Валютные Инстафьючерсы – в чем подвох?

InstaForex, самый активный брокер Азии по итогам 2020 года, открывает рынок уникальных балансовых валютных деривативов. Клиентам компании доступна торговая площадка с фьючерсами на популярные финансовые и товарные активы рынка Форекс.

EURUSDweek и EURUSDmonthly стали первыми инструментами, запущенными брокером Инстафорекс. Фьючерсы торгуется на протяжении недели или месяца. Курсы Инстафьючерсов формируются в зависимости от ставок трейдеров на то, каким будет закрытие пары евродоллар в конце срока их действия.

Что это за инструмент, как его торговать рядовым валютным спекулянтам, плюсы/минусы и подводные камни нового актива – в нашем сегодняшнем материале.

Фьючерсы Instaforex обладают рядом уникальных свойств:

• Курс в виде осциллятора – значения котировок ограничены промежутком от 0,9999 до 0,0001, а значит, трейдер заранее может рассчитать величину своей потенциальной будущей прибыли и потерь;
• Прозрачный механизм торгов – все ордера видны в стакане и ленте всех сделок, трейдеры самостоятельно формируют спред, в системе работают только клиенты Инстафорекс без участия брокера;
• Бонусная ликвидность ­– пользователи форума ForexDengi обязаны отторговывать на Инстафьючерсах полученные бонусы.

Фьючерс Инстафорекс – что это?

Фьючерс Instaforex – это производный инструмент, чьи четырехзначные котировки ограничены минимальным значением ноль и максимальным значением единица. Курс EURUSDweek или EURUSDmonthly никогда не может быть выше значения 1,0000, какие бы значения ни принимал базовый актив евродоллар на рынке Форекс. 

Стоимость Инстафьючерсов находится в очень относительной зависимости от базового актива. Торгующие EURUSDweek или EURUSDmonthly трейдеры принимают торговые решения на основе прогноза или визуального изменения курса евродоллара. 

Однако тренды евродоллара и Инстафьючерсов могут различаться из-за низкой активности, ликвидности или по причине достижения одной из ценовых границ 0,0001 или 0,9999. Фьючерсу просто будет некуда падать или расти даже при дальнейшем падении или росте евродоллара.

Можно только предположить, что сильно растущий недельный тренд приведет к потоку покупок EURUSDweek, подняв его стоимость выше 0,5. Очевидно, падение пары EURUSD опустит котировки EURUSDweek ниже 0,5.

Точное значение фьючерса формируется балансом спроса и предложения, а также объемами реальных сделок клиентов Инстафорекс. Брокер не принимает участия в торгах, обеспечивая только обработку заявок и взимая фиксированную комиссию ­– 1% от каждой сделки.

Трейдеры Инстафорекс самостоятельно формируют спред, выставляя лимитные ордера. Они попадают в книгу заявок или так называемый «стакан» и находятся там до того момента, пока на рынке не появится противоположный ордер со схожей ценой или сделка с условиями немедленного исполнения.

Сработавший ордер перемещается в ленту всех сделок, которую вместе со стаканом можно наблюдать через функционал терминала Webtrader Инстафорекс.

Трейдер должен обязательно пользоваться стаканом при торговле фьючерсами Инстафорекс. Спред на этом инструменте – плавающий, полностью зависящий от ликвидности рынка.

В отличие от привычного трейдеру рынка Форекс, лучшая цена для шорта или лонга, видимая в Metatrader, может иметь низкий объем. Сделка крупным лотом по рынку соберет несколько ценовых уровней, в результате трейдер совершит сделку по худшему курсу.

Ниже на рисунке показано, что попытка продажи на $36 по рынку «провалит» курс от 0,9415 до 0,9400. В сторону покупки стакан EURUSDweek более ликвиден. Покупка по рынку на $36 поднимет курс от 0,9923 до 0,9925.

По приведенному примеру несложно догадаться, что 0,01 лота всегда будет равна $1. Торгуя таким размером лота, за закрытие 10 пипсов (0,010) EURUSDweek трейдер получит $0,1 прибыли.

