Поиск сообщества

Барри Бернс: Что требуется для успеха в дейтрейдинге Барри Бернс – трейдер с более чем пятидесятилетним стажем. За этот приличный срок он успел поторговать на всех рынках и поработать со множеством трейдеров от полных новичков до опытных наставников, у которых он многому научился. В этом интервью он поделится с нами своим богатым опытом, поговорив на следующие темы: непрестанное развитие рынков и трейдинга, бесконечный поиск новых возможностей, преимущества трейдинга над бизнесом, распространенные ошибки и заблуждения (на примере торговли в сторону тренда на старших таймфреймах и перекупленности/перепроданности индикатора RSI), институциональный трейдинг, обучение торговле, общие черты успешных трейдеров и торговля паттернов собственного мышления и эмоций. Интересного чтения! Ссылки: YouTube, сайт подкаста, предыдущее интервью с Барри Бернсом *** — Добро пожаловать! Кажется, мы в эфире! Сегодня у нас в гостях Барри Бернс. Барри уже был у нас на подкасте, кажется, в 116 выпуске. Сегодня мы решили встретиться вновь! Как у вас дела, Барри? — Очень хорошо, спасибо! А у вас? — Здорово! Очень рад возможности снова пообщаться с вами! Мне очень понравились те веселые истории, которыми вы поделились с нами несколько месяцев назад! Да и рассказ о вашем пути и о тех уроках, которые вам пришлось усвоить… Все это было очень интересно! Так что всем советую ознакомиться с тем выпуском! Но для тех, кто этого еще не сделал, – Барри, представьтесь, пожалуйста, расскажите немного о себе! — Конечно! Я – глава «Top Dog Trading». Торговать я начал довольно поздно! В возрасте восьми лет (смеется). Мой отец торговал акциями. Он испытывал в отношении трейдинга настоящую страсть! Искренне любил это дело на протяжении всей своей жизни. Торговал в течение 70 лет! Начал заниматься этим в восемнадцатилетнем возрасте. Помню, как он усаживал меня за обеденный стол, выкладывал на него разные варианты акций, мы их изучали… Конечно, я тогда совершенно не понимал, что делаю! Тем не менее, это стало моими первыми шагами в трейдинге. Конечно, с тех пор мой трейдинг сильно эволюционировал! Мне 59, так что, получается, стаж торговли у меня – 51 год! Начал я с акций, но потом стал торговать и форекс, и фьючерсы, и товары, и опционы… В наше время, конечно, трейдинг сильно отличается от того, как он выглядел в шестидесятых! Сейчас-то я использую технический анализ и всякий софт, с которым моему отцу так и не довелось познакомиться. На протяжении десятилетий рынок непрестанно развивался, а вместе с ним развивался и я, – у меня было много наставников. Например, когда я жил в Ориндже, Калифорния, я вступил в местный клуб трейдеров, – он был весьма большим! Я начал посещать сборы клуба, нашел там себе наставника. Со временем мы с ним сдружились настолько, что он перестал брать с меня деньги за уроки! Я приходил к нему домой, точнее, домой к его девушке, с которой он жил, и мы с ним вместе садились торговать. Это был очень полезный опыт! Находиться с наставником в одной комнате, заниматься вместе с ним трейдингом… Сам он торговал контракты S&P E-mini. Иронично, что именно он познакомил меня с рынком форекс! А дальше… Боже! Я продолжал торговать и учиться у самых разных наставников. Рано или поздно это привело меня в Чикаго, куда я на некоторое время переехал. Я заплатил одному биржевому трейдеру пятизначную сумму за возможность учиться у него и торговать вместе с ним на Чикагской товарной бирже. Это стало новой ступенью развития моего трейдинга! Я увидел то, что происходит, как я говорю, за экранами. Ведь наш экран, наши графики – они стоят между нами и биржами. Вот я и решил отправиться на биржу, прямо в «яму», и своими глазами посмотреть, что там происходит. И это было… Вау! Это буквально открыло мне глаза. Какое-то время я работал вместе с этим трейдером. Отличный парень! Он делал миллионы долларов. Ну, а сейчас… Я продолжаю развиваться! И продолжаю торговать – практически каждый день! Занимаюсь и дейтрейдингом, и свинг-трейдингом. А еще помогаю развиваться другим трейдерам! — Да, ваш YouTube-канал «Top Dog Trading» просто отличный! Всем рекомендую посетить его. Помню, во время нашего первого интервью вы поделились с нами одной цитатой… Звучала она примерно так: «Успешные трейдеры делают то, что неуспешные делать не желают». По-моему, очень сильная цитата! Мне любопытно, после всех этих долгих лет трейдинга испытываете ли вы по-прежнему ощущение, что впереди вас ждет много работы? Или вы чувствуете, что уже добились мастерства в трейдинге и теперь можно просто спокойно торговать? — Это хороший вопрос, правда хороший! Думаю, стоит вернуться к тому, о чем я упомянул в своем небольшом вступлении… Трейдинг постоянно развивается! Не хочу хвастаться, но, думаю, мне все-таки удалось достичь мастерства, ведь я торгую уже 51 год. На самом деле, было бы очень обидно, если бы мне не удалось этого добиться за столь долгий срок! Но это не значит, что «все, я закончил»! Это не значит, что мне больше нечему научиться. Так что в этом плане я по-прежнему очень скромен! На рынках постоянно появляется что-то новое. Да я и сам все время разрабатываю новые системы, постоянно что-то тестирую! Только за последний год я создал два новых торговых метода. Пока что торгую по ним сам! Прежде чем делиться своими наработками, я всегда провожу долгое исследование, – минимум год! Мне просто необходимо убедиться, что на протяжении года система показывает стабильно прибыльный результат, потому что, ну, знаете… Что угодно может проработать день, неделю, месяц, даже три! Рынки ведь постоянно находятся в движении, на них то прилив, то отлив... Иногда случаются мегатренды типа того, который мы видим сейчас на рынке акций… Или типа того, который наблюдался на акциях индекса Nasdaq перед 2000 годом! В такие периоды не нужно быть трейдером, чтобы делать деньги! Все, что надо, – просто нажать кнопку «Buy» (смеется). В таких условиях торговать очень просто! Но да! Я все еще учусь. И мне это нравится! Нравится это испытание. В своем методе я достиг мастерства, но я хорошо понимаю, что постоянно появляется что-то новое – новые технологии, новые рыночные условия… Взять те же акции! Когда я только начинал торговать, комиссии на них были 50 долларов! 50 долларов вам нужно было отдать только за то, чтобы открыть сделку! И еще 50 – за то, чтобы ее закрыть. Заниматься в таких условиях скальпингом ох как нелегко! Плюс торговля велась долями, а не десятичными дробями… Помню переход на десятые части! Брокеры его возненавидели, но для нас, трейдеров, это было просто великолепно. А сейчас на рынках меньше и комиссии, и спреды, и проскальзывания… Кроме того, рынок E-mini и форекс с тех пор значительно выросли! Международные объемы просто огромны, для торговли доступно множество валют… Знаете, большинство трейдеров-новичков продолжают работать на обычных работах. Это – нормальное положение дел. Ничего плохого в этом нет! Меня очень часто спрашивают, как совмещать торговлю и работу? Это – не проблема! Пока вы работаете, другая часть света спит! А когда вы заканчиваете работу и возвращаетесь вечером домой, – где-то восходит солнце! Может, в Европе, может, в Азии, может, в США. И вы можете торговать на их рынках! Это так впечатляет! Никогда еще у трейдеров не было столько возможностей. Не знаю, что ждет нас в будущем, но уверен, что количество возможностей со временем будет только расти! Так что для нас, как для трейдеров, очень важно уметь адаптироваться к новым условиям. Да это важно и в жизни в целом! Ведь между трейдингом и обычной жизнью столько общего. Не важно, что вы думаете об эволюции, не хочу затрагивать тему религии! Но вклад Чарльза Дарвина в науку отрицать нельзя, ведь именно он определил, что выживает не сильнейший! «Выживает сильнейший» – это популярная цитата, но она неверна. Некоторые говорят: «Выживает наиболее приспособленный». Это уже лучше! Но правильнее всего будет сказать: «Выживает тот, кто лучше всего адаптируется». Выживают именно те биологические системы, животные, организмы, которые умеют адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям окружающего мира. Например, тараканы (смеется)! Конечно, не хотелось бы становиться трейдером-тараканом, но все же я всегда стараюсь двигаться вместе с общим мировым потоком. Новые технологии, возможности, глобализация… В этом плане я никогда не перестаю обучаться. Да я никогда и не хотел переставать обучаться! Расскажу одну небольшую историю. Я знаком с Диком Ван Дайком, – ну, знаете, с актером, он играл в «Мэри Поппинс» и в других фильмах… Великолепный парень! Мы с ним раньше жили в Малибу, познакомились в продуктовом магазине. Исключительно приятный человек! Я был членом «Malibu Film Society», а он снимал одну великолепную, очень эмоциональную короткометражку… Однажды мы с ним болтали после съемок, и я узнал, что он сейчас занимается освоением цифровой анимации! А ему уже больше восьмидесяти лет! После этого я проникся к нему еще большим уважением. Ведь подавляющее большинство людей в восьмидесятилетнем возрасте не решаются попробовать освоить новые технологии! Но он – такой энергичный, счастливый человек с таким живым умом… Для меня это стало важным жизненным уроком, который, конечно, относится и к трейдингу! Нельзя позволять себе становиться ограниченной личностью. Я не раз видел, как это происходит с трейдерами! Они осваивают какой-то подход, возможно, даже добиваются в нем больших успехов, но потом надевают шоры и ограничивают самих себя – «теперь буду делать только это и ничего больше»! Конечно, если вы нашли прибыльный подход, – это хорошо! Не нужно чинить то, что работает! Но в то же время необходимо понимать, что единственная постоянная величина – это перемены. Так что нужно быть в курсе того, что происходит на рынках. Бывает, кто-то говорит: «Вот этот рынок – мой любимый». Но, может, все дело в том, что он уже какое-то время находится в состоянии тренда?.. А потом начнется флет – и все, рынок перестал быть любимым?.. Так и получается, что одному человеку какой-то рынок нравится, а другому нет, а объясняется это тем, что они просто-напросто отслеживали его в разное время года. Но рынки – это просто рынки! Рынки – это просто рынки… Знаете, есть такая поговорка: в любой момент времени где-то есть мощный медвежий рынок, а где-то – мощный бычий. И это правда! Так что я просто стараюсь следовать за возможностями. И в плане рынков, и в плане технологий… Всегда ищу, чему научиться! Таков мой длинный ответ на ваш очень простой вопрос (смеется)! — Мне понравилось, здорово! Да, это распространенный вопрос – «зачем продолжать работать и практиковаться в разных подходах, если ты уже научился торговать?». Зачем вы это делаете, зачем продолжаете проводить бэктесты? Чтобы в случае каких-то изменений на рынках вы смогли быстро применить новый подход?.. — Ну… Опять же, я просто ищу новые возможности! Здесь все сводится к зарабатыванию денег. Как я и сказал, иногда рынок просто находится в тренде… Многие умеют торговать по тренду, трендовая торговля – это здорово! Однако большую часть времени тренд на рынках отсутствует. Чтобы зарабатывать в таких условиях, приходится браться за изучение разных математических моделей! Например, модели возврата к среднему или линейной регрессии. Когда на рынке нет тренда, можно торговать по ним! Так что, опять же, все дело в том, чтобы определить, где на данный момент кроются возможности. Я хочу обладать арсеналом разных методологий, разных математических моделей, чтобы иметь возможность торговать любое состояние рынка. Вот, в общем-то, и все! Знаете, когда речь заходит об инвестировании, всегда советуют собирать диверсифицированное портфолио акций! А я собираю диверсифицированное портфолио торговых стратегий. Не важно, что сейчас делает рынок, – я на этом смогу заработать. — Думаю, в этом плане существует одно распространенное заблуждение… Некоторые разрабатывают множество торговых стратегий, но торгуют их все одновременно! В то время как стоит торговать только те, которые подходят под текущие рыночные условия. Верно? — На сто процентов! Именно это я и имею в виду. — Это интересно! Скажите, оглядываясь назад на 51 год торговли… Есть ли у вас какой-либо любимый временной период?.. — Сегодня (смеется)! — Сегодня? Почему же? — Да, сегодня… Из-за развития! Я прошел долгий путь. И теперь наслаждаюсь успехом – плодом своего опыта! Я вложил в это дело немало тяжелого труда. И пережил немало неприятных моментов! Проще говоря – немало убытков… Я потерял на рынках весьма приличную сумму! Но знаете, как говорят: ты либо побеждаешь, либо учишься. Я научился! Но пока учился, я потерял немало денег. Веселого в этом мало! Но я всегда был хорош в мани менеджменте, этого у меня не отнять. Конечно, у каждого торговый путь складывается по-своему. Но лично мне повезло, – мне всегда удавалось поддерживать в этом плане равновесие… Знаете, есть люди, которые настолько не переносят риски, что они просто не могут торговать! Они слишком сильно боятся получить убыток, и им не удается преодолеть этот блок. Я же всегда был очень консервативен, но все-таки не настолько! За 51 год торговли я не слил ни одного депозита. Такое, на самом деле, бывает не так уж часто! А все благодаря тому, что я очень рано освоил мани менеджмент и риск-менеджмент. Я приучил себя всегда выставлять стопы – и никогда их не отодвигать! А ставил я их всегда туда, где было очевидно, что в сделке я ошибся. Это – простой и ясный подход! Другими словами, когда вы получаете сетап, неважно, от технического или от фундаментального анализа… Сам-то я, правда, занимаюсь только техническим… Но как только становится видно, что паттерн не отработал, – я выхожу! Почему? Потому что у меня больше нет причин оставаться в рынке! А значит, нет причин и удерживать сделку. Так что в этом плане я безгрешен! Я никогда не отодвигал стопы, никогда не давал рынку «подышать», никогда не торговал в