиту, вы тоже упускаете возможности! Почему? Если вы взглянете на отчеты COT, то увидите, что позиции на продажу по фунту сейчас растут. Несмотря на тот факт, что сделка по Брекзиту все более вероятна… Однако крупные фонды и институциональные фирмы продают фунт! Это – возможность. Если крупные парни продают, понятно, чего можно ожидать, когда выйдет новость по Брекзиту. Быстрые деньги! Все начнут закупаться, потом, вероятно, последует фиксирование прибылей, а потом, возможно, начнет развиваться нисходящий тренд… Так что валюты дают массу возможностей для заработков! Взять хотя бы развивающиеся рынки, например, Китай… Юань растет с марта! Но многие упустили это движение. В следующем году юань вполне может вырасти еще на 5-7%. Разница в процентных ставках по сравнению с развитыми странами просто огромна! Помните, какими были процентные ставки в Австралии в 2009-2010? Вы, Аарон, должно быть, помните! 4,5%. А что сейчас? Практически нулевые! Огромный поток средств пойдет от валют с 0% к валютам с высокими процентными ставками. Кэрри-трейд! Инвестиции в высокую доходность, в Китай и другие азиатские экономики. Доходность там гораздо выше, чем в развитых странах. Так что поглядывайте на валюты! В ближайшие 6-12 месяцев там будут хорошие возможности. — Ясно! Брэнниган, думаю, вы осчастливили наших форекс-слушателей! У меня на подкасте редко бывают валютные трейдеры. Думаю, вам удалось их порадовать! Давайте на этом закончим. Знаю, у вас есть твиттер и сайт. Не могли бы вы поделиться с нами адресами? — Да, сайт – habituscapital.com, мы публикуем отчеты каждый квартал, если хотите, можете следить за нашей деятельностью! Мы верим в полную прозрачность, нам нечего скрывать. Мы с удовольствием делимся нашими результатами. Надеюсь, это поможет нам завести отношения с правильными людьми. Мы всегда открыты для стратегического партнерства. Мы активно постим в твиттере под ником @HabitusCapital. И на LinkedIn тоже! Если вас интересуют макроэкономические идеи, раз в неделю мы постим новости, касающиеся фонда Fusion. Добавляйтесь, если хотите побольше узнать о том, что мы делаем и почему! Те торговые возможности, которые мы используем… Да, это спекуляции! Но в их основе лежат объективные фундаментальные данные. Мы анализируем их и принимаем хорошие решения. Надеюсь, нам удастся принести вам пользу. — А ваш личный твиттер? — @Trader_Bran! — Окей, здорово! Все ссылки я добавлю в описание выпуска. Его можно будет найти по адресу chatwithtraders.com/208. Брэнниган, спасибо, что уделили нам время! Был рад узнать, как идут ваши дела. Надеюсь, до скорого! — Встретимся через три года! — Окей, договорились [смеются]! — Большое спасибо! Переведено специально для Tlap.com

Как прогрессировать в трейдинге · Брэнниган Барретт Это – перевод интервью Аарона Файфилда с Брэнниганом Барреттом с подкаста Chat With Traders. Брэнниган – очень энергичный молодой человек родом из ЮАР. И он, как и многие другие молодые люди, одержим идеей масштабирования своей торговли. Только контекст тут немного непривычный – пока другие трейдеры разгоняют депозит, он работает в трейдерской фирме, и стремится не только приумножить свой торговый счет, но и получить больше средств в управление. Следовательно, ответственность у него выше, впрочем, прогрессировать он стремится не только в денежном, но и в личностном и профессиональном плане. Интервью с ним, кроме прочего, привлекло меня его интересными мыслями по поводу фундаментального влияния важных событий на цену – как правило, рекомендации новичкам ограничиваются предложением "отслеживайте красные новости и никогда на них не торгуйте", и тем, кто вследствие этого о новостях имеет только самое поверхностное представление, идеи Брэннигана могут оказаться полезными. Кроме того, в интервью я нашел пару советов по личной эффективности, которые мне показались интересными. Легкого чтения! Ссылки: оригинал, youtube, перевод второго интервью с Брэнниганом *** Привет, как дела, народ? Говорит Аарон Файфилд! Вы слушаете сто четырнадцатый выпуск подкаста «Chat With Traders», и я на самом деле очень рад поделиться им с вами, так как мне кажется, что многим он покажется весьма полезным. Выпуск прямо-таки насыщен интересными идеями, за которые нужно поблагодарить моего гостя – Брэннигана Барретта! Брэнниган занимается фьючерсной торговлей облигациями, фондовыми индексами, валютами и товарами. Ранее он работал в проп-трейдерской фирме Futex, но сейчас торгует в Axia Futures. Мы успели обсудить множество тем, в число которых входят: прогрессирование в трейдинге, отношение к торговле, как к сражению (что здорово помогло Брэннигану в его карьере), его подготовку к выходу важных новостей, ведение торгового журнала, готовность к «одному хорошему трейду». И как бонус – правильное восприятие поставленных целей в трейдинге и методика, облегчающая их достижение. Друзья, пожалуйста, поприветствуйте моего гостя из Великобритании – Брэнниган Барретт! *** —…Думаю, кофе хватит минут на двадцать, так что, наверное, все в порядке! — (смеется) Круто! Ты, кажется, только недавно вернулся к торговле после праздников? Уже вошел в колею? Ты ведь занимаешься дейтрейдингом фьючерсов, тебе нужно всегда держать руку на пульсе рынка. Расскажи, как после отпуска ты входишь в процесс торговли? — Ну, в этом деле, конечно, сначала нужно признаться самому себе, что чувство ритма у тебя сбилось. Ты не понимаешь, что в данный момент движет рынками, где располагаются чувствительные точки. Каков характер ценовых движений, техничен ли он? Обусловлен ли потоком ордеров? Пока не ясно. Слишком много неизвестных! Самое главное тут – правильно подстроить риск-менеджмент. Вплоть до торговли минимальным лотом – это нормально! Ведь цель трейдинга не в том, чтобы быть правым, не в том, чтобы ловить каждое движение – цель в том, чтобы делать деньги. Главное не напрягаться, спокойно войти в колею. Набить руку, совершая сделки. Когда я берусь за торговлю после перерыва, всегда замечаю за собой сильное волнение. Я понимаю, что какое-то время меня ждет болтанка, то прибыльный день, то убыточный. Все, что тут можно сделать – так подстроить риск-менеджмент, чтобы потери в убыточные дни были сравнительно небольшими. А уж когда вхожу в колею и начинаю комфортно себя чувствовать в рынках, я снова возвращаюсь к своей обычной лотности. Таков мой подход: тише едешь – дальше будешь! Дайте себе неделю-другую, статистику набрать еще успеете, год впереди! — Значит, на то, чтобы вернуться к обычной лотности, у тебя уходит одна-две недели? — Да, думаю, одной-двух недель достаточно, чтобы войти в комфортное состояние. Ведь комфорт в трейдинге просто необходим! Как и вера в свою торговую систему, понимание происходящего на рынке, его сигналов. Когда снова начнете чувствовать рынок – можете увеличивать риски. Но