Торговая система Pivot Trading Pro или как торгуют профессионалы

Здравствуйте, друзья трейдеры !

По многочисленным просьбам читателей портала сегодня мы разберем торговую систему Pivot Trading Pro, предназначенную для свинг-трейдинга. Pivot Trading Pro – это именно система, а не стратегия торговли. Стратегии отличаются четкими правилами входа-выхода и жесткими рамками, в то время как торговая система (например, Pivot, VSA, волны Эллиотта) оставляет трейдеру пространство для маневра и возможность самостоятельно принимать решения на основе собственного опыта. Стратегии больше подходят для новичков рынка, не имеющих достаточно опыта для полноценной самостоятельной торговли.

Профессионалам же больше подойдет торговая система. Опытный трейдер сможет не только успешно импровизировать там, где система дает свободу, но также со временем совершенствовать ТС, делая ее еще более эффективной. Торговая система Pivot Trading Pro, которую мы разберем в этой статье, в последнее время пользуется огромной популярностью у трейдеров.  Действительно ли эта ТС настолько эффективна, и как именно нужно ее использовать для получения максимальной прибыли?

Характеристики ТС

Платформа: MetaTrader 4
Валютные пары: USDCAD, AUDCAD, EURCAD, NZDCAD, EURAUD, EURGBP, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, AUDNZD, EURUSD, CADJPY, NZDJPY, AUDJPY
Таймфрейм: M15 – D1
Время торговли: круглосуточно
Рекомендуемые брокеры: Alpari, Exness, RoboForex

Прежде чем перейти непосредственно к рассмотрению системы, хотелось бы поблагодарить автора с ником Davit за то, что поделился своей идеей с форекс-сообществом. Оригинальная ветка обсуждения системы расположена на форуме ForexFactory тут.

Основная идея торговой системы

Рассматриваемая торговая система относится к категории продвинутых ТС, предназначенных для профессионалов. Автор системы не рекомендует торговать по Pivot Trading Pro новичкам, не знающим основ Price Action и не имеющим как минимум двухлетнего опыта реальной торговли на Форекс. Также Davit рекомендует предварительно изучить основы психологии трейдинга (в частности, прочитать книгу М. Дугласа «Торговля в зоне»), а также разобрать гармонические паттерны.

Идея торговой системы заключается в поиске точек отскока цены от  Pivot-уровней (точек разворота тренда либо коррекции). Этот отскок должен быть подтвержден паттерном Price Action либо поведением цены в целом, а также углом индикатора TDI. Если все условия соблюдены – можно входить в рынок в сторону разворота.

В индикаторе Pivot-уровней (зон) автора стратегии значения этих уровней обновляются раз в неделю.

Одним из самых важных является сам уровень Pivot – чем дальше от него ушла цена, тем вероятнее коррекция. Если цена дошла до уровня 100 и имеются фундаментальные факторы, подтверждающие это движение, значит на рынке присутствует сильный тренд, который, скорее всего, продолжится. В противном случае цена, скорее всего, развернется в районе уровня R100 (S100).

В рамках данной системы можно открывать сделки как против тренда, так и по тренду, однако торговля на коррекциях является основной идеей ТС. Pivot Trading Pro отлично подходит для торговли на «пилообразном рынке».

Состав инструментов торговой системы

В основе ТС лежит два инструмента – набор Pivot-уровней и индикатор TDI.

Pivot-уровней всего 15 – главный Pivot и по 7 вверх и вниз от него. Важность Pivot и уровней 100 уже была отмечена, но значение имеют также уровни 61 и 78 – это последний шанс для цены развернуться до уровня 100 и отскочить в сторону недельного пивота, а значит – смена тренда в районе этих зон является мощным сигналом.

Индикатор TDI – это продвинутый осциллятор, известный по системе Trading Made Simple. В торговой системе TDI будет использоваться для подтверждения поведения цены.

Правила входа и выхода из рынка по ТС

Для входа в рынок на отскок (а это основное направление открытия сделок по Pivot Trading Pro) должны быть соблюдены следующие условия:

1. Цена приблизилась к Pivot-уровню и замедлилась возле него;
2. На более быстрых таймфреймах (М15 и М30) образовался разворотный паттерн Price Action. Это не обязательно должна быть идеально красивая фигура или свеча (например, пин-бар), но движение цены в целом должно сообщать о наличии предпосылок для разворота. Для определения этих сигналов цены и потребуется трейдерский опыт;
3. Индикатор TDI должен развернуться в сторону предполагаемого разворота. Еще лучше, если быстрая линия осциллятора пересечет медленную в эту же сторону.

Основные таймфреймы для торговли – М15 и М30. Однако, для того, чтобы лучше представить общую картину, стоит посмотреть более высокие ТФ, вроде H4 или D1.

Автор системы предлагает входить в рынок не сразу всем лотом, а частями; выходить из позиции по мере развития ситуации.