условиях неопределенности. Такие условия на рынках складываются регулярно! Но в этом случае я просто не торгую. В свое время для меня огромным шагом вперед стало то, что я научился определять ситуации, в которых могу практически точно угадывать максимумы и минимумы циклов. Разумеется, я не умею угадывать каждый максимум и каждый минимум! Никто не умеет. Но я умею определять ситуации, когда мне под силу это сделать. А дальше все, что нужно, – это просто ждать их! Я побеждаю любителей с помощью своей терпеливости. Это – одна из моих любимых цитат! «Профессионалы побеждают любителей с помощью своей терпеливости»... Мы открываем сделки реже, чем думает большинство трейдеров! Потому что в свое время мы на собственном горьком опыте усвоили, что если мы не позволим рынку самому прийти к нам, – мы только потеряем деньги. А позволить рынку самому прийти к нам, – значит, дождаться формирования сетапа, который, как мы знаем, доказал свою работоспособность на большом объеме статистической выборки. Мы понимаем, что шансы должны быть на нашей стороне, что это – не азартная игра. А дальше нужно просто торговать только эти ситуации – и ничего, кроме них! Понимание этого имеет решающее значение. И я рад, что дошел до этого! И что обучение осталось в прошлом. Именно поэтому мой любимый временной период – это «сейчас»! Знаете, говорят, что профессионалы обладают преимуществом над ритейл-трейдерами. Особенно на рынке опционов! Там в ход идут и спреды, и всякие странные методики исполнения ордеров… Но профессионалы сильнее и в плане технологий! Само собой, у меня нет возможности протянуть на биржу толстенный оптоволоконный кабель и заняться высокочастотным трейдингом. В этом плане – да! У профессионалов есть преимущество. Но я просто не играю в их игры! В определенном смысле преимущество есть и у нас. Зарабатывать сегодня ритейл-трейдингом проще, чем когда бы то ни было. Опять же, благодаря низким комиссиям и спредам, долгосрочной торговле, огромным объемам на рынках… И всей доступной нам сегодня информации! Ее сейчас тоже больше, чем когда бы то ни было. Поэтому я и считаю, что «сейчас» –лучшее время для того, чтобы быть трейдером! Несомненно! Стопроцентно. — Да, действительно! В чате задали вопрос, который, думаю, тоже имеет отношение к этой теме. Джон спрашивает: если бы вы из прошлого знали все то, что знаете вы - сегодняшний, занялись бы вы снова трейдингом? Или, может, выбрали бы себе другую работу? — О нет, я стал бы трейдером, несомненно! Абсолютно! Ведь это даже не работа! Это – лучший в мире источник заработка! Конечно, это – только лишь мое мнение. Но я люблю трейдинг! Если говорить в целом, конечно, я не имею права никому указывать, единственное, что я могу посоветовать, – следуйте за своей страстью! Если вы не испытываете страсти к торговле, – вам не стоит быть трейдером! Но раз уж вопрос относится ко мне… Я страсть к торговле испытываю! Подхватил ее от своего отца – заразная штука! Трейдинг – прекрасное дело, которым мы с ним занимались вместе до самой его смерти в восьмидесятивосьмилетнем возрасте. Невероятно, но я до сих пор люблю трейдинг! Даже все эти годы спустя… Ну, а во-вторых, разумеется, трейдинг просто великолепен, как источник дохода! Ведь надо мной нет никакого босса, я не завишу от правительства… Чего не скажешь об обычном бизнесе! Им бы я заниматься не хотел, потому что там постоянно приходится иметь дело с регуляторами, правительством, всей этой бюрократией, ох… Бухгалтерия, договоры с поставщиками, работа с клиентами – о мой бог! Вот что с годами становится все сложнее и сложнее! Раньше заниматься бизнесом было проще, а вот сейчас это как раз труднее всего! Когда речь заходит о логистике и так далее... Хотя, конечно, с точки зрения маркетинга сейчас все гораздо проще! Ведь наша потенциальная клиентская база – это весь мир! Благодаря интернету, соцсетям и так далее. Так что в этом плане все стало проще! Но вот правительство очень сильно усложняет жизнь. Вводит новые регуляции, чинит разные препятствия… Регуляции хороши, когда они не затрагивают невиновных, но правительство ими явно злоупотребляет. Пару лет назад я проводил семинар. На нем я задал вопрос присутствующим в зале предпринимателям: многие ли из вас тратят более 50% своего времени на дела, которые не связаны напрямую с зарабатыванием денег? Руки подняли примерно 80% предпринимателей! Представьте только, более половины своего времени им приходится тратить на то, что не связано напрямую с зарабатыванием денег! А в трейдинге на это идут 100% усилий! Ну, может, 95%, конечно, заполнение налоговых деклараций отнимает время, но все же это не так уж сложно. Зато какую свободу мы получаем! Мы можем взять ноутбук – и отправиться путешествовать и торговать. А иногда можно и не торговать! Если чувствуешь, что сейчас не хочется этим заниматься. И это здорово! Это – прекрасный образ жизни. Люблю его! А какой у него потенциал!.. Правда, тут нельзя не сделать ремарку о том, что большинство трейдеров торгует в убыток. Это, несомненно, правда! И, кстати говоря, это всегда будет правдой! Но если у вас получается зарабатывать своей торговлей, – постарайтесь достичь в ней мастерства! И тогда вы обретете свободу. Не только в плане времени, но и финансовую! В том смысле, что ваш доход не будет зависеть ни от кого, кроме вас самих. Потому что в трейдинге полностью отсутствует дискриминация! Неважно, мужского вы или женского пола, черный или белый, азиат или латиноамериканец, не важна ваша сексуальная ориентация, ничего из этого не важно! Вас ничто не ограничивает! Кроме вас самих. Это – еще одна причина, почему я так люблю трейдинг. — Да, это очень важно! Но в трейдинге есть свои сложности… Например, многие быстро им увлекаются, но вскоре понимают, что не знают, что делать. Мы уже затрагивали эту тему! Многие либо занимаются не тем, чем нужно, либо попадают в ловушку дезинформации. Можете дать пример какой-нибудь ошибочной идеи? Из тех, которых в трейдинге нужно избегать! — О, боже!.. — Да, понимаю, это – длинный список (смеются)! — Да, список длинный! Забавно, но я на самом деле запланировал выпуск небольшой электронной книги, посвященной как раз этому вопросу! Это – не реклама, потому что я ее еще не выпустил. Я хочу постараться составить полный список всех заблуждений, с которыми я столкнулся на протяжении многих лет работы с трейдерами… Некоторые из них сбивались с пути, сосредотачивая свое внимание на второстепенных аспектах, другие, как вы и сказали, увлекались ошибочными идеями. Кроме того, существует множество концептов, которые раньше работали, но сейчас работать перестали! Здесь мы снова возвращаемся к теме развития рынков... «Библия технического анализа» была написана в сороковые годы! В сороковые годы еще не существовало высокочастотного трейдинга и алготрейдинга, комиссии были огромны, а прямой доступ к рынкам отсутствовал как понятие: трейдеры принимали торговые решения, опираясь на вчерашние газеты! Или на телевизионные новости… А потом звонили брокеру по дисковому телефону (смеется)… И могли не дозвониться, потому что брокер был занят! Все было гораздо медленнее. И гораздо дороже! Конечно, я уважаю, даже очень уважаю отцов технического анализа! И опубликованные ими методы в свое время действительно работали. Но даже они сами не стали бы торговать по многим из своих подходов на сегодняшних рынках! Потому что динамика их движения с тех пор сильно изменилась. Можете убедиться в этом, просто сравнив графики сороковых годов с сегодняшними. Совершенно иные паттерны! Так что это – одна из многих распространенных ошибок. И ее можно понять! «Если я хочу освоить технический анализ, – начинать нужно с самих популярных, известных, классических книг». Но это – не лучшая идея… Мне неприятно говорить об этом! Потому что я не хочу проявлять неуважение… Но они просто устарели – и все. Они просто устарели. — Вы имеете в виду паттерны? Или это касается и индикаторов? — В первую очередь это касается паттернов, потому что индикаторы – это просто производные движения цены. Так что основная проблема в паттернах. Но это оказывает косвенное влияние и на формирование паттернов на индикаторах! Так что сейчас чтение индикаторов сильно отличается от того, что было раньше… Или лучше будет сказать – «прибыльное чтение индикаторов». Индикаторов существуют целые сотни! Но давайте я дам пару конкретных примеров, а то я только и делаю, что говорю общими категориями. Многие учат использовать в торговле несколько таймфреймов. Это хорошо! Это не плохо. Хороший метод! Классический подход выглядит так: если вы хотите открыть сделку на каком-то таймфрейме, сначала посмотрите на старший таймфрейм – открываться нужно только в его направлении. Но есть одна проблема – тренд всегда запаздывает! И не важно, что именно вы торгуете. Определение тренда по Уэбстеру – «продолжительное общее направление». Давайте подумаем над этим! «Продолжительное общее направление». Получается, по самому своему определению тренд – это долгосрочное движение! Это не краткосрочный импульс, это не половина цикла, это не одна волна… Сам я не отношусь к сторонникам Эллиотта, но он определял тренд как пять волн! Это разумно, ну, по крайней мере, это укладывается в рамки определения тренда. Но то, что движение оказалось долгосрочным, можно определить только ретроспективно! Так что индикаторы тренда всегда запаздывают. Возвращаясь к моему примеру… Скажем, кто-то торгует на дневных графиках, ориентируясь на недельные. Недельный график в пять раз медленнее, – на каждые пять дневных баров мы получаем один недельный. Скажите, зачем учить людей использовать для подтверждения запаздывающие индикаторы на таймфрейме, который в пять раз медленнее торгуемого?.. Такой сигнал никогда не будет своевременным! Торговать по нему – все равно, что приходить на вечеринку на пять часов позже ее начала… Это – одна из распространенных ошибок. Это просто бесполезно. Какой смысл использовать бесполезные подходы? Нужно сосредотачиваться на полезном! Таким образом, бесполезное – это на самом деле вредное! Другой популярный пример (или лучше сказать – печально известный) – это уровни перекупленности и перепроданности. Не фанат самого этого концепта! Но, может, это потому, что я потерял немало денег, покупая на уровне перепроданности и продавая на уровне перекупленности! Конечно, это зависит и от индикатора, и от используемых параметров, но… Стохастик, RSI – это все ограниченные индикаторы! Возьмем, для примера, стохастик. Джордж Лейн – отличный парень, великолепный трейдер. Он, кстати, торговал по нему совершенно иначе! Эта идея перекупленности и перепроданности появилась уже после него… Но это – ограниченный индикатор! Программируя стохастик, Джордж добавил в код строчку: индикатору нельзя опускаться ниже нуля! Как это связано с Price Action, объемами, ускорением, импульсом?.. Никак! Это – просто строчка в коде! Нельзя опускаться ниже нуля. Почему? Потому что Джордж так сказал. Окей (смеется)? Так вот, на самом деле, стохастик – это индикатор импульса! Именно это заложено в его математической формуле. Кстати говоря, стоит прояснить этот вопрос! Индикаторы – это просто математические уравнения. В них нет ничего волшебного! Они – это математика, а не магия. Но на это можно взглянуть и с другой стороны: раз они – это математика, значит, они никогда не ошибаются! Потому что математика не может ошибаться. Но, конечно, от этой идеи еще нужно как-то перескочить к прибыльной торговле, верно (смеется)? Ну да ладно! Смысл в том, что стохастик – это индикатор импульса (математически именно им он и является). Если он достигает уровня 0, – это самый сильный сигнал медвежьего импульса, который индикатору позволено показывать. Это – именно медвежий импульс! В этом сигнале нет никакой «перепроданности». Именно этому Джордж Лейн и учил, когда говорил о «скачках стохастика». Противоположный пример – когда %K подскакивает и доходит до 100. Джордж учил, что когда %K доходит до 100, отклоняется вниз и снова возвращается обратно, – это сигнал на покупку. И он был прав! В конце концов, он изобрел этот индикатор, так что ему виднее (смеется). Но он был прав! Я знаю, что этому же учил и Джейк Бернстайн, и, наверное, многие другие трейдеры! Они умели правильно его использовать. Но при этом я часто вижу, как трейдеры встают в продажи, когда видят ситуацию, в которой %K доходит до 100, а потом пересекает %D или, например, линию «перекупленности». Один из моих наставников, Рэй, тот самый, к которому я ходил в гости, чтобы торговать, называл это «камикадзе-трейдинг». Потому что это – настоящее самоубийство! Что такое импульс? Скорость, умноженная на массу! В случае трейдинга речь идет о скорости поступающих в рынок ордеров. Когда я был в «ямах» Чикаго, я наблюдал за этим своими глазами! А вы, наверное, видели это в фильмах или на YouTube... Все начинают кричать, показывать руками какие-то сумасшедшие сигналы (смеется)… Так и велась в былые времена торговля в «ямах»! Сейчас-то большинство «ям» уже закрыто… Увидеть это – полезнейший опыт! Я смотрел на график – смотрел на «яму» – снова смотрел на график… Все эти парни из Goldman Sachs, Merrill Lynch, Citibank, – все они неистово покупали! А индикатор находился в зоне этой предположительной «перекупленности»… Последнее, что вам стоит делать, – это продавать, вставая против исполинских объемов Merrill Lynch, Goldman Sachs, Citibank и их клиентов. У меня нет ни малейшего желания занимать противоположную сторону их сделок! Я не хочу покупать им яхты! Я даже самому себе не хочу яхту, а уж им – тем более (смеется)! В общем, я на собственном опыте понял, что это – сигнал силы бычьего импульса. Так что… Конечно, в некоторых ситуациях можно использовать состояние перекупленности и перепроданности, хотя мне и совершенно не нравятся эти термины! Но это точно не распространяется на ограниченные индикаторы. Но тут мы уже входим в область математического статистического