Максимально возможный убыток от сделок размером 0,01 лота никогда не превысит $10. В этом большой плюс ограниченного диапазона изменений котировок EURUSDweek.

Более подробную информацию по расчетам стоимости лота, прибылей и убытков по Инстафьючерсам можно получить на странице сайта с калькулятором EURUSDweek.

Как найти фьючерсы Инстафорекс в Metatrader

Запустите торговый терминал Metatrader 4 или 5 от брокера Instaforex. Наведите курсор мыши на расположенное слева окно «Обзор рынка» и нажмите правую клавишу для вызова дополнительного меню. Выберите из выпавшего списка опцию «Символы».

В открывшемся окне найдите и откройте раздел «Currency Futures». Отметьте выбранный тип фьючерсов (недельный EURUSDweek или длиной в месяц EURUSD monthly) и нажмите опцию «Показать». Выбранные инструменты добавятся в список «Обзора рынка».

Стратегии торговли фьючерсами Инстафорекс

Описанные выше особенности Инстафьючерсов открывают возможности использования уникальных стратегий с вероятностью высокой прибыли. Наиболее простая и перспективная тактика валютных спекуляций заключается в применении подхода торговли по осцилляторам.

Учитывая ограниченный диапазон значений фьючерсов Инстафорекс, расположенных от 0 до 1, трейдеры могут открывать контртрендовые сделки в зонах перекупленности и перепроданности. В теории торговли по осцилляторам такими уровнями считаются следующие зоны SELL/BUY:

• 0,8 – 0,2;
• 0,7 – 0,3;
• 0,6 – 0,4.

Из-за осцилляторного типа фьючерса EURUSDweek трейдерам не надо выбирать таймфрейм, период или использовать индикатор. Достаточно заранее нанести выбранную пару уровней на график недельного фьючерса, как это показано на скриншоте ниже.

Как видно в представленном примере, только одна из 12 сделок закрылась с убытком. Входы были сделаны на предельной паре уровней 0,8/0,2 – такой способ торговли безопаснее.

Количество позиций можно увеличить, сочетая более низкое пороговое значение входа (0,7/0,3 или 06/0,4) с техническим анализом спотовых котировок пары EURUSD. Они дадут возможность заранее прогнозировать разворот рынка, обосновывающий сделки по EURUSDweek в зонах перекупленности/перепроданности.

Спотовый график EURUSD можно использовать как индикатор для поиска и торговли дивергенций с EURUSDweek. Курс реального актива рынка Форекс определяется огромной межбанковской ликвидностью, в отличие от EURUSDweek, где в торгах участвуют только средства части клиентов брокера Инстафорекс.

На рисунке ниже показан пример, когда на часовых свечах 23 декабря спотовый рынок EURUSD показывал растущий тренд в течение дня. Участникам торгов EURUSDweek не хватило объемов, чтобы «побороть» позиции шортистов, и курс оказывался 10 раз ниже уровня открытия дневной свечи.

В 10 из 11 случаев покупка фьючерса Инстафорекс в отрицательной зоне принесла прибыль. Приведенный пример раскрывает преимущества высокочастотной торговли для данного инструмента. Удержание лонга весь день привело бы к убытку. Как видно из рисунка выше, курс EURUSDweek закончил день в минусе, несмотря на положительное закрытие EURUSD.

Относительно низкая (по сравнению с Форекс) ликвидность торгов фьючерсами Инстафорекс делает прибыльной скальперскую торговлю для широкого круга клиентов этого брокера. Трейдеру достаточно использовать стакан и ленту, чтобы проводить серии прибыльных сделок.

Наиболее распространенный тип торговли по стакану – охота за спредом. Обратите внимание на верхнюю строчку картинки, что расположена ниже. Разница между покупкой и продажей составляет 27 пунктов, поэтому трейдеры будут ждать сужения спреда для входа в сделку.