без понимания происходящего делать этого нельзя! Думаю, среди трейдеров это распространенная проблема, люди возвращаются с праздников и сразу погружаются в трейдинг с головой, пытаясь торговать так же, как в конце года. В итоге получается январская просадка. Придержите коней, признайте, что в данный момент вы немного не в тонусе, сделайте шаг назад, сбавьте обороты, потратьте неделю или две на то, чтобы снова освоиться в рынке. Это как езда на велосипеде, всего пара недель – и вы уже начнете видеть корреляции, понимать логику происходящего. То, что после праздников глаза отвыкают от графиков, ни для кого не секрет. Нелегко после перерыва сразу вернуться к десятичасовым торговым сессиям, привыкнуть к торговле необходимо даже вашему телу! Вместо того, чтобы заниматься переторговкой и завышением рисков, лучше потратьте две недели на то, чтобы войти в поток. — Наверное, для начала интервью это будет довольно серьезным вопросом… Ты сказал, что в трейдинге необходим комфорт. Чувствуешь ли ты себя комфортно, торгуя с обычными для твоего подхода рисками? Дело в том, что некоторые трейдеры считают, что ощущение дискомфорта в торговле – это почти что хороший знак. Что ты думаешь по этому поводу? — Для начала необходимо уточнить, что есть два типа дискомфорта. К примеру, я могу принять решение, в котором не уверен до конца (может, открыл не очень хорошую позицию, или вошел в рынок только потому, что кто-то тоже вошел) – это первый тип дискомфорта, он связан с тем, что я чего-то не учел. Другое дело – это, например, когда я все учел, принял взвешенное решение, но чувствую дискомфорт, потому что открываюсь непривычно большой позицией. Важно различать эти два типа. В первом случае вы не уверены в своей торговле – от таких ситуаций нужно избавляться как можно скорее, в долгосрочной перспективе они никогда не принесут пользы. Второй же случай – это когда ты пробуешь что-то новое, необычное, но при этом понимаешь, что делаешь. Этот тип дискомфорта – просто отличный! Он означает, что вы растете, что двигаетесь в верном направлении. В целом, думаю, чувствовать себя некомфортно – это нормально. Попробуйте каждый день выходить за пределы зоны комфорта, за свои границы. Но делайте это осознанно, а не так, что «ох, я что-то натворил и теперь чувствую себя некомфортно». Неосознанный дискомфорт в трейдинге – это, конечно, обычное дело. Выход важных новостей, каких-то комментариев, небольшая неуверенность в сделках, непривычно большие позиции – это все примеры неосознанного дискомфорта. Он возникает регулярно, и нам с вами, как трейдерам, нужно уметь работать с ним. Доверяйте своим навыкам. Если вы чувствуете дискомфорт такого рода, это не значит, что вы сделали что-то не то. Продолжайте придерживаться своего процесса, и с результатами, вероятно, все будет в порядке! — Отличный ответ! Сейчас только раннее утро, так что спрошу насчет вчерашнего дня. Делал ли ты что-то из области «хорошего» дискомфорта? — В этом году я решил сосредоточиться на своем росте, как трейдера. Я торгую около пяти лет и достиг определенных результатов, но с некоторыми аспектами у меня всегда были проблемы. У меня не очень хорошо со стабильностью, с последовательным наращиванием депозита. Я знаю свои сильные и слабые стороны, но я никогда не сосредотачивался конкретно на процессе прогрессирования. Это ведь и есть процесс, который поддается планированию и выполнению шаг за шагом. Для меня нормально было проснуться с воодушевлением, сесть за терминал, увеличить в два раза позиции по валютам… А дальше получалось, что или рынок шел не туда, или я сам плохо сопровождал позицию, чувствуя неуверенность из-за завышенной лотности. Как итог – отсутствие постоянства в результатах и росте. Что касается твоего вопроса, вчера я сделал в торговом журнале запись, что моя единственная цель на этот год – систематически прогрессировать в плане увеличения депозита и лотности. Первым шагом стала моя вчерашняя торговля по фунту. Он падал вниз именно так, как я и планировал, и я начал открывать сделки, но то, как именно я это делал… Это было ужасно. Я был возбужден, словно щенок, увидевший своего хозяина, входил беспорядочно, завысил риски… Честно говоря, если бы дело приняло иной оборот, я понес бы серьезные убытки. Не только в финансовом, но и в психологическом плане. Так что я сделал себе пометку, что хоть это действие и было плюсовым, стоит поработать над качеством торговых решений. Относиться к трейдингу менее эмоционально, на сильном движении открывать позиции не беспорядочно, а более спокойно и систематично. Хоть я и вышел из зоны комфорта, еще есть, над чем поработать. Сегодня я планирую в определенный момент торговли осознанно открыться немного большей позицией, чем обычно. Спокойно, без спешки и паники, лучше, чем вчера. А в понедельник еще лучше, чем сегодня. Таким образом я буду не только совершенствоваться, как трейдер, но и по чуть-чуть набирать обороты. — Очень интересный подход! Конечно, недостаточно просто решить, что с сегодняшнего дня мы в два раза увеличиваем риски. Необходим продуманный процесс постепенного роста. Каких результатов ты планируешь добиться к концу года? И что ты собираешься для этого предпринять? Если можешь, опиши вкратце план, как ты собираешься организовать свой процесс прогрессирования в трейдинге. — Окей, во-первых, нельзя спланировать свой рост, не делая при этом записи! Честно говоря, у меня с этим проблемы. Для начала нужно записать, зачем вы стремитесь к тому, чтобы открывать большие позиции. Я хочу стать более крупным трейдером, более продвинутым трейдером, я хочу извлечь выгоду из навыков, на развитие которых потратил пять лет. Запишите все это, запишите свою конечную цель. Далее изучите все аспекты, ее касающиеся. Это необходимо, потому что бывает, что человек стремится к какой-то цели, не понимая при этом до конца все ее нюансы. К примеру, я хочу открываться большими позициями. Что из этого следует? Для начала – увеличатся риски! Как это повлияет на мою статистику по прибылям и убыткам, на баланс депозита, в конце концов, на меня самого с психологической точки зрения? Смогу ли я адекватно реагировать на то, что теперь в неудачной сделке я буду терять не две, а три тысячи долларов? Необходимо продумать все, что связано с вашей целью. Сделайте это – и заложите прочный фундамент! Так вы добьетесь полного осознания того, чего желаете. Это важно, ведь если вы будете осознавать конечную цель, то сможете выстроить путь к ней. А понимая, чего вы стремитесь достичь и что для этого нужно делать, все, что остается – записать это в виде плана, а дальше придерживаться его. Думаю, начать стоит с просчета рисков. Вторым шагом для меня было спланировать, как именно я буду увеличивать размер своих сделок. Это довольно сложный момент. У меня такой план: сначала