Есть несколько вариантов фиксации прибыли по системе. В целом автор считает, что любая прибыль больше 50 пунктов вполне достаточна. Сигналом для закрытия позиции с прибылью может стать приближение к любому из Pivot-уровней, и чем ближе уровень к недельному пивоту, тем он сильнее. Также можно дождаться сигнала на открытие сделки в противоположном направлении.

При выходе из сделки необходимо учитывать и фундаментальные факторы. Возможен выход на локальных экстремумах. Сигнал на выход из сделки может подать и индикатор TDI, зайдя в противоположную зону перекупленности или перепроданности.

Стоп лоссы автор стратегии выставляет на большом расстоянии от ордера, исключительно для того, чтобы защититься от форс-мажоров. Также, учитывая специфику торговли микролотами, трейдер может себе позволить пережить откат и в 200-300 пунктов, хоть это и не оптимально.

Также для выставления стоп лоссов можно использовать индикатор ATR, умножая его значение на 2 или 3, и устанавливая защитный ордер на полученном расстоянии.

Дополнительные условия и нюансы

Перед тем, как открывать сделку по основным сигналам, стоит обратить внимание на дополнительные нюансы:

1. Pivot-уровни – это не линии, а зоны с разбросом в 10-20 пунктов в обе стороны;
2. Перед открытием сделки следует свериться с экономическим календарем – выход важной новости может двинуть цену в противоположном направлении, причем довольно резко;
3. Учитывая, что необходимо анализировать несколько таймфреймов одновременно, не рекомендуется торговать сразу на нескольких парах. 1-2 актива – оптимальное количество, особенно в начале работы по ТС;
4. 80% сделок автор системы открывает на паре USDCAD – можно предположить, что она лучше всего поддается анализу по данной ТС;
5. Вокруг главного уровня Pivot часто образуются ложные пробои – это связано с его важностью, цена редко проходит его быстро и часто откатывается назад.

Мани-менеджмент

Автор рекомендует открывать сделку с объемом 2-3% от депозита (на все ордера в сумме). При этом позиция может состоять из нескольких ордеров, открытых микролотами (так торгует сам Davit). Можно торговать и одной сделкой, но специфика системы такова, что открытие нескольких позиций, по мере прохождения сетки ордеров и увеличения уверенности в тренде, оптимально.

Примеры торговли по Pivot Trading Pro

Для того, чтобы лучше разобраться в торговле по системе Pivot Trading Pro, рассмотрим несколько примеров сделок, открытых по этой ТС.

Первая сделка была открыта 10 мая на паре EURGBP. Цена отскочила от уровня S61, последняя свеча приняла форму пин-бара. Кроме того, на графике сформировалась фигура графического анализа «двойное дно». Линии TDI развернулись вверх, быстрая скользящая пересекла медленную. В совокупности эти сигналы дали хорошие условия для входа на покупку.

Для того, чтобы удостовериться в силе сигнала, переходим на более быстрые таймфреймы. На М15 также был сформирован пин-бар, по контексту явственно читался разворот.

В 15:00 была открыта сделка на покупку, которая закрылась по тейк профиту, выставленному в районе линии Pivot, уже через час, после мощного движения вверх. Цена успела дойти до уровня R38, после чего скорректировалась и вернулась к главному пивот-уровню.

Следующий пример – сделка на USDCAD 5 апреля. Этот пример приводит сам автор системы в ветке на форуме.

На часовом графике на первый взгляд не видно никакого паттерна Price Action, однако по длинным верхним теням свечей можно понять, что цену раз за разом опускают, не давая продолжиться бычьему тренду. Длинные хвосты начинают образовываться после того, как цена пробила один из уровней снизу вверх, а затем ее движение замедлилось. Кроме того, индикатор TDI, зайдя в зону перекупленности, развернулся вниз.

Автор зашел в позицию по этим сигналам двумя ордерами, и держал их до момента, когда TDI дошел до зоны перепроданности, а цена пробила уровень 78. Сделка принесла порядка 150 пунктов прибыли.

Еще один пример от автора – сделка по EURUSD 3 мая 2016 года.

В этом случае на М30, опять-таки, не было сформировано конкретного свечного паттерна, однако трейдер заметил, что пробой уровня R78 – ложный. Кроме того, цена уже довольно далеко отошла от изначального уровня Pivot, а это повышает шансы на разворот. TDI как раз дошел до зоны перекупленности и начал разворачиваться вниз.

Заключение

Pivot Trading Pro – это не стратегия, а именно торговая система. Она не имеет жестких рамок и четких правил, предоставляя трейдеру свободу для самовыражения и экспериментов.  Пробуйте, вносите свои нюансы в систему – возможно, именно эта методика окажется ключевой для вашей торговли. 

P.S. Настоятельно рекомендую посмотреть видео версию обзора стратегии для ее лучшего понимания, т.к. в тексте представлена лишь непосредственно выжимка, ключевые моменты системы.

Скачать файлы стратегии Pivot Trading Pro

Тема на форуме

С уважением, Павел Власов
Tlap.com