Как перестать пропускать прибыльные сделки, в которые вы не вошли по своему убеждению

[!!NIKA!!]

 

 Случалось ли с вами когда-нибудь, что вы не открыли сделку, а потом, оглядываясь назад, кусали локти? Бывало ли у вас так, что вы открывали крупную позицию и закрывали ее слишком рано из-за неуверенности или чрезмерного обдумывания, а затем наблюдали, как рынок продолжал идти в вашу сторону, но уже не с вами? Как часто вы попадаете в такие или подобные ситуации?

 

По правде говоря, такие ситуации иногда неизбежны, но если вы обнаруживаете, что испытываете постоянное разочарование и сожаление по поводу своих принятых торговых решений, вам нужно с этим что-то делать.

 

Что, если бы был способ свести к минимуму эти торговые ошибки и психологическую боль, которую они неизбежно вызывают? Что, если бы вы начали совершать эти крупные сделки, от которых сами же себя отговаривали? Что, если бы я мог помочь вам исцелиться от этого психологического состояния и избавить вас от него? 

 

У меня есть хорошие новости и, возможно, плохие новости (в зависимости от того, как вы на них посмотрите). Хорошая новость состоит в том, что данная статья поможет вам понять, что порождает все эти проблемы, и, надеюсь, вселит в вас уверенность, что вы можете исправить их и начать прекрасно справляться с некоторыми из этих сделок, которые вы продолжаете упускать. Больше не нужно оглядываться назад, говоря: «Я собирался открыть эту позицию, но…» или «Я собирался дать этой позиции время отработать себя, но…». Плохая новость заключается в том, что я не могу сделать эту работу за вас – я могу показать вам пресловутую «дверь» к успеху, но вы должны сами войти в нее.

 

Итак, если вы устали стоять на одном месте или быстро двигаться в никуда, то я покажу вам путь, и всё, что вам нужно будет сделать – это начать идти по нему…

 

1. Узнайте, какое влияние оказывают на нас недавние ошибки, и как это предотвратить

 

Люди склонны принимать решения о будущем, глядя на прошлое, и неудивительно: обычно это очень полезное поведение, которое может предотвратить нас от повторного совершения одних и те же ошибок. Тем не менее, хотя этот эволюционный инстинкт помогал нам на протяжении многих столетий двигаться вперед, в трейдинге он имеет тенденцию работать против нас. Мы называем себя «оптимистами», когда извлекаем уроки из прошлого, и это, как правило, очень оптимистично, однако в трейдинге, в среде, где присутствует такое большое количество случайных результатов, это может очень быстро сделать нас «пессимистами».

 

Позвольте мне объяснить это на примере...

Мы склонны думать, что то, что произошло в недавнем прошлом, повлияет на то, что должно произойти в дальнейшем, и в большинстве случаев это справедливо. Однако в трейдинге существует случайное распределение прибыльных и убыточных позиций для абсолютно любого торгового преимущества. Таким образом, это означает, что вы никогда не знаете наверняка, какая ваша сделка будет прибыльной, а какая убыточной, даже если ваша торговая система со временем будет генерировать 80% прибыльных позиций. Даже при очень маленьком размере выборки, состоящей всего лишь из трех прибыльных сигналов и двух убыточных на случайном участке графика, трейдер может взять одну из убыточных сделок в этой серии, испытать психологическое «потрясение», застывая на месте от неожиданности, и пропустить следующий прекрасный сигнал именно из-за влияния недавних ошибок, допущенных в трейдинге. Другими словами, мы находимся под очень сильным влиянием своих прошлых/недавних торговых результатов, тогда как в действительности эти результаты практически не имеют ничего общего с результатами нашей следующей сделки.

 

Пример недавней ошибки на практике:

 

Давайте рассмотрим реальный пример того, как недавняя ошибка может негативно повлиять на вашу торговлю.