рассчитать и записать все свои привычные размеры позиций для каждого из рынков. Далее раз в месяц я буду отправлять риск-менеджеру сообщение, что хочу прогрессировать, оперировать большими суммами, буду просить на 25% больше. К примеру, если обычно я открываюсь позицией в восемьдесят облигаций, к концу месяца я попрошу себе еще двадцать сверху. Простое «нет» в качестве ответа я не приму, расскажу подробно риск-менеджеру о своих целях, о том, что хочу прогрессировать, и что это необходимая часть плана по достижению моей цели. Если он посчитает, что это слишком рискованно, значит, так тому и быть. Но большинство риск-менеджеров достаточно умны, чтобы определить в трейдере подход, ориентированный на процесс. Таким людям они не отказывают, потому что понимают, что они держат под контролем план по достижению цели, а именно это они и желают видеть. Если они заметят стабильный прогресс, они с радостью предоставят дополнительные средства. На повседневной основе я использую еще один метод, который называю «all-in». Это как раз то, что я применил вчера на фунте. Чтобы торговать масштабнее, нужно привыкать к большим позициям, «прощупать почву». Знаете, перед тем как нырять, попробовать воду пальцами ног. В отношении трейдинга это значит, что если, к примеру, на фьючерсном рынке по фунту я обычно открываюсь двадцатью лотами, то завтра стоит попробовать открыться двадцатью пятью. Потому что необходимо осознать, почувствовать на своей шкуре, что фактической разницы между 20 и 25 лотами почти нет! Есть разница только в психологии. Для рынка дополнительная ликвидность – не проблема. Вот между 20 и 100 лотами разница уже есть, придется учесть фактор ликвидности, но, опять же, это просто один из моментов, которые нужно продумать, составляя план по прогрессированию. Так что я планирую каждый день искать возможность совершить такую «all-in» сделку, чтобы расширять понемногу границы своей привычной лотности. Думаю, с каждой неделей я все комфортней буду чувствовать себя в больших сделках. Есть и другой положительный момент – в психологическом плане после 30 лотов обычные 20 будут ощущаться намного легче! Такой вот у меня план. Думаю, тут все индивидуально, ведь психология у каждого своя. Все мы разные, и необходимо понять, как работает именно ваша психология и что именно вам стоит делать, чтобы облегчить путь к вашей цели. — Предположим, кто-то из наших слушателей тоже решил поставить себе на этот год подобную цель, прогрессировать как трейдер, повышать лотность… Чтобы лучше понять твои планы, насколько ты собираешься отмасштабировать свою торговлю? Удвоить, учетверить свои обычные позиции? — Я не очень люблю себя ограничивать, никогда не ставил себе цель заработать за год полмиллиона долларов или типа того. Поступая так, люди автоматически загоняют себя в рамки, выстраивают мысленный барьер. Когда я начал торговать в фирме, нам ставили четкие цели по прибыли, в которых происходила «дележка», то есть на каком-то уровне доходности увеличивались и выплаты трейдеру. И я этого не переносил, терпеть не мог, когда мне говорили, что вот, Брэн, тебе отметка в тридцать тысяч. Я намертво застревал на двадцати семи, двадцати восьми, не мог преодолеть этот психологический барьер. Так что я не люблю ставить себе четкие цели, не могу сказать, что стремлюсь увеличить свою торговлю в 2 раза, в 10 раз, в 100, в 1000. Моя цель – это шаг за шагом следовать плану по прогрессированию, проставлять галочки, отслеживать результаты каждую неделю. Так что я концентрируюсь не на цифрах, а на следовании процессу. Но, конечно, все зависит от человека. Кто-то лучше справляется с тем, чтобы дойти из точки A в точку B, а из точки B в точку C, и это нормально. Но лично я предпочитаю подход, ориентированный на процесс. Но если все-таки необходимо сказать точно… Если я увеличу размер своих позиций в пять-десять раз, то мысленно дам себе «пять» и скажу «дело сделано». — Отличный ответ! Такие цели достойны уважения. Давай теперь вернемся немного назад, расскажи, как ты попал в трейдинг, с чего ты начинал? — Я всегда стремился к торговле, как я тебе говорил, раньше я был брокером. Ну, не совсем брокером, я был дилером, валютным дилером. Помню, как ныл своему менеджеру, что хотел бы торговать, открывать позиции для клиентов, сопровождать их. И раз за разом получал ответ, что это не твоя работа, и так далее, и тому подобное. Я старался убедить начальство, что стану лучше, как брокер, если пройду обучающий курс, начну торговать, стану немного лучше понимать рынки. Но мне отказали. Все же я решил, что мне нужно научиться торговать, и ради этого пришлось покинуть ЮАР и переехать в Великобританию. Я прибыл туда 1 сентября 2011 года. Без работы, но у меня был назначен второй этап собеседования в фирме под названием Futex. К счастью, все прошло гладко, даже весело, я сразу получил работу. Мне повезло, что кто-то из начальства решил рискнуть и нанять меня, дать мне шанс. Там и началась моя карьера! Там я и научился торговать. Конечно, просто работать в трейдерской фирме для этого недостаточно. Но эта работа – доступ к людям нужного склада ума, к опыту огромной величины. Правда, если кто-то думает, что в биржевом зале вам будут рассказывать про сетапы, стратегии, граали, про то, как все работает – нет, такого не будет! Трейдинг – дело очень личное. У каждого свои навыки, свой подход к торговле, в основу которого ложится характер. К примеру, если человек терпелив, любит экшен и не любит риск, то из него выйдет отличный трейдер прорывов. Если он работает в фирме, которая прорывы не торгует, а специализируется на позиционном трейдинге, очевидно, что он находится не в том месте не в то время. Так что мне крупно повезло еще и с тем, что меня окружали очень разносторонние люди. Крупные трейдеры, мелкие трейдеры… Я присоединился к ним очень вовремя, в расцвет этой сферы. В те времена всем трейдерам было хорошо. Такие вот первые дни моей карьеры. — Может, это немного наивный вопрос, но зачем понадобилось переезжать в Великобританию, почему нельзя было остаться в ЮАР? Там нет трейдерских фирм? — Ответ простой: в ЮАР не торгуют фьючерсами. У нас, конечно, есть своя фьючерсная биржа с акциями отдельных компаний. Но, думаю, единственная причина ее существования заключается в том, что в ЮАР зарегистрировано приличное количество интернациональных корпораций, включая некоторые крупные фирмы, но это все благодаря товарному сектору. Я заходил в пару трейдерских фирм, нельзя сказать, что там не торгуют фьючерсы, но эта область так неразвита! Все там вращается вокруг биржи ценных бумаг. Никто не торговал облигации Германии, Euro Stoxx 50, крупные, более ликвидные фьючерсы. Ну, по крайней мере, так было в 2011 году. Все меняется, сообщество трейдеров в ЮАР расширяется, во многом это связано с развитием