Здравствуйте, коллеги инвесторы!
Традиционно в начале каждого квартала публикуется обзор ПАММ-счетов. За прошедшую половину года рынок Форекс так и не выбрал направление движения, снизив в первом летнем месяце волатильность торгов. Безусловно, это отразилось на инвестиционных сервисах, об этом можно прочесть в разделе дайджеста.
Крупные ПАММ-инвесторы не пострадали от боковика, в обзоре подсчитано, сколько и на каких счетах им удалось заработать. Как всегда, вашему вниманию представлены рейтинговые счета брокеров, к которым на этот раз добавилась компания MTrading.
А начинается обзор со статьи, как форекс-брокеры случайно «раскрутили» мартингейл и к чему привела эволюция инвест-сервисов.
К чему привела эволюция инвестиционных сервисов на рынке Форекс
Развитие интернет-технологий в конце 90-х годов привело к возникновению нового бизнеса – брокерских услуг на рынке Forex. Благодаря созданным IT-шниками электронным платформам любой пользователь с доступом к Интернету смог заниматься валютными спекуляциями.
Бизнес оказался настолько прибыльным, что компании начали открывать «наземные» дилинговые центры, оснащенные техникой и учебными центрами, где проводились курсы по основам работы на рынке Форекс.
Однако с течением времени стало понятно, что форекс-торговля приносит определенные сложности, а истории о разорении счетов были не редкостью. Компания Альпари придумала, как преодолеть этот негатив, предложив новую форму работы на рынке Форекс.
PAMM-сервис – первая веха инвестиционной эволюции
Представленный брокером Альпари в 2005 году первый ПАММ-сервис (PAMM – Percent Allocation Management Module) решал сразу несколько важных задач:
- Доказывал прибыльность валютных спекуляций на реальных примерах
- Открывал возможность высокоприбыльных инвестиций
- Упрощал работу на рынке Форекс для новичков
- Позволял любому желающему стать управляющим и получить инвестиции
При этом Альпари получил новый источник дохода, который скопировали другие брокеры. Однако стремление компании к увеличению прибыли и клиентской базы стало началом эволюции инвестиционных сервисов на рынке Форекс.
Как маркетинговая уловка форекс-брокеров «раскрутила» мартингейл
Несмотря на активное развитие ПАММ-платформ, безусловным лидером в этом направлении был и остается брокер Альпари по праву первого изобретателя и длительного срока работы на рынке.
Ряд компаний решили найти собственный путь привлечения инвесторов и управляющих трейдеров. Так появились COPY-сервисы типа LAM и RAMM. Различие этих модулей состоит в том, что:
- LAM (Lot Allocation Management) позволяет инвесторам копировать сделки опытных трейдеров автоматически;
- RAMM (Risk Allocation Money Management) предлагает дополнительные возможности для трейдеров и инвесторов, например, позволяет устанавливать индивидуальные параметры риска и управления капиталом, автоматически адаптировать объемы сделок в зависимости от изменения баланса счета, совмещать разные сигналы и т. д.
Создание сервисов копирования было своего рода уловкой брокеров, привлекающих трейдеров, разочаровавшихся в традиционных ПАММ-счетах, где средства инвесторов оставались на счетах управляющих.
С другой стороны, управляющим тоже была выгодна работа в сервисах копирования, чей алгоритм позволил избежать некоторых недостатков ПАММ-счетов. Массовый вывод средств при оттоке инвесторов часто обнулял счет, повышая риски открытой позиции неожиданным образом для управляющего ПАММ.
Однако важный момент для эволюции инвестиционных сервисов Форекс состоял в безграничных возможностях применения стратегии Мартингейл. Управляющий более не зависел от притока/оттока средств трейдеров и мог спокойно запускать советник, рассчитав мани-менджмент.
Копи-сервисы популяризировали мартингейл настолько, что стратегия из табуированной темы превратилась в мейнстрим. Сейчас этот вид алгоритма занимает первые места на инвест-платформах и в наших обзорах ПАММ-счетов.
Социальный трейдинг как крайняя веха инвест-эволюции на рынке Форекс
Клиенты, как и прежде, открывали счета, но каждый из них можно было открыть для копирования сделок. К тому же на платформе придавалось больше значение социальному общению, чтобы было проще привлекать инвесторов.