 

Если бы вашим основным преимуществом была торговля на пин-барах на дневном графике, то вы вошли бы в рынок на первых двух сигналах, обозначенных на представленном ниже графике как «прибыльные пин-бары». Длинные тени свечей – один из моих любимых свечных паттернов. Вы могли бы получить прибыль от обоих из них или, в худшем случае, закрыться в безубытке – и всё хорошо: никаких потерь и ошибок.

 

Далее становится немного интереснее...

Вслед за ними можно увидеть идущие друг за другом пин-бары, на которых мы в итоге понесли бы убытки. Итак, если бы вы открыли позиции на этих двух пин-барах, и если бы вы в дальнейшем позволили недавним ошибкам «овладеть вами», то КРАЙНЕ маловероятно, что вы вошли бы в рынок на последнем пин-баре справа на графике, который в результате прекрасно себя отработал за то время, когда я писал эту статью. Это доказательство того, почему вам нужно продолжать совершать сделки, соответствующие критериям вашего торгового плана, несмотря на недавние неудачи в торговле или результаты, которые вам не понравились. То, что вы (и я) можете заглянуть в будущее и попытаться «предсказать» результат своей следующей сделки, основываясь только на последней, – это выглядит не только бесполезно, но и глупо.

 

 

 

·      Я буду честен с вами: мы обсудили два «убыточных» пин-бара, которые вы видите на представленном выше графике с моего трейдерского форума, в момент их формирования. Они не сработали, как это иногда случается. Далее мы предложили трейдерам рассмотреть возможность покупки на сигнале самого последнего пин-бара, который возник недавно в правой стороне графика и который, как вы видите, довольно неплохо себя отработал, НЕСМОТРЯ НА предыдущие два пин-бара, не увенчавшиеся удачей. Это, друзья мои, называется ТОРГОВЛЯ С СОБЛЮДЕНИЕМ ДИСЦИПЛИНЫ. Если бы вы позволили своей недавней ошибке взять над вами верх, то сидели бы, опасаясь очередного убытка, и с сожалением смотрели бы, как прекрасно себя отрабатывал последний пин-бар, но без вас. Сожаление – это крайне опасная вещь: оно может привести к тому, что вы вернетесь в рынок и откроете позицию «из мести» (чрезмерный трейдинг), и это, конечно же, приведет к еще большему убытку.

 

·      Концепция, на которой я пытаюсь настоять, заключается в том, чтобы верить в свое преимущество и придерживаться его. Вы должны понимать, что результат каждой сделки несколько случаен, а прибыльные и убыточные позиции, как уже упоминалось выше, распределяются на графике совершенно случайным образом. Это не означает, что мы будем входить в рынок на каждом сетапе – мы будем фильтровать наши сигналы, используя конфлюэнтную модель фильтрации “TLS” («тренд, уровень, сигнал»), которой я обучаю своих учеников. Как мы видим из этого реального и недавнего примера на графике валютной пары GBPUSD, когда вы обнаруживаете такие сигналы, то они очень часто приводят к гигантским ценовым движениям, и мы должны стараться быть с ними на борту, чтобы наши прибыльные позиции превосходили наши убыточные позиции.

 

2. Не позволяйте страху потери отключать ваш мозг

 

Страх потерять, страх снова потерпеть убыток является очень мощным катализатором процесса пропуска отличных сделок. Я не отрицаю, что после серии убыточных позиций трудно совершить прибыльную сделку, но вы должны уяснить, что это не так. Как мы упоминали выше, глупо продолжать думать, что вы будете продолжать проигрывать только потому, что последняя сделка была убыточной.

 

·      Чтобы избежать этого страха или погасить его, вам нужно по-настоящему относиться к каждой своей сделке как к своему собственному событию и приобретению уникального опыта, потому что это именно так и есть. Вам определенно не нужно совершать каких-либо лишних сделок, то есть не рисковать слишком большим количеством денег! Вам необходимо защитить свои денежные средства (торговый капитал), чтобы вы всегда могли чувствовать себя уверенно и позитивно, чтобы вы знали, что у вас может быть убыточная позиция или даже целая серия убыточных позиций, но даже на фоне этого вы будете продолжать идти вперед и быть в полном порядке. Помните: ваш торговый капитал – это ваш «кислород» на рынке, поэтому убедитесь в том, что у вас всегда имеется достаточное его количество, чтобы вы могли «дышать» в полной мере.