инфраструктуры. Раньше в ЮАР приходилось торговать с задержками в 500 миллисекунд. Для дейтрейдеров это был кошмар, хотя свинг-трейдерам, конечно, было полегче. Играл роль и культурный фактор. Так сложилось, что мы совсем не азартный народ. Мы любим тяжелую работу, смотрим на мир иначе, проводим много времени с семьей, работаем за зарплату, понемногу откладываем. Воспитание у нас совсем не такое, как в западном мире. Но все меняется, конечно. Сейчас в ЮАР приходит все больше крупных корпораций типа Старбакса, и мы понемногу приближаемся к западу. Неуклонно ЮАР прививает себе западные ценности, но и трейдинг становится более эффективным, и скорость интернета растет. В прошлом году я три месяца провел там, торговал. И это был отличный опыт! Так что понемногу догоняем. Сейчас условия для торговли там есть, но раньше их не было. — Ясно, значит, ты переехал в Великобританию и прошел собеседование в Futex. Как ты думаешь, почему тебя взяли? Ведь у тебя почти не было торгового опыта. Что такого они увидели в тебе? — Думаю, мое воодушевление! Начиная что-то новое, я всегда чувствую сильное воодушевление. Но и решимость тоже! Я никогда не принимал «нет» за ответ. Даже если бы мне отказали, я все равно вернулся бы к ним и сказал, что им стоит пересмотреть свое мнение. Думаю, они увидели во мне человека, который готов идти до конца. Если бы меня спросили, в чем заключаются ключевые черты успешных трейдеров, я бы сказал, что, несомненно, одна из них – это готовность идти до конца, относиться к трейдингу, как к сражению. Это дело вас пережует и выплюнет столько раз!.. И после каждого раза нужно вставать на ноги и снова драться, иначе вы не выживете. Возможно, они подумали, что одна из составляющих успешного трейдера во мне есть, может, найдутся и другие. — Можешь ли ты сказать, что и по сей день чувствуешь такое же воодушевление? — Несомненно! Может, иногда по моим словам так не скажешь, но тот факт, что рынки постоянно развиваются и ставят мне новые испытания, означает, что с воодушевлением у меня все в порядке. Думаю, день, когда это воодушевление пойдет на спад, будет тем днем, когда я достигну всего, что визуализирую сейчас в своей голове, всего, к чему стремлюсь. День, когда я узнаю все, что нужно. Не только в плане трейдинга, но и в плане личного развития. Когда я узнаю все о себе, все о деле, которым я занимаюсь, вот в этот день мое воодушевление пойдет на спад. На данный момент я не уверен, что это когда-нибудь случится. Ведь правила игры изменяются каждый день! Каждый день случается что-то новое, каждый день я делаю запись о чем-то, что заставило меня задуматься. Пока поводы задуматься не закончатся, я легко могу представить себя воодушевленным в течение следующих десяти, двадцати, тридцати лет. — (смеется) Окей! Ты говорил, что маловероятно, что в трейдерской фирме новичку все покажут и расскажут про трейдинг. В твоем случае, чему тебя обучили, а что пришлось изучать самостоятельно? — Для начала надо отметить, что каждая трейдерская фирма хороша настолько, насколько хороши трейдеры, ее составляющие. Futex – это только этикетка, название нашего сообщества. Не фирма, а именно трейдеры служат источником опыта, определяющего ваше будущее. Думаю, выбирая фирму, очень важно не судить по вывеске и капиталу. Ведь они не являются залогом вашего процветания. Ваше будущее определяют окружающие вас трейдеры, личности. Успешность Futex я напрямую связываю с тем, что трейдеры там обладали одним важным навыком. Причем значимость этого навыка им никто не объяснял, они самостоятельно перенимали его друг у друга. Этот навык – хорошее владение риск-менеджментом. Каждый из трейдеров Futex столь тщательно отслеживал риски! Это были настоящие мастера! Так получалось, что величина выигрышных позиций у них была огромная, в убыточных же они, считай, не теряли почти ничего. Они проигрывали совершенно незначительные по величине сделки и выигрывали просто огромные. Причем это было характерно не только для лучших трейдеров в фирме, даже новички после года работы уже становились великолепными риск-менеджерами. Наблюдалась закономерность, что люди, не сумевшие освоить этот навык и торговать в такой манере, не достигали успеха и не справлялись с работой. Так что дело не в вывеске, дело в трейдерах. Чему же все-таки научил нас Futex? Все новички проходили обучающий курс. Фундаментальный анализ, технический анализ, все такое. Плюсом было то, что благодаря этому курсу мы много времени провели за экранами, набили руку. Но важно другое. В фирме был один старший трейдер, Ли Гиббс, он и по сей день является одним из лучших, вероятно, в области фьючерсов он даже самый лучший. Знаете, я жаворонок, всегда любил приходить пораньше. Но этот парень появлялся на рабочем месте даже раньше меня! В 6:20, каждое утро! Он заработал бешеные деньги, он был легендой, но он все равно приходил на работу к 6:20. Я обратил на это внимание. Знаете, сдав экзамен после вступительного обучающего курса и попав в фирму, мы задумались, если самые успешные трейдеры на своем рабочем месте уже в 6:20, то, может, и нам тоже стоит?.. Он и по сей день встает спозаранку. Не Futex учил нас, а трейдеры. Когда я увидел, что этот парень приходит к 6:20, я тоже стал так делать. Когда я увидел, что в 00 минут каждого часа он всегда присутствует на рабочем месте, я тоже стал так делать. Когда я заметил, что после закрытия рынка он всегда остается на час, чтобы распечатать графики, я что?.. Тоже стал оставаться после работы, чтобы распечатать графики! Ведь из всех этих небольших нюансов и сложился успех этих трейдеров. Никогда не скажу о Futex ничего плохого, ведь они предоставили мне потрясающий шанс. Но я всегда говорю, что это не Futex сделал своих трейдеров успешными и не Futex сделал меня трейдером. Причиной успеха фирмы стал коллектив личностей, ее составляющих. Вот чему научил меня Futex. — Ты подчеркнул, что окружавшие тебя трейдеры были сильны в риск-менеджменте. Обсудим немного эту тему? Чем именно они были хороши? — Думаю, тут было два ключевых момента. Во-первых, они хорошо умели использовать плечо. Большинство успешных дейтрейдеров не только знают, что это такое и понимают его важность, но еще и умеют им пользоваться. Под этим я подразумеваю умение наращивать позицию, определяя подходящие для этого условия. Больше ставить, больше рисковать. Если вероятность какого-то движения составляет 95%, то вы должны ставить больше! Ведь перевес у вас просто огромный. Если же ситуация противоположная, шансов у вас десять, пятнадцать процентов, зачем тут рисковать? Мои коллеги хорошо понимали это, возможно, не всегда осознанно, опираясь на опыт наблюдения за рынками. Они знали, когда стоит нарастить позицию, а когда рисковать по минимуму. Это первый ключевой момент, объясняющий их успешность. Второй – трейдеры во