В 2010 году компания eToro нашла новый способ выделиться среди инвестиционных сервисов рынка Форекс. Основанный в Израиле брокер предложил трейдерам «социальный трейдинг».
Социальный трейдинг сделал счета трейдеров более открытыми: в отличие от других сервисов платформа раскрывала все сделки, а управляющий мог «запостить» принципы работы стратегии. Это был бесценный опыт реальной работы на Форекс для новичков.
Инвестиции переросли в полноценное социальное общение, создание групп по интересам, стимулирование к изучению основ трейдинга под руководством трейдеров, доказавших финансовую эффективность разработанных стратегий и алгоритмов советников.
Будущее инвестиционных сервисов Форекс
По прошествии почти 20 лет ПАММ-сервисы по-прежнему востребованы у инвесторов. Платформы создали костяк профессиональных управляющих, которые годами показывают стабильную прибыль на Форекс.
Развивается и социальный трейдинг как новая модель общения и заработка в сообществе трейдеров. Это не значит, что больше не будет инвестиционных инноваций. Более того, совсем скоро ПАММ и другие виды работы инвесторов получат международное признание и пройдут лицензирование, что привлечет новые потоки клиентов и средств на валютный рынок.
В будущем можно ожидать дальнейшего развития инвестиционных сервисов, включая улучшение технологий копирования сделок, расширение социального трейдинга и внедрение новых финансовых инструментов. Возможно, появятся новые способы инвестирования, связанные с развитием блокчейн-технологий и криптовалют.
Снижение ПАММ-инвестиций во II квартале
Статистика ПАММ-счетов брокера Альпари как самой крупнейшей инвестиционной платформы на рынке Форекс зафиксировала последовательное снижение инвестиций на протяжении II квартала. Объем средств «просел» на 13%, приблизившись к уровню вложений инвесторов на начало 2023 года.
В результате на графике образовалась полугодовая парабола инвестиций.
Если учесть тот факт, что ПАММ-управляющие Альпари, как и управляющие инвест-сервисов других брокеров, активно торгуют основными валютами Форекс, можно проследить зависимость колебаний инвестиций от графика DXY. Это индекс доллара, чей курс взвешен к корзине основных валют.
График DXY в первом полугодии не показал четкого тренда и торговался в боковике с затухающими колебаниями. Во II квартале можно увидеть образование треугольника, обозначающего фигуру неопределенности в теханализе.
Совместив кривую колебаний ПАММ-инвестиций с DXY, можно увидеть ряд совпадающих участков при росте и падении индекса доллара.
Очевидно, большинство управляющих в 2023 году ставили на укрепление USD к основным валютам, основываясь на замедлении темпов сокращения инфляции. Стратегия была оправдана ожиданиями ФРС и объективными данными динамики роста потребительских цен. Нанесенная инфляция на график DXY говорит в пользу подобной стратегии.
По факту инфляция тоже вошла во флэт, и пила колебаний на DXY «распилила» большинство депозитов инвесторов. В следующем разделе можно увидеть, как справились с боковиком крупные ПАММ-инвесторы Альпари.
Куда вложились крупные ПАММ-инвесторы Альпари?
Брокер Альпари публикует в открытом доступе топ-3 инвестиций по каждому крупному счету ПАММ-инвесторов. На основе этих данных в каждом дайджесте определяются наиболее востребованные управляющие, а также рассчитывается доходность подобных вложений.
Полученная статистика опровергает теорию учебников и постоянных рекомендаций аналитиков-теоретиков. Крупный капитал ищет хайп-счета, практически все вложения достаются только управляющим, торгующим по стратегиям Мартингейл.
Доля инвестиций в стабильные счета ничтожна, в этом можно убедиться, рассмотрев составленный топ-5 инвестиций крупных ПАММ-инвесторов Альпари.
Максимальное количество инвестиций привлекла стратегия San-Taurus, новичка в дайджестах ПАММ-счетов нашего сайта. Крупные инвесторов отдали 30% средств в хайповую доходность счета, показанную на уровне 1746% за два с половиной года.