анализа... В одном из моих сетапов, «The Rubber Band Trade» («трейд-резинка»), с которым вы тоже знакомы, используется как раз этот концепт. Там торгуется возврат цены к среднему значению, что временами работает просто отлично! По сути, мы при этом торгуем математическую модель перекупленности и перепроданности. А не просто «индикатор дошел до 100 или до 0 – надо входить». Нет, это – более изощренный и стратегический подход! — Некоторые трейдеры хотят научиться торговать, как банки – Goldman Sachs, Merrill Lynch и так далее… Как вы думаете, возможно ли это? Или лучше постараться разработать свой собственный подход? — Ну, как я и сказал, крупные институциональные фирмы обладают преимуществами, которые нам никогда не получить. Так что… Да! Я бы не стал пытаться торговать, как они. Не думаю, что это возможно! У нас нет ни их капитала, ни их технологий… Тут вспоминается одна история. В былые времена заходишь в проп-трейдинговую фирму – и видишь там множество компьютеров и множество трейдеров, которые сидят за ними и усердно торгуют… Пару месяцев назад я посетил одну фирму и увидел там такую же картину. Вот только один из сотрудников сказал мне, что никто из этих ребят не торгует! Среди людей, сидящих за компьютерами, не было ни единого трейдера! Все сделки проводились алгоритмами. А все эти ребята за компьютерами – это были просто наблюдатели! Они следили, чтобы ничего не глючило, а программы работали как надо. Они были нужны на случай, если вдруг с техникой что-то пойдет не так. Ни один из них не умел торговать, ни один из них не был трейдером. Как по мне, это – самая скучная работа в мире (смеется)! Ни я, ни вы не смогли бы этим заниматься. Потому что, очевидно, все эти огромные компании – они торгуют не с помощью форекс-роботов за 49 долларов откуда-нибудь с JVZoo! — Надеюсь, что нет (смеются)! — Спасибо! Именно! Нет, эти компании обращаются в MIT и Стэнфордский университет, нанимают там гениев-математиков, обладателей докторских степеней, которые могут рассчитывать «греков» опционов в уме. Боже, я никогда так не смогу! И ведь это даже не трейдеры! Но их нанимают исключительно за их гениальные математические способности. Или технические! Парень не умеет торговать? Плевать! Зато он владеет технологиями и знает, как протолкнуть ордер в рынок буквально на одну наносекунду быстрее всех остальных. Трейдинг превращается в гонку технологий. Я бы не смог играть в эту игру. Да никто из нас не смог бы, нет… — Ясно! Эрнесто спрашивает, какое образование вы можете порекомендовать новичкам? Вообще, с чего стоит начинать изучение трейдинга? — Это хороший вопрос! Я бы начал с того, что можно достать бесплатно (смеется). Серьезно, сейчас доступно столько бесплатной информации! Интернет, книги… Нет нужды сразу тратиться на дорогостоящий обучающий курс! Нет, не стоит. Освойте все бесплатное, что только сможете! В интернете полным-полно информации. Если хотите потратить несколько долларов, – можете купить какую-нибудь хорошую книгу, в которой будут изложены все основы. «Технический анализ для чайников», «Акции для чайников», «Форекс для чайников» и так далее! Серия «для чайников», на самом деле, очень хороша! Подача информации в ней организована просто отлично, издательство в совершенстве освоило коммуникацию на самом базовом уровне. — Если я не ошибаюсь, вы являетесь соавтором одной из таких книг?.. — Да… Название своей я не упомянул, не хотел саморекламы! Но да (смеется)! — Людям наверняка захочется ее прочесть! Как она называется? Кажется, «Свинг-трейдинг для чайников»?.. — Моя – «Трендовая торговля для чайников»! Но скажу прямо, на мой взгляд, это – книга не для новичков! Она рассчитана скорее на трейдеров среднего уровня. Начинающим же могу порекомендовать «Технический анализ для чайников», я сам ее прочел. Вот она действительно для новичков! В общем, отправляйтесь в интернет и научитесь всему, чему только сможете! Освойте терминологию, словарь трейдера, все основы. Попробуйте поэкспериментировать с разными подходами… Главное, – не начинайте с реальных денег! О боже, это – худшее, что только можно сделать! Потому что вы их точно потеряете. В жизни можно гарантировать только три вещи: смерть, налоги и потерю, если вы начнете торговлю на реальные деньги! Это – новое, третье, неизбежное явление! Так зачем это делать?.. Тем, кто проявляет неосторожность в этом вопросе, приходится платить за трейдерское образование больше, чем за какое бы то ни было. Так что начните с освоения всех материалов, которые доступны бесплатно! Вероятно, этого окажется недостаточно для того, чтобы начать зарабатывать, но базовое образование вы получите, заложите фундамент. Разобравшись со всем этим, попробуйте поиграть на симуляторе или на демо-счете. Кстати, это – еще одно серьезное преимущество, которого трейдеры прошлого были лишены! Сейчас можно исполнять сделки в реальном времени, не рискуя при этом настоящими деньгами! Отличная возможность прочувствовать процесс торговли. Возможно, вам удастся добиться успеха самостоятельно. Большинству это не под силу, но не стану утверждать, будто это невозможно. Если у вас все же не выйдет, – возможно, на этом этапе будет иметь смысл задуматься об инвестировании в профессиональный обучающий курс. Тут, конечно, сразу встает другой вопрос – как выбрать курс, который подойдет лично вам? И это тоже очень хороший вопрос! Потому что ответить на него очень сложно. Существует множество критериев отбора, но единственное, что тут можно сказать наверняка, – что успешной статистики автора курса определенно недостаточно! Если какой-то трейдер зарабатывает, – это еще не значит, что и вы тоже сможете. Его стиль торговли может не подойти вашему характеру! Плюс, возможно, он публикует ложную статистику! Ваш преподаватель вполне может оказаться экспертом не по трейдингу, а по Photoshop (смеются). Если повезет, вы сможете найти преподавателей, которые делятся информацией бесплатно. В этом случае вы сможете посмотреть, нравится ли вам их подход, прежде чем оплачивать занятия. Другой важный момент – методика преподавания! Есть просто отличные трейдеры, которые являются совершенно кошмарными учителями! Не стоит у них учиться, потому что они просто не смогут донести до вас свои знания. Тут мне сразу вспоминается мой отец! Он был отличным трейдером, но… Папа, я тебя люблю, но учителем ты был просто ужасным! Он был лишен этого умения, навыка, преподавательского таланта, вот и все… Учиться у него было очень тяжело. Но как же много он при этом знал! Он знал даже больше, чем ему самому казалось! Многое у него уже перешло на подсознательный уровень, так что о каких-то своих знаниях он даже не догадывался. В общем, это тоже важно! Попробуйте протестировать бесплатные идеи разных трейдеров, посмотрите, придется ли вам кто-нибудь по душе, – как в плане стратегии, так и в плане подачи материала. Если нет, – попробуйте что-нибудь еще! А если да, – здорово! Можете инвестировать. Меня часто спрашивают, а сколько времени уйдет на обучение?.. Сложный вопрос! Потому что ответ будет зависеть от того, сколько своего времени вы в него вкладываете. Бывает, меня спрашивают – а месяца хватит? Нет (смеется), месяца точно не хватит, потребуется куда больше времени! У меня есть друг – популярный преподаватель, студентов у него множество! Он говорит, что в среднем для выхода в прибыльность трейдеру нужно от трех до пяти лет. В этом плане нужно обладать реалистичными ожиданиями! Конечно, есть люди, которым это удается гораздо быстрее. А некоторым не удается никогда... Но, думаю, хорошая идея – отнестись к этому, как к высшему образованию. Не рассчитывайте, что справитесь быстрее, чем за четыре года! Успеете раньше – великолепно! Но это – профессия. И относиться к ней нужно, как к любой реальной профессии, потому что таковой она и является. Не хочу сказать, что трейдинг – это сложно! Но он точно не легок. Я бы сказал, что он обманчиво прост! Когда я начал изучать технический анализ (это было в те времена, когда началась компьютеризация торговли), мне показалось, что он прост! Ведь примеры всегда давались из старых графиков, а в ретроспективе все кажется очевидным! Но когда я начал торговать… Я понял, что это совсем не похоже на то, о чем я читал в книгах. В книгах все работает! А когда это делаю я, – почему-то нет (смеется). Так что я бы сказал, что трейдинг обманчиво прост. Нужно освоить определенные нюансы, без этого никак! Именно поэтому тяжело научиться торговать, опираясь только на бесплатную информацию из интернета. Доллар кроется в деталях! В нюансах, в крошечных правках то тут, то там. Именно они отделяют прибыльную торговлю от убыточной. Чтобы стать прибыльным трейдером, после выстраивания фундамента необходимо проработать все эти крошечные нюансы. — Это интересно! Скажите, а кто среди ваших наставников был лучшим? И поделитесь, чему он вас научил? — Ну, знаете… Их у меня было так много! И каждый из них чему-то меня научил. Но ни у одного из них я не перенял торговую методологию! Я взял что-то у каждого и составил свой собственный торговый подход. Но, пожалуй, наибольшую пользу мне принесла работа с тем парнем из Чикаго… Но он – не публичная личность, в интернете его нет. Он – частный биржевой трейдер. И, кстати говоря, тот подход, которому он меня научил, больше не работает! Но да… Своими глазами посмотреть на работу профессионального трейдера, который делает более миллиона долларов в год… Вообще, знаете, была еще пара парней, которые очень на него походили! Отличный вопрос, спасибо, вы напомнили мне о том, о чем я уже давно не думал (смеется)! Вы – хороший ведущий! Так вот, трейдер из Чикаго, еще один парень – Боб, и третий – Рэй. С Бобом и Рэем я даже какое-то время жил в одном доме! Было очень полезно своими глазами понаблюдать за тем, как они торгуют. Они действительно торговали, не отвлекаясь на чаты и так далее!.. Был, кстати, еще один парень – Берни! Знаете, чем больше я о них думаю, тем больше понимаю, что у всех них была одна общая черта! Проигрыши и выигрыши практически не оказывали на них никакого влияния. Вы напомнили мне о них, и я заметил этот паттерн! Как я и сказал, было очень полезно понаблюдать за их торговлей со стороны. Если они получали убыток, – ничего! Выглядели так же, как и раньше. Прибыль – тоже ничего! Выглядели так же, как и раньше! Ни триумфа, ни самобичеваний! «Просто в этот раз все получилось вот так»... Спокойные, как удавы! Ни страха, ни алчности, ни единой эмоции! И неважно, получают они прибыли или убытки. Они сохраняли совершенную уравновешенность! Почти как монахи, практикующие дзен. Когда после торговой сессии мы отправлялись в ресторан или бар, конечно, все начинали обсуждать трейдинг, и они уже вели себя вполне эмоционально, пока рассказывали свои истории! Но когда они находились в моменте трейдинга, они были спокойны, уравновешены, собраны. Я постарался усвоить этот урок. На самом деле, сейчас я вспоминаю всех своих наставников, – и каждый из них вел себя так же! Единая черта, которая прослеживается у каждого из них. У каждого был свой торговый метод, кто-то торговал по индикаторам, кто-то – вообще без индикаторов… Но первая их общая черта – это уравновешенность! А вторая – риск-менеджмент и мани менеджмент! Им они уделяли больше всего внимания. Да! — Легко ли вам было перенять эту черту? Или сложно?.. — Пожалуй, для меня это оказалось сравнительно несложно! Кстати говоря, обе этих черты идут рука об руку! Дзен-уравновешенность и риск-менеджмент с мани менеджментом. Если ваш риск-менеджмент идеален, вы никогда не потерпите убытки, выходящие за пределы вашей эмоциональной терпимости. Это очень важно! Именно с этого я и начинаю, когда рассказываю своим ученикам о риск-менеджменте и мани менеджменте. В техническом анализе существуют самые разные причины для выхода из сделки! Правда, как я и сказал ранее, стоп всегда нужно ставить туда, где будет ясно, что вы оказались неправы… Но технический анализ – только одна сторона вопроса. Не менее важна и математика: в каждой сделке нужно рисковать только небольшим процентом от своего депозита. Это позволит вам пережить серию просадок, которые периодически случаются у всех! Но кроме математической и технической составляющей в мани менеджменте и риск-менеджменте есть и третья – эмоциональная! Нужно определить, убытки какого размера вы в состоянии спокойно стерпеть. Тут все индивидуально! Но необходимо учитывать все три составляющие. Потому что некоторые трейдеры легко переносят крупные убытки, но с точки зрения математики это является для них настоящей катастрофой! Так что нужно учитывать не только психологию, но и математику. А другие трейдеры отлично умеют рассчитывать математическую модель, но потом теряют пять баксов – и сходят с ума от горя (смеется)! Я встречал очень состоятельных людей, которые получали убыток в сотню или две сотни долларов, – и это портило им настроение на весь день! Чувак, да у тебя в банке лежит десять миллионов! И ты при этом расстраиваешься из-за убытка в пятьдесят или сто долларов? «Да, я все понимаю, но я просто ненавижу получать убытки!». Серьезно? Вау! Может, тебе не стоит быть трейдером? Тебе нужно либо научиться принимать убытки, либо заняться другим делом! Так что да, это – критически важно! — Скажите, а сильно ли менялся ваш подход с течением времени? И сильно ли изменились рынки в целом? — Да, был один переломный момент, когда мне пришлось значительно изменить свой подход. Новые технологии тогда только начали появляться, а торговал я уже давно… В те времена у нас еще не было компьютеров (смеется). Когда я родился, не существовало даже цветных телевизоров! Настолько я стар! Телевизоры тогда были черно-белыми. До сих пор помню, как мы купили цветной! Это было так круто!.. Но компьютеры… Даже слова такого никто не использовал! Конечно, технологии развивались, но обычным людям они были недоступны. Так что – да… Но в какой-то момент компьютеры начали