Прогноз движения основных валютных пар на 25.04.2017

Здравствуйте, коллеги трейдеры! Тема выборов «забыта» финансовыми рынками на две недели, а в фокусе – заседание ЕЦБ, которое состоится в четверг, на этой неделе.

Календарь экономических событий

17:00 США. Продажи нового жилья

USD/JPY

В обсуждениях аналитики, опубликованной вчера, была поднята тема иены. Рассмотрим ее с помощью индикатора профиля рынка.

На дневных графиках представлены «срезы» зон «квартальной проторговки», серым цветом указаны области, где цена находилась более 70% времени (по Гауссовскому распределению).

Вижу в паре краткосрочную сделку, установив отложенный ордер Sell Limit на границе зоны, в надежде взять коррекцию к росту (откат от границ зоны).

Две линии поддержки (1) перенесены, с «исторических» профилей рынка, «прошлых», совпадающих кварталов. Область, в которой образовался гэп, считается зоной низкого сопротивления, «сила» которой определяется длиной столбика горизонтальной гистограммы.

USD/CHF

Тенденция роста валютной пары, берущая начало с 2011 года, пошла на спад. Пики последних максимумов, практически не превышают предыдущие, если принять «поправку на волатильность».

Взяв за максимум, по понятным фундаментальным причинам, цены конца 2008 года и проецируя линии Фибоначчи на минимум 2001 года, увидим ограничение текущего роста коррекционным уровнем 61.8. Это идеальная точка формирования долгосрочного шорта.

Одной строкой – к продажам GBP/USD добавил шорт по 1.3550 в паре USD/CAD, причины продажи рассматривал в пятницу.

Открытые ордера крупных банков

Изменения за 24.04.2017

• У банка Credit Suisse сработал отложенный Sell Limit на паре EUR/GBP, по цене 0.8437. Уровни стопа этого ордера находятся на 0.8515, тейк-профит – 0.8168.
• Credit Suisse разместил отложенный Sell Limit по USD/JPY на уровне 110.50. Тейк-профит ордера – 108.40, стоп – 111.15. Предыдущая сделка по этой валюте ушла по стопу  – Sell с ценой открытия 109.20, закрылся по 110.40 с минусом в 120 пипсов.
• Сделка по EUR/USD открытая банком Credit Suisse ранее в лонг, с ценой 1.0590, принесла 250 пипсов, по тейк профиту, на открытии рынков в понедельник.
• Открытый ранее EUR/JPY, проданный Credit Suisse на уровне 117.10 закрыт по стопу 117.95 и убытком 85 пипсов. Банк решил разместиться по новой поставив Buy Limit по 118.00, со стопом 116.95 и тейком на уровне 122.00.
• Вход по ранее выставленный Buy Limit по NZD/USD сдвинут Credit Suisse на 0.7005, уровень стопов и тейков, остался неизменный. Также был изменен ордер по AUD/USD, тейк –профит действующего лонга смещен пониже -0.7610 вместо 0.7623.
• Новое размещение произошло у Credit Suisse по USD/CHF – Sell Limit 1,0010, с тейком на 0.99 и стопом – 1.0060; по EUR/USD Buy Limit 1.0790, со стопом 1.0710 и тейком 1.1120.
• Банк Morgan Stanley открыл позицию по паре GBP/JPY в лонг на уровне 141.00, со стопом 137.50 и тейком 148.00.

Фундаментальный анализ

АТР

Азиатские акции продвинулись во вторник, поскольку возродившийся аппетит к риску после победы центриста в первом туре президентских выборов во Франции двинул несколько региональных рынков ко многолетним максимумам, в то время как EUR продолжает наращивать прибыль. Активы “тихой гавани”, включая японскую валюту и золото, остаются под давлением.

Самый широкий индекс по акциям региона – MSCI вырос на 0.35% – до самого высокого уровня более чем за три недели, отметив при этом четырехдневный прирост. Японский Nikkei добавил 0.8%. Kospi в Южной Корее повысился на 0.4% – до самого высокого уровня с апреля 2015 после того, как вторая по величине компания SK Hynix сообщила о рекордной прибыли в первом квартале. Китайские акции по CSI 300 добавили 0.1%. На Уолл-стрит индексы росли от 1.1 до 1.3%.

USD вырос на 0.4% до 110.085 JPY, увеличившись на 0.6% ранее в понедельник. Сильный сезон доходности в США также поднял настроения инвесторов, и уже 77% компаний сообщили о результатах за первый квартал. На этой неделе в Азии инвесторы ждут множество новостей: данные по инфляции за первый квартал для Австралии и Японии, решение BoJ о процентных ставках, а также уровень японской безработицы и ВВП Тайваня и Южной Кореи.

Европа

Победа претендента на пост президента Франции Эммануэля Макрона в первом туре выборов в минувшие выходные резко подтолкнула рост акций на континенте, где немецкий DAX заскочил на рекордно высокий уровень, даже несмотря на то, что и осторожность инвесторов была не менее рекордной.

Французский CAC 40 вырос на 4.14%, за ним последовал рост на 3.37% для немецкого DAX, в то время как индекс ожидаемой волатильности VStoxx по EuroStoxx 50 упал на 35.24% до 16.25. Тем не менее, итальянские акции показали лучший результат, где индекс Mibtel в Милане вырос на 4.77%.

Курс EUR был на уровне 1.0858 против USD во вторник – чуть ниже закрытия понедельника. Он сохранил большую часть 1.3%-ного прироста, полученного в понедельник, что было самым сильным однодневным показателем за 10-1/2 месяцев и привело валюту к максимуму 5-1/2 месяцев.