Надо сказать, что управляющий IEM публично пообещал и выполнил свое обещание непрерывного наращивания дохода, для чего использовал тактику Мартингейл, которая принесла:
- +416,5% прибыли за год
- +39,3% за II квартал
Размер максимальных убытков составил 81,34%. Отдельно стоит отметить достаточно долгую работу счета для такого вида стратегии и аномальную прибыльность.
ПАММ-стратегия Max Petroff получила 25% инвестиций крупных клиентов Альпари. Этот портфель впервые публикуется в текущем дайджесте, хотя работает на протяжении года и четырех месяцев. За это время управляющий Petrov Maxim заработал 2456%.
Стратегия во многом похожа на вышеописанную, тот же мартингейл и одинаковые зоны просадки, но других доказательств нет, возможна работа одинакового советника. Текущие результаты стратегии по прибыли:
- +1279,0% за год
- +71,0% за II квартал
Вкладчикам в ПАММ Max Petroff пришлось пережить максимальную просадку 89,62%.
Третье место в крупных инвестициях ПАММ-инвесторов досталось стратегии Slow_Turtle, она тоже ранее не попадала в наши обзоры. Как и два предыдущие счета, счет имеет высокую прибыльность +1671% за полгода работы. Квартал закрыт в +236,7%.
Инвесторы Альпари доверили стратегии 16,67% инвестиций. Высокий результат прибыльности работы управляющего EkP объясняется успешной торговлей по тактике Мартингейл. При этом убытки на максимуме составили 83,03%.
На четвертом месте, уже традиционно, расположился ПАММ управляющего Moriarti. Это самая крупная «звезда» инвестиционного сервиса Альпари, вложения в счет наблюдаются в портфеле почти каждого крупного клиента.
Счет управляющего paymaster приближается к 9-летнему рубежу существования при умеренно агрессивной торговле с максимальной просадкой 84,76%. Текущие показатели ПАММ:
- +51,6% за год
- +2,1% за квартал
Во II квартале управляющий привлек 15% инвестиций крупных клиентов.
Замыкает рейтинг масштабного инвестирования счет Grozes, который уже попадал в рейтинг прошлого обзора. Стратегия использует мартингейл и попала в зону масштабного слива, не угадав разворот тренда. В результате крупные инвесторы понесли квартальный убыток –63,6%, но годовая прибыль еще сохранилась на уровне 6,6%.
В целом общие потери счета под управлением MasterV оцениваются в 93,20%. Вероятно, в скором времени портфель Grozes будет закрыт.
Проведем общий анализ вложений крупных инвесторов Альпари. Как уже много раз было доказано данными из прошлых дайджестов, при вложениях в ПАММ-счета клиенты с деньгами нарушают каноны инвестиций.
Только 17% средств были доверены Moriarti, остальные инвестиции распределены по высокорисковым портфелям. Ставка на хайп принесла крупным инвесторам +62% доходности за II квартал, даже с учетом слива счета Grozes.
Прибыльные ПАММ-счета Альпари за II квартал
В каждом обзоре ПАММ-счетов прибыльным стратегиям уделяется особое внимание. Анализ инвестиций крупных клиентов доказал, что при правильном и широком распределении средств по управляющим с агрессивной и высокодоходной стратегией вложения приносят доход, значительно превышающий консервативные вложения.
Все нижеприведенные стратегии ранее не участвовали в дайджестах. Высокая прибыль управляющих свидетельствует о повышенном риске и сознательном нарушении классических правил мани-менеджмента. Инвестор должен отдавать себе отчет, что вложения в нижеперечисленные портфели приведут в конечном итоге к потере средств.
ПАММ-счет No way out идеально подходит для инвесторов, которые предпочитают разгон депозита консервативным вложениям. Управляющий Dmitry H показал +21222% прибыли за 8 месяцев работы. Квартальная доходность составила 45,1%.
В настоящий момент счет вышел из максимальной просадки 71,64%, это относительно невысокие потери, учитывая агрессивное использование мартингейла и высокую прибыль счета. Есть только одна проблема – управляющий избегает контакта с инвесторами.
ПАММ-счет Moped тоже показывает феноменальные результаты профита. Управляющий Arigo заработал на доверенные вложения 6142% почти за полгода. Квартал был не таким удачным по прибыли +31,4%. Текущая коррекция эквити делает счет привлекательным для входа в текущий момент.