появляться повсюду, а вместе с ними – прямой доступ на биржи и более щадящие комиссии. И вот тогда мне пришлось переучиваться! Не могу сказать, что с нуля, но это точно стало для меня новым началом! Ведь раньше я торговал, опираясь на газеты «The Wall Street Journal» и «Investor's Business Daily». И на примитивные графики! Мой отец графическим анализом не увлекался, он занимался в основном фундаментальным. И я вместе с ним! Но примитивные графики он все же отслеживал. Брал миллиметровку – и рисовал их от руки! Научился этому и я. Можете себе представить, каково это – рисовать каждый новый бар от руки?.. А потом еще дорисовывать объемы и две простые скользящие средние с периодами 50 и 200! В общем-то, этим мои знания о техническом анализе и ограничивались! Основным инструментом для нас был фундаментальный анализ, а технический служил, можно сказать, фильтром. Мы находили подходящие активы и только потом смотрели на графики! Причем на графики весьма примитивные. А потом что-то покупали – и удерживали позицию в течение нескольких месяцев! О дейтрейдинге тогда и речи не шло. Но когда он стал доступен массам благодаря появлению компьютеров, прямого доступа на биржу, TradeStation, MetaStock и так далее… Вот тут мне пришлось начинать практически с нуля! Это и стало самым большим изменением в моей торговле. — Сколько же вам потребовалось на это времени? Месяц? Или больше?.. Ведь, как мне кажется, вы уже обладали правильным складом ума! И знали, как нужно реагировать на те или иные события. Только, может быть, не знали точно, когда?.. — Да, да! Хотя дейтрейдинг все же достаточно сильно отличается в психологическом плане! Так что на то, чтобы выйти в стабильную прибыльность… Я бы сказал, что мне потребовалось больше года! После того, как я совершил этот переход. — Переход, конечно, значительный! Это интересно! Можете ли вы сказать, что тот год выдался для вас плохим? Может, дела шли не так, как вы ожидали, и вам пришлось начать работать более серьезно, более усердно? — Ну, плохих лет у меня не случалось! Как я и сказал, я ни разу не сливал депозит. Вот это для меня было бы действительно плохо! Но, на мой взгляд, никому нет нужды сливать депозит. Если вы владеете мани менеджментом, то вы просто не сможете его слить! Но могу рассказать вам об одной из своих худших сделок, из которой я извлек важный урок (смеется)! Как-то раз я приехал к родителям на рождественские праздники. Я тогда находился в позиции по акциям одной технологической компании, занимался свинг-трейдингом… Проснулся, смотрю – они упали на 50%! Из-за каких-то новостей… Даже не помню, что это были за новости! Но это и не важно, верно? Когда акции совершают такое падение, вам, конечно, интересно узнать, почему это произошло, но делу это не поможет, ведь денег вы уже лишились! Предусмотреть выход этих новостей было невозможно, они оказались совершенно неожиданными и вышли, когда рынки были закрыты. Бам! Цена падает на 50%... Это было больно! Спасибо мани менеджменту – я вложил в эти акции не все свои деньги. Но, конечно, было больно… Я тогда потерял примерно 10-15% от депозита. Катастрофой назвать это нельзя, все-таки я диверсифицировался между разными акциями, индустриями, секторами. К тому времени я уже знал, что это необходимо! Но чего я тогда еще не умел, так это хеджировать свои позиции! У меня стоял защитный стоп, но рынок открылся с гэпом ниже стопа! Тут неважно, какой ордер вы используете, рыночный или лимитный… Лимитный в этом случае просто не исполняется, а рыночный (у меня был как раз такой) исполняется, но не на выбранном вами уровне, а по цене открытия. Открывая сделку, я думал – окей, я готов потерять вот столько! На что рынок мне ответил – мне плевать, сколько ты там готов потерять, сегодня потеряешь больше (смеется)! Я тогда еще не умел торговать опционами. Но после этого случая я начал изучать их применение для хеджирования! Буквально сразу же, как только вернулся после рождественских праздников в Лос-Анджелес! Потому что я понимал, что не хочу, чтобы это повторилось. И я справился! Больше со мной такого не случалось! Когда я теперь открываю подобные свинг-трейдинговые позиции, я всегда хеджируюсь с помощью опционов, а часто и вовсе торгую только опционами. Мне больше не приходится зависеть от стоп-лоссов, потому что теперь они встроены в мою статистическую модель стратегии торговли опционами. — Это интересно! Как быстро вам удалось оправиться после этой просадки? Может, на это потребовалось немало времени? — Да нет! Правда, это было так давно, что сейчас уже сложно вспомнить подробности... Конечно, эта просадка меня не обрадовала, но и Рождества она мне не испортила. Вообще, я довольно спокойный парень! Был и другой важный нюанс: я всегда стремился к диверсификации и в плане разных источников доходов! Так поступают все профессиональные трейдеры, ну, по крайней мере, все те, с которыми я знаком! Периодические выводы прибыли с депозитов – это необходимость. Это, кстати, тоже относится к мани менеджменту. На рынках всегда присутствует риск! Вы никогда не избавитесь от него полностью. Так что после получения определенного процента прибылей часть их нужно выводить с рынков и вкладывать во что-то другое, чтобы улучшить диверсификацию. Я занимаюсь и недвижимостью, и пассивным инвестированием в разные бизнесы. Какие-то акции упали на 50%? Не беда, мои вложения в недвижимость и бизнес никуда не делись! Так что в финансовом плане тот год для меня все равно выдался успешным. — Да, думаю, это – важная составляющая правильного трейдерского мышления! Нельзя отвлекаться на убытки, нужно сохранять сосредоточенность на процессе! Это вы, по сути, и сделали. — Хорошо сказано! Вы правы на сто процентов. Хотел бы я, чтобы все это понимали! Надеюсь, после просмотра этого видео поймут (смеется). Действительно, нужно сосредотачиваться в первую очередь на своей торговой методологии, а не на прибылях и убытках. Пока вам это удается, – все будет в порядке! Для этого и нужно вести торговый журнал… На самом деле, я даже могу показать вам свой, он у меня как раз под рукой! Вот он! Вот так он примерно и выглядит, – если хотите, можете сделать скриншот! Не уверен, правда, что получится различить текст… Но я в обязательном порядке записываю в журнал то, как я себя чувствую. Отслеживаю свое внутреннее состояние! Я торгую не только рынки, – я торгую еще и самого себя! Свои эмоции, свои паттерны мышления. Конечно, я торгую и ценовые паттерны! Но с годами я понял, что я сам обладаю определенными паттернами мышления и эмоций. Так что я их отслеживаю! Это позволило мне исправить, например, такую ошибку… В свое время я заметил, что периодически у меня возникает мысль «цена просто не может подняться еще выше»… Я это отмечал в журнале! Кстати говоря, это – дневной журнал, дневные журналы я объединяю в недельные, а недельные – в месячные. Подобные паттерны мыслей, чувств, привычек становятся легко различимы, когда анализируешь месячный журнал! Так вот, я заметил, что каждый раз, когда я думаю «ох, цена просто не может вырасти еще больше», угадайте, что происходило в 90% случаев?.. Цена вырастала еще больше (смеется)! Благодаря журналу я смог обратить на это свое внимание! Я продолжаю отслеживать свой внутренний диалог. Теперь, когда у меня возникает мысль «ну не может цена вырасти еще больше», за этим сразу же следует другая – «руки прочь от мышки, Барри! Не продавай! Или даже закупись!». Это, конечно, уже зависит от ситуации, но продавать я точно не буду! Исключительно потому, что знаю самого себя! Знаю, что когда у меня возникает такая мысль, в девяти случаев из десяти потом оказывается, что цена продолжает свой рост, а я теряю деньги. Этот психологический прием очень полезен! Нужно понимать самого себя. Для достижения мастерства необходимо познать самого себя! Знаете, в «Матрице», в первом фильме, когда Нео приходит к Пифии, чтобы узнать, является ли он Избранным… У Пифии на кухне над дверью весит табличка, на которой написано «Познай себя». Несомненно, основа мудрости – это самосознание. Именно к этому я и стремлюсь! К работе над самосознанием в трейдинге. Стараюсь лучше понять самого себя и свои мыслительные процессы! Ведь трейдинг в целом очень контринтуитивен! Думаю, отчасти именно поэтому он дается людям так нелегко. Хотя, кто торгует, кроме людей! Моя собака не торгует. Но мой кот однажды наступил на клавиатуру и открыл одну сделку (смеется)! И она оказалась прибыльной! Так что я ему сказал – спасибо, конечно, но больше никогда так не делай (смеется)! Надеюсь, вы не против этого небольшого отступления! Ну да ладно… Трейдинг и правда очень контринтуитивное занятие. До сих пор помню цитату, встреченную мной в одной статье много лет назад! «Хороший трейдинг должен ощущаться, как нечто неестественное». Базовая предпосылка тут такая! Все мы знаем, что большинство трейдеров торгует в убыток. Отчасти это объясняется тем, что люди – существа социальные! Мы обладаем стадным инстинктом. Давайте подумаем: большинство трейдеров торгует в убыток, большинство трейдеров делают одно и то же, большинство трейдеров опираются в торговле на свою интуицию, на один и тот же мыслительный процесс, на свои эмоции, они поддаются своему внутреннему голосу... И это приводит к убыткам! Трейдинг очень контринтуитивен, это – испытание, в котором вам приходится преодолевать самих себя. Нужно одержать победу над самим собой! Буквально преодолеть свои инстинкты. Именно поэтому я и отслеживаю свой мыслительный процесс! Многие трейдеры учитывают в торговле свои предчувствия. Постоянно слышу от своих студентов: «Похоже, цена будет расти!». Я спрашиваю – почему? «Не знаю, просто похоже на то». Окей, это – плохая причина для входа! «Просто похоже», серьезно? Представьте, что вы – трейдер из Goldman Sachs. К вам подходит ваш менеджер и спрашивает – Мэри, какова ситуация? «Похоже, цена будет расти!». Мэри… Ты уволена! И эти люди хотят торговать, как банки! Нет, в банках дисциплина просто железная! Там отслеживается каждая сделка, каждый пункт! Они в этом чертовски хороши. И этому как раз можно у них научиться! Документируйте свою торговлю так же подробно, как и они. Нельзя торговать, опираясь на инстинкты! Конечно, всегда можно найти исключения из правил. Я знал одного парня, который был трейдером от природы! Но он был единственным, больше я таких не встречал! В трейдинг-рум, в котором я тогда торговал, он всегда приезжал с опозданием. Водил он спорткар с откидным верхом – черный внутри, черный снаружи… Спокойно заходил, торговал около часа, делал десять тысяч долларов – и спокойно уходил. А все остальные, включая меня (потому что талантом к трейдингу я тоже не обладаю), только провожали его взглядом и говорили «ну ни черта себе, как он это делает?» (смеется). Глава трейдинг-рума говорил, что у того парня просто талант! По его словам, за свою жизнь он встречал только трех таких людей. Ему даже не нужно было ничему учить этого парня! Но он говорил – такие люди встречаются исключительно редко! Не надейтесь, что когда-нибудь станете, как он, у вас все равно не получится, это – талант, который нельзя скопировать. — Здорово! Наше интервью уже длится больше часа… Скажите, где вас можно найти? — Topdogtrading.com – мой сайт! Если я скину это в чат, зрители увидят ссылку?.. — Мне придется самому ее отправить, но скидывайте, конечно, все сделаем! — Готово! Еще у меня есть бесплатный обучающий курс. Найти его очень просто – нужно только добавить слово «free» к адресу сайта! Получится topdogtrading.com/free. Я не только бесплатно предоставляю теоретические знания и информацию о своей торговой методологии, но и делюсь одним из своих сетапов – «The Rubber Band Trade». Потому что, опять же, мне кажется, что именно так и нужно поступать! Ведь как иначе люди смогут принять решение о покупке моего курса?.. Так что я даю не только теорию, – я даю еще и свой сетап! Попробуйте его, протестируйте, будут вопросы, – пишите мне на электронную почту! Потому что сетап рабочий, это я могу сказать точно! Я сам постоянно по нему торгую, так что я знаю, что он прибыльный! Если у вас не получается по нему зарабатывать, – этому должна быть какая-то причина. Так что свяжитесь со мной! Потому что я хочу, чтобы вы начали зарабатывать. Это – моя цель! Помогать людям начать зарабатывать еще до того, как они купят мой курс! Конечно, некоторые начинают зарабатывать, но курс не покупают. Я не против (смеется)! — Здорово! Знаю, у вас есть аккаунты на YouTube, Twitter и Instagram, – стоит подписаться! У вас собрано много хорошего контента, мне очень понравилось! Один только YouTube-канал чего стоит! — Большое спасибо! Я пользуюсь в основном только YouTube. Аккаунт в Instagram я завел совсем недавно, пока что там всего лишь, кажется, четыре поста. В Twitter я пишу достаточно активно, но, пожалуй, начать стоит именно с YouTube! Мы как раз ведем здесь эфир, так что нашим зрителям будет очень просто ввести в строку поиска «Top Dog Trading». На моем канале собрано более 150 обучающих видео! Они достаточно короткие, около десяти минут каждое. Стараюсь выкладывать новое видео каждую неделю! Приглашаю всех подписаться, надеюсь, посмотрите с удовольствием и сможете узнать что-то полезное! Если понравится, – пожалуйста, поделитесь хорошим контентом с хорошими людьми! — Круто! Ссылку на ваш метод я оставлю в описании! После завершения эфира добавим туда и адрес электронной почты, и все остальное. Большое спасибо, ценю это! У меня остался последний вопрос! Пожалуйста, дайте нашим зрителям какой-то совет, что-то такое, что они смогли бы применить в своей торговле уже на этой неделе или, может, в этом месяце! Есть ли что-то, что вы бы могли порекомендовать каждому трейдеру без исключений? — Я уже коснулся этой темы, но сейчас хочу сделать на ней акцент! Я заметил, что многие трейдеры-любители, трейдеры-новички, ритейл-трейдеры, в общем, все те, кому пока не удается зарабатывать торговлей, кто