Если трейдер-скальпер начнет выставлять отложенные ордера внутри спреда, в нашем случае Sell limit меньше 0,9989, то в конечном итоге его ордер «заберут» благодарные любители торговать «по рынку».

Как только позиция откроется, скальпер сразу должен работать над тейк-профитом, сужая спред заявками с ценой (в нашем примере) выше 0,9562. В какую сторону торговать тренд, подскажет ситуация перекупленности/перепроданности или дивергенция (соответствующие примеры рассмотрены выше).

Еще одним вариантом тактики скальперской торговли может быть открытие позиций перед сильными уровнями поддержки/сопротивления. Они наблюдаются в стакане в графе Value.

На картинке выше надежное сопротивление располагается на 0,9999, где трейдеры накопили $8612 ордеров на продажу. Если цена EURUSDweek начнет падать, ее остановит поддержка на 0,9500, где накоплены $358 лонгов.

Скальперы выставляют свои ордера перед этими уровнями сопротивлений и поддержек, зарабатывая в процессе флэта. В какой-то момент цена приближается к одному из уровней, но большое скопление ордеров – это гарантия отскока, который должен быть использован трейдером для закрытия текущего убытка. Сам по себе тест уровня дает сигнал, что рынок готовится к сильному движению.

На будущий тренд может указывать то, с какой скоростью «разбирается» объем отложенных ордеров на уровнях поддержки/сопротивления. Отследить более детально активность покупателей или продавцов в этот момент помогает лента всех сделок, расположенная слева от стакана. По размеру тиковых объемов скальпер может определить устойчивость уровня и необходимость экстренного закрытия своих позиций.

Плюсы и минусы торговли фьючерсами Инстафорекс

Запущенные брокером Instaforex фьючерсы не похожи на инструменты, к которым привыкли трейдеры, что заставляет искать новые подходы в работе. При поверхностном знакомстве с EURUSDweek отпугивает:

• Высокий спред и необходимость обязательного использования отложенных ордеров;
• «Неработающие» индикаторы и многие принципы теханализа;
• Низкая ликвидность торгов по сравнению с рынком Форекс.

Трейдеры, разобравшись с особенностями фьючерсов, быстро определили плюсы этого инструмента:

• Ограниченный убыток, который легко заранее просчитать;
• Отсутствие ограничения на скальперские сделки, на форуме ForexDengi есть примеры серий десятков прибыльных сделок с частотой меньше минуты;
• Отсутствие маркет-мейкеров, манипулирующих ценой;
• Прозрачный механизм торгов – выставленный ордер или совершенную сделку видит каждый, кто открыл webtrader Инстафорекс с функционалом стакана;
• Уникальные высокоприбыльные и простые стратегии, описанные в этой статье.

Арбитражные операции и роллирование

В дополнение к недельному фьючерсу EURUSDweek вышел инструмент с экспирацией в конце месяца EURUSDmonthly. Это открывает трейдеру возможности календарного арбитража на разнице их котировок.

Они обязательно будут отличаться в начале месяца и полностью совпадать в конце, на последней неделе. Забрать эту разницу поможет парный трейдинг – одновременное открытие позиций на покупку одного и продажу другого инструмента.

Если набранная конструкция не принесет прибыли в конце недели, «сгоревшие» фьючерсы можно будет «восстановить», открыв сделки заново в начале следующей недели. Такая тактика называется роллированием, она поможет покрыть недельный убыток за счет прибыли последующих недельных фьючерсов или профита EURUSDmonthly в конце месяца.

Заключение

Фьючерс Instaforex – интересный инструмент для начинающих трейдеров. Визуализация стакана и ленты сделок помогут новичку разобраться в механизме трейдинга и образования курса валютных пар.

Инстафьючерс представляет собой отличную замену центовым и демо-счетам. Трейдер может заранее просчитать величину потенциальных потерь благодаря изменению котировок в ограниченном диапазоне.

Тема на форуме

С уважением, Иван Петров
Tlap.com