Максимальная просадка тоже относительно невелика для такой агрессивной стратегии – 75,78%. Однако трейдеры пока неактивно вкладываются в ПАММ из-за низкого уровня капитала управляющего – $300.
Попадание в рейтинг ПАММ SisTema выглядит не таким однозначным: управляющий andreybatr растерял всю прибыль за квартал, закрыв счет в минус 1,6%, хотя по итогам года показал прибыль 905%. Общая доходность стратегии находится на уровне 3129%, и этот результат получен за почти три года.
Большой срок управления и анализ линии эквити, показывающий отсутствие мартингейла – редкое сочетание для высокоприбыльных стратегий. К этому можно прибавить размер максимальной просадки на уровне 76,80%.
На четвертом месте расположился счет Polo Trader FX, который показал феноменальную доходность за полгода на уровне 2743%. Квартал закрыт с прибылью 185,6%. Максимальная просадка – 74,31%.
Насколько можно судить по имеющейся статистике торговых результатов в профиле Polo Trader, управляющий избегает практик Мартингейл. Относительно небольшое количество инвестиций объясняется низким уровнем собственного капитала и всего лишь полугодовым сроком жизни ПАММа.
Замыкает рейтинг ПАММ Flexible с неоднозначными результатами прибыльности, но определенным резоном инвестирования в эту стратегию.
Управляющий Gainer заработал 1484% за полтора года, что указывает на возможность поддержания стабильно высокого результата в среднесрочной перспективе. Анализ торговой статистики показывает отсутствие мартингейла, но есть достаточно продолжительные участки коррекции на эквити.
Сейчас ПАММ проходит как раз такой отрезок цикла, когда можно вложиться, рассчитывая на близость фазы подъема. В целом Gainer показал самую низкую максимальную просадку в представленном рейтинге – 69,37%. Годовой результат составил +931,9%, квартальный +42,2%.
Стабильные ПАММ-счета Альпари
Этот раздел обзора ПАММ-счетов содержит стратегии, отобранные, за редким исключением, по классическим канонам. Инвесторы стараются избегать вложений в управляющих, прибегающих к мартингейлу, предпочитают выбирать проверенные временем портфели, впрочем, не забывая о размере прибыли.
Ниже представлены 4 счета, которые подходят по всем классическим требованиям ПАММов для идеальных инвестиций, причем три из них ранее не попадали в дайджесты Tlap. Правда, последний счет раздела все-таки представляет «стабильный» мартингейл, сам управляющий выбрал девиз для стратегии – «Слишком хорошо, чтобы быть правдой».
На первое место попала стратегия Robot_Translator, которая торгуется на платформе Альпари 4,5 года. По линии эквити видно отсутствие мартингейла, на счете торгует советник, но все ордера открываются управляющим самостоятельно.
Стратегия создана SunfLower, достаточно известным в мире ПАММ-счетов трейдером, который торгует в Альпари много лет.
Рассматриваемый счет принес инвесторам 54,8% профита за год, отчетный квартал закрыт с результатом 24,4%. Максимальные потери стратегии на всей истории составили 45,04%.
На втором месте разместилась стратегия GAIN 5O, ранее разобранная в дайджесте за II квартал 2019 года. Начиная с 2021 года, управляющий vencedor начал резко прибавлять в прибыли, и сейчас общий результат равен 639% почти за 7 лет.
Год закрыт с прибылью 51,8%, квартальная результативность почти нулевая +1,6%. За время, прошедшее с публикации, трейдер нарастил максимальную просадку с 16% до 49,40%. Фактически, счет из консервативной стратегии перешел к агрессивному зарабатыванию профита.
Третье место за стратегией Keltner channel pamm, которая получила широкую известность после выхода книги «Путь Черепах». Управляющий торгует этот алгоритм более 8 лет, доказывая долгосрочность классических идей Ричарда Денниса.
Годовая прибыль торговли на «пробой» составила 9,9%, квартал принес инвесторам 1,8%. Столь малый размер прибыли объясняется низкими рисками: управляющий за все время работы получил лишь 27,94% максимального убытка.
Замыкает рейтинг стабильный мартингейл на ПАММ-счете Agora. Стратегия интересна отсутствием резких просадок и плавным набором прибыли на протяжении двух с половиной лет. Управляющий lumberjack вложил достаточно собственного капитала, что указывает на высокую уверенность в работе стратегии.