пока только обучается... Кстати, в этом нет ничего постыдного, мы все через это прошли, все мы в свое время начинали с нуля! Но, наверное, самая распространенная ошибка на этапе обучения – это перескакивание с одной торговой системы на другую. Либо же попытки найти какой-то граальный индикатор! Все на этом просто помешаны! Друзья, это – не выход! Попытки найти волшебный индикатор прямо на этой неделе – это не шаг в развитии, нет-нет-нет! Если над чем-то вам и стоит начать работать прямо сейчас, так это над мани менеджментом и риск-менеджментом! Я перефразирую: сколько времени (по самым грубым подсчетам) вы потратили на изучение разных индикаторов, торговых методов, ценовых паттернов, скользящих средних и так далее? Кто-то скажет – 40 часов, кто-то – 6 месяцев, кто-то – год… А теперь подумайте: по сравнению с этим, много ли времени вы потратили на изучение темы мани менеджмента и риск-менеджмента? Думаю, большинство людей ответит – да почти нисколько! А должно быть наоборот. Каждый профессиональный трейдер владеет мани менеджментом и риск-менеджментом. Освойте их от и до! Если вы этого не сделаете, – вам не помогут никакие индикаторы и свечные паттерны. Это все, конечно, хорошо! Я не утверждаю, что все они плохи! Напротив, составить определенный набор индикаторов и/или паттернов, имеющий положительное математическое ожидание, – это вполне реально. Они могут быть очень полезны! Но если ваш риск-менеджмент и мани менеджмент не являются безупречными, – вы будете терять деньги, и в конечном счете вам не удастся выжить, как трейдеру. Так что именно этим я посоветую всем заняться прямо сейчас! Сосредоточьтесь на этой теме. Освойте ее! Найдите в интернете всю доступную информацию, познакомьтесь с математическими моделями, разузнайте о просадках все, что только можно, и так далее. Потому что в долгосрочной перспективе именно это является вопросом жизни и смерти. — Мощно! Барри, большое спасибо за то, что посетили наш подкаст, мне было очень приятно! Нашим зрителям тоже понравилось, спасибо за ваши просмотры, мы их очень ценим! Увидимся завтра, чао! — Большое спасибо, что пригласили! Вы – прекрасный ведущий, интервью мне очень понравилось! Спасибо! Переведено специально для Tlap.com

Барри Бернс: 50 лет практики успешного трейдинга Барри Бернс – трейдер, торгующий вот уже 50 лет! Отец начал учить его трейдингу в восьмилетнем возрасте. Сейчас он торгует на коротких таймфреймах сразу шесть рынков: евро, иену, золото, нефть, облигации и S&P E-Mini. В интервью он поделится несколькими приемами из старой школы трейдинга, коснется темы привычек и распорядка дня. Будут затронуты и более философские вопросы, касающиеся как обучения, так и трейдинга в целом – кому о них судить, как не человеку с подобным стажем! Приятного чтения! Ссылка на оригинал *** Обучаясь трейдингу, легко увлечься изучением новых торговых систем, поиском каких-то секретных техник. Но не на этом, как правило, нам надо сосредотачиваться! Сосредотачиваться надо на самом важном. На вещах, которые, возможно, потребуют от вас прилежания. Но которые точно повысят ваши шансы на успех. Во время этого эпизода я то и дело вспоминал об этом. Вы слушаете выпуск с Барри Бернсом, человеком, который вдохновил меня на трейдинг своим YouTube-каналом. Я с тех самых пор слежу за его деятельностью! Что мне нравится в Барри, так это его точка зрения на вопрос, что необходимо для достижения успеха в трейдинге. И хотя его советы на эту тему могут показаться вам старомодными и, может, временами слишком трудозатратными, но если вы им последуете, то это принесет вам пользу. И это великолепно! Все, хватит болтать! Это интервью меня впечатлило, я, пожалуй, переслушаю его еще пару раз. Пожалуйста, поприветствуйте трейдера с более чем пятидесятилетним опытом, который искренне желает изменить мир к лучшему – Барри Бернса! *** — Барри Бернс, добро пожаловать на подкаст! Как у вас сегодня дела? — Спасибо, очень рад быть здесь! День пока что просто прекрасный, благодарю! — Круто, рад, что вы пришли! Начнем с вопроса, который я очень люблю задавать своим гостям. Поделитесь с нами одной из вдохновляющих вас цитат! — Ох, таких много! Но есть одна особенно хорошая… Я как раз вчера рассказывал о ней паре ребят, которых я наставляю. Эта цитата касается успеха в любом деле, не только в трейдинге. Впервые с ней меня познакомил А. Л. Уильямс. Позже я слышал ее и от других людей, не знаю, кому она принадлежит... Ну да ладно, цитата! «Успешные люди делают то, что неуспешные делать не желают». Самое важное тут – «не желают». Не то, чтобы они не могли это сделать! Они просто не хотят. И ведь очень часто это – простые вещи! Не что-то такое, на что человек смотрит и думает – нет, это слишком сложно! Например, тренажерный зал. Я хожу туда ежедневно. Занимаюсь крав-мага, работаю с весами. И не то, чтобы мне хотелось ходить туда каждый день! Но я хожу. Все знают этот паттерн – люди в январе покупают себе абонемент, а несколько недель спустя прекращают заниматься. Они вполне могли бы делать это ежедневно! Но у них нет желания заниматься день за днем вне зависимости от того, хочется им этого или нет, энергичны ли они или чувствуют упадок сил… Но нужно эту привычку создать, а потом следовать ей. Позже я расскажу о том, как это относится к трейдингу, дам пару примеров. Но да, это – одна из моих любимых цитат! И особенно она верна в отношении трейдинга. Ведь трейдинг – это такая великолепная профессия! Заниматься им может каждый. Не важно, какое у вас образование, не важен язык, на котором вы говорите, не важен ваш цвет кожи, то, где вы живете, кем до этого работали, какую религию вы исповедуете. Ничто из этого в трейдинге не имеет значения! Вопрос лишь в том, желаете ли вы провести определенную работу, необходимую для достижения стабильного успеха. О ней мы поговорим чуть позже! — Да, полностью с вами согласен! Вы уже немало лет являетесь руководителем «Top Dog Trading», а торгуете и того больше. Расскажите, чем вы занимаетесь сейчас? — Ну, в моем трейдинге две составляющие. Первая – дейтрейдинг. Обожаю торговать фьючерсами внутри дня! Мне нравится наличие кредитного плеча 1:20, хотя, это смотря какой рынок вы торгуете... У меня стоит семь мониторов, я одновременно отслеживаю евро, иену, облигации, золото, нефть и E-Mini. Я выбрал именно эти активы, потому что это хорошие рынки, на которых отсутствует корреляция. Например, в один день евро и иена могут что-нибудь вытворять, а S&P при этом будет во флете. А в другой день S&P может лететь вверх, предоставляя отличную возможность заработать, а валюты при этом будут флетовать. Или облигации, или нефть, или золото, не важно. В общем, я ищу возможности! Иногда люди спрашивают меня, какой мой любимый рынок? На что я отвечаю, что мой любимый рынок – тот, который сегодня приносит мне деньги! Хотя, учитывая, что я занимаюсь дейтрейдингом, лучше будет сказать «тот, который приносит мне деньги в течение последних пяти минут» (смеется). Так что я не женат ни на одном из рынков! По отдельности они меня не заботят, я просто ищу возможность сделать деньги! Хотя, конечно, бывают и такие дни, которые на дневных графиках выглядят, как небольшие «доджи», очень короткие бары. Дейтрейдингом в такие дни заработать сложно. Цена движется хаотично, рандомно, так что торговать на низких таймфреймах не стоит. Но бывают и такие дневные бары, которые открываются у лоу и закрываются у хая. Вот там можно закупаться на открытии, удерживая сделку до самого конца дня! В общем, для каждого из шести рынков у меня стоит по монитору. А на седьмом у меня открыта платформа для исполнения сделок. Вторая составляющая моей торговли – это свинг-трейдинг. Там я торгую в основном ETF и ETN. Иногда торгую и акции, но мне больше по душе опционы – мне нравится их гибкость, их кредитное плечо. И риск-менеджмент – при торговле опционами он тоже доступен! — Круто, круто! Думаю, нашим слушателям было бы интересно узнать о вашем прошлом, о том, как вы начали торговать, откуда узнали о трейдинге. — Окей! Правда, тогда нам придется вернуться в далекое прошлое, в дни былые! Потому что (смеется)… Я торгую уже 50 лет! Не 15! 50! Мне, наверное, просто повезло. Мой отец сам был трейдером, торговал акциями. И он испытывал к торговле такую же страсть, какую испытываю и я. И страсть эта была заразительной! Он начал учить меня, когда мне было восемь лет. Видимо, решил, что я уже достаточно взрослый, чтобы торговать! Трейдинг в те времена был, конечно, совсем не такой, как сейчас. Компьютеров у нас тогда не было, да что там, у нас не было даже цветных телевизоров! Мы были счастливчиками – у нас был черно-белый! Мой отец торговал акциями. Никаких опционов, фьючерсов, других деривативов, только акции. Он приносил пять портфолио, акции пяти компаний. Раскладывал их на обеденный стол. И говорил: Беар… Это он меня так звал – Беар! Беар, как думаешь, какими из этих акций мне стоит закупиться? А мне – восемь лет! Я, конечно, ничего не понимаю. Я ведь тогда еще и читать-то не очень хорошо умел! В общем, я не имел ни малейшего представления, что это такое передо мной лежит. Так я и сказал ему (тонким голоском): «Папочка, я не знаю, что это такое». Прошу прощения за звуковые эффекты! Зато наши слушатели не заскучают (смеется). Ну так вот! Он мне ответил: «Да, я понимаю! Но просто прочитай данные. Если будут вопросы – задавай!». То есть никогда не было такого, чтобы он садился и давал мне инструкции. Он сразу кидал меня на глубину! Ну, ладно! Я все прочитал. Конечно, ничего не понял. Задал вопросы на пару тем, взятых наугад, он на них ответил. Я выбрал одно портфолио, это были акции Magnavox. До сих пор помню название компании! Даже не знаю, существует ли она сейчас. Вероятно, нет. И он купил их! Поставил на кон реальные деньги. При мне позвонил своему приятелю-брокеру по дисковому телефону, спросил цену. У нас же не было тогда прямого доступа на рынки, так что приходилось спрашивать брокера, почем сейчас продают эти акции – мы ведь анализировали вчерашнюю газету. Брокер попросил нас немного подождать, потом сказал, что перезвонит, может, у него тогда сидел клиент… Чуть позже назвал нам цену, и отец сказал – окей, если будет возможность, закупись между вот этой и вот этой ценой. Брокер сказал – окей, перезвоню чуть позже! Перезвонил чуть позже (смеется)… Сказал, по какой цене ему удалось закупиться. В общем, это был очень медленный, очень утомительный процесс! Трейдинг в те времена был совершенно иным. Даже не знаю, можно ли это назвать трейдингом! Хотя, пожалуй, долгосрочными инвестициями это точно назвать нельзя. Мой отец искал краткосрочные движения длиной от нескольких недель до пары месяцев – наверное, это можно считать свинг-трейдингом! Но это уж точно не было дейтрейдингом. Мы занимались этим примерно три-четыре раза в неделю! Хоть я об этом и никогда не спрашивал, но, как мне кажется, отец предварительно сам анализировал и отбирал эти пять портфолио, раз уж мы всегда покупали одно из них. Иначе он не стал бы вкладывать реальные деньги. А потом мы отслеживали все пять! Смотрели, как соотносится доходность того, что мы купили, со всеми другими. Еще он спрашивал, когда нам нужно было продавать – я, конечно, понятия не имел! В общем, он умудрялся и прикрывать тылы, и проводить меня через весь процесс посредством реальной практики. Так я и научился торговать! Конечно, с моей сегодняшней торговлей общего мало. Но вы спросили о том, как я научился торговать – вот так! А первое формальное обучение я прошел многие годы спустя, даже десятилетия! В трейдинге к тому времени уже начали использовать компьютеры. Я тогда торговал с помощью MetaStock – это была моя первая платформа для графического анализа. Но какой учитель у меня был!.. Хоть мы и использовали MetaStock, он вывешивал перед нами огромный график и говорил: «Уберите компьютеры куда подальше. Перед вами лежит миллиметровка. Я хочу, чтобы вы вручную перерисовали себе этот график». Так что мы доставали ручки и карандаши и буквально от руки перерисовывали каждый бар. Копировали график на бумагу. А там были сотни и сотни баров! У нас на это могла уйти целая неделя (смеется). Безумие, да? Но должен сказать, мне кажется, это оказалось очень полезно! Было что-то такое в этом процессе! На бумаге график воспринимается немного иначе, чем на экране, как сейчас их все отслеживают… Мне кажется, это помогло мне усвоить Price Action на более глубоком уровне. — Интересно! А есть что-то такое, что вы с тех самых пор используете в трейдинге? Может, какой-то принцип, что угодно?.. — Ну… Забавно, но мне кажется, что я уже так много всего знаю, что даже не знаю, что я знаю! Все перешло на подсознательный уровень. Конечно, рисование графиков от руки принесло мне пользу. Но своих учеников я этому не учу, не думаю, что они согласились бы на такое (смеется)! Да и не считаю, что это необходимо. Но… Я научился ощущать рынок! И получил опыт. За пятьдесят лет успеваешь повидать разные рыночные циклы. Разные паттерны, формирующиеся снова и снова, которые несут людям либо надежду, либо тревогу. «О, это катастрофа!..» Да нет. Я не раз видел такое в прошлом, ничего особенного. Случалось раньше, произойдет и в будущем. Нужно с этим вот так вот справиться и двигаться дальше. Ничто не заменит опыт! И это – дар, который человек может вручить себе только сам. — А опыт торговли с вашим отцом позволил вам стать прибыльным трейдером? Думаю, это отличный первый опыт! Но стали ли вы прибыльным трейдером благодаря ему, начали ли зарабатывать деньги на рынках?.. — Да, о да! Мы делали деньги, несомненно. На самом деле, доходы с торговли, с которой мне помогал мой отец, помогли мне оплатить высшее образование. Так что да! — Вау! А как произошел ваш переход к торговле в более современном стиле?.. С компьютерами, экранами, шестью мониторами. Как вы адаптировались? Сильно ли этот стиль отличался от старого? — О да, разница была огромна! Можно