Futex знали, когда не стоит вмешиваться. Они могли пропустить сделку, могли пропустить даже пару торговых дней. А потом легко включиться в работу, дождавшись формирования на рынке подходящей возможности. Почти мгновенно, с первой на шестую передачу! Думаю, тут играла большую роль и их великолепная интуиция. Подводя итог, можно сказать, что они умели завышать риски и извлекать прибыль по максимуму на подходящем рынке, а на неподходящем – рисковать малым. — Ты сказал, что первый момент заключался в умении использовать плечо на подходящих рынках. Ты имеешь в виду, они увеличивали размер позиций? Или речь именно о кредитном плече? — Да, вернее будет сказать, что они открывали большие позиции. Под использованием плеча я подразумевал именно это. К примеру, вы торгуете десятью лотами, и тут на рынке происходит какое-то событие, не важно, вошел банк, прорыв уровня, изменение структуры, появление паттерна... Важно, что это событие дает движение, которое за последние пять лет отрабатывало в 60-70% случаев. Тут нужно использовать плечо! Если обычно вы торгуете десятью лотами, то тут нужно ставить тридцать, сорок, пятьдесят! Почему? Потому что шансы на вашей стороне! Нужно определить хорошие условия, продумать риски, просчитать вероятный профит, и тогда участие в сделке обойдется сравнительно недорого. Думаю, вам знакомы такие ситуации. Под использованием плеча я подразумеваю увеличение риска, наращивание позиции для того, чтобы извлечь из удачной возможности максимум прибыли. — Ясно, ясно. Ты сказал, что второй момент – это великолепная интуиция. Сколько времени может потребоваться дискреционному трейдеру на то, чтобы развить хорошее чувство интуиции? — Думаю, честный ответ будет таким: на развитие хорошей интуиции может уйти бесконечно много времени. Но если говорить точнее, думаю, на то, чтобы развить чувство доверия к себе, к своим навыкам, к тем необъяснимым нюансам движения рынков, уйдет, вероятно… Как минимум два года? Как минимум! Интуиция – это всего лишь опыт. Сколько времени нужно на получение опыта? Ну, а сколько времени вы проводите за экраном? И сосредотачиваетесь ли вы при этом на чем-то конкретном? Или просто залипаете в графики? Опять получается, что у каждого по-своему. Если вы следите за графиками уже десять тысяч часов, думаю, можно сказать, что какого-то уровня интуиции вы уже достигли. Правда, у каждого свои десять тысяч часов. В целом необходимо как минимум два года. В 2011, когда я начинал, волатильность на рынках была бешеная. Помню, бывало, рынок двигается себе спокойно в канале, и тут вдруг взрыв! И цена просто улетает. Такие уж были рынки, чрезвычайно волатильные! На этот период пришлись первые шесть месяцев моей карьеры. Потом рынки начали понемногу замедляться, и в 2013, 2014 были уже все равно что мертвые. За три года мне довелось повидать высокую волатильность, среднюю волатильность и ее отсутствие. Если снова начнутся сильные движения, нужно будет освоить пару новых трюков. Пришлось бы потрудиться, хоть я и могу положиться на свой небольшой опыт и пару других факторов, которые помогут мне улучшить и свой подход, и интуицию для торговли на таком типе рынка. — На данный момент ты, естественно, уже не работаешь в Futex, потому что фирма расформирована. Не расскажешь, почему? — Ну, в двух словах могу. Я считаю, что там работали выдающиеся трейдеры, возможно, лучшие трейдеры в Лондоне. Но важно тут то, что Futex не только изменил наши жизни, но и предоставил нам возможности в будущем. Возможности работать где-то еще. Наверное, на эту ситуацию лучше смотреть именно с такой точки зрения. Мы все еще дружим с бывшими коллегами, переписываемся, устраиваем встречи, когда есть возможность. Но самое важное – парни по-прежнему торгуют. Этот опыт разлуки неприятен, но полезен, и нужно извлечь из него урок. Каждый теперь думает своей головой, торгует, поступает, как считает нужным. Это важно. Что касается меня, я вместе с пятью-шестью парнями из Futex открыл новую фирму, которая работает и по сей день. Нам потребовалось три-четыре месяца, чтобы снова войти в колею. Пришлось немного поэкспериментировать, но в итоге получается, что мы отступили, перегруппировались и снова вернулись в дело! Ничего особенно и не изменилось, тот же рынок, просто теперь немного другая группа трейдеров. Так что я по-прежнему торгую фьючерсы, но, как я и сказал вначале, просто под другой вывеской. Теперь мы называемся Axia Futures. Все осталось по-старому, я перенимаю у своих коллег опыт, учусь их сильным сторонам. Так дела и идут! — Это хорошо! Рад, что вы вышли сухими из воды. Мы уже поняли, что ты занимаешься трейдингом внутри дня. Расскажешь нам немного о своих торговых инструментах? — Ох, я из этих парней, которые, ну, знаешь… Короче говоря, в сумме получается, что я торгую восемь рынков. Облигации – немецкие и десятилетние. Акции e-mini – S&P500 и Euro Stoxx 50. Валюты – евро, фунт. И товары – золото и нефть. Чтобы провести структуризацию, уложить все это в голове, у меня ушло пять лет. Акции и облигации я торгую чаще, к ним у меня индивидуальный подход, почти религиозный. Их я торгую внутри дня. Иногда в скальперской манере, иногда в позиционной. Ищу основные ключевые зоны, подходящие для входа. Другие четыре инструмента (валюты и товары) я торгую по свингам, но тоже только внутри дня. Позиции я открываю только тогда, когда полностью понимаю происходящее на рынке и обладаю при этом хорошими шансами. Так что если будет убыток – не страшно! Это не проблема, если входить только на тех паттернах, которые дают мне хороший перевес. Ориентироваться на этих восьми рынках не сложно, если двигаться с ними в одном потоке. Секретов у меня нет, вы можете посмотреть мои трансляции на перископе, да и на youtube, вроде, были какие-то видео из нашей фирмы. Я всегда двигаюсь с ценой в одном потоке. Хотя, проблем с тем, чтобы встать против рынка, у меня не возникает. Если я чувствую, что тренд собирается смениться на восходящий, но народ продает на лоу, я буду только рад закупиться. Когда на рынке есть активность, интерес, когда внимание многих людей приковано к графику – тут я хочу участвовать! Потому что это означает волатильность. Вверх или вниз назревает движение – мне не важно. Важна возрастающая волатильность. Так что как-то так я и отслеживаю восемь рынков. — Смотря твои видео с перископа, я обратил внимание, как хорошо ты разбираешься в новостях. Это, конечно, логично, учитывая, что ты занимаешься дейтрейдингом. Расскажешь о своем процессе подготовки к выходу важных новостей? — Да, легко! Важно понимать, почему к выходу новостей нужно готовиться. Когда на рынке происходит расхождение между техническими и фундаментальными причинами движения цены, когда она двигается в одну сторону, а вышедшая новость толкает ее в другую, это означает большое количество