Годовая прибыль инвесторов составила 144,3%, квартал принес последователям лишь 11,3%. ПАММ максимально проседал на истории до уровня 76,85%.
Рейтинг Pamm/Copy сервиса InstaForex
Форекс-брокер InstaForex предлагает инвесторам два способа работы со счетами – классический ПАММ с вложением средств в управляющих или копирование сигналов. Управляющие могут объединять эти способы, а трейдеры совмещать инвестиции в стратегию и автоследование за другими портфелями, если счет поддерживает оба или один из видов работы.
Например, управляющий D-fx-toBaryCenters поддерживает только опцию инвестирования в ПАММ-счета. Трейдер работает на протяжении 7 месяцев, стабильно увеличивая профит.
Прибыль за это время составила + 23,45%, квартальная доходность составила +7,20%. Консервативность как нельзя лучше подходит для выбранной управляющим стратегии Мартингейл.
Счет Provocateur поддерживает оба варианта работы – инвестирование и копирование сигналов. Управляющий на протяжении квартала показал 36,54% прибыли, торгуя без использования стратегии Мартингейл. Судя по большому количеству валютных пар в портфеле, трейдинг ведется с помощью советника.
Управляющий Capital Trade ltd тоже открыл для инвесторов оба варианта подключения к стратегии. Следование за счетом в течение года принесло инвесторам 101,11% прибыли. Квартал закрылся с плюсом 22,41%. Примечательно, что управляющий выбрал для трейдинга только один инструмент – пару GBPUSD.
На четвертой строчке расположилась продвигаемая в рейтингах торговая система Dragons Dogma, которая доступна для копирования и инвестирования. Трейдеры смогли заработать за год 137,16%, квартал закрылся в плюс 73,35%.
Управляющий практикует торговлю несколькими видами инструментов, в портфеле присутствуют валютные пары, металлы, акции и фондовые индексы.
Завершает рейтинг PAMM/Copy счетов ИнстаФорекс мультивалютный портфель PAMM-SR-TRADE, который ведет ультраконсервативную торговлю. Управляющий показал +10,77% прибыли, несмотря на постоянное увеличение профита в течение года. Квартал закрыт с результатом +1,22%.
Лучшие copy-счета Share4you
Форекс-брокер Forex4you предлагает инвесторам сервис копирования сделок выбранного трейдера на отдельной платформе Share4you. Пользователь платит фиксированный сбор за полный лот или процент от полученной прибыли.
Share4you позиционирует себя как платформа социального трейдинга, где трейдеры могут не только копировать, но и учиться торговать, общаясь с донором сигналов. Сервис помогает ориентироваться в выборе стратегий с помощью торговой статистики и собственного рейтинга от Forex4you.
В нашем дайджесте представлен альтернативный выбор счетов с учётом продолжительности стабильной работы управляющего, тогда как выборка Share4you больше ориентирована на прибыльность счета.
На первом месте выборки расположился счет DinSV, проработавший три года с общей результативностью 1723%. Трейдер получил за этот период просадку в 74%.
Годовая прибыль DinSV составила 220,89%, квартальная доходность +21,15%.
Управляющий торгует на паре EURUSD с высоким риском, поэтому советует копировать сигналы с депозитом не менее $100. Брокер Forex4you не ставит ограничений на минимальные инвестиции.
На второе место попала стратегия Constantin_S, которая торгуется на протяжении почти трех лет и принесла инвесторам +1022%. Максимальный убыток за время работы составил 89%.
Счет показал прибыль за год +179,81%, квартал завершен с результатом 41,31%. Управляющему удалось недавно отработать самую большую историческую просадку, в очередной раз подтвердив надежность стратегии.
Алгоритм торгуется с 2014 года, специализируясь на паре USDCAD. Сигналы советника лучше копировать при минимуме вложений $95.
Третье место занял портфель Tek, состоящих из 10 валютных пар. Мультивалютность позволила управляющему на протяжении трех лет заработать 831% при максимальном убытке 47%.