сказать, мне пришлось переучиваться. Мой отец применял не особенно много технического анализа – на наших дневных графиках были нанесены только SMA50 и SMA200. И гистограмма объемов внизу! И все, этим наш технический анализ и ограничивался. Да, ценовые паттерны, формации из нескольких баров, скользящие средние и объемы. Но больше отец любил фундамент. Он по профессии был бухгалтер, человек финансового склада ума! Так что он хорошо во всем этом разбирался. Знаете, мог проанализировать компанию, как Уоррен Баффетт. Изучить ее финансовые показатели. Он знал, на что смотреть, и любил этим заниматься. Прибавьте к этому понимание глобальных экономических циклов разных стран… Когда я узнал о техническом анализе… Когда в торговле начали применяться компьютеры и появился прямой доступ к рынкам – это было просто вау! Целый новый мир. И меня к нему влекло, он меня просто очаровал! И с тех пор моя любовь к нему не угасала. Когда я начинал все это… Ох, вспомнить бы… Да, сначала был MetaStock, дневные графики, позже – торговля внутри дня. Думаю, в этом плане моя история не представляет особого интереса. Это – довольно типичная история достижения мастерства в каком-либо навыке. Ничего необычного! Многие, например, жалуются, что большинство трейдеров не зарабатывают деньги своей торговлей. И это – чистая правда! Большинство на рынках деньги теряет. Но это ничем не отличается от открытия своего бизнеса! По данным Управления по делам малого бизнеса США 80% новых бизнесов закрываются в течение первых пяти лет, а 80% оставшихся закрываются в течение следующих пяти! Так что этот принцип актуален в любых делах. Успеха добивается меньшинство. Мне кажется, это верно и для трейдинга. Освоение его в мастерстве – это такой же процесс, как и в бизнесе, науке, любом виде спорта. И этот процесс таков… Когда я впервые познакомился с техническим анализом, я подумал: «Выглядит несложно! Просто нужно покупать, когда MA50 идет вверх». Ну, или когда цена доходит до уровня Фибоначчи, или когда формируется свечной паттерн, или когда появляется всплеск объемов, не важно. Вы сами прекрасно знаете, как обычно это преподносится в книгах, в видео, на курсах. Все выглядит просто прекрасно! Пока не пытаешься применить это в реальном рынке (смеется). А там вдруг оказывается, что все работает совсем не так, как какой-то парень показывал на занятиях! Это ведет к тому, что ты начинаешь пробовать разные подходы. Добавлять в свою торговлю все больше всего: больше гуру, больше индикаторов. На графиках нарастает беспорядок, и ты начинаешь ощущать переполненность информацией. Тебя уже начинает мутить от того, как много всего тебе приходится учитывать и отслеживать. Да еще, знаете, этот маркетинг, эти рекламы идеальных индикаторов! Какого-нибудь «Starfleet 5 Star Demand Commander Indicator», разработанного ученым из NASA (смеется)… Все это просто так глупо, так нелепо! И заканчивается все тем, что трейдер возвращается к истокам. То есть начинает он с простоты и думает, что это все несложно. Потом осознает, что все не так просто, как ему казалось. А в конце возвращается к очень, очень простым вещам. Брюс Ли, один из героев моего детства, говорил: «Пока не начнешь изучать боевые искусства, удар рукой кажется просто ударом рукой, а удар ногой кажется просто ударом ногой. Начав изучать боевые искусства, обнаруживаешь, что удар рукой – это не просто удар рукой, а удар ногой – это не просто удар ногой. Но потратив много лет на обучение и освоив кунг-фу, понимаешь, что удар рукой – это просто удар рукой, а удар ногой – это просто удар ногой». Смысл в том, что нужно пройти через процесс. Да, в плане простоты ты оканчиваешь свое путешествие там же, где и начинал. Но столь многое ты узнаешь, пройдя через сложность! И, опять же, возвращаясь к нашей цитате из начала интервью – большинство людей не хотят задерживаться в этом деле достаточно долго, не хотят ошибаться раз за разом (я называю это «ошибание вперед»). Они облажались – и остановились. Не надо этого делать! Тут как в спорте. Я, кстати, большой фанат футбола. В футболе обычно все записывают на пленку, тренировки, игры – все! А после включают запись и показывают игрокам, что им нужно изменить в своей игре. Так же и в гольфе – записывают ваш удар, а потом вносят правки. И вернувшись на поле ты пытаешься применить эти исправления, улучшить свою игру. И это снова записывают и снова вносят правки! Это называется «петля обратной связи». Ты получаешь обратную связь – и возвращаешься к игре. Так же мы делаем и в трейдинге. Когда я учу своих учеников психологическим аспектам торговли, я не просто привожу им вдохновляющие цитаты и рассказываю о важности позитивного мышления, нет, трейдинг – он как спорт! Это – активность, в которой важно качество исполнения. Чтобы улучшить его, нужно его сначала проанализировать, а потом внести правки. На свое поведение нужно взглянуть со стороны, а это очень сложно! Поэтому даже профессиональные атлеты пользуются услугами тренеров. Они нуждаются в этом взгляде со стороны. Это важно и в трейдинге. Вам нужен кто-то, кто давал бы обратную связь, постоянно советовал правки. — Да, могу подтвердить, что советы и взгляд со стороны – это очень важно! Мне это в свое время очень помогло. А что еще нужно для того, чтобы достичь в трейдинге мастерства? Может, есть что-то такое, что многие с самого начала делают неправильно?.. — Думаю, большинство новичков практически все делают неправильно (смеется). — Оу, окей! — Да, забавно, насколько люди идеальны в своей неидеальности, когда дело доходит до трейдинга! Они делают неправильно стабильно все. Делают прямо противоположное тому, что нужно! Дам вам один пример. Я раньше часто посещал один бесплатный трейдерский чат, где люди занимались обсуждением торговли, графиков. Это было для меня своеобразным упражнением! Конечно, существуют чаты с профессиональными трейдерами, которые серьезно обучают новичков, но членство там платное. Туда я не хотел! Они служат своей цели, это здорово, но у меня была своя цель. Я хотел посидеть в чате, где торгуют любители. Я отслеживал один из таких чатов в течение определенного количества времени и обнаружил несколько паттернов поведения. Поделюсь с вами одним из них! Состоял он вот в чем… Какой-то рынок все рос, рос и рос. И в определенный момент трейдеры говорили: «Окей, этот рынок вошел в состояние очень сильной перекупленности, выше он уже не пойдет, так что я войду в продажи». Они входили в продажи, рынок немножко опускался, исполняя их ордера, а потом поднимался и выносил их по стопам. Трейдеры: «Ох, поверить не могу! Но теперь-то он точно перекуплен! Быть не может, чтобы цена пошла еще выше! Продаю!». И другие писали «да, я тоже, я тоже, я тоже». И снова всех выносило по стопу! Пробовали в третий раз – опять! И начиналось: «Это какое-то безумие, не может такое случаться столько раз подряд, это статистически невозможно, должно быть, мой брокер торгует против меня». Или «эти чертовы маркет-мейкеры выносят мои стопы». Нет, дело было совершенно не в этом! Просто они торговали против направления доминирующей энергии денежного потока. Такое поведение я вижу в трейдерах-любителях просто постоянно! И я тоже так делал – знаем, бывали! Думаю, то, что мы хотим торговать против доминирующей энергии – это заложено в человеческом поведении. Не просто против тренда! Потому что тренд – это всего лишь направление, оно может смениться в любую секунду. Под доминирующей энергией денежного потока я подразумеваю импульс. Об этом я многое узнал в Чикаго, у меня был тренер с Чикагской товарной биржи. Пожалуй, стоит об этом рассказать! Торговать в биржевом зале – это совершенно иной опыт! Там ты не просто наблюдаешь за линиями и колебаниями на графике. Люди думают, будто именно это двигает рынок – нет! Рынок двигают не свечные паттерны, не скользящие средние, не индикаторы. Это все – просто карта закулисной активности! Изображение. А вот что за кулисами происходит на самом деле… Сейчас-то большинство бирж электронные, но раньше, когда я был в Чикаго, «ямы» были еще открыты. Можно было сесть – ну, встать! – туда и посмотреть по сторонам… Например, могло мало что происходить. Объемы были небольшими… Когда я говорю объемы – я подразумеваю те объемы, которые можно услышать (смеется)! То есть шум. Но зал мог быть достаточно тих. Один парень читал газету, другой флиртовал в углу с девушкой. Все спокойно! Если взглянуть в этот момент на график, можно было увидеть флет. Но потом появлялась какая-то новость! Причем это не обязательно должна была быть официальная новость, это мог быть просто слух, сплетня. Но что-то разжигало в людях интерес, и все начинали сбегаться в «яму»! И объемы начинали расти – как объемы контрактов, так и просто объемы шума. Народ начинал пихаться и толкаться – потому-то брокеры и нанимали профессиональных игроков в американский футбол! Исключительно из-за их физической силы. Они лучше проталкивались сквозь толпу в «яме». И баскетболистов! Потому что благодаря своему росту они над всеми возвышались, и было проще их услышать. Можно было увидеть, что в рынок входят Merrill Lynch, Goldman Sachs, Citibank. В рынок входили «киты»! И он набирал импульс. С физической точки зрения импульс – это скорость, помноженная на массу. И мы своими глазами видели и скорость (большое количество быстро открываемых ордеров), и массу (рыночный вес, то есть объемы, большие парни, которые входили большими ордерами). Когда видишь, что происходит нечто подобное, нужно цеплять свой вагон к «китам». Это – мой принцип! Возьмите свой вагончик, свою небольшую сумму денег, и прицепите его к «киту». И пусть себе плывет (смеется)! Но трейдеры постоянно делают все наоборот! Снова возвращаясь к вашему вопросу... Они все время торгуют против доминирующего направления на рынке! И я тоже так торговал, ведь я тоже обладаю инстинктами. Потому я и говорю: хороший трейдинг – это неестественно! Возвращаясь к тому, что большинство проигрывает… Мы – социальные существа! Мы обладаем стадным инстинктом. И если вы будете торговать, опираясь на инстинкты – вы будете торговать вместе со стадом, с толпой. Но денег у вас толпиться не будет! Простите, не удержался от этого глупого каламбура. Но действительно! Необходимо выйти за пределы своих инстинктов. Хороший трейдинг совершенно неестественен. Он ощущается странно, неправильно. Вот для чего мы используем петли обратной связи, собираем торговую статистику, используем определенные паттерны. Но хорошая новость в том, что если вы будете заниматься этим в течение какого-то времени и начнете зарабатывать, чувство дискомфорта уйдет! — Это все равно, что завести новую привычку, верно? — Да, это как выстраивание новой привычки! Да, отличное сравнение, тему привычек я обожаю! Здорово, что вы так выразились. — Думаю, это хорошее напоминание о том, что не стоит забывать, что из себя представляют рынки на самом деле. Рынки – это не графики и не индикаторы, это люди, которые торгуют, создают шум… Что довольно интересно! Но если ты торгуешь не в «яме», а у себя дома в одиночестве – наверное, больше приходится сосредотачиваться на графиках, искать там что-то, что не видят другие. Какие индикаторы, какие свечные паттерны вы используете? Есть что-то такое, что вы делаете давно и к чему уже привыкли? — Да! Я использую несколько торговых сетапов, стратегий. Расскажу вам о некоторых из них. Ничего вычурного в них нет! Я не использую в своей торговле никакой древней финикийской нумерологии. Только базовые концепты! Когда я приехал в Чикаго, я торговал уже достаточно давно. И я думал, что со всем уже разобрался, ведь я зарабатывал, да и торговый метод у меня был очень изощренный. Тогда я предпочитал использовать термин «изощренный»! Сейчас я бы сказал «чрезмерно усложненный». Так вот, я нанял трейдера с биржи, чтобы он поработал над моей торговлей, и приехал в Чикаго. Притащил ему в гостиную всю свою статистику по торговле и сказал – научи меня! Он меня учил, я там поселился. Что мне показалось очень интересным, так это то, насколько прост был метод, по которому торговал он и его друзья. Он был прост до нелепости! Я приехал к нему с намерением щегольнуть своим изощренным подходом, спросить, не впечатлен ли он. Но я даже не стал ему про него рассказывать! Потому что после того, как я увидел его стратегию (а он, конечно, зарабатывал намного больше, чем я, он делал миллионы), мне стало стыдно! «Окей, время перегруппироваться» – подумал я. Сейчас у меня есть несколько концептов, которые я торгую в зависимости от продолжительности текущего рынка. Я обожаю торговать «треугольники» – ну, все о них слышали, тут ничего нового. Могу торговать паттерны продолжения тренда – опять же, ничего нового! Есть пара паттернов, которые я не встречал ни у кого, правда, будет сложно объяснить на словах, их, конечно, нужно демонстрировать… Я называю их «паттернами перезагрузки». Скажем, мы видим восходящий тренд, импульс которого сходит на нет. И нужно дождаться его возвращения, чтобы продолжить торговать по тренду. Я обожаю циклы! Разных циклов существует великое множество. Один из видов – циклы импульса. Когда в восходящем рынке импульс сходит на нет, я жду его возвращения, чтобы запрыгнуть в сделку прямо перед скачком вверх! Это – отличные трейды. По самой своей сути импульсные движения являются быстрыми и резкими. Очень приятно наблюдать за быстрым ростом своей прибыли! И не приходится ждать, как это обычно бывает, когда рынок проходит немного вверх, активирует ваши ордера и зависает… Ничто так не напрягает, как отсутствие на рынке направленных движений, «болтанка», когда цена не идет ни вверх, ни вниз. Так что я во многом полагаюсь на импульсы, а также на индикатор циклов. Он просто великолепен для определения финального хая или лоу цикла. Это не какой-то проприетарный индикатор, это просто модификация одного из тех индикаторов, который доступен в каждой платформе. Нужно внести небольшие изменения – и можно торговать возникающие на нем паттерны. И сохранять при этом спокойствие! Это – тоже из разряда тех вещей, которые большинство людей делать не хотят. Быть терпеливыми! Дожидаться ситуаций, в которых у вас есть перевес, в которых вероятность на нашей стороне. Возвращаясь к одному из ваших прошлых вопросов, я часто вижу в трейдерах-любителях эту проблему! Они слишком нетерпеливы, они работают с неверными предпосылками! Одна из них, например, что профессиональные трейдеры открывают сделки чаще, чем обычные трейдеры. Но мы с моими друзьями, например, открываем едва ли одну десятую от того количества, которого от нас ожидает большинство трейдеров! Многие повинны в овертрейдинге, и я в свое время тоже был ему подвержен. Он был одним из главных моих трейдерских грехов, и преодолеть его было не так-то просто. Но я рано или поздно осознал, что большую часть времени рынок просто рандомен. Он просто движется хаотично! Периодически, конечно, он рисует направленные движения, формирует красивый паттерн, и мы получаем хорошую возможность для входа. Но пока он этого не делает – лучше держать свой порох сухим! И сохранять терпение. Это почти что как игра в шахматы. Они уже не так популярны, как раньше, люди предпочитают играть в видеоигры на своих Xbox или Sony PlayStation, они гонятся за адреналиновым кайфом. Но не ищите адреналинового кайфа в торговле на рынках! Лучше относитесь к этому как к игре в шахматы. Некоторые партии могут длиться по три часа! И игрок может минут тридцать выжидать возможности сделать удачный ход – но именно он определит исход всей партии. Но у людей не хватает на это терпения! Они не хотят ждать. Они хотят быстрых, резких движений. Этим и привлекает многих биткоин! Люди видят резкие движения – и зовут это «хорошим рынком». Такой термин они используют, «хороший рынок». Но быстрые движения – это вовсе не обязательно определение хорошего рынка. Нам нужно понимать, на каких рынках складываются ситуации, в которых вероятность на нашей стороне. Вот их и нужно хотеть торговать! — Это очень интересно! Думаю, тут существует хрупкий баланс… Как вы и сказали, нельзя торговать рынки, которые не двигаются… Приходится искать подходящий для торговли, но при этом не прыгать на все на свете, не пытаться быть во всех местах одновременно. Что интересно! — Верно! — Мне любопытно узнать еще вот что… Давайте продолжим разрушать мифы! Есть ли у вас какое-то среднее число сделок, которые вы открываете ежедневно или еженедельно? Просто хотелось бы сформировать общее представление, чего можно ожидать от торговли трейдера, который занимается этим делом уже пятьдесят лет. — В дейтрейдинге я отслеживаю шесть разных рынков на очень быстрых таймфреймах! Думаю, стоит прояснить этот вопрос – я торгую не на часовых графиках! Это зависит от рынка и от текущих объемов, но, к примеру, для E-Mini я использую три таймфрейма: 1000 тиков, 3000 тиков и 9000 тиков. И сетапы обычно ищу на среднем. Я уже не торгую по шесть с половиной часов в день! В былые времена я мог торговать и по 13 часов… — Вау… — Да, знаю! Начинал день с открытия DAX, торговал его, потом евро, потом уже рынок США. На то, чтобы пройти весь цикл, у меня уходило по 13 часов каждый день. Зато я быстро набрал свои 10 000 часов! Сейчас я в деньгах уже не нуждаюсь, но по-прежнему обожаю трейдинг. Так что торгую я только по три часа в день. Шесть разных рынков на довольно быстрых графиках – это чтобы вы понимали контекст! В день я открываю, пожалуй, от трех до шести сделок… Но это, конечно, очень сильно зависит от обстоятельств! Потому что, как вы и сказали… И мне, кстати, очень понравилось, что вы это подметили, очень важно это понимать! Существуют дни, когда торговать просто не стоит. Когда ничего не происходит! Это, конечно, очень разочаровывает – ты потратил три часа, но не открыл ни одной сделки, и приходится собираться и отправляться в тренажерный зал ни с чем… Но со временем начинаешь смотреть на это так: лучше уж я сохраню свои деньги! Одним из крупнейших мотиваторов для меня было желание избежать боли от получения убытков. Так что со временем я понял, что я вполне готов проявлять терпение в этом вопросе. Может, это не у всех так, но я просто ненавижу терять деньги! И, следовательно, я готов проявить терпение. Но это – просто привычка! Когда я торгую, я вхожу в созерцательное состояние сознания. Это на самом деле очень расслабляюще! Как будто медитируешь. Я просто сижу и наблюдаю за графиками, дышу вместе с рынками… У рынков ведь есть свое дыхание! Эти циклы, знаете, вверх-вниз, возрастающие хаи и лоу. Это для рынка как вдохи и выдохи. Иногда рынок совершенно не движется – ничего, круто, тоже интересно! Но благодаря тому, что я отслеживаю шесть рынков с низкой корреляцией, я получаю неплохие шансы на формирование сетапа. На E-Mini, например, в неделю случается пара дней, когда я не открываю ни одной сделки. А в другой день я открываю только одну сделку, но длится она почти весь день. Такой день я зову «только прибыльный день»! Рынок идет направленно, дневная свеча получается без теней, открытие у лоу, закрытие у хая, ну, или наоборот. У меня есть способ с некоторой вероятностью определить, будет ли следующий день таковым. Бывает, цена в середине дня разворачивается – но всегда можно выйти! Именно в такие дни делается больше всего денег. В другие так… Несколько сотен тут, тысяча здесь. А такие дни – это как джекпот! Но они случаются почти каждую неделю, так что… Мотивация получается неплохая! Но, опять же, думаю, тут снова стоит сказать, что трейдинг – дело не для всех. Как и игра в шахматы. Нет такого дела, которое подходило бы всем! Вам придется на своем опыте проверить, подходит ли вам такой образ жизни. Дейтрейдинг, как мне кажется, весьма сложен, свинг-трейдинг намного легче! Потому что он не требует от вас того умения сосредотачиваться, входить в созерцательное состояние сознания. А еще его можно совмещать с обычной работой с девяти до пяти! Ведь свинг-трейдингом можно заниматься по вечерам, торгуя на дневных и недельных графиках. Но, конечно, такого количества сделок вы не получите, ведь каждый бар там – это целый день. Возможности будут представляться не так часто. — Да, любопытно, думаю, тут будет 50/50! Половина наших слушателей предпочтет дейтрейдинг, половина – свинг-трейдинг. Лично я склоняюсь ко второму варианту, потому что люблю в течение дня заниматься другими делами. И у меня получается от нуля до трех сделок в неделю. А сколько вы в среднем открываете сделок на старших таймфреймах? Просто хочу, чтобы у людей сформировались реалистичные ожидания! — Верно, верно! Опять же, количество сделок зависит от того, как много рынков вы торгуете. Кто-то предпочитает торговать акции только одной компании, ну, или два-три вида акций. Они говорят, что им необходимо чувствовать характер этих акций! Это нормально, есть такой способ! Другие торгуют небольшой корзиной акций, может, двадцатью. И это тоже нормально! Лично я торгую корзиной из пятидесяти рынков с низкой корреляцией. Прекрасная особенность современных финансовых рынков – мы можем торговать самыми разными ETF! Разных стран с разными валютами, товарами и так далее. Столько рынков, которые можно торговать!.. Это предоставляет огромное количество возможностей. Плюс существование софта для сканирования рынков! Сейчас можно просканировать 6000-10000 графиков разных акций, добавив фильтры по объемам и другие ограничения на свой вкус. Но да, думаю, 1-3 свинговые сделки в неделю – это звучит разумно! — Я раньше тоже занимался дейтрейдингом. Перестал отчасти потому, что решил, что очень уж тяжело совмещать его с личной жизнью и всеми другими делами, в том числе и с ведением подкаста, публикациями новых видео. Но вы делаете и то, и другое! Выпускаете свои видео, занимаетесь образованием. Какой у вас распорядок дня? Есть ли какие-то советы на этот счет? — Да, конечно, рад, что вы спросили! Снова возвращаемся к моей любимой теме – теме привычек (смеется)! Итак, я просыпаюсь рано утром… Опять же, пожалуй, не так обычно люди представляют себе жизнь трейдера! Я торгую из дома, у меня тут свой кабинет, живу я в прекрасном месте в Южной Калифорнии, штат Лос-Анджелес. Так вот, просыпаюсь я в то же время, что и многие люди с обычной работой! Принимаю душ – кстати, холодный! Не из-за каких-то сексуальных фрустраций, просто он здорово бодрит с утра! Стою под ним, пока не начинаю буквально дрожать – это как криотерапия. Усиливается кровообращение, и я сразу чувствую себя энергичней. Потом здоровый завтрак – овсянка и напиток из свежей зелени. Это заряжает меня позитивной энергией. Говоря о привычках, заканчиваю завтрак я буквально тремя глотками кофе – не двумя, не четырьмя (смеется)! Звучит безумно, да? Но такой уж у меня порядок! Далее я отправляюсь в свой кабинет, 15 минут медитирую, потом читаю литературу по саморазвитию. После этого выхожу на прогулку – люблю пройтись, ощутить на лице солнце и свежий ветер! Выгуливаю своих собак, играю с ними в мячик, в общем, двигаюсь! Все знают, насколько важно движение. Ежедневно я делаю комплекс из тайцзицюань стиля Ян, гоняюсь за своими собаками – это отличное кардио! Иногда бегаю по лестнице. После прогулки я возвращаюсь домой, сажусь за свою торговую платформу, там все по-обычному: открываю все, просматриваю, настраиваю графики, размечаю уровни поддержки и сопротивления. Вообще, их я обычно наношу на график вечером накануне, но с утра все заново просматриваю – бывает, ночью случаются сильные движения, формирующие новые уровни. Ну, а потом начинаю торговать! Сижу, анализирую… У меня заведен свой распорядок из пяти шагов, которому я следую, определяя сетапы. В этом буквально и заключается мой торговый метод на данный момент – чек-лист всего лишь из пяти шагов! Прохожусь по ним всегда в одном и том же порядке. Так что все довольно обычно – и привычно! На торговлю у меня уходит три часа. Хотя, бывает, что я заканчиваю и через два часа, а то и вовсе не торгую – смотря что происходит на рынках! Потом я обедаю, далее иду в тренажерный зал, а по дороге домой иногда заезжаю за продуктами. Вечером провожу время с семьей, снимаю видео для своего YouTube-канала, пишу посты в блог, работаю с учениками, отвечаю на вопросы, разбираюсь с электронной почтой, все такое. — Круто! Вы живете в Калифорнии, значит, что нью-йоркская торговая сессия у вас начинается в 6:30 утра, верно? — Верно, верно! — Вы торгуете с самого ее начала? Или более позднюю часть?.. — Нет! Действительно, большинство трейдеров торгуют открытие, потому что на него приходится больше всего объемов, и это действительно так! Но, опять же, я больше не нуждаюсь в деньгах, так что я подхожу к своей торговле уже не так серьезно, как раньше. И за терминал я сажусь часов в девять, иногда даже в десять. Расскажу об одном интересном моменте! Считается, что в обеденное время рынки достаточно спокойны. И это правда! Это – мегапаттерн, как правило, он верен. Проблема в том, что это знают все! А когда что-то знают все – это обычно перестает работать. Впервые я обратил на это внимание, когда жил в Чикаго. Зависая на бирже, мы часто видели, как крупные парни на время обеда передавали торговлю в руки «птенцов» – интернов. Говорили им «не навреди», в общем, главное – никак не облажайся (смеется). И уходили на обед. Но иногда они прокрадывались в обеденное время обратно! Не каждый день, но время от времени такое случалось. И мы научились сидеть, ждать и наблюдать… И если «киты» возвращались, мы знали – сейчас они сдвинут рынок! В тот самый момент, когда ритейл-трейдеры не смотрят. Этого они и хотят – избежать сопротивления чужих ордеров! По этой же причине, кстати, часто на дневных графиках можно заметить гэпы на уровнях сопротивления. Это потому что специалисты, маркет-мейкеры и так далее не хотят иметь с ними дела! На уровнях будут продажи, фиксирование профитов – нет уж, спасибо! Простите, лучше мы преодолеем его с помощью гэпа, сайонара, уровень сопротивления! Принцип тут тот же. Эти парни не хотят, чтобы их действия отследили. Поэтому они делают все, что в их силах, чтобы транслировать ордера на разные биржи, используют разные процессы маршрутизации и так далее… Так вот, я заметил такой паттерн – один-два раза в неделю во время обеда происходит сильное движение! Я отслеживаю его появление. Если такого движения не происходит – я ничего не делаю часов до десяти по Калифорнии. Как правило, на выходе из обеда наблюдается красивое движение. На нем я обычно и ищу свой первый вход за день. Но иногда я торгую и на открытии! Это зависит от моего расписания. Мы с женой часто засиживаемся допоздна. Она – по-прежнему любовь всей моей жизни, мы все еще безумно влюблены друг в друга! Мы даже не смотрим телевизор, просто сидим и болтаем по три-четыре часа почти каждую ночь. Мы женаты уже пять лет, но все еще можем так долго беседовать, ни на что не отвлекаясь! Рано или поздно мне приходится говорить: «Все, я в постель, это уже нелепица какая-то!» (смеется). Иногда мы не только болтаем (смеется). Ну да ладно! В общем, это впечатляет! Полагаю, веду я к тому, что образ жизни у меня фантастический, так что у меня нет необходимости просыпаться к открытию Нью-Йорка, я торгую ради удовольствия и небольшого дополнительного заработка, который инвестирую в другие начинания – бизнесы, недвижимость, все такое. — Круто, круто! Это довольно интересно! Но хотелось бы вернуться к тому, что вы сказали в самом начале этого интервью. К цитате о том, что неуспешные люди не желают делать того, что делают успешные. Касательно трейдинга – что такого делают успешные трейдеры, чего не хотят делать все остальные? — Вау, ну, это просто бесконечный список! Позвольте дать вам несколько примеров… Я в свое время практиковал немало старомодных подходов. То же рисование графиков от руки – сомневаюсь, что многие захотят таким заниматься. Но я это делал! Некоторое время спустя один из моих наставников