 

Многие трейдеры часто связывают негативный опыт или события в своей личной жизни со своей торговой деятельностью. Эти «плохие вещи» в нашей личной жизни могут проявляться в нашей торговле или отражаться на наших финансах (подумайте об игроке, который попал в зависимость от игровых автоматов и потерял в казино все свои деньги).

 

·      С психологической точки зрения это может быть довольно сложным, но просто знайте, что вам нужно уметь «отделять» свою личную жизнь и происходящие в ней негативные явления от своей торговой деятельности. Если это означает, что вам необходимо сделать перерыв и воздержаться от торговли в течение недели или двух, чтобы полученный вами ранее отрицательный опыт больше не оказывал на вас влияния, значит, сделайте именно так. Но вы должны любой ценой защищать свой торговый настрой и свой торговый капитал.

 

3. Не позволяйте чрезмерной уверенности в себе породить неуверенность

 

Все мы начинаем торговать с оптимизмом и уверенностью, но рынок, как правило, быстро разрушает наш позитивный настрой. Окунаясь в трейдинг без надлежащего обучения и практики, мы можем настроить себя на годы боли и страданий.

 

Мы начинаем свою торговую деятельность с чувством радостного возбуждения и преисполненные мотивацией, с прочтения нескольких книг, просмотра нескольких видеороликов и прохождения обучающего курса, а далее мы идем и рискуем огромным количеством наших с трудом заработанных денег. Это может сломить даже самого великого трейдера в процессе его становления. Лучшие трейдеры не прибегают к такому – они просто ждут своей очереди и уважают рынок и торговый процесс. Один мощный удар по их финансам может стоить им целого последующего десятилетия как в моральном, так и в материальном плане. Одна серия убыточных позиций может отключить мозг даже у самых талантливых и умных трейдеров.

 

·      Вы должны постоянно использовать свои мозги как в начале своей торговой деятельности, так и на протяжении всей вашей карьеры в трейдинге. Будьте уверенными в себе, но прежде всего защищайте свой торговый капитал, ежедневно изучайте графики и придерживайтесь своего определенного торгового режима, делайте это каждую неделю и возлагайте на себя обязательства. Применяйте свое ремесло на практике и совершенствуйте его. Действуйте согласно графикам.

 

4. Развивайте свою интуицию

 

Разочарованным трейдерам не хватает интуиции, они перестали доверять самим себе. Нам нужно вернуть вас в строй и снова активировать это шестое чувство (чувство инстинктивной торговли).  В своей книге «Воспоминания биржевого спекулянта» Джесси Ливермор часто говорил об «ощущении рынка» и о том, что «благодаря своей интуиции и внутренним ощущениям он знал, что должно было произойти». Приведу цитату из книги:

 

Человек должен верить в себя и свое суждение, если он рассчитывает зарабатывать на жизнь в этой игре. Вот почему я не доверяю советам. – Джесси Ливермор

 

·      Если вы определили и разрешили три проблемы, которые мы обсудили выше, то ваша интуиция и внутреннее чувство будут медленно, но уверенно развиваться в вас, как развивается выносливость у спортсмена. Как только это произойдет, то в тот момент, когда вы начнете открывать сделку, вы начнете автоматически мысленно «рисовать» график будущего ценового движения, и ваша интуиция поможет вам укрепить уверенность в себе для входа в рынок. Для трейдера, торгующего по сигналам Прайс Экшен, какими являемся мы с вами, этот путь начинается с изучения того, как читать следы рынка, оставленные ценовым движением.