Инвесторы получили годовую прибыль на уровне 195,73%, квартальная доходность составила 21,76%. Управляющий предупреждает инвесторов следовать за стратегией с минимальным депозитом $300. Возможны большие просадки, хотя в реальности потери меньше, чем у большинства счетов на платформе Share4you.
Стратегия Thomas Cirebon тоже мультивалютная и долгосрочная. Управляющий торгует на счете более двух лет, показав результативность +513%. Допущенный максимальный убыток на истории составил 57%.
Портфель из восьми инструментов показал годовую прибыль +113,87%, квартальный результат тоже закрыт с плюсом 14,22%. Однако управляющий настаивает, что копировать систему можно только с минимальным депозитом $1000.
Завершает топ-5 стратегий управляющий puganz, который работает на EURUSD более двух лет. Инвесторы, копирующие сигналы, получили за это время прибыль 326% при убытке, составившем на максимуме 71%.
За год счет показал прибыльность 59,42, квартальный результат +11,65%. Управляющий не ставит условия минимального депозита. На счете работает советник.
Лучшие CopyFX счета Roboforex
CopyFX создана форекс-брокером Roboforex для отдельного продвижения темы социальной инвестиционной платформы, которая позволяет копировать торговлю трейдеров, чьи счета прикреплены к сервису. Каждый может свободно выбрать понравившийся по результатам статистики счет и легко инвестировать средства в стратегию.
Трейдеры могут выбрать для копирования несколько счетов и установить соответствующие параметры копирования: размер инвестиций и уровень риска. Сервис CopyFX предлагает широкий выбор управляющих трейдеров с различными стратегиями и рейтингами производительности.
Основной недостаток выборок Roboforex состоит в том, что приоритет отдается счетам управляющих с высокой доходностью без учета времени работы стратегии. Такое отсутствие доказательства стабильности работы алгоритма несет высокий риск для инвестора.
В нашем обзоре представлена более сбалансированная выборка по сроку работы, просадке и профиту, а также «качеству» генерации прибыли. Инвестору всегда интересна частота профита вместо пересиживания вместе с управляющим минусов в длительных просадках.
Учитывая названные выше критерии, на первое место подходит счет PROFITWINNING, несмотря на высокую максимальную историческую просадку 93,08%. Управляющий сумел выйти из нее в начале работы и торговать стабильно в профит на протяжении трех лет.
Размер просадки и почти линейный тренд линии эквити указывают на использование тактики Мартингейла. Такой подход принес копировщикам 2800,70% за все время работы стратегии. Текущая годовая прибыль составила +60,04%, квартал завершен с прибылью 8,65%.
На второе место попал управляющий со счетом KINGSCROSS, показавший максимальный убыток 56,98% за 2 года работы. Плавность и постоянство генерации профита выдает работу по стратегии Мартингейл, которая принесла инвесторам +1803,67% прибыли.
Текущая годовая доходность копирования составила +129,29%, квартальная прибыльность сигналов оценивается в плюс 17,2%.
Стратегия RENDITEHAMSTERDE попала на третью строчку рейтинга не только по причине более низкой максимальной просадки 48,61%, если сравнивать ее с предыдущими счетами. В отличие от них, управляющий не использует тактику Мартингейла, которая подходит далеко не всем инвесторам.
Трейдер работает на 13 инструментах, сочетая валютные пары и фондовые индексы, на протяжении трех лет, которые принесли совокупный доход 4476,91%. Годовая результативность составила 86,69%, но текущий квартал закрыт с незначительным убытком – 9,21%.
Четвертое место тоже занимает стратегия PTRKB, где не используется мартингейл. Управляющий торгует таким образом в течение двух лет, показав максимальный убыток за это время на уровне 74,34%. Общая прибыльность счета +1703,09%.
Годовой доход от копирования сигналов сейчас составляет 115,15%, квартальная производительность +68,37%.
Замыкает рейтинг CopyFX счет HEK, который упоминался ранее в дайджестах 2020 и 2021 года. Работа этого управляющего – реальное доказательство того, насколько долго и стабильно может работать мартингейл.
Копировщики на протяжении 7 лет заработали автоследованием 910,07% прибыли. Правда, в начале и середине торговой деятельности у трейдера случались большие просадки, которые доходили на максимуме до 78,92%.
Текущий год завершен с профитом 49,09%, квартальная производительность 7,95%, что нормально для такого уровня консервативности трейдинга.