сказал мне… Это, кстати, был «зеленый берет», суровый мужик! И хоть уже и наступила компьютерная эра, мне и другим ученикам он сказал (грозным голосом): «Далее вы будете делать вот что. Каждый вечер вы будете распечатывать графики. И будете размечать их так, как я вам показал. И каждую неделю вы будете приносить их мне на проверку!». Я сказал ему: «Рэй, не обязательно ведь распечатывать графики!». Ему было уже около восьмидесяти лет, и хоть он и торговал с помощью компьютера, я подумал, что он просто не в курсе, до чего дошли технологии. Я сказал: «Эти дни уже в прошлом! Я хотел бы сохранить дерево. Я могу анализировать графики и на экране монитора, Рэй». А он: «Нет, ты не можешь! Делай, что я сказал, или проваливай из моей жизни!». Вау, проваливать из жизни? Довольно-таки грубо (смеется)! Но он на самом деле был классный парень, мы с ним здорово подружились. Со временем он даже перестал брать с меня деньги за обучение, потому что я был единственным его учеником, который делал все, что он говорил. И это – один из примеров! Я подумал, что он сумасшедший, но ладно! Я не хотел портить эти отношения, мне были интересны его наставления. Так что я ежедневно распечатывал свои чертовы графики – цветными чернилами! И размечал, ставил условные знаки, как он учил. После того, как я закончил обучение, мы с ним встречались каждую неделю, иногда по паре раз, вместе торговали. Я приходил к нему в гости, он жил у своей девушки – ему было около восьмидесяти, а ей было сорок! Тот еще был персонаж (смеется). Она, кстати, тоже была трейдером, и неплохим! В общем, мы все время распечатывали графики, и должен сказать – старикан был прав! Есть что-то такое в том, чтобы распечатывать графики на бумаге – а потом на бумаге же их и анализировать! А не просто на экране монитора. Это значительно улучшило мой трейдинг! Я прямо на графиках отмечал – вот тут я поступил неправильно. И торговый журнал – сейчас он у всех есть! Но у меня и у моих студентов журнал такой… Мы не просто записываем входы, выходы, все такое – эту статистику вы можете получить и от своего брокера! Ключевое отличие моего торгового журнала – я записываю в него то, что я чувствую на момент открытия сделки. Вы должны быть в курсе тех чувств, которые вы испытываете, когда входите в рынок! Анализировать не нужно – просто будьте в курсе! И номер два – записывайте свои мысли! Снова возвращаясь к примеру с трейдерским чатом… Я заметил, что если на момент открытия сделки я думаю «цена точно не пойдет еще дальше вверх» – я ошибаюсь! Как только я замечаю, что думаю эту мысль – я понимаю, что испытываю желание войти в продажи, потому что мне кажется, что на рынке наблюдается перекупленность. Даже сам термин «перекупленность» подразумевает, что выше цена пойти не может. Нельзя ошибиться серьезнее! Когда я входил в сделку с такими мыслями, рынок почти всегда поднимался выше. Подобные мысли можно отслеживать! Я определил паттерн: в 90% случаев, когда я думал, что выше рынок уже не пойдет – он шел! А это уже – информация, которую можно использовать. Я, конечно, подозревал это! Я был в курсе. Но когда я начал все это записывать и в конце каждой недели и каждого месяца подводить статистику – я увидел, что думал эту мысль, скажем, 60 раз. И 58 раз рынок шел выше! А я уже был в продажах. Да, я понимал, что поступаю неправильно, но я не осознавал, что все настолько плохо! Так что сейчас я создал целый список правил, которым и учу своих трейдеров. И список из 20 самых распространенных ошибок трейдеров. Это – только одна из них! Я разослал этот список своим ученикам со словами: «Все трейдеры разные. Но это – самые распространенные ошибки. Определите, каким из них подвержены вы. Записывайте свои мысли при открытии каждой сделки. Записывайте свои чувства, совершенные ошибки, аккумулируйте эту статистику в конце каждой недели – и определяйте ошибки, уникальные для вас. Есть ли такие, которые вы совершаете по привычке (снова возвращаясь к привычкам), не осознавая их до конца? Используйте этот листок бумаги, как зеркало. Это зеркало покажет вам правду. Это – то, что вы делаете, это – ваше поведение. И оно окажется хуже, чем вы думаете. Но этот листок – это ваше воздействие извне (снова затрагивая тему атлетов и тренеров), это – факты. Это – запись вашей игры». Над этим мы работали с моими трейдерами на протяжении недель – я занимаюсь с ними очно. И в конце месяца в одной колонке мы подсчитали, сколько денег они потеряли. А в другой – сколько бы они потеряли, если бы смогли избежать своих поведенческих ошибок. И в 90% случаев оказывалось, что для того, чтобы стать прибыльными трейдерами, им достаточно было избегать этих ошибок! Это так приятно – наглядно им это демонстрировать, смотреть на их лица… И испытывать чувство удовлетворения от того, как в их глазах проявляется осознание! «Боже мой… Я уже – прибыльный трейдер?..» А я отвечаю – да! Вам больше не нужны новые гуру, новые скользящие средние, новые всякие вычурные штучки… Все, что вам нужно делать – делать меньше! Не больше – меньше! Избавиться в своем трейдинге от этих ошибок. Ошибок любителей, ошибок тех, кто подвержен стадному инстинкту. Не совершая их, вы поначалу будете ощущать дискомфорт. Но знаете, что? Куда дискомфортнее, по-моему, терять деньги! Насчет вас не знаю, но я просто терпеть этого не могу! Таковы факты, а теперь давайте работать, отталкиваясь от них! Это очень вдохновляет трейдеров. Дает им мотивацию продолжать работу. Но давайте признаем (опять же, возвращаясь к вещам, которые не хочет делать большинство): это не очень-то гламурно! Сидеть и все это выписывать, вести журналы… Я рекомендую делать это на бумаге, хоть многие и предпочитают вести дневник в Excel. Не знаю, может, я сам уже стал стариканом (смеется)! И это все – уже старая школа... Но все-таки я считаю, что если вы будете физически записывать все ручкой на бумаге, то это окажет большее воздействие на ваш трейдинг. — Да! Я полностью с вами согласен! Я сам это прочувствовал! Когда ты своими глазами видишь эту крошечную разницу между убыточностью и прибыльностью… Она обуславливается маленькими ошибками! Причем часто мы совершаем одну и ту же ошибку. Или пару. — Согласен с вами на сто процентов! Есть такой фильм… Вылетело из головы, как он называется, но там в главной роли Аль Пачино, режиссер – Оливер Стоун. Не могу вспомнить название… Аль Пачино там играет тренера команды по американскому футболу. И он говорит своим игрокам: «Джентльмены, футбол – это такая игра, где важен каждый дюйм». Он рассказывает, что за каждый дюйм нужно сражаться. И в матче выигрывает та команда, которая смогла отвоевать у противника больше дюймов – не ярдов! Самое важное – не сотня ярдов до тачдауна, а борьба каждого отдельного игрока за каждый дюйм. И это очень похоже на трейдинг! Так что да, согласен с вами на сто процентов. — Кстати говоря, каждый раз, когда я попадал в просадку, небольшую, но достаточно крупную, чтобы начать совершать ошибки… Выбирался я из нее, распечатывая графики. Когда я наглядно видел свои ошибки, это всегда помогало мне восстановиться. Это случилось несколько раз! Что очень интересно. — Правда? Мои поздравления! Вы – один из тех, кто готов делать то, что не хотят делать неуспешные люди! Я не так уж часто слышу о людях, которые распечатывают графики, так что я впечатлен! — Мне понравилось! Барри, если после прослушивания выпуска у кого-то из слушателей появится желание связаться с вами, как это лучше всего сделать? — Есть несколько способов! Лучший, я думаю – отправиться на мой сайт, он же блог, topdogtrading.com. Там нет никакого маркетинга, просто посты из блога, бесплатные образовательные материалы! Я снимаю много видео, пишу статьи, бесплатные руководства. У меня довольно популярный YouTube-канал, на котором больше сотни видео. Так что можете отправиться туда, ввести в строке поиска Top Dog Trading – и появятся тонны видеозаписей. Я бы сказал, начните оттуда, посмотрите все бесплатное, если понравится, можете также пройти мой бесплатный мини-курс на topdogtrading.com. Формальное обучение у меня тоже есть, но не советую браться за него сразу, сначала познакомьтесь со мной и с моим подходом получше и решите, подходит ли он вам. И если вам не понравится то, чем я занимаюсь – хорошо! Рад, что мы сразу это выяснили! А если понравится – тоже круто! Рад буду поработать с вами! — Да, YouTube-канал у вас классный, мне он очень нравится! Контента там полным-полно, стоит глянуть! Ссылки я добавлю в описание к выпуску. Барри, какие у вас цели на будущее? — О, отличный вопрос! Я как раз сегодня разговаривал с одним из своих партнеров по недвижимости. Ему идет пятый десяток, а мне… Уже не пятый десяток (смеется). Мы с ним тоже разговаривали о будущем, и оказалось, что мнения у нас схожи. Знаете, я даже не знаю, задумаюсь ли когда-нибудь всерьез о выходе на пенсию. В моем списке дел этого нет! Хотя, вообще-то, я на нее уже выходил. Я сделал много денег, и начал получать с них достаточно пассивного дохода, чтобы прекратить работать. Это было довольно давно – мне было тридцать с чем-то, может, сорок. Я не работал несколько лет! Но мне это наскучило. Это просто ужасно! Я многое перепробовал: путешествовал, катался на хороших машинах, хотя, и сейчас катаюсь… Отрывался, играл во всякие взрослые игры. Но (вздыхает)… Все это просто не приносит удовлетворения. Не наполняет внутренне! Поэтому я и вернулся к трейдингу. Мне нравится это делать! Хоть я и занимаюсь им всего по три часа в день. И еще я люблю учить. Чему же мне учить? Тому, что я люблю – трейдингу! Я получаю удовлетворение, помогая другим людям. Когда я набираю учеников, я всегда предлагаю им рассказать о себе побольше, спрашиваю, в чем заключается их цель. Потому что деньги – это ведь просто бумага. Просто средство для достижения цели. Кто-то хочет сократить свой стресс, выплатить кредиты за машину, за дом, долг по кредитке. Важно привязывать то, что мы делаем, к чему-то вещественному. Кто-то хочет достойного образования своим детям, кто-то хочет уволить своего босса. Чего бы вы ни хотели – скажите мне! Меня очень воодушевляет работа с людьми, когда я знаю, чего именно они хотят. Не просто резаной бумаги! И другая моя цель, уже личная – внести свой вклад! Я работаю с Seva Foundation. Если кто-то хочет узнать поподробнее – seva.org! Мы лечим слепых. Представьте, если бы я сказал вам, что вы можете излечить мальчика, который остался бы слепым до конца своих дней… За пятьдесят долларов! Вы бы согласились? — Вау, конечно! — Да, я знаю, я в вас не сомневаюсь! Думаю, большинство бы согласились! Это – одна из организаций, с которыми я работаю. Моя цель на будущее – привлекать к ним все больше средств. Это, мне кажется, для трейдинга тоже очень важно! Обладать целью большей, чем вы сами… Это поможет вам избежать многих ошибок. Ну, по крайней мере, мне это помогло! Овертрейдинг, торговля против рынка и так далее – все то, что делать не стоит, но про что ты думаешь «выглядит неплохо, хоть это и не по правилам». Нет! На самом деле это плохо, это – воздействие стадного инстинкта! Но стоит вспомнить слепого ребенка… «Да, открывать эту сделку не стоит, но… Ох, погодите-ка, нет, мне сегодня надо вылечить слепого ребенка!». Это отличная психологическая мотивация. По крайней мере, для меня. «Окей, стоп, шаг назад от мышки! Храним порох сухим, дожидаемся сделки с высокой вероятностью отработки!». Можно настроить автоматические ежемесячные переводы в благотворительные организации. И раньше я так и делал! Может, это опять проявление старомодности, но сейчас я предпочитаю передавать написанный от руки чек лично. Так мне лучше удается прочувствовать, скольких слепых детей я излечил на этой неделе. И это помогает мне продолжать делать свое дело. Я стремлюсь все больше помогать людям. Это – одна из моих целей на будущее. Конечно, мы работаем со странами третьего мира, у которых на это не хватает ресурсов, где совсем другая экономика, и где пятьдесят долларов – это серьезный вклад. Доктора работают там на волонтерской основе. Нам это по силам! Это всего лишь катаракты. Но там просто нет технологий, которые для Канады, США, Великобритании или Австралии обычное дело. Это не обычное дело для Бангладеш! Это для нас все просто! А там дети остаются слепыми до конца своей жизни. Мы можем внести свой вклад, мы можем использовать этот рычаг, это плечо. На рынках фьючерсов или опционов оно позволяет нам активнее торговать, а здесь – сделать доброе дело. Будучи гражданами развитых стран, давайте использовать доступные нам рычаги, чтобы помогать тем, кто находится в бедственном экономическом положении. Ведь иначе эти люди не просто останутся слепыми – они станут безработными, бедными, будут всю жизнь собирать милостыню на улицах! Меня это мотивирует. Больше всего меня вдохновляют люди, подобные Биллу Гейтсу, основавшему Фонд Билла и Мелинды Гейтс. До конца своих дней он будет помогать людям, менять мир к лучшему. Я, конечно, не ставлю себя в один ряд с Биллом Гейтсом или Уорреном Баффеттом (смеется)! Но они для меня – примеры для подражания. За ними я следую и такого будущего для Барри Бернса я хочу добиться - помогать этому миру буквально до моего последнего вздоха. — Это – впечатляющий урок, мне очень понравилось! Барри, есть еще один вопрос, который я задаю всем своим гостям! Можете ли вы дать трейдерам совет длиной в одно предложение? — В одно предложение?.. Вы, наверное, заметили, насколько я разговорчив (смеется)!.. Окей, одно предложение… «Больше слушайте подкаст Desire To Trade!». — Вау (смеются)! Это отличный совет, мне нравится! Спасибо большое, Барри Бернс! Было большим удовольствием принимать вас сегодня у меня на подкасте! Уверен, слушатели извлекут из этого выпуска немало пользы и вскоре напишут вам! — Спасибо, я был рад! Мне понравилось, надеюсь, мои слова окажутся для кого-то ценными и помогут изменить трейдинг к лучшему! Переведено специально для TradeLikeaPro.ru