 

·      Еще одна вещь, которую вы можете сделать, чтобы помочь развить в себе интуицию – это составить список ежедневных торговых заклинаний, которые вы будете читать самому себе, например:

 

• Я уверен в своем торговом преимуществе и своей способности использовать его в трейдинге;
• Я буду уважать свои правила фильтрации и нажимать на курок при виде хороших возможностей для открытия сделок;
• Я не буду прятаться за своими правилами фильтрации в поисках оправдания своих входов в рынок;
• Я доверяю своей интуиции;
• Я не буду тратить большое количество времени на обдумывание своей следующей сделки;
• Меня не волнует исход моей последней сделки, так как он не имеет отношения к моей следующей сделке.

 

5. Поймите: статистика не лжет

 

Трейдеры много раз пропускают прибыльные сделки, потому что считают, что они не сработают по причине отсутствия доверия к ним или понимания реальных фактов и статистики торговли. Позвольте мне объяснять...

 

Как я уже ранее говорил в этом уроке, в любом отдельно взятом торговом преимуществе существует случайное распределение прибыльных и убыточных позиций. Это означает, что несмотря на то, что процент прибыльных позиций в вашем торговом преимуществе составляет XYZ, вы все еще не можете «твердо» знать, КАКАЯ из ваших сделок будет прибыльной, а какая убыточной, и любая ваша сделка может иметь одно из трех последствий:

 

·      Нет смысла значительно изменять свой риск в тех или иных сделках, потому что вы не знаете, принесет ли ваш следующий сетап прибыль или убыток, «как бы хорошо» он ни выглядел;

·      Вы не можете избежать убыточных сделок – всё, что вы можете сделать, это научиться достойно проигрывать. Когда трейдеры пытаются избежать потерь, думая, что они могут «отфильтровать» убыточные позиции или любую другую похожую на безумную идею, они подвергают себя опасности слить свой торговый счет, поскольку пытаются предсказать непредсказуемое – это в конечном счете приводит к целому ряду других торговых ошибок;

·      Любая отдельно взятая сделка просто-напросто ничтожна в общей массе всех ваших сделок в течение всей вашей торговой карьеры или, по крайней мере, ОНА ДОЛЖНА БЫТЬ ТАКОЙ. Уделяя какой-либо одной сделке излишнюю значимость, рискуя в ней слишком большим количеством денег и чрезмерно привязываясь к ней, вы настраиваете себя на верную «гибель» в мире трейдинга.

 

Заключение

 

В трейдинге речь не идет о том, чтобы никогда не упускать прибыльную сделку или никогда не иметь убыточную. Тем не менее, если вы обнаружите, что регулярно пропускаете хорошие сделки и сожалеете о своей торговле, то вам необходимо внести некоторые коррективы в свою торговую деятельность.

 

Нашим самым главным «врагом» и «соперником» в трейдинге являемся мы сами. То, сколько времени вам понадобится, чтобы осознать это, принять это и что-либо предпринять в этом плане, определяет то, сколько времени вам понадобится, чтобы начать зарабатывать деньги на рынке. Сегодняшний урок позволил определить и предложить множество решений по одному аспекту торговли, который, как правило, заставляет людей оказывать самим себе «медвежью услугу», так сказать, не упускать прибыльные сделки.

 

Ваша миссия как трейдера состоит в том, чтобы полностью преодолеть и устранить всевозможные виды саморазрушительного поведения, которые должен преодолеть каждый трейдер, чтобы достичь уровня, на котором вы даете себе наилучший шанс заработать деньги на рынке. Это то, чему я постоянно пытаюсь обучать своих учеников на моих профессиональных курсах по трейдингу, и надеюсь, что, следуя за мной и обучаясь, вы в конечном итоге сойдете со своего ложного пути и сможете воспользоваться мощными ценовыми движениями, которые так часто предлагает вам рынок.

 

 

Нил Фуллер, 
Переведено специально для Tlap.com

 

 

Изменено 20 мая, 2020 пользователем ju.vskv