Технический и свечной анализ на 4.02.2016

Здравствуйте. Сегодня был интересный день и ниже будет несколько рекомендаций по торговле на рынке Форекс на 4.02.2016

Календарь ожидаемых событий

11:00 Еврозона. Выступление главы ЕЦБ Драги
15:00 Великобритания. Отчет Банка Англии по инфляции
15:00 Великобритания. Решение по процентной ставке
15:00 Великобритания. Протокол заседания Комитета по кредитно-денежной политике
15:45 Великобритания. Выступление главы Банка Англии Карни

AUDUSD

На паре AUDUSD отскочили от уровня поддержки 0,7000 и образовали Поглощение. Похоже продолжим рост и стоит рассмотреть покупки с целями 0,7300-0,7400.

EURJPY

На паре EURJPY откорректировались к уровню 130,00 и образовали Пин-бар.  Думаю стоит рассмотреть покупки в расчете на продолжение тренда вверх с ближайшей целью 133,500.

Фундаментальный анализ

Япония

Вчера председатель Банка Японии Харухико Курода называл отрицательные ставки “мощнейшим оружием” для смягчения денежно-кредитной политики, заявив, что банк будет и дальше продолжать сокращать ставки, в случае необходимости, в целях достижения целевого уровня инфляции в 2%.

Целью смягчения денежно-кредитной политики здесь является намерение надавить на всю кривую доходности, помогая компаниям и домохозяйствам за счет более низких ставок.

Банк Японии действительно удивил рынок в пятницу, объявив курс -0.1%. Курода подчеркнул, что имеет смысл двигать ставку на понижение и далее, отметив, что Европейский центральный банк установил ставку по депозитам в -0.3% и некоторые другие центральный банки в Европе так же смягчили ставки.

Подобные меры направлены на смягчение рисков, вытекающих из замедления китайской экономики и развивающихся рынков, подорвавших деловую уверенность и спровоцировавших дефляционный тренд.

Но теперь для Японии существуют очевидные риски сокращения инвестиций в основной капитал, которые, если достигнут критической точки, могут нивелировать завоевания политики дешевых денег, повлияв на инфляционный тренд со своей стороны.

Так, после последнего решения Банка Японии, доходность по 10-летним японским правительственным облигациям резко упала, погружаясь до рекордно низкого уровня, менее чем 0.05% в среду утром.

Курода заявил, что центральный банк будет проводить и дальше закупки государственных облигаций, находящихся в ведомстве его денежно-кредитной политики, подчеркнув тот факт, что отрицательные ставки влияют на динамику рынка гособлигаций.

В кратко- и среднесрочной перспективах Банк Японии выиграл для иены немного покупательной заинтересованности, продолжая наращивать инфляционные темпы, однако в долгосрочной перспективе инвестиционный интерес к валюте может быть подорван сокращением инвестиций в основной капитал.

Австралия

Австралийский доллар поднялся до самой высокой точки, спустя месяц сомнений, относительно того будет ли Федеральная резервная система США повышать процентные ставки из периода в период в течении всего года.

Ответ на этот вопрос со стороны ФРС, оставившей ставки на прежнем уровне, послужил стимулом для 2.5% роста австралийца в течении ночи, оправившегося от падение в среду до 70.03 US на новостях о том, что торговый дефицит Австралии раздулся на $3.5 млрд. в декабре.

Основой для его сегодняшней прочности послужила слабость доллара. Неутешительные экономические данные крупнейшей экономики мира и последствия затянувшегося разгрома цен на нефть разжигает сомнения, что Федеральная резервная система США сможет поднимать ставки в течении всего финансового года, не говоря уже о том, как уверенно Йеллен заявляла о четырех целевых повышениях в декабре.

Австралиец вырос на 2% сегодня. Выступление президента ФРС Дадли показало, что рыночный кризис может изменить прогноз ФРС по экономическому росту, отметив, что финансовые условия стали еще более жесткими, чем были в декабре, добавив потерь для доллара.

Индекс доллара США упал до самого низкого уровня за семь недель до 97.40.

Последнее данные о восстановлении экономики США были представлены индексом Института непроизводственного управления и регистрации поставок на 53.5 пунктах, самым низким чтением с февраля 2014 года, свидетельствующем о 72-м месяце непрерывного разложения.

Сила австралийца может дать еще более уверенный толчок для цен на железную руду, которые и так выросли до самого высокого уровня с ноября.

Но ближайшие сессии покажут, есть ли в инвестиционной среде аппетит к риску, что, в случае мягкой реакции инвесторов на изменение денежно-кредитной политики в Еврозоне и Японии, может потащить вниз иену и евро и, соответственно, подтолкнуть австралийца, потому что доллар США сейчас так же остается сильном зависимым от глобальной рыночной конъюнктуры.

С уважением, Артем aka TeaDrinker
TradeLikeaPro.ru