Рейтинг копи-трейдинга от брокера AMarkets
Форекс-брокер AMarkets продолжает развивать сервис инвестирования. Начиная с прошлого года, компания переработала и значительно улучшила условия копирования сделок ведущих трейдеров.
В отличие от других похожих платформ, инвестор может в 10 раз масштабировать прибыль и ограничить убыток выбранной им суммой возможных потерь. Сигналы копируются автоматически, плата взимается только за прибыль, деньги остаются на счете инвестора.
AMarkets реализовал удобную систему статистики, позволяющую выбрать подходящую стратегию, и публикует таблицу рейтинга. В нашем дайджесте представлена собственная выборка по счетам.
На первом месте расположился портфель Profit Trade, где управляющий увеличил профитность стратегии в последнем квартале, когда многие его коллеги «сливали» инвестиции. Всего за год и семь месяцев счет принес инвесторам +1434,41% валовой прибыли при максимальной просадке 36,66%.
Годовая результативность счета +1133,28%, квартальный заработок копировщиков составил 546,4%.
Счет Onlyonepair расположился на второй строчке рейтинга. Стратегия проработала столько же времени, как и рассмотренный выше пример, но с меньшей прибыльностью +811,77% за год и семь месяцев. Управляющий допустил более глубокую просадку 60,49% за это время работы.
Годовая прибыль счета составила 770,84%, квартальная результативность +235,53%.
На третье место попал счет Eternity, это название знакомо многим инвесторам, работающим с сервисом Альпари. Вероятно, стоит предположить, что за счетом в AMarkets стоит тот же управляющий. Тогда инвесторы имеют возможность вложиться в стабильный алгоритм 10-летнего возраста.
В этом сервисе стратегия работает полтора года, за которые копировщики смогли получить +811,13% при максимальном убытке 42,61%.
Годовой профит оказался на уровне +604,16, квартальная результативность составила +306,23%.
История со счетом Expensivebuyer похожа на приведенную выше. Похожий портфель торгуется долгое время в Альпари. Управляющий, возможно, перешел в AMarkets и уже здесь за год и семь месяцев показал прибыль 700,21% при аномально низком максимальном убытке 16,17%.
В течение года инвесторы получили прибыль на уровне +547,84%, квартальная доходность составила +73,69%.
Завершает рейтинг счетов стратегия RAGNAR, торгуемая 1 год и 4 месяца с прибыльностью +316,93%. Управляющий допустил максимальную просадку 60,15%.
Профит за текущий год составил +277,8%, квартальный итог копирования тоже положительный, на уровне +110,01%.
Рейтинг copy-стратегий брокера MTrading
Брокер MTrading – новая компания в обзорах ПАММ-счетов, работающая на рынке Форекс с 2012 года. В 2023 году ее клиенты получили возможность копирования сигналов трейдеров благодаря запуску отдельной платформы социального трейдинга.
Инвестор может открыть счет и пополнить депозит, получив до 200% бонусов. Рейтинг и торговая статистика управляющих поможет выбрать счета для копирования, одновременно сочетая на одном аккаунте до 100 сигналов.
Счет SHREE SWAMI SAMAR занимает первое место в сервисе по размеру наторгованной прибыли. Управляющий показал 700,1% за 260 торговых дней при максимальном убытке 58,22%. Квартал закрыт с убытком 17,02%.
Судя по линии эквити, трейдер занимается импульсной торговлей, часто занимая выжидательную позицию, торгуя в основном валютными мажорами.
На втором месте расположился счет PROFIT GOLD 10T, торгующий, как можно понять из названия стратегии, только золотом. Такой подход принес инвесторам за 277 дней профит в 478,83%. Максимальная просадка счета за всю историю торгов составила 72,05%. Квартальная прибыль составила +29,16%.
Счет с «говорящим» названием HighRisk подойдет любителям консервативных мартингейл-практик. Стратегия принесла инвесторам +208% за 208 дней торговли. Квартал закрыт с плюсом 16,71%.
Судя по набору торговых инструментов – EURAUD, AUDUSD и GOLD – трейдер умело сочетает пересекающиеся тренды валютных пар и золота. Максимальная просадка по счету составила 58,83%.