позиций в рынке. Тут самое главное – определить, в какую сторону перевес, вверх или вниз. Если люди стоят вверх, то новость может сильно обрушить рынок. Этот обвал вызовет увеличение волатильности, которая предоставит нам хорошую возможность заработать! Вот почему стоит не просто отслеживать выходы новостей, а серьезно готовиться к ним. Давайте для примера возьмем центробанки. Главы крупнейших ЦБ сейчас устраивают встречи по восемь раз в году. Это, конечно, не значит, что они каждый раз меняют свою политику, но если все-таки случится сильное движение, то вы, во-первых, будете к нему готовы, а во-вторых, сможете сделать хорошие деньги. Мы торгуем такие большие события, потому что это… Не люблю слово «халява», но, скажем так, заработать на них немного проще, чем в обычные дни. Потому что тут у нас ситуация «или-или». Люди боятся фундаментальных новостей, хотя их нужно встречать с радостью! Конечно, в некоторых ситуациях просто невозможно учесть все варианты развития событий. Но иногда это вполне реально. И если вы эти варианты продумали и подготовились к ним, то все, что нужно – следовать плану! Если у вас достаточно опыта, чтобы правильно интерпретировать ситуацию и понять, как именно будет реагировать рынок, план будет отрабатывать в семи-восьми случаях из десяти. Вот почему мы так много времени тратим на подготовку к выходу новостей. Процесс у нас несложный. Давайте для примера возьмем ЕЦБ. Опять же, тут мне невероятно повезло с образованием! Мы во Futex на центробанки сначала не обращали внимания, но трейдеры, приходившие в фирму, один за другим говорили, что было бы неплохо следить за самыми крупными из них. Так что еще раз подмечаю важность окружения, пребывания в сообществе опытных трейдеров. Так вот, в нашем методе подготовки нет ничего сложного. Каждый месяц мы фиксируем ожидания рынка по отношению к заявлениям центробанка. И, что важнее, следим за поведением цены. К примеру, большинство европейцев считают, что центробанк будет продолжать программу количественного смягчения как минимум до сентября, тратя по 60 миллиардов в месяц на покупку ценных бумаг. Все эти крупные банки, пенсионные фонды, финансовые институты – мы знаем, о чем они думают! А значит, мы готовы. Если сейчас на эту тему выйдет комментарий от ЕЦБ, мы не будем думать, мы будем действовать. Ведь мы готовились, читали газеты, слушали все объявления от центробанка. Мы хотим знать, о чем они говорят, мы стараемся правильно понять их позицию. Но самое главное – мы отслеживаем, как на все это реагирует цена. Если появляется новость, в ответ на которую рынок должен подскочить, а он вместо этого начинает движение в противоположную сторону, то это знак! Цена сигнализирует о силе технического движения, раз фундамент не смог даже немного сдвинуть ее в своем направлении. Полное понимание ситуации! Такова наша подготовка. Каждое утро мы читаем Financial Times, Bloomberg, отслеживаем заявления представителей банков, слушаем CNBC, всяких парней из телевизора. Большую часть времени они несут полную чепуху, но эта чепуха – почва для размышлений, интерпретаций. Мы собираем информацию по кусочкам, поддерживаем состояние готовности, следим за рынком. И когда на нем происходит событие, мы извлекаем из него прибыль. Конечно, это бывает не каждый день. Иногда приходится ждать месяцы. Бывает, это случается раз в год! Но больше мне и не надо, потому что этого достаточно, чтобы труды окупились с лихвой. Таков наш подход к фундаменту, вот почему мы тратим на него столько времени. — Когда ты занимаешься подготовкой, интерпретацией событий, как ты определяешь, какие из них положительные, а какие отрицательные? Как понять, в какую сторону они сдвинут рынок? — Думаю, тут все зависит от открытых позиций в рынке. Например, недавно банк Канады припугнул, что снизит процентные ставки. Значит, можно сделать вывод, что при встречах глав ЦБ, да и вообще при любых фундаментальных событиях, имеющих отношение к процентным ставкам, канадский доллар будет предрасположен к движению вниз. Почему? Потому что глава центробанка заявил, что они рассматривают вариант снижения процентной ставки из-за низкой инфляции, и так далее, и тому подобное. Когда выйдет новость и дело сдвинется с мертвой точки, мы уже будем знать, что именно обуславливает цену и куда, согласно фундаменту, она пойдет. Все, что остается – извлечь прибыль из этого фундаментального движения, идущего против технического. Конечно, не все новости оказывают влияние на рынок, но процентные ставки точно входят в их число! Помню, в 2012 году выход данных по заказам на товары длительного пользования в США (которые оказывают большое влияние на американский ВВП) двигал рынок только так!.. А сейчас на эту новость реакции не дождешься, рынок даже не вздрогнет. Так что ничто не вечно, какие-то новости теряют важность, другие – наоборот, набирают ее. И наша работа, как трейдеров, заключается в том, чтобы извлекать прибыль, когда сильное движение предоставляет для этого возможность. А когда такой возможности нет, наша работа – поступать, как умные трейдеры (смеется), и не пытаться найти сделку там, где ее нет! Это распространенная ошибка. Не важно, что мы думаем, важно – куда идет цена. Если вы считаете, что можете сдвинуть рынок, в торговле вы долго не протянете. Так что если цена идет вверх, двигайтесь вверх вместе с ней, если вниз – так вниз. В этом заключается смысл трейдинга. — Точно! Ранее ты сказал, что выход новостей – это, как правило, ситуация «или-или», либо рынок идет вверх, либо вниз. Предположим, цена должна была пойти вверх, но вместо этого обрушилась, как ты готовишься к такому повороту событий? Как управляешь рисками, какие предпринимаешь действия? — Ну, раньше я был из тех ребят, которые в случае неудачного развития событий усредняются до упора! Заканчивалось это взбучкой от риск-менеджера в конце рабочего дня. Да я и сам был не в восторге. Наконец, я решил, что пора провести серьезную работу и найти те места на графике, где усредняться уже бесполезно. Такие точки, где рынок уже начинает пялиться на меня, задаваясь немым вопросом, почему я пытаюсь навязать ему свое мнение. Совершив такую ошибку множество раз, я смог извлечь из этого урок и превратить свою слабую сторону в преимущество. Так что теперь, если на каком-то событии я покупаю и покупаю, а рынок все падает и падает, то в определенный момент я не только выхожу из покупок, но даже становлюсь в продажи. Как я давно заметил, множество трейдеров совершают ту же ошибку, что и я, и именно это подталкивает цену в противоположную сторону! Так что теперь, если рынок идет против меня, я не пытаюсь навязать ему свое мнение, а покрываю убытки прибылью, полученной на своей ошибке. Потому что всегда будут эмоциональные трейдеры, всегда будут слабые трейдеры, которые не позволяют