Price Action: Ловушки Маркет-Мейкеров

Сколько раз вы думали, что тренд сменился, а затем цена жестко разворачивалась? Сколько раз вы шли за движением, которое оказывалось ложным ?

Здесь нет вашей вины. И нет вины вашей стратегии. Все дело в ловушках, в которые вас затягивают маркет-мейкеры, чтобы выбить ваши стопы, либо активировать отложенные ордера. Сегодня мы поговорим о том, как эти ловушки распознать, их типы, а главное – как мы можем на этом заработать.

Ловушки – это места, в которых рынок пытается заставить вас поверить в ложное движение, что оно на самом деле существует и будет продолжаться.

Определение ловушки

Давайте взглянем на график ниже. Скажите, где вы здесь видите возможность для получения прибыли? Как правило, трейдеры в первую очередь обращают внимание на участок с наибольшим движением, но это не совсем правильно. Все-таки подобные движения случаются не часто и их далеко не всегда легко поймать. На деле же, форекс трейдерам стоило бы обратить внимание на участки, отмеченные зелеными кружками.

Ловушки чаще всего характеризуются ложным пробоем уровня. Как правило, в этих местах происходит сбор стоп-лоссов и стоп приказов других трейдеров. Это происходит для набора ликвидности (открытия или закрытия крупных позиций), а так же, само собой, для заработка.

Пробой уровня обычно заметный, размером как минимум в несколько свечей, но совсем не обязательно на том же таймфрейме, на котором вы торгуете.

Обратите внимание на длинный пин-бар на дневном графике GBPUSD (следующий после красной линии) на скриншоте ниже. Вместе с тем, как мы переходим на более низкий таймфрейм, картина становится все более детальной. На графиках H4 и H1 мы видим все тот же пинбар.

Переходя на таймфрейм ниже (М30), мы замечаем, что никакого пин-бара уже не видно. Собственно, вот где и был совершен обман, развод кроликов. Мы видим вполне нормальные бары, которые затем пробивают круглый уровень, и в районе красного уровня цена разворачивается.

На более старшем таймфрейме, где мы видели большой пин-бар и явный отскок от уровня, входить в направлении пробоя, мы конечно же не стали бы. На M30 же, напротив, цена в течении нескольких свечей пытается пробить очевидный уровень (что уже является первым признаком ловушки) и после пробоя всем своим видом говорит о том, что нужно продавать. Манит чертовка)

 Виды ловушек

1. В целом, почти любая ловушка – это ложный пробой некоторого уровня. Первой такой ловушкой является классический паттерн Двойная вершина/Двойное дно.
   Наверняка, те из вас, кто пробовал торговать двойное дно или двойную вершину замечали, что зачастую вторая вершина часто бывает чуть-чуть выше чем предыдущая, как и второе дно бывает чуть-чуть ниже, чем предыдущее. Хотя, оригинальная идея паттерна подразумевает, что вторая вершина будет немного ниже предыдущий, тем самым показывая, что у рынка недостаточно силы для продолжения движения.

На деле же, на уровне первой вершины у нас расположены стоп-лоссы и стоп приказы трейдеров, и крупные игроки активируют все эти ордера, набирают ликвидность и в результате рынок разворачивается.

2. Следующая, наверное, самая что ни на есть обидная ловушка.
   Как мы знаем, классическое определение медвежьего тренда подразумевает череду последовательно понижающихся максимумов и последовательно понижающихся минимумов. То есть, у нас есть устоявшийся тренд, и как только один из максимумов был пробит, медвежий тренд считается оконченным.

Но что же происходит зачастую на самом деле? Цена пробивает очевидный уровень предыдущего локального максимума, вместе с тем собирая стоп приказы других игроков, а тренд после этого продолжает движение в том же направлении (вниз) и не разворачивается. Данная ловушка хорошо заметна на более мелких таймфреймах, вроде M30 или H1, где все пробойное движение занимает несколько свечей.

То есть, данная ловушка – это пробой локального максимума или минимума на коррекции тренда. Вместе с пробитием локальной вершины все ожидают смены тренда, но этого, на самом деле, не происходит. В первую очередь, потому что классический технический анализ учит нас тому, что пробой максимума на медвежьем тренде означает, что тренд сменился.

Логика решения такова, что если вы видите пробой против устоявшегося тренда, то, скорее всего, это ложный пробой, и следует отнестись к подобному входу с большей осторожностью. Если же на рынке затишье, боковик, то следует искать отскоки от границ структуры цены, то есть от верхних и нижних границ канала.

3. Следующий вид ловушек, это ловушки на новостях. Думаю, все с этим сталкивались, когда цена сначала летит в одном направлении, пробивает какой-либо очевидный уровень и затем разворачивается.
   Как вы уже наверняка догадались, для выявления ловушек нам нужно спускаться на таймфрейм или несколько ниже и, соответственно, подниматься на таймфрейм или несколько выше от нашего основного торгового таймфрейма, так как мы не знаем где конкретно образовалась ловушка. При этом, обычно, чем выше таймфрейм, тем меньше количество ловушек.

4. Далее, рассмотрим  ловушки на открытии сессии. Наверняка, знакомый всем пример, когда до Лондона у нас одно движение, на открытии Лондона другое, которое впоследствии также может развернуться. На этом основаны классические стратегии, такие как “Лондонский взрыв“, “Квантум” и многие другие. Опять же, и в этом случае на важных уровнях собираются стопы и уже после этого цена разворачивается.

В данном случае, чтобы увидеть, что конкретно произошло, пришлось спуститься аж до таймфрейма M1, где движение выглядит наиболее “правдоподобным”. Здесь мы видим как цена росла, и также видим явный отбой от уровня 1.4200

Итак, когда возникает пробой какого-либо уровня, будь это горизонтальный круглый уровень или  уровень локального максимума/минимума на коррекции тренда, то мы подразумеваем, что, скорее всего, данный пробой ложный. То есть, мы сразу подразумеваем, что это ложный пробой и – ловушка, цель которой собрать стопы других трейдеров. Пока цена не закрепилась в новой зоне, пока нет подтверждения, мы расцениваем данное движение как ложное. В целом, при работе с уровнями, отскок от уровня всегда более вероятен, чем его пробой.

Торговля ловушек

1. При работе с ловушками нам потребуется несколько таймфреймов. Как только мы нашли на графике пробой какого-то из очевидных уровней, мы переходим на тот таймфрейм, где движение выглядит наиболее уверенным и правдоподобным.

2. При первых признаках того, что цена готова развернуться, мы входим, выставляя небольшой стоп (это важно), так как могут быть дополнительные всплески, где мы легко можем вылететь из рынка. Работа с ловушками требует некоторой подготовки и первое время у вас, скорее всего, будут срабатывать стопы. Поэтому, чтобы они не съели ваш депозит, старайтесь выставлять стопы небольшого размера. Тейки же, спокойно можно выставлять раз в 10 больше стопов.

3. Мы входим, ставим небольшой стоп-лосс и при первой же возможности переводим позицию в безубыток.

Итоги

Ловушки очень непросто торговать, и стратегия, на самом деле, очень сложная. Поэтому, вам для начала не помешает ознакомиться со статьями Ланса Бегса из раздела “Помощь трейдеру” на нашем форуме. Это, наверное, лучший на сегодня  трейдер, торгующий по данному методу. Еще раз напомню, ловушки торговать не просто, но если вы научитесь их, как минимум, распознавать на графике, это даст вам огромное преимущество перед другими трейдерами.

Price Action на форуме

Переводы статей Ланса Бегса

С уважением, Власов Павел
TradeLikeaPro.ru