На четвертом месте расположился еще один вариант стратегии сочетания золота, но вместо валют управляющий MS_PRO_GOLD пользуется фондовыми индексами для хеджа. В результате счет показал прибыльность +191,83% при максимальной просадке 58,15%. Квартал закрыт с минусом 7,8%.
Замыкает пятерку топ-счетов счет | LAXMI || GOLD || 02 ||, тоже связанный с золотом. Торговля только одним драгметаллом принесла инвесторам прибыль 139,98% за 123 дня работы при просадке в 54,49%. Квартал закрыт с плюсом 33,91%.
Главные события II квартала на рынке криптовалют
Капитализация криптовалют во втором квартале продолжила растущий тренд I квартала и установила новые максимумы года, чуть не добравшись до $1,3 трлн. Затем общая стоимость цифровых валют начала снижаться после того, как SEC США приступила к разгрому бизнеса крупнейшей биржи криптовалют Binance.
Американский регулятор подал в суд на компанию, выдвинув обвинение из 13 пунктов, в том числе и по смешиванию корпоративной прибыли с деньгами клиентов, что дало право на попытку заморозить счета Binance US. Суд отклонил это требование, предложив сторонам достигнуть компромисса в этом вопросе, но дело нанесло рынку криптовалют ущерб мирового масштаба.
Во-первых, к бирже Binance стали присматриваться регуляторы других стран, что заставило компанию отказаться от лицензий в Великобритании, Нидерландах, Бельгии и на Кипре. Во-вторых, SEC США обвинила биржу в торговле токенами с признаками ценных бумаг. В список попали 67 видов активов, в том числе из топ-30, и теперь они могут исчезнуть из листинга большинства криптовалютных площадок.
Сложившуюся критическую ситуацию на рынке цифровых валют сумел переломить крупнейший инвест-фонд BlackRock, неожиданно подав в SEC США заявку на запуск спотового Bitcoin ETF. Подобные попытки предпринимались фондами в 2019 году, оказав позитивное влияние на курс BTC.
Реанимация темы запуска спотового Bitcoin ETF тоже нашла позитивный отклик у криптоинвесторов. Курс основой криптовалюты переписал апрельские максимумы. Доля доминирования Bitcoin впервые за долгое время превысила 50%.
В конце II квартала к BlackRock присоединились еще 4 крупные компании, тоже подав заявки на запуск спотового Bitcoin ETF. Если хоть одна из них будет одобрена SEC США, курс BTC вырастет из-за массовых закупок криптовалюты в фонд для клиринга и под обеспечение паев ETF.
Изменения рейтинга топ-10 криптовалют во II квартале 2023 года
Шаг SEC США по объявлению большого числа криптовалют активами с признаками ценных бумаг перекроил топ-10 криптовалют. В «черный список» попали такие крупнейшие проекты, как Cardano, сеть второго уровня Polygon и перспективный блокчейн Solana.
В результате из списка топ-10 криптовалют исчез только проект Polygon, хотя остальные названные активы держатся до первого масштабного делистинга этих монет с американских площадок.
Приятной новостью можно считать возвращение Litecoin в топ-10, когда актив имел статус цифрового серебра, но мода на блокчейн со смарт-контрактами и отсутствие развития проекта чуть не «вынесли» LTC из списка топ-30. Впрочем, подъем связан с халвингом – циклическим двойным сокращением награды майнеров, что поднимает себестоимость добычи монеты.
В списке топ-5 нет изменений. На первые три актива – BTC, ETH и USDT – сейчас приходится 80% капитализации. BNB Chain – это самый бюджетный блокчейн со смарт-контрактами по расходам на газ и комиссии, USDC – единственный регулируемый стейблкоин с американской лицензией.
Заключение
Развитие блокчейн-технологий, вероятно, приведет к появлению новых форм инвестирования на рынке Форекс, такие предпосылки уже есть, их примеры были разобраны в прошлом дайджесте. ПАММ-инвестиции никуда не денутся, но зависят от тренда валютного рынка, как было показано в аналитическом разделе обзора.
Крупные инвесторы продолжают делать ставку на быструю прибыль и высокодоходные счета, примеры которых и были рассмотрены в опубликованном дайджесте.
С уважением, Иван Петров
Tlap.com