себе выйти из рынка. И если воспользоваться этим, я не только смогу вернуть, что потерял, но заработать сверху. Эта идея у меня уже давно укоренилась. Такова моя философия! Я искренне верю, что после убыточной сделки я смогу заработать на обратном движении. Определить момент, когда пора перевернуться, не сложно. К примеру, цена прошла от 90 до 99. Если в основе этого движения лежат фундаментальные причины, к 90 мы уже не вернемся. Почему? Потому что новый фундамент диктует новые цены. Но если цена все же возвращается к 90, это показатель того, что рынок не верит в это событие, в этот фундамент для цены. Когда цена опускается ниже 90, многие все еще считают, что справедливая цена – 99. Но по факту это уже не так, ведь мы на 90! Как раз на этом уровне я и начинаю посматривать на продажи. Если моя идея о покупках не отработает, ничего страшного, завтра будет новый день. Но стоит постараться извлечь прибыль из заблуждающихся трейдеров, считающих, что цена должна вырасти. Вот мой подход! Я верю в свои знания и навыки, но если они не срабатывают, то я смотрю, нельзя ли заработать на заблуждениях других участников рынка, на их недисциплинированности. — Это напомнило мне слова одного из моих предыдущих гостей. Он сказал что-то вроде «сильные движения часто случаются тогда, когда большинство совершает ошибку». Забавная мысль! И хорошо подходит к твоей идее. — Да, верно! — Да-да. Твой процесс подготовки к торговле мы уже обсудили, давай теперь поговорим о завершении твоего рабочего дня? — Важная часть моего процесса – проведение анализа торговой сессии после ее окончания. Я занимаюсь этим ежедневно, так как заметил, что если делать это спустя рукава, то это повлияет на результаты, так как я буду упускать определенные возможности. Так что в торговле это необходимый элемент. Тут нет ничего сложного. Опять же, согласно моей философии, в каждом торговом дне кроется возможность, абсолютно в каждом! Не важно, понедельник, пятница, возможность для «одного хорошего трейда» есть всегда! Хотя бы на одном из восьми моих рынков. Необходимо уметь определять эту возможность, и единственный способ этому научиться – анализировать уже прошедшие движения. Найдя этот трейд, я должен убедиться, что точно смогу совершить его в будущем, когда представится такая возможность. Потому что если я справлюсь, то в этот день можно будет уже не торговать. Трейдеры часто совершают ошибку, полагая, что много сделок – это хорошо, а ведь на самом деле это не так. Одной сделки в день достаточно! Наша задача не в том, чтобы быть правыми, и не в том, чтобы совершать сделки, наша задача – зарабатывать! А для этого достаточно и одной сделки в день. Так что, проводя анализ графиков, я стараюсь представить этот трейд в мельчайших деталях. Как буду определять точку входа, как входить, каким объемом, как сопровождать. Я мысленно прохожу через каждый этап «одного хорошего трейда», чтобы убедиться, что, когда представится возможность совершить его (а случится это уже завтра), я буду готов, я стану лучше. Более осознанным, более, знаете, голодным в плане желания извлечь выгоду. В этом заключается одна из главных целей моего анализа. Я люблю наблюдать за движением цены. Я записываю свои торговые сессии, очень забавно потом пересматривать их и наблюдать, какие решения я принимал. Так выходит, что эмоции при живом трейдинге и эмоции при просмотре записи совершенно разные, и решения часто принимаются противоположные. Пересматривая запись, видишь столько информации! Так что я отвожу этому немало времени. Также я использую чек-лист для оценки прошедшего торгового дня, у меня в нем 12 пунктов. Там все весьма просто. Был ли я за рабочим местом в 6:30, да или нет? Заполнил ли я утром свои торговые таблицы, да или нет? Сделал ли я перерыв с 11:30 до 13:00, чтобы дать голове отдохнуть? Сходил ли в тренажерный зал? В конце дня, пройдясь по всем пунктам, уже можно делать выводы. Шесть галочек из двенадцати, при этом результат дня – убыток. Вау, ну, не удивительно. Выполнение этих двенадцати действий обеспечивает мне хорошую производительность. Не обязательно плюсовую, но хорошую! Важную роль также играет отслеживание эмоций. Иногда бывает плохое настроение, ничего с этим не поделаешь. Но в случае, когда я из-за эмоций теряю контроль, делаю что-то необычное, для меня важно вернуться потом к этому моменту и спросить себя «почему?». Почему тут мне помешали эмоции? Что их вызвало? Если оказывается, что произошла переторговка, вызванная тем, что я пропустил удачный вход, и она стала причиной еще больших убытков, то в конце дня я обращу на это внимание, сделаю в голове заметку, и когда в следующий раз пропущу удачный вход, просто не дам этому себя задеть. Я заставлю себя извлечь урок из этой эмоции, чтобы, когда это произошло вновь, она уже не принесла таких больших убытков. В целом, всем этим я и занимаюсь во время своего анализа торговой сессии. Конечно, еще я прохожусь по своим графикам, навожу там порядок, провожу для наглядности несколько линий. Когда я выхожу из-за стола, я, во-первых, принимаю то, что сегодня произошло, во-вторых, смотрю, извлек ли я из этого урок, и в-третьих, проверяю, что буду готов, когда снова придется сесть за терминал. — Во сколько обычно ты заканчиваешь рабочий день? — Когда как. Рабочий день заканчивается, когда заканчивается работа! Если сегодня в американскую сессию хорошо торгуются e-mini S&P, то я могу закончить около девяти часов вечера. Если ЦБ Австралии готовится сделать заявление, и я вижу, что есть хорошая возможность для входа, то я закончу в три часа ночи. Всегда выходит по-разному, в нашем деле нет фиксированного графика, ведь эта работа не обычная, а связанная с возможностями. В декабре-январе я, конечно, ухожу в отпуск. Бывает, он длится два полных месяца. Когда на рынке есть возможности – я там. Но если их нет, я расслабляюсь, веселюсь. — Получается, бывают дни, когда ты приходишь на работу в 6:20, а уходишь в два часа ночи? — Верно, но, если быть точным, за рабочее место я сажусь в 6:32. — Упс (смеется)! — Да-а (смеется)! Не хочу, чтобы коллеги мне потом пеняли, что я приукрашиваю! В 6:32 я уже в офисе. В самый раз, чтобы успеть проснуться, прийти в себя. Наша работа напрямую связана с отслеживанием важных событий. Давайте для примера возьмем выборы в США, они как раз прошли недавно. Чтобы поторговать на них, нам, очевидно, пришлось остаться в офисе на ночь. Понятно, что такое важное событие предоставляет большие возможности, и чтобы отработать их как следует, я, конечно, не приходил к 6:32 утра, чтобы поторговать европейскую сессию, весь вечер и всю ночь до самых выборов. Ведь продуктивно торговать, сохраняя сосредоточенность, я могу часов восемь, не больше! Так что день перед выборами я посвятил отдыху, сну, фильмам, расслаблению, на рынки даже не смотрел. В офис пришел к десяти часам вечера и торговал потом до шести-семи часов утра. Приходится адаптироваться! Этому я научился у своего наставника, Алекса Хэйвуда. Все знают, насколько важен торговый депозит, но что насчет депозита сил? У каждого из нас есть свой запас энергии, свой предел переносимости рисков. Необходимо это учитывать! К примеру, всем известно, что первая неделя месяца всегда очень волатильна, ведь в это время выходят экономические данные по США, PMI, нон-фарм, ADP, множество важных событий! Так что к этой первой неделе нужно адаптироваться. Хорошо питаться, высыпаться, не ходить на тусовки, использовать эти 8-10 часов продуктивности на работу. — Мы уже достаточно долго беседуем, но мне хотелось бы задать еще несколько вопросов. В начале мы говорили о твоих целях на этот год: прогрессировать, как трейдер, увеличивать размеры своих позиций. Какие советы ты можешь дать насчет постановки целей? Как лучше относиться к ним? — Часто бывает, что человек не достигает поставленных целей, потому что не смог организовать план, а потом воплотить его в жизнь. У многих с этим проблемы. У людей могут быть верные идеи, большие амбиции, желание чего-то достичь – это здорово! Но у них ничего не выходит, потому что им нужен кто-то, кто провел бы их через этот процесс. Мои цели не новы, я стремлюсь к ним последние года три. И вместо человека, который мне помогал бы и направлял, я использую продуманный план, в котором описаны действия, необходимые для достижения цели. Так что, по-моему, ставить цели – это здорово, но в первую очередь необходим подход, ориентированный на процесс. Если вы не организовали его, то через две-три недели собьетесь с пути, отвлечетесь от цели, может, даже начнете двигаться в другом направлении. И рано или поздно сдадитесь. Самый простой чек-лист поможет вам с самоконтролем. Поставил галочку – стал ближе к цели! Поставишь галочку завтра – станешь еще ближе! Ориентированный на процесс подход означает последовательное выполнение действий, приближающих вас к цели. Чек-лист можно использовать и в качестве мотиватора. Не секрет, что, достигнув чего-то, человеку хочется почувствовать одобрение, похлопывание по спине. Для меня эту функцию выполняет чек-лист. В тяжелые времена я обращаюсь к нему, и это успокаивает. Пять убыточных дней подряд? Это не важно. Важно то, что я выполняю план шаг за шагом, двигаюсь к цели, самосовершенствуюсь. Судить об успешности, о росте своих навыков по доходам – распространенное заблуждение! Заработать можно и на верных решениях, и на ошибках. Так что о своем прогрессе нужно судить не по доходам, а по отдельным достижениям. Вышли сегодня из зоны комфорта – это достижение! Смогли не потерять контроль из-за паники на скачке волатильности – достижение! Таков мой подход. Я считаю, что всем было бы полезно ориентироваться на процесс. — Подводя итог, ты советуешь трейдерам завести чек-лист с необходимыми условиями достижения цели, лист бумаги, где они периодически должны проставлять галочки? — Периодически – каждый день! Не обязательно вечером, можно и в обед, например. Тут важны постоянные напоминания, сосредоточенность на процессе. Рим не за один день строился, и желаемого вы тоже не достигнете за один день. Цели такого масштаба требуют полугода, года, нескольких лет работы. Постоянные напоминания о цели помогут вам сохранять сосредоточенность. — Понял, здорово! Есть ли у тебя какие-нибудь советы, которые помогли бы нашим слушателям добиться успеха в 2017 году? Не бойся повторяться, если хочешь подчеркнуть важность уже сказанного! — Во-первых, держите свой разум открытым. Трейдеры-новички часто обладают амбициями, эго, правильным настроем. Но при этом у них много заблуждений. Например, что можно научиться торговать, прочитав одну книжку. Или пройдя курс, или послушав этого парня, Брэннигана, наверное, он сделает меня успешным! Это невероятно далеко от истины. Трейдинг – это навык. Я, конечно, могу направить вас в нужную сторону, посоветовать полезную книгу, показать хорошие паттерны. Но в первую очередь вам нужно познать самих себя, найти способ пройти через фильтр рынка. Рынок – это не что иное, как составляющие его участники. У каждого свой подход, но присоединиться к кому-то из них вы не сможете, потому что у вас никогда не получится торговать по их методам так же хорошо, как торгуют они. Найдите способ пройти через рыночный фильтр, используя методы, подходящие лично вам. Важно понимать, что у торговли много аспектов, и у каждого должен быть свой подход к ней. Я не могу просто взять инструменты Фибоначчи и начать прибыльно по ним торговать. Если бы все было так просто, выигрывали бы 95% трейдеров. Но по факту все наоборот. Это первое заблуждение, которое я хотел бы развеять. Во-вторых, откройте свой разум идее, что трейдинг бинарен. Обожаю слово «бинарный». Рынок может идти только в двух направлениях – вверх или вниз. Он не может идти влево, вправо или еще куда-нибудь, только вверх или вниз! Стоит напечатать это гигантским шрифтом и повесить на стену. И начать осознавать понемногу, насколько проста эта игра. Либо вверх, либо вниз, иначе никак! Если это настолько просто, зачем мы вечно все усложняем? Так получается из-за особенностей нашего мыслительного процесса, из-за нашего восприятия рынка. Думаю, успешных трейдеров было бы гораздо больше, если бы к торговле относились проще. Это же не мое личное мнение, это факт, взгляните на рынки сами! Постарайтесь осознать это, и торговать станет проще. Я стараюсь донести эту идею до всех трейдеров-новичков. Не усложняйте, и результаты не заставят себя долго ждать. — Брэнниган, большое спасибо, что пришел на подкаст! Куда отправиться слушателям, если они захотят узнать о тебе побольше? — Axiafutures в феврале запускает новый масштабный проект. Мы серьезно подходим к делу, вкладываем душу и искренне радуемся успехам наших учеников. Так что заходите на AxiaFutures.com! Если у кого-то есть более личные вопросы, я всегда открыт для разговора на своем перископе, приходите, эфиры каждое воскресенье в шесть вечера! Можете писать мне и на почту, адрес простой, brannigan@axiafutures.com. Не обещаю, что отвечу всем и сразу, но если вам не дает покоя какой-то вопрос, я буду рад помочь! Здорово чувствовать, что можешь быть полезным, направить кого-то в нужную сторону. — Не поделишься с нами своим твиттером? — Конечно, меня зовут… (Смеется) @trader_bran. Может, в будущем изменю имя! — Хорошо, все ссылки будут доступны в описании подкаста на chatwithtraders.com. Брэнниган, отличная вышла беседа, спасибо тебе большое, что пришел! — Было здорово! Удачи всем! 2017 будет отличным годом! Дональд Трамп сложа руки сидеть не будет. Будьте готовы к этому! Год будет просто великолепным для всех. Удачи всем в 2017! Переведено специально для TradeLikeaPro.ru